2017, Un Siglo de las Constituciones H. CONGRESO DEL ESTAD ... · I mes IldttjCise?gbi:1,2 IV.-Presentación de la Cuenta Pública Anual del 2016. V.- Asuntos generales. S'89-1 ~.00~0~11.1.1°~1111~P

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

000001 00(hT;

Turno: 3653 marzo 2, 2017

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador .1. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

H. CONGRESO DEL ESTAD LXI LEGISLATUI'IA zneitur,

lo MAR. 2017

WEES11 DIR 1 GUADALUPE TORRES SANCHEZ

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo

paramunicipal de agua potable y alcantarillado de Cerritos, 15

de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a

Comisión de Vigilancia.

onorable Congreso del Estado Por la Directiva

Legi ora Xitlálic Sánchez Servín R

Segun t a4-10,14,1p

r Paran Guevara

c.c..Organismo paramunicipal de agua potable y alcantarillado de Cerritos. Presente.

María

rf

JPCVYlm CGSP-7.5-11-00-01 REV 01

Se entrega lo anterior cumpliendo en tiempo y forma de conformidad a los artículos mencionados anteriormente y al mismo tiempo aprovecho la ocasión'aras darle muy afectuosamente.

POR UN CERRITUS

Organin de Agua Pan i

de Cerr

ING.

DIRECTO

c.c.p. ASE c.c.p. OPAPCE

NAVA MARTÍNEZ

AL DEL OPAPCE

tr.C5371.

Ceou02

e

DEPENDENCIA OPAPCE

OFICIO: 0018/2017

Cerritos, S.L.P., a 15 Febrero del 2017.

FICONGRESO DEL ESTADO

I.X1 LEGISLATURA SAN LUIS POTOSI

PRESENTE.-

Por medio del presente hago entrega de la Cuenta Anual del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerriles, correspondiente al Ejercicio 2016, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 55, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí Art. 53. y Ley de Auditoria superior del Estado de San Luis Potosí Art. 39 párrafo Tercero y Cuarto. Me permito relacionar la siguiente documentación anexa:

ACTA DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2016 CUENTA PUBLICA ANUAL IMPRESA IN FORMACION CONTABLE / NFORMACION PRESUPUESTARIA ANEXOS ARCHIVOS ELECTRONICOS DATOS PARA COSOLIDACION OTROS

000003 ACTA 01 ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS.

En Cerritos S.L.P., siendo las 9:25 am. Horas. Del día 25 de enero del presente año, estando reunidos los miembros de la Junta de Gobierno, en las oficinas del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos el C. José Alfredo Sauceda Loredo, Presidente de la Junta de Gobierno, el L.E.M. Fernando Márquez Ruiz. Regidor del Agua C. Jorge Castillo Medellín, Vocal, C. Ubaldo Pecina Castro, Vocal, C. Exiquio Pérez Barrón, Vocal, y el Ing. José Federico Nava Martínez como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

Con el objeto de llevar acabo la reunión ordinaria, de acuerdo al siguiente orden del día. Cot

A il,.1%."1,

I.- Lista de asistencia.

II.-Lectura del acta anterior.

111-Presentación de los Estados Financieros d

1 SyLFE.11310

I mes IldttjCise?gbi:1,2

IV.-Presentación de la Cuenta Pública Anual del 2016.

V.- Asuntos generales.

S'89-1 ~.00~0~11.1.1°~1111~P

Se realiza el pase de lista por el Secretario Técnico del Organismo, habiendo quórum legal se da inicio a esta Junta de Gobierno. Siendo las 9:25 am horas.

Se da lectura al acta anterior.

Posteriormente se presenta los Estados Financieros del mes de Diciembre del presente. Es analizada concepto por concepto, sometiéndose a votación para su aprobación de los presentes, quedando APROBADA por UNANIMIDAD la cuenta pública del mes de Diciembre del 2016.

A continuación en ING. José Federico Nava Martínez presenta, la cuenta pública anual, Es analizada concepto por concepto y mes por mes haciendo una comparativa de cada uno de los meses y recordando en que se realizaron los gastos más representativos del organismo, con lo cual se detecta un gasto mayor al realizado en 2015 esto se ve reflejado en las distintas inversiones que se

CASTIL O MEDELLÍN VOCAL SUPLENTE

C. UBALDÓ PECINA CASTRO VOCAL SUPLENTE

/ - C. EXIQUIO PEREZ BARRON

VOCAL SUPLENTE

realizaron a los pozos por sustituciones de equipo y nuevas protecciones por los daños eléctricos y por mantenimiento, reparaciones en líneas de agua y de drenaje. Es sometía a votación para su aprobación de los presentes, quedando APROBADA por UNANIMIDAD la Cuenta Pública Anual del 2016

V.- A continuación el director José Federico Nava Martínez, presenta las modificaciones al presupuesto de egresos 2016, para analizar los cambios efectuados y someterse a votación de los presentes, los cuales son APROBADOS por UNANIMIDAD. Posteriormente pide a la Junta de Gobierno le Autoricen el apoyo de la Despensa para los trabajadores por el mes de Enero y Febrero 2017 siendo APROBADA por UNANIMIDAD.

No habiendo asunto que tratar se da por concluida esta Junta de Gobierno siendo las 13:20 horas del día 25 de Enero del 2017, fecha y día que se actúa firmando la constancia y efectos legales por los que en ella participaron.

9-721c_a_tfr-Pt- L

C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO. I . JOSÉ FEDERIC NAVA MARTÍNEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO .. •

SECRETARIO TÉCNtléClif LA JUNTA DE GOBIERNO

L.E.M FERNANDO MARQUEZ RUIZ REGIDOR DEL AGUA

000002

I.: - • • cy 01' I e• FU A '

SAN LUIS Re IL)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000005

-1921:61219.6Er.

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones 1

(Reducciones) Presupuesto

Vigente

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,442,100.00 47,623.55 3,489,723.55

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 2,178,000.00 9,110.53 2,187,110.53 1130 Sueldos base al personal permanente 2,178,000.00 9,110.53 2,187,110.53

Sueldos base al personal permanente 1131 2,178,000.00 9,110.53 2,187,110.53 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 605,000.00 - 31,291.93 573,708.07 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 409,200.00 26,112.55 435,312.55 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 409,200.00 26,112.55 435,312.55 1330 Horas extraordinarias 80,100.00 33,988.61 114,088.61 1331 Horas extraordinarias 80,100.00 33,988.61 114,088.61 1340 Compensaciones 115,700.00 - 91,393.09 24,306.91 1341 Compensaciones 115,700.00 - 91,393.09 24,306.91 1400 SEGURIDAD SOCIAL 510,000.00 13,304.95 523,304.95 1 Aportaciones de seguridad social 250,000.00 11,995.28 261,995.28

Aportaciones de seguridad social 250,000.00 11,995.28 261,995.28 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 130,000.00 - 14,275.05 115,724.95 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 130,000.00 - 14,275.05 115,724.95 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 130,000.00 15,584.72 145,584.72 1431 130,000.00 15,584.72 145,584.72 Aportaciones al sistema para el retiro 1700 149,100.00 56,500.00 205,600.00 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1710 Estímulos 149,100.00 56,500.00 205,600.00 1711 Estímulos 149,100.00 56,500.00 205,600.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,493,100.00 440,097.27 1,933,197.27 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 125,300.00 56,179.73 181,479.73 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 68,000.00 14,300.00 82,300.00 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 68,000.00 14,300.00 82,300.00 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,300.90 23,500.00 24,800.00 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,300.00 23,50000 24,800.00 2130 Material estadistico y geográfico 2,000.00 2,000.00 2131 Material estadístico y geográfico 2,000.00 2,000.00 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de 38,000.00 6,601.48 44,601.48 2 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de 38,000.00 6,601.48 44,601.48

Material impreso e información digital 5,000.00 5,000.00 2151 Material impreso e información digital 5,000.00 5,000.00 2160 Material de limpieza 9,000.00 6278.25 15,278.25 2161 Material de limpieza 9,000.00 6,278,25 15,278.25

00000C

-BIEFF.13.199EG? Objeto del Gasto

ORGANISMO PAF1AMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

(f71-%

Ampliaciones / Presupueste Aprobado (Reducciones) Vigente

*170 Materiales y útiles de enseñanza 2,000.00 2,000.00 2171 Materiales y útiles de enseñanza 2,000.00 2,00100 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y - 1500.00 5,500_00 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y - 5,500.00 5,500.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 71,000.00 - 12,700.00 58,300.00 2210 Productos alimenticios para personas 71,000.00 - 12,70010 58,300.00 2211 Productos alimenticios para personas 71,000.00 - 12,700.00 58,300.00 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 695,900.00 - 49,315.44 646,584.56 2410 Productos minerales no metálicos 85,000.00 87,300.00 172,300.00 2411 Productos minerales no metálicos 85,000.00 87,300.00 172,300.00 2420 Cemento y productos de concreto 85,00010 16,603.03 101,603.03 2421 Cemento y productos de concreto 85,000.00 16,603.03 101,603.03 2430 Cal, yeso y productos de yeso 500.00 3,460.00 3,960.00 2431 Cal, yeso y productos de yeso 500.00 3,460.00 3,960.00 2 Madera y productos de madera 6,000.00 8,427.97 14,427.97

Madera y productos de madera 6100.00 8,427.97 14,427.97 2460 Material eléctrico y electrónico 60,500.00 28,181.17 88,681.17 2461 Material eléctrico y electrónico 60,500.00 28,181.17 88,681.17 2470 Arliculos metálicos para la construcción 329,400.00 - 116,20010 213,200.00 2471 329,400.00 - 116,200.00 213,200.00 Articulos metálicos para la construcción 2480 Materiales complementarios 100,000.00 - 91,600.00 8,400.00 2481 Materiales complementarios 100,00100 - 91,600.00 8,400.00 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 29,500.00 14,512.39 44,012.39 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 29,500.00 14,512.39 44,012.39 2100 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE. - 322,500.00 252,10100 574,60100 251 0 Productos quimicos básicos 300.00 300.00 2511 Productos químicos básicos - 30010 300.00 *530 Medicinas y productos farmacéuticos 2,000.00 5,600.00 7,600.00 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2,000.00 5,600.00 7,600.00 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 500.00 50010 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos - 500.00 500.00 2180 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 260,500.00 244,300.00 504,800.00 21 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 260100.00 244,300.00 504,800.00 4...... Otros productos químicos 60,000.00 1,400.00 61,40100 2591 Otros productos químicos 60,000.00 1,400.00 61,400.00


../411 P7-1r .""

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)

Presupuesto Vigente

2600 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS 143.50000 175.600.00 320.100.00 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 143,500.00 176,600.00 320,100.00 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 143500.00 176,600.00 320,100.00 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN 67,000.00 - 18,917.02 48,082.98 2710 Vestuario y uniformes 41,000.00 - 5500.00 35500.00 2711 Vestuario y uniformes 41,000.00 - 5,500.00 35,500.00 2720 Prendas de seguridad y protección personal 26,000.00 - 13,617.02 12,382.98 2721 Prendas de seguridad y protección personal 26,000.00 - 13,617.02 12,382.98 2730 Artículos deportivos 200.00 200.00 2731 Artículos deportivos 200.00 200.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 67,900.00 36,150.00 104,050.00 2910 Herramientas menores 21,000.00 35,600,00 56,600.00 2911 Herramientas menores 21,000.00 35,600.00 56,600.00 2 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,500.00 2,500_00 292t Refacciones y accesorios menores de edificios 2500.00 2,500.00 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 1.90000 - 1,000.00 900.00 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 1,900.00 - 1,000.00 900.00 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de 4,000.00 - 1,050.00 2,950.00 201 Refacciones y accesorios menores de equipo de 4,000.00 - 1,050.00 2,950.00 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de 29,500.00 - 10,900.00 18,600.00 201 Refacciones y accesorios menores de equipo de 29,500.00 - 10900.00 18,600.00 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 11,500,00 11,000.00 22,500.00 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 11,500.00 11,000.00 22,500.00 9090 SERVICIOS GENERALES 4,829,800.00 - 347,074.58 4,482725.42 9190 SERVICIOS BÁSICOS 2,732,500,00 - 198,627.06 2,533,872.94 91,10 Energía eléctrica 2,680500.00 - 226,720.00 2,453,280.00 8111 Energia eléctrica 2,680,000.00 - 226,720.00 2,453,280.00 31 20 Gas 1,500.00 - 800.00 700.00 8'121 Gas 1,500.00 - 800.00 700.00 3130 Agua 2,000,00 1,100.00 3,100,00 3.131 Agua 2,000.00 1,100.00 3,100.00 á Telefonía tradicional 12,000.00 - 1,600.00 10,400.00 3141 Telefonia tradicional 12,000.00 - 1,600_00 10,400.00 3150 Telefonía celular 22,000.00 3,892,94 25,892.94 3151 Telefonía celular 22,000.00 3,892.94 25,892.94 :títiYr

000005

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PD/A1 171->rf, ' / /ni 2

al,71.19.111,“

Objeto del Gasto ,...

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)

Presupuesto Vigente

3170 Servicios de acceso de Internet. redes y procesamiento 15.000.00 24.500.00 39.500.00 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento 15,000.00 24,500.00 39500.00 31 80 Servicios postales y telegráficos _ 1500.00 1,000.00 3181 Servicios postales y telegráficos 1,000.00 1,000.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 440,000.00 90,460.00 530,460.00 3220 Arrendamiento de edificios 70,000.00 70500.00 .3221 Arrendamiento de edificios 70,000.00 - 70,000.00 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, - 4,900.00 4,900.00 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 4,900.00 4,900.00 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 120500.00 312,560.00 432,560.00 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 120,000.00 312,560.00 432,560.00 3270 Arrendamiento de activos intangibles 255000.00 - 227,000.00 23,000.00 3271 Arrendamiento de activos intangibles 250,000.00 - 227,000.00 23,000.00 2 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 417,400.00 - 84,400.00 333,000.00 33 í u Servicios legales, de contabilidad, auditorio y 200,000.00 80,000.00 280,000.00 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditorio y 200,000.00 80,000.00 280,000.00 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 57,400.00 - 33,500.00 23,900.00 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 57,400.00 - 33,500.00 23,900.00 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 120,000.00 - 109,500.00 10,500.00 8381 Servicios de consultoría administrativa, procesos, 120,00050 - 109,500.00 10,500.00 3340 Servicios de capacitación 40,000.00 - 21,800.00 18,200.00 3341 Servicios de capacitación 40;000.00 - 21,800.00 18,200.00 3370 Servicios de protección y seguridad ' - 400.00 400.00 8371 Servicios de protección y seguridad - 400.00 400.00 8400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 29,400.00 21,100.00 50,500.00 3/10 Servicios financieros y bancarios - 8,400.00 8,400.00 8411 Servicios financieros y bancarios - 8,400.00 8,400.00 8450 Seguro de bienes patrimoniales 20,000.00 5,000.00 25,000.00 á451 Seguro de bienes patrimoniales 20,000.00 5,000.00 25,000.00 3470 Fletes y maniobras 9,400.00 7,700.00 17,100.00 3471 Fletes y maniobras 9,400.00 7,700.00 17,100.00 á SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 315,500.00 6,516.03 322,016.03 35iu Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15,000.00 30,900.00 45,900.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles ao Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y

15,000.00 10,000 00 -

30,900.00 9,700.00

45,900.00 300.00

000006


"7794-1 /Iva» 0 0 0 G 09

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones (Reducciones)

Presupuesto Vigente

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 9.700.00 300.00 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 4000.00 - 3,400.00 600.00 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 3,400.00 600.00 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 25,000.00 696.03 25,696.03

,3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 25,000.00 696.03 25,696.03 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 221,500.00 4,980.00 216,520.00 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 221,500.00 4,980.00 216,520.00 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 40,000.00 7,000.00 33,000.00 3591 Servicios de limpieza y manejo de desechos 40,000.00 7,000.00 33,000.00 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 5,000.00 5,000.00 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5,000.00 5,000.00 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5,000.00 5,000.00 synn SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS 40,000.00 24,500.00 15,500.00 3 Viáticos en el país 40000.00 - 24,500.00 15,500.00 .37o1 Viáticos en el país 40,000.00 24,500.00 15,500.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 40,000.00 40,000.00 3820 Gastos de orden social y cultural 40,000.00 40,000.00 3821 Gastos de orden social y cultural 40,000.00 40,000.00 3690 OTROS SERVICIOS GENERALES 810,000.00 - 152,623.55 657,376.45 3920 Impuestos y derechos 600,000.00 - 152,623.55 447,376.45 421 Impuestos y derechos 600,000.00 - 152,623.55 447,376.45 3680 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,000.00 10,000.00 39.51 Penas, mullas, accesorios y actualizaciones 10,000.00 10,000.00 3$80 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 200,000.00 - 200,000.00 3991 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 200,000.00 - 200,000.00 410 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 10,000.00 48,000.00 58,000.00 0400 AYUDAS SOCIALES 10,000.00 48,000.00 58,000.00 4410 Ayudas sociales a personas 10,000,00 48,000.00 58,000.00 4411 Ayudas sociales a personas 10,000.00 48,000.00 58,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,503,000.00 247,151.49 1,255,848.51 51(m MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 289,000.00 115,988.95 173,011.05

Muebles de oficina y estantería 175,000,00 96,235.21 78,764.79 5111 Muebles de oficina y estantería

«.16 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 175,000.00 114,000.00

96,235.21 25,753.74

78,764.79 88124626

515i Equipo de cómputo y de tecnología de la información 114,000.00 25,753.74 88,246.26

000007


COLPA] 2112

nonizusails-: o bj e t o del Gasto

Ampliaciones ! Aprobado (Reducciones)

Presupuesto Vigente

000(110

5.190 Otros mobiliarios v equipos de administración 6,000.00 6.000.00 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 6,000.00 6,000.00 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 14,000.00 3,000.00 17,000.00 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 6,000.00 6,000.00 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 6,000.00 6,000.00 5220 Aparatos deportivos 3,000.00 3,000.00 5221 Aparatos deportivos 3,000.00 3,000.00 5230 Cámaras fotográficas y de video 2,000.00 3,000.00 5,000.00 52.31 Cámaras fotográficas y de video 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,000.00 3,000.00 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,000.00 3,000.00 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00 - 2,000.00 298,000.00 5410 Vehículos y equipo terrestre 300900.00 - 2,000,00 298,000.00 5 Vehículos y equipo terrestre 300,000.00 - 2,000.00 298,000.00 5, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 650,000.00 - 64,157.29 585,842.71 5620 Maquinaria y equipo industrial 240,000.00 - 98,957.29 141,042.71 5621 Maquinaria y equipo industrial 240,000.00 - 98,957.29 141,042.71 pm) Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 310,000.00 - 21,000.00 289,000.00 6681 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 310,000,00 - 21,000.00 289,000.00 67101 Herramientas y máquinas-herramienta 100,000.00 55,800.00 155,800.00

5671 Herramientas y máquinas-herramienta 100,000.00 55,800.00 155,800.00 5300 ACTIVOS INTANGIBLES 250,000.00 - 68,005.25 181,994.75 89:10 Software 250,000.00 - 75,505.25 174,494.75 6911 Software 250,000.00 - 75,505.25 174,494.75 gó;o T.F.t Licencias informáticas e intelectuales - 7,500.00 7500.00 6971 Licencias informáticas e intelectuales 7,500.00 7,500.00 9600 DEUDA PÚBLICA 40,000.00 58,505.25 98,505.25 9909 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 40,000.00 58,505.25 98,505.25 99-10 ADEFAS 40,000.00 58,505.25 98,505.25 991 ADEFAS 40,000.00 58,505.25 98,505.25

Total 11,318,000.00 - 11,318,000.00

ORGANISMO PARAMUNIUHAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAu0 DE CERRITOS

traleta,„ SAN LUIS POTOSI

Fecha y 291ene /2917

Usr Supen/ser

Proyecto (Proceso Objeto del Gasto Aprobado

s/ Ilveducelone Presupuesto

Al Vigente Comprometido

Presupuesto Disponible para

Comprometer Devengado Comprometido No Devengado

Presupuesto Sin Devengar

hora de Impresion 01'45 p m Cuentas por

Pagar Ejercido Pagado Deuda

3000 SERVICIOS GENERALES 82.000 00 -$1,403 00 $597.00 5597.00 5000 5597.00 $0 00 $000 $59700 $50700 50.0° 3100 SERVICIOS eisICOS 5E000.00 5597,00 3597-00 $0 00 5597.00 $000 $000 $59700 $597 00 50.00

3150 Telelonia celular 82,000.00 41,40190 $597 00 5597 00 $0,00 $597.00 $0 00 80 00 $59700 $59700 $0 00

3151 Telefonía celular 52,000 00 $59700 5597.00 80 00 5597 00 50 DO $000 $69100 5597.00 $000

ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA $78255000 5226 122 29 $8,008,672.29 $977,303 78 $31.368.51 $977 303.79 $000 $31,368 51 5977,303 78 *97130378 5000

PY012 CULTURA DEL AGUA

/000 SERVICIOS PERSONALES 995,050.00 -33,464.28 581,585.72 $9158572 $0.00 591,585.72 50 00 50.00 591.685.72 $91,585.72 $0 00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE rn.whArirce PCOLIALICIJTC

575,000 00 -56,190.62 558,809,38 $69,809 39 $0.00 $69.809 38 50 00 $100 $68,809.38 86E809.38 80.00

1155 Sueldes base al personal permanerne 575,000.00 -56,190 42 *68,80938 569,999.39 *000 568209 38 $000 $300 568,80928 568,009.3E4 $000

1131 Sueldos hace al personal permanenie $.75,000 46,191) 62 $68,809 38 $58,809 38. s00e. 56920938 50.00 $0.00 $68.809.38 $6.8.80a313 $000

1300 4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y $13,200.00 $1.876 34 $14.976 34 81437E34 50.00 514,976.34 80.00 $0.00 $14,976.34 514,976.34 $000

1320 114. Primas (15 VAL}9110fle5,110MillICai y grafi:nación de fin $13.000.00 51257.60 $1425700 514257.60 $0.00 514.257.60 $0.00 $000 514,257.60 $14,257 69 80.00

$14,267.60 $003 514,257 60 80.00 $000 914,257.60 814.257 50 $000 1321 `Iricariones, Al PrIM35 do dominical y grairlicación de fin

1330 Halas extraoi dinadas [106171° rfill 8.74 $71874 $000 8718.74 80.00 80.00 5718.74 $718.74 $000

1331 Horas exiraordinarias (El.43101 541U0 .74 / $71874 $000 $718.74 $0.00 $0.00 5718.74 $71874 $000

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES P1)1314E81 cváliwoico$1,19azoo -8;:86d.00 UN • 57,800,00 *0,00 $7,800.00 50 GO $0 00 $7,900.00 $780000 50.00

1710 Estimult6 $5,75090 $7,800 al *000 57800.00 50 00 $000 $7.800.00 $7,802.00 $0.00

1711 Estimulas *7,80000 80.00 57,800.00 *000 80.00 87.800.00 $7.800,03 $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $24,000 00 " 524,000E0 $82200 523,078.00 $922.00 $0.00 $23,078 00 5922.00 1922.00 foto

2100 MATERIALES pEADMINISTRACIÓN, EMISIÓNED m be Hgua al°y Ale rdrad615.000.00 892200 814.078.00 $922,00

7110 Materiales, (mies y equipas menores de oficina 1890E-curaos o 00 ' 32000 00 $922,00 51.07800 $92200 $0,00 *1,078.00 5922 00 $922 00 50 00

- frj"C 4v<14-

ING. JOSE FEO ÇO NAVA MARTINEZ JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

DIRECTO EL ORGANISMO PRESIDENTE DE LA JUNTA

Usr Supsnzsgs

2111 Materiales, mies y equipos menores de oficina

2130 Material estadístico y geonnO529

2131 Matenal estadístico y geográfico

Materiales. &des y equipos menores de tecnologías de d

Matedalen, útiles y equipos menores de tecnologías de

Matedal impreso e información digital

Mategal impreso e información digital

Matdial de limpieza

Material de limpieza

marenales y útiles de enseñanza

Materiales y Miles de enseñanza

ALIMENTOS Y Ul ENSILIOS

Productos alimennoos para paisanas

Productos alimenticios para personas

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CombLISEIPIC5, lubricantes y aditivos

CAMOUSliWCS, lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE ODCVICI,,,,B.1 V $$.1-Eng urse znondgnsn Vestuario y uniformes

5100 MOOIUARIO Y EQUIPO DE ADMIN/STRACI•N

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$3.000.00

53.000.0o

$5,000.00

$5,000.00

81,000 00

$1,000 oo

52,000 00

$2.00000

52,000.00

52,900 00

80 Ce $2,000.00

80 00 $2,000 00

$0,00 $2,000.00

$000 $3,000 0.0

$000 53,000 00

$0,00 $5.000 00

$0,00 $5.000.00

$0,00 41.000.00

$0 00 $1.000 00

$0 00 E2,000 oo

2100

2101

2150

2151

2150

2151

2170

2171

2200

2210

2211

ZOO

2010

2011

2700

2710

2711

5000

$000

$0.00

$0,00

52,000 00

$2.000 00

$2.000 00

000.00

210 0.00 ZZ1 rra

POR UN CERFOTORICGII Agyaoo

Vestuario y uniformes Organisflramurlarai 55," XI BIENES MUEBLES, INMUEBLES E de Agua PSIDCSOCNT Al soIc.. Mesh:aseo° oo

$9 000,00

-4.

$5.000 00 'U 20 00 ' 55.0 e

000 00

Proyecto ¡Proceso Objeto del Gasto

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAu0 DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

SI

Presupuesto

(Reclucelone

Presupuesto

Disponible para Comprometido Presupuesto

Aprobado el

Vigente Comprometido Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido

Fecha y 01 05 p m Ziff"

Cuentas por

Pagar

Pagado Deuda

5922 00 51,078 00 $922 00 *000 $1 .078.00 5972.00 $922.00 $0.00

$000 52,000 0.0 $0,00 $000 52,000 00 $0.00 80 00 50.00

$0,00 $2,000.00 $0,00 $0,00 52,000 00 $0 00 50.00 *0.00

$0.00 $3,000.00 $000 $000 $1000.00 so oo 80 00 $0,00

80 00 $3.000 00 $000 $1100 $3,000.00 *0 .00 $0,00 $0 00

50.00 55,000 00 80 00 50 00 85,000 DO so os $000 *000

50.00 85,000 00 $0 00 $000 85.000.00 $0 00 *0 00 50 00

50.00 $1.000.00 $O 00 $00.00 81.000 oo $0 00 $0,00 $0,00

$0.00 $1.000.00 $0,00 $0.00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

40.00 52,000.00 $000 $0 oo 82.000.00 $0 ,00 $0,00 $000

$000 52.000 00 $000 Soto 000 00 $0 00 $000 $0 00

50.00 52000 00 50.00 *000 52.000 00 50.00 $0 ,00 $0,00

ID 00 57.00000 50 00 80.00 $20B0 00 $0 00 $0 00 $0,00

$0!- 00 . $2,000.00 $0,00 $0.00 $2,000.00 $0,00 $000 $0,00

$2,000 00 50.00 $0.00 $2,000 00 50.00 $o oo $000

$000 $2,000 00 $0 00 50.00 *2 000 00 $000 $000 $000

$0 00 $2. 000.00 $0 ,00 $0 00 52,00000 $000 $0,00 $0,00

55,000.949 $0,00 $upo %aloco $100 $0,00 $000

$000 $5,900 oo $0 00 $o os $5000 00 $0,00 $0 90 $000

$000 *5,00000 $000 so os 55,000 00 $000 *000 $000

$000 $23.000.00 $0.00 $0,00 $23.000 00 50 .00 $0,00 $0,00

50 .00 $9.000.00 50.00 $uco $9.000.00 so ao $0,00 $0,00

INC. JOSE FaICO AVA MARTINEZ

DIREC RGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

G JOSE FEO

DIRECTO

A MARTINEZ

GANISMO

ORGANISMO PARAMUNLIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAu0 DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Proyecto /Proceso Objeto del Gasto

s / (Reduecione

Aprobado e)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer Devengado Comprornetido No Devengado

Presupuesto

Sin Devengar Ejercido

Fecha y 0445 p m 19fer,

Cuentas por

Pagar Pagado Deuda

5150 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la infom99On *9,00000 3000 39,09000 *000 *9,00000 50.00 $0.00 59000 00 50,00 $000 $0.00

5151 Equipo de cómputo y de lecnologia de la rnformacIón *9,00000 *000 $9 000 00 $000 $9.000610 S0.00 $0.00 $900000 $000 $000 $0.00

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y uo9o.a•e

514,000.00 $100 $14,000.00 50,00 310,000.00 $0.00 $0.00 $14.000.00 $0.00 *0.00 30 00

5210 Equrpos y aparatos audiovisuales $6000.00 $000 $6,910.00 $000 MOCO 00 $0.00 $000 50,00000 50.00 $0.00 $0.00

5211 Equipes y aparatos audiovisuales $6,000.00 $0.00 $6,00000 $0.00 $6,01110.00 $000 $0.00 $6,000.00 $000 80.00 80.00

5220 Aparatos deportivos 83,000.00 *000 $3,000.00 $000 $3,000.00 $000 *000 $3,000 00 511 00 80.00 $000

5221 Aparatos deportivos 83.000.00 $000 $3,000.00 50.00 33,000 00 8000 $000 $3.000 00 $0.00 $0.00 $000

5230 Cámarasfidográficas y de video 82.000.00 $0.00 $2,000.00 $000 52,000.00 80.00 SIL 00 $2.000.00 $0.00 $000 $000

5231 Cámaras focográficas y de video $2.000.00 $0.00 32,00000 $000 S2,000.00 $000 $0.00 $2,020.00 $0.00 $000 $000

5290 Dao mobiliario y equipo educaaonal y recreativo $3,000.00 $0.00 33,00000 $000 *3,00000 $000 $000 $3,000 00 $000 $000 $000

5791 Obe rnobiliario y equipo educacional y recreativo 33,00000 1 1000 $300000 $000 $3,000 GO $000 33,1200 00 3000 $000- - $000

CULTURA DEL AGUA *142,05000 -53 484 23

PY013 INTENDENCIA

o. 1000 SERVICIOS PERSONALES

o

842132 341,802.82 *0 .00 $41,842.82 $000 $0,00 $41,842.82 341,802,82 $0.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 8 2,...1•„' é r $26 083.60 $28083 60 $0,00 328,083.60 $0.00 $0,00 $28,083.60 328,083 60 $0 00 9a .9-9.9 oo.969o..9.

