· 2018-12-20 · IMPORTE TOTALES $151,252.55 107,522.21 CH-03 31/01/2012 20,000.00 CH-04 31/01/2012 24,000.00 CH-05 31/01/2012 20,000.00 CH-06 …

IMPORTE TOTALES

$151,252.55

107,522.21

CH-03 31/01/2012 20,000.00 CH-04 31/01/2012 24,000.00 CH-05 31/01/2012 20,000.00 CH-06 31/01/2012 3,000.00 CH-08 31/01/2012 11,000.00 CH-09 31/01/2012 5,522.21 CH-10 31/01/2012 24,000.00

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEXNo. CTA. 4503070732

.

-

-

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $258,774.76

LIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$513,221.34

158,654.32

CH-06 31/01/2012 3,000.00 CH-08 31/01/2012 11,000.00 CH-10 31/01/2012 24,000.00 CH-42 20/02/2012 100.00 CH-51 29/02/2012 1,999.00 CH-52 29/02/2012 5,750.00 CH 54 29/02/2012 10 300 00



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2012



CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2012

MAS:


.

CH-54 29/02/2012 10,300.00 CH-55 29/02/2012 12,600.00 CH-56 29/02/2012 13,800.00 CH-57 29/02/2012 4,200.00 CH-58 29/02/2012 1,540.00 CH-59 29/02/2012 6,942.60 CH-60 29/02/2012 11,480.00 CH-61 29/02/2012 1,700.00 CH-62 29/02/2012 600.00 CH-63 29/02/2012 700.00 CH-65 29/02/2012 800.00 CH-66 29/02/2012 12,363.28 CH-67 29/02/2012 16,025.40 CH-68 29/02/2012 4,500.00 CH-69 29/02/2012 8,000.00 CH-71 29/02/2012 6,189.00 CH-72 29/02/2012 1,065.04

-

-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:


.

- -


Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$250,545.49

117,923.09







CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2012



CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2012

MAS:


.

CH-10 31/01/2012 24,000.00 CH-55 29/02/2012 12,600.00 CH-89 13/03/2012 1,474.36 CH-94 14/03/2012 11,555.92 CH-116 21/03/2012 223.88 CH-117 21/03/2012 1,873.40 CH-118 21/03/2012 1,496.40 CH-120 21/03/2012 3,480.00 CH-121 21/03/2012 2,888.40 CH-122 21/03/2012 6,094.87 CH-124 22/03/2012 3,545.00 CH-125 22/03/2012 2,545.00 CH-127 22/03/2012 832.88 CH-128 22/03/2012 3,712.00 CH-130 22/03/2012 1,200.00 CH-141 28/03/2012 13,768.84 CH-144 30/03/2012 20,000.00 CH-151 31/03/2012 4,332.14 CH-153 31/03/2012 2,300.00

-

4,185.00


MENOS:


.

Deposito 30/03/2012 2,000.00 Deposito 30/03/2012 2,185.00

-


Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES







CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012



CONCEPTO

-$38,511.02

116,131.99

CH-153 31/03/2012 2,300.00 CH-165 09/04/2012 5,000.00 CH-166 10/04/2012 15,000.00 CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-191 24/04/2012 1,075.32 CH-192 24/04/2012 34,964.79 CH-193 25/04/2012 3,146.00 CH-194 25/04/2012 1,860.00 CH-196 25/04/2012 1,405.00 CH-197 25/04/2012 549.00 CH-198 25/04/2012 2,952.00 CH-208 26/04/2012 5,889.90 CH-210 27/04/2012 5,800.00 CH-212 27/04/2012 30,440.00 CH-213 27/04/2012 242.00 CH-214 27/04/2012 868.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2012

MAS:


.

-

-

-



MENOS:





PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012


TESORERO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

SALDO EN -$372,493.26

MAS:

372,546.88

CH-153 31/03/2012 2,300.00 CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-235 07/05/2012 6,148.00 CH-236 07/05/2012 64,401.69 CH-238 07/05/2012 6,148.00 CH-240 07/05/2012 10,063.81 CH-249 10/05/2012 12,770.00 CH-255 10/05/2012 1,241.00 CH-257 10/05/2012 14,857.02 CH-258 10/05/2012 5,234.00 CH-259 10/05/2012 9,164.00 CH-260 10/05/2012 1,531.20 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-263 10/05/2012 3,035.92


ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-264 10/05/2012 19,140.00 CH-265 14/05/2012 8,800.00 CH-266 14/05/2012 6,650.00 CH-267 14/05/2012 1,500.00 CH-268 14/05/2012 1,999.00 CH-269 14/05/2012 14,300.00 CH-271 21/05/2012 580.00 CH-272 21/05/2012 925.68 CH-273 21/05/2012 649.60 CH-274 21/05/2012 1,680.84 CH-275 21/05/2012 2,100.00 CH-276 21/05/2012 200.00 CH-277 21/05/2012 2,000.00 CH-278 21/05/2012 1,340.00 CH-279 21/05/2012 6,472.80 CH-280 21/05/2012 8,500.02 CH-281 21/05/2012 4,365.00 CH-283 21/05/2012 34,452.00 CH-287 28/05/2012 232.00 CH-288 28/05/2012 6,650.00 CH-291 28/05/2012 31,000.00 CH-292 31/05/2012 13,950.00 CH-294 31/05/2012 13,082.16 CH-295 31/05/2012 4,500.00 CH-296 31/05/2012 4,615.00 CH-298 31/05/2012 7,898.02 CH-297 31/05/2012 3,000.00 CH-299 31/05/2012 2,000.00 CH-300 31/05/2012 2,000.00 CH-301 31/05/2012 16,000.00 CH-302 31/05/2012 6,370.14

- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $53.62


C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL



.

.


-$199,662.51

MAS:

222,519.80

CH-153 31/03/2012 2,300.00 CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-235 07/05/2012 6,148.00 CH-236 07/05/2012 64,401.69



CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2012


.

