12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO … · PAUTA DA REUNIÃO 1. Instalação da Reunião e Assinatura da Ata da 5ª Reunião Ordinária do CGFMSAI –Tempo 5’ 2

FMSAI

12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE

SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

24/07/2014

PAUTA DA REUNIÃO

1. Instalação da Reunião e Assinatura da Ata da 5ª Reunião Ordinária do CGFMSAI – Tempo 5’

2. Posse dos novos membros Conselho – Tempo 5’

3. Informe sobre Posição Orçamentária e Financeira do FMSAI – Tempo 05’

4. Informe sobre Inadimplência – Tempo 05’

5. Informe sobre Prestação de Contas 2012/2013 – Tempo 5’

6. Suplementação de Recursos na Fonte 03 – Tempo 10’

7. Referendo de reinclusão de empreendimento no Plano de Investimentos 2014 e respectiva

transferência de recurso autorizado pelo Presidente do Conselho – Tempo 5’

8. Apreciação e aprovação da Proposta de Modificações no Plano de Investimento do FMSAI

incluindo a suplementação de recursos na Fonte 03 – Tempo 20’

9. Encerramento da 12ª Reunião Extraordinária do CGFMSAI

1. INSTALAÇÃO DA REUNIÃO E ASSINATURA DA ATA DA 5ª

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGFMSAI

Instalação da 12ª Reunião

Extraordinária do Conselho

Gestor do FMSAI.

Assinatura da Ata da 5ª

Reunião Ordinária do Conselho

Gestor do FMSAI.

2. APRESENTAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS

MEMBROS DA PMSP

Devido a nova composição do Executivo Municipal, apresentamos os

novos membros do Conselho.

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

Conselheiro Titular: Sr. ROBERTO NAMI GARIBE FILHO

Conselheiro Suplente: Sr. OSVALDO MISSO

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Conselheiro Suplente: Sr. RODRIGO ALVES TEIXEIRA

Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras

Conselheiro Titular: Sr. RICARDO TEIXEIRA

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Conselheiro Titular: Sr. WANDERLEY MEIRA DO NASCIMENTO

Conselheiro Suplente: Sr. RICARDO BRANDÃO FIGUEIREDOINFORME SOBRE O CMH

3. INFORME SOBRE POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DO FMSAI

FMSAI - 2014 - 15/07/2014

ORÇAMENTO 2014 EMPENHADO LIQUIDADO PAGOURBANIZAÇÃO DE FAVELAS 76.101.631,63 37.357.596,61 37.357.596,61

MANANCIAIS 58.018.509,92 38.385.827,06 37.231.673,75

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS 38.870.758,07 28.694.717,05 24.901.226,09

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.450.000,00 387.551,21 387.551,21

AQUISIÇÃO DE ÁREAS 3.363.991,72 3.363.991,72 3.363.991,72

OBRAS DE COMBATE A ENCHENTES E ALAGAMENTOS 20.707.830,66 12.717.508,79 7.011.611,78

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS 670.976,15 670.976,15 670.976,15

- -

SOMA 199.183.698,15 121.578.168,59 110.924.627,31

3. INFORME SOBRE POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DO FMSAI

FINANCEIRO 2014

SALDO C/C EM 01/01/2014 47.481.679,65

RESTOS A PAGAR 2013 - PAGOS EM 2014 30.974.555,56

PAGAMENTOS DE 2014 110.924.627,31

EMPENHADO 2014 (A PAGAR) (EMPENHADO-PAGO) 88.259.070,84

DEPÓSITOS SABESP 2014 185.354.323,35

04/04/2014 96.016.022,41

22/05/2014 89.338.300,94

0,00

0,00

RESTITUIÇÃO SABESP (inadimplência) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2014 2.836.639,01

