Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu
2016. évi adatbázisváltás
a Forrás pénzügy-számvitel
alrendszerében
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
2 / 54
Dokumentum információ
Készítette: Harmati István Verzió szám: 1.0
Ellenőrizte: Neubauer Andrea Verzió dátum: 2016. 01. 29.
Jóváhagyta: Kraller István Jóváhagyás dátuma:
Verzió történet
Verzió szám Verzió dátum Leírás Fájl neve
1.0 2016.01.29. Eredeti PENZUGY_2016_nyitas_biz_atemel_okt_v2
2.0 Javított
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
3 / 54
TARTALOMJEGYZÉK
I. A bizonylatolás módja adatbázisváltásos évváltás esetén ............................................. 5
1.1. Követelések: ............................................................................................... 6
1.2. Kötelezettségvállalások ................................................................................ 6
1.3. Banki és pénztári analitika nyitása a 2016-os adatbázisban .............................. 8
1.4. Utalás menete ............................................................................................. 8
1.4.1 Utalás átemelés nélkül a 2015-ös adatbázisból ............................................. 8
1.4.2 Utalás átemeléssel a 2016-os adatbázisból .................................................. 9
II. Előkészítési feladatok a 2015-ös adatbázisban ......................................................... 10
2.1 Bizonylatok előkészítése beszámolóhoz és átemelésre ...................................... 10
2.1.1 Árfolyamdifferencia elszámolása ............................................................... 10
2.1.2 Év végi értékelések elvégzése .................................................................. 19
2.1.3 Kiseltérések elszámolása ......................................................................... 21
2.1.4 Követelések és kötelezettségek átvezetése tárgyév és követő év között ........ 26
2.1.5 Követelések átsorolása ............................................................................ 30
2.1.6 Devizás pénzeszközök év végi értékelése................................................... 31
2.2 Bizonylatok előkészítése átemeléshez – az árnyéktábla feltöltése ....................... 31
3. Bizonylatok átemelése........................................................................................... 35
3.1 Bizonylatok kijelölése átemelésre egyesével ....................................................... 36
3.2 Kijelölt bizonylatok átemelése ........................................................................... 42
3.3 Példa egy kötelezettségvállalásos szerződés (PENZ02) átemelésére ...................... 44
3.4 Bizonylatok átemelése – csoportos funkciók ....................................................... 48
3.4.1 Bizonylatok csoportos kijelölése átemelésre Excel táblázat alapján ................ 48
3.4.2 Árnyéktábla csoportos kitöltése ................................................................ 50
3.5 Átemelt és átemelés előtt álló bizonylatok javítása és az átemelés visszavonása ..... 51
3.5.1 Árnyéktábla javítása átemelés előtt .......................................................... 51
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
4 / 54
3.5.2 Átemelt bizonylatok javítása .................................................................... 52
4 Adatbázisváltás naplózása ..................................................................................... 54
Adatbázisváltás oktatási anyag
5 / 54
I. A bizonylatolás módja adatbázisváltásos évváltás esetén
Az Áhsz. 2015. évre vonatkozó módosítása miatt 2015-ről 2016-ra adatbázisváltásos
évváltás szükséges, amely azt jelenti, hogy a két évet érintő bizonylatokat két elkülönített
adatforrásba kell rögzíteni a Forrás programon belül.
2016. január 4-től – szerződéstől függően – az intézmények számára rendelkezésre áll a
2016. évre kialakított adatbázis az új törzsekkel.
Az adatforrás választása bejelentkezéskor:
A mérlegkészítés időpontjáig beérkező, a 2015. évi beszámoló (Mérleg) részét képező
bizonylatokat (kötelezettségvállalás, kötelezettségek, követelések) a 2015. évi
adatbázisban kell rögzíteni függetlenül attól, hogy azok pénzügyileg teljesültek-e.
A 2015-ös adatbázisban fel kell rögzíteni az összes tárgyévet érintő bizonylatot, és a
banki kivonatokat fel kell dolgozni. Az év végi zárlati és értékelési teendőket szintén a
2015-ös adatbázisban kell elvégezni.
A 2015-ös adatbázisban nem lehet 2016-ot érintő bizonylatokat rögzíteni, csak a
2015-ös bizonylati tömbök állnak rendelkezésre.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
6 / 54
A zárást követően az év végén nyitott kötelezettségvállalás, szállító, vevő típusú
bizonylatok egyedileg illetve csoportosan is átemelhetők a 2016-os adatbázisba az
adatbázisváltás modulban.
A 2016. évi valamennyi bizonylatot a 2016. évi adatbázisba kell rögzíteni.
1.1. Követelések:
2015-ös adatbázisban kell rögzíteni azokat a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált
követeléseket, amelyek mérlegforduló napig kiszámlázásra, vagy egyéb módon
bizonylatolásra kerültek. Itt kell elszámolni ezen követelések mérlegkészítés időpontjáig
felmerülő könyvelési korrekcióját is.
- tárgyévi a követelés, ha a pénzügyi esedékessége (a bizonylat fejében lévő
pénzügyi esedékesség) tárgyévi;
- követő évi a követelés, ha a pénzügyi esedékessége (a bizonylat fejében lévő
pénzügyi esedékesség) követő évi.
Amennyiben a követelés részletekben fizetendő, és így tárgyévi és követő évi
esedékességgel is rendelkezik, javasolt a tárgyévet érintő részről külön bizonylatot
kiállítani, vagy a 2.1.4 részben leírt PÉNZÜGY MODUL / FOLYÓSZÁMLA /
KÖVETELÉS/KÖTELEZETTSÉG ÁTVEZETÉSE TÁRGYÉV ÉS KÖVETŐ ÉV KÖZÖTT
menüpontban az átsorolást megtenni.
1.2. Kötelezettségvállalások
A 2015-ös adatbázisban kell rögzíteni azokat a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált
végleges kötelezettségvállalásokat, amelyeket mérlegforduló napig:
- tárgyévi előirányzat terhére vállaltak,
- 2015. évi maradvány terhére vállaltak,
- követő év(ek) előirányzata terhére vállaltak.
