1.Cenarios Distribuicao1

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009

DEMONSTRAÇÃO:

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO

Demonstração: Empresa de Distribuição

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Sumário

CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO ........................... 1

Objetivos ....................................................................................................................................................................... 1

Introdução .................................................................................................................................................................... 1

Notas Fiscais de Entrada ............................................................................................................................................. 2 Consulta: Compra de mercadoria importada............................................................................................................. 3 Consulta: Compra de mercadoria para revenda ........................................................................................................ 5 Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo ............................................................................................. 6

Laboratório 1.1– Compra para revenda .................................................................................................................... 9 Desafio ...................................................................................................................................................................... 9 Precisa de ajuda? ....................................................................................................................................................... 9 Passo a Passo ............................................................................................................................................................ 9

Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................................................... 10 Consulta: Remessa para exposição ......................................................................................................................... 10 Consulta: Cancelamento de remessa para exposição .............................................................................................. 13 Consulta: Venda de mercadorias............................................................................................................................. 15 Consulta: Devolução parcial de venda .................................................................................................................... 16

Laboratório 1.2– Venda de Mercadorias ................................................................................................................. 19 Desafio .................................................................................................................................................................... 19 Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 19 Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 19

Pagamentos de Contas a pagar ................................................................................................................................. 20 Consulta: Pagamentos de títulos com cheque ......................................................................................................... 20 Consulta: Pagamentos de títulos com borderô ........................................................................................................ 21 Consulta: Pagamentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ................................................................ 21 Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa ................................................................................................ 22 Consulta: Pagamento parcial de títulos ................................................................................................................... 25 Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos ......................................................................................................... 26 Consulta: Pagamentos de títulos com pagamento eletrônico .................................................................................. 30

Laboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor ............................................................................................ 32 Desafio .................................................................................................................................................................... 32 Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 32 Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 32

Recebimento de Clientes ........................................................................................................................................... 33 Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ............................................................ 33 Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa ............................................................................................ 33 Consulta: Recebimento parcial de títulos ................................................................................................................ 35 Consulta: Reversão de títulos .................................................................................................................................. 36 Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica ..................................................................................... 39

Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes .............................................................................................................. 40 Desafio .................................................................................................................................................................... 40 Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 40 Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 40

Sumário

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CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS ....................................... 1

Objetivos ....................................................................................................................................................................... 1

Introdução .................................................................................................................................................................... 1

Pré-requisitos ............................................................................................................................................................... 1

Impostos sobre Vendas ................................................................................................................................................ 2

Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar ......................................................................................................... 2

Procedimento: Pagamentos de Impostos ................................................................................................................... 7

Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto ............................................................................................... 8 Desafio ...................................................................................................................................................................... 8 Precisa de ajuda? ....................................................................................................................................................... 8 Passo a Passo ............................................................................................................................................................ 8

CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL .................................................................... 1

Objetivos ....................................................................................................................................................................... 1

Apuração de Resultado e Encerramento de Período ................................................................................................ 1 Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos ..................................................................................................... 1 Procedimento: Apropriação de Lucros ou Prejuízos ................................................................................................. 2 Procedimento: Fechamento de Período ..................................................................................................................... 3

Impressão de Demonstrativos Financeiros ................................................................................................................ 8 Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros .......................................................................................... 8

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CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO

Objetivos

Os objetivos deste documento são:

Através da empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (DIS) será

apresentada uma base de demonstração simulando processos rotineiros

de uma empresa de distribuição.

Neste documento serão apresentados processos e resultados de:

o Compra de mercadoria nacional e importada para revenda;

o Compra de serviços e de mercadoria para consumo próprio;

o Venda e Remessas de mercadoria;

o Devolução e Retorno de mercadoria;

o Cancelamento de Nota Fiscal;

o Notas Fiscais Complementares;

o Transações de frete em entradas e saídas;

o Requisição de compras com workflow de aprovação;

o Ordens de compra planejadas pelo Planejamento Mestre;

o Pagamentos e recebimentos de títulos utilizando a função de

pagamento eletrônico;

o Retenção de impostos;

o Apuração de impostos;

o Fechamento contábil;

o Relatórios e demonstrativos de resultado.

OBSERVAÇÃO: Para melhor representar os processos de uma empresa de

distribuição, foram realizadas transações de entradas e saídas em um período de

3 meses.

Introdução

A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (DIS) é revendedora de bolsas,

carteiras e acessórios de moda como cintos. Ela importa produtos da China e os

compra de fornecedores nacionais. Os produtos são revendidos para

distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negócio incide o imposto IPI

nos produtos importados, além de ICMS, PIS e COFINS


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Notas Fiscais de Entrada

A Contoso Entertainment Brasil Ltda. depende de uma série de processos de

entradas para manter seu funcionamento, tanto em aspectos para revenda de

produtos quanto em aspectos para consumo próprio.

Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para

consultá-las utilize o atalho Contas a Pagar > Consultas > Diários > Notas

Fiscais.

Numero da

Nota Fiscal

Descrição da Transação Entrada

/ Saída

Observação

1003500 Importação de mercadoria para

revenda

Entrada

23432 Compra de mercadoria para revenda Entrada Baseado na ordem com compra

planejado 00000011_121 que foi

gerado pelo Planejamento Mestre.

