Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2
İçindekiler SUNUŞ ............................................................................................................................................................... 3
2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ................................................ 4
(Tablo 1)......................................................................................................................................................... 4
01.Personel Giderleri ......................................................................................................................................... 5
(Tablo 2)......................................................................................................................................................... 5
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .................................................................................. 6
(Tablo 3)......................................................................................................................................................... 6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ..................................................................................................................... 7
(Tablo 4)......................................................................................................................................................... 7
04. Faiz Giderleri ............................................................................................................................................... 8
(Tablo 5 .......................................................................................................................................................... 8
0.5 Cari Transferler ............................................................................................................................................ 9
(Tablo 6)......................................................................................................................................................... 9
0.6 Sermaye Giderleri ...................................................................................................................................... 10
(Tablo 7)....................................................................................................................................................... 10
07. Sermaye Transferleri .................................................................................................................................. 11
(Tablo 8)....................................................................................................................................................... 11
08. Borç Verme ................................................................................................................................................ 12
(Tablo 9)....................................................................................................................................................... 12
B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................................................. 13
(Tablo 10) 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ................................. 13
01. Vergi Gelirleri ....................................................................................................................................... 14
(Tablo 11)..................................................................................................................................................... 14
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri................................................................................................................. 15
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri ..................... 15
(Tablo 12)..................................................................................................................................................... 15
03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .............................................................................................. 16
04.Diğer Gelirler .............................................................................................................................................. 17
(Tablo 14)..................................................................................................................................................... 17
05.Sermaye Gelirleri ........................................................................................................................................ 18
(Tablo 15)..................................................................................................................................................... 18
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
3
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel
yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk
altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile
faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri
üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.
Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri
konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.
İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık
dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin
beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Narlıdere Belediye Başkanlığı 2019 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamu oyuna sunulmuştur.
Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, 2019yılı ilk
altı aylık mevcut durumuna ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı
sunarım.
Ali ENGİN
Belediye Başkanı
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
4
2018 - 2019 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Tablo 1’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında
27.185.593,95 TL. 2019 yılında ise 25.939.055,95 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2018 bütçe gider
gerçekleşmelerinin 45,60 ü, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–Haziran 2019 dönemi bütçe
giderleri toplamı ise 25.939.05,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin
kullanım oranı ise %39.16’ dır.. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları
karşılaştırıldığında, giderlerde % -4,59 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2019 yıl sonu
gerçekleşmesi %100 olarak tahmin edilmektedir.
(Tablo 1) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Giderleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
PERSONEL GİDERLERİ 21.840.239,36 25.276.000,00 10.139.486,08 13.943.363,25 37,52 46,43 55,16 25.276.000,00
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
3.968.651,94 4.621.200,00 1.853.829,91 2.260.200,00 21,92 46,71 48,91 4.621.200,00
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ 16.329.256,91 19.290.800,00 7.324.290,14 7.016.868,52 -4,20 44,85 36,37 19.290.800,00
FAİZ GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00
CARİ TRANSFERLER 844.394,51 1.088.000,00 544.003,61 536.070,45 -1,46 64,43 49,27 1.088.000,00
SERMAYE GİDERLERİ 10.449.624,96 7.204.000,00 4.158.200,83 195.207,76 -95,31 39,79 2,71 7.204.000,00
SERMAYE
TRANSFERLERİ 319.870,13 350.000,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00
BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.416,31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER 0,00 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00
GENEL TOPLAM 59.616.655,32 66.240.000,00 27.185.593,95 25.939.055,53 -4,59% 45,60% 39,16%
66.240.000,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
PE
RS
ON
EL
GİD
ER
LE
Rİ
SO
SY
AL
GÜ
VE
NL
İK
KU
RU
ML
…
MA
L V
E
HİZ
ME
T
AL
IM …
FA
İZ
GİD
ER
LE
Rİ
CA
Rİ
TR
AN
SF
ER
LE
R
SE
RM
AY
E
GİD
ER
LE
Rİ
SE
RM
AY
E
TR
AN
SF
ER
LE
Rİ
BO
RÇ
VE
RM
E
YE
DE
K
ÖD
EN
EK
LE
R
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
5
01.Personel Giderleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 25.276.000,00 TL ödenek
ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam
harcama, 2018 yılında 10.139.486,08 TL iken, 2019 yılında 3.803.877,17 TL artışla 13.943.363,25
TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 37,52 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu
gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran
dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 2) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
MEMURLAR 5.426.489,58 6.280.500,00 2.648.552,29 2.989.734,67 12,88 48,81 47,60 6.280.500,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 55.067,17 116.500,00 6.777,60 63.235,40 833,01 12,31 54,28 116.500,00
İŞÇİLER 15.946.686,87 18.359.000,00 7.229.786,03 10.624.049,50 46,95 45,34 57,87 18.359.000,00
GEÇİCİ PERSONEL 129.587,30 180.000,00 99.539,07 91.018,59 -8,56 76,81 50,57 180.000,00
DİĞER PERSONEL 282.408,44 340.000,00 154.831,09 175.325,09 13,24 54,83 51,57 340.000,00
TOPLAM
21.840.239,36 25.276.000,00 10.139.486,08 13.943.363,25 37,52 46,43 55,16 25.276.000,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
6
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için
4.621.200,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik
kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 1.853.829,91 TL iken, 2019
yılında 406.370,09 TL artışla 2.260.200,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi
giderlerindeki artış % 21,92 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin
edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi
giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 3) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2019
YILSONU GERÇ.