CH-238 07/05/2012 6,148.00 CH-255 10/05/2012 1,241.00 CH-257 10/05/2012 14,857.02 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-271 21/05/2012 580.00 CH-275 21/05/2012 2,100.00 CH-276 21/05/2012 200.00 CH-277 21/05/2012 2,000.00 CH-278 21/05/2012 1,340.00 CH-283 21/05/2012 34,452.00 CH-287 28/05/2012 232.00 CH-299 31/05/2012 2,000.00 CH-300 31/05/2012 2,000.00 CH-301 31/05/2012 16,000.00 CH-309 13/06/2012 317.99 CH-315 15/06/2012 6,351.00 CH-318 15/06/2012 2,960.00 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-320 15/06/2012 1,500.00 CH-321 15/06/2012 974.04 CH-322 15/06/2012 2,900.00 CH-324 22/06/2012 443.45 CH-329 29/06/2012 3,722.04 CH-337 30/06/2012 5,700.00 CH-338 30/06/2012 14,300.00 CH-339 30/06/2012 16,911.59

-

MENOS:

2,300.00



.

Deposito por reclasificacion de gasto 2,300.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $20,557.29ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.



-$345,518.22

MAS:


No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2012

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2012




.

357,440.00

CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-235 07/05/2012 6,148.00 CH-238 07/05/2012 6,148.00 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-309 13/06/2012 317.99 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-324 22/06/2012 443.45 CH-337 30/06/2012 5,700.00 CH-338 30/06/2012 14,300.00 CH-352 13/07/2012 5,916.00 CH-353 13/07/2012 400.00 CH-354 13/07/2012 2,800.00 CH-355 13/07/2012 12,499.07 CH-356 13/07/2012 26,231.16 CH-358 13/07/2012 2,668.00 CH-361 13/07/2012 1,334.00 CH-363 13/07/2012 25,056.00 CH-364 13/07/2012 920.00 CH-370 19/07/2012 5,000.00 CH-371 19/07/2012 44,489.45 CH-373 19/07/2012 47,368.57 CH-374 19/07/2012 382.80 CH-376 19/07/2012 34,760.56 CH-381 20/07/2012 11,592.30 CH-384 21/07/2012 14,952.12 CH391 30/07/2012 11,600.00 CH-392 31/07/2012 18,585.75 CH-393 31/07/2012 19,522.80 CH-394 31/07/2012 20,000.00 CH-397 31/07/2012 7,864.00



.

-

MENOS:

500.00

Deposito por reclasificacion de gasto 500.00

-





LIBROS




CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2012


No. CTA. 4503070732

.


-$550,870.55

MAS:

570,790.60

CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-353 13/07/2012 400.00 CH-354 13/07/2012 2,800.00 CH-356 13/07/2012 26,231.16 CH-358 13/07/2012 2,668.00 CH-361 13/07/2012 1,334.00 CH-363 13/07/2012 25,056.00 CH-370 19/07/2012 5,000.00 CH-371 19/07/2012 44,489.45 CH-373 19/07/2012 47,368.57 CH-392 31/07/2012 18,585.75 CH-393 31/07/2012 19,522.80 CH-394 31/07/2012 20,000.00 CH-406 15/08/2012 25,090.80 CH-407 15/08/2012 13,074.01 CH-408 15/08/2012 22,009.03 CH-409 15/08/2012 9,750.00 CH-410 15/08/2012 1,295.00 CH-411 15/08/2012 9,976.00 CH-412 15/08/2012 1,200.00 CH-413 15/08/2012 20,235.69 CH-414 15/08/2012 7,980.80 CH-415 15/08/2012 861 88

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2012


.

CH-415 15/08/2012 861.88 CH-416 15/08/2012 2,150.00 CH-419 15/08/2012 26,580.24 CH-420 20/08/2012 6,100.00 CH-421 23/08/2012 20,000.00 CH-422 24/08/2012 3,500.00 CH-423 27/08/2012 2,631.00 CH-424 27/08/2012 549.00 CH-425 27/08/2012 20,978.18 CH-426 27/08/2012 19,796.56 CH-427 27/08/2012 7,064.50 CH-429 27/08/2012 1,740.00 CH-433 27/08/2012 3,851.20 CH-434 29/08/2012 51,466.00 CH-435 29/08/2012 51,466.00 CH-436 30/08/2012 7,400.00 CH-437 30/08/2012 6,650.00 CH-438 30/08/2012 1,999.00 CH-439 30/08/2012 1,500.00

-

MENOS:

500.00


LIBROS


.

Deposito por reclasificacion de gasto 500.00

-



CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

. .


-$395,269.37

MAS:

395,269.37

CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-356 13/07/2012 26,231.16 CH-363 13/07/2012 25,056.00 CH-370 19/07/2012 5,000.00 CH-371 19/07/2012 44,489.45 CH-373 19/07/2012 47,368.57 CH-393 31/07/2012 19,522.80 CH-394 31/07/2012 20,000.00 CH-408 15/08/2012 22,009.03 CH-409 15/08/2012 9,750.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2012


No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012




CH 409 15/08/2012 9,750.00 CH-411 15/08/2012 9,976.00 CH-412 15/08/2012 1,200.00 CH-415 15/08/2012 861.88 CH-419 15/08/2012 26,580.24 CH-425 27/08/2012 20,978.18 CH-426 27/08/2012 19,796.56 CH-427 27/08/2012 7,064.50 CH-441 03/09/2012 1,500.00 CH-446 12/09/2012 1,500.00 CH-453 18/09/2012 25,000.00 CH-454 18/09/2012 25,000.00 CH-456 20/09/2012 10,585.00 CH-459 20/09/2012 8,000.00 CH-460 20/09/2012 6,000.00 CH-478 24/09/2012 2,000.00 CH-479 24/09/2012 4,000.00

-

MENOS:

-



.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.



$0.00

MAS:

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2012




CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012


No. CTA. 4503070732


-

MENOS:

-

-




.




$0.00

MAS:

-



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2012


No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2012


-

MENOS:

BANCARIO


.

-

-





No. CTA. 4503070732





CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012



$0.00

MAS:

-

-

MENOS:

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012



.

-

-





. .

.

258774.76$0.00

.

. .

671875.66$0.00

. .

364283.58$0.00

. .

77620.97$0.00

. .

.

53.62$0.00

.

. .

.

20557.29

.

.

11421.78$0.00

.

. .

19420.05$0.00

. .

. .

0$0.00

. .

0$0.00

. .

0$0.00

. .

0$0.00

. .


