2015 Mérleg - II. negyedév75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 678 -7 577 9 091 0 0 2 192 76 D/I/4e - ebből:

Adatellenőrző kód: -6c-1f34-7c-2477-5a-173d4-1e-7756-6e-6e-56-3-713f39

A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

számjel

Szektor Fejezet Címrend ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

....................................................................................... .....................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kelt

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kelt

PIR-törzsszám

…......................, ..........év...............hó.......nap ……………………, ……….év………….hó……..nap

.........................................................................(név) .....................................................................(név)

....................................................................(telefon) .................................................................(telefon)

……………………, ……….év………….hó……..nap

297635

5600 Békéscsaba Derkovits sor 2

2015 Mérleg - II. negyedév

789268 12001051

Mérlegjelentés - II. negyedév

Békés Megyei Kormányhivatal

11

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés1A Az eszközök és források alakulása1D Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 31c-32-68b24417c-39-54275-732e70-25-432fb-2d

Készült: 2016.10.13 15:00PIR: 789268 Mérleg - II. negyedévBékés Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297635 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

1B A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása


Készült: 2016.10.13 15:00PIR: 789268 Mérleg - II. negyedévBékés Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297635 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_2

1A - Az eszközök és források alakulása# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi

tranzakciók miattÁllományváltozás nem pénzforgalmi

tranzakciók miattEgyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 5 044 0 -804 0 0 4 240

02 A/I/2 Szellemi termékek 4 065 0 -3 782 0 0 283

03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 9 109 0 -4 586 0 0 4 52305 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű

jogok3 074 764 0 -592 484 0 0 2 482 280

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 158 077 0 -80 537 0 0 77 540

07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 22 176 0 169 566 0 0 191 742

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 255 017 0 -503 455 0 0 2 751 56211 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 0 0 0 0 0 0

12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0 0 0 0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyivállalkozásban

0 0 0 0 0 0

14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyivállalkozásban

0 0 0 0 0 0

15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0 0 0 0

16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok(>=A/III/2a+A/III/2/b)

0 0 0 0 0 0

18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0 0 0 0

19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0 0 0 0

20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközökértékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0 0 0 0 0 0

22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotteszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0 0 0 0 0 0

23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 0 0 0 0

24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0

25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartóshitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0 0 0 0 0 0

26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotteszközök értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotteszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0 0 0 0 0 0

28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓBEFEKTETETT ESZKÖZÖK(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 264 126 0 -508 041 0 0 2 756 085

29 B/I/1 Vásárolt készletek 12 514 0 12 770 0 0 25 284

30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0 0 0 0

31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0 0 0 0

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek,késztermékek

0 0 0 0 0 0

33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0 0 0 0

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 12 514 0 12 770 0 0 25 284


Készült: 2016.10.13 15:00Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 789268 Mérleg - II. negyedévBékés Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297635 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_2




1 2 3 4 5 6 7 8

35 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0 0 0 0 0 0

37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0 0 0 0

38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0 0 0 0

39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0 0 0 0

40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0 0 0 0

41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0 0 0 043 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ

FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)12 514 0 12 770 0 0 25 284

44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

46 C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

47 C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

48 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) 0 0 0 0 0 049 C/II/1 Forintpénztár 0 793 0 0 0 793

50 C/II/2 Valutapénztár 0 0 0 0 0 0

51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikuspénzeszközök

0 0 0 0 0 0

52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0 793 0 0 0 793

53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 3 878 790 0 0 0 4 668

54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 1 184 199 62 095 0 0 0 1 246 294

55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 188 077 62 885 0 0 0 1 250 96256 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0 0 0 0

57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 60 331 -38 635 0 0 0 21 696

58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 60 331 -38 635 0 0 0 21 69659 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 1 248 408 25 043 0 0 0 1 273 45160 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések

működési célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0 -361 764 361 764 0 0 0

61 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelésekfelhalmozási célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0 -67 061 67 061 0 0 0

63 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelésekközhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

116 141 -575 302 594 171 0 0 135 010

65 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések jövedelemadókra

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

66 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0 0 0 0

67 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódóadókra

0 0 0 0 0 0

68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések vagyoni típusú adókra

0 0 0 0 0 0

69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések termékek és szolgáltatások adóira

0 0 0 0 0 0

70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb közhatalmi bevételekre

116 141 -575 302 594 171 0 0 135 010

71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelésekműködési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

11 074 -62 213 69 396 0 0 18 257

72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásokellenértékére

7 176 -48 558 50 613 0 0 9 231

73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések tulajdonosi bevételekre

