1DE6

PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO

DEVENGADOPRESUPUESTO SIN

DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1000 Servicios Personales1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 62,511,435 3,930,733 0 58,580,702 58,580,702 0 44,668,691 13,912,011 13,912,011 34,811,273 34,811,273 9,857,418113 Sueldos Base al Personal Permanente 62,511,435 3,930,733 0 58,580,702 58,580,702 0 44,668,691 13,912,011 13,912,011 34,811,273 34,811,273 9,857,418

1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 7,539,438 0 3,930,733 11,470,171 11,470,171 0 11,459,868 10,303 10,303 11,459,868 11,459,868 0122 Sueldos Base al Personal Eventual 7,539,438 0 3,930,733 11,470,171 11,470,171 0 11,459,868 10,303 10,303 11,459,868 11,459,868 0

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,603,764 0 21,417 17,625,182 17,625,182 0 6,552,199 11,072,983 11,072,983 6,518,237 6,518,237 33,962131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 693,857 0 0 693,857 693,857 0 312,262 381,595 381,595 312,262 312,262 0132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año 11,099,896 0 0 11,099,896 11,099,896 0 1,706,197 9,393,699 9,393,699 1,672,235 1,672,235 33,962133 Horas Extraordinarias 5,810,011 0 21,417 5,831,429 5,831,429 0 4,533,740 1,297,689 1,297,689 4,533,740 4,533,740 0

1400 Seguridad Social 19,581,242 0 0 19,581,242 19,581,242 0 15,094,272 4,486,970 4,486,970 11,392,505 11,392,505 3,701,767141 Aportaciones de Seguridad Social 9,402,257 0 0 9,402,257 9,402,257 0 7,664,526 1,737,731 1,737,731 5,878,122 5,878,122 1,786,404142 Aportaciones a Fondos de Vivienda 4,751,042 0 0 4,751,042 4,751,042 0 3,325,511 1,425,532 1,425,532 2,389,363 2,389,363 936,148143 Aportaciones al Sistema para el Retiro 4,785,060 0 0 4,785,060 4,785,060 0 3,609,428 1,175,632 1,175,632 2,630,212 2,630,212 979,216144 Aportaciones para Seguros 642,883 0 0 642,883 642,883 0 494,807 148,075 148,075 494,807 494,807 0

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 70,690,246 401,439 380,022 70,668,827 70,668,827 0 47,298,631 23,370,197 23,370,197 40,193,208 40,193,208 7,105,422151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 7,057,846 0 0 7,057,846 7,057,846 0 5,052,936 2,004,910 2,004,910 56,745 56,745 4,996,191152 Indemnizaciones 1,869,788 352,044 0 1,517,743 1,517,743 0 499,501 1,018,242 1,018,242 485,255 485,255 14,247153 Prestaciones y Haberes de Retiro 24,075,217 0 0 24,075,217 24,075,217 0 16,127,739 7,947,478 7,947,478 16,127,739 16,127,739 0154 Prestaciones Contractuales 37,567,280 49,395 380,022 37,897,906 37,897,906 0 25,581,049 12,316,858 12,316,858 23,486,064 23,486,064 2,094,985155 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 120,115 0 0 120,115 120,115 0 37,405 82,710 82,710 37,405 37,405 0

1700 Pago de EstÍmulos a Servidores Públicos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 992,410 981,425 981,425 992,410 992,410 0171 Estímulos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 992,410 981,425 981,425 992,410 992,410 0

Total de Servicios Personales 179,899,960 4,332,172 4,332,172 179,899,959 179,899,959 0 126,066,070 53,833,889 53,833,889 105,367,501 105,367,501 20,698,569

2000 Materiales y Suministros2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,651,814 0 240,803 1,892,617 1,703,415 189,202 1,583,660 119,755 308,957 712,931 712,931 870,730211 Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina 380,055 0 26,328 406,383 406,383 0 332,159 74,225 74,225 91,259 91,259 240,900214 Materiales, útiles y Equipos menores de Tecnología de la Información 398,570 0 0 398,570 245,717 152,853 200,186 45,531 198,384 197,542 197,542 2,644215 Material impreso e información digital 595,946 0 214,475 810,421 803,906 6,515 803,906 0 6,515 305,766 305,766 498,141216 Material de Limpieza 277,243 0 0 277,243 247,409 29,834 247,409 0 29,834 118,364 118,364 129,045

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,704,061 0 0 8,704,061 2,497,981 6,206,080 1,977,584 520,396 6,726,477 712,220 712,220 1,265,364239 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 8,704,061 0 0 8,704,061 2,497,981 6,206,080 1,977,584 520,396 6,726,477 712,220 712,220 1,265,364

