32012D0021 11 · Web viewZakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16, nadalje: Zakon) Okvir Europske unije o

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom te u istu svrhu objavljuje sljedeći:

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o javnoj nabavi usluge prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu na državnim linijama temeljem odobrenog Prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2029. godine državnim linijama.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected].

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prijedlog programa nalazi se niže u dokumentu.

mailto:[email protected].

PRIJEDLOG

PROGRAMA DRŽAVNE POTPOREZA USLUGE OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA

U OBLIKU NAKNADE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGEJAVNOG OBALNOG LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA

ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE UZ MOGUĆNOST PRODULJENJA DO 2029. GODINE

NA DRŽAVNIM LINIJAMA:

1. Brodska linija 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak)2. Brodska linija 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj)3. Brodske linije 405 Rava–(Mala Rava–Veli Iž–Mali Iž)-Zadar / 406 Zadar - Sali-Zaglav4. Brodska linija 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd)5. Brodska linija 614 Korčula – Orebić 6. Brodska linija 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik7. Trajektna linija 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik

Split, veljača 2017.

1

1. TEMELJ I SVRHA IZRADE PRIJEDLOGA PROGRAMA DRŽAVNE POTPORETemeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09/, 18/11, 80/13, 56/16; nadalje: Zakon) uspostavljen je sustav javnog prijevoza kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a radi stvaranja boljih uvjeta za život na otocima i poticanja njihova razvitka. Usluge redovitog javnog prijevoza od općeg su gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Državne linije određene i definirane Odlukom Vlade o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu su linije od općeg gospodarskog interesa koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otocima međusobno, a za koje postoji obveza javne usluge. Na državnim linijama, na kojima prihodi nastali od pružanja usluga ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (neprofitabilne linije), brodarima se dodjeljuje državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge, a ovlašteni davatelj državne potpore temeljem Zakona je Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija).Djelatnost Agencije obuhvaća prije svega poslove u vezi s odabirom brodara za održavanje državnih linija u linijskom obalnom pomorskom prometu: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o odabiru brodara koji će obavljati redoviti javni prijevoz temeljem ugovora o javnoj usluzi, sklapanje predmetnih ugovora, davanje odobrenja za zamjenski brod; utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga redovitog javnog prijevoza na državnim linijama; utvrđivanje, objedinjavanje i objavljivanje redova plovidbe; uspostavljanje i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa; nadziranje odluka i ugovora o obavljanju javnog prijevoza u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije te provedbu odredbi Uredbe (EU) broj 1177/2010 o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima.Dodjelom državnih potpora odnosno naknada za obavljanje javne usluge brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija s obvezom javne usluge na kojima prihodi nastali od pružanja usluge ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanje obveze pružanja javne usluge, nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, kako demografski tako i ekonomski. Osnovni cilj usko je vezan uz strateške ciljeve Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prije svega za održavanje trajne povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno kao i povećanje učestalosti postojećih te uvođenje novih linija u pomorskom prometu. Time se osigurava bolja mobilnost stanovništva, brži i ekonomičniji prijevoz tereta, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa, što je istovremeno i preduvjet razvitka gospodarstva i stvaranja boljih uvjeta života stanovništva na otocima.Kako bi se osigurala redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu, sustav javnog prijevoza potrebno je osigurati i onda kada za obavljanje prijevoza na linijama brodari, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeli obvezu obavljanja toga prijevoza. Tada se brodaru kojem je dodijeljeno obavljanje javne usluge za isto dodjeljuje državna potpora kao naknada za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa odnosno naknada za obavljanje javne usluge (nadalje: naknada za obavljanje javne usluge).Tako se u cilju osiguravanja javnog prijevoza na takvoj liniji daje potpora ako za obavljanje javnog prijevoza na istoj brodar, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeo obvezu obavljanja prijevoza.

2

Namjena potpore je povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno čime se osigurava bolja mobilnost stanovništva, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa i poticanje kako gospodarskog tako i održivog razvoja otoka.

2. KORISNICI DRŽAVNE POTPOREKorisnik ovog prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za javne usluge bit će onaj brodar koji nakon provedenog natječaja – postupka javne nabave bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj te s istim temeljem odluke o odabiru i prihvaćanjem njegove ponude, bude sklopljen ugovor o obavljanju javne usluge. Ugovor će, kao i odluka o odabira, sadržavati i visinu potpore koja će se brodaru isplaćivati za održavanje linijskog obalnog pomorskog prometa sukladno ovom Prijedlogu.Najveći iznos naknade za obavljanje javne usluge za svaku pojedinu liniju određuje Agencija kao javni naručitelj te isto predstavlja procijenjenu vrijednost nabave. Brodar kao ponuditelj u svojoj ponudi ističe iznos kao naknadu za obavljanje javne usluge za održavanje svake pojedine linije, a koji ne smije premašiti najveći iznos naknade koji je odredila Agencija. Brodar dakle može u svojoj ponudi ponuditi iznos koji ne smije premašiti iznos koji je odredila Agencija u dokumentaciji za nadmetanje.

3. PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR PROVEDBE - Zakon o državnim potporama (NN 47/14)- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (NN

47/2016)- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09,

87/09, 18/11, 80/13 i 56/16, nadalje: Zakon)- Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje

javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.) (nadalje: Okvir)- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)- Uredba (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u

pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (nadalje: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

- Uredba (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (nadalje: Uredba (EU) broj 1177/2010).

- Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 31/14 , nadalje: Uredba)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14)- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom

obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/363 , ur.broj: 50301-25/14-16-2 (nadalje: Odluka o određivanju državnih linija)

- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2017. – 2019. godine 3

- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prometu (NN 41/17)

- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 26/14, nadalje: Pravilnik)

4. PODRUČJE PRIMJENE Ovaj prijedlog programa državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge primjenjuje se na održavanje javnog obalnog linijskog prijevoza na državnim linijama kako su iste navedene u Prijedlogu (nadalje: državne linije).Državne linije koje su predmet ovog Prijedloga jesu linije na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika (''mali otoci'').

Broj putnika Broj putnika

28.002 28.877 28.44016.985 17.824 17.40548.422 50.585 49.50429.813 29.333 29.57351.504 56.336 53.920

192.806 207.656 200.231232.092 225.926 229.009

13.822 14.200 14.011831 Dubrovnik - Suđurađ - Lopud

406 (ex 405a) Sali - Zaglav - Zadar

Linije2014 2015

prosječni godišnji promet

putnika u zadnje 2 godine

310 M. Lošinj - Susak - Unije - Srakane V.311 Ilovik - Mrtvaška - Mali Lošinj405 Rava - Iž - Zadar

415 Vrgada - Pakoštane - Biograd614 Orebić - Korčula807 Šipan - Lopud - Koločep - Dubrovnik

Sukladno odredbama paketa europskih pravila o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog (nadalje: SGEI paket) utvrđena je za takve linije nadležnost primjene Odluke Komisije 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11.1.2012)U navedenoj Odluci Europska komisija uzima u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 106. stavak 3., budući da članak 14. Ugovora nalaže Uniji, ne dovodeći u pitanje članke 93., 106. i 107. Ugovora, da koristi svoje ovlasti kako bi osigurala da se usluge od općeg gospodarskog interesa obavljaju u skladu s načelima i uvjetima koji im omogućuju ispunjavanje njihovih ciljeva. Kako bi se određene usluge od općeg gospodarskoga interesa obavljale u skladu s načelima i pod uvjetima koji im omogućuju ispunjenje njihovih ciljeva, može se ukazati potreba za financijskom potporom države, kojom bi se pokrio dio ili svi specifični troškovi koji proizlaze iz obveze pružanja javne usluge. U skladu s člankom 345. Ugovora, kako ga tumači Sud Europske unije, nije važno obavljaju li takve usluge od općeg gospodarskog interesa javni ili privatni poduzetnici. U vezi s tim, članak 106. stavak 2. Ugovora navodi da su poduzetnici kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, ili oni koji imaju značajke monopola koji ostvaruje prihod, podložni pravilima sadržanim u Ugovoru, osobito pravilima o tržišnom natjecanju ako primjena tih pravila, pravno ili činjenično, ne sprečava obavljanje zadaća koje su im povjerene. No, to ne smije utjecati na razvoj trgovine u mjeri u kojoj bi to bilo u suprotnosti s interesima Unije.

4

Odluku treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje: odredbe Direktive Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzetnika (SL L 318, 17.11.2006., str. 17.) sukladno važećem Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava, zahtjeve koje propisuje pravo Unije u području tržišnog natjecanja, posebno članke 101. i 102. Ugovora, zahtjeve Unije u području javnih nabava i strože odredbe koje se odnose na obveze pružanja javnih usluga koje su sadržane u zakonodavstvu Unije za posebne sektore. Odlukom se utvrđuju uvjeti pod kojima se državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa smatra usklađenom s unutarnjim tržištem i izuzima od obveze prijave utvrđene u članku 108. stavku 3. Ugovora o funcioniranju Europske unije (nadalje: Ugovora)Odluka se primjenjuje na državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa kako je navedeno u članku 106. stavku 2. Ugovora, a koje spadaju u kategoriju naknade za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa pomorsko povezivanje s otocima na kojima prosječni godišnji promet u razdoblju od 2 financijske godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 300 000 putnika.Odluka se primjenjuje se samo u slučaju kada razdoblje u kojem je brodaru povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 10 godina. U slučajevima kada razdoblje trajanja ovlaštenja prelazi 10 godina, Odluka se primjenjuje samo kada davatelj usluge mora izvršiti značajna ulaganja koja se moraju amortizirati u dužem vremenskom razdoblju u skladu s opće važećim računovodstvenim načelima. Ako za trajanja razdoblja ovlaštenja prestanu biti ispunjeni uvjeti za primjenu Odluke, potpora se mora prijaviti u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora. U području pomorskog prometa Odluka se primjenjuje samo na državne potpore u obliku naknade za javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa u skladu s člankom 106. stavkom 2. Ugovora, i, ako je primjereno, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 odnosno Uredbom (EEZ) br. 3577/92. Državne potpore u obliku naknade za obavljanje javnih usluga koje ispunjavaju uvjete utvrđene u ovoj Odluci sukladne su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prethodne prijave predviđene člankom 108. stavkom 3. Ugovora, pod uvjetom da su istodobno usklađene i s uvjetima koji proizlaze iz Ugovora ili iz sektorskog zakonodavstva Unije. Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa povjerava se brodaru na temelju Akta o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge. Predmetni akt je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o davanju koncesije, kojom se brodarima dodjeljuje pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama obuhvaćenim ovim Prijedlogom, a između ostalog mora sadržavati:(a) sadržaj i trajanje obveza javne usluge;(b) podaci o brodaru i, ako je primjenjivo, teritorij;(c) narav svih isključivih ili posebnih prava dodijeljenih brodaru;(d) parametre za obračun, kontrolu i preispitivanje naknade za obavljanje javne usluge;(e) način povrata prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge te(f) pozivanje na Odluku.

5

5. SMJERNICE ZA DODJELU DRŽAVNE POTPOREAgencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim linijama, dužna se pri planiranju i izradi ovog prijedloga voditi Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (nadalje: Smjernice).Agencija za obalni linijski pomorski promet tako pri izradi ovog prijedloga slijedi Smjernice politike državnih potpora, kao uputu prilikom planiranja mjera te izrade samog prijedloga potpora, budući su upravo Smjernicama određeni opći i posebni ciljevi dodjele državnih potpora čijem ostvarenju težimo, imajući na umu pored same svrhe državnih potpora i raspoloživost proračunskih sredstava za provedbu mjera državnih potpora.Provedba i nadzor provedbe politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike u nadležnosti je Ministarstva financija. Upravo iz tog razloga, ovaj prijedlog programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge, se dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje kako bi isto ocijenilo da li je isti u skladu sa smjernicama politike državnih potpora i fiskalnom politikom Republike Hrvatske.Naknada za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog prometa smatra se državnom potporom za usluge od općeg gospodarskog interesa, a koja je pak u kategoriji dopuštenih državnih potpora Smjernica i u skladu s ciljem Smjernica u svezi osiguranja nesmetanog pružanja usluga od općeg gopodarskog interesa krajnjim korisnicima.Kriteriji i uvjeti za dodjelu dopuštene državne potpore utvrđeni su ponajprije aktima Europske komisije koji su utemeljeni na Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i uredbama Vijeća.Cilj dodjele naknada za obavljanje javne usluge koja će se dodijeliti temeljem ovog prijedloga je osiguranje nesmetanog pružanja usluge redovitog javnog pomorskog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa krajnjim korisnicima, ponajprije otočnom stanovništvu. Iz tog razloga, neophodno je isti uskladiti s ciljevima dodjele državnih potpora u razdoblju 2016. – 2018., preporukama za usmjeravanjem sredstava koja se dodjeljuju u obliku državnih potpora za pojedine svrhe kao i s ciljevima za koje se preporučuje dodjela državnih potpora u pravilima pravne stečevine Europske unije o dodjeli različitih vrsta državnih potpora.

