Selvawebseu.selva.cat/files/2019/marc/efac06e91597450fb8dd8... · 2019-09-19 · Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final 574 Caixa restringida 0,00 834,04

Liquidació

del pressupost

Exercici 2018

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació efac06e91597450fb8dd8aeb7ebd76dc001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=efac06e91597450fb8dd8aeb7ebd76dc001

ÍNDEX

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2018

- Resolució de Presidència - Informe d’Intervenció

ESTATS:

1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

3. Estat de tresoreria

4. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercici corrent)

- Resum general per capítols

- Per capítols

5. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercici corrent)

- Resum general per capítols

- Per capítols i programes

6. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercicis tancats)

7. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercicis tancats)

8. Operacions no pressupostàries de Tresoreria

- Deutors

- Creditors

9. Ingressos i despeses amb finançament afectat



















































ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2018

1.Fons líquids (+) 6.100.159,77 7.651.214,98

2.Drets pendents de cobrament (+) 6.775.253,39 6.174.554,07

(+)Pressupost corrent 5.524.879,15 4.768.720,80

(+)Pressupostos tancats 800.367,88 1.025.306,26

(+)Operacions no pressupostàries 450.006,36 380.527,01

3.Obligacions pendents de pagament (-) 6.104.587,08 5.642.019,98

(+)Pressupost corrent 4.356.111,71 4.190.278,61

(+)Pressupostos tancats 33.018,61 26.404,21

(+)Operacions no pressupostàries 1.715.456,76 1.425.337,16

4.Partides pendents d'aplicació (+) -2.796.501,48 -3.729.718,87

(-)Cobraments realitzats pendents aplicació -2.796.501,48 3.729.718,87

(+)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

Romanent de tresoreria total 3.974.324,60 0,00 4.454.030,20

Saldos de dubtós cobrament 279.034,90 341.156,31

Saldos de dubtós cobrament 279.034,90 341.156,31

Excés de finançament afectat 2.788.855,08 3.385.759,81

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos): 906.434,62 727.114,08

crèdit en fase AD (incorp.no obligatòria) 34.665,48 34.276,84

Ajustos:

Provisió indemnitzacions futures (accident) 0,00 100.000,00

Provisió contenciós concessionari Eurest 0,00 176.081,27

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses grals.: 871.769,14 416.755,97

Exercici 2018 Exercici 2017
















DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONSRECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTATPRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 34.774.790,92 33.949.204,57 825.586,35b. Operacions de capital 0,00 266.879,52 -266.879,52

1. Total operacions no financeres (a+b) 34.774.790,92 34.216.084,09 558.706,83c. Actius financers 9.593,29 8.700,00 893,29d. Passius financers 0,00 694.344,52 -694.344,52

2. Total operacions financeres (c+d) 9.593,29 703.044,52 -693.451,23I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 34.784.384,21 34.919.128,61 -134.744,40AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 416.755,974. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 914.579,355. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 769.760,67

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 561.574,65RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 426.830,25

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Exercici Comptable: 2018

Data: 06/03/2019Pàgina: 1

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2018






Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final

557 Formalització 0,00 91.715.753,18 91.715.753,18 0,005570 FORMALITZACIÓ 0,00 85.098.880,79 85.098.880,79 0,005571 FORMALITZACIÓ / COMPENSACIO 0,00 6.616.872,39 6.616.872,39 0,00570 Caixa operativa 477,75 8.123,63 7.853,37 748,0157000 CAIXA CORPORACIO 477,75 8.123,63 7.853,37 748,01571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 7.650.737,23 161.263.312,87 162.953.779,02 5.960.271,0857102 B.SABADELL ES93. 0081.0162.19.0001002503 296.239,12 7.451.781,97 7.204.695,58 543.325,5157110 LA CAIXA ES42.2100.0020.07.0200333451 4.420.547,89 26.479.045,63 28.101.338,69 2.798.254,8357111 LA CAIXA ES16.2100.0020.06.0200333677 208.072,94 65.158.477,78 64.017.857,23 1.348.693,4957113 SANTANDER ES69 0049 5315 05 2613005873 41.746,69 45.887,01 39.247,45 48.386,2557116 LA CAIXA ES75.2100.0020.08.0200333099 409.085,27 26.174.573,37 26.122.508,15 461.150,4957126 BBVA ES74.0182.5595.44.0201525542 43.980,55 1.217.923,51 1.261.904,06 0,0057128 BBVA ES16.0182.5595.47.0201525566 33.726,45 1.115.719,08 1.101.517,86 47.927,6757135 ES06.0182.5595.45.0201501012 BBVA 625.687,10 1.023.162,86 1.498.272,96 150.577,0057150 BBVA ES16.0182.5595.41.0200000244 579.838,54 11.463.355,42 11.580.943,14 462.250,8257152 BBVA ES85.0182.5595.46.0201503421 882.885,40 13.805.000,00 14.687.885,40 0,0057156 BANCO SANTANDER ES08 0049 5315 02 2916084588 108.927,28 0,00 9.222,26 99.705,0257159 PÒLISSA BS ES24 0081 5174 75 0001266829 0,00 7.328.386,24 7.328.386,24 0,00573 Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recapta 0,00 139.140,68 0,00 139.140,6857301 CaixaBank restringit ES30.2100.0020.0402.0036.2235 0,00 85.250,65 0,00 85.250,6557302 CaixaBank restringit ES34.2100.0020.0102.0035.5035 0,00 43.268,00 0,00 43.268,0057304 B.Popular restringit ES27.0075.1245.4106.3000.0237 0,00 4.554,11 0,00 4.554,1157306 B.Santander restringit C60 ES3500492923582914002453 0,00 6.067,92 0,00 6.067,92




TRESORERIA a 31/12/2018






Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final

574 Caixa restringida 0,00 834,04 834,04 0,005741 Caixa. Avançaments de caixa fixa 0,00 834,04 834,04 0,00

TOTAL TRESORERIA 7.651.214,98 253.127.164,40 254.678.219,61 6.100.159,77




TRESORERIA a 31/12/2018






Previsions pressupostàriesEcon. Descripció Previsions

inicialsModificacions Previsions

definitivesDrets

reconegutsDrets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts netsRecaptació neta Drets pendents

de cobramentExcés / defecte

previsió

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 7.935.283,24 354.201,37 8.289.484,61 8.211.478,36 56.133,14 0,00 8.155.345,22 7.260.798,71 894.546,51 -134.139,394 Transferències corrents. 27.792.871,34 1.236.716,32 29.029.587,66 26.574.792,88 47.140,68 0,00 26.527.652,20 21.922.111,27 4.605.540,93 -2.501.935,465 Ingressos patrimonials. 20.100,00 50.896,50 70.996,50 91.793,50 0,00 0,00 91.793,50 71.793,50 20.000,00 20.797,007 Transferències de capital. 839.077,63 197.616,00 1.036.693,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.036.693,638 Actius financers. 30.000,00 3.836.792,62 3.866.792,62 9.593,29 0,00 0,00 9.593,29 4.801,58 4.791,71 -3.857.199,33

36.617.332,21TOTAL 5.676.222,81 42.293.555,02 34.887.658,03 103.273,82 0,00 34.784.384,21 29.259.505,06 5.524.879,15 -7.509.170,81

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT






Previsions pressupostàriesOrg.Econ. Sp. Descripció Previsions


definitivesDrets




previsió

2230301 01 Taxa tractament de residus , fracció resta 1.944.250,00 189.822,67 2.134.072,67 2.134.072,67 0,00 0,00 2.134.072,67 1.952.913,69 181.158,98 0,002230302 01 Tractament matèria orgànica (T-07) 645.527,50 123.683,04 769.210,54 769.210,54 0,00 0,00 769.210,54 586.633,05 182.577,49 0,002230303 01 Tractament restes vegetals (T-07) 59.588,17 12.453,80 72.041,97 72.041,97 0,00 0,00 72.041,97 53.435,11 18.606,86 0,002230304 01 Tractament de residus voluminosos 16.473,60 0,00 16.473,60 17.971,93 0,00 0,00 17.971,93 15.506,60 2.465,33 1.498,332230904 01 Taxa gestió sistemes de sanejament (T-10) 40.000,00 0,00 40.000,00 34.355,67 11.957,93 0,00 22.397,74 8.186,86 14.210,88 -17.602,26

30 Taxes per la prestació de serveis públics 2.705.839,27 325.959,51 3.031.798,78 3.027.652,78 11.957,93 0,00 3.015.694,85 2.616.675,31 399.019,54 -16.103,93

2332300 01 Taxa redacció projectes tècnics (T-05) 188.648,50 0,00 188.648,50 90.321,55 0,00 0,00 90.321,55 80.266,92 10.054,63 -98.326,952332301 01 Taxes informes tècnics i valoracions (T-05 2.000,00 0,00 2.000,00 4.780,10 0,00 0,00 4.780,10 4.780,10 0,00 2.780,102332302 01 Taxes per assistències tècniques(T-05) 202.000,00 0,00 202.000,00 224.142,86 0,00 0,00 224.142,86 169.028,76 55.114,10 22.142,862332304 01 Taxa tramitació llicències i altres cativi 45.000,00 0,00 45.000,00 360,00 0,00 0,00 360,00 60,00 300,00 -44.640,001232500 01 Taxa per inspeccions (T-03) 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.350,001232900 01 Taxa per assistència i assessorament juríd 2.486,22 0,00 2.486,22 472,43 0,00 0,00 472,43 472,43 0,00 -2.013,791232901 01 Taxa expedició documents i activitats d'in 12.000,00 0,00 12.000,00 19.689,97 0,00 0,00 19.689,97 18.956,60 733,37 7.689,972432901 01 Taxa ingressos notificacions prevenció inc 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,006032901 01 Taxa ingressos voluntària gestió tributàri 1.250.000,00 28.241,86 1.278.241,86 1.351.879,35 0,00 0,00 1.351.879,35 1.338.805,83 13.073,52 73.637,496032902 01 Taxa ingressos executiva gestió tributària 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.329.212,08 1.554,52 0,00 1.327.657,56 1.223.074,39 104.583,17 27.657,566032903 01 Taxa ingressos per costes gestió tributàri 260.000,00 0,00 260.000,00 350.324,19 19.291,69 0,00 331.032,50 330.532,50 500,00 71.032,506032904 01 Taxa per altres ingressos gestió tributàri 60.000,00 0,00 60.000,00 111.901,57 0,00 0,00 111.901,57 110.418,57 1.483,00 51.901,576032905 01 Taxa per ingressos per multes (T-09) 357.000,00 0,00 357.000,00 342.794,60 0,00 0,00 342.794,60 332.919,65 9.874,95 -14.205,406032906 01 Taxa per ingressos per sancions gestió tri 17.500,00 0,00 17.500,00 39.272,48 0,00 0,00 39.272,48 39.272,48 0,00 21.772,486032907 01 Taxa per ingressos per inspecció tributàri 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,001232908 01 Taxa per inscripció a convocatòries de per 4.250,00 0,00 4.250,00 3.235,00 0,00 0,00 3.235,00 3.235,00 0,00 -1.015,006032910 01 Taxa per ingressos d'expedients de cadastr 10.000,00 0,00 10.000,00 15.954,25 0,00 0,00 15.954,25 12.649,55 3.304,70 5.954,251232913 01 Taxa ús dependències del Consell (T-08) 167,14 0,00 167,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167,142432914 01 Taxa redacció plans municipals de protecci 7.500,00 0,00 7.500,00 1.692,00 0,00 0,00 1.692,00 1.692,00 0,00 -5.808,002432915 01 Taxa redacció plans d'autoprotecció inst.i 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,002232916 01 Taxa òrgan tècnic ambiental comarcal (T-1 5.000,00 0,00 5.000,00 4.402,35 0,00 0,00 4.402,35 3.097,95 1.304,40 -597,652432917 01 Taxa servei recollida animals abandonats ( 179.250,00 0,00 179.250,00 185.547,05 0,00 0,00 185.547,05 116.401,38 69.145,67 6.297,052432919 01 Taxa redacció plans de prevenció d'incendi 3.000,00 0,00 3.000,00 52.008,30 0,00 0,00 52.008,30 1.408,00 50.600,30 49.008,30

32 Taxes per la realització d’activitats de c 4.038.951,86 28.241,86 4.067.193,72 4.127.990,13 20.846,21 0,00 4.107.143,92 3.787.072,11 320.071,81 39.950,20

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.+subpartida)












definitivesDrets




previsió

3234100 01 Preu públic d'assistència a domicili socia 25.791,98 0,00 25.791,98 17.779,97 0,00 0,00 17.779,97 17.257,48 522,49 -8.012,013234101 01 Preu públic d'assistència a domicili Llei 71.071,40 0,00 71.071,40 104.805,45 0,00 0,00 104.805,45 103.546,28 1.259,17 33.734,053334102 01 Preu públic de teleassistència domiciliàri 87.350,32 0,00 87.350,32 46.270,01 0,00 0,00 46.270,01 44.724,29 1.545,72 -41.080,313334103 01 Preu públic de transport adaptat (P-10) 23.718,41 0,00 23.718,41 22.954,92 0,00 0,00 22.954,92 21.472,22 1.482,70 -763,495434200 01 Preu públic transport escolar (P4) 195.000,00 0,00 195.000,00 218.289,92 230,00 0,00 218.059,92 185.510,55 32.549,37 23.059,922434900 01 Preu públic prestació de serveis a particu 84.000,00 0,00 84.000,00 76.222,49 0,00 0,00 76.222,49 30.899,76 45.322,73 -7.777,514334903 01 Ingressos preu públic publicacions i fons 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,001234904 01 Preu públic d'higienització de parcs de sa 4.500,00 0,00 4.500,00 3.830,40 0,00 0,00 3.830,40 3.192,00 638,40 -669,602434907 01 Preu públic.Obres forestals 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.000,001234908 01 Preu públic per la realització de cursos i 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -960,00

34 Preus públics. 657.492,11 0,00 657.492,11 490.153,16 230,00 0,00 489.923,16 406.602,58 83.320,58 -167.568,95

6039190 01 Altres multes i sancions 10.000,00 0,00 10.000,00 7.769,64 0,00 0,00 7.769,64 2.859,20 4.910,44 -2.230,361239211 01 Recàrrec de constrenyiment. 5.000,00 0,00 5.000,00 27.847,32 0,00 0,00 27.847,32 27.847,32 0,00 22.847,326039301 01 Interessos de demora gestió tributària 440.000,00 0,00 440.000,00 406.789,42 3.753,51 0,00 403.035,91 402.034,26 1.001,65 -36.964,091239900 01 Altres ingressos diversos. 10.000,00 0,00 10.000,00 12.403,40 835,10 0,00 11.568,30 11.568,30 0,00 1.568,302239900 01 Inspeccions i sancions medi ambient 11.000,00 0,00 11.000,00 27.050,02 18.510,39 0,00 8.539,63 6.139,63 2.400,00 -2.460,372439900 01 Altres ingressos diversos, inspeccions pre 42.000,00 0,00 42.000,00 83.822,49 0,00 0,00 83.822,49 0,00 83.822,49 41.822,493139900 01 Ingressos fundacions 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,005439900 01 Altres ingressos diversos.Transport escola 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

39 Altres ingressos. 533.000,00 0,00 533.000,00 565.682,29 23.099,00 0,00 542.583,29 450.448,71 92.134,58 9.583,29

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 7.935.283,24 354.201,37 8.289.484,61 8.211.478,36 56.133,14 0,00 8.155.345,22 7.260.798,71 894.546,51 -134.139,39













definitivesDrets




previsió

3245002 01 Generalitat de Catalunya-Benestar i Famíli 1.657.391,15 0,00 1.657.391,15 1.507.922,22 0,00 0,00 1.507.922,22 1.507.922,22 0,00 -149.468,933345002 01 Generalitat de Catalunya-Benestar i Famíli 986.386,69 10.618,50 997.005,19 1.016.831,78 0,00 0,00 1.016.831,78 1.016.831,78 0,00 19.826,595445030 01 Generalitat de Catalunya, contracte progra 4.323.388,30 0,00 4.323.388,30 3.775.947,74 0,00 0,00 3.775.947,74 3.303.311,09 472.636,65 -547.440,565445031 01 Generalitat de Catalunya, UEC de Blanes 57.608,00 0,00 57.608,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 5.392,001245060 01 Generalitat de Catalunya- arxiu comarcal 50.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 -10.000,002345060 01 Generalitat de Catalunya-conveni PUOSC 4.795,18 0,00 4.795,18 5.335,73 0,00 0,00 5.335,73 5.335,73 0,00 540,554345060 01 Generalitat de Catalunya-transferència mus 8.385,00 77.075,00 85.460,00 5.016,72 0,00 0,00 5.016,72 5.016,72 0,00 -80.443,285345060 01 Generalitat de Ctalunya-Benestar i família 231.115,25 0,00 231.115,25 325.374,22 0,00 0,00 325.374,22 147.941,23 177.432,99 94.258,971245080 01 Generalitat de Catalunya-fons de cooperaci 936.902,34 0,00 936.902,34 933.118,72 0,00 0,00 933.118,72 933.118,72 0,00 -3.783,621545080 01 Generalitat-projectes i convocatòries 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,002445080 01 Generalitat de Catalunya.Centre acollida a 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,004245080 01 Generalitat de Catalunya.Programa innovado 105.873,60 0,00 105.873,60 105.873,60 0,00 0,00 105.873,60 84.698,88 21.174,72 0,004445080 01 Generalitat - AODL desenvolupament social 27.045,00 0,00 27.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.045,005245080 01 Generalitat de Catalunya-programa AODL sec 27.045,00 0,00 27.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.045,002445081 01 Generalitat de Catalunya.Pla de viatgers 74.267,00 0,00 74.267,00 3.297,35 0,00 0,00 3.297,35 3.297,35 0,00 -70.969,654245081 01 Generalitat de Catalunya.Projecte planific 11.979,00 0,00 11.979,00 11.979,00 0,00 0,00 11.979,00 9.583,20 2.395,80 0,005245081 01 Generalitat de Catalunya, projecte Catalun 105.000,00 0,00 105.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 -15.000,004245082 01 Generalitat de Catalunya. Projectes AODL c 54.090,00 0,00 54.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.090,005245082 01 Generalitat de Catalunya,projecte ateneus 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 7.200,00 800,00 0,004245083 01 Generalitat-projecte vescomtat de Cabrera 55.500,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.500,004245084 01 Generalitat de Catalunya.Departament de cu 6.947,24 0,00 6.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.947,245245084 01 Generalitat de Catalunya. Projecte PECT Te 68.963,00 0,00 68.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.963,004245086 01 Generalitat de Catalunya.Taxa turística 13.500,00 3.727,90 17.227,90 17.171,87 0,00 0,00 17.171,87 17.171,87 0,00 -56,031245301 01 Agència de residus de Catalunya (ARC) 709.838,04 0,00 709.838,04 709.838,04 0,00 0,00 709.838,04 709.838,04 0,00 0,002245301 01 Agència de residus de Catalunya (ARC)-reto 411.774,77 145.139,88 556.914,65 556.914,65 0,00 0,00 556.914,65 556.914,65 0,00 0,002245302 01 D. indirectes gestió. Ingressos contractes 1.966.000,00 365.703,96 2.331.703,96 2.331.703,96 0,00 0,00 2.331.703,96 1.429.380,78 902.323,18 0,003445303 01 Agència Catalana de l'Habitatge 61.262,00 0,00 61.262,00 72.337,00 0,00 0,00 72.337,00 54.337,00 18.000,00 11.075,003445304 01 Agència Catalana del Consum 35.000,00 0,00 35.000,00 37.717,98 0,00 0,00 37.717,98 37.717,98 0,00 2.717,984245306 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) progr 0,00 15.780,12 15.780,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.780,124445306 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 1.313.563,38 455.717,15 1.769.280,53 1.652.639,18 47.140,68 0,00 1.605.498,50 1.265.011,61 340.486,89 -163.782,034545306 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) progr 226.788,35 0,00 226.788,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -226.788,355245306 01 Servei d'ocupació de Catalunya (SOC), form 74.767,50 0,00 74.767,50 75.689,27 0,00 0,00 75.689,27 45.782,27 29.907,00 921,77













definitivesDrets




previsió

5345306 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).Proje 16.000,00 0,00 16.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 19.200,00 4.800,00 8.000,001245307 01 Consorci Administració Oberta de Catalunya 15.938,41 0,00 15.938,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.938,413345309 01 Institut Català de la Dona 34.500,00 0,00 34.500,00 32.775,00 0,00 0,00 32.775,00 0,00 32.775,00 -1.725,00

