Embed Size (px)
Citation preview
28
27
U skladu sa članom 53. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj
31/2011) i članom 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" broj
13/2012), MPP Jedinstvo a.d. Sevojno, mb: 07188307 objavljuje:
KVARTALNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA II KVARTAL 2019. GODINE
SADRŽAJ
1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA PERIOD APRIL - JUN 2019.
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje)
2. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
4. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA II KVARTAL
BILANS STANJA na dan 30.6.2019.
u hiljadama dinara
Pozicija AOP
Iznos
30.6.2019. 31.12.2018.
1 2 3 4
AKTIVA
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0001 0 0
B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)
0002 2.474.252 2.450.817
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)
0003 0 0
1. Ulaganja u razvoj 0004 0 0
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
0005 0 0
3. Gudvil 0006 0 0
4. Ostala nematerijalna imovina 0007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 0008 0 0
6. Avansi za nematerijalnu imovinu 0009 0 0
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)
0010 643.529 642.342
1. Zemljište 0011 49.704 54.629
2. Građevinski objekti 0012 188.259 198.979
3. Postrojenja i oprema 0013 285.999 267.663
4. Investicione nekretnine 0014 72.799 74.303
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0015 0 0
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0016 46.768 46.768
7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi 0017 0 0
8. Avanski za nekretnine, postrojenja i opremu 0018 0 0
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 0 0
1. Šume i višegodišnji zasadi 0020 0 0
2. Osnovno stado 0021 0 0
3. Biološka sredstva u pripremi 0022 0 0
4. Avansi za biološko sredstva 0023 0 0
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)
0024 1.197.577 1.197.577
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025 1.187.740 1.187.740
2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima
0026 0 0
3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
0027 9.837 9.837
4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima 0028 0 0
5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima 0029 0 0
6. Dugoročni plasmani u zemlji 0030 0 0
7. Dugoročni plasmani u inostranstvu 0031 0 0
8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 0032 0 0
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani 0033 0 0
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)
0034 633.146 610.898
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica 0035 633.146 610.898
2. Potraživanja od ostalih povezanih lica 0036 0 0
3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit 0037 0 0
4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu
0038 0 0
5. Potraživanja po osnovu jemstva 0039 0 0
6. Sporna i sumnjiva potraživanja 0040 0 0
7. Остала дугорочна потраживања 0041 0 0
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0042 23.931 23.931
G. OBRTNA IMOVINA (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)
0043 4.079.317 4.155.351
I. ZALIHE (0045+0046+0047+0048+0049+0050) 0044 1.786.462 1.514.733
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar 0045 280.104 231.082
2. Nedovršena proizvodnje i nedovršene usluge 0046 0 0
3. Gotovi proizvodi 0047 0 0
4. Roba 0048 174.318 1.429
5. Stalna sredstva namenjena prodaji 0049 3.918 3.918
6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge 0050 1.328.122 1.278.304
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)
0051 1.298.096 1.501.776
1. Kupci i zemlji - matična i zavisna pravna lica 0052 104.840 95.452
2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica 0053 335.609 512.971
3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica 0054 0 0
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica 0055 0 0
5. Kupci u zemlji 0056 732.261 753.442
6. Kupci u inostranstvu 0057 125.386 139.911
7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje 0058 0 0
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA 0059 0 0
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA 0060 322.933 124.319
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
0061 0 0
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063+0064+0065+0066+0067)
0062 410.158 408.955
1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica
0063 24.101 23.700
2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica
0064 0 0
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0065 38.228 37.578
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0066 0 0
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0067 347.829 347.677
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 0068 111.135 316.052
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069 0 0
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0070 150.533 289.516
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001+0002+0042+0043)
0071 6.577.500 6.630.099
Đ. VANBILANSNA AKTIVA 0072 4.606.683 4.438.955
PASIVA
А. KAPITAL (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)
0401 2.533.657 2.597.551
I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)
0402 526.247 537.144
1. Akcijski kapital 0403 416.060 416.060