A 2015-ös adatbázisban kell rögzíteni azokat a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált
kötelezettségeket, amelyek fizikai teljesítése 2015-ben megtörtént, az alábbiak szerint:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
7 / 54
- tárgyévi kötelezettség az a kötelezettség, amelynek pénzügyi esedékessége tárgyévi,
vagy a 2015. évi maradvány terhére számolják el, és pénzügyi esedékessége 2016.
június 30. vagy az előtti (ez utóbbi esetben mindenféleképpen KELL kapcsolódó
kötelezettségvállalási bizonylat, amelynek pénzügyi esedékessége tárgyévi);
- tárgyévet követő évi a kötelezettség, amelynek pénzügyi esedékessége követő évi,
vagy a hozzákapcsolódó kötelezettségvállalási bizonylat pénzügyi esedékessége követő
évi.
FONTOS! Amennyiben 2015. évi maradvány terhére kerül kötelezettség elszámolásra, és a
kötelezettség pénzügyi esedékessége tárgy évet követő évi, minden esetben KELL
kapcsolódó előzetes (szerződéses) kötelezettségvállalási bizonylat, amelynek pénzügyi
esedékessége tárgyévi!
Kötelezettségvállalásos szerződéshez (PENZ02-szerződéshez) kapcsolódó végleges
kötelezettségvállalás (szállító) esetén a szerződés beléptetésekor megadott előirányzati év
dönti el, hogy a kötelezettség tárgyévi vagy követő évi függetlenül attól, hogy a szállítói
bizonylat fejében megadott pénzügyi esedékesség milyen határidejű.
SZÁLLÍTÓ tárgyévi » PENZ02 előirányzati éve = 2015
SZÁLLÍTÓ maradványhoz kapcsolódik » PENZ02 előirányzati éve = 2015
SZÁLLÍTÓ követő évet terhel » PENZ02 előirányzati éve > 2015
PENR03-as (proforma) kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kötelezettség (szállító) esetén a
proforma bizonylatban megadott pénzügyi esedékesség dönti el, hogy a szállítói bizonylat
tárgyévi vagy követő évi kötelezettségként kerül elszámolásra. Ebben az esetben is
független a kontírozás a szállítói bizonylat fejében megadott pénzügyi esedékességtől.
SZÁLLÍTÓ tárgyévi PENR03 püi esedékessége </= 2015.12.31.
SZÁLLÍTÓ maradványhoz kapcsolódik PENR03 püi esedékessége = 2015.12.31.
SZÁLLÍTÓ követő évet terhel PENR03 püi esedékessége > 2015.12.31.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
8 / 54
Kötelezettségvállalás hivatkozás nélküli kötelezettség (szállító) esetén a szállítói bizonylat
fejében megadott pénzügyi esedékesség határozza meg, hogy a kötelezettség tárgyéviként
vagy követő éviként kerül elszámolásra.
Amennyiben olyan kötelezettségvállalás hivatkozás nélküli szállítónk van, amely 2015. évi
maradványhoz kapcsolódik, a pénzügyi esedékesség nem lehet 2016-os!
1.3. Banki és pénztári analitika nyitása a 2016-os adatbázisban
Mielőtt a 2016-os adatbázisban a pénztári illetve banki forgalmat rögzíteni kezdenénk, a
nyitó egyenleget kartononként (pénztáranként/bankonként) az első bevételi/jóváírási
bizonylaton el kell számolni PNYITO/BNYITO jogcímen 2016. január 1-i dátummal a
2.1.6 fejezet nyitásra vonatkozó része alapján. Erre azért van szükség, hogy az analitikus
nyilvántartás a megfelelő egyenleget mutassa.
1.4. Utalás menete
Az Ávr. 2014. december 31-i módosítása hatályon kívül helyezte a központi
költségvetési szervek bruttó 5 M Ft feletti, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok
kötelezettségvállalásainak Kincstár felé történő bejelentési kötelezettségét, így
2016-ban KT-s bizonylatok nem készülnek, és a PF1-K bizonylatokon nem töltődik a
kincstári kötváll hivatkozási szám.
FONTOS! A 2016-os adatbázisban a PENZ02-es szerződéses kötelezettségvállalások
vonatkozásában kizárólag NEM bejelentésköteles kötelezettségvállalásokat rögzítsünk!
1.4.1 Utalás átemelés nélkül a 2015-ös adatbázisból
A 2015-ös adatbázisban rögzített szállítói kötelezettségek átemelés nélkül, a 2015-ös
adatbázisból is utalhatók. Amennyiben bejelentésköteles kötelezettségvállaláshoz
kapcsolódik a szállító, azt a program nem veszi figyelembe, a PF1-K bizonylaton a kötváll
hivatkozási szám nem kerül kitöltésre (ezek utalása 2016.01.04-től lehetséges).
A 2015-ös adatbázisból történő utalás feltétele, hogy a bizonylat árnyéktáblázása a
2.2. Árnyéktáblák feltöltése fejezetben leírt módon megtörténjen.
Ha olyan bizonylat kerül utalásra kijelölésre, melynek árnyéktáblázása nem történt meg, az
alábbi hibaüzenetet kapjuk. Ebben az esetben a program nem engedi a bizonylatot
kijelölni, az árnyéktáblázást pótolni kell!
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
9 / 54
Előfordulhat, hogy még 2015-ben kijelölésre kerültek bizonylatok utalásra, de a generálást
csak 2016-ban kívánjuk végrehajtani. Amennyiben ezek a bizonylatok nincsenek
árnyéktáblázva, az utalási bizonylat nem készül el. Ebben az esetben hiába van olyan
bizonylat az utalandók között, melynek árnyéktáblája rendben elkészült, egyik
bizonylatra sem generálódik az utalási állomány!
Ha az árnyéktáblázás rendben megtörténik, akkor az utalási állomány már az árnyéktábla
adataival a 2016-ban érvényes ERA-val jön létre.
FONTOS! A 2015-ös adatbázisból utalt szállítói bizonylatokhoz kapcsolódó banki
bizonylatokat, a szállítói bizonylatok átemelését követően már a 2016-os adatbázisban kell
rögzíteni!