TAHMİN
2018 2019 2018 2019
MEMURLAR 664.246,88 838.000,00 345.279,05 398.148,62 15,31 51,98 47,51 838.000,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.402,13 3.000,00 0,00 12.813,97 0,00 427,13 3.000,00
İŞÇİLER 3.299.002,93 3.780.200,00 1.508.550,86 1.849.237,41 22,58 45,73 48,92 3.780.200,00
TOPLAM 3.968.651,94 4.621.200,00 1.853.829,91 2.260.200,00 21,92 46,71 48,91 4.621.200,00
0,00
200,00
400,00
600,00
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL ,İŞÇİLER
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 19.290.800,00 TL ödenek
ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam
harcama, 2018 yılında 7.324.290,14 TL iken, 2019 yılında 307.421,62 TL. azalışla 7.016.868,52 TL
olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki % -4,20 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu
gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal
ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir
(Tablo 4) 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
TÜKETİME YÖNELİK
MAL VE MALZEME
ALIMLARI
4.648.852,70 4.943.300,00 2.253.268,62 2.227.880,73 -1,13 48,47 45,07 4.943.300,00
YOLLUKLAR 19.744,15 84.500,00 7.456,06 21.819,35 192,64 37,76 25,82 84.500,00
GÖREV GİDERLERİ 224.735,60 297.500,00 155.239,07 26.122,24 -83,17 69,08 8,78 297.500,00
HİZMET ALIMLARI 7.590.190,80 10.612.500,00 3.289.642,70 3.581.572,38 8,87 43,34 33,75 10.612.500,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.226.125,04 1.355.000,00 1.137.375,83 424.374,34 -62,69 51,09 31,32 1.355.000,00
MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERİ
1.471.664,05 1.716.000,00 407.302,09 651.583,84 59,98 27,68 37,97 1.716.000,00
GAYRİMENKUL MAL
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
147.944,57 282.000,00 74.005,77 83.515,64 12,85 50,02 29,62 282.000,00
TOPLAM 16.329.256,91 19.290.800,00 7.324.290,14 7.016.868,52 -4,20 44,85 36,37 19.290.800,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
8
04. Faiz Giderleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-
Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 12.065,09
TL. iken, 2019 yılında 854,69 TL azalışla 11.210,40 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki % -92,92 azalış
olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019
yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir
(Tablo 5) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
FAİZ GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00
0,00
20,00
40,00
60,00
2018
2019
2 DİĞER İÇ BORÇ
FAİZ GİDERLERİ
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
9
0.5 Cari Transferler
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 1.088.000,00 TL ödenek
ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam
harcama, 2018 yılında 544.003,61 TL iken, 2018 yılında 7.933,16 TL azalışla 536.070,45 TL olmuştur. Cari
transfer giderlerindeki azalış % -1,46 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak
tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 6) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
GÖREV ZARARLARI 330.238,69 510.000,00 186.882,61 102.500,00 -45,15 56,59 20,10 510.000,00
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
400.261,31 411.000,00 321.585,28 407.541,23 26,73 80,34 99,16 411.000,00
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER 56.174,93 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00
GELİRLERDEN AYRILAN
PAYLAR 57.719,58 81.000,00 35.535,72 26.029,22 -26,75 61,57 32,13 81.000,00
TOPLAM 844.394,51 1.088.000,00 544.003,61 536.070,45 -1,46 64,43 49,27 1.088.000,00
0,00
50,00
100,00
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
10
0.6 Sermaye Giderleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 7.204.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında
4.158.200,83 TL iken, 2019 yılında 3.962.993,07 TL azalışla 195.207,76 TL olmuştur. Sermaye
giderlerindeki artış % -95,31 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin
edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir
(Tablo 7) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
MAMUL MAL ALIMLARI 694.029,56 1.705.000,00 551.839,56 174.950,10 -68,30 79,51 10,26 1.705.000,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
229.397,90 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
109.150,00 90.000,00 109.150,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 90.000,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
295.846,91 529.000,00 28.746,36 0,00 -100,00 9,72 0,00 529.000,00
GAYRİMENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ 8.968.567,59 4.400.000,00 3.357.839,91 20.257,66 -99,40 37,44 0,46 4.400.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
152.633,00 200.000,00 110.625,00 0,00 -100,00 72,48 0,00 200.000,00
TOPLAM 10.449.624,96 7.204.000,00 4.158.200,83 195.207,76 -95,31 39,79 2,71 7.204.000,00
0,00
50,00
100,00
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
11