2400 Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 21,527,869 240,803 0 21,287,066 7,574,308 13,712,758 6,988,750 585,558 14,298,316 2,622,712 2,622,712 4,366,038249 Otros materiales y Artículos de Construcción y Reparación 21,527,869 240,803 0 21,287,066 7,574,308 13,712,758 6,988,750 585,558 14,298,316 2,622,712 2,622,712 4,366,038

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 59,710 0 0 59,710 3,381 56,329 3,381 0 56,329 3,381 3,381 0252 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 8,070 0 0 8,070 0 8,070 0 0 8,070 0 0 0253 Medicinas y Productos Farmacéuticos 51,640 0 0 51,640 3,381 48,259 3,381 0 48,259 3,381 3,381 0

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 11,864,946 4,679,562 11,854,504 10,441 4,690,004 10,359,648 10,359,648 1,494,857261 Combustibles, lubricantes y aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 11,864,946 4,679,562 11,854,504 10,441 4,690,004 10,359,648 10,359,648 1,494,857

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,817,758 0 0 5,817,758 2,354,998 3,462,760 2,213,231 141,767 3,604,527 1,046,518 1,046,518 1,166,713291 Herramientas menores 1,171,821 0 0 1,171,821 399,653 772,168 399,626 28 772,195 171,291 171,291 228,334292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 324,475 0 0 324,475 239,794 84,681 239,794 0 84,681 159,342 159,342 80,452293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de Administración, 163,829 0 0 163,829 68,115 95,714 66,816 1,299 97,013 24,109 24,109 42,707294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 111,344 0 0 111,344 76,533 34,811 65,569 10,964 45,775 33,211 33,211 32,358295 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Mèdico y de Laboratorio 205,243 0 0 205,243 129,205 76,038 85,448 43,757 119,795 14,150 14,150 71,298296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Trannsporte 647,254 0 0 647,254 483,220 164,034 435,527 47,693 211,727 108,648 108,648 326,879298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 617,710 0 0 617,710 142,928 474,782 115,120 27,807 502,590 14,842 14,842 100,279299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 2,576,082 0 0 2,576,082 815,550 1,760,532 805,330 10,220 1,770,752 520,924 520,924 284,406

Total de Materiales y Suministros 54,305,720 240,803 240,803 54,305,720 25,999,029 28,306,691 24,621,111 1,377,918 29,684,609 15,457,409 15,457,409 9,163,702

3000 Servicios generales3100 Servicios Básicos 72,378,252 0 7,773,459 80,151,711 79,825,328 326,383 79,818,784 6,543 332,927 72,418,919 72,418,919 7,399,865311 Energía Eléctrica 71,290,679 0 7,773,459 79,064,138 79,064,138 0 79,064,138 0 0 71,775,607 71,775,607 7,288,531314 Telefonía Tradicional 687,217 0 0 687,217 532,427 154,790 527,615 4,812 159,602 464,088 464,088 63,526315 Telefonía Celular 216,483 0 0 216,483 161,398 55,085 161,398 0 55,085 138,743 138,743 22,654317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de datos 172,525 0 0 172,525 67,105 105,421 65,374 1,731 107,152 40,220 40,220 25,153318 Servicios Postales y Telegráficos 11,348 0 0 11,348 261 11,087 261 0 11,087 261 261 0

3200 Servicios de Arrendamiento 18,400,394 0 2,595,157 20,995,551 18,303,991 2,691,561 12,143,437 6,160,553 8,852,114 7,455,782 7,455,782 4,687,655321 Arrendamiento de Terrenos 493,241 0 0 493,241 493,241 0 369,931 123,310 123,310 181,030 181,030 188,900

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

11.1

2DE6

PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO

DEVENGADOPRESUPUESTO SIN

DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

11.1

322 Arrendamiento de Edificios 1,009,200 0 81,420 1,090,620 1,090,620 0 676,500 414,120 414,120 497,780 497,780 178,720323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 664,170 0 0 664,170 624,189 39,981 424,390 199,798 239,779 40,268 40,268 384,122325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 8,805,130 0 0 8,805,130 6,302,031 2,503,100 4,981,626 1,320,405 3,823,505 4,043,885 4,043,885 937,741326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7,205,933 0 2,513,737 9,719,671 9,719,671 0 5,616,751 4,102,920 4,102,920 2,655,699 2,655,699 2,961,051329 Otros Arrendamientos 222,720 0 0 222,720 74,240 148,480 74,240 0 148,480 37,120 37,120 37,120

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 9,228,472 0 0 9,228,472 6,286,546 2,941,926 5,262,415 1,024,131 3,966,057 2,841,647 2,841,647 2,420,768331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 1,115,315 0 0 1,115,315 1,030,217 85,099 616,206 414,010 499,109 391,136 391,136 225,070332 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades relacionadas 2,843,993 0 0 2,843,993 1,914,570 929,423 1,622,528 292,042 1,221,465 844,202 844,202 778,326

333Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información

2,241,565 0 0 2,241,565 1,311,613 929,953 1,311,613 0 929,953 811,837 811,837 499,776334 Servicios de Capacitación 471,013 0 0 471,013 127,704 343,309 127,704 0 343,309 127,704 127,704 0338 Servicios de Vigilancia 2,347,786 0 0 2,347,786 1,718,242 629,544 1,400,163 318,079 947,622 482,568 482,568 917,595339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 208,800 0 0 208,800 184,200 24,600 184,200 0 24,600 184,200 184,200 0

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,723,503 0 0 2,723,503 1,714,560 1,008,943 1,673,604 40,956 1,049,899 1,515,874 1,515,874 157,730341 Servicios Financieros y Bancarios 353,336 0 0 353,336 201,781 151,556 201,781 0 151,556 201,781 201,781 0343 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 973,606 0 0 973,606 660,413 313,193 651,937 8,476 321,669 607,945 607,945 43,992345 Seguro de Bienes Patrimoniales 1,005,447 0 0 1,005,447 665,027 340,420 665,027 0 340,420 665,027 665,027 0347 Fletes y Maniobras 391,114 0 0 391,114 187,339 203,775 154,859 32,480 236,255 41,121 41,121 113,738

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento 21,368,611 6,326,714 406,785 15,448,683 4,588,501 10,860,182 3,682,287 906,214 11,766,396 2,113,645 2,113,645 1,568,642351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 17,571,210 6,326,714 406,785 11,651,282 3,690,982 7,960,300 2,923,297 767,684 8,727,985 1,947,787 1,947,787 975,511

352Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo

253,251 0 0 253,251 95,698 157,553 82,011 13,687 171,240 40,257 40,257 41,754

353Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipode Cómputo y Tecnologías de la Información

214,812 0 0 214,812 29,967 184,845 24,511 5,457 190,301 6,380 6,380 18,131354 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 147,842 0 0 147,842 29,568 118,274 29,568 0 118,274 0 0 29,568355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 1,256,565 0 0 1,256,565 359,866 896,699 326,563 33,303 930,002 99,296 99,296 227,267357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas 1,773,651 0 0 1,773,651 379,035 1,394,616 292,953 86,083 1,480,699 16,542 16,542 276,411359 Servicios de Jardinería y Fumigación 151,280 0 0 151,280 3,384 147,896 3,384 0 147,896 3,384 3,384 0

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,140,189 0 87,072 3,227,261 2,862,144 365,117 2,248,730 613,414 978,531 1,568,332 1,568,332 680,398

361Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre programas y Act.Gubernamentales

883,038 0 0 883,038 546,444 336,594 543,190 3,254 339,848 530,372 530,372 12,818362 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Vta. De Bienes 2,156,231 0 31,972 2,188,203 2,159,680 28,523 1,549,520 610,160 638,683 881,940 881,940 667,580365 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 100,920 0 55,100 156,020 156,020 0 156,020 0 0 156,020 156,020 0

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 294,411 0 0 294,411 74,549 219,862 74,549 0 219,862 67,382 67,382 7,167371 Pasajes Aéreos 129,303 0 0 129,303 28,202 101,101 28,202 0 101,101 21,035 21,035 7,167372 Pasajes Terrestres 23,002 0 0 23,002 8,838 14,164 8,838 0 14,164 8,838 8,838 0375 Viáticos en el País 142,106 0 0 142,106 37,509 104,597 37,509 0 104,597 37,509 37,509 0

3800 Servicios Oficiales 109,753 0 0 109,753 89,472 20,281 89,472 0 20,281 83,672 83,672 5,800382 Gastos de Orden Social y Cultural 25,288 0 0 25,288 15,196 10,092 15,196 0 10,092 9,396 9,396 5,800383 Congresos y Convenciones 69,179 0 0 69,179 68,979 200 68,979 0 200 68,979 68,979 0385 Gastos de representación 15,286 0 0 15,286 5,297 9,989 5,297 0 9,989 5,297 5,297 0

3900 Otros Servicios Generales 34,546,788 0 97,298 34,644,086 23,573,981 11,070,105 23,573,981 0 11,070,105 8,055,608 8,055,608 15,518,373392 Impuestos y Derechos 31,128,269 0 20,791 31,149,060 21,008,144 10,140,916 21,008,144 0 10,140,916 6,002,260 6,002,260 15,005,884395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 75,136 0 76,507 151,643 151,643 0 151,643 0 0 151,643 151,643 0396 Otros Gastos por Responsabilidades 7,574 0 0 7,574 1,150 6,424 1,150 0 6,424 1,150 1,150 0398 Impuesto sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3,335,809 0 0 3,335,809 2,413,044 922,765 2,413,044 0 922,765 1,900,555 1,900,555 512,489