45 De comunitats autònomes. 13.754.614,20 1.073.762,51 14.828.376,71 13.402.484,03 47.140,68 0,00 13.355.343,35 11.262.611,12 2.092.732,23 -1.473.033,36

1246100 01 Diputació de Girona-conveni de col·laborac 611.965,52 20.784,60 632.750,12 805.672,22 0,00 0,00 805.672,22 805.672,22 0,00 172.922,104246100 01 Diputació de Girona.Projecte ruta de la To 9.044,75 0,00 9.044,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.044,754346100 01 Diputació de Girona.Subvencions cultura 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,005246100 01 Diputació de Girona.Projectes de dinamitza 5.000,00 0,00 5.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 10.000,00 6.000,00 11.000,005346100 01 Diputació de Girona-joventut 0,00 7.492,98 7.492,98 7.492,98 0,00 0,00 7.492,98 7.492,98 0,00 0,005446100 01 Diputació de Girona, transport escolar no 193.706,70 0,00 193.706,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193.706,703346101 01 Diputació de Girona.Programa salut i crisi 65.000,00 0,00 65.000,00 55.756,45 0,00 0,00 55.756,45 55.756,45 0,00 -9.243,551246200 01 Ajuntaments aportacions supramunicipals 44.000,00 0,00 44.000,00 1.248,15 0,00 0,00 1.248,15 0,00 1.248,15 -42.751,852246200 01 Ajuntaments.Recollida de residus municipa 9.767.775,17 0,00 9.767.775,17 9.432.482,44 0,00 0,00 9.432.482,44 7.800.926,62 1.631.555,82 -335.292,732346200 01 Ajuntaments-projecte detecció i lectura m 251.753,40 0,00 251.753,40 12.153,68 0,00 0,00 12.153,68 1.116,43 11.037,25 -239.599,722446200 01 Ajuntaments, servei 24h/365 dies.Centre ac 60.000,00 0,00 60.000,00 56.752,06 0,00 0,00 56.752,06 22.867,89 33.884,17 -3.247,944246200 01 Ajuntaments-convenis ruta de laTordera 42.602,07 0,00 42.602,07 42.602,07 0,00 0,00 42.602,07 28.816,00 13.786,07 0,004446200 01 Ajuntaments-xarxa SIO 43.785,00 0,00 43.785,00 44.339,39 0,00 0,00 44.339,39 2.554,39 41.785,00 554,395246200 01 Ajuntaments, dinamització empresarial 39.500,00 0,00 39.500,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 20.500,00 17.500,00 -1.500,005346200 01 Ajuntaments, tècnics compartits de joventu 74.250,00 0,00 74.250,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 49.500,00 16.500,00 -8.250,001246201 01 Ajuntamnet de Santa Coloma de Farners-mant 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,002246201 01 Ajuntaments.Agència comarcal de l'energia 29.498,07 2.098,63 31.596,70 29.311,47 0,00 0,00 29.311,47 3.499,40 25.812,07 -2.285,232446201 01 Ajuntaments-projecte vespa asiàtica 10.000,00 0,00 10.000,00 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00 1.860,00 3.100,00 -5.040,003246201 01 Ajuntaments- convenis de treball social 363.105,86 0,00 363.105,86 361.815,39 0,00 0,00 361.815,39 293.271,12 68.544,27 -1.290,474246201 01 Ajuntaments-manteniment rutes 77.695,05 6.601,08 84.296,13 84.296,13 0,00 0,00 84.296,13 76.172,28 8.123,85 0,004446201 01 Ajuntaments-programa treball i formació PA 30.000,00 0,00 30.000,00 32.694,11 0,00 0,00 32.694,11 0,00 32.694,11 2.694,115446201 01 Ajuntaments, transport escolar no obligato 55.000,00 0,00 55.000,00 52.454,53 0,00 0,00 52.454,53 52.454,53 0,00 -2.545,472246202 01 Ajuntaments.Gestió conveni ecoembes i ecov 3.888,00 0,00 3.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.888,002446202 01 Ajuntaments, pla de serveis prevenció ince 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,003246202 01 Ajuntaments- convenis d'educació social 237.273,23 0,00 237.273,23 238.895,72 0,00 0,00 238.895,72 191.413,87 47.481,85 1.622,494246202 01 Ajuntaments-projecte ruta de la tordera 9.044,75 0,00 9.044,75 18.089,50 0,00 0,00 18.089,50 0,00 18.089,50 9.044,754446202 01 Ajuntaments. Programa treball i formació ( 22.000,00 22.200,06 44.200,06 59.040,75 0,00 0,00 59.040,75 54.899,50 4.141,25 14.840,69













definitivesDrets




previsió

1246203 01 Ajuntament de Santa Coloma de Farners-arxi 15.553,27 0,00 15.553,27 15.516,42 0,00 0,00 15.516,42 0,00 15.516,42 -36,852246203 01 Ajuntaments-manteniment deixalleries 6.409,49 0,00 6.409,49 6.409,49 0,00 0,00 6.409,49 0,00 6.409,49 0,003246203 01 Ajuntaments- servei ajut a domicili social 87.745,58 0,00 87.745,58 77.245,47 0,00 0,00 77.245,47 62.843,01 14.402,46 -10.500,114246203 01 Ajuntaments.Projecte Localitza 10.000,00 0,00 10.000,00 9.858,00 0,00 0,00 9.858,00 5.858,00 4.000,00 -142,004446203 01 Ajuntaments. Programa treball i formació 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,001246204 01 Ajuntaments-arxius municipals 40.452,00 0,00 40.452,00 15.452,08 0,00 0,00 15.452,08 13.244,64 2.207,44 -24.999,922246204 01 Ajuntaments-assistència en temes de medi a 0,00 22.440,47 22.440,47 22.440,47 0,00 0,00 22.440,47 9.552,15 12.888,32 0,003246204 01 Ajuntaments- servei ajut a domicili Llei d 195.435,65 0,00 195.435,65 193.026,19 0,00 0,00 193.026,19 140.742,38 52.283,81 -2.409,464246204 01 Ajuntaments.Projecte vescomtat de Cabrera 79.000,00 0,00 79.000,00 80.500,00 0,00 0,00 80.500,00 56.500,00 24.000,00 1.500,003246205 01 Ajuntaments- convenis administratius benes 19.470,17 0,00 19.470,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.470,173346205 01 Ajuntaments-pla de dones 31.584,00 18.915,71 50.499,71 50.499,70 0,00 0,00 50.499,70 1.215,00 49.284,70 -0,014246205 01 Ajuntaments.Projecte planificació 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,004246206 01 Ajuntament Hostalric Vescomtat de Cabrera 35.500,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.500,003346207 01 Ajuntaments-servei teleassistència 33.000,00 0,00 33.000,00 17.247,04 0,00 0,00 17.247,04 14.023,88 3.223,16 -15.752,964246207 01 Ajuntaments.Programa POCTEFA 14.339,20 0,00 14.339,20 7.700,55 0,00 0,00 7.700,55 7.700,55 0,00 -6.638,653346208 01 Ajuntaments-transport adaptat 101.751,35 0,00 101.751,35 76.963,29 0,00 0,00 76.963,29 52.266,62 24.696,67 -24.788,063346209 01 Ajuntaments-programa reforç socioeducatiu 48.000,00 0,00 48.000,00 15.765,00 0,00 0,00 15.765,00 0,00 15.765,00 -32.235,001246700 01 Patronat castell de Montsoriu. Manteniment 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

46 D’entitats locals. 12.818.728,28 100.533,53 12.919.261,81 12.048.680,74 0,00 0,00 12.048.680,74 9.842.719,91 2.205.960,83 -870.581,07

1247000 01 Altres ingressos diversos 35.000,00 25.500,00 60.500,00 65.650,26 0,00 0,00 65.650,26 55.904,19 9.746,07 5.150,262247000 01 NORA,SA, ingressos FEE 175.000,00 0,00 175.000,00 200.459,48 0,00 0,00 200.459,48 134.011,70 66.447,78 25.459,481247001 01 NORA,SA, ingressos per utilització espais 0,00 0,00 0,00 84.050,52 0,00 0,00 84.050,52 63.037,89 21.012,63 84.050,522247001 01 NORA,SA.Planta de compostatge 25.000,00 0,00 25.000,00 11.832,25 0,00 0,00 11.832,25 11.832,25 0,00 -13.167,752247002 01 NORA,SA, ingressos suport campanyes mediam 26.925,71 0,00 26.925,71 18.345,69 0,00 0,00 18.345,69 14.263,80 4.081,89 -8.580,022247003 01 NORA,SA, servei compostatge rural 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,002247004 01 NORA,SA.Regularitzacions recollida selecti 40.000,00 0,00 40.000,00 33.685,08 0,00 0,00 33.685,08 26.163,35 7.521,73 -6.314,922247005 01 NORA,SA, venda paper i cartró 150.000,00 0,00 150.000,00 54.276,26 0,00 0,00 54.276,26 25.563,33 28.712,93 -95.723,742247010 01 Conveni ecoembes i ecovidrio 691.728,10 0,00 691.728,10 581.663,17 0,00 0,00 581.663,17 463.711,86 117.951,31 -110.064,932247100 01 Ecoembes i ecovidrio, ingressos per a camp 7.026,96 29.720,28 36.747,24 36.747,24 0,00 0,00 36.747,24 0,00 36.747,24 0,00

47 D’empreses privades. 1.153.680,77 55.220,28 1.208.901,05 1.086.709,95 0,00 0,00 1.086.709,95 794.488,37 292.221,58 -122.191,10













definitivesDrets




previsió

3348000 01 Entitats i institucions, transport adaptat 38.468,14 0,00 38.468,14 29.718,16 0,00 0,00 29.718,16 15.391,87 14.326,29 -8.749,984348000 01 Fundació Caixabank 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750,005448000 01 Ingressos centres esducatius 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 6.900,00 300,00 0,00

48 De famílies i institucions sense fins de l 39.218,14 7.200,00 46.418,14 36.918,16 0,00 0,00 36.918,16 22.291,87 14.626,29 -9.499,98

4249700 01 Ingrés INTERREG.Programa POCTEFA 26.629,95 0,00 26.629,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.629,9549 De l’exterior. 26.629,95 0,00 26.629,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.629,95

4 Transferències corrents. 27.792.871,34 1.236.716,32 29.029.587,66 26.574.792,88 47.140,68 0,00 26.527.652,20 21.922.111,27 4.605.540,93 -2.501.935,46













definitivesDrets




previsió

1252000 01 Interessos de dipòsits bancaris 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,0052 Interessos de dipòsits. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

5455000 01 Concessionari servei menjador escolar 20.000,00 50.896,50 70.896,50 91.793,50 0,00 0,00 91.793,50 71.793,50 20.000,00 20.897,0055 Productes de concessions i aprofitaments e 20.000,00 50.896,50 70.896,50 91.793,50 0,00 0,00 91.793,50 71.793,50 20.000,00 20.897,00

5 Ingressos patrimonials. 20.100,00 50.896,50 70.996,50 91.793,50 0,00 0,00 91.793,50 71.793,50 20.000,00 20.797,00













definitivesDrets




previsió

1275080 01 Generalitat de Catalunya.Inversions castel 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,004275080 01 Generalitat. Cultura inversió 83.052,76 0,00 83.052,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.052,764275081 01 Generalitat-projecte vescomtat de Cabrera 162.460,99 0,00 162.460,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162.460,991275300 01 Agència de residus de Catalunya (ARC) inve 100.691,73 0,00 100.691,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.691,732275300 01 ARC-subvencions 0,00 197.616,00 197.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197.616,00

75 De comunitats autònomes. 426.205,48 197.616,00 623.821,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -623.821,48

4276100 01 Diputació de Girona - inversió ruta de la 110.915,16 0,00 110.915,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.915,164276101 01 Diputació de Girona - inversió Montsoriu 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,004276200 01 Ajuntaments. Inversió ruta de la Tordera 110.915,16 0,00 110.915,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.915,164276201 01 Ajuntament d'Hostalric inversió projecte V 161.041,83 0,00 161.041,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161.041,834276202 01 Ajuntaments-programa POCTEFA 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.800,00

76 D’entitats locals. 407.672,15 0,00 407.672,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -407.672,15

4279700 01 Ingrés INTERREG-programa POCTEFA 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.200,0079 De l’exterior. 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.200,00

7 Transferències de capital. 839.077,63 197.616,00 1.036.693,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.036.693,63













definitivesDrets




previsió

1283000 01 Reintegraments de bestretes al personal 30.000,00 0,00 30.000,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 3.908,29 4.791,71 -21.300,0083 Reintegraments de préstecs de fora del sec 30.000,00 0,00 30.000,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 3.908,29 4.791,71 -21.300,00

1285000 01 Alienació d’accions i participacions del s 0,00 0,00 0,00 893,29 0,00 0,00 893,29 893,29 0,00 893,2985 Alienació d’accions i participacions del s 0,00 0,00 0,00 893,29 0,00 0,00 893,29 893,29 0,00 893,29

1287000 01 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 416.755,97 416.755,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -416.755,971287010 01 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 3.420.036,65 3.420.036,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.420.036,65

87 Romanent de tresoreria. 0,00 3.836.792,62 3.836.792,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.836.792,62

8 Actius financers. 30.000,00 3.836.792,62 3.866.792,62 9.593,29 0,00 0,00 9.593,29 4.801,58 4.791,71 -3.857.199,33

36.617.332,21TOTAL 5.676.222,81 42.293.555,02 34.887.658,03 103.273,82 0,00 34.784.384,21 29.259.505,06 5.524.879,15 -7.509.170,81











CRÈDITS PRESSUPOSTARISEcon. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromesesObligacions

reconegudesnetes

Pagaments Obligacionspendents de

pagamentRomanents de

crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 9.392.057,42 500.793,33 9.892.850,75 8.906.434,85 8.906.434,85 8.729.384,49 177.050,36 986.415,902 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 21.779.990,84 2.447.124,74 24.227.115,58 22.144.097,85 21.547.237,12 18.497.384,13 3.049.852,99 2.679.878,463 DESPESES FINANCERES. 149.234,28 648,67 149.882,95 143.220,34 143.220,34 142.445,93 774,41 6.662,614 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 3.987.383,49 242.733,50 4.230.116,99 3.352.312,29 3.352.312,26 2.293.781,88 1.058.530,38 877.804,736 INVERSIONS REALS. 1.001.077,63 1.750.409,43 2.751.487,06 392.922,77 266.879,52 196.975,95 69.903,57 2.484.607,548 ACTIUS FINANCERS. 30.000,00 0,00 30.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 21.300,009 PASSIUS FINANCERS. 277.588,55 734.513,14 1.012.101,69 694.344,52 694.344,52 694.344,52 0,00 317.757,17

36.617.332,21TOTAL 5.676.222,81 42.293.555,02 35.642.032,62 34.919.128,61 30.563.016,90 4.356.111,71 7.374.426,41

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)




SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT






CRÈDITS PRESSUPOSTARISOrg.Prog.Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses


reconegudesnetes



crèdit

13912110000 01 Retribucions bàsiques càrrecs electes 298.781,20 -154,70 298.626,50 282.359,62 282.359,62 282.359,62 0,00 16.266,8810 Òrgans de govern i personal directiu. 298.781,20 -154,70 298.626,50 282.359,62 282.359,62 282.359,62 0,00 16.266,88

11920211000 01 Retribucions bàsiques personal eventual. Gerència 22.642,48 51,65 22.694,13 22.694,13 22.694,13 22.694,13 0,00 0,0011920211001 01 Altres remuneracions personal eventual.Gerència 37.656,91 140,55 37.797,46 37.797,46 37.797,46 37.797,46 0,00 0,0060932111002 01 Altres remuneracions servei de gestió tributària i cadastral 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

11 Personal eventual. 72.299,39 192,20 72.491,59 60.491,59 60.491,59 60.491,59 0,00 12.000,00

24136112000 01 Sous del grup A1. Protecció civil i prevenció incendis 17.030,26 0,00 17.030,26 16.504,70 16.504,70 16.504,70 0,00 525,5623151112000 01 Sous del grup A1. Serveis tècnics 52.989,19 13.013,81 66.003,00 66.003,00 66.003,00 66.003,00 0,00 0,0033231212000 01 Sous del grup A1.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 69.396,79 0,00 69.396,79 65.550,39 65.550,39 65.550,39 0,00 3.846,4033231312000 01 Sous del grup A1.Servei integració en famílies extenses (SIFE) 17.291,91 1.210,69 18.502,60 18.502,60 18.502,60 18.502,60 0,00 0,0033231412000 01 Sous del grup A1.Pla de dones 35.605,42 -910,56 34.694,86 29.029,40 29.029,40 29.029,40 0,00 5.665,4633231512000 01 Sous del grup A1.Pla d'immigració i ciutadania 34.336,58 0,00 34.336,58 34.115,00 34.115,00 34.115,00 0,00 221,5844241112000 01 Sous del grup A1. Cap unitat d'ocupació 17.715,53 33,50 17.749,03 17.749,03 17.749,03 17.749,03 0,00 0,0045241112000 01 Sous del grup A1 Prog.joves ocupació.JPO.SOC004/16/00054 0,00 9.121,86 9.121,86 8.999,07 8.999,07 8.999,07 0,00 122,7944241312000 01 Sous grup A1 Programa UBICAT UBI-43-2017 12.707,23 2.972,93 15.680,16 15.680,16 15.680,16 15.680,16 0,00 0,0044241412000 01 Sous del grup A1.Projecte fem ocupació per a joves SOC016/17/0005 16.942,96 5.328,57 22.271,53 22.271,53 22.271,53 22.271,53 0,00 0,0044241412000 02 Sous del grup A1.Fem ocupació per a joves.FOJ-31-2016 0,00 3.041,84 3.041,84 3.041,84 3.041,84 3.041,84 0,00 0,0044241812000 01 Sous del grup A1.Projecte 30 plus 2018 30P-34-2017 67.663,38 -20.986,30 46.677,08 45.454,71 45.454,71 45.454,71 0,00 1.222,3744241812000 02 Sous del grup A1 programa 30 Plus 2017 E30P-472-2016 0,00 19.539,89 19.539,89 17.608,76 17.608,76 17.608,76 0,00 1.931,1311332212000 01 Sous del grup A1.Arxiu comarcal 17.281,04 0,00 17.281,04 12.445,75 12.445,75 12.445,75 0,00 4.835,2952433112000 01 Sous del grup A1.Projectes dinamització empresarial 16.942,97 -1.727,85 15.215,12 10.599,60 10.599,60 10.599,60 0,00 4.615,5252433312000 01 Sous del grup A1. Projecte Catalunya emprèn 17.079,23 27,75 17.106,98 17.106,98 17.106,98 17.106,98 0,00 0,0042439112000 01 Sous del grup A1.Cap unitat turisme i territori 17.772,02 19,76 17.791,78 17.791,78 17.791,78 17.791,78 0,00 0,0042439712000 01 Sous del grup A1.Projecte vescomtat de Cabrera 16.942,97 -3.409,26 13.533,71 13.455,91 13.455,91 13.455,91 0,00 77,8034493112000 01 Sous del grup A1. Servei de consum 17.160,99 27,80 17.188,79 17.188,79 17.188,79 17.188,79 0,00 0,0015920112000 01 Sous del grup A1.Projectes i convocatòries 12.960,78 0,00 12.960,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960,7811920312000 01 Sous del grup A1.Comunicació 17.665,02 0,00 17.665,02 17.197,46 17.197,46 17.197,46 0,00 467,5611920412000 01 Sous del grup A1 secretaria 57.574,41 0,00 57.574,41 53.656,24 53.656,24 53.656,24 0,00 3.918,1711920512000 01 Sous del grup A1. Intervenció 10.653,72 0,00 10.653,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10.653,7231921412000 01 Sous del grup A1. Administració departament atenció a les persone 19.439,16 30,91 19.470,07 19.470,07 19.470,07 19.470,07 0,00 0,00

