«.TONG CTY CP BIA RU'OU NGK sAI GON

Dan vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONGBia chi: 606 VO Van KH!t, P.Cau Kho. Q.I

M§u s6 B 0Ia-DN

(Ban hann theo QD s6 15/2006/QD-BTC

ngay 20/03/2006 cua B(J truangb'FC)

BANG CAN DOl KE ToANT~i ngay 31 thang 03 Dam 2013

TAl sAN MsThuy~

31103/2013 0110112013tminh

1 2 3 4 5

AI. TAl sAN NGAN H~N 100 177.534.305.052 188.626.449.500

(100 = llO + 120 + 130 + 140 + 150 )

1- Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n 110 49.250.474.631 48.194.287.941

I.Ti~n III V.OI 24.250.474.631 23.194.287.941

2.Cac khoan tirong dirong ti~n 112 25.000.000.000 25.000.000.000

II. Cac khoan dAu ttr Hli ehinh ngAn han 120 V.02 79.000.000.000 79.000.000.000

I. Dau nr ngan han 121 79.000.000.000 79.000.000.000

2. Du phong giam gia dau nr ngan han (*) 129

III. Cac khoan phai thu ngAn han 130 18.369.552.825 20.734.324.108

I. Phai thu cua khach hang 131 16.780.931.398 19.365.687.405

2. Tra tnnrc cho nguoi ban 132 111.276.878 128.676.489

3. Phai thu nQi bQ ngan han 133

4. Phai thu theo ti~n dQ k~ hoach hop d5ng xiiy dung 134

5. Cac khoan phai thu khac 135 V.03 2.545.696.683 2.308.312.348

6. Dir phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 (1.068.352.134) (1.068.352.134)

IV. Hang tAn kho 140 29.820.928.122 39.694.899.859I. Hang t5n kho 141 V.04 30.492.670.986 40.366.642.723

2. Dir phong giarn gia hang t5n kho (*) 149 (671.742.864) (671.742.864)

V. Tai san ngAn han khac 150 1.093.349.474 1.002.937.592

I. Chi phi tra tnroc ngan han 151 506.654.204 496.443.322

2. Thu~ GTGT duoc khfiu trir 152 - -3. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nuoc 154 V.05 - -3. Hi san ngan han khac 158 586.695.270 506.494.270

B/. TAl SAN DAI H~N 200 44.491.795.247 44.019.513.611(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

I. Cac khoan phai thu dai han . 210 34.300.000 34.300.000I. Phai thu dai han cua khach hang 211

2. vim kinh doanh a don vi true thuoc 212

3. Phai thu dai han nQi bQ 213 V.06

4. Phai thu dai han khac 218 V.07 34.300.000 34.300.0005. Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219

II. Tai san e6 dinh 220 35.372.124.345 34.994.614.285

I. Hi san c6 dinh hfru hlnh 221 V.08 7.021.719.082 6.433.668.357- Nguyen gia 222 50.722.369.197 49.695.993.833- Gia tri hao rnon lily k~ (*) 223 (43.700.650.115) (43.262.325.476)

2. Hi san c6 dinh thue tai chlnh 224 V.09 - -- Nguyen gia 225

- Gia tri hao mon lily k~ (*) 226

3. Hi san c6 dinh vo hlnh 227 V.IO 158.097.121 64.698.786

Don vi tinh: t16ng

Trang 1

- Nguyen gia 228 367.688.400 263.688.400

- Gia tr] hao man liiy ke (*) 229 (209.591.279) (198.989.614)

4. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.II 28.192.308.142 28.496.247.142

III. B§t dQng san d§u nr 240 V.12 - -- Nguyen gia 241

- Gia tr] hao man lily ke (*) 242

IV. Cac khoan d§u nr teli ehinh deli han 250 8.750.000.000 8.750.000.000

I. f)~u ill vao cong ty con 251

2. f)~u nr vao cong ty lien ket, lien doanh 252

3. f)~u nr deli han khac 258 V.13 8.750.000.000 8.750.000.000

4. DlJ phong giam gia d~u nr tai chinh deli han (*) 259 -V. Hi san deli han khac 260 335.370.902 240.599.326

I. Chi phi tra tnroc deli han 261 V.14 97.158.035 2.386.459

2. Hi san thue thu nh~p hoan lai 262 V.21 222.212.867 222.212.867

3. Hi san deli han khac 268 16.000.000 16.000.000

TONG CONG TAl SAN (270= 100 + 200) 270 222.026.100.299 232.645.963.111

NGUONVON Ms Thuy~31103/2013 0110112013

tminh

1 2 3 4 5

AI. NQ PHAI TRA (300= 310 + 330) 300 52.107.081.060 55.809.901.292

I. NQ'ng~n han 310 51.951.331.060 55.654.151.292

I. Vay velno ngl1n han 311 V.15

2. Phai tra cho ngiroi ban 312 17.729.641.507 21.718.019.724

3. Ngiroi mua tra ti€n tnroc 313 96.673.400 89.882.9104. Thue vel cac khoan phai nQP Nha mroc 314 V.16 2.662.811.080 5.875.718.3655. Phai tra ngiroi lao dQng 315 4.345.816.600 6.537.326.029

6. Chi phi phai tra 316 V.17 22.831.316.014 16.275.938.345

7. Phai tra nQi bQ 317

8. Phai tra theo tien dQ ke hoach hop d6ng xay dung 318

9. Cac khoan phai tra, phai nQp ngl1n han khac 319 V.18 3.065.877.969 3.046.530.12910. DlJ phong phai tra ngan han 320

II. Quy khen thirong, phuc loi 323 1.219.194.490 2.110.735.790II. NQ'deli han 330 155.750.000 155.750.000I. Phai tra deli han nguoi ban 3312. Phai tra deli han nQi bQ

.332 V.19

3. Phai tra deli han khac 333 155.750.000 155.750.0004. Vay velno deli han 334 V.20

5. Thue thu nhap hoan lai phai tra 335 V.216. DlJ phong tro ciip mat viec lam 3367. DlJ phong phai tra deli han 3378. Doanh thu chua thuc hien 3389. Quy phat tri€n khoa h9C vel cong nghe 339