7877 Compra de mercadoria para revenda Entrada Baseado na ordem com compra

planejado 00000013_121 que foi

gerado pelo Planejamento Mestre.

23431 Compra de mercadoria para revenda Entrada

1003501 Devolução de compra Saída Referente à Nota Fiscal de Compra

23431.

36981 Compra para uso e consumo Entrada Compra originada pela Requisição

de compra 00000005_083 com

Workflow de aprovação.

89554 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente à entrega de amostras.

89557 Compra de Serviços de transporte Entrada Serviços de transporte contratados

ref. a nota fiscal de compra 7877.

36982 Compra para uso e consumo Entrada Compra originada pela Requisição

de compra 00000006_083 com

Workflow de aprovação.

90001 Compra de Serviços de transporte Entrada Ref. Nota fiscal de venda 1003508 e

1003509

22556 Compra Serviço Entrada Com retenção dos impostos IR e

ISS na Nota Fiscal


92 Complemento de valor Entrada Referente à Nota Fiscal de Compra

62.


89702 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente s Notas Fiscais de compra

de mercadoria 62 e 89

89573 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente às Notas Fiscais de

Revenda.

Abaixo, seguem alguns modelos de cenários de entrada de produtos.

Capitulo1: Cenários

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Consulta: Compra de mercadoria importada

O fornecedor ABC Fashion Products é o fornecedor de produtos importados da

Contoso Entertainment Brasil Ltda. Para cada é comprado um lote de produtos. CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA

1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº

00000008_078.

2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique a

nota fiscal lançada.

FIGURA 1.1: Nota Fiscal de Importação – Ordem de Compra 00000008_078

3. Clique no botão Declaração da importação para verificar as informações

da mesma.

FIGURA 1.2: Declaração da Importação – Nota Fiscal 1003500

4. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre

vendas lançado.


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FIGURA 1.3: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 1003500

5. Para verificar os lançamentos contábeis dos Impostos clique no botão

Comprovante.

FIGURA 1.4: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 1003500

6. No botão Visualizar/Imprimir Visualize a impressão da nota fiscal com

os impostos calculados.

FIGURA 1.5: Botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 1003500


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Consulta: Compra de mercadoria para revenda

A empresa Coho Receivers fornece mercadorias para revenda. Neste caso de

revenda, a necessidade de compra foi verificada pelo processo de Planejamento

Mestre da Contoso Entertainment Brasil Ltda. CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA


00000009_078.

2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.

FIGURA 1.6: Nota Fiscal de Compra – Ordem de Compra 00000009_078

3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre

vendas lançado.

FIGURA 1.7: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 23432

4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

Comprovante.


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FIGURA 1.8: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 23432

5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros.

Verifique no grupo de campos Referencia da ordem planejada, a

referência com o Planejamento Mestre.

FIGURA 1.9: Referencia ao Planejamento Mestre – Nota fiscal 23432

6. No botão Visualizar/Imprimir. Visualize a impressão da nota fiscal com


FIGURA 1.10: botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 23432

Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo

A empresa Wingtip Receivers fornece mercadorias para uso e consumo.

O processo de compras foi originado por uma requisição de compras, passando

por um fluxo de trabalho (Workflow) pré-parametrizado.


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CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA


00000018_078.


FIGURA 1.11: Nota Fiscal de Compra - Ordem de Compra 00000018_078

3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Impostos sobre

vendas lançado.

FIGURA 1.12: Imposto sobre vendas lançado - Nota Fiscal 36981

4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão

Comprovante.

FIGURA 1.13: Lançamentos contábeis - Nota fiscal 36981


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5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros.

Verifique no grupo de campos Requisição de Compra, é a referência com

a Requisição de Compra.

FIGURA 1.14: Referencia à Requisição de Compra - Nota fiscal 36981


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Laboratório 1.1– Compra para revenda

Cenário O processo de Planejamento Mestre foi executado e gerou uma demanda para

compra de mercadorias. A área de compras, após analise, decide que essa compra

deve ser efetuada.

Desafio

Realizar a compra e receber a Notas Fiscal no Microsoft Dynamics AX.

Precisa de ajuda?

1. Confirme a Ordem de compra planejada;

2. Verifique a Ordem de compra gerada;

3. Receba a Nota Fiscal;

4. Verifique as informações geradas (impostos, lançamentos contábeis,

transações de estoque, saldo de estoque etc.)

Passo a Passo

1. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra

Planejada;

2. Informe o fornecedor „000001_048‟ na ordem que foi gerada para o item

31001.

3. Clique no botão Funções Confirmar para gerar a Ordem de Compra. Na

tela que abre clique em ok; a Ordem será gerada;

4. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra e procure

a ordem de compra que foi gerada no passo 3.

5. No cabeçalho, verifique os dados gerados;

6. Em linhas na guia Visão geral, informe o preço unitário;

7. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos impostos;

8. No cabeçalho, botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a tela

Lançando nota fiscal. Depois de preenchidas as informações abaixo,

clique em OK.

o Na guia Parâmetros, campo quantidade, preencha com o valor

Tudo.

o Na guia visão geral (parte inferior), informe o número da Nota

Fiscal do fornecedor;

o Na guia configuração (parte inferior), informe a Data de

documento; 9. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota

fiscal;

10. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos

impostos;

11. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão

comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal.

12. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de

imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Compra.


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Notas Fiscais de Saída

A Contoso Entertainment Brasil Ltda. revendas as mercadorias para clientes

contribuintes e não contribuintes, emite Notas Fiscais de Remessa para exposição

e amostras e lança Notas Fiscais de devolução.

Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para

consultá-las utilize o atalho Contas a Receber > Consultas > Diários > Notas

Fiscais.

Numero da

Nota Fiscal

Descrição da Transação Entrada

/ Saída

Observação

1003502 Remessa para exposição Saída Com texto legal para isenção / suspensão de

impostos

1003503 Remessa para exposição Saída Nota Fiscal cancelada por motivo de erro de

impostos.

1003504 Remessa de amostra Saída



1003507 Venda de Mercadoria Saída

001523/000 Cancelamento Entrada Ref. Nota Fiscal de Remessa para exposição

1003503

124443 Devolução de venda Entrada Referente Nota Fiscal de venda 1003507

1003508 Venda de Mercadoria Saída Com texto legal para Substituição Tributário;

lançamento de frete de saída.

1003509 Venda de Mercadoria Saída Lançamento de frete de saída


1003511 Venda de Mercadoria

para consumidor final

Saída




1003515 Complemento de ICMS Saída Ref. Nota Fiscal 1003510



Consulta: Remessa para exposição

Para uma feira são enviadas amostras para a empresa expositora All Expositions. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA

1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº

00000038_064.

2. No cabeçalho, guia informações fiscais, verifique o CFOP de remessa de

mercadoria.


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FIGURA 1.16: Operação de remessa para exposição

3. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique as

informações da nota fiscal.

FIGURA 1.17: Nota fiscal de remessa 1003502

4. No botão imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos.

FIGURA 1.18: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de remessa 1003502


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5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis.

FIGURA 1.19: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de remessa 1003502

6. Na tela de diário de notas fiscais, clique no botão Texto legal, e verifique

o texto inserido na nota fiscal.

FIGURA 1.20: Texto Legal - Nota fiscal de remessa 1003502



FIGURA 1.21: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de remessa 1003502


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Consulta: Cancelamento de remessa para exposição

A nota de remessa para exposição 1003503 foi emitida com impostos errados e

foi cancelada pela nota de crédito 001523/000. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA


00000043_064.


FIGURA 1.22: Nota fiscal de cancelamento 001523/000

3. Na guia Linhas, verifique os itens cancelados.

FIGURA 1.23: Linhas da Nota fiscal de cancelamento 001523/000

4. Na guia Visão geral, botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os

lançamentos de impostos.


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FIGURA 1.24: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de cancelamento 001523/000

5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.

FIGURA 1.25: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de cancelamento 001523/000

6. Na tela de Ordem de Venda, no cabeçalho, guia Referências, verifique a

referencia com a nota original - remessa para exposição.

FIGURA 1.26: Referencia à nota fiscal original - Nota fiscal de cancelamento 001523/000


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Consulta: Venda de mercadorias

A Contoso Entertainment do Brasil realiza vendas de suas mercadorias para a

empresa Desert Wholesales. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA


00000044_064.


FIGURA 1.27: Nota fiscal de venda 1003507

3. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos da nota fiscal.

FIGURA 1.28: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de venda 1003507

4. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.


Page 16

FIGURA 1.29: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de venda 1003507



FIGURA 1.30: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de venda 1003507

Consulta: Devolução parcial de venda

A empresa Desert Wholesales devolve parcialmente a venda da Nota Fiscal

1003507 para a Contoso Entertainment do Brasil. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA


00000045_064.



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FIGURA 1.31: Nota de Devolução 124443

3. Na guia linhas, verifique as quantidades parciais devolvidas.

FIGURA 1.32: Linhas da Nota de Devolução 124443

4. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de

impostos da nota fiscal.

FIGURA 1.33: Lançamentos de impostos - Nota de Devolução 124443

5. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados.


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FIGURA 1.34: Lançamentos contábeis - Nota de Devolução 124443

6. Na tela diário de notas fiscais, guia visão geral, botão referencia fiscal,

verifique a nota original de venda.

FIGURA 1.35: Referencia fiscal - Nota de Devolução 124443


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Laboratório 1.2– Venda de Mercadorias

Cenário Após confirmação de ordem de venda pelo cliente Desert Wholesales, a Contoso

Entertainment do Brasil precisa lançar a nota fiscal de venda de mercadorias.

Desafio

Insira a nota fiscal de venda no Microsoft Dynamics AX, antes do lançamento,

verifique os impostos e os totais. Depois do lançamento, verifique a Nota Fiscal,

os impostos e os lançamentos contábeis.

Precisa de ajuda?