Total de Servicios Generales 162,190,373 6,326,714 10,959,771 166,823,431 137,319,070 29,504,361 128,567,258 8,751,811 38,256,172 96,120,861 96,120,861 32,446,397

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles5100 Mobiliario y Equipo de Administración 2,576,360 402,636 0 2,173,724 184,756 1,988,968 184,756 0 1,988,968 63,664 63,664 121,093511 Muebles de Oficina y Estantería 373,746 0 0 373,746 117,828 255,918 117,828 0 255,918 11,941 11,941 105,887512 Muebles, excepto de Oficina y Estantería 364,333 0 0 364,333 5,733 358,600 5,733 0 358,600 0 0 5,733515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1,823,281 402,636 0 1,420,645 61,195 1,359,450 61,195 0 1,359,450 51,723 51,723 9,473519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 84,991 0 0 84,991 0 84,991 0 0 84,991 0 0 0521 Equipos y Aparatos audiovisuales 17,592 0 0 17,592 0 17,592 0 0 17,592 0 0 0523 Cámaras Fotográficas y de Video 67,399 0 0 67,399 0 67,399 0 0 67,399 0 0 0

5400 Vehiculos y Equipo de Transporte 260,639 0 63,244 323,883 143,244 180,639 143,244 0 180,639 49,980 49,980 93,264541 Vehículos y Equipo terrestre 180,639 0 0 180,639 0 180,639 0 0 180,639 0 0 0549 Otros Equipos de Transporte 80,000 0 63,244 143,244 143,244 0 143,244 0 0 49,980 49,980 93,264

3DE6

PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO

DEVENGADOPRESUPUESTO SIN

DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

11.1

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4,130,456 0 23,664 4,154,120 2,070,293 2,083,827 1,638,868 431,425 2,515,252 1,207,592 1,207,592 431,276564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial 324,400 0 0 324,400 12,600 311,800 7,750 4,850 316,650 7,750 7,750 0565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 377,006 0 0 377,006 12,064 364,942 8,236 3,828 368,770 2,900 2,900 5,336566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios eléctricos 2,047,412 0 0 2,047,412 1,867,146 180,266 1,488,551 378,595 558,861 1,142,384 1,142,384 346,167567 Herramientas y Máquinas-herramienta 200,351 0 0 200,351 39,588 160,764 35,731 3,857 164,620 30,894 30,894 4,837569 Otros equipos 1,181,287 0 23,664 1,204,951 138,895 1,066,056 98,600 40,295 1,106,351 23,664 23,664 74,936

5800 Bienes Inmuebles 85,580 0 0 85,580 0 85,580 0 0 85,580 0 0 0583 Edificios no Residenciales 85,580 0 0 85,580 0 85,580 0 0 85,580 0 0 0

5900 Activos Intangibles 338,715 0 0 338,715 0 338,715 0 0 338,715 0 0 0591 Software 338,715 0 0 338,715 0 338,715 0 0 338,715 0 0 0

Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,476,741 402,636 86,908 7,161,013 2,398,293 4,762,720 1,966,868 431,425 5,194,145 1,321,235 1,321,235 645,633

6000 Inversion Pública6200 Obra Pública en Bienes Propios 0 29,827 11,025,608 10,995,782 10,985,419 10,362 5,146,560 5,838,859 5,849,222 5,146,560 5,146,560 0

623Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

0 29,827 11,025,608 10,995,782 10,985,419 10,362 5,146,560 5,838,859 5,849,222 5,146,560 5,146,560 0Total de Inversión Pública 0 29,827 11,025,608 10,995,782 10,985,419 10,362 5,146,560 5,838,859 5,849,222 5,146,560 5,146,560 0

9000 Deuda Pública9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 44,385,425 511,829 1,924,025 45,797,622 45,757,390 40,231 45,757,390 0 40,231 35,738,940 35,738,940 10,018,450991 Adefas 44,385,425 511,829 1,924,025 45,797,622 45,757,390 40,231 45,757,390 0 40,231 35,738,940 35,738,940 10,018,450

Total de Deuda Pública 44,385,425 511,829 1,924,025 45,797,622 45,757,390 40,231 45,757,390 0 40,231 35,738,940 35,738,940 10,018,450

TOTAL PRESUPUESTO 2017 448,258,220 11,843,980 28,569,287 464,983,527 402,359,160 62,624,366 332,125,258 70,233,903 132,858,269 259,152,506 259,152,506 72,972,751

"BAJOPROTESTADEDECIRVERDADDECLARAMOSQUELOSESTADOSFINANCIEROSYSUSNOTAS,SONRAZONABLEMENTECORRECTOSYSONRESPONSABILIDADDELEMISOR"