Explicatii / an A 1 A 2 A3 A4 A 5 A6 A7 A8 A9 A 10

1. Numerar la inceputul perioadei 1018493 -1184422 -639983 82719 100900 216808 374634 547694 754434 999986

2. Intrari de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. din vanzari 0 1171267 1E+06 1549001 1781351 2048553 2355836 2709212 3115593 3582932

a.1. In numerar 0

b. credite (alte imprumuturi) 100000

c. alte intrari de numerar

I. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR 1118493 -13155 706974 1631720 1882251 2265361 2730470 3256906 3870027 4582918

3. Iesiri de numerar

a. cheltuieli directe:

salarii 93600 102960 113256 124582 137040 150744 165818 182400 200640 220704

in numerar

alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 93600 102960 113256 124582 137040 150744 165818 182400 200640 220704

b. cheltuieli indirecte

cu motorina 79315.2 79315.2 79315 79315.2 79315.2 79315.2 79315.2 79315.2 79315.2 79315.2

cu consumailele 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Cheltuieli cu apa, telefonul si internetul 16640 16640 16640 16640 16640 16640 16640 16640 16640 16640

Cheltuiala cu iluminatul 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360

Cheltuiala aferenta gazului pentru centrala termica 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

AMORTIZARE 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 175000

dobanzi 0 64531 51625 38718 25812 12906 0 0 0 0

alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE 459315 523868 510999 498129 485233 472324 459419 459414 459429 459476

IV. TOTAL CHELTUIELI (directe + indirecte) (II + III) 552915 626828 624255 622711 622273 623067 625237 641814 660069 680180

c. cheltuieli cu investitiile 1750000

IMPOZIT PE VENIT CALCULAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. IMPOZIT DE PLATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII TOTAL IESIRI DE NUMERAR (IV+Ch.inv.+Imp.ven.de plata)2302915 626828 624255 622711 622273 623067 625237 641814 660069 680180

VIII.SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR (I-VII) -1184422 -639983 82719 100900 216808 374634 547694 754434 999986 1061469