1130 Sueldos base al personal permanente $.2.9 083 60 $28,083 60 $000 *28,08350 $0,00 $0 00 $28,083.60 $28 083 90 S000

1131 Sueldos base al personal permanente POR UN disklas calfA428 ,. i

40.

111., $28,000 00 83 9,.....„.0528,063 95 , ..... *28,08350 $0,00 $28,083.60 $0.00 $0 00 328,083.60 *26,08360 $0.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y $5. 700 O / II 35,859.2 55,959.22 $0,00 *6,95922 $0,01) $0 00 $5,959.22 $5.959.22 S0.00

1:171.. Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin 55 800 0., $5.810 30 $000 85,614 30 $0 00 $0 00 *5.81430 $5.814.30 $000

1611 9 imas de 1 seas. ones dominical y gratificación de lin ..., 6.. e

Orgaglsem,Para de Agua Potable y

nie'ttal 55 814.30 an rillauó

$5.810.30 $000 *5.81430 $0.00 $0,00 $5614.30 $5.810.30 $000

1330 Horas extraer/Imanas de't erri 5140 92 $100.92 $0 00 $14&92 $0.9) $0 00 $144.92 $14492 $000

ardpe_d_rer ,elmoteler



de Agua ÑtaiIe y- ds Cero

ORGANISMO PARAMUNIUriAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAu0 DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

aupernsor

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto

1331 Horas ertlreordnanas

1340 Compensaciones

1541 Compensaciones

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

1710 Estimules

1711 ES5MUI05

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Aprobado

$0.00

390300

$900.00

56.750.00

$675000

$6.750.00

38,200.00

51

(Reducrione Presupuesto

51 Vigente

5144.92 5144.92

-$00000 $000

-$900.00 $000

51,050.00 57,800.00

$1,05000 37,800 00

51,050 00 37,80000

$2.500.00 310.700.00

Comprometido

$144.92

$000

5000

$7800.00

3780000

37,500.00

$9.693.78


Comprometer

50.00

30.00

$0.00

50.00

50 00

$000

$1,00522

Devengado

3144.92

$0.00

3000

57.800.00

$7.800.00

37800.00

59,893.78

Comprometido No Devengado

50 00

$0.00

$000

50 00

$0.00

30.00

$0.00

Presupuesto Sin Devengar

$000

50 00

$0.00

50.00

$000

$0.00

51,006.22

llora

Ejercido

5144.02

30.00

$0.00

$3,800.00

$7.800 00

$7.800.00

59,693.78

Impresión 01

Pagado

5144.02

$000

$0.00

37,800.00

$7.800 00

$7.800.00

59,893.78

45 p, Cuentas por

Pagar Deuda

$000

$000

$0.00

50,00

30.00

$0.00

30.00

2100

2110

2111

2180

2101

2200

2210

2211

2500

2530

2531 2560

25,31

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE nnniINICKitne y ALITI,I II olf ncirlm ce Materiales, útiles y equipos menores de ofidna

Materiales, ales y equipos menores de oficina

delega' no limpieza

Morena' de limpieza

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Produclos ahmenacios para personas

58,000.00

50.00

$0.00

35,000.00

88,00000

$0.00

52,200.00

5900

51,500

$1.300

5300.00

E

$900.00

$10200.00

$90000

00 5900.00

00 59,300 00 -

011 59,300.00

5300.00

$9,480.84

5377.98

5377.98

59,102 89.

39,102 85

. 5154.73

$154 73

'558.21

34422

$44.22

$13 99

$1399

01

..5200:101)

$719.18

$52202

$52202

$19714

$197 14

$14.5.27

314 5 27

$14922

$141.79.

35578

$5578

$8101

$80 01

59,480 84

3377.98

3377 98

$0.102 86

39.402.85

$154.73

3154.73

3154.73

558.21

$44.22

$4422

513.99

$1399

50.00

3000

3000

$000

30 00

$0.00

$000

$0 00

$0.00

$0.00

$000

3000

$0.00

$719 18

5522.02

3522.02

$197.14

3197.14

$145.27

$14527

$14527

5141.79

555 78

$55.78

$8001

$80 01

59,480.84

5371 98

$37798

$0.102 86

$9.102.85

5154.73

$154 73

5151.73

50E21

34422

$4422

$1399

$13.99

30,480.84

3377 98

$377 95

$9.102.56

39.10236

5154 73

$154 73

3154.73

$58.21

544 22

$4422

$13.99

$13.99

50.00

30 00

$000

3000

$0.00

$000

50 00

$000

$0.00

50.00

5000

$000

$0.00

/1"39 MODO

1124/2 $100.00.19....„...Zy$1130.00

-;654.Di..

Vi 'lie :$100000

rad 14

0

144 , .

i514$100 00

Productos alimenticios para personas

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS V DE UnIDAI.1 1 1,

MedidT,

nas y productos farmareutien9 POR UN CERWOS

Medicinas y d'adustos larmaceolinos $0.00

Fibras sintéticas, hules, plasecos y derivados $20000

Fibras sintsdas, plashoos y dennackis $21)0 00

ING. JOSE FEDE MARTINEZ


DIRECTOR 1 L a ANISMO


POR UN CERRITQa on Agua

ORGANISMO PARAMUNICWAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAu0 DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Proyecto/Proceso

Objeto del Gasto

Fecha y 01,15 P. ro 29/.r7

5, Presupuesto Cuentas por Ineduecione Presupuesto Disponible para Comprometido Presupuesto Pagar

Aprobado sl Vigente Comprometido Comprometer Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Deuda

Total Final

$11.18., 00d DO E0 GO $11.318.000 00 Savaa.684 05 $1,711,239.95 $9,605,684.05

$000 81.711,315.95 $9,106.684 Oa S9,528,822 46 $77,861 an

-•••

Organismo Paramuni ipal de Agua Potable y ca arillado

de Ger(

ING JOSEFEI RIC in AVA MARTINEZ e DIRECT DE •RGANISMO

»bw JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO


ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic.12016 Facha y 129/ene./2017

bora de Impresión 01:48.P. An


AnipliatiUneS / Aprobado /Reducciones)

Presupuesto Presupuesto Disponible para Comprometido Presupuesto Cuentas por

Vigente Comprometido Comprometer Devengada No Devengado Sin Devengar Ejercido Pag do Pagar Deuda

PY001 DIRECCION GENERAL

RRI1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES $827.750.00 47211.75 5834.961.75 S834.961.75 10.00 5034 951 75 40.00 8834.96 875 4757.25E16 577.705.59

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERI, 8260.000 00 5254.066.40 5254.061140 50.00 5254.056 40 $000 50.00 5254.008.40 *254,05040 50.00

1130 Sueldos base al personal permanefile 5260.000.013 -55933.60 5254.056.40 8254.066.40 50.00 8254066.40 40.00 $0.00 *254.06640 5254.065.40 50E0

1131 Sueldos base al personal permanente $700.000 00 3254.056.40 5254066.40 40.00 50.00 $254.066 40 5254.06E40 5000

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 551.08000 -43.0130.00 *47.99040 $47.990 40 50.00 548.990 40 5000 $0.00 $47.990.40 $0,00

1320 Pumas de vacaciones. donymcol y gratificación de fin de al) $51000 011 $47.990.40 547.99040 447 990.40 50.00 $0.00 547.990.40 547.990.40 50.00

1321 Plialbs de vacaciones, dominical y gralificaerón ele fin de ah 551.000 00 -43.000 40 $47.990.40 : - S47.990.40 $0,00 847.990.40 50.00 50.011 547.990.40 80.00

1400 SEGURIDAD SOCIAL 851E0110.00 413 304 95 $523.304.95 5523.3D1.1/5 $0.00 8523.30495 Sapo $0.00 8528.304 95 5445.599 35 37E705.59

1410 Apoi raciones de seguridad social 5250.1100510 418995.28 $26 8995.28 $0.00 $26109523 50.00 $0.00 8281.99528 S735713.85 $26 281 43

1411 Aporlacromes de seguridad social 5750.000.00 $11.995.28 $261.995.28 $0.00 *261.99578 50.00 80.00 $261.995.28 4235713.85 820281.43

1420 Aportaciones a (onda de vivienda *130.011000 $115.724.95 5115.724.95 $0.00 $115 774 95 50.00 50.00 $115724.95 592.714.91 823.010.04

1421 Aponacenes a fondos de vivienda $1311000.00 5115.724.98 8115.724.95 *000 $115774.95 50.00 5000 4115,774.95 592,714.91 $2301004

1480 ApollaDnfles al sislema para el retiro 4130.000.00 315.584.72 4145.584 72 311E554.72 $11011 $145.5134.72 V1.00 *000 3145.584.72 5117,170.80 828.414.12

1A3.1 ApoilacDnes al Dslema para el retiro 31313 000.00 $I5.584.72 $.145.584 72 5145.554.72 $000 4145.58472 $000 80 00 3145588.72 5.117.170.611 828.414 12

1700 PAGO DF ESTIMU1 OS A SERVIDORES PÚBLICOS $6.750.00 32.850.00 59 600 00 59 500.00 50.00 59.500.00 50.00 80E10 59000.00 59.600130 $0.00

1710 ESIWILAOS 32850E0 59.6110 00 $9E00.00 59E00.00 $000 *000 59.6130.00 59.600.00 30.00

1711 EsilmAdos 4E750.00 52.85000 89.60100 49.500.00 5000 51600.00 $0130 51) 00 59.600.00 *9,60000 30.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $146.30000 -511EAD.00 3135.100.00 $9E403.20 540.596.80 504E03.70 $0.00 540.090.80 594.40320 594.403.20

E100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUI. 33.30090 50E00.00 $12.800.00 511.950.60 $84934 518950.56 $0.00 $84034 $11.950.65 $11950.06 $0.00

2110 Matenales. Viles y equipos menores de oficina $2.000110 50.00 $0.00 50.00 5000 $0.00 50.00 $0.00 *000 50.00

2111 Moleriales. railes y equipos menores de oficina 52.000 00 $0.00 51100 50.00 $0.130 50.00 $0.00 $000 $E1.00

2120 ',bienales y Diles de impresión y repi oducción *1,30000 57.300.00 86.450.66 5833.34 56E5606 80.00 $533.34 $6.465.66 $6.468 06 50.00

2121 Maieueles y Diles de impresión y repiodu8ción 58300.00 .45.000.00 57,300.00 50.400.66 5833.34 $5.456.56 $000 3533.34 *6.46566 46E65E6 $.0.00

2180 Maieriales para el Jegisiro e idenithcacion de bienes y persc $0.00 35.500.00 55.500.00 55.4E800 $1600 45454.00 $000 $15.00 *5,43400 554134.00 $13.00

71131 Maicriales para el leDislro e idenlifieacion de bienes y peno 50.00 55.500 00 *5,50000 $5 484.00 $1000 $5.484.00 $000 $16.00 $5.484.00 $5.484.00 $000

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 560 000 00 542.000.00 325.978 18 $16.021.82 525978.18 50.00 816021.82 $25978.18 525.978.18 $0.00

2210 ProdvDos alimenticios para personas 560.000.00 -$18000,00 $42.000,00 $25 978.18 516021 82 525.978.18 30.00 515021.82 425.978 15 42E971113 50.00

2211 8V:duelos alimenticios para personas $00.000,00 -$1800000 542.00000 825.975.113 425978.15 $0.00 516.021.82 S25.975 15 175.978.18. 50.00

2400 MATERIALES Y APTICULOS. DE CONSTRUCCIÓN Y DE FI 57.000130 50.011 *7,00000 48160.00 551140.00 48150.00 30.00 *5.34000 $1.160.00 $1.160.00 $0.00

2410 PIOCIUCIOS minerales no meiálreos $000 51.500.00 $1,1 60.00 55340.00 $1.160.00 30 00 4340.00 $18 60.00 51.160.00 $003

2411 Productos minerales no melálrcos *000 $1,530.013 $1.500.00 $1. 160.00 $310.00 $1.160.00 30.00 *34000 $1.160.00 $8160.00 50300

O

O

LO

f "

cr, ....

o

(rl O)


SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

ust sturtóru Rept ratertadoltdeutptantongterna_nyf

Fecha y

horade Impregna

29/ene 12017

0148p rn.

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones 1 {Reducciones]

Presupuesto Vigente Comprometido



Presupuesto Sin Devengar Ejercido

Cuentas por Pag do Pagar Deuda

2E50 Material eléctrico y elecironico 50.00 50.00 50Cm 30.00 50.00 $0.00 50.00 $000 $0,00

2461 Material Sound:kr elechonico 34.000.011 50.00 30.013 50.00 30.00 30.00 50.00 80.00 $000

2070 Arto:tilos meialicos para la constiuundn 30.00 ¡40<1000 34,000.00 $4.000 00 30.00 50.00 54,000.00 50.00 ¡000 $0.00

2471 Articular metálicos para la consiourótón 50.00 $4000 00 S4,000.00 50.00 $4.000.00 50,00 50.00 $4 000 00 $0.00 5.0.00 $0 00

2490 Cabos matenalos y oilIculos de consituccion y ieparación 53.00000 51,500.00 50.00 51.500.00 50.00 30.00 $ 1.500.00 5090 50.00 50.00

2091 Otros rualenales y anIculos de (analítico/u y reparacián 53.00000 .5 1.5210 110 51.500.00 30 00 $1 50000 50.00 50.00 51.500.00 30.00 50.00 $000

2500 PRODBC 1 OS OUIM11105. FARMACEUTICOS Y DE LABOF $2,000 00 30,728.70 $1271 30 ¡4.72670 $1,271.30 ¡4.72870 54.728.70 50.00

2530 medicinas y productos farmacéuticos $2.000 110 $7.000.00 321372.70 $1127.50 $287770 50.00 $1,127.30 $2.872,70 $2.872.70 50.00

2531 Medicinas y productos formacOutiros $200000 57..000.00 $4,000.00 32,872.70 $17127.30 $1,127,30 $287270 32.872.70 30.00

2530 Fibras sintéticas. hules. trasteas y derivados 50.00 $2,000,00 51,856 00 5144.00 $1.850 00 3104.00 $1.856 00 S0.00

2501 golas sin,éticas. hules, pláslices y derivados 50.00 $7.000.00 32,000.00 51.856,00 5144.00 41.850.00 30.00 $144.00 $1.850 [II) S1,856.00 50.00

2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 530900 110 5300910 $30,300.00 522,601100 527,600.00 $000 $7.700.00 $22510 Oil 522900.00 50.00

2910 Combustiblos. lubricantes y aditivos $300D0 (XI 5300.00 330,300.00 $22.600 ob 577,600.00 $000 $22.600.00 50.50

2311 Combustibles, lubricantes y aditivos ¡30.1)0000 S300.00 530.300.00 $22.600,00 ¡7.70000 122,600.00 $000 $7.700.00 522,600.00 322,600.00 50.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A 530900.00 $3250000 $29997 14 58.507.86 523,997,10 $000 $8.507.86 $23,997.14 323,997.10

7710 Vesluano y voló' mes 530.000.00 -3C,190.1,0 $3000000 $21.672 14 58.327.86 $21,677.14 5100 38,327.86 571,67714 $21.677 14 50.00

2711 Vestuario y un:tones 536.000.00 391r1111,011 $30.1100 00 $21977 14 $13 322.86 40.00 38,327.86 321,67714 $21.677 14

2720 Pleno/os de regoldad y protección personal S0.00 32,500 00 $2900 00 52,32090 $930.00 $2.320.110 50.00 5180.00 32,320.00 $22.320 00 50.00

2721 Prendas de seguridad y proleccion personal 50.00 ¡2.54)000 $2.500.00 *7,37000 $1130.00 52.320.00 50.00 5180.00 32,320.00 ¡2.32000 50.11U

'900 HERBAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN° 38.000.00 -$3 500.00 54.500.00 53.98157 551 1.43 5398652 31100 35I148 3398952 $398852

7910 Herramientas menoi es $1,000,00 -31,00000 50.00 50 00 50.00 50.00 S0.00 tono nao $000

2911 Hen rtnientas menoies 51000.00 41.000.00 50 00 $0.00 5900 50.00 $000 30.00 SIMIO

7920 Refacciones y accesorios menores de edificios $000 3500.00 55130.00 5174.52 $775 48 5174.52 50.00 $32548 5174.52 $174 52

2921 Refacciones y actesorios menores de edificios $0 da 85130.00 5500.00 $174.52 3325.46 5174 52 50.00 $72548 5174.52 $174.52

2940 Refacciones y accesorios menores do equipo de campo.° y $2.000 00 -$1.000.00 ¡1.00000 $914.00 586.00 ¡01400 50.00 586.00 5914.00 $914.00

2941 Refacciones y accesorios menores de equipe de cómanlo y $2.000 DO $5000 00 $914.00 $86.00 5014(10 50.00 380.00 ¡91400 3914.00

2960 Refacciones y accesorios menores do equipo de iranspone $5.000.00 -52,003 (10 53.000 N) 32.000.00 3100.00 $2.900.00 50.00 $100.00 S2.900 00 82,900 00 $000

7961 Refacciones y accesorios menores de equipo de itanspone 55,000.00 42 (n) th) 33.000.00 $2.900,00 5100.00 $2,900.00 50.00 5100.00 52.900.00 $2.900 00 $000

3000 SERVICIOS GENERALES *1,736,40000 9911.623 55 31,637.776.45 51.334.289.69 5303.41076 51.334.289,69 50.00 $303.486 76 $1.334.289 69 51.334,13399 515500

3100 SERVICIOS BAS1COS 551,000.00 $105900.00 ¡101.02031 $10192031 $.3 079 69 $101920.31 5101,920.31 ¡0.00

3110 Energía elacirica $20.000.00 524.500 110 $44.500 00 544.414.00 $86.00 544A14.00 50.00 $86 00 $44011.00 344,41400 $0 00

3111 Energía &nonio., $20,000.00 524.500.00 344.500.00 SI 4 .114.00 586.00 84401000 $26 00 $44.110.00 344,414.00 $0 00

3110 Agua 52.000.00 51.100.00 $3,100.00 *3,05382 *40.18 50.00 $4618 ¡3,053 82 $3053 82 $0 00

3131 ....,Agua $1,100.00 $5.100.00 $3.053 87 346.18 50.00 ¡4018 53953 82 37,053.82 $0 00

3140 are:anis 1:adicional $12.000.00 -11.600 00 510.400.00 5463.00 $9937 00 50.00 $40300 S9.937.00 39,93700 $0 00

o

o

('7

dan

sus rstEstssueresupuestoEsreses FF



hora de Impresión

Reebal29/ene./2017

01-48 p. m.

Proyecto! Proceso Objeto del Gasto

A re aboco nes i Aprobado (Reducciones)


Presupueste Disponible para


Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pag 00

Cuentas por Pegar Deuda

3141 Teref onia Sadicional 512.000 00 551P00 30 $1040000 $9.937 00 $453.00 $0.037,00 50.00 $403 00 $9,937.00 59,937 00 $000

3150 Telefonía celular $500000 525500.00 $7.500 00 $5.986 01 51,513 99 55,986,01 $000 $1.513.99 55085.01 35,98603 $0 00

3151 Telefonia celular 55.700 00 $2,509 00 57.500 00 $5,986 91 $1,513.99 55986.01 50 00 51.513.99 $50860? 55.986 01 $0.00

3170 Sei vicios de acceso de inleinet redes y procesamiento de i $13.000 00 524.500.00 539.500 00 538529 48 3970.52 518.529.48 5500 5970.52 $38D29.48 538P29.48 50.00

3171 Selvicios de acceso de lotemei. redes y procesamiento de i $15 000 00 524500.00 $3950000 $38,529.48 5970.52 518,52W48 $0,00 5970.52 538379.48 333.529.48 $0,00

7200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $32200000 5127,500.00 $447.30000 5143.481 80 37,018540 $443.481 60 $0.00 54,018.40 5443.43110 $443.481 00 $0 00

3220 Airendamenlo de edificios $70.000 00 50.00 570.013003 $00,600.00 4400.00 509,000.00 $0.00 5400.00 569.600 00 $119.600 00 5.13.00

7221 Al rendsmienio de edrippos 570.000.00 $0.00 $70 000.00 $60.600 00 569 000.00 $0 00 $40000 569.600 00 50P6013 00 $000

3280 Arrendarenreo de m obili an o y usurpo de administras/3n, ed 50.00 54930.00 $4072005400000 . $28.00 $000 323 00 54.87200

3271 Pu endam lento de mobiliario y emes° de ad minisiración, ed. 50.00 54,900.00 54.37200 $28.00 $4.872 07 5000 528.00 54,87200 50.00

3200 Arrendamiento de m equipan a. ceros equipos y hala ole olas $0.00 5361.61)31.00 5367600.00 $3517509.60 $3.090.10 $351.509 fin 5020 53,00040 3358509.60 5358.509 50 $0.00

3231 Arrendamenio de maquinaeu, el ros eluien a y heimmientas 50.00 $361.600.00 5361.600.00 $35300960 $3.090.40 $358 50930 5000 53,090.40 $358.509 GO $358.500.60 $0.00

3270 Arrendamieni o de activos i niang bles Sil f00 $10.50000 $500 00 511750000 50,00 $500.00 510.500.00 $10.500.00 50 (10

3271 Arr enci amieni o de activos iniangibles $250,000.00 -5239.000.00 510.50000 5500 00 $10.50000 30.00 3500.00 $10500,00 510.50000 30.00

3300 SERVICIOS PROSESIONALES, CIENTIFIR02.1ECNICOS 54173400.00 -$84 100 CO $33300000 5307002.911 525,397.02 5307,602,93 50.00 $25,397.02 5207.602.98 $307.602 98 50.00

3310 Se! vicios legales. de canIsbiliclad, auditode y relacionados 5200.000.015 580.000.00 $280200.00 3763,323.17 316,676133 5263,323,17 $0.00 516,676.83 5263,323.17 5763.32317 $0,00

3311 Servicios legales. de Lontabilidad. auchiona y relacionados 5200,000 00 580.9100 00 $28000000 5263.323.17 516,67683 $263323.17 50 00 516.076.83 $201323.17 $283732317 $0,013

3320 SerVirns de diseño, siquilcopis, ingenien, y actividades re 757.400.00 -533.501) 00 523.900 00 323,460.45 $439.55 $23460.45 $0.00 $43905 523,460.45 323.46045 $0,00

3221 Servidos de di ceño. vi quil ecl ola. ingeniarla y actividades. rE 357.400.00 -533 503 00 323.90020 323,400.45 5439.55 $23.460.45 $000 $43955 $73.460.45 52346045 50 00

3330 Ser/Rios de consulloria a Mrsimseativ a. procesos, técnica y 5120 000.00 -$11.39.39170 510500.00 $9.101.30 $818.64 39,081.36 $000 51318.64 $9,681.23 59.681 36 39 00

3331 Servicios de consultoria administrativa procesos. Monea y $1000000 $901 30 $818.64 $9.681.30 $000 $818.64 59,681.36 39,68136 50 00

3340 Servicios de capacitación $4000000 421.800 00 $18200.00 $10.783 00 $7.412,00 510,78807 $000 $7.412.00 510.78800 $10,7813.90 50.00

3341 Servicios de Capacitad a° 540,000.00 $177200.00 510,78800 57,412.00 510,78800 $0 00 $7,412.00 $10,783.00 $10.78800

3370 Servicios de protección y segusdad 5000 5400 00 54310.00 $350.00 550,00 535000 $0.00 $50.00 5350.00 $350,00

3371 Servicios de protección y seguridad 50.00 5400.00 $400.00 $350.00 $51100 535000 5000 $5000 $350.00 $350.00 $0.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIARE: 520000.00 $10.000.00 $3.5r00 00 534.28211 $717.39 $34232 01 $0.00 $71730 $342820] 534182.61 5020

3410 Servicios financieros y bancal ios 50.00 $840000 57.911.38 548814 $7911,36 50.00 3488.64 $7.911,36 57.911 30 $0.00

3411 Servicios financieros y bancarios. 50.00 $8.400 00 $8.400.00 $7.011 38 $488.64 $7.911.36 50 00 5488.64 57.911.36 57911.76 30 00

34513 Seguro de bienes patrimoniales $20.000 00 $5.000.00 $73.864,74 $13620 $2406.1.74 5000 $135.26 524064 7.1 50.013

3451 Seguro de bienes painmoniales 520000 00 525,000.00 $74861.74 5135.26 524,8651.74 $0.00 5135.26 574.864.74 5000

3470 Fletes y maniobras 5500003 32.100.00 51.100.00 593.49 51501751 50,00 $93.49 51.506.51 51.506.51 50.00

3471 Fleles y maniobras 55,000.00 35100,00 $1.606,51 $93.49 51006.51 50.01) 593.49 $1.50601 51,50551 $0.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIM 525 000 00 522 600.00 $4.400.00 $4 207.10 $102.81 $7.207.19 5003 5197.81 54207.19 541073 50.00

3510 Consenación y rnsinteninsento menor de inmuebles 515.000.0D 50.00 50 011 30 00 50.00 50.00 $0,00 50.013 $000 3000

3511 non servación y manlenireenio menor de inmuebles 513200,00 -515,11003 $000 50.011 50 00 50.00 50.00 50,00 $0,00 5000 $010

CY) LID

ORGANISMO PARANIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI •

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto! Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016 Fecha y 129/ene 42017

hora de Impreson 01'48 p m Llar. Supervisor

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto Aprobado

Ampliaciones (Reducciones)




Presupuesto Sin Devenga r EletDid0 Pag do

Cuentas por Pagar Deuda

3120

3571

3570

Insta' acOn, repara clon y mantenimiento pe mobiliario y epui

ISIGIeleCidie. reparaobn y mantenimiento de mobiludo y 4.84

Instalación. lebeliedell y mantonimtento de maquinaria. piro

$10 000.00

510,000 00

$01 00

40 7R9 00

-$9.700,00

34.100 00

S300 00

$30000

, 3207.19

3207.19

$9281

$112,81

$1151100

$207 19

$207 IR

34 000 OD

$92,51

597 51

3100 00

$20219

$70719

$70719

3207)9

34,00000

7571 Insta lacion reparación y manienimiento de maquinaria, oso $000 $410000 $10000 $4.000 00 3100.00 34.000 00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIONISOCIAL Y PLIBLICIDAD 35 000 00 $001) $0 ,00 50 00

61116 Difusión por radio. telop sien y cites MeaDs de mentales se $5 .000 00 $0 ,00 86 DO $000 50 00

2611 Difusion por radio, televisión y ovos medios de mensajes so $5.000,00-39 DM 00 30.00 30,00 $000 $000 50 00 $003

3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS 540 C100 011 815 500 00 $156.00

3710 Viáticos en el nals $1.457,00 $1.452 00 314.018.00 $1,298 00 $156110

3751 Viáticos en el pais 815.50000 31 452.00 51.452 00 514.1848.00 51.29600 $151100

3360 SERVICIOS OFICIALES 8401100 00 $0115 $40.000.00 540 000.00 $0 00 30 00

3320 Gastos de orden social y cultillel 340,041110 110.000.00 510,000 00 $000 30.110

3321 Gastos de orden social y culmral 3411000 00 $40.000.00 340,00000 $0 00 $000

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 81110.000.00 4154413 .. 8216.023 45 $441,343.00 5441:343 0 50.00

3920 IMplICSIGS y derechos $000000 00 4152023.55 3447,376 45 8337413 00 5337,413.00 30 00 $109.963 45 3337.41.300 30.00

3921 Impuestos y derechos 3100,000 110 -$152.623.65 5447.376 45 5337413 00 $0 00 83374113 00 $0110

3959 Penas, mUlL2s, acceso nos y actualizaciones $1(1,000 00 50.00 80 00 80 (A 50.00 $000

1.951 l'enas. multas. accesorios y actuaLzationes £0,000 CM) 80 00 310.000.00 80110 $000

3950 Impuesto sobre nominas y mins que se deriven de una reld $0.00 4103.930 00 80 00 390 070 00 $103,930 00

3981 Impuesto sobro nominas y otros que se deriven de una relat 32110 000 00 30.00 3200 000 00 30 00 396. 070 00 8103.930.90 3103,930 00

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS 310 000 GO 555 234 40 $2 45 GO $000 82 769 60 359 234 40 $000

4400 AYUDAS SOCIALES 810 0011 00 848 000.00 $230501) $2 765 BO 355 234 40 355.234.40 30 00

4410 ASLOBS sociales a pmsonas. 310 000 00 355 234 40 555234 40 30 00

4411 Ayudas sociales a persones 3111 000 00 $58.000 00 82.765 60 52.765.60 $55.234,40 555,234 40 $11 Do

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $460.000,00 -588 506.2S 5371 494 75 $240.140 35 5131 348 40 $0 00

