2016 2016 Contas Anuais Contas Anuais - Inicio - Axencia ...acis.sergas.gal/DPXerais/Contas Anuais ACIS 2016.pdf · 540, 541, 546, (549) 1. ... A C R E D O R E S A L O N G O 4. Administracións

2016 Contas Anuais

2016

Cont

as A

nuai

s

Contido

I. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12 �� 1

II. CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL �� 5

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO �� 9

III.1. LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS �� 11

III.1.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS (CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS - OBRIGAS RECOÑECIDAS - REMANENTES DE CRÉDITO) �� 13

III.1.1.1. RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS �� 15

III.1.1.2. RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS �� 19

III.1.1.3. INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS �� 25

III.1.2. DESENVOLVEMENTO DOS PAGAMENTOS PRESUPOSTOS (PAGAMENTOS PROPOSTOS - PAGAMENTOS ORDENADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS) �� 31

III.1.2.1. RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS �� 33

III.1.2.2. RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS �� 37

III.1.2.3. INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS �� 43

III.2. LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS �� 49

III.2.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS) �� 51

III.2.2. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE XESTIÓN �� 61

III.2.2.1. DEREITOS RECOÑECIDOS �� 63

III.2.2.2. DEREITOS CANCELADOS �� 73

III.3. RESULTADO DA LIQUIDACIÓN �� 83

IV. MEMORIA �� 87

IV.1. ORGANIZACIÓN �� 89

IV.2. ESTADO OPERATIVO �� 93

IV.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO �� 97

IV.4. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO ��105

IV.5. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO ��149

IV.6. GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO ��169

IV.7. INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO ��173

Contas anuais

IV.8. OUTRA INFORMACIÓN �� 179

Contas anuais

Contas anuais

I. BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

BALA

NC

E D

ata:

31/

12/2

016

Nº CTAS.

ACTIVO

31/12/2016

31/12/2015

A

) IN

MO

BILI

ZA

DO

2.

015.

271,

470,

00

I. In

vest

imen

tos

dest

inad

os a

o us

o xe

ral

0,00

0,00

200

1. T

erre

os e

ben

s na

tura

is 0,

000,

0020

1 2.

Infra

estr

utur

as e

ben

s de

stin

ados

ao

uso

xera

l 0,

000,

0020

8 3.

Ben

s do

Pat

rimon

io h

istór

ico,

art

ístic

o e

cultu

ral

0,00

0,00

II.

Inm

obiliz

ació

ns in

mat

eria

is 0,

000,

0021

0 1.

Gas

tos

de in

vest

igac

ión

e de

senv

olve

men

to

0,00

0,00

212

2. P

ropi

edad

e in

dust

rial

0,00

0,00

215

3. A

plic

ació

ns in

form

átic

as

10.4

40,0

00,

0021

6 4.

Pro

pied

ade

inte

lect

ual

0,00

0,00

217

5. D

erei

tos

sobr

e be

ns e

n ré

xim

e de

arr

enda

men

to fi

nanc

eiro

0,

000,

0021

9 6.

Out

ro in

mob

ilizad

o in

mat

eria

l 0,

000,

00(2

81)

7. A

mor

tizac

ións

-1

0.44

0,00

0,00

III

. Inm

obiliz

ació

ns m

ater

iais

2.01

5.27

1,47

0,00

220,

221

1.

Ter

reos

e c

onst

ruci

óns

2.89

1.21

4,58

0,00

223

2. In

stal

ació

ns t

écni

cas,

maq

uina

ria e

ferr

amen

tas

193.

830,

170,

0022

6 3.

Mob

iliario

24

6.82

5,19

0,00

227,

228

, 229

4.

Out

ro i

nmob

ilizad

o 26

2.25

3,77

0,00

(282

) 5.

Am

ortiz

ació

ns

-1.5

78.8

52,2

40,

0023

IV

. Inv

estim

ento

s xe

stio

nado

s 0,

000,

00

V. In

vest

imen

tos

finan

ceiro

s pe

rman

ente

s 0,

000,

0025

0, 2

51, 2

56

1. C

arte

ira d

e va

lore

s a

long

o pr

azo

0,00

0,00

252,

253

, 257

2.

Out

ros

inve

stim

ento

s e

créd

itos

a lo

ngo

praz

o 0,

000,

0026

0, 2

65

3. F

ianz

as e

dep

ósito

s co

nstit

uído

s a

long

o pr

azo

0,00

0,00

(297

) 4.

Pro

visió

ns

0,00

0,00

27

B) G

AST

OS

A D

ISTR

IBU

ÍR E

N V

ARI

OS

EXER

CIC

IOS

0,00

0,00

C

) A

CT

IVO

CIR

CU

LAN

TE

914.

851,

630,

00

I. Ex

isten

cias

0,00

0,00

30

1. C

omer

ciai

s 0,

000,

0031

, 32

2. M

ater

ias

prim

as e

out

ros

apro

visio

nam

ento

s 0,

000,

0033

, 34

3. P

rodu

tos

en c

urso

e s

emite

rmin

ados

0,

000,

0035

4.

Pro

duto

s te

rmin

ados

0,

000,

0036

5.

Sub

prod

utos

, res

iduo

s e

mat

eria

is re

cupe

rado

s 0,

000,

00(3

9)

6. P

rovi

sións

0,

000,

00

II. D

ebed

ores

61

8.42

0,69

0,00

43

1. D

ebed

ores

orz

amen

tario

s 61

8.42

0,69

0,00

44

2. D

ebed

ores

non

orz

amen

tario

s 0,

000,

00

45

3. D

ebed

ores

por

adm

inist

raci

ón d

e re

curs

os p

or c

onta

dou

tros

en

tes

públ

icos

. 0,

000,

00

470,

471

, 472

4.

Adm

inist

raci

óns

Públ

icas

0,

000,

0055

0, 5

55, 5

58

5. O

utro

s de

bedo

res

0,00

0,00

(490

) 6.

Pro

visió

ns

0,00

0,00

III

. Inv

estim

ento

s fin

ance

iros

tem

pora

is 60

,00

0,00

540,

541

, 546

, (54

9)

1. C

arte

ira d

e va

lore

s a

curt

o pr

azo

0,00

0,00

542,

543

, 544

, 54

5, 5

47, 5

48

2. O

utro

s in

vest

imen

tos

e cr

édito

s a

curt

o pr

azo

0,00

0,00

565,

566

3.

Fia

nzas

e d

epós

itos

cons

tituí

dos

a cu

rto

praz

o 60

,00

0,00

(597

), (5

98)

4. P

rovi

sións

0,

000,

0057

IV

. Tes

oure

ría

296.

370,

940,

0048

0, 5

80

V. A

xust

es p

or p

erio

dific

ació

n 0,

000,

00

TO

TA

L X

ERA

L (A

+B+

C)

2.93

0.12

3,10

0,00

Nº CTAS.

PASIVO

31/12/2016

31/12/2015

A

) FO

ND

OS

PRO

PIO

S 2.

767.

021,

180,

00

I.

Patri

mon

io

2.46

0.21

3,03

0,00

10

0 1.

Pat

rimon

io

2.46

0.21

3,03

0,00

10

1 2.

Pat

rimon

io r

ecib

ido

en a

dscr

ició

n 0,

000,

00

103

3. P

atrim

onio

rec

ibid

o en

ces

ión

0,00

0,00

(1

07)

4. P

atrim

onio

ent

rega

do e

n ad

scric

ión

0,00

0,00

(1

08)

5. P

atrim

onio

ent

rega

do e

n ce

sión

0,00

0,00

(1

09)

6. P

atrim

onio

ent

rega

do a

o us

o xe

ral

0,00

0,00

11

II.

Rese

rvas

0,

000,

00

III

. Res

ulta

dos

de e

xerc

icios

ant

erio

res

0,00

0,00

12

0 1.

Res

ulta

dos

posit

ivos

de

exer

cici

os a

nter

iore

s 0,

000,

00

(121

) 2.

Res

ulta

dos

nega

tivos

de

exer

cici

os a

nter

iore

s 0,

000,

00

129

IV. R

esul

tado

s do

exe

rcici

o 30

6.80

8,15

0,00

14

B)

PR

OV

ISIÓ

NS

PARA

RIS

CO

S E

GA

STO

S 0,

000,

00

C

) A

CR

EDO

RES

A L

ON

GO

PR

AZ

O

0,00

0,00

I. Em

isión

s de

obr

igac

ións

e o

utro

s va

lore

s ne

gocia

bles

0,

000,

00

150

1. O

brig

ació

ns e

bon

os

0,00

0,00

15

5 2.

Déb

edas

rep

rese

ntad

as n

outr

os v

alor

es n

egoc

iabl

es

0,00

0,00

15

6 3.

Xur

os d

e ob

rigac

ións

e o

utro

s va

lore

s 0,

000,

00

158,

159

4.

Déb

edas

en

moe

da e

stra

nxei

ra

0,00

0,00

II. O

utra

s dé

beda

s a

long

o pr

azo

0,00

0,00

17

0, 1

76

1. D

ébed

as c

on e

ntid

ades

de

créd

ito

0,00

0,00

17

1, 1

73, 1

77

2. O

utra

s dé

beda

s 0,

000,

00

178,

179

3.

Déb

edas

en

moe

da e

stra

nxei

ra

0,00

0,00

18

0, 1

85

4. F

ianz

as e

dep

ósito

s re

cibi

dos

a lo

ngo

praz

o 0,

000,

00

259

III. D

esem

bolso

s pe

nden

tes

sobr

e ac

cións

non

esix

idos

0,

000,

00

D

) A

CR

EDO

RES

A C

UR

TO

PR

AZ

O

163.

101,

920,

00

I.

Emisi

óns

de o

brig

ació

ns e

out

ros

valo

res

nego

ciabl

es

0,00

0,00

50

0 1.

Obr

igac

ións

e b

onos

a c

urto

pra

zo

0,00

0,00

50

5 2.

Déb

edas

rep

rese

ntad

as n

outr

os v

alor

es n

egoc

iabl

es

0,00

0,00

50

6 3.

Xur

os d

e ob

rigac

ións

e o

utro

s va

lore

s 0,

000,

00

508,

509

4.

Déb

edas

en

moe

da e

stra

nxei

ra

0,00

0,00

II. D

ébed

as c

on e

ntid

ades

de

créd

ito

0,00

0,00

52

0 1.

Pré

stam

os e

out

ras

débe

das

0,00

0,00

52

6 2.

Déb

edas

por

xur

os

0,00

0,00

III. A

cred

ores

16

3.10

1,92

0,00

40

1.

Acr

edor

es o

rzam

enta

rios

50.1

06,1

60,

00

41

2. A

cred

ores

non

orz

amen

tario

s 0,

000,

00

45

3. A

cred

ores

por

adm

inist

raci

ón d

e re

curs

os p

or c

onta

dou

tros

en

tes

públ

icos

0,

000,

00

475,

476

, 477

4.

Adm

inist

raci

óns

Públ

icas

11

2.99

5,76

0,00

52

1, 5

23, 5

27, 5

28,

529,

550

, 554

, 559

5.

Out

ros

acre

dore

s 0,

000,

00

560,

561

6.

Fia

nzas

e d

epós

itos

reci

bido

s a

curt

o pr

azo

0,00

0,00

48

5, 5

85

IV. A

xust

es p

or p

erio

dific

ació

n 0,

000,

00

T

OT

AL

XER

AL

(A+

B+C

+D

) 2.

930.

123,

100,

00

CFF004

CFL003

3Contas anuais BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12

Contas anuais

II. CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

A D

O R

ESU

LTA

DO

EC

ON

ÓM

ICO

-PA

TR

IMO

NIA

L D

ata:

31/

12/2

016

Nº CTAS.

DEBE

31/12/2016

31/12/2015

A

) G

AST

OS

2.49

9.54

5,18

0,00

1.

Gas

tos

de fu

ncio

nam

ento

dos

ser

vizos

e p

rest

ació

ns s

ocia

is 2.

485.

334,

730,

00

a) G

asto

s de

per

soal

1.

162.

541,

790,

0064

0, 6

41

a.1)

Sol

dos,

sala

rios

e as

imila

dos

927.

245,

430,

0064

2, 6

44

a.2)

Car

gas

soci

ais

235.

296,

360,

0064

5 b)

Pre

stac

ións

soc

iais

0,00

0,00

68

c) D

otac

ións

par

a am

ortiz

ació

ns d

e in

mob

ilizad

o 63

.794

,47

0,00

d)

Var

iaci

ón d

e pr

ovisi

óns

de t

ráfic

o 0,

000,

0067

5, 6

94, (

794)

d.

1) V

aria

ción

de

prov

isión

s e

perd

as d

e cr

édito

s in

cobr

able

s 0,

000,

00

e) O

utro

s ga

stos

de

xest

ión

1.25

8.99

8,47

0,00

62

e.1)

Ser

vizo

s ex

terio

res

1.25

4.33

8,85

0,00

63

e.2)

Trib

utos

4.

659,

620,

0067

6 e.

3) O

utro

s ga

stos

de

xest

ión

corr

ente

0,

000,

00

f) G

asto

s fin

ance

iros

e as

imila

bles

0,

000,

0066

1, 6

62, 6

63,

665,

669

f.1

) Po

r dé

beda

s 0,

000,

00

666,

667

f.2

) Pe

rdas

de

inve

stim

ento

s fin

ance

iros

0,00

0,00

696,

698

, 699

, (7

96),

(798

), (7

99)

g) V

aria

ción

das

pro

visió

ns d

e in

vest

imen

tos

finan

ceiro

s 0,

000,

00

668

h) D

ifere

ncia

s ne

gativ

as d

e ca

mbi

o 0,

000,

00

2. T

rans

fere

ncia

s e

subv

enció

ns

8.00

0,00

0,00

650

a) T

rans

fere

ncia

s co

rren

tes

8.00

0,00

0,00

651

b) S

ubve

nció

ns c

orre

ntes

0,

000,

0065

5 c)

Tra

nsfe

renc

ias

de c

apita

l 0,

000,

0065

6 d)

Sub

venc

ións

de

capi

tal

0,00

0,00

3.

Per

das

e ga

stos

ext

raor

dina

rios

6.21

0,45

0,00

670,

671

a)

Per

das

proc

eden

tes

de in

mob

ilizad

o 6.

210,

450,

0067

4 b)

Per

das

por

oper

ació

ns d

e en

debe

dam

ento

0,

000,

0067

8 c)

Gas

tos

extr

aord

inar

ios

0,00

0,00

679

d) G

asto

s e

perd

as d

outr

os e

xerc

icio

s 0,

000,

00

A

FORR

O30

6.80

8,15

0,00

Nº CTAS.

HABER

31/12/2016

31/12/2015

B)

ING

RES

OS

2.80

6.35

3,33

0,00

1. In

gres

os d

e xe

stió

n or

dina

ria

0,00

0,00

a) In

gres

os t

ribut

ario

s 0,

000,

00

720

a.1)

Impo

sto

sobr

e a

rend

a da

s pe

rsoa

s fís

icas

0,

000,

00

722

a.2)

Impo

sto

sobr

e su

cesió

ns e

doa

zóns

0,

000,

00

723

a.3)

Impo

sto

sobr

e o

patr

imon

io

0,00

0,00

730

a.4)

Impo

sto

sobr

e tr

ansm

isión

s pa

trim

onia

is e

acto

s xu

rídic

os d

ocum

enta

dos

0,00

0,00

732

a.5)

Impo

stos

esp

ecia

is 0,

000,

00

735

a.6)

Impo

stos

pro

pios

0,

000,

00

728/

739

a.7)

Out

ros

impo

stos

0,

000,

00

740

a.8)

Tax

as p

or p

rest

ació

n de

ser

vizo

s ou

rea

lizac

ión

de

activ

idad

es

0,00

0,00

743

a.9)

Tax

as fi

scai

s 0,

000,

00

b)

Pre

stac

ións

de

serv

izos

0,

000,

00

741

b.1)

Pre

zos

públ

icos

por

pre

stac

ión

de s

ervi

zos

ou r

ealiz

ació

n de

act

ivid

ades

0,

000,

00

742

b.2)

Pre

zos

públ

icos

por

util

izac

ión

priv

ativ

a ou

ap

rove

itam

ento

esp

ecia

l do

dom

inio

púb

lico

0,00

0,00

2.