6. PLANIRANJE I UČINCI DRŽAVNE POTPORE Agencija za obalni linijski pomorski promet je prilikom izrade prijedloga programa državne potpore nastojala uskladiti glavne ciljeve s ciljevima odgovarajuće kategorije državnih potpora iz Smjernica, jasno odrediti kriterije za praćenje učinkovitosti državne potpore tijekom i nakon provedbe ovog prijedloga, vodeći pritom računa o raspoloživosti proračunskih sredstava za mjere državnih potpora.Poštujući opće odrednice iz Smjernica, dodjela potpora temeljem ovog Prijedloga ne predstavlja zamjenu privatnom financiranju jer navodi korisnika te državne potpore na poduzimanje aktivnosti koje ne bi poduzeo bez primanja državne potpore. Upravo je državna potpora razlog što brodari obavljaju javni prijevoz s obvezom javne usluge koji pod danim uvjetima i u danom opsegu, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, ne bi obavljali.Poticajni učinak potpore iz ovog Prijedloga očituje se u tome što brodari upošljavaju svoje kapacitete, a da pritom nisu izloženi tržišnom poslovnom riziku budući mu se ugovorom o javnoj usluzi s jedne strane jamči pravo ekskluzivnosti obavljanja javnog prijevoza na određenoj državnoj liniji, a dok mu se

6

s druge strane kroz sredstva državne potpore podmiruju svi troškovi koji su proizašli iz obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa.Posebna pažnja uložena je pri odlučivanju o davanju državnih potpora budući iste potencijalno mogu imati negativan učinak na tržišno natjecanje. Međutim, kako se bez državne potpore predmetna usluga prijevoza ne bi mogla uopće pružati na komercijalnoj osnovi, to se pri dodijeli potpora posebno nadzire njihovo namjensko trošenje. Pored toga, natječaj za pružanje usluga iz ovog Prijedloga će biti otvoren za sve ponuditelje iz Europskog gospodarskog prostora pri čemu će očekivano, otvorenost tržišta i prisustnost konkurencije rezutirati nižom cijenom i kvalitetnijom uslugom.Učinci na gospodarstvo državne potpore temeljem ovog Prijedloga vidljivi su prije svega kroz činjenicu da se istima osigurava kontinuirana pomorska povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno što je primarni element utjecaja na gospodarstvo i održivi razvoj otoka. Državne linije odnosno linije za koje je utvrđena obveza javne usluge su od vitalne važnosti za život na otoku s ekonomskog i demografskog apekta, budući se njima stvaraju uvjeti ne samo za redovno funkcioniranje života na otoku, već i za održivi razvoj otoka i jačanje investicijske klime ponajprije u polju razvoja otočne ekonomije.Doprinos državne potpore iz ovog Prijedloga u ostvarenju ciljeva ekonomske i fiskalne politike, proizlazi iz činjenice da Republika Hrvatska posebno skrbi za otoke budući su isti od državnog značaja i interesa. Tako javni prijevoz s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca stvara bolje uvjete za život na otocima i potiče njihov razvitak. Usluge redovitog javnog prijevoza su od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Uspostava susatava javnog prijevoza s obvezom javne usluge temelji se na načelima:– poticanja gospodarskog razvoja otoka,– kontinuiteta i redovitosti prijevoza s brodovima određenog kapaciteta i vrste, te osiguranju odgovarajuće kvalitete prijevoza,– usluga prijevoza s unaprijed određenim cijenama i drugim uvjetima, i to posebno za određene kategorije putnika i za određene linije,– davanja naknade za obavljanje javne usluge brodarima bez koje nije moguće osigurati kontinuitet i redovitost javnog prijevoza na određenim linijama,– prilagođavanja redovitog javnog prijevoza stvarnim zahtjevima– osiguravanja dodatnih usluga prijevoza.

Državne potpora iz ovog Prijedloga doprinose postizanju veće razine zaposlenosti na način da se istima osigurava kontinurani red plovidbe linije prilagođen stvarnim potrebama otočana, a posebno radno sposobnom otočnom stanovništvu te učenicima i studentima. Putovanja su prilagođena na način da je osigurana svakodnevna opskrba otoka te prijevoz radnika i učenika koji im omogućava ispunjavanje radnih odnosno školskih obveza van otoka.Davanjem potpora za javni prijevoz stabiliziraju se cijene tog tipa prijevoza, budući da iste ne mogu biti tržišno formirane iz razloga što se linije ne mogu održavati na komercijalnoj osnovi jer troškovi održavanja takvih linija uvelike prelaze prihode. Država stabilizira cijene mehanizmom određivanja najviše dopuštene moguće cijene prijevoza u izvansezonskom i sezonskom razdoblju te utvrđivanjem prava na povlašteni prijevoz za određena kategorije korisnika ukljućujući pored fizičkih i pravne osobe, a prvenstveno za otočno stanovništvo.Svime navedenim pridonosi se poboljšanju gospodarskih uvjeta poslovanja, poticanju proizvodnje i gospodarskog rasta te jačanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

7

Pokazatelj učinkovitosti potpora svakako će biti broj prevezenih putnika i vozila u linijskom obalnom pomorskom prijevozu, zaštita prava putnika te namjensko trošenje potpora sukladno uvjetima određenim prije svega sklopljenim ugovorom s odabranim brodarom.

7. SREDSTVASredstva za dodjelu potpora za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prometa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine broj 119/2016) u razdjelu 065 Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, glava 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet, program 3116 Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata, na aktivnosti A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija, račun 35 Subvencije. Na navedenoj poziciji u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu raspoloživo je 310.000.000 kuna te u projekciji za 2018. godinu 305.000.000 kuna i projekciji za 2019. godinu 305.000.000 kuna.

Planirana naknada za obavljanje javne usluge

LINIJA Godišnja naknada za obavljanje javne usluge za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2020.

Godišnja naknada za obavljanje javne usluge za razdoblje od 1.1.2021.-31.12.2029.

Ukupna planirana naknada za obavljanje javne usluge (ukupna procijenjena vrijednost nabave) za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2029.

310 7.077.000,00 6.980.220,81 84.052.987,29

311 1.979.000,00 1.940.083,37 23.397.750,33

405/406 5.969.000,00 5.806.869,92 70.168.829,28

415 2.155.000,00 2.120.479,10 25.549.311,90

614 2.659.000,00 2.603.523,38 31.408.710,42

807 6.882.000,00 6.752.706,98 81.420.362,82

831 9.488.000,00 9.001.823,61 109.480.412,49

UKUPNO 36.209.000,00 35.205.707,17 425.478.364,53

8

8. DEFINIRANJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PRI UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA JAVNU USLUGU

Visina naknade za javnu uslugu utvrđuje se sukladno odredbama Uredbe, kao i Odluke.Iznos naknade ne smije premašiti iznos koji je neophodan za pokrivanje neto troškova koji su nastali prilikom izvršavanja obveze pružanja javnih usluga, uključujući razumnu dobit. Neto troškovi mogu se izračunati kao razlika između svih troškova nastalih obavljanjem usluge od općeg gospodarskog interesa te prihoda koji je ostvaren od obavljanja iste.Pri izračunu troškova nastalih obavljanjem javne usluge treba uzeti u obzir sve troškove koji su nastali od obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa, a koji se izračunavaju na temelju općeprihvaćenih načela troškovnog računovodstva kako slijedi: (a) ako su djelatnosti brodara ograničene na usluge od općeg gospodarskog interesa, mogu se uzeti u obzir svi njegovi troškovi; (b) ako brodar ujedno obavlja djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, u obzir se uzimaju samo troškovi povezani s uslugama od općeg gospodarskog interesa; (c) troškovi razvrstani za usluge od općeg gospodarskog interesa mogu uključivati sve izravne troškove nastale pri pružanju usluge od općeg gospodarskog interesa kao i odgovarajući udio u troškovima koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima; (d) troškovi povezani s ulaganjima, posebno za infrastrukturu, mogu se uzeti u obzir ako su takva ulaganja neophodna za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa.Pri izračunu prihoda potrebno je uzeti u obzir najmanje čitav prihod ostvaren od obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa, neovisno o tome je li prihod razvrstan kao državna potpora u smislu članka 107. Ugovora. Ako brodar ima posebna ili isključiva prava povezana s drugim djelatnostima koje nisu usluge od općeg gospodarskog interesa za koje se dodjeljuju potpore, a koje stvaraju dobit koja premašuje razumnu dobit, ili donose korist brodaru od drugih prednosti koje mu dodjeljuje država, one se moraju uključiti u njegov prihod, bez obzira na to kako se razvrstavaju u smislu članka 107. Ugovora. Također, mogu se izračunati i kao razlika između neto troškova brodara za poslovanje s obvezom pružanja javne usluge i neto troškova ili dobiti istog brodara za poslovanje bez obveze pružanja javne usluge. Neće se omogućiti da se dobit koja se ostvaruje iz drugih djelatnosti koje su izvan opsega usluge od općeg gospodarskog interesa dodijeli u cijelosti ili djelomično za financiranje usluge od općeg gospodarskog interesa. U smislu Odluke „razumna dobit” znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtijevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital znači internu stopu rentabilnosti poduzetnika (IRR) za čitavog razdoblja trajanja ovlaštenja odnosno internu stopu prinosa na uloženi kapital. Stupanj rizika ovisi o predmetnom sektoru, vrsti usluge i obilježjima naknade. Pri određivanju što predstavlja razumnu dobit, neće se uvesti poticaji za učinkovitost koji se posebno odnose na kvalitetu pružene usluge te povećanje proizvodne učinkovitosti obzirom da pružanje usluga za obavljanje javnog obalnog linijskog prometa nije povezano sa značajnijim poslovnim rizikom jer su brodarima pokriveni svi troškovi poslovanja kroz ugovorenu naknadu za obavljanje usluge od javnog interesa, te porast troškova kroz korekciju naknade. Isplata bilo kakvih premija značila bi višu isplatu od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.

9

U svrhu Odluke, stopa prinosa na kapital koja ne premašuje zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i 100 baznih bodova smatra se razumnom u svakom slučaju. Relevantna stopa kamatne zamjene (swap rate) odgovara stopi kamatne zamjene (swap rate) čije dospijeće i valuta odgovaraju dužini razdoblja i valuti akta o ovlaštenju. Kada pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa nije povezano sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, naročito kada se neto troškovi nastali pružanjem usluga od općeg gospodarskog interesa u bitnome naknadno (ex post) nadoknađuju u potpunosti, razumna dobit ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih bodova.Odluka propisuje da se, kada zbog posebnih okolnosti nije primjereno koristiti stopu prinosa na kapital, može koristiti i drugim pokazateljima ostvarivanja dobiti osim stope prinosa na kapital kako bi odredile koji bi trebao biti iznos razumne dobiti, kao što su prosječni prinos na vlastiti kapital (ROE), prinos na imovinu (ROA) ili prinos od prodaje (ROS). „Prinos” znači dobit prije odbitka kamata i poreza u predmetnoj godini. Prosječni prinos računa se pomoću diskontnog faktora za vrijeme trajanja ugovora, kako je uređeno Komunikacijom Komisije o reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih stopa i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008., str. 6 ). Bez obzira na to koji je pokazatelj izabran mora biti omogućeno da se Komisiji, na njezin zahtjev, dostave dokazi da dobit ne premašuje dobit koju bi očekivao prosječni poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu, na primjer, dostavom podataka o prinosima koji su ostvareni na temelju sličnih vrsta ugovora po tržišnim uvjetima. Kada brodar obavlja djelatnosti koje su i unutar i izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa, na knjigovodstvenim kontima mora odvojeno prikazati troškove i prihode povezane s uslugom od općeg gospodarskog interesa i one povezane s drugim uslugama, kao i parametre za razvrstavanje troškova i prihoda. Troškovi povezani s djelatnostima izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa moraju pokrivati sve izravne troškove, odgovarajući udio u zajedničkim troškovima te odgovarajući prinos na kapital. U odnosu na te troškove naknada se ne može dodijeliti. Od brodara će se zahtijevati povrat svake primljene prekomjerne naknade. Ključ rasporeda troškova koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima koje brodar obavlja vrši se na temelju udjela prihoda svake od djelatnosti u ukupnim prihodima.

9. DEFINIRANJE STOPE RAZUMNE DOBITI Razumna dobit znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtjevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih poena. Relevantna stopa kamatne zamjene je stopa kamatne zamjene čije dospijeće i valuta odgovaraju trajanju i valuti akta o ovlaštenju. Stopa zamjene odgovara međubankarskoj referentoj kamatnoj stopi (IBOR) s duljim dospijećem. Koristi se na financijskim tržištima kao referenta stopa za utvrđivanje stope financiranja.Premija od 100 bazičnih poena služi, između ostalog, kao kompenzacija za rizik likvidnosti povezanog s činjenicom da pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa koji ulaže kapital u ugovor o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa taj kapital veže za razdoblje trajanja akta o

10

ovlaštenju i neće moći tako brzo i uz tako nis ke troškove prodati svoj udio kao u slučaju široko raspoloživih financijskih instrumenata i likvidne imovine koja nije izložena riziku likvidnosti.

Metodologija utvrđivanja razumne dobitiOsnovna metoda za utvrđivanje razumne dobiti je interna stopa rentabilnosti. Metoda interne stope rentabilnosti podrazumijeva utvrđivanje diskontne stope pri kojoj je sadašnja vrijednost nekog poslovnog projekta jednaka nuli. Interna stopa rentabilnosti može se utvrdili primjenom slijedeće formule:

R×(1+ p )t −1

p×(1+ p )tI=0

gdje su:R – iznos čistog primitka ekonomskog tijeka,p – diskontna stopa,t – godine trajanja projekta,I – inicijalno ulaganje.

Internu stopu rentabilnosti moguće je utvrditi pomoću više iteracija, pri čemu se izračun započinje s nekom očekivanom proizvoljnom stopom, npr. 10%. Ako polazna stopa daje pozitivnu sadašnju vrijednost projekta onda se naredna korištena stopa mora smanjiti, npr. na 9%. Ako uporaba sljedeće stope daje negativnu sadašnju vrijednost projekta razvidno je da se stvarna stopa koja svodi sadašnju vrijednost projekta na nulu nalazi između zadnje dvije korištene stope (npr. između 9% i 10%). Nakon što se izračunaju dvije stope koje daju najvišu negativnu i najnižu pozitivnu neto sadašnju vrijednost, interna stopa profitabilnosti se izračunava pomoću sljedeće formule:

ISP=pn−1+Rn−1

Rn−1+Rn×pi

(2)Gdje su: ISP = interna stopa profitabilnosti, pn-1 = stopa koja daje najnižu pozitivnu čistu sadašnju vrijednost, Rn-1 = najniža pozitivna čista sadašnja vrijednost, Rn = prva negativna čista sadašnja vrijednost, pi = interval upotrijebljenih diskontnih stopa.Kod primjene metode interne stope rentabilnosti potrebno je koristiti čisti novčani tijek, odnosno ekonomski tijek. Čisti novčani tijek može se utvrditi pomoću sljedećeg obrasca:

Tablica 1: Izračun slobodnog novčanog toka

I. (1+2+3) Ukupni novčani primitci

11

1. Ukupni prihodi

2. Ostatak vrijednosti dugotrajne imovine

3. Ostatak vrijednosti obrtne imovine

II. (4+5+6) Ukupni novčani izdatci

4. Ulaganja u dugotrajnu imovinu

5. Ulaganja u obrtnu imovinu

6. Poslovni rashodi (bez kamata i amortizacije)

7. Porez na dobit

III. = I.-II. Čisti novčani primitci

Po svojoj strukturi vidi se da čisti novčani tijek odgovara definiciji slobodnog novčanog tijeka za poduzeće - FCF, koji se može izračunati primjenom sljedeće formule:

FCF=Neto dobit+Amortizacija+Trošak kamata×(1 t ) FCinv WCinv

gdje su:

t - stopa poreza na dobit,FCinv - ulaganja u dug. imovinu,WCinv – ulaganja u obrtnu imovinu.Prilikom utvrđivanja neto novčanoga tijeka uočava se eliminacija kamata, odnosno vraćanje troška kamata u novčani tijek. To se radi zbog sljedeća dva razloga:

1. Kamate su trošak na razini poduzeća, a ne samo na razini jednog projekta,2. Tehnika diskontiranja smanjuje vrijednost novčanih tokova uporabom troška kapitala, koji u

sebi uključuje i troškove kamata.Za donošenje odluke o prihvatljivosti investicijskog projekta iz perspektive poduzetnika potrebno je da interna stopa profitabilnosti bude veća od troška kapitala. Naime, ako bi se financirali poslovni projekti s internom stopom profitabilnosti manjom od troška kapitala to bi smanjivalo vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela. U suprotnom, kada poduzeće ulazi u projekte kod kojih je interna stopa profitabilnosti veća od troška kapitala to znači da raste vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela.Kod primjene interne stope profitabilnosti za utvrđivanje razumne dobiti javlja se nekoliko specifičnosti. Naime, budući je riječ o pružanju javne usluge od općeg gospodarskog interesa regulativa EU i RH regulativa propisuje pokrivanje eventualnog viška rashoda nad prihodima u cilju održavanja linijskog obalnog putničkog prijevoza. Na onim linijama kod kojih su zbog malog broja putnika prihodi manji od rashoda iz proračunskih sredstava RH daje se potpora za pokriće viška rashoda, što minimizira poslovne rizike poduzetnika.