1.4.2 Utalás átemeléssel a 2016-os adatbázisból
A 2015-ös bizonylatok átemelés után a 2016-os adatbázisból a megszokott módon
utalhatók.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
10 / 54
II. Előkészítési feladatok a 2015-ös adatbázisban
2.1 Bizonylatok előkészítése beszámolóhoz és átemelésre
2.1.1 Árfolyamdifferencia elszámolása
Devizás követelések és kötelezettségek (rész)teljesítése során árfolyam különbözet
keletkezhet, amelyet a 38/2013. NGM rendelet szerint a következőképpen kell elszámolni:
1. Ha a kapott, fizetett összeg kevesebb, mint a könyv szerinti forintérték, akkor a
különbséggel a követelés, kötelezettségvállalás és más fizetési kötelezettség
összegét kell csökkenteni.
2. Ha a kapott, fizetett összeg több mint a követelés, kötelezettségvállalás és más
fizetési kötelezettség könyv szerinti forintértéke, akkor a különbséget a K354.
Egyéb pénzügyi műveltek kiadásai vagy a B409. Egyéb pénzügyi műveletek
bevételei rovatokon kell elszámolni.
Az árfolyam differenciák csoportos, generatív úton történő rendezéséhez indítsuk el a
PÉNZÜGY MODUL / BANK / S. ÁRFOLYAMDIFFERENCIA KÖLTSÉGVETÉSI KEZELÉSE
menüpontot.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
11 / 54
Indításkor bekéri a generáláshoz szükséges adatokat:
- Pénzügyi napló: amibe generálja a bizonylatokat.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
12 / 54
- Időszaktól / Időszakig: a megadott intervallum szerint válogatja le a program a
devizás számlák pénzügyi teljesítéseit, amik alapján generálja az árfolyam
differencia bizonylatot, és amelyhez még nem készült elszámolás. Minden
elszámolási bizonylat az eredeti pénzügyi teljesítés bizonylathoz készül.
- Banki karton, banki karton bizonylati jóváírás és terhelés bizonylati tömb:
technikai banki karton, és az ahhoz tartozó bizonylati tömbök
- Banki jóváírás jogcím: ARFNYERFJ – jóváírások árfolyamnyereségéhez
használjuk.
Pénzügyi számvitel szerinti könyvelése:
T 9332 Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség – K 35 Követelések
Költségvetési számvitel szerinti könyvelése:
T 099042 Követelés előírása - K 004. Követelés nyilvántartási ellenszámla
T 005. Követelés teljesítés ellenszámla – K 094093 Követelés pénzügyi teljesítés
- Banki terhelés jogcím: ARFVESZFT – kötelezettségek árfolyamveszteségéhez
használjuk
Pénzügyi számvitel szerinti könyvelése:
T 8532 Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség – K 42 Kötelezettségek
Költségvetési számvitel szerinti könyvelése:
T 002 Kötelezettségvállalás nyilvántartási ellenszámla -
K 053542. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb
pénzügyi műveletek kiadásaira
T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése – K 003 Pénzügyi teljesítés
ellenszámla.
Az utolsó mezőn entert ütve elkezdődik a generálás, amelynek végét egy üzenet jelzi,
amely tartalmazza a létrejött bizonylatszámokat is.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
13 / 54
1. Amikor a számla forint összege több, akkor készítünk egy az alapbizonylatra
hivatkozó számla bizonylatot, a számlasorok összege a pénzügyi teljesítés forint
összege és a számla sorok forint összege különbsége (tehát mínuszos sorok),
dimenziói az eredeti dimenziók. A jogcím a bizonylattípusnak megfelelő Árfolyam
differenciás jogcím, mely a megfelelő költségvetési számlákra és
veszteség/nyereségre kontíroz. A bizonylatok az eredeti bizonylattípusával azonos
bizonylattípusú, de külön árfolyamdifferencia bizonylati tömbbe készülnek, abba,
amely az eredeti bizonylati tömbbel összerendelésre került a PÉNZÜGY MODUL /
BANK / U. ÁRFOLYAMDIFFERENCIA / ÁTÉRTÉKELÉS BIZONYLATI TÖMBÖK
ÖSSZERENDELÉSE menüpontban.
Példa az összerendelésre:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
14 / 54
Példánkban az 1.000,- EUR összegű vevő számlát 300 Ft/EUR árfolyamon vettük
nyilvántartásba, majd a kiegyenlítés 295 Ft/EUR árfolyamon történt meg. A különbözettel,
5.000 Ft-tal csökkentjük a követelés összegét.
Pénzügyi teljesítés bizonylat tétele: (Árfolyam: 295 Ft/EUR)
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
15 / 54
A generálás eredménye:
A generált bizonylat:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
16 / 54
A bizonylat jogcíme a bizonylattípusnak megfelelő árfolyamdifferencia jogcím.
2. Amikor a pénzügyi teljesítés forint összege több, mint a számla összege akkor egy
számlahivatkozásos sort generálunk a számla forint összege és a pénzügyi teljesítés
forint összege különbségével, tehát negatív összeggel, és pozitív sorokat
(számlasoroknak megfelelően), amit az indításkor bekért jogcímekkel generálunk, amik
veszteségre/nyereségre könyvelnek.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
17 / 54
Példánkban a vevőszámla összege 1.000 EUR, melyet az aznapi MNB középárfolyamon,
302 Ft/EUR, azaz 302.000,- Ft összeggel vettünk nyilvántartásba. A pénzügyi teljesítés 312
Ft/EUR árfolyamon történt, meg az árfolyamnyereség 10.000,- Ft.
Az eredeti bizonylat:
Az eredeti bizonylat tétele:
A banki teljesítés bizonylata:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
18 / 54
A generált bizonylat és sorai:
A generált bizonylatoknak a Kapcsolódó bizonylatszám mezőjébe tároljuk el az eredeti
pénzügyi teljesítés bizonylat számát. Ez gondoskodik arról, hogy legközelebb erről a
pénzügyi teljesítésről már ne készüljön árfolyamdifferencia elszámolási bizonylat.
Az új évben az Árfolyam differencia elszámolás azoknál a számláknál, amelyekhez előző
évben volt átértékelés, a számla árfolyamot az előző évi „DEVÁTÉRT” jelzésű számla
árfolyamával helyettesíti, és ehhez viszonyítja a pénzügyi teljesítést.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
19 / 54
2.1.2 Év végi értékelések elvégzése
Az év végén a devizás követeléseket és a kötelezettségeket is át kell értékelni. Az
átértékelést generatív úton a PÉNZÜGY MODUL / BANK / T. DEVIZÁK ÉV VÉGI
ÁTÉRTÉKELÉSE menüpontban végezhetjük el.