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 0404 0 0
3. Ulozi 0405 0 0
4. Državni kapital 0406 0 0
5. Društveni kapital 0407 0 0
6. Zadružni udeli 0408 0 0
7. Emisiona premija 0409 110.187 121.084
8. Ostali osnovni kapital 0410 0 0
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0411 0 0
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 0412 25.025 20.484
IV. REZERVE 0413 20.825 20.825
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
0414 0 0
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)
0415 1.135 0
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)
0416 6.269 1.114
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419) 0417 2.016.744 2.061.180
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 0418 1.952.592 1.833.252
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine 0419 64.152 227.928
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE 0420 0 0
X. GUBITAK (0422+0423) 0421 0 0
1. Gubitak ranijih godina 0422 0 0
2. Gubitak tekuće godine 0423 0 0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)
0424 171.337 154.821
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)
0425 14.784 15.228
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku 0426 0 0
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
0427 0 0
3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja 0428 0 0
4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih 0429 14.784 15.228
5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova 0430 0 0
6. Ostala dugoročna rezervisanja 0431 0 0
II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)
0432 156.553 139.593
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0433 0 0
2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima 0434 0 0
3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 0435 0 0
4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana
0436 0 0
5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 0437 137.209 122.134
6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438 0 0
7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0439 11.090 9.185
8. Ostale dugoročne obaveze 0440 8.254 8.274
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 0441 0 0
G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)
0442 3.872.506 3.877.727
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+0449)
0443 653.514 581.815
1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica 0444 0 0
2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica 0445 0 0
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0446 251.546 354.584
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0447 0 0
5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji
0448 0 0
6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0449 401.968 227.231
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE 0450 2.110.736 2.321.217
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)
0451 913.714 879.974
1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji 0452 18.502 25.497
2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu 0453 211.807 240.915
3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji 0454 0 0
4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu 0455 0 0
5. Dobavljači u zemlji 0456 644.692 559.733
6. Dobavljači u inostranstvu 0457 38.713 53.829
7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458 0 0
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE 0459 152.626 48.459
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST
0460 0 0
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE
0461 26.487 30.298
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0462 15.429 15.964
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0
0463 0 0
DJ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0 0464 6.577.500 6.630.099
Е. VANBILANSNA PASIVA 0465 4.606.683 4.438.955
BILANS USPEHA
od 1.1.2019. do 30.6.2019.
u hiljadama dinara
Pozicija AOP
Iznos
2019. 2018.
1.4-30.6. 1.1-30.6. 1.4-30.6. 1.1-30.6.
1 2 3* 4** 5 6
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
А. POSLOVNI PRIHODI (1002+1009+1016+1017)
1001 1.517.454 2.090.978 975.136 1.468.172
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)
1002 -7.282 5.340 30.512 125.126
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
1003 1.809 2.555 1.100 1.409
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
1004 -11.086 51 21.953 100.837
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
1005 0 0 0 0
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
1006 0 0 0 0
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
1007 1.995 2.734 2.806 4.127
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
1008 0 0 4.653 18.753
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015)
1009 1.521.915 2.079.847 941.048 1.336.334
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
1010 25.083 30.707 9.567 14.388
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
1011 1.005 1.005 0 0
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
1012 0 0 0 0
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
1013 0 0 0 0
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
1014 1.298.697 1.850.326 701.917 939.348
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu
1015 197.130 197.809 229.564 382.598
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.