12

Na visinu utvrđenih referentnih stopa kamatne zamjene moguće je još dodati 100 baznih poena (1%). To dodatno povećanje predstavlja kompenzaciju za rizik likvidnosti poduzetnika jer on svoj kapital veže za razdoblje trajanja koncesijskog ugovora. Prema relevantnoj regulativi državna potpora koja se bazira na stopi kamatne zamjene uvećane za 100 baznih poena smatra se razumnom u svakom slučaju. Nadalje, u regulativi izričito stoji da u slučaju kada se naknadno (ex post) pokrivaju svi troškovi poslovanja pružatelja usluge od općeg gospodarskog interesa ne postoje neki posebni poslovni rizici te stopa prinosa na kapital (mjerena internom stopom profitabilnosti) ne smije premašiti stopu kamatne zamjene uvećanu za 100 baznih poena. Naime, prema regulativi EU referentna stopa kamatne zamjene predstavlja primjerenu stopu prinosa na nerizična ulaganja. Kod "klasične" primjene metode interne stope profitabilnosti na bazi svih prihoda, operativnih rashoda, amortizacije, kamata i inicijalnog ulaganja izračunava se kolika je interna stopa profitabilnosti. Međutim, kod primjene metode interne stope profitabilnosti u svrhu utvrđivanja visine razumne dobiti i maksimalne državne potpore pristup je bitno drugačiji. Naime, u ovom slučaju interna stopa profitabilnosti je fiksirana, te se na bazi relevantnih podataka o tržišnim prihodima, operativnim rashodima, amortizaciji, kamatama i inicijalnom ulaganju izračunava razumna dobit i iznos maksimalne državne potpore.Polazeći od metodologije za definiranje stope razumne dobiti i logike primjene metode interne stope profitabilnosti, te podataka o razdoblju davanje koncesije, relevantnoj internoj stopi profitabilnosti, vrijednosti ulaganja (aproksimira se vrijednost jednog ili više brodova na liniji), vijeku trajanja brodova i amortizaciji, strukturi kapitala poduzetnika, kamatama na dugoročne i kratkoročne kredite poduzetnika, poslovnim prihodima od prodaje karata, poslovnim rashodima (bez amortizacije i kamata) za svaku liniju izračunava se maksimalna visina naknade za obavljanje javne usluge koja rezultira sadašnjom vrijednošću projekta od nula.

Ovisno o razdoblju na koji se sklapa ugovor o obavljanju javne usluge fiksira se diskonta stopa koja odgovara internoj stopi profitabilnosti poslovanja na određenoj liniji.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rate_en.html

13

10. KORIŠTENJE I NADZOR Sredstva potpore brodari su dužni koristiti isključivo za svrhu za koju su dana, dakle za obavljanje javnog prijevoza, sukladno odluci o odabiru te sklopljenom ugovoru. Nadzor nad izvršenjem ugovora vrši Agencija za obalni linijski pomorski promet, kojoj je brodar dužan dostavljati mjesečne izvještaje o obavljenim poslovima kao i u godišnjim izvješćima detaljno prikazati troškove koje je pokrio iz sredstava potpore. Ugovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.Ponuda je sastavni dio ugovora i obvezujuća je u cijelosti za čitavo vrijeme trajanja ugovora.

Varijabilni troškovi goriva te priveza i odveza korigirat će se na mjesečnoj razini te će se u slučaju odstupanja realiziranih troškova od planiranih brodaru umanjiti ili uvećati potpora za utvrđenu razliku na stavkama.

U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge, Agencija će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge. Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike. U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavki troškova zbog koje brodar ne bi bio u stanju održavati liniju, isti može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa naknade za obavljanje javne usluge.Sukladno Uredbi, na kraju poslovne godine brodar dostavlja financijska izvješća za svaku liniju pojedinačno, a za koju je vodio poslovne knjige po principu odvojenog knjigovodstva. Agencija za obalni linijski pomorski promet obvezna je izvršiti računovodstvenu kontrolu kojom se utvrđuju konačni stvarni troškovi i prihodi linije na kraju svake poslovne godine. Brodar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubitka linije) javnom naručitelju najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.U slučaju da se računovodstvenom kontrolom utvrdi da je brodaru isplaćen veći iznos naknade za obavljanje javne usluge, u odnosu na utvrđene konačne troškove i prihode, Agencija za obalni linijski pomorski promet će zatražiti od brodara povrat više uplaćenih sredstava naknade za obavljanje javne usluge u proračun. Povrat naknade za obavljanje javne usluge izvršit će se do 1. srpnja tekuće godine.U svrhu nadzora prekomjerne naknade, osigurava se da naknada koja se dodjeljuje za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ispunjava uvjete utvrđene u Odluci, a naročito da brodar ne prima naknadu koja bi bila viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s člankom 5. Odluke. Na zahtjev Komisije o tome će se dostaviti dokazi. Provode se redovite provjere ili osigurava da se takve provjere provode, najmanje svake 3 godine za vrijeme trajanja ovlaštenja i na kraju tog razdoblja. Kad brodar primi naknadu koja je viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s članku 5. Odluke, davatelj državne potpore mora zahtijevati od brodara da vrati iznos prekomjerne naknade koji je primio. Parametri za izračun naknade ponovno se definiraju za buduća razdoblja. Kad iznos prekomjerne naknade ne premašuje 10 % iznosa prosječne godišnje naknade, takva se prekomjerna naknada može prenijeti u slijedeće razdoblje i oduzeti od iznosa naknade koji je potrebno isplatiti za to razdoblje. Izvješće o provedbi Odluke podnosi se Komisiji svake dvije godine. Isto mora sadržavati detaljan pregled uvjeta primjene Odluke za različite kategorije usluga iz članka 2. stavka 1. iste, uključujući:

14

(a) opis primjene Odluke na usluge koje su obuhvaćene njezinim područjem primjene, uključujući interne djelatnosti; (b) ukupan iznos potpora koje su dodijeljene u skladu s Odlukom i ovim Prijedlogom, raščlanjenih po gospodarskim sektorima primatelja;(c) napomenu o tome, je li kod određene vrste usluge primjena Odluke dovela do teškoća ili su uloženi prigovori trećih strana; (d) sve druge informacije koje se odnose na primjenu Odluke koje zatraži Komisija i koje je potrebno navesti pravovremeno prije dostave izvješća.

11. TRANSPARENTNOST I RASPOLOŽIVOST INFORMACIJATransparentnost i raspoloživost informacija su osigurani kroz cijeli postupak odabira brodara/najpovoljnijeg ponuditelja, od objave uvjeta do dodjele potpore.Prije svega, poziv na dostavu ponuda objavljuje se u obliku odgovarajuće obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabava Republike Hrvatske. Poziv je tako dostupam svim zainteresiranim stranama, a sadrži sve relevantne podatke o uvjetima, visini potpore, rokovima I traženoj dokumentaciji. Isto je detaljno razrađeno u natječajnoj dokumentaciji koju ponuditelji preuzimaju. Nadalje, po okončanju postupka odabira, javno se u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske objavljuje odluka o odabiru ponuditelja, a vijest o sklopljenim ugovorima također se objavljuje na službenoj stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet.Informacije se daju zainteresiranim stranama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).Agencija kao javni naručitelj temeljem Zakona o javnoj nabavi vodi i objavljuje javno na svojim službenim internet stranicama objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi.Dokumentacija postupaka odabira brodara za obavljanje javne usluge (ponude brodara, odluke o ishodu postupaka, sklopljeni ugovori) čuvaju se trajno sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.Odluka propisuje da u slučaju naknada koje su više od 15 milijuna EUR, a koje su odobrene poduzetniku koji obavlja i djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, davatelj državne potpore objavljuje sljedeće informacije na internetu ili u drugim primjerenim sredstvima informiranja: (a) akt o ovlaštenju ili njegov sažetak koji sadržava elemente navedene u članku 4. Odluke; (b) godišnje iznose potpora koje su dodijeljene predmetnom poduzetniku. Iz Odluke proizlazi obveza da se za razdoblja ovlaštenja i najmanje 10 godina od završetka razdoblja ovlaštenja pohranjuju sve potrebne informacije kao bi se utvrdilo je li odobrena naknada u skladu s Odlukom. Po pisanom zahtjevu Komisije, Komisiji se dostavljuju sve informacije koje Komisija smatra potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li propisi koji su na snazi u odnosu na definiranje naknada u skladu s Odlukom. Sukladno odredbi članka 12.Zakona o državnim potporama Agencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora program na svojoj internet stranici.

15

12. TRAJANJE Ovaj Prijedlog obuhvaća razdoblje od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina odnosno za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2020.godine uz mogućnost produljenja do 31.12.2029. godine.Opcija produljenja ugovora može se ugovoriti u slučaju ako je osnovni brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 3-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o namjeri korištenja opcije produljenja na dodatnih 9 godina. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

13. ISPLATA SREDSTAVA POTPORE

Ugovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge izračunatu prema odredbama Uredbe, Agencija za obalni linijski pomorski promet će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge. Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike.

14. PROVEDBA Za provedbu ovog Prijedloga nadležna je Agencija za obalni linijski pomorski promet, koja će isti primjenjivati kao akt koji određuje način ostvarivanja naknade za pružanje javnih usluga, rokove, kriterije i druge uvjete sukladno propisima o državnim potporama i SGEI paketu.

15. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OBAVLJANJE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA NA DRŽAVNIM LINIJAMA IZ OVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA

Uvjeti za obavljanje javnog prijevoza Detaljni uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti, kao i potrebni dokazi koje treba dostaviti te razlozi isključenja ponuditelja navode se u dokumentaciji za nadmetanje i odgovarajućoj obavijesti. Ponuditelj mora ispuniti uvjete te za isto dostaviti dokaze kako slijedi:1. uvjete iz članka 28. Zakona; 2. uvjete propisane odredbama Pravilnika 3. dostaviti podatke o financijskom poslovanju, i to: a) podaci o bonitetu; b) podaci o solventnosti, te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja; c) potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

16

d) potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se raspisuje natječaj/sklapa ugovor za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova, odnosno priznatoj organizaciji, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.; e) ovjerenu potvrdu o urednom dosadašnjem ispunjavanju obveza koje su proizlazile iz ugovora o javnoj usluzi, u slučajevima prethodnog iskustva brodara u obavljanju usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Zakonske povlastice

Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16)Pravo na povlašteni prijevoz s popustom imaju:1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu,2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,3. vozila fizičkih osoba i stranih državljana koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj; vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj (vozila samo na trajektnim linijama)4. zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku(vozila samo na trajektnim linijama)5. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto (vozila samo na trajektnim linijama)

Pravo na besplatni prijevoz imaju: 1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka, učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok2. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta, 3. djeca od jedne do navršene tri godine života, 4. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku, 5. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima, djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja

Način i postupak ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz definiran je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/2017).

17

Temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/2000, 101/2000):

1. Invalidne osobe odnosno: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na popust od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.

2. Učenici osnovnih i srednjih škola te redovni studenti visokih učilišta imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 40% od redovne cijene vozne karte za prijevoz palubnog putnika na brodu – za jedno putovanje godišnje.

3. Vojni i civilni invalidi rata, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom, imaju pravo na povlasticu od 75% popusta od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.

Temeljem Uredbe (EU) broj 1177/2010 pratitelj invalidne osobe koja ostvaruje pravo na asistenciju temeljem iste, ima pravo na besplatan prijevoz.

Uvjeti za posadu brodaPosada broda treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14).

18

PRILOG 1 – BRODSKA LINIJA br. 310 Mali Lošinj - (Unije - Srakane Vele - Susak) i obratno

Minimalni tehničko-operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br.310I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Mali Lošinj na otoku Lošinju, luke Unije na otoku Unijama, luke Srakane Vele na otoku Srakane Vele i luke Susak na otoku Susku te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 14 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.IZVANSEZONA

PONEDJELJAK SRIJEDA PETAK

UTORAK ČETVRTAK SUBOTA

NEDJELJA I BLAGDAN



I I I II II

06:00 06:00 13:00 17:00 17:0506:50 13:50 16:1506:55 13:55 16:10

07:30 07:35 14:35 15:30 15:3007:35 07:40 14:40 15:25 15:2508:30 08:35 15:35 14:30 14:3008:35 08:40 15:40 14:25 14:2509:30 09:35 16:35 13:30 13:30

MALI LOŠINJ

– SRAKANE V.

