4'5~4 - Pr - Colegio... · 3/13/19 mariel negron santiago 3/13/19 iyelisse santiago ortiz 3/13/19 ottoniel lino hernanoez 3/13/19 roberto e. rodriguez ortiz 3/13/19 louroes m. figueroa-montalvo

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD

Programa de Donativos Legislativos

Informe Trimestral

D julio-septiembre D octubre - diciembre -J enero- marzo

~ \4'5~4

D abril- junio

2770

Número de Incorporación Secretaria Auxiliar De Servicios Educativos a la Comunidad

Departamento Custodio

Nombre de la Entidad: COLEGIO SAN GABRIEL INC.

Número de Teléfono: 787-783-3455

Agente Fiscal: Jose Molina

Banco: Banco Santander Puerto Rico Número de cuenta:

Cantidad Asignada: $ 450,000.00 Año Fiscal: ----=2=0~18=--=20=-1:....::9c...._

Salarios ersonal docente 167,541.00 39,825.00 115,908.50 51,632.50

Vacaciones 15,231.00 15,231.00

Bonos 10,600.00 5,391.94 5,208.06

Asi nación Comunitaria 28,531.00 7,132.80 19,020.80 9,510.20

Salarios -Pers. de Servicio 41,481.00 11,313.00 30,168.00 11,313.00

Gastos relacionados con nóminas 14,792.00 4,402.68 12,582.05 2,209.95

Reparaciones Mant. 1,400.00 1,400.00

as 61,500.00 3,704.46 11,577.78 49,922.22

Retribución-Pers. Adm. 65,340.00 16,320.00 45,320.00 20,020.00

Vacaciones 9,711.00 9,711.00

Bonos 6,992.00 3,504.00 3,488.00

Gastos relacionados con nóminas 4,400.00 1,100.67 3,145.51 1,254.49

Pa elería efectos de oficina 981.00 981.00

Honorarios Profesionales 8,800.00 2,175.00 6,050.00 2,750.00

Plan Medico 9,500.00 1,288.53 4,073.19 5,426.81

Plan de retiro 3,200.00 520.00 1,420.00 1,780.00

Totales $ 450,000.00 $ 87,782.14 $258,161.77 $ 191,838.23

Este documento deberá presentarse en nuestra oficina en o antes de 15 días después de terminado el trimestre

NL-006685

NL-006719

NL-006756

NL-006655 NL-006656 NL-006657 NL-006658 NL-006659 NL-006661 NL-006662 NL-006663 NL-006669 NL-006657Y NL-006670 NL-006671 NL-006672 NL-006673 NL-006674 NL-006675 NL-006676 NL-006677 NL-006684 NL-006690 NL-006691 NL-006692 NL-006693 NL-006694 NL-006695 NL-006696 NL-006697 NL-006703 NL-006704 NL-006705 NL-006706 NL-006707 NL-006708 NL-006709 NL-006710 NL-006711 NL-006718 NL-006726 NL-006727 NL-006728 NL-006729

NL-006730 NL-006731

NL-006732 NL-006733

NL-006739 NL-006740

NL-006742 NL-006743 NL-006744 NL-006745

NL-006746 NL-006747

NL-006754

9:47 AM

Colegio San Gabriel, lnc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period Frorn Jan 1, 2019 to Mar 31, 2019

Hermanas Franciscanas De La lm - Asignacion

1/29/19 Asignación Comunitaria Comunitaria ENE 2019 Hermanas Franciscanas De La Im - Asignacion

2/26/19 Comunitaria FEB 2019 Hermanas Franciscanas De La lm - Asignacion

3/27/19 Comunitaria MAR 2019

1/14/19 Retribución personal docente JUDITH REYES-TORRES

1/14/19 MYRNA J. DIAZ-TORRES

1/14/19 ANNETTE CRUZ-OSORIO

1/14/19 MARTA P. MUNOZ-GUMA

1/14/19 Angel R. Rodriguez

1/14/19 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ

1/14/19 OTTONIEL LINO HERNANDEZ

1/14/19 ROBERTO E. RODRJGUEZ ORTIZ

1/14/19 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALYO

1/14/19 ANNETTE CRUZ-OSORIO

1/29/19 JUDITH REYES-TORRES



1/29/19 Angel R. Rodriguez

1/29/19 MARIEL NEGRON SANTIAGO



1/29/19 ROBERTO E. RODRJGUEZ ORTIZ

1/29/19 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO

2/13/19 JUDITH REYES-TORRES



2/13/19 Angel R. Rodriguez 2/13/19 MARIEL NEGRON SANTIAGO



2/13/19 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ

2/13/19 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 2/26/19 JUDITH REYES-TORRES 2/26/19 MYRNA J. DIAZ-TORRES

