2018. Año de Manuel José Othón

2018. "Año de Manuel José Othón"

Turno: 6051 marzo 15, 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO I..X1 LEGISLATUFtA

Alt.

1 6 MAR. 2018

—kigioi

DIP. HE.CTOR MENDIZABAL PREZ

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador Héctor Mendizábal Pérez, Presente.

En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 34,

sistema integral de El Naranjo de agua potable, alcantarillado y

saneamiento, 13 de marzo del año en curso, recibido el 14 del

mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión

de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

Dulcelina

a Se i ib. - ario egi lador

ez De Lira Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Sistema integral de El Naranjo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Presente.

JPCL/ylm CGSP-7.5-11-00-01

REV 01

N GENERAL DE o o lo 8 9

5 El Naranjo S.L.P. a 13 de Marzo del 2018 Lk e-

XI e j .."';4

MAR:

OFI 1ALIA IVIA OFIDIALIA DE PAR

rbir •

ro

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OFICIO: 0034 /2018 ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA,

,-F-4-119f-ttPÉ~ ESTADO

• ir • da

•

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI COMISION DE VIGILANCIA PRESENTE:

Por medio de este conducto presentamos a usted la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 389 de la Ley de Auditoria del Estado de San Luis Potosí.

Anexo al presente; Acta Extraordinaria 01 de Junta de Gobierno del 12 de marzo del 2018, en la cual fue aprobada por unanimidad la Cuenta Pública, así como también se anexan estados financieros y cuenta pública conforme a lo establecido en el Artículo 38 de la misma ley, y un disco magnético con todos sus archivos correspondientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentam

\wfá\lik ,r Ing. José Noé ínez Aldape

Direc r General Del Organismo SINAPAS. SlNAPAS

H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018

EL NARANJO, S.L.P.

c.c.p. Auditoria Superior del Estado. c.c.p. Archivo.

AV. HIDALGO NO 115 COL LA ENCANTADA EL NARANJO S.LP. C.P. 79852 TEL 01(482)3660375

COORDINAC

11 CONGRESO DEL ESTADO U(I LEGISLATURA

-MIEL N

14 MAR, 2018


I

I No. :=A0 . OFICIO 0025/2:11 A o

El Naranjo S.L.P. a 08 de Marzo del 2018

H. JUNTA DE GOBIERNO. PRESENTE:

Por este conducto le hago una atenta invitación para que asista a una Reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno del ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO S.L.P. La cual se celebrará el próximo 12 de Marzo del 2018. a las 11:0 Hrs. en las oficinas del organismo de SINAPAS, Con la finalidad de tratar asuntos de sumo interés,

Orden del día

Pase de lista de Presentes. Lectura del Acta anterior Análisis y discusión de Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 Asuntos generales.

En espera de su puntual asistencia, y participación, quedo de usted corno su Atento y Seguro Servidor.

¡El a a es con» >cíe tu familia, la! ATENTAMENTE

ING. JOSE NOE M INEZ ALDAPE DIRECT GENERAL

Y SECRET 10 DE LA JUNTA. MAPAS H. AyuPkrzikuirico

2ev5

4`Al.;3 EL flARA1,1,4i5, ;5,1. 17.7

AV. HIDALGO 115 COL. LA EUCANTADA, EL NARpaJO, S.L.P. C.P. 79852 TELEFONO. ,14,12 36 603 75

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA REGIDOR ENCARGADO DE LA COMISION ESPECIAL DEL AGUA.

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ. REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

ARQ. DAVID EDUARDO CHAVEZ SEGURA REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL

PROFRA. LUCERO YOSHIRA MORA GALVAN REPRESENTANTE DEL SECTOR PUBLICO.

PROFR. RAYMUNDO LOPEZ MARTINEZ REPRESENTANTE DEL SECTOR DOMESTICO.

ING. JOSE NOE MARTTNTEZ ALDAPE DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA.


ACUSE DE RECIBO

FIRMAS DE ENTERADO PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO SINAPAS, PARA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2018. A LAS 11:00 HRS.

e

AV. HIDALGO 115 COL. LA ENCANTADA, EL NARANJO, S.L.P. C.P. 79652 TELEPONO (482 36 6 03 75)

001028.9

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE.AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO IlliAPAS) "

;r>/* 14 HAR. 20

1\I kgsi,l) 1,112)6j DE LA JUNTA DE GOBIERNO NO 117204Z4VAJDAlip..--, ACTA DE REUNIÓN EXTFtAORDI O

EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIENDO LAS 11:00 HORAS., DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2018, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, (SINAPAS), LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PREVIA CONVOCATORIA ENVIADA CON FECHA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2018, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA NO. 01/2018, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

PASE DE LISTA DE PRESENTES. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. SOLICITUD DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ASUNTOS GENERALES.

PUNTO N. 1.- EL SRIO. TÉCNICO, PROCEDIÓ A DAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO \ PRESENTES LA MAYORÍA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y HABIENDO QUÓRUM LEGAL, DA INICIO FORMAL LA REUNIÓN.

PUNTO N. 2.- EL SRIO. TÉCNICO, PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO N. 3.- SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL ANÁLISIS DISCUSIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, EL ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE, SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR, INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO, QUE EN BASE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE TIENEN ESTÁN YA REVISADOS Y COMPARADOS CON LOS INFORMES QUE SE ENVÍAN MENSUALMENTE EL DIRECTOR GENERAL. ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LA PROPUESTA PRESENTADA Y SOLICITA SU APROBACIÓN PARA CONTINUAR CON LA ENTREGA DE DICHA DOCUMENTACIÓN A MÁS TARDAR EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2018.

PUNTO N. 3.- PARA EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS GENERALES, EL ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE, SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE ESTA JUNTA SI TIENEN ALGÚN OTRO ASUNTO QU TRATAR, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR POR PARTE DE LOS ASISTENTES, ACTO SEGUIDO EL C. C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOB1ERN DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE REUNIÓN EXTRAORDINARIA, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS, SIENDO LAS 12:30 HORAS., DE LA FECHA Y DÍA QUE SE ACTÚA FIRMANDO LA PRESENTE AL CALCE DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. rp n

JUNTA DE GOBIERNO ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA 02/2017

1/2

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORR POTE. MUNICIPAL CONSTITUCIONA Y POTE. DE LA JUNTA DE GOBIE O

C. JOSÉ LU REGIDOR ENCA

ESPE

RÓN SALDAÑA DO DE LA COMISIÓN DEL AGUA.

P. ARIEL VE A JUÁREZ REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN

ESTATAL DE AGUA

ARQ. D. EDU SEGURA

REPRES NTE DE USUARIOS CO ERCIAL.

PROF. LUCERO YOSHI MORA GALVÁN REPRESENTANTE DE USUARIOS

PÚBLICOS.

P'

ING. JOSÉ NOÉ TINEZALDAPE PROF LINDO LÓPEZ MARTÍNEZ SECRETARIO CNICO DE LA JUNTA DE REPRESENTANTE DE USUARIOS GOBIERNO. DOMÉSTICOS

JUNTA DE GOBIERNO ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA 02/2017 2/2

Ente Público:

Cuenta Pública 2017 Estado do Situación Financiera

A131 de DIciernbre de 2017 y 2016 (Pesos)

ORGANI SUD OPERADOR DE ACOJA POTABLE (NARANJO)

lo 2

PORTO TREJO DEL ORGANISMO

BORO

¿afc.

ANEXO C-01

CONCEPTO Año 2917 2016

CONCEPTO Ano 2017 2016

ACTIVO

Activo Circulante

PASIVO

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 231,062 1,163,333 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,654,977 1,516,148 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 865,961 458,835 Documentos por Pagar a Corto Plaz_o Derechos a Recibir Bienes o Servicios 7,308 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo hventarios O O Tftulos y Valores a Corlo Plazo Almacenes O O Pasivos Dderidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adrrhistración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes 909,910 909,910 Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivosa Cono Plazo Total do Activos Circulantes 2,014,261 2,532,079

Total de Pasivos Circulantes 1,654,977 1.516,148

Activo No Circulante Pasteo No Circulante

Inversiones Eh ancieras a Largo Plazo O O Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O O Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 602216 O Deuda Púbica a Largo Plan Bienes Muebles 821,718 559,565 Pasivos Diferidosa Largo Plazo Activos Intangbles 16,080 16,080 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -226,477 -219,563 Provisiones° Largo Plazo Activos Diferidos O O Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O Total de Pasivos No Circulantes OtrosActivos no Circulantes O

Total del Pasivo 1.654,977 1,516,148 Total de Activos No Circulantes 137' ' 356,082

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 3,227,798—

o

2,858,160 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido o

:TI O rtnif) Aportaciones

Donaciones de Capital o 90

o o

."1°" Actualzación de la Hacienda Pública 1 Patrimonio o r•--5 •••••ni

Hacienda PúblicalPabfmonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro Desabono) Resultados de lerchlos Anteriores Revalúes Reservas Rectifkaciones de Resultarlosde EjercicissAntetiores

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

,,r17144.•

-

Resuttado por Posición Monetaria 0 Recitado por Tenencia de Activos no Monetarios 198,798

CU Total Hacienda Pú blica/PatrImonio

C3C)Total del Pasivo y Hacienda Púb

olas son razonablemente correctos y responsabdidad del emisor

cs%

11 40 • 4.1

, Bah) protesta de deciryerdad declaramos que los Esta

I:::

1,572,821

3.227,795

rs

te

SINAP H. AYU

2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.

r"-- —1

C. JUAN CARLOS FLORES I.ASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo,Bo.

EL

L.C.E. JUIJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISO

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

000001

STI. . . A S ».?.,RAtvjo

S.LP

GENERAL CONT L-311. iD D

1,374,023

200,809 1,173,214

O O

O

198,799

1,173,214

929,265 243,949

o o

198,798

o 198,798

03.1Who

1

S' 50J Lafc. E

TINEZ ALDAPE ENERAL

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P TO TREJO GANISMO

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C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES p:PESID.ENT.E.DS LA JUNTAVUOBIERNO '201 8 CONTRALOR INTERNO

Vo.Bo. EL NA AK.I0, S.L.P. REVISO

1.I.1/.NJO, S. L P.

ANEXO C-02

Cuenta Pública 2017

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2018

(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

Concepto 2017

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos entes Fracciones dele Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, O Participaciones y Aportaciones O

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas O

Otros ingresos y Beneficios o o Ingresos Financieros o o Incremento por Variación de inventarlos o o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u o o Disminución del Exceso de Provisiones o o Otros Ingresos y Beneficios Varios o o

Total de Ingresos y Otros Beneficios 5,617,923 8,175,837

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

5,409,838 5,245,868

2862,503 2,895,159

748,173 833,548

1,998,962 1,518,958

6,817,929

o o

O

5,531,944

O

85,979

o o

8,175,637

O

5,087,38:

1,088,25:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas O

o

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones O

Ayudas Sociales O

Pensiones y Jubilaciones O

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O

O

Transferencias ola Seguridad Social O

o

Donativos O

o

Transferencias al Exterior O

O

Participaciones y Aportaciones

o Participaciones

O

Aportaciones O

O

Convenios O

O

Intereses, Comisiones y Otros Gastos dote Deuda Pública 0 o intereses deis Deuda Pública o o Comisiones dala Deuda Pública O O

Gastos deis Deuda Pública 0 O

Costo por Coberturas o o Apoyos Financieros o 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 7,478 roe Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 8,913 O

ProvIelones o o Disminución de inventarlos o o Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y O o Alimento por'insuficlenda de Provisiones o O Otros Gastos 563 706

t)14400.5

:14

ofi

,t1,1

S.!.

EL NARANJO, S.L.P CONTABILIDAD GENERAL

O

o

O

O

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total da Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (AhorrolDosahodo)

5,417,114 5,246,972

200,809 929,265

Bajo protesta

él

de dee Riad del err

,

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

ANEXO C-03

Cuenta Pública 2017 . Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

TOTAL Concepto Hacienda

Publica/Patrimonio Contribuido

Hacienda PublicaiPatrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio Ajustes por Cambios de

Valor Generado del Ejercicio

200,809 198,798 1,572,821 1,173,214 aldo Neto en la Hacienda Pública IPatdmonio 201

o o o o

o o o o

o o o o

o o o

o o o o

o o o

o 243,949 929,265

o

198,798 1,372,012

o

o o 929,265 o 929,265

o 243,949 o o 243,949

o o 198,798 198,798

o o o o

o 243,949 929,265 198,798 1,372,012

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o 929,265 -728,456

o

o 200,809

o o -728,456 o -728,456

o 929,265 o o 929,265

o o o o o o o o o

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 2016

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de ta Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercido (Ahorro/Desabono)

Resultados de Ejercidos Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio


Resultados del Ejercido (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercidos Anteriores

Revalúos

Reservas

C.P. ,•

ELABORO

ar PV, U 1 a

LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISO

‘Wid.

EL NARANJO, S.L.P. CONTABILIDAD GENERAL

000003

¡ Bajo 1.0„de decir verdad dedaramos que E dos Fin ros Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

›̀,-b; " • • j, "SI lNG.Ji NOÉ MAR EZ ALDAPE

D ECTOR GEN

C. JUAN CARLOS FLOCS MASCORRO

,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo. sv199s prr:rtr

,

.1

EL NArZANJO, Zu•

CONTRALORIA INTERNA


71. NARANJO, S.L.P.

SINAPA H. AYUNTAIWENTO


CO • ,R DEL ORGANISMO O PORTO TREJO

1.1:^YAF

earraT

Ente Público:

‘yi.169 Os /4 T1S,

S.I.N.A.P.A.S. El NARANJO, S.L.P

CONTABILIDAD GENERAL

ANEXO C-04

Ente Público:


Estado de Cambios en la Situación Financiera


(Pesos)


Concepto Origen Aplicación

ACTIVO 939,165 1,278,802

Activo Circulante 932,252 414,434

Efectivo y Equivalentes 932,252 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes o 407,126 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

inventarlos o 7,308

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante 6,913 864,389

Inversiones Financieras e Largo Plazo o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso o 602,216 Bienes Muebles o 262,153 Activos Intangibles o Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 6,91: o Activos Diferidos o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o Otros Activos no Circulantes o

PASIVO 138,828

Pasivo Circulante 138,828

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 138,828 Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo deis Deuda Pública a Largo Plazo

Titulas y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo o

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagare Largo Plazo o Deuda Pública a Largo Plazo O0 o Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantla pío en Administración a Largo Plazo O O Provisiones a Largo Plazo O

HACIENDA PUBUCA/ PATRIMONIO 929,265 728,456

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido o o Aportaciones o o Donaciones de Capital o o Actualización de la Hacienda Pública! Patrimonio o o

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 929,285 7213,466

Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) 728,456 Resultados de Ejercicios Anteriores 929,26: Revalúas O oo Reservas O Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O o

Escolio o Insuficiencia en la Actualización dala Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición M ne

Resultado por Tenencia de

y responsabilidad del cm

ING. JOSÉ NO DIRECTO

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A

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IRÉVOUTEGE1.4JUNT-Á ók GOBIERNO

.• • • -",9 .0 SINAPAS " v.

- Ly H. AYUNTAMIENTO H, -

'24315 - 2018

ELI,lhar,a3 S. L P. EL NARANJO, S.L.P.


REVISO

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015 -2018

71 NARANJO, S.L.r


Cuenta Pública 2017 Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 (Pesos)

47,883 1,164,066 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

-932.262 1.079.993 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final el Ejercicio

1,163,333 83,340 231,082 1,163,333

ajo protesta de decir verdad de

.503:1 os ii,to 4- -- l

. ',..,...\ 0,,,, a dFinancieros y g., Ntitás son raionabiemédte correctos y responsabilj. d emisor

C.P ROD CONTADO D

70 TREJO GANISMO

OR

L'D C.D

(„D

C2)

ING. JOSÉ É ARTINEZ ALDAPE ECTOR GENERAL

TORIZO

C. JUA CARLOS FLOrgESASCORRO

,f le --r PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO H.

2') : EL , S. L. P.

APAS 11° af L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO

REVISO

CONTRALORIA INTERNA


—1, NARANJO.

s EL 1:4ARANJO, s.

c0000n UNTAMIENTO

, -rv ,A1115 - 2018 ir:rwo:Boilrip fin vr,

NARANJO, S.L.P. '. rT1". O

Ente Público:

ANEXO C-05

¿ara

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones dala Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servidos Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones

6,616,87 6,431,4

5,530,89 5,087,38

85,97 1,088,2

255,8

8,684,76 5,267,43 2,682,50 2,895,1

748,17 855,8 1,998,98 1,518,88

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias ala Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 275,11

Origen o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso o Bienes Muebles o Otros Orígenes de Inversión o

Aplicación 864,389 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 802,2103 Bienes Muebles 282,153 Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -864,369

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen Endeudamiento Neto

Interno Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación Servidos dula Deuda

Intemo Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

o o o o

84,072 0

84,072

-84,072

ANEXO C-06

Cuenta Pública 2017 Estado Analítico del Activo

Dei 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

Concepto Variación del Periodo

(4-1)

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final 1 2 3 4=(1+2-3)

aramo elo Bajo protesta de decir venia d

TAL

C. JUAN RLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

1aVo--.130?— —1/ 'I,*

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4

4

S.I.N.AP EL NARA J U, S.L.P.


colín%)

CONTRALORIA INTERNA


4

6C0006

. —5-

atados Financieros y sus Notas son razonabjemInte correctos y responsabilidad del emisor

,

fr

ING. JOSÉ NO RTINEZ AL PE DIR OR GENERAL

AUTORIZO

4141_,,/

000LF0 PORTO TREJO NTADOR DEL ORGANISMO

ELABORO

,

:TO

:AJO, S. L. P.

S INA H. AYW's,

EL

bo re.o( &d'o F. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO REVISO

ACTIVO

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventados

Almacenes



Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

14,193,307

7,945,544

6,247,763

o o o o

14,200,220

2,014,261

231,082

865,961 7,308

o o o

909,910

1,213,537 o o

602,216

821,718

16,080

-226,477

o o

3,227,798

13,675,488

7,013,292

6,654,888

7,308

o

2,532,079

1,163,333

458,835

o o o

o o

909,910

864,369 o o

602,216 262,153

o

356,082 o o o

559,565

16,080

-219,563

o o o

o o

2,888,160 14,539,857

-517,818 -932,252

407,126

7,308 o o o o

857,455 o o

602,216 262,153

o -6,913

o o o

339,637

11.1~5~5~

Ente Público:


r

000007

ee:Sar

S.I.N.A

Lorca CONT' EL NAR

Hoja 1 de 1

Notas a los Estados Financieros Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

,No. Anexo Apartado Rubro Descripción del Anexo

C-07

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes C-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir C-09 Inversiones Financieras C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos) C-11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles C-12 Estimaciones y Deterioros C-13 Otros activos C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar C-15

Pasivo Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

C-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía C-17 Pasivos diferidos y otros C-18

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión

C-19 Otros Ingresos y Beneficios C-20

Gastos y Otras Pérdidas Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

C-21 III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al patrimonio

Modificaciones al Patrimonio Contribuido C-22 Modificaciones al Patrimonio Generado C-23

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Z.Pt,

Efectivo y equivalentes

Flujo de efectivo C-24 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas

durante el ejercicio o% u mos

QAT,-,-, Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

í<0.2W Fi? ty.,_ -

,V-t, V) '94. Conciliación entre los ingresos

,fil 1 pres,upuestarios y contables, así como entre

. 2 Ilf egresos presupuestarios y los gastos a.ntables

A

Conciliación entre ingresos - presupuestarios y

presupuestarios y los gastos contables

contables, y los egresos Conciliación entre losángresos presupuestarios y

c-Itpago Conciliación entre I¿ igresli Presupuestarios y ictaitagyeles

N:41dd-, 'e-

EL NARANJO, CONTA3ILIDA0 GENERAL

Anexo C-07

==== Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera Activo

Efectivo y Equivalentes


Fondos con Afectación Específica

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto

1112 BBVA Bancomer. No.1047417 Gasto corriente 133,096.15 1111 Efectivo: se cuenta con efectivo dentro de este

Organismo Operador de Agua Potable, ya que se esta normalizando la cuenta de bancos por la demanda laborar que se tenia y la cuenta

estaba embargada.

Gasto corriente 44,399.63

1111-02 Caja Chica Caja Chica 5,000.00 Total 182,495.78

Inversiones financieras

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto

„,. Clasificación a corto y largo plazo

Mayo: a 365 dial,

Menor a 90 _ días

r Menor al180 días

Menor o igual a 365

NO APLICA EN VIRTUD DE NO CONTAR CON CON INVERSIONES FINANCIERAS

.555:101.-1. 4, Total 0.00

[Ha JOSÉ

S1NAP H. AYUNTAMIENTO


5 CTOR

AUTORIZÓ

a de decir verdad declaramos que los E - •os Financieros y sus notas, son razo ablemente correctos y son res,.o sabilidad del emisor.

ALOAPE

PORTO 1REJO C. JUAN CARLOS FLORES

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES ADOR PRESIDENTE DE LA

CONTRALOR INTERNO

- JUNTA DE GOBIERNO

REVISÓ Vo.Bo.

CONTRALORIA

INTERNA

‘5. jo lío Ce-Sur ¿C4ra_

,sst.15084, ppn Ir lip, ,r7 '1,',11f TAL 45- , • - - r":-.,

tzs• H..• . ' 7 ' .9-0 1

1., , '.-`)` - '._ '.,1 EL /1.1-4(«J\IJO, S. L. P.


L.P , r n,

vlivutia Hoja 1 de 1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

003~

-- '/ TREJO

ADOR : . •

1)O$, "'TAL ' P-..""TAL CONTRALORIA

r INTERNA . -TO - :

H.AYUNTAMINIQ _Ajo, s. L. P.

S'UY., 9510 N H. AYUNTAVFENT" C." Aurolum0

2015-2018 EL NARANJO, S.L.P.

EZ AUMPE

8.1.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P.

CONTABILiDAD GENERAL

Anexo C-08

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

—0-1•„7,,z.„„., •


In resos or Recu erar a Corto Plazo

Cuenta Nombre de la cuenta

_

Monto Importe pendiente de cobro Montos sujetos a algún tipo

de juicio

2017 i 2016 2016 2014 2013 Tipo Factibilidad de cobro

1124-43 Derechos por prestación de los servicios

4,484,271.60 4,484,271.60 3,291,110.00

1124-44 Otros derechos 682,127.64 682,127.64 270,760.00 1124-45 Accesorios 364,492.97 364,492.97 271,030.00 1124-61-04 Reintegros 4,986.00 4,986.00 6,710.00 1124-61-09 Otros aprovechamientos 80,992.74 80,992.74 127,631.00

Total 5,616,870.95 5,616,870.95 3,967,241.00

000009

ramos que los Estados Financieros y sus notas, son razo

-

y.. ente correctos y soll'ellOtilabiligad del emisor. 1, Vi•,`,2..,;-0/ .1 (;.,,,-:-.Li-FIZA,~ ~,zo,

n......-,1..a.,— S.I.N.A.P.A.S.


Bajo protesta de decir

O PORTO TREJO ADOR

ELABORÓ

ert, C. JUAN CARLOS FLORES MABCORRO


VoBo

!! t:!"7?:117A1.

H.4• .• - )1TO 'II

EL NhrtioNJO, $,

jo /lo Cesar L6kV. /C:

LCE. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ jt•

CONTRALoRIA INTERNA


Ti NARANJO,

SINAPAS H. AYUNTAMIENTO

2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P.

