Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Morningstar Fund Analysis with
www.morningstarthailand.com
22 Proprietary & Confidential
www.morningstarthailand.com นกลงทนสามารถคนหา ดขอมลผลตอบแทน วเคราะห ตดตามผลตอบแทนของกองทน ไดจากหลาหลายเคร"องมอ อาท Fund Quickrank – จดลาดบกองทน X-ray - เอกซเรยกองทน Fund Screener – คนหากองทน Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ Fund Compare - เปรยบเทยบกองทน
33 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
44 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
นกลงทนสามารถเลอกดขอมลกองทน แบบงายๆดวยเคร"องมอจดลาดบกองทน โดยมอรน"งสตารมตวชวยในการคดกรองขอมลหลายรปแบบ เชน- แบงประเภทตาม บลจ- นโยบายการจายเงนปนผล- ประเภทกองทนตามกลมมอรน"งสตาร- ประเภทกองทนตามกลมสมาคม- กองทนประหยดภาษ- ประเภทสนทรพย
55 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
เม"อเราไดเลอกกลมประเภทและเง"อนไขท"เราสนใจเรยบรอยแลวน0น ทางระบบจะแสดงผลลพธเปนขอมลกองทนตามเง"อนไขท"เรากาหนด ตวอยางเชน นกลงทนตองการทราบวามกองทนท"ลงทนในหนขนาดใหญและจายเงนปนผลก"กอง และใครทาผลตอบแทนต0งแตตนปจนถงปจจบนไดดท"สด
- เลอก นโยบายจายเงนปนผล = จาย- เลอก ประเภทกองทนแบงตามมอรน"งสตาร
= Equity Large-Cap
- คล7ก YTD Return % เพ"อใหระบบจดลาดบกองทน
66 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
หากเราสนใจลงทนในกองทนกลมประหยดภาษเราสามารถเลอกตวกรองท"อยในกลมประหยดภาษไดทนท โดยมกลมใหนกลงทนเลอก 5 กลม
LTF- กองทนรวมหนระยะยาวRMFEQ – RMF ท"ลงทนในหนRMFFIX – RMF ท"ลงทนในตราสารหน0RMFMIX – RMF แบบผสมท"ลงทนท0งในหนและตราสารหน0RMFOTH – RMF ท"ลงทนในสนทรพยอ"นๆ
77 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
ในสวนของการแสดงผลขอมลน0นเราสามารถศกษารายละเอยดไดในรายมมมอง เชนภาพรวมแสดงราคา NAV, มอรน"งสตารเรทต0ง, รหสกองทน, ผลตอบแทน YTDผลตอบแทนระยะส0นผลตอบแทนรายวน รายสปดาห รายเดอนผลตอบแทนระยะยาวผลตอบแทนรายป 1/3/5 และคา SDพอรตโฟลโอสไตลการลงทน, คาเฉล"ยขนาดของตราสารท"ลงทนคาธรรมเนยมและอ"นๆคาธรรมเนยมและคาใชจายในการซ0อขายหนวยลงทน
88 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
หากตองการดรายละเอยดกองทนเพ"มเตม สามารถทาไดโดยการคล7กท"ช"อกองทนท"สนใจ
99 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
เม"อคล7กเขามาแลว เราสามารถเลอกดขอมลตางๆโดยคล7กท"แถบดานซายมอ ซ"งขอมลตางๆมรายละเอยดดงน0
Overview – ภาพรวมกองทน นโยบายการลงทนและสไตลการลงทนPerformance – ขอมลผลตอบแทนยอนหลงRisk and Rating – มอรน"งสตารเรตต0ง และ คาความเส"ยงตางๆPortfolio – ขอมลสนทรพยท"กองทนถออยManagement – ท"อยและเบอรตดตอบรษทจดการกองทนน0นๆ Fees - คาธรรมเนยมตางๆ
1010 Proprietary & Confidential
Fund QuickRank - จดลาดบกองทน
สาหรบวธการอานกราฟ ทานสามารถดขอมลตามสท"แสดงอยบนกราฟ เสนสแดงแสดงผลตอบแทนของกองทน สสมแสดงคาเฉล"ยผลตอบแทนของกองทนในกลมประเภทกองทนน0นๆ สเขยวแสดงผลตอบแทนของดชนอางองท"ทางมอรน"งสตารใชในแตละกลมประเภท นอกจากน0ทานสามารถดผลตอบแทนรายปกองทนเม"อเทยบกบคาเฉล"ย( +/- Category) และดชนอางอง( +/- Index) ไดในตารางดานลาง
1111 Proprietary & Confidential
Fund Screener - คนหากองทน
อกวธหน"งในการเรยกดขอมลกองทน ทาไดโดยการคล7กเขาไปท"หวขอคนหากองทน และกรอกขอมลในแตละชองใหตรงกบเง"อนไขกองทนท"เราตองการคนหา โดยสามารถคนหาไดจากหวขอตางๆดงตอไปน0- ช"อบรษทจดการกองทน(Fund
Company)- ประเภทสนทรพยท"กองทนลงทน
(Asset Type)- ประเภทกองทนแบงตามมอรน"ง
สตาร(Morningstar Category)- ลกษณะพเศษของกองทน เชน เปน
กอง LTF หรอ RMF(SEC Special Characteristic)
- นโยบายการจายเงนปนผล(Distribution Status)
- กองทนเปนกองทนท"ไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนอ"นหรอไม(Fund of Funds)
1212 Proprietary & Confidential
Fund Screener - คนหากองทน
นอกจากน0นกลงทนสามารถคนหากองทนตามผลตอบแทนและความเส"ยงกองทนโดยการคนหาจาก- มอรน"งสตารเรตต0ง( Morningstar Rating)- ความเส"ยง( Morningstar Risk)- ความผนผวน( 3 Yr Standard Deviation)- ผลตอบแทนในแตละชวงเวลา( Return %)
โดยเลอกจากผลตอบแทนต0งแตตนปจนถงปจจบน(YTD) และ 1 ป 3 ป 5 ป หรอ 10 ปยอนหลง
1313 Proprietary & Confidential
Fund Screener - คนหากองทน
และยงสามารถคนหากองทนจากคาธรรมเนยมและคาใชจายกองทนไดอกดวย โดยเลอกจาก- มลคาข0นต"าในการส"งซ0อคร0 งแรก(
Minimum Initial Purchase)- คาธรรมเนยมท"เรยกเกบจากกองทน(
Ongoing Charge)- คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน( Max
Initial Sales Charge)
1414 Proprietary & Confidential
Fund Compare - เปรยบเทยบกองทน
หากตองการเปรยบเทยบกองทน สามารถคล7กทหวขอเปรยบเทยบกองทน และคล7กท"แวนขยายพมพช"อกองทนท"ตองการลงในชอง “ระบช"อกองทน” และคล7กลกศรสฟาดานขาง
1515 Proprietary & Confidential
Fund Compare - เปรยบเทยบกองทน
เลอกกองทนท"ตองการเปรยบเทยบโดยทาตามข0นตอนกอนหนา ทานสามารถเลอกเปรยบเทยบไดสงสด 5 กองทน
1616 Proprietary & Confidential
X-ray - เอกซเรยกองทน
สาหรบนกลงทนท"ถอหนวยลงทนหลายกองทน ทานสามารถดสรปขอมลสนทรพยท"ทานถออย ณ ขณะน0น โดยคล7กท"หวขอเอกซเรยกองทน ใสช"อกองทนโดยคล7กท"แวนขยาย ใสสดสวนการลงทนในแตละกองทน และคล7ก Show X-Ray
1717 Proprietary & Confidential
Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ
นอกจากน0หากสมครเปนสมาชกเวปไซตของเรา( ไมมคาใชจาย) นกลงทนยงสามารถเขาใชงานในสวนของการสรางพอรตโฟลโอ( สงสดถง 5 พอรตโฟลโอ) เพ"อตดตามผลการลงทนและสนทรพยท"กองทนของทานถออย โดยคล7กท"หวขอพอรตโฟลโอ ต0งช"อพอรตโฟลโอ เลอกสกลเงนและดชนท"ใชในการเปรยบเทยบ เลอกประเภทพอรตโฟลโอ และคล7กถดไป
1818 Proprietary & Confidential
Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ
หากเลอกสรางพอรตโฟลโอประเภท Transaction เราสามารถอพเดทขอมลการซ0อขายกองทนของเราเองได โดยเล"อนลงมาดานลางสดของหนาจอ หวขอ ทารายการซ0อ/ขาย คล7กท"แวนขยายเพ"อเลอกกองทน เลอกประเภทการทารายการซ0อหรอขาย( Buy/Sell) เลอกจานวนหนวยลงทน(Shares) เลอกวนท"ทารายการ Date(dd/MM/yyyy) และคล7ก Add
1919 Proprietary & Confidential
Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ
หากทารายการสาเรจ จะมขอความแสดงข0นมาวา Your changes have been updated และขอมลการซ0อ/ขาย จะปรากฏข0นในแถบสฟาดานบน
2020 Proprietary & Confidential
Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ
ทานสามารถเลอกดขอมลพอรตโฟลโอของทาน โดยคล7กท"แถบหวขอดานบน เพ"อดขอมลตามหมวดตางๆ หากตองการอพเดทขอมลการซ0อ/ขาย คล7ก แกไข