163_Alta de Activo Fijo a Través de Capitalización Directa_ES

7/24/2019 163_Alta de Activo Fijo a Través de Capitalización Directa_ES

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EHP5 for SAP ERP6.0

Junio 2011

Español

Alta de activo fijo a travésde capitalización directa(163)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial



SAP Best Practices Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripc ión

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJ EMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaI NTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2

Requisitos ...................................................................................................................................... 5

2.1

Datos maestros ...................................................................................................................... 5

2.2

Condiciones empresariales .................................................................................................... 6

2.3

Roles ...................................................................................................................................... 6

3

Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 8

4 Etapas del proceso ...................................................................................................................... 10

4.1 Creación de un pedido de inversión .................................................................................... 10

4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión ........................................................ 11

4.3

Liberación del pedido de inversión ...................................................................................... 12

4.4 Creación de una solicitud de pedido .................................................................................... 13

4.5

Creación de activo fijo .......................................................................................................... 15

4.6

Conversión de solicitud en pedido ....................................................................................... 15

4.7

Modificación del pedido (opcional) ....................................................................................... 17

4.8

Autorización de pedidos ....................................................................................................... 18

4.9

Supervisar el progreso del pedido ....................................................................................... 19

4.10 Descarga de materiales de los camiones ........................................................................ 20

4.11 Recepción de mercancías del proveedor para el pedido ................................................. 20

4.12

Recepción de factura por línea de posición ..................................................................... 21

4.13 Supervisar el progreso del pedido .................................................................................... 22

4.14

Finalización del pedido de inversión ................................................................................ 23

5

Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 24

6

Apéndice...................................................................................................................................... 25

6.1

Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 25

6.2

Informes SAP ERP ............................................................................................................... 28

6.3 Formularios Utilizados .......................................................................................................... 30





Al ta de activo fijo a través de capitalización directa

1 Objetivo

Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso(AuC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos. El responsable delcentro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través deldepartamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuandose procesa la factura del proveedor.

2 Requisitos

2.1 Datos maestrosValores estándar de SAP Best Practices

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en susistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datosmaestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP BestPractices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Área de servicio.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices quetengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros dematerial.

Utilización de datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más informaciónde cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de DatosMaestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento

Área de fabricación y comerc ializaciónDatos maestros Valor Criterios de selección Comentarios

Sociedad 1000 Se utiliza 1000

Chart of Depreciation 1000

Clases de activos fijos * Todos las clases deactivos adicionales a95000,95010 y 95020





Datos maestros Valor Criterios de selección Comentarios

Material group *

Proveedor * Proveedor nacional Se pueden utilizar todoslos proveedores que sonproveedores nacionales y

entregan el materialespecífico

Centro de coste * Todos los centros decoste

Centro 1000

Grupo de compras 100

Organización decompras

1000

Sociedad CO 1000

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe habercompletado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes decomenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha ejecutado todos los pasos necesarios como estándescritos en la Documentación de proceso empresarialrelativo al escenario Etapas del proceso preliminares(154).

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaverBusiness Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignaral usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza lainterfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol deusuario

Detalles Actividades Transacción

Empleado(Usoprofesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignaciónde este rol esnecesaria parala funcionalidadbásica.

Contable SAP_NBPR_AP_CLERK_S Facturacióndel recibo por

MIRO





Acreedor línea deposición

Contable deactivos fijos

SAP_NBPR_ASSET_S Creación delactivo fijo

AS01

Creación del

pedido deinversión,estatus delmantenimiento para elpedido deinversión.

Creación delpresupuestopara el pedidode inversión

Monitor del

progreso delpedido

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Modificacióndel pedido

ME22N

Creación delpedido decompra

ME51N

Gerente deCompras

SAP_NBPR_PURCHASER_M Conversióndel pedido decompra

ME28

Encargado

de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Recibo de la

mercancía delpedido

MIGO





3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia

deprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Códigodetransacción

Resultadosesperados

Creación delpedido deinversión

El presupuestopara laadquisición deactivos fijosdebe serseguido.

Contabilidadde activosfijos

KO04 Una orden deinversión pararealizar elseguimiento delpresupuestoparaadquisiciones deactivos fijos seha creado.

Creación delpresupuesto para

el pedido deinversión

El presupuestopara la

adquisición deactivos fijoshan sidoaprobados

Contabilidadde activos

fijos

KO22 Presupuestopara la

adquisición delactivo fijo esintroducido alpedido deinversión.