Out

ros

ingr

esos

de

xest

ión

ordi

naria

11

.617

,76

0,00

77

3 a)

Rei

nteg

ros

0,00

0,00

78

b)

Tra

ballo

s re

aliz

ados

par

a a

entid

ade

0,00

0,00

c) O

utro

s in

gres

os d

e xe

stió

n 11

.129

,02

0,00

77

5, 7

76, 7

77

c.1)

Ingr

esos

acc

esor

ios

e ou

tros

de

xest

ión

corr

ente

11

.129

,02

0,00

79

0, 7

95

c.2)

Exc

eso

de p

rovi

sións

de

risco

s e

gast

os

0,00

0,00

76

0 d)

Ingr

esos

de

part

icip

ació

ns e

n ca

pita

l 0,

000,

00

761,

762

e)

Ingr

esos

dou

tros

val

ores

neg

ocia

bles

e d

e cr

édito

s do

ac

tivo

inm

obiliz

ado

0,00

0,00

f)

Out

ros

xuro

s e

ingr

esos

asim

ilado

s 48

8,74

0,00

76

3, 7

65, 7

69

f.1)

Out

ros

xuro

s 48

8,74

0,00

76

6 f.2

) Be

nefic

ios

en in

vest

imen

tos

finan

ceiro

s 0,

000,

00

768

g) D

ifere

ncia

s po

sitiv

as d

e ca

mbi

o 0,

000,

00

3.

Tra

nsfe

renc

ias

e su

bven

cións

2.

794.

735,

570,

00

750

a) T

rans

fere

ncia

s co

rren

tes

2.32

3.22

8,22

0,00

75

1 b)

Sub

venc

ións

cor

rent

es

0,00

0,00

75

5 c)

Tra

nsfe

renc

ias

de c

apita

l 47

1.50

7,35

0,00

75

6 d)

Sub

venc

ións

de

capi

tal

0,00

0,00

4. G

anan

cias

e in

gres

os e

xtra

ordi

nario

s 0,

000,

00

770,

771

a)

Ben

efic

ios

proc

eden

tes

do in

mob

ilizad

o 0,

000,

00

774

b) B

enef

icio

s po

r op

erac

ións

de

ende

beda

men

to

0,00

0,00

77

8 c)

Ingr

esos

ext

raor

dina

rios

0,00

0,00

77

9 d)

Ingr

esos

e b

enef

icio

s do

utro

s ex

erci

cios

0,

000,

00

D

ESA

FOR

RO

0,

00

CFF005

CFL003

7Contas anuais CONTA DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Contas anuais

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

Contas anuais

III.1. LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS

Contas anuais

III.1.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS (CRÉDITOS PRESUPOSTARIOS - OBRIGAS RECOÑECIDAS - REMANENTES

DE CRÉDITO)

Contas anuais

III.1.1.1. RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

POR

CA

PIT

ULO

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

REMANENTES DE CRÉDITO

CAP.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

1

GASTOS DE PERSOAL

1.347.046,00

231.775,72

1.578.821,72

1.162.541,79

0,00

416.279,93

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

637.762,00

186.531,79

824.293,79

730.607,84

0,00

93.685,95

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

833.800,00

857.992,43

1.691.792,43

573.406,64

0,00

1.118.385,79

TOTAL

2.826.608,00

1.276.299,94

4.102.907,94

2.474.556,27

0,00

1.628.351,67

CCF001

CCL006

17Contas anuais RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS

Contas anuais

III.1.1.2. RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TULO

1 :

GA

STO

S D

E PE

RSO

AL

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



ART.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

2

FUNCIONARIOS

1.008.319,00

-8.974,09

999.344,91

664.238,63

0,00

335.106,28

3

LABORAIS

19.103,00

175.863,31

194.966,31

195.932,57

0,00

-966,26

5

INCENTIVOS AO RENDEMENTO

29.908,00

8.974,09

38.882,09

37.454,23

0,00

1.427,86

6

COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS

269.716,00

55.912,41

325.628,41

235.296,36

0,00

90.332,05

7

FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA

20.000,00

0,00

20.000,00

29.620,00

0,00

-9.620,00

TOTAL

1.347.046,00

231.775,72

1.578.821,72

1.162.541,79

0,00

416.279,93

CCF001

CCL006

21Contas anuais RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TU

LO 2

: G

AST

OS

EN B

ENS

CO

RRE

NT

ES E

SER

VIZ

OS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



ART.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

1

REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVAC

28.800,00

0,00

28.800,00

31.703,82

0,00

-2.903,82

2

MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS

608.962,00

186.531,79

795.493,79

695.726,45

0,00

99.767,34

3

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZ

0,00

0,00

0,00

3.177,57

0,00

-3.177,57

TOTAL

637.762,00

186.531,79

824.293,79

730.607,84

0,00

93.685,95

CCF001

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TU

LO 4

: T

RA

NSF

EREN

CIA

S C

OR

REN

TES

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



ART.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

0

Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

TOTAL

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

CCF001

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TULO

6 :

INV

ESTI

MEN

TO

S RE

AIS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



ART.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

2

INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCI

0,00

419.892,65

419.892,65

98.899,29

0,00

320.993,36

4

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER

833.800,00

438.099,78

1.271.899,78

474.507,35

0,00

797.392,43

TOTAL

833.800,00

857.992,43

1.691.792,43

573.406,64

0,00

1.118.385,79

CCF001

CCL006


Contas anuais

III.1.1.3. INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

SEC

CIO

N 1

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

SER

VIZ

O A

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

PRO

GRA

MA

411

A: D

IREC

CIÓ

N E

SER

VIZ

OS

XER

AIS

DE

SAN

IDA

DE

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CA. AR.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

1

GASTOS DE PERSOAL

2

FUNCIONARIOS

1.008.319,00

-8.974,09

999.344,91

664.238,63

0,00

335.106,28

3

LABORAIS

19.103,00

0,00

19.103,00

167.894,15

0,00

-148.791,15

5


29.908,00

8.974,09

38.882,09

37.454,23

0,00

1.427,86

6


269.716,00

0,00

269.716,00

226.572,48

0,00

43.143,52

7

FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBUTIVA

20.000,00

0,00

20.000,00

29.620,00

0,00

-9.620,00

TOTAL CAPITULO

1.347.046,00

0,00

1.347.046,00

1.125.779,49

0,00

221.266,51

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZO

1

REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVAC

28.800,00

0,00

28.800,00

31.703,82

0,00

-2.903,82

2

MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS

608.962,00

186.531,79

795.493,79

695.726,45

0,00

99.767,34

3

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZ

0,00

0,00

0,00

3.177,57

0,00

-3.177,57

TOTAL CAPITULO

637.762,00

186.531,79

824.293,79

730.607,84

0,00

93.685,95

4


0

Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITULO

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

2

INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCI

0,00

419.892,65

419.892,65

98.899,29

0,00

320.993,36

TOTAL CAPITULO

0,00

419.892,65

419.892,65

98.899,29

0,00

320.993,36

TOTAL

1.992.808,00

606.424,44

2.599.232,44

1.963.286,62

0,00

635.945,82

CCF001

CCL006

27Contas anuais INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

SEC

CIO

N 1

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

SER

VIZ

O A

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

PRO

GRA

MA

413

A: P

ROTE

CC

IÓN

E P

RO

MO

CIÓ

N D

A S

AÚ

DE

PÚBL

ICA

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CA. AR.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

1

GASTOS DE PERSOAL

3

LABORAIS

0,00

108.676,00

108.676,00

0,00

0,00

108.676,00

6


0,00

34.664,74

34.664,74

0,00

0,00

34.664,74

TOTAL CAPITULO

0,00

143.340,74

143.340,74

0,00

0,00

143.340,74

6

INVESTIMENTOS REAIS

4


555.000,00

-143.340,74

411.659,26

15.790,66

0,00

395.868,60

TOTAL CAPITULO

555.000,00

-143.340,74

411.659,26

15.790,66

0,00

395.868,60

TOTAL

555.000,00

0,00

555.000,00

15.790,66

0,00

539.209,34

CCF001

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O E

STA

DO

DE

GA

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

SEC

CIO

N 1

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

SER

VIZ

O A

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

PRO

GR

AM

A 5

61C

: IN

VES

TIG

AC

IÓN

SA

NIT

AR

IA

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CA. AR.

DESCRICIÓN

INICIAIS

MODIFICACIÓN

DEFINITIVOS

OBRIGAS REC. NETAS

COMPROMETIDO

NON COMPROMETIDO

1

GASTOS DE PERSOAL

3

LABORAIS

0,00

67.187,31

67.187,31

28.038,42

0,00

39.148,89

6


0,00

21.247,67

21.247,67

8.723,88

0,00

12.523,79

TOTAL CAPITULO

0,00

88.434,98

88.434,98

36.762,30

0,00

51.672,68

6

INVESTIMENTOS REAIS

4


278.800,00

581.440,52

860.240,52

458.716,69

0,00

401.523,83

TOTAL CAPITULO

278.800,00

581.440,52

860.240,52

458.716,69

0,00

401.523,83

TOTAL

278.800,00

669.875,50

948.675,50

495.478,99

0,00

453.196,51

CCF001

CCL006


Contas anuais

III.1.2. DESENVOLVEMENTO DOS PAGAMENTOS PRESUPOSTOS (PAGAMENTOS PROPOSTOS

- PAGAMENTOS ORDENADOS - PAGAMENTOS REALIZADOS)

Contas anuais

III.1.2.1. RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

POR

CA

PIT

ULO

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

CAP.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

1

GASTOS DE PERSOAL

1.162.541,79 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SE 730.607,84 730.607,84 0,00 707.251,68 23.356,16 707.251,68 0,00

4


8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

573.406,64 573.406,64 0,00 546.656,64 26.750,00 546.656,64 0,00

TOTAL

2.474.556,27 2.474.556,27 0,00 2.424.450,11 50.106,16 2.424.450,11 0,00

CCF002

CCL006

35Contas anuais RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS

Contas anuais

III.1.2.2. RESUMO POR CAPÍTULOS - ARTIGOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TULO

1 :

GA

STO

S D

E PE

RSO

AL

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

ART.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

2

FUNCIONARIOS

664.238,63 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00

3

LABORAIS

195.932,57 195.932,57 0,00 195.932,57 0,00 195.932,57 0,00

5


37.454,23 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00

6

COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS S 235.296,36 235.296,36 0,00 235.296,36 0,00 235.296,36 0,00

7

FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBU 29.620,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00

TOTAL

1.162.541,79 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00 1.162.541,79 0,00

CCF002

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TU

LO 2

: G

AST

OS

EN B

ENS

CO

RRE

NT

ES E

SER

VIZ

OS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

ART.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

1

REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CON 31.703,82 31.703,82 0,00 31.285,11 418,71 31.285,11 0,00

2

MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E

695.726,45 695.726,45 0,00 674.962,76 20.763,69 674.962,76 0,00

3

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO

3.177,57 3.177,57 0,00 1.003,81 2.173,76 1.003,81 0,00

TOTAL

730.607,84 730.607,84 0,00 707.251,68 23.356,16 707.251,68 0,00

CCF002

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TU

LO 4

: T

RA

NSF

EREN

CIA

S C

OR

REN

TES

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

ART.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

0

Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGA 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

TOTAL

8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

CCF002

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S RE

SUM

E PO

R C

API

TULO

C

API

TULO

6 :

INV

ESTI

MEN

TO

S RE

AIS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

ART.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

2

INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO 98.899,29 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00

4

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CA 474.507,35 474.507,35 0,00 447.757,35 26.750,00 447.757,35 0,00

TOTAL

573.406,64 573.406,64 0,00 546.656,64 26.750,00 546.656,64 0,00

CCF002

CCL006


Contas anuais

III.1.2.3. INFORMACIÓN POR SECCIÓNS - SERVIZOS - PROGRAMAS - ARTIGOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

SEC

CIO

N 1

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

SER

VIZ

O A

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

PRO

GRA

MA

411

A: D

IREC

CIÓ

N E

SER

VIZ

OS

XER

AIS

DE

SAN

IDA

DE

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

CA.

AR.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

1

GASTOS DE PERSOAL

2

FUNCIONARIOS

664.238,63 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00 664.238,63 0,00

3

LABORAIS

167.894,15 167.894,15 0,00 167.894,15 0,00 167.894,15 0,00

5


37.454,23 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00 37.454,23 0,00

6


7

FONDO DE RECUPERACIÓN RETRIBU 29.620,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00 29.620,00 0,00

TOTAL CAPITULO

1.125.779,49 1.125.779,49 0,00 1.125.779,49 0,00 1.125.779,49 0,00

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

1

REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CON 31.703,82 31.703,82 0,00 31.285,11 418,71 31.285,11 0,00

2

MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E

695.726,45 695.726,45 0,00 674.962,76 20.763,69 674.962,76 0,00

3

INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO

3.177,57 3.177,57 0,00 1.003,81 2.173,76 1.003,81 0,00

TOTAL CAPITULO

730.607,84 730.607,84 0,00 707.251,68 23.356,16 707.251,68 0,00

4


0

Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGA 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

TOTAL CAPITULO

8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

2

INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO 98.899,29 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00

TOTAL CAPITULO

98.899,29 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00 98.899,29 0,00

TOTAL

1.963.286,62 1.963.286,62 0,00 1.939.930,46 23.356,16 1.939.930,46 0,00

CCF002

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

SEC

CIO

N 1

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

SER

VIZ

O A

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

PRO

GRA

MA

413

A: P

ROTE

CC

IÓN

E P

RO

MO

CIÓ

N D

A S

AÚ

DE

PÚBL

ICA

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

CA.

AR.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

1

GASTOS DE PERSOAL

3

LABORAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

4

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CA 15.790,66 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00

TOTAL CAPITULO

15.790,66 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00

TOTAL

15.790,66 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00 15.790,66 0,00

CCF002

CCL006


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

GA

STO

S D

ESEN

RO

LO D

OS

PAG

AM

ENT

OS

PRES

UPO

STO

S R

ESU

ME

XER

AL

SEC

CIO

N 1

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

SER

VIZ

O A

1 :

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

PRO

GR

AM

A 5

61C

: IN

VES

TIG

AC

IÓN

SA

NIT

AR

IA

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

CA.

AR.

DESCRICIÓN

OBRIGACIÓNS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

SALDO DE

OBRIGACIÓNS

PAGAMENTOS

ORDEADOS

PROPOSTAS

PENDENTES DE

ORDEAR

PAGADOS

ORDES DE PAG.

PENDENTES

1

GASTOS DE PERSOAL

3

LABORAIS

28.038,42 28.038,42 0,00 28.038,42 0,00 28.038,42 0,00

6


TOTAL CAPITULO

36.762,30 36.762,30 0,00 36.762,30 0,00 36.762,30 0,00

6

INVESTIMENTOS REAIS

4

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CA 458.716,69 458.716,69 0,00 431.966,69 26.750,00 431.966,69 0,00

TOTAL CAPITULO

458.716,69 458.716,69 0,00 431.966,69 26.750,00 431.966,69 0,00

TOTAL

495.478,99 495.478,99 0,00 468.728,99 26.750,00 468.728,99 0,00

CCF002

CCL006


Contas anuais

III.2. LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS

Contas anuais

III.2.1. LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS -

DEREITOS RECOÑECIDOS)

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TULO

3 :

TAX

AS,

PRE

ZO

S E

OU

TRO

S IN

GR

ESO

S A

RTIG

O 1

: PR

EZO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS

COMPARACIÓN PREVISIÓNS-DEREITOS

CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

2

PREZOS PRIVADOS

03

OUTROS PREZOS PRIVADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00

SUBTOTAL DE CONCEPTO 2 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00

TOTAL POR CAP./ART....