2/26/19 MARTA P. MUNOZ-GUMA 2/26/19 Angel R. Rodríguez

2/26/19 MARIEL NEGRON SANTIAGO 2/26/19 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 2/26/19 OTTONIEL LINO HERNANOEZ 2/26/19 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ

2/26/19 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO

3/13/19 JUDITH REYES-TORRES 3/13/19 MYRNA J. DIAZ-TORRES


3/13/19 Angel R. Rodríguez

3/13/19 MARIEL NEGRON SANTIAGO 3/13/19 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ

3/13/19 OTTONIEL LINO HERNANOEZ 3/13/19 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ

3/13/19 LOUROES M. FIGUEROA-MONTALVO 3/27/19 JUDITH REYES-TORRES

3/27/19 MARTA P. MUNOZ-GUMA 3/27/19 Angel R. Rodríguez 3/27/19 MARIEL NEGRON SANTIAGO 3/27/19 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ

3/27/19 OTTONIEL LINO HERNANOEZ 3/27/19 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ

3/27/19 LOUROES M. FIGUEROA-MONTALVO

"'"

2,377.60

2,377.60

2,377.60 7,132.80

962.50 962.50

973.00

900.00 750.00 700.00 700.00 406.25

750.00 (973.00) 962.50 962.50 900.00 750.00 800.00 700.00 700.00 406.25 750.00 962.50 962.50 900.00 750.00 800.00 700.00 700.00 406.25 750.00 962.50 962.50 900.00 750.00 800.00 700.00 700.00 406.25 750.00

962.50 962.50 900.00 750.00

800.00 700.00

700.00 406.25

750.00 962.50

900.00 750.00 800.00 700.00

700.00 406.25

750.00 39,825.00

Page: 1

EJ-reclasif-02 EJ-reclasif-02 EJ-reclasif-02

NL-006654

NL-006686

NL-006720

NL-006757

NL-006664 NL-006665 NL-006666 NL-006678 NL-006679

NL-006680 NL-006698

NL-006699 NL-006700 NL-006712

NL-006713 NL-006714 NL-006734 NL-006735 NL-006736 NL-006748 NL-006749 NL-006750

NL-006667 NL-006668 NL-006681 NL-006682 NL-006683 NL-006701 NL-006702 NL-006715 NL-006716 NL-006717 NL-006737 NL-006738 NL-006751 NL-006752 NL-006753

EJ-reclasif-02 EJ-reclasif-02 EJ-reclasif-02

NL-006687

9:47 AM

Colegio San Gabriel, lnc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Jan 1, 2019 to Mar 31, 2019

1/31/19 Seguro Social y otras cuotas distrib. gastos de nom. segun fondos ...

2/28/19 distrib. gastos de nom. segun fondos ...

3/27/19 distrib. gastos de nom. segun fondos ...

Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua

1/14/19 Electricidad, aoua v oas hasta 12-18-2018 Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua

1/29/19 hasta 1-16-2019 Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua

2/26/19 hasta 2-13-2019 Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua

3/27/19 hasta 3-13-2019

1/14/19 Retribución-Pers. Adm. LAURA MEDINA-BONILLA

1/14/19 JANNETTE CABRERA GARCIA

1/14/19 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS

1/29/19 LAURA MEDINA-BONILLA


1/29/19 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 2/13/19 LAURA MEDINA-BONILLA

2/13/19 JANNETTE CABRERA GARCIA 2/13/19 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS


2/26/19 JANNETTE CABRERA GARCIA 2/26/19 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 3/13/19 LAURA MEDINA-BONILLA






1/14/19 Retribución-Pers. de Servicio TIRSO V. RIVAS-MARTE 1/14/19 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ

1/29/19 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1/29/19 TIRSO V. RIVAS-MARTE

1/29/19 OSV ALDO LO PEZ MARTINEZ

2/13/19 TIRSO V. RIVAS-MARTE

2/13/19 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 2/26/19 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS

2/26/19 TIRSO V. RIVAS-MARTE 2/26/19 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 3/13/19 TIRSO V. RIVAS-MARTE

3/13/19 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 3/27/19 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS

3/27119 TIRSO V. RIVAS-MARTE

3/27/19 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ

1/31/19 Seguro Social y otras cuotas distrib. gastos de nom. segun fondos ...

2/28/19 distrib. gastos de nom. segun fondos ... 3/27/19 distrib. gastos de nom. segun fondos ...