A funkció indításakor egy pénzügyi naplót kér be:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
20 / 54
A generálás alapfeltétele, hogy a PÉNZÜGY MODUL / TÖRZS / H. ÁRFOLYAMOK
menüpontban fel legyenek töltve a december 31-én érvényes devizaárfolyamok.
Pénzintézet azonosítója: a választott intézet bankszámlaszámának első nyolc számjegye.
A generálás során az egyenleggel záró devizás számlákhoz egy kvázi „helyesbítő számlát”
generálunk, amellyel átértékeljük a követelés vagy kötelezettség összegét. A program
azokat a devizás számla/bekérő alapbizonylatokat veszi, aminek a rendezési egyenlege
nem 0, valamint figyelembe veszi az esetleges kapcsolódó bizonylatokat (Helyesbítő,
korrekciós számla) és a részteljesítéseket is. Az átértékelés összege az így számított
rendezési egyenleg forintösszege lesz, melynek árfolyama a nyilvántartásba vételi árfolyam
és a december 31-én érvényes árfolyam különbsége lesz.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
21 / 54
Ezek az összegek lesznek az új „helyesbítő” bizonylat forint összegei, a devizák nulla, az
árfolyam mezőben pedig az év végi árfolyam szerepel. A bizonylat Stornó mezőjébe a
DEVÁTÉRT kerül. A jogcím az adott bizonylattípusú árfolyamdifferenciás jogcím, melynek
ellenszámlája 494 - Árfolyam-különbözet elszámolási számla.
2.1.3 Kiseltérések elszámolása
A kiseltéréseket a PÉNZÜGY MODUL / FOLYÓSZÁMLA / E. KÖVETELÉSEK KISELTÉRÉSEI
KEZELÉSE menüpontban lehet generatív funkcióval kezelni.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
22 / 54
Azokat a forintos követelések kiseltéréseit tudjuk ebben a menüpontban kezelni, amelyek
rendezési egyenlege abszolút értékben nem haladja meg a TÖRZS MODUL / PÉNZÜGYHÖZ
/ DEVIZAKÓDOK törzsben az Eltérés mértéke mezőben megadott értéket.
A pozitív rendezési egyenlegű számlákhoz elengedés bizonylatot generál, a negatív
rendezési egyenlegűekhez pedig technikai bankot. Ezen bizonylatok generáláshoz kéri be a
szükséges adatokat az alábbi indítási ablakban:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
23 / 54
Közös adatok:
- könyvelési napló,
- bizonylat dátuma.
Követelés elengedés bizonylat adatai:
- Bizonylati tömb: követelés elengedés bizonylattípushoz tartozó bizonylati tömb.
- Teljesítés dátuma, és a dátumnak megfelelő ÁFA hónap.
- Elengedés jogcím – eredményszemléletű: KOVELENG
- Elengedés jogcím – pénzforgalmi: KOVELEN3B.
Technikai banki bizonylat adatai:
- banki karton: Technikai banki karton/Pénzforgalmi karton
- bizonylati tömb: a banki kartonhoz tartozó jóváírás bizonylati tömb
- banki vevő jogcím: BVEVO
- Elengedés jogcím: B4112 FJ (Különféle egyéb bevételek)
- Elengedés rovata: B411 (Egyéb működési bevételek)
- Elengedés egyedi gyűjtője: B4109906 (Egyéb különféle működési bevételek).
A követelés elengedés
bizonylat adatai
A technikai banki
bizonylat adatai
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
24 / 54
A generálás hatására megjelenik a generált bizonylatok sorszáma:
A hátralékkal rendelkező (pozitív rendezési egyenlegű) vevőbizonylatoknak soronként
állapítja meg a hátralékát, és annyi soros elengedés bizonylatot generál minden számlához,
ahány sorának van egyenlege, az egyenleg -1-szeresével.
Az eredeti bizonylat:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
25 / 54
Generált elengedés bizonylat:
A negatív egyenlegű (túlfizetett) számlákhoz két banki sort generálunk. Az elsőt a vevő
számla pénzügyi teljesítés jogcímmel (BVEVO) és számlahivatkozással, összege a számla
rendezési egyenlege lesz mínusz összeggel, amivel kiegyenlítődik a túlfizetett számla. A
másik sort pedig a túlfizetés összegével (ez egy pozitív összeg), a túlfizetés jogcímével és
Rovatkódjával, amivel rákönyveljük az összeget rendkívüli bevételre.
Eredeti bizonylat:
Generált banki bizonylat sorai:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
26 / 54
2.1.4 Követelések és kötelezettségek átvezetése tárgyév és követő év között
Az átsorolást abban az esetben kell elvégeznünk, ha olyan kötelezettségünk vagy
követelésünk van amelynél
- követő évi előírásra tárgyévi pénzügyi teljesítés kerül elszámolásra,
- tárgyévi követelés/kötelezettség pénzügyi teljesítése bármi okból halasztást kap
Az átsorolást a PÉNZÜGY MODUL / FOLYÓSZÁMLA / SZÁMLAHIVATKOZÁSOK JAVÍTÁSA /
G) KÖVETELÉS/KÖTELEZETTSÉG ÁTVEZETÉSE TÁRGYÉV/KÖVETŐÉV KÖZÖTT menüpontban
végezhetjük el.
A menüpontba belépve az alábbi ablakot kell feltöltenünk.
Az átsorolást bizonylatonként kell elvégeznünk.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
27 / 54
- Számlahivatkozás: amely alapbizonylatra az átvezetést el szeretnénk készíteni.
- Átvezetendő összeg: az átvezetendő összeg.
- Irány T->K/K-T: T – Tárgyéviből következő évibe vagy K – Következő éviből
tárgyévibe.
- Átvezetés dátuma: a keletkező könyvelési tétel bizonylat dátuma.
- Rovatkód: ha nem a teljes számlát, csak bizonyos Rovatainak megfelelő összegeit
vezetjük át. Kitöltése nem kötelező.
- Időszak: az a N - Nyitott időszak, amibe könyvelünk.
- Könyvelési napló: Z - Zárt, saját Könyvelési napló. Ha nincs az időszaknak
megfelelő (üresen hagyva entert ütünk), akkor a program kérésre létrehozza.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
28 / 54
Generálás hatására a program figyelmeztet, ha az adott számlára már történt átvezetés
(és visszavezetés), de folyatható a feldolgozás.