Liberación delpedido deinversión

La adquisicióndel activo fijoha sidoaprobado


KO04 El pedido deinversión a fin derealizar elseguimiento delpresupuesto deadquisición deactivos fijos y

gastos se liberapara lacontabilización.

Creación de unasolicitud de pedido

La actividadempresarialrequiere que seadquiera unnuevo activo fijopara satisfaceruna condiciónempresarial.

Comprador ME51N Solicitud decompra condescripción yprecio de activofijo se encuentraen el sistema.

Conversión desolicitud en pedido

El proveedor noentregará el

nuevo activo fijosin un pedidoque autorice lacompra.

Comprador ME21N El pedido seintroduce en el

sistema.

Modificar pedido decompra

Esta actividad serealiza si unpedido esimpreciso.

Comprador ME22N El pedido se hagrabado.

Liberación de unpedido

Se proporcionauna lista de

Gerente deCompras

ME28 Se libera elpedido. En función





Etapa del proceso Referenciadeprocesoexterno


Rol deusuario


Resultadosesperados

todos lospedidos que

debe liberar unapersonaautorizada y quedeben serautorizados.

de su valor, esposible que varias

personas debanliberar el pedido(customizing). Unavez libere elpedido la últimapersona, elcomprador o elplanificadorpueden emitir elpedido (impresión,fax, EDI) si esnecesario.

Supervisar elprogreso delpedido

El pedido deorden ha sidocreado conreferencia alactivo fijo.


S_ALR_87013019

Comparación alpresupuesto conlos compromisoscreados con laorden de compra

Descarga dematerial de loscamiones

Los empleadosdel muelledescargan loscamiones quellegan ycomprueban quelas piezas seencuentren en ellugar del destinodel muelle

adecuado. Enesta actividadtambién secomprueba si loscontainers estándañados antesde cargarlos.

Encargadode almacén

N/A(actividadmanual)

El material sedescarga de loscamiones.

Entrada demercancías delproveedor al pedido

Tome eldocumento deembalaje delcontainer ycompruebe queel número depieza del

container y lacantidadcoinciden con lainformación deldocumento deembalaje.Compruebetambién elnúmero decontainersrecibidos.

Encargadode almacén

MIGO Si deseacomprobar eldocumento de EM,utilice latransacciónMB03. Inserte eldocumento de

material yseleccioneContinuar . Sidesea comprobarel resumen destock, utilice latransacciónMMBE e inserte elmaterial y elcentro.





Etapa del proceso Referenciadeprocesoexterno


Rol deusuario


Resultadosesperados

Recepción defactura por línea deposición

La verificaciónde la factura serealiza aquí.

ContabilidaddeacreedoresAccountant1

MIRO Se verifica lafactura.

Supervisar elprogreso delpedido

La factura parala adquisicióndel activo fijoha sidocontabilizado


S_ALR_87013019

Comparación delpresupuestocontra el actual

Finalización delpedido deinversión

Todos loscostes para elactivo fijo hansido

contabilizados.


KO04 Finalización delpedido deinversión.

Salida de Pago Véase elescenario

Acreedores(158)

En esta actividadse procesa elpago efectuado.

Véase elescenario

Acreedor es (158)

Se procesa elpago efectuado.

4 Etapas del proceso

4.1 Creación de un pedido de inversión

UtilizaciónEsta actividad crea un pedido de inversión para el control de la adquisición de activo fijos.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager

Código de transacción KO04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contabilidad de activos fijos

(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → OrderManager

2. Si aparece la caja de diálogo Set Controlling Area, introduzca 1000 y seleccione Continuar.

3. Seleccione Create.





4. En la pantalla Create Internal Order , Introduzca pedido tipo Y600, y luego seleccione Continuar.

5. En la pantalla Create Internal Order: Master Data , introduzca los datos siguientes:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Description <introduzca una

descripción>

6. Seleccione la pestaña Assignments y introduzca los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

CompanyCode

1000

ResponsibleCCtr

* Por ejemplo, Centrode coste 1301

7. Seleccione la pestaña Investments y introduzca los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Investmentprofile

000002 Modelo solamentepara la simulación deamortización

8. Seleccione Grabar y anote el número del pedido.

ResultadoSe ha creado un pedido interno para realizar un seguimiento de la adquisición de activos fijos

4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión

UtilizaciónEsta actividad crea un presupuesto para el pedido de inversión.