Luke

–

UNIJE

SUSAK

MALI LOŠINJ

Napomena: Danima kada nije predviđeno pristajanje u luci Srakane Vele, brod će uvjetno pristajati u svakom putovanju ako ima putnika

19

SEZONA



NEDJELJA I BLAGDAN



I I I II II

05:00* 05:00* 13:00 18:00 18:0505:50 13:50 17:1505:55 13:55 17:10

06:30 06:35 14:35 16:30 16:3006:35 06:40 14:40 16:25 16:2507:30 07:35 15:35 15:30 15:3007:35 07:40 15:40 15:25 15:2508:30 08:35 16:35 14:30* 14:30*

UNIJE

SUSAK

MALI LOŠINJ

Luke

MALI LOŠINJ

– SRAKANE V. –

* Od 01.09. isplovljava iz Malog Lošinja u 06:00 i 13:30 sati

Napomena: Danima kada nije predviđeno pristajanje u luci Srakane Vele, brod će uvjetno pristajati u svakom putovanju ako ima putnika

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br.310 :

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-45,45% -45,45% -27,27%

-44,44% -44,44% -11,11%

-44,44% -44,44% -11,11%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte

8,00 kn SRAKANE VELE - SUSAK 8,00 kn 5,00 kn 9,00 kn 5,00 kn

8,00 kn

SRAKANE VELE - UNIJE 8,00 kn 5,00 kn 9,00 kn 5,00 kn 8,00 kn

UNIJE - SUSAK 10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn

8,00 kn

MALI LOŠINJ - SRAKANE VELE 13,00 kn 8,00 kn 16,00 kn 8,00 kn 8,00 kn

MALI LOŠINJ - SUSAK 13,00 kn 8,00 kn 16,00 kn 8,00 kn

MALI LOŠINJ - UNIJE 13,00 kn 8,00 kn 16,00 kn 8,00 kn 8,00 kn

Od 3 do 12 Od 3 do 12 Relacije

CJENIK IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

5. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE: NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ PRTLJAGE:

22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:

37,00 kn Ručna prtljaga do 20 kg težine se ne naplaćuje

Napomena:Teret se ne prevozi brodom, osim iznimno u dogovoru s brodarom

Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Televizori, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći

20

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-45,45%

-44,44%

-44,44%

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

SRAKANE VELE - SUSAK 5,00 kn

SRAKANE VELE - UNIJE 5,00 kn

UNIJE - SUSAK 6,00 kn

MALI LOŠINJ - SRAKANE VELE 8,00 kn

MALI LOŠINJ - SUSAK 8,00 kn

MALI LOŠINJ - UNIJE 8,00 kn

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

-50,00%

Popust* (%)

-50,00%

-50,00%

Relacije

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 310 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 310:

- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm

Vrijeme MALI LOŠINJ - UNIJE 14,1 1 sat 30 min. UNIJE - SUSAK 9,3 55 min. MALI LOŠINJ - SUSAK 7,7 55 min. MALI LOŠINJ - SRAKANE 7,2 50 min. UNIJE - SRAKANE 6,9 40 min.

- Očekivani broj putnika godišnje: 29.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 20.900 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

100 putnika u izvansezoni200 putnika u niskoj sezoni, 200 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 0% putnika u izvansezoni0% putnika u niskoj sezoni0% putnika u visokoj sezoni

21

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2020. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 7.077.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 246.952,29 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge 3. Financijski prihodi 4. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 246.952,29

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 773.300,003. Pogonsko mazivo 38.665,004. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.300.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 647.250,007. Amortizacija 112.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.451.583,109. Osiguranje 120.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 133.875,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 7.227.173,10 RAZUMNA DOBIT 96.779,19

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 7.077.000,00

22

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2029. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 6.980.220,81 kuna godišnje.


TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 773.300,003. Pogonsko mazivo 38.665,004. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.300.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 647.250,007. Amortizacija 112.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.451.583,109. Osiguranje 120.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 150.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 133.875,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 7.227.173,10 RAZUMNA DOBIT 0,00


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

23

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

1.2.

3.4.

5.6.

7.

(1

+2+3

+4+5

+6)

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

(1 X

8)

15.

(2 X

9)

16.

(3 X

10)

17.

(4

X 1

1)18

.

(5 X

12)

19.

(6

X 1

3)14

+15+

16+1

7+18

+19

SEZO

NSKA

KA

RTA

IZVAN

SEZO

NSKA

KA

RTA

OTOČ

NA K

ARTA

BESP

LATN

A KA

RTA

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-se

zona

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-izv

anse

zona

UKUP

NO

PREV

EZEN

I PU

TNIC

I

SEZO

NSKA

KA

RTA

IZVAN

SEZO

NSKA

KA

RTA

OTOČ

NA K

ARTA

BESP

LATN

A KA

RTA

KART

A ZA

DJ

ECU

OD 3

-12

GODI

NA-

sezo

na

KART

A ZA

DJ

ECU

OD 3

-12

GODI

NA-

izvan

sezo

na

SEZO

NSKA

KAR

TAIZV

ANSE

ZONS

KA

KART

AOT

OČNA

KAR

TABE

SPLA

TNA

KART

A

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-se

zona

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-izv

anse

zona

PRIH

OD U

KUPN

O

MAL

I LOŠ

INJ -

UNI

JE i o

brat

no3.

391

1.60

6,00

1.75

41.

249

355

132

8.48

716

,00

13,0

08,

000,

008,

008,

0054

.256

,00

20.8

78,0

014

.032

,00

0,00

2.84

0,00

1.05

6,00

93.0

62,0

0M

ALI L

OŠIN

J - SU

SAK

i obr

atno

9.35

72.

702,

002.

921

2.48

71.

809

210

19.4

8616

,00

13,0

08,

000,

008,

008,

0014

9.71

2,00

35.1

26,0

023

.368

,00

0,00

14.4

72,0

01.

680,

0022

4.35

8,00

MAL

I LOŠ

INJ -

SRAK

ANE V

ELE i

obr

atno

216

84,0

064

4818

843

816

,00

13,0

08,

000,

008,

008,

003.

456,

001.

092,

0051

2,00

0,00

144,

0064

,00

5.26

8,00

UNIJE

- SUS

AK i o

brat

no39

619

,00

617

940

577

11,0

010

,00

8,00

0,00

6,00

6,00

4.35

6,00

190,

0048

8,00

0,00

564,

000,

005.

598,

00SR

AKAN

E VEL

E - U

NIJE

i obr

atno

60

00

00

69,

008,

008,

000,

005,

005,

0054

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,0

0SR

AKAN

E VEL

E - S

USAK

i obr

atno

60

00

00

69,

008,

008,

000,

005,

005,

0054

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,0

0UK

UPNO

PUT

NICI

13.3

724.

411

4.80

03.

791

2.27

635

029

.000

308.

690,

3624

6.95

2,29

328.

394,

00BR

UTO

PRI

HOD

PRIH

OD U

MAN

JEN

ZA LU

ČKU

NAKN

ADU

( 6%

)

PRIH

OD U

MAN

JEN

ZA P

DV (

25%

)

RELA

CIJA

PUTN

ICI

PRIH

ODCI

JENA

24

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

MALI LOŠINJ ŽLU Mali Lošinj 670 225,00 150.750,00UNIJE ŽLU Mali Lošinj 670 225,00 150.750,00SUSAK ŽLU Mali Lošinj 670 225,00 150.750,00SRAKANE ŽLU Mali Lošinj 370 225,00 83.250,00 2.380 535.500,00

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP bojanje podvodnog dijela 26.250,00 knSTROJARNICA ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 knsustav klimatizacije 22.500,00 knsustav sanitarne vode 11.250,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 15.000,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 45.000,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 7.500,00 knUKUPNO 150.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 172.553,85 kn 0,00 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 1 120.828,75 kn 120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 9 1.725.791,55 knBroj posada 2 UKUPNO 3.451.583,10 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

25

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 75.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 18.750,00 kn izmjena cinkova 13.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 22.500,00 kn popravci po trupu 37.500,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 142.500,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 3.750,00 kn oprema za startanje glavnih motora 8.625,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 11.250,00 kn 2 osovinska voda 11.250,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 kn automatika strojarnice 15.000,00 kn 2 pomoćna motora 60.000,00 kn sustav goriva 11.250,00 kn sustav hlađenja 9.750,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 3.750,00 kn oprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn 2 generatora 15.000,00 kn sustav kaljuže 7.500,00 kn ventilacija strojarnice 15.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 15.000,00 kn PALUBNA OPREMA kormilarski uređaj 9.750,00 kn sidreni sustav 7.500,00 kn pritezna vitla 7.500,00 kn konopi 7.500,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 kn odušnici i zračnici 5.625,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 37.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 37.500,00 kn UKUPNO 647.250,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.

Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 300.000 eura.

26

Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.

Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 2.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 7,32 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,25 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.077.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.077.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85% tijekom razdoblja od 3 godine.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

Prihodi od prodaje 0,25 0,25 0,25Prihodi od subvencija

7,077 7,077 7,077

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 1,91Ukupni prihodi 7,32 7,32 9,24Poslovni rashodi 7,09 7,09 7,09EBIT 0,23 0,23 2,14Kamate 0,13 0,13 0,13Dobit prije poreza 0,10 0,10 2,01Porez na dobit 0,02 0,02 0,40Dobit nakon poreza 0,08 0,08 1,61Amortizacija 0,11 0,11 0,11Neto nov tok za firmu - FCF

-2,25 0,30 0,30 1,83

Naknada AOLPP 7,077 7,077 7,077

27

Diskontna stopa-SKZ-IRR

2,85 2,85 2,85

Diskontni faktor 1,03 1,06 1,09

SV neto nov toka - FCF

-2,25 0,29 0,28 1,68 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2029. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da će se brodaru ispaltiti naknada za obavljanje javne usluge koja je razlika između planiranih rashoda i prihoda jer naknada koju smo dobili svođenjem sadašnje vrijednosti neto novčanog toka FCF-a na nulu pri diskontnoj stopi od 4,32% tijekom razdoblja od 9 godina nije dostatna za pokriće planiranih rashoda poslovanja.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od prodaje

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Prihodi od subvencija

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

Prihodi od ostatka vrijed imov

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24

Ukupni prihodi

7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 8,46

Poslovni rashodi

7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09

EBIT 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,37Kamate 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13Dobit prije poreza

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,23

Porez na dobit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

Dobit nakon poreza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99

Amortizacija 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11Neto nov tok za firmu - FCF

-2,25

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1,20

Naknada AOLPP

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

6,974

28


4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34

Diskontni faktor

1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-2,25

0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,82 0,000 kn

PRILOG 2 – BRODSKA LINIJA br. 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br.311I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Ilovik na otoku Iloviku, luke Mrtvaška na otoku Lošinju i luke Mali Lošinj na otoku Lošinju te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok rajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) je 26 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 26 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 29 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

29

07:15

19:15

IIIIIIVI

10:1514:3019:1507:1514:3018:1507:1510:1514:3014:10

19:0008:0014:1019:0008:1011:5015:4519:00

08:1514:3019:1508:2512:0516:0019:15

07:0010:0014:1019:0005:1007:0014:1018:0007:0010:0014:1019:0007:0014:1018:0007:0010:00

10:1514:3019:1505:25

IIIIVI

Dani ILOVIK Putovanje MRTVAŠKA

07:1514:3018:1507:15

Utorak

Ponedjeljak

Nedjelja

Subota

Petak

Četvrtak

Srijeda

IIIIV

IIIIIIIV

IIIIVIIIIIIIII

IIIIIIII

III

Napomena: Na Novu Godinu, Sveta tri kralja, Uskrs, Božić i Svetog Stjepana plovi kao nedjeljom

OD POČETKA SEZONE DO ZAVRŠETKA VISOKE SEZONE NISKA SEZONA

Dani ILOVIK MRTVAŠKAPutovanje

07:00 I 07.1514:10 II 14:3020:00 III 20:15

Utorak

05:10 I 05:2507:00 II 07:1510:00 III 10:15

20:30 V 20:45

II 14:3020:00 III 20:15

Srijeda

07:00 I 07:1510:00 II 10:1514:10 III 14:3021:15 IV 21:30

II 14:30

Ponedjeljak

14:10 IV 14:30

07:00 I 07:15

Petak 10:00 II 10:1514:10 III 14:3020:00 IV 20:15

Četvrtak07:00 I 07:1514:10

21:15 III 21:30

Nedjelja

06:10 I 06:2511:50 II 12:05

18:00 IV 18:1521:00 V 21:15

Subota

15:45 III 16:00

08:00 I 08:1514.10

Dani ILOVIK MRTVAŠKAPutovanje

Ponedjeljak07:00 I 07.1514:10 II 14:3019:00 III 19:15

Utorak

05:10 I 05:2507:00 II 07:1510:00 III 10:1514:10 IV 14:3018:00 V 18:15

Srijeda

07:00 I 07:1510:00 II 10:1514:10 III 14:3019:00 IV 19:15

Četvrtak07:00 I 07:1514:10 II 14:3019:00 III 19:15

Petak

07:00 I 07:1510:00 II 10:1514:10 III 14:3019:00 IV 19:15

19:00 IV 19:15

Nedjelja

Subota08:00 I 08:1514:10 II 14:3019:00 III 19:1506:10 I 06:2511:50 II 12:0515:45 III 16:00

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 311:

30

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%



ILOVIK - MRTVAŠKA 15,00 kn

RelacijaOd 3 do 12

10,00 kn

Od 3 do 12

10,00 kn 20,00 kn 10,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ilismetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

5. Prijevoz umrlih naplaćuje se po cijeni za 2m3. 6. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE I PRTLJAGE NA RELACIJI ILOVIK – MRTVAŠKA

NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE: NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ PRTLJAGE:

22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3


NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE I PRTLJAGE NA RELACIJI ILOVIK – MALI LOŠINJ


25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3


31


-50,00%

Popust* (%)

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi

(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

ILOVIK - MRTVAŠKA 10,00 kn

Relacija




Vrijeme ILOVIK - MRTVAŠKA 1,3 15 min. ILOVIK - MALI LOŠINJ 10,7 1 sat 30 min. MRTVAŠKA - MALI LOŠINJ 10,2 1 sat 25 min.




Naknada za obavljanje javne uslugeU razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2020. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 1.979.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:


TROŠKOVI32

1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 78.625,003. Pogonsko mazivo 3.931,254. Ostala energija 20.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 112.500,007. Amortizacija 45.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 905.007,609. Osiguranje 25.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 40.000,0011. Ostali tekući troškovi 50.000,0012. Rashodi financiranja 53.550,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 80.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 2.083.613,85 RAZUMNA DOBIT 38.916,63

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE UALUGE 1.979.000,00



TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 78.625,003. Pogonsko mazivo 3.931,254. Ostala energija 20.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 112.500,007. Amortizacija 45.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 905.007,60

33

9. Osiguranje 25.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 40.000,0011. Ostali tekući troškovi 50.000,0012. Rashodi financiranja 53.550,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 80.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 2.083.613,85 RAZUMNA DOBIT 0,00


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA

UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA

KARTA ZA DJECU OD 3-12 GODINA

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA OD 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

ILOVIK-MRTVAŠKA i obratno 4.538 1.829 1.594 453 8.414 20,00 10,00 0,00 10,00 90.760,00 18.290,00 0,00 4.530,00 113.580,00UKUPNO PUTNICI 4.538 1.829 1.594 453 8.414

106.765,2085.412,16

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU NAKNADU ( 6% )

PRIHOD UMANJEN ZA PDV ( 25% )

RELACIJA

PUTNICI CIJENA PRIHOD

113.580,00BRUTO PRIHOD

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


IZVANSEZONSKA KARTA



ILOVIK-MRTVAŠKA i obratno 2.607 3.699 3.161 119 9.586 15,00 10,00 0,00 10,00 39.105,00 36.990,00 0,00 1.190,00 77.285,00UKUPNO PUTNICI 2.607 3.699 3.161 119 9.586

72.647,9058.118,32



RELACIJA



34


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


ILOVIK ŽLU Mali Lošinj 1427 85,00 121.295,00MRTVAŠKA ŽLU Mali Lošinj 1373 85,00 116.705,00MALI LOŠINJ ŽLU Mali Lošinj 27 85,00 2.295,00 2.827 240.295,00

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovim djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:



ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 326.359,95 kn 0,00 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 205.809,45 kn 0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 162.491,70 kn 0,00 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 303.160,20 kn 0,00 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 3 452.503,80 knBroj posada 2

35

UKUPNO 905.007,60 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 7.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 1.500,00 kn izmjena cinkova 1.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 1.500,00 kn popravci po trupu 7.500,00 kn STROJARNICA glavni motori 7.500,00 kn sustav hlađenja 3.000,00 kn sustav podmazivanja 3.000,00 kn ispušni sustav 2.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 2.625,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 5.250,00 kn 2 osovinska voda 2.250,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 2.250,00 kn automatika strojarnice 7.500,00 kn 2 pomoćna motora 2.250,00 kn sustav goriva 6.000,00 kn sustav hlađenja 3.000,00 kn sustav podmazivanja 2.625,00 kn ispušni sustav 2.625,00 kn oprema za start pomoćnih motora 2.250,00 kn 2 generatora 5.250,00 kn sustav kaljuže 3.000,00 kn ventilacija strojarnice 5.250,00 kn sustav sivih i crnih voda 2.250,00 kn PALUBNA OPREMA kormilarski uređaj 3.375,00 kn sidreni sustav 3.375,00 kn pritezna vitla 3.000,00 kn konopi 2.250,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 1.500,00 kn odušnici i zračnici 1.500,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 3.750,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 3.750,00 kn UKUPNO 112.500,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih

36

tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.




Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 900.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 2,03 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,14 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 1.979.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 1.979.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85% tijekom razdoblja od 3 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina

Prihodi od prodaje 0,14 0,14 0,14

Prihodi od subvencija 1,979 1,979 1,979

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,77

Ukupni prihodi 2,12 2,12 2,89

Poslovni rashodi 2,03 2,03 2,03

EBIT 0,09 0,09 0,86

Kamate 0,05 0,05 0,05

Dobit prije poreza 0,04 0,04 0,80

Porez na dobit 0,01 0,01 0,16

Dobit nakon poreza 0,03 0,03 0,64

Amortizacija 0,05 0,05 0,05

37

Neto nov tok za firmu - FCF

-0,90 0,12 0,12 0,73

Naknada AOLPP 1,979 1,979 1,979

Diskontna stopa-SKZ-IRR 2,85 2,85 2,85


SV neto nov toka - FCF -0,90 0,12 0,11 0,67 -0,001 kn


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od prodaje

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14


1,938

1,938

1,938

1,938

1,938

1,938

1,936

1,938

1,938


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Ukupni prihodi

2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,58

Poslovni rashodi

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49

Porez na dobit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Dobit nakon poreza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39

Amortizacija 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

38


-0,90

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,48

Naknada AOLPP

1,938

1,938

1,938

1,938

1,938

1,938

1,936

1,938

1,938


4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34

Diskontni faktor

1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-0,90

0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,33 -0,002 kn

PRILOG 3 – BRODSKE LINIJE br. 405 Rava - (Mala Rava - Veli Iž - Mali Iž) - Zadar i obratno te br. 406 Zadar - Sali - Zaglav i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnim brodskim linijama br. 405 i 406 Linije se nalaze na istom plovnom području (zadarskom) i planiraju se u paketu jer je za operativno održavanje obje tijekom cijele godine potreban jedan brod. Na takav način postiže se ekonomija razmjera i sinergija, uz ispunjenje osnovne potrebe za prijevozom (sukladno Uredbi 3577/92).

Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 405 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luka Rava i Mala Rava na otoku Ravi, luka Veli Iž i Mali Iž na otoku Ižu i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGE

39

Rok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 405 Rava - (Mala Rava - Veli Iž - Mali Iž) - Zadar je 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 8 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA

ČETVRTAK PETAK

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK SUBOTA

I I II I II I I I I II III05:15 06:15 17:30 13:30 17:35 19:00 19:30 17:30 10:40 17:30 22:3505:25 06:25 13:40 17:45 18:50 19:20 17:20 10:30 22:2505:30 06:30 13:45 17:50 18:45 19:15 17:15 10:25 22:2006:05 07:05 14:20 18:25 18:10 18:40 16:40 09:50 21:4506:10 07:10 14:25 18:30 18:00 18:30 16:30 09:40 21:4006:25 07:25 14:40 18:45 17:45 18:15 16:15 09:25 21:2506:30 07:30 14:45 18:50 17:40 18:10 16:10 09:20 21:2007:40 08:40 19:00 15:55 20:00 16:30 17:00 15:00 08:10 16:00 20:10

NEDJELJA I BLAGDAN

RAVA

– MALA RAVA –

SUBOTANEDJELJA

I BLAGDAN Luke

– MALI IŽ –

ZADAR

– VELI IŽ –


40

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%



RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

13,00 kn

ZADAR - MALA RAVA 13,00 kn

ZADAR - IŽ VELI 11,00 kn

13,00 kn

25,00 kn 13,00 kn

ZADAR - RAVA 20,00 kn 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

25,00 kn

ZADAR - IŽ MALI 11,00 kn

20,00 kn 11,00 kn

20,00 kn 11,00 kn

22,00 kn 11,00 kn

22,00 kn 11,00 kn

IŽ MALI - MALA RAVA 9,00 kn

IŽ MALI - RAVA 9,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

IŽ VELI - RAVA 9,00 kn

IŽ VELI - MALA RAVA 9,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

IŽ MALI - IŽ VELI 9,00 kn

MALA RAVA - RAVA 9,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

5. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


Relacije

ZADAR - IŽ MALI 11,00 kn

ZADAR - IŽ VELI 11,00 kn

ZADAR - MALA RAVA 13,00 kn

-48,00% ZADAR - RAVA 13,00 kn

Popust* (%)


-48,00%

-50,00%

-50,00%


MALA RAVA - RAVA 6,00 kn

-45,45%

-45,45%

IŽ MALI - IŽ VELI 6,00 kn

IŽ VELI - MALA RAVA 6,00 kn

-45,45%

-45,45%

IŽ VELI - RAVA 6,00 kn

IŽ MALI - RAVA 6,00 kn

-45,45%

-45,45%

IŽ MALI - MALA RAVA 6,00 kn

41


25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3


Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 406 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luka Zaglav i Sali na Dugom otoku i luke Zadar na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone.Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 406 Zadar - Sali - Zaglav je 6 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 6 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 6 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

SVAKI DAN OSIM NEDJELJE I BLAGDANA

LukeSVAKI DAN OSIM

NEDJELJE I BLAGDANA

10:30 ZADAR 13:2011:4011:5012:05 ZAGLAV 12:10

SALI –

Napomena: Ne plovi nedjeljom i blagdanom.

42

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA

Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 406:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-48,00% -48,00% -48,00%

-48,00% -48,00% -48,00%

-50,00% -50,00% -25,00%


12,00 kn 6,00 kn

Od 3 do 12 Relacije

Od 3 do 12

25,00 kn 13,00 kn

SALI - ZAGLAV 9,00 kn

ZADAR - SALI 13,00 kn

ZADAR - ZAGLAV 13,00 kn


25,00 kn 13,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

11,00 kn 6,00 kn

20,00 kn 13,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.5. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3





-48,00%

Popust* (%)

-48,00%

-50,00% SALI - ZAGLAV 6,00 kn

ZADAR - ZAGLAV 13,00 kn

ZADAR - SALI 13,00 kn

Relacije

43

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnim brodskim linijama br. 405 Rava - (Mala Rava - Veli Iž - Mali Iž) - Zadar i obratno te br. 406 Zadar - Sali - Zaglav i obratnoSposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji br. 405 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:


Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme RAVA - MALA RAVA 1,5 10 min. MALA RAVA - VELI IŽ 6,7 35 min. VELI IŽ - MALI IŽ 2,4 15 min. MALI IŽ - ZADAR 12,6 1 sat 10 min. RAVA - ZADAR 16,7 1 sat 30 min.




Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji br.406 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:


Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme ZADAR - SALI 13,3 1 sat 10 min. SALI - ZAGLAV 2,0 15 min. ZAGLAV - ZADAR 13,4 1 sat 10 min.




44

Naknada za obavljanje javne usluge U razdoblju od 1.1.2018. do 31.12. 2020. godine planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 5.969.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:


TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 80.000,002. Pogonsko gorivo 1.182.150,003. Pogonsko mazivo 59.107,504. Ostala energija 36.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 525.000,007. Amortizacija 187.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.325.409,809. Osiguranje 60.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 223.125,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 6.628.292,30 RAZUMNA DOBIT 162.130,08



PRIHODI 1. Putnici 821.422,38 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge 3. Financijski prihodi 4. Izvanredni prihodi

45

UKUPNO PRIHODI 821.422,38

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 80.000,002. Pogonsko gorivo 1.182.150,003. Pogonsko mazivo 59.107,504. Ostala energija 36.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 525.000,007. Amortizacija 187.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.325.409,809. Osiguranje 60.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 100.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 223.125,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 150.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 6.628.292,30 RAZUMNA DOBIT 0,00



46


LINIJA 405

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTA BESPLATNA KARTA

DJECA OD 3-12 GODINA PRIHOD UKUPNO

ZADAR-MALI IŽ i obratno 4.541 885 1.712 527 7.665 22,00 11,00 0,00 11,00 99.902,00 9.735,00 0,00 5.797,00 115.434,00ZADAR-VELI IŽ i obratno 8.357 1.481 2.206 787 12.831 22,00 11,00 0,00 11,00 183.854,00 16.291,00 0,00 8.657,00 208.802,00ZADAR-MALA RAVA i obratno 820 89 363 73 1.345 25,00 13,00 0,00 13,00 20.500,00 1.157,00 0,00 949,00 22.606,00

ZADAR-RAVA i obratno 1.464 178 355 110 2.107 25,00 13,00 0,00 13,00 36.600,00 2.314,00 0,00 1.430,00 40.344,00MALI IŽ-VELI IŽ i obratno 23 0 5 0 28 11,00 9,00 0,00 6,00 253,00 0,00 0,00 0,00 253,00MALI IŽ-MALA RAVA i obratno 3 0 1 0 4 11,00 9,00 0,00 6,00 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00MALI IŽ-RAVA i obratno 4 0 0 4 8 11,00 9,00 0,00 6,00 44,00 0,00 0,00 24,00 68,00

VELI IŽ-MALA RAVA i obratno 3 0 2 0 5 11,00 9,00 0,00 6,00 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00VELI IŽ-RAVA i obratno 34 6 3 3 46 11,00 9,00 0,00 6,00 374,00 54,00 0,00 18,00 446,00MALA RAVA-RAVA i obratno 4 0 0 2 6 11,00 9,00 0,00 6,00 44,00 0,00 0,00 12,00 56,00

UKUPNO PUTNICI 15.253 2.639 4.647 1.506 24.045

364.790,50291.832,40



RELACIJA



IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


IZVANSEZONSKA KARTA



ZADAR-MALI IŽ i obratno 3.480 1.561 2.587 171 7.799 20,00 11,00 0,00 11,00 69.600,00 17.171,00 0,00 1.881,00 88.652,00ZADAR-VELI IŽ i obratno 6.362 2.897 3.826 454 13.539 20,00 11,00 0,00 11,00 127.240,00 31.867,00 0,00 4.994,00 164.101,00ZADAR-MALA RAVA i obratno 864 142 551 48 1.605 20,00 13,00 0,00 13,00 17.280,00 1.846,00 0,00 624,00 19.750,00ZADAR-RAVA i obratno 1.465 291 599 49 2.404 20,00 13,00 0,00 13,00 29.300,00 3.783,00 0,00 637,00 33.720,00MALI IŽ-VELI IŽ i obratno 4 0 3 0 7 11,00 9,00 0,00 6,00 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00MALI IŽ-MALA RAVA i obratno 0 0 0 0 0 11,00 9,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MALI IŽ-RAVA i obratno 0 0 0 0 0 11,00 9,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VELI IŽ-MALA RAVA i obratno 6 0 0 0 6 11,00 9,00 0,00 6,00 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00VELI IŽ-RAVA i obratno 1 2 2 0 5 11,00 9,00 0,00 6,00 11,00 18,00 0,00 0,00 29,00MALA RAVA-RAVA i obratno 0 0 0 0 0 11,00 9,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZADAR-VELI IŽ (55%) i obratno 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00UKUPNO PUTNICI 12.182 4.893 7.568 722 25.365

287.980,28230.384,22



RELACIJA




LINIJA 406

SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


SEZONSKA KARTA



ZADAR-SALI i obratno 5.630 1.631 1.496 340 9.097 25,00 13,00 0,00 13,00 140.750,00 21.203,00 0,00 4.420,00 166.373,00ZADAR-ZAGLAV i obratno 2.340 1.025 1.550 113 5.028 25,00 13,00 0,00 13,00 58.500,00 13.325,00 0,00 1.469,00 73.294,00SALI-ZAGLAV 11 1 0 0 12 12,00 9,00 0,00 6,00 132,00 9,00 0,00 0,00 141,00UKUPNO PUTNICI 7.981 2.657 3.046 453 14.137

225.419,52180.335,62



RELACIJA



IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


IZVANSEZONSKA KARTA



ZADAR-SALI i obratno 3.184 2.887 3.055 65 9.191 20,00 13,00 0,00 13,00 63.680,00 37.531,00 0,00 845,00 102.056,00

ZADAR-ZAGLAV i obratno 1.632 1.763 2.568 28 5.991 20,00 13,00 0,00 13,00 32.640,00 22.919,00 0,00 364,00 55.923,00SALI-ZAGLAV 6 3 2 0 11 11,00 9,00 0,00 6,00 66,00 27,00 0,00 0,00 93,00UKUPNO PUTNICI 4.822 4.653 5.625 93 15.193

148.587,68118.870,14



RELACIJA



TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:LINIJA 405

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


RAVA ŽLU Zadar 478 200,00 95.600,00MALA RAVA ŽLU Zadar 844 200,00 168.800,00VELI IŽ ŽLU Zadar 844 200,00 168.800,00MALI IŽ ŽLU Zadar 844 200,00 168.800,00ZADAR LU ZADAR 478 158,55 75.786,90 3.488 677.786,90

48

LINIJA 406

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


Zadar LU ZADAR 303 158,55 48.040,65Sali ŽLU Zadar 303 200,00 60.600,00Zaglav ŽLU Zadar 303 200,00 60.600,00 909 169.240,65




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 326.359,95 kn 0,00 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 205.809,45 kn 0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 109.369,05 kn 0,00 knUpravitelj stroja 303.160,20 kn 0,00 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 6 1.162.704,90 knBroj posada 2 UKUPNO 2.325.409,80 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 52.500,00 kn

49

čišćenje trupa i propelera 15.000,00 kn izmjena cinkova 11.250,00 kn bojanje nadvodnog dijela 15.000,00 kn popravci po trupu 22.500,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 97.500,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 3.750,00 kn oprema za startanje glavnih motora 8.625,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 11.250,00 kn 2 osovinska voda 11.250,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 kn automatika strojarnice 15.000,00 kn 2 pomoćna motora 52.500,00 kn sustav goriva 11.250,00 kn sustav hlađenja 9.750,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 4.500,00 kn oprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn 2 generatora 15.000,00 kn sustav kaljuže 7.500,00 kn ventilacija strojarnice 15.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 11.250,00 kn PALUBNA OPREMA kormilarski uređaj 9.000,00 kn sidreni sustav 7.500,00 kn pritezna vitla 7.500,00 kn konopi 7.500,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 5.625,00 kn odušnici i zračnici 5.625,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 30.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 30.000,00 kn UKUPNO 525.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.

50









EBIT 0,39 0,39 3,57

Kamate 0,22 0,22 0,22






-3,75 0,50 0,50 3,05

Naknada AOLPP 5,969 5,969 5,969



51

SV neto nov toka - FCF -3,75 0,48 0,47 2,80 -0,001 kn


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od prodaje

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82


5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06

Ukupni prihodi 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 8,68

Poslovni rashodi 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41

EBIT 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 2,28

Kamate 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Dobit prije poreza

-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 2,05

Porez na dobit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41

Dobit nakon poreza

-0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 1,64

Amortizacija 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19


-3,75 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 2,01

Naknada AOLPP 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797


4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34

Diskontni faktor 1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-3,75 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 1,37 -0,002 kn

52

PRILOG 4 – BRODSKA LINIJA br. 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd) i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 415 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Vrgada na otoku Vrgada, luke Pakoštane i luke Biograd na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd) je 26 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 33 polazno – povratna putovanja u razdobljima niske sezone te 46 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

I II III IV I II I II III IV I II06:00 11:30 13:00 17:00 10:30 17:00 VRGADA 10:25 12:20 15:25 17:50 11:20 17:50

06:20 13:20 10:05 15:0506:25 13:25 10:00 15:0006:55 – 13:55 – – – BIOGRAD 09:30 – 14:30 – – –

NEDJELJA I _BLAGDAN

11:50 17:20 10:50 17:20 PAKOŠTANE 12:00 17:30 11:00 17:30

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I _BLAGDAN Luke

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NISKA SEZONA

53

I II III IV V I II III I II III IV V I II IIII06:00 11:30 13:00 17:00 19:00 10:30 17:00 19:00 VRGADA 10:25 12:20 15:25 17:50 19:50 11:20 17:50 19:50

06:20 13:20 10:05 15:05

06:25 13:25 10:00 15:00

06:55 – 13:55 – – – – – BIOGRAD 09:30 – 14:30 – – – –

19:2011:50 17:20 19:20 10:50 17:20 PAKOŠTANE 12:00 17:30 19:30 11:00 17:30 19:30

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA Luke

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB NEDJELJA

VISOKA SEZONA

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII06:00 09:30 10:30 11:30 13:00 16:30 18:00 20:00 08:45 10:25 11:25 12:25 15:45 17:25 18:55 20:5506:25 13:25 16:55 18:25 20:25 08:20 15:2006:30 13:30 08:15 15:1507:00 – – – 14:00 – – – 07:45 – – – 14:45 – – –

Luke

VRGADA

PAKOŠTANE

BIOGRAD

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUBPON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

11:00 12:00 17:0009:55 10:55 11:55 18:30 20:3010:00

I II III IV V VI I II III IV V VI09:00 10:30 12:00 16:00 18:00 20:00 09:55 11:25 12:55 16:55 18:55 20:55

– – – – – – – – – – – –

Luke

VRGADA

PAKOŠTANE

BIOGRAD

09:30 12:30 18:30 20:3016:25 18:25 20:25 11:00 16:3010:55 12:25

NEDJELJA

09:25

NEDJELJA


Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -44,44%

-46,67% -46,67% -46,67%

-46,67% -46,67%


15,00 kn 8,00 kn

15,00 kn 8,00 kn

Od 3 do 12

SEZONSKI OTOČNI

15,00 kn 9,00 kn 18,00 kn 9,00 kn

BIOGRAD - PAKOŠTANE -

VRGADA - BIOGRAD 10,00 kn

VRGADA - PAKOŠTANE 8,00 kn12,00 kn 8,00 kn

12,00 kn 8,00 kn

RelacijeOd 3 do 12

CJENIK IZVANSEZONSKI

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.5. Prijevoz umrlih naplaćuje se po cijeni za 2m3. 6. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

54


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3





Popust* (%)

-50,00%

-46,67%

-46,67% BIOGRAD - PAKOŠTANE 8,00 kn

VRGADA - PAKOŠTANE 8,00 kn

VRGADA - BIOGRAD 9,00 kn

Relacije

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 415 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:



Vrijeme VRGADA - PAKOŠTANE 3,0 20 min. PAKOŠTANE - BIOGRAD 4,3 30 min. BIOGRAD - VRGADA 5,9 40 min.




55



TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 284.900,003. Pogonsko mazivo 14.245,004. Ostala energija 20.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 850.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 112.500,007. Amortizacija 39.375,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 905.007,609. Osiguranje 25.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 60.000,0011. Ostali tekući troškovi 70.000,0012. Rashodi financiranja 46.856,2513. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 80.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 2.577.883,85 RAZUMNA DOBIT 34.520,90


56



TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 284.900,003. Pogonsko mazivo 14.245,004. Ostala energija 20.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 850.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 112.500,007. Amortizacija 39.375,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 905.007,609. Osiguranje 25.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 60.000,0011. Ostali tekući troškovi 70.000,0012. Rashodi financiranja 46.856,2513. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 80.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 2.577.883,85 RAZUMNA DOBIT 0,00


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i

57

vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.


SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA OD 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

VRGADA-PAKOŠTANE i obratno 26.291 1.756 2.527 6.044 36.618 15,00 8,00 0,00 8,00 394.365,00 14.048,00 0,00 48.352,00 456.765,00VRGADA-BIOGRAD i obratno 1.016 141 493 95 1.745 18,00 10,00 0,00 9,00 18.288,00 1.410,00 0,00 855,00 20.553,00PAKOŠTANE-BIOGRAD i obratno 167 0 0 46 213 15,00 0,00 0,00 8,00 2.505,00 0,00 0,00 368,00 2.873,00UKUPNO PUTNICI 27.474 1.897 3.020 6.185 38.576

451.379,54361.103,63



RELACIJA



IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


IZVANSEZONSKA KARTA



VRGADA-PAKOŠTANE i obratno 6.793 3.288 4.046 709 14.836 12,00 8,00 0,00 8,00 81.516,00 26.304,00 0,00 5.672,00 113.492,00VRGADA-BIOGRAD i obratno 610 426 1.749 30 2.815 15,00 10,00 0,00 9,00 9.150,00 4.260,00 0,00 270,00 13.680,00PAKOŠTANE-BIOGRAD i obratno 66 0 0 12 78 12,00 0,00 0,00 8,00 792,00 0,00 0,00 96,00 888,00UKUPNO PUTNICI 7.469 3.714 5.795 751 17.729

120.376,4096.301,12



RELACIJA




LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


VRGADA ŽLU Zadar 1646 100,00 164.600,00PAKOŠTANE ŽLU Zadar 2260 100,00 226.000,00BIOGRAD ŽLU Zadar 614 100,00 61.400,00

58

4.520 452.000,00

59





ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 326.359,95 kn 0,00 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 205.809,45 kn 0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 162.491,70 kn 0,00 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 303.160,20 kn 0,00 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 3 452.503,80 knBroj posada 2 UKUPNO 905.007,60 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 7.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 1.500,00 kn izmjena cinkova 1.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 1.500,00 kn popravci po trupu 7.500,00 kn STROJARNICA glavni motori 7.500,00 kn sustav hlađenja 3.000,00 kn

60

sustav podmazivanja 3.000,00 kn ispušni sustav 2.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 2.625,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 5.250,00 kn 2 osovinska voda 2.250,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 2.250,00 kn automatika strojarnice 7.500,00 kn 2 pomoćna motora 2.250,00 kn sustav goriva 6.000,00 kn sustav hlađenja 3.000,00 kn sustav podmazivanja 2.625,00 kn ispušni sustav 2.625,00 kn oprema za start pomoćnih motora 2.250,00 kn 2 generatora 5.250,00 kn sustav kaljuže 3.000,00 kn ventilacija strojarnice 5.250,00 kn sustav sivih i crnih voda 2.250,00 kn PALUBNA OPREMA kormilarski uređaj 3.375,00 kn sidreni sustav 3.375,00 kn pritezna vitla 3.000,00 kn konopi 2.250,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 1.500,00 kn odušnici i zračnici 1.500,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 3.750,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 3.750,00 kn UKUPNO 112.500,00 kn




Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine

61

pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 787.500 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 2,53 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,46 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 2.155.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 2.155.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85 tijekom razdoblja od 3 godine.







EBIT 0,08 0,08 0,75

Kamate 0,05 0,05 0,05






-0,79 0,10 0,10 0,64

Naknada AOLPP 2,155 2,155 2,155



SV neto nov toka - FCF -0,79 0,10 0,10 0,59 0,000 kn

62


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od prodaje

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46


2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44

Ukupni prihodi

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 3,01

Poslovni rashodi

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43

Porez na dobit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Dobit nakon poreza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35


-0,79

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,42

Naknada AOLPP

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119

2,119


4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34

Diskontni faktor

1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-0,79

0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,29 0,000 kn

63

PRILOG 5 – BRODSKA LINIJA br. 614 Korčula - Orebić i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 614 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Korčula na otoku Korčuli i luke Orebić na poluotoku Pelješcu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 614 Korčula - Orebić i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 614 Korčula - Orebić je 39 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 55 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 84 polazno – povratna putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.IZVANSEZONA

Pon, Uto, Sri, Čet, Pet, Sub

15:10** 15:30**19:30* 19:50*

05:00* 05:20*07:00** 07:20**09:00** 09:30**12:00** 12:30**14:00** 14:30**

KORČULA OREBIĆ

Nedjelja

12:00* 12:20* 19:30* 19:50*

KORČULA OREBIĆ

* Veza za brzi brod za Split, ne plovi u slučaju otkazivanja brzobrodske linije br. 9608

** Ne plovi subotom

64

1. Na blagdane: Nova Godina, Sv. tri kralja, Uskrs, Tijelovo, Dan nezavisnosti i Sv. Stjepana plovi kao nedjeljom

2. Na blagdan Dan svih svetih plovi kao subotom

SEZONA

KORČULA OREBIĆ KORČULA OREBIĆ KORČULA OREBIĆ

1. 05:00* 05:20* 05:00* 05:20* 05:00* 05:20* 1.

2. 07:00** 07:20** 07:00** 07:20** 07:00** 07:20** 2.

3. 09:00 09:30 09:00 09:30 09:00 09:30 3.

4. 10:00 10:30 10:00 10:30 10:00 10:30 4.

5. 11:00 11:30 11:00 11:30 11:00 11:30 5.

6. 12:00 12:30 12:00 12:30 12:00 12:30 6.

7. 14:00 14:30 13:00 13:30 14:00 14:30 7.

8. 15:10 15:30 14:00 14:30 15:10 15:30 8.

9. 17:00 17:30 15:05 15:30 17:00 17:30 9.

10. 20:30 20:50 16:00 16:30 19:00 19:30 10.

11. 17:00 17:30 20:30 20:50 11.

12. 18:00 18:30 12.

13. 19:00 19:30 13.

14. 20:30 21:00 14.

15. 21:30 22:00 15.

16. 23:00 23:20 16.

Puto

vanj

e

Svaki dan02.06. - 29.06. 30.06. - 03.09. 04.09. - 01.10.

Puto

vanj

e

* Veza za brzi brod za Split, ne plovi u slučaju otkazivanja brzobrodske linije br. 9608

** Ne plovi subotom, nedjeljom i blagdanom

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA

Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 614 Korčula - Orebić i obratno:

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-46,67% -46,67% -33,33%


KORČULA - OREBIĆ 12,00 kn 8,00 kn 15,00 kn 8,00 kn


RelacijaOd 3 do 12 Od 3 do 12

10,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih seunositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

5. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

65


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3



-46,67%


8,00 kn


KORČULA - OREBIĆ

RelacijaPopust*

(%)


- Udaljenost relacije u jednom smjeru: 2.0 NM- Minimalna brzina u liniji: 8.0 čvorova- Maksimalno vrijeme trajanja putovanja u 1 smjeru: 20 min- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 207.660 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 11.850 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:



66


PRIHODI 1. Putnici 1.621.008,95 2. Ostali prihodi od prijevozne usluge 3. Financijski prihodi 4. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 1.621.008,95

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 197.302,503. Pogonsko mazivo 9.865,134. Ostala energija 40.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.900.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 251.250,007. Amortizacija 63.750,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 1.296.502,209. Osiguranje 70.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 50.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 75.862,5013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 100.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 4.224.532,33 RAZUMNA DOBIT 55.476,62


67



TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 70.000,002. Pogonsko gorivo 197.302,503. Pogonsko mazivo 9.865,134. Ostala energija 40.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.900.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 251.250,007. Amortizacija 63.750,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 1.296.502,209. Osiguranje 70.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 50.000,0011. Ostali tekući troškovi 100.000,0012. Rashodi financiranja 75.862,5013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 100.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 4.224.532,33 RAZUMNA DOBIT 0,00


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.

68

Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastrukturu, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama


SEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

SEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


SEZONSKA KARTA OTOČNA KARTABESPLATNA

KARTADJECA OD 3-12

GODINA PRIHOD UKUPNO

OEBIĆ-KORČULA i obratno 106.131 10.560 14.760 16.266 147.717 15,00 10,00 0,00 8,00 1.591.965,00 105.600,00 0,00 130.128,00 1.827.693,00UKUPNO PUTNICI 106.131 10.560 14.760 16.266 147.717

1.718.031,421.374.425,14



RELACIJA


1.827.693,00BRUTO PRIHOD

IZVANSEZONA

1. 2. 3. 4.5.

(1+2+3+4) 6. 7. 8. 9.10.

(1 X 6)11.

(2 X 7)12.

(3 X 8)13.

(4 X 9) 10 + 11+ 12 +13

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


UKUPNO PREVEZENI

PUTNICI

IZVANSEZONSKA KARTA

OTOČNA KARTA

BESPLATNA KARTA


IZVANSEZONSKA KARTA



OEBIĆ-KORČULA i obratno 12.934 16.932 29.655 422 59.943 12,00 10,00 0,00 8,00 155.208,00 169.320,00 0,00 3.376,00 327.904,00UKUPNO PUTNICI 12.934 16.932 29.655 422 59.943

308.229,76246.583,81



RELACIJA




LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


KORČULA LU Korčula 2934 380,00 1.114.920,00OREBIĆ LU Dubrovačko neretvanske županije 2934 110,00 322.740,00 5.868 1.437.660,00



STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KN69

TRUP bojanje podvodnog dijela 10.500,00 knSTROJARNICA ugrađeni protupožarni sustav 4.500,00 knsustav klimatizacije 5.250,00 knsustav sanitarne vode 6.000,00 knPROTUPOŽARNA OPREMA 7.250,00 knOPREMA ZA SPAŠAVANJE 10.500,00 knOPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 6.000,00 knUKUPNO 50.000,00 kn


ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 326.359,95 kn 0,00 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 172.553,85 kn 0,00 knKormilar I 1 162.491,70 kn 162.491,70 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 303.160,20 kn 0,00 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 4 648.251,10 knBroj posada 2 UKUPNO 1.296.502,20 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 30.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 9.000,00 kn izmjena cinkova 6.000,00 kn bojanje nadvodnog dijela 9.000,00 kn popravci po trupu 6.000,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 52.500,00 kn sustav hlađenja 4.500,00 kn sustav podmazivanja 4.500,00 kn ispušni sustav 3.750,00 kn oprema za startanje glavnih motora 3.750,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 7.500,00 kn 2 osovinska voda 3.750,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 3.750,00 kn

70

automatika strojarnice 11.250,00 kn 2 pomoćna motora 15.000,00 kn sustav goriva 6.000,00 kn sustav hlađenja 3.750,00 kn sustav podmazivanja 6.000,00 kn ispušni sustav 3.750,00 kn oprema za start pomoćnih motora 3.750,00 kn 2 generatora 6.000,00 kn sustav kaljuže 4.500,00 kn ventilacija strojarnice 5.250,00 kn sustav sivih i crnih voda 4.500,00 kn PALUBNA OPREMA kormilarski uređaj 7.500,00 kn sidreni sustav 3.750,00 kn pritezna vitla 3.375,00 kn konopi 2.250,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 2.250,00 kn odušnici i zračnici 1.875,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 12.750,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 3.750,00 kn UKUPNO 251.250,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 170.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.

Izračun razumne dobitiLinija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod ukupne vrijednosti 1.275.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 4,15 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi

71

1,62 mil kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 2.659.000,00 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 6.659.000,00 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 2,85% tijekom razdoblja od 3 godine.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina


2,659 2,659 2,659


-1,28 0,17 0,17 1,04

Naknada AOLPP 2,659 2,659 2,659


2,85 2,85 2,85



-1,28 0,16 0,16 0,95 0,000 kn


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

72

prodajePrihodi od subvencija

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70

Ukupni prihodi

4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,92

Poslovni rashodi

4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70

Porez na dobit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

Dobit nakon poreza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56


-1,28

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,68

Naknada AOLPP

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601

2,601


4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34

Diskontni faktor

1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-1,28

0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,47 0,003 kn

73

PRILOG 6 – BRODSKA LINIJA br. 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 807 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika između luke Suđurađ na otoku Šipanu, luke Lopud na otoku Lopudu, luke Donje Čelo na otoku Koločepu i luke Dubrovnik na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik je 26 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 26 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA

74

I II III IV I II I II III IV I II06:00 11:55 15:25 18:15 07:30

17:00** SUĐURAĐ 11:20 15:20 18:05 21:20 10:50 19:50

06:15 12:10 18:30 07:45 17:15 11:05 15:05 17:50 21:05 10:35 19:3506:20 12:15 18:35 07:50 17:20 11:00 15:00 17:45 21:00 10:30 19:3006:45 12:40 15:55 19:00 08:15 17:45 10:35 14:35 17:20 20:35 10:05 19:0506:50 12:45 16:00 19:05 08:20 17:50 10:30 14:30 17:15 20:30 10:00 19:00

07:20 13:15 16:30 19:35 08:50 18:20 DUBROVNIK 10:00 14:00 16:45 20:00 09:30 18:30**

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA

NEDJELJA I BLAGDAN Luke


NEDJELJA I BLAGDAN

* LOPUD

KOLOČEP

* Iz Lopuda za Dubrovnik isplovljava u 15:05

** Od zadnje nedjelje u ožujku isplovljava iz Suđurđa u 18:30, a iz Dubrovnika u 20:00

NISKA SEZONA

I II III IV I II I II III IV I II06:00 11:55 15:25 18:15 07:30 19:00 SUĐURAĐ 11:20 15:20 18:05 21:20 10:50 21:5006:15 12:10 18:30 07:45 19:15 11:05 15:05 17:50 21:05 10:35 21:3506:20 12:15 18:35 07:50 19:20 11:00 15:00 17:45 21:00 10:30 21:3006:45 12:40 15:55 19:00 08:15 19:45 10:35 14:35 17:20 20:35 10:05 21:0506:50 12:45 16:00 19:05 08:20 19:50 10:30 14:30 17:15 20:30 10:00 21:0007:20 13:15 16:30 19:35 08:50 20:20 DUBROVNIK 10:00 14:00 16:45 20:00 09:30 20:30


NEDJELJA I BLAGDAN Luke


NEDJELJA I BLAGDAN

* LOPUD

KOLOČEP


VISOKA SEZONA

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV06:00 11:55 15:25 18:30 07:30 10:25 17:00 19:40 SUĐURAĐ 11:20 15:20 18:05 21:20 10:20 13:20 19:35 22:3506:15 12:10 18:45 07:45 10:40 19:55 11:05 15:05 17:50 21:05 10:05 13:05 19:20 22:2006:20 12:15 18:50 07:50 10:45 20:00 11:00 15:00 17:45 21:00 10:00 13:00 19:15 22:1506:45 12:40 15:55 19:15 08:15 11:10 17:30 20:25 10:35 14:35 17:20 20:35 09:35 12:35 18:50 21:5006:50 12:45 16:00 19:20 08:20 11:15 17:35 20:30 10:30 14:30 17:15 20:30 09:30 12:30 18:45 21:4507:20 13:15 16:30 19:50 08:50 11:45 18:05 21:00 DUBROVNIK 10:00 14:00 16:45 20:00 09:00 12:00 18:15 21:15

* – LOPUD

KOLOČEP


NEDJELJA I BLAGDANLuke


NEDJELJA I BLAGDAN



75

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-47,83% -47,83% -47,83%

-47,83% -47,83% -47,83%

-47,83% -47,83% -47,83%

-50,00% -50,00% -35,71%

-50,00% -50,00% -35,71%

-50,00% -50,00% -35,71%


DUBROVNIK - SUĐURAĐ 12,00 kn

DUBRVNIK - LOPUD 12,00 kn



19,00 kn

DUBROVNIK - KOLOČEP 12,00 kn

SUĐURAĐ - KOLOČEP 9,00 kn

19,00 kn 12,00 kn

13,00 kn 7,00 kn

23,00 kn 12,00 kn

14,00 kn 7,00 kn

LOPUD - KOLOČEP 9,00 kn

SUĐURAĐ - LOPUD 9,00 kn

13,00 kn 7,00 kn

13,00 kn 7,00 kn

14,00 kn 7,00 kn

14,00 kn 7,00 kn

12,00 kn

19,00 kn 12,00 kn

23,00 kn 12,00 kn

23,00 kn 12,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje kućnim ljubimcima. Smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.5. Prijevoz umrlih naplaćuje se po cijeni za 2m3. 6. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:



Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3



-50,00%

LOPUD - KOLOČEP

SUĐURAĐ - KOLOČEP -50,00%

DUBROVNIK - KOLOČEP


12,00 kn

7,00 kn

SUĐURAĐ - LOPUD 7,00 kn

DUBRVNIK - LOPUD

DUBROVNIK - SUĐURAĐ

RelacijePopust*

(%)


-50,00%7,00 kn

-47,83%12,00 kn

-47,83%12,00 kn

-47,83%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br.807

76

Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

SUĐURAĐ - LOPUD 1,9 15 min. SUĐURAĐ - KOLOČEP 4,6 30 min. LOPUD - KOLOČEP 3,7 25 min. KOLOČEP - DUBROVNIK 4,3 30 min.






TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 300.000,002. Pogonsko gorivo 1.526.250,003. Pogonsko mazivo 76.312,504. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 2.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 900.000,007. Amortizacija 150.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.555.033,30

77

9. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 178.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 9.686.095,80 RAZUMNA DOBIT 129.293,02




TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 300.000,002. Pogonsko gorivo 1.526.250,003. Pogonsko mazivo 76.312,504. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 2.100.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 900.000,007. Amortizacija 150.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.555.033,309. Osiguranje 200.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 178.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 9.686.095,80 RAZUMNA DOBIT 0,00

78



79


80

1.2.

3.4.

5.6.

7.

(1

+2+3

+4+5

+6)

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

(1 X

8)

15.

(2 X

9)

16.

(3 X

10)

17.

(4

X 1

1)18

.

(5 X

12)

19.

(6

X 1

3)14

+15+

16+1

7+1

8+19

SEZO

NSKA

KA

RTA

IZVAN

SEZO

NSKA

KA

RTA

OTOČ

NA K

ARTA

BESP

LATN

A KA

RTA

DJEC

A OD

3-

12 G

ODIN

A-se

zona

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-izv

anse

zona

UKUP

NO

PREV

EZEN

I PU

TNIC

I

SEZO

NSKA

KA

RTA

IZVAN

SEZO

NSKA

KA

RTA

OTOČ

NA

KART

ABE

SPLA

TNA

KART

A

KART

A ZA

DJ

ECU

OD 3

-12

GOD

INA-

sezo

na

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-izv

anse

zona

SEZO

NSKA

KAR

TAIZV

ANSE

ZONS

KA

KART

AOT

OČNA

KAR

TABE

SPLA

TNA

KART

A

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-se

zona

DJEC

A OD

3-1

2 GO

DINA

-izv

anse

zona

PRIH

OD U

KUPN

O

SUĐU

RAĐ-

LOPU

D i o

brat

no4.

164

1.07

757

815

333

139

6.34

214

,00

13,0

09,

000,

007,

007,

0058

.296

,00

14.0

01,0

05.

202,

000,

002.

317,

0027

3,00

80.0

89,0

0SU

ĐURA

Đ-KO

LOČE

P i o

brat

no94

840

517

091

868

1.70

814

,00

13,0

09,

000,

007,

007,

0013

.272

,00

5.26

5,00

1.53

0,00

0,00

602,

0056

,00

20.7

25,0

0SU

ĐURA

Đ-DU

BROV

NIK

i obr

atno

16.5

2110

.614

8.27

38.

550

973

356

45.2

8723

,00

19,0

012

,00

0,00

12,0

012

,00

379.

983,

0020

1.66

6,00

99.2

76,0

00,

0011

.676

,00

4.27

2,00

696.

873,

00LO

PUD-

KOLO

ČEP

i obr

atno

2.74

088

112

367

216

84.

035

14,0

013

,00

9,00

0,00

7,00

7,00

38.3

60,0

011

.453

,00

1.10

7,00

0,00

1.51

2,00

56,0

052

.488

,00

LOPU

D-DU

BROV

NIK

i obr

atno

63.7

5221

.476

12.6

129.

326

5.36

765

811

3.19

123

,00

19,0

012

,00

0,00

12,0

012

,00

1.46

6.29

6,00

408.

044,

0015

1.34

4,00

0,00

64.4

04,0

07.

896,

002.

097.

984,

00KO

LOČE

P-DU

BROV

NIK

i obr

atno

21.6

3313

.411

14.7

657.

705

1.76

116

259

.437

23,0

019

,00

12,0

00,

0012

,00

12,0

049

7.55

9,00

254.

809,

0017

7.18

0,00

0,00

21.1

32,0

01.

944,

0095

2.62

4,00

UKUP

NO P

UTNI

CI10

9.75

847

.864

36.5

2125

.892

8.73

41.

231

230.

000

3.66

6.73

6,02

2.93

3.38

8,82

PRIH

OD U

MAN

JEN

ZA LU

ČKU

NAKN

ADU

( 6%

)

PRIH

OD U

MAN

JEN

ZA P

DV (

25%

)

CIJE

NA

RELA

CIJA

PUTN

ICI

PRIH

OD

3.90

0.78

3,00

BRUT

O P

RIH

OD


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


SUĐURAĐ ŽLU Dubrovnik 1362 130,00 177.060,00LOPUD ŽLU Dubrovnik 2409 130,00 313.170,00KOLOČEP ŽLU Dubrovnik 2724 130,00 354.120,00DUBROVNIK LU DUBROVNIK 1362 226,50 308.493,00 7.857 1.152.843,00




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 9 1.777.516,65 knBroj posada 2 UKUPNO 3.555.033,30 kn


81

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 90.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 22.500,00 kn izmjena cinkova 13.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 30.000,00 kn popravci po trupu 45.000,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 187.500,00 kn sustav hlađenja 30.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 15.000,00 kn oprema za startanje glavnih motora 9.750,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 22.500,00 kn 2 osovinska voda 22.500,00 kn 2 propelera sa promjenjivim usponom 18.750,00 kn automatika strojarnice 15.000,00 kn 2 pomoćna motora 60.000,00 kn sustav goriva 15.000,00 kn sustav hlađenja 15.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 15.000,00 kn oprema za start pomoćnih motora 10.500,00 kn 2 generatora 37.500,00 kn sustav kaljuže 7.500,00 kn ventilacija strojarnice 15.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 15.000,00 kn PALUBNA OPREMA kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 11.250,00 kn konopi 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 15.000,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 37.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 kn UKUPNO 900.000,00 kn

Planirani ostali tekući troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 400.000 eura.

82

Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina


6,882 6,882 6,882


-3,00 0,40 0,40 2,44

Naknada AOLPP 6,882 6,882 6,882

83


2,85 2,85 2,85



-3,00 0,39 0,37 2,24 0,000 kn


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od prodaje

2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93


6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65

Ukupni prihodi

9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 11,33

Poslovni rashodi

9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51


-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,64

Porez na dobit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

Dobit nakon poreza

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,31


-3,00

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 1,61

Naknada AOLPP

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

6,745

Diskontna 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34 84

stopa-SKZ-IRRDiskontni faktor

1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-3,00

0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 1,10 0,002 kn

PRILOG 7 – TRAJEKTNA LINIJA br. 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na liniji br. 831 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Suđurađ na otoku Šipanu, luke Lopud na otoku Lopudu i luke Dubrovnik na kopnu te obratno. U luci Lopud ne vrši se ukrcaj/iskrcaj motornih vozila.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik je 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 9 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 9 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

IZVANSEZONA I - od 01.01. do nedjelje najbliže 15.03.

85

PON, SRI, PET SUBLuke

PON, SRI, PET SUB

I II I II II

15:00

SUĐURAĐ

LOPUD

09:55 17:00 10:0009:35

-

11:00 18:30 14:0011:20 -11:25 09:3012:25 19:30 DUBROVNIK

- -

08:30 16:00 09:00

Napomene:

1. Linija se ne održava nedjeljom i blagdanom

2. Ukoliko zbog vremenskih uvjeta trajekt ne prometuje ponedjeljkom i srijedom, prometovat će utorkom i četvrtkom, ako vremenske prilike dozvole, i to prema objavljenom redu plovidbe za ponedjeljak i srijedu

IZVANSEZONA II - od ponedjeljka najbližeg 15.03.do 31.05.

SUĐURAĐ 16:25 16:00

PON, UTO, ČET, PET, SUB

SRIJEDALuke

SRIJEDA

I II

PON PET

UTO, ČET, SUB

I III II08:00 14:00

-

09:00 15:00

-LOPUD 16:0516:00

-

11:55 16:3011:35

-11:3010:30 15:30DUBROVNIK 15:00 15:00

08:00

-

09:00

Napomene:

1. Linija se ne održava nedjeljom i blagdanom

SEZONA

-10:35

-10:30

PON SRI

PON SRI

II I I II

NED I BLAG

I20:00

-

15:00 18:55 09:30 15:30 15:00* 09:30

PON SRI

PON, UTO, SRI, ČET, PET,

SUB

PET 01.07. - 26.08.

NED I BLAG

I II07:0007:2007:2508:25

-

14:00

15:00

17:5017:55

UTO, ČET, PET* SUB

14:00 17:30

19:00

Luke

SUĐURAĐ

LOPUD

DUBROVNIK

-10:3510:30

10:55 16:30 16:00 10:55I II

PET 01.07. - 26.08.

* Petkom u razdoblju od 01.07. do 26.08. isplovljava iz Dubrovnika u 15:30

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 831:

86

1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-49,86%-49,89%

4.

-37,00%-36,75%-36,87%

5.

-45,42%-50,00%-50,00%

6. -38,57%7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

Popust* (%)

CJENIK CJENIKIZVANSEZONSKI

Relacija: DUBROVNIK - SUĐURAĐ CJENIK

1.810,00 kn 2.170,00 kn 1.370,00 knTERETNI AUTOMOBIL 150,00 kn 180,00 kn 94,00 kn

preko 54 sjedala

-38,46%TRICIKL, ČETVEROCIKLMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 87,00 kn 104,00 kn 64,00 kn

-47,78%do 3 t nosivosti

MOTOCIKL, MOPED 58,00 kn 70,00 kn 43,00 kn

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 250,00 kn 300,00 kn 150,00 kn30,00 knod 5,01 t na više** 50,00 kn 60,00 kn

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti 200,00 kn 240,00 kn 131,00 kn

-37,14%

od 5,01 do 7,00 m dužine 288,00 kn 345,00 kn 173,00 knpreko 7,00 m dužine

od 34 do 54 sjedala 1.390,00 kn 1.660,00 kn 1.050,00 kn

od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 835,00 kn 1.000,00 kn 630,00 kn

AUTOBUS 585,00 kn 700,00 kn 440,00 kn

-50,00%do 3,00 m dužine

376,00 kn 451,00 kn 226,00 kn

138,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

230,00 kn 276,00 kn 138,00 knTRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

preko 5,01 m dužine 230,00 kn 276,00 kn75,00 kn

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 70,00 kn 84,00 kn

-50,00%

SEZONSKI OTOČNI

od 3,01 do 5,00 m dužine 120,00 kn 150,00 kn

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 230,00 kn 276,00 kn 138,00 kn -50,00%preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 120,00 kn 150,00 kn 75,00 kn

42,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije. 4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.5. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:


Napomena:Teret se ne prevozi trajektima, osim iznimno u dogovoru s brodarom


Za 10 kg Za 100 kg

Po obujmu za 1 m3

87


Popust* (%)

1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-49,86%-49,89%

4.

-50,00%-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6. -50,00%7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.


od 5,01 do 7,00 m dužine 173,00 kn

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 42,00 kndo 3,00 m dužine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 138,00 knpreko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 75,00 kndo 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine -50,00%

-50,00%

preko 7,00 m dužine 226,00 kn

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA, 138,00 knTRAILER,…), KAMPERSKO VOZILO

do 5,00 m dužine

od 3,01 do 5,00 m dužine 75,00 knpreko 5,01 m dužine 138,00 kn

preko 54 sjedala 1.085,00 knTERETNI AUTOMOBIL 90,00 kn

od 18 do 33 sjedala 500,00 knod 34 do 54 sjedala 830,00 kn

AUTOBUS 350,00 knod 10 do 17 sjedala

TRICIKL, ČETVEROCIKL

do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 120,00 kn

MOTOCIKL, MOPED 35,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 52,00 kn

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 150,00 knod 5,01 t na više** 30,00 kn

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-47,83% -47,83% -47,83%

-47,83% -47,83% -47,83%

-47,06% -47,06% -47,06%




9,00 kn -47,06%

DUBROVNIK - SUĐURAĐ

DUBROVNIK - LOPUD

LOPUD - SUĐURAĐ


Popust* (%)

12,00 kn -47,83%

12,00 kn -47,83%

LOPUD - SUĐURAĐ 14,00 kn 9,00 kn 17,00 kn 9,00 kn 9,00 kn

DUBROVNIK - LOPUD 19,00 kn 12,00 kn 23,00 kn 12,00 kn 12,00 kn

DUBROVNIK - SUĐURAĐ 19,00 kn 12,00 kn 23,00 kn 12,00 kn 12,00 kn


CIJENA IZVANSEZONSKA SEZONSKA OTOČNA

88

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na liniji br. 831 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati:

- Minimalna brzina u liniji: 9.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relaciji:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

DUBROVNIK - SUĐURAĐ 8,4 1 sat 5 min.

DUBROVNIK - LOPUD 7,5 1 sat

LOPUD - SUĐURAĐ 1,9 15 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 4.900 vozila i 17.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 7.900 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

25 vozila/200 putnika u izvansezoni25 vozila/200 putnika u niskoj sezoni, 25 vozila/200 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 0% vozila/0% putnika u izvansezoni0% vozila/0% putnika u niskoj sezoni0% vozila/0% putnika u visokoj sezoni


PRIHODI 1. Putnici 209.088,34 2. Vozila 616.849,053. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 825.937,39

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 876.900,003. Pogonsko mazivo 43.845,00

89

4. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 975.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.900.141,009. Osiguranje 300.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 400.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 9.827.761,00 RAZUMNA DOBIT 486.176,39



PRIHODI 1. Putnici 209.088,34 2. Vozila 616.849,053. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 825.937,39

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 876.900,003. Pogonsko mazivo 43.845,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 975.000,007. Amortizacija 562.500,00

90

8. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.900.141,009. Osiguranje 300.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 400.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 9.827.761,00 RAZUMNA DOBIT 0,00



91


2082 2.953 12,00 4.728 19,00 6.092 23,00 265.384,00

140

58 12,00 466 12,00 6.288,00

9 148 9,00 55 14,00 240 17,00 6.182,00

9,00 17 9,00 153,00

75,00 3 120,00 3 150,00 810,00

138,00 230,00 276,00

173,00 4 288,00 7 345,00 3.567,00

226,00 1 376,00 2 451,00 1.278,00

2 173,00 1 173,00 173,00

630,00 8 835,00 6 1.000,00 12.680,00

1.050,00 1.390,00 1.660,00

1.370,00 1.810,00 2.170,00

131,00 32 200,00 18 240,00 10.720,00

11 150,00 29 250,00 18 300,00 14.300,00

30,00 4.238 50,00 1.344 60,00 292.540,00

1 90,00 90,00

7. 136 43,00 32 58,00 32 70,00 9.944,00

9. 3 12,00 96 19,00 192 23,00 6.276,00

9,00 14,00 17,00

1.098.321,001.032.421,74825.937,39

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 9 2 12,00 1 12,00 36,00

do 3,01 t nosivosti - javne službe

6.

BICIKL LOPUD-SUĐURAĐ

MOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL DUBROVNIK-LOPUD/SUĐURAĐ

1.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

UKUPAN PRIHOD

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom


automobile iznad 5,00 t)

s otočnom cijenom karte

OTOČNA CIJENA KARTE


automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA


automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE

16.836,008 138,00 30

120,00 909 150,00 268.200,00846 75,00 570

1.722,00

138,00 3 230,00 276,00 690,00

42,00 9 70,00

BRUTO PRIHODPRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)

64,00 87,00

700,00 2.340,00

233 94,00 724 150,00 265 180,00 178.202,00

440,00 4 585,00

NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

Trajektna linija: 831 Dubrovnik-Lopud-Suđurađ

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

104,00

13 84,00

230,00 32 276,00

Putnici DUBROVNIK-LOPUD/SUĐURAĐDjeca od 1 do 3 godineDjeca od 3 do 12 godina

Putnici LOPUD-SUĐURAĐDjeca od 3 do 12 godina

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

od 5,01 do 7,00 m dužine - javne službe

4.

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti

od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

SUĐURAĐ ŽLU Dubrovnik 400 250,00 100.000,00LOPUD ŽLU Dubrovnik 348 250,00 87.000,00DUBROVNIK LU DUBROVNIK 400 1.298,60 519.440,00 1.148 706.440,00

92



STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP bojanje podvodnog dijela 71.250,00 kn STROJARNICA ugrađeni protupožarni sustav 22.500,00 kn sustav klimatizacije 30.000,00 kn sustav sanitarne vode 16.250,00 kn PROTUPOŽARNA OPREMA 26.250,00 kn OPREMA ZA SPAŠAVANJE 26.250,00 kn OPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 7.500,00 kn UKUPNO 200.000,00 kn


ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 2 172.553,85 kn 345.107,70 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 10 1.950.070,50 knBroj posada 2 UKUPNO 3.900.141,00 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 90.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 63.750,00 kn izmjena cinkova 18.750,00 kn bojanje nadvodnog dijela 52.500,00 kn popravci po trupu 63.750,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 135.000,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn

93

sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 11.250,00 kn 2 okretna propulzora 30.000,00 kn automatika strojarnice 75.000,00 kn 3 pomoćna motora 82.500,00 kn sustav goriva 18.750,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 26.250,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 22.500,00 kn sustav sivih i crnih voda 22.500,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 30.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 45.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 kn UKUPNO 975.000,00 kn


Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od ukupno 1.500.000 eura.


Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanja javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje.

94

Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostavit na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina


9,488 9,488 9,488


-11,25 1,49 1,49 9,14

Naknada AOLPP 9,488 9,488 9,488


2,85 2,85 2,85



-11,25 1,45 1,41 8,40 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja, za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2029. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da će se brodaru ispaltiti naknada za obavljanje javne usluge koja je razlika između planiranih rashoda i prihoda

95

jer naknada koju smo dobili svođenjem sadašnje vrijednosti neto novčanog toka FCF-a na nulu pri diskontnoj stopi od 4,32% tijekom razdoblja od 9 godina nije dostatna za pokriće planiranih rashoda poslovanja.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

Prihodi od prodaje

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83


8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19

Ukupni prihodi

9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 15,99

Poslovni rashodi

9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16


-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

6,16

Porez na dobit

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

1,23

Dobit nakon poreza

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

4,93


-11,25

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 6,02

Naknada AOLPP

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972

8,972


4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,34

Diskontni faktor

1,04 1,09 1,14 1,18 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47


-11,25

1,03 0,99 0,95 0,91 0,87 0,83 0,80 0,77 4,11 0,000 kn

96

97

Documents

32012D0021 11 · Web viewZakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16, nadalje: Zakon) Okvir Europske unije o