0 0 0 0 0 0

74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések ellátási díjakra

0 0 0 0 0 0

75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

678 -7 577 9 091 0 0 2 192

76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0 0 0 0 0 0

77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések kamatbevételekre

5 0 0 0 0 5

78 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0 -487 487 0 0 0

79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések biztosító által fizetett kártérítésre

0 -87 87 0 0 0

80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb működési bevételekre

3 215 -5 504 9 118 0 0 6 829

81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelésekfelhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 -205 205 0 0 0

82 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések immateriális javak értékesítésére

0 0 0 0 0 0

83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések ingatlanok értékesítésére

0 0 0 0 0 0

84 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0 -205 205 0 0 0

85 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések részesedések értékesítésére

0 0 0 0 0 0

86 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódóbevételekre

0 0 0 0 0 0

87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelésekműködési célú átvett pénzeszközre(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0 -46 635 46 635 0 0 0

88 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

89 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

90 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

0 0 0 0 0 0

91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelésekfelhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 959 -904 -75 0 0 980

92 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0

93 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

1 959 -904 -75 0 0 980

95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelésekfinanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0 -3 015 068 3 015 068 0 0 0

96 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések forgatási célú belföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

97 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések befektetési célú belföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

98 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztésére

0 0 0 0 0 0

99 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönökbevételeire

0 0 0 0 0 0

100 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönökbevételeire

0 0 0 0 0 0

101 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések forgatási célú külföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

102 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések befektetési célú külföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések(=D/I/1+…+D/I/8)

129 174 -4 129 152 4 154 225 0 0 154 247

104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0 0 0 0 0 0

105 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

106 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

107 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések közhatalmi bevételre(=D/II/3a+…+D/II/3f)

23 529 0 -23 529 0 0 0

109 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések jövedelemadókra

0 0 0 0 0 0

110 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0 0 0 0

111 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódóadókra

0 0 0 0 0 0

112 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések vagyoni típusú adókra

0 0 0 0 0 0

113 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések termékek és szolgáltatások adóira

0 0 0 0 0 0

114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb közhatalmi bevételekre

23 529 0 -23 529 0 0 0

115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

7 791 0 -4 106 0 0 3 685

116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásokellenértékére

6 593 0 -6 593 0 0 0

117 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések tulajdonosi bevételekre

0 0 0 0 0 0

118 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések ellátási díjakra

0 0 0 0 0 0

119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 147 0 -1 147 0 0 0

120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0 0 0 0 0 0

121 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések kamatbevételekre

0 0 0 0 0 0

122 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0 0 0 0 0 0

123 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések biztosító által fizetett kártérítésre

0 0 0 0 0 0

124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb működési bevételekre

51 0 3 634 0 0 3 685

125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási bevételre(=D/II/5a+…+D/II/5e)

0 0 0 0 0 0

126 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések immateriális javak értékesítésére

0 0 0 0 0 0

127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések ingatlanok értékesítésére

0 0 0 0 0 0

128 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0 0 0 0 0 0

129 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések részesedések értékesítésére

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

130 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódóbevételekre

0 0 0 0 0 0

131 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0 0 0 0 0 0

132 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0

133 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

134 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

0 0 0 0 0 0

135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

9 326 0 74 0 0 9 400

136 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0

137 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

9 326 0 74 0 0 9 400

139 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések finanszírozási bevételekre(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

0 0 0 0 0 0

140 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések befektetési célú belföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

141 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönökbevételeire

0 0 0 0 0 0

142 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések befektetési célú külföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

143 D/II Költségvetési évet követően esedékeskövetelések (=D/II/1+…+D/II/8)

40 646 0 -27 561 0 0 13 085

144 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 16 598 13 750 -2 223 0 0 28 125

145 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0

146 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 394 -82 0 0 312

147 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 197 0 0 0 197

148 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adottelőlegek

0 8 868 0 0 0 8 868

149 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 4 291 -2 118 0 0 2 173

150 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárókifizetések

16 598 0 -23 0 0 16 575







1 2 3 4 5 6 7 8

151 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása

0 0 0 0 0 0

152 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0 0 0 0

153 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0 0 0 0

154 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkelkapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0 0 0 0 0 0

155 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitterhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0 0 0 0

156 D/III/7 Folyósított, megelőlegezetttársadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

9 713 -70 325 74 510 0 0 13 898

157 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzetttőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesenátadott eszközök

0 0 0 0 0 0

158 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadottpénzeszközök, biztosítékok