A számlahivatkozás alapján a program megkeresi a számlahivatkozás alapján az alap-,
helyesbítő- és korrekciós bizonylatokból az alábbiakat:
- folyószámlás tételeket:
• Vevő bizonylat/követelés esetén, ha az irány T, akkor a 351-ről,
• Vevő bizonylat/követelés esetén, ha az irány K, akkor a 352-ről,
• Szállító bizonylat/kötelezettség esetén, ha az irány T, akkor a 421-ről,
• Szállító bizonylat/kötelezettség esetén, ha az irány K, akkor a 422-ről.
- költségvetési tételeket:
• Vevő bizonylat/követelés, ha az irány T, akkor a 09(2)-ről a 0041-es
ellenszámlával szemben,
• Vevő bizonylat/követelés, ha az irány K, akkor a 09(2)-ről a 0042-es
ellenszámlával szemben,
• Szállító bizonylat/kötelezettség esetén, ha az irány T, akkor a 05(2)-ről a
0022-es ellenszámlával szemben,
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
29 / 54
• Szállító bizonylat/kötelezettség esetén, ha az irány K, akkor a 05(2)-ről a
0024-es ellenszámlával szemben.
Az átvezetendő összeget arányosítja mindkét halmaz tételeihez, és a rendeletben leírt
könyvelési összefüggés szerint könyvelési tételeket generál közvetlenül a főkönyvbe, az
indításkor megadott naplóba. A keletkezett tételek bizonylattípusa FOKL03 –
Követelés/kötelezettség átvezetése tárgyév/követőév között.
A funkció jellegéből adódóan - főkönyvi átkönyvelésről van szó -, azokat a számlákat,
amikre folyamatban van átvezetés, nem lehet stornózni, helyesbíteni, korrekciózni. Minden
egyes átkönyvelést esemény dátumonként vissza kell vonni, és utána végezhetők el ezek a
funkciók. Majd újra el kell végezni az átvezetést ha szükséges.
Példánkban az előírás a folyószámlán 3524. Költségvetési évet követően esedékes
követelések működési bevételekre főkönyvi számlán, költségvetési számvitel szerint pedig
a 0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlája
főkönyvi számlán történt, mivel a számla pénzügyi esedékessége 2016, de a számlát 2015-
ben kiegyenlítették. Emiatt szükséges az eredeti követő évi előírás átvezetése tárgyévire.
Az átvezetést részteljesítés esetén is meg kell tenni.
T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések
– K 3524 Költségvetési évet követően esedékes követelések
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
30 / 54
T 0042 Költségvetési évet követően esedékes követelések nyilvántartási ellenszámlája
– K 09…2 Követelések
T 09…2 Követelések
- K 0041 Költségvetési évben esedékes követelések nyilvántartási ellenszámlája
Főkönyvi lista az adott bizonylat átvezetéseire:
2.1.5 Követelések átsorolása
A követelések átsorolásához a PÉNZÜGY MODUL / VEVŐ / C. SZÁMLA / FILE / KÖNYVELÉSI
KORREKCIÓS SZÁMLA / TÉTEL MENÜPONT / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA
GENERÁLÁSA menüpontban korrekciós bizonylatot rögzítünk az alábbi jogcímekkel:
- kétes követelések esetén - „KETES” pénzügyi jogcím
- peresített követelések/kötelezettségek esetén - „PERES” pénzügyi jogcím
- a fentiek visszasorolása esetén - az eredeti bizonylat pénzügyi jogcímére történik az
átsorolás.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
31 / 54
2.1.6 Devizás pénzeszközök év végi értékelése
Az értékkeléshez kartononként kiszámoljuk a nyilvántartási árfolyamon és a 2015.12.31-i
MNB árfolyamon számított forintérték közötti eltérést. Ezután ezt a különbözetet rögzítjük
kartononként csak Forintban, az alábbi jogcímekkel:
- Árfolyamnyereség esetén
• ARFSERTDJ - devizaszámlán
• ARFSERTVB – valutapénztárban
- Árfolyamveszteség esetén:
� ARFSERTDT - devizaszámlán
� ARFSERTVK – valutapénztárban
2.2 Bizonylatok előkészítése átemeléshez – az árnyéktábla feltöltése
Az árnyéktábla funkcióval a pénzügyi bizonylatok átemeléséhez szükséges dimenziókat
adhatjuk meg, úgy, hogy az a 2015-ös adatbázisban a 2016. évi könyvelésnek megfelelő
főkönyvi dimenziókat tartalmazza. Az árnyéktábla feltöltése akár már a bizonylat
rögzítésekor is megtörténhet, de utólag is közvetlenül az átemelés előtt a már könyvelt
bizonylatokon is, tehát az ezt megelőző pontokban leírt tevékenységek előtt is elvégezhető.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
32 / 54
Az árnyéktábla feltöltése a törzsekben vagy programozottan megadott megfeleltetések
alapján történik. Minden törzsnek megtalálható az új évi törzstáblája és az egyes
törzsekben az „Új” mezőben szerepelnek a 2016. évi megfeleltetések. A központi törzsek
(rovat, számlatükör és a javasolt egyedi gyűjtő kód) esetében a Griffsoft Zrt. munkatársai
elvégezték a megfeleltetéseket, de lehetőség van az intézményi saját törzsek és dimenziók
(pl. ügylet, keretgazda, szervezeti egység stb.) megfeleltetésére is.
Példa az intézményi saját törzs megfeleltetésére:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
33 / 54
Az árnyéktábla feltöltésére manuálisan két módon történhet:
- saját naplóban lévő bizonylat esetén az adott bizonylatnak megfelelő menüpontban
vagy a KONTÍROZÁS / KÉPERNYŐS KONTÍROZÁS – SAJÁT NAPLÓS menüpontban,
- nem saját naplóban lévő bizonylat esetén a KONTÍROZÁS / KÉPERNYŐS
KONTÍROZÁS – ÖSSZES NAPLÓ menüpontban.
Mindkét esetben az átemelendő bizonylatra pozícionálva, a tételeken egyesével a ikon
segítségével fel kell töltenünk az árnyéktáblákat. Az árnyéktábla feltöltése automatikusan
történik a beállítások alapján.