B/. VON CHU so ntru (400= 410 + 430) 400 169.919.019.239 176.836.061.819

I. VBn chu so' huu 410 V.22 169.919.019.239 176.836.061.819I. van d~u tu cua chu sa hiru 411 85.000.000.000 85.000.000.0002. Thang dir van c6 ph~n 4123. van khac cua chu sa huu 413

Trang 2

4. C5 phi~u quy (*) 414 (347.276.838) (347.276.838)5. Chenh I~ch danh gia lai tai san 415

6. Chenh I~ch ty gia h6i doai 416 -7. Quy dau nr phat tri~n 417 62.146.555.349 62.146.555.349

8. Quy du phong tai chinh 418 7.316.984.371 7.316.984.3719. Quy khac thuoc v6n chu sa htru 419 - -10. Loi nhuan sau thu~ chira phan ph6i 420 15.802.756.357 22.719.798.937II. Nguon v6n dau nr XDCB 421

12. Quy h5 tro sap x~p doanh nghiep 422

II. Ngu6n kinh phi va quy khac 430 - -1. Nguon kinh phi 432 V.23

2. Nguon kinh phi da hinh thanh TSCD 433

TONG CONG NGUON VON (440= 300 + 400) 440 222.026.100.299 232.645.963.111

ocAc CHi TIEU NGoAI BANG CAN DOl KE ToAN

CHiTIEU Thuy~t31103/2013 0110112013minh

1. Hi san thue ngoai 24

2. V?t tu, hang hoa nhan giu hQ, nhan gia cong 14.193.3 82.628 22.936.979.000Trong d6 : Giu hQ Cong ty mua ban nc

Hi san khong c6 gia tr] thu h6i

Thanh pham giCthQ khach hang 14.193.382.628 22.936.979.0003. Hang h6a nh?n ban hQ, nhan ky girl, ky cuoc

4. No kh6 doi da xu Iy 2.177.520.282 2.177 .520.2825. Ngoai t~ cac IOC;li: - USD 713,66 40.154,90

- lPY

-EUR 496,92 496,79-GBP

- FF

6. DI! toan chi sir nghiep, du an

Lfjp biiu

Ldp, ngay J 0 thang 04 ndm 20 J 3

/Ngrrili il9i diin fhlip IU91

""~.;<:~ CHU TIC.e> ••••~."' ••••. ~. b !~_.-,Vl;,f< '_. ~ .....

,/f"'''~"'/'-"---..::..:-:.? "\./.j ","/ • '1.7~',/ CDNG M'~~• .-"~"I -~ ..•.. \: '/ '--'0 F~1• f.J J,'i "'~i _.~<.. . " ~L,;\'

~; ••• i'J(J'.JC.' CL';, "iil(.: , "",J,,\ -,, "fi"' I t.-fv • "';1::1[;;1,1).\' / il....~,~'<~"."'''".i'~:'

:~...• / ..---~-::,'/-::-,....,.,.' hO ·•.··v··""--:it;;i~rthPduUnA

Ki todn trutmg

~

Nguyen Thi Thu Thuy D6 Thi Thanh Loan

Trang 3

TONG CTY CP BlA RU'OU NGK SA! GOND(JIlvi: CONG TY CP NGK CHUaNG DlfONGDia chi: 606 Vo Van Kiet. p.du Kho, Q. I

M§u sa B 02a-DN(Ban hann theo QD s6 15/2006/QD-B1ngay 20/03/2006 cua B(j truang BTf;

BAo cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANHQui 112013

CHiTIEU MS TM Luy k~ tir dAu Dam2013 2012

1 2 3 6 7

I.Doanh thu ban hang va cung cAp djch VI} 01 VI.25 129.350.850.835 83.475.705.89~

2.Cac khoan giam trir doanh thu 02 VI.27 985.588.352 2.832.204.138

+Chiet khftu thirong rnai 985.041.952 2.714.583.902

+Gia tri hang ban bi tra lai - .

+ThuSTTDB phai nop 546.400 117.620.2363.Doanh thu thu§n v~ ban hang va cung cApdjch

10 24 128.365.262.483 80.643.501.75~VI} (10=01-02)

4. Gia vAnhang ban 11 25 94.130.102.636 61.706.338.5165. LQinhu~n gi}pv~ ban hang va cung cApdjch VI}

20 34.235.159.847 18.937.163.24(20=10-11)

6. Doanh thu hoat di}ng tai chinh 21 24 2.723.987.830 2.931.841.085

7. Chi phi tai chinh 22 26 5.274.625 31.997.581

Trang do: Chi phi liii yay 238. Chi phi ban hang 24 20.275.900.929 12.232.016.585

9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 25 8.945.752.007 6.222.690.542

10.LQi nhu~n thu§n tir HDKD {30=20+(21-22)-30 7.732.220.116 3.382.299.62C(24+25)}

11. Thu nh~p khac 31 336.897 215.955.317

12. Chi phi khac 32 453 2.349

13. LQi nhuan khac (40 = 31 - 32) 40 336.444 215.952.968

14. TAng lQinhu~n k~ toan trurrc thu~ (50=30+40) 50 7.732.556.560 3.598.252.58~

15. Chi phi thuS thu nh~p hi~n hanh 51 1.933.139.140 899.563.14

16. Chi phi thu~ thu nh~p hoan I~i 5217. LQi nhu~n sau thu~ TNDN (60=50-51-52) 60 5.799.417.420 2.698.689.441

18. Liii co' ban tren cAphi~u 70 684 318

L~p bi~u K~ toan truong

~ - <v-:Nguyen Thj Thu Thuy

Don vi tinh: d6ng

~p, ngay 10 thang 04 Dam 2013,) u7vgU'iJ'ii/{li di?n phdp lu~t

Trang 1

TONG CTY CP BrA RVOV NGK sAI GONDon vi: CDNG TY CP NGK CHUaNG DUONGDia chi: 606 Vo Van Kiet, p.du Kho, 0.1