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítol i Programa: Capítol + Artícle + Programa + Ap.Press.)












reconegudesnetes



crèdit

41921412000 01 Sous del grup A1.Administ.departament promoció territori 19.502,29 38,12 19.540,41 19.540,41 19.540,41 19.540,41 0,00 0,0051921412000 01 Sous del grup A1.Administració departament serveis a la ciutadani 19.338,77 30,55 19.369,32 19.369,32 19.369,32 19.369,32 0,00 0,0060932112000 01 Sous del grup A1 servei de gestió tributària i cadastral 108.575,08 -24.092,81 84.482,27 68.017,45 68.017,45 68.017,45 0,00 16.464,8224136112001 01 Sous del grup B.Protecció civil i prevenció incendis 15.415,52 0,00 15.415,52 15.404,06 15.404,06 15.404,06 0,00 11,4623151112001 01 Sous del grup A2.Serveis tècnics 75.853,47 3.545,05 79.398,52 79.398,52 79.398,52 79.398,52 0,00 0,0022160112001 01 Sous del grup A2.Sistemes de sanejament 24.427,85 0,00 24.427,85 23.087,31 23.087,31 23.087,31 0,00 1.340,5422170112001 01 Sous del grup A2. Protecció medi ambient 36.582,94 10.609,79 47.192,73 47.192,73 47.192,73 47.192,73 0,00 0,0032231112001 01 Sous del grup A2. Serveis socials bàsics 525.283,45 0,00 525.283,45 524.415,72 524.415,72 524.415,72 0,00 867,7333231212001 01 Sous del grup A2.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 72.502,16 0,00 72.502,16 44.045,79 44.045,79 44.045,79 0,00 28.456,3733231312001 01 Sous del grup A2.Servei integració en famílies extenses (SIFE) 15.240,25 -1.739,38 13.500,87 12.597,05 12.597,05 12.597,05 0,00 903,8233231612001 01 Sous del grup A2.Programa suport famílies socioeduactiu 42.372,82 8.593,61 50.966,43 50.966,43 50.966,43 50.966,43 0,00 0,0044241012001 01 Sous del grup A2 programa TiF 2017/COOR-12/SPOO/00110 45.327,93 2.957,25 48.285,18 48.285,18 48.285,18 48.285,18 0,00 0,0044241012001 02 Sous del grup A2 programa coordin. TiF 2017 0,00 3.674,04 3.674,04 3.674,04 3.674,04 3.674,04 0,00 0,0044241212001 01 Sous del grup A2. Programa xarxa SIO 30.271,14 452,97 30.724,11 30.724,11 30.724,11 30.724,11 0,00 0,0044241412001 01 Sous del grup A2. Projecte fem ocupació per a joves 2017 SOC016/1 11.329,73 -11.329,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024311112001 01 Sous del grup A2. Centre acollida animals abandonats 16.790,35 32,64 16.822,99 16.822,99 16.822,99 16.822,99 0,00 0,0054320412001 01 Sous del grup A2.Gestió ensenyament 15.109,31 25,21 15.134,52 15.134,52 15.134,52 15.134,52 0,00 0,0053337112001 01 Sous del grup A2 .Dinamització juvenil 92.924,45 -8.696,55 84.227,90 81.465,69 81.465,69 81.465,69 0,00 2.762,2122425112001 01 Sous del grup A2. Agència comarcal de l'energia 15.196,60 687,84 15.884,44 15.884,44 15.884,44 15.884,44 0,00 0,0042439412001 01 Sous del grup A2. Ruta de la Tordera 15.321,36 0,00 15.321,36 13.005,02 13.005,02 13.005,02 0,00 2.316,3412920112001 01 Sous del grup A2. Organització interna 17.740,23 14.986,55 32.726,78 32.726,78 32.726,78 32.726,78 0,00 0,0011920412001 01 Sous del grup A2. Secretaria 14.416,73 0,00 14.416,73 13.901,04 13.901,04 13.901,04 0,00 515,6911920512001 01 Sous del grup A2. Intervenció 15.395,78 16,26 15.412,04 15.412,04 15.412,04 15.412,04 0,00 0,0011920612001 01 Sous del grup A2. tresoreria 18.885,66 42,65 18.928,31 18.928,31 18.928,31 18.928,31 0,00 0,0012920712001 01 Sous del grup A2. Gestió de personal 31.393,71 635,10 32.028,81 32.028,81 32.028,81 32.028,81 0,00 0,0012920912001 01 Sous del grup A2. Serveis informàtics 18.410,64 0,00 18.410,64 16.441,39 16.441,39 16.441,39 0,00 1.969,2534921312001 01 Sous del grup A2. Servei habitatge 15.266,86 0,00 15.266,86 14.587,48 14.587,48 14.587,48 0,00 679,3821921412001 01 Sous del grup A2.Admin.depart. territori i sostenibilitat 18.261,33 30,97 18.292,30 18.292,30 18.292,30 18.292,30 0,00 0,0060932112001 01 Sous del grup A2 servei de gestió tributària i cadastral 47.975,65 11.936,79 59.912,44 59.912,44 59.912,44 59.912,44 0,00 0,0024136112003 01 Sous del grup C1.Protecció civil i prevenció incendis 13.604,68 0,00 13.604,68 13.453,30 13.453,30 13.453,30 0,00 151,3823151112003 01 Sous del grup C1.Serveis tècnics 11.732,67 0,00 11.732,67 11.717,40 11.717,40 11.717,40 0,00 15,2732231112003 01 Sous del grup C1.Serveis social bàsics 23.223,10 -8.350,24 14.872,86 0,00 0,00 0,00 0,00 14.872,86













reconegudesnetes



crèdit

44241412003 03 Sous del grup C1 programa FOJ SOC017/17/00440 0,00 4.193,04 4.193,04 4.193,04 4.193,04 4.193,04 0,00 0,0044241812003 03 Sous del grup C1. 30 PLUS E30P-1173-2017 0,00 8.784,42 8.784,42 8.784,42 8.784,42 8.784,42 0,00 0,0024311112003 01 Sous del grup C1.Centre acollida animals abandonats 28.085,53 -1.207,91 26.877,62 24.693,85 24.693,85 24.693,85 0,00 2.183,7754320412003 01 Sous del grup C1.Gestió ensenyament 13.314,18 26,80 13.340,98 13.340,98 13.340,98 13.340,98 0,00 0,0011332212003 01 Sous del grup C1.Arxiu comarcal 11.994,54 20,74 12.015,28 12.015,28 12.015,28 12.015,28 0,00 0,0055341112003 01 Sous del grup C1.Promoció esportiva 25.066,90 30,40 25.097,30 25.097,30 25.097,30 25.097,30 0,00 0,0042439312003 01 Sous del grup C1.Manteniment de rutes 12.209,33 -167,89 12.041,44 9.231,65 9.231,65 9.231,65 0,00 2.809,7942439712003 01 Sous del grup C1.Projecte vescomtat de Cabrera 7.994,39 0,00 7.994,39 6.640,81 6.640,81 6.640,81 0,00 1.353,5834493112003 01 Sous del grup C1.Servei de consum 11.729,24 0,00 11.729,24 11.702,49 11.702,49 11.702,49 0,00 26,7511920212003 01 Sous del grup C1.Serveis administratius gerència 12.892,63 24,58 12.917,21 12.917,21 12.917,21 12.917,21 0,00 0,0011920412003 01 Sous del grup C1.Secretaria 11.823,39 113,07 11.936,46 11.936,46 11.936,46 11.936,46 0,00 0,0011920512003 01 Sous del grup C1.Intervenció 35.140,64 0,00 35.140,64 30.620,90 30.620,90 30.620,90 0,00 4.519,7412920712003 01 Sous del grup C1.Gestió de personal 23.199,56 0,00 23.199,56 15.797,93 15.797,93 15.797,93 0,00 7.401,6312920912003 01 Sous del grup C1.Serveis informàtics 49.288,88 0,00 49.288,88 24.361,44 24.361,44 24.361,44 0,00 24.927,4412921012003 01 Sous del grup C1.Servei de manteniment 25.436,00 -40,25 25.395,75 24.830,66 24.830,66 24.830,66 0,00 565,0934921312003 01 Sous del grup C1.Servei habitatge 23.458,48 -1.257,94 22.200,54 21.929,85 21.929,85 21.929,85 0,00 270,6921921412003 01 Sous del grup C1.Admin.depart. territori i sostenibilitat 23.755,32 39,66 23.794,98 23.794,98 23.794,98 23.794,98 0,00 0,0041921412003 01 Sous del grup C1.Administ.departament promoció territori 11.990,99 19,96 12.010,95 12.010,95 12.010,95 12.010,95 0,00 0,0051921412003 01 Sous del grup C1.Administració serveis a la ciutadania 11.839,41 535,06 12.374,47 12.374,47 12.374,47 12.374,47 0,00 0,0031921512003 01 Sous del grup C1.Organització interna benestar social 23.464,14 1.522,46 24.986,60 24.986,60 24.986,60 24.986,60 0,00 0,0060932112003 01 Sous del grup C1 servei de gestió tributària i cadastral 593.305,98 9.862,35 603.168,33 603.168,33 603.168,33 603.168,33 0,00 0,0023151112004 01 Sous del grup C2.Serveis tècnics 9.883,60 -9.883,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024311112004 01 Sous del grup C2.Centre acollida animals abandonats 26.185,87 0,00 26.185,87 25.947,69 25.947,69 25.947,69 0,00 238,1842439312004 01 Sous del grup C2.Manteniment de rutes 9.963,97 18,06 9.982,03 9.982,03 9.982,03 9.982,03 0,00 0,0031921512004 01 Sous del grup C2.Organització interna benestar social 10.248,72 0,00 10.248,72 9.999,18 9.999,18 9.999,18 0,00 249,5434921612004 01 Sous del grup C2.Atenció a les persones 10.175,27 1.016,96 11.192,23 11.192,23 11.192,23 11.192,23 0,00 0,0060932112004 01 Sous del grup C2 servei de gestió tributària i cadastral 30.585,69 0,00 30.585,69 27.829,94 27.829,94 27.829,94 0,00 2.755,7512920812005 01 Sous del grup E.Servei de neteja 17.960,93 29,46 17.990,39 17.990,39 17.990,39 17.990,39 0,00 0,0031921512005 01 Sous del grup E.Organització interna benestar social 5.081,03 20,41 5.101,44 5.101,44 5.101,44 5.101,44 0,00 0,0024136112006 01 Triennis. Prevenció i extinció d'incendis 0,00 2.014,16 2.014,16 2.014,16 2.014,16 2.014,16 0,00 0,0023151112006 01 Triennis.Serveis tècnics 4.443,99 -848,78 3.595,21 3.595,21 3.595,21 3.595,21 0,00 0,0022160112006 01 Triennis.Sistemes de sanejament 826,73 0,00 826,73 590,40 590,40 590,40 0,00 236,33













reconegudesnetes



crèdit

22170112006 01 Triennis.Protecció medi ambient 4.213,41 6,18 4.219,59 4.219,59 4.219,59 4.219,59 0,00 0,0032231112006 01 Triennis.Serveis socials bàsics 50.542,65 0,00 50.542,65 48.430,92 48.430,92 48.430,92 0,00 2.111,7333231212006 01 Triennis.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 16.068,83 0,00 16.068,83 15.747,18 15.747,18 15.747,18 0,00 321,6533231312006 01 Triennis.Servei integració en famílies extenses (SIFE) 2.120,29 0,00 2.120,29 1.850,04 1.850,04 1.850,04 0,00 270,2533231412006 01 Triennis.Pla de dones 0,00 1.684,67 1.684,67 1.684,67 1.684,67 1.684,67 0,00 0,0033231512006 01 Triennis.Pla d'immigració i ciutadania 1.668,97 32,57 1.701,54 1.701,54 1.701,54 1.701,54 0,00 0,0033231612006 01 Triennis.Programa suport famílies socioeduactiu 1.296,44 694,88 1.991,32 1.991,32 1.991,32 1.991,32 0,00 0,0044241112006 01 Triennis.Cap unitat d'ocupació 1.492,29 2,24 1.494,53 1.494,53 1.494,53 1.494,53 0,00 0,0044241212006 01 Triennis. Programa xarxa SIO 432,15 -432,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024311112006 01 Triennis.Centre acollida animals abandonats 4.472,47 0,00 4.472,47 4.418,41 4.418,41 4.418,41 0,00 54,0654320412006 01 Triennis.Gestió ensenyament 2.289,23 3,07 2.292,30 2.292,30 2.292,30 2.292,30 0,00 0,0011332212006 01 Triennis.Arxiu comarcal 1.308,13 1,85 1.309,98 1.309,98 1.309,98 1.309,98 0,00 0,0053337112006 01 Triennis.Dinamització juvenil 3.587,50 1.669,11 5.256,61 5.256,61 5.256,61 5.256,61 0,00 0,0055341112006 01 Triennis.Promoció esportiva 4.228,67 5,92 4.234,59 4.234,59 4.234,59 4.234,59 0,00 0,0052433312006 01 Triennis. Tècnic A1 projecte Catalunya emprèn 1.325,17 2,21 1.327,38 1.327,38 1.327,38 1.327,38 0,00 0,0042439112006 01 Triennis.Cap unitat turisme i territori 2.120,29 2,81 2.123,10 2.123,10 2.123,10 2.123,10 0,00 0,0042439312006 01 Triennis.Manteniment de rutes 1.648,68 0,00 1.648,68 1.390,17 1.390,17 1.390,17 0,00 258,5142439412006 01 Triennis.Ruta de la Tordera 1.826,51 0,00 1.826,51 1.574,44 1.574,44 1.574,44 0,00 252,0734493112006 01 Triennis.Servei de consum 2.880,51 0,00 2.880,51 2.535,17 2.535,17 2.535,17 0,00 345,3412920112006 01 Triennis.Organització interna 3.679,09 4,67 3.683,76 3.683,76 3.683,76 3.683,76 0,00 0,0011920212006 01 Triennis.Gerència i serveis administratius 2.511,76 3,44 2.515,20 2.515,20 2.515,20 2.515,20 0,00 0,0011920312006 01 Triennis.Comunicació 1.590,22 0,00 1.590,22 1.542,81 1.542,81 1.542,81 0,00 47,4111920412006 01 Triennis secretaria 10.477,12 0,00 10.477,12 6.492,22 6.492,22 6.492,22 0,00 3.984,9011920512006 01 Triennis intervenció 4.134,62 0,00 4.134,62 3.734,81 3.734,81 3.734,81 0,00 399,8111920612006 01 Triennis tresoreria 3.096,31 5,03 3.101,34 3.101,34 3.101,34 3.101,34 0,00 0,0012920712006 01 Triennis.Gestió de personal 2.749,55 184,93 2.934,48 2.934,48 2.934,48 2.934,48 0,00 0,0012920812006 01 Triennis.Servei de neteja 837,38 1,42 838,80 838,80 838,80 838,80 0,00 0,0012920912006 01 Triennis.Serveis informàtics 3.686,86 7,60 3.694,46 3.694,46 3.694,46 3.694,46 0,00 0,0012921012006 01 Triennis.Servei de manteniment 2.791,66 0,35 2.792,01 2.792,01 2.792,01 2.792,01 0,00 0,0034921312006 01 Triennis.Servei habitatge 2.277,54 0,00 2.277,54 2.212,61 2.212,61 2.212,61 0,00 64,9321921412006 01 Triennis.Admin.depart. territori i sostenibilitat 6.434,21 8,91 6.443,12 6.443,12 6.443,12 6.443,12 0,00 0,0031921412006 01 Triennis.Administració departament atenció a les persones 3.180,44 4,24 3.184,68 3.184,68 3.184,68 3.184,68 0,00 0,00













