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Planificacin estratgica El Caso SCHINDLERJavier Catalina Mayo de 2008
Schindler a vista de pjaro
Schindler a vista de pjaroSCHINDLER EN ESPAA: Fundacin: 1946 (Giesa) Ascensores y Escaleras mecnicas 11 Direcciones Regionales con ms de 100 oficinas y puntos de asistencia Fbrica, Almacn de Repuestos, Centro logstico y Centro de Formacin en Zaragoza Cifras clave 2007 (EUR): - Facturacin: - Plantilla: 1.000 MM 3.315 empleados Grupo SCHINDLER: Nacionalidad: Suiza Fundacin: 1874 Ascensores y Escaleras mecnicas Distribuidor informtico 1.000 Sucursales en los 4 continentes Cifras clave 2007 (CHF): Volumen de pedidos: 14.116 MM Facturacin: 13.835 MM EBIT: 830 MM Inversiones: 103 MM Plantilla: 45.208 empleados Fondos Propios: 2.100 MM
Proceso de planificacin estratgicaNAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades
LARGO PLAZO Sin plazo definido
MEDIO PLAZO 3 +1 aos
PREVISIONESPresupuesto Comercial
PRESUPUESTO (BUDGET)Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
CORTO PLAZO 1 ao
Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
CUADROS DE MANDO / REPORTINGCierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones
REAL
CIERRES MENSUALES
ANALISIS PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD Analtica General
Comercial
Econmico
Navigator BookNAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades
LARGO PLAZO Sin plazo definido
MEDIO PLAZO 3 +1 aos
Es nuestra Constitucin
PREVISIONESPresupuesto Comercial
PRESUPUESTO (BUDGET)Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
CORTO PLAZO 1 ao
Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
-Visin: Liderazgo a travs del Servicio
CUADROS DE MANDO / REPORTINGCierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones
REAL
CIERRES MENSUALES
ANALISIS PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD Analtica General
Comercial
Econmico
- Metas: - Motivacin del empleado - Satisfaccin del cliente - Crecimiento - Procesos Uniformes - Resultados Financieros
- Valores: - Crear valor para el cliente - Compromiso con el desarrollo de las personas - Integridad - Mejora Continua - Seguridad - Liderazgo
Business PlanNAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades
Rough PlanLARGO PLAZO Sin plazo definido
PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades
MEDIO PLAZO 3 +1 aos
PREVISIONESPresupuesto Comercial
PRESUPUESTO (BUDGET)Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
- Calendario: Abril - MayoCORTO PLAZO 1 ao
Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
- Alcance: - Forecast I - Tres aos siguientes - Contenido: - Vista externa: el entorno - Vista Interna: DAFO - VFOs BSC - Plan de Accin - Plan Comercial y Econmico -R&O
CUADROS DE MANDO / REPORTINGCierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones
REAL
CIERRES MENSUALES
ANALISIS PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD Analtica General
Comercial
Econmico
- Guidelines recibidas del Grupo - Elaborado en Excel - Negociacin con el Grupo
El R & OForecast ao corriente C.N EBIT BDI Previsin Descripcin oportunidad 1 Descripcin oportunidad 2 Total oportunidades 60.000 0 0 0 -2.000-3,3%
C.N 120.000 20.000 0 20.000
Ao +1 EBIT 12.00010,0%
BDI 3.6003,0%
C.N 240.000 30.000 0 30.000
Ao + 2 EBIT 38.40016,0%
BDI 11.5204,8%
C.N 300.000 10.000 0 10.000
Ao + 3 EBIT 50.00016,7%
BDI 15.0005,0%
-8.000-13,3%
0 500 500
0 500 500
2.000 1.000 3.000
600 300 900
4.800 0 4.800
1.440 0 1.440
1.600 0 1.600
480 0 480
Descripcin riesgo 1 Descripcin riesgo 2 Total riesgos
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -40.000 -40.000
1.000 -4.000 -3.000
300 -1.200 -900
0 -60.000 -60.000
1.100 -9.600 -8.500
330 -2.880 -2.550
0 -12.000 -12.000
2.000 -1.920 80
600 -576 24
Presupuesto ajustado
60.000
-1.500-2,5%
-7.500-12,5%
100.000
12.00012,0%
3.6003,6%
210.000
34.70016,5%
10.4105,0%
298.000
51.68017,3%
15.5045,2%
Proceso presupuestarioNAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades
LARGO PLAZO Sin plazo definido
MEDIO PLAZO 3 +1 aos
PREVISIONESPresupuesto Comercial
PRESUPUESTO (BUDGET)Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
- Calendario: Julio - OctubreCORTO PLAZO 1 ao
Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades
CUADROS DE MANDO / REPORTINGCierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones
- Alcance: - Forecast III - Ao siguiente - Prognosis segundo ao - Contenido: - Plan Comercial y Econmico - VFOs BSC - Plan de Accin -R&O
REAL
CIERRES MENSUALES
ANALISIS PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD Analtica General
Comercial
Econmico
- Guidelines recibidas del Grupo - Elaborado en Excel - Negociacin con el Grupo - Cargado en SAP
Accesorios al modelo de planificacin estratgica
- P.A.P.: Profit Assurance Plan: - Plan de choque en caso de desviacin fuerte en el cierre con respecto a Forecast III - Realizado en Febrero - Plan a corto plazo para recuperar el objetivo presupuestario
Grey & Black Scenario: - Revisin del presupuesto y Rough Plan - Realizado solo en caso de caida de mercado