RequisitosEl pedido de inversión existe en el sistema.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Budgeting → Original Budget → Change








(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → ChangeOrder Budget

2. En la pantalla Change Original Budget: Initial en Order , introduzca el número interno del pedidodel paso anterior y seleccione Continuar o seleccione Original Budget.

3. En la pantalla Change Original Budget: Annual Overview, en Overall, introduzca por ejemplo1000, y en Budget for desired year (por ejemplo <año actual>), introduzca por ejemplo 1000.

4. Seleccione Grabar .

ResultadoPresupuesto para la adquisición de los activos fijo s se introduce en el pedido de inversión.

4.3 Liberación del pedido de inversión

UtilizaciónEsta actividad libera el pedido de inversión.

ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)




2. Si aparece la caja de dialogo Set Controlling area, introduzca 1000.

3. En la pantalla Order Manager , seleccione el pedido pertinente en el Personal worklist haciendoclic en el número de pedido.Si la orden en cuestión no aparece en su Personal worklist utilice la funcionalidad “Find by” → “Order ”situado por encima del Personal worklist.

4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).

5. Seleccione la pestaña Control Data; Seleccione Liberar y después Grabar .


1. Acceda la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Contabilidad de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

2. Seleccione la pestaña All Internal Orders.

Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número deindicaciones que figuran en la lista.





3. Seleccione la línea de posición con su pedido.

4. Seleccione Modificar .

5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data;seleccione Liberar y luego Grabar.

ResultadoEl pedido interno para realizar el seguimiento del presupuesto de la adquisición del activo fijo ygastos se libera para contabilización.

4.4 Creación de una solicitud de pedido

UtilizaciónEn esta actividad, se creará una solicitud de pedido con una imputación U – U para desconocido.

Ahoratienelaposibilidaddeguardarlosdatosdelospedidoscomounmodeloparalosdatosqueusamásfrecuentemente.Paragrabarlosdatosdelmodelo,seleccioneGrabarcomomodelo.Paracargarlosdatosdelmodelo,seleccioneCargardemodelo.



Menú SAP Logística → Gestión de materiales→ Compras → Solicitud de

pedido → Crear

Código de transacción ME51N

2. En la pantalla inicial, asegúrese que el número del pedido de compras (NB) esta seleccionadoen el campo encima de la pantalla.

3. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

A (Tipo deimputación)

Solicitud de comprabasada en un Activofijo desconocido

U

Texto breve <introduzca unadescripción, por ejemploMachinery 1>

Ejemplo. Activo-1

Cantidad 1

Unidad demedida

PC

Grupoartículos

01 Cualquier grupo dematerial porejemploYBF01





Centro 1000

Grupo decompra

100

Seleccione la pestaña Valoración e introduzca un precio de valoración.

ValuationPrice

Por ejemplo 1500 MXN

3. Seleccione Grabar



Rol de usuario Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

NWBC Menú Compras → Solicitud de pedido→ Solicitud de compra → Crear y

Procesar solicitud de compra

2. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Sección resumen de los artículos del pedido de compras

Texto breve <introduzca unadescripción, por ejemploMachinery 1>

Material 01

Cantidad 1

Unidad demedida

PC

Acct AssgtCat.

Categoría deasignación de cuentas

U Pedido de comprasbasado en un activofijo desconocido

ValuationPrice

Por ejemplo 10,000

Moneda MXN

Grupo de

compra

100

Centro 1000

3. Seleccione Save Purchase Requisition.

ResultadoSolicitud de compra con descripción y precio de activo fijo se encuentra en el sistema.





4.5 Creación de activo fi jo

Creación de activos fijos (155.02)

UtilizaciónDebe crear un registro maestro de activos fijos para el activo fijo complejo establecido que se debecapitalizar. A continuación, la adquisición se debe contabilizar en el registro maestro de activos fijosen un paso subsiguiente.

ProcedimientoPara esta actividad, corre el escenario Crear Activos (155.02) con el código de transacción AS01utilizando la clase de activo fijo 4000 y sociedad CO 1000. Asegúrese de introducir el número delpedido de inversión creado en el paso anterior en el campo Investment Order .

4.6 Conversión de solicitud en pedido

UtilizaciónDurante este paso la Solicitud de pedido se convierte en el pedido, creado anteriormente en el Paso4.1.