0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00

CCF007

CCL007

53Contas anuais LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS (PREVISIÓNS PRESUPOSTARIAS - DEREITOS RECOÑECIDOS)

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TULO

3 :

TAX

AS,

PRE

ZO

S E

OU

TRO

S IN

GR

ESO

S A

RT

IGO

8 :

REI

NT

EGR

OS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

1

DE EXERCICIO CORRENTE


0,00 0,00 0,00 0,00 269,58 0,00 269,58

SUBTOTAL DE CONCEPTO 1 ......... 0,00 0,00 0,00 0,00 269,58 0,00 269,58


0,00 0,00 0,00 0,00 269,58 0,00 269,58

CCF007

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TULO

3 :

TAX

AS,

PRE

ZO

S E

OU

TRO

S IN

GR

ESO

S A

RTIG

O 9

: O

UT

ROS

ING

RESO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

9

INGRESOS DIVERSOS

01

RECURSOS EVENTUAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

99

OUTROS INGRESOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 0,00 529,02 0,00 529,02



0,00 0,00 0,00 0,00 529,06 0,00 529,06

CCF007

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TU

LO 4

: T

RA

NSF

EREN

CIA

S C

OR

REN

TES

A

RTIG

O 1

: D

A A

DM

ÓN

. XER

AL

DA

CO

MU

NID

AD

E A

UTÓ

NO

MA

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

0

DA ADMÓN. XERAL DA COMUNIDADE AU

00

FONDOS PROPIOS

1.512.211,00 0,00 0,00 1.512.211,00 1.567.313,54 0,00 55.102,54

01

FONDOS FINALISTAS DO ESTADO

480.597,00 0,00 0,00 480.597,00 724.971,18 0,00 244.374,18

20

OUTROS PROXECTOS EUROPEOS

0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,50 0,00 21.437,50

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 1.992.808,00 0,00 0,00 1.992.808,00 2.313.722,22 0,00 320.914,22


1.992.808,00 0,00 0,00 1.992.808,00 2.313.722,22 0,00 320.914,22

CCF007

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TU

LO 4

: T

RA

NSF

EREN

CIA

S C

OR

REN

TES

A

RT

IGO

7 :

DE

EMPR

ESA

S PR

IVA

DA

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

0

DE EMPRESAS PRIVADAS

11

DE EMPRESAS PRIVADAS. C.SANIDADE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 9.506,00 0,00 6.006,00

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 9.506,00 0,00 6.006,00


0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 9.506,00 0,00 6.006,00

CCF007

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TU

LO 5

: IN

GR

ESO

S PA

TR

IMO

NIA

IS

ART

IGO

2 :

XU

RO

S D

E D

EPÓ

SIT

OS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

0

XUROS DE CONTAS BANCARIAS

00

DE CONTAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 488,70



0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 0,00 488,70

CCF007

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TU

LO 5

: IN

GR

ESO

S PA

TR

IMO

NIA

IS

AR

TIG

O 3

: D

IVID

END

OS

E PA

RT

ICIP

AC

EN

BEN

EFIC

IOS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

7



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CCF007

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

LIQ

UID

AC

IÓN

DO

EST

AD

O D

E IN

GRE

SOS

C

API

TU

LO 7

: T

RA

NSF

EREN

CIA

S D

E C

API

TA

L A

RTIG

O 1

: D

A A

DM

ÓN

. XER

AL

DA

CO

MU

NID

AD

E A

UTÓ

NO

MA

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016



CONCEPTO

SUBCONCEP.

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS

INICIAIS

EN AUMENTO

EN

DISMINUCIÓN

PREVISIÓNS

DEFINITIVAS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

EXCESO

PREVISIÓNS

S/DEREITOS

EXCESO

DEREITOS

S/PREVISIÓNS

0


00

FONDOS PROPIOS

278.800,00 0,00 0,00 278.800,00 417.333,89 0,00 138.533,89

01

TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO EST 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 15.790,66 539.209,34 0,00

20


0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,14 0,00 7.397,14

23

FEDER P.O. 2014-2020

0,00 0,00 0,00 0,00 30.985,66 0,00 30.985,66

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 833.800,00 0,00 0,00 833.800,00 471.507,35 362.292,65 0,00


833.800,00 0,00 0,00 833.800,00 471.507,35 362.292,65 0,00

TOTAL ....

2.826.608,00 3.500,00 0,00 2.830.108,00 2.806.622,91 23.485,09 0,00

CCF007

CCL007


Contas anuais

III.2.2. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE XESTIÓN

Contas anuais

III.2.2.1. DEREITOS RECOÑECIDOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PITU

LO 3

: TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UTR

OS

ING

RES

OS

ART

IGO

1 :

PREZ

OS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

DEREITOS RECOÑECIDOS

DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

2

PREZOS PRIVADOS

03


5.000,00 0,00 5.600,00 10.600,00 0,00 0,00

10.600,00

SUBTOTAL DE CONCEPTO 2 ......... 5.000,00 0,00 5.600,00 10.600,00 0,00 0,00

10.600,00


5.000,00 0,00 5.600,00 10.600,00 0,00 0,00

10.600,00

CCF010

CCL007

65Contas anuais DEREITOS RECOÑECIDOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PITU

LO 3

: TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UTR

OS

ING

RES

OS

AR

TIG

O 8

: R

EIN

TEG

RO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

1



0,00 0,00 269,58 269,58 0,00 0,00

269,58

SUBTOTAL DE CONCEPTO 1 ......... 0,00 0,00 269,58 269,58 0,00 0,00

269,58


0,00 0,00 269,58 269,58 0,00 0,00

269,58

CCF010

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PITU

LO 3

: TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UTR

OS

ING

RES

OS

ART

IGO

9 :

OU

TRO

S IN

GRE

SOS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

9

INGRESOS DIVERSOS

01

RECURSOS EVENTUAIS

0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

0,04

99


0,00 0,00 529,02 529,02 0,00 0,00

529,02


529,06


0,00 0,00 529,06 529,06 0,00 0,00

529,06

CCF010

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PIT

ULO

4 :

TR

AN

SFER

ENC

IAS

CO

RRE

NT

ES

ART

IGO

1 :

DA

AD

MÓ

N. X

ERA

L D

A C

OM

UN

IDA

DE

AU

TÓN

OM

A

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

0


00

FONDOS PROPIOS

315.460,48 0,00 1.251.853,06 1.567.313,54 0,00 0,00

1.567.313,54

01


166.243,10 0,00 558.728,08 724.971,18 0,00 0,00

724.971,18

20


21.437,50 0,00 0,00 21.437,50 0,00 0,00

21.437,50

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 503.141,08 0,00 1.810.581,14 2.313.722,22 0,00 0,00

2.313.722,22


503.141,08 0,00 1.810.581,14 2.313.722,22 0,00 0,00

2.313.722,22

CCF010

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PIT

ULO

4 :

TR

AN

SFER

ENC

IAS

CO

RRE

NT

ES

AR

TIG

O 7

: D

E EM

PRES

AS

PRIV

AD

AS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

0


11

DE EMPRESAS PRIVADAS. C.SANIDADE 9.506,00 0,00 0,00 9.506,00 0,00 0,00

9.506,00

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 9.506,00 0,00 0,00 9.506,00 0,00 0,00

9.506,00


9.506,00 0,00 0,00 9.506,00 0,00 0,00

9.506,00

CCF010

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PIT

ULO

5 :

ING

RES

OS

PAT

RIM

ON

IAIS

A

RTIG

O 2

: X

UR

OS

DE

DEP

ÓSI

TO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

0


00

DE CONTAS CORRENTES

0,00 0,00 488,70 488,70 0,00 0,00

488,70


488,70


0,00 0,00 488,70 488,70 0,00 0,00

488,70

CCF010

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PIT

ULO

5 :

ING

RES

OS

PAT

RIM

ON

IAIS

A

RT

IGO

3 :

DIV

IDEN

DO

S E

PAR

TIC

IPA

C E

N B

ENEF

ICIO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

7



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CCF010

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TO

S R

ECO

ÑEC

IDO

S

CA

PIT

ULO

7 :

TR

AN

SFER

ENC

IAS

DE

CA

PIT

AL

ART

IGO

1 :

DA

AD

MÓ

N. X

ERA

L D

A C

OM

UN

IDA

DE

AU

TÓN

OM

A

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016


DEREITOS ANULADOS

CONCEP

TO

SUBCON

CEP.

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO PREVIO

ING. DIRECT.

DECLARADO

AUTOLIQUIDADO

OUTROS ING.

SIN CONTRAÍDO

PREVIO

TOTAIS

ANULADOS DE

LIQUIDACIÓNS

DEVOLUCIÓNS DE

INGRESOS

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

0


00

FONDOS PROPIOS

71.479,79 0,00 345.854,10 417.333,89 0,00 0,00

417.333,89

01

TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO EST 11.973,74 0,00 3.816,92 15.790,66 0,00 0,00

15.790,66

20


6.291,58 0,00 1.105,56 7.397,14 0,00 0,00

7.397,14

23

FEDER P.O. 2014-2020

14.528,50 0,00 16.457,16 30.985,66 0,00 0,00

30.985,66

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 104.273,61 0,00 367.233,74 471.507,35 0,00 0,00

471.507,35


104.273,61 0,00 367.233,74 471.507,35 0,00 0,00

471.507,35

TOTAL ....

621.920,69 0,00 2.184.702,22 2.806.622,91 0,00 0,00

2.806.622,91

CCF010

CCL007


Contas anuais

III.2.2.2. DEREITOS CANCELADOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PITU

LO 3

: TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UTR

OS

ING

RES

OS

ART

IGO

1 :

PREZ

OS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

2

PREZOS PRIVADOS

03


10.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.000,00

SUBTOTAL DE CONCEPTO 2 ......... 10.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.000,00


10.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 5.000,00

CCF011

CCL007

75Contas anuais DEREITOS CANCELADOS

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PITU

LO 3

: TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UTR

OS

ING

RES

OS

AR

TIG

O 8

: R

EIN

TEG

RO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

1



269,58 269,58 0,00 269,58 0,00 269,58 0,00



269,58 269,58 0,00 269,58 0,00 269,58 0,00

CCF011

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PITU

LO 3

: TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UTR

OS

ING

RES

OS

ART

IGO

9 :

OU

TRO

S IN

GRE

SOS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

9

INGRESOS DIVERSOS

01

RECURSOS EVENTUAIS

0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00

99


529,02 529,02 0,00 529,02 0,00 529,02 0,00



529,06 529,06 0,00 529,06 0,00 529,06 0,00

CCF011

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PIT

ULO

4 :

TR

AN

SFER

ENC

IAS

CO

RRE

NT

ES

ART

IGO

1 :

DA

AD

MÓ

N. X

ERA

L D

A C

OM

UN

IDA

DE

AU

TÓN

OM

A

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

0


00

FONDOS PROPIOS

1.567.313,54 1.251.853,06 0,00 1.251.853,06 0,00 1.251.853,06 315.460,48

01


724.971,18 558.728,08 0,00 558.728,08 0,00 558.728,08 166.243,10

20


21.437,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,50

SUBTOTAL DE CONCEPTO 0 ......... 2.313.722,22 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 503.141,08


2.313.722,22 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 0,00 1.810.581,14 503.141,08

CCF011

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PIT

ULO

4 :

TR

AN

SFER

ENC

IAS

CO

RRE

NT

ES

AR

TIG

O 7

: D

E EM

PRES

AS

PRIV

AD

AS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

0


11

DE EMPRESAS PRIVADAS. C.SANIDADE 9.506,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 6.006,00



9.506,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 6.006,00

CCF011

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PIT

ULO

5 :

ING

RES

OS

PAT

RIM

ON

IAIS

A

RTIG

O 2

: X

UR

OS

DE

DEP

ÓSI

TO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

0


00

DE CONTAS CORRENTES

488,70 488,70 0,00 488,70 0,00 488,70 0,00



488,70 488,70 0,00 488,70 0,00 488,70 0,00

CCF011

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PIT

ULO

5 :

ING

RES

OS

PAT

RIM

ON

IAIS

A

RT

IGO

3 :

DIV

IDEN

DO

S E

PAR

TIC

IPA

C E

N B

ENEF

ICIO

S

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

7



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CCF011

CCL007


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

O P

RES

UPO

STO

DE

ING

RES

OS

II.-

DES

ENR

OLO

DO

PRO

CES

O D

E X

ESTI

ÓN

D

EREI

TOS

CA

NC

ELA

DO

S

CA

PIT

ULO

7 :

TR

AN

SFER

ENC

IAS

DE

CA

PIT

AL

ART

IGO

1 :

DA

AD

MÓ

N. X

ERA

L D

A C

OM

UN

IDA

DE

AU

TÓN

OM

A

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

RECADACIÓN

CONCEPT

O

SUBCONC

EP.

DESCRICIÓN

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

TOTAL

DEVOLUCIÓNS

INGRESOS

NETA

BAIXAS POR

INSOLVENCIA E

OUTRAS

TOTAL

LIQUIDACIÓNS

CANCELADAS

DEREITOS RECO.

PDTES. DE COBRO

31-12

0


00

FONDOS PROPIOS

417.333,89 345.854,10 0,00 345.854,10 0,00 345.854,10 71.479,79

01

TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO EST 15.790,66 3.816,92 0,00 3.816,92 0,00 3.816,92 11.973,74

20


7.397,14 1.105,56 0,00 1.105,56 0,00 1.105,56 6.291,58

23

FEDER P.O. 2014-2020

30.985,66 16.457,16 0,00 16.457,16 0,00 16.457,16 14.528,50



471.507,35 367.233,74 0,00 367.233,74 0,00 367.233,74 104.273,61

TOTAL ....

2.806.622,91 2.188.202,22 0,00 2.188.202,22 0,00 2.188.202,22 618.420,69

CCF011

CCL007


Contas anuais

III.3. RESULTADO DA LIQUIDACIÓN

ES

TAD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

O O

RZA

ME

NTO

DE

AC

IS

EXE

RC

ICIO

201

6

RE

SU

LTA

DO

OR

ZAM

EN

TAR

IO

CO

NC

EP

TOS

IMP

OR

TES

1. (+

) Ope

raci

óns

non

finan

ceira

s2.

806.

622,

912.

474.

556,

2733

2.06

6,64

2. (+

) Ope

raci

óns

con

activ

os fi

nanc

eiro

s0,

000,

000,

00

3. (+

) Ope

raci

óns

com

erci

ais

0,00

0,00

0,00

I. R

ES

ULT

AD

O O

RZA

ME

NTA

RIO

DO

EXE

RC

ICIO

(1+2

+3)

2.80

6.62

2,91

2.47

4.55

6,27

332.

066,

64

II. V

AR

IAC

IÓN

NE

TA D

E P

AS

IVO

S F

INA

NC

EIR

OS

0,00

0,00

0,00

III. S

ALD

O O

RZA

ME

NTA

RIO

DO

EXE

RC

ICIO

(I+I

I)33

2.06

6,64

98.6

29,7

1

-218

.676

,42

0,00

212.

019,

93

DE

RE

ITO

S

RE

CO

ÑE

CID

OS

NE

TOS

OB

RIG

AS

R

EC

OÑ

EC

IDA

S

NE

TAS

4. (+

) Cré

dito

s ga

stad

os fi

nanc

iado

s co

n re

man

ente

D

e te

sour

ería

5. (-

) Des

viaci

óns

de fi

nanc

iam

ento

pos

itiva

s po

r rec

urso

sD

o ex

erci

cio

en g

asto

s co

n fin

anci

amen

to a

fect

ado

6. (+

) Des

viaci

óns

de fi

nanc

iam

ento

neg

ativa

s en

gas

tos

Con

fina

ncia

men

to a

fect

ado

IV. S

UP

ER

ÁV

IT O

U D

ÉFI

CIT

DE

FIN

AN

CIA

ME

NTO

DO

EXE

RC

ICIO

(III+

4+5+

6)

85

IV. MEMORIA

Contas anuais

Contas anuais

IV.1. ORGANIZACIÓN

91

ORGANIZACIÓNConstitución

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (en adiante a Axencia ou ACIS) é unha axencia pública autonómica, adscrita á Consellería de Sanidade a través do Servizo Galego de Saúde, creada mediante o Decreto 112/2015, do 31 de xullo (DOG Núm. 157, do 19 de agosto).