1016 0 0 0 0
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017 2.821 5.791 3.576 6.712
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
B. POSLOVNI RASHODI (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0
1018 1.594.105 2.073.063 1.116.80
6 1.595.764
I . NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
1019 -33.857 3.591 42.943 80.391
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
1020 1 2 11 12
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA
1021 0 0 0 0
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA
1022 0 0 0 0
V. TROŠKOVI MATERIJALA 1023 312.234 384.112 453.363 525.241
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 1024 48.630 93.790 47.982 93.142
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
1025 188.145 280.613 137.866 230.334
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
1026 1.033.616 1.220.107 388.663 575.154
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1027 21.830 45.605 28.651 52.426
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA
1028 0 0 0 0
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 1029 23.508 45.247 17.349 39.088
V. POSLOVNI DOBITAK (1001-1018) ≥ 0
1030 3.837 17.915 0 0
G. POSLOVNI GUBITAK (1018-1001) ≥ 0
1031 0 0 141.670 127.592
D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)
1032 90.319 131.921 125.212 166.814
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034+1035+1036+1037)
1033 96.226 127.628 116.971 148.373
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
1034 102.355 127.628 116.971 142.244
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
1035 0 0 0 0
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
1036 0 0 0 0
4. Ostali finansijski prihodi 1037 -6.129 - - 6.129
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)
1038 -7.022 1 666 7.689
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)
1039 1.115 4.292 7.575 10.752
DJ. FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)
1040 5.843 18.769 8.387 21.313
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+1043+1044+1045)
1041 0 - 0; -
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
1042 0 0 0 0
2. Finansijski rashodi iz odnosa as ostalim povezanim pravnim licima
1043 0 - - -
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
1044 0 0 0 0
4. Ostali finansijski rashodi 1045 0 0 0 0
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)
1046 10.051 16.601 6.652 13.202
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)
1047 -4.208 2.168 1.735 8.111
Е. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)
1048 84.476 113.152 116.825 145.501
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)
1049 0 0 0 0
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
1050 0 - - -
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA
1051 -3.037 0 30 3.067
Ј. OSTALI PRIHODI 1052 13.171 16.623 25.287 28.739
К. OSTALI RASHODI 1053 89.690 91.609 3.966 5.885
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)
1054 14.931 56.081 0 37.696
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)
1055 0 0 3.554 0
М. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
1056 8.071 8.071 0 0
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI
1057 0 0 0 0
PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)
1058 22.902 64.152 0 37.696
О. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)
1059 0 0 3.554 0
P. POREZ NA DOBITAK 0 0
I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060 0 0 0 0
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA
1061 0 0 0 0
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA
1062 0 0 0 0
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA
1063 0 0 0 0
S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062)
1064 33.660 64.152 30.492 37.696
Т. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062)
1065 0 0 0 0
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
1066 0 0 0 0
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU
1067 0 0 0 0
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
1068 0 0 0 0
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU
1069 0 0 0 0
V. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji 1070 1 1 1 1
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
1071 0 0 0 0
IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
od 1.1.2019. do 30.6.2019.
u hiljadama dinara
Pozicija AOP
Iznos
2019. 2018.
1.4-30.6.
1.1-30.6.
1.4-30.6. 1.1-30.6.
1 2 3* 4** 5 6
А. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA
I. NETO DOBITAK (AOP 1064) 2001 33.660 64.152 0 37.696
II. NETO GUBITAK (AOP 1065) 2002 0 0 3.554 0
B. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK
a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima
1. Promene revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
a) povećanje revalorizacionih rezervi 2003 0 0 0 0
b) smanjenje revalorizacionih rezervi 2004 0 0 0 0
2. Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja
a) dobici 2005 0 0 0 0
b) gubici 2006 0 0 0 0
3. Dobici ili gubici po osnovu ulagajna u vlasničke instrumente kapitala
а) dobici 2007 0 0 0 0
b) gubici 2008 0 0 0 0
4. Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava
а) dobici 2009 0 0 0 0
b) gubici 2010 0 0 0 0
b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања
а) dobici 2011 0 0 0 0
b) gubici 2012 4.020 2.885 2.288 4.512
2. Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje
а) dobici 2013 0 0 0 0
b) gubici 2014 0 0 0 0
3. Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka
а) dobici 2015 0 0 0 0
b) gubici 2016 0 0 0 0
4. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
а) dobici 2017 0 0 0 0
b) gubici 2018 0 2.249 0 2.249
I. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)-(2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0
2019 0 0 0 0
II. OSTALI BRUTO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)-(2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0
2020 4.020 5.134 2.288 6.761
III. POREZA NA OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA
2021 0 0 0 0
IV. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK (2019-2020-2021) ≥ 0
2022 0 0 0 0
V. NETO OSTALI SVEOBUHVATNI GUBITAK (2020-2019+2021) ≥ 0
2023 4.020 5.134 2.288 6.761
V. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT PERIODA
I. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK (2001-2002+2022-2023) ≥ 0
2024 29.640 59.018 0 30.935
II. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI GUBITAK (2002-2001+2023-2022) ≥ 0
2025 0 0 5.842 0
G. UKUPAN NETO SVEOBUHVATNI DOBITAK ILI GUBITAK (2027+2028)=AOP2024 ≥ 0 ili AOP2025 > 0
2026 0 0 0 0
1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala 2027 0 0 0 0
2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu 2028 0 0 0 0
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
od 1.1.2019. do 30.6.2019.
u hiljadama dinara
Pozicija AOP
Iznos
1.1-30.6.2018. 1.1-30.6.2017.