5100 MOBILIARIO Y EOIJIPO DE ADMINISTRACION 530.000.00 327 700 00 52.301100 $0 ,00

5110 Muebles de oficina y estantecia SO 00 515.000. 041 80 00 $15000 00 50 00 $0,00

5111 Pluntile s de oficina y estantena 515 000.00 80 00 315,000.00 $0 011 $O 00 $0,00

5150 EPIPPO de cómputo y de tecnolopias cle la información 32.300 00 512,700 00 82 300 00 32 300 00 $0,93

5151 511.11PO de cómputo y de tecnologia Pe la inbrmacián 312 700 00 32 300 00 512,700.00 $2.300 00 $000

5400 VEHÍCULOS V EQUIPO DE TRANSPORTE $295.000 00 $198.000 00 3198,000.00 5100,000 00 50 .00

5410 Vehicclus y equipo terrestre 8198,000.00 5100000 00 50 00

5411 Patilludos y equipo [m 'exile 3100 000 00 $EDO 000 00 $0.00 8198,000 00 3100 000 so $0,00

5900 ACTIVOS 18ANGIBLES $100 000 00 456 505.25 $43 494 75 329.1)48.40 $29.04140 $29.048.40 $0.00

5910 Qftnate

o 3100 000 00 451 505 29 538,494.75 525 000 00 $0,00 525.000.00 325.000 00 $0,00

o

1.J 1-4


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31Idic.12016 Csr. Supenilm

Rep aerstaminempuesioDireen_PT_FF hora de Impresión 1 0.1 46p m

Proyecto /Proceso Objeto del Gasto Aprobado

Ampliaciones I /Reducciones)



Comprometer Devengado Comprometido NO Devengado

Presupuesto Sin Devengar Gemido Peg do


5911 Software $100.000 00 -$61.525.25 $38 494.75 525000 en 513.491.75 525,000.00 50.00 $13.494 75 $25000 00 $25 000 00 $0,00

59711 Licencias inf Ormálicas e intelectuales $0171 55.00E400 $5,000.00 84.1/48 40 $951.60 84,048.00 50.00 8951 GO $4,048 .10 54 048 40 30.00

5971 Licencias informáticas e intelectuales $000 55.000.00 55,000.00 $951.60 44,048.00 50.00 5951.60 *4,04540 PI 048 40 30.00

90110 DEUDA PÚBLICA s40.000.00 558 505.25 $98,505 25 398.505.25 50.00 $98.505.25 $0.00 30.00 $98,505.25 598,505.25 50.00

9900 ADEI/DOS DE EJERCICIOS FISCALES ANIERIORES (AM $40.000.00 358.505.25 $98 505.25 *95,505.25 50.00 590.505.25 50.00 30.00 598,505.25 598.505.25 50.00

9910 ADEFAS so.occoo 558.505.25 $98505 25 .898.506.25 50.00 598.505.75 *000 30.00 598.505.25 $90.505.25 30.00

9911 ADEFAS $411.000,00 558,50525 $98,505 25 198.505.25 $0.90 $98 505 25 $0.00 $0,00 M8,505.25 $98.505.25 $0.00

DIRELLION teENEHAL DI

PY002 DIRECCION DE INGRESOS

RFO1 RECURSO FISCAL

SERVICIOS PERSONALES $117.850,00 51,304.02 $119 154 42 5119.154.47. 5119,150.42 $0.00 50.00 5119 150,42 $119.154,42 30.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONA1 DE CAP/421ER PEPA $90.000.00 $1,231,18 891,251 18 $91.231, 591,231.18 30,00 40.00 $94231 M 591,231.18 50.00

1130 Sueldos has; al personal peimanunie $90 000.00 81.231.18 591231.18 591.231.18 50.00 $91.231.18 50,00 10.00 591.231 18 891,231,18 30.00

1 .21 Sueldos Pase al personal permanente 390.000.00 $1231.18 $911.41 18 $94231 18 30.00 $94231.18 $0.00 80.019 $91.231.18 891,231.18 $0.00

1300 FIMAIMERACIDNES ADICIONALES Y ESPECIALES 521,100.00 4076 76 820 2324 820 2324 5000 520,12220 $0,00 $000 520,123 24 320.123 24 $0.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y giunifieumbn de fin Pe afi 517,500.00 8507.10 $18,1M7 10 $18.007 10 50.00 $18.007.10 $0,00 $000 $181107 10 818,007.10 $0.00

1321 POMOS de "oraciones, dominical y gratificación de fin Pe ea 517,500.00 $507,10 E 18007.10 818.007 10 50.00 $18007,10 50.00 80.00 510.007.10 818007.10 $000

1320 Horas extraordinarias 51,800.00 5316.14 52.118.14 52110 14 50.00 $2.116.14 $0,00 80.00 $2.116.14 52,116 10 $0.00

1 331 Horas extraordinarias 51,800.00 5316,10 52.110.14 32.110 14 50.00 52.11644 50.00 80.00 32.116,14 52416.14 $0 17)

1340 Compensaciones $1.800.00 sao 3000 USO 50.00 $0.00 $0.00 $0,00 50 00 50.00

1541 Compensaciones $1,800.00 50,00 50.00 50.00 $000 $0.00 5100 50-00 $000

1700 PAGO DE EPTIMDLOS A SER VIDDRES PLIBLIODS $t50.U0 $1,050 110 57.800,00 57,800.0E1 *7.80000 50.00 80.00 57,100.00 57,800.00 50.00

1710 Eslimulos 513.750M0 51050 00 57,000.00 57,800.00 50.00 57.8110 00 50.00 $0.00 57.800.00 57,800.00

1711 Eslimulos S4,76000 51050.00 37,800.00 51800.00 50.00 57.800.00 50.00 $0130 57,800,00 57,800,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 542.5129 00 518,869 39 &n1 300 39 501 035 80 8333,59 801.035.80 50.00 5333 59 564035 80 *01.03580 50.00

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE 000M. 500,000 00 320.601.48 560,601.43 560267.89 8335.59 560.267.89 *000 $33759 563.267.89 560.267 89 $0.00

2110 Malables, útiles y equipes menores de oficina 530.000.00 516.500 00 546,500.00 $46,166.41 5333.59 546 1118 41 $0.00 5333.59 546,166.41 546,165.41 50.00

2111 MaledaleS, útiles y equipos menores de Minina 530,000.00 516.500.00 541500.00 *40.10841 5333.59 5411166.41 80.00 5333.59 $41106.41 541186.41 50.00

2140 Maieriales. útiles y equipos menores de lecnologias de la in 510,000.00 $0,101.48 $000 $14.101.48 80.00 50.00 $14101 48 514,101.48 50.00

2141 Maienales. útiles y equipos menores de leenologIas de la in 510 000,00 $0.101.08 $14.101,48 81100 $14,101.48 $0,00 50.00 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 9 3500.00 -$182.09 $317.91 $317.91 $000 $317,91 80.00 $0.00 $317 91 3317.91 SO 00



Usr Supremos

isep rptssmusrempeesteEoreses_PV_FF

Fecha y 129/ano /2017

hora do Impresión 01 43 p m

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Aprobado A mpiteeion es (Reducciones)

Presupuesto Vigente comprometido


Comprometer (»Vengada! Comprometido No Devengado

Presupuesto Sin Devengar Ejercicio Pag do


2460 Material elécteco y electrónico 35110.00 4132.09 3317.91 5317.91 30.00 $317 91 30.00 $000 $317,01 $31791 $0.00

2461 Melena' eléollico y 9ectionico $50000 -5182.00 $317 91 $317.91 $0.00 3317.91 30.00 $000 3317.91 $31791

2930 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PENO 37.000 00 $450.00 3450.00 $0.00 1150 in 30.00 $000 $450.00 5450 00 50.00

2940 Refacciones y acoesoios inenoi es de equipo de !cómputo y 32.000.00 41.550.00 $45100 $450.00 $000 3450.00 $11.00 30.00 5450.00 $45000

2941 Refacciones y accesorios mello es de equipo de cómputo y 37,000,10 -11.550,00 $45000 $45000 $000 3450.00 50.00 30.00 3450.00 $45000 3000

3000 SERVICIOS GENERALES 9.000.00 318000.00 $15 000 00 $13 136 00 $ 3864 00 $13.136 00 $0,00 31.864.00 $13 136.00 $15.136 0 30.00

3100 SERVICIOS BÁSICOS 30.00 33000.00 33000.00 32.1336.00 $364.00 $2.636 00 30.00 3364.00 52.636.00 12.636 0 30.00

3150 Telefonía m'ola $000 33000.00 53.000.00 32936 00 536400 32936 00 30.00 $364.00 32.666.00 $2.636 00 30.00

3151 Telefonía celular $OPO 33000.00 33.000 00 32.835.00 5364.00 $2.838 00 30 00 3364.00 52.636.00 52.636 00 93.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 512.000.00 512900.00 31500.00 310900 00 $0 00 $1500.00 310 500.00 $10.500 00 $0.00

8270 Anerdamienie de selivOsi intangibles 30,00 312.000.00 512.000.00 31.500.00 310.500 00 $000 $1.500,00 $10 500.00 510.500116 30.00

3271 Arroodamieniu de activos intangibles 50.00 512,000.00 512.000 00 31.500.00 $10.500.00 $0,00 $1.500.00 $1050000 310.300 00 50.00

3.500 SEI1VICIOS DE INSTALACIÓN. REPARACIÓN. MANTENIM $4.000.00 654.000.00 3000 $0.00 $000 $0.00 $0,00 50.00 $000 30.00 $0.00

3530 Instalación. iepareción y marrenemento do equipo de cómp 54.000.00 30.00 $0.00 30.00 $000 30.00 50.00 $0 00 30.00 50,00

3531 InsielauOn, repai ación y mantenimiento de equipo de cOmp $4.000,00 -$4.000,30 $0,00 $0 ,00 $0.00 $0.00 $0,00 5000 $0,00 $0.00 30.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3205000.00 8529.869.39 $175.13061 39115.00 $160.385 81 $5.745.00 $000 3169.385 61 59745.00 $0.00

5160 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISIISACIÓN 355 000.00 415.1*39.311 339830.51 $5.145.00 $33.385 61 35.745.00 $0.00 $33 385.61 $5.745.00 59745,00 $0.00

5110 Muebles de oficina y es/tolero 525 000 00 .35369 39 $19.630.61 $000 31003061 $0.00 $000 319.63961 $0.00 30.00 30.00

5111 Muebles de oficina y eStentem 325.000 00 -$5.160.32 319.630 61 30.00 319930.61 $0,00 $000 $19.630,61 $0.00 30.00 $0,00

5150 Equipo de ~pulo y de tecnologías de la información $30.000.00 '31350000 313,500 00 $0.00 $1350000 30.00 30.00 513.500.00 10.00 30.00 $0,00

5151 Equipo de chmpulo y de tecnología da la información 330 000.00 .516500.00 $13,500.00 50.00 $000 $0.00 30.00 60,00

5190 Oiros mobiliarios y equipos de administración $0.00 $6.000 00 55.745.00 3255 00 35.745.00 30 00 3755.00 $5.715.00 $5.745.00 50.00

5191 Olros Medida ICS y equipos de administración 30.10 $6.000,00 $6.000. 00 55745.00 325500 05.145.00 30.00 3255.01) $5.7615.00 55.745.00 30.00

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 3150.000.00 s136.000.00 30.00 $138.000.00 50.00 $000 $136.000.00 $0.00 $0.00 $0.00

5910 Sotiviare $150.00000 314.000.00 3136000,00 1100 3136.000 00 50.00 30 00 3135.000.00 $0.00 50.00 50.00

5911 Software $150.000 00 .311.00000 5131000.00 50.00 3136.000 00 5.0.00 50.00 13608100 $0.00 sn 00 311.00

RECURSO FISCAL

Sr a I /1.514380 S ItN .Ut i 27 MIMMIT1.8.6

PY003 CAJA Y COBRANZA

RFO1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 390250.013 395.650.33 595.550.33 50.00 39965093 30 00 50.00 395550.33 39565033 $0.00

1100 ERACIONES Al. PERSONAL DE CARÁCTER PERA 575.000.00 572.21798 $7221988 372217.88 30 00 30.00 572217.88 $72217.88 $000


SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso-Fuente Financiamiento Al 31/cl1cJ2016

mEstadanusupmstodgessm_Rv_FF

Ferina y 129/ene n2017

Lora de 'mermen 01:48 p. m

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Am pliseiones / tReducciones)




Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pag do


1130 Sueldes base al personal sama nenle 572,217 88 50.610 572,217.88 50.00 30.00 872.217 88 $72,217 88 30.00

1131 Sueltes tose al personal perno nenle $75 000.00 872,217.88 $72.217 83 50.00 572.217.88 $0.00 $1400 $72.217 88 572,217 88 50.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 514.600.00 E 1.132.45 .515,632.45 $15.632.45 50.00 $15 632.45 80.00 5000 515.632.45 515.632.45 80.00

320 En mas do vacaciones, dominical y molificad/A de Fin de añ $13.000 00 81.165 10 514.185.10 $14.185.10 50.00 $14.185 10 $000 50.00 514,185.10 514.185 10 30.00 1321 Primas de vaca dones, dominical y oran i Asocien de fin de ani E 13,000.011 81.185 10 514,185.10 $14.184.10 50.00 814.185.10 80 00 50.00 $14.185.10 814,185 10 50.00 1330 Horas extraordrnarias $500.00 8947.35 51,447.35 $1.447.35 50.00 51,447.35 $000 50.140 $1,147.35 *1.44735 50,00

1321 Horas extraordinarios $500.00 $94735 51,447.35 $1.447,35 $0,00 51,447.35 $000 $0,00 $1.447.35 51,447 35 80,00

VMD Compensaciones $1.000 00 .31.50000 50.00 30.00 $0.00 $000 50.00 $000 $000 1641 Compensaciones $1 000 00 $000 $000 50.00 50.00 $000 50.00 50.00 50 00 $0.00 1700 PAGO E6 ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $675000 81.050 00 57,800.150 87.800 00 $0110 57,80000 50.00 $000 37,800.00 $7.800.00 $000

17111 0 silmul os 85.750 00 81.050.00 $000 87.800.00 50.00 $000 57,800.00 87 800 00 $000 1711 Estímulos 80,75110E1 81.050.00 $7,800 00 84800 00 80.00 $7.800 00 50.90 $0.00 57,800,00 87.800 00 $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1200000 $4.500,00 517 400 00 813 712.40 $348754 $M.71246 $34137.54 $13.712.46 $0.00 21110 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE ROCHA 814.000 GO 52,500.00 814.500 00 812,764.62 51,735.38 $12.704 52 50.00 $1.735.38 $1216462 $1 2,764. 7 50.00 2110 Matnnales, vides y equipos menoies de °Eterna 812.000.00 50.00 $1200000 $11, 108.02 5801.38 511198 62 $0.00 8801 38 811.198 62 511.198 62 $0.00 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $12.000.00 $000 5801.38 $11,1 96,01 $0,00 8801.38 811,198 62 511.198 62 50.00 2140 Malmeles, Orles y equipos menores de tecnologías de la in $0.00 52.500,00 52.500.00 $1.565.00 5934.00 41.566 00 50.00 8934.00 51.566 00 51,566 00 50.00 2 i41 Materiales Arles y equipos menores de leendevias de la in $0,00 $2.500.00 $2.500.00 $1.566.00 5934.00 $1.566.00 $0.00 8934.00 51.506.00 $1.556 00 50.00 2.100 MATERIALES Y ARTICULOS DE CORSTRUCCION Y DE In 50.00 81.000.00 81.000.00 $497.84 $502 M 5497.84 80.00 $507 10 5497.84 $497.84 $0.610 24011 Material Sécales s. eleciróreuu 50.00 $1.000 CR 8497.84 5502,46 $.497.84 $0.00 4502.16 $40784 5497 84 50.00 2461 Matenal eléctrico y eleciremem $0,00 $1.000.00 81400 00 3497,04 5502,16 5497.84 50.00 8502.16 8497,04 5497 84 50.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES V ACCESORIOS MERO 590000 51.000.00 81.900.00 8450.00 51.450.00 $45000 $0.00 $1.450.00 $45000 $450.00 50.00 2930 Refacciones y accesorios menores de mObileado y equipo de $90000 $0.00 8900.00 $000 $900.00 50.00 $0.00 590400 $000 50 00 30.00 2931 Refacciones y accesorios menuies de mobiliario y equipo de $90000 50 00 5900.00 30.00 $900.00 50.00 $000 $90400 $0.00 $000 50,00

2940 Refacciones y accesorios menoms de equipa de enmonte y $000 *1.00000 51,000.00 5450.00 $550.00 4150.00 $000 5550.00 5450.00 $45000 50.00 7941 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y $0 00 $1.000.00 51,000.00 5450.00 8550.00 5450.00 50 00 $550.00 $45000 $450 011 50.00

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 534000.00 44.500.90 $25.500,00 52.600,00 $22.900 00 87,600.00 30,00 $27.900,00 87.600.00 52.600.00 80.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 530,000.00 $25 500.00 52400.00 872.900 00 82.600.00 NUM $22.900,00 82 500 00 52.600 DO $0.00

5110 Muebles de °flema y estantena $15.000.00 43.500 NI 811.500.00 $040 511,500.00 $0 00 50 00 511,500.00 *0,00 $0153 5015)

5111 Muebles ele oficina y estantena 515.000.00 45,50e GO $11.500.00 $0,00 511,500.00 $0.00 50 00 30,00 $015)

5150 Equipo de compubs y de lecnololeas de In información 815.000,00 41.000.09 82.600.00 511,400 00 $2.600.00 30 00 511 400.00 $2,600 00 32,000.00 *015)

5151 Equipo de cómputo y de lecnologra dele información 815.000.00 41.000 Res $14.000.00 511,400.00 82.600 00 50.00 511 400.00 $2 600 00 32 600 00 50,00

.45)987


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso. Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y129fene.12017

bota de Impresi5n 01 48 p. m.

Proyecto/Proceso

Objeto del Gasto Ampliaciones

Aprobado (Reducciones' Presupuesto


Presupuesto

Disponible para

Comprometido Presupuesto

Comprometer DeVeng OCIO No Devengado Sin Devengar Cuentas por

Ejercido Pag do Pagar Deuda

1000

LAJA Y COBRANZA

PY004 CONTABILIDAD

RFO1 RECURSO FISCAL

SERVICIOS PERSONALES

,rJuu

$153 750 00

.59g67

$346.006 40 5146 998 46 $0.00 $146.998 45 $000 $146.998 46 $140.908 46 mol)

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERS. $120.000 00 47.EM 1.33 $112.355 57 $112.358.57 $0.00 $112.358.67 50 00 5112.35E137 $11Z358 57 $0.00

1130 Sueldos base al personal pensionen:e 5120,000.00 .57.1$ 133 $1 12.356.07 $117.358.67 5112.358.67 50.00 50 00 5112.358.67 5112.358.67

1131 Sueldos base al personal permaneno 5120000.00 *112.35807 5112.358.67 50.00 50.00 $1 12.358.07 SIl 7.358.57

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 527000 00 .5113021 525.839 79 426.839,79 . *0.00 526839.79 50 00 50.00 5213.82079 521.839 79 $0.00

1320 Primas desde:ir:iones dominical y gratificación de fin de er 4227100 00 -5517 30 $21.583 20 $7.1.60-3.213 i:. $0.00 521.683.20 50.00 $000 $71.063 20 *71.683.20 50.00

1321 Primas de vauauones dominical y gratificación de fin de el, ¶22.00000 -$211180 $21.613.3 20 7 $71.683 90 i 50.00 $21.683.20 50.00 50.00 $21.683 70 $21.683.20 50.00

1530 Horas extraodinerias $3.1)(111 00 $2.156 59 *5.156.59 35,155.59 $000 $5.155. 59 511.011 $1100 55.156.59 55.156.59 $0.00

1531 Horas extraordinarias $3,000.00 37156.59 *5,155.59 35.156.59 40.00 ¶5.15059 50.00 55.156.59 55.156.59 50.00

1340 Compensaciones -52.000.00 50.00 50.00 $000 $000 50.00 $000 50.00 50.00 $0 00

1341 Compensaciones 50.00 $000 $0.00 50.0E1 $0.00 5010 5010 $0.00

1700 PACO DE ES1 'MULOS A SERVIDORES PUBLICUS $6.75000 51.05000 37.800.00 30.00 37.800.00 50.90 $0.00 57.800.00 $0.00

1710 Estímulos 50750.00 $1.050 go 57,1300.00 57,800 00 4000 37.800.00 50.00 50.00 57.800.00 50.00

1711 Estimulas $6 75070 $1050,00 57,800.00 57800 00 50.00 37.800.00 50.00 50.00 37,800.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ¶49,00000 $18 200 00 367 200.00 528 36.13 90 5313 833 04 50.00 $38 833.04 $28,366.96 428 386 96 $0.00

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUA 340,0150.00 517,500.00 157,50000 527.154 02 $50.345.98 527,154.02 5000 530.345.98 $27.154 02 527.154 02 $0.00

2110 Matei iales, ales y equipos menoies de oficina 515,000.00 30.00 515,000.00 $7.544.02 57.455.98 37.544.02 30.00 57,055.98 57,544.02 57.544.02 50.90

2111 Metedales útiles y equipos menores de ofidne ¶15,00000 30.00 315.0130.00 57.544.02 57.455 96 37.544.02 50.00 37455.98 57.544.02 $0,00

2120 Matables y útiles de impiesiOn y reproducción 30.00 517,500.00 317.500 00 $3.200 00 $14.300 01) 33.200.00 50.00 33,200.00 53.200.00 $0.00

2121 materiales y útiles de impiesion y reproducción 50.00 517,500.00 317.500.00 $3.200 00 *14.300.00 33,200.00 50.00 53,200.00 53.200.00 $0,00

2140 Maleibles útiles y equipos menores de lecnologras de la in $25,000.00 *0.00 525.000.00 ¶16.41000 $8.590 00 $ *6.410.00 50.00 58.590.00 $16.410.00 516.410.00 50.00

2141 Materiales útiles y equipos rnenoies de leenologlas de la in $75,000.00 $0.00 525.000 00 516,410 00 58.50000 $16.410 00 some 58590.00 511410.00 516,41070 50.00

7200 ALIMENTOS$ Ul ENSILIOS $9.000.00 $99790 38,002.04 5997.96 30.01) 58.002.04 4997.95 4997.96 50.00

2210 P RldlICIOI alinientidos para personas 59000,90 50.00 $9.090.00 3997.96 38,002.04 $997.96 50.00 38.002.04 5997.96 5997.96 50.00

2211 Producies alimenticios lisia persones ¶0.00000 50.00 $9.000.00 £90705 58.002.04 $997.96 50.00 38,00104 5997,96 5997.18

2700 VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN YA 30.00 5200.00 5200.00 494.98 $105.02 594.98 5105.02 594.98 $94.98 50.00

2730 Articules delsonross $0.00 5200.00 320000 $94.98 5105.02 594 OH 50.00 3105.02 $94.98 594.98 ¶000

2731 Arlicules deportivos $000 $200.00 3200.00 594.98 5105.02 594 98 50.00 5105.02 594.08 594.98 ¶000

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN° $000 5500.00 5500.00 $12000 $38000 5120.00 50 00 $380.05 $17000 *12000 $000

2910 Por eceloges y accesorios menores de equipo de cómputo y $0.00 $500.00 5500.00 ¶12000 5380 00 $12000 $,1300 5380.00 312000 $120.00 50 00


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic.12016

Fecha y

hora de Impresion


ArtyplIamenea I (Reducciones)






2941 Refecciones y mcccsonos menores de equipe de °amputo y 30.00 $500.011 3500 00 3120.00 312000 $3.90 DO 5171300 512 00

3000 SERVICIOS GENERALES 3200.00 .30 00 5200.00 $0 00 $200.00 $0 00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALE 34130.00 3200.00 $0141 $200,00 $0,00 $0 00

3470 Aleles y maniobras 5400.00 3200 00 *200.00 $11141 32(1100 $0 00

3471 Fieles y maniobras. 300.0O 410000 3700 00 5200 00 30 00 $200 00 $0 00

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 337 0110 00 311.000 00 $11400 NI 514000 00 $1100000

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS1PACION $34500003000 $I100000 $11.000 00

5110 Muebles de oficina y estemerás 00.00 34.511000 30.00 34,500.00 $0110 $0.00

511/ Muebles de oficina y o ctanterfa 3450000 $000 $4.500,00 30 00 $0.110

5150 Equipo de computo y do tecnologías de la infamación $300000030,00 $11.000 00 319,000.00 311.000 00 314000 00

5151 Equipo de compulo y de lecnnlognt te la Annum, $0.00 330.000 00 $11.000 00 $19 000.00 $11000 011 $19.003,00 sn000 00 311.000 00

5900 ACTIVOS IN I ANG1131 ES 1100 32,50C100 50.00 3250000 SOMO $000

5970 Licencias inlormalice a e i melecuales 00,00 32,500.00 30,00 32.50000 $1100 $2.500 00 3000

5971 licenuas Illiolmaticas e intelcctuales 00,00 $7.50040 30,00 $2.500 00 $2541000 $000 $000

LUN I A MUDAD at

PY005 LECTURAS

RFO1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 5205,750.00 *65,71352 3273.463.57 3273,463.52 $273.463,5? $1100 $273.493,52 3273 403 52 SO 00 11110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAOTER PERK 3150.000.00 348,293.85 $20179345 $208.293.85 $000 $209.293 85 3208.793.85 1130 SLIPId09 IDDBe al óelsonal permanente 3150,000.00 320529345 $208 793 85 50.00 30 00 3208.293.85 $214293 05 50 011 1131 Sueldos bese el personal peimanen le 3150,00000 348,29185 $20E29345 *0147 3208 293.85 50.00 $0.00 3208,293.85 $2118293 25 5(100

non REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 345469 57 $0.00 $45.369.67 30.00 30.00 345.359.57 345.3E9.67

1370 Pn mas de Amontones dominical y gra Acaban de fin de ea $43.058.70 SUMO 30.00 343,058,70 343,058,70

1321 Pn ieas de yanacones, dominical y gratificación de fin den?, $39 590 00 33 558 70 343 058 70 343 .050 70 $000 $43,058 70 50.00 50.00 343,053,70 343.05870

1330 HOraS eX11201dIrldria9 3500.00 $7.310 97 32,310.97 30.00 5231007 50.00 30.00 $2,3 10.97 $2,310 97 1331 Horas extraordinarias 52.310.97 50.00 31100 $2,310S7 $2,310.97 1700 PAGO DE ESTIMPLOS A SERVIDORES PlIBLICOS $19 800 00 310.800130 $000 $19.800.00 50.00 50.00 $19.800,00 $19.800,00

1710 Estimules 319.800 00 $19.000.09 30.00 319 800 00 31100 $10.800.00

1711 Estimaos 513 050 00 $19800,00 30.00 50.00 310.305,00 319 8130.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 35 820,80 338520 3385.20 35 829 80 35,829E0 5400

2100 MAIEIVIALES DE ADMINISIRACION EMISIÓN DE DOCUL 51 000 00 31,40(100 52 344.80 $55 20 $2.344,80 355.70 $000

o

7-)


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./21)16 Fecha y mene mon

hora de Impresión 01 48 p m Uy. Supernsyr Rey rptEstuisAssupussLEAALs_pApp

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Ampliaciones!