07. Sermaye Transferleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018
yılında 153.718,29 TL iken, 2019 yılında 9.356,26 TL artışla 163.074,55 TL olmuştur. Sermaye
giderlerindeki artış % 6,09 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin
edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 8) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%) 2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
SERMAYE TRANSFERLERİ 319.870,13 350.000,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00
YURTİÇİ SERMAYE
TRANSFERLERİ
(TEŞEKKÜLLERE YAPILAN)
319.870,13 350.000,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00
45,50
46,00
46,50
47,00
47,50
48,00
48,50
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
12
08. Borç Verme
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde borç verme için 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-
Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında
3.000.000,00 TL iken, 2019 yılında 1.176.583,69 TL azalışla 1.823.416,31 olmuştur. 2019 yıl sonu
gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki
sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 9) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.416,31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00
YURTİÇİ BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.000,00 1.823.416,31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
2018
2019
YURTİÇİ BORÇ VERME
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
13
B. Bütçe Gelirleri
2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini
Kurumumuzca 2018 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2019 mali yılı bütçe gelir tahmini ve
artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza 2018 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri
47.071.793,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 mali yılı bütçe gelirleri ise 2018 yılı bütçe gelirleri
gerçekleşmelerine göre % -8,36 azalışla 66.301.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
(Tablo 10) 2018 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU GERÇ.
TAHMİN 2018 2019
VERGİ GELİRLERİ 18.027.842,78 27.639.000,00 18,89 53,15 41,21 27.639.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRİ 5.019.110,83 5.996.000,00 10,32 47,32 43,70 5.996.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
DİĞER GELİRLER 20.340.812,47 23.164.500,00 -5,64 50,45 41,81 23.164.500,00
SERMAYE GELİRLERİ 3.684.027,18 9.002.000,00 -98,92 100,00 0,44 9.002.000,00
GENEL TOPLAM 47.071.793,26 66.301.500,00 -8,36 55,024 35,79 66.301.500,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
VERGİ
GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET
GELİRİ
ALINAN BAĞIŞ
VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
DİĞER
GELİRLER SERMAYE
GELİRLERİ
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
14
01. Vergi Gelirleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 27.639.000,00 TL gelir tahmininde
bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2018 yılında
9.580.948,81 TL iken, 2019 yılında 1.809.735,10 TL artışla 11.390.683,91 TL olarak
gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 18,89 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu
gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki
vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 11) 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ORANI (%)
2019 YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
VERGİ GELİRLERİ 18.027.842,78 27.639.000,00 9.580.948,81 11.390.683,91 18,89 53,15 41,21 27.639.000,00
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN
VERGİLER
15.105.588,33 23.453.000,00 8.069.742,17 9.502.086,56 17,75 53,42 40,52 23.453.000,00
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET
VERGİSİ
1.889.300,67 1.980.000,00 899.869,15 1.401.214,30 55,71 47,63 70,77 1.980.000,00
HARÇLAR 1.032.953,78 2.205.000,00 611.337,49 487.383,05 -20,28 59,18% 22,10 2.205.000,00
BAŞKA YERDE
SINIFLANDIRMAYAN VERGİLER
0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00
TOPLAM 18.027.842,78 27.639.000,00 9.580.948,81 11.390.683,91 18,89% 53,15% 41,21% 27.639.000,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
MÜ
LK
İYE
T
ÜZ
ER
İND
EN
AL
INA
N
VE
RG
İLE
R
DA
HİL
DE
AL
INA
N
MA
L V
E H
İZM
ET
VE
RG
İSİ
HA
RÇ
LA
R
BA
ŞK
A Y
ER
DE
SIN
IFL
AN
DIR
MA
YA
N
VE
RG
İLE
R
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
15
02. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 5.996.000,00 TL gelir
tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
2018 yılında 2.375.023,61 TL iken, 2019 yılında 245.114,00 TL artışla 2.620.137,89 TL olarak
gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % 10,32 artış olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu
gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki
teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir
(Tablo 12) 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
ORANI (%) 2019
YILSONU GERÇ.