1 2 3* 4
А. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
3001 2.375.601 1.852.807
1. Prodaja i primljeni avansi 3002 2.359.630 1.838.406
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3003 1 7.689
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
3004 15.970 6.712
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
3005 2.397.123 2.007.480
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 3006 2.105.717 1.754.590
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3007 240.549 203.207
3. Plaćene kamate 3008 16.601 13.202
4. Porez na dobitak 3009 32.115 34.089
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda
3010 2.141 2.392
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)
3011 0 0
IV. Neto odiliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)
3012 21.522 154.673
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 до 5)
3013 0 55.273
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 3014 0 0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3015 0 0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
3016 0 0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
3017 0 0
5. Primljene dividende 3018 0 55.273
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 до 3)
3019 52.492 44.451
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
3020 0 0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3021 52.492 44.451
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
3022 0 0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)
3023 0 10.822
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)
3024 52.492 0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)
3025 0 267.654
1. Uvećanje osnovnog kapitala 3026 0 0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi) 3027 0 0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi) 3028 0 0
4. Ostale dugoročne obaveze 3029 0 0
5. Ostale kratkoročne obaveze 3030 0 2.676.540
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 до 6)
3031 132.460 94.365
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 3032 15.362 17.517
2. Dugoročni krediti (odlivi) 3033 8.904 40.718
3. Kratkoročni krediti (odlivi) 3034 103.038 25.609
4. Ostale obaveze (odlivi) 3035 0 0
5. Finansijski lizing 3036 3.621 10.293
6. Isplaćene dividende 3037 1.535 228
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)
3038 0 173.289
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)
3039 132.460 0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)
3040 2.375.601 2.175.734
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)
3041 2.582.075 2.146.296
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)
3042 0 29.438
Е. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)
3043 206.474 0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
3044 316.052 686.596
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
3045 1.871 10.174
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
3046 314 6.073
Ј. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)
3047 111.135 720.135
od
d0
30
31
32
35
047 и
237
34
330
331
332
333
334 и
335
336
337
Osnovni kapital
Upisani a neuplaćeni
kapital
Rezerve
Gubitak
Otkupljene sopstvene
akcije
Neraspoređeni dobitak
Revalorizacione rezerve
Aktuarski dobici ili gubici
Dobici ili gubici po osnovu
ulaganja u vlasničke
instrumente kapitala
Dobici ili gubici po osnovu
udela u ostalom dobitku ili
gubitku pridruženih
Dobici ili gubici po osnovu
inostranog poslovanja i
preračuna finansijskih
Dobici ili gubici po osnovu
hedžinga ili novčanog toka
Dobici ili gubici po osnovu
HOV raspoloživih za
prodaju
23
45
67
89
10
11
12
13
14
15
16
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#2
3.5
02
40
91
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
2.2
24
##
#0
##
#2
.24
9
##
#6
68
.83
8#
##
0#
##
20
.82
5#
##
0#
##
04
09
21
.91
8.2
68
##
#0
##
#0
##
#0
##
##
##
0#
##
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
40
93
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
00
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
40
94
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#2
3.5
02
40
95
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
2.2
24
##
#0
##
#2
.24
9
##
#6
68
.83
8#
##
0#
##
20
.82
5#
##
0#
##
04
09
61
.91
8.2
68
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#1
31
.69
4#
##
0#
##
0#
##
0#
##
38
.00
14
09
72
91
.57
8#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#4
1.0
19
40
98
43
4.4
90
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#3
.35
9#
##
0#
##
0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#2
0.4
84
40
99
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
2.2
49
##
#5
37
.14
4#
##
0#
##
20
.82
5#
##
0#
##
04
10
02
.06
1.1
80
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#1
.13
5#
##
0#
##
0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
41
01
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
41
02
0#
##
0#
##
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#2
0.4
84
41
03
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
2.2
49
##
#5
37
.14
4#
##
0#
##
20
.82
5#
##
0#
##
04
10
42
.06
1.1
80
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#1
.13
5#
##
0#
##
0
##
#1
0.8
97
##
#0
##
#0
##
#0
##
#4
.54
14
10
53
36
.51
6#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
4.0
20
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
41
06
29
2.0
80
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#2
5.0
25
41
07
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
0#
##
2.8
85
##
#0
##
#2
.24
9
##
#5
26
.24
7#
##
0#
##
20
.82
5#
##
0#
##
04
10
82
.01
6.7
44
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
##
#0
00
2.5
33
.65
7
0 0 0 0 00 0 0
2.5
79
.95
5
2.5
79
.95
5 0 0
2.5
97
.55
1
##
#
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
##
#
2.5
97
.55
1
a)
ispra
vke n
a d
ugovn
oj s
trani r
ačuna
30
.6.2
01
9.