Aprobado (Reducciones) Presupuesto




Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pa g do


2110 Matorrales, Ales y equipos menores de oficina $1.000.00 51 0O.00 $2,400.00 *2,34480 555.20 5234410 $0.01) $55,20 $2,344.80 52.344 8.0 50.00

2111 Maleriales, iAles y equipos menores de oficina $1.000.00 52,40000 52,344.80 555.20 82.344 80 $000 555.20 52.344.80 $2.344 50 $000

2500 COMBUSTIPLES, I.U5RICANTES Y ADITIVOS 51.500.00 E 1.800110 53,30000 $2.970.00 $330.00 52.970 00 80.00 533000 82.970 00 82.970.00 80 00

2010 Combustibles, lubricantes y aditivos 51500.00 81.800.00 53,300.00 52,970.017 5330.00 *207000 $000 $33000 82.97000 82.970 00 $0110

2611 Combustibles, ubricanIes y adAvos 51,500.00 81.500 00 $3.300.00 82.970.00 5330,00 52,070.00 40.00 $33000 82.970.00 *2,07000 $0 00

2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRESIDAS DE PROTECCIÓN YA 80.00 8515.00 $51500 $512400 80.00 5515 00 *0(J) 80.00 8515.00 $51500 $0110

2720 Prendss. de seoundad y prateccion personal 8000 $51500 5515,00 555 00 80.00 1515.00 50 DO 80.00 5515,00 $51500 $000

2721 Prendas do seguridad y Prole5CA5 Personal $000 5515.00 5515.00 5515.00 $000 5515.00 50.00 $000 5515.00 $51500 $000

2900 411LISILMAntSTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MERO' 82.500 00 50.00 1100 55.00 50.00 50.00 *010 50.110 $000 50 00

7930 Refacciones y ascesonos menores de mobiliario y equipo b .81.000 00 45.00000 $0.00 50.00 $000 50.00 50.00 80110 $0,00 $000 $000

2931 Relacciones y accesonos menores de mobiliano y equipo di .$1.000 00 -81.00050 90.00 50.00 50 00 50.00 50.00 $000 $000 so.E»

2.980 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte S1500.00 -81.500.00 $000 50.00 80.00 50.00 51100 80.00 50.00 50 00 8010

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $1,500.00 41.500.00 50 00 $0.00 sn.00 50.00 $0.00. 50.00 50 00 $000

3000 SERVICIOS GENERALES 81.00000 -5215.00 $78500 $53200 *253.00 8532 OG *253.00 *532.00 $53240 SO 00.

3100 SERVICIOS BÁSICOS *1.000 .00 ALOCO 03 50<00 80 00 50.00 50<0(1 *0.00 $11.011 50 00

3150 Telef on,a celular $1.000 CA -SI (100 0.0 80.00 50.00 $000 10.00 50.00 $000 $040

3151 le.fona celu/er 51 000 00 -51.000A0 *0-00

50.00

$0.00 50 00 $0 00 $0,00 50.00 80 GO 50.00 SO lx3

nson SERVICIOS DE INS1ALACION. REPARACIÓN MANTENIM *0.00 5155.00 $785 AJO 5532.00 $253 00 5532 00 $0.00 $253 00 5532 05 5532.00 30.00

3550 Pepasackss y mantenirmenio de equipo de transporte 50.00 $7811110 5755 00 553240 $25100 $53240 80.00 $230O $532,00 80,00 3551 lAsparaciOn y mantenimiento de equipo de transporte 80 00 578540 $75500 5532 00 $25340 $53700 80.00 5253 00 $53240 5532.00 $0.00

SU FISL.AL

Lb(.. IUKA

PY006 OPERATIVO FONTANERIA

RRI1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES $295.201,60 5295291 69 $0.00 8095,291.69 50.00 50.00 *205,201.09 5295 291 60 50.00

1100 REMUNERACIONES Al. PERSONAL DE CARÁCTER PERA 8290,000.00 -5-30 791 80 8209,208.15 5209208 15 80 00 82092013.15 80.00 SO 00 8209.205.15 5209,208.15 50.00

1130 Sueldos base al personal permanente 8209208.15 5209.208,15 80.00 5209.205.15 $000 5000 5200.208.15 320920115 $0.00 1131 Sueldos base al personal permanente *290.00000 -980.791.85 5209208.15 8209.208.15 50.00 5209 208.15 $000 $000 5209.205.15 $209208.15 50.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 592.500.00 479.816.46 $62 683,54 542,68154 $000 562.683.54 $000 50 00 552.583.54 50.00

1320 Primas de vacaciones, dominical y gralifiLSCAD de fin de añ *37.50000 84.634 70 542,134.70 542.134.70 80.00 *42,13470 80.00 5000 $42,13470 142134.70 $0.00

1321 Primas de vecauones, dominical y °rata ICSCJP0 de un de ar, *37.50000 54.534 70 $42.134,70 542,134.70 $0.00 542,134 70 80.00 SOCA 84213470 542.134.70 50.03

1330 Horas extraordinarias $30000,00 -50051 15 520548.84 570,548.84 50.00 820.548 84 *000 8000 820.548.54 $20.548.144 $000 O

o

c.)

ett

o o ta- cn o

O

O

O


Estado del Ejercicio del Presupuesto por ProyectolProceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic.12016 Fecha y 129/ene12017

hora de impresion 01:48 P m.

Us. 597977.9/.

Proyecto! Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Amphaerones 1 (Reducciones)






1351 Horas e<lraortli nadas $30.000 00 .$9.421 $20.548.84 420.548.81 $0.00 *20,54884 50,00 40227 510,548.84 520.54 84

1340 Compensaciones 825000 110 -825030.00 $0.00 50.00 80.00 50.00 30.00 50.00 *000

1301 Compensaciones $2500000 -875.00000 80.00 $0.00 *0.00 80.00 S0.00 30.00 50.00 $ 00 $003

1700 PAGO DE EST1MULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $20.250.00 573,100.00 $23,400.00 *23.40000 50.00 5100 $23,400,00 *23,40000 10.00

1710 Eslimulos 870.250 00 *3.15000 523.400.00 $23,400.00 523.000.00 50.00 10,00 523.400.00 823.400 00 $0,00

1711 Estimules $20.250,00 $3 150 00 323,100,00 523 000 00 523.400.00 $030 $0.00 523.400.00 *2340 00 $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 573.20000 58 908.24 $81,19824 .580,263.76 $1.034 48 580,263.76 80 GO *1.03448 $80,263,76 *80.26376 $0.00

2100 MATERIALES BE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUn 81.00000 -51.000 .00 3000 $0.00 *000 5010 YO 00 $0,00 *000 $000

2110 Matelales, .712es y equipos menores de oficina $1,000110 50.00 543,00 511110 50.00 $000 50.00 $0,00 $000 $030

21;1 Metenales. 09Ios y equipes menores de oficina $00000 $0.00 *000 30.00 $000 40.00 $000 $000

2200 ALIMENTOS Y Uf ENSILLOS $0 00 $266798 5865.98 5.612.03 $254.95 S612.03 80.00 5254.95 5612.03 *01203 $000

1110 Productos alunenhcios para personas 40.00 51366.913 5866,98 $61203 5254.05 5511,03 $000 *25495 5012.03 $51203 50.00

2211 Woduclos elimenlicios para peisonas SO 00 5866.08 $866.98 $61203 4254,95 4612.03 $000 525495 S612.03 $51203 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS1RUCCION Y DE R $22,400 00 519.931.26 $10.534 79 $305.47 519,534.79 $0.00 539147 819.534.79 $19.534 79 50.00

1410 Productos mtneiales no metálicos 510.000.00 -$500,n0 59.520 00 89,973.70 3116.80 59,373,20 $000 $115 al) 89,373.70 *0,37370 50.00

2111 Productos minwales no metálicos 810.000.08 4500 00 $050000 89.373.20 $126.80 59,373.20 $000 $12060 89,373.20 *9,37370 40.00

2420 Cemenio y pieductos de concreto $10,000,00 -54 26020 $5.740 00 85.740 00 50.00 85,740,00 80.00 $000 55.740.00 85,74 09 50.00

2421 Cemenlo y productos de concieb $1y2)00.00 -$4.260 00 85.740 00 85.740.00 50.011 $5,740.00 *000 $000 45,740.00 85,74 00 50.00

2430 Cal, yeso y productos de yeso 8500.00 -5440.01 560.00 50000 $0.00 860.00 $000 $000 560.00 56 00 50.00

2431 Cal. Yeso y 970.duelos de yeso 5500.00 -$440.00 560.00 $6000 50.00 $60.00 $0.00 $000 5E0.00 35 00 $000

21150 Mate' ial eléctrico y electránreo 50.00 $23126 5231.26 523125 $0.00 5231.16 10.00 $000 5231.26 4731 26 80.00

2461 Maielial &edifico y electrónico 50.00 5231.26 5231.20 $231.20 $0.00 5231.26 50.00 $0.00 5231.26 5231 25 $000

2470 AnIculos melálocos para la cornil ucción $1,400 OU 42,800.00 54,200.00 84.010.33 $181.67 $4,018.33 $0.00 $181.61 44.018.33 $4,01 33 $0110

1471 Aniculos meiálicos para la construcción $17100.00 57,800.00 *420000 84,018,33 8181.57 $4,018.33 $000 $181.67 54.018.33 $4,01 33 $000

2490 Oiros malena/es y artículos de constiuccon y reparoción 5500,00 .5300.00 $200.00 $112.00 $88.00 $112.00 $000 888,00 S112.00 $11 00 $000

2491 Oiros materia/es y articules de construcción y reparación 5500.00 820000 $112.00 $88,00 $412.00 *000 888.00 5112.00 811 00 *050

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LABOF $1.800.00 $550000 $7300011 87142,28 $157.72 57.142.28 $0.00 4157 72 $7,142.29 87,142 28 80 00

2560 Pibas sintéticas Nules, plastiees y derivados 31.80000 $5.500 00 17.300.00 57,142.213 $157.72 57,142.28 80.00 $157.77 57.142.213 $7,14 28 $000

2551 Fibras sintéticas, hules. planees y derivados 51,800.00 $5,500.00 $71300.00 $7,142.28 8157.72 57.142,25 $000 5157.72 57,142.28 $7,14 28 $0.00

2600 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS *35,00000 $50000 $3350000 834.041.10 5858.81 834.641.19 $000 $85831 831,601.19 $34611 19 S0.00

2610 COMbUStIbICS. lubricamos y adiliyos *35,043093 350000 535.500 00 534,641.19 5858.81 $30,641.19 $0.00 9358.81 534.841.19 434.641 19 $0.00

2611 Cornbusfibles lubricanios y achwos $35000,00 5500.00 535,500,00 $34.641,19 8858.81 534,641 W $0.00 $858.81 534,541.19 834.641 19 8030

2700 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A 852100.00 530000 $7800 872200 $78.00 40.00 8222.00 $78,00 578 00 40.00

2720 - Prendas de seguridad y protección pei sena' $5.000.00 -$4.700 00 $30000 $78,00 5222.00 578.00 80.00 $22200 $78.00 57 00 $000

2721 (") Prendas do seguridad y protección personal *5,00000 -84.700 00 83110.00 $78.00 5222.00 $78.00 80.00 8222.00 878.00 $7800 $0110


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/die./2018

Fecha y

hora do impresion

28/ene/2017

Olti4S p os

Proyecto! Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones! {Redacciones)





Cuentes por Pagar Deuda

2900 HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN°, 58.000.00 $10.300.00 .51N30090 $18255 47 544.53 518255.47 50.00 544.53 518255.47 518255 47 50.00

0910 Herramientas menores 50.00 58,700.00 55700.00 52067.28 $3a72 5.9.667.23 $0.013 $3272 $8.607.28 $8.667 28 50.00

2911 Herranenlas menores $0.00 58200.00 55.700.00 58057.28 832.72 $0247.20 50.00 $3272 58.667.28 88.667 28 $0.(9)

2960 Refacciones y accesorios menores da equipo Fe transporte 55.000.00 5.1.600.00 59.600.00 $9.588.19 811.81 $9.588.19 50.00 811 Si $9.508 In 59.588 19 $0.00

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo Fe rtanspede $5.000.00 $4200.00 59.600.00 59.5119.19 811 51 89.58219 50.00 811 SI 89.581 19 89.588 19 $0 00

2930 Relataiones y accesorios menores he maquinaria y OVOS 0 $3.000 00 $0.00 $000 $000 50730 50.00 80.00 *000 g 00 $0 00

2981 Rela(ciones y accosonos menores de maquinaria y (tiros es 53.000.00 80.00 50.00 $0.00 50.00 80.00 *000 .50.00 g 00 50.00

31100 SERVICIOS GENERALES $50500 00 -$15 444.06. 538055 94 537.260.10 $795775 $32260,19 50.00 5795.75 837.760.19 *37.700 19 50.00

SERVICIOS BÁSICOS 11,601.06 *2.30594$4.000,00 52.186 20 520974 52.186.20 50.00 $70274 82.186.241 *2.13520 50.00

51211 Gas 5500 00 8290 (X) 5)4620 553.80 $146.20 80.00 *5280 *14620 $14020 $0 00

3171 Gas $50000 8700.00 $146.20 $53 80 $146.20 50.00 *5300 5145.70 514270 3000

3150 I Set onia celular 83.500.00 5.7.195.01 82.440.00 $155.94 ¶2,04000 50,00 5155.94 82040.00 32010.00 50.00

Telefonía3151 celulai *3,50000 -$1.304 06 52395.94 87.04000 5155.54 50.00 $155,94 59040.00 57.04000 W.011

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 840.000.00 410.510 00 520.960.00 *20.70600 *25400 520.705.00 50.00 1254.00 520.706.00 520.706.00 80.(X)

37611 Anenelantrento de Iraq dina re, otros equipos y herramientas 010.000.00 -519,041105 $20.960.00 $20.706.00 5751.00 570.705.00 525400 *20.70600 520.706.00 50.00

31251 Arrendamiento de maquinada Mos equipos y herramienias 54020200 -5111114001 *2090000 520206.00 5751.00 570 705.00 50.00 5294.00 *20.70600 520.700 00

3.1.910 SERVICIOS. FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALEI 5120200 53.00 $0.00 50.00 3.13.00 *000 $001) 50.00

3070 Fletes y maniobras 50000.00 41.000.91) 50.00 50,00 50.00 50.00 50.00 50.00 $000 $000

3171 Fletes y mantobi es $1.000.00 $000 50.00 50.00 $0.00 50.00 50.00 $000 $000 50.00

3500 SERVICIOS DE 419.1ALACIÓN. REPAOACION, MANTENIM 5.6.500.00 33.70000 $14.700,00 $14267.99 $332.01 $14.367.99 3000 *3321)1 $12367 99 $000

3530 Instalación. reparación y manienliniento de equipo ole c6mp 50.00 $1100.09 $600.00 5522,00 578.00 5522.00 80.00 57000 $52200 *52200 50.00

3531 instalador'. reparacián y mantenimiento ole ethatue he cOred 50.00 5.600.00 5600.00 5522.00 5713.00 5522.00 80.00 57100 $57700 $52200 $000

3650 12 epatacion y Manienimento de equipo de lianspole 55.000.00 55.600.01 $10.6110,00 510526.59 573.41 510.526.59 $000 573 41 *10,52059 $10.526.50 $0.00

3551 PI:parodian y manlenimiento de equipo de lean spole 55000.00 55.500.00 $10.600.00 51052609 573.41 510526.59 80013 $73 41 810,526 59 $10 526 59 *0(0

3570 Instalación. reporanen y manterumiento de maquinada. otro 51,500.00 $2,Lfl00 $3.500.011 53319.40 81130.60 $3,319.40 $0.00 $18060 53.319 00 *3,31940 $000

3571 Instalacion, f0pDraClári y mantenimiento de meg urnaila. otro 51,500.00 52200.03 53319.40 51130.60 53.319.40 $16060 53.319.40 $3.319,40 $000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5145.000 00 456265.87 *381)34.18 $45.1913.01 542744.17 546190.01 $0.00 546.100 01 $41100.01 80.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 58200000 451065.82 528.134.18 50.00 $22134.13 50.00 5213134.18 $000 $000 50.00

5110 Muebles he oficina y eaNntede 5130200.00 451285 82 525134.18 50.00 521 134.18 50.00 50.00 825134.18 50,00 $0.01) 50.00

5111 Muebles de oficina y estaniens 580.000.00 828.134.18 50.00 $21134.18 80.00 50.00 575134.18 50.00 50.00

5600 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $65.000.00 500.800.00 546090.01 $14.609.99 546.19001 50.00 $14 609 99 546,190.01 546.190.01 50.00

5620 Maquinaria y equipo industrial 520.00E00 410901 00 810200.00 $000 $101930.00 80.00 50.00 510200.00 $0.00 *000 80.00

5621 Maquinaria y equipo industrial *20.000.00 '810.000.00 $10000.00 80.00 $10.000.00 $000 510200.00 50.00 5000 80.00

5160 Equipos de generación eléctrica, a pa latos y accesorios eloE 520.000.00 020.00n 00 80.00 50.00 80.00 50.00 50.00 *000 $000

5661 Equipos. de generación eléctrica, aparatos y accesodos eiéc 520.000.00 .5211.00) 00 $000 50.00 10.00 30.00 50.00 50.00 *000 50.00 $000

o O CD

fr^. CD



Fecha

hora de Impresion

2bienenolu

01:48 p. III.

Os, supsomor

Re p matompresupuemEprebomPY_FF

Proyecto! Proceso Objeto del Gasto

Amplia alones I Aprobado (Reducciones)


Presupuesto Disponible pare




5670 Hen ami untas y máquina s.herra osen la 575,000.60 325.800.00 150.800.00 $4.609 99 $18,190 01 $9.00 54.599.99 540,190.01 146.19 01 $11.00

5671 Herramientas y máquinashenamientE $25 000.00 525,800.00 $58890 00 840.100.03 54.1109 99 $48.1011 01 50.00 54.609.99 546,1913.01 54E19 01 50.00

RECURSO FISCAL .7114 EMT 175 65

416791,11.913

PY007 OPERATIVO POZOS

RED', RECURSO FISCAL

000 SERVICIOS PERSONALES $E68,900 00 5E3.711.62 5480,611 62 52 001) 00 $460 6.11 .67 52900.00 5480611.62 5480,61362 80 C111

100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERA 5340,000.00 $3,166 97 5343300 97 8343,160 97 $000 5343 15697 50 00 $343.166.97 5343,166.97

130 Sueldos base al pasonal permanente $3411 000.00 $3. 166S7 5343.16097 53E3,166.97 $900 8343,166.97 $343.165.97

131 Sueldos base al pcmunal permanente $340 (100 00 83,166 97 5343,10627 5348101797 11.00 $3E3,166.97 50.00 50.00 5343,156.97 $343.16997

300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $101.300 00 83044.65 8105.04415 81113.244.05 52,000,00 5103.244.65 5200000 $108.244 65 $103.244,65 50.011

3211 Primas de vacaciones dominical y 87E15f:camón do fin de Mi $06 3121 00 5481E7E1 866.766 70 $64,786,70 52.000.00 564,786.70 50.1)1) 87.000 00 864.786 70 $04.7813 70 50.00

37) Famas do vacaciones dominical y gralámación de fin do arn 560,300 00 5486.70 $56.786.70 $64 .786.70 57.000,130 564,786 70 50.00 $7,00000 $64.785,70 881,780 70

330 HOM5 eFlrElüldl nanas 517,999.76 517.999.76 $0.00 517,999 76 $0.00 817,999.7G $17.991170 3800

131 Horas ex Iroord, ro alas 85 000 00 512.999.76 517.999.76 $17,999.76 50.00 $17,999 78 W 00 1900 S 17.999.75 $17,999 76 $0,00

1310 Compensaciones $30,000 00 520.458.19 $20.458,19 $0.00 52945819 $0,00 30.00 57945219 $70,458.19 $0,00

1311 Compensaciones $30.000 60 -50.541.61 320.458.19 $20158.19 $0.00 520 458.19 $0,01) $0.00 870158.19 $20,458.19 $0.00

1700 GAGO DE FSTE.11205 A SERVIDORES PÚBLICOS $77,000 00 86 080 00 534200.00 534,200.00 50.00 3000 865700.00 $31200 00 5-0.00

1710 Essmulos 807,600 00 80.600 00 53420090 581.200.00 $0.130 *34.20000 50.00 $0.00 831200.00 834.200.00 30.00

1711 ESIIM ulos 827,600 02 81,000 00 334,200.00 $34200.00 $0.00 534,200110 50.00 $0.00 534.700 00 834.700.00 $9.00

non MATERIALES Y SUMINISTROS 81467300.00 5244.400.00 5390,900170 5373,1326.35 517,073.65 5373,826.55 517,073,65 5378125.35 8373,876 35 50 09

7100 NINFERIALE5 DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOME $1.000 00 51) 00 $661.00 5339.00 5661610 50.00 5339.00 8681130 3651.00 50.00

2110 M ser' aloe. es y MIMOS MEROS de 213187 51 000 00 $0.00 $661.00 $339.00 $001 00 50.00 $339.00 566100 $663.00 $0.00

2111 Malan51ns. un les y equipos menores de Oficina 81.000 00 80.00 $1 010,00 $661.00 $339,00 $661.00 50.00 $33990 8661 00 $10 300 $0.00

2400 MATERIALES l'ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R 563,000.00 567,200.00 5130,210.00 5124,733.52 $5.466 48 $12173352 50.00 55,40648 $124.733,52 8174,733.52 50.00

2410 Pi &lucíos minerales no metálicos $0.00 577.000.00 $27900,00 $26,334.91 8665.09 825.334.91 $0.00 $00500 526.334.91 526,334.91 80.00

7411 Ernduclos minerales rae metálicos $000 577,000.00 527,000.00 526.334 91 $655,09 $76,334 91 50.00 5665.09 526.334 91 52633491 $001

7470 Cemento y productos de concreto 50.00 $800000 517.923 00 57701 $17,923.00 50.00 577.00 $17.9.73.130 517,923.00 $000

2E21 Cemento y productos do concrete $0.03 $18,000,00 818,1300.00 $17,973.00 $77.00 $17.973 00 1.0.00 577.00 $17,92300 $17.023,00 50.00

a430 Cal. yeso y producios do yeso $11.00 31.000.00 564.00 8936,00 $64.00 8000 5936.00 564 00 864.00 5000

2431 Cel, yeso y piTidUCIOS de yeso $0,00 $1,000 00 564.00 1936.00 864,01 $000 5936.00 58400 $6.4.93 50.00

2440 carreray Productos de madera $0,00 $9200 00 89.700.00 $8.027,77 $57223 81677 77 8000 3572.23 58,027.77 58.627,77 50.00


SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016 Fectie y 129/ene /2017

paro de Impresion 01:45 I> ni uy,. Gperricer Rep rplEstede Presupuesto Egreses PY FF

Proyecto ¡Proceso

Objeto del Gasto Amprmeiones

Aprobado /Reducciones) Presupuesto

Vigente ComprometItIO

PreteplleatO Disponible para

Comprometer Devengado Comprometido wo Devengado

Presupuesto Sin Devengar EierCid0 Nig do


2441 Madera y productos de madera $000 $9.200.00 59.200 00 $8,627.77 $572.23 58.627.77 $000 $572.23 58,027.77 $8.577 77 50.00

2480 Malcrinl eléctrico y electrónico $10.000 00 820.000.00 $611.1100 00 $59.370.117 $520.13 559,379.87 50.00 5520.13 $59.379.87 559.379 87 $0.00

244)1 Material elenrico y electronic') $90.000 00 $20.000.110 $60.000 00 $50.37937 3620.13 $59,379.87 30.00 5620.13 $59,379.87 559,379 87 50.00

2070 Articules metálicos para la construcción $1 5.000,00 411.500 Gil $7.913.99 3586)02 57,913.98 30.00 5586.02 57,913..98 37,913 98 50.00

2471 Articules metalices para la consliucción $15000,00 $8.500.00 57.913 01 5586.02 57.913.98 50)00 5586.02 57,913.98 37.913 98 50.00

2090 Otros maleriales y artículos de consli noción y repaiación $6.5121.00 $4.489 99 52,010.01 54,480.99 50.00 52,010.01 54,489 99 £448990 50.00

2191 Olros malenales y artículos de construcción,/ repeteciOn 58,000.00 54.989 90 52,010.01 54,089.99 50)00 $2,010.01 50)489.99 54.489 99 8000

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LABOF $52.500.00 $ 10.700)00 $63 200 00 $82971128 $220.72 562,979.28 50.00 5220.72 362.919.28 562910.28. $000

2560 Fibras sintéticas. hules, oláslccos y derivados $2500,00 -11119.011 1,800003 $1.731 28 $51.72 51,731.28 10.00 368.72 81.731,2$ 51,731 28 $0.00

2561 Fibras sintetices, hules, plasticos y denvados $250000 31,800.00 $1.731 28 $58.72 $1,731.28 50.00 $68.72 51.731.28 51731 28 $000

2590 (Nos productos quimices $511.11/0 00 N 1400.00 $61.400.00 $01,248 00 $152.00 $61,218.00 50.00 $152.00 161,248.00 ¶61.24800 $0.00

2591 Otros productos químicos $50 000 00 $11.400 00 161.400 00 561,248 00 1157.00 561.2)18.00 50.00 $152.00 $51,248 00 521,248 00 $11.110

2600 COMBUS1 IBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 115.000.00 $154.000.00 $.100.0110 00 $168,167 20 5132.74 8158,867.26 50.00 $13274 $168.867.26 $168.8.67 20 $0.00

2610 Combusiibles. lela itariteS y aditivos $15,0110 00 $154.000 00 $169.000 110 5168,857.7G 1132.74 V G8 107.20 $0,00 $13274 $193.867 26 $168.167 26 $0.11

2511 CellibtiSliblear IN:picantes y aditivos $15.000,00 1154.11011.00 $151.000.00 $158.867.26 1132.74 5101867 26 $0,00 $13274 5168.067.26 $168.807 26 $000

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN YA $3.000.00 51,970.96 $1,079.04 $1.920 96 $000 $1.079 09 51,920.96 $1.920 96

2/10 Vesluatio y uniformes $000 1500,00 $500 00 1345,00 5155.00 $395.00 $000 $15500 $345.00 $34500

2711 Vvstuado y uniformes $000 $890.00 $500.00 5315.00 3155 00 6395.00 $0.00 $15500 $345.00 $34500

2770 Prendes de seguridad y pieleccion personal $5.1100 DO $2.500.00 $1,575.96 $924.04 $1.575.96 $0.00 5924.04 31,575.96 $1,575 96

2721 Prendas de seguridad y protección personal 55.1100 00 -12.500 90 12.500.00 $1.575.96 $924.04 $1.575.95 $000 $974 09 31,575.96 $1,575 96 80.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO $10.000,00 $14.500 IN $14,564.33 $9,835.67 $19,509.33 508135.67 $1.1.664.33 $14.664 33 50.00

2910 HerfaillienlaS menores $1100 $500.00 $500.00 $390.06 $109.94 $99006 $0.00 $109.99 5393.06 5390 06 50.00

2911 Hedainientas menores 50.00 $500.00 $5E10.00 5390.06 3109.94 $30006 $0.00 51021.94 5390 06 50.00

7920 Refacciones y accesorios menores de edificios $1,500.00 $1.500.00 51,190.28 5309 72 $.1.100.26 $0.00 $309.72 $1.100,26 $1,190 28 $0.00

2921 Refacciones y accesorios menoi es de edificios $0.00 $1,500.00 $1,500.00 31,190.28 $30972 $1.190.28 50.00 3309.72 $1, 10028 $11190 28 50.00

2960 Refacciones y accesoria) menee es de equipo de lianspode $10.000.00 $1)500.00 51.407.98 $0202 11.407.98 50.00 $92,02 $1,907,98 51.407 98 20.00

2951 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 510,00000 $1.500 00 51.401 98 $0202 $1,407.98 $0.00 592.02 $1,407.98 $1.407 IN 10.00

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er $0.00 $21.000.00 $21.000,00 $11,575 01 59,323.99 511.676 01 $0.00 $9,323.99 $11.876.01 511,576 01 30,00

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y Gres N $0,00 $21.000,00 $91.000.00 511,675.01 $9,323.99 511.676 01 50.00 $9.323.99 511,615 01 $11,67 01

3010 SERVICIOS GENERALES 12,20,391.03 $2,231,697 74 $11,693 29 30.00 $11 093 29 52,231 £97,74 $2.231.607 74 NI 00

3100 SERVICIOS BÁSICOS 51989,4130.00 $108228400 $7.199 00 51.917.284.00 50.00 $7,196.00 51.982.2134.00 $1.982264 00 $0,00

3110 Energia eléctrica 52.200,00000 4218120.89 51.983.880 00 $1,976.515.00 $7,007.00 $1.975.813.00 $0.00 $7,067.00 $1.976813 00 $1,975,113110 $0 00

3111 Enero ia eléctrica 52.200,00000 4218121100 $1.083,880 00 51,07198E900 57,067.00 51,975,813.00 $000 $7.067.00 51 976.813.00 $1,97.6.813 00

3150 TeletOnal celular 53,500 00 $2,100.00 55,50000 $5,471.00 3129.00 55.471.00 $000 $129.00 $5.471.00 $5.471.00

3151 (npfunia celulai 53,500110 $2.100.00 $5,600.00 35,471.00 3129.00 55,471.00 $000 $129.00 55.471.00 55,471.00

o,


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016 usr. Sayal isw

EaCh a y 129Cene./2017

Ro: moSsNeetnesuputstoEpremot_accm hora de Impresion 01:48 p. m.

Proyecto f Proceso Objeto del Gasto Aprobado

omphecionosi rReduccdones)


Presupuesto Disponible. para




3400 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERNIALE1 61.000 00 $13.300 00 514.300.00 $980 00 $E0 00 $13 340.011 413 340 00 *0.187

3470 Fieles y maniobres .31.000 (10 $13.300 00 $960.00 5950.00 $13.340 00 313.34 00

3071 Fieles y maniobras 51.000 DO $13.300 00 EGO CA 5060 XI 313.34 130 80.00

3500

3510

SERVICIOS DE INSTALACIÓN. REPARACIÓN. 132.NTENIM

Conservación y moniemmtento menor de inmuebles

$1911.000 00

$0.00

3401111.03

$45.900 00 $2.980 00 *12.970.00

*236,07374

342.92 00 50.00

$0,00

50.00

3511 ConservaciÉrn y man:enmanto menor de inniuebles $0 011 *45.900.00 $2.960 00 $4207000 $4292000

3550 Reparación y manlenimiento de equipo de lianspude $10390 00 $545.97 $1100 *9.311.03 $9.311 03 $0 CM

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de liansporie $10.000 CID 468897 *0.00 $9.311 03 $9.311 03 $0 00

5570 Instalación. reparación y ni ante nirnionlo de maquinada. otro $190.000110 $184.400.00 $55729 $183 84371 5183.84 71 *0.00

3571 In tolap Un. reparación y mantenimiento de maquinano. otro $100000.00 $4.400 00 $184.400.00 355729 $183 842 71 *557.29 $183.842 71 $0 00

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 5375300 0E1 350 211.01 $108.613 95 5308 883 95 $000

5100 140511.1ARIO Y EQUIPO DE. ADMINISTRACION 56.746.26 56.500.00 $246.25 3245.26 36.500.00 $830000

5150 EaUlnia de enmanta y de lacnoIngias de la informacion 50.00 56346.26 $3800 00 $240213 56300.00 $24626 56.500.00 $6.300.00

5151 Equipo 0e campulo y de tecnologia 0e la Info rmacion 80.00 $6.746,26 *0.50000 5246 26 *8,50000 40.00 $24326 36.500.00 *0.50000

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO *0.00 83.000.00 *2.72000 $080.00 $000 $750.00 S2.32L3.00 $7.320.00

5230 Cameros fonográficas y de video $3.000 00 52.320.00 5680 00 52,320.00 $000 $08000 32.320.00 *2.320.00

0231 Cromaras telográquas y do video $0 PO $3 600.00 43 0100 90 *7.320.00 5680 00 $2.320 00 40 00 $6813.00

1E00 71MUNINARIA. OTROS E0111POS Y NFRFAMIENTAS 315.012.71 99,863.95 $15.178,76 $2y9 86306 $15.178.76 $799.863,95 3299.863.95

55'20 Maquinaria y emules indusmal $100.000,00 -848 957.29 $51 042 71 59,284.39 *41.758321.758.37 40 00 $41.758.32 MI 00

7621 Maquinaria y equipo indusinal $100.000,00 $48.957.2cJ 141.75837 *9784.39 441 738.32 40 00 *41.758.32 50 00

Unir Equipos de 9 peor -ocien el achica. aparatos y acceso dos clec 4258.11E33 589427 $000 *804.37 50.00

5601 CMJI701 de generación elécInca. aparatos y amasados eléc *250,000.00 $9.000,00 $259000 00 $758.105 6.3 $89437 $000 *804.37 $0 00

5570 Horramienlas y máquinas-herramienta MI 00 55 000 00 30.00

3671 Rerramionias y maquinas-herramienla 375,000.00 -$20.000,00 30 00

UFtKA HVU MUCUS

PY008 PLANTA SANEAMIENTO

Ione

RFat RECURSO FISCAL

SERVICIOS PERSONALES 3403.750.00 435. 15 $368 368.85 33613 368 05 *O 00 5368 308.85 $368 308135

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER5 $2 C8 836 82 $000 *000 5276 836 82 *276,83662 50.00

1130 Sueldos base al personal permanente S270.836.82 9270 836 82 *0 00 1276 036.82 $0 00 $000 3276 813 82 $276 036 82 50 00

1131 Sueldos base al personal permanente 5280 000 00 $000 *0.00 *270,83682 *276,836.82


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso Fuente Financiamiento Al 31/clic./2016

Res rgratarice-DanrceatnErc0.00_0550;

Fecha 29/ene1 2017

hora de Impresion 01:48 p. m.