RequisitosSe debe haber creado anteriormente una solicitud de pedido en el paso 4.1.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido →

Crear → Proveedor /centro suministrador conocido





Menú NWBC Compras → Pedido de compras → Solicitud de compra → Crear

pedido

2. Si resulta necesario, seleccione Resumen documento activo. Seleccione con la opciónSolicitudes de pedidos. En la pantalla Solicitudes de pedidos, seleccione la categoría del campo

del tipo de imputación: U y Ejecutar . Seleccione la solicitud de pedido y elija para copiaren el pedido.

3. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios





Proveedor Introducir en el campoun proveedordomestico

Por ejemplo 300000 Cualquier proveedordomestico la cualestá en la lista deentregas para unactivo fijo

Org. compras * por ejemplo,Organización decompra 1000

Sección de resumen

A Categoría deimputación

A A significa Activo

Precio neto * Seleccione cualquierprecio, por ejemplo,10,000 o tomar elprecio de la solicituddel pedido, se sugieretomar un monto

superior a 8,000 mxnpara que aplique laestrategia deliberación

Moneda MXN

4. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Factura, indique el indicador de impuestos porejemplo, W4.

5. Seleccione Continuar .

6. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Imputación, indique el activo fijo creado en lasección anterior.

7. Seleccione Guardar .

ResultadoEl pedido correspondiente al activo fijo se introduce en el sistema.

Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver laDocumentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad(130)

Organizaciónde compra

Proveedor A Precio neto Moneda Ind. impuestos

1000 300000 A 10,000 MXN W4





4.7 Modificación del pedido (opcional)

UtilizaciónEsta actividad se realiza si un pedido es impreciso.

RequisitosDebe existir un pedido. El número de documento para el pedido es conocido.



Menú SAP Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido → Modificar


2. En la pantalla Pedido creado por XXXXX, aparecerá por defecto el último número de pedido.Elija Otro Pedido.

3. Introduzca el número de pedido que se ha creado en el paso 4.3 y efectúe las modificacionesnecesarias.

Si la modificación afecta al precio del pedido, se deberá revisar la estrategia deliberación.

4. Seleccione Grabar .





Menú NWBC Purchasing → Purchase Order → Purchase Order

2. Seleccione una consulta activa para la solicitud de pedido y seleccione Refrescar si esnecesario.

3. Marque el pedido.

4. Seleccione Edit Purchase Order y realice las modificaciones necesarias.

Si la modificación afecta el precio de la solicitud del pedido, la estrategia deliberación debe ser revisado.

5. Seleccione Grabar.

ResultadoEl pedido modificado se ha grabado.





Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver laDocumentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad(130), etapa 4.6 Impresión del pedido.

4.8 Autorización de pedidosEn determinados casos, el director responsable debe autorizar el pedido, por ejemplo, se haexcedido el límite de pedido. Este paso se describe en este capítulo.

UtilizaciónSe proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que debenser autorizados.

Requisitos

Necesita un código de liberación para los valores de pedido que, por ejemplo,superan a mas de 500.00 MXN en configuración de estrategias de liberación.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido →

Liberar → Liberación colectiva

Código de transacción ME28

2. En la pantalla Liberar documentos de compras, en Código de Liberación, utilice la listadesplegable para seleccionar un código de liberación. Seleccione la casilla de selección Listacon posiciones.

3. Seleccione Ejecutar.

4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación.

5. Seleccione la línea de posición del pedido que desea liberar, elija Liberar .



Rol de usuario Gerente de Compras

(SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC Compras → Autorización → Liberar pedido – lista

2. Seleccione la pestaña All Purchase orders Awaiting Release.

3. En la sección Search Criteria, introduzca el código de liberación 01 y seleccione Tomar.

4. Seleccione su solicitud del pedido y presione Release purchase order .

5. La solicitud del pedido fue liberado.





Si su solicitud del pedido no aparece en la lista, verifique los datos de la consulta:Seleccione Change Query, introduzca el código de liberación 01, Release GroupPH, y seleccione Tomar .

ResultadoAhora se libera el pedido. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar elpedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o planificadorpueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver laDocumentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad(130), etapa 4.6 Impresión del pedido.

4.9 Supervisar el progreso del pedido

UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.