1. Crie uma nova linha de ordem de venda;

2. Verifique o código de operação;

3. Insira as linhas;

4. Lance a nota fiscal;

5. Verifique os impostos sobre vendas lançados;

6. Verifique os lançamentos contábeis.

Passo a Passo

1. Clique em Contas a Receber > Ordem de Venda;

2. Insira uma nova ordem de venda, selecione a Conta de cliente

“000004_042” e clique em Ok;

3. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, selecione o Tipo de

documento fiscal “NF”;

4. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, verifique o CFOP;

5. Em linhas na guia Visão geral, selecione:

o Nº do Item;

o Informe a quantidade e o preço unitário; 6. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos

impostos;

7. No cabeçalho, clique no botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a

tela Lançando nota fiscal. Na guia Parâmetros, campo quantidade,

preencha com o valor Tudo;

8. Clique no botão Totais para verificar os valores calculados, e no botão

Imposto sobre vendas para verificar os impostos;

9. Clique no botão OK para lançar a nota fiscal;

10. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota

fiscal;

11. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos

impostos;

12. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão

comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal;

13. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de

imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Venda.


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Pagamentos de Contas a pagar

Segue relação de pagamentos efetuados na base de demonstração:

Nº do Diário Cenário Fornecedores Notas Fiscais

000056_016 Pagamento de títulos com cheque Wingtip Receivers 7877

000057_016 Pagamento de títulos com borderô All Expositions 36982

000061_016 Pagamentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento

Wingtip Receivers / Always Representations 22556, 36981, 7877

000062_016 Pagamentos de títulos com juros e multas Rápido Entregas / Wingtip Receivers 36981, 89554, 89557

000063_016 Pagamento parcial de titulo SP Fashion Products 89

000055_016 Pagamentos de títulos com pagamento eletrônico Coho Receivers 23432

Consulta: Pagamentos de títulos com cheque CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 0000056_016 (status

aberto).

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o Método de pagamento

selecionado foi „Cheque‟ e ao executar o processo em Funções „Gerar

Pagamento‟, o campo Nº do cheque foi preenchido automaticamente,

conforme numeração de cheques criados na conta bancária.

FIGURA 1.36: Diário de Pagamentos nº 0000056_016 – Exemplo de pagamento com cheque


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Consulta: Pagamentos de títulos com borderô CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário de nº 000057_016

(status lançado).

2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que o método de pagamento

utilizado foi borderô.

FIGURA 1.37: Diário de Pagamentos nº 000057_016 – Exemplo de pagamento com Borderô

3. Para visualizar relatório referente ao Borderô, clique em BANCO > BORDERO. Localize o número do borderô e clique no botão Relatório de Borderô.

FIGURA 1.38: Relatório de Borderô – Nº do Borderô 000001_341

Consulta: Pagamentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000061_016 (status lançado).

2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que cada linha processado um Método de Pagamento diferente:

Comprovante 90000033_033: Cheque

Comprovante 90000034_033: Dinheiro


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Comprovante 90000035_033: Borderô

Figura1.39: Diário de Pagamentos nº 000061_016 – Exemplo de pagamento com Múltiplos Métodos de Pagamento

Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000062_016 (status lançado).

2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 90000036_033 foram pagos dois títulos com juros e multa (valor total dos títulos sem juros e multa = R$ 70,13). Juros e Multa aplicados até a data do pagamento – valor total de R$ 4,54.


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FIGURA 1.40: Tela ‘Diário de Pagamentos’ nº 000062_016 – Exemplo de pagamento com Juros e Multa

3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis

referentes ao valor do pagamento.

FIGURA 1.41: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela Transações de Comprovante – Comprovante 900000036_033

4. Na tela „Transações de Comprovante‟ clique no botão „Comprovantes

Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas

para Juros e Multa.


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FIGURA 1.42: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela ‘Comprovantes de transação de razão relacionado’ - Comprovante 900000036_033

5. Na tela „Comprovantes de transações de razão relacionado‟, clique no

botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a

cada transação de juros e multa.


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FIGURA 1.43: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela Número de Comprovante 140000031_054

Consulta: Pagamento parcial de títulos CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS


lançado).

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é

parcial (6.100,00).

FIGURA 1.44: Diário de Pagamentos nº 000063_016 – Tela Comprovante de Diário


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3. Clique no Botão Funções > Liquidação. Não desmarque a linha já

marcada.

4. Observe que no campo Valor, o valor do título é R$ 12100,00. O valor

parcial a ser pago foi informado no campo Valor para Liquidar de R$

6100,00 com sinal negativo.

FIGURA 1.45: Diário de Pagamentos nº 000063_016 – Tela Edição de Transação Aberta

Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos CONTAS A PAGAR > DETALHES DO FORNECEDOR

1. Em Detalhes do Fornecedor, identifique e selecione o fornecedor

000001_048

2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada.

3. Na tela Edição de Transação Fechada, selecione a linha do comprovante

110000058_075. Observe que automaticamente a linha referente ao

comprovante nº 90000032_033 também foi selecionada.


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FIGURA 1.46: Fornecedor 000001_048 – Tela Edição de Transação Fechada

4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovante irão

desaparecer da tela Edição de Transação Fechada).

5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as

duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.

FIGURA 1.47: Fornecedor 000001_048 – Tela Edição de Transação Aberta


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Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará

disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica

aberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta.

FIGURA 1.48: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos

Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes

procedimentos:

1. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, selecione o fornecedor

000001_048.

2. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento

revertido e feche o formulário.


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Figura 1.49: Tela – Edição de Transação Aberta

3. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no

campo Crédito. No campo Texto de Transação, insira um texto referente

à operação de Liquidação da reversão do pagamento.

4. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o

pagamento original.

FIGURA 1.50: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido.


Page 30

5. Lançar o diário.

6. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária > Botão

Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do pagamento

e liquidação da reversão do pagamento.

FIGURA 1.51: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e reversão do pagamento.

Consulta: Pagamentos de títulos com pagamento eletrônico CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS


aberto).

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi

configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação de

pagamento 03 (DOC).


Page 31

FIGURA 1.52: Tela Comprovante de Diário – Diário nº 000055_016

Nota: para realizar o processo completo de pagamento eletrônico (criação de

arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de

Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.


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Laboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor

Cenário O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle

financeiro diário para manter em dia os pagamentos aos seus fornecedores. Os

pagamentos são realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos

permitidos no Dynamics AX-2009.

Desafio

Faça o pagamento dos títulos do fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟

com vencimento nos meses 03 e 04/2010, utilizando os métodos de pagamento

„Cheque, Borderô e Pagamento Eletrônico‟.

Precisa de ajuda?

1. Faça os pagamentos em diários distintos;

2. Consultar o fornecedor „000012_048‟ e verificar os títulos que ficaram em

aberto e títulos que foram liquidados.

3. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização dos

lançamentos gerados nos pagamentos, utilizando o período de 01/03/2010 a

30/04/2010.

Passo a Passo

1. Clique em Contas a Pagar > Diários > Pagamentos > Diário de

Pagamento.

2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas.

3. Em linhas, selecione o fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟, clique

no botão Funções e em Liquidação.

4. Selecione o título com o comprovante de nº110000056_075 do mês de

Março e feche o formulário Edição de Transação Aberta.

5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário.

6. Para o título do mesmo fornecedor e mesmo comprovante 110000056_075

do mês de Abril, repita os passos „2 a 5‟.

7. Execute o procedimento repetindo os passos „2 a 5‟ para demais

comprovantes dos meses Março e Abril.

8. Após os pagamentos, vá para CONTABILIDADE > RELATÓRIOS >

TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório e analise os

lançamentos contábeis.


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Recebimento de Clientes

Segue relação de recebimentos realizados na base de demonstração:

Nº do Diário Cenários Clientes Notas Fiscais

000050_016

Recebimento de títulos com múltiplos métodos de pagamento

Cave Wholesales /

Woodpecker Audio

1003512, 1003513

000051_016

Recebimento de títulos

com juros e multa

Desert Wholesales 1003510

000051_016

Recebimentos de títulos

com pagamento eletrônico

Desert Wholesales 1003510

000059_016

Recebimento parcial de

titulo

Cave Wholesales 1003516

Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000050_016.

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral que cada linha está com um

método de Pagamento diferente:

Cliente 000003_042: Dinheiro

Cliente 000006_042: Depósito


Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº

000051_016.

2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 0000023_030, o título

foi recebido com juros e multa (valor sem juros = R$ 239.800,00). Juros

e Multa aplicados até a data do pagamento – valor total de R$ 24.779,33.


Page 34

FIGURA 1.54: Tela ‘Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Exemplo de pagamento com Juros e Multa’

3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis

referentes às transações o valor do pagamento.

FIGURA 1.55: Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Tela Transações de Comprovante – Comprovante 00000023_030

4. Na tela „Transações de Comprovantes‟ clique no botão „Comprovantes

Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas

para Juros e Multa.


Page 35

FIGURA 1.56: Comprovante de Pagamento nº 000023_016 – Tela ‘Comprovantes de transação de razão relacionado’ – Comprovantes: 80000048_032 (Juros) e 80000049_032 (Multa).

5. Na tela „Comprovantes de transação de razão relacionado‟, clique no

botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a

cada valor.

FIGURA 1.57: Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Tela Número de Comprovante 80000048_032

Consulta: Recebimento parcial de títulos CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº

000059_016.

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é

parcial (9.625,00). Clique em Funções, Liquidação e na mensagem


Page 36

clique em NÃO para não remover a transação marcada e visualize o

título com o valor total e o valor a ser liquidado parcialmente.

FIGURA 1.58: Tela Comprovante nº 10000073_072 da Edição de transação aberta

Consulta: Reversão de títulos CONTAS A RECEBER > DETALHES DO CLIENTE

1. Em Detalhes do Cliente, identifique e selecione o cliente 000001_042.

2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada.

3. Selecione a linha do comprovante 10000072_072. Observe que

automaticamente a linha referente ao comprovante nº 00000028_030

também foi selecionada.


Page 37

FIGURA 1.59: Cliente 000001_042 – Tela Edição de Transação Fechada

4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovante

irão desaparecer da tela Edição de Transação Fechada).

5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as

duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.

FIGURA 1.60: Cliente 000001_042 – Tela Edição de Transação Aberta

Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará

disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica

aberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta.


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FIGURA 1.61: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos

Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes

procedimentos:

7. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, selecione o cliente

000001_042.

8. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento

revertido e feche o formulário.

9. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no

campo Débito. No campo Texto de Transação, insira um texto referente à

operação de Liquidação da reversão do pagamento.

10. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o

pagamento original.

FIGURA 1.62: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido.

11. Lance o diário.


Page 39

12. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária > Botão

Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do pagamento

e liquidação da reversão do pagamento.

FIGURA 1.63: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e reversão do pagamento.

Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS

1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000051_016.

2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi

configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação

de pagamento 01(Crédito em C/C).



Page 40

Nota: para realizar o processo completo de cobrança eletrônica (criação de

arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de

Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.

Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes

Cenário:

O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle

financeiro diário dos recebimentos de seus clientes. Os recebimentos são

realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos permitidos no

Dynamics AX-2009 (Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica).

Desafio

Faça o recebimento de títulos do cliente 000001_042 - Forest Wholesales, com

vencimento nos meses Março e Abril, utilizando os métodos de pagamento

„Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica.

Precisa de ajuda?

1. Faça os recebimentos (pagamentos) em diários distintos;

2. Consultar o cliente „000001_042‟ e verificar os títulos que ficaram em

aberto e títulos que foram liquidados.

3. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização

dos lançamentos gerados nos recebimentos (pagamentos), utilizando o

período de 01/03/2010 a 30/04/2010.

Passo a Passo

1. Clique em Contas a Receber > Diários > Pagamentos > Diário de

Pagamento.

2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas.

3. Em linhas, selecione o cliente Forest Wholesales, clique no botão

Funções e em Liquidação.

4. Selecione o título nº 1003514 e comprovante 10000072_072 e feche

o formulário Edição de Transação Aberta.

5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário.

6. Para o título nº 1003517 e comprovante 10000074_072 com

vencimentos nos meses 04, 05 e 06 repita os passos 2 a 5.

7. Após os pagamentos, vá para CONTABILIDADE >

RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita

o relatório e analise os lançamentos contábeis.

cPage 1

CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Objetivos

Os objetivos deste capítulo são:

Apresentar os pré-requisitos fundamentais para a geração correta dos

impostos a pagar;

Apresentar procedimento para provisão de impostos sobre vendas a

pagar;

Apresentar procedimento de ajuste de impostos sobre vendas e impostos

retidos;

Apresentar o procedimento de criação de títulos de impostos e geração

de guias de pagamentos no Soft Team.

Introdução

De acordo com o cenário brasileiro, o ramo de serviço da Contoso Entertainment

Brasil Ltda. a obriga a prestar contas com o governo com diversos tipos de

impostos.

Cada tipo de imposto possui parâmetros diferentes em relação a:

Formas de contabilização;

Autoridade;

Alíquotas;

Fato gerador;

Responsável pela prestação de contas com a Autoridade.

Pré-requisitos

Existem algumas parametrizações necessárias para a geração correta dos

impostos a pagar. Abaixo, segue a relação dos parâmetros:

Autoridades de Impostos sobre Vendas;

Períodos de liquidação de impostos sobre vendas;

Grupos de lançamentos contábeis;

Códigos de Impostos sobre Vendas;

Grupos de Impostos sobre Vendas;

Grupos de Impostos sobre Vendas do Item;

Matriz de Impostos;

Códigos da retenção de imposto;

Grupos de retenção de imposto;

Períodos de liquidação da Retenção de Imposto;

Parâmetros de Contas a Receber;

Parâmetros de Contas a Pagar.


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OBSERVAÇÃO: os procedimentos para as parametrizações acima estão

descritos no curso 80130: Financeiro I – capítulo 6 Configuração de impostos

sobre vendas

Impostos sobre Vendas

Ao faturar notas fiscais a seus clientes e receber as notas fiscais de seus

fornecedores, a ‟Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟, contabilizará a provisão

e/ou retenção dos seguintes impostos:

II – Imposto de Importação (alíquota com base no NCM do produto)

ICMS – alíquota com base na lei de cada estado para a circulação de

mercadorias.

IPI – alíquota com base no NCM do produto

PIS – alíquota tributada de 1,65%

COFINS – alíquota tributada de 7,60%

Os impostos devem ser apurados de acordo com o período fiscal para que o

pagamento dos mesmos seja realizado conforme as datas pré-estabelecidas pela

legislação municipal, estadual e federal.

Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar

Contabilidade>Consultas>Imposto sobre vendas lançado

Selecione o período de apuração e códigos do imposto a ser apurado conforme

tela abaixo:

FIGURA 2.1: Consulta de Imposto sobre vendas lançado

Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostos

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Na tela de „Transações de imposto sobre vendas‟ serão relacionados os impostos

com direção „sobre o uso (importação), „a receber‟ e „a pagar‟.

Para facilitar uma apuração do total de cada direção do imposto, exporte a tela

para o Excel, bastando clicar no ícone que consta na barra de ferramentas.

FIGURA 2.2: Transações de imposto sobre vendas

Utilize os filtros para selecionar „Direção do imposto sobre vendas‟ e o período

de apuração pelo campo „Data‟ conforme tela abaixo:

FIGURA 2.3: Planilha Excel – utilizar os recursos de filtros da planilha para validar os valores de impostos conforme a direção do imposto (pagar, receber ou em uso).