A ikon megnyomása után megjelenik a feltöltött árnyéktábla, melyet a
gombbal tudunk véglegesíteni. Ha már létezett az árnyéktábla akkor a ikonnal azt
megtekinthetjük.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
34 / 54
Az árnyéktábla automatikus feltöltése az alábbiak alapján történik:
- Ha a tételben lévő kód szerepel az új törzsben, akkor marad a kód,
- Ha a régi kódhoz hozzá van rendelve az „Új” mezőben egy új kód, akkor az lesz a
kód.
- Intézményi megrendelés alapján is történhet a feltöltés, más speciális ismérvek
alapján, melyhez egy tárolt eljárás szüksége, amely ha létezik összefüggések
alapján hajt végre konverziót.
Az árnyéktábla feltöltésekor az alábbiakat ellenőrizzük, az esetleges hibákat a kontír
hibakód mező értéke jelzi.
- A jogcím mező kitöltése kötelező.
- A lecserélt jogcímhez az ujjogcim törzsben beállított Kötelező mezőknek kitöltöttnek
kell lenniük.
- ÁFA-kód kitöltése kötelező a vevő, szállító, proforma és ÁFA-bizonylatokban.
FIGYELEM!
• Az árnyéktábla automatikusan töltődik, kézzel módosítani nem lehetséges! Ha a
bizonylat kontírozása módosításra került, az árnyéktáblát a Átemelt és átemelés
előtt álló bizonylatok javítása és az átemelés visszavonása pontban leírtak szerint
törölni kell, majd a javított adatokkal újragenerálni.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
35 / 54
• Az automatikus árnyéktáblázás kizárólag az előzőleg átemelésre kijelölt
bizonylatokra vonatkozóan történik meg!
• Az árnyéktábla feltöltése csoportosan is történhet, melynek leírása a Bizonylatok
átemelése – csoportos funkciók pontban található.
3. Bizonylatok átemelése
A bizonylatok átemelése a 2016. évi adatbázisba egyesével és csoportosan is
megtörténhet.
Az átemelés lépései:
1) átemelésre való kijelölés a 2016-os adatbázisban,
2) árnyéktáblák feltöltése:
a) egyedileg a 2015-ös adatbázisban,
b) csoportosan a 2016-os adatbázisban a kijelölés után,
3) a kijelölt bizonylatok átemelése.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
36 / 54
3.1 Bizonylatok kijelölése átemelésre egyesével
A 2016-os adatbázisban az ADATBÁZISVÁLTÁS MODUL / MIGRÁCIÓ TÁMOGATÁSA
alábbi menüpontjaiban történhet:
- VEVŐSZÁMLÁK KIJELÖLÉSÉNEK KARBANTARTÁSA: vevő típusú bizonylatok, számlák és
pénzbekérők kijelölésére szolgál.
- SZÁLLÍTÓSZÁMLÁK (NEM PROFORMÁS) KIJELÖLÉSÉNEK KARBANTARTÁSA: azok a
szállítói típusú bizonylatok, számlák és bekérők kijelölésére alkalmazható, amelyekhez
nem kapcsolódik kötelezettségvállalás hivatkozás.
- PROFORMÁK KIJELÖLÉSÉNEK KARBANTARTÁSA: a szerződéses kötelezettségvállalások
(PENZ02) és proforma bizonylatok / kötváll. pénzügyi bizonylatok (PENR03) kijelölésére
szolgál. A program a proformához és szerződéses kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó
bizonylatokat is leválogatja.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
37 / 54
- SZERZŐDÉSEK (NEM PROFORMÁS) KIJELÖLÉSÉNEK KARBANTARTÁSA: PENZ01-es
szerződés bizonylatok kijelöléséhez használható. A vevőszámlákhoz kapcsolódó bevételi
„kötváll” nyilvántartására szolgáló PENZ01-es szerződések is itt jelölhetőek ki.
A menüpontokba belépve láthatjuk az adott típusú, már kijelölt, bizonylatokat. Az
átemelendő bizonylatokat a ikonnal jelölhetjük ki.
A megjelenő felületen az Alap számlaszám mezőben az F2 billentyű segítségével
választhatjuk ki az átemelendő bizonylat sorszámát. Itt csak alapbizonylatokat jelölhetünk
ki. Pénzügyileg rendezett és nem rendezett bizonylatok egyaránt átemelhetőek.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
38 / 54
Az átemelés feltétele, hogy a bizonylat alapbizonylat legyen, melynek státusza könyvelt.
Nem könyvelt státuszú bizonylat kijelölése nem végezhető el, melyről az alábbi üzenetet
kapjuk:
A bizonylat kijelölése után az alábbi felület jelenik meg, amely a kijelölt alapbizonylathoz
tartozó kapcsolódó bizonylatokat tartalmazza.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
39 / 54
Ezek lehetnek:
- kapcsolódó pénzügyi (rész)teljesítés bizonylatok,
- stornó bizonylatok,
- helyesbítő bizonylatok,
- könyvelési korrekciós bizonylatok és az ahhoz kapcsolódó technikai banki
bizonylatok,
- és egyéb kapcsolódó bizonylatok, melyek a 2015. évi analitikus nyilvántartáshoz
szükségesek.
- Kijelöléskor a kapcsolódó bizonylatokon is ellenőrizzük átemelés feltételeit, és a
hibákat a „Megjegyzés” alatt mutatja:
o Már át van emelve: ez az átemelésnek nem akadálya, ha valamelyik
bizonylat már át van emelve, az ilyen bizonylat kimarad az átemelésből.
o HIBA – hiányzik az árnyéktáblából Nem végezhető el az átemelés, ha
valamelyik számlatételhez nincs kitöltve az árnyéktábla.
A kijelölés eltárolása után ezeket a bizonylatokat a „Modul átemelendő táblái fülön”
tekinthetjük meg:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
40 / 54
Az átemelés státusza:
- N – Nyitott: a bizonylatot kijelöltük átemelésre, de az átemelés még nem történt
meg,
- A: átemelt
- H: hibás, az átemelés nem történt meg. Hibajavítást követően átemelhető.
