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29/2/2012 2
Metas assumidas para 2011
Alcançar o equilíbrio das contas.
Atender às recomendações dos órgãos de controle.
Restos a Pagar do Tesouro
Restos a Pagar Total
Resultado Nominal
Resultado Primário
2010
29/2/2012 3
Cenário em 2010
Alcançado: 349.318Meta: - 51.181
Saldo: 501.053
Alcançado: - 81.082Meta: 134.447
Saldo: 408.846
Estratégia
Incrementode Receita
Controlede Custos
EficiênciaOperacional
Proximidade ao Contribuinte
Promoção deEquilíbrio Fiscal
Agente deBem-Estar Social
29/2/2012
Comparativo de Resultado Primário
6
2010 2011
2.983.926
3.572.955
Receita Primária
+20%
2010 2011
3.066.703
3.301.257
Despesa Primária
+8%
Valores em R$ mil
Despesa Primária 2010 2011
Pessoal 1.147 1.385
Outras 1.919 1.916
2010 2011
(82.777)
271.698
134.447 91.770
Resultado Primário
Resultado Primário Meta Resultado Primário
29/2/2012
Comparativo de Resultado Primário
7
Valores em R$ mil
3 vezes maior que a meta
Dez/10 Dez/11
1.966.472
1.727.014
Evolução da Dívida Fiscal Líquida
29/2/2012
Resultado Nominal
8
- 12%
Valores em R$ mil
Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2011: 1.727.014
Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2010: 1.966.472
Resultado Nominal 2011: (239.458)
Meta Anual de Resultado Nominal (2011): (37.103)
29/2/2012
Receita Corrente Líquida
9
Valores em R$ mil
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Milh
ares
Evolução da Receita Corrente Líquida
Jan/10 a Dez/10 Jan/11 a Dez/11
RCL – Janeiro a Dezembro de 2010 2.818.987
RCL – janeiro a Dezembro de 2011 3.373.201
Crescimento Nominal: 554.213
Variação: 19,66%
1.821.528 1.730.4521.291.510
Limite Máximo Limite Prudencial Despesa com Pessoal
71%
22%
7%
Despesa Bruta com Pessoal
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e PensionistasOutras Despesas de Pessoal - Teceirização
29/2/2012 10
Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2011
54% 51,3%
38,29%
Valores em R$ mil
Total Despesa Líquida com Pessoal:
1.291.510
Receita Corrente Líquida: 3.373.201
% Despesa com Pessoal: 38,29%
29/2/2012 11
Resultado Previdência
Receita Despesa Resultado
111.485
335.520
(224.035)
161.668
328.324
(166.656)
Receitas X Despesas Previdenciárias
Previsto Anual Realizado 2011
Receita Aplicação Mínima
Despesas com Saúde
2.357.162
353.574 373.350
Aplicação em Saúde
29/2/2012
Aplicação em Saúde
12
Valores em R$ mil
15% 15,84%
Receita Aplicação Mínima Despesas com Educação
2.357.696
589.424 596.660
Aplicação em Educação
29/2/2012
Aplicação em Educação
13
Valores em R$ mil
25%25,31%
Inscritos em 2010
Cancelados Pagos Saldo a Pagar
501.053
74.878
378.142
48.033
29/2/2012 14
Restos a Pagar Total - 2010
15%
75%
10%
Valores em R$ mil
Credor Valor
Órgãos do Estado 16.849
Credores com Pendências 17.388
Total Pendências 34.237
Saldo 13.796
Inscritos em 2010
Cancelados Pagos Saldo a Pagar
408.846
61.850
312.759
34.237
29/2/2012 15
Restos a Pagar do Tesouro - 2010
Valores em R$ mil
15%
76%
8%
Credor Valor
Órgãos do Estado 16.849
Credores com Pendências 17.388
Total Pendências 34.237
Saldo 0
Inscritos em 2011
Cancelados Pagos Não Processados
até 28/02
Saldo a Pagar
376.222
5.602
294.140
37.222 39.258
29/2/2012 16
Restos a Pagar Total - 2011
1%
78%
10% 10%
Valores em R$ mil
Credor Valor
PREVIS 15.166
Órgãos do Estado 875
Outros Credores 3.158
Total Pendências 19.199
Saldo 20.059
Inscritos em 2011
Cancelados Pagos Não Processados
até 28/02
Saldo a Pagar
259.303
528
215.994
15.925 26.857
29/2/2012 17
Restos a Pagar do Tesouro - 2011
Valores em R$ mil
83%
10%6%
Credor Valor
PREVIS 15.166
Órgãos do Estado 875
Outros Credores 3.158
Total Pendências 19.199
Saldo 7.658
29/2/2012 18
Crescimento de Arrecadação
Capital com maior crescimento na receita tributária, dentre as 10
maiores capitais em arrecadação.
% Crescimento da Arrecadação 2010/2011+21,90%
# Capitais 2011 2010 %1º Salvador 1.296.573 1.063.624 21,90%2º Fortaleza 809.956 685.996 18,07%3º Curitiba 1.415.705 1.206.377 17,35%4º Belo Horizonte 1.965.809 1.694.808 15,99%5º Rio de Janeiro 6.655.089 5.741.390 15,91%6º Recife 905.777 786.900 15,11%7º Goiania 781.334 681.124 14,71%8º Porto Alegre 1.282.764 1.134.193 13,10%9º Distrito Federal 9.366.541 8.352.922 12,13%
10º São Paulo 14.660.884 13.105.657 11,87%
284.715
336.409
29/2/2012 19
Comparativo Arrecadação 2011-2012
+18%
Jan-Fev2011
Jan-24/Fev 2012
Receita Própria
29/2/2012 20
Crescimento de Arrecadação da Dívida Ativa
Capital com maior crescimento na arrecadação
da dívida ativa em 2011.