Proyecto ¡Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones ilieduedones)




Presupuesto Sin Devengar EierCido Pag do


1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5103,500.00 562.032.03 862,037.03 Sao 562,032.03 80 00 50.00 562 032 03 862.032 03 $0,00

1320 Primas de vacaciones domn-Dcal y gratificación de fin de $48.50010 37,368.30 855,668 30 355.868.30 $000 $55 868,30 $0 00 SO 00 555,13613 30 50.00

1321 Primas da va COCI011es. dominical y gratificacion do en de an 37,368.30 855.668 30 555.658.30 8500 5.55 559 ID $0,00 $0,00 355,868,30 555,868 30 50.00

133.11 HOPOS extraortli no nos 330,000.00 -523 836.27 86.103.73 310163.73 50 00 86 163 73 50 00 $1100 $5163.73 36,163 73 80.00

1,331 Horas exvaard monos 530000.00 86.163.73 56,163 73 50.00 30.00 $0.00 56,163.73 86.193 73 $0.00

1340 Compensaciones 525 000.00 SE000 30.00 50.00 $0,00 5500 50.00 $000 80.00

1301 Compensaciones 325.000,00 .525.000 00 50.00 30.00 50,00 50.00 $0,00 $0,00 $000 $0,00

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SEPVIDDRES PUBLICOS 820.250.00 $9.250,00 329.5001/0 579.50050 30.00 $29.500 00 $0,00 80 00 $29503,00 $29,500.00 50.00

1710 cslImulna 520.250.00 39.250 00 $29.500.00 $211.5110.00 50.00 $29.500 00 DO $0,00 52950050 $29500 fü 80.00

1711 Eslimulas 520,250.00 59.250 00 829,500 00 229 500.00 30.00 329 50000 $000 $0,00 529,500.00 329500 00 80 DO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $104.000.00 57,100.00 3117101100 *67.67879 348,221.21 $000 548,221.21 $62,878.79 362.978 0 SO 00

21110 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUA $1.000 00 $3,3110.011 *4,30000 $7.753, 17 31506..83 82553 17 80.00 51.516.83 32,75117 $2.753 17 50.00

2110 Maiei iales. 01/es y equipos menores de oficina 51.000 00 80.00 8700050 572,44 $927.56 $7244 80.00 5927.56 $72,14 572 44 30.00

2111 Maieriales, útiles y equipos reenoi es de oficina 31,000.011 $7000.00 $72.14 $927 50 $72 Al 3020 $927.56 37244 577 44 30.00

2160 Material do limpieza 50.00 83.300.00 83.300.00 32,680.73 36927 85680.73 30.00 $61921 52690 73 52.680 73 20.00

2161 Matarla' do IIITDICZA $0.00 83.30000 33,300.00 32,680.73 $61927 32,680.73 50.00 $61927 52,090,73 *2.68073 5050

2206 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 8100.00 510050 533.92 360.08 83192 $0.00 $111108 $339? $3392 30.00

2210 POOMICIOS alimencios para pnrsonas $000 $100.00 5.100.00 533.92 800.08 133.92 $000 5611511 333.92 $3392 $0.00

2211 Prado-cies alimenticios para personas $000 5100.00 3100.00 833.92 $6608 533.92 80.00 50608 333.92 33392 50.00

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS 170 CONSTRUCCIÓN Y DE R 855.000 DO 57,800 00 362,800.00 $21.373.27 541.420,73 $21,373.27 80.00 321.373 27 521,37327 $000

2410 Produclos minerales no metálicos $15000 00 313.100.00 5100 813.100 00 30.00 $000 513.100 00 $000 30 00 20.00

2411 Produclos minerales no metálicos $15000 PIO 31.90000 313 100.00 50.00 815100 00 30.00 $0.00 513.100.00 $000 $000 20.00

2420 Comento y productos de concreto 815000.00 $0.00 315 000.00 5150.00 81455100 5150,00 $0.00 $14550.00 $15000 5150 00 50 00

2421 Cemento y eroduclos de concreto 515,000.00 80.00 315.000.00 $150.00 814.050.00 3150.00 3000 $14550.00 $15000 $15000 50 00

2440 Madera y pi oduclos de madera 54,000.00 53.50050 50.00 $3.500,00 30.00 $000 $3.500.00 $000 50110 50 00

2441 Madora y productos de madera 54.000.00 $3500.00 $0.00 $3.500.00 30.00 30.00 $3.500.00 $000 $000 SOCIO

2460 Material decirlo, y elecirenica 58.000.00 51200050 520.000.00 519 375.95 8524.04 519,375.96 30.00 $62404 819.375.96 319,375 96 50.00

2061 Malerial eléctrico y electrónico 58.000.00 512000 00 37,0,00000 519.375.96 $620,04 $19,3 /5.96 $0.00 $6.24 04 819.375.96 319.375 96 $0,00

2070 Anlculas metálicos para la consirucciOn 8500050 $0.00 55,00000 $755,85 $0.214.15 $755.85 $000 84244,15 5755.85 375585 50.00

2471 Anlculos metálicos para la construcción 35,00000 30.00 55,000.00 3755.85 $4.244,15 3755.85 30.00 84.244.15 $755.85 8765 05 $0.00

2490 Otros materiales y articulas de consuenen y reparación $8.000 00 -31.606 00 36.200 00 81.09155 85.108,54 31,091,16 50.00 85108.54 51.091.46 $1.091 46 $0.00

2491 Otros matenales y ad161105 de CIWIStIttGiáll y reparacion $8.000 00 41500.00 56,20100 81.091.45 $5.108.54 51.091.46 50.00 85,108.50 $1.09746 31,091 46. 50.00

2500 PRODUCTOS QUÍM1COS. FARMACÉUTICOS Y DE LABOD 313,001100 47,200.00 35,800.00 33,298,61 82.501.29 $3298.61 30.00 82501.39 5529561 53,299 61 80.00

2510 - Producíos quimicos básicas 80.00 2300.00 3300.00 3151.99 $14901 $151.99 50.00 8148.01 5151.99 3151 99 3050

2511 CD Proemios ['procreas básicos $050 5300.00 5300.00 8151.99 81413.01 8151.99 50.00 8148.01 $151.99 5151 99 30.00

o CD

(7)

'



Rep. rptEstadoMemptiesuMpresos_PY_FF

Fecha

hora de Impresióni 0 48 m

F y Tene: 01T

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Ampliaciones /





Presupuesto Sin Devengar ElerCICIO Nig do


2530 Mediemos y productos farmacéuticos 80.00 53,000.00 33,00000 81.2711 51 31.241.51 *000 $1.758,49 $1,241 51 $1,241 51

2531 Medicinas y productos farmacéuticos 50.00 53.000.00 53.01100 81.241 51 51.752.49 51.211.51 *000 81,741 51 $1.241 51

2540 Matecales, accesorios y suministros metimos 50.00 8500.00 5500.00 5319 10 $180.90 $319,10 $000 5180.90 $319.10 $31910

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 50.00 $50000 5500.00 5319.10 5180.90 3319.10 50 00 $18000 5319.0 $319 10

2560 Fibras siniéticas, hules, plasmas y derivados $3,000 00 $7.000.00 51.586.01 $413.99 51,586.01 $000 $413 99 51,586.01

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 53.00000 411300 00 $2.000.00 51.586.01 5413.99 51,586,01 50 00 541399 51M86.01 81,585.01

2590 Daos productos guantees 80.00 $0,00 50.00 50.00 50 00 $000 50,00

2591 [Mos productos [Dimites 510.000 00 80.00 $0,00 $0,00 50.00 50 00 $000

7600 CDME7USISE/a LUBRICANTES Y ADITIVOS 520.000.00 $14(100 00 834.000 00 533.635.00 $364.10 $33,635.90 50.00 5311.10 *33.035.90

2610 CombusitNes. lubricantes y aditivos. 520.000.00 514.000 00 $34.000 00 533,635.90 50.00 $364 10 *33.035.90

2611 COrribLISlible5.1111111canles y adltIVOS $20.000,00 514,000110 834,000 00 S33,63.90 364.10 533.635.90 50.011 $364 10 *33.035.90

2730 VES1UARIO. BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN YA 58.000.00 45.000.00 33,000.00 869984 5699.84 *699.34

2720 Prendas de seguridad y protección personal 53,000.00 5699.84 569994 $0.00 57.300.15 *099.84

2721 Prendas Te S°9Undad y preteecipn personal 5200000 53,050.00 $611084 8699,84 *69984

5499.84

2900 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEDD' 87,00000 51.10100 51,084 08 51602 $1,014.08 50.00 $15.92

2919 Herramientas menores 50 00 31,100.00 $1,100.00 51 08408 815.92 31.084.08 $1592 $1.084 08

2911 Herramientas menores $000 51.100.00 1,100,00 815.97 31.08f 08 80.00 515.92 $1.084 08 51.084.08

2060 Refacciones y acensamos menores de equipo de transpone $3.000,00 -7,3 082 00 $0.00 $000 $0.00 $000 50.00 $000

2951 Refacciones 7 secesoilos menores de CqUiP0 de transpone $0.00 $000 $000 $0.00 $000 50.00 $000

2980 Refacciones y eccesoMos menores de maquinaria y otros el $0.00 $0,00 $000 $0.00 $0,00 50.00 $000 50.15)

2981 Refacciones y accesorios metieres de maquinaria y otros et 80.00 $000 $000 $0,00 $0,00 50.00 $000 $0 CM $0 00

3000 SERVICIOS GENERALES 8140 00000 489.980.00 514.110000 $0,00 514 050 00 535.371) 00

3100 SERVICIOS BASICOS 584.000 00 431.500,00 00.00 $302511,00 51.650 00 530.850.00 $000 51.550.00 80,00

3110 Energta electrice $0000000 -831,000.00 530.00 528013 00 8587 00 828.413.00 $000 8587,01) 528.413 00 50.00

3111 Emulo electrice 360.00000 -531,000.00 530.00 528.413 00 $53700 878.413,00 $000 $587.00 528 413.00 $0 00

3120 Gas $50000 -550000 50 00 80 00 80 00 50,00 80 00 50.00 $0 00

3121 Gas $500.00 .550000 $0,00 $0,00 o.00 $0,00 $0.00 50,00 $0,00

3150 Telefono celular *3,500.00 50.00 00.00 $2.437,00 51,063.00 52,437,00 $0.00 $1,063,00 $0 00

3151 Teleforrie celular 33,500 00 52.437 00 $1,063 00 52,437,00 $0,00 $1,063.00 $2,437 00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $30.000.00 -330,00000 30.00 50.00 $000 $0,00 $000 50.00

3260 A rienda nnrente de maquinaria. otros equipes y han amienlas $30.000.00 7230.000 170 50.00 30.00 $0.00 $0.00 $000 30.00 30.00

3261 Ariendamiento de maquinaria. otros equipos y hería nnraigas 500054.00 $0.00 5000 80,00 50.00 50.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIASE! SI.000.00 -51,00000 80.00 50.00 30.00 5000 50.00 $0.00 $0,00 50.00

50.00

*0153

3470 Fletes y maniobras 51,000.00 -$1,g78.00 50,00 500)) 80110 $000 $0.00 $0.00 $0 00

3471 Fletes y maniobras 51.000.00 .51.14111.15) 50.00 30.00 80110 $0,00 50.00 80.00 $0,00

CD CD

O

Fum


SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016 Fecha y 129/ene./2017

hora de Impresión 01:013 p. re. usr Reo rplatotonsecuposobEgissos FF

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones /Reducciones)






3500 SERVICIOS CE INSTALACIÓN: REPARACIÓN: MANTENIM $45 000.00 -527.48000 517.520.00 *4,52000 $0 DO 813.000 00 $4,520 00 51.520 00 5000

3550 Ropa ración y me n'enumera° de equipo de hanopone 55 000 00 -5s 000.00 50.00 50 00 50.00 50.00 $0 110 $000 $000 $000 $000 3551 Reparacion y osawennera° ele equipo de transpone 55 i200 DO -85 000.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $000 $000 $000 $000 $000 3530 Instalamos! reparación y mantenimiento de mago-sano olic $20.000 DO -515.480.00 54,520.00 84.520.00 51,520.00 $0 00 $0.00 $4.520.00 $4.520.00 80 03 3571 Insialacion. reparación y mentenspento de maquinaria dm $20 1100 00 -515.480 90 $0.00 54,520.00 $000 $0.00 $4.520.00 $4,520.00 30.00 3530 Servicios de hm riera y manejo de desechos 47,000.00 513,000 00 80.00 513.000.00 $0.00 50.00 513.000.00 $0.00 $0.00 $0.00

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos S7000.00 513000.00 50.00 $13.000.00 $0,00 50.00 $13 000 00 $0,00 50.00 50.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $95.000 00 50.00 865 000 00 $30.914 00 534,086 00 530,914.00 534.086.00 $30,914.00 $30.914,00 $0.00

5500 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS? HERRAMIENTAS $0.00 565.000 00 330.914 00 534.096.00 530,914.00 50.00 534.086.00 $30.910.00 530,914.00

5620 Sr erliRlosio y e 00,00 RG/Sti ial 829 000 00 80.00 $20,000.00 $000 520.090 00 50.00 50.00 520.000 00 $0.00 50.00 50 00

5021 Maquinaria y equipo pode sir ial 570,000.00 $0.00 820.000 DO $000 520.000.00 50.00 50.00 570,000.00 30.00 5000

SOBO Equipos Pe geneosciOn elécnits, soasaba y accesunos eles $20.000,00 50.00 $10,000.00 50.00 $0.00 510,000.00 50.00 50.00 5000

5661 Eqi reos de generación eléctrica, a pa ralos y accesorias eles $20,000.00 -510,000.00 51 0.000.00 50.00 510,000.00 50.00 $000 510,000.00 50.00 50.00

5570 Heno mientas y máq ui nas-he i rarolenta $25.000.00 $10.000.00 535.000.00 530,914.00 54,086.00 $0,013 54,086.00 530.914.00 530.914.00 50.00

5571 Herm rojo mas y máquinas- heríainieisla 875.000.00 $10,000 00 535.0130 00 530,914.00 54,086.00 $3091400 80.00 54,086.00 830.914.00 530.914.00

REL Ks -FISCAL 51 3 261.13

-PUNTAS 3.0 uo Jb.t3/.21 Gen b..1:3B3

PY009 OPERATIVO DRENAJE

RFO1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 8386 750 00 54223773.79 5418,773.79 54,000.00 5418.773.79 $0.00 $4.000,00 $4 18 773.79 $418 773 79

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERA *280.110000 315,912.35 5295.912.35 5295.912335 SO DO 5295.917.35 80.00 $295.912.35 5295.912 35 $0.00

1130 Sueldos toso al personal permanente $280 000 00 $15,912.35 8205.912.35 $295,912.35 $0.00 8295.912.35 $000 5000 5295,917.35 5295,912.35 $0.00

1 m Sueldos base al personal permanenie 82110 000 00 515,912.35 $795.912.35 5295,912.35 $0.00 8295,912.35 $000 5295,912.35 8295.912.35 $0.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES $136.500.00 511.851.44 $98,361.44 $94,361.44 54,000.00 894.361.44 $000 591.361 44 894.361.44 80.00 1320 Primas de vocaciones, dominical y Era lifiCa Sión de no de en 551,500.00 561.008.45 557,008 45 $4,1:300.00 857,008 45 $0.00 54 000.00 857.008.45 *57,00545 $0.00

1321 Primos de vacaciones dominical y 9sanScacrIn de Ni Ve cs 551.500.03 $9.508.45 36100845 557.008.45 84.000 00 557.008 45 $0.00 $57,008.45 $57.008 45 80 90

1330 Horas estraordinei las 850000 $28 504.27 533.504.27 533,504.27 $0.00 $33.504.27 $000 $000 $33.50427 80.00

1331 Horas extraordinarias 85,000.00 $33 504 27 533.50427 80.00 833,504.27 80.00 $0,00 833,504.27 533,504.27 $0 00

1340 Compensaciones 53000050 -5261512B 83.848.77 $3.1348.77 00 33.848.72 $0.00 $0.00 53.848.72 33.848 72 8C300

1341 Compensaciones 830000.00 .526.15 1,26 53,848.72 53348.72 $0.00 *3,84871 $0.00 $000 53.848.72 53.848.72 $0.00 17110 PAGO DE ESTIMI/LOS A SERVIDORES PÚBLICOS $20250.00 88.250 00 $28,500.00 521500.00 50.00 528.500 00 SOPO 528,50000 828.500.00

1710 Estímulos $20.250.00 88250.00 $28.500 00 $28.500 GO $0.00 $28.500.00 $0.00 50.00 "8t495° (",

CD CD

1. S)

C-TI


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2015 Feche

hora de Impresión

2 Une .12017

01 48 p m

Proyecto! Proceso Objeto del Gasto Aprobado

Amplinclones1 (Reelecciones"



Comprometer Devengado Comprometido No Des/encalo



1711 Estimules 520,750.00 58,250.00 528.500.00 $255110110 .50.00 522,500.00 50.00 50.00 528,500.00 528.500 00

7000 MATERIALES Y SUMINISTHOS 5209,000.00 53,100.00 5212.100.90 3177.343.84 534.756.16 5177,34324 50.00 334,756.16 5172.343 84 5177.343 84 50.00

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DF: DOCUN 51,000.00 51,000.00 52.000.00 $26034 51,719.66 5280.34 $0,00 51,719.66 $280 34 8200 34 50,00

2110 Materines. utiles y equipos menores de oficina $1,000.00 50 00 $1.000,00 $3008 5969.92 $30,08 50.00 $969.92 $30.08 80208 30,00

2111 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 51.000,00 $0.00 $4000 GO 830.08 5969.92 $30.08 50.00 $969.92 $30.06 330.08 $0 ,00

2160 Material de limpieza $0.00 51000 00 $050.20 $749.74 5250.26 $0 ,00 $749 74 5250.75 $750.26

7161 Material de impieza 5100 51,000,00 $1.000 00 8250.26 $749.74 5250.26 $0,00 8749 74 $250.26 $250.26 $0 ,00

7700 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 50.00 53C0.00 33.00000 5311.63 52,688.37 5311.68 87.688.37 37.688.37 50 00

7210 Productos ellen:molas para personas 50.00 *3.00000 $3.000 00 $2,1351 3, 5311.63 52,68827 $31153 52.688.37 $0,00

2211 Productos eltmeninos para persona: 50.00 *3,00000 83200 00 $2.088,37 831123 $2,688.37 $0,00 $31103 52.688.37 30 .00

2400 MATCRIALES Y ARTÍCULOS FU CONSTRUCCIÓN Y DE I4 $148.000.00 40.900 TO $144.100.00 5119.023 27 875,076.63 5119,023,37 80 00 ¶25,07663 8110 073 37 8119.023.37 $0,00

7410 Productos minerales en metalices $60000,00 46200 00 $52500.00 $15.304 44 $7,135.56 546.364 44 $0 00 $713556 $46,364,44 $0 ,00

2411 Producíos minereles no metábens $56.000,00 40.50000 552500.00 $411.364 44 57,135.56 546 364.44 80 00 87.135 56 846,364.44 $46,364.44 $0,00

7470 Cemento y Productos de ron-culo $60000,00 $2.11110.011 $62.600.00 867.364 52 . $235.38 502.364.62 80110 $735 38 862,364.52 562.364.62 30 .00

7421 Cemento y Productos do concreto 560.000 00 s260000 862010.00 $62,364.62 $23538 $0,00 873528 862,364.62 562,364.62 30 ,00

24311 Cal yeso y productos de yeso $000 32.000.00 32.000.00 5256.00 -51,744 00 82011.50 $0 5256.00 5256.00 $000

2431 Cal, yeso y productos de yeso $000 $7200 00 52,000.00 5256 00 51.744.00 8256.00 $0 00 $1.744.00 5256.00 $256.00 30 .00

2.140 MeTera y Productos do madera 32.000 00 41,001/00 $1.000.00 $490.10 5509.90 1490.10 $0,00 $509.90 $49020 $490 i0 30 ,00

7441 Madera y Productos de madera 32.000 00 $1.000 00 5490.10 ¶60090 8490.10 $0,00 5509.90 5490,10 $49010 $0,00

2460 Material electro° y electrónico 3e,000.00 41.000 00 $7.000 00 556.00 56,944.00 $56.00 $0,00 356.00 $0 ,00

2461 Material &neceo y eleeirántoo 41.111111 DO Une° 00 356 00 56,944.00 $56.00 $0,00 $6,914.00 356.00 30.00

7.470 Caculos melelcos para la consiniecOn $000 88.000 00 $1289.22 53,710.78 54.289.27 34.289.22 54,289.22 $0 ,00

2471 Ambules meialteos ene la constivenon 53,000,00 $0110 88.000 00 84.289.77 53.710.78 34.280,27 54,289.22 54.789 22 U 00

2490 Otros mateibles y articules de consuenen y reparación $10.000,00 5000 $10.002110 85.707.99 32.202.99 $4J97.01 35,202.99 $5.202.99 $0 ,50

2.191 Otros roeteiiales y &deudo de consmorión y reparación $10,000.00 30.00 $10.000.00 $5 202.99 50,797.01 55.207.99 35,202.99 35.707 99

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS. 0/110M40SUTIC0S V DE LAUDF 83.000 00 $500 00 83.500.00 $3.045,48 5454.52 $3.045,48 $0,00 1154.52 33,045.48 33.045.48 $0.00

7530 Medianas y productos larmaceutoos $0.00 $500.00 3500.00 3103,47 5396.53 $103.47 $0 00 $305,53 5103,47 $103.47 80 00

2531 medicinas y productos larmaceuicos 8500.00 5500.00 $10547 8390.53 $103.47 $0,00 $396,53 $103.47 $10347 $0 00

2560 Fibras sintéticos, hules, pláslicos y derivados $3,000 00 80.00 $3.000.00 87,947.01 357.99 52,942.01 $57 99 $2.942.01 52,942.01 $0410

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y delicados $3.000.00 50,00 33,000.00 357.99 52.947.01 82.947.01 $2.942.01 80 00

2400 COMBUSTIOLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 840,000.00 86.000.00 $46 000.00 845.900.00 $100 00 545.900,00 $0,00 5100.00 845,900.00 $45.900.00 $0 00

2610 Combustibles, Puteicantes y aditivos . 840.000.00 86.000.00 $46.000,00 345.900.00 8100,00 845,900.00 $0 GO *30000 545,900.00 545.900,00 80 XI

2611 Combustibles. lubricantes y aditivos 840.000.00 86.000.00 8411.000u0 345.900.00 $100.00 545 900.00 $O 00 $100,00 545,900.00 545.900.00 50 00

2700 VESTUARIO. BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN YA 58000.00 ss.00n 00 33.000.00 51.034.84 51.965.16 $0,00 $1.965.16 S1,965,16 30,00

2720 3endas de seguridad y plotecoinn personal $800000 -$5.0210 1.4) 33.000,00 $1.965,16 51,034784 31.985.16 $0,00 $1,925.16. 51.965,16 80,00


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic,I2016

Rep. mtEstaraPresupuestobresos P7 FP

Fecha 8129/ene /2017


Am pliaslolles (Reducciones)

Presupuesto Vigente COmprometido





2721 Prendas de &apelad y prolecpán personal 45,0% 00 $3 000 00 50.00 $1.034 84 51,9E15.10 61,065 16 *0(R)

29% HEIIRAMIENSAS REFACCIONES Y ACCESORIO O 34,441.17 58.052.88 5444112 60.00 66,058 88 SO DO

2910 Herramientas menores $ /93.88 53.700 12 $000 $70388 $3.706. 2 *3700 12 30 DO

2911 Herramientas menores $4.600 00 5793.88 53.700 12 80.00 379338 $3.706. 12 $3.706 12 $0.00

2020 Refacciones y accesorios menores do eirfices $600.00 3500.00 853.00 $437.00 $5300 80.00 3437.00 563 DO *0300 30 DO

2921 12019441111354 y accesorios menores de edificios 50.00 5500 00 6500.00 803.00 3437.00 563.00 30.00 3437.00 *6300 $6300 30.00

2960 Refacciones y acceso' ot menores de equipo de transpone .5000 011 $4.600.1111 S572.00 $572 00 *000 3672.00 $67200 50 DO

2901 1447344101104 y 54445151434 menores de equipo clp oansporte $5.000,00 -550000 34.51)0 00 5672.00 $3.828,00 $67700 *000 $672.00 $67200 SO DO

2980 43.012.11/0 $1.0170 110 - SO 00 $000 PIDO 50.00 $0 00 5000

2981 Retardnnes y accesorios menores de mapumena y 011-05 e( $1.0110 RO *1.00000 nnO $0.00 31,00000 $0,00 5000 *0 00

3000 SERVICIOS GENERALES $500 000 00 43.100 00 *464,02800 542.072.00 542 072 00 $0 00

3100 SERVICIOS BASIEOS 43.100 0) $397.510 00 $3.390 00 $1.39000 $P 011

3110 E norgia electrice $100.000 00 3395,90000 $0 00 $0111) *0 00

3111 Energia enanco $4001100 PO *305,000.00 $0,0000.00 *0 00 *000 3000

3120 Gas *500.00 *500.00 $000 $500.00 50 00 SSOD.00 3000 50.00

3121 Gas 50 00.00 *500.00 $000 $500.00 50.00 55%500 3000 30.00 50.00

3 150 Telele-IP celular 33 500 00 *0.00 53,500.00 52 D3.6 00 6864.00 50 .00 8561.00 62,636.00 SO 00

3151 Telefonia colulor *0.00 52 630 00 3B64.00 52 636 00 $0 00 3R1T4.00. 82,636.00 50.00

3 180 Se-vicios posiales y telegráficos $75400 6246.00 *754.00 $0 cio 5246.00 *754.00 $754.00 *0 00

3181 Servicios posiales y lolegráficos $0 00 *1,000.00 5754.0000.00 $746.00 $754,00 *0 .00 1746.0D 3751.00 $754.00 3000

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5.50 000 00 *14.730.00 635,264.00 $O 00

3260 Arendamenio de maquinaria, olros equipos y herramientas 550,00000 535 264 00 814.730 00 $14.735.00 335,264.00 SO 00

326 1 Arrordam ienio de maquinaria. olmo equipos y herramientas *50.110000 514,73000 51/ 00 $14,735,00 535,264.00 $0 DO

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, RANCARIOS Y COMERCIASE' SI .03000 31,000.00 $1.0D0 00 31,000.00 .50.00 30 00 $0 00

3470 Floles y maniobras $1.000,00 *1.00000 50.00 50.00 $000 $000

3471 FIALeS y maniobres 31,00000 80.00 $0 00 $000 $000

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIM $3 418 00 $41,587.00 $3.418 00 83,418.00 *000

3550 Reparación y ma olenimlento de equipo de transpone $3.019 00 $0 00 $3.010 00 *3.019.00 30.00

3651 1451)alaCión y man/eninentu Je equipo de transporto $000 53.019.00 53.019 00 30.00

3570 Inslalación, reparación y reaMenimento do maquinaria, otro $20 000.00 $399 DO 319,601.00 3399.00 sagg.00 $300 00 3571 Instala clon, j epa-8045 y m antemmieni o de maquinaria, 050 $20 000.00 319 601 00 5309% $30000 *30000 30.03

3580 Servimos de limpieza y mando de desechos 80.00 $0,00 80.00 $000

3531 Serenos de limpieza y Manolo Po desechos 520 000 00 520 01)0 00 30,00 50.00 $000 $0,00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5145,000.00 *0.00 $145 000 00 800.494 00 S84,506.00 50.00 S60,494.00 Sil 00

5600 __LBAOSIINARIA. OTROS EQUIPOS Y I IERRAMIENTAS 3145,001100 *0.00 $145 000 00 *84,50600 $000 $84,506,00 *60.49400 601 n 10 00 56--)



Fecha y

hora de Impresión

291/ene /2017

01:48 p m Lis, Superviso( Rey relEstreloPresuppesieEerestis_PV_FF


Amphaciones I Aprobado (Reducciones)

Preso puesto Vigente Comprometido


Comprometer Devengado comprometido No Devengado

presupuesto Sin Devengar Ejercido Pag do


5620 Maquinaria y equipo inclusiriol 3100.000.00 1.40001 GO $60.000.00 80 00 8E0 Oen 00 80110 $.60.000.00 $0.00 $1100 30 00

5621 Maquinaria y equipo ing usinal $100..000 00 $60.000.00 80 00 360 000 00 $000 $60.000 00 313.00 30 00 30.00

5660 Equipos do generación decente, aparatos y artes nri os el& 520.000 00 320,000.00 80.00 520 000.00 50.00 570.000 00 30.00 30 00 30.00

5561 Equipas do generación eléelOca, aperalos y accesorios elét 570,000.00 $20.000.00 50.00 50.00 320,000.00 30.00 30 00 $0,00

5670 gentaMienlaS y moginnastreenamienia 325,000.00 565,000.00 5805194.00 84 506 00 860E94.00 560,494 00 60,00

5671 Herramientas y máquina 575.000.00 $65.000.00 $60.494.00 860 494.00 34,506.00 360,494.60 560,494 00 $0,00

•

-CIVERAWCTURESIAJ 0ti9.5 tett AL ter

PY010 ALMACEN DE HERRAMIENTAS

RFO1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 3112,550.00 -39.190.07 3103 359 93 $103 359 93 $000 $103359,03 $0.00 50.00 3103,359.93 $103.359.93 $0,00

1100 ILEMUNEP ACIONES AL PERSONAL DE CATLACTER PERA 390,000.00 418,614.53 $71,385.47 3.71.165 47 $0 00 571.585 47 50.00 80.00 37 L285.47 87 7385.47

1130 3 unidos ba7etil personal permanente 590,000.00 -316.614.53 $0 00 $71,385.47 30.00 $000 571,385.47

;131 Sueldas bone al personal permanente 590.000.00 -518.614 53 $71.385.47 $71.385 47 $1100 371,385.47 50.00 $000 871.385.47 $71.385.47

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL ES $15.800.00 38.374.46 324.174 46 - $000 $24174.46 5300 80.00 $24,174.46 $0,00

7320 Primas de votaciones, domirileal y gratificación de fin de an 313,80000 5202.80 $14.062.60 $14.062.80 50 00 9714,062.80 30.013 $000 $14.052.80 $14002.80

1121 Primum de a ocadones, dominical y gratificación de fin de añ 5262.80 $14.062.80 $0 00 $14.062.80 50.00 $000 314.002.80

1330 lloras extreordinai ras 32,000.00 58.111.66 $10.11116 $10.111.60 $0 00 310111.66 $.0.00 8000 310,111.68 310111.66 50.00

1331 HolaS eti aondinatia5 32.000.00 58,111.66 310.111.66 $10.111.66 $0 00 310,111.66 $0.00 $000 810.111.68 310,111.60 501!)