Miu s8 B 03 a-DN(Ban hanh theo QD s8 15/2006/QD-BrCngay 20/03/2006 czia B(J truang BrC)

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE GIU A NIEN DO. .(Theo phuong phap gian ti~p)

Qui I NAM 2013Don vi tinh .' Dong~

CHi rrsu Ms Qui 1 Luy ki tir d§u nam

1 2 4 5

J-Luu chuySn ti~n tir hoar dQng kinh doanh

I.Loi 1I11l1~ntneoc thlli 01 7.732.556.560 7.732.556.560

2.fJiJIl chinh cho cac khoan -- Khau hao TSCD 02 448.926.304 448.926.304

- Lai, 16 ill hoat dong dAu nr 05 (2.723.591.713) (2.723.591.713)

- Chi phi lai vay 06 -3. Loi IIhll~1I tir hopt dpng kinh doanh trutic thay dai vall IU'Il dplIg 08 5.457.89/.151 5.457.891.151

- Tang, giam cac khoan phai thu 09 (898.090.978) (898.090.978)

- Tang, giam hang tAn kho 10 9.873.971. 73 7 9.873.971.737

- Tang, giarn cac khoan phai tra (Khong ke lili vay phai tra, thu~ TNND phai nop) II (9.228.852.439) (9.228.852.439)

- Tang, giarn chi phi tra tnroc 12 (104.982.458) (104.982.458)

- Ti~n lili vay dil tra 13 -- Thue TNDN dil nop 14 (5.168.036.122) (5.168.036.122)

- Ti~n thu khac tII hoat dong kinh doanh 15 17.160.000 17.160.000

- Ti~n chi khac cho heat dong kinh doanh 16 (909.493.300) (909.493.300)

LU'Il cJIlIY/1I tiJII tllllan tir hopt dplIg kinh doanh 20 (960.432.409) (960.432.409)

n. Liru chuySn ti~n tir host dQng d§u nr -I. Ti~n chi de mua slim, xay dung TSCD va cac tai san dai han khac 21 (826.436.364) (826.436.364)

2. Ti~n thu tII thanh ly, nhuong ban TSCD va cac tai san dai han khac 22 -3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong CIIno cua don vi khac 23 -4. Ti~n thu hAi cho vay, ban lai cac cong CIIno cua don vi khac 24 -

5. Ti~n chi dAu nr g6p van vao don vi khac 25 -7. Tien thu lili cho vay, c6 tire va loi nhuan dlI(,YCchia 27 2.843.055.463 2.843.055.463

LU'Il chlly/n tiJn tlllIall tir hopt dplIg dall tu: 30 2.016.619.099 2.016.619.099

m. Luu chuySn ti~n tir hoat dQng tai chinh -

I. Tien thu ill ph at hanh c6 phieu, nhan van g6p cua chu so hil'u 31 -6. C6 urc, loi nhuan dil tra cho chu so hiru

,36 -

LU'Il chuyen lidn thudn tir hoat a(jng ta! chlnh 40 - -

Liru chuySn ti~n thu§n trong ky (50=20+30+40) 50 1.056.186.690 1.056.186.690

Ti~n va tuong dtrO'ng ti~n d§u ky 60 48.194.287.941 48.194.287.941

Anh huong cua thay d6i t:Ygia hai doai quy d6i ngoai t~ 61 -Ti~n va ttrO'Dg dirong ti~n cu6i ky (70 = 50 + 60 + 61 ) 70 49.250.474.631 49.250.474.631

/'

NgU'iriI~p bi~u K€ toan tmimg

~~

Nguyen Thi Thu Thuy

Dan vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG

Dia chi: 606 vo Van Kiet, P.Cc1u Kho, 0.1

- I..

Mall so B09 -DN(Ban hanh theo QD sc5 15/2006/QD-BTC

ngay 20/03/2006 cua B9 truong BTC)

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

QUI 1-2013

I. f)~c di~m boat dQog cua doaoh oghi~p :

1. Hinh tlurc sa huu v6n Cong ty c6 phdn

2. Linh Vl!Ckinh doanh Theo giely chirng nhan DKKD s6 4103002362 do Sa KH&DT celp ngay 02/06/2004

dang kYthay d6i ldn 5 ngay 07/11/2012

3. Nganh ngh~ kinh doanh San xuat, mua ban d6 uong. San xuelt, kinh doanh nguyen v~t lieu, bao bi, thi@tbi, cC

nganh san xuelt d6 u6ng. Kinh doanh nha, Moi gioi belt dQng san

4. D~c diem hoat dQng cua doanh nghiep trong nam tai chinh c6 anh huang d@nbao cao tai chinh .

II. Ky kS toan, don vi tiSo t~ su· dung trong kS toan :

I. Ky k@toan nam b~t ddu tiI 01101 k@tthuc vao ngay 31112 hang nam

2. Don vi ti~n t~ sli dung trong ghi chep k@toan : D6ng Vi~t Nam

3. Hinh thirc k@toan ap dung: Nhat ky chung

. ~III. ChU30 muc ke toan ap dung

1. Ch@dQ k@toan ap dung: K@toan Viet Nam

2. Tuyen b6 v~ viec tuan thu Chuan mire k@toan va ch@dQ k~ toan .tuan thu theo cac chuan muc k@toan Vi~t Nam va ch@dQ

k@toan hien hanh

IV. Cac chinh sach kS toan ap dung

1. Nguyen t~c ghi nhan cac khoan ti~n va cac khoan urong dirong tien: theo chuan rmrc k@toan

Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n bao g6m ti~n m~t tai quy, ti~n giri khong kYhan hoac ng~n han, cac khoan ddu nr c6 tinh

thanh khoan cao d~ dang chuyen d6i thanh ti~n voi s6 ti~n c6 the xac dinh ra rang va it chiu rui ro lien quan d@nviec thay d6i gia trio