+175 %% Crescimento da Arrecadação de
Dívida Ativa2010/2011
# Capitais 2011 2010 %
1º Salvador 86.422 31.411 175,13%2º Goiania 31.037 20.401 52,13%3º Belo Horizonte 241.897 175.735 37,65%4º Distrito Federal 181.431 138.125 31,35%5º Rio de Janeiro 256.649 238.854 7,45%6º Porto Alegre 62.640 60.014 4,38%7º Curitiba 70.059 70.103 -0,06%8º Recife 25.637 27.103 -5,41%9º Fortaleza 35.296 58.724 -39,90%
10º São Paulo 169.170 471.329 -64,11%
ResultadoNominal
Resultado Primário
2010
29/2/2012 21
Síntese
Alcançado: 349.318Meta: - 51.181
Alcançado: - 81.082Meta: 134.447
2011
Alcançado: - 239.458Meta: - 37.103
Alcançado: 271.698Meta: 91.770
Restos a Pagar do Tesouro
Restos a Pagar Total
2010
29/2/2012 22
Síntese
Saldo: 501.053
Fev/2012
Saldo: 48.033
Saldo: 408.846 Saldo: 34.237
29/2/2012 23
Metas Realizadas
Alcançar o equilíbrio das contas.
Atender às recomendações dos órgãos de controle.
29/2/2012 25
Legado
Autonomia financeira para Saúde e Educação
Gestão orçamentária e financeira
Equilíbrio das contas
Regularização de Precatórios (E.C. 62/2009)
Fortalecimento institucional
Índices constitucionais
Manual de Normas e Procedimentos
29/2/2012 26
Legado
Visões e Painéis com comportamento da Arrecadação, fornecendo um modelo representativo capaz de suportardecisões estratégicas da alta gestão da SEFAZ e da PGMS.
Mecanismo de inteligência para o Planejamento Fiscal.
Segmentação de MercadoIncrementode Receita
29/2/2012 27
Legado
A Declaração Mensal de Serviços agora é eletrônica
Facilita os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais.
Segmentação para Finanças (DMS-If)
Possibilidade de Notificação Eletrônica automatizada
Declaração Mensal EletrônicaIncrementode Receita
29/2/2012 28
Legado
Parcele FácilFacilita/agiliza a solicitação de parcelamentos pelos contribuintes, aumentando o número de parcelamentos.
O contribuinte pode simular parcelamentos na internet.
Melhorar a eficiência operacional, diminuindo o tempo de atendimento.
Incrementode Receita
29/2/2012 29
Legado
Central de Campanhas
Solução para gestão de campanhas de cobrança de débitos e atualização de informações.
Aumentar a recuperação das receitas tributárias.
Em fase de Implantação
Incrementode Receita
29/2/2012 30
Legado
Proporcionará a SEFAZ/PGMS ferramental estratégico no acompanhamentos dos Débitos inscritos em Dívida Ativa, evitando prescrição de prazos judiciais e perda de receitas.
Permitirá a PGMS atuar com foco nos débitos que possibilitem maior recuperação de receita.
Segmentação de Grandes DébitosIncrementode Receita
29/2/2012 31
Legado
Ferramenta gerencial para medir, controlar, avaliar os custos da PMS.
Informações de apoio no processo de tomada de decisão sobre orçamento.
Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando suporte à PMS rumo ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade.
Em fase de implantação
Informações de CustoControlede Custos
29/2/2012 32
Legado
Atender às novas exigências da STN a partir da criação do PCASP (Plano de Contas Aplicados ao Setor Público),adotando conceitos e procedimentos utilizados internacionalmente.O propósito é de incremento de soluções que ampliem a produtividade e eficiência sobre o Planejamento e Controle da Execução Orçamentária, e Gestão da Contabilidade Pública, garantindo alta disponibilidade e atualização tecnológica.
Adequação a Nova Contabilidade PúblicaEficiência
Operacional
29/2/2012 33
Legado
Compromisso com a Transparência
Portal de consultas com acesso amplo e ágil a informações do município como receitas, pagamentos, demonstrativos contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, etc.
Cadastre-se e receba periodicamente de forma automática a informação que te interessa.
Portal da TransparênciaProximidade ao
Contribuinte
29/2/2012 34
Legado
Nota CidadãPrograma de incentivo ao Cidadão a solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), através de programa de créditos a serem utilizados para abater o valor do IPTU.
O Cidadão atuando como agente fiscalizador do seu imposto auxiliando a prefeitura a construir uma cidade melhor!
Quanto mais notas informando o CPF, menos IPTU será pago no ano seguinte.
Proximidade ao Contribuinte
29/2/2012 35
Legado
Novo Site da SEFAZ-PMS
Novo Portal da SEFAZ: mais completo, conciso e de fácil navegação.
A nova estrutura foi organizada em canais tendo como base o perfil do contribuinte e serviços prestados pela SEFAZ-PMS.
Nosso objetivo é criar uma experiência simples e intuitiva na localização da informação desejada pelo Cidadão.
Proximidade ao Contribuinte
29/2/2012 37
Visão de Futuro
A gestão da Secretaria cumpriu os compromissos assumidos pelo Governo e deixou um legado importante, mas é fundamental dar continuidade as ações que ampliem a capacidade de investimento para o município, como:
Aperfeiçoar os instrumentos de Arrecadação
Aprimorar os controles dos dispêndios da maquina pública municipal de maneira a aumentar a “eficiência” do gasto
Atrair e estimular agentes econômicos que gerem renda e emprego em harmonia com a vocação da cidade