TAHMİN
2018 2019 2018 2019
TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRİ 5.019.110,83 5.996.000,00 2.375.023,61 2.620.137,89 10,32 47,32 43,70 5.996.000,00
MAL VE HİZMET
SATIŞ GELİRLERİ 4.455.315,86 5.429.000,00 2.128.226,02 2.152.716,86 1,15 47,77 39,65 5.429.000,00
KURUMLAR KARLARI 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
KİRA GELİRLERİ 563.794,97 566.000,00 246.797,59 467.421,03 89,39 43,77 82,58 566.000,00
TOPLAM 5.019.110,83 5.996.000,00 2.375.023,61 2.620.137,89 10,32 47,32 43,70 5.996.000,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
MAL VE HİZMET
SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR
KARLARI KİRA GELİRLERİ
2018
2019
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
16
03.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 500.000,00 TL gelir
tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri,
0,00 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve 2019
yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir
(Tablo 13) 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Grafiği
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%) 2019 YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN
YARDIM VE BAĞIŞLA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJE YARDIMLARI 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
2018
2019
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA
PROJE YARDIMLARI
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
17
04.Diğer Gelirler
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde diğer gelirler için 23.164.500,00 TL gelir tahmininde
bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2018 yılında 10.262.598,75 TL
iken, 2019 yılında 578.546,27 azalışla 9.684.052,48 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış
% -5,64 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. 2018 ve
2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
(Tablo 14) 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirler Grafiği
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
2019 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
* (%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%) 2019 YILSONU GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
5.0 DİĞER GELİRLER 20.340.812,47 23.164.500,00 10.262.598,75 9.684.052,48 -5,64 50,45 41,81 23.164.500,00
5.1 FAİZ GELİRLERİ 451.609,38 492.000,00 239.712,93 328.729,00 37,13 53,08 66,81 492.000,00
5.2 KİŞİ VE KURUMLARDNA
ALINAN PAYLAR 18.841.024,30 21.548.000,00 9.527.558,23 8.972.422,59 -5,83 50,57 41,64 21.548.000,00
5.3 PARA CEZALARI 568.191,39 767.500,00 183.670,98 257.106,80 39,98 32,33 33,50 767.500,00
5.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
479.987,40 357.000,00 311.656,61 125.794,09 -59,64 64,93 35,24 357.000,00
TOPLAM 20.340.812,47 23.164.500,00 10.262.598,75 9.684.052,48 -5,64 50,45 41,81 23.164.500,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2018
2019
FAİZ GELİRLERİ
KİŞİ VE
KURUMLARDNA
ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI
DİĞER ÇEŞİTLİ
GELİRLER
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
18
05.Sermaye Gelirleri
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri
Kurumumuzun 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 9.002.000,00 TL gelir tahmininde
bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2018 yılında 3.684.027,18
TL iken, 2018 yılında 3.644.056,55 TL azalışla 39.970,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki
% -98,92 azalış olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir.
2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
(Tablo 15) 2018 ve 2019 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Grafiği
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019
SERMAYE
GELİRLERİ 3.684.027,18 9.002.000,00 3.684.027,18 39.970,63 -98,92 100,00 0,44 9.002.000,00
TAŞINMAZ SATIŞ
GELİRLERİ 3.680.452,62 9.001.000,00 3.680.452,62 38.500,00 -98,95 100,00 0,43 9.001.000,00
TAŞINIR SATIŞ
GELİRLERİ 3.574,56 1.000,00 3.574,56 1.470,63 -58,86 100,00 147,06 1.000,00
TOPLAM 3.684.027,18 9.002.000,00 3.684.027,18 39.970,63 -98,92 100,00 0,44 9.002.000,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2018 2019
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
2019
BAŞLAN
GIÇ
ÖDENEĞ
İ
OCAK
GERÇEKLEŞ
ME
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTIŞ
ORANI
*
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSONU
GERÇ.