RequisitosLa solicitud del pedido ha sido creada con referencia al activo fijo que se va adquirir. El número depedidos de inversión creados en el paso anterior han sido introducidos en registro maestro delactivo fijo.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Information

System → Reports for Internal Orders → More Reports → List:Budget/Actual/Commitments

Código de transacción S_ALR_87013019



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Asset Accounting → Reporting → Internal Orders / Maintenance

Orders → List: Budget/Actual/Commitments

2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Controlling Area

1000

Order group





or value(s) <introduzca el número delpedido de inversión>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

ResultadoLa solicitud de pedido asignado al activo fijo crea un compromiso al pedido de inversión.

4.10 Descarga de materiales de los camionesLos empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que las piezas seencuentren en el lugar del destino del muelle adecuado. En esta actividad también se comprueba silos containers están dañados antes de cargarlos.

4.11 Recepción de mercancías del proveedor para elpedido

UtilizaciónTome el documento de embalaje del container y compruebe que el número de pieza del container yla cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también elnúmero de containers recibidos.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →

Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías →Por

pedido → Número pedido conocido

Código de transacción MIGO


Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Entrada de mercancías-> Orden deproceso -> Movimiento de Mercancías

2. En la pantalla inicial, compruebe que Entrada de mercancías y pedido están seleccionados en

los campos de la parte superior de la pantalla. Indique el número de pedido de compras yseleccione Continuar .

3. Seleccione la casilla de selección Vale individual.

4. Seleccione la línea de posición adecuada.

Si existen varias líneas de posición, seleccione Close Detail Data para visualizarlastodas. Seleccione la línea de posición y continúe con el proceso.

5. En la pestaña Cantidad, en el nivel de posición, introduzca la cantidad que se va a recibir.





6. Seleccione la casilla de selección Item OK en la parte inferior de la pantalla.

7. Seleccione Contabilizar .

Si la cantidad es diferente de la cantidad del pedido, aparecerá un mensaje de

advertencia.

ResultadoSi desea comprobar el documento de EM, utilice la transacción MB03. Inserte el documento dematerial y seleccione Continuar . Si desea comprobar el resumen de stock, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el centro.

4.12 Recepción de factura por línea de posiciónUtilizaciónMediante la utilización de esta etapa, se efectúa la verificación de la factura; el valor de la

facturación y la cantidad recibida se compara con la cantidad de mercancías recibidas o la cantidadcomprada y el precio de compra.



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturar

logística → Entrada de documentos→ Añadir factura recibida

Código de transacción MIRO

2. En la pantalla inicial, indique la fecha del documento y el número de pedido y seleccioneContinuar .

3. Una vez haya extraído la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipoimpositivo. La pantalla mostrará las entradas por partida individual elegibles para su verificación.Seleccione las partidas individuales que se deben abonar. Cambie el importe o la cantidad paracoincidir con la factura del proveedor.

4. Una vez haya finalizado, seleccione Simulate para hacer un test de los errores. El sistemamostrará las desviaciones en el precio, cantidad y de las condiciones del balance. Los mensajesen color claro son advertencias - los mensajes en amarillo indican que debe detenerse.Resuelva los problemas de los mensajes en amarillo y seleccione Post para grabar latransacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que estábloqueado para el pago.



Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC Contabilidad de Acreedores → Contabilizar →

Facturación→ Registrar Factura Recibida





2. Seleccione la consulta activa para documentos de compras.

3. Introduzca el criterio de selección requerida tal como sociedad CO y seleccione Tomar .

4. Marque el documento de compras.

5. Seleccione Create Invoice Document.

6. En la pantalla inicial introduzca la fecha de la factura, cantidad de la factura, código deimpuestos y seleccione calculate tax, entonces seleccione Continuar.

7. La pantalla visualiza la línea de posición recibidas elegibles para la verificación. Seleccione lalínea de posición para cuales los vales deben ser emitidos. Introduzca el número y la cantidadde acuerdo con la factura del proveedor.

8. Cuando esté listo, seleccione Simulate para probar si hay errores. El sistema le mostrarádesviaciones de precios, cantidad y fuera de las condiciones de equilibrio. Mensajes claros sonadvertencias – mensajes amarillos son paro completo. Arregle los mensajes en amarillo yseleccione Contabilizar para grabar la transacción. Un mensaje aparece que confirma lacontabilización y también aconsejan si está bloqueado para el pago.