-$43,945.86

MAS:

120,339.38

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-36 11/10/2012 26,231.16 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-40 12/10/2012 1,110.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-142 13/12/2012 6,500.00 CH-145 13/12/2012 3,100.00 CH-152 20/12/2012 651.10 CH-154 20/12/2012 950.00 CH-155 20/12/2012 2,930.00 CH-156 20/12/2012 5,065.27 CH-157 20/12/2012 2,800.00 CH-158 20/12/2012 4,918.40 CH-159 20/12/2012 1,457.99 CH-160 20/12/2012 1,200.00 CH-161 20/12/2012 2,805.18 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-170 27/12/2012 709.03 CH-172 31/12/2012 25,087.75 CH-173 31/12/2012 1,909.15

-

MENOS:

14,445.95

31/12/2012

289.99 31/12/2012

14,155.96

- CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS





Deposito po reintegro Home Depot MexicoDeposito por reintegro de comisiones bancarias





No. CTA. 7002 40821

.





-$46,587.69

MAS:

65,973.06

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-36 11/10/2012 26,231.16 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-158 20/12/2012 4,918.40 CH-162 20/12/2012 9,369.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/201214,155.96

-




Deposito por reintegro de comisiones bancarias



No. CTA. 7002 40821








.


-$32,561.72

MAS:

46,741.90

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-158 20/12/2012 4,918.40 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $24.22






Deposito por reintegro de





No. CTA. 7002 40821

.




-$26,605.72

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96










No. CTA. 7002 40821

.

-





-$26,605.72

MAS:

41,823.50


-

MENOS:








No. CTA. 7002 40821


.

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-





-$26,605.72

MAS:

41,823.50









No. CTA. 7002 40821

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013


.

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-





-$26,605.72

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00









No. CTA. 7002 40821



.

CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-





-$23,587.69

MAS:

41,823.50









No. CTA. 7002 40821



.


-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-













No. CTA. 7002 40821

.

-$23,587.69

MAS:

41,823.50


-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-













.


-$23,587.69

MAS:

41,823.50


-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-





No. CTA. 7002 40821







.


-$23,587.69

MAS:

41,823.50


-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-








No. CTA. 7002 40821







.


-$23,587.69

MAS:

41,823.50


-

MENOS:

14,155.96

31/12/201214,155.96

-








No. CTA. 7002 40821






Deposito por reintegro de comisiones bancarias

.


-$23,587.69

MAS:

41,823.50


-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-














No. CTA. 7002 40821

.


.

.

63856.72

5229.41$0.00

.

24.22$0.00

.

.

1061.82$0.00

.

1061.82$0.00

.

1061.82$0.00

.

1061.82$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.


$619,759.81

MAS:

199,441.40

CH-01 14/01/2013 3,750.00 CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-04 21/01/2013 1,160.00 CH-26 31/01/2013 88,617.99 CH-27 31/01/2013 26,110.44 CH-30 31/01/2013 2,558.52 CH-31 31/01/2013 2,231.95 CH-32 31/01/2013 1,740.00 CH-33 31/01/2013 4,176.00 CH-35 31/01/2013 2,088.00 CH-36 31/01/2013 2,227.20 CH-37 31/01/2013 3,500.00 CH-39 31/01/2013 20,000.00 CH-40 31/01/2013 3,190.00 CH-41 31/01/2013 1,508.00 CH-46 31/01/2013 1,900.00 CH-47 31/01/2013 4,050.02

-

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $819,201.21 819201.21$0.00


ORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZSORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL










No. CTA. 7002 41097



.


$863,799.87

MAS:

42,182.48

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-04 21/01/2013 1,160.00 CH-78 28/02/2013 1,000.00 CH-79 28/02/2013 2,000.00 CH-80 28/02/2013 2,378.00 CH-81 28/02/2013 5,011.20

-

MENOS:

-

-










No. CTA. 7002 41097






.


$669,954.93

MAS:

74,336.70

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-116 22/03/2013 15,800.00 CH-118 22/03/2013 14,600.00 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-138 27/03/2013 11,903.42

-

MENOS:

-

-




No. CTA. 7002 41097

BANAMEXNo. CTA. 7002 41097



ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO







.


$178,676.47

MAS:

137,603.63

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-142 04/04/2013 1,160.00 CH-145 04/04/2013 328.96 CH-146 04/04/2013 720.00 CH-149 09/04/2013 11,971.20 CH-158 12/04/2012 500.00 CH-162 17/04/2013 760.03 CH-163 17/04/2013 6,145.68 CH-165 17/04/2013 464.00 CH-174 29/04/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-182 29/04/2013 3,500.00 CH-184 29/04/2013 1,389.68 CH-185 29/04/2013 8,244.84 CH-186 30/04/2013 1,500.00 CH-187 30/04/2013 2,600.00 CH-188 30/04/2013 5,975.65 CH-189 30/04/2013 8,036.80 CH-190 30/04/2013 11,864.48 CH-191 30/04/2013 31,824.23 CH-192 30/04/2013 4,384.80

-

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $316,280.10 316,280.10




-$117,969.12

MAS:








No. CTA. 7002 41097


MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.CONCILIACIÓN BANCARIA

.

230,853.99

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-165 17/04/2013 464.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-186 30/04/2013 1,500.00 CH-191 30/04/2013 31,824.23 CH-192 30/04/2013 4,384.80 CH-193 03/05/2013 18,990.36 CH-194 04/05/2013 5,000.00 CH-202 09/05/2013 5,000.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-210 09/05/2013 840.00 CH-222 13/05/2013 5,813.03 CH-223 30/05/2013 15,000.00 CH-234 30/05/2013 20,000.00 CH-235 30/05/2013 15,000.00 CH-236 30/05/2013 43,518.09 CH-238 30/05/2013 2,500.00 CH-239 30/05/2013 114.99 CH-240 30/05/2013 8,124.93 CH-242 30/05/2013 3,900.00 CH-244 30/05/2013 1,740.00 CH-245 30/05/2013 3,413.88 CH-246 30/05/2013 1,160.00 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-248 30/05/2013 4,814.00

1,500.00 Deposito 28/05/2013 1,500.00

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $114,384.87 114,384.87ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.






.


-$28,564.14

MAS:

111,960.92

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00

No. CTA. 7002 41097







.

CH-193 03/05/2013 18,990.36 CH-202 09/05/2013 5,000.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-240 30/05/2013 8,124.93 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-252 11/06/2013 6,936.80 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-268 20/06/2013 2,952.83 CH-270 21/06/2013 19,804.32 CH-273 27/06/2013 1,400.00 CH-278 27/06/2013 5,500.00 CH-279 27/06/2013 2,900.00

-

MENOS:

8,541.00

Deposito poringresos propios

28/06/2013 8,541.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $74,855.78 74,855.78$0.00




-$112,365.19

MAS:

160,219.55

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-254 11/06/2013 2,600.00







No. CTA. 7002 41097




.

CH-292 04/07/2013 18,665.01 CH-293 04/07/2013 7,006.40 CH-294 04/07/2013 1,119.51 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-298 08/07/2013 600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-302 08/07/2013 16,248.12 CH-307 12/07/2013 1,400.00 CH-315 17/07/2013 12,983.88 CH-316 17/07/2013 958.27 CH-317 17/07/2013 348.00 CH-318 17/07/2013 1,682.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-320 17/07/2013 800.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-326 18/07/2013 2,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-330 22/07/2013 1,390.00 CH-331 22/07/2013 700.00 CH-333 22/07/2013 11,336.68 CH-338 30/07/2013 2,100.00 CH-339 30/07/2013 1,400.00 CH-344 30/07/2013 3,480.00

-

MENOS:

12,685.00

31/07/2013 10,188.00 31/07/2013 2,497.00

-







Deposito por recursos propiosDeposito por recursos propios

.


-$198,610.03

MAS:

217,184.05

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-293 04/07/2013 7,006.40 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-302 08/07/2013 16,248.12 CH-315 17/07/2013 12,983.88 CH-318 17/07/2013 1,682.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-320 17/07/2013 800.00







No. CTA. 7002 41097

.

CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-330 22/07/2013 1,390.00 CH-331 22/07/2013 700.00 CH-333 22/07/2013 11,336.68 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-350 07/08/2013 3,480.00 CH-374 26/08/2013 10,000.00 CH-376 27/08/2013 14,224.79 CH-377 27/08/2013 2,712.54 CH-378 27/08/2013 4,744.84 CH-379 27/08/2013 4,414.52 CH-383 29/08/2013 1,400.00 CH-388 30/08/2013 3,712.00 CH-390 30/08/2013 29,881.60 CH-392 30/08/2013 7,685.00

-

MENOS:

4,021.00

31/08/2013 4,021.00

- -







Deposito por recursos propios

.


-$169,296.18

MAS:

209,855.51

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-302 08/07/2013 16,248.12 CH-315 17/07/2013 12,983.88 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-320 17/07/2013 800.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-330 22/07/2013 1,390.00 CH-331 22/07/2013 700.00 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-413 12/06/2013 2,320.00 CH-414 13/09/2013 874.93





No. CTA. 7002 41097



.

CH-416 13/09/2013 2,030.00 CH-418 13/09/2013 69.99 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-427 23/09/2013 7,243.00 CH-428 23/09/2013 1,740.00 CH-429 22/09/2013 3,480.00 CH-430 23/09/2013 9,286.96 CH-431 23/09/2013 7,270.88 CH-432 23/09/2013 5,800.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-434 23/09/2013 500.00 CH-439 26/09/2013 1,400.00 CH-445 26/09/2013 4,300.00 CH-447 26/09/2013 7,642.30 CH-448 26/09/2013 5,628.92 CH-449 26/09/2013 5,114.85 CH-450 26/09/2013 19,140.00 CH-451 30/09/2013 1,200.00

-

MENOS:

-

- -





LIBROS



.


-$177,771.75

MAS:

212,747.89

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-416 13/09/2013 2,030.00 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-427 23/09/2013 7,243.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-434 23/09/2013 500.00 CH-445 26/09/2013 4,300.00 CH-447 26/09/2013 7,642.30 CH-448 26/09/2013 5,628.92 CH-449 26/09/2013 5,114.85 CH-450 26/09/2013 19,140.00 CH-461 07/10/2013 1,000.00 CH-463 11/10/2013 3,400.00 CH-480 14/10/2013 9,628.00 CH-482 14/10/2013 1,599.64 CH-483 14/10/2013 1,200.00 CH-486 18/10/2013 9,628.00







No. CTA. 7002 41097

.

CH-487 18/10/2013 900.00 CH-488 18/10/2013 900.00 CH-491 19/10/2013 1,160.00 CH-492 19/10/2013 2,900.00 CH-497 24/10/2013 1,009.20 CH-499 28/10/2013 1,300.00 CH-500 28/10/2013 1,342.00 CH-503 30/10/2013 1,400.00 CH-508 30/10/2013 4,000.00 CH-509 30/10/2013 27,990.30

-

MENOS:

-

- -







.


-$175,502.37

MAS:

215,996.22

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-427 23/09/2013 7,243.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-434 23/09/2013 500.00 CH-445 26/09/2013 4,300.00 CH-480 14/10/2013 9,628.00 CH-482 14/10/2013 1,599.64 CH-486 18/10/2013 9,628.00 CH-497 24/10/2013 1,009.20 CH-499 28/10/2013 1,300.00 CH-500 28/10/2013 1,342.00 CH-515 . 3,100.00 CH-516 08/11/2013 9,570.00 CH-517 08/11/2013 6,728.00 CH-518 08/11/2013 2,088.00 CH-528 14/11/2013 2,900.00 CH-529 14/11/2013 3,480.00 CH-531 14/11/2013 1,600.01 CH-542 25/11/2013 5,000.00 CH-544 25/11/2013 750.00 CH-546 28/11/2013 2,100.00 CH-547 28/11/2013 1,400.00 CH-553 28/11/2013 26,554.55 Trasnferencia Electronica pago MerMac Gas 410.88





No. CTA. 7002 41097



.

CH-555 30/11/2013 1,000.00 CH-556 30/11/2013 10,621.72 CH-557 30/11/2013 10,351.54

-

MENOS:

-

- -









.


$127,448.86

MAS:

262,388.57

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-480 14/10/2013 9,628.00 CH-499 28/10/2013 1,300.00 CH-561 03/12/2013 2,044.00 CH-568 03/12/2013 585.00 CH-591 16/12/2013 3,775.00 CH-592 16/12/2013 170.00 CH-593 16/12/2013 5,824.98 CH-603 20/12/2013 10,517.88 CH-604 20/12/2013 15,190.20 CH-605 20/12/2013 4,860.40 CH-606 20/12/2013 2,157.60 CH-608 20/12/2013 1,507.00 CH-609 20/12/2013 1,531.20 CH-610 20/12/2013 3,375.60 CH-612 23/12/2013 3,000.00 CH-613 23/12/2013 2,250.00 CH-614 23/12/2013 9,918.00 CH-615 23/12/2013 313.20 CH-616 23/12/2013 5,753.60 CH-617 23/12/2013 15,242.40 CH-618 23/12/2013 22,167.60 CH-619 23/12/2013 6,740.76 CH-621 26/12/2013 1,800.00 CH-622 26/12/2013 200.00 CH-623 26/12/2013 15,207.00 CH-624 26/12/2013 5,876.56 CH-626 26/12/2013 2,057.27 CH-627 27/12/2013 2,190.00 CH-628 27/12/2013 2,100.00 CH-629 27/12/2013 4,500.00 CH-634 27/12/2013 44,587.64

-

MENOS:






No. CTA. 7002 41097

.

22,420.86

30/12/2013 7.00

31/12/2013 2,558.42

31/12/2013 19,443.32 31/12/2013 300.00

31/12/2013 112.12

- -





CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOSTransferencia Eelctronica por combustibleDeposito por reintegro de comisiones

Reintegro gastos no comprobados

Deposito por deudor Traspaso de cta Instancia Mujer rendimientos bancarios

.

IMPORTE TOTALES

$358,941.28

267,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00

-

-




FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $625,941.28 625941.28$0.00

Formato : MI-01MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.


BANCARIOS



C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


.

IMPORTE TOTALES

$771,034.61

267,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00

-

-

MENOS:


No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:





.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,038,034.61 1038034.61$0.00




FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN





.

IMPORTE TOTALES

$1,175,066.86

534,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-15 27/03/2013 267,000.00

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:



FUPO 2013BANAMEX

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,709,066.86 1709066.86

$0.00

Formato : MI-01

No. CTA. 7002 41054








.

IMPORTE TOTALES

$3,483,194.40

337,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-45 29/04/2013 70,000.00

-

-

-

MENOS:



CONCEPTO


MAS:



.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,820,194.40 3820194.4$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$3,489,623.56

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO









.

297,392.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-52 18/05/2013 14,957.04 CH-53 18/05/2013 15,434.96

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,787,015.56 3787015.56

$0.00

MENOS:



MAS:



.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$2,373,382.32








No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:

.

568,101.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-61 25/06/2013 84,802.00 CH-62 25/06/2013 182,198.00 Pago de sueldos 2da. Qna. Junio 29/06/2013 34,101.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $2,941,483.32 2,941,483.32

$0.00



MENOS:




.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$2,903,164.94

-

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:








.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $2,903,164.94 2,903,164.94$0.00

Formato : MI-01



MENOS:





.

IMPORTE TOTALES

$3,337,482.78

14,079.00

Transferencia pago sueldos 31/08/2013 14,079.00

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:






.

-

-

-


Formato : MI-01



MENOS:






IMPORTE TOTALES

$3,326,486.12

-



FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-


Formato : MI-01


MENOS:









IMPORTE TOTALES

$3,599,182.87

51,589.84

CH-78 14/10/2013 30,320.08 CH-80 22/10/2013 21,269.76

-



BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:



.

-

-


Formato : MI-01

MENOS:










No CTA 7002 41054

IMPORTE TOTALES

$3,987,347.24

22,598.00

Pago de sueldos 2da. Qna. De Noviembre 30/11/2013 22,598.00

-

5,715.00

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

Deposito por reintegro de nomina 28/11/2013 5,715.00

-


Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$984,573.44









No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO


307,489.89

CH-99 02/12/2013 26,478.65 CH-133 20/12/2013 10,846.00 CH-134 20/12/2013 17,401.16 CH-135 20/12/2013 14,023.24 CH-136 20/12/2013 12,857.44 CH-138 20/12/2013 10,681.28 CH-139 20/12/2013 14,432.72 CH-141 20/12/2013 15,705.24 CH-142 20/12/2013 17,857.04 CH-143 20/12/2013 12,460.72 CH-151 20/12/2013 11,020.00 CH-152 20/12/2013 2,784.00 CH-153 20/12/2013 7,308.00 CH-154 20/12/2013 23,840.40 CH-155 20/12/2013 2,992.80 CH-156 20/12/2013 37,201.20 CH-160 23/12/2013 69,600.00

-

MAS:



MENOS:

.

-

-


Formato : MI-01




C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

. .

IMPORTE TOTALES

$459,918.35

407,656.01

CH-77 17/12/2012 25,840.00 CH-83 18/12/2012 19,380.00 CH-85 26/12/2012 (180.00) CH-100 26/12/2012 840.00 CH-105 01/01/2013 361,776.01

-

-

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:







LIBROS

MENOS:


-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $867,574.36 867,574.36$0.00









.

IMPORTE TOTALES

$525,985.49

45,880.00

CH-77 17/12/2012 25,840.00

CH-83 18/12/2012 19,380.00 CH-85 26/12/2012 (180.00) CH-100 26/12/2012 840.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $571,865.49 571,865.49

$0 00

MENOS:



No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:



BANAMEX

.

$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$311,538.39

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:








.

45,880.00

CH-77 17/12/2012 25,840.00 CH-83 18/12/2012 19,380.00 CH-85 26/12/2012 (180.00)

CH-100 26/12/2012 840.00

-

-

-


$0.00



MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

BANCARIOS



BANCARIO


.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$312,254.46

(180.00)

CH-85 26/12/2012 (180.00)

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:







.

-

-

-


Formato : MI-01TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL



MENOS:






IMPORTE TOTALES

$312,906.62

(180.00)

CH-85 26/12/2012 (180.00)

-



No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:



MENOS:

.

-

-


Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ





C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ





No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

$313,543.88

(180.00)

CH-85 26/12/2012 (180.00)

-

-

-


MAS:



MENOS:



.


Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$102,285.82

(180.00)









BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:


CH-85 26/12/2012 (180.00)

-

-

-




MENOS:






.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$72,611.03

-

-





BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:



MENOS:

-

-


Formato : MI-01


MENOS:









.

IMPORTE TOTALES

$27,685.80

-

-

-

-


No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.


Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES









No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

.

$5,691.92

-

-

-

-



MAS:




MENOS:






.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$5,702.35

-





FUPO 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $5,702.35 4,853.25$5,702.35

Formato : MI-01



LIBROS


MENOS:






IMPORTE TOTALES

$225.05

-

-

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO


MAS:






FUPO 2012BANAMEX

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $225.05 225.05$0.00

Formato : MI-01




MENOS:



. .

IMPORTE TOTALES

$304,486.04

113,013.39

CH-68 03/11/2012 16,240.00 CH-88 04/12/2012 500.00 CH-123 17/12/2012 580.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-129 19/12/2012 1,450.00 CH-131 19/12/2012 1,200.00 CH-134 27/12/2012 3,100.00 CH-136 30/12/2012 88,800.01




FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MAS:


-

158,305.00

Traspaso por participaciones 31/12/2012 158,305.00



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$299,616.06

2,223.39

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-123 17/12/2012 580.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-136 30/12/2012 0.01




FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2013

MAS:


FUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

-

-







MENOS:



.

IMPORTE TOTALES

$299,714.80

2,223.39

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-123 17/12/2012 580.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-136 30/12/2012 0.01

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2013

MAS:



LIBROS




-





MENOS:




LIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$287,057.56

1,643.39

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-136 30/12/2012 0.01

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2013

MAS:






-






MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$118,766.44

81,002.02

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01 CH-143 12/04/2013 80,502.01

-

MENOS:

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

MAS:





.

-




MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$116,980.43

81,002.02

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01 CH-143 12/04/2013 80,502.01

-



No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2013

MAS:



MENOS:

.

-






BANCARIOS





.

IMPORTE TOTALES

$71,685.84

500.01

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01

-

MENOS:


No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2013

MAS:




.

-










FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

.

IMPORTE TOTALES

$102,410.49

500.01

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

FUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2013

MAS:



MENOS:


.



LIBROS








.

IMPORTE TOTALES

$50,488.09

39,235.85

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01 CH-153 21/08/2013 10,092.00 CH-156 22/08/2013 4,524.00 CH-157 27/08/2013 4,119.84 CH-158 27/08/2013 20,000.00

-

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

MAS:



MENOS:


.


No. CTA. 450370767









.

IMPORTE TOTALES

$6,574.30

0.01

CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

MENOS:


CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MAS:


BANCARIO


.










No. CTA. 450370767

.

IMPORTE TOTALES

$6,574.30

0.01

CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

MAS:



MENOS:



.


IMPORTE TOTALES

C GOS S O CU C O O G S OSLIBROS








No. CTA. 450370767

CONCEPTO

.

$2,853.24

2,000.01

CH-136 30/12/2012 0.01 CH-171 08/11/2012 1,000.00 CH-172 08/11/2012 1,000.00

-

-

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

MAS:



MENOS:



.


IMPORTE TOTALES

$52,622.04

LIBROS








No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

.

0.01

CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

MAS:



MENOS:



.





.

IMPORTE TOTALES

$10,640.42

900.33

CH-178 27/12/2012 900.33

-

MAS:






FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


-

-





OS

MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$169.58

900.33

CH-178 27/12/2012 900.33

- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS


MAS:




CONCEPTO


FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012

-

-


Vo. Bo.



MENOS:



ELABORÓ: REVISÓ:


.

IMPORTE TOTALES

$169.58

900.33

CH-178 27/12/2012 900.33

-


MAS:





No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


-

-








MENOS:


.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

MENOS:

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:





.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00









.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:




.

-




BANCARIOS






FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-










.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-



LIBROS








No. CTA. 4503 70775

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.

-


IMPORTE TOTALES









No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

.

$169.58

-

-

-

-


MAS:



MENOS:



.


IMPORTE TOTALES

$0.00








No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


.

-

-

-

-

MAS:



MENOS:



.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00 0$0.00

IMPORTE TOTALES

$0.00








No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00 0$0 00



MENOS:



.

$0.00

IMPORTE TOTALES

$0.00








No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:

.

-

-

-

-




MENOS:



LIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$0.00








No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO


MAS:

.

-

-

-

-




MENOS:



.




.

IMPORTE TOTALES

$427,808.60

-

-

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:







-

-






MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$855,756.55

-

-

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:





.

-

-







MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$1,283,879.19

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:




.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,283,879.19 1283879.19$0.00

No. CTA. 7002 41062









.

IMPORTE TOTALES

$1,712,262.24

-

-

-

MENOS:


CONCEPTO


MAS:



.

-


IMPORTE TOTALES

$2,140,842.15









No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2 140 842 15 2140842 15

MAS:



MENOS:



.


IMPORTE TOTALES

$2,435,163.45








No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:

.

11,189.06

CH-05 28/06/2013 11,189.06

-

-

-




MENOS:



.

IMPORTE TOTALES

$2,849,593.99

-








No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-



MENOS:





.

IMPORTE TOTALES

$2,670,216.59

20,241.98

CH-27 29/08/2013 20,241.98

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:







.

-

-

-


MUNICIPIO DE: AJACUBA HGO



MENOS:





.

IMPORTE TOTALES

$1,867,558.88

188,489.88

CH-48 20/09/2013 42,807.29 CH-49 20/09/2013 44,005.66 CH-50 24/09/2013 1,105.94 CH-51 24/09/2013 3,641.81 CH-56 27/09/2013 96,929.18

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:






.

-

-

-






MENOS:





IMPORTE TOTALES

$1,712,149.02

-

-

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:





.

-

-




MENOS:







FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

IMPORTE TOTALES

$1,047,919.97

9,106.42

CH-89 28/11/2013 4,930.04 CH-90 28/11/2013 3,183.87 CH-91 29/11/2013 992.51

-

FAISM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO


MAS:



.

-

-


No. CTA. 7002 41062





MENOS:






IMPORTE TOTALES

$374,089.74

369.61

CH-105 23/12/2013 369.61

-

-

MENOS:


CONCEPTO


MAS:



.

-






. .

IMPORTE TOTALES

$57,733.60

191,361.33

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-137 17/12/2012 13,688.00 CH-139 20/12/2012 232.00 CH-143 26/12/2012 20,378.04 CH-145 27/12/2012 156,603.93




FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:


- -

- -

-


-



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$548.76

157,295.29

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-139 20/12/2012 232.00 CH-145 27/12/2012 156,603.93

- -




No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:



- -

-


-


MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$559.33

691.36

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-139 20/12/2012 232.00

- -

MENOS:

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:






- -

-


-




MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$559.33

691.36

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-139 20/12/2012 232.00

- -

MENOS:

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:






- -

-


-





MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

MENOS:

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:





.

- -

-


-









.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

-


No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

- -

-


-

BANCARIOS








.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -


No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-


-








FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

FAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-


-




FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012





.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

MENOS:


No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


BANAMEX

.

-


-









.

IMPORTE TOTALES

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

-









No. CTA. 4503070759

.

IMPORTE TOTALES

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

-

CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.


-








No. CTA. 4503070759

.

IMPORTE TOTALES

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

-

CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:



.


-

IMPORTE TOTALES








No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

.

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

-


MAS:



MENOS:



.


-




.

IMPORTE TOTALES

$524,424.56

-

-

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:







- -

- -

-


-





MENOS:




LIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$678,789.53

319,222.79

CH-05 26/02/2013 4,002.00 CH-06 26/02/2013 1,252.80 CH-07 26/02/2013 13,688.00 CH-08 26/02/2013 279.99 CH-09 28/02/2013 300,000.00

- -

MENOS:

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:





.

- -

-


-




FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS






.

IMPORTE TOTALES

$712,487.73

300,000.00

CH-19 27/03/2013 300,000.00

- -

- -

MENOS:


No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:



FAFM 2013BANAMEX

.

-


-

No. CTA. 7002 41070



CORRESPONDIENTE AL MES DE ÀBRIL DEL EJERCICIO 2013






.

IMPORTE TOTALES

$786,206.26

6,380.00

CH-31 22/04/2013 6,380.00

- -

- -

-

MENOS:



CONCEPTO


MAS:



.


-

IMPORTE TOTALES

$933,281.96

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO









.

-

- -

- -

-


MENOS:



MAS:



.

$ , ,

-

IMPORTE TOTALES

$772,005.88

607,246.13

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:









.

CH-50 24/06/2012 730.13 CH-51 25/06/2012 599,916.00 Transferencia sueldos 29/06/2013 6,600.00

- -

- -

-


-

MENOS:



ELABORÓ: REVISÓ: Vo Bo


.

IMPORTE TOTALES

$900,799.04

730.13

CH-50 24/06/2012 730.13








No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:


.

- -

- -

-


-


MENOS:



LIBROS




.

IMPORTE TOTALES

$1,208,494.34

32,903.87

CH-72 22/08/2013 928.00 CH-73 22/08/2013 1,779.90 CH-74 22/08/2013 2,819.97 CH-75 28/08/2013 27,376.00

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:






.

- -

- -

-


-


Ó



MENOS:





IMPORTE TOTALES

$998,385.53

-

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:





.

- -

- -

-


-



MENOS:








IMPORTE TOTALES

$376,072.73

659,410.98

CH-99 25/10/2013 27,376.00CH-104 30/10/2013 5,262.98 CH-105 30/10/2013 6,148.00 CH-106 30/10/2013 620,624.00

- -


No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO


MAS:



.

- -

-


-

MENOS:










No. CTA. 7002 41070

IMPORTE TOTALES

$750,125.88

7,583.10

CH-104 30/10/2013 5,262.98 CH-109 14/11/2013 2,320.00 Transferencia Electronica 0.12

- -

CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:

.

- -

-


-

IMPORTE TOTALES










No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

$70,308.48

637,392.56

CH-143 16/12/2013 2,233.98 CH-152 23/12/2013 635,158.58

- -

- -


MAS:



MENOS:


.

-


-





. .

IMPORTE TOTALES

$48,912.08

2,000.00

CH-08 22/11/2012 800.00 CH-09 20/12/2012 1,200.00

-

-




FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM


CONCEPTO


MAS:



MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $50,912.08 50,912.08 -


BANCARIOS





.

IMPORTE TOTALES

$48,928.68

-

-

-

FOFIM

CONCEPTO


MENOS:



FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL



MAS:



-







.

IMPORTE TOTALES

$41,341.41

-

-

-

MENOS:


BANCARIOS


No. CTA. 4503070724

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX

-








.

IMPORTE TOTALES

$29,076.58

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 4503070724

CONCEPTO


MAS:





BANAMEX

.

-






LIBROS


.

IMPORTE TOTALES

$19,647.14

3,000.00

CH-15 29/04/2013 3,000.00

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 4503070724

CONCEPTO


MAS:





BANAMEX

.








.

IMPORTE TOTALES

$13,324.97

-

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 4503070724

CONCEPTO


MAS:




BANAMEX

.









.

IMPORTE TOTALES

$13,110.29

-

-

-

-



CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.










.

IMPORTE TOTALES

$13,113.76

-

-

-

-


CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.









.

IMPORTE TOTALES

$13,117.23

-

-

-

-


CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.

IMPORTE TOTALES









CONCEPTO

.

$4,320.44

8,800.00

CH-20 30/09/2013 4,500.00 CH-21 30/09/2013 4,300.00

-

-

-



MAS:



MENOS:



Ó Ó

.

IMPORTE TOTALES

No. CTA. 4503070724

CONCEPTO





BANAMEX




.

$3,976.18

-

-

-

-


MENOS:





MAS:



.

IMPORTE TOTALES

$3,176.18









CONCEPTO


.

800.00

CH-23 29/11/2013 800.00

-

-

-


MAS:



MENOS:





.

IMPORTE TOTALES

$0.00








CONCEPTO


MAS:

.

3,176.18

CH-24 13/12/2013 1,650.18 CH-25 17/12/2013 1,526.00

-

-

-




MENOS:






.


.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

MENOS:


No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -







.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX

.

-









.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-

MENOS:



No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO


MAS:




BANAMEX

.






BANAMEX




.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-


MENOS:



No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO


MAS:



.

IMPORTE TOTALES









CONCEPTO

.

$14,946.40

-

-

-

-



MAS:



LIBROS

MENOS:



Ó Ó

.

IMPORTE TOTALES

$8,949.65









CONCEPTO


MAS:

.

-

-

-

-




MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$17,898.15

3,000.00

CH-04 30/07/2013 3,000.00






CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$11,902.82

-






CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-



MENOS:






IMPORTE TOTALES

$5,248.82

-

-






CONCEPTO


MAS:



.

-

-


MENOS:








IMPORTE TOTALES

$13,916.22

-

-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:

.

-

-










FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

IMPORTE TOTALES

$7,761.36

6,000.00

CH-11 15/11/2013 3,000.00 CH-12 29/11/2013 3,000.00

-

-



CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-











IMPORTE TOTALES

$1,566.95

12,788.37

CH-12 29/11/2013 3,000.00 CH-18 31/12/2013 9,788.37

-

572.17

Deposito por reintegro de comisiones 572.17

-

No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:



.





. .

IMPORTE TOTALES

$1,495.04

-

-

MAS:





CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED


CONCEPTO


-

-






TESORERO MUNICIPAL

MENOS:



.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

BANAMEX

No. CTA. 45030707864

FOPED





FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

CONCEPTO


MAS:

-

-



MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.TESORERO MUNICIPAL


MENOS:




.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-



FOPED

BANAMEX

No. CTA. 45030707864

CONCEPTO


MAS:


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

-

-




Vo. Bo.



MENOS:



ELABORÓ: REVISÓ:

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

MENOS:

No. CTA. 45030707864

CONCEPTO


MAS:



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


BANAMEX

.

-

-










.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 4503070864

CONCEPTO


MAS:




FOPEDBANAMEX

.

-




BANCARIOS





CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-



CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:


.

-




CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES





.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

MENOS:


No. CTA. 4503070864

CONCEPTO


MAS:



FOPEDBANAMEX

.

-








CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-


CONCEPTO


MAS:



MENOS:


.

-








CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

-

CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.







CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

CONCEPTO


MAS:



MENOS:



.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

IMPORTE TOTALES






CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CONCEPTO

.

$0.00

-

-

-

-


MAS:



MENOS:



.


IMPORTE TOTALES






CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CONCEPTO

.

$0.00

-

-

-

-


MAS:



MENOS:



.


IMPORTE TOTALES

$0.00









CONCEPTO


.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0 00 -

MAS:



MENOS:



.





.

IMPORTE TOTALES

$5.00

-

-

-

-







FOPEDBANAMEX

No. CTA. 7005 621152

C. MARIO PACHECO PÉREZ

CONCEPTO


MAS:



MENOS:






C. JORGE ONOFRE LÓPEZ

.

IMPORTE TOTALES

$1,001,026.18

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,001,026.18 1,001,026.18 -




MAS:



MENOS:




FOPEDBANAMEX

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO






.

IMPORTE TOTALES

$1,001,476.74

-

-

-

-


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CONCEPTO


MAS:



MENOS:








CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

.

IMPORTE TOTALES

$1,001,916.30

-

-

-

-




CONCEPTO


MAS:



MENOS:








CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$702,286.07

-

-

-

-


IMPORTE TOTALES

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:








CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CONCEPTO

.

$702,518.66

-

-

-

-


IMPORTE TOTALES

$703,084.22


MAS:



MENOS:








CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CONCEPTO


.

-

-

-

-


IMPORTE TOTALES

$394,536.25

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO


MAS:



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA


BANAMEX

MAS:



MENOS:






.

-

-

-

-


IMPORTE TOTALES

$394,647.51

-



MENOS:








CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-


IMPORTE TOTALES

$171,250.59

-


MENOS:










CONCEPTO


MAS:


.

-

-

-




MENOS:




LIBROS



.

IMPORTE TOTALES

$191,931.35

-

-

-

-


-




FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM


CONCEPTO


MAS:



MENOS:




C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ


.

IMPORTE TOTALES

$192,011.38

-

-

-

-







CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$192,074.19

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 45030707856

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$192,140.58

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 45030707856

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$192,201.90

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 45030707856

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX


.

IMPORTE TOTALES

$171,435.44

-

-

-

-






CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$171,489.19

-

-

-

-






CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$171,545.94

-

-

-

-







CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$171,602.75

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 45030707856

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX


.

IMPORTE TOTALES

$171,655.23

-

-

-

-






CONCEPTO


MAS:



MENOS:








.

IMPORTE TOTALES

$171,705.47

-

-

-

-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:








.

IMPORTE TOTALES

$171,753.89

-

-

-

-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:









.

IMPORTE TOTALES

$171,814.87

70,000.00

Traspaso a FOCOM 2012 70,000.00

-

-

-




CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$238,746.49

-

-

-

-







CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$238,846.04

-

-

-

-





MENOS:




No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$238,924.17

-

-

-

-


238,924.17




MENOS:




No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$239,006.75

-

-

-

-





MENOS:




No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$239,083.03

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:






BANAMEX


.

IMPORTE TOTALES

$239,159.90

-

-

-

-




FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

FOCOMBANAMEX

No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:



MENOS:








.

IMPORTE TOTALES

$239,234.88

-

-

-

-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:








.

IMPORTE TOTALES

$308,381.09

-

-

-

-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:









.

IMPORTE TOTALES

$308,483.22

-

-

-

-




CONCEPTO


MAS:



MENOS:









.

IMPORTE TOTALES

$308,577.56

-

-

-

-




CONCEPTO


MAS:



MENOS:









FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$308,667.88

-

-

-

-


FOCOMBANAMEX

No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:



MENOS:










.

IMPORTE TOTALES

$308,754.92

-

-

-

-



CONCEPTO


MAS:



MENOS:










BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$198,804.57

-

-

70,000.00

Traspaso de FOCOM 2011 70,000.00

-


No. CTA. 700241011

CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$9.68

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:






FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:







FEIEF 2012BANAMEX


.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-


-





FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:






FEIEF 2012BANAMEX


.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-





FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-





FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:



MENOS:








.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-






FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:





FEIEF 2012BANAMEX




.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-



FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:



MENOS:










.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-



FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$97,159.02

-

-

-

-






FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$97,189.48

-

-

-

-






FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$97,221.64

-

-

-

-





FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$31,468.08

-

-

-

-





FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$31,475.78

-

-

-

-





FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



LIBROS

MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$31,483.15

-

-

-

-





FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



MENOS:


BANCARIOS






.

IMPORTE TOTALES

$888.29

30,601.96

CH-01 26/11/2013 9,319.44 CH-02 30/11/2013 13,011.72 CH-04 30/11/2013 8,270.80

-

-

-





FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$893.66

-

-

-

-





FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO


MAS:


BANCARIO


MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$186,444.46

-

-

-

-





INSTANCIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO


CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$89,378.02

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7005 5048922

CONCEPTO


MAS:







BANAMEX


.

IMPORTE TOTALES

$81,562.82

-

-

-

-


-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$0.00

152.35

Traspaso a SHCP INMUJERES 31/12/2013 40.23 Traspaso a REPO por rendimientos bancarios 31/12/2013 112.12

-

-

-






CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-




MENOS:




No. CTA. 7005 5605562

CONCEPTO


MAS:






PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$66,931.35

-

-

-

-







CONCEPTO


MAS:



MENOS:







.

IMPORTE TOTALES

$66,949.42

-

-

-

-


-





CONCEPTO


MAS:



MENOS:






.

Documents

· 2018-12-20 · IMPORTE TOTALES $151,252.55 107,522.21 CH-03 31/01/2012 20,000.00 CH-04 31/01/2012 24,000.00 CH-05 31/01/2012 20,000.00 CH-06 …