1700 PACO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $6.750.00 $.1.050.00 $7200 00 $7.800 OU $0,00 87.800.00 $0.00 $000 57,800.00 37,800.00 50.00

1710 Estímulos $6.750 00 $1.050.00 $7.000 00 57.80000 $0,00 $7.600.00 30.00 $0110 57,800.00 37,800.00 50.00

1711 Estimulas $6.750.00 $1.050.00 87.000 00 $7.800.00 $0 00 57.800.00 30.00 $0 00 37,800.00 47,800.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $20.500,00 320 500 00 35 96.8 00 $5 9613 00 50 00 $14.532,00 35 968.00 35 968 OO.

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISIÓN DE COCEA 50.00 5500.00 $500.00 370000 5300.00 $200.00 $00.00 $300.00 $200.00 $200.00 30.00

2110 Materiales útiles y equipos menores de oficina $000 850000 $500.00 $200.00 $300.00 $200.130 $13.130 530000 5200.00 3200.00 30,00

7.111 Materiales, útiles y equipas menores de oficina $0.00 $500.00 $50000 $200.00 $300.00 3200.00 $0.00 5300.00 3200.00 $20000 50.00

2500 PRODUCTOS CLUIMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LABOE 3000 $50000 $500.00 $40.00 $460.00 340.00 $0.00 $460.00 540 043 840.00

2560 Fibras sintéticas hules. plIslicos y dentadas $000 $500.00 3500.00 $40.00 $460.00 $40.00 $0.00 5460,00 840.00 $4000 80.00

25E1 Obras srmérreas, hules. plashcos y derivados .30.00 $500,00 8500.130 840.00 $460.00 $40.00 $0,00 $460.00 $440.00 $40.00 30.00

2900 HEREAMIENIAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO 820.500.00 819.500 00 $5.728.00 $13.772 00 55.728.00 80,00 $13,772.00 $5721.00 35,728.00 30043

2910 'Hen-oponías menores $20.000.00 -31.00000 319,000.00 35.726.00 813 272110 $5,726 00 $0,00 313.272.00 $5.728.00 85.728 00 30.00

2911 (-73firraminnias menores 820.000 00 -81.000 00 3 19000.00 35.72100 $13.772 00 $5,725 00 $0,00 P3.272,00 35.728.00 35,725.00 30.00

O

(3 E-+



Fecha y

hora de Impresión

79/ene /2017

O148 p m u

stacloPresupuestoSsosys_PY_FF

Proyecto / Proceso

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones. I (Reducciones)




PreSupUeStO Sin Devengar Ejercido Pag do


2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros el $5013.00 *0 .00 $.500 00 50 00 *500.00 *0 .00 50.00 5500.00 *0 .00 00

2951 Refacciones y accesorios menores de maqurnaro y otros er $500 00 5500 00 5500.00 50.00 $0.00 3500.00 30.00 00 $0110

VIELLIRSU FISLAL 3I,3dm, uJ iiitv 311 int

0

PY011 ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA

RFO1 RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONALES $128 550 PO 585 110 65 $213.600.65 5213.660.65 *0.00 3213 660 65 $0.00 5213.660.65 5213.660.65 $0,00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEIM. $9000000 $65.539.81 $155.539.81 5155,530.8' *000 5155.539.81 50.00 50.013 $155,539.81 5155.530.01 *000

1130 Sueldos base al personal permanente 390.000.013 *05.53081 *155,53081 5155.539.81 50.00 $155,539.81 50.00 50.00 S155.539.81 $155.539.131 $0.130

1131 Sueldos base al personal permanente $90.000.00 $65.539.81 5155,539.81 5155,539.81 50.00 $155.539.81 $000 $0.00 5155.539 81 $155.53.9.81 $0110

1300 REMUNERACIONES ADICIONA' ES Y ESPECIA' ES $.31.900.0.0 513.570.04 544,3.2034 $44.320.84 30.130 544,320.84 $0 00 30.00 $44.320.84 344,320.84 *0 00

1320 Primas de vacccrones. dommrcal y gralificac,dn de lin de ad $29.800.00 3655.20 130.455.20 530.455.20 $0.00 $30.455.20 $1110 $0.00 $511.455 20 530.455.20 $0 SM

1321 Primas de vacaciones. domlnical y grablicamOn de fin de rus, 329,800.90 $655.20 *30.45520 $30.455 20 $000 $30.455.20 30 no $omo 530.453 21) *30,45620 $000

1330 Hosca extraordinarias 52.000.00 511.865,64 $13865,64 $1396564 $O 00 $13.865.114 $0 00 50.00 $11.855.64 *13,96564 $000

1331 Horas extraordinarias . 511.865.64 $13865,54 $13.3u5 6.4 $000 $13 855.114 $000 $0.0u $13.865 61 *13.60504 $000

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 15,75000 $7.050,00 $.13.800 00 *13,80000 $000 $13.800,00 50.00 $13.800,00 $13.800.00 $000

1/10 Eslimulos $6.750.00 $.6050,00 *13.80000 $13,800 00 $0 00 513 800.00 $0.130 50,00 $13.800.00 313.600p00 $000

1711 Eslimulos 56 750 00 $7 050 00 513.890.00 $13.800.00 $0 ,00 $13.800 00 $0.130 50.00 513.8013.00 513,000 00 $000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $652.000,00 5142,414.64 5794 414.64 $763,046 13 531,368.51 $763,046 13 $0,00 331.368,51 3753,046.13 $753.046 13 $0 00

2100 MATERIALES DE SCIMNIS1 RACIÓN, EMISIÓN DE OCCUR 52,000.00 -51 32' 75 $678.25 $113.25 $565.00 $11375 50.00 5565.00 5113.25 $113.25 $000

2110 Moleriales. Vales y equipos menores de oficina $2,000.00 10.00 50.00 30.00 50 00 50.00 50.00 *000 $0.00

2111 Materiales, (MIPS y equipos menoies de oficina 52,000.00 50.00 50 00 50.00 50.00 $0.00 50.00 S000 50.00 50.00

2160 Moledor de limpieza 50.00 5678.25 $678.25 5113.25 $565.00 511325 $0.00 5565.00 $1 3.25 5113.25 3060

21131 Maienal de limpieza $0.00 $678.25 3578.25 $1 0125 5565.00 $113.25 $0.00 5565.00 3113.25 $113.25 501W

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS SOCO $1.011.02 51.033.02 56002 5967.00 566 02 *000 5967.00 566.02 $6602 $0.00

2210 PMPLIGIOS alimenticios para personas 50.03 51,033.02 $1.033.02 $56.02 $967.00 $0602 $0.00 5967,0E1 566..02 S66.02

2211 Pmducios alimenticios para persones 30.00 *1.03302 $1.033.02 $69.02 *96700 $66,02 $0,00 5967.0E1 $611.02 566.02

2400 MATERIALES Y AIRTICULDS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R 5400.110000 $281.235.39 5251.616.42 $29.618.97 $251.616 42 $0.00 529618.97 3251.616.42 3251.616.42

2410 Productos minerales no metalicos $67.700.00 567,700.00 $65.934.12 $765.88 306 934.12 $0.00 570588 $66.934 12 $56,934.12

2411 Productos minerales no metálicos $0.00 $67,700 00 357,700.00 $66.934 12 *76584 366.934.12. $0.00 5765.68 $66.934.12 556.934.12

2420 ' Cemento y productos de corsetero 50.00 $26303 5263,03 5263 03 $0,00 $263.0.3 50.00 50 00 $263.08 526303 50(141

atol C....e &mente y productos de ClOnCrel0 50.86 $20307 5263.03 320303 $0110 3203.03 $0,00 $000 $26303 3263.03 50.00

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SAN LUIS POTOSI


Fecha y 129/enso2017

hora Le Impresión 01 48 p m Eco mmoodomssuppestoEsiesm_PY_FF

Proyecto l Proceso

Objeto del Gasto Ampliaciones /



PfeSUpuesto Disponible para

Comprometer Devengado Comprometido Me Devengado

PresupUesto Sin Devengar Ejercido Pag do


2430 Cal, yeso y productos de yeso 5910.00 5900.00 5180 09 5720.00 8180.00 50.00 5720.00 4180 00 $18000 $000

2431 Cal, yeso y piciLtrelos de yeso $000 5000.00 8180.13 5720 00 $180.00 50.00 8720.00 $180 00 $180110 50.00

2440 madera y produclas de madera 40.00 5727.9/ 5727.97 5727.97 $77707 50.00 50.00 $72707 $77.797 50.00

2441 madera y productos Le madera 50.00 $.72? 97 3727.97 5727.07 50.00 5727.97 50.00 50.00 5727.97 5727 97

7460 Melenal eléctrico y electrónico 10.01) $13200 1132.00 8137.00 80.00 5152.00 50.00 50.00 $132.00 3132.00 1000

2461 Material eléctrico y electrónico $13200 8137.00 $13700 50.00 $13200 80.00 50.00 $132.00 5132.90 $0.00

2470 Aniculos metálicos para la conste. On $300.000.(6) 41'6 600 00 $183.500 00 4182E18 92 578108 5182,718.92 *000 $781.08 1182.718.92 5182,718.92 50.00

247 l Articules melelices para la consinoxien 5300.011000 -11 I 7 San 00 *183.541000 $182.713 92 ... $781.08 $182.718.92 80.00 5781 08 $182.718.92 5182.718.92 50.00

2180 Malero/es complementarios 5100.000 00 -.”1.u0[r1Mo $8.400 no *0 00 *8.40000 50.00 *000 5E49E00 50.00 517.00 50.00

2481 Maleriales complementarios *100.00000 88E00 00 *000 88.400.00 50.00 *000 S5A011.00 50.00 50.00 8010

2.190 inerus malenales y arliculos Le consloucción y 'epa ación 80110 419.517.39 5101)12.30 51550 78 $18.952.01 $660.38 $000 810.052.01 8660.38 $650.38 80E0

2491 Ceros materiales y artiuules de conslruccbn y reparación $000 419.617.39 $19.612.39 $060,36 $18,057.01 $660.38 $0 IX) 818.95E01 5560.38 8669.38

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEL111005 Y DE LABOP uso 000.00 4231.100.00 $488.100,00 *485.00990 $488,009 90 $O DO *488000.00 $48.8,009.90 $0.00

2560 Fibras sinlelions. hules, plásticos y derivados *250.00000 *738,10000 S488.100.00 *488.00090 590.10 8486.009.90 $000 $90.10 1488,009.90 *488000.90

2551 Abras sircescas hules. planees y deriva/los 5250.000.00 8238,100.00 3488,100.00 $488.009.90 $90. M 5488.009.90 *000 590.10 S188,009.90 *488000.90 s0.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO-6E7010N YA 50.00 3557.98 $567.98 5567.98 50.00 Srlell 95 $(1110 50.00 1567.98 5567.98 50.00

2770 Prendas de seguridad y PrOleeeon 06/60hel 50.00 5567.98 5567.08 8567.98 50.00 8507.98 *0 00 $0.00 $56798 8567.98 80.00

2721 /hiendas de segisidad y proiewien DelSOODI $0.130 5567.98 5567.96 $0/m7.98 $000 8567.98 $0,00 $0,00 $567.98 8557.98 80.00

7.700 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MERO $0.60 $22.800.09 522,800.00 $22.572,56 8127,44 822)572.56 50.00 5127.44 $22,672.56 522.672.55 60.00

2910 lics remontas menores $0.00 522,800.00 322.800.00 522,672.56 $127.44 527.672.56 5127.44 522.672.56 $22.672.50 50.00

7911 Ro renuentes menores $0.00 *22,80000 322.800.00 522.672.56 $12744 527.872.56 30.00 5127.44 522,672.56 522,872.56 80.00

3000 SERVICIOS GENERALES 52.000E0 -51 107.00 1597.00 5592.00 $0 ,00 5597.00 50 .00 50.00 $597,00 8507.00 5E00

3109 SERVICIOS BÁSICOS 52.000.00 5597.0) 5597 00 50.00 5507.00 30 .00 50.00 8597.00 5597.00 50.93

3150 Telefono celular 52.000 00 -51.40300 5597.00 5597.00 40 00 8597.00 *0 .00 50.00 5597.00 5597 00 *0 no

3151 Telefono celular 57.0110 00 8597.00 5597.00 40 00 8597.00 80 00 50.00 $597E0 5597 00 50 00

.• SI,

"I • I II

PY012 CULTURA DEL AGUA

RFat RECURSO FISCAL

ION) SERVICIOS PERSONALES 595 050 00 591,585.72 *01.58572 50.00 591,585.72 *0.00 30 00 591 585 72 $91.585.72 $000

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT Eh PEPA 575,090.00 $08.809,38 50.00 *68.500.38 *0.00 *000 568 809.88 568 809 38 50 00

1130 Sueldos base al peisonal per:Annan:e 575 000 00 -$6.190 576.809 38 568 800.38 $0,00 3613 809 38 80.00 *0.0(1 $68 809 38

Li

o CD


Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31iclic.i2016 Fecha y 129/ene 12017

hora de Impresión 01 48 P. ca

ups Mem rptEstadoPsvsvmmissatmos mv


Admiraciones 1 (Radusoones)



Comprometer Devengado Comprometido Ro Devengado

Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado


1131 Sueldos base al personal permanente $75 000.00 $68,1300.38 3611.809.38 30.00 308.809.38 $000 80.00 568.809.38 $68.509.38 3000

1300. DEMUNDRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 313,300.00 $1 676 34 314.976.34 314,976.34 50.00 $14.976 34 30 00 50.00 $14,976.34 814275 34 30.00

1320 Pomas de vacaciones. dominical y gratificación de fin de ari 31300000 31257.60 11425710 514257.60 80.00 51425700 30.00 30.00 314.257.60 314.25 DO 50 00

1321 Primal de vacaciones, dominical y graLficación de fin de añ $13.000,00 31,257.60 314257.60 311257.60 3000 $14257 DO 5000 30.00 $14257.60 314,75 50 5000

1330 Horas eKlraordinarlas 3300.90 $418.74 $718.71 3718.74 50.00 $71874 50.00 3000 3713.31 8718.74 50.00

1331 Horas extrpordinanas $30000 8418,71 $718.74 371874 30.00 $71674 $0.00 30.00 371174 $71874 5000

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 56.750 00 S 11241011 $7.1100.00 37.890.00 10.1110 57,800 00 50.00 $000 37E00 DO *7.80000 50.00

1710 ESIIMUICIS 56750 00 $105000 *7.80000 271390.00 37800 00 50.06 $000 $7000 DO 8720000 50.00

1711 EsItmules 57500 $1.050 00 $7200 DO $7.800 90 37.800 00 $0.00 30 00 37.810300 $7200110 50.00

7000 MATERIALES Y SUMINISTROS $2400000 $0.00 $2400000 5922 00 873078.00 3922.00 50.00 823 078.00 8922.00 $022.00 50.00

2109 LIALERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN BE DOCLI 515000.00 $O MI $1500000 $92200 $14,078.00 $922,90 80.00 $14.073.00 $02200 $922.12) 50.00

2110 Gemelos, uwes y equipos menores de olicina $26100 018 $000 82.00000 $972.00 31,018.00 *02200 80.00 $1.075.00 3922 00 $92200 30 90

7111 Materiales, Miles y equipos menores de 011C1113 $2.000 013 80,00 $2.000 On $.ü.i.do $1.078.00 $02200 80.00 311718.00 *92200 391 4 00 30.00

2130 Material estadístico y geográfico 8220100 $000 $2.000.00 $0.00 32,000.00 511171 80.00 $2.000 DO $1100 120 $0.00

2131 Maledal estadisbco y geográfico 8200000 $0.00 $2,000.0 $0.00 $2,000.00 80 00 80.00 $790000 $000 $000 $0.00

2149 11810171es, úbles y equipos menores de Monologas de la m 33,000.00 $0.00 $0.00 33,000 00 30 00 80.00 37.00000 VI DO 10 00 30.00

2141 Mateddles Wles y equipos menores de impelemos do la la 33.090.00 10.00 53000.00 $0.00 12000 00 50.00 $0.00 33000.00 MI [lo £0.00 10.00

2150 Malerial impreso e mbunamon digital 35,019100 30.00 55000 00 80.00 55000 00 VIGO $0.00 35000.00 80I10 $000 8.0 110

2151 Material Arares() e illtOMNOCICIII digital 35,000.00 30.00 55,00000 $000 $50110 00 8000 50.00 55,000.00 $01118 10.00 $000

2160 Molenal de limpieza 31.090.00 50.00 51.000.00 $0.00 $ 1.00000 5000 30.00 51,980.00 $0.00 $0.00 $.111111

21E1 Matenal de limpieza 31000.00 50.00 51.00000 $0.00 $ 1.00000 SD 00 30.00 $1.000.843 $000 80.00 $0110

2170 Malmiales y Miles de ensertawa 52,000.00 50.00 52,000.00 1 $0.00 $2000 Do 30.00 10.00 $2.000 00 $0.00 30.00 8000

2171 Matedales y etilos de enseñanza 52.000.90 50.00 £2.000,00 $0.00 $2000 DO 8000 30.00 $2.000 00 80.00 $0.00 3090

2200 Al 'MENTOS Y UTENSILIOS $2.000.00 50.00 52,000.00 30.00 $2.001100 30.00 S0.00 37,000.00 80.00 10.00 80.00

2210 PI °duetos altmentimos para personas 32.000.00 30 00 $2.000.00 80.00 $7.900 00 50.00 $0.00 $2,000.00 $0.011 SO 00 $000

2211 Productos alimenticios para personas $2.000.00 80.00 $7.000 00 30.00 50.00 12.000.00 S0.00 50 00 80.00

2600 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS 82.000.00 30.00 52 MG 110 $000 52,000.00 50.00 3000 $2.000.00 $0.00 50.00 80.00

20.111 Cornbussbles lubriCanies y aMbves $2000.00 SOCIO $2.000.00 $0.00 32000.00 3000 50 00 $2000.00 50.00 $000 30 110

2011 Combustibles, lubricanies y Wili7os $2.000.00 $2.0110 00 $0.00 82000,00 8000 80.110 32.000.00 3000 $0,00 3000

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A 35,000.00 30.90 $5000 00 $000 $5,000.00 50.00 30.00 35.000.00 $0.00 10,00 5000

2710 Vestuario y undowes $5.000.00 $0.00 $5000.00 $0 00 50.00 35,000.00 30.00 80.00 5000

2711 Vestuario y uniformes $5 000 03 $0.00 85 000 00 80 00 15 000 00 20 00 $000 $500000 $000 80.00 30.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 523 CIOD 00 30 00 523.000.00 50(W) *23.00000 50.00 $000 $23.000.00 $0.00 $0.00 5000

5100 CalLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 89.000 00 *0.00 $9000.00 $0.00 39,000.00 50.00 $000 39,00000 30.00 $0.00 30.00

5150 ;lapo de Wmpute y de lecnologas dele Int ormamán $0 WO 00 *0.00000 $0.00 *9.00300 50IM $090 39,000.00 80110 50.00

pidetec ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Rep Adatado Press...A.626ms yr _PF

Fecha y

hora de Impreston

29/ene..2017


ompracionesi Aprobado (Reducciones)

Presupuesto Presupuesto Disponible para

Vigente Comprometido Comprometer comprometido Presupuesto

Devengado No Devengado Sin Devengar Ejercido Cuentas por

Pag do Pagar Deuda

5151 Equipo de cómputo y de tecnologia de la inflen-nao Cm

52013 MOBILIARIO Y EOUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5210 Equipos y aparaba annovi suelos

5211 Equipes y aparaba arrthovisualcs

5220 AparaMs deponivos

5221 Aparatos deponivos

5730 Cámaras fistogrfifices y de video

5331 Cámaras rolan :Ases y de ;fideo

5290 OTO monnf ano y equipo educacional y recrcalwo

5291 Dilo mobiliario y equipo educacional y recreal"

514.000 00

56.000 (ID

36.000 00

33.000.00

53.030.00

32.000.00

52.000.00

53.000.00

$3 000.00

$14.000.00

$6.000 00

$63100 00

53900.00

53.000.00

52,000.00

52,000.013

51000.00

50 00

50.00

30.00

50.00

50.00

80 .00

59.000 00

$14.090 00

16,0110 00

16.000 00

$3.000 DO

$3.0011 00

32.000 00

32.000 00

53,000.00

*0 .00

30.00

30.00

*0.00

*0.00

$0,00

50 00

51100

50 00 50 00

50.00

513 00

50.00

$0.00

30.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.011

$7.000,00

$2.000 00

52 000 (X)

53 011000

$0,00

$0,00

10 00

10110

$000

$0 00

$ 00 30.00

30 00 50.00

$ 00 30.00

$ 00 30.00

$ 00 $003

$ 00 5003

$000 3003

$0 00 5003

$000 $003

$000 *0.00

HtLURbt) FIELAL

N. -$3.464 28

PY013 INTENDENCIA

RFol RECURSO FISCAL

1000 SERVICIOS PERSONAL ES $41,450 00 $392 12 $4164207 $41.312 82 30-00 541.84Z 82 soso $0,00 34 1.042 82 50.00

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERA $28.000 DI $IS MI $28 043 00 $21083 PO 50.00 528.083.60 30.00 $0.00 $28.063.00 $28.083,60 50.00

1130 Sueldos base al personal permanente $28.000 00 583.60 378.063 01) $213.013110 $0.00 328 083.60 50.00 $0.00 528,083.60 528093 30 30.00

1131 Sueldos base al personal permanente $28.000 rÓ 583.60 *28.06360 *28.03380 $000 $28.083.60 10.00 50,00 328.083 60 528.083 Al/ 50.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 53.700.00 -$7411.78 *5.95922 55 959.22 5600 35,959.22 30.00 30.00 $5.959.27 10.00

1320 Pi bes de vacaciones, dominical y gratif maman do no de en 55.800 00 514.39 $5.814 30 $5.814,30 3000 35.814.30 50.00 50.00 $5.314.30 55.814.30 $0.00

1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación do fin de CF. 556100 00 $14.30 $5.814 50 $5.814,30 30 00 $5,814.30 $0,00 30.00 $5 814.30 55 814.30 50.00

1330 Horas extraordinarias $0.00 1144.92 8144 92 314492 3000 8144.92 $0 00 5900 $144,92 5144.97 $0.00

1231 Horas esiraordinarias 10.00 5144.92 $144 92 3144.92 $0.00 814492 $000 50.00 $144,92 $144,92 50.00

1340 Compensaciones $90000 '$900110 *000 $0,00 30.00 50.00 $000 $0.00 30.00

1341 Compensaciones $91106/0 $0.00 $000 50 00 $0.00 $000 50.00 50.00 MIMO

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $6.750.00 $1.050,00 $7.800 00 57,800.00 50.00 57600.00 $0.00 *000 $7.800.00 $7.800,00 30.00

1710 Eslinitdos 5875000 $106000 57.800.00 57.809.00 $000 $780000 $0.00 50.00 $7.1300 00 37,800,00 30.130

1711 Eslimulos 54 750 00 $1 050 00 $7.80090 37,800.00 $000 17 800 00 $0.00 $0.00 57 800 00 *7.800.00 5000

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUA

21 10 Materiales. tablea y equipos menores de oficina

2111 Materiales. trilles y equipos menores de oficina

o o t.

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$8.000 00

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10130

$2.500.00

*2,20000

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$900.00

510,700 00

310,200.00

5900 00

3900 09

59 693.76

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5377.98

$37 798

11.00622

5719.16

$522 02

$522 07

$9 693 78

$9 480 04

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$0,00

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$0 ,00

51.006.22 $9.693.78 19991.78 50 00

$710,16 *948084 19.4130.84 $0.00

5522.02 3377.98 $377.98 $000

5522.02 $377.98 $37798

o CD

co


Ampliaciones/ Aprobado {Reducciones)


Matorral de "Wien

Material de limpieza 88000.00

ALIMENTOS? UTENSILIOS 5100

Productos alimenticios para personas 50.00

PrOCILICIOS ali meniia os pala personas 50.00

PRODUCTOS QUiMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LAPO 200.00

2530 Medicinas y productos 15153CPLIIICOS .

25111 Modem s y proapelos larmacPulicos 4111 F

Pibras sintéticas, hules. plásams y derivados 200.1 -$15.45.0

RELUHSITHSLAL

2160

7161

2200

2210

2211

2500

2bP.: Fibras 9n:éticas, hules, plásticos y derivados POR UN CERRITORo0 COIAm,

85300.00

51.300.00

5300.00

5300.00

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$9.300 00

$9.100 00

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8300.00

8300.00

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59.102.135

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8154.73

8154.73

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$44.22

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Fecha y 29'ene./2017

hora de pppresián 01:49 P. nn





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8107.1a 59.102.56 1050 $197 la 89.1025.6 5910 85 *0.00

$14527 5154.73 10.00 5145.27 1154.73 5154 73 50.00

8145 27 5154.73 $0.P3 4145.27 $154.73 $15473 $01!)

8141527 8154.73 *000 8145.27 $154.73 $15473

5141.79 *5421 30.00 85521 $5821 *0.00

155.78 544 22 *000 555.78 541452 *4472

155.78 144 22 *0 00 555 75 5414 22 *44 77

586.01 En o? $0 00 535.01 513.99 $1. 90 $0 00

$86.01 $1300 51100 $86111 513)0 $1309 $01!)

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de Can' tin

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OR ORGANISMO

NAVA MARTINEZ



ReP- rplEstacioAneliticoneudaYPesivos

- 111SMO PARAMUNICIPAL DE AGSAUNALPUOISTABTLOESIY ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016 Fecha y 1291erre./2017

hora de Impresión 01:50 p. m. LJsr supervsor

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito Peso México $0.00 $0.00 Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00 Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00 $0.00 Deuda Bilateral Peso México $0.00 $0.00 Titulas y Valores Peso México $0.00 $0.00 Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00

Subtotal Corlo Plazo Peso México $0.00 50.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito Peso México so 00 $0.00

Titulos y Valores Peso México $0.00 50.00

Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00 00.00

Deuda Bilateral Peso México 50.00 $0.00

Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00

Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00

Subtotal Largo Plazo Peso México 50.00 $0 00

Otros Pasivos Peso México $216,024.68 1229,625.96

Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $21602468 $22952696 o o CD

Page 1

Denominación de las Deudas

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MISMO ,ARANIUNif AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN" ILLADO DE CERRITOS

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D SAN LUIS POTOSI Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Ro rptEste„Ana„,,,,,eudaaUN CERRITOS lea Ap Usr Supervisor Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

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VIN.C.s.:,, ›.--/ t,—.-PÁoneda de • -• ---- Contratación

Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo

1 Fecha y 29/ene /2017

hora de Impreslon 01'50 p. rn.