Resultado

El recibo de la factura ha sido verificado y contabilizado.

4.13 Supervisar el progreso del pedido

UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.

RequisitosLa factura para la adquisición del activo fijo ha sido contabilizada.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Information

System → Reports for Internal Orders → More Reports → List:Budget/Actual/Commitments

Código de transacción S_ALR_87013019



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Asset Accounting → Reporting → Internal Orders / Maintenance

Orders → List: Budget/Actual/Commitments

2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Controlling 1000





Area

Order group

or value(s) <introduzca el número delpedido de inversión>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

ResultadoLa facture relacionada con la solicitud de pedido crea una contabilización de estadísticas real en elpedido de inversión.

4.14 Finalización del pedido de inversión

UtilizaciónEn esta etapa del proceso el pedido de inversión es cerrado al modificar el estatus a “Closed”.

RequisitosLa adquisición del los activos fijos han sido finalizados.





2. Si la caja del diálogo Set Controlling area aparece, introduzca 1000.

3. En la pantalla Order Manager seleccione el pedido apropiado en Personal worklist al hacer clicen su número de pedido.

Si el pedido pertinente no aparece en su Personal Worklist utilize la funcionalidad “Find by” → “Order” situado por encima del Personal worklist.

4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).

5. Seleccione la pestaña Control Data.

6. Seleccione el estatus a “technically completed” al hacer clic en “Tech. comple” en la secciónStatus.

7. Modifique el estatus a “Closed” al hacer clic en “Close” en la sección Status.

8. Seleccione Grabar (Ctrl + S)








(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Asset Accounting → Master Data → Internal Orders

2. Seleccione la pestaña All Internal Orders.

Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número deindicaciones que figuran en la lista.

3. Seleccione la línea de posición de su pedido.

4. Seleccione Modificar .

5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data.

6. Modificar el estatus a “technically completed” haciendo clic en “Tech. comple” la sección Status.7. Modificar el estatus a “Closed” haciendo clic en “Close” en la sección Status.

8. Seleccione Grabar (Ctrl + S).

ResultadoEl pedido de inversión ha sido cerrado y ya no puede ser utilizado para contabilizar.

5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este

documento.Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, y utilizando los datos maestros deeste documento, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenariosutilizando los datos maestros de este documento.

Contabilidad de acreedores

Utilización

Esta actividad crea un pago saliente.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecutar el escenario Acreedores (158), etapa Contabilización deanticipos mediante el programa de pagos utilizando los datos maestros en este documento al utilizarel número de factura en el paso Invoice Receipt by Line Item.





6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden

utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creación de una solicitud de inversión

Código de transacción (SAP GUI) KO04

Anulación : Seleccione la caja de anulación para investment order



(SAP_NBPR_ASSET_S)


Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internalOrders y seleccione Modificar.

NWBC and SAP GUI: seleccione Edit → Deletion Flag → Set.

Creación del presupuesto para la solici tud de inversión


Anulación : Modificación del presupuesto para el pedido de inversión



NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → Change Order Budget

Comentarios Modificar o anular el presupuesto ya existente.

Liberación del pedido de inversión


Anulación : Setting back the status of the investment order.



(SAP_NBPR_ASSET_S)


Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internalOrders y seleccione Modificar .

NWBC y SAP GUI: seleccione Edit → Cancel Release.





Creación de una solicitud de pedido

Código de transacción (SAP GUI) ME51N

Anulación : Modificación de solicitud de pedido




NWBC Menú Purchasing → Purchase Requisition → PurchaseRequisition

Comentarios NWBC: Seleccione una consulta de activos fijos parasolicitud de pedidos, seleccione su número de solicitud de

pedido y More Actions → Display Purchase Requisitions:.En la pantalla Display Purchase Req. xxx seleccioneDisplay/Change (F7) para cambiar al modo de modificar.

NWBC and SAP GUI: En la sección de los artículosseleccione las líneas pertinentes y selección Anular .

Creación de activo fi jo

Código de transacción (SAP GUI) AS01

Anulación : Eliminación de activo fijo

Código de transacción (SAP GUI) AS06


(SAP_NBPR_ASSET_S)NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Assets

Comentarios Se puede borrar, si el activo fijo se encuentra en el mododesactivado

Conversión de solicitud a pedidos

Código de transacción (SAP GUI) ME21N / ME22N

Anulación : Reverse a Purchase Order




NWBC Menú Purchasing → Purchase Order → Purchase Order

Comentarios Seleccione una consulta active para el pedido. Seleccionela solicitud del pedido y seleccione Edit Purchase Order .