A posta en funcionamento efectivo da Axencia tivo lugar o día 1 de xaneiro de 2016 (Resolución da Consellería de Sanidade do 21 de decembro de 2015, publicada no DOG Núm. 247, do 29 de decembro).

ACIS asumiu desde a súa posta en funcionamento as competencias e medios persoais e materiais que correspondían á extinta Fundación Pública Escola Galega de Administra-ción Sanitaria (FEGAS), subrogándose en todas as relacións xurídicas, bens, dereitos e obrigas derivados do exercicio das competencias da citada entidade.

ACIS asumiu tamén as competencias e medios persoais e materiais que correspondían ao Servizo de Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias da dirección xeral compe-tente en materia de innovación e saúde pública, que quedou suprimido, e as competencias que en materia de investigación, innovación e formación correspondían á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade e á Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación da Xerencia do Servizo Galego de Saúde.

Estrutura organizativaOs estatutos da Axencia prevén a existencia de dous órganos de goberno (Presiden-

cia e Consello Reitor) e un órgano executivo (Xerencia) ao que lle corresponde a xestión ordinaria.

ACIS estrutúrase internamente en tres áreas (Área de Xestión do Coñecemento e Talento, Área de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria e Área de Planificación e Pro-moción da Investigación Sanitaria), unha unidade (Unidade de Asesoramento Científico-técnico) e un servizo (Servizo de Xestión), dependentes todas elas orgánica e funcional-mente da Xerencia.

Principais responsablesOs principais responsables de ACIS son o seu Presidente, D. Jesús Vázquez Almuiña,

Conselleiro de Sanidade, e a Xerente da Axencia, Dª. Sonia Martínez Arca.

ActividadesAs actividades da Axencia responden aos seguintes fins xerais:

a) Realizar a xestión da formación continua dos profesionais do Sistema público de saúde de Galicia.

Contas anuais ORGANIZACIÓN

92

b) Fomentar a investigación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, coordinando as actividades e proporcionando valor aos seus resultados.

c) Impulsar e coordinar as actividades que en materia de innovación se están a des-envolver na Consellería de Sanidade, no Servizo Galego de Saúde e nas entidades adscritas e vinculadas.

d) Avaliar as tecnoloxías, procesos e servizos sanitarios.Marco normativo

A principal normativa reguladora da Axencia é a que figura no Decreto 112/2015, do 30 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos.

As contas anuais foron formuladas pola xerente da Axencia en data 30 de marzo de 2017 e serán sometidas ás consideracións do Consello Reitor para a súa aprobación.

Preparáronse a partir dos rexistros contables de ACIS e preséntanse de acordo co Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia, aprobado por Orde do conselleiro de Economía e Facenda de 28 de novembro de 2001(DOG nº 239, do 12 de decembro).

Contas anuais ORGANIZACIÓN

Contas anuais

IV.2. ESTADO OPERATIVO

95

ESTADO OPERATIVOO estado operativo inclúe os gastos orzamentarios (obrigas recoñecidas no exercicio

por importe de 2.474.556,27 euros) de acordo coa súa clasificación funcional por pro-gramas, e os ingresos orzamentarios (dereitos recoñecidos por 2.806.622,91 euros) de acordo coa súa clasificación económica.

GASTOS ORZAMENTARIOS IMPORTE

4 – PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 1.979.077,28

411A – Dirección e servizos xerais de sanidade 1.963.286,62

413A – Protección e promoción da saúde pública 15.790,66

5 – PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 495.478,99

561C – Investigación sanitaria 495.478,99

TOTAL 2.474.556,27

INGRESOS ORZAMENTARIOS IMPORTE

3 – TAXAS E OUTROS INGRESOS 11.398,64

Outros prezos privados 10.600,00

Reintegros de exercicio corrente 269,58

Outros ingresos diversos 529,06

4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.323.228,22

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma 2.313.722,22

De empresas privadas 9.506,00

5 – INGRESOS PATRIMONIAIS 488,70

Xuros de contas bancarias 488,70

7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 471.507,35

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma 471.507,35

TOTAL 2.806.622,91

Contas anuais ESTADO OPERATIVO

Contas anuais

IV.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO

CADRO DE FINANCIAMENTO

No cadro de financiamento descríbense os recursos financeiros obtidos no exercicio, así como a súa aplicación ou emprego e o efecto que produciron tales operacións sobre o capital circulante.

Non procede a confección do cadro de financiamento por ser as do ano 2016 contas anuais iniciais.

99

101

REMANENTE DE TESOURERÍAO remanente de tesourería calcúlase pola suma das dispoñibilidades líquidas e mailos

dereitos recoñecidos pendentes de cobro, menos as obrigas recoñecidas pendentes de pagamento, segundo a situación que os mesmos presentan no balance de situación da entidade a 31 de decembro de 2016.

CONCEPTOS IMPORTES

1. FONDOS LÍQUIDOS (+) 296.370,94

2. DEREITOS PENDENTES DE COBRO (+) 618.420,69

(+) Do orzamento corrente 618.420,69

3. OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO (-) -163.101,92

(+) Do orzamento corrente 163.101,92

I. Remanente de tesouraría total (1+2+3) 751.689,71

II. Remanente de tesouraría afectado 218.676,42

III. Saldos de dubidoso cobramento 0,00

IV. REMANENTE DE TESOURARÍA NON AFECTADO (I-II-III) 533.013,29

1. Do remanente de tesouraría total, 218.676,42 euros proceden de transferencias finalistas e están afectados ao financiamento de determinados gastos a realizar no exercicio 2017, co detalle por proxectos que se indica no apartado IV.6 desta memo-ria relativo a gastos con financiamento afectado.

2. No ano 2016, co obxecto de financiar gastos non presupostados e necesarios para unha adecuada posta en marcha da Axencia, incorporáronse ao orzamento de ACIS 419.892,65 euros procedentes do remanente de tesouraría da FEGAS a 31 de de-cembro de 2015. As obrigas recoñecidas por ACIS no ano 2016 derivadas da posta en marcha da Axencia ascenderon finalmente a 98.899.29 euros, polo que dentro do remanente de tesouraría non afectado figuran 320.993,36 euros procedentes da extinta FEGAS. Está prevista a incorporación do dito importe ao orzamento da Axencia do ano 2017 para a realización de distintos proxectos de investigación e innovación sanitaria.

3. Está prevista a transferencia do importe restante do remanente de tesouraría non afectado, que non procede da FEGAS e que ascende a 212.019,93 euros, ao orza-mento da Administración xeral da Comunidade Autónoma do ano 2017.

Contas anuais INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCEIRO

ESTADO DA TESOURARÍA

1

CONCEPTOS IMPORTES

1. COBRAMENTOS 2.353.034,36

(+) Do orzamento corrente 2.191.757,80

(+) De orzamentos pechados 161.276,56

2. PAGAMENTOS 2.412.756,41

(+) Do orzamento corrente 2.315.279,51

(+) De orzamentos pechados 97.476,90

I. Fluxo neto de tesouraría do exercicio (1-2) -59.722,05 -59.722,05

3. Saldo inicial de tesouraría 356.092,99

II. SALDO FINAL DE TESOURARÍA (I+3) 296.370,94

103

Contas anuais

IV.4. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

CO

RR

ENT

E PO

R C

LASI

FIC

AC

IÓN

EC

ON

ÓM

ICA

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016

EXERCICIO CONTABLE: 2016

SECCION: 11 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

SERVIZO: A1 AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

PROGRAMA: 411A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE SANIDADE

CLASIF.ECON

O

CRÉDITOS

EXTRAORD.

SUPLEMENTOS

AMPLIACIÓNS

TRANSFER.

POSITIVAS

TRANSFER.

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN

XERACIÓNS

ADSCRICIÓNS

BAIXAS

TOTAL

121.02

0,00 0,00 0,00

0,00

8.974,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.974,09

153.02

0,00 0,00 0,00

8.974,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.974,09

226.17

0,00 0,00 212.680,35

0,00

0,00

0,00

9.100,00

0,00

0,00

221.780,35

227.00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.248,56

-35.248,56

621.1

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

154.172,65

0,00

0,00

154.172,65

621.2

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

125.340,00

0,00

0,00

125.340,00

621.4

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

140.380,00

0,00

0,00

140.380,00

TOTAL

0,00 0,00 212.680,35

8.974,09

8.974,09

0,00

428.992,65

0,00

35.248,56

606.424,44

GAF002

GAL001

107Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

CO

RR

ENT

E PO

R C

LASI

FIC

AC

IÓN

EC

ON

ÓM

ICA

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016




PROGRAMA: 413A PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

CLASIF.ECON

O

CRÉDITOS

EXTRAORD.

SUPLEMENTOS

AMPLIACIÓNS

TRANSFER.

POSITIVAS

TRANSFER.

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN

XERACIÓNS

ADSCRICIÓNS

BAIXAS

TOTAL

131.00

0,00 0,00 0,00

108.676,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.676,00

160.00

0,00 0,00 34.664,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.664,74

640.02

0,00 0,00 0,00

0,00

108.676,00

0,00

0,00

0,00

34.664,74

-143.340,74

TOTAL

0,00 0,00 34.664,74

108.676,00

108.676,00

0,00

0,00

0,00

34.664,74

0,00

GAF002

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

CO

RR

ENT

E PO

R C

LASI

FIC

AC

IÓN

EC

ON

ÓM

ICA

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016




PROGRAMA: 561C INVESTIGACIÓN SANITARIA

CLASIF.ECON

O

CRÉDITOS

EXTRAORD.

SUPLEMENTOS

AMPLIACIÓNS

TRANSFER.

POSITIVAS

TRANSFER.

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN

XERACIÓNS

ADSCRICIÓNS

BAIXAS

TOTAL

131.00

0,00 0,00 67.187,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.187,31

160.00

0,00 0,00 21.247,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.247,67

640.10

0,00 0,00 581.440,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

581.440,52

TOTAL

0,00 0,00 669.875,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

669.875,50

GAF002

GAL001


111

OBSERVACIÓNS ÁS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO1. Realizouse unha transferencia de crédito por importe de 8.974,09 euros da conta

121.02: “outros complementos” á conta 153.02: “Produtividade factor variable. Per-soal non directivo” para proceder ao pagamento do complemento de produtividade variable.

2. Ampliacións de crédito por importe de 212.680,35 euros na conta 226.17 “Cursos de formación” para o financiamento de actividades formativas cuxa realización non estaba prevista no presuposto inicial da Axencia.

CONCEPTO IMPORTE

Actividades do Comité de Etica da Investigación de Galicia 34.440,00

Actividades da Escola de Cidadáns sobre enfermidades raras 7.153,00

Actividades do Programa de úlceras fóra 37.853,40

Actividades da Escola de Cidadáns sobre seguridade de pacient 98.324,55

Actividades sobre trastorno mental 3.739,80

Actividades sobre gases medicinais 15.458,60

Incremento de f inanciamento do Plan AFEDAP 15.711,00

TOTAL 212.680,35

3. Xeracións de crédito por un importe total de 9.100 euros achegados polas seguintes entidades privadas para financiar actividades formativas:

CONCEPTO IMPORTE

Pfizer, S.L.U - Foro de debate sobre responsabilidade social 5.000,00

SEPEAP – Curso de simulación en urxencias de pediatría 600,00

AstraZéneca, S.A – Curso de calidade de rexistro en IANUS 3.500,00

TOTAL 9.100,00

4. Baixa de crédito por importe de 35.248,56 euros para financiar o pagamento pola Xunta de Galicia do importe correspondente aos gastos de limpeza dos locais de ACIS no exercicio 2016.

5. Xeración de crédito por 419.892,65 euros para incorporar ao orzamento de ACIS o remanente de tesouraría dispoñible a 31/12/15 na Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria, coa finalidade de financiar investimentos necesarios para a posta en marcha da Axencia non contemplados no seu orzamento inicial.

6. Transferencia de capítulo VI a capítulo I para financiar gastos de persoal da Unidade de Asesoramento Científico-técnico, (Avalia-t) por importe de 143.340,74 euros

7. Ampliacións de crédito por importe total de 699.875,50 euros para o financiamen-to dos seguintes proxectos:

Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO GASTO PÚBLICO

112

PROXECTO IMPORTE

2016/09 – Colaboración Axencia Galega de Innovación (GAIN) 285.000,00

2016/14 – Proxecto Empattics 316.687,50

2016/15 – Proxecto Tittan 68.188,00

TOTAL 669.875,50


113

REMANENTES DE CRÉDITOO importe dos créditos non executados no exercicio 2016 ascende a 1.628.351,67

euros, co seguinte detalle:

PROXECTOCRÉDITOS ORZAMENTARIOS

INICIAIS MODIFICAC. DEFINITIV.

2016/1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO 157.165,00 -35.248,56 121.916,44 118.672,77 3.243,67

2016/2 FORMACIÓN CONTINUADA 480.597,00 40.269,60 520.866,60 493.702,22 27.164,38

2016/3 AXUDAS Á INVESTIGACIÓN 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

2016/4 INVESTIGACIÓN SANITARIA 164.000,00 0,00 164.000,00 153.479,02 10.520,98

2016/5 INNOVACIÓN SANITARIA 114.800,00 0,00 114.800,00 99.684,37 15.115,63

2016/6 AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 555.000,00 0,00 555.000,00 15.790,66 539.209,34

2016/7 GASTOS PERSOAL 1.347.046,00 -170.256,18 1.176.789,82 997.926,48 178.863,34

2016/8 FORMACIÓN CAEI DE GALICIA 0,00 34.440,00 34.440,00 13.773,79 20.666,21

2016/9 GAIN: I+D+i SECTOR BIOSANITARIO 0,00 285.000,00 285.000,00 203.932,80 81.067,20

2016/10 CURSOS ENFERMIDADES RARAS 0,00 7.153,00 7.153,00 3.548,52 3.604,48

2016/11 CURSOS ÚLCERAS 0,00 37.853,40 37.853,40 18.745,35 19.108,05

2016/12 CURSOS SEGURIDADE PACIENTES 0,00 98.324,55 98.324,55 81.251,19 17.073,36

2016/13 POSTA EN MARCHA DA AXENCIA 0,00 419.892,65 419.892,65 98.899,29 320.993,36

2016/14 PROXECTO EMPATTICS 0,00 440.891,61 440.891,61 89.198,08 351.693,53

2016/15 PROXECTO TITTAN 0,00 114.240,07 114.240,07 77.037,73 37.202,34

2016/16 CURSOS TRASTORNO MENTAL 0,00 3.739,80 3.739,80 914,00 2.825,80

TOTAL 2.826.608,00 1.276.299,94 4.102.907,94 2.474.556,27 1.628.351,67

OBRIGAS RECOÑECIDAS



115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DO GASTO

PROXECTO

2016/1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO 121.916,44 118.672,77 118.672,77 0,00

2016/2 FORMACIÓN CONTINUADA 520.866,60 493.702,22 493.702,22 0,00

2016/3 AXUDAS Á INVESTIGACIÓN 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

2016/4 INVESTIGACIÓN SANITARIA 164.000,00 153.479,02 153.479,02 0,00

2016/5 INNOVACIÓN SANITARIA 114.800,00 99.684,37 99.684,37 0,00

2016/6 AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 555.000,00 15.790,66 15.790,66 0,00

2016/7 GASTOS PERSOAL 1.176.789,82 997.926,48 997.926,48 0,00

2016/8 FORMACIÓN CAEI DE GALICIA 34.440,00 13.773,79 13.773,79 0,00

2016/9 GAIN: I+D+i SECTOR BIOSANITARIO 285.000,00 203.932,80 203.932,80 0,00

2016/10 CURSOS ENFERMIDADES RARAS 7.153,00 3.548,52 3.548,52 0,00

2016/11 CURSOS ÚLCERAS 37.853,40 18.745,35 18.745,35 0,00

2016/12 CURSOS SEGURIDADE PACIENTES 98.324,55 81.251,19 81.251,19 0,00

2016/13 POSTA EN MARCHA DA AXENCIA 419.892,65 98.899,29 98.899,29 0,00

2016/14 PROXECTO EMPATTICS 440.891,61 89.198,08 89.198,08 0,00

2016/15 PROXECTO TITTAN 114.240,07 77.037,73 77.037,73 0,00

2016/16 CURSOS TRASTORNO MENTAL 3.739,80 914,00 914,00 0,00

TOTAL 4.102.907,94 2.474.556,27 2.474.556,27 0,00

CRÉDITOSORZAMENTARIOS

OBRIGAS RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

PAGAMENTOSPENDENTES

DE PROPOÑER

Nota: Aínda que a 31/12/16 se propuxera o pagamento de todas as obrigas recoñecidas, f iguran no pasivo do balance 163.101,92 euros dentro da partida de acredores correspondentes a pagamentos propostos pendentes de realizar no momento de peche do exercicio.