Phuong phap chuyen d6i cac d6ng ti~n khac ra d6ng ti~n sir dung trong k@toano

Ti gia ban ra cua ngan hang Ngoai thirong TP.HCM theo thai diem

2. Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho:

- Nguyen t~c ghi nhan hang t6n kho V~t nr g6m gia mua, chi phi v~n chuyen b6c xep, thu@nhap khau (n@uco), thanh phi

g6m chi phi nguyen v~t li~u tnrc tiep, chi phi lao dQng true ti@pva chi phi san xuat chung

- Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho Sinh quan gia quyen

- Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khai thuong xuyen

- Phuong phap l~p dir phong giarn gia hang t6n kho: Theo chuan mire k@toan hien hanh, Theo d6, Cong ty diroc phep tric

Du phong giam gia hang t6n kho l6i thai, hong, kern pham chelt trong tnrong hop gia tri thirc t@cua hang t6n kho cao hon gia th]

tnrong tai thai diem k@tthuc nien dQ k@toan

3. Nguyen t~c ghi nhan va khau hao TSCD va bAt dQng san ddu nr:

- Nguyen t~c ghi nhan TSCD (huu hinh, vo hinh, thue tai chinh) : Theo nguyen gia tnr gia tr] hao rnon Ifiy k@

- Phuong phap kh§u hao TSCD hiru hinh, TSCD vo hinh: Khelu hao theo duong thang. .4. Nguyen t~c ghi nhan va kh§u hao b§t dQng san ddu nr: Khong c6

- Nguyen t~c ghi nhan b§t dQng san ddu nr: Khong

- Phuong phap kh§u hao b§t dQng san ddu nr: khong

5. Nguyen t~c ghi nhan cac khoan ddu nr tai chinh:

- Cac khoan ddu nr vao cong ty con, cong ty lien k@t,v6n g6p vao co s6 KD d6ng kiem soat:

- Cac khoan ddu nr chimg khoan ng~n han

- Cac khoan ddu ill ng~n han, dai han khac: ddu tu g6p v6n

- Phuong phap l~p dl! phong giam gia ddu nr ngan han, dai han: Theo qui dinh hien hanh

6. Nguyen t~c ghi nhan va v6n hoa cac khoan chi phi di yay :

- Nguyen t~c ghi nhan chi phi di yay: chua co

- TY l~ v6n hoa duoc su dung d~ xac dinh chi phi di yay ducc v6n hoa trong ky

7. Nguyen ~c ghi nhan va v6n hoa cac khoan chi phi khac:

BCTC Qui 1-2013.xlsrrM(l)

BCTe Qui 1-2013.xlsrrM(I)

+ Chi phi tra tnroc dai han cua Cong ty phan anh gia tri cua bao bi, chai ket, cong cu dung cu cho phan b5.

+Chi phi khac

- Phuong phap phan b5 chi phi tra truce Phan b5 theo duong thang

- Phuong phap va thai gian phan b5 loi th~ thuong mai: Khong c6

8. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra : Ti€n thue d§t, ti€n di~n, chi phi marketing, chi phi h5 tro ban hang.

Co sa d€ xac nh~n nhtrng khoan phai tra la hop d5ng, Kwh thuc t~ sir dung, theo k~ hoach nam

9. Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra : Theo k~ hoach, hop d5ng

10. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chu sa hiiu

- Nguyen t~c ghi nhan v6n dfiu nr chu sa huu, thang dir v6n c5 phfin, v6n khac cua chu sa hiru :

+ V6n dfiu ill cua chu sa hiru : Ghi nh~n theo v6n thuc g6p cua chu sa htru

- Nguyen t~c ghi nh~ chenh I~ch danh gia lai tai san : Chira danh gia lai

- Nguyen t~c ghi nhan chenh I~ch tY gia : Chenh I~ch tY gia h6i doai phan anh tren Bang CDKT la CL tY gia phat sinh

theo nrng thai di€m tY gia binh quan lien ngan hang

- Nguyen t~c ghi nh~n lei nhuan chua phan ph6i : Sau khi tnr chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

II. Nguyen ~c va phirong ghi nhan doanh thu: Theo chuan rnuc s6 14

- Doanh thu ban hang: Da: d5ng thai th6a man tiit ca 05 di€u kien sau

+ DN dil chuyen giao phfin Ian rui ro va lei Ich gk lien vai quyen sa hiIu san phftm cho nguoi mua

+ DN khong con nam giu quyen quan Iy hang h6a nhtr nguoi sa htru hang h6a hoac quyen kiem soat hang h6a

+ Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan

+ DN dil thu duoc hoac s~ thu duoc loi Ich kinh t~ tir giao dich ban hang

+ Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang

- Doanh thu cung dp dich vu :

- Doanh thu hoat dQng tai chinh : Da: tuan thu dfiy du 02 di€u kien sau

+ C6 kha nang thu duoc Iqi Ich kinh t~ tit giao dich d6

+ Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan

- Doanh thu hop d5ng xay dung

12. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan chi phi tai chlnh .

+ Chi phi tai chinh ghi trong bao cao KQKD la t5ng chi phi tai chinh phat sinh.

13. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan chi phi thu€ TNDN hien hanh, chi phi thue thu nh~p hoan lai .

+ Chi phi thue TNDN hien hanh duoc xac dinh theo ta khai thue TNDN quy

- Nguyen t~c ghi nh~ chi phi hop d5ng xay dung: chira c6

14. Cac nghiep vu du phong rui ro h6i doai

15. Cac nguyen t~c va phirong phap k€ to an khac

V. ThOng tin b6 sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bang can d8i k~ toan

01. Ti€n

- Ti€n mat

- Ti€n giri ngan hang

- Cac khoan tirong dtrong ti€n

Cu6i narn

73.557.311

24.176.917.320

25.000.000.000

49.250.474.631

Cu6i nam

S61uqng Gia trj S61uqng

CQng

02. Cac khoan dfiu nr tai chinh ngan han

- Dfiu nr ng~n han khac 79.000.000.000

79.000.000.000CQng

DVT: D5ng

Dfiu nam

36.353.382

23.157.934.559

25.000.000.000

48.194.287.941

Dfiu nam

Gia tri

79.000.000.000

79.000.000.000

03. Cac khoan phai thu khac

* Tarn treo nh?n c6 nrc SG tay do

* Tarn treo an ph! CTy TP Mi~n Bac

* Tarn treo an ph! D/ly Thien Tan

* Tam treo an ph! D/ly Kim Xuyen

* Tam treo an ph! D/ly Thu H6ng

* Tarn treo thu€ TNCN T I12012( NV nghi viec& T2/2013 chira thu)