Para anular, seleccione el símbolo en la línea Delete.





Aprobación de la sol ic itud de pedido

Código de transacción (SAP GUI) ME28

Anulación : Cancel Release

Código de transacción (SAP GUI) ME28

Rol de usuario Gerente de compras

(SAP_NBPR_PURCHASER_M)

NWBC Menú Purchasing → Approval → Purchasing Documents → Release Purchase Order- List

Comentarios Introduzca el código de liberación que quiere anular ymarque el campo Cancel Release. Seleccione la solicitudpertinente y seleccione Cancel Release. Grabar susresultados.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación : Entrada de mercancías para otras actividades

Código de transacción (SAP GUI) MB1C

Rol de usuario Responsable de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

NWBC Menú Warehouse Management → Consumption and Transfers → Cancel Material Document

Comentarios Si el número de material no es conocido, lo puede

encontrar de la manera siguiente:SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N.

NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador)Purchasing → Purchase Order. Seleccione la consultaactive para los pedidos, seleccione su pedido y seleccione

More Actions → Display Purchase Order.

NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase OrderHistory en la sección Item.





Recepción de factura por partida individual

Código de transacción (SAP GUI) MIRO

Anulación : Cancelación de documento de factura

Código de transacción (SAP GUI) MR8M

Rol de usuario Contable de deudores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

NWBC Menú Accounts Payable → Posting → Invoices → Cancel InvoiceDocument

Comentarios Si el número de material no es conocido, lo puedeencontrar de la manera siguiente:

SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N.

NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador)Purchasing → Purchase Order. Seleccione la consulta

active para los pedidos, seleccione su pedido y seleccioneMore Actions → Display Purchase Order.

NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase OrderHistory en la sección Item

Finalización del pedido de inversión


Anulación : Setting back the status of the investment order.




Comentarios NWBC:Seleccione su pedido en la pestaña All internalOrders y seleccione Modificar.

NWBC y SAP GUI: En el sección del estatus seleccione

Complete order technically haciendo clic en el icono

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán aobtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos deBPD que recopilan todos los informes importantes:

• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221)





• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujodel proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título delinforme


Rol deusuario ymenú

Comentarios Título del informe

Asset Balances AR01 Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBPR_ASSET

_S)

Asset

Accounting →

Reporting → Asset Balances

→ AssetBalances

El informe Asset Balances estádisponible por Asset Class y porReason for Investment.

Otro tipo de criterios estándisponibles vía el campo Sort Variantotro criterio de seleccione puede serseleccionado después de seleccionar All Selections (Shift+F7).

Inventory List S_ALR _87011981 andS_ALR

_87011979

Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBPR_ASSET

_S)

Asset

Accounting →


→ InventoryList by…

Los siguientes dos informes estándisponibles:Inventory List by Asset Class yInventory List by Cost Center

Asset HistorySheet

S_ALR _87011990

Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBP

R_ASSET _S)

Asset

Accounting →


→ Asset

History Sheet

Depreciationon CapitalizedAssets(DepreciationSimulation)

S_ALR _87012936

Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBPR_ASSET

_S)

Asset

Accounting →

Reporting →

Depreciation → DepreciationSimulation

Day-to-Dayactivities

S_ALR _87012048,

S_ALR _87012050 andS_ALR

_87012052

Contabilidad deactivos

fijos(SAP_NBPR_ASSET

_S)

Asset

Accounting →

Reporting →

Day-to-Dayactivities → Asset …

Esta sección incluye estos tresinformes:Asset Transactions

Asset AcquisitionsAsset Retirements





6.3 Formularios Utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Formularios MM para la gestión de inventario

Nombre comúndel formulario

Clase deformulario

Utilizado en laetapa delproceso

Tipo desalida

Programa deimpresión

(procedimientode entrada)

Objetotécnico delformulario

Goods Receipt 1(Individual Item)

SmartForm Recibiendomercancía delproveedor a lasolicitud de

pedido

NEU YBAA_M07DR YBAA_MMGR1

Purchase Order SmartForm Convirtiendo lasolicitud apedido/aprovando la solicitud

NEU YBAA_FM06P YBAA_MMPO