TAHMİN 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1.0 PERSONEL
GİDERLERİ 21.840.239,36
25.276.000,0
0
1.485.3
20,89
2.234.969,9
9 1.305.675,30
1.703.28
8,88 1.529.180,98 3.154.195,98 1.474.439,21 1.559.119,66 2.001.828,53 2.490.992,87 2.343.041,17 2.800.795,87
10.139.486,0
8
13.943.363,
25 37,52 46,43 55,16 25.276.000,00
1.1 MEMURLAR 5.426.489,58 6.280.500,0
0
568.51
9,67 634.342,23 383.629,95
435.955,
20 381.745,31 446.665,02 397.980,35 436.886,74 457.715,49 498.545,14 458.961,52 537.340,34
2.648.552,2
9
2.989.734,
67 12,88 48,81 47,60 6.280.500,00
1.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
55.067,17 116.500,00 0,00 12.301,69 0,00 10.579,3
7 0,00 8.815,67 0,00 8.815,65 0,00 10.625,57 6.777,60 12.097,45 6.777,60 63.235,40 833,01 12,31 54,28 116.500,00
1.3 İŞÇİLER 15.946.686,87 18.359.000,
00
884.49
7,03
1.544.697,
19 882.368,68
1.216.24
8,09
1.111.087,2
1 2.659.060,12
1.030.586,7
9 1.081.163,80 1.489.175,75 1.912.302,91 1.832.070,57 2.210.577,39
7.229.786,0
3
10.624.049
,50 46,95 45,34 57,87 18.359.000,00
1.4 GEÇİCİ
PERSONEL 129.587,30 180.000,00
15.020
,08 12.158,54 16.757,88
15.656,2
4 16.820,05 15.814,32 16.844,94 16.259,91 17.135,11 15.839,14 16.961,01 15.290,44 99.539,07 91.018,59 -8,56 76,81 50,57 180.000,00
1.5 DİĞER
PERSONEL 282.408,44 340.000,00
17.284
,11 31.470,34 22.918,79
24.849,9
8 19.528,41 23.840,85 29.027,13 15.993,56 37.802,18 53.680,11 28.270,47 25.490,25 154.831,09 175.325,09 13,24 54,83 51,57 340.000,00
2.0 SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
3.968.651,94 4.621.200,00 268.33
3,02 419.197,34 242.886,13
329.847,
70 294.043,20 277.885,76 274.493,21 296.193,67 319.486,20 397.151,89 454.588,15 539.923,64 1.853.829,91
2.260.200,0
0 21,92 46,71 48,91 4.621.200,00
2.1 MEMURLAR 664.246,88 838.000,00 77.364
,87 88.087,26 54.084,63
62.293,52
54.097,54 64.087,63 53.234,03 62.746,95 53.262,48 60.472,48 53.235,50 60.460,78 345.279,05 398.148,62 15,31 51,98 47,51 838.000,00
2.2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL 5.402,13 3.000,00 0,00 2.469,88 0,00 2.221,74 0,00 1.791,45 0,00 1.476,57 0,00 2.226,44 0,00 2.627,89 0,00 12.813,97 0,00 427,13 3.000,00
2.3 İŞÇİLER 3.299.002,93 3.780.200,0
0
190.96
8,15 328.640,20 188.801,50
265.332,
44 239.945,66 212.006,68 221.259,18 231.970,15 266.223,72 334.452,97 401.352,65 476.834,97
1.508.550,8
6
1.849.237,
41 22,58 45,73 48,92 3.780.200,00
2.5 DİĞER
PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ 16.329.256,91
19.290.800,0
0
452.53
7,47 307.217,98 1.250.877,28
1.426.13
9,29 1.533.117,98 1.177.388,14 911.838,01 1.383.199,67 1.770.610,52 1.382.458,91 1.405.308,88 1.340.464,53 7.324.290,14
7.016.868,5
2 -4,20 44,85 36,37 19.290.800,00
3.2 TÜKETİME
YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
4.648.852,70 4.943.300,0
0 336.10
0,67 159.999,35 531.187,28
424.813,00
648.103,59 155.801,39 178.634,33 576.824,15 214.779,62 456.602,55 344.463,13 453.840,29 2.253.268,6
2 2.227.880,
73 -1,13 48,47 45,07 4.943.300,00
3.3 YOLLUKLAR 19.744,15 84.500,00 825,76 7.026,37 260,00 0,00 726,37 2.002,78 3.120,77 8.443,53 937,16 2.565,63 1.586,00 1.781,04 7.456,06 21.819,35 192,64 37,76 25,82 84.500,00
3.4 GÖREV GİDERLERİ
224.735,60 297.500,00 6.659,
76 1.464,78 10.833,06 5.454,28 8.020,22 3.819,14 53.286,79 1.560,46 58.580,26 11.903,67 17.858,98 1.919,91 155.239,07 26.122,24 -83,17 69,08 8,78 297.500,00
3.5 HİZMET
ALIMLARI 7.590.190,80
10.612.500,
00
17.854
,15 54.275,39 518.590,94