Anexo C-09 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


Inversiones Financieras ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

................._

Cuenta

..._________ __ _____ _

Nombre de la cuenta

_

Monto Tipo Características Nombre del Fideicomiso

Objeto del Fideicomiso

NO APLICA, FIDEICOMISO, MANDATO

EN RAZON NO TENER ALGÚN Y CONTRATO ANÁLOGO

I Total: 0.00

GOOG10

r.r..=—••=x4 ."-":."11:711101.0

II MAIWOMN• 11111t

Cuenta

ombrn'de la cuenta' Monto , 'Ente público

Participaciones y Aportaciones de Capital

NO APLICA, EN RAZON NO TENER ALGUNA

PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN DE CAPITAL

Total 0.00

8. EL NIARANJO S I P

CONTASILIDAD GENERAL

C.P. PORTO TRLIO ADOR

ELABORÓ

SINAPAS C. JUAN FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE H. AYUNTAMIENTO Vo.Bo. 2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

Anexo C-10

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


Inversiones Financieras (Fideicomisos)


Bajo protesta de decir verdad declara os que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

3310.00,1, 3 c.$ ING. JOSÉ N EZ ALDAPE

DIRECTOR ~romo

Ju lf, Ce.ka. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO REVISÓ

,g4005

'YO 1 -

EL L P.

CONTRALORIA INTERNA


NARANJO, S.1 •

C00011 Hoja 1 de 1

aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. oloos

-

I. N.A. P.A.S. _1 NARANJO, S.L.P.

CONTADILIDAG GENERAL

Bajo protesta de d

NEZ AU)APE !RECTOR

Airrormó

S1NAP H. AYUNT ENTO


C. JUAN CAILOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE„OE LA JUNTADE.,,,,

419GOSIÉRNO '• • Vo.Bo.'

jo eek laYOr

LC.E. JULJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERIM

REVISÓ

1 de 1

P.‘

'1,TO

ELM.4u-ti:AIJO, U I-, P: Hoja

Anexo C-11

41.11 1*-. Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Cuenta Nombre de la Cuenta Monto de Depreciación Acumulada Procedimiento Caracteristicas

1241 Mobiliario y equipo de administración 1,205.20 1,205.20 en usos

1246 Maquinaria,otros equipos y herramientas 76,838.13 76,838.13 en usos

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial del Ejercicio Saldo Final del

Ejercicio Flujo Criterio

Activos Intangibles Solftware 16,080.00 16,080.00 0.00 por tiempo

i

1251

Activos Diferidos

Amortización Acumulada

Total: 16,080.00 16,080.00 0.00

CONTRALORIA INTERNA


NARANJO, S.L.P.

000012

Anexo C-12

21-41 VOL, Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


Estimaciones y Deterioros


Texto Formato Libre

Cuenta Criterios para la Determinación de las Estimaciones Observaciones

De acuerdo a lo establecido en lo estipulado, en la tabla de depreciaciones

(especificar otras) •

,011,0s4 6= .... c-x-7,-..... .t..

s que Bajo protesta de decir ve os Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y s

APE

u

sponsabilidaa?delAmiboy.

_

A.P.A.S. RTO TITO. PARANJO. S.L.-P.

CONTACILIDAD GENERAL .01DOS O%

C. JUAN FLORES ~CORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

GOBIERNO

S1NAPAS Vo.Bo.

H. 4,1151,4I\Maffiguelroterios utIllt14p4;1.1Pardet1151n:i;11In'.del-IlalssrliimAtaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de 2015-2018

EL NARANJO., S.L.P. '51-••:•• Nkiwuo., S. L. •

CONTRALORIA INTERNA


NARANJO, S.Lr

jo //o e03ar Zar4‘ JUIJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISO

1" • 1*

1;t1.,¡:›* E

inventáriosYdeterioró de atillos biológicos y cualquier otra que aplique. ./: tw4

p

Hoja 1 de 1 C:0013

Bajo protesta de decir verdad s- ciar amo s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad I\ del emisor.

77,7 - •

AUTORIZÓ

EL l'•ARAN.30, S.L.P. CONTA3ILIDA0 GENERAL

_lo 110 Ce:Soy ¿pir-0

NG. JOSÉ NO ,

' 'PORTO TRU° ZT ADOR

_

‘11400.5

ALDAPE

; "'-,Descripción .1' P11 OP +.

C. JUAN CARLOS *RES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO

SINAPAS voo D H. AYUNTAMIENTO '

2015-201a EL NA 1,1111.13 .1.

Cuenta: Corresponde al número de la enta contágé./ '1* '• `4•/ : •

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.


REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA

II. AYUNTAMIENTO 2015 -2018

'7-1- NARANJO, s.L.r.



Otros activos


Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características

RAZON GONTAR @j1J OTROS AGTIVOS

Total:1 0.00

Hoja 1 de 1 000014

PORTO TREJO

NTADOR 1;• 1 .;‘É.A.P.A.S.

ELABORÓ EL '''Ai.ANJO, S.1 P CONDI:3110AD GENERAL

l a _ r., A- J,/i, (es



Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar rapwees.... "MI illYWIte. LLII,00.11


Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de diciembre de

2017

Antigüedad Factibilidad

de cobro Menor a 90 días

Menor a 180 días

Menor o igual a 365

Mayor a 365 días

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 574,067.25 < 1129 Otros derechos a recibir efectivo 291,893.50 <

Total 865,960.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

SI NAPAS GOBIERNO Vo.Bo.

0-1. AYUNTArAiENTO ft pPt toks•,P". TAL

J149 ,, 2015-2018 S\

• 91A1 '5

PP7

qT0

EL tArtAjZ.;, S.L.. - 5J', ti

JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

Descripción

,,510:00S

E.‘ . '1

e .11

?(

-411n1:7,

Cuenta: Corresponde al númélo de la cuénta,coniabl— eNJO, S. L. V.

. ei-v.• -. Nombre de la Cuenta: Corresporidd5I nombre o descripción de la cuenta contable.

Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal. CONTRALORIA

INTERNA


71 NARANJO; SA..,r

000015 Hoja 1 de 1

Descripción

C. JUAN CARLOS FLORES MASCO SINAPASPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GODI

Vo.13o. H. AYUNTAMENTO

NOP' ProT'ur 9nin.9n18 EL NARANJO. S L P

Cuenta: Correspondeiál número de larcuénta:contable.' '4')

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o,descriecOn de la cuenta contable. vvrt% V .111,/L4 , u1. • •

Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

lopos4 ING. JOSÉ NOÉ D . , OR

g? AUTORIZÓ

Bajo protesta de deci

ALD

laramos que los Estados Financieros y sus notas, son

di

razonas. *e rnte correctos y son responsabilidad del emisor. r

' e iiirt, 74'

--57 • : e

C.P.

ozegOs,..

c:,1`;'?'":174•Aer PORTO TRE0110 ADOR

Ró

a -1ARANJO, S.L.P. COM3ILIDAD GENERA.

JU //O Ce.l.ar /aro,

CONTRALORIA INTERNA

2015 -2018 EL NARAWj0, jr

H. AYIINTAMIFNTO

,


REVISÓ

Anexo C-15

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

.......1..ó.u.e.ereT"«*


Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de diciembre de

2017

Antigüedad Factibilidad de pago Menor a 90

días Menor a 180

días Menor o igual a

365 Mayor a 365

días 2111 Servicios personales por pagar a corto plazo 159,639.39 < 2112 Proveedores por pagar a corto plazo 269,574.38 <

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto 1,225,762.96 < <

Total 1,654,976.73

Hoja 1 de 1 000016

Anexo C-16

Ww, Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía


Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características Clasificación

Corto plazo Largo plazo

— NO APLICA, EN RAZON NO

TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN TENER FONDOS Y BIENES DE

Y/0 GARANTÍA

o protesta de ecir y eclaram que los Estados Financieros y sus notas, son r ablerro194 orrectos y son responsabilidad del emisor.

C.P. R NG. JOSÉ 111Y » ALDAPE A CTOR ) •

RTQ. ADOR

EL '')R144,10, S.L.P. CONTADiLiGAD GENERAL

,, /,-, Ce3a. Lik. C. JUAN i OS FLO MASCORRO L.C.E. JULIO CESAR !ARA FLORES

SANAR. S PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO O CONTRALOR INTERNO H. AYUNTAMIENTO Vo.Bo. REVISÓ

2015 - 2018 ify 2UNiCIPAL

EL NARA11.10, S.L.P. r,:4"5:. .*'''''', PF:. 1951,F, , rri, ".- "INITO /1,,,, ek; Descripción

Cuenta: Corresponde4'2.núrrieró de2la d elit,.Cbritaplie..8 . , . Nombre de la Cuenta: IL:iillspStwilde. ombk:.6 idescripOp de la cuenta contable Monto: Saldo final al cierréstléPljercia

• •

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

CONTRALORIA INTERNA

ft AYUNTAM:PN.TO 2015 - 20/8

1,1 NARANJO, SI, r

J

j

000017 Hoja 1 de 1

NEZ ALDAPE IRECTOR

AUTORIZÓ

C. JUAN C FLORES MASCORR PRESIDENTE DE,L.1 JUNTApp,, 1,4;;z1m,

Gclaimpay,, tVo.Bo. °

1TO

tle.DOS %

SINAPAS H. AYUNTALliENTO

simbo,s,


Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo

Pasivos diferidos y otros


Cuenta Nombre de la cuenta I

Tipo Monto Naturaleza Características •

.

11:)APLIeA, @al RAZON laDTENER PASIVOS DIFERIDOS V? OTROS ,

Total 0.00

Bajo protesta d deci rdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

.01100s

4 t. jr „Q(- O ár

1 SI

177 7.9.11

1

9'

•

5 IR"

ADOR

EL NAR

:NJ:

S

.

L:PCONTA

31

L

ADdEtE

RA

Ji., /lo Ce-lar

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

EL tti 1 - £010 Descripción CifeilithlehrisebpUnde al número de_la,cuérita «iptahl«,, 1, 1_, p. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Tipo: Función económica que realiza Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

/-* UN TAMIENTO 2015 - 2018

NARAN.i0, r

CONTRALOR IA INTERNA

Hoja 1 de 1

0400.5 4„

TREJO

ORÓ ISN11)0

EL S.L.P. C:0NVASI1IDA9 GEtirt.

jj 1/o eáGí i-OK A LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES


CONTRALORIA INTERNA


Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión


Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características

4140 Derechos 5,531,944.43 Usuarios

Servicios de agua potable

4160 Aprovechamientos de tipo corriente 85,978.74 Usuarios

Otros aprovechamientos

Total 5,617,923.17

".•?)

Bajo protesta d declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablementej, tos y son responsabilidad del emisor.

C. JUAN C FLORES ~CORRO PRIDESENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo. PP"rt", H. AYUNTKI1E-.7NTO

2015 - 2018 EL NARANJO S.L.P.

. • " I • 'J.4

g7.1

Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias1 subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como del cualquier característica significativa.

/

S1NAPAS

•

Ei por to" Cuenta: Corresponde al nútn-ai:o de la cueritloAtaié`.'

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Descripción H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 NARANJO, S.L.

00004 Hoja 1 de 1

II. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE S1NAPAS GOBIERNO

VoJEko.

declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablew9t2 correctos y son responsabilidad del emisor. Bajo protesta

;-;

sLine_f 71,47,f

ft • . A EL N.ARAt .


j, Ce. ¿ar4

ING. JOSÉ NOÉ RTO TREJO ADOR ORÓ

.enDOS Ahs

° • ‘f-C> \Ty„

Ce !.. • •

50.1"19

NEt AWAPE OR

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS FLORES

r•Ilw tp,350-1rm, Lai W O

4/:" Descripción , • g", fr. --‘ Cullitáf Mrésponde al número cála cuenta conta . : luso

Nombre de la Cuenta: Correspondea1 nombre q# descripción de la 'Cuenta co.ntable.

1".. EL NM33„,'1,10..i, Monto: Saldo final al cierre del

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente. H.

2015 EL NARAI


REVISÓ

Anexo C-19


Notas al Estado de Actividades Otros Ingresos y Beneficios


Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Características N.

f APLIGA, (R)RALZON ID TENER OTROS INGRESOS 57 BENEFIGI OS

Total 0.00i

ONTRALORIA INTERNA

AYUNTAMIENTO 2015 -2018

NARANIJC„

Hoja 1 de 1

. 1 ,~/E

0:3LIAN e .z FLORES MASCORRO AYUN TP418 2015-208

DE LA JUNTA DE GOBI O

EL NARANJO, S.L.P. Voisen, n

415 - r 41r47.'.11A.111111PAL

711TO _

CONTRALORIA INTERNA


7.L. NARANJO., 5,1..7


REVISÓ

IPR°

CONJID:GENERAL

EL t'ARAUJO L.

h o Ce <-5 al 1.c.t.ro


Notas al Estado de Actividades Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios


Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

5110 Servicios Personales 2,662,503.15 49.15 5120 Materiales y Suministros 748,173.10 13.81 5130 Servicios Generales 1,998,962.07 36.90 5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 7,476.14 0.14

Total 5,417,114.46 100.00

Bajo protesta de decir declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

• '4014'

El hukrzhNIJO, S. L. P. Cuenta: Corresponde al número cleircu-enta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.

% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.

Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Descripción

000021 Hoja 1 de 1

CONTRALORIA

Anexo C-21

Noms a los Estados Financieros / Notas de Desglo—

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Modificaciones al Patrimonio Contribuido


Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

3320-01 Patrimonio de activo ejercicio

anteriores 198,797.97 198,797.97 0.00

Total 198,797.97


2015 - 2018 EL NARANJ

Bajo protesta de decir verdad declar mos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. ,• 0:11)0s,,,

40

N.A.P.A.S. ct. ,?.A.RANJO, S.L.P.

CONTAILIDAD GENERAL

r--

C. JUAN FLO MASCOFIR sIsn'PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

43(` G0131ERNÓ`

H.. ,

Descripción

LC.E JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

INTERNA

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.


L. NAFANJO,

OG0022 Hoja 1 de 1

Descripción

Cuenta: Corresponde al úmero de la Cuenta de acuerdo al Plan' dé diéAlas emitido por el CONAC. 1., , -.. • r ri. r'-'1 ' "1-4 • • -.

Nombre de la Cuenta: *responde al nombre o descripción de la'7c,enta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Saldo Inicial: Saldo a131 l'alcilIg're detato,c4egrio. ra-

13cu

,71̀4elta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal. "Ju*S. I. P.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

2013 - EL NARAN

MIENTO 2018 O, S„Lr

. AYUN iA

Anexo C-22


Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado

..-.-•••• •••••••~..


Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

3200 Hacienda Pública/Patrimonio

Generado 1,173,214.15 1,572,821.00 -399,606.85

Total 1,173,214.15

Bajo protesta de decir verda

IN G. JOSÉ N !RECTOR

AUTORIZÓ

SINAPAS c"-- H. AYUNTArillr — a _ ..... ,.---- .3'

2015 - 2018 C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO

EL NARANJO, S.L.P. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO C,

Vol».

NEZ ALDAPE

\ mos que los Estados Financieros y sus notas, so gzyMemente correctos y son responsabilidad del emisor.

skvz.ect;0?„, '1,, / _,,/i>

0

, ano o *A- 3

EL. NARANJO

7«.RTO. TREJO /

1.4A.rA, B 119117:- ' CONTABILIDAD GENERAL

j c., /ro Ce .5'cif Lc,..•¿a


REVISÓ CONTRALOR1A INTERNA

Hoja 1 de 1


Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Anexo C-23


(5112213

Efectivo en banc 1112

Concepto E0o9 EIDIG s - Tesorería

BBVA Bancomer. No.1047417 133,096.15 0.00 1111

Efectivo en bancos

Efectivo: se cuenta con efectivo dentro de este Organismo Operador de Agua Potable, ya que se

esta normalizando la cuenta de bancos por la demanda laborar que se tenia y la cuenta estaba

embargada. - Dependencias

44,399.63 0.00

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afecíación específica

Depósitos de Fondos de Terceros y otros

Total efectivo y equivalentes 177,495.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correetpl~, responsabilidad del emisor. '

(s.

'4117"

EL t4ARANJO, S.L.P. -IJERAL

ING. JOSÉ NOÉ *R

UTORIZó

111-0 Ce:scif 1-a/c- F

- NEL APE

C. A; CARLOS FLORES MASCORR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G0131

Vo.Bo.

t pro:, ,e

X2,1.09:1,111:t. fLO. p.

. • ,. g,

EL t4P'RP143

LC.E. JUUO CESAR LARA FLORES SINAPAS CONTRALOR INTERNO

REVISÓ H. AYUNTAMIENTO

2015-2018 EL NARANJO, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

r-t.. NARANJO, S_L.11"

Hoja 1 de 2

C. JUAN CARLOS FLORES rMSCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

LC.E JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR 1111'ERNO

REVISÓ SINAPAS H. AYUNTAMIENTO

2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P. pRnsinnivsglIvirr

C' ‹, H. 711-0

318 EL NihrUJIJO, S. L. Hoja 1 de 1

rdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. olOat

sr• 4-

mvls

Bajo protesta de

ING. JOSÉ • É MARTINEZ ALDAPE DIRECTOR AUTORIZÓ

OVIDOS (3

í • .5 ,11

co?

Pan? inTA .,mAtfingIRANJO, P

n+-0.~ILIDAD GENERA—L

A 410 e

Julio CC:Sar Laic„

CONTRALORIA INTERNA

H' AVUNTAmIEN, 2015 204. 10

PIARAN ' S.L,r

OG0025


Notas al Estado de Flujos de Efectivo Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017


Bienes Muebles Número de la cuenta

contable Nombre de la cuenta

contable Fecha de

adquisición Descripción de la

adquisición mueble adqurido Costo total del bien Importe Uso o destino pagado en el

ejercicio

5150

EQUIPOS DE COMPUTO Y DE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

22-may-17 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTECK 500AX2460

$ 6,025.86 CONTABILIDAD $ 6,025.86

5620 MAQUINARIA Y

EQUIPO INDUSTRIAL 01-ene-17

BOMBA WARSON MARCA :USA460W 75SHP/1800

$ 256,127.10 AREA DE BOMBEO $ 256,127.10

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable

Nombre de la cuenta contable

Fecha de adquisición

Descripción del inmueble adquirido

Costo total del bien inmueble adquirido

Ubicación del bien

,

Importe pagado en el ejercicio

APLlC•A,tjRAZONTENER

1

BIENES INMUEBLES

C9 Anexo C-25 c)

(;)

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios


2017 2016 Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 200,809 9,299,265 Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Depreciación -226,477 -219,563 Amortización X X Incrementos en las provisiones X X Incremento en inversiones producido por revaluación (X) (X) Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo (X) (X) In' mento en cuentas por cobrar (X) (X) P. _las extraordinarias (X) (X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente (s y son responsabilidad del emisor. o

-451. S.1.N.A.P.A.S.

EL NARANJO, S.L.P.

ING. JOSÉ MARTINEZ ALDAPE DIRECTOR AUTORIZÓ

l ho frscrLorc.

C. JUAN OS • - : MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO I - ' O S INAPAS L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO Vo.I3o. H. AYUNTAMIENTO REVISÓ

2015-2018

, 1"4°'.1"PrIVT.r.:IA!Y11,155/1 ARANJO, S.L.P.

1 -,

1.;.' hl, Ay ,' , 1-Vi. • „:14TO

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

1111111:::!!1:

et. NO•10•04 UMS PITOS?

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Hoja 1 de 1

z.•,••

.•-•"rf EL 11~0414 I. LOW/01M '""

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

(Cifras en pesos)


1. Ingresos Presupuestarios ". w . ; 1"5,616,871.

Más ingresos contables no presupuestarios $ - Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

Menos ingresos presupuestarios no contables $ - Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 5;616,871

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razona son responsabilidad del emisor.

..1„..0 Y

.41kep,;,z<1.1

OiDOS

C.P. RO

s,1/ S_. -e-;','-., ,e.,,, Tente....9orrectos y ..-:•.•.,., - g. t.11A;s:¿•

W:'1.._ , IRANJO, 51..P. tikAl tf

H. pitar)

CONTRALORI INTE

2015C-35PAI1 CARLOS FLORES RRO NA¡:-X1r3JIMITE DE LA JUNTA DE GOBIERN

eltso'"V;05:,BPPIrtrinT1Ar'! - ,

S1NAPAS H. AYtilVTikr-1.ITO

hiA.2%5N-j70813 .L.P

J/,0 Ce..c.Gr laro


REVISÓ

pre sidife% al formato de conciliación de ingresos: — L Ingresgs .pres»tié 41o1: -̀'1rIporle total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos

(presupuestario).

Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.

Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.

Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Hoja 1 de 2


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

(Cifras en pesos)


43.5- 1(Degresos (presupues r 8) CWIXT/

2. Menos egresos presupuestarios no contables $ -

Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más gastos contables no presupuestales $ -

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

.. <I 9:21) ia122) Con •le ¡De 9 090 ei WW-11t5n ._ .•


st de de ' erdad declaramos que los Es,t,álát-STi9ancieros y sus orrectos y son re4nsabilitihe*1 emisor.

1-Z ''• ' . ' .,'' '''',*

,•.,, -.7-',..,....... , ty• 0 ,,<'' 4. • -'` ' :1111.1

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Bajo prot

ING. JOS

17- NEZ

tas, son razonablemente

TREJO

A115: C, JUAN OS FLORES 2pg5-2018 11':L.C.E. JULJO CESAR LARA FLORES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOL N FAJO, CONTRALOR INTERNO

Vol3o. REVISÓ

PD?:!!›. o o. •

S - •FF.-Alv..1

Precisióhes al form o conciliación de egresos - gastos

S O f a Ce 1 Cd 1Cda r CONTRALORIA INTERNA


7.1- NARAN,P9, S.L.P,

Egresos Xresupuestarios. Imp total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (prelupuestalib z.:1: ,...);18

b)—Gastosa?grables no presoppestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efect611-111) hiárla. I— • P.

Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.

Gastos contables. importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

1-loja 1 de 1

o o o o

ostN11004,

Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del entél nuevos desarrollos

bitacionales O

Descripción Nombre o denominación del donante Documento fuente* Monto

'Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato 9 C NTFtALORIA

INTERNA

- 21/4318 t. ./

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Anexo C-28


Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su Incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables: Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a forrnadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

./cios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientala5., laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. ,

4).')

••4/ "

,St VA.

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. ' -->

S.I.N.A.P.A.S. El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua pEtEllrhp,MICI,

rreallÍnri.9,59,10 GENE recuperación de los saldos pendientes. por el Impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se imple

P. RAI

1 Saldo al 31 enero 2017 Monto por cobrar del ejercicio

Monto yecauclado.. durante el ejercicio ,:

.. Saldo iii.31,de .,. . diciembre de 1017/.,

$ - $ - $ - $ Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial ', ..,:• Saldo Final ' ' Flujo;,

8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA r3'; 7-1- kt, 6,846,000 6,846,000 o 8120-00-0000-00-0000-0000 j-7 1::` • LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR . ,.;,4 ,, , \l,*,

3,648,834 3,648,834 0

8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1 ' ?' (., .:: 10,494,834 4,877,963 5,616,871

8140-00-0000-00-0000-0000 .. — LEY DE INGRESOS DEVENGADA I ---''' 4? 5,616,871 5,616,871 0

8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 4,,-.:_,-,.: --d7.-.' 5,616,871 5,616,871 0

8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 4",,t,l , 6,846,000 6,846,000 0

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 581,161 581,161 0

8230-00-0000-00-0000-0009~0 . PRASUPMEST-9,DEr?GRESOS<MQD1111CADO 7,427,161 1,153,154 6,274,007

8240-00-0000-00-00004600 PRáúPUÉSTO CóM̀PFIOMETIDO S 1' MI/AS 6,274,007 6,274,007 0


—1. z•:' 11,r.