0 0 0 0 0 0

159 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások(=D/III/1+…+D/III/9)

26 311 -56 575 72 287 0 0 42 023

160 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 196 131 -4 185 727 4 198 951 0 0 209 355161 E/I December havi illetmények, munkabérek

elszámolása9 954 43 -9 997 0 0 0

162 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülőeszközök elszámolásai

0 0 0 0 0 0

163 E/III Pénzeszközök átvezetési számla 0 31 815 0 0 0 31 815

164 E/IV Azonosítás alatt álló tételek 0 -69 418 55 939 0 0 -13 479

165 E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adóelszámolása

0 0 3 102 0 0 3 102

166 E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 0 0 -13 795 0 0 -13 795

167 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALIELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/VI)

9 954 -37 560 35 249 0 0 7 643

168 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbelielhatárolása

47 967 0 -47 967 0 0 0

169 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 9 012 0 -9 012 0 0 0

170 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 0

171 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=F/1+F/2+F/3)

56 979 0 -56 979 0 0 0

172 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 788 112 -4 198 244 3 681 950 0 0 4 271 818173 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 867 219 0 0 0 0 4 867 219

174 G/II Nemzeti vagyon változásai -2 374 0 -741 358 0 0 -743 732

175 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 244 809 0 0 0 0 1 244 809

176 G/IV Felhalmozott eredmény -2 746 311 0 318 114 0 0 -2 428 197

177 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0 0 0

178 G/VI Mérleg szerinti eredmény 318 004 0 -42 840 0 0 275 164

179 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 3 681 347 0 -466 084 0 0 3 215 263180 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

személyi juttatásokra9 -2 481 261 2 848 008 0 0 366 756

181 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekmunkaadókat terhelő járulékokra és szociálishozzájárulási adóra

0 -692 951 802 091 0 0 109 140







1 2 3 4 5 6 7 8

182 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekdologi kiadásokra

31 537 -940 635 1 143 810 0 0 234 712

183 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekellátottak pénzbeli juttatásaira

0 0 0 0 0 0

184 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0 -32 112 39 537 0 0 7 425

185 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

186 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek működési célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

187 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekberuházásokra

3 887 -189 485 189 963 0 0 4 365

188 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekfelújításokra

10 513 -72 308 97 358 0 0 35 563

189 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/8a+H/I/8b)

0 0 0 0 0 0

190 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

191 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

192 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekfinanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)

0 0 0 0 0 0

193 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

194 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

195 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0 0 0 0 0 0

196 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0 0 0 0

197 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0 0 0 0 0 0

198 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0 0 0 0

199 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetésére

0 0 0 0 0 0

200 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0 0 0 0 0 0

201 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0 0 0 0

202 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

203 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi pénzintézeteknek

0 0 0 0 0 0

204 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek váltókiadásokra

0 0 0 0 0 0

205 H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

206 H/I Költségvetési évben esedékeskötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

45 946 -4 408 752 5 120 767 0 0 757 961

207 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek személyi juttatásokra

1 253 0 -1 253 0 0 0

208 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra ésszociális hozzájárulási adóra

0 0 0 0 0 0

209 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek dologi kiadásokra

26 558 0 -26 558 0 0 0

210 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0 0 0 0 0 0

211 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/II/5a+H/II/5b)

207 238 0 -207 238 0 0 0

212 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

213 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek működési célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

214 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek beruházásokra

0 0 0 0 0 0

215 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felújításokra

0 0 0 0 0 0

216 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/II/8a+H/II/8b)

0 0 0 0 0 0

217 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

218 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

219 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek finanszírozási kiadásokra(=H/II/9a+…+H/II/9i)

0 0 0 0 0 0

220 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

221 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0 0 0 0 0 0

222 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0 0 0 0 0 0

223 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

224 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0 0 0 0 0 0

225 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0 0 0 0

226 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0 0 0 0

227 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0 0 0 0

228 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek váltókiadásokra

0 0 0 0 0 0

229 H/II Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

235 049 0 -235 049 0 0 0

230 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 9 285 111 -4 285 0 0 5 111

231 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 0 0 0 0 0 0

232 H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmiadóban

0 0 0 0 0 0

233 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves ésvisszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

9 285 111 -4 285 0 0 5 111

234 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása

232 160 103 1 0 0 160 336

235 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételekelszámolása

7 507 52 153 -127 0 0 59 533

236 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0 0 0 0

237 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkelkapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0 0 0 0 0 0

238 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitterhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0 0 0 0