* Tarn treo an ph! ( Huynh Thuy , Mai Van Cir,Van Hoang, Van Tudn )

* Trich truce Hlingan hang ( do lanh liii cu6i kY) HD 26,28,29

CQng

04. Hang t6n kho

- Hang mua dang di dirong

- Nguyen li~u, v~t li~u- Cong CI.J, dung CI.J

- Chi ph! san xudt kinh doanh do dang

- Thanh pham

- Hang gui di ban

C(lng gia gac bang tAn kho

05. Thu€ velcac khoan thue phai thu Nha nuoc

- Cac khoan thu€ nQp thira cho Nha mroc:

+ Thud Nhdp khdu

+ Thu€ thu nhap ca nhan

06. Phai thu deli han nQi bQ

07. Phai thu deli han khac

- Ky quy, k:YcUQ'Cdeli han

- Cac khoan ti~n nhan uy thac

- Cho yay khong co lai

- Phai thu deli han khac

+ Phdi thu CB CNV cd phieu ban tra chdm

CQng

'C(lng

Cu6i nam Daunam

12.000.000

7.550.820

21.590.178

1.873.000

974.463.750

12.000.000

7.550.820

21.590.178

1.873.000

325.843.115

31.839.570 834.600

2.145.000.000

2.545.696.683

1.290.000.000

2.308.312.348

Cu6i narn Daunam

20.853.438.683

92.132.368

77.070.114

9.470.029.821

(\ 6.143.650)

20.294.390.545

46.490.766

77.070.114

19.964.834.948

30.492.670.986

Cu6i narn

40.366.642.723

Dau nam

Cu6i narn Dau nam

34.300.000

34.300.000

34.300.000

34.300.000

34.300.000

34.300.000

BCTC Qui 1-2013.xlsrrM(l)

08. Tang, giam tai san e6 dinh hiiu hinh:

Khoan mucNha cua, v~t May m6c, thi~t b] Phuong ti~n Thi~t bi d/c\! TSCI) hiru

TAng cQngki~n true V/tai Tr/dlin quanly hinh khac

Nguyen gia TSCI) huu hinh

S6 dir d~u qui 4.492.345.486 40.867.174.846 3.447.067.084 889.406.417 - 49.695.993.833

- Mua trong qui 411.539.000 597.800.000 17.036.364 1.026.375.364

- f)~u nr XDCB hoan thanh -- Sua chtra 100 TSCf) -- Tang khac (diSu ehinh) -- Thanh 19, nhuong ban -- Giam khac (diSu ehinh) -S6 du eu6i qui 4.492.345.486 41.278.713.846 4.044.867.084 906.442.781 - 50.722.369.197

Gia tr] hao men kuy k~ -S6 dir d~u qui 3.392.390.473 36.685.494.654 2.475.734.035 708.706.314 43.262.325.476

- Khau hao trong qui 38.003.223 261.826.620 111.662.748 26.832.048 - 438.324.639

- Tang khac (diSu ehinh) -- Thanh 19, nhuong ban - - - - -- Giam khac (diSu ehinh) -S6 dir eu6i qui 3.430.393.696 36.947.321.274 2.587.396.783 735.538.362 43.700.650.115

Gia tr] con I~i cua TSCI) HH -- Tai ngay d~u qui 1.099.955.013 4.181.680.192 971.333.049 180.700. \03 6.433.668.357

- Tai ngay eu6i qui 1.061.951. 790 4.331.392.572 1.457.470.301 170.904.419 7.021.719.082

BCTC Qui 1-2013.xlsrrM(2)

09. Tang, giam tai san c6 dinh thue tai chinh:

Khoan mucMay moc Phuong ti~n Thiet bi d/c\l TSCDkbac Tang cqng

thi~t bi V/tai Tr/d§n ouan Iv

Nguyen gia TSCD thue TC

S6 du d~u quy -- Thue tai chinh trong quy -- Mua lai TSCD thue tai chinh -- Tra lai TSCD thue tai chinh -S6 du cu6i quy - - - - -Gia tr] hao mon kiiy k~ -S6 dir d~u quy -- Khdu hao trong quy - - - - -- Mua lai TSCD thue TC -- Tra lai TSCD thue TC -S6 du cu6i quy - - - - -Gia tr] con I~i ctia TSCD thue TC -- Tai ngay d~u quy -- Tai ngay cu6i quy -

- Ti€n thue phat sinh them duoc ghi nhan la chi phi trong quy

- Can ctr d~ xac djnh ti€n thue phat sinh them

- Di€u khoan gia han thue hoac quyen dircc mua tai san

* Cac cam k€t v€ viec mua, ban TSCD heu hinh c6 gia tri Ion chira thuc hien:

10. Tang, giam tai san c6 dinh vo hinh:

BCTC Qui 1-2013.xlsrrM(3)

Khoan mucQuyen sir Ban quyen, Nhlin hi~u Phan mem TSCDVI) Tang cqngdung ddt quy@nsang ch~ hang hoa may vi tinh hinh khac

Nguyen gia TSCD VI)hinh

S6 du d~u qui 263.688.400 263.688.400

- Mua trong qui 104.000.000 104.000.000

- Tao ra tir n(\i b(\ doanh nghiep -- Tang do hop nhdt kinh doanh -- Tang khac -- Thanh ly, nhuong ban . -S6 dir cu6i qui - - 104.000.000 263.688.400 367.688.400