692.797,
03 560.419,43 708.681,44 564.064,64 680.423,94 706.376,90 778.169,83 922.336,64 667.224,75
3.289.642,7
0
3.581.572,
38 8,87 43,34 33,75 10.612.500,00
3.6 TEMSİL VE
TANITMA GİDERLERİ
2.226.125,04 1.355.000,0
0
85.560
,00 79.355,00 101.795,00
131.275,
86 129.407,40 94.170,33 47.288,00 315,00 736.390,43 96.258,15 36.935,00 23.000,00
1.137.375,8
3 424.374,34 -62,69 51,09 31,32 1.355.000,00
3.7 MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ
HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ
1.471.664,05 1.716.000,0
0
4.357,
13 4.094,09 64.756,38
171.799,
12 185.555,97 148.072,06 63.358,48 114.932,59 52.661,15 34.953,08 36.612,98 177.732,90 407.302,09 651.583,84 59,98 27,68 37,97 1.716.000,00
3.8 GAYRİMENKUL
MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ
147.944,57 282.000,00 1.180,
00 1.003,00 23.454,62 0,00 885,00 64.841,00 2.085,00 700,00 885,00 2.006,00 45.516,15 14.965,64 74.005,77 83.515,64 12,85 50,02 29,62 282.000,00
3.9 TEDAVİ VE
CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0 FAİZ GİDERLERİ 29.387,90 100.000,00 2.245,1
3 0,00 2.152,55 0,00 2.059,13 0,00 1.964,86 854,69 1.869,72 0,00 1.773,70 0,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00
4.2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
29.387,90 100.000,00 2.245,
13 0,00 2.152,55 0,00 2.059,13 0,00 1.964,86 854,69 1.869,72 0,00 1.773,70 0,00 12.065,09 854,69 -92,92 41,05 0,85 100.000,00
5.0 CARİ
TRANSFERLER 844.394,51 1.088.000,00
104.74
9,10 125.508,03 135.584,91
19.174,7
4 7.873,05 90.585,35 6.934,15 9.187,46 269.847,08 57.054,14 19.015,32 234.560,73 544.003,61 536.070,45 -1,46 64,43 49,27 1.088.000,00
5.1 GÖREV
ZARARLARI 330.238,69 510.000,00 0,00 102.500,00 90.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.062,61 0,00 0,00 0,00 186.882,61 102.500,00 -45,15 56,59 20,10 510.000,00
5.2 HAZİNE
YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE
YARDIMLARI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 KAR AMACI
GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN
TRANSFERLER
400.261,31 411.000,00 102.02
6,70 21.177,13 40.730,24
14.696,7
7 3.419,28 89.468,23 3.228,20 5.822,45 170.433,73 53.335,35 1.747,13 223.041,30 321.585,28 407.541,23 26,73 80,34 99,16 411.000,00
5.4 HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
56.174,93 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2
2019 Yılına Ait Kayıt
Bulunamadı
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.8 GELİRLERDEN
AYRILAN PAYLAR 57.719,58 81.000,00
2.722,
40 1.830,90 4.034,67 4.477,97 4.453,77 1.117,12 3.705,95 3.365,01 3.350,74 3.718,79 17.268,19 11.519,43 35.535,72 26.029,22 -26,75 61,57 32,13 81.000,00
6.0 SERMAYE
GİDERLERİ 10.449.624,96 7.204.000,00 0,00 0,00 824.416,30 0,00 650.278,72 46.250,10 1.118.916,51 10.128,83 499.465,73 138.828,83 1.065.123,57 0,00 4.158.200,83 195.207,76 -95,31 39,79 2,71 7.204.000,00
6.1 MAMUL MAL
ALIMLARI 694.029,56
1.705.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.250,10 24.697,40 0,00 60.534,00 128.700,00 466.608,16 0,00 551.839,56 174.950,10 -68,30 79,51 10,26 1.705.000,00
6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
229.397,90 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
6.3 GAYRİ MADDİ
HAK ALIMLARI 109.150,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.050,00 0,00 53.100,00 0,00 0,00 0,00 109.150,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 90.000,00
6.4 GAYRİMENKUL
ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