POSIÇÃO FINANCEIRA ATUAL 5.514.388,30

6.4

67

.88

0

7.2

28

.91

3

6.6

69

.69

5

6.9

12

.60

2

2.8

10

.27

7

2.7

84.7

02

2.3

07

.08

8

2.3

62

.51

3

65

0.5

79

1.2

43

.29

2

1.7

60

.46

8

1.2

75

.23

8

R$ 0

R$ 1.000.000

R$ 2.000.000

R$ 3.000.000

R$ 4.000.000

R$ 5.000.000

R$ 6.000.000

R$ 7.000.000

R$ 8.000.000

R$ 9.000.000

R$ 10.000.000

JAN FEV MAR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2014

ACUMULADO CORRIGIDO NO MÊS - 2014

Valor Corrigo Acumulado até 2012

Valor Corrigo Acumulado 2013

Valor Corrigido Devido 2014

4. INFORME SOBRE INADIMPLÊNCIA

MÊS

VALOR

CORRIGIDO

ACUMULADO

ATÉ 2012

VALOR CORRIGIDO

ACUMULADO 2013

VALOR

CORRIGIDO

DEVIDO 2014

JAN 6.467.880 2.810.277 650.579

FEV 7.228.913 2.784.702 1.243.292

MAR 6.669.695 2.307.088 1.760.468

MAIO 6.912.602 2.362.513 1.275.238


893

0 18.1

95

14.0

75

58.5

73

166

88.4

26

16.2

24

3.7

04

6.6

66

4.7

63

.94

9

276

.26

9

2.5

56

.84

7

03.3

81

19.9

69

235

.30

8

23.9

04

652

739

123

.35

5

535

612

.28

7

242

.51

4

1.3

28

.19

1

107

.68

8

47.7

98

43

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

SEHAB COHAB SEME SES SMSU SIURB SMADS SMC SDTE SME SMS SMSP SVMA SF

Va

lore

s e

m R

$

COMPARATIVO DÍVIDA CONTRAIDA ATÉ FEV 2013 COM DÍVIDA CONTRAIDA DE MAR 2013 A MAIO 2014 - VALORES ATUAIS

Dívida referente ao período até Fev 2013

Dívida Referente ao período de Mar/2013 a Maio 2014

DÍVIDA REF. ATÉ MAIO 2014 - $

10.550.353

SECRETAR

IA

DÍVIDA

REF. ATÉ

FEV 2013

DÍVIDA REF.

MAR 2013

MAIO 2014

SEHAB 893 3.381

COHAB 0 19.969

SEME 18.195 235.308

SES 14.075 23.904

SMSU 58.573 652

SIURB 166 739

SMADS 88.426 123.355

SMC 16.224 535

SDTE 3.704 612.287

SME 6.666 242.514

SMS 4.763.949 1.328.191

SMSP 276.269 107.688

SVMA 2.556.847 47.798

SF 0 43


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

SVMA SME SMS SMSP SEHAB COHAB SMADS SES SEME SMC SDTE SIURB SMSU SF

Va

lore

s e

m R

$

DÍVIDA REF. MAR 2013 à MAIO 2014

Div.Referente Março 2013 a Maio 2014

INFORME SOBRE AS REUNIÕES

5. INFORME SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012/2013

Prestação de Contas 2012:

• Aprovada até Outubro de 2012 pelo Conselho anterior

• Para o fechamento do Relatório da Secretaria Executiva, está pendente a

avaliação do Programa PREVIN a cargo da Secretaria Municipal das

Subprefeituras

Prestação de Contas 2013:

• O Relatório será apresentado na próxima Reunião do CGFMSAI

6. SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS NA FONTE 03

A Suplementação de Recursos na Fonte 03 do FMSAI

de R$ 113 milhões viabilizará:

• Aquisição de Áreas para produção de unidades

habitacionais por meio do Programa Minha Casa Minha

Vida;

• Recursos Adicionais para os empreendimentos

indicados em fase de finalização;

• Serviços Técnicos necessários para desenvolvimento de

projetos e de elementos técnicos para instrução de

processos de aquisição de áreas.


1 - DESAPROPRIAÇÕES PARA PROVISÃO HABITACIONAL

ÁREA UH SUBPREFEITURAVALOR

PREVISTODEMANDA

Exe

cu

tor

CO

HA

B

A - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV)