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

CO

RR

ENT

E PO

R P

RO

XEC

TO

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016




CRÉDITO VIXENTE

GASTOS

AUTORIZADOS

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBRIGAS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

PROXECTO

DESCRICIÓN

RETENCIÓNS

SALDO DE CRÉDITO

SALDO DE

AUTORIZACIÓNS

SALDO DE

COMPROMISOS

SALDO DE OBRIGAS

2016 00001

GASTOS DE FUNCIONAMENTO DA AXENCIA

121.916,44 118.672,77 118.672,77 118.672,77 118.672,77

0,00 3.243,67 0,00 0,00 0,00

2016 00002

FORMACIÓN CONTINUADA

520.866,60 493.702,22 493.702,22 493.702,22 493.702,22

0,00 27.164,38 0,00 0,00 0,00

2016 00003

AXUDAS Á FORMACIÓN, EN I+ I SANITARIA

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 00004

INVESTIGACIÓN SANITARIA

164.000,00 153.479,02 153.479,02 153.479,02 153.479,02

0,00 10.520,98 0,00 0,00 0,00

2016 00005

PLATAFORMA DE INNOVACIÓN

114.800,00 99.684,37 99.684,37 99.684,37 99.684,37

0,00 15.115,63 0,00 0,00 0,00

2016 00006

AVALIACIÓN TECNOLOXÍAS SANITARIAS

555.000,00 15.790,66 15.790,66 15.790,66 15.790,66

0,00 539.209,34 0,00 0,00 0,00

2016 00007

CAPÍTULO I. FONDOS PROPIOS LIBRES

1.176.789,82 997.926,48 997.926,48 997.926,48 997.926,48

0,00 178.863,34 0,00 0,00 0,00

2016 00008

COMITÉ DE ÉTICA INVESTIGACIÓN DE GALICIA

34.440,00 13.773,79 13.773,79 13.773,79 13.773,79

0,00 20.666,21 0,00 0,00 0,00

2016 00009

PROMOCIÓN ACTIVIDADES I+D+i NO SECTOR BI

285.000,00 203.932,80 203.932,80 203.932,80 203.932,80

0,00 81.067,20 0,00 0,00 0,00

2016 00010

EXTRATEXIAS FRONTE A ENFERMIDADES RARAS

7.153,00 3.548,52 3.548,52 3.548,52 3.548,52

0,00 3.604,48 0,00 0,00 0,00

2016 00011

PROGRAMA ÚLCERAS FORA

37.853,40 18.745,35 18.745,35 18.745,35 18.745,35

0,00 19.108,05 0,00 0,00 0,00

2016 00012

SEGURIDADE DE PACIENTES

98.324,55 81.251,19 81.251,19 81.251,19 81.251,19

0,00 17.073,36 0,00 0,00 0,00

2016 00013

INVESTIMENTOS POSTA EN MARCHA ACIS

419.892,65 98.899,29 98.899,29 98.899,29 98.899,29

0,00 320.993,36 0,00 0,00 0,00

2016 00014

PROXECTO EMPATTIC Nº 690492

440.891,61 89.198,08 89.198,08 89.198,08 89.198,08

0,00 351.693,53 0,00 0,00 0,00

2016 00015

INTERREG-EUROPE 14-20 PROXECTO TITTAN

114.240,07 77.037,73 77.037,73 77.037,73 77.037,73

37.202,34 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 00016

ESTRATEXIAS EN SAÚDE MENTAL

3.739,80 914,00 914,00 914,00 914,00

0,00 2.825,80 0,00 0,00 0,00

TOTAL

4.102.907,94 2.474.556,27 2.474.556,27 2.474.556,27 2.474.556,27

GAF001

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

CO

RR

ENT

E PO

R P

RO

XEC

TO

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016




CRÉDITO VIXENTE

GASTOS

AUTORIZADOS

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBRIGAS

RECOÑECIDAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

PROXECTO

DESCRICIÓN

RETENCIÓNS

SALDO DE CRÉDITO

SALDO DE

AUTORIZACIÓNS

SALDO DE

COMPROMISOS

SALDO DE OBRIGAS

37.

202,34 1.

591.

149,33 0,00 0,00 0,00

GAF001

GAL001


119

OBSERVACIÓNS Á EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE INVERSIÓN

Os gastos previstos para a realización de proxectos de investigación, innovación e avaliación de tecnoloxías sanitarias estaban presupostados dentro do capítulo VI do presu-posto de gastos da Axencia. Aínda que o financiamento para estes proxectos figuraba no capítulo VI, a maior parte dos gastos contabilizados non eran susceptibles de incorporación ao inmobilizado da entidade, polo que, por coherencia entre a realidade económica das operacións e a súa realidade contable, se contabilizaron a 31 de decembro os asentos pertinentes para rexistrar os gastos non inventariables financiados con cargo a capítulo VI en contas do grupo 6 do Plan Xeral de Contabilidade como gasto corrente.

EXPLICACIÓNIMPUTACIÓN CONTABLE

INVESTIMENTOS

2016/4 INVESTIGACIÓN SANITARIA 153.479,02 153.479,02

2016/5 INNOVACIÓN SANITARIA 99.684,37 96.179,13 3.505,24

2016/6 AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 15.790,66 15.790,66

2016/9 GAIN: I+D+i SECTOR BIOSANITARIO 167.170,50 167.170,50

2016/13 POSTA EN MARCHA DA AXENCIA 98.899,29 57.388,52 41.510,77

2016/14 PROXECTO EMPATTICS 7.397,14 7.397,14

2016/15 PROXECTO TITTAN 30.985,66 30.985,66

TOTAL 573.406,64 528.390,63 45.016,01

CÓDIGO PROXECTO

OBRIGAS RECOÑECIDAS GASTO

CORRENTE

No ano 2016 executáronse dous proxectos de investimento que remataron no pro-pio exercicio:

a) 3.505,24 euros para un sistema de videoconferencia a utilizar na Área de innova-ción da Axencia.

b) 41.510,77 euros de investimento en equipos informáticos e mobiliario necesarios para a posta en funcionamento da Axencia.


121

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVADe conformidade co artigo 304 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se

aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, nos contratos que teñan por obxecto a prestación de actividades docentes en centros do sector público desen-volvidas en forma de cursos de formación ou perfeccionamento do persoal ao servizo da Administración ou cando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboracións ou calquera outro tipo similar de actividade, sempre que estas actividades sexan realizadas por persoas físicas, as disposicións da dita lei non serán de aplicación á preparación e adxudicación do contrato. Para acreditar a existencia destes contratos, abondará a designación ou o nomeamento por autoridade competente.

Dos contratos de servizos que figuran no seguinte cadro, 2.374 refírense a nomea-mentos a persoas físicas para a impartición de actividades formativas. Outros 121 contra-tos refírense a pagamentos realizados a membros do comité de acreditación do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios de Galicia pola realización de avaliacións de actividades formativas.

No ano 2016 todos os contratos foron menores, coas seguintes excepcións:

1. Incorporación de ACIS ao contrato para a subministración de carburantes aos vehícu-los do parque móbil da Xunta de Galicia.

2. Incorporación de ACIS ao contrato de servizos postais e telegráficos da Xunta de Galicia.

3. Contrato de servizos de consultoría para a atracción de fondos privados para proxec-tos de I+D no ámbito da sáude, adxudicado por 71.995,00 euros á empresa Biolty, S.L.


123

TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS CONCEDIDASA Axencia realizou unha achega de 8.000 euros ao Instituto Carlos III no marco do

convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, ACIS e o Instituto de Saúde Carlos III, asinado en Madrid o 12 de xullo de 2016, para concretar a achega da Comunidade Autónoma de Galicia ao financiamento do Centro Colaborador Español do Instituto Joanna Briggs de Australia (JBI).

O devandito convenio non se entende comprendido no ámbito de aplicación da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia nin no seu regulamento de desenvol-vemento por tratarse dun convenio realizado entre administracións públicas con compe-tencias compartidas de execución.

ACIS non concedeu en 2016 ningunha outra transferencia ou subvención, corrente ou de capital.


125

CONVENIOS• Pola súa condición de axencia pública autonómica, ACIS está entre as entidades be-

neficiarias do mecenado detalladas no artigo 16 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, polo que para o financiamento de actividades propias pode acollerse á fórmula do convenio de colaboración empresarial en actividades de interese xeral previsto no artigo 25 da devandita lei.

As cantidades recibidas por ACIS no ano 2016 a través de convenios de colaboración empresarial foron as seguintes:

■ 6.006,00 euros correspondentes ao convenio de colaboración empresarial entre ACIS e Lilly, S,.A., asinado en Santiago de Compostela o 29 de agosto de 2016, para o financiamento de actividades formativas da Escola Galega de Saúde para Cidadáns.

■ 3.500,00 euros correspondentes ao convenio de colaboración empresarial entre ACIS e AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., asinado en Santiago de Compostela o 3 de outubro de 2016, para o financiamento da actividade formativa “Mellora da calidade de rexistro en IANUS”.

• A Axencia realizou unha achega de 8.000 euros ao Instituto Carlos III no mar-co do convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saú-de, ACIS e o Instituto de Saúde Carlos III, asinado en Madrid o 12 de xullo de 2016, para concretar a achega da Comunidade Autónoma de Galicia ao financiamento do Centro Colaborador Español do Instituto Joanna Briggs de Australia (JBI).


127

PERSOALO número medio de perceptores por categoría e o importe bruto das remuneracións

abonadas ao persoal no ano 2016 reflíctese na seguinte táboa:

CATEGORÍAS IMPORTES

Persoal funcionario 24,53 632.479 €

Persoal laboral 2,00 44.578 €

Persoal eventual 7,30 250.188 €

TOTAL 33,83 927.245 €

N.º MEDIO DEPERCEPTORES


129

ACREDORES POR OPERACIÓNS PENDENTES DE APLICAR Ó PRESUPOSTO

A conta 409 “Acredores por operacións pendentes de aplicar a presuposto” recolle as obrigas derivadas de gastos realizados ou bens e servizos recibidos, para os que non se produciu a súa aplicación a presuposto sendo procedente a mesma. Figurará no pasivo do balance formando parte da agrupación “acredores a curto prazo”.

Ao peche do exercicio 2016 non existen no balance acredores por operacións pen-dentes de aplicar a presuposto.


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S A

NT

ERIO

RES

PO

R C

LASI

FIC

AC

IÓN

EC

ON

ÓM

ICA

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


EXERCICIO: 2015

PROGRAMA: 411A

SECCION: 11

SERVIZO: A1

OBRIGAS PENDENTES

A 1 DE XANEIRO

TOTAL DE OBRIGAS

SALDO DE OBRIGAS

TOTAL PROP.PAG.

SUSCEP. DE ORDENAR

SALDO PROP. PAGO

PEND. ORDENAR

ORD. SUSCEPT. DE

PAGAR

CLASIF.ECONO

MODIFICACIÓN DE

OBRIGAS

PROPOSTAS DE

PAGAMENTO

PROP. PAG. PTES.

A 1 DE XANEIRO

PAGAMENTOS

ORDENADOS

PAG.ORD.PTES.PAGO

A 1 DE XANEIRO

PAGAMENTOS

REALIZADOS

PENDENTE DE

PAGAMENTO

213

0,00

0,00

0,00

54,81

0,00

54,81

0,00

0,00

0,00

54,81

54,81

0,00

54,81

221.00

0,00

0,00

0,00

1.311,49

0,00

1.311,49

0,00

0,00

0,00

1.311,49

1.311,49

0,00

1.311,49

221.01

0,00

0,00

0,00

76,52

0,00

76,52

0,00

0,00

0,00

76,52

76,52

0,00

76,52

221.05

0,00

0,00

0,00

101,75

0,00

101,75

0,00

0,00

0,00

101,75

101,75

0,00

101,75

222.01

0,00

0,00

0,00

202,05

0,00

202,05

0,00

0,00

0,00

202,05

202,05

0,00

202,05

226.17

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

65,00

0,00

65,00

227.00

0,00

0,00

0,00

26,52

0,00

26,52

0,00

0,00

0,00

26,52

26,52

0,00

26,52

227.06

0,00

0,00

0,00

29.970,00

0,00

29.970,00

0,00

0,00

0,00

29.970,00

29.970,00

0,00

29.970,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

31.808,14

0,00

31.808,14

0,00

0,00

0,00

31.

808,14

31.

808,14

0,00

31.808,14

GAF008

GAL001


133

OBSERVACIÓNS ÁS OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOSA evolución no ano 2016 das obrigas recoñecidas pola FEGAS e pendentes de paga-

mento ao peche do exercicio 2015 foi a seguinte:


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2017




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

212

19.110,00

0,00

0,00

19.110,00

0,00

0,00

213

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

214

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

220.03

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

221.00

10.500,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

0,00

221.01

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

221.03

140,00

0,00

200,00

-60,00

200,00

0,00

221.05

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

221.22

8.400,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

222.00

8.400,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

222.01

2.100,00

0,00

3.000,00

-900,00

3.000,00

0,00

222.04

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

224

1.932,00

0,00

0,00

1.932,00

0,00

0,00

226.17

336.417,90

0,00

0,00

336.417,90

0,00

0,00

227.00

25.200,00

0,00

0,00

25.200,00

0,00

0,00

227.01

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

227.06

19.253,50

0,00

0,00

19.253,50

0,00

0,00

227.09

1.750,00

0,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

403.0

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

0,00

TOTAL

444.123,40

0,00

3.200,00

440.923,40

3.200,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2017




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.02

388.500,00

0,00

0,00

388.500,00

0,00

0,00

TOTAL

388.500,00

0,00

0,00

388.500,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2017




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.1

114.800,00

0,00

0,00

114.800,00

0,00

0,00

640.10

80.360,00

0,00

0,00

80.360,00

0,00

0,00

TOTAL

195.160,00

0,00

0,00

195.160,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2018




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

212

16.380,00

0,00

0,00

16.380,00

0,00

0,00

213

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

214

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

220.03

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

0,00

221.00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

221.01

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

221.03

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

221.05

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

221.22

7.200,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

0,00

222.00

7.200,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

0,00

222.01

1.800,00

0,00

1.750,00

50,00

1.750,00

0,00

222.04

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

224

1.656,00

0,00

0,00

1.656,00

0,00

0,00

226.17

288.358,20

0,00

0,00

288.358,20

0,00

0,00

227.00

21.600,00

0,00

0,00

21.600,00

0,00

0,00

227.01

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

227.06

16.503,00

0,00

0,00

16.503,00

0,00

0,00

227.09

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

403.0

4.800,00

0,00

0,00

4.800,00

0,00

0,00

TOTAL

380.677,20

0,00

1.750,00

378.927,20

1.750,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2018




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.02

333.000,00

0,00

0,00

333.000,00

0,00

0,00

TOTAL

333.000,00

0,00

0,00

333.000,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2018




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.1

98.400,00

0,00

0,00

98.400,00

0,00

0,00

640.10

68.880,00

0,00

0,00

68.880,00

0,00

0,00

TOTAL

167.280,00

0,00

0,00

167.280,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2019




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

212

13.650,00

0,00

0,00

13.650,00

0,00

0,00

213

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

214

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

220.03

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

221.00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

221.01

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

221.03

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

221.05

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

221.22

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

222.00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

222.01

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

222.04

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

224

1.380,00

0,00

0,00

1.380,00

0,00

0,00

226.17

240.298,50

0,00

0,00

240.298,50

0,00

0,00

227.00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

227.01

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

227.06

13.752,50

0,00

0,00

13.752,50

0,00

0,00

227.09

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00

0,00

0,00

403.0

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

TOTAL

317.231,00

0,00

0,00

317.231,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2019




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.02

277.500,00

0,00

0,00

277.500,00

0,00

0,00

TOTAL

277.500,00

0,00

0,00

277.500,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2019




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.1

82.000,00

0,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

640.10

57.400,00

0,00

0,00

57.400,00

0,00

0,00

TOTAL

139.400,00

0,00

0,00

139.400,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2020




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

212

13.650,00

0,00

0,00

13.650,00

0,00

0,00

213

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

214

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

220.03

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

221.00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

221.01

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

221.03

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

221.05

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

221.22

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

222.00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

222.01

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

222.04

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

224

1.380,00

0,00

0,00

1.380,00

0,00

0,00

226.17

240.298,50

0,00

0,00

240.298,50

0,00

0,00

227.00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

227.01

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

227.06

13.752,50

0,00

0,00

13.752,50

0,00

0,00

227.09

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00

0,00

0,00

403.0

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

TOTAL

317.231,00

0,00

0,00

317.231,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2020




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.02

277.500,00

0,00

0,00

277.500,00

0,00

0,00

TOTAL

277.500,00

0,00

0,00

277.500,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N –

EX

ERC

ICIO

S FU

TU

RO

S

POR

CLA

SIFI

CA

CIÓ

N E

CO

NÓ

MIC

A

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016


ANUALIDADE:2020




CLASIF.ECONOM

LÍMITE

CRÉDITOS RETIDOS

GASTOS AUTORIZADOS

SALDO PENDENTE DE

AUTORIZAR

GASTOS

COMPROMETIDOS

SALDO PENDENTE DE

COMPROMETER

640.1

82.000,00

0,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

640.10

57.400,00

0,00

0,00

57.400,00

0,00

0,00

TOTAL

139.400,00

0,00

0,00

139.400,00

0,00

0,00

GAF005

GAL001


147

OBSERVACIÓNS ÓS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EXERCICIOS FUTUROS

Os compromisos de gastos adquiridos durante o exercicio 2016 imputables a pre-supostos de exercicios sucesivos derívanse da inclusión de ACIS nos seguintes contratos:

a) Contrato para a subministración sucesiva de carburantes para vehículos dos par-que móbiles da Xunta de Galicia.

b) Contrato de prestación de servizos postais e telegráficos na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os compromisos de gastos adquiridos no ano 2016 e imputables a exercicios futuros foron os seguintes:

APLICACIÓN EXPLICACIÓN 2017 2018

11A1-411A-221.03 Combustibles 200,00 0,00

11A1-411A-222.01 Comunicacións postais 3.000,00 1.750,00


Contas anuais

IV.5. INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO

151

PROCESO DE XESTIÓNa) Dereitos orzamentarios recoñecidos netos

CAPÍTULOS

3 – TAXAS, PREZOS E OUTROS INGR. 11.398,64 0,00 11.398,64

4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.323.228,22 0,00 2.323.228,22

5 – INGRESOS PATRIMONIAIS 488,70 0,00 488,70

7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 471.507,35 0,00 471.507,35

2.806.622,91 0,00 2.806.622,91

TOTALDEREITOS

RECOÑECIDOS

TOTALDEREITOSANULADOS

DEREITOSRECOÑECIDOS

NETOS

b) Recadación neta

CAPÍTULOS

3 – TAXAS, PREZOS E OUTROS INGR. 6.398,64 0,00 6.398,64

4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.814.081,14 0,00 1.814.081,14


7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.233,74 0,00 367.233,74

2.188.202,22 0,00 2.188.202,22

RECADACIÓNTOTAL

DEVOLUCIÓNSINGRESOS

RECADACIÓNLÍQUIDA

c) Dereitos cancelados

CAPÍTULOS

3 – TAXAS, PREZOS E OUTROS INGR. 0,00 0,00 0,00

4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00


7 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CANCELACIÓNS POR

COBROS EN ESPECIE

CANCELACIÓNSPOR

INSOLVENCIASE OUTRAS

TOTAL DEREITOS

CANCELADOS

Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO

153

DEVOLUCIÓNS DE INGRESOSNo ano 2016 non se realizaron devolucións de ingresos recoñecidos durante o exer-

cicio.


155

TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS RECIBIDASO seguinte cadro reflicte as transferencias correntes e de capital concedidas a ACIS

no exercicio 2016, por entidades públicas ou privadas, con indicación dos importes cobra-dos no propio exercicio e dos importes pendentes de cobro a 31 de decembro de 2016.


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

PR

ESU

POST

O D

E IN

GR

ESO

S –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N

EXER

CIC

IO C

OR

REN

TE

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016

RELA

CIÓ

N D

E C

APÍ

TULO

S D

ETA

LLA

DO

S PO

R SU

BPA

RTID

AS

CA

PÍTU

LO 3

TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UT

RO

S IN

GR

ES

TODALAS SECCIÓNS


LIQUIDACIÓNS PRACTICADAS

DEREITOS ANULADOS

CONCEPTOS

CONTRAÍDO PREVIO AUTOLIQUIDACIÓNS

OUTROS INGRESOS

TOTAL

ANULACIÓNS

DEVOLUCIÓNS

TOTAL

DEREITOS

RECOÑECIDOS

NETOS

3 TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

31 PREZOS

312 PREZOS PRIVADOS

31203 OUTROS PREZOS PRIVADOS

3120329 CURSOS, XORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS E DEMAIS ACONTECEMENTOS

312032903 ORGANIZACIÓN CURSOS XORNADAS E SEMINARIOS

5.000,00

0,00

5.600,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

10.600,00

38 REINTEGROS

381 DE EXERCICIO CORRENTE

0,00

0,00

269,58

269,58

0,00

0,00

0,00

269,58

39 OUTROS INGRESOS

399 INGRESOS DIVERSOS

39901 RECURSOS EVENTUAIS

3990114 INGRESOS POR REDONDEO DO EURO

0,00

0,00

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,04

39999 OUTROS INGRESOS DIVERSOS

3999999 OUTROS

0,00

0,00

529,02

529,02

0,00

0,00

0,00

529,02

TOTAL CAPÍTULO 3

5.000,00

0,00

6.398,64

11.398,64

0,00

0,00

0,00

11.398,64

SUMA TOTAL

5.000,00

0,00

6.398,64

11.398,64

0,00

0,00

0,00

11.398,64

INF001

INL001

157Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE A EXECUCIÓN DO INGRESO PÚBLICO

A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

CO

NT

ABI

LID

AD

E PR

ESU

POST

AR

IA –

PR

ESU

POST

O D

E IN

GR

ESO

S –

EST

AD

O D

E EX

ECU

CIÓ

N

EXER

CIC

IO C

OR

REN

TE

Dat

a de

nde:

01/

01/2

016

D

ata

ata:

31/

12/2

016

RELA

CIÓ

N D

E C

APÍ

TULO

S D

ETA

LLA

DO

S PO

R SU

BPA

RTID

AS

CA

PÍTU

LO 3

TA

XA

S, P

REZ

OS

E O

UT

RO

S IN

GR

ES

TODALAS SECCIÓNS


LIQUIDACIÓNS CANCELADAS

CONCEPTOS

RECADADO

DEVOLUCIÓNS

RECADACIÓN LÍQUIDA

BAIXAS POR INSOLV.E

OUTRAS CAUSAS

TOTAL LÍQUIDO

CANCELADO

SALDO

DEREITOS

RECOÑECIDOS

3 TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

31 PREZOS

312 PREZOS PRIVADOS

31203 OUTROS PREZOS PRIVADOS

3120329 CURSOS, XORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS E DEMAIS ACONTECEMENTOS

312032903 ORGANIZACIÓN CURSOS XORNADAS E SEMINARIOS

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

5.600,00

5.000,00

38 REINTEGROS

381 DE EXERCICIO CORRENTE

269,58

0,00

269,58

0,00

269,58

0,00

39 OUTROS INGRESOS

399 INGRESOS DIVERSOS

39901 RECURSOS EVENTUAIS

3990114 INGRESOS POR REDONDEO DO EURO

0,04

0,00

0,04

0,00

0,04

0,00

39999 OUTROS INGRESOS DIVERSOS

3999999 OUTROS

529,02

0,00

529,02

0,00

529,02

0,00

TOTAL CAPÍTULO 3

6.398,64

0,00

6.398,64

0,00

6.398,64

5.000,00

SUMA TOTAL

6.398,64

0,00

6.398,64

0,00

6.398,64

5.000,00

INF001

INL001


159

OBSERVACIÓNS DE TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E PREZOS PRIVADOS

No ano 2016 non se recoñeceron ingresos en concepto de taxas ou prezos públicos.

Os ingresos recoñecidos en concepto de prezos privados ascenderon a 10.600 euros e corresponden á facturación a entidades privadas do servizo de organización de activi-dades docentes de ámbito sanitario, executadas por ACIS en cumprimento dos seus fins propios.

A formación e reciclaxe profesional realizadas por entidades de dereito público (ou privadas autorizadas) é un servizo suxeito a IVE pero exento do imposto (art.º 20.1.9 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do IVE).

O detalle das cantidades facturadas por ACIS no exercicio 2016 en concepto de organización de actividades de formación e reciclaxe profesional é o seguinte:

■ 600 euros facturados á Sociedade Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP) pola organización por ACIS dun curso de simu-lación avanzada en urxencias de pediatría.

■ 10.000 euros facturados á entidade Pfizer, S.L.U. pola organización dun foro de debate sobre responsabilidade social corporativa en centros sanitarios e outro sobre novas opcións terapéuticas en enfermidades raras e oncohema-tolóxicas.


161

REMANENTE DE TESOURERÍADe acordo co establecido no artigo 83.6 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de

organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a dirección da Axencia solicitará a incorporación ao orzamento do exercicio 2017 dunha parte do remanente de tesouraría non afectado calculado no apartado tres desta memoria.

De acordo co establecido no artigo 10 da Lei 1/2017, de 8 de febreiro, de orzamen-tos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, ACIS prevé realizar no ano 2017 a devolución do remanente de tesouraría non afectado que non se incorpore ao orzamento do exercicio 2017.


A.G

. XES

TIÓ

N D

O C

OÑ

ECEM

ENT

O E

N S

AÚ

DE

LI

QU

IDA

CIÓ

N D

OS

PRES

UPO

STO

S PE

CH

AD

OS

EVO

LUC

IÓN

E S

ITU

AC

IÓN

DO

S D

EREI

TO

S A

CO

BRA

R

RES

UM

E X

ERA

L PO

R C

APÍ

TU

LOS

ATA

DEC

EMBR

O D

O 2

016

LIQUIDACIÓNS CANCELADAS

CAPÍTULO

DESCRICIÓN

CONTRAÍDO

PREVIO

INGRESOS

RECTIFICAC.

DEREITOS

ANULADOS

ANULACIÓN

LIQUIDACIÓN

DRTOS.PDTES

COBRO TOTAIS

RECADACIÓN

INSOLVENCIA E

OUTRAS CAUSAS

DRTOS. PDTES

DE COBRO Á

DATA

3

TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS

8.836,00 0,00 0,00 8.836,00 8.836,00 0,00 0,00

4


152.440,56 0,00 0,00 152.440,56 152.440,56 0,00 0,00

TOTAL ....

161.276,56 0,00 0,00 161.276,56 161.276,56 0,00 0,00

CCF008

CCL007


165

OBSERVACIÓNS ÓS DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS

A 31 de decembro de 2016 non existen dereitos a cobrar de orzamentos pechados.


167

DEREITOS PRESUPOSTARIOS PENDENTES DE COBRAMENTO SEGUNDO O SEU GRAO DE ESIXIBILIDADE


Contas anuais

IV.6. GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO

171

GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADODentro do apartado de ingresos da conta de resultados figuran determinadas trans-

ferencias de tipo finalista destinadas ao financiamento de gastos concretos que non foron executados na súa totalidade no exercicio 2016 e que deberán realizarse necesariamente en exercicios futuros.

No seguinte cadro reflíctense as transferencias finalistas recibidas para os proxectos e nos conceptos que se indican, as obrigas recoñecidas a 31/12/16 e, por diferenza, os gastos con financiamento afectado a realizar no ano 2017 ou seguintes por importe de 218.676,42 euros.

Contas anuais GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO

Contas anuais

IV.7. INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

175

INMOBILIZADO INMATERIALACIS asumiu todos os bens e dereitos que correspondían á extinta Fundación Pública

Escola Galega de Administración Sanitaria. O inventario de bens e dereitos da Fundación a 31 de decembro de 2015 figura no apartado 18 da memoria das súas contas anuais para o exercicio 2015.

Á vista do estado dos bens e dereitos relacionados no inventario da Fegas proce-deuse á baixa, con data 1 de xaneiro de 2016, de elementos de inmobilizado inmaterial totalmente amortizados por importe de 98.262,29 euros.

Conta Concepto Altas Baixas

Custo de adquisición:

212 PROPIEDADE INDUSTRIAL 4.334,72 0,00 4.334,72 0,00

215 APLIC. INFORMÁTICAS 84.808,69 0,00 74.368,69 10.440,00

219 OUTRO I.I. 19.558,88 0,00 19.558,88 0,00

TOTAL 108.702,29 0,00 98.262,29 10.440,00

Amortización acumulada:

281 AMORT. ACUM. I.I. 108.702,29 0,00 98.262,29 10.440,00

TOTAL 108.702,29 0,00 98.262,29 10.440,00

VALOR NETO CONTABLE 0,00 0,00

Saldoinicial

Saldo f inal

Por tratarse de contas anuais iniciais, detállase no apartado de “Outra información” desta memoria e co carácter de inventario a composición do inmobilizado inmaterial da Axencia a 31 de decembro de 2016. En exercicios sucesivos só se informará das variacións habidas respecto ao mesmo.

Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

177

INMOBILIZADO MATERIALACIS asumiu todos os bens e dereitos que correspondían á extinta Fegas. Á vista do

estado dos bens e dereitos relacionados no inventario da Fundación a 31 de decembro de 2015 e das necesidades de equipamento de ACIS, con data 1 de xaneiro de 2016 procedeuse a dar de baixa do activo da Axencia, ,como paso previo á aprobación do seu inventario inicial, elementos do inmobilizado material procedentes da Fegas cun custo de adquisición de 181.355,87 euros e un valor neto contable de 6.210,45 euros.

O seguinte cadro reflicte os movementos de inmobilizado material do exercicio 2016 e o seu valor neto contable a 31 de decembro de 2016.

Conta Concepto Altas Baixas

Custo de adquisición:

221 CONSTRUCCIÓNS 2.891.214,58 0,00 0,00 2.891.214,58

223 INSTALACIÓNS TÉCNICAS 223.517,72 0,00 29.687,55 193.830,17

226 MOBILIARIO 279.797,25 20.634,64 53.606,70 246.825,18

227 EQUIPOS PROCESO INF. 303.668,66 24.381,37 77.696,29 250.353,74

228 ELEMENTOS TRANSPORTE 28.464,48 0,00 16.564,44 11.900,04

229 OUTRO INMOB. MATERIAL 3.800,88 0,00 3.800,88 0,00

TOTAL 3.730.463,57 45.016,01 181.355,86 3.594.123,71

Amortización acumulada:

281 AMORT. ACUM. I.M. 1.690.203,19 63.794,47 175.145,42 1.578.852,24

TOTAL 1.690.203,19 63.794,47 175.145,42 1.578.852,24

VALOR NETO CONTABLE 2.040.260,38 2.015.271,47

Saldoinicial

Saldo f inal

Compre sinalar que para financiar os investimentos necesarios para a posta en fun-cionamento de ACIS, incorporouse ao presuposto da Axencia do exercicio 2016 o rema-nente de tesouraría dispoñible na Fegas a 31 de decembro de 2015. O custo de adqui-sición dos elementos de inmobilizado material adquiridos no exercicio 2016 ascendeu a 45.016,01 euros.

Por ser o primeiro exercicio no que se formulan contas anuais, detállase no apartado de “outra información” da memoria, co carácter de inventario, os elementos do inmobili-zado material de ACIS a 31 de decembro de 2016. En exercicios sucesivos só se informará das variacións habidas respecto ao mesmo.

Contas anuais INFORMACIÓN SOBRE O INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

Contas anuais

IV.8. OUTRA INFORMACIÓN

181

OUTRA INFORMACIÓN

Contas anuais OUTRA INFORMACIÓN

182

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓN DO RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

O resultado do exercicio é unha magnitude contable que ten a súa orixe nos dife-rentes criterios de imputación aplicables ás partidas de ingresos e gastos, por mandato imperativo do PXCP, así como do hipotético exceso ou non aplicación das subvencións aos seus correspondentes capítulos orzamentarios.

O resultado positivo acadado no exercicio 2016 (306.808,15 euros de aforro) xus-tifícase fundamentalmente por transferencias correntes recibidas para financiar gastos de persoal que resultaron ser 386.044,75 euros superiores aos gastos efectivamente conta-bilizados pola Axencia no capítulo 1. O exceso de financiamento para gastos de persoal procedente de fondos finalistas considérase financiamento afectado á gastos de persoal a realizar no ano 2017, polo que se solicitará a súa incorporación ao orzamento do ano 2017. O exceso de financiamento procedente de fondos propios devolverase á Xunta de Galicia.

Os 306.808,15 euros (aforro) que constitúen o resultado do exercicio 2016 destina-ranse a aumentar a conta de patrimonio.

Base de reparto:

Resultado do exercicio (aforro) 306.808,15Patrimonio 2.460.213,03Total 2.767.021,18

Aplicación:

a “Patrimonio” 2.767.021,18Total 2.767.021,18

A conta de patrimonio diminuirá no ano 2017 ao ter que devolver á Comunidade Autónoma os gastos de persoal financiados con fondos propios e non executados no 2016 e polo gasto de persoal que se realice en 2017 con financiamento afectado do 2016.


183

INVENTARIO DE ELEMENTOS DE INMOBILIZADO A 31 DE DECEMBRO DE 2016

Por tratarse de contas anuais iniciais, detállase co carácter de inventario a composi-ción do inmobilizado da Axencia a 31 de decembro de 2016. En exercicios sucesivos só se informará das variacións habidas respecto ao mesmo.

CONTA 215: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

Descrición elemento

6.380,00 6.380,00 0,00

4.060,00 4.060,00 0,00

TOTAIS 10.440,00 10.440,00 0,00

TOTAL INMOBILIZADO INMATERIAL 10.440,00 10.440,00 0,00

CONTA 221: CONSTRUCCIONS


460.951,39 116.401,34 344.550,06

Terreno edif icado local of icinas (13,91 %) 74.478,27 0,00 74.478,27

245.840,75 62.080,71 183.760,03

Terreno edif icado local archiv o (13,91 %) 39.721,74 0,00 39.721,74

Forrado pilares 42.000,00 10.416,00 31.584,00

Instalación aire acondicionado - Lote 3 66.040,42 66.040,42 0,00

Material obra, f ontanería y saneamiento - Lote 2 7.663,80 1.979,82 5.683,99

Albañilería - Lote 1 32.346,65 8.356,22 23.990,43

Instalación eléctrica 1 - Lote 5 81.805,68 81.805,68 0,00

Licencia obras de acondicionamiento 1483/03 25.104,96 6.443,61 18.661,35

Registro de la Propiedad 706,43 173,55 532,88

Notaría 709,63 174,33 535,30

Gestoría 125,49 30,83 94,66

7 tabiques de módulos móv iles VARIFLEX 81.000,00 81.000,00 0,00

CustoAdquisición

AmortizaciónAcumulada

Valor contable

Licencia de uso programa de gestión para maniquí simulador Sy mBabyLicencia de uso programa de v ídeo Atnov a Mainstream

CustoAdquisición


Valor contable

Local of icinas 320 m2 - Ref . catastral: 9882302NH3498D0006AB + 2 plazas garaje

Local archiv o 128 m2 - Ref . catastral: 9882302NH3498D0005PL


184


Forrados, f alsos techos, tarima f lotante suelos 54.491,10 13.713,60 40.777,51

Impuesto sobre TP y AJD 801,35 200,34 601,01

Material obra, f ontanería y saneamiento 49.666,20 12.251,00 37.415,20

Material obra, f ontanería y saneamiento 71.904,89 17.736,54 54.168,35

Pinturas y escay olas 71.374,28 17.605,66 53.768,62

Iluminación - Lote 10 60.935,69 60.935,69 0,00

Instalación eléctrica 2 - Lote 9 40.835,92 40.835,92 0,00

Modif icaciones instalación eléctrica I 31.951,59 31.951,59 0,00

Metalistería 67.543,17 67.543,17 0,00

Metalistería 33.050,54 33.050,54 0,00

452.114,23 89.669,32 362.444,91

Terreno edif icado local Aulas 1 (13,91 %) 73.050,40 0,00 73.050,40

624.152,50 112.347,45 511.805,05

Terreno edif icado local Aulas 1 (13,91 %) 100.847,50 0,00 100.847,50

TOTAIS 221: CONSTRUCCIÓNS 2.891.214,57 932.743,31 1.958.471,26

CONTA 223: INSTALACIONS TECNICAS, MAQUINARIA E FERRAMENTAS


1.237,48 1.237,48 0,00

3.283,69 3.283,69 0,00

Destructora de documentos - Mod.: 2401 M/L 504,25 504,25 0,00

3 Retroproy ectores Medium 2036 2.196,10 2.196,10 0,00

Cizalla de palanca 00561 (Guillotina) 365,90 365,90 0,00

TV Philips 25PT4456, 25 pulgadas 389,00 389,00 0,00

Video Panasonic FJ-623, 6 cabezales. 219,00 219,00 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Local Aulas 1 - 440 m2 - Ref . catastral: + 2 plazas garaje

Local Aulas 2 - 440 m2 - Ref . catastral: + 1 plaza garaje

CustoAdquisición


Valor contable

1 Proy ector diapositiv as + carro + mando a distancia para aulas2 Retroproy ectores trav eller + 1 Retroproy ector sobremesa para aulas


185


Destructotora de documentos Intimus 449,62 449,62 0,00

2.320,00 2.320,00 0,00

Proy ector HITACHI CPX 275 (Cód.: CPX275) 1.803,80 1.803,80 0,00

Proy ector HITACHI CPX 275 (Cód.: CPX275) 1.803,80 1.803,80 0,00

11 Extintores 523,43 523,43 0,00

25 detectores v olumétricos sistema seguridad 4.242,12 4.242,12 0,00

1.494,58 1.494,58 0,00

Pantalla Compact Electrol para Salón Actos 971,15 971,15 0,00

Cámara f otográf ica digital Kodak 5.0 Mpix. + tarjeta 505,76 505,76 0,00

1.721,15 1.721,15 0,00

2 Controlad. Acceso CPU 2L - Central. LAN 3.299,04 3.299,04 0,00

4 Lectores proximidad MIFARE 1.864,58 1.864,58 0,00

2 Cerraduras eléctricas alta seguridad 866,17 866,17 0,00

Fax láser Brother modelo 2920 - nº serie C6J316418 346,84 346,84 0,00

350,00 350,00 0,00

280,00 280,00 0,00

Proy ector Hitachi CPX1 - nº serie F7CE04512 998,99 998,99 0,00







429,20 429,20 0,00

4 pares de altav oces extraplanos BSP-120 para aulas 460,00 460,00 0,00

Amplif icador Samson S-Zone 375,00 375,00 0,00

Amplif icador 4x80w MPA480 588,00 588,00 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Sistema de seguridad: 4 cámaras + 2 monitores 12" + 1 v ídeograbador + 1 generador cuadrantes B/N

8 altav oces MIW62/100 Plaf Techo Mach para Salón Actos

Central de alarmas con 3 teclados (REF.: NET-16-48-NEW)

Micro solapa con receptor WMS-40 PRO FLEXX PT BD.ISMMicro mano con receptor WMS40 PRO FLEXX HT VOCAL ISM

Fax láser Brother modelo 8360P - nº serie E60549E7C576342


186


Mesa de mezclas EPM6 249,00 249,00 0,00

4 micros FCM-764 582,40 582,40 0,00

Distribuidor audio 10 salidas f one FDT-10 208,20 208,20 0,00

1.631,84 1.631,84 0,00

Cámara MINIDOMO color antiv andálica 480 lineas 334,54 334,54 0,00

Cámara MINIDOMO color antiv andálica 480 lineas 334,54 334,54 0,00

Cámara DOMO color 480 líneas 886,44 886,44 0,00

Teclado de control de cámaras Domo 565,27 565,27 0,00

1.931,43 1.931,43 0,00

1.037,89 1.007,61 30,28

Proy ector optoma EP781 4500l 1.240,04 1.203,87 36,17

Videocámara Sony Handy cam HDR-HC9E 1.100,84 1.068,73 32,11

Kit hardware Atnov a Mainstream 1.682,00 1.632,94 49,06

Cuna térmica Lullaby n/s: 5F809500129 5.500,00 5.339,58 160,42

Antena Wimax BU/RB-B300-5X 9.345,83 9.073,24 272,59

Antena Wimax BU/RB-B300-5X 9.345,83 9.073,24 272,59

Videolaringoscopio Glidescope GVL Cobalt 10.999,60 10.678,78 320,82

Desf ibrilador HeartStart MRx 6.420,00 6.232,75 187,25

CPR Meter 1.070,00 1.038,79 31,21

CPR Meter 1.070,00 1.038,79 31,21

Camilla altura v ariable hidráulica mod. BS1504 1.000,00 966,67 33,33

17.762,00 17.169,93 592,07

Videolaringoscopio C-Mac n/s: EA1994 9.633,21 9.312,10 321,11

Respirador Oxy log 3000 n/s: SSAK-0190 12.305,00 11.894,83 410,17

Cable pulsiometría Simbaby 554,67 536,18 18,49

Respirador SLE 5000 Ref . Z5007 n/s: 52440 17.762,00 17.169,93 592,07

Equipo intubación Fieberscope 5.2 x 65 11.612,71 11.225,62 387,09

CustoAdquisición


Valor contable

Video proy ector Optoma EP-781 DLP 4500 lumens (Nº Serie: O85YE839AARRC0010)

Proy ector BenQ Signal Shuttle SP830/SP831 Ref . 9J.J1Y77.B8E - Nº. Serie: PDK3801343SUOProy ector BenQ MP777/DLP XGA 4000ansi 2600:1 HDMI no serie 9HJ0577Q4E

KIT Hamilton C2 con carro y soporte tubos para Simbaby - Respirador G5 n/s 1590011sn3137


187


Carro de parada cardiaca mod. AV1050 920,00 889,33 30,67

Destructora de documentos - Ideal 2360 471,70 455,98 15,72

Fotocopiadora AOPN021 Konica Minolta bizhub 751 14.906,00 13.974,38 931,63

Lámpara proy ector Hitachi DT00781 760,96 703,89 57,07

306,80 264,62 42,19

397,88 343,17 54,71

Videocámara digital Sony Handy cam CX116EB 441,32 380,64 60,68

7.080,00 6.106,50 973,50

Pantalla Of iScreen TOP Electric 84" (171 x 128 cm.) 189,39 134,94 54,45

1.434,49 1.022,07 412,42

480,50 276,29 204,21

Termo eléctrico CS30 2x800W 393,25 186,79 206,46

TOTAIS 223: INSTALACIÓNS TÉCNICAS 193.830,17 187.008,46 6.821,71

CONTA 226: MOBILIARIO


3.594,21 3.594,21 0,00

Cajoneras y papelógraf os 1.374,74 1.374,74 0,00

Pizarra para rotulador y caballete 1.144,15 1.144,15 0,00

Expositor Totem 557,74 557,74 0,00

Mesa, silla giratoria 1.454,99 1.454,99 0,00

2.251,45 2.251,45 0,00

Cajonera 256,57 256,57 0,00

2 Estanterías metálicas 333,96 333,96 0,00

Mesa alf a quasar 160*80 + cajonera 1.134,36 1.134,36 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

DVR 55 grabador IP 4 entradas 100 FPS h264 HD 500 GB Nº serie 41110083249Cámara v igilancia axis 209FDEB nº serie 00408CB056E2

Fotocopiadora color Bizhub C-650 N.S.: A00H020000336

2 Placas de acceso primario para centralita de teléf ono AlcatelMicróf ono inalámbrico solapa work UHF 4 canales Nº serie 59WOR405

CustoAdquisición


Valor contable

4 Armarios mod. Kemen + Mesa auxiliar mod. Studio de 100x60 con alas.

Armarios con puertas persiana y bastidores extraíbles


188


Mesa alf a quasar 140*80 + cajonera 1.110,00 1.110,00 0,00

Armarios alf a quasar 1.169,38 1.169,38 0,00

2 Armarios Persiana (Ref .: A-1612/ES) - Docencia 1.118,78 1.118,78 0,00

Bloque univ ersal rodante (Ref .:B-A/6-R) 259,81 259,81 0,00

2 Cajoneras rodantes con cajón 460,13 460,13 0,00

3 Librerías mod. 9-27 de Archiutti 370,88 370,88 0,00

Pies metacrilato para carteles 1.101,53 1.101,53 0,00

Soporte metalizado para cartel 836,61 836,61 0,00

7 Visores personalizados 878,42 878,42 0,00

Soporte para cartel - Cronoexpo 2 Acero 553,30 553,30 0,00

Cortinas despacho Dirección y Salón Actos 2.544,68 2.544,68 0,00

Cortinas y tapizado sillones 4.814,00 4.814,00 0,00

Estanterías Mecalux para almacén 4.127,28 4.127,28 0,00

Lunas, espejos, laminados, puertas 5.524,60 5.524,60 0,00

Laminados, puertas correderas 2.576,12 2.576,12 0,00

75 cortinas v enecianas 4.969,12 4.969,12 0,00

Laminados 645,19 645,19 0,00

Armario acero con espejo serv icios personal mujeres 313,72 313,72 0,00

Armario pasillo secretaría docente 1.251,52 1.251,52 0,00

6 Estanterías Biblioteca 3.652,40 3.652,40 0,00

4 Estanterías Biblioteca 2.428,25 2.428,25 0,00

Estantería f otocopiadora (lateral) 1.607,03 1.607,03 0,00

2 muebles para cuadros eléctricos 490,12 490,12 0,00

Mueble limpieza cuarto sótano 230,43 230,43 0,00

Armario SAI sala prof esores 2.002,51 2.002,51 0,00

Mueble megaf onía Salón Actos 687,88 687,88 0,00

Tablones de anuncios de corcho 291,97 291,97 0,00

CustoAdquisición


Valor contable


189


Mueble trasero recepción of ininas 747,04 747,04 0,00

580,00 580,00 0,00

Estantería cartas 721,52 721,52 0,00

Armario acero con espejo serv icios personal hombres 313,73 313,73 0,00

Atril acero inox. AISI-316 brillo 1.187,11 1.187,11 0,00

8.300,26 8.300,26 0,00

6.575,17 6.575,17 0,00

1 Sillón de dirección XANTOS. Despacho Director 1.404,76 1.404,76 0,00

1.951,12 1.951,12 0,00

27 Mesas aulas 140*60 ( 2 personas). Tablero cerezo. 5.058,18 5.058,18 0,00

78 Mesas aulas 180*60 ( 3 personas). Tablero cerezo. 16.794,90 16.794,90 0,00

4.486,69 4.486,69 0,00

12 Mesas 140x80 para aulas (mesas prof esores) 2.951,60 2.951,60 0,00

63 Butacas Salón Actos con base de acero y atril 15.566,77 15.566,77 0,00

7 Sillas mesa presidencia Salón Actos 1.308,62 1.308,62 0,00

2.324,64 2.324,64 0,00

Mesa redonda de reuniones 120 diámetro (pasillo) 345,68 345,68 0,00

2 Armarios PARSA, 74x90x40. 199,38 199,38 0,00

4 Armarios PARSA, 140x90x40. 571,14 571,14 0,00

2 Armarios PARSA, 140x90x40 con puertas cristal 745,51 745,51 0,00

4 Armarios PARSA de puertas correderas. 1.113,60 1.113,60 0,00

2 Armarios de puertas batientes. 74x90x40. 317,84 317,84 0,00

2 Moquetas ribeteadas 320x320 (Subdirecciones) 1.226,54 1.226,54 0,00

1 Moqueta ribeteada 300x200 (Recibidor) 372,85 372,85 0,00

1 Moqueta ribeteada 460x320 (Director) 1.055,45 1.055,45 0,00

2 Moqueta ribeteada 270x350 (Director) 689,70 689,70 0,00

275 Sillas con brazos para aulas. Tapizado azul. 66.938,96 66.938,96 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Estantería madera secretaría Director y estantes negros

Señales, placas, v inilos, cristaleras, pared Salón ActosArmario de comunicaciones 2200x800x1000, 12 paneles 24 puertos RJ49

2 Conf identes giratorios. XANTOS. Despacho Director

24 Sillas giratorias (prof esores+despachos+pull entrada)

6 archiv adores de persiana con extraíbles (contabilidad)


190


1 Armario de biok 90x72,5x42. Color cerezo. 436,84 436,84 0,00

1 Armario de biok. 225x72,5x42 1.301,29 1.301,29 0,00

2 Archiv adores para carpetas, 90X74x40. 593,97 593,97 0,00

3 Armarios PARSA 90X74x40. 299,07 299,07 0,00

1 Armario PARSA con puertas, 90X74x40. 158,26 158,26 0,00

1 Armario con puertas, 90X74x40. 158,26 158,26 0,00

12 Bastidores para armario AP-20100 en color negro. 960,48 960,48 0,00

2 Librerías mod. VOLO deArchiutti con puertas 804,30 804,30 0,00

Volo / Fa-tapa superior 180 212,47 212,47 0,00

1.401,04 1.401,04 0,00

1.497,22 1.497,22 0,00

10 Pizarras Trendline blancas con soporte de techo 2.992,80 2.992,80 0,00

Estantería 995 x 750 x 380 (Postal expres) 481,40 481,40 0,00

2.360,60 2.045,85 314,75

951,20 816,45 134,75

Mesa Venezia 160x80x74 con ala 100x56 cerezo claro 266,80 224,56 42,24

Cajonera con ruedas 3 cajones cerezo claro 201,26 169,39 31,87



920,00 728,33 191,67

Librería 250x240x32 1.457,32 1.105,13 352,19

530,00 375,42 154,58

530,00 375,42 154,58

590,00 417,92 172,08

6 sillones de despacho 1.032,00 627,80 404,20

1 Silla negra RS Pro eiger mecanismo sincronizado 149,27 77,12 72,15

6 Sillas negras RS Pro eiger mecanismo sincronizado 848,54 438,41 410,13

CustoAdquisición


Valor contable

Despacho Biok, (mesa, f aldón, buck pedestal y mesa)Compos. armarios de dirección Biok BK-30 de 315*143

6 uds. cortinas enrollables sistema Sidewinder 8177 con mando lateral2 uds. cortinas enrollables sistema Sidewinder 8277 con mando lateral

Carro parada cardiaca mod. Av 1050 con gotero y tabla de masaje

Mueble acero pintado EPOXY con puerta corredera 150X60X90Mueble acero pintado EPOXY con puerta corredera 150X60X90Mueble acero pintado EPOXY con puerta corredera 150X60X90


191


5 Sillas negras RS Pro eiger mecanismo sincronizado 707,12 359,45 347,67

1.979,92 1.006,46 973,46

5.880,60 245,03 5.635,58

5.387,53 224,48 5.163,04

1.815,00 75,63 1.739,38

2 mesas sencillas espacio Coworking 847,00 35,29 811,71

2 mesas sencillas espacio Innov ación 847,00 35,29 811,71

4 sillas para espacio Coworking 217,80 9,08 208,73

8 sillas con ruedas Modelo Pro Eiger 1.161,50 48,40 1.113,11

Pantalla para proy ección espacio Coworking 145,20 6,05 139,15

Mesa con f rente tapizado puesto secretaria 2.219,14 92,46 2.126,68

689,70 28,74 660,96

1 pizarra colgante tamaño grande 423,50 17,65 405,85

Soporte para sistema de v ideoconf erencia 260,15 6,50 253,65

9 Bases para monitor HP 740,52 18,51 722,01

TOTAIS 226: MOBILIARIO 246.825,19 223.213,60 23.611,59

CONTA 227: EQUPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


Impresora HP LaserJet 2200-D 1.065,52 1.065,52 0,00

Impresora HP LaserJet 2200-D 1.065,53 1.065,53 0,00

Impresora HP Laserjet 4600. Nº serie: JPAFF00103. 2.530,17 2.530,17 0,00

950,00 950,00 0,00

443,32 443,32 0,00

Escáner FI 4530 C de Fujitsu (FEGAS) 6.200,38 6.200,38 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

14 Sillas negras RS Pro eiger mecanismo sincronizado6 puestos de trabajo (mesa 1600x80 +ala con puerta corredera) acabado lacado5 puestos de trabajo (mesa 1800x80 +ala con puerta corredera) acabado lacado2 islas de trabajo para zona de innov ación, con 4 puestos por isla

3 pizarras colgantes tamaño medio (Inv estigació, Innov ación, Xestión)

CustoAdquisición


Valor contable

Monitor SONY 15´´ TFT SDM-N50R (Ref .: MON.SON.15.01)Monitor 17´´ TFT SLIM GRIS 1280x1024 (Cód.: L1715S)


192


Escáner FI 4530 C de Fujitsu (SERGAS) 6.200,38 6.200,38 0,00

4.312,03 4.312,03 0,00

Monitor HP 17´´ - Nº serie: CNK5170WNM 278,40 278,40 0,00

Monitor HP 17´´ - Nº serie: CNK5170X98 278,40 278,40 0,00

Ord. HP P-IV - Nº Serie: SZC5442NY0 927,40 927,40 0,00

Monitor HP 17´´ - Nº serie: SCNP531K4X9 272,60 272,60 0,00

Ord. HP DC7600 SFF PIV - nº serie: CZC6051WY3 908,13 908,13 0,00

Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CNP542K0F4 291,87 291,87 0,00

Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CNP542K29T 291,87 291,87 0,00

Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CNP542K1NR 291,87 291,87 0,00

Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CND5500XRY 291,86 291,86 0,00

291,86 291,86 0,00

Ord. HP DC7600 SFF PIV - nº serie: SHUB61106M 1.055,60 1.055,60 0,00

133,40 133,40 0,00

775,00 775,00 0,00

775,00 775,00 0,00

775,00 775,00 0,00

775,00 775,00 0,00

775,00 775,00 0,00

Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND61016DC 150,00 150,00 0,00

Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND615152N 150,00 150,00 0,00

Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND6201HKY 150,00 150,00 0,00

Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND6201HL8 150,00 150,00 0,00

Monitor HP TFT 17" - nº serie SCND6201HZY 150,00 150,00 0,00

Monitor HP L1740 TFT 17´´ - nº serie SCNC6471M4B 226,20 226,20 0,00

784,82 784,82 0,00

784,82 784,82 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Equipos enlace Wireless con edif icio admv o. SERGAS

Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: CND5500XRW

Monitor HP TFT L1740 - 17´´ - nº serie: SCNC6092VK5Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZ5413D71Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZC5412GN7Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZC5412GP2Ordenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZ5412GPKOrdenador HP modelo EC845ET - nº serie SCZG5412GPJ

Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM173Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM060


193


784,82 784,82 0,00

784,82 784,82 0,00

784,82 784,82 0,00

784,82 784,82 0,00

784,83 784,83 0,00

Ord. Portátil Sony Vaio VGNTZ21MNNES2 2.025,65 2.025,65 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

1.017,26 1.017,26 0,00

Monitor HP 1906i nº serie CNN74415VX 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i nº serie CNN74414SC 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i nº serie CNN74415WC 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i nº serie CNN74415XZ 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i nº serie CNN74414TY 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i 266,06 266,06 0,00

Monitor HP 1906i 266,06 266,06 0,00

Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 979,59 979,59 0,00



Maniquí simulador SimBaby 17.997,40 17.997,40 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM101Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM137Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM169Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM274Ord. Portátil LENOVO 3000 C200 - nº serie SL3LM280

Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7SOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7MOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K74Ord. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K6VOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7POrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7JOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K7NOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K6XOrd. HP Compaq Business Desktop dc 7800 + memoria RAM adicional 1 GB nº serie CZC7530K76


194


Kit de perif éricos para gestión de Maniquí 17.976,00 17.976,00 0,00

4.956,60 4.956,60 0,00

236,06 236,06 0,00

236,06 236,06 0,00

236,06 236,06 0,00

236,06 236,06 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,71 924,71 0,00

924,72 924,72 0,00

Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU 56,44 56,44 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Compresor de aire para respiración expontánea Maniquí SimBabyImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPHXQImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPJ0HImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPJ1TImpresora HP Laserjet Color CP1515N Ref . SCNCT8BPJ2MOrdenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1Ordenador HP Compaq Busines Desktip dc7900 USDTx1


195





















924,72 924,72 0,00

924,72 924,72 0,00

924,72 924,72 0,00

924,72 924,72 0,00

924,72 924,72 0,00

924,71 924,71 0,00

56,43 56,43 0,00

56,43 56,43 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Ordenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzOrdenador HP Compaq Business Desktop dc7900 USDT 1 x core 2 duo E8400, 3GHzMonitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"


196


56,43 56,43 0,00

56,43 56,43 0,00

56,44 56,44 0,00

56,44 56,44 0,00

Monitor Of iscreen pantalla 4:3 305x229 cm 591,60 591,60 0,00

Escaner HP scanjet N6310 nº serie SCN97GC600Y 571,30 571,30 0,00

1.579,92 1.579,92 0,00

Ordenador HP Compaq DC7900 ref . FU049ET 984,84 984,84 0,00

1.144,00 1.144,00 0,00

Simulador de punción lumbar pediátrica Ref . I580 1.341,60 1.341,60 0,00

1.216,80 1.216,80 0,00

2 Simuladores de drenaje torácico Ref . E420 3.515,20 3.515,20 0,00

Simulador de punción arterial Ref . I650 1.664,00 1.664,00 0,00

1.456,00 1.456,00 0,00

Simulador de Cricotirotomía Ref . E400 706,16 706,16 0,00

Simulador de Neumotórax Ref . E410 622,96 622,96 0,00

2.069,60 2.069,60 0,00

Simulador "Broncho Junio" Ref . E9600 1.757,60 1.757,60 0,00

Simulador de IO y acceso f emoral niño Ref . E515 1.216,80 1.216,80 0,00

SIMMAN 69.180,70 69.180,70 0,00

1.538,34 1.538,34 0,00

Piel y v enas brazo IV Simbaby 133,82 133,82 0,00

Pierna derecha Simbaby IV/IO 509,05 509,05 0,00

Pierna izquierda Simbaby IV/IO 461,97 461,97 0,00

Ordenador HP DV6-2090ES 15,6" I720QM 1.199,00 1.199,00 0,00

Ordenador Satellite P750-11W de 15,6´´ 899,00 899,00 0,00

1.924,07 1.924,07 0,00

CustoAdquisición


Valor contable

Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"Monitor HP TFT L1908Wi 19´´ + soporte CPU "Kit all in 2"

2 impresoras HP laserjet P3015X nº serie SVNBV9BLGWL-SVNBV9BLGWX

Simulador prácticas intubación "Airsim Junior" Ref . E9000JR

3 Kits para entrenamiento de punción lumbar pediátrica Ref . I585

Simulador de intubación "Airsim Multi Mode" Ref . E9005

Simulador de Inserciión del Catéter v enoso central Ref . I500

2 v ías aereas completas c on mandíbula para Simbaby

Torso con cabeza de intubación av anzada y desf ibrilador


197


1.998,00 1.998,00 0,00

2.758,80 2.689,83 68,97

3 Ordenadores HPPCT127 2.462,01 297,49 2.164,52

3 Monitores HPTFT199 411,28 49,70 361,58

1.051,66 26,29 1.025,37

1.027,29 25,68 1.001,61

470,69 11,77 458,92

695,45 17,39 678,06

601,37 15,03 586,34

Impresora HP LaserJet Enterprise M506dn 707,85 17,70 690,15

Impresora HP LaserJet Enterprise M506dn 707,85 17,70 690,15

Impresora HP LaserJet Enterprise M553dn – Color 877,25 21,93 855,32

Impresora HP LaserJet Pro M402d 221,43 5,54 215,89



Escáner plano HP ScanJet Pro 3500 f n – 1200 ppp 423,50 10,59 412,91

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

1.052,70 26,32 1.026,38

CustoAdquisición


Valor contable

2 Ordenadores Pav ilion DV6-6b13ss Intel Core i7 2670QMSistema de telev otación Kit Set50Pro-ed. - 50 tarjetas de respuesta RF + receptor RF + maleta

Sistema de v ideoconf erencia Logitech Group – 1920X1080 Video con cables, teclado, ratón, usbOrdenador HP EliteDesk 800G2 – Sobremesa mini para sistema v ideoconf enciaProy ector LCD Epson EB-W04 para sistema v ideoconf erenciaTV HITACHI 55” HBW62 para sistema v ideoconf erenciaPizarra magnética gran f ormato despacho Área Innov ación

Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60605GMMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60607B7Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MYOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4XROrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC62088SVOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4XQOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4X5Ordenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625BL17Ordenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625BL1COrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC625C4XPOrdenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC620885W


198


1.052,70 26,32 1.026,38

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

153,67 3,84 149,83

1.329,79 33,24 1.296,55

Ordenador Portátil HP EliteBook 840 G3 1.329,79 33,24 1.296,55

Ordenador Portátil HP 250 g4 – 15,6” - Intel Core i5 635,25 15,88 619,37





250.353,73 223.986,82 26.366,91

CONTA 228: ELEMENTOS DE TRANSPORTE


Citroën Berlingo 1.9 D 11.900,04 11.900,04 0,00

TOTAIS 228 11.900,04 11.900,04 0,00

TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL 3.594.123,70 1.578.852,23 2.015.271,46

CustoAdquisición


Valor contable

Ordenador HP EliteDesk 800 G2 – Sobremesa mini – N.º de serie: CZC620885XMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK6060640Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606N1Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK606063RMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MHMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60607B2Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MXMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60606MQMonitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: CNK60607B7Monitor LED HP ProDisplay P222v a 21,5” - N.º de serie: Ordenador Portátil HP EliteBook 840 G3 – N.º de serie: 5CG6212M64

TOTAIS 227: EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

CustoAdquisición


Valor contable


199

REMUNERACIÓN Á SOCIEDADE AUDITORA DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO 2016

A sociedade auditora das contas anuais de ACIS correspondentes ao exercicio 2016 foi designada pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, que asume con cargo ao seu orzamento o pago dos honorarios dos auditores.


Documents

2016 2016 Contas Anuais Contas Anuais - Inicio - Axencia ...acis.sergas.gal/DPXerais/Contas Anuais ACIS 2016.pdf · 540, 541, 546, (549) 1. ... A C R E D O R E S A L O N G O 4. Administracións