295.846,91 529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.673,47 0,00 0,00 0,00 5.072,89 0,00 0,00 0,00 28.746,36 0,00 -100,00 9,72 0,00 529.000,00
6.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
8.968.567,59 4.400.000,0
0 0,00 0,00 824.416,30 0,00 626.605,25 0,00 927.544,11 10.128,83 380.758,84 10.128,83 598.515,41 0,00
3.357.839,9
1 20.257,66 -99,40 37,44 0,46 4.400.000,00
6.7 GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
152.633,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.625,00 0,00 -100,00 72,48 0,00 200.000,00
7.0 SERMAYE
TRANSFERLERİ 319.870,13 350.000,00
30.080,
90 0,00 24.477,13
58.964,9
6 27.015,29 28.548,57 27.307,62 29.484,04 21.432,06 46.076,98 23.405,29 0,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00
7.1 YURTİÇİ
SERMAYE
TRANSFERLERİ (TEŞEKKÜLLERE
YAPILAN
319.870,13 350.000,00 30.080
,90 0,00 24.477,13
58.964,9
6 27.015,29 28.548,57 27.307,62 29.484,04 21.432,06 46.076,98 23.405,29 0,00 153.718,29 163.074,55 6,09 48,06 46,59 350.000,00
8.0 BORÇ VERME 5.835.229,61 3.000.000,00 3.000.0
00,00 559.378,39 0,00
280.000,
00 0,00 814.037,92 0,00 60.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1.823.416,3
1 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00
8.1 YURTİÇİ BORÇ
VERME 5.835.229,61
3.000.000,0
0
3.000.
000,00 559.378,39 0,00
280.000,
00 0,00 814.037,92 0,00 60.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
3.000.000,0
0
1.823.416,
31 -39,22 51,41 60,78 3.000.000,00
9.0 YEDEK
ÖDENEKLER 0,00 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00
9.1 PERSONEL
YEDEK ÖDENEĞİ 0,00
1.000.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
9.3 YATIRIMLARI
HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
9.4
ÖNGÖRÜLMEYEN
GİDERLER ÖDENEĞİ
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
9.5 DEPREM
GİDERLERİNİ
KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
9.6 YEDEK ÖDENEK 0,00 4.000.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
9.9 DİĞER YEDEK
ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENEL
TOPLAM 59.616.655,32
66.240.000,0
0
5.343.2
66,51
3.646.271,7
3 3.786.069,60
3.817.41
5,57 4.043.568,35 5.588.891,82 3.815.893,57 3.348.168,02 4.884.539,84 4.622.563,62 5.312.256,08 4.915.744,77
27.185.593,9
5
25.939.055,
53 -4,59 45,60 39,16 66.240.000,00
2019 MALİ YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
3
AÇIKLAMA
2018
GERÇEKLEŞ
ME
TOPLAMI
2019
BAŞLANGI
Ç ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
MAYIS
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME ARTI
Ş
ORA
NI
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2019
YILSO
NU
GERÇ.
TAHM
İN 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
MÜLKİYET
ÜZERİNDEN
ALINAN
VERGİLER
15.105.588,33 23.453.000,00 472.440,82 398.340,59 291.783,62 508.052,52 782.163,40 772.775,54 683.834,97 661.418,87 5.245.545,55 6.389.123,13 593.973,81 772.375,91 8.069.742,17 9.502.086,56 17,75 53,42 40,52 23.453.0
00,00
DAHİLDE ALINAN
MAL VE HİZMET
VERGİSİ
1.889.300,67 1.980.000,00 174.841,83 292.430,44 150.497,50 268.604,34 153.614,35 238.925,67 137.184,64 194.871,34 146.498,95 241.358,94 137.231,88 165.023,57 899.869,15 1.401.214,30 55,71 47,63 70,77 1.980.00
0,00
HARÇLAR 1.032.953,78 2.205.000,00 30.932,00 161.555,28 40.678,20 82.982,01 274.934,64 54.719,75 54.263,42 60.428,33 80.072,36 96.831,33 130.456,87 30.866,35 611.337,49 487.383,05 -20,28 59,18 22,10 2.205.00
0,00
BAŞKA YERDE
SINIFLANDIRMA