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA de Agua Potable y Alcantarillado de CerrFos

NAVA MARTINEZ L ORGANISMO

it-CALPv-- A JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO


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C.51

Page 2

ING. JOSE flIERI.SNAVAMR11NEZ

n frmv ub. • - p o -1,14a,-.4- JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

'10 PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI 000 6

éridetec SAN LUIS POTOSI Endeudamiento Neto

Del Oí/ene./2016 Al 311dic./2016 Usr. SupeMsor Res intEncleudamienIalreto

ldentificació

Fecha y [l'arenó/2017 hora de Impresión 01'52 p. rn.

C=A A

PrIP UN CERRiT013 Total Créditos Bancarios

Créditos Bancarios $000 $0.00 $O.00

tan A u

mo Vara nninipat e y Alean d'ad°

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Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrurarkly

Total

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50.00 50.00

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50.00

DIR R D4YORGMISMO PRESIDENTE DE LA JUNTA

000181- Page 1

10 PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI e Ul^ UO3 Cricletec SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

supeiviw Del 01/ene./2016 Al 31tclic./2016 Fecha y [O/ene./7017 Ree rpaysteseseeb lima de ImvesIdn 0144 p. ni.

riPhe_Tin Identificación

k yírumeeto _ Créditos Bancarios

Torai dtnnfatedes-da'Clédites Bancadas t

S0.00 $0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Devengado Pagado

Total dbdnteroses de'etto *sun:mentos de Deuda de Agua Potable

, y Al • Martillado

da Ce it

50.00 $0.00



ING. JO FEDERICO NAVA MARTINEZ

7. ECTOR DEL ORGANISMO

Onnlar L-

Page 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 00017 38


FICHA TECNICA

Alineación Con el PND y sus Programas

Fis be nidifica publica al nue cera use el Pp PNB

yiri -- MEXICO INCLICITAIlt

ojet vo de eje de califica publica al que cetribuyeel PE PROVFrR u ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA DIGNA

Matriz De Indicadores para Resultados

Programas

f Noittoo de Prorrittota

1

I

Morsa du Sevtn de Agua Potable ove presta el °l'ARCE a los (trece y Eslora? las pellicas priblicazi de los

servicios obe brionia e OPAPCE y la reendearder de opresos

Provenientes de ellos

Vedficar et grado de

Comminiente de a Eficiencia

D„urfpcisif d, indygramn Comercia y la Eficiencia

trepmeti Arder/ Pe rralerrtue Fisica por pairo del

e 05earlISMO Anindonicipal de „,de e ar,,,, a Peall Peteble y Alcantarillado

Ce Cerillos y detono Per la

par:Hoce] global del ente

Resultados provenientes

Fortalecer la ,'aesVucrura con la nue o el OPAPuE So 5 la recaudes 00 de len -drenan

de es sevc'os prestados

Oteado dro Proo•airrt

Que loa dratanod sol Fenicio de Aguo Pontos Alcantarillado Jrenoje y Saneamiento recurrir 00 seniles) de

meter otadied y que este 'adulce en reinsforridad de los 5pnVçar»os piteando de manera eles oportuna los

dereoPos de los AFINAell15 P'fleetrartee ciar n ODAPCE

Nivel de rarginacfr aterd,do BAJO MEDiO 'SALTO

Marque el ene' le; objetor.; en le rideele de Merco Lógico Pin " ' • Componerla Actividad

r0criti ninfo yo a ere catarle

aue °vasta II Alio ilf z in

Sire lI eraIcIs de Agua ntraceolnla

5 Paa otable

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Melaba° 1._STÁT 1 ,Cor reo e edrar

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Direcoon General dslgPAPCE 'Puesto Otrnaii com EsItARSI

486-105-6196

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Nomtme del indieadco EF CIERRA GLOBAL

Tipo de indicado' gata resu lados Dimensión del Indicador - I Efie,encia X

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Ef.cacia Calidad Economía

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1 *-- FUENTE Ite INsOPMACION CENSO DE PCIBLACION Y VIVIENDAI IINEGI 20.0. ii 04

!Localidades atendidas'

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de Agua Potable y Ale tarillado dato ito

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PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO ,NG JOSEFU Rl NAVA MARTINEZ

CREO O iSMO

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Auxiliares do Cuentas del 01/dic./2016 al 31/d1c./2016 ha

Con saldo ylo movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a M 1112-001) Fec y 30/ene i7017

Cuentas de Registro hoya de Impresión 3341 p m

Cuenta

Poliza Fcc7o

Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Mmelícioric No. Factura Cheque( Folio Co n co p te Cargos, Abonos

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39 00 $10030

DISC 53,200 00

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$5,213 61

Go 1970710LL SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S A DF CV Folio PELLE Dia (COMPRA DF 50.00

FIANC0(01-11 (STA, 154230/:13 $635,3

T-1210711. II GIN SERVICIO SALVIA GER IRUDIS SA DE CV. Collo (,1190 715 (COMPRA DE

1-51893 Go SI f(VICT) SAN IA GEN tH,1) s. S A. DF C Feld PALA 710 (COMPRA UF.

1-12761701' Go SERVIO() SAN (A GERTRUITS, S A DE CV, Folio Paco 717 (COMPRA DE

T

TII 07 01 GP SERVICIO SANTA GERT,FLIDIS SA 171. O V„ Echo Paco, 719 (CONMINA DE

6-12767107 , GP SERVICIO SAN)A GERFRIE/1S( S.A DE C.V . Folio Posc 72.0 (COMPRA CC

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1782 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO POR SERVICIOS FASIGRA 1605 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGR1780 POS S HVIC NOS CACIUSA 1560 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO FOR SERVICIOS,IIAC1UPA 1667 (INGRESO POR SERVICIOS 1(ACTIIII

.577050 GP Fcric• 470 (PAGO DE ADELA:11C DE ACUNA: no una DEPTO INGRESOS,

Y 577059 GI7 Echo 471 MAGO "11) AINECANTO CE AGUINALDO 2010 (ME sombree ((N

T47050 CFF to o 472 MAGO I» AUFC ANTO DF AGUINALLE0 7010 002100 CON IAPI,

T-378(120 OP Folio 475 (PAGO DE ADELANTO DT AGUINANDO 2916 DEP lO. CAJA E' COI

' .57E020 GP Folio 474 (PASO DE ADELANTO DF- AGUINALDO 2016 DEPTO, LECTURAS.

y 578120 Cr Folio' 70 (PAGO DE ADELANTO FU AGUINALDO 2016 DEPTO CULTURA D

T-578320 GP olio. 475 (PAGO Diy ALIEIAN1O DE AGUINALDO 7016 DEP ro IN: ENDENC

T-588449 GP robo- 477 (PAGO DE ADELANTO DE AGUINALDO AS 6 DEPTO A1A1 MAT f

T-598443 11P Fol. 479 (PAGO CE ADFLANTC DE ACTIPLALIAG AV ()CRTC). ALLA HERR.

1-588410 7(P Folo 470 (PAGO DE (k0EL4NITO DE ACECINA: D() 2(75 ()PM O FONTANIARI

1-5E8450 CLL Eccy 460 (PAGO DE ACEI P.N TO DE AGUINALDO 2016 DEDEO OP. Pone.

T.588149 GP 1-087) 481 (PACO no AM ANL O DE AGUINALDO 2015 mera PLANTA. OP

T508440 GP Folio. 482 (PACO D5 eme Aedo LE AGUINALDO 2015 CERIO (MENAJE C

TE-88440 GI7 Folio' 487 (PAGO DE ADE! ANEO DE AGUINAL DO 2010 DEPIC DRIAjAJI (

T-688440 GP rollo 483 IPAGO DE ADE:ANY O DE AHUINAIMO 2016 DEPTO DRENAJE E

2007 GP RITA ALICIA FONSECYA CON/VALE>. Folio Pago 721 (PAGO REPOSICION DE



'INGRESO POR SERVICIOS ACECHA 1755 (1711911FS0 POR SERVICIOS l'ACECE

INGRESO ene SERVICIOS FACTURA VOS (INGRESO POR SERVICIOS FACTIO


Saldos

6,171,942.50

$330,23.7 95

3332,034.05

3330.734 95

3310821 95

$327.1911.95

5.125(53405

$3.40 903.96

$341,402,80

8.341,041 3-

331(.7.6-10 76

333.206534

$319 80003

3310 426 01

5:305.182.44

5289.04749

3233,50385

1201 242 99

$236,729 01

5204,510 50

$218.688 72

512251313.01

5202.686 60

$102,215 98

3202,686.59

3.182451.29

3179.553 07

5199,420 81

3209291.47

$209.015.30

$21017207

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100938 01(1212016

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001215 01-02,7010 JUANA Y 3711 ENESA (.1

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001217 02(12)2016 DEP JO. LECTURAS

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G.01219: .32112/2010 ANA AURELIA REYES 26

C01220 02/1212016 DIaL O ALM MAT PLOT

001221 02112/2016 JOSE ARMANDO CORZA

0012(61 021112016

001923 02)12(2016 CERIO OP POZOS

001224 021•2(2016 DEPTO. PLAN1 A SANCA

FL3L125 02/12/7016 DEP 10) OP DEN NAJID

001226 02(1252918 IMPTO 0E. DRENAJE

0812.17 02,1711018 DEPTO OP DREN(A(0-

001228 02/12/2011 RITA ALICIA ,0171111 DA (1

100909 02120116

100910 02512/2016

• 100911 05(12/2016

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15,218.51

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007.026.43

¶40.4/052

.04.0.470 62

$20 , 230.31

32 098.22

ID 00

30 00

$0 00

$000

so 00

50 00

$E00

3000

3,7 00

3067082

$52337

5356 77

ORGANISMO PARAMUNEUPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN 1.4RILLADO DE CERRITOS ~La SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 0I/d1c./2016 al 3ffilic./2016 279119 y /2017

Ter Meaervirer Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001) 130/ene

Ceo Tifigieficrece Cuentas de (7311131(0 boro do tecoreción 05 41 p

Nombre de la Cuenta

Beneficiario No. Factura Cheque I FOnO

SECRETARIA 171 filkAfilf 2o03

SECRETARIA DE rONANe 2009

DURO ALAI MAI PIGA 2010

DEPTO LECTURAS 2010

IRG JOSE FFOTRICO NA

JUANA LEYII JOEST I G 2::19 20

110n

PAGO -USA DE DI

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

DEPTO CONTANEIM)S

JOSE ARMANDO CORZA

ANA AURELIA REYES ZA

MARC I GASTO O JEritifi

OFRARCA, GIII„EN 2I37

1711A Al ETA FONSECA C.

APTO PLANTA SANEA

DEPTO OP "7"717filMf

.

PAGO DESPENSA DE I)

OBRA CARCOMER S A

filLEMON MORIR FLORE

FILEMON MORIR lit ORE

FUEMON MORIR 'LOTEE

DITOPLOSA S A DE ea 1

RITA ALICIA FONSECA (

RITA ALICIA FONSECA (

Cuenta

Pollea Foglia

100074 0511212016

C2(22( 0fir42%207 0

C01220 06/1212010

00122% 06.3.2%7010

C01232 63:12(2013

001232 00.3212016

COI 234 15122016

I „ 2(2016

G01237 06/1212016.

E01238 091212016

g0i.239 361121013

110 051212010

CECA' 04"2,20.16

co:202 027122001G

C1fl(243 05(12/2016

1609'S 0012:2010

IOOME 0611212013

10001% 0012/7010

100918 03/12/2018

100919 03/12/2016

100970 013,12.2018

C0I333 36%121013

C0133(..: 93M2;21E3

00140 0R1217016

COr 240 larg12.12016

C01246 07,12:7015

C0'217 0,12,2014

Cal 243 07r12/2018

C01249 07/12/2016

100921 07/12/2010

100922 07712/2316

CD 100923 07%1272015 O

100924 07/1212016 O

Fa

Cone

INGRESO POR SERVICIOS TAC i UN/ 1708 (INGRESO POR SERVICIOS FACTIT

GP SECRETARIA DE FINANZAS CÚBIERNO DEL ECO olE SLP, Folio Pago: /21

GP CliCHE (ARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEI EDC DE SIR Folio Pago: 125

GP Fo io 434 (PAGO DESPENSA DF- DICIEMBRE 2013 DIERE ALM MAT PI.01%

GP Fofo 405 1PAGO DESPENSA DI- n!olFrARR, 2210 DfiPTI). LEO' UP.Alr. GP

GP Folio 480 IpAon DESPENSA DE DICIEMSRE 2015. DEPTO DIRECDION. GP

GP %olio 427 07 7700 DESPENSA DE DICIEMBRE 2018 DEPTO CONTAB;[

00 Ifififie 4113 (PASIVO INASS DE NOVIEMBRE 2010 Solo

201C, GP rano 4SC If'AGO DESPENSA DE Dielainr. 20'0 t)EPIO. 1722N ratoi.kos r

2010 GP Folio- 490 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2916, DEPTO ALIA ILERRAMIC

20' OP Folio gral (PAGO DESPENSA nr: DIC117228RF 27'6. DM() INTENDENCIA (

O GP Fol,rx <0' (DACIO OvsinrKSA 51. DICIEMBRE 20.13 DEMI O CULTURA DEI. g

7

20:19

1:

(72

21 GP Folio 433 (ráz- (1 $51 USA DE DICIEMBRE 20

Fol.o. 494 PAGO DeSPENSA DE DICIEMRECE 2012

(,(1,0 405 pAl:,C) DESPENSA. CE OICIEMBHE 201';

DEPTO INGRESOS GP I

359779 CAJA Y COBRAP

01. Pi e 97AN'A GP 1-7.3

OF Folio 495 (PAGO DESPErilin „(9 SICIETIERE 2015. DEPIO DRENAJE GP 15

INGRESO POR sERvg,:ns „IRA 1/SO (INGRESO POR SELPROIOS rAtm”

INGRESOS:0R SERVICIOS FACTURA 1700 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUr

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1791 (INGRESO POR SERVICIOS rAcTur

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA I %ES (INGFU-SO POR SERVICIOS FACTUf

INGRESO POR SERVICIOS FAC1URA IT717 CNIINI.S1.1 POR SERVICIOS FACTUr

INGRESO POR SERVIOCEIS FACTURA R74 (INSTES() POR SERVICIOS EACTUF

2010 GP f 403 (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE ii7/16 Cancelauon GP Folio 485)

CARGO GP BEVA CARCOMER Sef , 9987 (Oigo 704 (COMISIOW BANCARIA POR .scRy

T-000028301 GP FILEMON MORIR FI ORÉIS, 2222 Pago 724 (PAGO ot IICNORAH105 92P: (

c065281)0 GP FILEMON MOLIIE FLORES Falo Pago: 724 [PAGO DE I IONSRACIOS DERI

-005070312 GP ELEMON MORE FLORES, Folgo Paga 725 (PAGE DE BONORARIOS DEM

T-305552172 GP DICOPLOSA. A P. DE CV . hyic› P410. 726 (COMPRA DE TbSTER AL DE PLC

2011 GP RISA ALICIA FONSECA GONZAL EZ. Folio Pago T27 872(20 DE HP12028808

2012 OF RDA ALICIA FONSECA GONZALEZ, olio Pago 721 (PAGO DE REPOSIC103

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 17917 (INGRESO irCli SURViCIOS FACTUf

INGRESO POR SERVICIOS AC2 GRA 1709 MGIIESO POR SERVCIOS FACtUt

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1797 <INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO POR SERVICIOS FACI DRA. ' i917 ENCRESO POR SERVICIOS FACTUF

Cargos Abonos Saldos

230420

SO SO

$000

¶000

20 00

$0 DO

¶0 00

Mi 240 00

$S 243 80

51.15E00

1 800E0

555000

2220,44952

2217309.52

3213,303 5.7

02121)801

$210.916,52

$210 2.56 52

$000 21170 30 1709 910 za

$0 00 $25 023 27 SI 5/00012

000 $1,0&003 $131,7t612

80 CO 665000 $131,090 12

$0 00 $050 05 $1.443 12

70 eiO 5500 00 1170,790 12

20 00 60/0 00 :1.:70,140

$000 1079 97 7<787209 12

$000 $3,973 03 I1277199 12

50 00 23,000 00 Sl 72390.11

$27.240 13 20 00 $199E755 25

2304 20 50 A0 220(3,050 45

2100E9 60 00 9707.220 34

si 28.88 $030

8107M7 $0 00 1202,090 82

S3 906 91 10.00 2724,507 82

90 00 ,235 926.40

$000

$000

$049.76

510 500 00

$240 779.27

.¶730 179 27

$0 09 -Si 0,500 00 $248 It9 27

$0 00 $239,119.27

50 00 $4 7735 00 6274,332 27

SO,00 62.34.5 00 2222,029 27

$000 52 350 03 5287.00927

$17551 $o 00 5229E174 78

524002 51002 $7307123 40

$14427 $0 00 3739 289 37 r—)

3.141.2%

$0 00 $230415,94 o ;-

Page 2

ORGANISMO PARAMUN..-iPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN,,,RILLADO DE CERRITOS etelc SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del O/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo Wes movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-0011

Cuentas de Registro

reCtla y nene /2017

(Ora de Impresion 0591 p m

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

hequelrollo Done

INGRESO POR SERVICIO )TIJRA 1700 ¡INGRESO POR SERVICIOS 1 ACEDE

inGnroo POR vi:mons FACTURA 1800 ¡INGRESO POR SERVICIOS FACTO(

INGRESO PON SERVICIOS FACTURA 1801 (INGRESO POR SERVIO OS (ACEDE

INGROSO POR SERVICIOS FAC (ORA 1802 ¡INGRESO POR SERVICIOS FACTUI

INGRESO POR SER/RIOS FACTURA 1003 (INGRESO POR SERVICIOS FACTO(

NONOS() POR SERVICIOS FACTURA 1504 ONGIDSO POR SERVICIOS FACTO(

INCPESO POR SERVICIOS FACTURA 1205 (INGRESO RON SERVICIOS FACT UP

INGRI7110 POR SERVICIOS FAIT PURA Ices gnolo so ROI< SERVICIOS FAC,TUF

INGRESO POR SI RVICIOS FAO (0011 '89/ ENCRESO POR SERVICIOS ricruf

INORESO POR SERVICIOS FACTURA 1008 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO 8014 sumer:8 FACTURA '000 (INGRESO POR SERVICR 7 FACTO!

9121;1115) POR V- kilIGIOS ['PIE TORA iltue ;INGRESE, POR SERVICIOS TAC 1111

.rdon: SO POR SERVICIOS. faCTCIRA 1311 ¡INGRESO POR SERVIO OS TAC "18

INGRESO POR SERVIIFIOS FACTURA 1912 ?INGRESO POR SERVIO OS tiA(1118(

¡Nom: sc 10(7 sE 10(110S ,-AC TORA 1513 ;INGRESO POR SI RVICIOS MOTU,

INGER SO POR SERVICIOS i AGILITES 1014 ¡INGRESO POR SERVICIOS F 10114F

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1616 (INGRESO POR SERV 10103 EACTI0

INGRESO POR SERVICIOS T'ACTORA 1816 (INGRESO POR SERVIL: OS FACTL4

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1817 (INGRESO Rae SERVICIOS FACTUF

INGRESO POR SERVICIOS EACRURA 1116 (INGRESO POR SERVICIOS FAC.7UF

INGRESO POR SERVICIOS DAC .URA 1819 (INGRESO POR SERVICIOS FAC) UF

INGRI SO POR SERVICIOS FACTURA 1820 (INGRESO POR SERVICIOS 'JOS TU(

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1821 ¡INGRESO POR SERVICIOS 1 ACTO!,

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1822 (INGRESO POR SERVICIOS }Del IP

INGRESO POR SERVICIOS FAC OTRA 1823 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO POR SERVICIOS FATT OTRA 1824 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

7,137503 OP Folio 411 ; PAGO ¡OJAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO ALM. DE PLOMERM

7-007910 GP Folio (01 (PAGO 10IAL DE ACUINAI DO 2016 DEP (O ALM DE rtomERIA

T-11117080 GP AGUINALDO GP Folo 490 (PACO ORA( DE 2010_ DEPTO. DRENAJE Folio

GP Folla 500 (PACO 'FOTAI. DE AGUINALDO 2015 DEPTO LECTURAS GP FON

GP Folio 501 (PAGO TÚ [Al 01, AGUINALDO 2015 REPTO. DIRECCION OF FOIlI

OP Pollo 503 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 7016 DEPTO ON, POZOS GP FRP

GP F030 503 (PAGO TOTAL DE AZAJINAIRO 2013 DEPTO OP POZOS Canuil

GP Follo. 504 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPIO. OP POZOS GP Folic

CARLOS MANUEL MORE

DEPTO LECTURAS T.578020

ING JOSE FEDERICO NA 1116790

DEPTO OP POZOS 907660

DEPTO. OP. POZOS 1-607560

DEPTO, OP. POZOS 2807100

Cuenta Nombre de la Cuenta

P81168 revea Beneficiario No. Facl

100925 07/12/2013

100920 07;12;2010

100927 0 /217511(1ti

100928 07.112/2018

:00929 110:1212016

103080 08/1212013

100931 05/17,11016

00032 080212010

1939113 00;12;2015

100934 09;1212016

100735 0.911217016

i00939 13/1772010

100010 13112;2010

10941 11/1212002

00042 10;122010

190747 1342.70

100044 13112;2310

109945 13;12;2016

100940 13112:2010

100147 12O2,2016

100948 13/12.121110

100940 13117;2015

100950 12.'17;20 l

100951 1311212010

M0957 131120016

100953 1311212010

001250 14/12/2016 Drroro ATM A7 PLO

CC1201 14/12/2016 DEPTO ATM EIAT PIOT

0511253 14/12/2016

001254 14;17/2016

001255 1411212010

Cargos Abonos

Saldos

59,00 8230502 21

$000 D250,708 48

$000 1230854 75

$000 5031,743 67

50 90 5251048 43

Sr) 00 0:54,611 19

1461 (0 00 00 5225 992.88

$24.470 01 50 00 5279.103 79

8677116 $080 8291.22190

5146.27 $0(00 5280,307 12

$20 720 08 $070 $191(087 83

S42208 $000 $305 209 88

$920 37 50 00 8200,5:1025

$146.77 50 00 $3015.084 52

11 4112/ 10.00 13054153 79

10,98 5305,9/1 01)

533210 SS CC (30E307.40

5145 21( 5000 8309415:1 73

*1.20000 $000 5307 752 42

$27785 $1410 5408 330 27

( 1-806.55 $0.00 $9811897122

$8070 8000 $5013,980 82

503 30 5,0 03 8309012 82

$11330 $000 530914/12

$11600 S0E00 $700120372

$51 458.44 $000 5390,722 16

83 00 $13,477.22 1347.244 94

$0 00 -$13 ¿7722 $380.722 lO

$000 571704 8050110612

11000 $1926065 8340335.47

$000 $10102180 $37421151

50.00 $30653.53 8299.420 98

$0 00 $33.683.53 S324E1381 o $0.00 $26M1953 5297,293.90 C7)

Pago 3

\—)

$11627

14627

$14627

$31092

172,304 /9

MR/12 75

ORGANISMO PARAMUNtuPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN kARILLApo DE CERRITOS f::::Inachtec SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016 irj7 swarrram

movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001) Cto y

IFFE Mograaarea""(13 Con saldo y/o movim

ac

Cuentas de Registro hora ce Impresión

130/ane 72017

05.41 p m

Saldo Inicial Movimientos del Periodo Cuenta

Roiga Peana

Nombre de la Cuenta Beneficiario No, Factura Chagua Foga

001260 14(11:7010 DEPTO FONTANEROS 7,607500

001261 14.11212016 DEPTO FONTANEROS 1.007560

001252 141E212015 EMPTO, FONTANEROS E-507050

c01204 b4o2,20.10 ANA AUNLI.i$ REYES TA 1-607310

Col 755 '141 %POT MARUGA:1E11i 1 211,411a 073 (-610

C01256 14$I2J2C-5 GERAMIn 001v EN -006730

co 20? b4b1212011: ITA mtobb FONSECA G T.007310

C012011 14117E)016 DEMI O PIANTA SANEA a(59/000

001219 14E12/2010 PEPTO ()P. DRENAbb 1s61/7560

001270 14/12/2016 RITA ALICIAFONSECA G 2013

100054 14i1272016

11)0555 14712E013

104056 14r:212010

201271 1E12/2015 GERARDA GUILLEN PEE T 11A5707

001272 100292015 INC %ESE E „MRICO N( I -452070

001273 1011212010 39An‘n,1,D110 URFSTI O 7-152070

C01774 15/122015 buorbbor b1,b11 urbusli 5(

(R11175 15112/2010 JUANA EDITH URESTIG T-/2O70

031270 1501212016 01-5720 OP POZOS T-454080

C01277 15/1202016 RITA AUSIA ELE/SECA O 1 452510

001278 15/12/2010 01:010 UR AS T4127710

001210 15E1212010 MARIE CASTILLO JIMEN 7.452710

001210 15E1212016 ANA AURELIA REYES ZA T-452710

GM24( `511.712016 DEPTO SIM biAT FlOa 454063

CC 282 15/12/M015 LOSE ARMANDO GON7P

001252 15E12E016 JOSE ARMANDO GONZA 1415:089

001253 151217016 DEPTO FONTANEROS 1.454)90

001214 14'2/2016 DEPTO PLANTA SANEA 1-154080

001755 15P12E7015 00010 OP DRENAJE 1-454 11110

001256 151217010 SECRETARIA Dr" FINAN(' 2015

100957 15E12/2016

100958 15112/2010

rj 100959 15.12'2016

) 100960 18E1252016

?arma

Co no o p ta

OP Foro 505 (PAGO TOTAI DE AGUINALDO 2016 DEPTO FONTANEROS OP

GPI-oho 50; (PAGO 101 AL DE AGUINALDO 7015 131-P10. FONTANEROS Con<

GP Folio 5011 MAGO TO RE DI: AGUINALDO 2016 DEPTO F S (F ONTANERCIP

OP robo no (PAGO 70 rAl. DE AGUINAI DO 7010. DEPTO INTENDENCIA GP F

OP Folio 500 (PAGO 101 AL DE ASUMA: 00 7018. DEP TO, CULTURA DEL ACIJE

CP rolar 51E1 (PAGO TOTAL DI- AIJUINAI 00 2010. O INE,ERE 5 SOS O

CP roba VE (PAGO TOTAI DR AGUINALDO 2016, Depro, CAJA Y COBRANZA

GP n)n$. 5:21.,PACO TOTAL OF: AGUINALDO 231r1 DEPTO ANTA. GP EME.: 5

OP IN EC JA O (PAGO 10IAL DE AGU LD INAO 7018 DRENAJE. Gp Rorro

OP RITA LICIA FONSECA GONZALEZ. Folio Pega 729 (PAGO REPOSICION DI

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 157:. (INGRES() POR SERVICIOS FACTLIE

P,

INGRESO 'OP. SFEW/Clos EAST' IRA 1621 (INGRESO POR SERVICIOS rtbeb b»

INGRPran POR SPnwans eY:11ll>71 Inbüfb ESO POR SERVICIOS FACTUI

OP 014 (PAGO ni, 'NOMINA la QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 Dr PIO I

GP Fe o 515 (RAGO Di N{ MINAla GUINCFNA DE DKIIESIBIE 2016 DEPTCD

GE FOB. 515 (FAGO EP NOMINA 19 DREINGIREA JE DICIEMBRE 2015 DEPTO

GP Folio. 518. (PAGO Do NOMINA CANCENA DICIEMBRE 2016 DEP O

GP Folie 517 (PAGO DI- NONIO( la QUINCENA D5 DCIEFAIIRE 20CA 1)6011.1

CE E , 518 /PAGO NMI GONA la QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 DEP FO POZ

OP lo 510 (PACO NONIINA la QUINCENA DE DICIFMRHE 2016. DEPTO

ora

GIE ANL) 523 (PAGO NOMINA la. QUINCENA DE LELEFIABRE 2018. DEPTO r1AL

Ola Agio 521 (PAGO NOMINA la QUINCENA DE DICIEMBRE 2010. DEPTO CUL

CP Folm 522 (PAGO NOMINA In QUINCENA DE DICIEMBRE 2010, DEPTO INTI

GP Folre 523 PAGO NOMINA 'a NEENCENA DE DICIEMBRE 2310 DEPTO AL

GP Folre 521 (PAGO NOMINA la QUINCENA EP DE DICIEMBRE 2016 DTO

OF Loan 52-1 (VAGO NOMINA la. QUINCENA DE DICIEMEEW 2014 DEP10 ALA

OP Folia 575 (PAGO SOLANA la QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 DE R CO F(59

GP FO:ro. 526 (PAGO NOMINA la QUINCENA DE DICIEMBRE 2010 EIEFDO PEA

GP Fn no 577 PAGO NOMINA QUINCENA DE DICIIMIREE. 2015. DEPTO ()RE

OP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ELIO DE SEP. Fa110 Pago 733

INGRESO POR SERVICIOS FACIURA 1E28 INGRESO POR Sr RVICAOS FM: TUE

INGRESE/ POR SERVICIOS FACTURA 1829 (INGRESO POR SERVICIOS FACTIM

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1830 (INGRESO non SERVICIOS F40E-UF

INGRESO POR SERVICIOS EN:PUF INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1032 (


1,01-0$00

$001

SI 0°6

$000

55

15011 1.0000

$15, 112

-$1E521 25

4111 532..62

$2 *0594

IQ 220.56

5'7,23048

56.226.70 •

$281.672.20

$297 293 93

$273.73, 35

$215.595 42

$265.568 05

5262.105 08

3254105 97

17261%3.97

$0 en $20,470 09 $205 1:44.04

$0 CO $3,40$ Pi 5204357.13

$206 31 $O 00

516C 00 $0 0(.1 1205,14r 33

$43.750 03 5000 52150.144 8.7

50 00 53,543.20 $254.001 SO

$0 00 $$,S70 40 $239 055 r$

$$ 521101 in

1 $00; -2802008

5.1 Orr .2n) $28 1413,A3

*1.5(6 .5

$0 00

60:

517,274 40 42.31.155.06

$2,060 90 Q.231 204.55

4E459 23 $222 735 40

° 5 5$00°0 $2,987 4$ $720 348.01

$000 41,395 50 5210,05r20

$0 09 $6,524 09 *212,43025

50 00 1E810 50 $204510 45

$0 00 -501F,S5 $200 434.02

50 03 $E793 SO $200,643.42

$15,125 60 $185.517.87

5 8505 050 $03.500 00 $E68,621 87

50.00 $5,853,00 *162,03282

$14627 50,00 $160 079.09

5340.73 50.00 El 60,419.70

532423 $0 00 V63,744 02 C...) .