A Nyitott és Hibás tételeket az Alapbizonylatok fülön a ikonnal törölhetjük.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
41 / 54
Az „N” státuszú kijelölt bizonylatokat és a hozzájuk kapcsolódó bizonylatokat
alapbizonylatonként a ikonnal emelhetjük át.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
42 / 54
Lehetséges hibaüzenetek a kijelölés során:
- Már át van emelve: Figyelmeztetés. A kijelölt bizonylat már korábban átemelésre
került. Többször nem lehet bizonylatot átemelni.
- HIBA – Nem könyvelt: A program csak a könyvelt státuszú bizonylatokat emeli át.
- HIBA – Proformához kapcsolódik: Ez a hibaüzenet a nem proformás szállítószámlák
kijelölésénél jelentkezhet, amennyiben a szállítóhoz kötváll hivatkozás kapcsolódik.
Ebben az esetben az átemelést a proformák kijelölése menüpontban kell
kezdeményezni.
- HIBA – Részben rendezett számla: Átemelés csak olyan szállítói típusú
bizonylatokra történhet meg, amelyekhez nincs pénzügyi teljesítés. Részteljesített
szállítói bizonylatokat a 2015-ös adatbázisban a PÉNZÜGY MODUL / SZÁLLÍTÓ /
SZÁMLA MENÜPONTJÁBAN / MŰVELET / SZÁLLÍTÓI SZÁMLA SZÉTBONTÁSA funkcióval
lehet megbontani pénzügyileg teljesített és rendezetlen részre.
3.2 Kijelölt bizonylatok átemelése
A bizonylatok átemelése bizonylattípusonként az ADATBÁZISVÁLTÁS MODUL / MIGRÁCIÓ
TÁMOGATÁSA /
- KIJELÖLT VEVŐSZÁMLÁK ÁTEMELÉSE
- KIJELÖLT SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK ÁTEMELÉSE
- KIJELÖLT PROFORMÁK ÁTEMELÉSE
- KIJELÖLT FEDEZETEK ÁTEMELÉSE
- KIJELÖLT SZERZŐDÉSEK ÁTEMELÉSE menüpontokban történik.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
43 / 54
Az átemelés szempontjából mindegy, hogy a bizonylatokat egyesével vagy excel táblázat
alapján csoportosan jelöltük ki átemelésre.
A menüpontok indításakor az előző pontban már kijelölt Nyitott átemelés státuszú
bizonylatokat emeljük át a 2016-os adatbázisba.
FONTOS!!!
A bizonylatokat könyvelt státuszúként emeljük át, és az átemelés során a kontírozásuk is
automatikusan megtörténik a 2015-ös adatbázisban található árnyéktábla adatai alapján.
Hiba esetén az átemelés a kapcsolódó bizonylatokkal együtt meghiúsul.
Az átemelt bizonylatokat a 2015-ös adatbázisban már nem módosíthatjuk, illetve nem
hivatkozhatunk rá, azaz nem rögzíthetünk hozzá kapcsolódó bizonylatot. Vagyis a
kötelezettségvállalásokhoz nem rögzíthetünk új számlát, a számlához bankot/pénztárat,
illetve nem stornózhatjuk, helyesbíthetjük, korrekciózhatjuk. Az átemelt bizonylatot
átemelés után visszakönyvelni nem lehetséges. Ha ilyen tevékenységet kezdeményezünk,
akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
44 / 54
3.3 Példa egy kötelezettségvállalásos szerződés (PENZ02) átemelésére
A 4.1. Bizonylatok kijelölése átemelésre egyesével pontban alapján kijelöljük a szerződést
az ADATBÁZISVÁLTÁS MODUL / MIGRÁCIÓ TÁMOGATÁSA / KÖTVÁLLALÁSOK
KIJELÖLÉSÉNEK KARBANTARTÁSA menüpontban:
ikonnal kijelöljük a szerződést átemelésre, ekkor megjelennek a szerződéshez
kapcsolódó bizonylatok, példánkban ezek szállítói bizonylatok, pénzügyi teljesítés banki
bizonylatok, korrekciós bizonylatok és ahhoz tartozó technikai banki bizonylatok és stornó
bizonylatok. A megjelenő ablakban a ikonra kattintsunk.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
45 / 54
Az eltárolás után a szerződés és a kapcsolódó bizonylatai megjelennek a kijelölt
bizonylatok között:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
46 / 54
A bizonylatok átemeléséhez indítsuk el az ADATBÁZISVÁLTÁS / MIGRÁCIÓ TÁMOGATÁSA /
KIJELÖLT PROFORMÁK ÁTEMELÉSE menüpontot!
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
47 / 54
A sikeres átemelésről és az esetleges hibákról listát kapunk:
Az átemelt bizonylatokat a pénzügy és a kötelezettségvállalás modulokban találjuk a
bizonylattípusnak megfelelő menüpontokban. A bizonylatokat könyvelt állapotban emeljük
át, a szerződéses kötelezettségvállalást pedig aláírtan.
FONTOS!!!
A 2016-os adatbázisban a szerződéses kötelezettségvállalás Beléptés/módosító fej adatai
átemeléskor üresek! További módosításokat csak a 2016-os évre vonatkozóan vihetünk fel.
Ha a 2015. évben szükséges módosítani, akkor az Átemelt és átemelés előtt álló
bizonylatok javítása és az átemelés visszavonása részben leírtak alapján az átemelést
vissza kell vonni, majd a javítás után újra elvégezni.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
48 / 54
3.4 Bizonylatok átemelése – csoportos funkciók
3.4.1 Bizonylatok csoportos kijelölése átemelésre Excel táblázat alapján
A bizonylatokat csoportosan is ki lehet jelölni a 2016. évi adatbázis ADATBÁZISVÁLTÁS
MODUL / MIGRÁCIÓ TÁMOGATÁSA / KIJELÖLÉSEK BEEMELÉSE EXCEL TÁBLÁBÓL
menüpontban.
Az Excel két oszlopot tartalmazhat:
1. oszlop: vevő, szállító (nem proformás) számla és a proforma bizonylatok
azonosítóját,
2. oszlop: a nem proformás szerződések azonosítóját.