- 2.018 JU/10 L NARikiild415117L.P.

Ce a í Le, fc,

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO 6,274,007 6,274,007 o 8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 6,274,007 6,274,007 o 8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,274,007 6,274,007 o ...

TOTAL

C.P. R

CONTRA1 OR1A

F J0/ a Ce:Sed Líe+ INTERNA L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO H. AYUNTAMIENTO REVISÓ 2815 - 2018

hl bs,,Ft AM:q0,

1 ;NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los nstructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.

SALDO FINAL: importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.

FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GÓBIERNO 1519:11011117".L.P., vo.ao.

\,, \ 411\

~ ING. JOSÉ NO1 ri '' NEZ

) ,,' • CTOR trroRizó

os 44

Bajo protesta de de r verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsiidiJbl

- , tu,

-479.

%.11F.itg APE

2'Y H. rrfaz,ft,:.NTO

5— 2018. -E1..11.1tHANJO, S. L. P.

1NA PAS AYUNTAltIENTO 2015-

. . zr •-,--7- . 1:11 e ILI ••

1, ii R •

Hoja 2 de 2

HIDALGO 115. LA CANTADA. C.P. 79852 EL DAPAII10, SAN LUIS Pcrrost

Anexo C-29

ONTRALORIA INTERNA

14. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

TI_ NARANJO, .

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Introducción: Breve descripción de las actividades principales del "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS". Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2017 consistió principalmente en: planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y meiorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado tratamiento de agua residuales.

Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS", estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la adminish'gr •

El organismo estuvo operando, en situaciones económicas-financieras, con sus rébids>":9 recursos recaudados. Las decisiones se toman, por medio de la iunta de gobierno .-1-4át9' cuales se derivan las acciones que se toman en este organismo.

EL NARANJO, S.J...P CONTABILIDAD GENERAL

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS":

Fecha de descentralización viernes 18 de agosto de 1996 según decreto 944, publicado en el Periódico del Estado de San Luis Potosí.

municipal.

Autorización e Historia:

b) Principales cambios en sulstíúCturaArante el ejercicio 2017. Durante el ejercicio 2017.11,iiiko'CarYit>ios en la estructura del organis "

4. Organización y Objeto Social:

Vonck.54r, <Oto IlnErws mlnIn

iT,AriINT9 ni‘EL

EL NARANJO, S. L. P

.1N Areia 1 de 9 von

5 - 217,18, j o ti o ;RAN,i0,

Ces af larc,

Anexo C-29

AV. GO 115, LA ENCAPTUADA,,C.F. 79252 ~00, SAIV 11,95 porosi





Objeto social. El organismo tiene objeto. Mejorar y ampliar la operatividad de las redes y equipos de agua, alcantarillado y saneamiento, garantizando obras futuras atendiendo a la demanda de la población, mejorando la urbanización y calidad de vida de los naranienses.

Principales actividades. La principal actividad del organismo es el servicio de agua potable a sus usuarios. Y la otra actividad es servicio de alcantarillado y saneamiento a los mismo.

Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Régimen: Personas Morales con Fines No Lucrativos.

Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el o contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

" Retención de ISR. Retención de ISR sobre pagos de servicios profesionales. Relénbibnvs. de ISR por arrendamientos. Retencion de ISR por salarios. Retencion S.L

trabajadores asimilados a salarios. Declaraciones mensuales de Impuestos.00ksvatóis'EnE agregado. Declaraciones sobre operaciones con terceros. Declaraciones mensuales de ISR checar alta de Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio. Se anexa organigrama del Organismo actualizado.

O Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. NO APLICA.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre:

a) Se ha observado la nbilhAVida'01 emitida por el CONAC y las disposiciones leg aplicables: Si ( X ) 6,:1,,j9o,(.1,12

,-.5-,.,4,.. \, ...,, ,:-..,>.,,•,,,,, ,.

Comentarios: Apegarse a lasIlNiitMassré" Información Financiera emitidas or elf:

1511

LORIA

AYUI Mexicano para la Investigación y'DétárVo de Normas de Información Financiera

NTAMIENTO

sHoja 2 de 9

Mexi2

01159-12N0A18 , Ph ,A

l .fz,L NARMIJO, SA_P , o IV ITP,0 (ekal a/a F.'

H A"11/115\P"" L t JO, S.L.P. - , 2TC-1018 L ÑARANJO, S. L. P

6. Políticas de Contabilidad lighTfittiyas:


a) Actualización: se inforPraIl7etodo utilizado para la¿L ottaalizáél5n del valor de I slti» activos, pasivos y Haciend~li ¿y/o patrimonio y laácráf" 11GligáLicha elección. Así como informar de la desconexió reconexión inflacionaria: CONTRALORIA

INTERNA 'S Hoja 3 de 9

MIENTO 15 - 20190 Lo. (eaf ¿arn

MANJO,


-",NARANJC,

Anexo C-29

-,=01111111111111

AV. LIS, LA IENCAWEADA,CP 79852 30„ SAN uurs POTOSÍ




(CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., se contabiliza y se presenta los estados financieros que integran la cuenta pública de este organismo.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Durante el ejercicio 2017 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2017, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.

Postulados básicos. A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonalplep9orr9spizsn,dié1trIPAL su alineación con los PBCG y a las características cualitativa é asociádas descritas en.pilro MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, ágodioi.2.009").‘:.2.-

NO APLICA. ' *v; EL NARANJO, S. L. P.

tNIteo,s,

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente,Optigo, ya sea retrospe o prospectivos:

NO APLICA. sple,C.1". ilf,,,, 1 «V= , • ZM 9 cl „,,r.:. •••"7-.._.'1.4 Vtg- ;5:%. ':-;•Yr Y

t'Z 1.• )• ,- • . \ .1 Reclasificaciones: Se debe-erevelar,Mos aquellos moví terles entre cuenta

NO APLICA. efectos de cambios en los fil'Ads ra'ciones: =

co GENERAL

INTERNA

II. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

N,13, S U'',

CONTRALORIA

Hoja 4 de 9 J SINAPA

.4kYUNTAP.11 2015 - 201

EL NARANJO, S.L.P.

"1111.1111111b5~ AM.psl de I2 ThrwOo dr Agu. 11> Almntarlb2ka ySzne~e N•bA.M..

Anexo C-29

AV- HTDAL ETiCANTADA. 7985 EL NARAtab, sAr+ Lurs pcmosi




Durante el eiercicio 2017 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2017, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.

Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA.

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA.

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. NO APLICA.

Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA.

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: DOS „, r

NO APLICA. - r. • _ 2318

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ; tu In s P. :=%." o•—• NO APLICA: EL NkRt

h.4.1 de 13 Monmlo de Ara. M.1."4s y Ameond. veo

HIDALGO 11S LA ENCANTADA. C.P. 798S2 E. NARAN>0. sma Ltns porosI

Anexo C-29




j) Depuración y cancelación de saldos: NO APLICA.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo:


Activos en moneda extranjera. NO APLICA.

Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA.

Posición en moneda extranjera. NO APLICA.

Tipo de cambio. NO APLICA.

Equivalente en moneda nacional. NO APLICA.

`"°1".s- 4,•,•.:,c, PRVIIPEITIIADs..teir.111PAL

I -.. • u'" H AY11 Y 11TO 1

4Z. .l 2O3-2O18 EL NARANJO, S. L. P.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo:

,t171°

a) Vida útil o porcentajts., s _.;41.Rreciación, deteriorB9211-5,;;L<L1Ortización diferentes ti • os de actlii‘qs:- • S.04.11.9.11/4 5.

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cONTABIL G941"1.

NAPAS YUNTA:: :;5.NTOu t'O Ce:soi 20'15 - 7r18

EL NARANJO, S.L.P.

Debe mostrar la siguiente información:

utilizados

CONTRALORIA: INTERNA


"L NARANJO, S.L.P.

HIDALGO S„. LA ENCANITADA, C.P. 79052 EL NARA4)0, SAN LUIS POTOSI.

Anexo C-29

Inversiones No aplica

de pArtielp0_ón ma yoritaria. E

co (54 minoritaria.

en empresas

en empresas

9-7

.1 ThS.A.P31.5* 'ARAUJO, SAJ)

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H. EO

EL SLP

Inversiones




b Cambios en el orcenta'e de de reciación o valor residual de los activos:

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: No aplica

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se encuentran llevando a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes que conforman el patrimonio de Organismo para determinar el obietivo y utilización más efectiva va.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las princjpales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: <0,0„ rn" \\

„ 'ÍMTO a Inversiones en valores. 2.1.111,-(1.1 rifiPizA ri 1 fli_cLF,áist41(9) -

L

anismos descentralizados de Contpr. resuguestario In Patrimonio de Or •

CONTRALORIA INTERNA


b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: Is ,anéxá'reportel(aná41

Anexo C-29




No aplica

e)

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corres onda.

a e tnve táno2(

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

Por ramo administrativo que los reporta: No aplica.

Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

ii:álóitél(iánéi¿Olal

O -

EL 3. L. 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda .,J.

Se informará lo siguiente:

Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respeot recaudación tomando, como mínimo, un período igual o me,ffila:.!,4iaños.

Información de manera ablopada . por tipo de valor gubern'arnjental o instru financiero en la que se Onlidere ipféleses, comisionest.00,,pérfil de vencimiento y

o "•N

otros gastos de la deuda. CONTRALORIA

collsks pa) INTERNAG54Em."-

ga 7 de 9 , ",..)11.-IVI ' ',IIERITO , _

9,1 /in Ce-Sor l / EL

12. Calificaciones otorgadas: H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 MARAN 0.

AV- HTDALGO ilS, LA ENCANTADA, C.P. EL NADAN)°, SAN UDS POTOSI

Anexo C-29

o 9




Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

Principales Políticas de control interno: No aplica

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: No aplica

14. Información por Segmentos:

ELK(1`--:," G. L. P.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos (91,toem afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

,s-SN-15) CS. i?f CP

1.91 16. PartesRelacionadas: 17; 9

v.9 . Se debe establecer wAr escrito que no ezisten, pastes relacionadas que influencia significkatilhobb.da toma de decisrdnes- n ieras y operativas:

S- 134.0 sb\\

FI. AYUNTAMIENTO 20 - 2018

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pudieran ejercer CONTRALORIA

INTERNA

Anexo C-29

Skewne ~eral <beNiNAN d Av.. al PNNIcAl.nrawfiado ~m'amo

00.. ..71TDALGO 125. LA ENCANTADA. C.P. 79852 EL NARAN30, SAN LUIS POTOSÍ




No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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C.P. RODO I r. UpaREgal.P. CO TA 1 ABILIDAD GENERAL EL B IP e

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Ce Ly-,, C. JUAN CARLOS FLORES

MASACORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA

GOBIERNOv0.BDos

ppn.,•Ite AZ. • ''°"' • - 'AL

00517,9,94..

.2 E( n L'4,1 Notas de Gestión Administrativásdn de'teilto-liere, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad

,-Gubemamental emitido por el CONAC.

' 2: Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga or resentar en alguno de ellos se tendrá que incluir a leyenda «No a !loa».

CONTRAL04111.1 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015- 201R

F! 3.1 '

Jo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE

DIRECTOR AUTORIZO

4.0111.10,5A14,,

MAPAS . AYUNTA: ',IENTO

2315 EL NARANJO, S.L.P.


REVISÓ

Hoja 9 de 9

Cesa. Lo ,L

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SINAPAS H. AYUKTAIEN,0

2015 - 201 EL NARANjO, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2f115 - 2018

S.I.N.A.P.A.S EL NARANJO, S ¿P

LIDAD GEERA—CON MEI

L

TABLA DE DEPRECIACIONES

Fecha de Adquisicion

Factura Vida Util Porcentaje de Depreciacion

Valor Depreciable

Depreciacion Anual

Depreciacion Mensual

Depreciacion Aplicar

Ejercicio 2016 Aplicar

Depreciacion

Ejercicio 2017

Computadora PROTEUS PROC. DUAL CORE de

escritorio 28-ene-16 973B90 5 Años 30% $ 6,000.00 $ 1,800.00 $ 150.00 $ 1,500.00 $ 1,800.00

Impresora Multifuncional L575 03-may-16 ICA10146828 5 Años 30% $ 4,654.31 $ 1,396.29 $ 116.36 $ 930.88 $ 1,396.29

3.- Bomba Honda 3" 17-may-16 A-2661 4 Años 30% $ 6,650.00 $ 1,995.00 $ 166.25 $ 1,330.00 $ 1,995.00

4._

Computadora PROTEUS PROC. DUAL CORE de

escritorio 16-ago-16 7 5 Años 30% $ 6,000.00 $ 1,800.00 $ 150.00 $ 750.00 $ 1,800.00

s.- Proyector EPSON POWER LITE S31+N/501711 14-oct-16 3726 5 Años 30% $ 7,672.41 $ 2,301.72 $ 191.81 $ 575.43 $ 2,301.72

6._

Computadora LAPTOP DELL INSPIRON 15-

3558N/5 G9C82 14-oct-16 3727 5 Años 30% $ 12,758.62 $ 3,827.59 $ 318.97 $ 956.91 $ 3,827.59

.- Bocina Amplificada marca JBL 28-oct-16 2164 5 Años 30% $ 11,600.00 $ 3,480.00 $ 290.00 $ 870.00 $ 3,480.00

1,s27 -;:- tra,tvputadora Acteck 500 AX2460 22-may-17 50 A 5 Años 30% $ 6,025.86 $ 1,807.76 $ 150.65 $ $ 1,205.20 f" '

9.- \'(‘T., Bo-mui, WARSON MARCA:US460W 75SHP/1800 01-ene-17 P14 4 Años 30%

$ 256,127.10 $ 76,838.13 $ 6,403.18 $ 4 $ 76,838.13

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1.. , H.,: . )

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CONTRALORIA INTERNA

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SINAPAS H. AYUNTAMINTO


00004.1

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro/Cuenta

igresos de Gestión

Impuestos

Parciales Presupuesto

$6,842,500

$0

%

100.00

0.00 Contribuciones de Mejoras $0 0.00

Derechos $6,199,850 90.61

Derechos por prestación de servicios $5,246,500 76.68 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado $5,246,500 76.68 Servicio Comercial $980,600 14.33 Servicio Domestico $4,052,800 59.23

Servicio Industrial $120,600 1.76

Servicio Público $92,500 1.35

Accesorios de Derechos $443,350 6.48 Recargos $443,350 6.48

G ,; de Ejecución $0 0.00

Actualización $0 0.00

Multas $0 0.00

otros derechos $510,000

Productos $0 0.00

Otros productos que generan ingresos corrientes $0 0.00

Venta de Publicaciones $0 0.00

Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado $0 0.00

Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado $0 0.00

Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital $0 0.00

Aprovechamientos $642,650 9.39

Otros Aprovechamientos $642,650 9.39

Donaciones, Herencias y Legados $0 0.00

Contribución de Mejoras para Servicios Públicos $0 0.00

Devolución Derechos de Agua $450,000 6.58

Aportacion Estatal $60,500 0.88

Material de plomeria $10,000 0.15

R Ideo a Favor $2,000 0.03

15t.encia a Favor $150 0.00

Devolución de Seguros $0 0.00

Devolución de I.V.A. $120,000 1.75

0.00

';0:00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$0

'' " $ Participaciones y Aportaciones

Convenios f,ID OS Az,. $0 0.00

Programa Federal- non4t11, 9/ . " »<<•'7.. $0._os13No0,s, 0.00 f .. .- Programa Estatal - ryptritkésTo,,,_ cn ‹,..r, • T 14 r • grleibX 0.00

7 Ingresos derivadqtaiMilliémientos C1, .'¿' 0. 5? '1 ,t '-~1415t , - „. . $o 0.00 Endeudamiento in 'terno "N‘z. • . . „---0' ,$&3:-.1-.114:1V1 0.00

TpitM1R,I.SOPUESTO DE INGRESOS ». I '› 1 1~ 11(''' $6,842,500 100.00

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20' - 2318 EL NAWAJO, S. L. P.

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JUAN CARLOS FLORES MASC0110,, PRESIDENTE DE LA JU DE GOIálE

,,tarii 0,7 c)%v •

¿.? ING. JOSE NOE

OlilÉCTOR GENERAL Y/0 C ot,a

P.IUNICIPAL

AVUNTAV;ENTO 201 5 - 2018

EL NARANJO,álikulas, 4.9 C

4,

LDAPE ADMINISTRATIVO



CONTRALORIA INTERNA

CP. RODOLFO Pb CONTADOR GENERAL

JO GANISMO

j a l'o 'C_Csar - Lora. Í H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 NARANJO, S.L.I"

.51't

-4,21411

p

cloLtz"NPrIuotICE51.41-E.R4

INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

IVA IVA

, TOTAL DE INGRESOS CON

IVA

DEPOSITO,EN

BANCOS 02-ene 7,128.45 1,403.06 224.49 1,627.55 8,756.00 03-ene 6,040.31 2,048.88 327.82 2,376.70 8,417.00 04-ene 6,161.21 2,237.75 358.04 2,595.79 8,757.00 05-ene 21,986.74 4,502.81 720.45 5,223.26 27,210.00 06-ene 12,528.80 3,649.31 583.89 4,233.20 16,762.00 09-ene 45,215.32 13,123.00 2,099.68 15,222.68 60,438.00 10-ene 27,663.01 4,532.75 725.24 5,257.99 32,921.00 11-ene 19,934.64 7,454.63 1,192.74 8,647.37 28,582.00 12-ene 18,809.70 2,067.50 330.80 2,398.30 21,208.00 13-ene 14,582.24 4,761.00 761.76 5,522.76 20,105.00 16-ene 26,795.24 9,731.69 1,557.07 11,288.76 38,084.00 17-ene 30,443.02 11,469.81 1,835.17 13,304.98 43,748.00 18-ene 6,397.79 4,862.25 777.96 5,640.21 12,038.00

_ 19-ene 4,949.84 1,084.63 173.54 1,258.17 6,208.00 _ 10-ene 9,237.82 835.50 133.68 969.18 10,207.00

23-ene 7,194.11 2,693.88 431.02 3,124.90 10,319.00 24-ene 5,614.40 3,664.31 586.29 4,250.60 9,865.00 25-ene 6,294.54 2,802.13 448.34 3,250.47 9,545.00 26-ene 7,755.10 2,881.81 461.09 3,342.90 11,098.00 27-ene 5,656.08 1,141.31 182.61 1,323.92 6,980.00 30-ene 9,219.45 1,178.06 188.49 1,366.55 10,586.00 31-ene 17,140.90 5,401.81 864.29 6,266.10 23,407.00

itt* 316,748.67 93,527.88 14,964.46 108,492.34 425,241.00 0 • _,--,

q •„- {:3. ,•.,411? al»

INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

INGRESOS5 ‘̀-1

FECHA DE.t.I.t.-110111ESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

IVA IVA

TOTAL DE INGRESOS CON

IVA

DEPOSITO EN

BANCOS 01-feb 1,999.08 862.00 137.92 999.92 2,999.00, 02-feb 5,911.85 538.06 86.09 624.15 6,536.00\ 03-feb _ 19,083.06 1,780.13 284.82 2,064.95 21,148.00 07-feb 11,264.54 9,577.13 1,532.34 11,109.47 22,374.00 08-feb 17,171.89 10,644.06 1,703.05 12,347.11 29,519.00 09-feb 12,276.91 4,000.94 640.15 4,641.09 16,918.00 10-feb 34,370.66 5,265.81 842.53 6,108.34 40,479.00 13-feb 26,576.62 12,009.81 1,921.57 13,931.38 40,508.00 14-feb 15,652.52 4,803.00 768.48 5,571.48 21,224.00 15-feb 18,564.14 10,412.81 1,666.05 12,078.86 30,643.00 16-feb 32,616.29 10,433.38 1,669.34 12,102.72 surii$ .19.00 17-feb 16,029.927Ñ4,408.69 705.39 5,114.08 20-feb 13,959.71f 11'; • 11.•e'i,15:420.94 707.35 5,128.29 M.910: •>00 21-feb 6,759. :I:. :>,1.-....1;"' 'NM836. 31 293 . 81 . 2,130 12

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INTERtek240.00 28-feb 16,558.67 r.z.i Ni h. p44173.56 507.77 3,681.3 281,895.32 ,. 98 37731 15,740.37 114,117.0 )4 ,..396,013.00

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EL NARANJO, S. L. P.

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INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL ME FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

IVA IVA


1 A

DEPOSITO EN

BANCOS 01-mar 4,266.58 678.81 108.61 787.42 5,054.00 02-mar 7,438.89 1,664.75 266.36 1,931.11 9,370.00 03-mar 9,760.67 5,727.88 916.46 6,644.34 16,405.00 06-mar 7,708.78 3,138.13 502.10 3,640.23 11,349.00 07-mar 18,239.26 3,810.13 609.62 4,419.75 22,659.00 08-mar 9,963.05 2,943.06 470.89 3,413.95 13,377.00 09-mar 13,449.15 6,974.88 1,115.98 8,090.86 21,540.00 10-mar 13,924.46 4,265.13 682.42 4,947.55 18,872.00 13-mar 25,674.17 6,656.75 1,065.08 7,721.83 33,396.00 14-mar 14,060.76 7,122.63 1,139.62 8,262.25 22,323.00 15-mar 17,506.74 8,898.50 1,423.76 10,322.26 27,829.00 16-mar 37,294.89 5,464.75 874.36 6,339.11 43,634.00 17-mar 9,016.05 3,538.75 566.20 4,104.95 13,121.00 21-mar 31,466.73 4,765.75 762.52 5,528.27 36,995.00

_ 22-mar 6,068.76 3,234.69 517.55 3,752.24 9,821.00 _ 13-mar 11,070.79 3,182.94 509.27 3,692.21 14,763.00

24-mar 6,843.51 828.88 132.62 961.50 7,805.00 27-mar 10,364.89 1,873.38 299.74 2,173.12 12,538.00 28-mar 11,376.22 4,295.50 687.28 4,982.78 16,359.00 29-mar 6,166.18 3,014.50 482.32 3,496.82 9,663.00 30-mar 5,672.52 4,857.31 777.17 5,634.48 11,307.00 31-mar 17,110.31 6,269.56 1,003.13 7,272.69 24,383.00

294,443.32 _ 93,206.63 14,913.06 108,119.69 ., 402;563.00

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14. INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Y"3 - rzy

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INGRESOS CON

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BANCOS 03-4ARAN, o, s.L.P. 13,886.09 1,794.75 287.16 2,081.91 15,968.00 04c-OttlkunAlc' Elllt 14,578.73 1,770.06 283.21 2,053.27 16,632.00 05-abr 16,661.72 6,866.63 1,098.66 7,965.29 24,627.00 06-abr 14,931.93 4,025.06 644.01 4,669.07 19,601.00

_ 07-abr 21,157.28 7,787.69 1,246.03 9,033.72 30,191.00 10-abr 42,498.53 19,315.06 3,090.41 22,405.47 64,904.00 11-abr 26,120.05 7,734.44 1,237.51 8,971.95 35,092.00 12-abr 21,916.60 5,615.00 898.40 6,513.40 28,430.00 13-abr 6,327.54 4,893.50 782.96 5,676.46 12,004.00 17-abr 30,632.48 13,372.00 2,139.52 15,511.52 46,144.00 18-abr 48,714.15 9,895.56 1,583.29 11,478.85 ' 60,193.00 19-abr 16,645.86 2,445.81 391.33 2,837.14 19,483.00 20-41NIDN.,_ 23,326.55 6,434.88 1,029.58 7,464.46 30,791.00 21,1% OWtt.b. 9,295.44 2,445.31 391.25 2,836.56 12,132.00 1,- '. o árgkokl 21,638.78 1,504.50 240.72 1,745.22 23,384.00

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H. AYUNTAMIENTO ING 21315 - Z4318

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ONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

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FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

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DEPOSITO EN ,

BANCOS i 02-may 8,236.52 2,148.69 343.79 2,492.48 10,729.00 03-may 8,724.86 4,475.13 716.02 5,191.15 13,916.00 03-may 4,986.00 - 4,986.00 04-may 11,708.71 5,020.94 803.35 5,824.29 17,533.00 05-may 2,712.62 676.19 108.19 784.38 3,497.00 08-may 21,398.51 11,128.88 1,780.62 12,909.50 34,308.00 09-may 18,204.41 6,267.75 1,002.84 7,270.59 25,475.00 10-may 11,694.70 2,038.19 326.11 2,364.30 14,059.00 11-may 13,575.77 5,851.06 936.17 6,787.23 20,363.00 12-may 28,285.15 22,466.25 3,594.60 26,060.85 54,346.00 15-may 26,416.38 12,723.81 2,035.81 14,759.62 41,176.00 16-may 44,737.20 9,984.31 1,597.49 11,581.80 56,319.00 17-may 13,954.67 7,764.94 1,242.39 9,007.33 22,962.00 18-may 12,332.70 5,142.50 822.80 5,965.30 18,298.00 19-may 7,039.59 14,902.94 2,384.47 17,287.41 24,327.00 22-may 15,932.88 4,611.31 737.81 5,349.12 21,282.00 3-may 5,094.42 2,154.81 344.77 2,499.58 7,594.00

24-may 4,232.83 4,488.94 718.23 5,207.17 9,440.00 25-may 12,409.01 1,241.38 198.62 1,440.00 13,849.00 26-may 7,833.84 5,109.63 817.54 5,927.17 13,761.00 29-may 20,653.07 7,333.56 1,173.37 8,506.93 29,160.00 30-may 12,584.18 4,235.19 677.63 4,912.82 17,497.00 31-may„ 22,556.92 4,833.69 773.39 5,607.08 28,164.00

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144>bsrd. -jr:3:1

S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P.

C"TIBILIDAD GEN INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

IVA IVA


IVA

DEPOSITO EN \

BANCOS 01-jun 4,948.45 407.38 65.18 472.56 5,421.00

... 02-jun 6,236.07 7,799.94 1,247.99 9,047.93 15,284.00 05-jun 19,404.58 5,228.81 836.61 6,065.42 25,470.00 06-jun 18,218.65 5,203.75 832.60 6,036.35 24,255.00 07-jun 19,823.17 10,165.38 1,626.46 11,791.84 31,615.00 08-jun 15,320.55 7,759.88 1,241.58 9,001.46 24,322.00 09-jun 26,105.70 5,626.13 900.18 6,526.31 32,632.00 12-jun 24,616.00 5,345.69 855.31 6,201.00 30,817.00 13-jun ostimbo4, 17,568.27 7,779.94 1,244.79 9,024.73 26,593.00

18,314.31 8,194.56 1,311.13 9,505.69 27,820.00 15-' , "1",1 16,625.73 11,690.75 1,870.52 13,561.27 30,187.00 15-611;,1,:, ,..20 5,156.00 -- - 5,156.00 16-j ,-1-? 39,766.08 5,466.,31," ,, ---,.-e, 874.61 6,340.92 46,107.00 19-jun%Ir.:, ..1. 16,816.45 10,073J755 -',11,611.80 11,685.55 28,502.00 19-jun 3,573.00 ,s, s ,„....

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2915-2018

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28-jun 10,575.39 4,477.25 716.36 5,193.61 15,769.00 29-jun 17,706.67 6,877.88 1,100.46 7,978.34 25,685.00 30-jun 21,456.54 6,027.13 964.34 6,991.47 28,448.00

373,438.61 137,997.75 22,079.64 160,077.39 533,516.00

INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

IVA IVA


IVA

DEPOSITO EN

BANCOS 03-jul 11,913.34 1,613.50 258.16 1,871.66 13,785.00 04-jul 10,519.44 1,911.69 305.87 2,217.56 12,737.00 05-jul 10,676.62 4,739.13 758.26 5,497.39 16,174.00 06-jul 11,766.30 1,657.50 265.20 1,922.70 13,689.00 07-jul 16,730.99 8,667.25 1,386.76 10,054.01 26,785.00 10-jul 17,014.78 4,288.13 686.10 4,974.23 21,989.00 11-jul 9,474.79 5,087.25 813.96 5,901.21 15,376.00 12-jul 11,090.07 3,858.56 617.37 4,475.93 15,566.00 13-jul 22,658.71 2,070.94 331.35 2,402.29 25,061.00 14-jul 13,208.19 3,905.88 624.94 4,530.82 17,739.00 17-jul 21,418.24 7,981.69 1,277.07 9,258.76 30,677.00 18-jul 39,789.48 16,597.00 2,655.52 19,252.52 59,042.00 19-jul 12,275.15 3,611.94 577.91 4,189.85 16,465.00 20-jul 12,185.64 2,771.00 443.36 3,214.36 15,400.00 21-jul 17,031.32 4,543.69 726.99 5,270.68 22,302.00 24-jul 18,212.85 4,008.75 641.40 4,650.15 22,863.00 25-jul 4,931.70 5,851.13 936.18 6,787.31 11,719.00 26-jul 6,552.98 4,668.13 746.90 5,415.03 11,968.00 27-j uto051£1z4 9,314.51 2,540.94 406.55 2,947.49 12,262.00 28-* lky.titr IN 6,370.70 7,317.50 1,170.80 8,488.30 14,859.00 8- 4 012 37,956.61 - 37,956.61

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PRESIDEpA MUNICIPAL

'A H. AYUNTAMENTO INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MESDE' GOST012017201

FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS CON

IVA

.

IVA TOTAL D'Eh' ‘‘-','

INGRESOS CON IVA

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INGRESOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE

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DEPOSITO EN

BANCOS 01-sep 5,959.67 3,673.56 587.77 4,261.33 10,221.00 04-sep 11,332.67 4,002.88 640.46 4,643.34 15,976.00

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INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

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DEPOSITO EN

BANCOS 01-nov 4,671.08 495.63 79.30 574.93 5,246.00 02-not~e, 6,607.68 1,860.63 297.70 2,158.33 8,766.00 03- nSvi?.,(111)1 10,909.80 774.31 123.89 898.20 11,808.00 06- n1.'5.1 -,4421 25,907.87 5,478.56 876.57 6,355.13 32,263.00 07-no)V'r 20,434.77 9,321.75 1,491.48 10,813.23 31,248.00 07-n9M.N.A. 3 A.S. 1,239.00 - - 1,239.00 08-novAR v4. O 1 .1•-•P 17,663.25 6,473.06 1,035.69 7,508.75 25,172.00 09ctiblsiugA i ''"I'''E."1 15,246.79 5,091.56 814.65 5,906.21 21,153.00 10-nov 23,275.11 6,043.88 967.02 7,010.90 30,286.00 13-nov 26,584.22 10,079.13 1,612.66 11,691.79 38,276.00 14-nov 18,687.11 9,885.25 1,581.64 11,466.89 30,154.00 15-nov 23,735.01 6,457.75 1,033.24 7,490.99 31,226.00

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1,020.00 - 1,020.00 12-dic 17,252.77 7,605.38 1,216.86 8,822.24 26,075.00 13-dic 20,407.79 13,620.88 2,179.34 15,800.22 36,208.00

1,274.00 - - 1,274.00 14-dic 17,242.76 3,284.69 525.55 3,810.24 21,053.00 15-dic 25,192.81 9,307.06 1,489.13 10,796.19 35,989.00 18-dic 48,342.74 10,073.50 1,611.76 11,685.26 60,028.00 19-dic 19,470.06 14,492.19 2,318.75 16,810.94 36,281.00 20-dic 6,570.87 3,949.25 631.88 4,581.13 11,152.00

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INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

IVA

INGRESOS-

CON IVA IVA

TOTAL DE INGRESOS CON IVA

DEPOSITO EN

BANCOS 11-ene 577,624.00 - - 577,624.00 11-ene 366,075.75 - - - 366,075.75 11-ene ...,, 39,638.25 - - - 39,638.25 12-ene ,4 ,598.84 - - - 37,598.84 12-eneil'01:»'' '-1 4071.16 - j- - 4,071.16

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EL NARANJO, S. L, P. -

INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FECHA DE INGRESOS SIN INGRESOS TOTAL DE DEPOSITO EÑ

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2015 - 261C EL NARANJO, S.L.P.

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PRZIMEMIA EITECIPAL

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INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 ' FECHA DE

INGRESOS

INGRESOS SIN

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INGRESOS

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TOTAL DE INGRESOS CONIVA ,

DEPOSITO EN

BANCOS 28-jul 37,956.61 - - 37,956.61

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INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FECHA DE

, INGRESOS

INGRESOS SIN

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INGRESOS

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DEPOSITO EN

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Rubro de Ingresos Estimado

(1)

Ampliaciones y Reducciones

(2)

Ingreso

Modificado

(3° 1 + 2)

Impuestos


Contribuciones de Mejoras o o

o o

o o

. o Derechos 6,213,350 3,564,112 9,777,462

Productos o o o Corriente o o o Capital o o o

Aprovechamientos 632,650 84,722 717,372

Corriente

Capital

632,650 84,722 717,372

o Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios o o o Participaciones y Aportaciones o o o Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas o o o Ingresos Derivados de Financiamientos o o o

Total

6,846,000 3,648,834 10 494,834 5,616,871

5,616,871

Ingresos excedentes' ,staDos -1,229 129

Devengado

(4)

o o

5,530,892

o o

85,979

85,979

o o o o

Recaudado

(5)

O

O

5,530,892

O

- O

O

85,979

85,979

o o o

Diferencia

(6,5-1)

o o o

-682458

o

o -546,671

-546,671

o o o o o

Anexo PI-03.



Estado Analitico de Ingresos


Los ingresos excedentes se presentan para efectosum ral de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

'"1"ke.te PRESIDENCIA NICIPAL



0000001 H. M'u tv rA. E; . O

2015 2018 EL NARANJO, S.L.P.

4

4,1'41" -s1r4t

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO


Vo.Bo.

CONTRALORA INTERNA

H, AYUNTAMIENTO 211

r-- "

LFOE ORT 9-9trANJO, S.L.P. m:KR o o T F12« WAD GENERAL

PL

A-1 110 1.0., ELABORÓ

-s

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

ING. JOSÉ NOÉ

IREC

1.1111.Dos,

12,500

o 3,000

95,500

-25,000

-46,000

-15,000

o 27,509

o -3,900

o -7,000

13,900

5,000

-2,000

o 21,500

220,218

75,873

26,000

5,700

o 95,500

57,650

60,945

-20,000

-81,450

o o o o o o o o o o

-195,773

-38,900

-8,000

o -25,000

o -123,873

o o o

602,216

602,216

o o o

3,293,500

1,960,000

116,000

548,500

240,000

429,000

o o

945,500

115,500

48,100

150,000

178,500

231,900

95,000

22,000

O

104,500

2,259,218

686,873

438,000

155,700

20,000

308,500

70,650

165,945

o 413,550

o o o o o o o o o o

262,227

6,100

o o o o

256,127

o o o

602,216

602,216

o o

2,662,503

1,789,949

108,227

483,235

231,560

49,533

o o

748,173

79,521

48,068

80,850

127,871

211,876

94,174

12,169

o 93,644

1,998,962

678,981

409,761

152,847

9,295

272,051

69,381

155,531

o 251,116

o o o o o o o o o

262,153

6,026

o o o o

256,127

o o o

602,216

602,216

o o

o

Anexo PE-01



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos E

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)


Egresos

Aprobado

1

Ampliaciones/ (Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3=(1* 2)

Egresos

Devengado

4

Egresos

Pagado

5

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

Si N AP,.,V1 11. AYUNrENTO

2015 «201i EL NARANJO, S.L.R

551.1IDOS 0575„,"e4,,

)." ' • 7

3,281,000

1,960,000

113,000

453,000

265,000

475,000

15,000

O

918,000

115,500

52,000

150,000

185,500

218,000

90,000

24,000

o 83,000

2,039,000

611,000

412,000

150,000

20,000

213,000

13,000

105,000

20,000

495,000

o o o o o o o o o o

458,000

45,000

8,000

o 25,000

o 380,000

o o o

PRESIDENCIA MUNICIPAL o

H. AYUNTAMIENTO o 2C15 - 2018 o

EL NARANJO, S. L. P. °

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones P41

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Inversión Pública 0,190$

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

2,662,503

1,789,949

108,227

483,235

231,560

49,533

748,173 197,327

79,521 35,979

48,068 32

80,850 69,150

127,871 50,629

211,876 20,024

94,174 826

12,169 9,831

93,644 10,856

1,998,962 260,256

678,981 7,892

409,761 28,239

152,847 2,853

9,295 10,705

272,051 36,449

69,381 1,269

155,531 10,415

251,116 162,434

0

os WAD% O

4.9 I▪ r

o

O

O

t 0.1 O

.11 O

74

74

O

O

O

O

O

O

O

O

602,216 O

602,216 000000 o

o o

630,997

170,052

7,774

65,265

8,440

379,467

3

CONTRI LORIA INTERNA

256,127

AYUNTIMIENTO 7-7,1s 90 2c,1

Egresos

Aprobado Ampliaciones! (Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3 r-- (1 e 2)

Egresos

Devengado

4

Egresos

Pagado

5

Subejercicio

6.(3-4)

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

150,000 -85,500 64,500 o o 64,500

o o o o o o o o o o o

o o o o o o 150,000 -85.500 64,500 o o 64,500

o o o o o o o o o o o o o o o o o

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública "

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales nteri

Total del Gasto

7-6

PR IA IIRROCIPAL

6846000



CONTRALOR INTERNA

. ,ZTAIVAIENTO ft AYI.Ji\.,

21,11.5 EL NARANjO, S.L.r


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERN

Vo.Bo.

0000004

'1>

S.I.N.A.P.A S EL NARANJO S. L.P

CONTASILIDAD GEN*ERAL

1,153,154 581.161

7,4 61

6,274 007

tt) 'O Ce,'S c".<- G-fc, L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

RTO TREJO

DEL ORGANISMO

E VORó

C P

2 ,

amena/m..4w~



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Egresos

Pagado

5

Egresos

Aprobado

1

Egresos

Modificado

3 = (1 + 2 )

Egresos

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Egresos


2

ING le NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE

DIRECTOR GENERAL

AU


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE

Vo.Bo.

003N ID Os,

'141W

<VA.

Anexo PE-02

Cuenta Pública 2017 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

seer ~A Stsan» AsAsstasmses

AVAIIDOWO SAN

1,153,080

74

o

6,386,500

459,500

5,409,638

864,369

o

o

5,409,638

864,369

o

o

6,562,718

864,443

o

o

o

176,218

404,943

o

o

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 6,274,007 6,274,007 7,427,161 581,161 Ak/,-. 1,153,154 6,846,000

Its\sIda; FO PORTO TREJO ~40'

C NT R DEL ORGANISMD.N.A.P.A.S.

ELABORÓ EL NARANJO, S.L.P. CONTABILIDAD GENERAL

L ilo ar F•


CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA

!.:. ,AVUNTAMIENTO

PRESIDENCIA ICIPAL


EL NARANJO, S. L. P. EL NARAki,

9000005

MARTÍNEZ AL PE

TOR GENERAL

AUTORIZO



Vo.Bo.

PRESIDENCIA !AUN AL

H. AYUNTA NTO 2015- 018


EL NARANJO:

Anexo PE-03



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


.....333,3•33.13.3.3

Egresos

Aprobado

1


2

Egresos

Modificado

3 =(1+ 2 )

Egresos

Devengado

4

Egresos

Pagado

5

Subejercicio

6=( 3 -4)

Sin Ramo/Dependencia $6,846,000 $581,161 $7,427,161 $6,274,007 $6,274,007 $1,153,154 101 AGUA POTABLE $6,846,000 $581,161 $7,427,161 $6,274,007 $6,274,007 $1,153,154

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0

Total del Gasto 66,846,000 $581,161 $7,427,161 $6,274,007 $6,274,007 61,153,154

1

C.P. 'O il 9,1, 3 'ORTO TRE

CO TAD/ EL ORGAN1 11.N.A.P.A.S.

E BORO ARANJO. S.L.P CONTABILIDAD GENERAL

juli o C.C5otí u...f.. F. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO

REVISO

CONTRALORIA INTERNA

900000-8..

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

sferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gob

,....leamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Desarrollo Social ccián Ambiental

v.vienda y Servicios ala Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Gobierno Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

o o

6,846,000

6,846,000

7,427,161 o o o o

7,427,161

o o

6,274,007

6,274,007

6,274,007

6,274,007

1,153,154 o o o o

1,153,154

0

o o

681,161

581,161

o o o o o o

.20

EL NARA

o o o o o o o o

O

Total del Gasto

Anexo PE-04 Cuenta Pública 2017

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

39•12

Egresos Egresos Egresos Egresos Ampuacione

Aprobado si Modificado Devengado Pagado Subejercicio 117..A..I.

1 2 3=(1 + 2 ) 4 5 6 =(3 -4)

MUNIC1PAI ,142." c.p h o PORTO TREJO S I.N.A.P.A.S.

H. AYUNTAMIE O EL 1,4ARANJO, S.L.P. DEL ORGANISMO

AUTORIZt 2015 - 2 CONTABILIDAD GENERAL LABORÓ

••:, • ;,,7-.... •

VI o Cds a r 1..z.stz. f- CONTRALORIA C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES

INTERNA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO CONTADOR DEL ORGANISMO

Vo.Bo. REVISÓ H. AYUNTAMIENTO

?9.15 - 2018

Datos de la cuenta bancaria

Institución bancaria Número de la cuenta

Fondo, Programa o Convenio

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Gasto Corriente

BBVA Bancomer

10477419

$133,096.15

Totales

$133,096.15


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONSEJO

fl.AD-ktizt, PRIMICIA MUN AL

29 H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P. SINAPAS

11. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

L NARANJO, S.L.P.

*..<„ ,,,,,r MI" TIM.RA.S. 15_•.Ft GENERAt • . 1, e, .(5 tL INIARANJO, S.L.P.


C.P. RO CO

voDOs

1/1114

5 G. 7/8/52 "

11 LA*DA El k SAI. WIS Meg

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Nombre del Ente Público (a) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) SAN LUIS POTOSI

_L /0 Ce-saf Lar,.


REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA

fi. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

NARAKIC, S.L.P

000 O 0 O 1 Hoja 1 de 1

Descripción del Bien Valor en libros Código

Ente Público: Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

"KW Sistema Intwai dE NatanIo de Agua PoteHe Alcantarillado y Smeemientn

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

AV. HIDALGO 115, LA ENCANTADA, CE. 79852 EL NARANJO, SAN LUIS PO i usi

Cuenta Pública de 2017

NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES ESTE ORGANISMO

Ce ..kGr /CV« t°

- 9741 ir e

" 151DOR 3

ELABORÓ.. t.' A t, s EL NARANJO, S.L.P.

CONIABILiDAO GENERAL

01DOS

' "

111PIrtk

o

\W"IN's ING. JOSÉ NOÉ N ALDAPE

DI "RGEN - AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONSEJO

PRWAINCiA MU IPAL



COVIT RAI_ORI 11,11C.0

ANUtgAIVittATO

2015 - 2018

et. %ASUMO S .1—P,



LC.E. JULJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

MIL sa.

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\, PRESIDENCIA MUNICIPAL

li.koljj H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 V.: EL NARANJO, S. L. P.

Gag»

Z

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CONTRALORS A INT ERS A

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

EL NAROJO, S.L.P.

0000002

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s. C.P. R ITPOWFbTREJO

KIÓIVAL A ORÓ

eeSar ¿ar4t. r

Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES'

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador de Agua Potable (NARANJO), al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

PI\ ING. JOSÉ NO'

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantíns avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc." o _ 44,

°

ARTIN Z AL ; PAS IRECTORH. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ 2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORk CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

AN CARLOS FLORES MASCORRO

PRESIDENTE DE LA JUNT GOBIERNO

PRESIDEt4ClikMUSICIPAL

4, H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

0000001 Hoja 1 de 1



Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H.AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


Anexo AC-03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) SAN LUIS POTOSI

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES APLICABLE al Organismo Operador de Agua Potable (NARANJO), ya que no realiza operaciones de dicha naturalez 8314,

° b.'? e ttii

o 111

1-7.7.11,D1

s. S. P.

C.P. R b O TREJO ADOR

ABORÓ

SINAPAS ING. JOSÉ NO MARTÍNEZ 4,11011TAMIENTO

DIRECTOR 2015 - 2018 AUTORizel. NARANJO, S.

Jo I ro Cesar ¿ arc.


REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

Hoja 1 de 1

0000002

S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, 3.1_.P.

CON1ABILIDAD GENERAL

Q,4 /5 INTERNA

H. AYUNTAIVilEnwel, 2015 - 201M uu0003

EL NARANJO, S.L.P.

CONTRALORIA

An•xo 80.04

.,

.,

' ..'4. il

.. .

1111 EFECTIVO 8,128.33 102904525 8585,773.93 49,399.03 1112 BANODS/TESORERIA 1,106,679.14 384,248.95 1559,789.94 133,096.15

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA YND ADMINISTRACIÓN

48585.78 0.00 000 49585.78

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

278,753.38 926.205.12 630,891.75 574,087.25

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

0.00 5,815,87095 5,616,870.95 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

180,081.82 111,811.60 0.00 291,893.50

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES ACORTO PLAZO

0.00 7,308.00 0.00 7,305.00

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 009,91044 aoo 0.00 909,910.44

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0.00 602,215.58 0.03 802,215.58

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

227,77409 8,025.88 009 233,800.55

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

27,772.41 0.00 000 27,772.41

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

133,503.23 0.00 0.00 133,503.23

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

170,514.72 256,127.10 0.00 428,641.82

1251 SOFTWARE 18,08000 0.00 000 16,080.00

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

219.563.48 0.00 8,913.22 0.03

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ACORTO PLAZO

410,055.48 2,952,420.17 2.702.034.10 0.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

172.493.93 4,187,025.84 4,284,108.29 003

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ACORTO PLAZO

0.00 602,215.56 802,215.56 0.00

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

933,598.95 107,911.47 400,075.415 0.00

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORROI

0.00 aoo 030 0.00

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,173,214.15 0.00 0.00 000

3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

198,797.97 0.00 0.00 0.00

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

0.00 003 4,485,323.82 0.00

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS 003 000 384,492.97 0.00 4149 OTROS DERECHOS 0.03 0.00 882,127.64 0.00 4164 REINTEGROS 002 000 4,988.00 0.00 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 003 0.00 80,932.74 0,00

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

000 0.00 0.06 0.00

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

aoo 108,226.50 0.00 105,226.50

6113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

0.00 483,235.15 0.00 483,235.15

5114 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 231,559.88 aoo 231,559.68

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

aoo 49,533.34 0.00 49.533.34

5121

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

0.00 79520.87 0.03 79,520.87

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 4806.30 aoo 48 068.30

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

0.00 80,850.06 0.00 80.050.00

5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

0.00 127,870.02 0.00 127,070.62

5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

0.03 211,878.30 0.00 211,676.30

5128 ODA1BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.03 94,17395 0.03 94,17395

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS

000 12,168.70 003 12,158.70

5129

5131 ACCESORIOS MENORES

HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y

SERVICIOS BÁSICOS

0.00

aoo

93,644.38

678,980.77

0.00

000

93,644.36

678 980.77 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 409.760.56 0.00 409760.58

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

0.00 152,248.73 0.00 152,84973

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

0.00 9,295.45 0.00 9,295.45

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

0.00 272,050.815 0.00 272,050.88

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

000 69.381.04 0.00 89381.04

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

0.00 155,530.64 0.00 155,530.64

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 251 116.00 0.00 251,116.00 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES

MUEBLES 0.00 0,913.22 0.00 6,913.22

5590 OTROS GASTOS 000 562.92 0.00 582.92 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 8,848,000.00 0.00 6 848 000.00 81213 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 5,518,870.95 10,494,1534.14 0.00

8130 MODIFICACIONES ALA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

0.00 3,848,834.14 0.03 3,648,834.14

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.03 5518,570.95 5,818,870.95 0.00 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 5818,670.95 0.00 5210 PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO 0.03 aoo 6,84803000 0.03

8220 R

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

0.00 8,108,63530 8,955,481.28 1,153,15404

.5 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

0.00 681,474.42 1,282,835.30 0.00

8..215 - 11.,1,, -,.. P RESUPUESTO

COMPROMETIDO DE EGRESOS 0.00 6,274,006.64 6,274,005.64 aoo

?.211". ', 174 PRESUPUESTO DE EGRE DEVENGA DO

0.00 6,274,006.84 6,274,006.84 0.00

8280 . ift

PRESUPUEST GRES 0.00 5,274, 6,27400604 0.00

6,2.. j 0,..,g; ::* EJERS: PRES UES O DE EGR I PAGA 1

0.00 527 .84 0.00 8,274,006.84

L P PRESID. 'IAMUNICIPAL ity


EL NARMIn

SINAPA H. AYUNTAM TO

2015 -2018 EL NARANJO, S.

EL NARANJOCONTABILIDAD GE,'

SibiAp H. AYu

20 9n OhN CARLOS FLORES MASCORROI, EL N412 111ESIDENTE DE LA JUNTA DE GOSIERWO

ivfiNJO s .L.p. vo.so.

PRESIDENCIA IVUNICIPAtc.E JUU° CESAR LAPA FLORES CONTRALORIA CONTRALOR INTERNO H AYUNTAMIENTO REVISÓ INTERNA

Anexo API-01

Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


(1)

(2)

(3) . (4)

(5)

(6)

Fondo o programa . Información contable

_

Monto recibido Descuentos Monto neto Rendimientos

financieros Total disponible

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos

de in resos cue correspondan.

Fondo General de Participaciones . -

-

Fondo de Fomento Municipal Fondo de Compensación

(

NO

-\

APLICA EN VIRTUD DE QUE NO SE RECIBIO FONDO ALGUNO POR TRANSFERENCIAS •

Fondo de Extracción de Hidrocarburos Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios -Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diésel Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal • Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal -

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios . - -

Ramo 20 Desarrollo Social -

Inversión Estatal Directa - .

Otros program» (especificar y abrir u a fila por cada uno) •om.gs.,, - ..v....,—c„. „1-r- •-•1

' on 111 Lxr, eat" y rx T _

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O O O

1~97.~7,49.11~11.717-.~1~1,219~~ ;556.94.W.W...•...' . .. ,: ...17c,1414x, ..56ZWZ:19.:111$.‹.1,5W4paillArlit41 r , '1111011,19416145414.W OriltnICti.11,~111~~~1M1MIV .̀k11 .4~ '"''''''' 'W.:`;',.; "k; 4'>.p93:1M.RMIZS4:411f414141,~545aA'ox,-e» ,.:41.01%:̂455:151~ ZIWPSWZ91%.~~.114111111.9:42M97,'"Inc,..y. -»"*.Z' 112, 19 x-,~529.91~61,111~1141U01511 ,111 Z17415~,~Aly 9,14,5~,Z,1017-31:01411~3219.11119S~~4.4917;11Z-Z,p4 .fl '?j, <-1'4,4 .,,O.,.-, ,,:,..'11,9Z:Z9,11,>'»Xl9IIZZIV7,1'49,;•Z• .~7AA'Y'Y Z 9.11/251/9"~

VitSéliálléliorii tise<letIond, GY, qprograma.detqueseloctbenjos,recursosojemplo..,,,Fonda.General*P,artopacrones.,,(,Fondo,.do\pottacione 1 o Miindpiós;,,k,,liP ,,Z..`' "Tama,Há p,-az4~.<51~~,~so6~muw~1%1,m.d.s~1.wmlwo~"4=_mwmmlwzswmz559szmmm24

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0,9 "1111-7/.14.1 OliT.I'm2 it;z0.111.10;:s111»..~.70s111.~1021~7.11;143~.1«:=9.3021.1.1110411104z1,YAIIIIIisl~cle4.~~.~.11.9.s.»,--;, ,-,,,/,' 15&,54.~0.45~~41v.1~4154~..9-4,A4,4~4~~4.114,...44,~4A~.14444».4

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Hoja 1 de 1

\da SINAPAS PM JOSÉ NOÉ..7r NEL

- 2

G•TOR

H. AYUNTA 2015

EL NARANJO 11/118NT°

2

C. JUAN CARLOS FLORES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

Vo.Bct.

'D.. \ 4~

ESIDENCIA MUNICIPAL


1 de 1

Anexo API-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

V[11114,, Fondo o Programa: (1)


5

6

8

9

10

11

(12)

Fecha Ingreso bruto Descuentos Datos de Depósito Información del banco Datos de la póliza Observaciones Convenios Deuda (Especificar) Total Fecha Monto cuenta Institución Número Fecha

Enero (especificar) a b c d e=(b+c+d) f (especificar)

Febrero (especificar) (especificar)

Marzo (especificar) - (especificar)

Abril (especificar)

NO APLICA EN VIRTUD DE NO RECIBIR TRANSFERENCIA POR (especificar) CONCEPTO DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIO, Mayo

APOYOS, ETC. (especificar) (especificar)

Junio

(especificar) (especificar)

Julio (especificar) (especificar)

Agosto (especificar) (especificar)

Septiembre (especificar) (especificar)

Octubre (especificar) (especificar)

Noviembre (especificar)

.1011.RIDItA5

Wpecificáfh

1/4 „<„"Mees •

'l4tOecificar),419.

ToXiles - - . » 1- S ‘.. - - 1 3 711

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(4)

ELABORÓ

jc do eQ , , c , , /cf. „ .4 / : C O Ni NTTREARLNOAR I A

0 0 0 0 0 0 2 CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO L.C.E. JUIJO CESAR LARA FLORES

REMÓ 2015 - 2018 tistARANJOTS.L.P.

TREND EZ ALDAPE C.Po

z

SINAPAS H. AYUNTAMIENT

2015 - 20 EL NARA COcf

. CAN CARLOS FLORES LIASCOFIRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Ba. L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES


Anexo API-03

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales

variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017


Partida del Ingreso Importe Variación

Núm. Cuenta Concepto Presupuesto de

Ingresos (1) Ingresos reales

(2) Importe

(1-2)

%

(211) 4140 Derechos $ 5,531,944.43 $ 5,531,944.43 0.00 0% 4160 Aprovechamientos de tipo

corriente $ 85,978.74 85,978.74 0.00 0%

Totales: $ 5,617,923.17 $ 5,617,923.17

Comentarios res ecto a las variaciones.

Partida <,

Aclaración o justificación

5)7, NO APLICA o

,S 5' 7

1.1-',„' t11;:','.:-... , ' ,,- . f•- f.. -1 , f1'


t H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.R

n pgnog

Hoja 1 de 1

SINAPAS AYUNTAMIENT 2015-201

EL NARAN JUAN OS FLORES IRASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERN

Vo.Bo.

15~1,944., s PRESIDENCIA NICIPAL



9

O PORTO TREJO ADOR

AUTORIZÓ

Anexo APE-01


1111=42: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por fuentes de Financiamiento ....n.... -.7.--.- Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto Aprobado Ampliaciones /

reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

( 1 ) ( 2 ) 3 = (1 + 2) ( 4 ) ( 5 ) 6 = (3 - 4)

1 No Etiquetado 11 Recursos Fiscales 12 Financiamientos Internos 13 Financiamientos Externos 14 Ingresos Propios 6,846,000.00 581,160.88 7,427,160.88 6,274,006.84 6,274,006.84 1,153,154.04 15 Recursos Federales 16 Recursos Estatales 17 Otros Recursos de Libre Disposición

2 Etiquetado 25 Recursos Federales 26 Recursos Estatales

27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas

~sil,.

Gasto ' 1 \Y 6,846,000.00 581,160.88 1,153,154.04 ,0214,1427 160 88 6,274,006.84 6,274,006.84


REVISÓ CONTRALOR INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

?

ç.

S. t 1

Pj.tp.A.s. 1,4R .4,Zga s

uNTAEIZAD

0000004 Hoja 1 de 1

ING. JOSÉ NO NEZ ALDAPE (RECTOR S1NAPAS AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIE 2015 - 201

NJ

C. JUAN CARLOS FLORES MAS PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO

Volto.

PRESIDENCIA NICIPAL



coELNTNAABRallif:GPIE

I) Lo C-e-scd L 1":

PORTO TREJO ADOR

Ro

Anexo APE-02

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida especifica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones



Partida del gasto Importe Variación

Núm. Cuenta

Concepto Presupuesto

Autorizado (1) Gasto Ejercido

(2) Importe•

(1-2) . ' ' - , - (21'1) 5111 Servicios personales $ 3,293,500.00 $ 2,662,503.00 630,997.00 5120 Materiales y Suministros $ 945,500.00 748,173.00 197,327.00 5130 Servicios Generales 2,259,218.00 1,998,962.00 260,256.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$ 262,227.00 262,153.00 74.00'

1235 Inversión Pública $ 602,216.00 602,216.00 0.00 Deuda Pública $ 64,501.00 0.00 64,500.00

Totales: $ 7,427,162.00 $ 6,274,007.00 1,153,154.00

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida Aclaración o justificación

5111 No se inclementaron los sueldos al personal no se autorizo aumento alguno 5120 La compra de materiales para reparaciones a la redes de agua potable no se utilizó en su totalidad ya

que se aprovecho al maximo con lo que se tiene en el almacen -topos

\0

L,C.E. JULIO CESAR LARA FLORES4TRALORIA CONTRALOR INTERNO INTERNA



OOOOOfli Hoja 1 de 1

Concepto Aprobado 1

Subejercicio

6=(3-4) Devengado Pagado

4 5

Egresos r Ampliaciones( (Reducciones) Modificado

3 = (1 + 2)

Programas 6,846,000

Anexo APR-01

Cuenta Pública 2017 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

o o

o

o o

o

o zzo e -

Ifif, O ,

O

6 274.007

.ftql~ Lo J ) /?O Ce3-4P

o

6,274,007

C. FLORF-S_odukscoierto PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.139.

°It-415 3/P PRESIDENCIA MUN- PAL

it H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018

1,!ARANJO, S. L. P.

LC.E. JULIO CESaliNyver. .Z RALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO rgY4̀1

EL •NARANJÓ;S.L.P.

1,153,154

o

o o

1,153,154 1,153,154

o o o o

o

o o o

o

o

o o

o

7,427,161

o

o o

7,427,161 7,427,161

o o o o

o

o o

o o

o o o o

6,274,007

o

O O

6,274,097 6,274,007

o o o o

o

o o

o o

o o o o

6,274,007

o

o o

6,274,097 6,274,007

o o o o o

o o

o o

o o o o

o o o o

o

581,161

o

o o

681,161 581,161

o o o o

o

o o

o o

o o o o

o o

o

681 01

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de politices públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

o o

o o o o

o

o o

6,846,000 6.846,000

o o o o

o

o o

Adeudos de ejercicios &liores

1111!!!!!£ ING. JOSÉ ;C:.T ," • - TINEZ • •

RECTOR —,ÁuroRizó

(tag,sWes g ,f

APE S1NAPAS H. AYUNTAMIEN


o o

, An9(11,111"

s ;boas. o

11 ...0,,, 84111.0

—

S.1 - LEO PoRT~S) jo,

CONT ELAB

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrad

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno 15090s 3

1W

,ABILIDAD GENERA. I.

9---"11160 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

SAN LUIS POTOSI

•

Reporte por Codigo Programatico Fecha y

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Ejercicio del presupuesto Egreso

Aprobado Ampliaciones/ Reducciones

Egreso Modificado

Egreso Comprometido

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Subejercicio

13-111DOs O

401-,Al2.9F

CONTS:8 EL NARA • -S.

ANG: °G'TESt-

SINApAS ING. rosÉ


EL NARANJO S.

TREJO CONTADOR ELABORÓ

DENCIA MUNICJF:jAho CcC. Loto, F. . AYUNTAMIEN-1111JuuOCESARLARA FLORES

2015 - 2018 "^"*".,...- R—.,.. .rvisi5NTERNO

19ARANJO, S. L. P.

CONTRALORIA INTERNA

ti. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

.̀.(-1T.. •

41a7.041'4:(3.

C. JUAN CARLOS FLORES IAASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA CIÉrs',- -

GOBIERNO Vo.Bo.

ANEXO APR-02

F3111 FORTALECIMIENTO

01000 OBRAS Y ACCIONES

01100-01101-F02

1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL

1130 Sueldos base al personal


01100-01101-F02

13111 INFRAESTRUCTURA

01000 OBRAS Y ACCIONES

01200-01202-102

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA EN

6120 Edificación no habitacional

6123 CONSTRUCCION Y/0

01200-01202-102

P3111 PRESIDENCIA

A1000 ADMINISTRACION

A1000-A1032-T02

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL

1110 Dietas

1111 Dietas



Al 000-A1002-T02

ADMINISTRACION PRESIDENCIA

NO APLICA, EN RAZON DE QUE ESTE FORMATO ES PARA LOS MUNICIPIOS

0000002

Ente Público:

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

México

México

México

México

México

México

o o o o

o o o o o

o o o o

o o o o

- o

o o

Peso

México

1,516,148

1,654,977 ,,,I1DOS

40"1151 , PRESIDENCIA MUNICIPAL Ifi 9

'á H. AYUNTAMIENTO I 2015- 2018


Anexo ADP-01 Cuenta Pública 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

Denominación de las Deudas

DEUDA PUBLICA

Corto Plazo Deuda interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Institución o País Moneda de Contratación Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Acreedor

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

México

México

México

México

México

México

México

o o o o

o o o o o

o o o o

o o o o o

Subtotal a Corto Plazo o o

Largo Plazo Deuda interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos 1,610,148 1,064,977

JL 11' e los Estados Financier y W f- IlerJente-Ckkrictos y respo

A •

Bajo protesta de decir verd

ING. JOSÉ N

r —t_5 C. JO CARLOS FLORES NIASCORRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 130131 Poi».



' 11, •11,(..41;,z .

O- .> S .4.N.A.P.A.S. EL NARANJO, j.L. .

C.P. R

XPA. CONNSILIDAD GENERALC

i t)Itt,


REVISÓ CONTRAL0RI4

H. AYUNTAMIENTO

EL NARANJO, S.L.P.

INTERNA

2015 _ 2015

0000001

RTO TREJO OR


Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Contratación/Colocación Identificación de Crédito o Instrumento

A

Creditos Bancalos

Amortización Endeudamiento Neto

C = A - B

o o

NO APLICA

' O

o o o o o o

Total Créditos Bancarios o o o

1 Otros Instrumentos de Deuda

O

O r.

NO APLICA

...\

1

O

O

O

O

O

O ,f -

Total Otro\Ins ume s de Deuda (:) -,

O O

To"1115ná .‘st"

ING. JOSÉ NOÉ MA NEZ ALDAPE DIRE ,f• R AU el IZ

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PFtESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIEFtN

4U Vo.Bo. H. )1 NTAMIENTO 2015 -2018

L NARANJO, S.L.P.

,,0%".44 PRIME/0A IlUillaPAL



0000002

NAPAS

c•-`'


REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA

H. Ar.11r !V.: -.7ENTO 2015 -2718

EL NARANJO, S.L.P.

Pagado Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Créditos Bancarios

01 o Total de intereses de Otros Instrume~g‘)eudal

Otros Instrumentos de Deuda

NO APLICA

NO APLICA

Total de intereses de Créditos Bancarios o o

IN (1

ING. JOSÉ NOÉ

cS3+4 C. J CARLOS O

PRESIDENTE DE LA JUNTA Dg 1/0.130. t L N

S TO

18 NJO, S.L.P.

•

# "

ALDAP

T. AL vmmik

DI OR TO

INE

Anexo ADP-03


Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

PRESIDENCIA IVIUNI IPAL



.0)(3-5 'fr. O

e 'r :

1 - y.P. RODO RTO TREJO C E R9511 e Si I'

E: ' 1 -4;1„:0 S L.P.ju Lo Cs2:Scif Lof, f. - ,

, - CG1kIuSAD Ler. LJ U L I O CESAR LARA FLORES «»'`"-`1.,„...i.,./.

CONTRALOR INTERNO REVISO

CONTRALORIA INTERNA

AYLINTA:17:ENTO 2015- 2013

EL NARI‘:!JG, S.L.P.

o

0000003

C. JUAN CARLOS FLORES ~CORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 00111

Vo-Bo.

AltEJO

Anexo ADP-04


41110 --• .--11: Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública


Institución acreedora: Número de crédito: Monto del crédito:

Tasa de interés contratada: Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Destino de los recursos:

Fuente de Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: pago:

Fecha de contratación: Plazo del crédito contratado:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado:

: Cottosestirnado,MIS„éiv,iliiitlescleiida pública,delacuerdo'W as 4 *P.1.-lotilláCiones,contlírlis(1) 'M4j

Gasto devengado eiliel 'é ércidtOor..servicio.dé'deúda ública - (2) Y . Y,I,:q';:',..

9159ife'rencikétitrlt1 ostpifstlikádo " I -A-Stalgrég—ido III.< WA ery c q,delietiila, I 3) ;-,

..--434 ...' ;Afiroltiióión EffirclffitilY:t

'a ritéVellta .•.--généradOW

," 'NI! os gastos t Tota Mórtizációrii 01111411

. ,.1›.-W,Lité~ 1.1rgliTgilaatIK

''' ' .?...s

,-....„, ro .. ../‹...; '

— —.116Till A.M2rtiza Wca p I

Etr~f. 1, enera os ' Vt'

. ro •

ginak:-',,1‘

Enero

Febrero

Marzo

Abril .\

Mayo

NO APLICA Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total7-.'‘.\

.

C.P.

/r.

LC an.E. J CESAR LARAFLORES 5- CONTADOR INTERNO--,.

REVISO

InstratiallefwTC) A 1.- Cifras afilát5e.p2alOpago de servicio de la deuda pública, cle acuerdo a la tabla de amortizaciones val documentilii7- al- rtibol ntraHta

citi 04UN IT “Ao ziae rán ad juntar el decreto o documentos ditpAValariVraTENT

Asátl

contrztEciumemezletitad ln contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses). r;.10;»,E

L NAJO S. L P 2015 - 2018 ARN, . • Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de/a deuda pública. Ato EL NARANJO, S.L. Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado ye! gasto devengado por el servicio de la deuda pública.

SlNAPAS -

Ev

" L • Co rANJO Nrkko S-L.P AD •

s've- PRESIDENCIA ,owo NICIPAL

r. O

CONTRALORIA INTERNA

.P.

o

Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.

0000004 Hoja 1 de 1


Anexo ADP-05

Núm. Oficio: 0030

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

El Naranjo, S.L.P. a 28 de febrero del 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

bre de 2017 del Organismo Opei',adoktie Agua Potable (NARANJO). ?:trr

'1•91:r

ING. JOSÉ N

C. JUAN CARLOS FLORES MAS RRO PRESIDENTE DE LA JU A4DE

GOBIERNO Vo.Bo.

PRESIDENCIA NUMIC AL

k,:te '1g H AYUNTAMIENTO 2015 - 2018



2015 - 2018 EL NARANJO .L.P.

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador de Agua Potable (NARANJO, al 31 de diciembre de 2017:

No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

uos4simismo declaramos • ue esta información correspInjOón los registros financieros y lxoptables al 31 d

4 1).

ARTNEZ ALDAPE DIRECTOR AUTORIZÓ

tjA;L", 0 S.L.P. CONTADILI DAD GECIA.LR

/1111 e e rip; PORTO TREJO

'1TADOR os upa, VORO 49

"

..\01vb Ce:sof ictfa F. L.C.E. JULIO CESAR LARAS FLORES

FLORES CONTrZALOR14 CONTRALOR INTERNO

REVISÓ H. AITI

rq

.Til[Z-...n,"17,.'1"0 2215 - r27-

Hoja 1 de 1

0000009

Anexo ADF-01

jatikr:-.Y4, ORGANISISO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) (a)

a todo da SIttierclbri fil anclara Detallado • LE* Al 31 de diciembre de 2918 y .1 31 de Dklembre de 2017 @)

(PESOS)

Concepto (e) 2017 (d) Sida diciembre de

2016 lel Concepto O) 2017 (d) 31 de diciembre de

2016 lel ACTIVO Activo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=al-i-a2-Ja3-i-a4ria5ria6i-a7)

al) Efectivo Bancos/Tesoreda BancodDependencias y Otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Especifica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o

Administración Otros Efectivos y Equivalentes

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1.1:2434,44r546.b7) bl) Inversiones Financieras de Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Codo Plazo Deudores por Anticipos dala Tesoreria a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos. Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1n2-Jr..3-Jc4-1c5) el) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Senricios a Codo Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Codo Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servidos a Corto Plazo

d. Inventados (d=d1•.:12.d3.<14":15)

dl) Inventario de Mercanclas para Venta Inventario de Merranclas Teminadas Inventario de Mercanclas en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para

Producción Bienes en Tránsito

e. Almacenes f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f142)

ti) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 12) Estimación por Deterioro de Inventados

g. Otros Activos Circulantes (g=.1.12.13..4) gil Valores en Garantla 112) Bienes en GaranUa (excluye depósitos de fondos) 93) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegurarnientos y Dación en Palio .4) Adquisición con Fondos de Terceros

IA. Total de Activos Circulantes (IA • a s b eco d • • efe fi)

Activo lio Circulante a Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Mueblas Activos Intangibles

Depredación, Deterioros Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

I Otros Activos no Circulantes

IB. Total de Activos No Circulantes (IB a a + be e • d + e ir 1+ g + h +I)

I. Total del Activo (I • IA + IB)

'Z'' Irs co 11

V C. \ ''' ".." t 1,

,felel;11).1-e...1:1--",

231582 49,400

133,096 0 0 0

48 , 586

O 865,961

0 574,067

O O O O

291,894 7,308

O

O

7,308

O O

O

O 0 0

O

0 0 0

O

O O O O

O

O

1,104,350

O O

602,216 821,718

16,080 -226,477

O O O

1,213,537

2,317,887

1. -`,": . r

' 'y!' •:,/,./r»,

''-trt.., ..1 ''.? k 0 f. ri 1

-?1,09.

1,163,333 6,128

1,108,619 0 0 0

48 586 ,

O 458,835

0 278,753

O O O O

180,082 0

O

O

0

O O

O

O 0 0

O

0 0 0

O

O O O O

O

O

1,622,168

O O 0

559,565 16,080

-219,563 O O O

356,082

1,978,250

,

1,

'

, ,

r rr.

..• • •

PASIVO Pasivo Circulante a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+112,83J-a4-1-854-a64-a7+08.03)

al) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

05) Transferencias Otorgadas por Pagar a Codo Plazo Intereses, Comieiones y Otros Gastos dala Deuda Pública por

Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Devoluciones dala Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1-Jb243) bl) Documentos Comerciales por Pagar a Codo Plazo

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Otros Documentos par Pagar a Corto Plazo

c. Porción a Corto Plazo dele Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1 ric2) el) Porción a Corto Plazo dala Deuda Pública c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

d. nulos y Valores a Corto Plazo

a Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1 •reZie3)

el) ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Pasivos Diferidos a Codo Plazo

f. Fondos y Bienes de Terceros en Camilla y/o Administración a Corto Plazo (f=f14243-44445446)

(1) Fondos en Garantia a Corto Plazo Fondos en Administración a Corto Plazo Fondos Contingentes a Corto Plazo

Uf) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Valores y Bienes en Garantla a Codo Plazo

g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1.112-0)

gl ) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo

h. Otros Pasivos e Corto Plazo (h=h1+h2-013) hl) Ingresos por Clasificar

Recaudación por Participar

Otros Pasivos Circulantes

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA • a + b Ir c + d + • 1. f + 0+ hl

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo

Provisiones a Largo Plazo

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB • a + b + o + d + • • f)

II. Total del Pasivo (II • IIA + IIB)

HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda PúblicalPatrimonio Contribuido (IIIA • a • bes) Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (1118=e+bacrd•s) a. Resultados del Eiercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercidos Anteriores c. Revalúes d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores

019.Excese o Insuficiencia asta Actualización de la Hacienda PúblIcilPatrImonlo (IIIC•a+b)

Resultadkpor Posición Monetaria Resultadclor Tenericia de Activos no Monetarios

III. Total Habínda Pública/Patrimonio (III e IIIA + ins.tilicr -, , . -5. r

' IV. Total del Pasiv Has da PúblicafflatrimonioliV « II + III) . - 4'

, 1.11, :1•;,.

1554,977 159,639 269,574

O O 0

O

1,225,763

0

O

O

O O

O

O O O

O

O O O

O

O O O O

0

O

1,654,977

1,654,97

1,374,023 200,809

1,173,214

198,798

198,798

157Z821

3227,798

1516,148 410,055 172,494

O O 0

O

933,599 O O O O O O O O O

0

O

O

O O

O

O O O

O

O O O

O

O O O O

0

O

1,516,148

O O O O O O

0

1,516,148

O O O O O O O O

1,173,214 929,265 243,949

O O O O O O

O

198,798

O 198,798

17Z012

2,888,160

.11111/1 PRESIDENCIA MUNID

H.AYUNTAME O 2015 - 20


INAPAS AYUNTAMIENTO


S.LP EL N., rs -Aisr0 S.

CONT, -

..L1r1r0 r set- LCJA C6NTRALORIA JUUO CESAR LARA FLORES COKTFtALOR INTERNO INTERNA

REVIRO


EL NARANJO, S.L.P.

4«, •••. ' '‘

0000001

20-13 -¿vía

Instructivo de llenado:

Indicar ejercicio fiscal que se reporta. Número progresivo que se le asignó a la obra y/o accion.

3, Corresponde a la clasificación conforme a lo establecido en el apartado 2.3.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (DIRECTA o COM Indicar el rubro correspondiente (AYS: Agua y Saneamiento, ED: Educación, OP: Otros Proyectos, SAL: Salud, URB: Urbanización y VIV: Vivienda). Nombre de la obra o acción. Nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción. Indicar la fuente de financiamiento (identificando específicamente el origen de los recursos) y montos de financiamiento para la ejecución de cada obra o acción en razón de que se puede programar la ej

estatales, municipales y aportaciones de beneficiarios. Ejemplo: (FISMDF, FORTAMUNDF, FORTALECE, FORTASEG, ETC. o en su caso mezcla de recursos entre estos y otros fondos). Señale el número de beneficiarios de la obra o acción.

9.-Indique la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o Licitación pública). 10.- Corresponde a la suma total del origen de los recursos.

EL NARANJO, S.L.P. PLEMENTARIOS).

ecudón de obras o acciones con recursos

OS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITO MOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QU INFORMACIÓN ALGUNA

MAPAS H. AYUNTAMIENTO


o

"•-•

EL NARANJ0 S 1: CONrektNad-Eid-ERAP L

ROMS MASCORRO E LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

PRESIDEN UNICIPAL

AYU AMIENTO 2015 - 2018


-

_Jato Cesar i‘ra 17-


REVISÓ r • k kt

CONTRALORÍA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN PREMENTE

Anexo AOA-01


Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

(2)

(3

4

(5)

6

7

8

9

No. Clasificación Rubro Nombre y descripción Estructura financiera. Número de

beneficiados

Modalidad

de ejecución

progr. del proyecto de inversión def, proyecto Localidad y to Colonia To Odgan del racuro

_ Fondo 1 ( 7 ) Fondo 2 (7) Fondo 3 (7), Fondo 4 (7)

NO APLICA _ 1\1•41,DOn.-. . - ... ... ... ...

0000001.

Hoja 1 de 1

(12) Sumas

O PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FillEDIGNO

iú/iO Cc! Aar t4ra I-CE. JULJO CESAR LARA FLORES

CONTADOR INTERNO REMÓ

/1

Anexo A0A-02


Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: (1) 2 ( 3 ) ( 4 )

No. Prog.

Clasificación del proyecto

Rubro del gasto Nombre de la obra o

acción Localidad y/o

Colonia Modalidad de

Ejecución Número de

contrato Número de

beneficiarlos

Inversión % de Avance Cuenta del Registro Contable

(13)

1'0 de obra para el registro contable (14) Autorizada Modificada Comprometida Devengada Ejercida Pagada Subejercicio Físico Financiero

o' %

NO APLICA

—,-..,...

( ) ( 6 ) ( 7)

( 10 )

1.- IndicaS &$J. el fondo o programa al que petittletICIA':j2:13'""c7:s-sl.p. 21tripktrunsivoidela.pbrufrein programada.

11 n Indica~sécaciltAlphorresponda conforme a lo establgr91g41 apanacio.2Zse oDzks Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social (DIRECTA o COMPLEMENTARIOS' Indical‘abfardoIrr4b5"—t- e (agua potable, alcantmillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda. asl como me teifillrboTleVrésSAISuketc.).

Instructivo de llenado: 4:. 4 "Y

Ellipf;19449.9211.10'óS L 6.-Indicar el nombre de la Lticalt8a8,*eji8o o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.

Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, sien por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por Invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o licitación pública). Indicar el número de contrato. Indicar la cantidad de beneficiarlos dolo obra o acción.

10.-Indicar el monto aplicado a cada obra yro acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio presupuestal. II-Indicar el porcentaje que corresponda al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción. 12.- Corresponde ala suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente. 13.-Corresponde al número dala cuenta de registro contable al último nivel de desagregad/mi que permita la Identificación de la obra en la contabilidad. 14.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE (OBRAS PÚBUCAS EN BIENES PROPIOS), NO CAPITAU7_ABLE_[OBRA DE DOMINIO

INTERNA

tik

AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

<11115.6.\ ,14Z40.14-k, p gykoAL

2015 -2018 EL NARANJO, S. L. P.

0000002 Hoja 1 de 1

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Ve.Bo.

Anexo AOA-03

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017


No.

.........

Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato

..... Vigencia del contrato

_ de adjudicación Fecha de inicio Fecha de terminación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NO APLICA

e


2015 -2018 EL NA

EC RAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGU

01111

SAILA. :1. A.S. EL NARA!4j0, 5.LP.

CONTABILIDAD GEnEPAL

J ,/0 Ce3r..tr ret E

LC.E. JUIJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ ̂

\e'

^ 4p

PRESIDENCIA NICIPAL y , - H. AYUNT MIENTO

fn 2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.


Número progresivo. Indicar el número establecido con el cual se identifica el contrato. Indicar el objeto o la causa que dio origen a la celebración del contrato, especificando si se trata de un contrato de obra, de adquisiciones, de arrendamiento o servicios relacionados con la obra pública. Indique la modalidad bajo la cual se adjudicó el contrato (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa). Indique la cantidad pactada como pago por la realización de la actividad contratada.

Indique la fecha en que se firmó el contrato. Indique las fechas de inicio y terminación del contrato.

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO i5 - 2;13

EL NARANJO, S.L.P.

0000n01

Hoja 1 de 1

S.Lpi „ EL NAp.:

CoNT -̀1.1j0. s L ABILIDADG,..

c ,1ERAL ti JO, S.L.P.

PORTO TREJO OR

O PROTESTA DECIR LA VERDAD ; LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS N FID

.11‘;

.4 14

e -,•

J


2015 - 2018 EL NARA

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

PRESIDENCIA M ICIPAL

H. AYUNTA JENTO 2015 - 2018 ..:45 EL NARANJO, S. L. P.


Anexo AOA-04 Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias



No Dependencia o Instancia Denominación del programa Mento total del convenio

--- Montó de la end que r

aportacióneporta

de tida

De pendencia ejecutora Vigencia

'( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

• NO APLICA

c> t''1190s4

L/10 ee.t Q ( °Y-Ct /r.-Ne; LC.E. JULJO CESAR LARA FLORES ,I

CONTRALOR INTERNO 0 REVISÓ '- t,

‘,...

.0

ORMACIÓN ALGUNA

PrIrliTO H. Mut-u

2015 -21/13 EL N

S L.P.ARANJ°'

CONTRALORIA

INTERNA

Número progresivo del convenio. Nombre de la dependencia o instancia con la cual se celebró el convenio o acuerdo respectivo. Especificar el nombre del programa el cual da origen a la celebración del convenio respectivo. Indicar el monto total de inversión que ampara el convenio. Indicar el monto estipulado en el convenio, que corresponde a la aportación de la entidad que reporta. Especificar la instancia responsable de la ejecución de los trabajos. Señalar el periodo de vigencia del convenio.

000 DO rY

Hoja 1 de 1

¿5•

C. JUAN FLORES VASCORRO PRESIDENTE DE LA JUUNTA DE GOBIERNO

Vo.Bo.

Anexo AOA-05

RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS


3

4

6

7

8

9

10

No..

Prolin Descripción Marca

_ _ Modelo Número de sede Número de factura Número de inventario

Resguardo Condicione*

generales foto

Departamento Personal

NO APLICA

.."

,

1 IR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON • DIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INF ACIÓN ALGUNA DECLARAMOS BAJO PROTE

0,0005

lid. •

.•• Instructivo de llenado:

Número progresivo EL NARANJP, pareJ

3.! . kstuos Nombre de la maquinaría, equipo de construcción y/o vehiculo destinaclor a ejecuclerw. supervisión dela obriAlrnar._,et.,

4V1,11/1u1LILOW tKAL PRESMENCIA Indicar la marca del vehiculo según corresponda. Indicar el año de fabricación a que corresponde el vehiculo. Indicar el número de serie indicado en la factura. Es el número de folio indicado en la factura. Indicar el número que ocupa la maquinaria, el vehiculo y/o el equipo en el inventario del ente. Indicar el departamento al cual la maquinaria, el vehiculo y/o el equipo esta asignado y nombre del personal que lo mákérZeiysea Breve descripción dotas condiciones en que se encuentra la maquinaria, el vehiculo y/o el equipo

10. Introduzca una foto de la maquinaria, vehiculo y/o equipo en mención.



ju II o Ccti Líe, yolfP

L.C.E. MAJO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISO

CONTRALORIA

INTERNA

AYUNTAIiil 4 O 2015 - 2018

EL NARAIIJO, S.L.P.

MUNICIPAL,

H. AYUNTAMIENTO 2015 - out • el opeEttrKffilmsidd s. manejo. el

00r100 95

Hoja 1 de 1

0.1

(TAMBRE COMPLETO) COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

BABORó

10E10 O

'WZ1

_

E tr 'IR/1,1V°

ro progresivo. CON"

de la obra "'''L(DAD GENERA' ca nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en darme se ejecutó la obra o acción. relacionados con la obra pública. odalidad bajo la cual realizo la obra, contrato o por administración.

SINAPAS 1-1. AYUNTAMIENTO



Relación de oficios de designación del supervisor por obra


Anexo AOA-06


No. Nombre de la obra o acolen L.ocafuted y/o Colonia Modalidad de de Ejecución Monto contratado Feche de contrato

del Contratista de la

Obra O

Grado ~almoModalidad Nombre del Supervisor de la obra designado por el H.

Ayuntamiento

Numero de oficio de designacion del

sulterVisor da obra estudios del supervisor

Nade cédula profesional

Numero de oficio de designacion

del sopen/Mor de obra

_

Jefe Inmendiato Superior

(1) (2) (3) (4) (5) (61 (7) _ (5) (91 (io) (1)) (12) (13)

\ - NO APLICA 1 „ner

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

DiG. \

Zrímlo

j,/,„ LCE JULO CESAR LARA FLORES

CONTRALOR INTERNO Rens4,--"n-'9„9

-

C. JUAN CARLOS PRESIDENTE DE LA JUMADA DE

00ealM10 Vano.

N/ORME COMPLETO) ~croa DE OBRAS ~LOCAS

ELABORÓ

CONTRALORIA

INTERNA

AYUNTAWENTO


~os PRESIDENCIA LIUMICIPAL 7;."



9000006

SINAPAS H. AYUNTA JO

201 -201 ,

PRESIDENTE

s*- P SIDENCIA MUNICIPAL


EL NARANJO, S. L. P. EL NA

FLORES DE LA JUNTA DE

Val».


<115r EL OLF POR" WEj° - "

cohrAskiDAD Geve'/¿4g COLABOR-- JO s MAD°Rts

7,

CC,

JULIO CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

REVISÓ CONTRALORIA n I

H. AYUNTAN' 2015 -20

EL NARANJC

ENTO 8 1

Anexo AlC0-04

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales



Cuenta Concepto Registro en libros Diferencia Valor del inventario

_ No aplica en razon de que se esta efectuando dicha conciliación de los registro en conjunto con el organo de

control interno -

' _ _

TOTALES $ .„-:,/,,,,,, $ - $ -

Cuenta: Número de cuenta contable la cuenta del activo fijo.

Concepto: Descripción del bien.

Registro en libros: Importe según registros contables.

Valor del inventario: Importe según inventario físico de bienes.

Diferencia: Diferencia entre el registro contable y el valor del inventario.

Hoja 1 de 1

NOE MARTINEZ ALDAPE IRECTOR

AUTO


PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

Vo.Bo.


2015 - 201 EL NARA

Hoja 1 de 1

1 El presente formato es enunciativo, no limitativo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

./g H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


Anexo AlC0-05

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo de Agua Potable (Naranjo), S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente

Tipo de procedimiento

Actor Estatus•

, Tribunal

01686/2017/JE1- 3

AUDIENCIA DE CONCILIACION DE DEMANDA Y EXCEPCIONES

C.JESUS PINTOR VAZQUEZ

H. JUNTA ESPECIAL No.1 LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

EN PROCESO

1370/2017 CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCION

C. JESUS PINTOR VAZQUEZ

JUNTA ESPECIAL 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

EN PROCESO

t74_1

211

COU IZAD elt,

kar:;0 S..LP.

C.P. RODO

ORTO TREJO DOR

EL BORÓ

_1 013.0 Ces Lc,„,, E

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLOVTRALORIA 4,.. CONTRALOR INTEERNO INTERNA


2015-2018 EL NARANJO; S.L.r-

,

0000002

Anexo AIC0-06-03

41115v- ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia Mecanismo de verificación

Implementación Artículos de la LGCG cumplido y/o

incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)

SI NO

1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar parlo menos cada seis meses Publicación en las páginas de Internet

NO Artículo 27 EN PROCESO

2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas de Internet

NO Quinto transitorio EN PROCESO

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

3. Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período

NO Artículos 48 y 51

EN PROCESO

-4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días



EN PROCESO

Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días



EN PROCESO

Notas a los estados financieros os ‘5111:<?-5-:Yfr..t., PRESIDENCIA MUNICIPAL

, •(,.- • H. AYUNTAMIENTO TF lf'' '-go EN

Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días



PROCESO

' .1 Estado analítico del activo -4 .,_ 2015 - 201 b ,,.,

..,. EL NARANJO, S. L. P. Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días



EN PROCESO

Información presupuestaria con la desagregación siguiente:

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en Gasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;




4. r-• -1-,0- ‘1.? .,„‹. • \ 1, . ,n

EN PROCESO

Estado analítico del ejemicio*1 pres uesto de egresos delque se derivarán las siguientes dasificacionTs (taiWién d rá iderlifiélr los""nibstos y adecuaciones presupuestarias y subejgdOlpor RenB y/o Prógrama): , ,. 9,,

Pci e, Z .-1 .!'*'• ' - --- r11 I—

" ! O

----------- ,- - , J././

1..,•:.k -,..,,7,p- 01/ A'''',..- "--

Pu,— •^1-mA

9. Administrativa ,,, 1 5 1 1-111 1

z:

1 b r / ,. ^,. 1°

t-- P-' a z o ̀k..-,,-•

9 a I, 1, 73 ,,, .. ,11

Pubiteacióri0t estral en lam». WiV-1.6 de>htl y as ta '1~

erre d édálff ~tal _ ..-_,. ,2,p .';'-t 5. .•

z . 71

NO COacú16'14133, Sr. .31:,:mo GL.,E.I...p.

RAI/ EN PROCESO

1./) " -• —

1.-- v.' ;ti) p._ ) P 2 ml 1: ".., "1,' ...:: -,, 1 de 3 zy, %.1 Le.sof 1.4(4 Este documento formai:13AI 2 01)expedienesifiell

i— -i :T1 O

003 mo reservado"

Anexo AlC0-06-03

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

•



incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) SI NO

Económicas Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días



EN PROCESO

Por objeto del gasto Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días



EN PROCESO

Funcional

os IsTimos PRESIDENCIA MUNICIPAL




EN PROCESO

Programática 9: •`; ::, :214, H. AYUNTAMIENTO

'31:1191 2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.




EN PROCESO

Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)

Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos

Publicación en las páginas de Internet/periodicidad anual

NO Artículo 61, fracción I EN PROCESO

Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual

NO Artículo 61, fracción II EN PROCESO

Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos



Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual



Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual



Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios

fri =

Publicación en las páginas de

M = r •

Internet! periodicidad trimestral ..

--~,

NO Artículo 67 4 .: , ,., ,,.-

‘t.,,-

,,•141kw ..,

,.,\‘1;1; EN PROCESO

',',1 .1 Publicar la información a que selefier>la Nona para estallffilesil estructura

de información del formato de probralits<cor.w. rsos fetlrales9órIkuden de gobierno -,1,%' 0

—I r

Publicación en 06 pádrila§Ae Internet / periodiltil t i

"›, k it, 0

,5,é-It. c".: ,

-:, ...'",_.1

Artículo 68 \T.,?«.

S - I» 1 tt-,, . ' z ":1.7.0. EN PROCESO

•

2 de 3 J0h0Ce3'af lay.

. C— N *.- "13 O O .. ....1. = Cn 00 In

i.".

t

j

o ma parte de un ex

.. C..... C..._

nt9clasificado como reservado"

04



,

• 4 ,diti

(--e. ¿a(, ; LC.E. JULIACESAR LARA FU:1ES

CONTRALOR MITERNOY

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.


PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO

Ve.Bo.


H. AYUNTAMIENTO 11/ 2015 - 2018


.1 a

"t ;

.1 EL NARANJO S L'Irl

CONTABILIDAD G.EN.ERA-1

Anexo AlC0-06-03

"'"`•




incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) SI NO

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual

Publicación en las páginas de Internet

NO

EN PROCESO

Artículo 69

Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales

Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral

NO Artículo 72

NO APLICA Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura

de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)


NO Artículo 76

NO APLICA Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura

de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales


NO Artículo 78

NO APLICA Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura

de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Publicación en las páginas de

Internet ¡periodicidad trimestral NO Artículo 81

NO APLICA Publicar la informaçión a que se refiere la Norma para establecer el formato para

la difusión de los re ltados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las F-tiid s Federativas

Publicación en las páginas de Internet! periodicidad anual

NO

---

Artículo 79

, NO APLICA,-,

0000005 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 3 de 3

Anexo A1C0-06-01


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la

LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia

a los afirmativos) SI NO

Cuenta con Manuales de Contabilidad Manual específico del Ente Público NO Artículo 20

Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

SI Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24

Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

NO Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 No aplica no se cuen ta con inmueble alguno

Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6

(construcciones en proceso)

SI Artículo 26, párrafo segundo

-5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de

bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de

Orden e Inventario

NO Artículo 25

No aplica no se cuen ta con manumentos arqueológicos,

artísticos e históricos

Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de

bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos! Cuentas de

Orden e Inventario

NO Artículo 25

No aplica no se cuen ta con manumentos arqueológicos,

artísticos e históricos

Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran

Subcuentas - Altas del Inventario/Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

SI Artículo 27, párrafo segundo

Realiza el levantamiento físico de bienes muebles Subcuentas - Altas del Inventario! Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

SI Artículos 23 y 27, párrafo primero

Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran

Subcuentas - Altas del Inventario/Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

NO Artículo 27, párrafo segundo No aplica no se cuen ta con inmueble alguno

Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 ‹.

NO Artículos 23 y 27„Orrafo-Plrímero .,„; t.,, -• \v.:c. .,

,..`5. •t.'i • ' ', y

t5, '' ' t It

No aplica no se cuen ta con inmueble alguno

Publica el inventario actualizado en intemet Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público

SI Artículo 27, plri'afo segundo 1,„--.

r. j Realiza la baja de bienes mueblesval i I- • e) ,

....-. PO -• SI -

Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cueqtyls de ± rubros

- r? • 1.2.3 1.2.4 y1T7.5

NO

ES

Artíctfid28.p.A '-' c.

'-,••• NARA,'30, p

' ''. CONTAs ' S L

/1./DAr, ,..- ' • • En proceso

Realiza la baja de bienes inmuebles 51, 11. C z ti 177...-- - > Ul Z --4 23 Ví. Z , iNI 11 ,,..=, -'

-13 egistro en subcuentas ctEll,, 19A Colables del Plan de Cuen"- 0 riIii4os

1.2.3, 1.2.4 y 1 5" 7"., 2:. 1 /4 -i.7 o : • Tr LLY^1.., )

? 4, e....z -•:.• . I:, "--.'"' -,,, ei

Artículo 28" '''itRAL No aplica no se cuen ta con inmueble alguno

14. Registra las obras en proceso en una cuenKcitletiyo, laTAKrefielsugrado de avance en forma o • y comparable

"1 •:''" -a. --" S> ,ilf w Co P3 •---..' 4''' —

Registso en subcuentas / Cue slColhiNis del Plan de Cuen s 1.2.3.541,92;6M

1.1). , , o ce) ,

stru es en CIATIMIPAtPcursos Artículo 29

• Solo cuando se requiera y de

lde 6

r- 7:13 ce:say 1,2ra A- ste documento forma parte e u. xpetrInte clasif do como reservado"



Anexo A1C0-06-01


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAZ




-15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción

Actas entrega - recepción SI Artículo 31

La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente

Subcuentas - inventario - Actas entrega- recepción

SI Artículo 31

Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos

Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para

registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos

análogos, incluyendo mandatos

NO Artículo 32

NO APLICA

Realiza los registros contables con base acumulativa Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los

rubros 8.1 y 8.2/ Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de

los Ingresos y de los Egresos

SI Artículo 34

El gasto se registra en su fecha de realización

•

Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los

rubros 8.1 y 8.2 ¡Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de


SI Artículo 34

El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los

rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de


SI Artículo 34

Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances

Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario,

Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)

SI Artículo 35

Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del

Ejercicio del Presupuesto

SI Artículo 36

La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad

gubernamental

SI Artículo 37

Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2/ Norma

.yetodología para la Determinación d s

, Momentos Contables de los Ingresos l

.• -.. Egrel8s / Capítulo VII del Manual qe. A) 1•Z Contabilidad Gubernamental, Informe s7:111181 . Ejercicid.del Presupuesto de Egrel Vi

U L. 1...) -: o

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-

SI

Y e z.5 t• — • +11,

f ‘'. F '7, artícalp38, r-.9P., S / A; ' • , .-_,f,:>,

p 3 111V : :•-• .:3W

-, ' 1 • IvrAsi sio, s el-zg:00911-

Realiza el registro de la etapa del presupuesto mciellicad crL Cl X

SI

Realiza el registro de la etapa del presupuesto corlr9,weo O f

— -, ir, -', b SI E RESIDENCIA MUNICIPAL

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3 de 6

Anexo AlC0-06-01


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS? LOS DOCUMENTOS-EMITIDOS POWEL-CONAC



a los afirmativos) Si NO

Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercido de la Ley de Ingresos

Si

Artículo 38, fracción II Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado Si

Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado Si

• Constituye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los

rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones NO Artículo 39

NO APLICA

Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia NO Artículo 39 NO APLICA

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Revisión de documental soporte Si Artículo 42

Presenta y valúa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública

Si Artículo 45

Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera Si Artículo 48

-39. Estado de actividades Estado de actividades SI Artículo 48

40. Estado de variación en la hacienda pública Estado de variación en la hacienda pública Si Artículo 48

-41. Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación financiera Si Artículo 48

Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros Si Artículo 48

Estado analítico del activo Estado analítico del activo SI Artículo 48

Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

Estado analítico de ingresos (presupuestal) SI 1.»,,, --, : a Artículo 48 .4",-' . .z.-..-p

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): ..

S.I.N.A.PA s EL NARA/Vjo. . •

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Administrativa Estado analítico de egresos (presupuestal) SI, Artidulo 48 r-

o Económica

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r• ra•

SI Alfa/1041 O ?sttle:42,16, ,_e 2.

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H. AYUNTAMIENTO

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4 de 6 J jho Ce..1., Y ¿Gra. /7 de un expedi

• clasificado como reservado"

Anexo AlC0-06-01


CUMPLIMIENTO-DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC




-49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados Sistema Informático! Clasificador por Rubros de Ingresos! Clasificador por Tipo de Gasto/

Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación

Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Si Cuarto Transitorio

Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la lev

Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas

Contables

NO Cuarto Transitorio

Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales

Indicadores NO Cuarto Transitorio

Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances

Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventados y Balances (Registro Electrónico)

SI Cuarto Transitorio

Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio

Cuenta Pública SI Artículo 23, último párrafo

En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos

Cuenta Pública SI Artículo 46 último párrafo

La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública

Cuenta Pública SI Artículo 52, párrafo primero

El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:

•

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

Estado de Situación financiera Cuenta Pública SI ,,yoboos 4

Artículo 55, con relación al artículo 48

Estado de variación en la hacienda pública

olDos,,,, pftsso MCI. Cuenta Pública

MUNICIPAL SI ,..1,' t" :'. . =

c

\-..Artículo 55, con relación al artículo 48

Estado de cambios en la situación financiera :,-..,-• ,..-t.• H. AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública SI _ .

,. _s, :•" ,

./krtículo Y 55, con relación al artículo 48 i-

Notas a los estados financieros

2015 • .'..-t.o•Nr .0••,...:" ELNARANJO,

2018 Cuenta Pública S. L. P.

SI

E".. S.1.N.A. P A NARANJo

.s.Artículo 55, con relación al artículo 48

z Lp Estado analítico del activo Cuenta Pública SI CO ITAEILIDAD GE

rn A

4E4rLtícul° 55, con relación al artículo 48 31 i

Información presupuestaria con la desagregación siguiente: r X 1 a )::.,.• o Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

Wunta»úblk.a > < W O c -

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Artículo 55, col) Waatin a%rt1tilo 48 0". C''- Z1 21 71 71 ?•-• _', > 7.1 > . ,-

r, - .., 1

Estado analítico del ejercido del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejerdcios por Ramo y/o Programa):

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e- asificado como reservado" 5de 6 ste docu ma pa

Anexo AlC0-06-01


CUMPLIMIENTO-DE LA LGCG; LAS NORMAS-Y LOS DOtUMENTOS EMITIDOS POR.EL CONAC




Administrativa Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48

Económica Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48

Por objeto del gasto Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48

-65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública

Cuenta Pública SI Artículo 55, con relación al artículo 48

Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño

Cuenta Pública NO Artículo 55, con relación al artículo 48

Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario

NO

Otras Obligaciones

Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo

Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

SI Artículo 70, fracción I

Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del

fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;


NO Artículo 70, fracción II

Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;


NO Artículo 70, fracción III NO APLICA: en razon de no

contar con recurso alguno federal

Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídicoconsiderado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y


`, isolDos • 4:) 4r3,7,tt, PRESIDENCIA MUNICIPAL

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Artículo 70, fracción IV -z171‹,- ' r ;III

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NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

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72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes ' verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Sistema Inform " ••• / Illidulo Reportes F i7r e Cn

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CONTRALOR INTERNO REVISO ,

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C. JUAN CARLOS • .• - • FLORES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOB O

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CONTRALORIA INTERNA

ti. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

C.P,

C O N TS AC:01:« LN. ;": A vil ;SE-

EL NAR A A.



PRESIDENC MUNICIPAL

V.; 'g H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


O TREJO

Anexo AlC0-06-0 1


UMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS-Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC




Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas,


NO Artículo 71 NO APLICA: en razon de no

contar con recurso alguno federal

Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos

Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

NO Artículo 72, fracción I NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;


NO Artículo 72, fracción II NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

NO Artículo 72, fracción III NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

La demás información a que se refiere este Capítulo. Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

NO Artículo 72, fracción IV NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios


NO Artículo 67 NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

NO Artículo 75 NO APLICA: en razon de no contar con recurso alguno federal

Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Publicación en su página de Internet NO Artículo 79 EN PROCESO

Publicar a más tar ar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los esItks de las mismas e informar sobre las personas que realizaron iasvaluaci..." ."---)//

Publicación en su página de Internet

_ /I

NO Artículo 79, árrafo segundo EN PROCESO

0000011 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 6de 6

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Anexo AlC0-06-02

~1111111111111=......-= 411>


Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Coceo

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC

Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la

LGCG cumplido y/o incumplido

Comentarlos (Anexar evidencia a los afirmativos) SI I NO

Gula para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de

2013.

Integración automática del ejercicio presupuestado con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)

Realiza el registro automático y por única vez Sistema Informático NO Artículos 16y 40 No se tiene la evidencia de este tipo de contable de

armonización, ya que esta fue realizada en el ejercicio

de la administración anterior

Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Usta de Cuentas)

Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático

NO Artículo 19, fracción IV y 41 No se tiene la evidencia de este tipo de contable de

armonización, ya que esta fue realizada en el ejercie


Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro -y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)

Tiene el inventario conciliado con el registro contable Auxiliares de las subcuentas - inventarias fisico / Conciliación entre registro contable e inventario

fisico

NO Artículos 23 y 27, párrafo primero

No se tiene la evidencia de este tipo de contable de



Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral Auxiliares de las subcuentas /Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3,

con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente

NO Articulos 23 y 27, párrafo primero



de la administración anterior _ _

Generi-ción en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015) -

Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.

Sistema Informático! Módulo Reportes Financieros

NO Articulo 19. fracción V, \A y Sexto Transitoria, alcances

del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013




Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordadoil-or el Consejo

El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:

Información Financiera Gubernamental Información Presupuestarla

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresas Cuenta Pública NO Artículo 55, con relación al artículo 48




Programática ,i'' ... Cuenta Pública

t;

NO Artículo 55, con relación al articulo 48




Información programática, con la desagregación sigülente: "- Gasto por categoría programática %.f ..-

CONTRALORA

.4 '..,(9, Cuenta Pública NO Articulo 55, con relación al articulo 48


ammnización, ya que esta fue realizada en el ejercicio


Programas y proyectos de inversión INTERN

2015 - 2018 H. AYUNTAIVIENTO fue

A Cuenta Pública N Artículo 55, con relación al articulo 48

----


armonización, ya que esta realizada en el ejercicio

de la administración a o —

EL I' RA

, :595:;:70,tst:RAL

10000012

1 de 2

EL NARANJO, S.L.P: j, /,, (e.ey Lar-« "Este documento forma parte de un expediente dasificado como reservado"

J0110 enct, ¿ara. ir C. JUAN CARLOS MASCORRO FLORES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE Goammo Vatio.

LCE. JULIO CESAR LARA FLORES CONTFUILOR INTERNO

REMÓ ADOR

„ lpos PRESIDENCIA IVILINIC/PAL




2015- 2018 EL NARANJO, S.L.P.

EL NIARAWO, CONTAZiDAD — GEUER41.

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

Avance en las obligaciones cuyos plazos fuer CONAC

atados por Mecanismo de verificación

Imp mentaciór— Artículos de la Comentados (Anexar evidencia a los afirmativos) SI

I LGCG cumplido y/o Ntl„...,.. incumplido

la Indicadores de resultados

\\ rill Cuenta Pública NO Artículo 55, con relación al

No se tiene la evidencia de articulo 48

este tipo de contable de armonización, ya que esta

,___/_________,____,fue realizada en el ejercicio de la administración anterior

0000013

2 de 2

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

AlC0-07

Evaluación del Sistema de Control

Interno en la Administración Pública

Municipal y de Organismos

Descentralizados

0000014

Otto Ce-5af Lcdc‘ Flores CONTRALORIA

ORTO TREJO DOR

ABORó

ex"..4Éciti GONTA':SIUDA0 G

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L NARANJO, S.L.P.


REVISÓ

INTERNA CONTRALOR INTERNO

. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO

PRESIDENTE DE LA JUNT DE GOBIERNO

Vo.Bo.

CUESTIONARIO

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO), SAN LUIS POTOSi

Número de Habitantes en el Municipio: 20000

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre:

Cargo o puesto:

Dirección electrónica:

Fecha:

ING. JOSÉ NOE MARTNEZ ALDAPE DIRECTOR

[email protected] 1 de marzo de 2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

Nombre:

Cargo o puesto:

Dirección electrónica:

C.P. FRANCISCO PADRON

AUDITOR

[email protected]

Estimado Servidor Público, en varias de las pffiauntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de recopilarlas para ser presentada0Nidi o personal evaluador.

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\ • á 4•4d^

'Tr " ARTIN Z ALDAPfi I NAp ING. JOSE NO

IRECTOR H. AYUNT MENTO AUTORIZÓ 201 2018

NJO, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL .• 9



0000015

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1.1111,- ' cupos

( S.I.N.A.P.A.S.

CONTASIUDAD GEUERAL EL i«., N j0. S.L.P.

...:*.,..".,1 ,• .,:,,f'i

".....51 ,e,-;:› • .

I . AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control — Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución

de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios

municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

o. Sí X

Nombre de la normativa o documento Fechadeemisiónodeúltima actualización Nombrede quién autorizó Cargo de quién autorizó

Remuneraciones y prestaciones laboral 2017 Ing. José Noé Martínez Aldape Director

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

o. No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿Él municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

Fecha de emisión o4

&é:última actualización Nombre de quién autorizó '311 Cargo de quién autorizó

Adjuntar Código de Conducta autorizado. CONTRALORIA

o. No X INTERNA Tiu wos

H. AYUNTAMIENTO sk 2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

Cei-Sou A F.




0 /1

S1NAPAS pAYUNTANIIENTO

‘.1 NJO, S.L.P. 2015-2018

\ NO.

Adjunte Código de Ética autorizado.

o. No X

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

o. Sí



1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

o. Sí

&.A1ÍZ-15cflan.77,, rris~,P19) ,t1115}áni Cursos de capacitación Carteles, trípticos y folletos lntranet Correo electrónico Página de transparencia Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

o. No X

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, entre otros?

o. Sí

911;;rj1111.1.111.3..

Cursos de capacitación Carteles, trípticos y folletos Intranet Correo electrónico Página de transparencia Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

o. No X

con las que se relaciona el municipio u prestadores de servicios, la ciudadanía,

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del comprons04e, cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distab-Pid, de jerarquías?

S.1.N.A.P.A. EL NARANJO

CONTOLIDAD

Nombre del documento

Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó twit,0„

c- - Adjunte tipc-Tmentci e soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Étr.koyd4le Conducta, así como cinco de ,Igráábries firmklas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y

V 4?

o. Sí

o. N

;y0:10S,o,

CONTRAL0/214 INTERNA

H. AYUNTAIVIIE 1. 2015.201.NT

NARAN o s.L.




Ceisca Lodo, f.

-41:Vst-qr "IhrW:a

Si . AYU

2015 - . NARANJ

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Sí

I Seleccione los medios de detección o recepción existentes: Número telefónico Dirección electrónica Correo electrónico Buzón físico Atención personalizada Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. No X

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa: Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:

Ayuntamiento u órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)

No

Comité de Ética No

Presidente Municipal o Titular de la institución No

Instancia deAuditoría correspondiente No

Contraloría Municipal No

Otra: No

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Etica:., e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organilmó7

o. Sí A.17 101)0801„ ‘,P,ANJO

,(Inéle,DAD G niitéA

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, ind formalrpente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dic

_05 t

.5z Concepto Reglamento Interior o Código Municipal

, . • .0 Estructura organizacional vigente No Lásfacultadesy atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior

No fi

alft.Aciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de 10Aniveles jerárquico superiory medio

No Et

041egación de funciones y dependencia jerárquica No

CONTRA INTER

H. AYUNTA 201.5 - 201

EL N ettnert

o. No X

NOLO U:s L0i E

Comités y sus lineamientos o reglas de operáán y onDos s PRESIDENCIA MUNICIPAL

(.49'1° H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.

1:1 documento formal de la integración de los

Nombre del Reglamento o Código '

CO M' RALQR IA Fecha de emisión o publicación en iRivirsia de difusión local Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta„con'-`141Reglamento Interior o Ley establezca las atribuciones de cada 'área?

o. Sí

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

DOs

, ' o

Interno/ '001,:::,-- ::.991§áitismo Agua 1511tatié,(NARANJO)

ELt cot«FsiLck.

Orgánica Municipal que

H. AYUrZMMEHTO 2015 - 2018 •

FL MARAM.,1,C, S.L.P

Reglamento Operador de (SINAPAS) 2017

Ing. José Noé Martínez RilrálAPAS AYUWT,:l..11EE

201S _ Director

"

EL NA 9

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

La„,

o. Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No X

PaSSIDEMCZMUMICIPAL NT/

C 11 H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018


1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No X

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?


o. No X

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?


o. No X

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?,

o. No X

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Fiscalización No

Concepto Reglamento interior o Código Municipal

Transparencia y Acceso a la información

No

Rendición de cuentas

No

Armonización contable

No

s5111.100.9 4/ PRESIDENCIA MUNICIPAL

t H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018


wto

o. No

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. Sí

Fecha de publicación en el medio de difusión local Nombre de quién autorizó


Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. No X

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. Sí

Concepto Reglamento Interior o -Código Municipal

Estructura organizacional autorizada No

Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior No

Las funciones que se derivan de cada una de las facultades No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. No X

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. Sí

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual Generphldnbanización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para_ el cumplimiento refe‘do: t/

,{1«: O. No X

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.

.1L0 Lafa F.

C0111411504

,

‘¡'15



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g. H. AYUNTAMIENTO 2015- 2018


,,k51111)0s*

Competencia Profesional y Capacitación de Personal

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

o. Sí

Nombre del documento o manual

Fecha de publicación en el medio de difusión local Fecha de última actualización

Nombre de quién autorizó


Adjunte el manual de procedimientos.

o. No X

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Sí


Fecha de publicación

Fecha de última actualización

Nombre de quién autorizó


Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

o. No X

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. Sí

Ética e integridad

C3 Control interno y su evaluación Administración de riesgos y su evaluación

5.1. 0_140(1

CONIPOLID

Adr el • • ,01, 1V•

, prograrna de capacitación correspondiente.

Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de cormidtriii.r4,._ — o

'Nortnativa específica de la operación de los programas, subsidios o fdsfeet ,

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

E.L NARANJO,

julio C,Zr af Lck‘a F.


2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P0000021

etODOS4 O



0000022

SIDEICIA EIUMICIPAL.


EL NARANJO, S. L.

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio u organismo?

o. Sí

Nombre del documento o procedimiento Fecha de publicación

Fecha de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

Adjunte el procedimiento formalizado.

o. No X

CONTRALORIA INTERNA

.F1. AYUNTA MENTO 2015 -2018

EL NARAMJ0, s.L.r.

e-Css9-' °d-c F. -

2. ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

o. Sí

Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.

o. No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

I Seleccione el tipo de indicadores establecidos: Estratégicos Operación o gestión De información Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por corresponda.

o. No

el servidor público que

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

*" o. Sí ¿:;•.

Adjunte Illduinéhtost?porte en el que se establezcan las de variacióraceptablesItableros o semáfor s de control).

o. No CONTRALOR

INTERNA


EL NARANJO,

j,L0 Ce-s Lata F.

metas de los

"841 PRESIDENCIA ÑICIPAL

t H. AYUN IENTO 20 - 2018

EL NJO; S. L. P.

oioos

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2015 - 2018' EL NARANJO, S.L.P.

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1.1 , 1, —.9 •-• i 5 o 1 ,94.1u • - - • bil 1

S1NAPAS H. AYUNTAMIENTO

2015 -2018 EL NARANJO, S.L.P. 0000024

2.3.h. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

o. Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

o. No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

o. SI

Nombre del documento soporte Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó


Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

o. No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

o. Sí

Nombre del documento soporte

Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó ,,‘°1e515:10ict.

(/

\e. Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en urpacta , ,

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 1s14

O. No EL S.L.P

CONTA311;',;AD 51.,1tRA

sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité • de Adminis estahlgata

r.: Sí “.1

CONTRALORIA INTERNA


EL NARANJO, E.L.P.

.10 C.42-s o-( teja f. •

PRESIDENCIA MUN PAL

Ø H. AYUNTA NTO 2015- 018

EL NA JO, S. L. P. •

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Rregunta eral ing ¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal? ¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:

Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia

Establecer la política de riesgos del municipio u organismo

Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos

Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

y controlar el Planála

41'00. ,

1;1:1

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

kr r"" •

No .

2.9.a. ¿E( municipio —ü organismo ha realizado evaluació sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan

• respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tr haya realizado el análisis y la evaluación de I

Ci-VIRTCOcifirRIA los objetivos del municipio u or

,5,10 t'eT-1Putaf, F H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018 PL NARANJO, S. L. P.

. AYUNTAMIENTO 2015 -2018

EL NARANJO, S.L.P.


SIMA.P NARPUJO, S CONIAEILIDAD GE

S1NAPAS Onnnnol. AYUNTAMIENT

2015 - 2018 k•••' u EL NARANJO, S.L.P.

olD OS 4,

t ,

feb

de los riegos de sus prtncpales proceso ividades para cumplir con Ickdi4tWar

s procesos sustantivos y tres adjetik54. riesgos que de materializarse pudieran afect

anismo.

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identif se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

-

CONTRALORIA INTERNA


EL NARAMJ0, S.L.P.

, y

PRESIDENCIA MUNIC1P

t H AYUNTAM1EN >1? 2015 - 2018

EL NARANJO, L. P.

• ando el apartado o secciókdóilde=

SIN EL ' NFA!4,10. S.1

CONT4CILIDAD GENE


2015 -2018 EL NARANJO, S.L

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos

-- - - Evaluación de

riesgos

Plan de mitigación y administración de

riesgos

Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación

Nombre Sí No Sí No

Sustantivos

Adjetivos

1

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. SI

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

1.10 u-scur Lada F.

NARANJ CONTABILIDAD

<, PRESIDENCIA, MU PAL

ift,11,7,z

:..At H. AYUNT E O 201 2018

EL NA NJO, S. L. P.

3. ACTIVIDADES DE

CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para

responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de

control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno

Nombre Si No

Sustantivos

Adjetivos

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa

Cargo de quién autorizó el programa

CONTRALORIA

INTERNA


EL NARANJO, S.L.P.

Joho Ce-5a( Lata F.

SINAPAS H. AYUNTAM/E

2015 - 20 0000027 EL NARANJO, S.L.P.

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•,,,, ,

CONTRALORIA INTERNA

FI. AYUNTAMIENTO 2015 -2018

EL NAC10, S.L.P

jo \A CeS0( Lodo.

PRESID NCIA MUNI AL,

41:9, H. AYUNTAM NTO 2015 18

EL NARA JO, S. L. P.

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí .._ _

Procesos Establecimiento de las atribuciones

y funciones del personal responsable de los procesos

Nombre Sí No Sustantivos

Adjetivos 1

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

1 Procesos

i Procedi

Manumientos al de

autorizados

Nombre del Manual o Procedimiento

Fecha de Autorización o última Revisión

Nombre del Responsable y Cargo de qu'In áutorizó

Nombre Sí No Sustantivos

4.

n

Adjetivos -

1,

cnbn

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración,Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidio: programas, eta.). _1.1 o Adjetivos: • Finanzas; • Tesbrería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-lóminsi-;93. rsos Humanos y

TI- • 'ATI,

s sust*fi sV:Idjétlycll indicados.

'4;9,10



Adquisiliones.

Adjunte evidencia del'Manual de Procedimientos de cada uno de los proc

1.? cs/

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:

Procesos Las áreas opuestos

responsables de llevar a cabo las actividades del proceso

Los puestos de los responsables de: Procesary Registrar las

operaciones Revisar las operaciones Autorizar las operaciones

Nombre SI No No Si No SI No Sí Sustantivos

Adjetivos

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

o. Sí

Nombre de los sistemas informáticos Nombre de los procesos que apoyan


o. No .1.Yth H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

EL A'0' S. L. P. 3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Iftfor' ación y Comunicaciones

(informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. Sí

'

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operaWY funcionamiento.

o. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio siguiente: \

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

¿Se ¿tienta con un inventario de programas informáticos en operación

EL A.F

Az CONTABILIDAD G£

u organismo, responda lo .01000s

441.9,10.'

CONT9',AL4kuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

INTERNA. ¿be cuenta con servicio

H. AYUNTA -0 2015 -2018

EL MAFA'llj-Citité,e1Alpumento soporte de cada pregunta: Programa de adqui iciones aplicaciones y licencias y contratos.

110 Ca'Solf Latc" Fl

29

de mantenimiento de las computadoras, conmmu.tAardytyNaT mett menomires,

201 - 2018 U n U de e NIJOW.19.

,01YOS

ef

EL Rfai CONTAE/LIDAD

PRECIDEMCIA VIUMICIPAL



SINAPAS N. AYU AMIENTO

244 2018 - 2018 EL RANJO, S.L.P 0000039

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Sí

Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No

CONTRALORIA INTERNA

AYUNTAIWIENTO 2015 - 2018

EL NARAM,29.

.10110 Ce-sod

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de

Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a

comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y

comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:

1 Materia Estableció responsable

Cargo del responsable y área de adscripción SI No

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Contabilidad Gubernamental

Transparenciay Accesoa la Información Pública

Fiscalización

Rendición de Cuentas

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

o. Sí




Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

o. No

EL th CON thj;Liulaa G1

5)? ' s

,t9 n ' ^

5.3. ¿El mynicipio u•->OJg anismo cumple con la obligatoriedad de registrar contaple, presupuestal y t.livi s patrimúnialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información tiniárige

l'" ?• d

O. si'

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al

CONTRALORIA

o. N1/TERNA e . . . - - __S er/ H. AYUNTAMIENTO 4-- '3"`lk,h, , PRESIDENCIA MUNICIPAL

2015 - 2018 ?. r-,?: .''':- ..1, EL ilAr-P- r "'"' c• . t4 i V. H. AYUNTAMIENTO .--,-, ..) - L

2015 - 2018

„\oli o Ce-sar Lcsc, F. ' 4



EL NARANJO, S. L.