5824 20 50 00 5164.568 22 %-5

Page 4

RGANISMO PARAMUN...4PAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN .42ILLADO DE CERRUOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic_12016 al 31 /dic./2015

Con ga Ido ylo movimientos_ (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001) Fecha y BO/ene./2017

Cuentas e Registro

hora do frumspoin 05 41 1.3 m

Es( supFrvuo3

Ras 11.46•31.51113874

Cuenta

mur Nem

Nombre de la Cuerda

senefIalado No Factura Cheque !Folio Concepto

Saldo iDiCial Movimientos del Periodo


151.544 05

Sion 27

.5000

50 co

3215,17 7 25

$215.258.52

$14(1,21 50 00 3215.454.70

$16.752 1:3 50 CR $235 156,84

S0E50.0 44 50 00 8315,663:18

$0.09 $15,183 00 $302.300 38

$0.00 85,C9 I 00 1237,209 38

80.00 514,123613 $283 083 38

80 00 $240,14138

$0,00 537,7400 $211,107 38

50 00 98.5 539 00 3125 17038

SO 01 3248 00 512E085 38

$0 00 $747 00 $124.073 33

$74700 5'21,380 ?S

SO 00 53' 1 821,055.38

10 00 $24 (OJO 5,23E72.52

50 00 S247 50 3125 575.35

10 00 51.011000 3121 88538

10 00 :247 00 3121.541 39

$150 00 1.0.00 $11O809 27

SI` 1 327.38 50.00 8233.436.511

50.00 $28.100.019 $2,05,3111.9:

8143 27 $0.00 1207,482 7 5

$72 45 $0,01 $200594,83

850,325,30 80.03 3235 570 93

50 00 SE250 00 12343125 03

50.00 8E30E00 32E0,129 93

30.00 $3 359 04 1225,780 59

$146 27 50 00 8725 907 10

51E73.50 1000 5(777,580 06

$145 22 30 00 6727.726 93

$13.441 61 $0.00 524E158.54 o SO 00 $2,500 ES 5238266 54 CD $0.00 $17,354,00 $225,914 54

Page 5

100961 16/1212016

100902 1011772311

101305 16(12(2015

100004 10711(2013

108335 15112(2015

INGRESO POR SERVIOGS FACTURA 1833 INGRESO POR SERVICIOS] ACTUF

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1554 (INGRESO POR SERVICIOS PAULE

INOICSO P011 SERPOGOG FACTLIRM 1E55 (INGRESO POR SERVICIOS (MEDI

NGRESO POR SERVICIOS FAC1 LIRA IS08 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO POR SERVICIOS (31011336 1917 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

1-0030010 PAGO OF IMPUESTOS AL (18,1 NOVIEMBRE 2015 (PAGO DE IMPULSES OS AL SA

T-4157802 GP COMINOS FEDERAL DE ELECTRICIDAD, rolo: Pago' 731 (SERVICIO DE EN

1 4150225 GP COMIMOS FEDERAL. DE ELECTRICIDAD ocs Pago n2 {SERVICIO DV OH

74313 CP COMISION OEIJEIRAI. [/011 LCI RIGIDA:1 1 olm Papo 733 311:1143C.10 DE EN

T3E132397 CP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EME Pago: 751 (SERVICIO DE EN

T31193(03 OP COMMIC)N FEDFRAI OS FI FCERIOIDAD FRIn P85:0- 735 (ENERSIA ELECTI

I• 4226145 GP R1D101,107711 DIPV, SA 111 0 0 113Iio Paga 135 (PAGO DE 1TIEEONIA

T.42331190 (IP RAINOMOVII OPSA, SA DE CV ,173135 EApo. 737 (PAGO DE TELITIONIA

T-124012.1 CP RAND0180131, DIPSA, S A DE CV.. 8080 F5so 738 (PAGO DE MEI:0W C

A 74:2350 18 RADIOMOVIL CORSA, SA DEI 71 O .3 138so 736 31AGG DE TELE AOND (1

4263265 1.1P RAIGOMOVII DIPSA, S A DF CV., 0,.0 Pago' 740 (PAGO DE TEN MUNE, e

T 427101C Os RA1 7111810861 :GNU. 1 S A. DE C V. Fose P840 (41 (IFAGO DE EFIEFONA O

7-00,62ew cv 40/OIR ID VEGA. CRUZ, Rsho Fa(ga 712 (PAGO DE MANIOBRA DE OS A Di

7E19114E1 GP RADIOMOVIL DIPSA, S A DE CA'. Folio Pago 747 (PACES DE TELEFIDNIA C

INGRESO POR SERVICIOSEACTURA 1331 (INGRESE) POR SERVICIOS FACING

INGRESO POR SERV:110S FACTURA 1839 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

2014 ISSN:111TO MEXICANO DEI SE GURO SOCIAL (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 7.

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1840 (INGRESO POR SERVICIOS fACTUI

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1841 (INGRESO POR SERVICIOS F401UI

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1842 IINGRI SO POR SERVICIOS EACI DF

1'-0003874•0 GP JUAN FRANCISCO REOUENA ZAPATA. Fulin Paso 744 (COMPRA DE MATE

T-83203574: OP EMIGE110 REYES MEZA, Faho Popo 345 (PAGO DE ARRENDAMIENTO Di- E

2017

GP RITA Al 'CIA FONSECA GONZALEE MAR Pago' 748 (PAGO REPE)SIOION Dl

INGRESO POR SERVICIOS TAC JURA 1M3 (INGRESO POR SERVICIOS PACO JI

INGRESO POR SERVICIOS FACEURA 17144 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF

INGRESO POR SERVICIOS AC MERA 1845 (INGRESO POR SERVICIOS ESCOLIE


7,003040001 GP DULCE DIARIA RODRIGUEZ PA! OMO IDEO romo M7 (MANTENIMIENTO A

a1973577a• GP CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIRO?, FoLo Pago' 745 (RENTA DE MACEE

E00010 1971272015

7117 1 073 272031 GOFA SION 8EDERAI lE

COMISE/N FEDERAL DE

10112/2010 COMISION FEDERAL OE

C01290 19.12/2016 COMISION FEDERAL DE

Col 291 10/12/2010 COMISION Er DEBA: Do

001292 13E173185 r(Annvev4.1YRSA SA

00.205 197117211 0 RAD/00101D POSA S A

DIN1117 11817:2013 RAolomoviL CEPSA, S A

, 01799 19/12/2019 RADIOMOVII 1.11715133 A

1E1796 .912 3070 RAINOMOVII DIPSA S A

485;307 1 11732170`11 RAINOSISVIL DIPSA. S A

CA200 0/1212010 ROBERTO VEGA CRUZ

001209 19/1212014 RADIOMOVIL DIPSA, IP O

100966 1971273015

100017 1071732010

CC 315 19127201(1 INSIDE:1S MEXICANO E

(00068 21111N20"5

100959 23/12/201E

100070 201112013

001300 2°1212016 JUAN FRANCISCO REO!

C01301 21/12i2018 EMICANO REYES MEZA

001302 21/12E3E5 RITA ALICIA FONSECA E

100971 2171E2015

100972 21/12(2010

130973 2111272011

100974 2171272015

C.01303 12212/2015 DEI CE' MARIA RODRIGO

1:01304 22/12/201E CESAR JOSE LUIS CASI(

ORGANISMO PARAMUN.,-IPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN,,,RILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 011l1e,/2016 al J1/dic./2D16

Con saldo y/o movimientos. (De la cuerna: 1112-001 a la 1112-001) 1 echa

Cuentas de Registro tiara oc irnprP,Iir

n'ene:2017

05 41 p Fi

Saldo Inicial Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cue

POiin Fecha

0.31012 2502/2016 .31AN FRANCISCO

CM 3/3 28122910 JEAN 11023101SC° 10331(

001214 231102310 AJAN I SATICISCO r2Lat

100991 2E1 212018

001310 201102915 SERVICIO SANTA °FPI;

cm 31e 29112201e SERVICIO SAN-A CED21

C01517 29120010 SERVICIO SANTA DEETI

C0131{1 291217313 15111511:11 ANOS_ DM OLE

100985 7912031S

C01252 30102015 DEPTO ALM MAT, PLOI

C01256 30/122018 JI/ANA EDII 11 321001('

C01263 3011212015 J013- ARMANDO GONZA

C91263 3011232018 LOSE ARMANDO >ONZA

(201519 301212915 RITA ALICIA FONSECA G

100986 30002015

(301370 30/1 212018 :NO JOSE FEDERICO HA

001322 301712015 JUANA EDITE' URESTI

001323 30/12/20I5 RITA :N'ECU \ FONSECA C

10E075 221170010

100975 22:12/2013

C81005 22/1212015

C01306 3012/200

COl 307 23/232016

Co 307 2012120 0

001300 23/I 2/2910

100977 3012/2016

100970 2312r2c1

100979 2311212019

100010 231712010

3 ,510 24120015

10098 1 27/12120W

100982 201200'1

.30983 271 2,20'6

1100,31019 'o. Factura Cheque/Felpo Concepto Salvos

INGRESO POr SORVICIOS PASTURA 185 7 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF 83,488 49

,AGRESO POR SERVICIOS EAC1130 1846 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF $3.134 61

SERV1OIO T-35024267 GP SERVW13 SANTA OERTRUSIS 5 A DE C.V., DAN Paso, 745 (COMPRA DE $000

SERV (00 SANA CERI 1-38024207 GP SERVICIO SANTA DERITLUDIF E A DE NEV, rollo Pago /53 (COMPRA DE 3000

SERVICIO SAN IA 111 N' I 1-31:3024297 012 SEREASIO SAMA SERIRODIA S A. DE CV Foso 1692a Paco, /E' 'COGIERA DE $000

SI- MAMO CANEA GERTI T411024287 GP arRyler, SANTA (01/ 81 MIES{ 5 A DE C.V FAN 0,00 152 (COMPRA DE $0.00

:63A ALICIA FONSECA C 2013 np RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ 000 Papo' 753 /PAGO DE REPOSIE1123 5000

INC ESO POR SERVICIOS FACTURA' 1309 ;INGRESO POR SERVICIOS FAS DIF $140 27

INGRESE/ PC112 SERVICIOS 25(11 URA 1350 (INGRESO POR SERVICIOS PAGA $21 2,61

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1351 (INGRESO POR SERVICIOS FACTIM $146,27

ING0010 POR SERVID:OS rAPPTIJ88 1859 (INGRESO POR SERVICIOS FAITTIM 53 977 17

" 01<05 D MEXICC 7-2410 C,12 11:32 CINCO DE 1,11:01(10 S A 1.10 0 5 A Pago 754 InATIC DF TELE 1 $0.00

si>

INGRESO P1111 SI-RviciostAcT. uní- 1853 (820R530 nOR INFILVICIOS 3140.27

820x±6sci Pop 588V88CPS AC8,00 1850 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF $72 220 75

INGRESO POR SERVICIOS 2500,1AA 1857 (INGRESO ,Ion SERVICIOS PAC.8u1' 5/ 1/078

1 0455520 CID mIouni ANGEL IIALIWILAS MATA I 91.0 pnr,- rhslpRrsiAG ON OC SI' 1W CD CC

1 02456520: C3-3 JUAN IMANCIS/50 REQUEMA CAPA 7A FOI:O Pr100 f':() 17 NIA 2)0 S,C7 24.06

1.00465520: GP JUAN FRANCISCO REDIJERA /3010010 110.10 Paga 757 (RENTA DE IN í t;RN $0.00

T-00455523 GP JUAN FRANCISCO REQIIENA ZAPATA, Folla Pago 758 ,SERVICIO DE MAN" 39.30

INOPESO POR SERVICIOS FACTURA 1058 (INGRESO POR SERVICIOS FACT13- $5,771 57

22858674 08 12SPVICF0 SAN ;A GE22TRUDIS. S A DE CV, Fol0 Pa9A 759 (COMPRA DE $0.00

.1132:J58074 03/ SERVICIO SAN 1A GEETRUDIS. S A DE CV rolo Pago 790 {COMPRA DE 3000

33321155614 (20 SET:VIEW) SANTA GERTRUDIS, S A DE 0,3/ rolo Pago: 761 !COMPRA DE $0.00

1-36550232. G7 MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA 1-300 Raps 782 {PRESTACION DE SERv $3.00

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1859 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUF $2,347 04

3807660 GP Folio. 423 :PAGO FoTAI, DE AGUINALDO 20/9 DEPTO. ALM. DE PI OMFRIA. 9009

11.695730 00 EWA 502 /PAGO TCITAI DE AGUINALDO 2018 t1EPI O CONTABILIDAD, GP

13807550 GE rola 507 PAGO TOTAL DE, AG3 NAI 00 2316 DEPTO. ALM HERRAMIENTI 50 03

T-607650 GP F01:0: 507 (PAGO TOTAL DE AO-PNAIDO 2016 UEPTO. ALM HERRAMIENTA 50 00

2010 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ 170{; Pago 763 (PAGO DF REPOSICIGE $000

INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1860 (INGRESO POR SERAWIOS FACTUF $46,{51 '1

1-522550 GP Folio' 528 (PAGO DE NOMINA la QUINCENA DICIEMBRE 2016 REPTO WIRE< $0,00

T-522560 OP Folio- 530 (PAGO DE NOMINA 28 QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO CONE $000

T-523520 OP Polio. 531 (PAGO DE SOLERA 93 QUINCENA DICIEMBRE 2018 DEPTO CAJA $000

Abonos Saldos

50 00 3229.383 41

$0 90 $232.510 55

$20000 1232,313 35

5600 00 1231 71805

$80000 523' 118 05

200000 S''30,5 [8.05

22 6,3 90 4771 DM 90

yr DO S227 Gil 32

50210 1233 7 03 98

1030 2230,1556.20

$300 5234,92737

$769 00 $234. eas af

23 00 5734 17464

33 00 5250,19322

12822. 5264 CPC.15

P'3,50.00 3250 33a '5

33,500 00 2.20e.3615.;c]

41 39700 $255 477 15

552200 $254.952.15

.90.00 1260073 72

1200 DD 1280.473 12

$30000 $259,873 W

$200,00 4750 073.{2

33 CUPO $255,873 72

30 PO 3258,220 80

$13,477 22 3244,101 59

38,438 78 3236,304 70

55180 05 6230 138 67

-53 08610 5233,225 37

31 19794 2232,027.53 O O

30,30 5278 183.54 0

30,551 20 $269,832.44 • -J.

$4,164 03 $265.462,44 3-5D

$2.955 20 5282513.24 01

Page 6

un, oneroso

_

Orgemis de Agua Pot

JOSE

DIRE

POR UN cERni

AVA MARTINEZ

RGANISMO

CJOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

1\•••••• a.^ •••• • Ia• 4 al la •L

Cuenta Pr.ica Fecha

001324 30,12/2010

CC1325 30.'1212016

CC1326 50,12I2016

C01327 30,12J2016

C3,28 130P2:2016

W1330 30•1212910

co 1 331 30/12/2015

0015.32 1122112/2DIti

001E21 21/12/2011/

001520 31;12.2/10

C0133c, 31,12200

SAN LUIS POTOSI

(1nn ankin dn mmoimionfne rine ie roarria• 1119al1 la VI mni t Cuentas de Registro

GP1.0i10 537 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCFNA DICIEMBRE 2015 DEPTO

GPI.cho 533 (PAGO DE NOKCNA :22 QUINCENA DICIEMBRE 2016 nf-n1 O

GP rollo 534 (PAGO DE NOMINA 25 QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO _ OP r0110 535 (PACO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2010 Duna

OP I olio 558 (PAGO Dr NOMINA 23 QUINCENA DICIEMBRE 20c3 DEICO

G1)1-0130 51B `. 00 OS NOMINA.114 QUINCENA DICIEMBRE 2010 DEPI 0 ..... _ _

CP faro.539 ;PAGO DI- VOMINA 2E QUINCENA Med MIC* 20111» FTO _ OP Fui° 543 ;PAGO 1;1 NOMEN.", ;a QUINCENA DICILME1111: 21113 DEPI O

GP 111139 .,9 +J'AG.O DE NOMINA 7a QUINCENA OCCILMHR1- 7010 DIWIO

G1E' rollo 53/,‘?P,G5) Dc NOMINA 2p QUINCENA DICE-‘111H1- 15) 1 1 DEPTO

OP Folto' 541 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2015 DEPTO. OP POZOS

DEPTO LECIC/RAS

MARILICASTILL O

ANA AURE.LA REYES

T-524920

JOSE ARMANDO

DEP [00P PC/OS

1,11. PO. PIAN A

DEM O OP OREN/id!:

OECA1C)A, GiC I FIN

111,C, ro 1CONCIANEHOS

DCPTO OP P0205

$C. GO

3:¿ C0

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$000

$0 CC

30 010

$0.00

$0 30

50.00

$0 00

eco Y 30/ene /2017

0541 p ro

Abonos Saldos

$9,475,00 5253,031 24

$2.702.00 $25024624

$1,737,80 3248.5m44 $6,740,80 $241.707,04

$2,51 3.66 $23925E EP

$20,101.40 5219,092 5N

$15,09551 5203,093 38

$15 039 00 $1E5.954.38

53,5E6 40 $185 41763

$10,375 40 5175,042 52

$3.100 00 71 942 es

171,942,68 Pago 7

Nombre de M Cuenta Saldo Inicial No, Factura

Choywcf e Concepto

Total:

335,33495 713,352,16 876,71453

o CD o

of) C7")

Rerndimienio '66 6 —u r .

" No Promedio 247.242.11 , del Periodo 31

[ Tasa Bruta Anual % 0.00-06 r SE:do Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+1 k 0.00 ISR Retenido le 0.00

1 Coaresionee dela cuoilik

r Checues pagados 12 0.00 I Manejo de Cuenta 0.00 i Anualidad 0.00

Operaciones 269 060 Tbtal ConrisIoneE M 560.00 I

Cercos °Heredes

Abonos Objetado 0.00

staLe de cjeN e A

nolo

000:1.97

1313VA Bancomer

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD ENVIO A DOMICILIO GALEA.NA 5 CERRITOS CENTRO

MEXICO CM 79440

Información Financiera

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT 0013 MN S INT

PAGINA 1119

Pepeno 71212016 AL 31/1212016

Fecha de Corte '1212316

No. de Cuenta O5423973

No. te Mente. 53319

R.F.0 11. PA020616IE7

No, Cuenta ICLABE 1270300l542397332

SUCURSAL: 5769 CERRITOS CENTRO DIRECCION: PLAZA HIDALGO 15 01 CLNTRO MEX SL

PLAZA•

CERRITOS

TEI EFONO:

6316411

MONEDA NACIONAL

.Conmelle

Calco de Ljguidacró lrice 33E334.6 Saldo de Operación Inicial 335.334.95 Depósitos' Abonos (L) 272 713.352.16

Retiros / Cargos (-) 56 876.744.53 Saldo Final (r+s 171,942.58 Saldo de Operación Final 171942.58 Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta: O

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA SALDO

OPER LIÓ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 01/DIC 01rDIC T17 SPFI ENVIADO BAÑORTNKE 0 10,000.00

0011218PFC:SSG931029DM2 Red 002012891 072 01(DIC (111DIC IN02 DEPOSITO DE TERCERO 19.367.74

PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref, REFBNTC0046(1737

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de inform n.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.hancomer.com Con Bancomer. adelante.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITLCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Peo de la Reforma 510, Col. Tomer, Del. CUauhté,I1DC. C P. 06500, AlázAA, 08M30831142 ner;19:

00L -,•

BBVA Bancomer Estado de Cuenta

CASH MANAGEMEN GOB MN S INT PAGINA 2 / 19

FECHA

No Cuenta 015423973

No. aor 19

SALDO OPER LIÓ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

EITDIC 01/DIC 002 DEPOSITO EA EFECTIVO 508 08 Ref, 19271

31/DIC 01/D10 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.86 Re". 19272

O' TAC 01/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.98 Ref. 19273

DEDIC 01/DIC CO2 DEPOSITO El EFECTIVO 76 28 Ref. 19274

01/DIC 01/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 256 65 Ref. 19275

D 01/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 38.15 Ref 19276

O liDIC' TilTDIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,650 12 Ref, 19277

OVEC ONDIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 411.52 Ref. 19278

01/D10 01/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,54103 Ref. 19279

01/DIC 01/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 232.73 Reí 19280

017D1G 01/DIC 032 DEPOSITO EN EFECTIVO 514.02 Ref, 19281

ONDIC 011010 032 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.867.01 Ref. 19282

01/DIC 01/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 505.53 360E31.70 360,831.70 Reí 19283

02/DIC 02/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 432.42 Ref. 1928'

02101C 02/DIC 002 DEPOSITO EN EFEC I /Ve 94.88 Ref. 19285

.3 02/DIC 00.2 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.796.24 Ref. 19288

02/DIC 02/DIC 032 DEPOSITO EN EFECTIVO 218.63 Ref. 19287

32/EAC 02/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 197.62 Re'. 19288

02/DIC 02/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 99.91 Re', 1928.2

00310 02/DIC 032 DEPOSITO EN EFECTIVO 826 31 Ref. '9290

DEDIC 02/DIC C92 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.109.92 Ref 19291

02/DIC 02/0I0 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19292

140.661 370,702,32 370.70E32

03/DIC 03/DIC ROO PAGO DE AGUINALDO 32.422.68 ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 42001930E1

03/DIC 03/DIC RG9 PAGO DE AGUINALDO 29,19339 ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref, IN 4200966061

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Rearma el O. Cal. Juárez Dad. Cuadhternoe, C.la 06603, telladen. D.F. al.a 198A8308311J2

BBVA Bancomer

000:1 99 Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT PAGINA 3 / 19

FECHA

0154239733 I•ItH Cuenta

I No. Cliehte 36533191

SALDO OPER LIQ COQ. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

03/DIC R09 PAGO DE AGUINALDO 98.791/0 210,304,05 2191304.85 ADELANTO DF AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061

05/DIC 05/DIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 9973.25 EME 0187950551 Re', 0005470012

05/DIC 05/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECT,V0 2 111 2e Re', 19297

0521C 0521C CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO '0.42 1951. 19295

05/DIC 05101O 932 DEPOSITO EN EFECTIVO 1.23 Ree 19299

:. 05/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 316.83 Ref. 19300

05,10413 051391 CO2 DEPOSITO LN EFECTIVO 1.917.20 Ref. 19301


05/DIC 05/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.251.34 Ref, 19403

05/DIC 05/DIC CO2 DEPOSMO EN EFECTIVO 218.63 Ref. 19304

05101C, 05/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19305

150 00

ONDIC 05101C CO2 DEPOSITO EN EFECT.V0 354.56 Ref. 19306

05/DIC 0112010 CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,649.52 Ret, 19307

1154)1C 05/DIC CO2 DEPOSITO 5111 EFECTIVO 57.19 Ref, 19309

05110 05101C 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.258.94 Re. 19309

I

1 05/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 3412.20 Ref, 19310

05/DIC ONDIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 362.70 Ret. 19311

05/DIC 05/01C CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 311E6 Ref. 19312

05/DIC 05/01C CO2 DEPOS110 EN EFECTIVO 46E5 248,728.01 248,728.07 Ref, 19313

09101C 06/DIC 539 SERV BANCA INTERNET 450.00 Ref. SERV BOA INTERN

06/DIC 0610IC 339 SERV BANCA INTERNET 110 00 Ref, CP9.- SERV BOA IN

06/DIC 06101C s4.0 IVA com SERV BCA INTERNET 89.69 Ref, IVA COM SERV BC

06/DIC 06/DIC CO3 CHEQUE PAGADO NO. 3.340.03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:0ES850101 -L4A Ref. 2000

06101C 06/DIC CO3 CHEQUE PAGADO NO. 3443.00 REO CUENTA DE DEPOSITO0E8850101 -L4A Ref 2009

GSVA BANCOMER, S.A NETITUCION OE BANCA MULTIPLE, GRU90 FINANCIERO VEVA BANCOMER Av. Paseo de la Reformo 510. Col..1l*"e2, Del. Cumbiemoc, C.P. 06600, istásien. D.F R.F.0 BBAC3111131C.12 fl2 'J19 /

00fi

Estado de Cuenta 136V4 Bancorrier CASTI MANAGEMENT 00E2 NAN S INT

PAGINA 4 / 19

FECHA

No 0154239733

No. 36533191

SALDO OPER 110 COCI. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

06/DIC 06/DIO CO3 CHEQUE PAGADO NO. 16550.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010

061032 06/DIC CO3 CHEQUE PAGADO NO 2.898.22 PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007

06/DIC 06DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 1437.34 Ref. 19321

06/DIC 06/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO '142 Ref. 19322

06/DIC 06.01C CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 123 Re', 19323

T 2 0601C C32 DEPOSITO EN EFECTIVO 196.43 Rae 19324

06/DIC OfeDIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 127.20 Ref. 19325

061131O 06/DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,37 Ref, 19326

0601C 06iDIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 13434.40 Ref, 19327


06/DI0 06IDIC, C32 DEPOSITO EN EFECTIVO 374.76 Ref, 19329

06/DIC 06/DIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 176.93 Re'. '9330

0691C 06./DIC CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 208" 28 Ref. 19331

06IDIC 06/DIE CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,223 29 Ref. 19332

belüle 06101C 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 860.24 Ref. 19333

, 2 06/DIC 032 DEPOSITO EN EFECTIVO 173.90 Ref. 19334

06/DIC 06/DIC 002 DEPOSITO EN. EFECTIVO 26.07 Ref. 19335

06/DIC 06/DIC CO2. DEPOSITO EN EFECTIVO 1345 Ref. 19336

081DIC 06TDIC 032 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.85 244,794.63 244394.83 Roe, 19337

GODIC 07IDIC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO "0.600 00 REOLT0FF420333.169 IVA1600.00 Ref. 0055283009

07/DIC ONDIC TI7 SPE1 ENVIADO BANORTEIIXE 0 4,785.00 000683/RFODIC9004244272 Ref. 002005738 072

ONDIC 07/DIC, CO3 CHEQUE PAGADO NO. 224600 PAGO EN EFECTIVO Ref 2011

07112/C 071DIC 003 CHEQUE PAGADO NO. 2,250.00 PAGO EN EFECTIVO Reí 2312

07/DIC ONDIC 002 DEPOSITO EN EFECTIVO 222 33 Reí 19342

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BEVA BANCCMER Av. Pasen de la Reforma 510, Co', flueern Def Cuauhtémoc. GP. (16000 Meran, D.F R.F.C. B6A01108311J2

articulo 27 1

TRANSPARENCIA ' MECANISMO DE VERIFICACIÓN

Implementación

FECHA ESTIMADA DE

SI NO CUMPLIMIENTO

Artículos de la

LGCG Comentarios

de Internet Publicación trimestral en las

áginas de Internet ya mas

tardar 30 días después del cierre

Si ite1 d Publicación trimestral en las

Páginas de Internet va mas

tardar 30 dias después del cierre I

rl I i d Publicación trimestral en as

áginas de Internet ya mas

tardaran días después del cierre

dyr nmIndn. - Publicación trimestral en las

-Páginas de Internet y a mas


delinetiedn ublicación trimestral en las

páginas de Internet va mas

tardar 30 días después del cierre I d

Publicación trimestral en las

áginas de Internet? a mas

tardaran días derrues del cierre

y del período Publicación trimestral en las

páginas de Internet y a mas


del periodo

Publicación trimestral en las

áginas de Internet y a mas


d I árd

Publicación trimestral en las X Páginas de Internet ya mas


del norinde Publicación trimestral en las

Páginas de Internet ya mas

tardan 30 días después del cierre del moled.

Publicación trimestral en las X Páginas de Internet ya mas

tardar 30 días después del de rre

I I d ublicación trimestral en las

páginas de Internet y a mas


Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

1. Publicación del Inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses F Publicación en las páginas

de Internet

Publicación en las páginas X 2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas

3. Estado de Actividades

X

quinto transitorio

presupuestarias subejercici os por Ramo y/oPrograma):

t'O

•

Notas a los estados financieros

Estado analítico del activo

Información presupuestaria con la desagregación siguiente:

a Estado analitico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados;

Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán as

siguientes clasificaciones (también deberá identrficar los montos y adecuaciones

4. Estado de variación en la hacienda pública

5. Estado de cambios en la situación financiera

6. Estado de flujos de efectivo

4. Estado de Situación financiera

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51 :

artículos 48v 51

artículos 48 y S1

a rtícu los 48 y 51 !

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artículos 48y 51

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artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE —RITOS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El. CONAC

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