Célszerű, ha a táblázat nem tartalmaz fejléceket. Az Excel táblázat formátuma 97- 2003
Excel munkafüzet legyen és azt az útvonalat érdemes használni, melyet az utaláskor
használunk.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
49 / 54
Az Bizonylatok kijelölése átemelésre egyesével részben leírt feltételeknek meg kell felelnie
a bizonylatoknak ahhoz, hogy bekerüljenek a nyilvántartásba. Ha hibás bizonylatazonosító
is van az excelben, csak a hibátlanokat emeli be a program.
A menüpontba belépve gombra kattintva tallózhatjuk be az Excel tábla elérési útvonalát.
Az Import végrehajtására kattintva megtörténik a beolvasás, melyről az alábbihoz hasonló
listát kapunk.
A listában megjelenő (hiba)üzenetek leírása:
Vevő/szállító típusú valamint proforma bizonylatok esetén
HIBA – számlaszám és szerződés is ki van töltve: egy soron nem lehet kitöltve
mindkét érték. Első oszlopban vevő/szállító és proforma bizonylat, a második oszlopban
PENZ01-es szerződés azonosítója szerepelhet.
HIBA – nincs ilyen bizonylat: a táblázatban szereplő bizonylatszám nem létezik.
HIBA – alapbizonylat típusa nem lehet ... : az első oszlopban csak vevő (V), szállító
(S) vagy kötváll. pü.bizonylat (R) szereplhet.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
50 / 54
HIBA – proformás számla, a proformával emelhető át: az excel táblázatban olyan
szállító került megadásra, amelyhez kötváll hivatkozás kapcsolódik. Ebben az esetben a
kapcsolódó proforma bizonylat számát kell szerepeltetni. Amennyiben az is benne van a
táblázatban, akkor ez nem hiba.
HIBA – nem könyvelt: csak könyvelt bizonylatok jelölhetők ki átemelésre.
HIBA – nem alapbizonylat: csak alapbizonylatok jelölhetőek ki átemelésre
(bizonylatszám = számlahivatkozás).
HIBA – van rá pénzügyi teljesítés: nem lehet részben teljesített szállító bizonylatot
átemelni. Kijelölés előtt szét kell bontani a számlát.
Ismétlődő bizonylat: a bizonylatszám szerepel már a kijelöltek között.
Elfogadva: A bizonylatszám bekerült a kijelöltek nyilvántartásába.
Szerződések (nem proformás) beemelésekor megjelenő üzenetek
HIBA – nincs ilyen szerződés: a szerződésszám nem található.
HIBA – a szerződés típusa...: a második oszlopban nem szerződésszám került
megadásra.
HIBA – proformás szerződés, a proformával emelhető át: csak nem proformás
(PENZ01) szerződés adható meg a második oszlopban.
Ismétlődő szerződés, nem tárolom: a szerződésszám szerepel már a kijelöltek között.
Elfogadva: a szerződésszám bekerült a kijelöltek nyilvántartásába.
3.4.2 Árnyéktábla csoportos kitöltése
Van lehetőségünk az árnyéktáblák csoportos feltöltésére is a 2016. évi adatbázisban az
ADATBÁZISVÁLTÁS MODUL / MIGRÁCIÓ TÁMOGATÁSA / ÁRNYÉKTÁBLA AUTOMATIKUS
KITÖLTÉSE menüpontban.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
51 / 54
A menüpontra kattintva elindul azokra a bizonylatokra az árnyéktáblák feltöltése,
amelyeket manuálisan vagy csoportosan már kijelöltünk átemelésre és árnyéktáblájukat
még nem rögzítettük. Az árnyéktáblák feltöltése után az alábbi üzenet jelenik meg.
3.5 Átemelt és átemelés előtt álló bizonylatok javítása és az átemelés
visszavonása
3.5.1 Árnyéktábla javítása átemelés előtt
Ha átemelés előtt az átemelendő bizonylat tételében, dimenzióiban javítás történik, akkor
az árnyéktáblát is javítani kell, úgy, hogy az árnyéktáblán a gombra kattintunk,
majd a javítás után a ikonnal az árnyéktáblát újra létrehozzuk.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
52 / 54
3.5.2 Átemelt bizonylatok javítása
Átemelés után az átemelt 2015-ös bizonylatokat a 2016-os adatbázisban nem lehet
visszanyitni – ezzel is megteremtve a két adatbázis adatainak konzisztenciáját. Ha a
2015-ös adatbázisban olyan bizonylatot szeretnénk visszakönyvelni amelyet már
átemeltünk, akkor az ÜGYVITELI SZERVIZ / VISSZANYITÁS (PSZ) / KÖNYVELT PÉNZÜGYI
BIZONYLATOK VISSZAKÖNYVELÉSE menüpontban az alábbi üzenetet kapjuk.
Amennyiben egy korábban már átemelt bizonylatot a 2015-ös adatbázisban módosítani
szükséges, úgy annak átemelését a módosítást megelőzően vissza kell vonni.
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
53 / 54
A 2016-os adatbázisba átemelt bizonylatokat a 2016-os adatbázis ADATBÁZISVÁLTÁS
MODUL / SZERVIZ / ÁTEMELÉS VISSZAVONÁSA menüpontban lehet visszaforgatni.
A megjelentő menüpontban az gombra kattintva a visszavonandó bizonylatszámot kell
megadnunk, majd a gombra kattintva megtörténik az átemelés visszavonása.
A visszavonás feltétele, hogy a bizonylat ne legyen 2016-os bizonylatba behivatkozva.
Amennyiben ez már megtörtént, pl.: korrekció készült hozzá, vagy banki bizonylatba
behivatkozásra került, először a kapcsolódó bizonylatot kell rontani, illetve a bankból a
hivatkozást ki kell szedni, majd ezt követően lehet a visszavonást elvégezni.
A sikeres visszavonásról az alábbi üzenetet kapjuk:
2016. évi adatbázisváltás a Forrás pénzügy-számvitel alrendszerében
54 / 54
4 Adatbázisváltás naplózása
A törzsadatok, bizonylatok átemelését naplózzuk, azaz az adatbázisban eltároljuk az
átemelt bizonylatok számát, az átemelés időpontját és az átemelő felhasználó kódját. A
naplóadatokat az ADATBÁZISVÁLTÁS MODUL / ADATBÁZISVÁLTÁS NAPLÓZÁSÁNAK
MEGTEKINTÉSE menüpontban találjuk, és készíthetünk rá lekérdezést is.
Példa egy napló bejegyzésre: