4. Peněžní trh

Tematické okruhy

Organizace peněžního trhu

Segmenty peněžního trhu

Základní typy instrumentů

Kotace úrokových sazeb, referenční úrokové sazby

Organizace peněžního trhu

Lokální i globální trh

OTC charakter/burzovní trh

Segmentace dle instrumentů a subjektů

Trh cenných papírů/trh krátkodobých depozit/úvěrů

Segmenty peněžního trhu

Velkoobchodní a klientský trh

Mezibankovní trh, trh vládních cenných papírů, trh korporátních depozit/úvěrů, trh korporátních cenných papírů

Spotové a termínové obchody

Národní peněžní trh a europeněžní trh

Základní typy instrumentů

Krátkodobý úvěr/krátkodobé depozitum

Státní pokladniční poukázky

Komerční cenné papíry

Termínové obchody – FRA, úrokový swap, úroková opce

FRA (OTC); 006%

Interest rate swaps

(OTC); 012%

Interest rate op-

tions (OTC); 002%

Exchange traded in-terest rate

futures and op-tions; 080%

Europeněžní trh

Euromezibankovní trh

Řízení likvidity bank

LIBOR jako bazická sazba pro ocenění klientských úvěrových operací

Trh eurokomerčních cenných papírů a euronotes

Řízení likvidity firem/bank

Alternativa ke kontokorentnímu úvěru či provoznímu úvěru/státním pokladničním poukázkám