Gia tr] hao mon kiiy k~ -S6 dir d~u qui 198.989.614 198.989.614

- Khdu hao trong qui 769.315 9.832.350 10.601.665

- Thanh ly, nhirong ban -- Giam khac -S6 du cu6i qui - - 769.315 208.821.964 209.591.279

Gia tr] con I~i ctia TSCD VI)hinh -- Tai ngay d~u qui - 64.698.786 64.698.786

- Tai ngay cu6i qui 103.230.685 54.866.436 158.097.121

Thuyet minh s6 li~u va giai trinh khac theo yeu cau cua Chuan rmrc k€ toan s6 04 "TSCD vo hinh"

Khoan muc sa d§u qui Tang trong qui Giam trong qui Sa cuai qui

Nguyen ghl b§t dQng san d§u nr

- Quyen su dung d~t -- Nha -- Nha va quyen su dung d~t -

-Ghl tr] hao mon kfiy k~ -- Quy€n su dung d~t -- Nha -- Nha va quy€n su dung d~t -

-Gia tr] con I~iDDS d§u tu -- Quyen su dung d~t -- Nha -- Nha va quyen su dung d~t -. -

- Thuyet minh s6 li~u va giai trlnh khac theo yeu c§u cua Chuan mire k~ toan s6 05 "B~t dQng san d§u nr''

II. Chi phi xay dung C(J ban do dang:

- Chi phi XDCD dO-dang

Trang d6: Nhtrng cong trlnh Ian:

+ Chi phi ur v~n di doi nha may

+ Chi phi giam sat khoan gi~ng-Di doi NM

+ Chi phi khoan tharn do, quan tr~c ... mroc ng§m tai KCN MP3

+ Chi phi khoan khao sat dia hlnh dia ch~t

+ Chi phi quan Iy dl,f an MP3

+ Quyen su dung d~t My Phuoc 3

+ Quyen su dung d~t tai Q.Tan Phu

+ Phan mem ERP+ Tu v~n thi~t k~ TC, BC KTKT Q.Tan Phu

+ Chi phi xay dung nha tnrng bay Tan Phu

+ Kiem tra th§m dinh nha VP tan Phu

+ Phi dang kY nhan hieu ra ruroc ngoai

+ H~ thong xu Iy khi thai

12. Tang, giam b~t dQng san d§u nr:

Cu6i qui

28.192.308.142

301.322.312

2.550.000

147.050.908

172.727.272

265.000

23.486.167.500

90.909.091

934.218.526

191.294.831

2.682.871.273

75.600.000

107.331.429

D§u nam

28.496.247.142

301.322.312

2.550.000

147.050.908

172.727.272

265.000

23.486.167.500

90.909.091

934.218.526

191.294.831

2.682.871.273

200.331.429

286.539.000

BCTC Qui i-2013.xisrrM(4)

13. Cac khoan d~u nr tai chinh dai han

a- D~u nr vao cong ty conb- D~u nr vao cong ty lien doanh, lien k~tc- D~u nr dai han khac- D~u nr cb phieu

+ G6p vbn thanh I~p Cty cb ph~n DT & KD CSHT KCN Sa+ G6p vbn vao cty cb ph~n Bia NGK Sai Gon -Tay Do

Cu5i qui 1S5 luong Gia tr]

225.000650.000

CQng14. Chi phi tra truce dai han- Chi phi bao bi chc phan bb- Chi phi phu tung thay th~ chc phan bb

CQng15. Yay va no nglin han

16. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nuoc

- Thu~GTGTl- Thu€ GTGT hang nQi dia+ Thu€ GTGT hang nhdp khdu

- Thu~ Tieu thu d~c biet- Thue xuat, nhap kh~u- Thu~TNDN- Thu~ thu nhap ca nhan- Thu~ thu nhap khau trir 10%- Thu~ tai nguyen- Thu~ nha d~t va tien thue d~t- Cac loai thu~ khac- Cac khoan phi, I~ phi va cac khoan phai nQP khac

CQng17. Chi phi phai tra- Trich tnroc chi phi b5c xep, v~ chuyen ... (TK 3351)- Chi phi thu lao HDQT, BKS. (TK 3351)- Trich truce ti~n thue d~t ... (TK 3351)- Trich truce chi phi thue d~t KCN My Phuoc (TK 3351)_Trich truce phi BVMT, chi phi kiern toan, chi phi khac (TK 3351)- Trich tnroc chi phi h6 tro ban hang,CKKM. marketing (TK 3357)

- Trich tnroc ti~n di~n (TK 3352)

CQng18. Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac- Hi san thira cho xtr Iy (TK 3381 )- Kinh phl cong doan ( TK 3382 )- Bao hiern xiI hQi (TK 3383)- Bao hi€m y t~ (TK 3384 )- Nhan ky quy, ky cuoc ngan han (TK 3386 )-cs tire phai tra (TK 33883 )+ Tong cong ty

+ C6 dong khdc

- Cac khoan phai tra, phai nQP khac

* Ban h6 sa moi thdu (TK 33881)

* Baa bi la TS thi€u cha xu If' dil thu h6i duac (TK 33881)

8.750.000.000

2.250.000.0006.500.000.000

8.750.000.000

Cu5iqul I1.325.660

95.832.375

97.158.035

Cu5iqul ICu5iqul I282.513.587282.513.587

1.933.139.140439.502.473

6.000.0001.655.880

2.662.811.080

Cu5iqul I7.205.622.739

30.000.0002.587.852.6411.335.040.000

22.520.69011.650.279.944

22.831.316.014

Cu5i qui I197.691.746145.466.246

388.1259.054.331

2.177.188.000227.000.000

227.000.000309.089.521

3.000.000

309.000

D~u namS5 hrong Gia tr]

225.000650.000

8.750.000.000

2.250.000.0006.500.000.000

8.750.000.000

D~unam2.386.459

2.386.459

D~unamD~unam672.940.552672.940.552

19.006.000

5.168.036.1226.558.0517.000.0002.177.640

5.875.718.365

D~unam3.886.999.191

60.000.0004.842.756.0001.335.040.000

200.442.649

5.950.700.505

16.275.938.345

D~u nam197.691.746127.590.700

388.1259.054.331

2.177.980.000225.830.000

225.830.000

307.995.227

3.000.000

309.000

BCTC Qui 1-2013.xlsrrM(5)