239 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhozmegfizetett hozzájárulás elszámolása

0 0 0 0 0 0

240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvettpénzeszközök, biztosítékok

15 142 -1 859 5 000 0 0 18 283

241 H/III/9 Nemzetközi támogatási programokpénzeszközei

60 331 0 -5 000 0 0 55 331

242 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nélelhelyezett fedezeti betétek

0 0 0 0 0 0

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátoselszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

92 497 210 508 -4 411 0 0 298 594

244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 373 492 -4 198 244 4 881 307 0 0 1 056 555245 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL

KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK0 0 0 0 0 0

246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbelielhatárolása

114 462 0 -114 462 0 0 0

247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbelielhatárolása

604 102 0 -604 102 0 0 0

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 14 709 0 -14 709 0 0 0

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=J/1+J/2+J/3)

733 273 0 -733 273 0 0 0

250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 788 112 -4 198 244 3 681 950 0 0 4 271 818




1D - Tájékoztató adatok# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi


tranzakciók miattEgyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3sorból)

94 020 -774 511 730 991 0 0 50 500

02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4sorból)

5 397 -120 702 124 316 0 0 9 011

03 Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5sorból)

0 -19 19 0 0 0

04 Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből,kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8dsorból

0 -54 115 55 095 0 0 980

05 Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratúhitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)

0 0 0 0 0 0

06 Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések 0 -536 608 536 608 0 0 0

07 Lejárt követelések összesen(01+02+03+04+05+06)

99 417 -1 485 955 1 447 029 0 0 60 491

08 Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1sorból)

0 0 0 0 0 0

09 Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelőjárulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2sorból)

0 0 0 0 0 0

10 Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3sorból)

18 235 0 0 0 0 18 235

11 Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira(H/I/4 sorból)

0 0 0 0 0 0

12 Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra(H/I/6 és H/I/7 sorokból)

10 588 0 0 0 0 10 588

13 Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből,kölcsönökből (H/I/9a sorból)

0 0 0 0 0 0

14 Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratúhitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)

0 0 0 0 0 0

15 Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekből,kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)

0 0 0 0 0 0

16 Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplőkötelezettségek

0 0 0 0 0 0

17 Lejárt kötelezettségek összesen(08+09+10+11+12+13+14+15+16)

28 823 0 0 0 0 28 823

18 90 napon túl lejárt követelések közhatalmibevételekből (D/I/3 sorból)

79 561 -500 537 445 418 0 0 24 442

19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből(D/I/4 sorból)

4 072 -101 011 100 193 0 0 3 254

20 90 napon túl lejárt követelések felhalmozásibevételekből (D/I/5 sorból)

0 0 0 0 0 0

21 90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratúhitelekből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c,D/I/8d sorból

0 -7 480 8 460 0 0 980

22 90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövidlejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c,D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)

0 0 0 0 0 0

23 90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplőkövetelések

0 -81 009 81 009 0 0 0

24 90 napon túl lejárt követelések összesen(18+...+23)

83 633 -690 037 635 080 0 0 28 676

25 90 napon túl lejárt kötelezettségek személyijuttatásokra (H/I/1 sorból)

0 0 0 0 0 0




1D - Tájékoztató adatok# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi


tranzakciók miattEgyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

26 90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókatterhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra(H/I/2 sorból)

0 0 0 0 0 0

27 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra(H/I/3 sorból)

11 981 -856 312 852 172 0 0 7 841

28 90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbelijuttatásaira (H/I/4 sorból)

0 0 0 0 0 0

29 90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra,felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)

76 -127 669 127 669 0 0 76

30 90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratúhitelekből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)

0 0 0 0 0 0

31 90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú ésrövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b,H/I/9m sorból)

0 0 0 0 0 0

32 90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldrőlszármazó hitelekből, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9ksorból)

0 0 0 0 0 0

33 90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplőkötelezettségek

0 -113 217 113 217 0 0 0

34 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen(25+…+33)

12 057 -1 097 198 1 093 058 0 0 7 917

35 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelésekhosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyekteljes értékű megtérülése nem várható (D/I/6a-D/I/6c,D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)

0 0 0 0 0 0

36 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követeléseklikviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból,amelyek teljes értékű megtérülése nem várható((D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)

0 0 0 0 0 0

37 Szállítói tartozásokból visszteher nélküli faktorálásösszege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7sorból)

0 0 0 0 0 0

38 Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3,H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)

0 0 0 0 0 0




Documents

2015 Mérleg - II. negyedév75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 678 -7 577 9 091 0 0 2 192 76 D/I/4e - ebből: