20
Morningstar Fund Analysis with www.morningstarthailand.com

2Proprietary & Confidential2 ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

Morningstar Fund Analysis with

www.morningstarthailand.com

Page 2: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

22 Proprietary & Confidential

www.morningstarthailand.com นกลงทนสามารถคนหา ดขอมลผลตอบแทน วเคราะห ตดตามผลตอบแทนของกองทน ไดจากหลาหลายเคร"องมอ อาท Fund Quickrank – จดลาดบกองทน X-ray - เอกซเรยกองทน Fund Screener – คนหากองทน Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ Fund Compare - เปรยบเทยบกองทน

Page 3: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

33 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

Page 4: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

44 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

นกลงทนสามารถเลอกดขอมลกองทน แบบงายๆดวยเคร"องมอจดลาดบกองทน โดยมอรน"งสตารมตวชวยในการคดกรองขอมลหลายรปแบบ เชน- แบงประเภทตาม บลจ- นโยบายการจายเงนปนผล- ประเภทกองทนตามกลมมอรน"งสตาร- ประเภทกองทนตามกลมสมาคม- กองทนประหยดภาษ- ประเภทสนทรพย

Page 5: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

55 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

เม"อเราไดเลอกกลมประเภทและเง"อนไขท"เราสนใจเรยบรอยแลวน0น ทางระบบจะแสดงผลลพธเปนขอมลกองทนตามเง"อนไขท"เรากาหนด ตวอยางเชน นกลงทนตองการทราบวามกองทนท"ลงทนในหนขนาดใหญและจายเงนปนผลก"กอง และใครทาผลตอบแทนต0งแตตนปจนถงปจจบนไดดท"สด

- เลอก นโยบายจายเงนปนผล = จาย- เลอก ประเภทกองทนแบงตามมอรน"งสตาร

= Equity Large-Cap

- คล7ก YTD Return % เพ"อใหระบบจดลาดบกองทน

Page 6: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

66 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

หากเราสนใจลงทนในกองทนกลมประหยดภาษเราสามารถเลอกตวกรองท"อยในกลมประหยดภาษไดทนท โดยมกลมใหนกลงทนเลอก 5 กลม

LTF- กองทนรวมหนระยะยาวRMFEQ – RMF ท"ลงทนในหนRMFFIX – RMF ท"ลงทนในตราสารหน0RMFMIX – RMF แบบผสมท"ลงทนท0งในหนและตราสารหน0RMFOTH – RMF ท"ลงทนในสนทรพยอ"นๆ

Page 7: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

77 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

ในสวนของการแสดงผลขอมลน0นเราสามารถศกษารายละเอยดไดในรายมมมอง เชนภาพรวมแสดงราคา NAV, มอรน"งสตารเรทต0ง, รหสกองทน, ผลตอบแทน YTDผลตอบแทนระยะส0นผลตอบแทนรายวน รายสปดาห รายเดอนผลตอบแทนระยะยาวผลตอบแทนรายป 1/3/5 และคา SDพอรตโฟลโอสไตลการลงทน, คาเฉล"ยขนาดของตราสารท"ลงทนคาธรรมเนยมและอ"นๆคาธรรมเนยมและคาใชจายในการซ0อขายหนวยลงทน

Page 8: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

88 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

หากตองการดรายละเอยดกองทนเพ"มเตม สามารถทาไดโดยการคล7กท"ช"อกองทนท"สนใจ

Page 9: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

99 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

เม"อคล7กเขามาแลว เราสามารถเลอกดขอมลตางๆโดยคล7กท"แถบดานซายมอ ซ"งขอมลตางๆมรายละเอยดดงน0

Overview – ภาพรวมกองทน นโยบายการลงทนและสไตลการลงทนPerformance – ขอมลผลตอบแทนยอนหลงRisk and Rating – มอรน"งสตารเรตต0ง และ คาความเส"ยงตางๆPortfolio – ขอมลสนทรพยท"กองทนถออยManagement – ท"อยและเบอรตดตอบรษทจดการกองทนน0นๆ Fees - คาธรรมเนยมตางๆ

Page 10: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1010 Proprietary & Confidential

Fund QuickRank - จดลาดบกองทน

สาหรบวธการอานกราฟ ทานสามารถดขอมลตามสท"แสดงอยบนกราฟ เสนสแดงแสดงผลตอบแทนของกองทน สสมแสดงคาเฉล"ยผลตอบแทนของกองทนในกลมประเภทกองทนน0นๆ สเขยวแสดงผลตอบแทนของดชนอางองท"ทางมอรน"งสตารใชในแตละกลมประเภท นอกจากน0ทานสามารถดผลตอบแทนรายปกองทนเม"อเทยบกบคาเฉล"ย( +/- Category) และดชนอางอง( +/- Index) ไดในตารางดานลาง

Page 11: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1111 Proprietary & Confidential

Fund Screener - คนหากองทน

อกวธหน"งในการเรยกดขอมลกองทน ทาไดโดยการคล7กเขาไปท"หวขอคนหากองทน และกรอกขอมลในแตละชองใหตรงกบเง"อนไขกองทนท"เราตองการคนหา โดยสามารถคนหาไดจากหวขอตางๆดงตอไปน0- ช"อบรษทจดการกองทน(Fund

Company)- ประเภทสนทรพยท"กองทนลงทน

(Asset Type)- ประเภทกองทนแบงตามมอรน"ง

สตาร(Morningstar Category)- ลกษณะพเศษของกองทน เชน เปน

กอง LTF หรอ RMF(SEC Special Characteristic)

- นโยบายการจายเงนปนผล(Distribution Status)

- กองทนเปนกองทนท"ไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนอ"นหรอไม(Fund of Funds)

Page 12: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1212 Proprietary & Confidential

Fund Screener - คนหากองทน

นอกจากน0นกลงทนสามารถคนหากองทนตามผลตอบแทนและความเส"ยงกองทนโดยการคนหาจาก- มอรน"งสตารเรตต0ง( Morningstar Rating)- ความเส"ยง( Morningstar Risk)- ความผนผวน( 3 Yr Standard Deviation)- ผลตอบแทนในแตละชวงเวลา( Return %)

โดยเลอกจากผลตอบแทนต0งแตตนปจนถงปจจบน(YTD) และ 1 ป 3 ป 5 ป หรอ 10 ปยอนหลง

Page 13: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1313 Proprietary & Confidential

Fund Screener - คนหากองทน

และยงสามารถคนหากองทนจากคาธรรมเนยมและคาใชจายกองทนไดอกดวย โดยเลอกจาก- มลคาข0นต"าในการส"งซ0อคร0 งแรก(

Minimum Initial Purchase)- คาธรรมเนยมท"เรยกเกบจากกองทน(

Ongoing Charge)- คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน( Max

Initial Sales Charge)

Page 14: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1414 Proprietary & Confidential

Fund Compare - เปรยบเทยบกองทน

หากตองการเปรยบเทยบกองทน สามารถคล7กทหวขอเปรยบเทยบกองทน และคล7กท"แวนขยายพมพช"อกองทนท"ตองการลงในชอง “ระบช"อกองทน” และคล7กลกศรสฟาดานขาง

Page 15: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1515 Proprietary & Confidential

Fund Compare - เปรยบเทยบกองทน

เลอกกองทนท"ตองการเปรยบเทยบโดยทาตามข0นตอนกอนหนา ทานสามารถเลอกเปรยบเทยบไดสงสด 5 กองทน

Page 16: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1616 Proprietary & Confidential

X-ray - เอกซเรยกองทน

สาหรบนกลงทนท"ถอหนวยลงทนหลายกองทน ทานสามารถดสรปขอมลสนทรพยท"ทานถออย ณ ขณะน0น โดยคล7กท"หวขอเอกซเรยกองทน ใสช"อกองทนโดยคล7กท"แวนขยาย ใสสดสวนการลงทนในแตละกองทน และคล7ก Show X-Ray

Page 17: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1717 Proprietary & Confidential

Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ

นอกจากน0หากสมครเปนสมาชกเวปไซตของเรา( ไมมคาใชจาย) นกลงทนยงสามารถเขาใชงานในสวนของการสรางพอรตโฟลโอ( สงสดถง 5 พอรตโฟลโอ) เพ"อตดตามผลการลงทนและสนทรพยท"กองทนของทานถออย โดยคล7กท"หวขอพอรตโฟลโอ ต0งช"อพอรตโฟลโอ เลอกสกลเงนและดชนท"ใชในการเปรยบเทยบ เลอกประเภทพอรตโฟลโอ และคล7กถดไป

Page 18: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1818 Proprietary & Confidential

Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ

หากเลอกสรางพอรตโฟลโอประเภท Transaction เราสามารถอพเดทขอมลการซ0อขายกองทนของเราเองได โดยเล"อนลงมาดานลางสดของหนาจอ หวขอ ทารายการซ0อ/ขาย คล7กท"แวนขยายเพ"อเลอกกองทน เลอกประเภทการทารายการซ0อหรอขาย( Buy/Sell) เลอกจานวนหนวยลงทน(Shares) เลอกวนท"ทารายการ Date(dd/MM/yyyy) และคล7ก Add

Page 19: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

1919 Proprietary & Confidential

Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ

หากทารายการสาเรจ จะมขอความแสดงข0นมาวา Your changes have been updated และขอมลการซ0อ/ขาย จะปรากฏข0นในแถบสฟาดานบน

Page 20: 2Proprietary & Confidential2  ˘ ˇˆ˙ ˝ ˛ ˆ ˘ ˚ ˜ ˙ !" ! ˆ Fund Quickrank – ˜ # X-ray - ˙ $ ˙ ˛

2020 Proprietary & Confidential

Portfolio Manager - สรางพอรตโฟลโอ

ทานสามารถเลอกดขอมลพอรตโฟลโอของทาน โดยคล7กท"แถบหวขอดานบน เพ"อดขอมลตามหมวดตางๆ หากตองการอพเดทขอมลการซ0อ/ขาย คล7ก แกไข