* tu« phat huy hOGdon (TK 33886)

* Phdi tra CB CNV khen thuong vuot KH (TK 33884)

* Tam treo ti€n holm thu€ TNCN 2010,2011 (CNV nghl viec TK 33881 )

CQng

19. Phai tra dai han nQi bQ

20. Yay va no dai han

21. Hi san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra

a- Tai san thu€ thu nhdp hoiin lai

Tai san thu€ thu nhdp hoiin lai lien quan din khoan chenh l¢ch

tam thai duac khdu trit (HDVC niim 2010 cua HTX st5 9)

CQng

b- Thu€ thu nhdp hoiin lai phai Ira

2.940.000 2.300.000

282.883.436 282.883.436

19.957.085 19.502.791

3.065.877 .969 3.046.530.129

Cu5iqui 1 D~u nam

Cu5iqui 1 D~u nam

Cu5i qui 1 D~u nam

222.212.867 222.212.867

222.212.867 222.212.867

BCTC Qui 1-2013.xlstrM(5)

22. V6n chu sa hfru

a- Bang d6i chieu bien dong cua V6n chu sa htru

V6n dAu nr cua V6n khac cua chu Chenh lech tY Quy dAu tu phat Quy du phong tai Quy khac thuuocLQi nhuan sau

chu sa htru sa hiru -C6 phieu ngan quygia h6i doai trien chinh v6n chu sa hfru thuS chua phan T6ng cong

ph6i

A 1 3 4 6 7 8 9 10 10

S6 dir d§u qui 112012 85.000.000.000 (347.276.838) 199.530.700 59.416.909.510 7.577.080.285 - 17.127.790.459 168.974.034.116

"Tang trong qui - - - - 2.698.689.441 2.698.689.441

"Gifun trong qui 199.530.700 - - 199.530.700

-

S6 du cu6i qui 1/2012 85.000.000.000 (347.276.838) - 59.416.909.510 7.577.080.285 - 19.826.479.900 171.473.192.857

S6 dtr d§u qui 112013 85.000.000.000 (347.276.838) - 62.146.555.349 7.316.984.371 - 22.719.798.937 176.836.061.819

"Tang trong qui - .. - - - - - - 5.799.417.420 5.799.417.420

- Trich tir LN sau thui 2012 -

- B6 sung tir LN con lai -- L(1i nhudn 5.799.417.420 5.799.417.420

*Giam trong qui - - - - - - - 12.716.460.000 12.716.460.000

- Trich 15% c6 tire ruim 2012 12.716.460.000 12. 716.460.000

- Trich Quji DTPT - -- Trich Quji DPTC - -- Trlch Quji KTPL -

S6 dtr cu6i qui 112013 85.000.000.000 (347.276.838) - 62.146.555.349 7.316.984.371 - 15.802.756.357 169.919.019.239I

BCTe Qui 1-2013.xlsrrM(6)

c- Cac giao dich v€ vim voi cac chu sa hiiu va phan ph6i c6 nrc,

chia lei nhuan

- V6n dfiu ill cua chu sa hfru:

+ V6n g6p dfiu nam+ V6n g6p tang trong nam

+ V6n g6p giam trong nam+ V6n g6p cu6i nam

- C6 nrc, loi nhuan dil chia bang ti€n

d- C6 nrcd- C6 phieu Quy 1 nam nay Quy 1 nam tnroc

* Menh gia cd phieu dang luu hanh. 10. 000 10.000

Thea Nghi quyit cua Dai h9i cd dong thuang nien ngay 12 thong 4 nam 2006 dii phi: duyet viec sua d6i di€u l¢ cua C6ng

ty baa g6m viec thay d6i menh gia cd phiiu cua Cong ty tit 100.000 d6ng/c6 phieu xuong 10.000 d6ng/c6 phieu, theo d6

s6 luang cd phieu cua Cong ty ciing se tang tit 85O.000 cd phieu len 8.500. 000 cd phieu. Viec thay d6i nay nham phuc Vl,l

cho viec niem y€t c6 phieu cua C6ng ty tren thi truang chung khoan.

e- Cac quy cua doanh nghiep

g- Thu nhap va chi phi, lai hoac 16duoc hach toan true ti~p vao v 6n chu sa hiru

b- Chi ti~t v6n dfiu nr cua chu sa hiru

- V6n g6p cua Nha nuoc- V6n g6p cua cac d6i nrong khac

Cu6i qui

52.615.000.000

32.385.000.000

CQng 85.000.000.000

* Gia tri trai phieu dil chuyen thanh c6 phieu trong nam* S6 hrong c6 phieu quy 22.360

Quy 1 nam nay

85.000.000.000

85.000.000.000

12.716.460.000

theo quy dinh cua cac chuan mire k~ toan khac

23. Ngulln kinh phi Quy 1 nam nay

Dfiu narn

43.350.000.000

41.650.000.000

85.000.000.000

Quy 1 narn truce

85.000.000.000

85.000.000.000

D§u nam

24. Tai san thue ngoal Quy 1 nam nay D§u nam

VI- Thong tin bi} sung eho cac khoan muc trinh bay trong bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh

DVT: d6ng

Quy 1 nam nay Quy 1 nam tnroc

25. Tang doanh thu ban hang va eung c§p djch vl,l (Ma s6 01)

Trong do :

+ Doanh thu ban hang & cung clip dich VI)

129.350.850.835

129.350.850.835

26. Cac khoan giam tru' doanh thu (ma s6 02)

Trong do :

+ Chi~t kh§.u thuong mai

+ Thu~ Tieu thu d~c bi~t

27. Doanh thu thu§n vS ban hangva eung c§p djch vl,l (Ma s6 10)

28. Gia v6n hang ban (Ma s6 11)

- Gia v6n cua thanh pham dil ban

- DlJ phong giam gia hang t6n kho

985.588.352

985.041.952546.400

128.365.262.483 ,

Quy 1 nam nay

94.130.102.636

CQng 94.130.102.636

29- Doanh thu hoat dQng tai chinh (Ma s6 21)