reconegudesnetes



crèdit

41921412006 01 Triennis.Administ.departament promoció territori 7.503,98 13,79 7.517,77 7.517,77 7.517,77 7.517,77 0,00 0,0051921412006 01 Triennis.Administració serveis a la ciutadania 4.829,12 987,51 5.816,63 5.816,63 5.816,63 5.816,63 0,00 0,0031921512006 01 Triennis.Organització interna benestar social 3.395,66 246,97 3.642,63 3.642,63 3.642,63 3.642,63 0,00 0,0034921612006 01 Triennis.Atenció a les persones 797,37 1,36 798,73 798,73 798,73 798,73 0,00 0,0060932112006 01 Triennis servei de gestió tributària i cadastral 52.057,09 47,04 52.104,13 52.104,13 52.104,13 52.104,13 0,00 0,0024136112100 01 Complement de destinació.Protecció civil i prevenció incendis 16.564,07 0,00 16.564,07 16.385,81 16.385,81 16.385,81 0,00 178,2623151112100 01 Complement de destinació.Serveis tècnics 56.910,87 -1.085,91 55.824,96 55.824,96 55.824,96 55.824,96 0,00 0,0022160112100 01 Complement de destinació.Sistemes de sanejament 9.410,39 0,00 9.410,39 8.641,78 8.641,78 8.641,78 0,00 768,6122170112100 01 Complement de destinació.Protecció medi ambient 19.005,67 23,51 19.029,18 19.029,18 19.029,18 19.029,18 0,00 0,0032231112100 01 Complement de destinació.Serveis socials bàsics 190.874,01 0,00 190.874,01 189.386,44 189.386,44 189.386,44 0,00 1.487,5733231212100 01 Complement de destinació.Atenció a la infància i adolescència (EA 52.613,70 0,00 52.613,70 40.143,31 40.143,31 40.143,31 0,00 12.470,3933231312100 01 Complement de destinació.Servei integració en famílies extenses ( 11.762,96 0,00 11.762,96 11.020,34 11.020,34 11.020,34 0,00 742,6233231412100 01 Complement de destinació.Pla de dones 7.973,27 2.785,36 10.758,63 10.759,62 10.759,62 10.759,62 0,00 -0,9933231512100 01 Complement de destinació.Pla d'immigració i ciutadania 11.762,96 14,56 11.777,52 11.777,52 11.777,52 11.777,52 0,00 0,0033231612100 01 Complement de destinació.Programa suport famílies socioeduactiu 21.853,36 0,00 21.853,36 17.484,53 17.484,53 17.484,53 0,00 4.368,8344241012100 01 Complement de destinació. Treball i formació. Coordinació i supor 17.644,44 -7.011,47 10.632,97 10.632,97 10.632,97 10.632,97 0,00 0,0044241112100 01 Complement de destinació.Cap unitat d'ocupació 7.242,72 10,04 7.252,76 7.252,76 7.252,76 7.252,76 0,00 0,0045241112100 01 Complement de destinació.Programa JPO.SOC004/16/00054 0,00 2.940,78 2.940,78 2.940,78 2.940,78 2.940,78 0,00 0,0044241212100 01 Complement de destinació. Programa xarxa SIO 11.762,96 0,00 11.762,96 11.735,60 11.735,60 11.735,60 0,00 27,3644241312100 01 Complement destinació. Programa UBICAT UBI-43-2017 4.411,11 -1.597,43 2.813,68 2.813,68 2.813,68 2.813,68 0,00 0,0044241412100 01 Complement de destinació.Projecte fem ocupació per a joves SOC016 10.292,59 -2.748,97 7.543,62 7.543,62 7.543,62 7.543,62 0,00 0,0044241412100 02 Complement de destinació.FOJ-31-2016 0,00 965,76 965,76 965,76 965,76 965,76 0,00 0,0044241412100 03 Complement de destinació programa FOJ SOC017/17/00440 0,00 1.758,04 1.758,04 1.758,04 1.758,04 1.758,04 0,00 0,0044241812100 01 Complement de destinació.Projecte 30 plus 17.644,44 0,00 17.644,44 11.345,87 11.345,87 11.345,87 0,00 6.298,5744241812100 02 Complement de destinació.30P-13-2016 0,00 16.388,98 16.388,98 3.342,11 3.342,11 3.342,11 0,00 13.046,8744241812100 03 Complement de destinació 30 PLUS E30P-1173-2017 0,00 3.477,33 3.477,33 3.477,33 3.477,33 3.477,33 0,00 0,0024311112100 01 Complement de destinació.Centre acollida animals abandonats 23.665,74 0,00 23.665,74 23.646,83 23.646,83 23.646,83 0,00 18,9154320412100 01 Complement de destinació.Gestió ensenyament 13.124,07 16,36 13.140,43 13.140,43 13.140,43 13.140,43 0,00 0,0011332212100 01 Complement de destinació.Arxiu comarcal 10.682,59 -22,59 10.660,00 9.059,44 9.059,44 9.059,44 0,00 1.600,5653337112100 01 Complement de destinació .Dinamització juvenil 38.019,53 0,00 38.019,53 29.784,01 29.784,01 29.784,01 0,00 8.235,5255341112100 01 Complement de destinació.Promoció esportiva 9.811,11 12,33 9.823,44 9.823,44 9.823,44 9.823,44 0,00 0,0022425112100 01 Complement de destinació.Agència comarcal de l'energia 5.881,48 7,28 5.888,76 5.888,76 5.888,76 5.888,76 0,00 0,00













reconegudesnetes



crèdit

52433112100 01 Complement de destinació.Projectes dinamització empresarial 5.881,48 0,00 5.881,48 3.749,16 3.749,16 3.749,16 0,00 2.132,3252433312100 01 Complement de destinació. Projecte Catalunya emprèn 5.881,48 7,28 5.888,76 5.888,76 5.888,76 5.888,76 0,00 0,0042439112100 01 Complement de destinació.Cap unitat turisme i territori 7.242,72 8,94 7.251,66 7.251,66 7.251,66 7.251,66 0,00 0,0042439312100 01 Complement de destinació.Manteniment de rutes 8.694,69 0,00 8.694,69 7.252,61 7.252,61 7.252,61 0,00 1.442,0842439412100 01 Complement de destinació. Ruta de la Tordera 5.881,48 0,00 5.881,48 5.069,43 5.069,43 5.069,43 0,00 812,0542439712100 01 Complement de destinació.Projecte vescomtat de Cabrera 8.780,22 0,00 8.780,22 7.358,93 7.358,93 7.358,93 0,00 1.421,2934493112100 01 Complement de destinació.Servei de consum 10.229,37 0,00 10.229,37 8.790,96 8.790,96 8.790,96 0,00 1.438,4112920112100 01 Complement de destinació.Organització interna 8.675,21 10,75 8.685,96 8.685,96 8.685,96 8.685,96 0,00 0,0015920112100 01 Complement de destinació.Projectes i convocatòries 4.751,02 0,00 4.751,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4.751,0211920212100 01 Complement de destinació.Gerència i serveis administratius 4.347,89 5,41 4.353,30 4.353,30 4.353,30 4.353,30 0,00 0,0011920312100 01 Complement de destinació.Comunicació 5.881,48 0,00 5.881,48 5.705,38 5.705,38 5.705,38 0,00 176,1011920412100 01 Complement de destinació secretaria 40.637,35 -113,07 40.524,28 33.633,12 33.633,12 33.633,12 0,00 6.891,1611920512100 01 Complement de destinació intervenció 24.943,42 -7.808,86 17.134,56 17.134,56 17.134,56 17.134,56 0,00 0,0011920612100 01 Complement de destinació tresoreria 8.675,21 10,75 8.685,96 8.685,96 8.685,96 8.685,96 0,00 0,0012920712100 01 Complement de destinació.Gestió de personal 21.819,62 0,00 21.819,62 19.171,11 19.171,11 19.171,11 0,00 2.648,5112920812100 01 Complement de destinació.Servei de neteja 5.347,75 6,65 5.354,40 5.354,40 5.354,40 5.354,40 0,00 0,0012920912100 01 Complement de destinació.Serveis informàtics 25.228,63 0,00 25.228,63 17.092,11 17.092,11 17.092,11 0,00 8.136,5212921012100 01 Complement de destinació.Servei de manteniment 7.579,86 0,00 7.579,86 7.572,76 7.572,76 7.572,76 0,00 7,1034921312100 01 Complement de destinació.Servei habitatge 14.577,27 0,00 14.577,27 12.728,78 12.728,78 12.728,78 0,00 1.848,4921921412100 01 Complement de destinació.Admin.depart. territori i sostenibilitat 17.370,99 21,57 17.392,56 17.392,56 17.392,56 17.392,56 0,00 0,0031921412100 01 Complement de destinació.Administració departament atenció a les 8.675,21 10,75 8.685,96 8.685,96 8.685,96 8.685,96 0,00 0,0041921412100 01 Complement de destinació.Administ.departament promoció territori 13.023,10 20,91 13.044,01 13.044,01 13.044,01 13.044,01 0,00 0,0051921412100 01 Complement de destinació.Administració serveis a la ciutadania 13.023,10 422,33 13.445,43 13.445,43 13.445,43 13.445,43 0,00 0,0031921512100 01 Complement de destinació.Organització interna benestar social 14.279,46 301,45 14.580,91 14.580,91 14.580,91 14.580,91 0,00 0,0034921612100 01 Complement de destinació.Atenció a les persones 4.068,49 30,35 4.098,84 4.073,58 4.073,58 4.073,58 0,00 25,2660932112100 01 Complement de destinació servei de gestió tributària i cadastral 306.105,81 0,00 306.105,81 286.010,12 286.010,12 286.010,12 0,00 20.095,6924136112101 01 Complement específic.Protecció civil i prevenció incendis 13.289,11 0,00 13.289,11 13.222,30 13.222,30 13.222,30 0,00 66,8123151112101 01 Complement específic.Serveis tècnics 55.832,69 -4.186,51 51.646,18 51.646,18 51.646,18 51.646,18 0,00 0,0022160112101 01 Complement específic.Sistemes de sanejament 8.187,27 0,00 8.187,27 7.560,98 7.560,98 7.560,98 0,00 626,2922170112101 01 Complement específic.Protecció medi ambient 17.918,00 3.872,98 21.790,98 21.790,98 21.790,98 21.790,98 0,00 0,0032231112101 01 Complement específic.Serveis socials bàsics 160.990,16 1.779,42 162.769,58 162.769,58 162.769,58 162.769,58 0,00 0,0033231212101 01 Complement específic.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 46.957,91 0,00 46.957,91 36.901,38 36.901,38 36.901,38 0,00 10.056,53













reconegudesnetes



crèdit

33231312101 01 Complement específic.Servei integració en famílies extenses (SIFE 10.757,86 0,00 10.757,86 10.124,86 10.124,86 10.124,86 0,00 633,0033231412101 01 Complement específic.Pla de dones 6.529,35 3.119,43 9.648,78 9.648,78 9.648,78 9.648,78 0,00 0,0033231512101 01 Complement específic.Pla d'immigració i ciutadania 10.757,86 69,46 10.827,32 10.827,32 10.827,32 10.827,32 0,00 0,0033231612101 01 Complement específic.Programa suport famílies socioeduactiu 17.950,88 0,00 17.950,88 14.467,36 14.467,36 14.467,36 0,00 3.483,5244241012101 01 Complement específic. Treball i formació. Coordinació i suport tè 13.779,96 -1.196,02 12.583,94 8.369,15 8.369,15 8.369,15 0,00 4.214,7944241112101 01 Complement específic.Cap unitat d'ocupació 6.898,26 44,93 6.943,19 6.943,19 6.943,19 6.943,19 0,00 0,0045241112101 01 Complement específic.JPO.SOC004/16/00054 0,00 2.296,19 2.296,19 2.296,19 2.296,19 2.296,19 0,00 0,0044241212101 01 Complement específic.Programa xarxa SIO 9.186,64 30,93 9.217,57 9.217,57 9.217,57 9.217,57 0,00 0,0044241312101 01 Complement específic. Programa UBICAT UBI-43-2017 3.444,99 -1.227,95 2.217,04 2.217,04 2.217,04 2.217,04 0,00 0,0044241412101 01 Complement específic.Projecte fem ocupació per a joves SOC016/17/ 8.038,31 -303,46 7.734,85 5.930,18 5.930,18 5.930,18 0,00 1.804,6744241412101 02 Complement específic.FOJ-31-2016 0,00 754,24 754,24 754,24 754,24 754,24 0,00 0,0044241412101 03 Complement específic programa FOJ SOC017/17/00440 0,00 1.539,89 1.539,89 1.539,89 1.539,89 1.539,89 0,00 0,0044241812101 01 Complement específic.Projecte 30 plus 13.779,96 0,00 13.779,96 8.913,22 8.913,22 8.913,22 0,00 4.866,7444241812101 02 Complement específic.30P-13-2016 0,00 17.892,43 17.892,43 3.054,83 3.054,83 3.054,83 0,00 14.837,6044241812101 03 Complement específic.30 PLUS E30P-1173-2017 0,00 3.366,57 3.366,57 3.366,57 3.366,57 3.366,57 0,00 0,0024311112101 01 Complement específic.Centre acollida animals abandonats 38.441,10 120,86 38.561,96 38.561,96 38.561,96 38.561,96 0,00 0,0054320412101 01 Complement específic.Gestió ensenyament 13.848,54 84,37 13.932,91 13.932,91 13.932,91 13.932,91 0,00 0,0011332212101 01 Complement específic.Arxiu comarcal 10.267,01 0,00 10.267,01 8.991,82 8.991,82 8.991,82 0,00 1.275,1953337112101 01 Complement específic. Dinamització juvenil 36.604,69 0,00 36.604,69 28.798,56 28.798,56 28.798,56 0,00 7.806,1355341112101 01 Complement específic.Promoció esportiva 14.019,06 76,68 14.095,74 14.095,74 14.095,74 14.095,74 0,00 0,0022425112101 01 Complement específic.Agència comarcal de l'energia 5.117,06 33,76 5.150,82 5.150,82 5.150,82 5.150,82 0,00 0,0052433112101 01 Complement específic.Projectes dinamització empresarial 4.593,32 0,00 4.593,32 2.954,18 2.954,18 2.954,18 0,00 1.639,1452433312101 01 Complement específic.Projecte Catalunya emprèn 4.593,32 793,30 5.386,62 5.386,62 5.386,62 5.386,62 0,00 0,0042439112101 01 Complement específic.Cap unitat turisme i territori 6.898,26 43,88 6.942,14 6.942,14 6.942,14 6.942,14 0,00 0,0042439312101 01 Complement específic.Manteniment de rutes 9.374,34 0,00 9.374,34 7.949,84 7.949,84 7.949,84 0,00 1.424,5042439412101 01 Complement específic.Ruta de la Tordera 4.593,32 0,00 4.593,32 3.975,91 3.975,91 3.975,91 0,00 617,4142439712101 01 Complement específic.Projecte vescomtat de Cabrera 7.106,83 0,00 7.106,83 6.004,66 6.004,66 6.004,66 0,00 1.102,1734493112101 01 Complement específic.Servei de consum 8.363,40 -301,71 8.061,69 7.155,26 7.155,26 7.155,26 0,00 906,4312920112101 01 Complement específic.Organització interna 14.814,53 76,93 14.891,46 14.891,46 14.891,46 14.891,46 0,00 0,0015920112101 01 Complement específic.Projectes i convocatòries 3.890,69 0,00 3.890,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.890,6911920212101 01 Complement específic.Gerència i serveis administratius 9.400,28 45,94 9.446,22 9.446,22 9.446,22 9.446,22 0,00 0,0011920312101 01 Complement específic.Comunicació 7.945,26 0,00 7.945,26 7.741,76 7.741,76 7.741,76 0,00 203,50













reconegudesnetes



crèdit

11920412101 01 Complement específic secretaria 45.517,88 0,00 45.517,88 41.932,06 41.932,06 41.932,06 0,00 3.585,8211920512101 01 Complement específic intervenció 28.739,93 -7.541,61 21.198,32 14.956,73 14.956,73 14.956,73 0,00 6.241,5911920612101 01 Complement específic tresoreria 22.094,52 104,12 22.198,64 22.198,64 22.198,64 22.198,64 0,00 0,0012920712101 01 Complement específic.Gestió de personal 20.341,45 -1.213,78 19.127,67 18.148,57 18.148,57 18.148,57 0,00 979,1012920812101 01 Complement específic.Servei de neteja 6.174,53 36,35 6.210,88 6.210,88 6.210,88 6.210,88 0,00 0,0012920912101 01 Complement específic.Serveis informàtics 30.846,46 -2.824,95 28.021,51 21.676,37 21.676,37 21.676,37 0,00 6.345,1412921012101 01 Complement específic.Servei de manteniment 13.736,36 39,90 13.776,26 13.776,26 13.776,26 13.776,26 0,00 0,0034921312101 01 Complement específic.Servei habitatge 12.133,47 0,00 12.133,47 9.691,37 9.691,37 9.691,37 0,00 2.442,1021921412101 01 Complement específic.Admin.depart. territori i sostenibilitat 26.361,30 141,66 26.502,96 26.502,96 26.502,96 26.502,96 0,00 0,0031921412101 01 Complement específic.Administració departament atenció a les pers 14.814,53 76,93 14.891,46 14.891,46 14.891,46 14.891,46 0,00 0,0041921412101 01 Complement específic.Administ.departament promoció territori 17.982,31 107,44 18.089,75 18.089,75 18.089,75 18.089,75 0,00 0,0051921412101 01 Complement específic.Administració serveis a la ciutadania 17.982,31 -982,24 17.000,07 17.000,07 17.000,07 17.000,07 0,00 0,0031921512101 01 Complement específic.Organització interna benestar social 13.339,18 279,72 13.618,90 13.618,90 13.618,90 13.618,90 0,00 0,0034921612101 01 Complement específic.Atenció a les persones 4.049,48 0,00 4.049,48 4.074,74 4.074,74 4.074,74 0,00 -25,2660932112101 01 Complement específic servei de gestió tributària i cadastral 318.663,63 0,00 318.663,63 299.569,56 299.569,56 299.569,56 0,00 19.094,0724136112103 01 Altres complements.Protecció civil i prevenció incendis 1.667,64 0,00 1.667,64 1.622,96 1.622,96 1.622,96 0,00 44,6823151112103 01 Altres complements.Serveis tècnics 4.370,77 0,00 4.370,77 3.112,85 3.112,85 3.112,85 0,00 1.257,9222160112103 01 Altres complements.Sistemes de sanejament 923,99 0,00 923,99 793,61 793,61 793,61 0,00 130,3822170112103 01 Altres complements.Protecció medi ambient 4.897,54 137,48 5.035,02 5.035,02 5.035,02 5.035,02 0,00 0,0032231112103 01 Altres complements.Serveis socials bàsics 56.023,47 0,00 56.023,47 49.070,44 49.070,44 49.070,44 0,00 6.953,0333231212103 01 Altres complements.Atenció a la infància i adolescència (EAIA) 14.889,34 0,00 14.889,34 14.223,21 14.223,21 14.223,21 0,00 666,1333231312103 01 Altres complements.Servei integració en famílies extenses (SIFE) 1.914,82 0,00 1.914,82 1.580,65 1.580,65 1.580,65 0,00 334,1733231512103 01 Altres complements.Pla d'immigració i ciutadania 2.206,88 0,00 2.206,88 2.104,32 2.104,32 2.104,32 0,00 102,5633231612103 01 Altres complements.Programa suport famílies socioeduactiu 1.536,52 0,00 1.536,52 1.417,92 1.417,92 1.417,92 0,00 118,6044241112103 01 Altres complements.Cap unitat d'ocupació 1.830,06 0,00 1.830,06 1.800,48 1.800,48 1.800,48 0,00 29,5824311112103 01 Altres complements.Centre acollida animals abandonats 3.871,46 0,00 3.871,46 3.746,44 3.746,44 3.746,44 0,00 125,0254320412103 01 Altres complements.Gestió ensenyament 9.086,75 0,00 9.086,75 9.059,98 9.059,98 9.059,98 0,00 26,7711332212103 01 Altres complements.Arxiu comarcal 1.033,59 0,00 1.033,59 1.019,94 1.019,94 1.019,94 0,00 13,6553337112103 01 Altres complements.Dinamització juvenil 3.093,88 0,00 3.093,88 3.020,02 3.020,02 3.020,02 0,00 73,8655341112103 01 Altres complements.Promoció esportiva 15.160,94 -692,95 14.467,99 13.871,15 13.871,15 13.871,15 0,00 596,8442439112103 01 Altres complements.Cap unitat turisme i territori 2.161,86 0,00 2.161,86 2.137,40 2.137,40 2.137,40 0,00 24,4642439312103 01 Altres complements.Manteniment de rutes 1.477,91 0,00 1.477,91 1.280,07 1.280,07 1.280,07 0,00 197,84













reconegudesnetes



crèdit

34493112103 01 Altres complements.Servei de consum 5.334,49 0,00 5.334,49 5.104,16 5.104,16 5.104,16 0,00 230,3312920112103 01 Altres complements.Organització interna 4.682,13 0,00 4.682,13 4.641,56 4.641,56 4.641,56 0,00 40,5711920212103 01 Altres complements.Gerència i serveis administratius 2.686,82 0,00 2.686,82 2.665,14 2.665,14 2.665,14 0,00 21,6811920312103 01 Altres complements.Comunicació 1.718,50 0,00 1.718,50 1.641,86 1.641,86 1.641,86 0,00 76,6411920412103 01 Altres complements.Secretaria 3.759,78 0,00 3.759,78 3.539,83 3.539,83 3.539,83 0,00 219,9511920512103 01 Altres complements.Intervenció 3.596,47 0,00 3.596,47 3.275,34 3.275,34 3.275,34 0,00 321,1311920612103 01 Altres complements.tresoreria 2.084,33 0,00 2.084,33 2.030,18 2.030,18 2.030,18 0,00 54,1512920712103 01 Altres complements.Gestió de personal 2.735,76 11,74 2.747,50 2.747,50 2.747,50 2.747,50 0,00 0,0012920812103 01 Altres complements.Servei de neteja 1.023,44 0,00 1.023,44 1.016,86 1.016,86 1.016,86 0,00 6,5812920912103 01 Altres complements.Serveis informàtics 7.889,45 2.817,35 10.706,80 10.706,80 10.706,80 10.706,80 0,00 0,0012921012103 01 Altres complements.Servei de manteniment 3.350,27 0,00 3.350,27 3.287,72 3.287,72 3.287,72 0,00 62,5534921312103 01 Altres complements.Servei habitatge 2.910,72 36,39 2.947,11 2.947,11 2.947,11 2.947,11 0,00 0,0021921412103 01 Altres complements.Admin.depart. territori i sostenibilitat 9.534,93 0,00 9.534,93 9.464,52 9.464,52 9.464,52 0,00 70,4131921412103 01 Altres complements.Administració departament atenció a les person 2.833,30 0,00 2.833,30 2.791,34 2.791,34 2.791,34 0,00 41,9641921412103 01 Altres complements.Administ.departament promoció territori 8.563,90 -74,84 8.489,06 8.489,06 8.489,06 8.489,06 0,00 0,0051921412103 01 Altres complements.Administració serveis a la ciutadania 5.176,90 -497,88 4.679,02 4.679,02 4.679,02 4.679,02 0,00 0,0031921512103 01 Altres complements.Organització interna benestar social 3.881,21 0,00 3.881,21 3.071,67 3.071,67 3.071,67 0,00 809,5434921612103 01 Altres complements.Atenció a les persones 872,39 0,00 872,39 861,68 861,68 861,68 0,00 10,7160932112103 01 Altres complements servei de gestió tributària i cadastral 89.281,17 0,00 89.281,17 84.492,54 84.492,54 84.492,54 0,00 4.788,63

12 Personal funcionari. 5.963.248,86 79.134,40 6.042.383,26 5.647.706,00 5.647.706,00 5.647.706,00 0,00 394.677,26

45241013100 01 Retribucions personal programa enfeina't 180.361,01 0,00 180.361,01 138.897,65 138.897,65 138.897,65 0,00 41.463,3644241113100 01 Retribucions tècnic AODL 29.197,96 639,44 29.837,40 29.737,10 29.737,10 29.737,10 0,00 100,3044241413100 03 Retribucions programa fem ocupació per joves E-FOJ-480-2016 0,00 1.344,66 1.344,66 1.344,66 1.344,66 1.344,66 0,00 0,0044241513100 01 Retribucions programa joves en pràdctiques SOC007/17/00394 45.743,00 -16.411,87 29.331,13 24.638,83 24.638,83 24.638,83 0,00 4.692,3044241513100 02 Retribucions programa Joves en pràctiques SOC018/18/00490 0,00 66.571,87 66.571,87 16.411,87 16.411,87 16.411,87 0,00 50.160,0044241613100 01 Retribucions programa PANP 281.589,48 -811,64 280.777,84 149.130,70 149.130,70 149.130,70 0,00 131.647,1444241613100 02 Retribucions programa PANP6 SPOO 00110 0,00 9.370,45 9.370,45 1.808,30 1.808,30 1.808,30 0,00 7.562,1544241613100 03 Retribucions programa PANP12 SPOO 00110 0,00 142.193,73 142.193,73 130.558,62 130.558,62 130.558,62 0,00 11.635,1144241613100 04 Retribucions programa PANP 2018/PANP-SPOO-00097 0,00 311,10 311,10 311,10 311,10 311,10 0,00 0,0044241713100 01 Retribucions programa treball i formació RMI (renda mínima d'inse 165.360,05 0,00 165.360,05 115.074,29 115.074,29 115.074,29 0,00 50.285,7644241713100 02 Retribucions programa RMI 2017 PRMI6 SPOO 00110 0,00 3.033,59 3.033,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033,59













reconegudesnetes



crèdit

44241713100 03 Retribucions programa RMI 2017 PRMI12 SPOO 00110 0,00 55.421,91 55.421,91 50.754,00 50.754,00 50.754,00 0,00 4.667,9144241713100 04 Retribucions programa TiF PRGC 2018/PRGC-SPOO-00097 0,00 155,55 155,55 155,55 155,55 155,55 0,00 0,0044241913100 01 Retribucions programa treball i formació DONA 2017/DONA-12/SPOO/0 68.680,36 -419,04 68.261,32 65.801,93 65.801,93 65.801,93 0,00 2.459,3944241913100 02 Retribucions programa DONA 2018/DONA-SPOO-00097 0,00 311,10 311,10 311,10 311,10 311,10 0,00 0,0053326013100 01 Retribucions personal projecte garantia juvenil SOC006/17/00021 12.000,00 1.707,94 13.707,94 13.707,94 13.707,94 13.707,94 0,00 0,0052433213100 01 Retribucions personal laboral temporal.AODL sector industrial G-1 28.028,80 0,00 28.028,80 19.855,00 19.855,00 19.855,00 0,00 8.173,8052433613100 01 Retribucions personal laboral temporal. Projecte Test us 28.028,80 0,00 28.028,80 7.501,89 7.501,89 7.501,89 0,00 20.526,9142439513100 01 Retribucions AODL competivitat territorial 28.028,80 0,00 28.028,80 19.885,11 19.885,11 19.885,11 0,00 8.143,6942439613100 01 Retribucions AODL àmbit cultural-creatiu 29.582,70 2.781,52 32.364,22 32.364,22 32.364,22 32.364,22 0,00 0,00

13 Personal laboral. 896.600,96 266.200,31 1.162.801,27 818.249,86 818.249,86 818.249,86 0,00 344.551,41

24136116000 01 Seguretat social.Protecció civil i prevenció incendis 23.874,05 821,77 24.695,82 24.695,82 24.695,82 22.682,69 2.013,13 0,0023151116000 01 Seguretat social.Serveis tècnics 87.778,22 814,09 88.592,31 88.592,31 88.592,31 81.074,76 7.517,55 0,0022160116000 01 Seguretat social.Sistemes de sanejament 13.474,47 0,00 13.474,47 12.971,72 12.971,72 11.836,78 1.134,94 502,7522170116000 01 Seguretat social.Protecció medi ambient 28.624,10 1.545,07 30.169,17 30.169,17 30.169,17 27.638,09 2.531,08 0,0032231116000 01 Seguretat social.Serveis socials bàsics 305.318,18 6.570,82 311.889,00 311.889,00 311.889,00 284.894,07 26.994,93 0,0033231216000 01 Seguretat social personal atenció a la infància i adolescència (E 85.935,32 0,00 85.935,32 70.417,47 70.417,47 64.187,20 6.230,27 15.517,8533231316000 01 Seguretat social servei integració famílies extenses (SIFE) 18.140,04 528,69 18.668,73 18.668,73 18.668,73 17.121,68 1.547,05 0,0033231416000 01 Seguretat social pla de dones 11.170,43 4.830,46 16.000,89 16.000,89 16.000,89 14.351,47 1.649,42 0,0033231516000 01 Seguretat social pla d'immigració i ciutadania 18.645,11 793,97 19.439,08 19.439,08 19.439,08 17.827,68 1.611,40 0,0033231616000 01 Seguretat social.Programa suport famílies socioeduactiu 34.563,00 -9.288,49 25.274,51 21.507,91 21.507,91 17.097,68 4.410,23 3.766,6044241016000 01 Seguretat Social. Treball i formació. Coordinació i suport tècnic 23.582,96 0,00 23.582,96 22.512,06 22.512,06 21.132,62 1.379,44 1.070,9044241016000 02 Seguretat Social treball i formació. coord. i suport tècnic 0,00 134,86 134,86 134,86 134,86 134,86 0,00 0,0045241016000 01 Seguretat social programa enfeina't 54.034,86 0,00 54.034,86 45.400,32 45.400,32 42.121,46 3.278,86 8.634,5444241116000 01 Seguretat social unitat ocupació 20.242,81 0,00 20.242,81 20.184,28 20.184,28 18.461,91 1.722,37 58,5345241116000 01 Seguretat social.JPO.SOC004/16/00054 0,00 4.243,53 4.243,53 4.243,53 4.243,53 4.243,53 0,00 0,0044241216000 01 Seguretat social.Programa xarxa SIO 15.857,44 -51,75 15.805,69 15.795,61 15.795,61 14.457,76 1.337,85 10,0844241316000 01 Seguretat social. Programa UBICAT UBI-43-2017 6.312,94 190,38 6.503,32 6.503,32 6.503,32 5.742,25 761,07 0,0044241416000 01 Seguretat social.Projecte fem ocupació per a joves SOC016/17/0005 14.307,99 0,00 14.307,99 13.994,80 13.994,80 12.795,05 1.199,75 313,1944241416000 02 Seguretat social FOJ-31-2016 0,00 1.396,60 1.396,60 1.396,60 1.396,60 1.396,60 0,00 0,0044241416000 03 Retribucions programa fem ocupació per joves E-FOJ-480-2016 0,00 217,96 217,96 217,96 217,96 217,96 0,00 0,0044241516000 01 Seguretat social programa joves en pràctiques 2017 13.079,00 0,00 13.079,00 7.662,76 7.662,76 7.662,76 0,00 5.416,24




Data: 06/03/2019Pàgina: 10









reconegudesnetes



crèdit

44241516000 02 Seguretat social joves en pràctiques SOC007/17/00394 0,00 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,0044241616000 01 Seguretat social.Programa treball i formació PANP 102.990,52 0,00 102.990,52 52.076,57 52.076,57 52.076,57 0,00 50.913,9544241616000 02 Seguretat social.2016/PANP/SPOO/0089 0,00 748,99 748,99 748,99 748,99 748,99 0,00 0,0044241616000 03 Seguretat Social programa PANP 2017 PANP/12/SPOO/00110 0,00 50.955,57 50.955,57 46.976,86 46.976,86 43.459,83 3.517,03 3.978,7144241616000 04 Seguretat Social programa PANP 2018/PANP-SPOO-00097 0,00 107,94 107,94 107,94 107,94 0,00 107,94 0,0044241716000 01 Seguretat social.Programa treball i formació RMI (renda mínima in 60.479,95 0,00 60.479,95 42.099,46 42.099,46 42.099,46 0,00 18.380,4944241716000 02 Seguretat social.2016/PRMI/SPOO/0089 0,00 1.698,85 1.698,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,8544241716000 03 Seguretat Social programa PRMI 2017-12/SPOO/00110 0,00 21.984,73 21.984,73 20.344,65 20.344,65 19.242,33 1.102,32 1.640,0844241716000 04 Seguretat social programa TiF PRGC 2018/PRGC-SPOO-00097 0,00 49,92 49,92 49,92 49,92 0,00 49,92 0,0044241816000 01 Seguretat Social.Projecte 30 plus 8.417,25 18.642,92 27.060,17 26.347,43 26.347,43 24.093,95 2.253,48 712,7444241816000 02 Seguretat social 30P-13-2016 0,00 19.961,76 19.961,76 6.944,90 6.944,90 6.944,90 0,00 13.016,8644241916000 01 Seguretat social. Treball i formació DONA 2017/DONA-12/SPOO/00110 25.119,64 0,00 25.119,64 23.090,71 23.090,71 21.327,68 1.763,03 2.028,9344241916000 02 Seguretat Social programa DONA 2017/DONA-12/SPOO/00110 0,00 107,94 107,94 107,94 107,94 0,00 107,94 0,0024311116000 01 Seguretat social.Centre acollida animals abandonats 45.372,66 1.054,41 46.427,07 46.427,07 46.427,07 42.884,72 3.542,35 0,0054320416000 01 Seguretat social.Gestió ensenyament 20.581,40 386,11 20.967,51 20.967,51 20.967,51 19.220,71 1.746,80 0,0053326016000 01 Seguretat social projecte garantia juvenil SOC006/17/00021 4.000,00 5.319,50 9.319,50 9.319,50 9.319,50 6.826,62 2.492,88 0,0011332216000 01 Seguretat social personal arxiu comarcal 17.267,38 0,00 17.267,38 13.898,21 13.898,21 12.546,87 1.351,34 3.369,1753337116000 01 Seguretat social. Dinamització juvenil 56.208,37 0,00 56.208,37 49.379,36 49.379,36 45.295,31 4.084,05 6.829,0155341116000 01 Seguretat social .Promoció esportiva 21.100,58 25,70 21.126,28 21.126,28 21.126,28 19.355,31 1.770,97 0,0022425116000 01 Seguretat social.Agència comarcal de l'energia 8.041,91 235,02 8.276,93 8.276,93 8.276,93 7.600,93 676,00 0,0052433116000 01 Seguretat social.Projectes dinamització empresarial 8.417,25 487,76 8.905,01 8.905,01 8.905,01 8.167,32 737,69 0,0052433216000 01 Seguretat social tècnics AODL,sector industrial G-12/17-01 8.997,24 0,00 8.997,24 6.140,22 6.140,22 6.140,22 0,00 2.857,0252433316000 01 Seguretat social tècnics .Projecte Catalunya emprèn 8.865,91 409,55 9.275,46 9.275,46 9.275,46 8.483,43 792,03 0,0052433616000 01 Seguretat social.Projecte Test us 8.997,24 0,00 8.997,24 2.981,85 2.981,85 2.233,74 748,11 6.015,3942439116000 01 Seguretat social.Cap unitat turisme i territori 11.184,30 74,44 11.258,74 11.258,74 11.258,74 10.312,93 945,81 0,0042439316000 01 Seguretat social personal manteniment rutes 15.873,03 0,00 15.873,03 12.339,34 12.339,34 11.355,94 983,40 3.533,6942439416000 01 Seguretat social.Ruta de la Tordera 8.480,16 0,00 8.480,16 7.383,72 7.383,72 6.862,48 521,24 1.096,4442439516000 01 Seguretat social AODL competivitat territorial 8.997,24 0,00 8.997,24 6.210,70 6.210,70 6.110,13 100,57 2.786,5442439616000 01 Seguretat social AODL àmbit cultural-creatiu 9.496,05 627,74 10.123,79 10.123,79 10.123,79 9.244,27 879,52 0,0042439716000 01 Seguretat social.Projecte vescomtat de Cabrera 12.662,91 0,00 12.662,91 9.546,08 9.546,08 8.593,10 952,98 3.116,8334493116000 01 Seguretat social servei de consum 17.210,68 0,00 17.210,68 15.129,97 15.129,97 13.869,97 1.260,00 2.080,7113912116000 01 Seguretat social càrrecs electes 20.258,86 154,70 20.413,56 20.413,56 20.413,56 18.859,00 1.554,56 0,00




Data: 06/03/2019Pàgina: 11









reconegudesnetes



crèdit

12920116000 01 Seguretat social.Organització interna 14.118,10 0,00 14.118,10 13.990,30 13.990,30 12.814,97 1.175,33 127,8015920116000 01 Seguretat social.Projectes i convocatòries 7.443,33 0,00 7.443,33 0,00 0,00 0,00 0,00 7.443,3311920216000 01 Seguretat social gerència i serv.administratius 24.413,37 0,00 24.413,37 24.298,52 24.298,52 22.262,11 2.036,41 114,8511920316000 01 Seguretat social comunicació 10.753,35 0,00 10.753,35 10.455,11 10.455,11 9.554,40 900,71 298,2411920416000 01 Seguretat social secretaria 48.383,58 0,00 48.383,58 44.410,14 44.410,14 40.601,63 3.808,51 3.973,4411920516000 01 Seguretat social intervenció 37.028,68 -178,81 36.849,87 28.322,81 28.322,81 25.903,10 2.419,71 8.527,0611920616000 01 Seguretat social tresoreria 14.026,72 0,00 14.026,72 13.899,74 13.899,74 12.732,02 1.167,72 126,9812920716000 01 Seguretat social. Gestió de personal 31.803,55 0,00 31.803,55 27.070,97 27.070,97 24.483,88 2.587,09 4.732,5812920816000 01 Seguretat social servei de neteja 10.500,25 21,03 10.521,28 10.521,28 10.521,28 9.642,13 879,15 0,0012920916000 01 Seguretat social serveis informàtics 40.741,70 0,00 40.741,70 29.042,15 29.042,15 26.625,38 2.416,77 11.699,5512921016000 01 Seguretat social servei de manteniment 19.493,26 0,00 19.493,26 19.169,52 19.169,52 17.580,69 1.588,83 323,7434921316000 01 Seguretat social.Servei habitatge 22.415,63 0,00 22.415,63 20.501,71 20.501,71 18.362,47 2.139,24 1.913,9221921416000 01 Seguretat social admin.depart. territori i sostenibilitat 29.768,39 35,61 29.804,00 29.804,00 29.804,00 27.320,14 2.483,86 0,0031921416000 01 Seguretat social administració depart.atenció a les persones 14.118,10 -122,83 13.995,27 13.990,49 13.990,49 12.815,16 1.175,33 4,7841921416000 01 Seguretat Social.Administ.departament promoció territori 22.516,62 -115,13 22.401,49 22.401,49 22.401,49 20.524,06 1.877,43 0,0051921416000 01 Seguretat social.Administració serveis a la ciutadania 21.486,62 245,15 21.731,77 21.731,77 21.731,77 19.930,59 1.801,18 0,0031921516000 01 Seguretat social.Organització interna benestar social 22.963,43 1.207,98 24.171,41 24.171,41 24.171,41 21.269,21 2.902,20 0,0034921616000 01 Seguretat social.Atenció a les persones 6.720,61 172,88 6.893,49 6.893,29 6.893,29 6.374,83 518,46 0,2060932116000 01 Seguretat social servei de gestió tributària i cadastral 450.403,77 2.246,63 452.650,40 452.650,40 452.650,40 415.090,89 37.559,51 0,0012920716008 01 Prevenció de riscos laborals 11.066,50 0,00 11.066,50 11.535,76 11.535,76 4.727,89 6.807,87 -469,2612920716200 01 Formació i perfeccionament del personal. 10.000,00 287,10 10.287,10 10.287,10 10.287,10 8.843,35 1.443,75 0,0060932116200 01 Formació i perfeccionament del personal GT i GC 7.000,00 0,00 7.000,00 2.082,95 2.082,95 2.082,95 0,00 4.917,05

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 2.161.127,01 155.421,12 2.316.548,13 2.097.627,78 2.097.627,78 1.920.577,42 177.050,36 218.920,35

1 DESPESES DE PERSONAL. 9.392.057,42 500.793,33 9.892.850,75 8.906.434,85 8.906.434,85 8.729.384,49 177.050,36 986.415,90




Data: 06/03/2019Pàgina: 12









reconegudesnetes



crèdit

12920120200 01 Lloguer seu del Consell Comarcal 4.304,76 0,00 4.304,76 3.834,52 3.834,52 3.834,52 0,00 470,2431921520200 01 Lloguers.Oficines benestar social 23.016,00 1.013,91 24.029,91 24.029,91 24.029,91 24.029,91 0,00 0,0060932120200 01 Lloguers oficines de gestió tributària i cadastral 35.005,97 3.415,70 38.421,67 38.421,67 38.421,67 31.733,26 6.688,41 0,00

20 Arrendaments i cànons. 62.326,73 4.429,61 66.756,34 66.286,10 66.286,10 59.597,69 6.688,41 470,24

22170121200 01 Manteniment deixalleries 6.409,98 0,00 6.409,98 902,31 902,31 0,00 902,31 5.507,6724311121200 01 Reparacions i manteniment.Centre acollida animals abandonats 5.489,96 0,00 5.489,96 2.602,13 2.602,13 2.602,13 0,00 2.887,8343334121200 01 Actuacions manteniment castell de Montsoriu 2.000,00 -345,40 1.654,60 1.153,51 1.153,51 1.107,41 46,10 501,0912920121200 01 Reparacions i manteniment castell de Montsoriu 5.000,00 0,00 5.000,00 3.555,99 3.555,99 3.555,99 0,00 1.444,0112921021200 01 Reparacions i manteniment 8.000,00 -3.334,73 4.665,27 4.665,27 4.665,27 4.550,32 114,95 0,0021921421200 01 Despeses manteniment parc mediambiental 2.000,00 1.297,43 3.297,43 3.297,43 3.297,43 3.297,43 0,00 0,0031921521200 01 Reparacions i manteniment. Oficines benestar social 4.000,00 -1.216,76 2.783,24 2.783,24 2.783,24 2.783,24 0,00 0,0060932121200 01 Reparacions i manteniment servei de gestió tributària i cadastral 9.000,00 0,00 9.000,00 7.775,51 7.775,51 7.639,99 135,52 1.224,4922160121301 01 Millores instal·lacions depuradores 150.000,00 397.871,94 547.871,94 660.773,11 547.871,94 239.311,08 308.560,86 0,0024311121400 01 Manteniment i reparacions elements de transport.Centre acollida a 3.000,00 0,00 3.000,00 2.263,11 2.263,11 2.263,11 0,00 736,8912921021400 01 Manteniment i reparacions elements de transport. 5.000,00 -87,89 4.912,11 3.741,55 3.741,55 3.597,29 144,26 1.170,5660932121400 01 Manteniment i reparacions elements de transport servei de gestió 4.000,00 0,00 4.000,00 2.925,88 2.925,88 2.816,98 108,90 1.074,1212920921600 01 Manteniment equips informàtics 7.000,00 0,00 7.000,00 6.111,33 6.111,33 4.557,29 1.554,04 888,6760932121600 01 Manteniment equips informàtics servei de gestió tributària i cada 61.000,00 0,00 61.000,00 70.089,43 59.938,64 44.111,21 15.827,43 1.061,3612920921601 01 Manteniment programes informàtics 26.000,00 0,00 26.000,00 22.372,36 22.372,36 22.119,47 252,89 3.627,64

21 Reparacions, manteniment i conservació. 297.899,94 394.184,59 692.084,53 795.012,16 671.960,20 344.312,94 327.647,26 20.124,33

12920122000 01 Material oficina ordinari no inventariable. 30.000,00 6.754,35 36.754,35 42.095,91 36.754,35 34.503,36 2.250,99 0,0060932122000 01 Material oficina ordinari no inventariable servei de gestió tribu 50.000,00 18.854,87 68.854,87 73.235,74 68.854,87 66.440,52 2.414,35 0,0012920122100 01 Energia elèctrica. 20.000,00 0,00 20.000,00 16.421,89 16.421,89 15.004,13 1.417,76 3.578,1131921522100 01 Energia elèctrica.Oficines benestar social 6.700,00 0,00 6.700,00 5.543,96 5.543,96 5.543,96 0,00 1.156,0412920122101 01 Aigua. 1.400,00 0,00 1.400,00 455,08 455,08 455,08 0,00 944,9231921522101 01 Aigua.Oficines benestar social 500,00 -179,14 320,86 207,11 207,11 207,11 0,00 113,7524311122103 01 Combustibles i carburants.Centre acollida animals abandonats 3.500,00 0,00 3.500,00 2.076,15 2.076,15 2.076,15 0,00 1.423,8512920122103 01 Combustibles i carburants. 8.500,00 0,00 8.500,00 4.897,63 4.897,63 4.897,63 0,00 3.602,3722160122104 01 Vestuari.Sistemes de sanejament 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,0024311122104 01 Vestuari.Centre acollida animals abandonats 2.000,00 0,00 2.000,00 1.012,48 1.012,48 119,86 892,62 987,52




Data: 06/03/2019Pàgina: 13









reconegudesnetes



crèdit

12921022104 01 Vestuari i epis treballadors 2.000,00 80,92 2.080,92 2.080,92 2.080,92 2.080,92 0,00 0,0024311122106 01 Productes farmacèutics i material sanitari. 22.000,00 0,00 22.000,00 33.682,36 18.791,76 16.401,26 2.390,50 3.208,2424311122110 01 Productes de neteja i condicionament.Centre acollida animals aban 5.000,00 154,09 5.154,09 5.154,09 5.154,09 5.154,09 0,00 0,0012920822110 01 Productes de neteja i condicionament. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.025,25 4.025,25 4.025,25 0,00 974,7560932122110 01 Productes de neteja i condicionament servei de gestió tributària 6.000,00 0,00 6.000,00 5.786,62 5.786,62 5.407,89 378,73 213,3824311122112 01 Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomuni 9.000,00 0,00 9.000,00 7.348,65 7.348,65 6.562,19 786,46 1.651,3524311122113 01 Manutenció d’animals.Centre acollida animals abandonats 20.000,00 -4.630,56 15.369,44 52.884,77 13.270,14 12.056,45 1.213,69 2.099,3022162322199 01 Despeses fons gestió de residus de la Selva 26.588,74 187.132,78 213.721,52 48.078,62 37.295,35 21.582,44 15.712,91 176.426,1724311122199 01 Altres subministraments.Centre acollida animals abandonats 8.000,00 0,00 8.000,00 7.922,73 7.922,73 7.911,43 11,30 77,2760932122199 01 Altres subministraments servei de gestió tributària i cadastral 40.000,00 5.763,38 45.763,38 45.763,38 45.763,38 43.849,50 1.913,88 0,0012920122200 01 Despesa en comunicacions telefòniques 30.000,00 0,00 30.000,00 25.579,43 25.579,43 21.916,66 3.662,77 4.420,5731921522200 01 Despesa en comunicacions telefòniques.Oficines benestar social 8.500,00 -1.361,93 7.138,07 7.138,07 7.138,07 6.588,99 549,08 0,0012920122201 01 Despesa en comunicacions postals. 8.000,00 458,21 8.458,21 8.458,21 8.458,21 5.593,63 2.864,58 0,0031921522201 01 Despesa en comunicacions postals.Oficines benestar social 2.000,00 1.743,92 3.743,92 3.743,92 3.743,92 2.329,67 1.414,25 0,0060932122201 01 Despesa en comunicacions postals servei de gestió tributària i ca 681.364,00 78.815,82 760.179,82 760.179,82 760.179,82 479.231,88 280.947,94 0,0012920122300 01 Despesa transportistes 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0023151122400 01 Primes d’assegurances.Serveis tècnics 6.000,00 54,59 6.054,59 6.054,59 6.054,59 6.054,59 0,00 0,0012920122400 01 Primes d’assegurances. 26.000,00 0,00 26.000,00 36.903,35 21.953,79 21.953,79 0,00 4.046,2160932122400 01 Primes d’assegurances servei de gestió tributària i cadastral 8.500,00 0,00 8.500,00 7.505,43 7.505,43 7.505,43 0,00 994,5760932122500 01 Tributs servei de gestió tributària i cadastral 3.500,00 0,00 3.500,00 3.206,73 3.206,73 3.206,73 0,00 293,2712920122502 01 Tributs de les entitats locals. 12.000,00 2.965,50 14.965,50 14.965,50 14.965,50 14.965,50 0,00 0,0021921422601 01 Quota CILMA 700,00 0,00 700,00 660,00 660,00 0,00 660,00 40,0022170122602 01 Ecoembes-coordinació campanyes Selva 7.026,96 29.720,28 36.747,24 32.456,64 30.013,33 9.752,48 20.260,85 6.733,9124311122602 01 Publicitat i propaganda centre acollida animals abandonats 2.000,00 0,00 2.000,00 1.500,40 1.500,40 1.500,40 0,00 499,6011920322602 01 Despeses de comunicació 35.000,00 0,00 35.000,00 29.522,44 26.865,19 24.384,69 2.480,50 8.134,8112920122603 01 Publicació en diaris oficials. 15.000,00 0,00 15.000,00 12.038,24 12.038,24 11.699,44 338,80 2.961,7660932122603 01 Publicació en diaris oficials servei de gestió tributària i cadas 6.000,00 0,00 6.000,00 3.205,72 3.205,72 3.205,72 0,00 2.794,2832231122604 01 Jurídics, contenciosos.Serveis socials bàsics 6.000,00 0,00 6.000,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 0,00 3.445,0033231222604 01 Jurídics, contenciosos servei atenció a la infància i adolescènci 6.000,00 -1.305,00 4.695,00 4.084,35 4.084,35 3.153,75 930,60 610,6533231422604 01 Jurídics, contenciosos pla de dones 5.720,00 0,00 5.720,00 41.498,15 5.477,98 4.897,18 580,80 242,0212920122604 01 Jurídics, contenciosos. 24.780,00 120.000,00 144.780,00 138.466,13 138.466,13 18.466,13 120.000,00 6.313,8743334122609 01 Despeses activitats culturals 7.500,00 -1.458,35 6.041,65 6.687,03 6.041,65 6.041,65 0,00 0,00




Data: 06/03/2019Pàgina: 14









reconegudesnetes



crèdit

55341122609 01 Activitats esportives 11.000,00 -753,27 10.246,73 9.778,33 9.778,33 9.002,06 776,27 468,4022160122699 01 Altres despeses diverses.Sistemes de sanejament 4.000,00 0,00 4.000,00 3.837,00 3.600,00 3.300,00 300,00 400,0022162222699 01 NORA-recollida selectiva 40.000,00 24.003,44 64.003,44 64.003,44 64.003,44 32.446,30 31.557,14 0,0022170122699 01 Material campanyes de medi ambient 32.453,19 101.932,58 134.385,77 104.369,25 90.111,47 75.464,80 14.646,67 44.274,3033231322699 01 Altres despeses diverses servei integració famílies extenses (SIF 1.445,87 0,00 1.445,87 7.993,79 7.993,79 6.952,07 1.041,72 -6.547,9233231422699 01 Altres despeses diverses pla de dones 5.500,00 6.175,44 11.675,44 6.424,82 6.424,82 6.282,14 142,68 5.250,6233231522699 01 Activitats d'immigració i ciutadania 54.082,44 0,00 54.082,44 61.602,88 33.859,12 27.635,76 6.223,36 20.223,3233231622699 01 Activitats programa socioeducatiu 58.894,85 0,00 58.894,85 28.023,54 28.023,54 26.897,54 1.126,00 30.871,3133231922699 01 Activitats pla de desenvolupament comunitari (PDC) 25.000,00 0,00 25.000,00 18.774,19 18.774,19 18.290,19 484,00 6.225,8144241022699 01 Altres despeses diverses. Treball i formació. Coord. 4.000,00 4.027,90 8.027,90 8.708,87 8.027,90 7.950,46 77,44 0,0045241122699 01 Despeses divervses .JPO.SOC004/16/00054 0,00 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 0,00 0,0044241222699 01 Despeses xarxa SIO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.684,11 2.684,11 2.600,97 83,14 315,8944241322699 01 Despeses programa UBICAT UBI-43-2017 12.120,00 0,00 12.120,00 6.369,98 6.369,98 6.091,45 278,53 5.750,0244241422699 01 Projecte fem ocupació per a joves SOC016/17/00053 29.688,42 0,00 29.688,42 9.826,13 9.826,13 9.718,13 108,00 19.862,2944241622699 01 Programa treball i formació línia A PANP 17.531,36 11.839,41 29.370,77 33.596,07 29.370,77 29.370,77 0,00 0,0044241722699 01 Programa treball i formació línia B PRMI 11.899,02 0,00 11.899,02 8.951,21 8.951,21 8.951,21 0,00 2.947,8144241822699 01 Despeses projecte 30 plus 118.000,00 0,00 118.000,00 13.375,44 13.375,44 12.382,93 992,51 104.624,5644241822699 02 Altres despeses diverses.30P-13-2016 0,00 54.845,39 54.845,39 2.794,54 2.794,54 2.794,54 0,00 52.050,8544241822699 03 Despeses programa 30 plus 2018/18/00081 0,00 119.161,21 119.161,21 0,00 0,00 0,00 0,00 119.161,2144241922699 01 Altres despeses diverses.Programa treball i formació DONA 2017/DO 2.583,00 0,00 2.583,00 2.477,79 2.477,79 2.477,79 0,00 105,2124311122699 01 Altres despeses diverses.Centre acollida animals abandonats 8.000,00 0,00 8.000,00 7.311,70 7.311,70 7.260,15 51,55 688,3054320222699 01 Despeses gestió dels menjadors escolars 23.301,25 -2.951,04 20.350,21 25.980,75 18.424,30 12.184,33 6.239,97 1.925,9154320422699 01 Despeses gestió menjadors 1.000,00 521.511,29 522.511,29 147.290,00 147.290,00 147.290,00 0,00 375.221,2911332222699 01 Despeses arxiu comarcal 9.000,00 0,00 9.000,00 8.443,73 8.443,73 8.443,73 0,00 556,2743334122699 01 Promoció cultural del territori 12.500,00 13.998,13 26.498,13 28.966,53 26.498,13 21.353,15 5.144,98 0,0053337122699 01 Projectes de joventut 3.300,00 7.492,98 10.792,98 10.436,31 10.236,31 9.885,41 350,90 556,6722425122699 01 Programa comptabilitat energètica 2.447,76 856,35 3.304,11 3.304,11 3.304,11 1.906,80 1.397,31 0,0042432122699 01 Despeses taxa turística 13.500,00 3.727,90 17.227,90 17.227,90 17.227,90 3.249,09 13.978,81 0,0052433122699 01 Activitats de dinamització empresarial 4.000,00 11.014,83 15.014,83 15.014,83 15.014,83 14.958,83 56,00 0,0052433322699 01 Despeses projecte Catalunya emprèn 4.000,00 1.420,88 5.420,88 5.420,88 5.420,88 4.452,81 968,07 0,0052433422699 01 Cursos de formació ocupacional i formació contínua 42.000,00 2.983,58 44.983,58 45.023,58 44.983,58 44.545,02 438,56 0,0052433622699 01 Activitats projecte Test us 23.500,00 -5.618,76 17.881,24 2.855,60 2.855,60 2.371,60 484,00 15.025,64




Data: 06/03/2019Pàgina: 15









reconegudesnetes



crèdit

42439222699 01 Despeses programa innovador 70.364,50 0,00 70.364,50 69.853,30 69.564,34 41.858,28 27.706,06 800,1642439322699 01 Despeses manteniment rutes 10.000,00 6.601,08 16.601,08 13.311,87 13.311,87 13.176,30 135,57 3.289,2142439422699 01 Despeses projecte ruta de la Tordera 21.089,50 0,00 21.089,50 4.434,41 4.434,41 3.163,91 1.270,50 16.655,0942439622699 01 Despeses projecte Localitza 2 5.000,00 0,00 5.000,00 3.082,35 3.082,35 2.114,35 968,00 1.917,6542439722699 01 Despeses projecte vescomtat de Cabrera 134.310,00 60.500,00 194.810,00 122.390,96 55.869,49 55.869,49 0,00 138.940,5142439822699 01 Activitats municipis antic consorci Ter Brugent 0,00 41.698,55 41.698,55 29.242,87 29.242,87 9.829,69 19.413,18 12.455,6813912122699 01 Despeses diverses 10.000,00 0,00 10.000,00 5.896,41 5.896,41 5.896,41 0,00 4.103,5912920122699 01 Altres despeses diverses. 8.000,00 -4.617,34 3.382,66 3.382,66 3.382,66 2.815,91 566,75 0,0035920122699 01 Consell Consultiu de la gent gran 5.000,00 0,00 5.000,00 3.059,63 3.059,63 2.759,23 300,40 1.940,3712921022699 01 Altres despeses diverses servei de manteniment 6.000,00 7.959,04 13.959,04 13.959,04 13.959,04 11.536,76 2.422,28 0,0060932122699 01 Altres despeses diverses servei de gestió tributària i cadastral 10.000,00 0,00 10.000,00 6.892,81 6.892,81 6.304,46 588,35 3.107,1922160122702 01 Valoracions i peritatges.Sistemes de sanejament 30.000,00 0,00 30.000,00 20.196,77 20.196,77 18.098,77 2.098,00 9.803,2322162122702 01 Compensació adjudicatari planta 0,00 25.291,57 25.291,57 21.114,50 18.240,75 18.240,75 0,00 7.050,8211332222702 01 Serveis externs arxius municipals 5.000,00 0,00 5.000,00 500,00 500,00 0,00 500,00 4.500,0060932122702 01 Treballs externs servei de gestió tributària i cadastral 90.405,00 -50.961,89 39.443,11 48.305,35 39.443,11 37.436,99 2.006,12 0,0060932122702 02 Treballs externs serveis 0,00 374.462,10 374.462,10 0,00 0,00 0,00 0,00 374.462,1023151122706 01 Projecte sistema detecció i lectura matrícules 251.753,40 0,00 251.753,40 22.687,50 13.612,50 0,00 13.612,50 238.140,9022160122706 01 Estudis i treballs tècnics externs sistemes de sanejament 15.000,00 0,00 15.000,00 27.049,62 13.082,32 3.402,52 9.679,80 1.917,6824311122706 01 Programa vespa asiàtica 66.000,00 2.726,80 68.726,80 70.119,30 68.726,80 60.965,32 7.761,48 0,0052433322706 01 Centre empreses Santa Coloma de Farners 36.300,00 0,00 36.300,00 44.325,33 32.298,03 31.619,40 678,63 4.001,9760932122706 01 Serveis professionals externs servei de gestió tributària i cadas 78.658,00 11.041,23 89.699,23 76.787,39 76.769,89 74.180,49 2.589,40 12.929,3424136122799 01 Activitats.Protecció civil i prevenció incendis 254.000,00 0,00 254.000,00 111.751,55 94.309,89 61.473,15 32.836,74 159.690,1123151122799 01 Serveis professionals externs serveis tècnics 74.600,00 0,00 74.600,00 93.737,38 67.778,81 47.191,13 20.587,68 6.821,1922160122799 01 Explotació sistemes de sanejament 1.700.000,00 198.103,08 1.898.103,08 1.898.103,08 1.898.103,08 1.566.218,10 331.884,98 0,0022162122799 01 Servei tractament de residus 720.955,67 143.315,27 864.270,94 858.766,33 858.766,33 628.909,09 229.857,24 5.504,6122162222799 01 NORA,recollida de residus als municipis 9.762.247,69 -254.274,50 9.507.973,19 9.288.193,72 9.288.193,72 8.304.147,04 984.046,68 219.779,4732231122799 01 Servei d'ajut a domicili 976.686,39 -14.388,75 962.297,64 949.983,16 949.983,16 873.878,63 76.104,53 12.314,4833231522799 01 Programa salut i crisi (DIPSALUT) 65.000,00 0,00 65.000,00 52.849,01 52.849,01 48.243,81 4.605,20 12.150,9933231722799 01 Servei de teleassistència 120.350,32 0,00 120.350,32 61.632,35 61.632,35 61.632,35 0,00 58.717,9733231822799 01 Servei de transport adaptat 281.961,76 0,00 281.961,76 202.790,21 202.790,21 188.639,68 14.150,53 79.171,5524311122799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 33.595,00 1.479,92 35.074,92 35.987,00 35.074,92 32.307,92 2.767,00 0,0054320222799 01 Projectes serveis escolars 15.000,00 16.360,41 31.360,41 32.735,52 25.458,13 14.100,00 11.358,13 5.902,28