ARAÇARANA 444 ITAIM PAULISTA 1.058.783,82 RENOVA SP ÁGUA VERMELHA

OSÓRIO FRANCO VILHENA L. 17 80 ITAIM PAULISTA 2.219.573,00

PAC RADIAL LESTE TRECHO 3

OSÓRIO FRANCO VILHENA L. 18 80 ITAIM PAULISTA 2.100.322,63

OSÓRIO FRANCO VILHENA L. 16 (ARUJÁ) 120 ITAIM PAULISTA 49.980,65

OSÓRIO FRANCO VILHENA L. 27-28 (STA

ISABEL)260 ITAIM PAULISTA 84.646,10

PQ SAVOY LT. 53 608 ITAQUERA 11.571.152,81 PAC DRENAGEM ARICANDUVA

PQ SAVOY LT. 54 298 ITAQUERA 4.067.250,94PAC MOBILIDADE LESTE

ITAQUERA TRECHOS 1 E 2 E

ENCOSTAS

PEDRO BRASIL 154CASA VERDE /

CACHOEIRINHA7.271.107,79

RENOVA SP CABUÇU DE BAIXO

12

RIO GRANDE 154 M'BOI MIRIM 2.566.000,00PAC MOBILIDADE CARLOS

CALDEIRA

FLORIZA 298 ARICANDUVA 7.453.980,07 PAC DRENAGEM ARICANDUVA

ROSÁRIA 280 SÃO MIGUEL PAULISTA 6.794.164,14 RENOVA SP ÁGUA VERMELHA

ITAPECERICA 23.850 231 CAMPO LIMPO 4.129.196,00 PAC MOBILIDADE

CAMPO LIMPO 5.913 600 CAMPO LIMPO 17.000.000,00PAC MOBILIDADE CAPÃO

REDONDO

GUIDO CALOI 1.200 (PONTE BAIXA / SP

TRANS)684 M'BOI MIRIM 18.000.000,00 PAC DRENAGEM PONTE BAIXA

SUBTOTAL A - PMCMV 4.291 84.366.157,95



PREVISTODEMANDA

Executo

r

SE

HA

B

B - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV)

S001 MARIA DE BARROS TEIXEIRA 192 M'BOI MIRIM 1.776.223,26 PAC MANANCIAIS

S027 TEOTONIO VILELA 79 CAPELA DO SOCORRO 1.625.581,70 PAC MANANCIAIS

S026 LUIZ ROTTA 419 CAPELA DO SOCORRO 8.190.165,00 PAC MANANCIAIS

SUBTOTAL B - PMCMV 690 11.591.969,96





PREVISTODEMANDA

Executo

r

SE

HA

B C - PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

BAMBURRAL - FAZENDINHA 48 PERUS 1.012.212,88 RESIDENTES NO LOCAL

SUBTOTAL C - URBANIZAÇÃO FAVELAS 48 1.012.212,88

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS

ÁREA / PROCESSO / CONTRATOUH -

FAM.SUBPREFEITURA

VALOR

ADICIONALDEMANDA

Executo

r

SE

HA

B

D - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

SAPÉ - A / 2010-0.046.934-0 / 016-

SEHAB/2010 (Condomínios A e B)143 UH BUTANTÃ 5.890.000,00

RESIDENTES NO

LOCAL

E - MANANCIAIS

PABREU/PRAINHA / 2010-0.046.864-6 /

022-SEHAB/2010

2.157

FAM

CAPELA DO

SOCORRO7.900.000,00

RESIDENTES NO

LOCAL

SUBTOTAL D + E -

EXECUÇÃO DE OBRAS13.790.000,00


3 - SERVIÇOS TÉCNICOS

OBJETONº

ÁREAS SUBPREFEITURA

VALOR

PREVISTODEMANDA

Executo

r S

EH

AB

e

CO

HA

B

F - PROJETOS DE PARCELAMENTOS (1 ª ETAPA)

Parcelamentos de Áreas em Mananciais para

viabilizar licitação de Equipamentos Públicos

(PAC)

10 DIVERSAS 930.000,00 PAC MANANCIAIS

G - ELEMENTOS TÉCNICOS PARA DESAPROPRIAÇÕES

Execução de Levantamentos Plani-altimétricos

Cadastrais, Sondagens, Laudo Ambiental e

Planta Expropriatória

26 DIVERSAS 1.310.000,00DIVERSAS DOS

PROGRAMAS

SUBTOTAL F + G - SERVIÇOS TÉCNICOS 2.240.000,00


SUPLEMENTAÇÃO FONTE 03 FMSAI

ITENS SUPLEMENTADOS VALOR ADICIONAL

1 DESAPROPRIAÇÕES - TOTAL A + B + C 96.970.340,79

2 EXECUÇÃO DE OBRAS - TOTAL D + E 13.790.000,00

3 SERVIÇOS TÉCNICOS - TOTAL F + G 2.240.000,00

TOTAL GERAL 1 + 2 + 3 113.000.340,79


7. REFERENDO DE AUTORIZAÇÕES DE RECURSO EFETIVADAS

PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das

ações suportadas por recursos do Fundo Municipal de

Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI, bem como

outras ações de infraestrutura adicionais demandadas,

CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária do

exercício de 2014 para dar continuidade aos contratos,

RESOLVE:

I – Referendar as autorizações de transferências / empenhos

de recursos efetivados pelo Presidente do Conselho Gestor

do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e

Infraestrutura “Ad Referendum” do Conselho, conforme

“Quadro Demonstrativo de Transferências / Empenhos”

constante do Anexo Único desta Resolução.