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Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre

vendas>Pagamento de imposto sobre vendas

FIGURA 2.4: Pagamento de imposto sobre vendas para gerar o imposto no financeiro.

Selecionar o período de liquidação para o imposto, no exemplo, é o IPI apurado

no período de „01/01/2010 a 28/02/2010‟.

No campo „Versão de pagamento de imposto sobre vendas‟ existem as opções:

o Original – quando executa o Primeiro Cálculo de liquidação para o

intervalo de período solicitado.

o Correções – Transações não incluídas no Primeiro Cálculo para o

período.

o Últimas correções – Transações incluídas no Cálculo mais recente.

o Lista de totais – Todas as transações a serem Liquidadas no Período

Atual.

No campo „Atualizar‟ se não marcado, apenas lista o relatório para verificação.

Se marcado, lista o relatório e cria o título a pagar para a Autoridade do

imposto. (no exemplo, IPI será criado para Receita Federal).


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FIGURA 2.5: Relatório de pagamento de imposto sobre vendas


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Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor

Selecionar o fornecedor „000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão

„Funções‟, clicar na função „Edição de Transação Aberta‟.

Observe que o título foi criado na data do último dia do período de liquidação

informado e o vencimento conforme a condição de pagamento definida no

parâmetro do Período de Liquidação e com o valor apurado no relatório acima.

FIGURA 2.6: Edição de transação aberta – consulta do título de imposto criado.

Observação: Para a apuração dos demais impostos devem-se executar os mesmos

procedimentos citados acima.


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Procedimento: Pagamentos de Impostos

Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos

Criar um novo diário, clicar no botão „Linhas‟, selecionar o fornecedor

„000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão „Funções‟ e selecionar o título

do imposto a ser liquidado. Informar todos os dados obrigatórios da linha do

diário, principalmente o campo „Contrapartida‟ e clicar no botão „Lançar‟.

FIGURA 2.7: Comprovante de diário – liquidação do título do imposto


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Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto

Cenário:

O gerente financeiro da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ recebeu a

informação da contabilidade que os impostos foram apurados e os títulos foram

gerados para pagamento junto as Autoridades de impostos, (municipal, estadual

ou federal).

Desafio

Execute os procedimentos citados acima, para apurar o imposto „IPI‟ para o

período de 01/03/2010 a 31/03/2010.

Precisa de ajuda?

1. Emitir o relatório de consulta de impostos sobre vendas no período mês

03/2010.

2. Envie a consulta para planilha Excel e faça o filtro pelo campo „Direção

de Imposto sobre Vendas‟.

3. O valor de apuração do imposto no período de Março/2010 deverá ser de

R$ 1.087,25.

4. Emitir o relatório de imposto sobre vendas em Contabilidade>Atividades

periódicas>Pagamento de Imposto sobre Vendas.

5. Verificar se o valor corresponde ao citado no item 3 e se for afirmativo,

execute novamente o item 4 marcando a opção „Atualizar‟.

6. Verificar no fornecedor „Receita Federal‟ se o valor gerado para o título

está igual ao mencionado no item 3.

7. Faça a liquidação no título do imposto conforme a data de vencimento.

Passo a Passo

8. Contabilidade >Consultas>Imposto>Imposto sobre vendas lançado 9. Na tela „Transações de imposto sobre vendas‟, clique no ícone do Excel

na barra de Ferramentas.

10. Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre

vendas>Pagamento de imposto sobre vendas. 11. Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor, selecione o fornecedor

„Receita Federal‟ e confirme a geração do título do imposto.

12. Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos.

Após executar os procedimentos acima, vá para CONTABILIDADE >

RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório

e analise os lançamentos contábeis.


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cPage 1

CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL

Objetivos

Os objetivos deste capítulo são:

Apurar o resultado contábil mensal da empresa;

Apropriar lucros e perdas mensalmente;

Encerrar o período mensal;

Impressão de demonstrativos financeiros (DRE e Balanço).

Apuração de Resultado e Encerramento de Período

A contabilidade da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ apura e apropria

mensalmente o resultado contábil da empresa.

Para isso, é necessário fazer os seguintes procedimentos:

Emissão do balancete para apuração de lucro ou prejuízo;

Lançamento manual do resultado nas contas de lucros e perdas;

Fechamento do período após lançamento de resultado.

Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos

Para apurar lucro ou prejuízo mensal, é necessário gerar o balancete da empresa. CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS > RESUMO DO BALANCETE

1. No campo De e Até insira o primeiro e o último dia do período a ser

apurado, respectivamente;

2. Clique em Ok.

FIGURA 3.1: Resumo do Balancete

3. Na tela Resumo do Balancete – Relatório, verifique os saldos das

contas. Na última página, o valor referente a Lucros e Perdas é o valor

que deverá ser lançado como resultado do período.