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento

_ Cumplimiento

Si No N/A Estados Analíticos del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estados Analíticos de Ingresos

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos

Estados de Situación Financiera


Estados de Cambios en la Situación Financiera

Estados de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Flujo de Efectivo

Informe sobre Pasivos Contingentes

Notas a los Estados Financieros

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su

si/ operación.

z . o • 76 Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documerifo—

SIN.A.P.A. r- que contenga las actividades de control establecidos. a iol.RAI:J0 f:

CC/MOLIDA() GE:

Nombre de los sistemas informáticos Evaluación de Control Interno y/o riesgos

Actividades de control para mitigar los riesgos

identificados Sí No Sí No _

1..> b ,̀'

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se _redu¡ieración de desastres que incluya datos, hardware y software logro de i5bjetivos y metas institucionales?

1. o. Sí

.'Fecha ,.‘dé emisión o de última actlialiíación

CONkimbr@paquién autorizó

Ireálátte quién autorizó

AYUNTAMIE,NTO 201112516

julio CQ'Sat IGick E. , ti

establezca(n) el(los) plan(es) de críticos asociallotípeemente al

fiz• `-4` • • Vy,

, 2015 -2018 100032 ee.NARANJO, S.L.P.

a metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en mater

CONTRA INTE

nisIbWflN

TO-2018 n EL NAR

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta Trimestral Semestral Anual Otra: Especificar

Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos. Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación. Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.

¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticasdetectadas en dicha evaluación?

sí No

Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.

¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?

SÍ No

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

,,141b0S I,Á, .

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación re:ál0

ad"C,

a \e-',,, correspondiente al último ejercicio.

5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2:9: del,:? componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internaliSY;1 respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del infoltrié:iy—,iao,s

.).A.s ,4

instancia que lo formuló. CONTASIUDAD GE-r;

o. Sí

H. AYUNTA 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO ii• lz,y.' 'o • t

/". MAPP».°r/, l...7 4;1$1., • ' 2015 - 2018

11,-Qmt5 EL NARANJO, S. L. P. julto C0'50( 1_0(c, F.

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Procesos sustantivos

Autoevaluaciones de Control Interno

Programa de yátiglgeN

Sí No Si

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Zlivo fi ...... s . „um.. ebrume.arkrad"IA OBIOLIIMAAl 14

Sí No No Sí Procesos adjetivos

Autoevaluaciones de Control Interno

Programa de Trabajo

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EL IsiA ANJO, ,-ropos ceNTAWIL PI°13/"E

S1NAPAS H. AYUNTAMIENTO


5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

o. Sí

Nombre del procedimiento



Adjunte evidencia del procedimiento.

o. No

‹s9 •


.1 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


CONTRALORIA INTERNA


Jutvo cesa( Laía, F.

000003

„4:490

- — ..•"'=.126=1121Sr....W-"”"

(NOMBRE DE IANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANW N LUIS POTOSI

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

PECHA:14/MARZ0/2018

No. DOCUMENTO NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS

IMPRESO ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL AL

ENTREGADO

SI NO COMENTARIOS

I Información Contable (C)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

II

2.1

Estado de Situación Financiera C-01 X X X 1/1 000001 000001 X

Estado de Actividades C-02 X X X 1/1 000002 000002 X

Estado de Variación en la Hacienda Pública C-03 X X X 1/1 000003 000003 X

Estado de Cambios en la Situación Financiera C-04 X X X 1/1 000004 000004 X

Estado de Flujos de Efectivo C-05 X X X 1/1 000005 000005 X

Estado Analítico del Activo C-06 X X X 1/1 000006 000006 X

Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose C-07 a C-27 X X X 1/1 000007 000028 X

Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria C-28 X X X 1/1 000029 000030 X

Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa

Información Presupuestaria (P)

Ingresos (P1)

C-29 X X X 1/1 000031 000039 X

2.1.1

2.1.2

Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro

y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos PI-01 X X X 1/1 00000000 001 X

Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de

Financiamiento PI-02 X X

1

X

I

1/1 000002 000002 X

2.2 Egresas (PE)

2.2.1

III

1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes

clasificaciones:

a. Por Objeto del Gasto PE-01 X X X 1/1 000003 00004 X

b. Económica PE-02 X X X 1/1 000005 00005 X

c. Administrativa PE-03 X X X 1/1 000006 00006 X

d. Funcional

Anexos

Información Contable (AC)

PE-04 X X X 1/1 000007 00007

1.1

1.2

1.3

1A

1.5

1.6

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 AC-01 X X X 1/1 000001 000001 X

Informe sobre pasivos contingentes AC-02 X x x 1/1 (xxxxn. 000001 X

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras AC-03 X X X 1/1 000002 000002 X

Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas

de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017 AC-04 X X X 1/1 000003 000003

X

Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del

1 de enero al 31 de diciembre de 2017 x

X CD

Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de

revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de

póliza, con su respectiva documentación soporte foliada

NO APLICA

2 Información Presupuestaria (API/APE)

2.1 Resumen de recursos recibidos por transferencias 1 API-01 X I X 1 1X1 I I 1/1 10000011000001 X -1 I

Hoja 1 de 4

(NOMBRE DF IANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJC N LUIS POTOSI

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017


FECHA:14/MARZ0/2018

No. DOCUMENTO NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS

IMPRESO ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL AL

ENTREGADO

SI NO COMENTARIOS

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones,

aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte API-02 documental

X X X

1/1 000002 000002 X

1 Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API-03 X X X 1/1 000003 000003 X

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes 1

clasificaciones: X

Clasificación por Fuentes de Financiamiento APE-01 X X X 1/1 000004 000004 X

Clasificación por Unidad Administrativa APE-02 X X X 1/1 000005 000005 X

Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada X X x tviaencia oe id puuncaciun aei rresupuescu oe tgresus en ei remolco uncial uei tscauu rian

n ron• •n rograin tIc A

Gasto por categoría programática X 1 X 1 X 1/1 0000011000001 X

onnoc • % io euda Praftr, ' * • Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ADP-01 X X X 1/1 000001 000001 X

Endeudamiento Neto ADP-02 X X X 1/1 000002 000002 X

Intereses de la Deuda ADP-03 X X X 1/1 000003 000003 X

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda

pública ADP-04 X X X

1/1 000004 000004 X

Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017 ADP-05 X X X 1/1 000005 000005 X

Info ac • : I *san in kiwrítI2-012.g4)

X 1/1 000001 000001 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF ADF-01 X X

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF ADF-02 X

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF ADF-03 X

Balance Presupuestario-LDF ADF-04 X

Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF ADF-05 X

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LOE, conforme a lo

siguiente: X

Clasificación por Objeto del Gasto ADF-06 X

Clasificación Administrativa ADF-07 X

Clasificación Funcional ADF-08 X

Clasificación de Servicios Personales por Categoría ADF-09 X

Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y

Municipios - LDF ADF-10

X

' • j:13~ir/~~

000001 Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017 AOA-01 X X X 1/1 000001 X

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017 AOA-02 X X X

1/1 000002 000002 X

Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios

relacionados con las mismas AOA-03 X X X

1/1 000003 000003 X

2.

2.

2.

2.

2.

3.1

4.1

4.2

4.3

4.

5

5.3

5.

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

Hoja 2 de 4

Hoja 3 de 4

ENTREGADO

SI NO COMENTARIOS No. DOCUMENTO

NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS IMPRESO

ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL Al.

(NOMBRE DE- '3ANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO' - N LUIS POTOSI

CUENTA PÚBUCA DEL EJERCICIO FISCAL 2017


FECHA:14/MARZ0/2018

Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de

obras del de enero al 31 de diciembre de 2017 r AOA-04 X X X

1/1 000004 000004 X

Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y

supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando

referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario

AOA-05 x x X

1/1 000005 000005 X

Relación de oficios de designación del supervisor por obra AOA-06 X X x 1/1 000006 000006 X

Expedientes de obra pública X

Expedientes de obras por contrato X

Expedientes de obras por administración directa X

Información Complementaria (AICO)

Estructura orgánica vigente con firmas de autorización x

Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno;

Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o

Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo

presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo

deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información

relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017

AlC0-01

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-02 x x x 1/1 000002 000002 x

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-03 x x x 1/1 00000l 000001 x

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales AlC0-04 X X X

1/1 000001 000001 x

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el

organismo fue parte en el ejercicio 2017 AlC0-05 X X X

1/1 000002 000002 x

Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del

CONAC AlC0-06 X X X

1/1 000003 000013 x

Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos

digitales pdf AlC0-07 X X X

1/1 000014 000034 x

Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la

categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas X

Presupuesto de Egresos modificado x x x 1/1 000001 000002 x

Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al

Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida

específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.

X X

1/1 000001 000002

Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera

conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el

que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial

X X X X

6.

6.

6.

6.

A

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

_

Revisó Contralor Interno

P il-S-

-„,* Nskthvos".t•A.1.10- ., ,

cotki 0-

_luo en-4f ¿va r L.C.E. Julio Cesar Law,Elores

0513TO$ r,

tr,

CC

2G15 -2018 EL NARANJO, S.L.P.

Autor'

(NOMBRE DF SANISMO) ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJC. ‘i LUIS POTOSI

CUENTA PÚBUCA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS MUNICIPALES "1141 71/0»

=====

FECHA:14/MARZ0/2018

No. DOCUMENTO NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DE FOLIOS ENTREGADO

IMPRESO ANEXO EXCEL WORD PDF OTRO CAJA LEGAJO DEL AL SI NO

COMENTARIOS

Otros (detallar): CONSOLIDACION

Estado de Situation Financiera x x x 1/1 000001 000001 x

Estado de Actiivdades x x x 1/1 000001 000001 x

Estado de Variacion de la Hacienda Publica x x x 1/1 000001 000001 x

Estado de Cambios en la Situation Financiera x x x 1/1 000001 000001 x

Estado de Flujo del Efectivo x -.,

x x 1/1 000001 000001 x

Notas de Desglose x x x 1/1 000001 000001 x

Acta de la Junta de Gobierno donde se Aprueba la Cuenta Publica 2017 x x x 1/1 000001 000002 x

Ing. lose Noe M Aldap

EL NARANJO, S.L P DIRECTOR GENERAL.

INC. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE

CONTFtALORIA INTERNA


EL NARANJO, S.L.P,

Hoja 4 de 4

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

17..ano,

45"

ORGANIS1111 OPERADOR DE AGUA POTABLE , ARANJO) SAN LUIS POTOSI

Presupuesto al Gasto Modificado I Fecha y 13/mar./2018

hora de Impresión 12:03 p. m. Usr: Supervisor Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha Tipo de Documento Fuente Descripción del Documento Fuente Importe

30/04/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO $0.00


30/04/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO $581,161.08


ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO PARA OBRA ACTA JUNTA DE GOBIERNO OBRA DE AMPLIACION DE RED DE

ID Ejercicio

2017 2017 2017 2017

2017 2017 2017 2017 2017

Tipo Estatus

Traspaso

Activo Traspaso

Activo Ampliación

Activo Traspaso

Activo

Traspaso

Activo Traspaso

Activo Traspaso

Activo Traspaso

Activo Traspaso

Activo

Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Cancelado Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo . Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo Traspaso Activo

ME-r -549 4+0 Activo

Ik`:1 Activo

1Ter<4 11.41 Activo Ifiliátle Activo TSPS 1,5*AcVvo TrasRIRIal;

CO'

26/05/2017 31/05/2017 08/06/2017 09/06/2017 22/06/2017

30/06/2017 24/07/2017 09/08/2017 09/08/2017 15/08/2017 31/08/2017 12/09/2017 12/09/2017 15/09/2017 25/09/2017 29/09/2017 05/10/2017 12/10/2017 16/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 17/10/2017 31/10/2017 08/11/2017 10/11/2017 21/11/2017 21/11/2017 15/11/2017 15/11/2017

ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO

ACTA JUNTA DE GOBIERNO





























1 2 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

30/11/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

30/11/2017 ACTA JUNTA DE GOBIERN othes

rlinN 15

EL NA

AL

AGUA ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MAQUINA Y HERRAMIENTAS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (T70. EXTRA)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (AIRES ACONDICIONADOS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MEDICAMENTOS DE DIRECTOR)

ACTA JUNAT DE GOBIERNO (REPARACION DE TUBO DE 12" DE CON DUCCION GENERAL DE AGUA) ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA TRABAJADORES)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (CONSUMO DE ALIMENTOS)




ACTA JUNTA DE GOBIERNO (PAGO DE RETIRO MSS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (VIVIENDA IMSS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TPO. EXTRA) ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MATERIALES PARA IMPRESIONES)

ACTA JUNAT DE GOBIERNO (MEDICAMENTOS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MEDICAMENTOS)

ACTA JUNAT DE GOBIERNO

ACTA JUNAT DE GOBIERNO (VIATICOS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ALIMENTACION)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (VIATICOS) ACTA JUNAT DE GOBIERNO (VIATICOS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TONERS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TIEMPO EXTRA)

ACTA JUNAT DE GOBIERNO (EVENTUALES)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ESPACIO DE CULTURA DEL

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MAT. DE PLOMERIA)


ACTA JUNTA DE GOBIERNO (HIPOCLORITO)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO CONTRALORIA ACTA JUNTA DE GOBIERNO (INFONAVIT)

INTERNA ACTA JUNTA DE G

ACTA JUNTA_DE G

ACTA J N A DÉG

ACTA J A DE G

BIERNO (TIEMI3Q,EITRA)

BIERNO (gjÁoblEs EvENTLIALEs4...NT 11; AMIENTO IERNO LIFIJ13111.S4 EVENTUALES).

-z015 - 2018 RNO lebbRATEL AGUA) EL NARANJO, S.L.P

S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P. DIRECT9R•GENERAL

4`r".111G/ITDSE 1,10E

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $090

10.06 zoo zoo $0.00 $0.00 moo zoo $0.00 $0.00 $0.00 zoo zoo zoo $0.00 zoo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 1

9, a 5.1 r101131

NTO 01.8

JO, S. L. P.

A. . EL NP.1"-AN•ir... MEC I rj'.•' -• -

INC;

CONTRALORIA INTERNA


/

*1"8", PRESIDENCIA tA IIIAL

t H. AYUNT IENTO 2015 - 2018


all>"

ORGANISIA OPERADOR DE AGUA POTABLE RANJO) SAN LUIS POTOSI

Presupuesto al Gasto Modificado 1 Fecha y 13/mar./2018

hora de Impresión 12:03 p. m. Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

ID Ejercicio Tipo Estatus Fecha

41 2017 Traspaso Activo 30/11/2017










51 2017 Traspaso Cancelado 22/12/2017












63 2017 Ampliación Activo 31/12/2017

Tipo de Documento Fuente























AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MATERIALES DE REPARACION)

ACTA JUNAT DE GOBIERNO (HERRAMIENTAS MENRORES)


ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TELEVISION)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ENERGIA ELECTRICA)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (GASOLINA)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (RENTA DE MAQUINARIA)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (EVENTUALES)


ACTA JUNTA DE GOBIERNO (TRANSPORTE)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (EQUIPO DE TRANSPORTE)


ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ASESORIA CONTABLE)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (ASESORIA CONTABLE)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (HIPOCLORITO)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (REFACCIONES EQ. DE COMPUTO)

ACTA JUNAT DE GOBIERNO (REFACCIONES AL EQ. DE TRANSPORTE) ACTA JUNTA DE GOBIERNO

ACTA JUNAT DE GOBIERNO ACTA JUNTA DE GOBIERNO (CONSUMO DE ALIMENTOS)

ACTA JUNTA DE GOBIERNO (MTTO. AL SISTEMA COMERCIAL)


AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Descripción del Documento Fuente

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-$0.20 $0.00 $0.00 $0.00

-$30,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

-$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Importe

$0.00

O Zin,2 Page 2 "7"

Al 31/12/2017 nW.9) .1=NCKSW

NDA

BIJCA / PATRIMONIO

NE2' ' APE

CONTRALORIA INTERNA

,

2018 <71:

A CTO

141,

C. JUAN CARLOS PAASCORROJ.

PRESIDENTE DE LA CONSEJO

Val»,

231,082 865,961

7,308 o o o

909,910 2,014,261

o 602,216 821,718 16,080

-226,477

o o

1,213,537

3,227,798

1,654,977 oo o o

o 1,654,977

o o o o o

1,654,977

Estado de Situación Financiera

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO) — —

2017 2016 ACTIVO

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes . Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagare Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagare Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

4a. 1

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria

esultado por Tenencia d Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

AL HACIENDA PÚB A/PATRIMONIO

C. JOSÉ N

o o

O o o

1,374,023 1,173,214

200,809 929,265

1,173,214 243,949

O O

198,798 198,798

'0 0

198,798 198,798

1,672,821 1,372,012

3,227 98 2,888,160



S.I.N.A.P.A.S. si:P•

CONTABILIDAD GENtRA

00 0 0 O 01

,

TAL os. A —v ,142 N O

''n9/1,50 ...• „,, -

C.P. O PORTO TRU°

(.1

PRE

t :Z• • IA MONIUMuuo CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

..AYUNTAMIENTO REvisó 2015-2018


13N1Do$

1,163,333 458,835

o o o o

909,910 2,532,079

o o o

559,565 16,080

-219,563 o o o

356,082

2,888,160

1,516,148 o o o o o o o

1,516,148

o o o o o o o

1,516,148

6,617,923

o O

5,531,944 O

85,979

O O

5,617,923 o

6,409,638 2,862,503

748,173 1,998,982

7,476

6,913

O

O

Total de Gastos y Otras das

Resonados y Desahorro)

C. JUAN CARLOS MASCORRO

PRESIDENTE DE LA J CONSEJO

Vo.13.3.

6,417,1f

TREJO

O CESAR LARA FLORES CONTRALOR INTERNO

.AYUNTAMIENTO "visó 2015 - 2018


NCIA

Igko:

11,31 4:ops141. 5.1.N.A.P.A.S.

EL NARANJO, s".1:.?,

ettar CRTABILIDAD GENERAI,



Del 01101/2017 al 31/12/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión Impuestos


Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros ingresos y Beneficios

ingresos Financieros

incremento por Variación de inventados

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Vados

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servidos Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias intemas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior


Participaciones Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos dala Deuda Pública

Intereses dala Deuda Pública

Comisiones dala Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarlos

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones par Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable



CONTRALORIA INTERNA

AYJNTAIVENTO '71)113 .

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111110,..

Ente Público:


Estado de Variación en la Hacienda Pública


(pesos)


TOTAL Concepto Hacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Ajustes por Cambios de Valor

o o o o o

o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o o

243,949

o 243,949

o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o


Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones



Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Aportaciones




Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

-728,456

-728,456

o o o

o o o o o

200,809

-728,456

929,265

o o

o o o o o

929,265

o 929,265

O o

s xstwas

198,79/ 1,572,821 tIODOS

200,809 1,173,214 Tilla Hacienda Pública nio 2017

LIDNTRALORIA CD INTERNA

ileislYUNT .2 2,e4 4

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ABILRIADANDj°G.'ESN'ELR:PAL

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MUNICIPAL LC.E. JULIO CESAR LARA FLORES

C. JUAN c~"PR9/RESIDENC CONTRALORREmaZITERNO

PRES DE H. A TAMIENTO

2015 - 2018 NARANJO, S. L. P.

929,265

929,265

o o

929,265 198,798

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúas

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

198,798

o o

198,798

o

1,372,012

929,265

243,949

198,798

o

1,372,012 243,949

939,165 1,278,802

932,252 414,434

932,252 O

407,126

7,308

O

O

O

O

6,913 864,369

O

O

O 602,216

262,153

0 O

6,913 O

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O O

O

138,828 0

138,828

138,828 O

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o o o o o o o



929,265 O O O

728,456

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929,265 o

929,265

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O

728,456 721456

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CONTRALOR INTERNO

. AYÜNTAMIENTO REVISÓ

2015 - 2018 EL NARANJO, S. L. P.

C. JUAN CARLOS FL MASCORRO b..""

PRESIDENTE DE LA J CONSEJO

VoMo, 4:

CONTRALORIA INTERNA

5

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Exceso o insuficie

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la la Actualización de la Hacienda

etaria

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4 II' 44'1:1

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 0110112017 al 31/1212017


Origen Aplicación

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarlos

Almacenes



Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante Cuentas por Pagare Corto Plazo

Documentos por Pagare Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagare Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

-Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro)


Revalúos

Reservas


5,616,871 o o o

5,530,892 o

85,979 o o

O O

6,409,638 2,662,503

748,173 1,998,962

o o

o

o o o o o o o o

207,293

o o

864,369 602,216 262,153

o

-864,369

o o O o o o

o o o o o

-667,136

1,163,333 608,197

5,087,382 o

1,088,255 o o

o o o

6,267,431 2,895,159

855,603 1,516,668

o o

o

o o o o o o o o o

908,206

O

o

o o

84,072 o

84,072 o

-84,072

o o o o o o

o o o o o o

o

824,134

83,340 907,474



il—P- 0143°'s At-a 1.10 AD Ggill

C010̀33

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017 2017 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión

Origen


Bienes Muebles Otros Orígenes de Invresión

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

Endeudamiento Neto Interno Externo

Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos

Aplicación Servicios de la Deuda

Interno Externo

Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

fectivo y Equivalentes al Efec vo al inicio del Ejercicio fectivo y Equi aientes al Efect o al final del Ejercicio

CONTRALORIA INTERNA

C.P. O TRU°

AYUNTAMIENTO

C. JUAN CARLOS F MASCORRO

PRESIDENTE DE LA JU CONSEJO

Vo.13*.

ENCIA MUNICIPAL") 1 I o C4ar Loti,‹ F. ,AYuNTAmiENt15.=1=0"-"Es

2015 - 2018 REVISÓ 0000001 EL NARANJO, S. L. P.

SINAPAS AYUNTAMIENTO 2015 -2018

EL NARANJO, S.LA

TO TREJO

BO ' Ó

C.P. ROD MARTÍNEZ FLORES DIRECTOR AUTORIZÓ

CONT C. JUAN CARLOS FLORES INTERNA MASCORRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EL AYUNTAMIENTO GOBIERNO19128

Vo.Bo. 47- SIDENCIA MUNICIPAL



Notas de Gestión Administrativa trje 14,0

Deberá únicamente hacerse público que integran el Gobierno

referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada Ole«, Federal/Entidad Federativa. nr.1.-.

s511

yls4 ce .151'41D0 „

jullo CeSc.,- 1.0,y-a_


REVISÓ

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

Concepto 2016 2015

Municipio

Organismo de Agua Potable $5,351,502.77 $4,007,361.34

Sistema Municipal DIF

Inmuvi

Implan

Suma $5,351,502.77 $4,007,361.34

I. Activo.

Efectivo y Equivalentes.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Inventarios y Almacenes.

Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Otros Activos.

Pasivo.

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Notas al Estado de Actividades.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo. •

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Notas de Memoria

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

EL QUE SUSCRIBE EL PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUNIGA SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

CERTIFICO

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y CONCUERDA CON TODAS Y CADA UNA DE

SUS PARTES. LA CUAL CONSTA DE 135 FOJAS UTILES EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS

USOS Y FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGAN EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO

DEL 2018 ,01308 c.

(20 Mh)

40 194

SECRETA O GENERAL DEL FI AYUNTAMIENTO

DE EL NARANJO, S.L.P. SECRETARIA GENERAL


EL NARANJO, S.L.P

-00013e

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2018. Año de Manuel José Othón