7. REFERENDO DE AUTORIZAÇÕES DE RECURSO EFETIVADAS

PELO PRESIDENTE DO CONSELHO

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 20 / CGFMSAI

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS / EMPENHOS

Programa / Ação Processo Adm. Valor R$

Urbanização Favelas

3.357.44.90.51.00.03

2007-0.318.752-6 119.562,25

2007-0.318.760-7 11.246,37

Mananciais

3.355.44.90.51.00.03

2008-0.066.167-9 586.585,74

2009-0.066.174-1 98.949,81

Serviços Técnicos – Trabalho Social

3.357.44.90.39.00.032011-0.141.687-0 474.355,71

Serviços Técnicos – Gerenciamento Obra

3.357.44.90.39.00.032010-0.038.063-3 984.239,46

8. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE MODIFICAÇÕES

NO PLANO DE INVESTIMENTO DO FMSAI INCLUINDO A

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS NA FONTE 03

RESOLVE:

I - Aprovar as modificações propostas no Plano de

Investimentos para o exercício de 2014 do Fundo

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

na forma do Anexo Único desta Resolução.

II – Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação, mantendo-se as demais disposições

integrantes da Resolução nº 19 de 13 de março de

2014.

.

PLANO DE INVESTIMENTO FMSAI 2014 (FONTE 03) - APROVADO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PROPOSTA DE

MODIFICAÇÃO COM SUPLEMENTAÇÃO - 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 24/07/2014

Programa Projeto / Atividade Descrição Elemento DespesaPlano Aprovado 5ª

Reunião Ordinária

Proposta de

Modificação do

Plano Aprovado

com Suplementação

Plano Modificado 12ª

Reunião Extra

3002 - Acesso à

Moradia Adequada

3.3.54 - Construção de

Unidades Habitacionais

Produção de UH em Urbanização de Favelas

e em Mananciais51 - Obras 50.435.527,47 13.520.808,62 63.956.336,09

Aquisição de áreas para Construção

Habitacional em Urbanização de Favelas e em

Mananciais61 - Aquisição 26.022.558,13 70.947.783,59 96.970.341,72

Serviços Técnicos para Produção Habitacional39 - Terceiros 0,00 1.310.000,00 1.310.000,00

3.357 - Urbanização de

Favelas

Serviços Técnicos em Urbanização de

Favelas39 - Terceiros 22.687.701,88 5.391.562,33 28.079.264,21

Obras de Infraestrutura em Urbanização de

Favelas51 - Obras 69.675.135,93 7.350.000,00 77.025.135,93

Aquisição de áreas para Infraestrutura em

Urbanização de Favelas 61 - Aquisição 828.339,59 0,00 828.339,59

Atendimento Habitacional - Indenização de

Benfeitoria em Urbanização de Favelas48 - Indenização 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

3.356 - Regularização

Fundiária

Obras e serviços de Regularização Fundiária 51 - Obras 3.045.573,61 0,00 3.045.573,61

Serviços Técnicos em Regularização

Fundiária39 - Terceiros 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00


Benfeitoria em Urbanização de Favelas48 - Indenização 0,00 500.000,00 500.000,00

3020 - Proteção dos

Recursos Naturais

da Cidade

3.355 - Execução do

Programa Mananciais

Serviços Técnicos em Mananciais 39 - Terceiros 18.000.000,00 4.231.236,44 22.231.236,44

Obras de Infraestrutura em Mananciais 51 - Obras 67.389.297,04 7.998.949,81 75.388.246,85


Mananciais 61 - Aquisição 3.544.850,00 0,00 3.544.850,00

3.008 - Malhoria da

Drenagem Urbana e

Proteção das Bacias

Hidrográficas

5.084 - Obras de Combate a

Enchentes e AlagamentosObras de Drenagem e Saneamento 51 - Obras 7.209.040,19 0,00 7.209.040,19

5.013 - Intervenções de

Combate a Enchentes e

Alagamentos


Benfeitoria Drenagem48 - Indenização 670.976,16 0,00 670.976,16

Obras de Drenagem e Saneamento 51 - Obras 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00


Drenagem61 - Aquisição 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

Totais . 301.509.000,00 113.000.340,79 414.509.340,79

9. ENCERRAMENTO DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

CGFMSAI

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