b)
ispra
vke n
a p
otr
ažnoj s
trani r
ačuna
б)
pro
met na p
otr
ažnoj s
trani r
ačuna
Sta
nje
na k
raju
pre
tho
dn
e g
od
ine
31.1
2. _______
AO
PA
OP
Sta
nje
na k
raju
te
ku
će
go
din
e 3
1.1
2. _______
b)
potr
ažni s
ald
o r
ačuna
a)
dugovn
i sald
o r
ačuna
1
a)
dugovn
i sald
o r
ačuna (
7а+
8а-8
b)
≥ 0
Ko
rig
ov
an
o p
oče
tno
sta
nje
na d
an
01.0
1. _______
a)
korigova
ni d
ugovn
i sald
o r
ačuna (
1a+
2а-2
b)
≥ 0
b)
korigova
ni p
otr
ažni s
ald
o r
ačuna (
1b-2
а+
2b)
≥ 0
Pro
me
ne
u p
reth
od
no
j _______ g
od
ini
а)
pro
met na d
ugovn
oj s
trani r
ačuna
b)
korigova
ni p
otr
ažni s
ald
o r
ačuna (
5b-6
а+
6b)
≥ 0
Pro
me
ne
u t
eku
ćo
j _______ g
od
ini
b)
potr
ažni s
ald
o r
ačuna (
7b-8
а+
8b)
≥ 0
b)
potr
ažni s
ald
o r
ačuna (
3b-4
a+
4b)
≥ 0
a)
dugovn
i sald
o r
ačuna (
3а+
4а-4
b)
≥ 0
Isp
rav
ka m
ate
rija
lno
zn
ačajn
ih g
rešaka i p
rom
en
a r
aču
no
vo
dstv
en
ih p
oliti
ka
a)
ispra
vke n
a d
ugovn
oj s
trani r
ačuna
b)
ispra
vke n
a p
otr
ažnoj s
trani r
ačuna
Ko
rig
ov
an
o p
oče
tno
sta
nje
na d
an
01.0
1. _______
a)
korigova
ni d
ugovn
i sald
o r
ačuna (5
а+
6а-6
b)
≥ 0
а)
pro
met na d
ugovn
oj s
trani r
ačuna
б)
pro
met na p
otr
ažnoj s
trani r
ačuna
IZV
EŠ
TA
J O
PR
OM
EN
AM
A N
A K
AP
ITA
LU
u h
iljadam
a d
inara
Isp
rav
ka m
ate
rija
lno
zn
ačajn
ih g
rešaka i p
rom
en
a r
aču
no
vo
dstv
en
ih p
oliti
ka
1.1
.20
19
.
Po
če
tno
sta
nje
na d
an
1.1
.2019.
OP
IS
Ко
мп
он
ен
те к
ап
ита
ла
AO
PA
OP
AO
PA
OP
AO
PA
OP
AO
PA
OP
AO
PA
OP
Gubitak iznad kapitala [Σ(red
1a kol 2 do kol 14)-Σ(red 1b kol
2 do kol 14)]≥0
AO
PA
OP
AO
P
Ukupan kapital [Σ(red 1б kol 2
do kol 14)-Σ(red 1а kol 2 do kol
14)]≥0
27
27
IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
Prema našem najboljem saznanju, kvartalni finansijski izveštaj Jedinstva za period 1. april – 30. jun 2019. godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva.
Generalni direktor
_____________________
27
ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU KVARTALNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Kvartalni finansijski izveštaj Jedinstva za period 1. april – 30. jun 2019. godine je odobren i prihvaćen od strane Nadzornog odbora Društva. U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, kvartalni izveštaj nije bio predmet revizije. U Sevojnu, 15. avgust 2019. godine Generalni direktor
____________________
26