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FIGURA 3.2: Resumo do Balancete – Relatório

Procedimento: Apropriação de Lucros ou Prejuízos

Para apropriar lucro ou prejuízo mensal, é necessário lançar o valor apurado

através do Diário Geral da contabilidade. CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL

1. Em Diário Geral, no botão Linhas, adicione uma linha;

2. No campo Data, mencione o último dia do período;

3. No campo Conta, selecione a conta contábil referente ao Resultado

Liquido Final e, em Contrapartida, a conta contábil referente ao

Resultado do Exercício em Curso;

4. O valor de resultado apurado deve ser lançado da seguinte forma:

o Débito: valor referente a lucro

o Crédito: valor referente a prejuízo

5. No campo Texto de Transação, insira o texto apropriado para

encerramento de período;

FIGURA 3.3: Tela Comprovante de Diário – exemplo de lançamento de resultado

6. Lance o Diário.

Capitulo 3: Fechamento Contábil

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Procedimento: Fechamento de Período

Após a apuração e apropriação de resultado, o período pode ser encerrado ou

parado. CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PERÍODOS > PERÍODOS

1. Na guia Visão geral, no período a ser encerrado, modifique o campo

Status para Parado ou Fechado;

FIGURA 3.4: Tela Períodos – Guia Visão Geral

OBSERVAÇÃO: recomenda-se utilizar o status parado, pois o mesmo poderá

ser reaberto caso seja necessário. Uma vez que o status é modificado para

Fechado, este período não mais poderá ser reaberto, conseqüentemente, não

poderão ser realizados lançamentos ou ajustes.

2. Na guia Status do Módulo, o período (com status Parado) pode ser

habilitado para lançamentos em alguns módulos por todos ou apenas um

grupo de usuários:

Todos: todos os usuários estarão disponíveis para fazer

lançamentos neste módulo no período;

Nenhum: nenhum usuário ou grupo estará habilitado para

lançamentos neste módulo no período;

Grupo de Usuários: apenas o grupo de usuários especificado no

grupo de campos Grupo de Usuários do Módulo poderá

realizar lançamentos neste módulo no período.


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FIGURA 3.5: Tela Períodos – Guia Status do Módulo

OBSERVAÇÃO: o procedimento para encerramento de exercício está descrito

no curso Financeiro II capítulo10 – Fechamento de fim de ano.

3. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano

fiscal>Folha de fechamento

FIGURA 3.6: Tela Folha de fechamento


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Na guia „Geral‟, informar a data inicial e final do período de

encerramento e a data de lançamento do comprovante, clicar no botão

„Contas de fechamento‟.

FIGURA 3.7: Guia Geral - Folha de fechamento

4. Tela de Contas de fechamento têm as seguintes colunas:


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FIGURA 3.8:Tela de Contas de fechamento

As contas analíticas devem ser transferidas, ou seja, selecionar a conta,

clicar no botão „Transferências‟ e informar os campos conforme tela

abaixo:

FIGURA 3.9:Tela de Transferências das contas – inversão do valor com a contrapartida Obs: No campo ‘Valor’, informar sempre com sinal inverso ao que

estiver informado na coluna ‘Diferença’.

No campo ‘Contrapartida’, informar uma conta Transitória ou a conta

de Resultado do exercício, caso o valor do lucro final ainda não tenha

sido apurado.


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Após transferir todos os valores das contas analíticas de Receitas e

Despesas e os totais de Ativo e Passivo estiverem com o mesmo saldo,

clicar no botão ‘Lançar’.

A folha de fechamento pode ser lançadas quantas vezes for necessário

para ajustes e transferências de saldos até encerrar o fechamento do

exercício definitivamente, podendo ser executado para uma conta

específica, grupo de contas ou todas as contas.

5. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano

fiscal>Transações de abertura

FIGURA 3.10:Tela Transações de abertura

Obs: Após o lançamento das transações de abertura, serão criados os

lançamentos de encerramento do exercício em 31/12/2009 e os

lançamentos de abertura em 01/01/2010.


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Impressão de Demonstrativos Financeiros

A empresa ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ mensalmente imprime os

demonstrativos DRE e Balanço, utilizando a ferramenta de Demonstrativos

Financeiros disponibilizados no Microsoft Dynamics AX.

Após o fechamento do período, demonstrativos financeiros são gerados e

impressos.

OBSERVAÇÃO: O Microsoft Dynamics AX 2009 possui uma ferramenta para

criação de demonstrativos financeiros de acordo com a necessidade das

empresas (procedimento descrito no curso Financeiro II – capítulo 11

Demonstrativos Financeiros).

Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS > DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Para geração e impressão do DRE, siga os passos abaixo:

1. Na tela‟ Demonstrativo Financeiro‟, selecione a opção DRE no campo

Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco principal

será preenchido com a opção Conta.

FIGURA 3.6: Tela Demonstrativo Financeiro - DRE

2. Clique em OK.


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FIGURA 3.7: Tela Demonstrativo do Resultado do Exercício – Relatório

3. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.

Para geração e impressão do Balanço, siga os passos abaixo:

4. Na tela‟ Demonstrativo financeiro‟, selecione a opção BALANÇO no

campo Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco

principal será preenchido com a opção Conta.

FIGURA 3.8: Tela Demonstrativo Financeiro - BALANÇO


Page 10

5. Clique em OK.

FIGURA 3.9: Tela Balanço Patrimonial – Relatório

6. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.

FIM.

Documents

1.Cenarios Distribuicao1