YAN VERGİLER
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
VERGİ
GELİRLERİ 18.027.842,78 27.639.000,00 678.214,65 852.326,31 482.959,32 859.638,87 1.210.712,39 1.066.420,96 875.283,03 916.718,54 5.472.116,86 6.727.313,40 861.662,56 968.265,83 9.580.948,81 11.390.683,91 18,89 53,15 41,21
27.639.0
00,00
MAL VE HİZMET
SATIŞ GELİRLERİ 4.455.315,86 5.429.000,00 336.784,38 344.710,57 472.452,24 80.529,61 215.207,34 397.933,65 431.256,65 653.890,78 349.555,11 337.400,03 322.970,30 338.252,22 2.128.226,02 2.152.716,86 1,15 47,77 39,65
5.429.00
0,00
KURUMLAR
KARLARI 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
KİRA GELİRLERİ 563.794,97 566.000,00 49.294,87 108.185,31 90.100,80 34.526,82 18.748,44 207.738,88 47.091,66 34.239,37 18.783,87 40.256,67 22.777,95 42.473,98 246.797,59 467.421,03 89,39 43,77 82,58 566.000,
00
TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET
GELİRİ
5.019.110,83 5.996.000,00 386.079,25 452.895,88 562.553,04 115.056,43 233.955,78 605.672,53 478.348,31 688.130,15 368.338,98 377.656,70 345.748,25 380.726,20 2.375.023,61 2.620.137,89 10,32 47,32 43,70 5.996.00
0,00
KURUMLARDAN
VE KİŞİLERDEN
ALINAN YARDIM
VE BAĞIŞLA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJE
YARDIMLARI 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00
ALINAN BAĞIŞ
VE YARDIMLAR
İLE ÖZEL
GELİRLER
0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,
00
FAİZ GELİRLERİ 451.609,38 492.000,00 55.158,14 17.600,48 25.329,38 55.106,61 67.487,67 35.089,35 40.673,75 38.006,86 33.069,24 121.639,28 17.994,75 61.286,42 239.712,93 328.729,00 37,13 53,08 66,81 492.000,
00
KİŞİ VE
KURUMLARDNA
ALINAN PAYLAR
18.841.024,30 21.548.000,00 1.882.151,88 1.875.734,25 1.483.511,12 1.330.352,83 1.938.796,25 1.695.764,97 1.505.205,54 1.544.036,65 1.290.553,85 1.228.720,86 1.427.339,59 1.297.813,
03 9.527.558,23 8.972.422,59 -5,83 50,57 41,64
21.548.0
00,00
PARA CEZALARI 568.191,39 767.500,00 23.692,63 21.393,07 19.230,91 27.716,42 33.727,94 25.190,29 51.974,38 30.542,10 46.645,48 115.401,17 8.399,64 36.863,75 183.670,98 257.106,80 39,98 32,33 33,50 767.500,
00
DİĞER ÇEŞİTLİ
GELİRLER 479.987,40 357.000,00 7.300,00 8.257,56 74.753,78 24.216,80 122.961,39 14.002,29 44.700,19 12.263,58 44.095,06 15.738,94 17.846,19 51.314,92 311.656,61 125.794,09 -59,64 64,93 35,24
357.000,
00
DİĞER GELİRLER 20.340.812,47 23.164.500,00 1.968.302,65 1.922.985,36 1.602.825,19 1.437.392,66 2.162.973,25 1.770.046,90 1.642.553,86 1.624.849,19 1.414.363,63 1.481.500,25 1.471.580,17 1.447.278,
12
10.262.598,7
5 9.684.052,48 -5,64 50,45 41,81
23.164.5
00,00
TAŞINMAZ SATIŞ
GELİRLERİ 3.680.452,62 9.001.000,00 0,00 38.500,00 15.822,00 0,00 1.167.000,00 0,00 40.360,62 0,00 1.437.270,00 0,00 1.020.000,00 0,00 3.680.452,62 38.500,00 -98,95 100,00 0,43
9.001.000,00
TAŞINIR SATIŞ
GELİRLERİ 3.574,56 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470,63 3.574,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,56 1.470,63 -58,86 100,00 147,06 1.000,00
SERMAYE
GELİRLERİ 3.684.027,18 9.002.000,00 0,00 38.500,00 15.822,00 1.470,63 1.170.574,56 0,00 40.360,62 0,00 1.437.270,00 0,00 1.020.000,00 0,00 3.684.027,18 39.970,63 -98,92 100,00 0,44
9.002.00
0,00
GENEL
TOPLAM 47.071.793,26 66.301.500,00 3.032.596,55 3.266.707,55 2.664.159,55 2.413.558,59 4.778.215,98 3.442.140,39 3.036.545,82 3.229.697,88 8.692.089,47 8.586.470,35 3.698.990,98
2.796.270,1
5 25.902.598,35 23.734.844,91 -8,36886 55,0279 35,79835
66.301.50
0,00