2014-Q3SAP 教育訓練 FI 模組 (Tiger)it.teco.com.tw/File/08/2014Q3-SAPFI_TrainingAttachment_ITTeam.pdf · IFRS作業介紹 • IFRS作業: 1. ZFIA045 –匯率維護作業 2

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東捷資訊股份有限公司2014/10/15

2014-Q3 SAP 教育訓練FI 模組

高志祥(Tiger)

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Agenda

n組織調整案例介紹 –新增事業部案例

nIFRS作業介紹

nQ&A

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組織調整案例介紹TECO SAP 建置與組織變更歷史:1.TECO HA : 1999/10 ~ 2000/07.

2.TECO FA/SA/CA : 2000/08 ~ 2001/07.

3.東勝TESN : 2001/02 ~ 2001/05.

4.台安合併到東元 : 2003/07 ~ 2003/10.

5.AV海外代工廠(12N0): 2004/12 ~ 2005/01.

6.空調事業部外銷外購(15R0) : 2005/05 ~ 2005/07.

7.電控事業部組織變更(1800) : 2006/01 ~ 2006/03.

8.智慧卡事業部新增(1780) : 2006/05 ~ 2006/06.

9.基礎事業部新增(1E00) : 2006/09 ~ 2006/11.


組織調整案例介紹TECO SAP 建置與組織變更歷史:10.電控事業部組織變更(18B0/18A0->18MB/18MA) :

2008/01 ~ 2008/01.

11.電力機電組織合併 : 2009/01 ~ 2009/04.

12.綠能(1B00)/風機事業部新增(1W00) : 2011/06 ~ 2011/08.


組織調整案例介紹

案例 : 2006/09基礎事業部新增(1E00) 。


組織調整案例介紹-新組織架構






組織調整案例介紹-預算會議



1. 電力系統事業部第四季預算編列原則

2. 系統建置方面

3. 進行中的承辦工程如何移轉方面

4. 電控事業部與電力事業處之拆分

5. 新單位之SAP代碼



預算會議確認後續做法如下：• 10/1起啟用新成本中心入費用，預算費用之編製及上傳在9月底以前完成。

• 新組織系統架設ITTS預計在 11/20 完成，12/1 正式開始使用，資產負債表相關科目包括AR、存貨、固定資產等等，也在12/1以11月底之餘額移轉完成。

• 新業務區域之系統架設東捷需要到12月才能上線，收入和成本先留在原有之業務區域認列，會計課編製事業部報表時再用人工調整。

• 費用預算仍用原組織費用月別費用預算編列，如果1-9月有結餘也不帶入Q4，如當月有超支可以另行用合理性解釋。

• 請各單位 (CE、SA、新事業部)必須將第四季月別損益表以及展開到課級之費用預算，在9/27(週三)前提供經管課，也請在提供資料前先確認舊組織預算總和(收入、損益、及費用)是否等於新組織之總和，若有新增之各項預算，應同時提出呈核。


組織調整案例介紹-建置需求討論會議



1.專案成員(專案組織)



2. 會議結論



3. 模組轉檔討論











組織調整案例介紹-建置專案計畫






組織調整案例介紹-系統建置說明






組織調整案例介紹-整合測試






組織調整案例介紹-轉檔測試


組織調整案例介紹-開帳


組織調整案例介紹-正式轉檔報表


組織調整案例介紹-專案心得



Confidential@2014 IT Team-TECO內部教育訓練用教材-







IFRS


IFRS


IFRS


IFRS


IFRS


IFRS作業介紹

• IFRS作業:1. ZFIA045 –匯率維護作業2. ZFIA046 –新舊公司對照維護3. ZFIA047/63/72 –流動性風險表4. ZFIA048/62 –信用風險 : 應收帳款5. ZFIA049/66/75 –敏感度分析_市場6. ZFIA042 –東元-資產負債表(IFRS)7. ZFIA043 –東元-綜合損益表(IFRS)



IFRS作業介紹1. ZAM003 –匯率維護作業


IFRS作業介紹1. ZAM003 –匯率維護作業(2)


IFRS作業介紹1. ZAM003 –匯率維護作業(3)


IFRS作業介紹2. ZFIA046 –新舊公司對照維護


流動性風險報表

1

21.風險科目的統計數字


流動性風險報表

1

2


信用風險 : 應收帳款


敏感度分析_市場報表


東元-資產負債表(IFRS)






東元-綜合損益表(IFRS)


東元-綜合損益表(IFRS)

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