Data: 06/03/2019Pàgina: 16









reconegudesnetes



crèdit

54320322799 01 Transport escolar col·lectiu 2.434.502,00 0,00 2.434.502,00 2.321.089,14 2.312.743,14 2.160.355,76 152.387,38 121.758,8654320522799 01 Projecte UEC de Blanes 54.606,00 0,00 54.606,00 85.128,50 50.640,50 46.025,50 4.615,00 3.965,5052433422799 01 Programa ISO 1.000,00 1.214,30 2.214,30 2.214,30 2.214,30 1.349,15 865,15 0,0042439222799 01 Despeses planificació estratègica 14.973,75 0,00 14.973,75 44.951,50 14.973,75 8.984,26 5.989,49 0,0042439822799 01 Despeses projecte POCTEFA 40.969,15 0,00 40.969,15 11.276,66 3.273,18 2.970,68 302,50 37.695,9724441222799 01 Projecte pla de viatgers 74.267,00 0,00 74.267,00 74.267,21 74.267,21 57.027,09 17.240,12 -0,2112920122799 01 Assessorament extern 43.560,00 11.041,23 54.601,23 72.813,12 41.043,18 25.192,18 15.851,00 13.558,0515920122799 01 Projectes i convocatòries 20.954,18 -10.826,73 10.127,45 8.859,62 3.388,00 3.388,00 0,00 6.739,4512920922799 01 Serveis informàtics externs 5.000,00 0,00 5.000,00 2.110,24 2.110,24 2.110,24 0,00 2.889,7634921622799 01 Despesa en seguretat externa 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0060932122799 01 Despeses tràmits informació oficial servei de gestió tributària i 135.000,00 -27.646,02 107.353,98 107.353,98 107.353,98 103.254,42 4.099,56 0,00

22 Material, subministraments i altres. 19.431.636,17 1.858.431,42 21.290.067,59 19.139.255,54 18.665.446,77 16.112.579,87 2.552.866,90 2.624.620,82

24136123120 01 Dietes i desplaçaments.Protecció civil i prevenció incendis 4.000,00 0,00 4.000,00 397,05 397,05 397,05 0,00 3.602,9523151123120 01 Dietes i desplaçaments.Serveis tècnics 15.000,00 -54,59 14.945,41 12.172,71 12.172,71 12.172,71 0,00 2.772,7022160123120 01 Dietes i desplaçaments.Sistemes de sanejament 2.500,00 0,00 2.500,00 870,76 870,76 870,76 0,00 1.629,2432231123120 01 Dietes i desplaçaments personal. Serveis socials bàsics 30.000,00 0,00 30.000,00 26.859,04 26.859,04 26.859,04 0,00 3.140,9633231223120 01 Dietes i desplaçaments personal atenció a la infància i adolescèn 10.000,00 1.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 11.305,00 0,00 0,0033231423120 01 Dietes i desplaçaments pla de dones 1.500,00 320,35 1.820,35 1.820,35 1.820,35 1.820,35 0,00 0,0044241123120 01 Dietes i desplaçaments cap unitat ocupació 2.000,00 0,00 2.000,00 461,95 461,95 461,95 0,00 1.538,0544241223120 01 Dietes i desplaments programa xarxa SIO 1.000,00 0,00 1.000,00 450,90 450,90 450,90 0,00 549,1044241423120 01 Dietes i desplaçaments prjecte fem ocupació per a joves 2017 SOC0 3.000,00 0,00 3.000,00 887,34 887,34 887,34 0,00 2.112,6644241423120 02 Dietes i desplaçaments fem ocupació per a joves 0,00 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40 0,00 0,0044241523120 01 Dietes i desplaçaments projecte joves en pràctiques 2017 1.178,00 0,00 1.178,00 29,64 29,64 29,64 0,00 1.148,3644241823120 01 Dietes i desplaçaments Projecte 30 plus 4.000,00 0,00 4.000,00 296,70 296,70 296,70 0,00 3.703,3024311123120 01 Dietes i desplaçaments.Centre acollida animals abandonats 2.000,00 269,75 2.269,75 2.269,75 2.269,75 2.269,75 0,00 0,0054320423120 01 Dietes i desplaçaments.Gestió ensenyament 3.000,00 0,00 3.000,00 2.936,12 2.936,12 2.936,12 0,00 63,8853337123120 01 Dietes i desplaçaments.Dinamització juvenil 7.000,00 0,00 7.000,00 6.932,82 6.932,82 6.932,82 0,00 67,1855341123120 01 Dietes i desplaçaments.Promoció esportiva 500,00 753,27 1.253,27 1.253,27 1.253,27 1.253,27 0,00 0,0022425123120 01 Dietes i desplaçaments.Agència comarcal de l'energia 1.200,00 0,00 1.200,00 188,29 188,29 188,29 0,00 1.011,7152433123120 01 Dietes i desplaçaments.Projectes dinamització empresarial 2.000,00 -1.014,83 985,17 209,10 209,10 209,10 0,00 776,0752433223120 01 Dietes i desplaçaments tècnics AODL sector industrial G-12/17-01 2.000,00 0,00 2.000,00 1.270,85 1.270,85 1.270,85 0,00 729,15




Data: 06/03/2019Pàgina: 17









reconegudesnetes



crèdit

52433323120 01 Dietes i desplaçaments projecte Catalunya emprèn 2.000,00 0,00 2.000,00 1.424,35 1.424,35 1.424,35 0,00 575,6552433623120 01 Dietes i desplaçaments projecte Test us 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,0042439123120 01 Dietes i desplaçaments.Cap unitat turisme i territori 2.000,00 0,00 2.000,00 483,16 483,16 483,16 0,00 1.516,8442439423120 01 Dietes i desplaçaments ruta de la Tordera 1.500,00 0,00 1.500,00 598,20 598,20 598,20 0,00 901,8042439523120 01 Dietes i desplaçaments AODL competivitat territorial 1.000,00 0,00 1.000,00 482,86 482,86 482,86 0,00 517,1442439623120 01 Dietes i desplaçaments AODL àmbit cultural-creatiu 1.000,00 0,00 1.000,00 509,85 509,85 509,85 0,00 490,1542439723120 01 Dietes i desplaçaments Vescomtat de Cabrera 1.000,00 0,00 1.000,00 162,10 162,10 162,10 0,00 837,9034493123120 01 Dietes i desplaçaments servei de consum 500,00 273,91 773,91 773,91 773,91 773,91 0,00 0,0013912123120 01 Dietes personal directiu 5.000,00 0,00 5.000,00 2.952,08 2.952,08 2.952,08 0,00 2.047,9212920123120 01 Dietes i desplaçaments organització interna 2.500,00 0,00 2.500,00 1.666,16 1.666,16 1.666,16 0,00 833,8421921423120 01 Dietes i desplaçaments admin.depart. territori i osstenibilitat 3.500,00 0,00 3.500,00 2.261,48 2.261,48 2.261,48 0,00 1.238,5231921423120 01 Dietes i desplaçaments atenció a les persones 500,00 0,00 500,00 339,41 339,41 339,41 0,00 160,5941921423120 01 Dietes i desplaçaments.Administ.departament promoció territori 1.000,00 6.194,10 7.194,10 7.194,10 7.194,10 7.194,10 0,00 0,0051921423120 01 Dietes i desplaçaments .Administració serveis a la ciutadania 1.500,00 -740,48 759,52 347,90 347,90 347,90 0,00 411,6260932123120 01 Dietes i desplaçaments servei de gestió tributària i cadastral 2.000,00 0,00 2.000,00 1.714,21 1.714,21 1.714,21 0,00 285,79

23 Indemnitzacions per raó del servei. 118.878,00 7.434,88 126.312,88 91.649,81 91.649,81 91.649,81 0,00 34.663,07

22162125000 01 Servei tractament fracció resta 1.869.250,00 182.644,24 2.051.894,24 2.051.894,24 2.051.894,24 1.889.243,82 162.650,42 0,0025 Treballs realitzats per administracions públiques i altres entita 1.869.250,00 182.644,24 2.051.894,24 2.051.894,24 2.051.894,24 1.889.243,82 162.650,42 0,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 21.779.990,84 2.447.124,74 24.227.115,58 22.144.097,85 21.547.237,12 18.497.384,13 3.049.852,99 2.679.878,46




Data: 06/03/2019Pàgina: 18









reconegudesnetes



crèdit

12011131000 01 Interessos dels préstecs 24.279,28 0,00 24.279,28 23.642,97 23.642,97 23.642,97 0,00 636,3160932131001 01 Interessos pòlissa de crèdit servei de gestió tributària i cadas 5.000,00 0,00 5.000,00 781,78 781,78 781,78 0,00 4.218,22

31 De préstecs i altres operacions financeres en euros. 29.279,28 0,00 29.279,28 24.424,75 24.424,75 24.424,75 0,00 4.854,53

60932135200 01 Interessos de demora servei de gestió tributària i cadastral 30.000,00 -12.805,97 17.194,03 15.343,87 15.343,87 14.570,79 773,08 1.850,1612920135900 01 Despeses financeres 6.000,00 648,67 6.648,67 6.648,67 6.648,67 6.648,67 0,00 0,0060932135900 01 Despeses financeres pòlissa de crèdit 83.955,00 12.805,97 96.760,97 96.803,05 96.803,05 96.801,72 1,33 -42,08

35 Interessos de demora i altres despeses financeres. 119.955,00 648,67 120.603,67 118.795,59 118.795,59 118.021,18 774,41 1.808,08

3 DESPESES FINANCERES. 149.234,28 648,67 149.882,95 143.220,34 143.220,34 142.445,93 774,41 6.662,61




Data: 06/03/2019Pàgina: 19









reconegudesnetes



crèdit

12920141000 01 Aportació al patronat conservació castell Montsoriu 8.498,00 15.500,00 23.998,00 23.998,00 23.998,00 8.498,00 15.500,00 0,0041 A organismes autònoms de l’entitat local. 8.498,00 15.500,00 23.998,00 23.998,00 23.998,00 8.498,00 15.500,00 0,00

22162346200 01 Retorn cànon als ajuntaments 370.186,03 88.045,22 458.231,25 458.231,25 458.231,25 396.007,02 62.224,23 0,0022162446200 01 Ajuntaments, retorn conveni Ecoembes i ecovidrio 691.728,10 0,00 691.728,10 437.465,40 437.465,37 356.950,66 80.514,71 254.262,7322170146200 01 Ajuntament Blanes - sancions medi ambient 2.000,00 0,00 2.000,00 126,72 126,72 126,72 0,00 1.873,2832231146200 01 Ajuntament d'Arbúcies- servei d'ajut a domicili 63.773,36 7.285,32 71.058,68 71.058,68 71.058,68 71.058,68 0,00 0,0033231546200 01 Transferències a ajuntaments pla d'immigració i ciutadania 40.786,82 0,00 40.786,82 40.987,27 40.987,27 0,00 40.987,27 -200,4543334146200 01 Transferències museus de la comarca 8.385,00 0,00 8.385,00 5.016,72 5.016,72 5.016,72 0,00 3.368,2853337146200 01 Transferències a ajuntaments.Projectes joventut 77.075,00 77.075,00 154.150,00 77.075,00 77.075,00 77.075,00 0,00 77.075,0052433346200 01 Ajuntament de Blanes. Projecte Catalunya emprèn 35.000,00 0,00 35.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 11.000,0060932146200 01 Ajuntament de Lloret, oficina servei de gestió tributària i cadas 21.000,00 40.000,00 61.000,00 43.517,76 43.517,76 43.517,76 0,00 17.482,2422162446201 01 Ajuntaments-venda cartró i paper 150.000,00 0,00 150.000,00 13.740,73 13.740,73 6.675,07 7.065,66 136.259,2722170146201 01 Ajuntaments-campanyes medi ambient 5.527,48 1.732,52 7.260,00 7.260,00 7.260,00 0,00 7.260,00 0,0033231546201 01 Transferències a ajuntaments centres oberts 27.326,00 7.039,51 34.365,51 34.365,51 34.365,51 0,00 34.365,51 0,0012920146700 01 Altres despeses - ACM - FCM - Convenis 34.595,00 -15.500,00 19.095,00 16.645,81 16.645,81 16.645,81 0,00 2.449,19

46 A entitats locals. 1.527.382,79 205.677,57 1.733.060,36 1.229.490,85 1.229.490,82 973.073,44 256.417,38 503.569,54

22162347900 01 Retorn cànon a NORA 15.000,00 14.452,50 29.452,50 29.452,50 29.452,50 0,00 29.452,50 0,0047 A empreses privades. 15.000,00 14.452,50 29.452,50 29.452,50 29.452,50 0,00 29.452,50 0,00

32231148000 01 Ajuts d'urgècnia social 60.788,00 25.239,51 86.027,51 86.027,51 86.027,51 74.881,43 11.146,08 0,0033231848000 01 Ajuts individuals per al transport adaptat 17.500,00 0,00 17.500,00 10.423,73 10.423,73 0,00 10.423,73 7.076,2754320248000 01 Ajuts de menjador escolar 1.500.000,00 59.383,09 1.559.383,09 1.559.383,09 1.559.383,09 949.364,67 610.018,42 0,0054320348000 01 Ajuts individuals de desplaçament col·lectiu 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,0043334148000 01 Premis recull de Blanes 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,0042432148000 01 Associació de turisme la Selva 41.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 20.500,00 20.500,00 0,0031921548000 01 Quota CASC/SUMAR 5.585,50 0,00 5.585,50 5.585,50 5.585,50 5.585,50 0,00 0,0032231148001 01 Ajuts urgència social.Pobresa energètica 60.788,00 -18.136,08 42.651,92 42.651,92 42.651,92 39.708,53 2.943,39 0,0033231848001 01 Transferència al Taller Ocupacional Montsoriu,transport adaptat 25.000,00 0,00 25.000,00 25.084,08 25.084,08 0,00 25.084,08 -84,0854320248001 01 Gratuïtat dels menjadors escolars 505.593,20 -59.383,09 446.210,11 235.724,55 235.724,55 168.567,75 67.156,80 210.485,5654320348001 01 Ajuts individuals de desplaçament 12.000,00 0,00 12.000,00 11.734,56 11.734,56 11.734,56 0,00 265,44




Data: 06/03/2019Pàgina: 20









reconegudesnetes



crèdit

43334148001 01 Beca recerca 2017 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.250,00 3.750,00 0,0055341148001 01 Consell esportiu de la Selva, programa fem atletisme 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,0043334148002 01 Centre d'Estudis Selvatans 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,0055341148002 01 Consell esportiu de la Selva, gran premi de cross de la Selva 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,0012920148003 01 Aportació Fundació orquestra jove de la Selva 2.404,00 0,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 0,00 0,0043334148004 01 Colla gegantera la Selva 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,0013912148900 01 Aportacions als grups polítics 26.544,00 0,00 26.544,00 24.552,00 24.552,00 18.414,00 6.138,00 1.992,00

48 A famílies i institucions sense fins de lucre. 2.436.502,70 7.103,43 2.443.606,13 2.069.370,94 2.069.370,94 1.312.210,44 757.160,50 374.235,19

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 3.987.383,49 242.733,50 4.230.116,99 3.352.312,29 3.352.312,26 2.293.781,88 1.058.530,38 877.804,73




Data: 06/03/2019Pàgina: 21









reconegudesnetes



crèdit

60932162200 01 Inversió nova en edificis de gestió tributària 0,00 749.855,55 749.855,55 0,00 0,00 0,00 0,00 749.855,5512920162201 01 Edificis i altres construccions. 0,00 922,51 922,51 0,00 0,00 0,00 0,00 922,5112920162301 01 Trituradora i electroiman planta de compostatge 0,00 269.500,00 269.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.500,0060932162500 01 Inversió mobiliari servei de gestió tributària i cadastral 1.000,00 136.482,68 137.482,68 2.341,71 2.341,71 2.341,71 0,00 135.140,9712920162600 01 Equips per a processos d’informació. 5.000,00 9.991,44 14.991,44 15.657,94 14.991,44 9.825,50 5.165,94 0,0060932162600 01 Inversió equips per a processos d’informació servei de gestió tri 6.000,00 133.341,55 139.341,55 130.230,94 129.564,39 123.171,44 6.392,95 9.777,16

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 12.000,00 1.300.093,73 1.312.093,73 148.230,59 146.897,54 135.338,65 11.558,89 1.165.196,19

22170163200 01 Inversió macrodeixalleria 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,0012920163200 01 Inversió reposició bassa de pluvials parc mediambiental 100.691,73 0,00 100.691,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100.691,7322162163300 01 Reposicions planta compostatge 0,00 28.066,44 28.066,44 21.564,23 7.276,76 7.276,76 0,00 20.789,6822170163300 01 Inversions reposició deixalleries 0,00 11.336,75 11.336,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.336,7524311163900 01 Inversions funcionament centre acollida animals abandonats 50.000,00 0,00 50.000,00 28.657,59 12.056,00 10.204,70 1.851,30 37.944,0012920163901 01 Inversions funcionament Consell Comarcal 100.000,00 5.872,02 105.872,02 28.958,95 27.219,45 16.540,39 10.679,06 78.652,57

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels ser 250.691,73 54.175,21 304.866,94 79.180,77 46.552,21 34.021,85 12.530,36 258.314,73

22170165000 01 Inversions i reposicions macrodeixalleria 0,00 188.716,00 188.716,00 72.529,80 45.814,32 0,00 45.814,32 142.901,6842439465001 01 Inversions Ruta de la Tordera 221.830,32 0,00 221.830,32 0,00 0,00 0,00 0,00 221.830,3242439865001 01 Inversions projecte POCTEFA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,0042439765002 01 Inversió Hostalric. Vescomtat de Cabrera 261.845,94 0,00 261.845,94 0,00 0,00 0,00 0,00 261.845,94

65 Inversions gestionades per a altres ens públics. 491.676,26 188.716,00 680.392,26 72.529,80 45.814,32 0,00 45.814,32 634.577,94

42439768200 01 Centre interpretació. Vescomtat de Cabrera 166.709,64 0,00 166.709,64 60.471,47 0,00 0,00 0,00 166.709,6412920168200 01 Inversió restauració castell de Montsoriu 80.000,00 207.424,49 287.424,49 32.510,14 27.615,45 27.615,45 0,00 259.809,04