- Lai ti€n giri, ti€n cho vay

Quy 1nam nay

2.723.591.713

83.475.705.897

83.475.705.897

2.832.204.138

2.714.583.902117.620.236

80.643.501.759

Quy 1 nam tnrcc61.706.338.516

61.706.338.516

Quy 1 nam truoc2.865.079.493

BCTC Qui 1-2013.xIsffM(7)

22.360

- Lai oau tv trai phieu, IcYphieu, tin phieu- C6 nrc, lei nhuan duoc chia

- Lai ban ngoai t~- Lai chenh I~ch tY gia oil thirc hien- Lai chenh I~ch ty gia chira thuc hien

- Lili chuyen nhirong c6 phieu- Doanh thu hoat oQng Utichinh khac

CQng30. Chi phi Utichinh (Mil s6 22)

- Lai ti~n yay- Chi€t khau thanh toan, lili ban hang tra cham- L6 phat sinh khi ban ngoai t~- L6 ban ngoai t~- L6 chenh I~ch tY gia oil thirc hien- Lai chenh I~ch tY gia chua thuc hien

- D\I' phong giam gia cac khoan oau tv ngan han, dai han- Chi phi Utichinh khacCQng

3 I. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh (Mil s6 51)

_Chi phi thu€ thu nh~p DN tinh tren doanh thu chiu thue nam hien hanh

_DIC chi phi thu€ thu nh~p cua cac nan truce vao CP thu€ TN hien hanh narn nay

- T6ng chi phi thue thu nhap hi~n hanh

396.117 66.761.592

2.723.987.830

Quy 1 nam nay

2.931.841.085

Quy 1 nam tnroc

5.274.625 31.997.581

5.274.625 31.997.581

Quy 1 narn nay Quy 1 nam tnroc

1.933.139.140 899.563.147

Quy 1 narn nay Quy 1 nam truce32. Chi phi thu~ thu nh~p hoan Il.li(Ma s6 52)

Thu nh~p thu~ TNDN hoan lai phat sinh lien quan o~n khoan chenh I~ch

tarn thai ovgc kh§u tnr33. Chi phi san xu§t kinh doanh theo y~u t6

- Chi phi nguyen, nhien, v~t lieu

Quy 1 nam nay Quy 1 nam trurrc

76.274.196.704 54.445.797.173

13.127.350.839 11.457.164.633

448.926.304 492.518.417

8.113.738.492 6.476.027.495

14.892.295.706 5.894.693.295

112.856.508.045 78.766.201.013

- Chi phi nhan cong

- Chi phi kh§u hao TSCD

- Chi phi dich vu mua ngoai

- Chi phi khac bang ti~nCQng

VII. ThOng tin b6 sung cho cac khoan m\lc·trinh bay trong bao cao hru chuy~n ti~n t~DVT: oang

34. Cac giao djch khfmg bang ti~n anh hufrng d@nbao cao luu chuyen ti~n t~ va cac khoan ti~n do DN nam giu·nhungkhon~ dU·Q"csir d\ln~

Quy 1 nam nay Quy I nam truce

VIII. Nhtrng thong tin khac

I. Nhfrng khoan nc ti~m tang, khoan cam k€t va nhtrng thong tin tai chinh khac :

BCTC Qui 1-2013.xlsrrM(7)

IX ThOng tin vS cac ben lien quan

Trong ky, C6ng ty phat sinh cac nghiep VI,! voi cac ben lien quan. Cac nghiep VI,! chu yeu nhir sau:

888.732.303

Cac ben lien quan M6i quan h~ NQi dung nghi~p V\I Gia tr] giao dich chua VA T(VND)

974.463.750

Cac ben lien quan M6i quan h~ NQi dung nghi~p v\l Gia tr] khoan phai thu I(phai tra) (\

T6ng e6ng ty Cp Bia Riroumroc giai khat Sai Gon C6ng ty me cb phan ban tra cham (155.750.000)

C6ng ty CP V~n tai va giao nhanBia Sai Gon Ben lien quan Phai tra ti~n eung e~p dich VI,! (2.130.494.397)

Tit 01/01/2012den 31/0312012

VND

332.068.376

82.962.963

118.000.000

{t.~p, ngay 10 thang 04 nam 2013

Ngiroi dai dien theo pqaplu~t

C6ng ty CP V~n tai va giao nhan B' I" Nhan eung dp dich VI,! v~B· Sai G). en ien quan h lia ar on e uyen

C6ng ty CP Bia NGK Sai GonTay D6

Ben lien quan Nhan e6 rue

450.068.376

~-:»:

Cho den ngay 31112/2012, cac khoan chira duoc thanh toan voi cac ben lien quan nhir sau:

Thu nh~p eiia thanh vien HQi d8ng Quan Tr], Ban Tang Giam d6e, trong ky nhu sau:

Tit 0110112012den 31112/2012

VND

Thu nhap Ban T6ng Giam d6c

Trong do: Thu nhap cua T6ng Giam d6c

Thu lao HQi dang Quan tr]

257.978.957

88.000.000

CQng 345.978.957

L~p bieu K€ toan tnrong

, ~\'c;~~:);J~l~UTIC~ '~, ',.---, .- "-tr ",. " .,;.~"/Ci ~("". . ctt:

l···.•·· , •...~ "/,/j.~'1/ CO PHf~'II (," if", ~~" .:\\ •• \ (,"U·_.r~,. '_'" '" ,~;.' '. , '

\1\ \ l": iT~,\\"'" f)~'" ' 'ri\ o· :1'!" [':1' ,1-, I,,;..'\ I. v ••.•• /~.~

~,-4,.>,_ "'~':';I;~" it' ~-:-"" :~';!'

~'

--"-:Jfoa'ru# A7

Nguyin tn; Thu Thuy £)6 tnt Thanh Loan

23