68 Despeses en inversions de béns patrimonials. 246.709,64 207.424,49 454.134,13 92.981,61 27.615,45 27.615,45 0,00 426.518,68

6 INVERSIONS REALS. 1.001.077,63 1.750.409,43 2.751.487,06 392.922,77 266.879,52 196.975,95 69.903,57 2.484.607,54




Data: 06/03/2019Pàgina: 22









reconegudesnetes



crèdit

12920183000 01 Bestretes al personal a reintegrar 30.000,00 0,00 30.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 21.300,0083 Concessió de préstecs fora del sector públic. 30.000,00 0,00 30.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 21.300,00

8 ACTIUS FINANCERS. 30.000,00 0,00 30.000,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 21.300,00




Data: 06/03/2019Pàgina: 23









reconegudesnetes



crèdit

12011191300 01 Amortització de préstecs a llarg termini 277.588,55 734.513,14 1.012.101,69 694.344,52 694.344,52 694.344,52 0,00 317.757,1791 Amortització de préstecs i d’operacions en euros. 277.588,55 734.513,14 1.012.101,69 694.344,52 694.344,52 694.344,52 0,00 317.757,17

9 PASSIUS FINANCERS. 277.588,55 734.513,14 1.012.101,69 694.344,52 694.344,52 694.344,52 0,00 317.757,17

36.617.332,21TOTAL 5.676.222,81 42.293.555,02 35.642.032,62 34.919.128,61 30.563.016,90 4.356.111,71 7.374.426,41




Data: 06/03/2019Pàgina: 24







Exer. Descripció Saldos drets detancats

Rectificacions Anul.lacionsliquidacions iajornaments

Drets pendentsde cobrament

totalLiquidacionscancel.lades:

recaptacióLiquidacionscancel.lades:

insolvències ialtres

Drets pendentsde cobrament

2008 168,14 0,00 168,14 0,00 0,00 0,00 0,002009 180,35 0,00 180,35 0,00 0,00 0,00 0,002011 115.653,26 -3.123,76 16.898,58 95.630,92 82.250,34 0,00 13.380,582012 55.494,99 -3.258,76 19.612,88 32.623,35 15.706,31 0,00 16.917,042013 39.864,57 -2.334,09 14.392,15 23.138,33 3.146,39 0,00 19.991,942014 107.831,91 -1.971,04 19.475,44 86.385,43 45.548,00 0,00 40.837,432015 224.438,04 2.586,97 21.742,32 205.282,69 50.058,54 0,00 155.224,152016 482.671,77 7.887,30 166.939,05 323.620,02 132.413,63 0,00 191.206,392017 4.768.720,80 -2.811,38 89.991,44 4.675.917,98 4.313.107,63 0,00 362.810,35

5.795.023,83TOTAL -3.024,76 349.400,35 5.442.598,72 4.642.230,84 0,00 800.367,88

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS






Exer. Descripció Obligacionsinicials

Modificacionssaldo inicial ianul.lacions

Totalobligacions

Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspdts. de

pagament2011 13.860,00 0,00 13.860,00 0,00 0,00 13.860,002014 3.152,50 0,00 3.152,50 0,00 0,00 3.152,502015 8.420,12 0,00 8.420,12 0,00 0,00 8.420,122016 971,59 0,00 971,59 0,00 0,00 971,592017 4.190.278,61 -6.467,14 4.183.811,47 0,00 4.177.197,07 6.614,40

4.216.682,82TOTAL -6.467,14 4.210.215,68 0,00 4.177.197,07 33.018,61

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)




SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS






ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Càrrecs realitzats en

l'exerciciTotal deutors Abonaments realitzats en

l'exerciciDeutors pendents de

cobrament a 31/12/2018440 440 Deutors per IVA transferit. 282.702,75 -3.180,59 1.422.770,16 1.702.292,32 1.330.733,38 371.558,94

440 282.702,75 -3.180,59 1.422.770,16 1.702.292,32 1.330.733,38 371.558,94

449 449903 REGULARITZACIONS NOMINES 8.164,56 0,00 69.844,50 78.009,06 64.347,77 13.661,29

449 449904 REGULARITZACIONS DIVERSES 8.174,94 0,00 44.529,95 52.704,89 7.456,19 45.248,70

449 16.339,50 0,00 114.374,45 130.713,95 71.803,96 58.909,99

456 456 Ens públics, c/c efectiu 0,00 0,00 19.055.000,00 0,00 19.055.000,00 -19.055.000,00

456 0,00 0,00 19.055.000,00 0,00 19.055.000,00 -19.055.000,00

470 4700 Hisenda pública, deutor per IVA. 73.488,32 0,00 158.337,07 231.825,39 220.584,40 11.240,99

470 73.488,32 0,00 158.337,07 231.825,39 220.584,40 11.240,99

472 4720 IVA suportat 0,00 0,00 1.301.018,78 1.301.018,78 1.301.018,78 0,00

472 0,00 0,00 1.301.018,78 1.301.018,78 1.301.018,78 0,00

565 565 Fiances constituïdes a curt termini 7.996,44 0,00 300,00 8.296,44 0,00 8.296,44

565 7.996,44 0,00 300,00 8.296,44 0,00 8.296,44

TOTAL 380.527,01 -3.180,59 22.051.800,46 3.374.146,88 21.979.140,52 -18.604.993,64




OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2018DEUTORS a 31/12/2018






ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Abonaments realitzats en

l'exerciciTotal creditors Càrrecs realitzats en

l'exerciciCreditors pdts. de

pagament a 31/12/2018410 410 Creditors per IVA suportat. 156.083,71 0,00 1.301.018,78 1.457.102,49 1.242.312,28 214.790,21

410 156.083,71 0,00 1.301.018,78 1.457.102,49 1.242.312,28 214.790,21

419 41902 D'ens públics 120.692,68 0,00 0,00 120.692,68 19.141,06 101.551,62

419 419900 FIANCES REBUDES 990,49 0,00 0,00 990,49 0,00 990,49

419 121.683,17 0,00 0,00 121.683,17 19.141,06 102.542,11

453 4531 Ens públics, per ingressos pendents de liquidar 844.631,69 0,00 86.737.858,78 87.582.490,47 86.623.540,90 958.949,57

453 844.631,69 0,00 86.737.858,78 87.582.490,47 86.623.540,90 958.949,57

456 456 Ens públics, c/c efectiu 0,00 0,00 19.055.000,00 19.055.000,00 19.055.000,00 0,00

456 0,00 0,00 19.055.000,00 19.055.000,00 19.055.000,00 0,00

475 4750 Hisenda pública, creditor per IVA. 0,00 0,00 276.907,86 276.907,86 276.907,86 0,00

475 47510 Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal- 33.214,98 0,00 925.325,32 958.540,30 917.154,38 41.385,92

475 47511 Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals- 54.225,42 0,00 44.421,09 98.646,51 44.757,45 53.889,06

475 47512 Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers- 299,21 0,00 8.575,81 8.875,02 8.816,54 58,48

475 87.739,61 0,00 1.255.230,08 1.342.969,69 1.247.636,23 95.333,46

476 4760 Seguretat Social 58.529,02 0,00 415.062,84 473.591,86 411.376,83 62.215,03

476 58.529,02 0,00 415.062,84 473.591,86 411.376,83 62.215,03

477 4770 IVA transferit 0,00 -3.180,59 1.422.770,16 1.419.589,57 1.419.589,57 0,00

477 0,00 -3.180,59 1.422.770,16 1.419.589,57 1.419.589,57 0,00

521 5215 DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA BANC SABADELL 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00




OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2018CREDITORS a 31/12/2018






ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Abonaments realitzats en

l'exerciciTotal creditors Càrrecs realitzats en

l'exerciciCreditors pdts. de

pagament a 31/12/2018521 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

560 560 Fiances rebudes a curt termini 156.669,96 0,00 217.901,27 374.571,23 92.944,85 281.626,38

560 156.669,96 0,00 217.901,27 374.571,23 92.944,85 281.626,38

TOTAL 1.425.337,16 -3.180,59 115.404.841,91 116.826.998,48 115.111.541,72 1.715.456,76




OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2018CREDITORS a 31/12/2018






PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT EXERCICI 2017 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Codi Actuació

Aplicacions

pressupostàries Concepte

Romanent

ex.anteriors

Drets reconeguts

exercici

Obligacions

reconegudes

exercici

Desviacions

positives de

l'exercici

Desviacions

negatives de

l'exercici

Desviacions

acumulades

positives

Desvicions

acumulades

negatives AD Incorp

2011-007 87010 Romanent exercicis anteriors 28.066,44

No executable -6.502,21

A23.30301 0,00

A22.1621.63300 Inversió planta compostatge 7.276,76

21.564,23 0,00 7.276,76 7.276,76 14.287,47 0,00 0,00 14.287,47

2012-001 87010 Romanent ex.anteriors 207.424,49

DA 0,00

A12.75060 Generalita-castell Montsoriu

A12.76100 Diputació de Girona

A12.9201.68200 Inversions castell Montsoriu 27.615,45

207.424,49 0,00 27.615,45 27.615,45 179.809,04 0,00 0,00 179.809,04



A12.39900 Altres ingressos

A22.1621.22702 Compensacions planta 18.240,75

21.114,50 0,00 18.240,75 0,00 18.240,75 2.873,75 0,00 0,00 2.873,75

2012-007 87010 Romanent ex.anteriors 922,51

No executable -922,51

A12.9201.62201 Punt recollida residus 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


23.45301 ARC-retorn cànon 36.650,29

A22.1623.22199 Fons gestió de residus 0,00 37.295,35

144.490,62 36.650,29 37.295,35 0,00 645,06 143.845,56 0,00 0,00 143.845,56


A60.9321.62200 Serv.professionals g.tributària 0,00

749.855,55 0,00 0,00 0,00 749.855,55 0,00 0,00 749.855,55


Devol.AMPAS 909,75

54.48001 Entitats ensenyament 7.200,00

54.55000 Concessionari 50.896,50

12.47000 Altres ingressos 25.500,00

A54.3204.22699 Despeses menjadors escolars 147.290,00

438.824,54 83.596,50 147.290,00 63.693,50 375.131,04 0,00 0,00 375.131,04

2014-009 87010 Romanent ex.anteriors 11.336,75 0,00


A22.76200 Ajuntaments 0,00

A22.1701.63300 Inversions deixalleries 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ingressos taxa 0,00

A60.9321.46200 Aj.de Lloret-ofiicna 40.000,00 0,00

A60.9321.62600 Inversió equips informàtics 129.564,39 3.777,16

A60.9321.62500 Inversió mobiliari 2.341,71 134.140,97

A60.9321.22702 Treballs externs 0,00 374.462,10

A60.9321.22201 Comunic.postals 0,00 0,00

684.286,33 0,00 171.906,10 171.906,10 512.380,23 512.380,23


A54.5500 Cànon empresa 0,00

A54.3202.22699 Despeses socials 13.409,37

13.409,37 0,00 13.409,37 0,00 13.409,37 0,00 0,00 0,00 0,00


A22.47002 Altres ingressos 0,00

A22.45301 ARC 6.444,92

A22.1701.22699 Campanyes 90.111,47

92.136,55 6.444,92 90.111,47 0,00 83.666,55 8.470,00 0,00 0,00 8.470,00

Crèdits incorp.obligatòria

Inversió planta-fracció orgànica

Compensacions planta

compostatge

Inversions castell de Montsoriu

Desviacions acumulades

Gestió tributària

Fons social cànon menj

Campanyes medi ambient

Fons gestió residus

Serveis professionals

g.tributària

Despeses menjadors escolars

Inversions deixalleries

Punt recollida residus

Susqueda

Desviacions de l'exercici






2016-003 87010 Romanent ex.anteriors 269500 0,00

No executable -269500

Fons propis 0,00

A12.45301 ARC 0,00 0,00

A12.9201.62301 Inversiió trituradora

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-001 Amortitz.préstec planta 87010 Romanent ex.anteriors 437.757,17 0,00


A12.0111.91300 Amortització préstecs 277.588,55

277.588,55 0,00 277.588,55 0,00 277.588,55 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-002 Inv.equips inform.2017 87010 Romanent ex.anteriors 3.457,06 0,00

A12.9201.62600 Inv.equips inform. 3.457,06

3.457,06 0,00 3.457,06 0,00 3.457,06 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-003 Inv.oper.CCSelva 2017 87010 Romanent ex.anteriors 12.406,40 0,00

A12.9201.63901 Inv.oper.CCSelva 12.406,40

12.406,40 0,00 12.406,40 0,00 12.406,40 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-004 Activitats Ter Brugent 87010 Romanent ex.anteriors 25.918,43 0,00

A9214,22699 Despeses Ter Brugent 13.583,75

25.918,43 0,00 13.583,75 0,00 13.583,75 12.334,68 0,00 0,00 12.334,68

2017-005 Proj.vescomtat Cabrera 87010 Romanent ex.anteriors 60.500,00 0,00

A42.46204 Ajuntaments 0,00 77.000,00

A.42.4397.22699 Vescomtat Cabrera 99.037,98

60.500,00 77.000,00 99.037,98 0,00 22.037,98 38.462,02 0,00 0,00 38.462,02

2017-006 Proj.joves per ocupació 87010 Romanent ex.anteriors 18.457,14 0,00

A44.2413.12000 Retrib.A1 projecte 9.121,86

A44.2413.12100 C.destí 2.897,28

A44.2413.12101 C.específic 2.262,72

A44.2413.16000 Seg.social joves ocup 4.175,28

A44.2413.22699 Projecte 0,00

18.457,14 0,00 18.457,14 0,00 18.457,14 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-007 Proj.fem ocupació joves 87010 Romanent ex.anteriors 6.158,44 0,00

A44.2414.12000 Retrib.A1 projecte 3.041,84

A44.2414.12100 C.destí 965,76

A44.2414.12101 C.específic 754,24

A44.2414.16000 Seg.social joves ocup 1.396,60

A44.2414.22699 Projecte 0,00

6.158,44 0,00 6.158,44 0,00 6.158,44 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-008 Programa PANP 87010 Romanent ex.anteriors 9.618,90 0,00


A44.2416.13100 Retrib.A1 projecte 9.370,45 0,00

A44.2416.16000 Seg.social joves ocup 248,45 0,00

A44.2416.22699 Projecte 0,00

9.618,90 0,00 9.618,90 0,00 9.618,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-009 Programa RMI 87010 Romanent ex.anteriors 4.937,91 0,00



A44.2417.16000 Seg.social joves ocup 1.904,32 0,00

A44.2417.22699 Projecte 0,00

4.937,91 0,00 4.937,91 0,00 4.937,91 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-010 Proj.30 plus 87010 Romanent ex.anteriors 141.913,39 0,00


A44.2418.12100 C.destí 16.388,98 0,00

A44.2418.12101 C.específic 17.892,43 0,00


A44.2418.22699 Projecte 38.534,84 16.310,55

141.913,39 0,00 125.602,84 0,00 125.602,84 16.310,55 0,00 0,00 16.310,55

2018-001 Ecoembes-Ecovidrio A22.47010 Ecoembes-Ecovidrio 0,00 579.080,15

A22.47005 NORA venda paper 0,00 54.277,16

A22.1624.46200 Ajuntaments-retorn 444.890,10

0,00 633.357,31 444.890,10 188.467,21 0,00 188.467,21 0,00 0,00 188.467,21

Trituradora /electroiman






2018-002 Amortitz.préstec planta A12.45301 ARC 0,00 0,00

A12.0111.91300 Amortització préstecs 0,00 194.237,35 0,00

0,00 194.237,35 0,00 194.237,35 0,00 194.237,35 0,00 0,00 194.237,35

2018-003 Fem ocup.per a joves A44.45306 SOC(+devoluc.) 86.841,13

2017 SOC16/1700053 A44.2414.12000 Retrib.A1 projecte 22.271,53 0,00

A44.2414.12100 C.destí 7.543,62 0,00

A44.2414.12101 C.específic 5.930,18 0,00

A44.2414.16000 Seg.social joves ocup 13.994,80 21.974,95

A44.2414.22699 Projecte(+desp.indir) 37.397,58

86.841,13 64.866,18 21.974,95 0,00 21.974,95 0,00 0,00 21.974,95

2018-004 Programa PANP A44.45306 SOC 193.149,30

2017-PANP-12-SPOO-00110 A44.2416.13100 Retribucions 130.558,62 11.324,01


193.149,30 177.846,58 15.302,72 0,00 15.302,72 0,00 0,00 15.302,72

2018-005 Joves en pràctiques A44.45306 SOC 66.000,00

SOC018/18/00490 A44.2416.13100 Desp.personal 0,00 50.160,00

A44.2414. Activitats 0,00 15.840,00

66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00

2018-006 Programa TiF A44.45306 SOC 77.406,64

PRMI-12-SP1OO-00110 A44.2416.13100 Retribucions 50.754,00 4.667,91


77.406,64 71.098,65 6.307,99 0,00 6.307,99 0,00 0,00 6.307,99

2018-007 Programa 30 plus A44.45306 SOC 264.000,00

PRMI-12-SP1OO-00110 A44.2418.12000 Retrib.A1 projecte 45.454,71 1.222,37

A44.2418.12100 C.destí 11.345,87 502,40

A55.2418.12101 C.específic 8.913,22 399,04


A44.2418.22699 Projecte 64.477,66 104.624,56

264.000,00 156.538,89 107.461,11 0,00 107.461,11 0,00 0,00 107.461,11

2018-008 Programa 30 plus A44.45306 SOC 119.161,21

2018-SOC/028/18/00081 A44.2418.12000 Retrib.A1 projecte 0,00

A44.2418.12100 C.destí 0,00

A55.2418.12101 C.específic 0,00

A44.2414.16000 Seg.social joves ocup 0,00

A44.2418.22699 Projecte 0,00 119.161,21

119.161,21 0,00 119.161,21 0,00 119.161,21 0,00 0,00 119.161,21

2018-009 Programa enfeina't A44.45306 SOC 182.737,75

Fons propis 17.742,87

ENF-3-2017 TSF/247/2017 A45.2410.13100 Retribucions 138.897,65 13.060,45


A44.2418.22699 Projecte 0,00 0,00

200.480,62 184.297,97 16.182,65 0,00 16.182,65 0,00 0,00 16.182,65

Crèdits no obligat. 2016 87010 3.385.759,81 0,00 0,00

No oblig.2017 34.276,84 34.276,84

Crèdits no obligat. 2017 No oblig 2018 0,00 34.665,48 34.665,48 34.665,48

3.420.036,65

TOTALS 769.760,67 914.579,35 2.823.520,56 0,00 0,00 2.823.520,56

87010: 3.420.036,65

Afectat 2017 2.823.520,56 dif +/- 144.818,68 2.823.520,56

596.516,09

dif +/- exercici 144.818,68 desv. Capital 194.237,35 460.250,32Negatives/Positives RD exercici-ADO exercici 451.697,41 desv.corrent 575.523,32 454.329,03

No executats anter. 452.607,16 769.760,67 914.579,35

Devol.AMPAS 909,75Negatives/Positives RD acumulats-ADO exercici 0,00






Documents

Selvawebseu.selva.cat/files/2019/marc/efac06e91597450fb8dd8... · 2019-09-19 · Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final 574 Caixa restringida 0,00 834,04