José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES

1/29/19 Honorarios Profesionales de ENE 2019

1,467.56 1,467.56 1,467.56

4,402.68

817.08

817.08

973.70

1,096.60 3,704.46

585.00 635.00

1,500.00

585.00 635.00

I,500.00

585.00

635.00 1,500.00

585.00

635.00 1,500.00

585.00 635.00

1,500.00 585.00 635.00

1,500.00 16,320.00

628.50 628.50

1,257.00 628.50 628.50 628.50 628.50

1,257.00

628.50 628.50 628.50 628.50

1,257.00 628.50 628.50

11,313.00

366.89 366.89 366.89

1,100.67

475.00

Page:2

' .

Colegio San Gabriel, loe.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Jan l, 2019 to Mar 31, 2019

José J. Molina • TRABAJOS RELACIONADOS CON

NL-006688 1/29/19 INFORMES COLEGIO José M. Figueroa · PAGO CONTABILIDAD DEL MES

NL-006721 2/26/19 de FEB 2019 José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON

NL-006722 2/26/19 INFORMES COLEGIO José M. Figueroa · PAGO CONTABILIDAD DEL MES

NL-006758 3/27/19 de MAR 2019 José J. Molina · TRABAJOS RELACIONADOS CON

NL-006759 3/27119 INFORMES COLEGIO

ELOl-01 1/7/19 Plan Medico aport. EL02-0I 2/28/19 aport. EL03-0l 3/5/19 aport.

NL-006689 1/29/19 Plan de retiro Oriental Trust· PAGO PLAN IRA MES ENE 2019

NL-006723 2/26/19 Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES FEB 2019

NL-006724 2/26/19 Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES FEB 2019 Oriental Trust- PAGO PLAN IRA MES FEB

NL-006723V 2/26/19 2019 Oriental Trust- PAGO PLAN IRA MES MAR

NL-006755 3/27/19 2019

TOTAL

Firma Agente Fiscal

Certifico Corecto

Fecha de Preparado el documento 7'& 9 h, /2 -L-r ¡-7_,__-=--.L..,,L,-

9:47 AM

250.00

475.00

250.00

475.00

250.00 2,175.00

448.63 419.95 419.95

1,288.53

180.00

180.00

170.00

-180.00

170.00 520.00

87,782.14

Page:3

' .

27

20

•Santander ESTADO DE CUENTA = --~ ---= l l 11 11lli1lll'• 1l 1l l1l 1111l•l1 l1 11ll11l l 1l 111ll 11 ll i il11 l11 l l1III

00017068 T-52 P-1 *******AUTO**SCH 5-DIGIT 00936 COLEGIO SAN GABRIEL INC PO BOX 360347 SAN JUAN PR 00936-0347

Página Número de cuenta Desde

1= 3XXXXX3359 =

31 Die 2018 Hasta 31 Ene 2019

tal de depósitos en el Banco

[]

_-=.;;.:::::::::~==·,:;':::::::.. - .

tal de préstamos en el Banco _-_-_-_;=·-~-::::.=-======================================:::!

$196,619.66 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por

Santandern~t eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electr,ónico.

CORRIENTE COMERCIAL

Balance inicial Depósitos y otros créditos o Cheques pagados y otros retiros 30 Balance final

Resumen de créditos

Fecha Descripción

12/31 Balance Cobrado - 219,217 12/31 Bal. Compens. 0.00 12/31 Tasa de int. nominal 0.000 % 01/02 Balance Cobrado - 219,214 01/03 Balance Cobrado - 218,532 01/04 Balance Cobrado - 218,531 01/07 Balance Cobrado - 216,052 01/09 Balance Cobrado - 215,235 01/15 Balance Cobrado - 210,949 01/16 Balance Cobrado - 209,823 01/17 Balance Cobrado - 209,449 01/22 Balance Cobrado - 207,533 01/23 Balance Cobrado - 206,960 01/24 Balance Cobrado - 206,274 01/28 Balance Cobrado - 205,703 01/30 Balance Cobrado - 198,052 01/31 Balance Cobrado - 196,619

Resumen de cheques pagados

Número de Cantidad

Día Cheque pagado

6649 682.62 01/03 6655 725.86 01/15 6658* 748.17 01/15 6660 731.40 01/15 6662 637.64 01/15 6664 583.49 01/16 6666 1,331.17 01/22 6668 570.99 01/28 6670 725.86 01/30 6674* 731.40 01/30 6677 373.95 01/31 6681* 1,147.07 01/30 6685 2,377.60 01/30 6688 589.30 01/30

• Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Número de Cheque

6654* 6656 6659 6661 6663 6665 6667 6669 6671 6676* 6678 6684* 6687*

Número de cuenta 3XXXXX3359

$ +

$

Cantidad

817.08 762.53 685.37 542.87 373.95 584.51 573.53 680.37 762.53 637.64 583.49 680.37 475.00

219,217.63 0.00

22,597.97 196,619.66

Cantidad

Día Pagado

01/09 01/15 01/24 01/16 01/17 01/22 01/23 01/15 01/30 01/30 01/31 01/30 01/31

COLEGIO SAN GABRIEL INC

Resumen de débitos

Fecha

01/02 01/04

01/07

Descripción

CARGO IMPRESION ESTADO 2018-12-31 IVU BANK CHARGE ELECTRONIC BILLING: 2019-01-02 ACH RECEIVED TRANSACTION DB 01/DEBITS TRIPLE-S Q

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance Fecha

01/02 219,214.64 01/15 01/03 218,532.02 01/16 01/04 218,531.68 01/17 01/07 216,052.80 01/22 01/09 215,235.72 01/23

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

Balance

210,949.75 209,823.39 209,449.44 207,533.76 206,960.23

Total del período Total acumulado durante el año 2019

Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Página Número de cuenta Desde Hasta

Fecha

01/24 01/28 01/30 01/31

! 1

2 3XXXXX3359

31 Die 2018 31 Ene 2019

Cantidad

2.99 0.34

2,478.88

Balance

206,274.86 205,703.87 198,052.10 196,619.66

Total acumulado durante el año 2018

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

·-·

•Santander ESTADO DE CUENTA

3 3XXXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

COLEGIO SAN GABRIEL 1NC. l&IUCACdl·IIONDOIILACIIIU1lVOI

f01mm141 1D-14511 4'ti:.uc1cr

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PAY lix M1111dnd Uqhty-Two .ad '2/100 Dol

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6649

"""'-

$-682.62

CADEII JmlTII ltl?U-tOIINS

6655 $-725.86

U/11/11

01/03/19

01/15/19

COLEGIO SAN GABRIEL INC. IDUCADON • fONOOI I.IQISU.llYOS

l'Okll3f0341 7134456 SAN.J.Wt.PAIIOI»

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PAV B•v.n Huadnd rOEt;y"-light •lld 17/10

"'"'

6658

6660

NARU. P. IIDIOt-GIINJ.

$-748.17

lJANHID19;

$-731.40

l. JAN ,1 5 !019

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OTICIIUI. U:tlD_IIINWIDll

$-637.64

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01/15/19

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01/15/19

'"' 1/U/lt

01/15/19

006649

.......... 6:12.12

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6654

COLEGIO SAN GABRIEL INC. mJCACION • N)ND08 UmlUTM>l

POIOlllllllM7 113"'9 MN.LWlPRCIDlll •

$-817.08

----·

6656

6659

6661

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6663

$-762.53

COLEGIO SAN GABRIEL .. c. EOIJCACIOff,fOHOOSLIGISU'IM)S

POIIOUIOJ47 713-MSS MN.llAN.PROOlli

PAY Siz H11ndr.d Eightrr1 ... and 31/100 Ddh.n

,, ... An9.J.R,llodri!Jllez

$-685.37

$-542.87

COLEGIO SAN GABRIEL INC, IOUCAC101f•fONOOSU:GIILATIVOS

POllOlC36Q3.11 1U3U$ SAH.JJNI.PAODIJe

ltOIID70 a:. RC10JUGUZZ ar.rn

$-373.95

01/09/19

'"' 1/U/U

01/15/19

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01/24/19

01/16/19

01/17/19

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006656

......... ,n;2.s1

006659

.......... 615.37

006663

......... $313.95

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ESTADO DE CUENTA 4

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COLEGIO SAN GABRIEl lNC. !OUCACON-,cJNDOSLEGISUTIVOS

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$-1,331.17

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$-570.99

01/16/19

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01/22/19

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01/28/19

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCM:IOtl•fONDOll.fGISUTIYOS

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01/23/19

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POBCIJl:3611347 71l·l•ISS So\H.Alt.'-1,PAOOIJ.la

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. IOUCACION•fOfCIOSLEOlllU.TIYOI

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. IDUCACtON•fCNDOSLIGISU.ffllOI

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COLEO.O SAN GABRIEL INC. IDUCACION•FCIIIDOILEOISU,TI\IOI

POIIOX360J4, n:,.3455 &AJ<IJLWl,PFID0939

$-2,377.60

$-589.30

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01/31/19

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACION·FOtlDOSlEGISU'Tl'l'OS

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01/31/19

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. . - . .. ' . ' ,. t.namg tsa1ance on tn!S :::;tatement I Balance Final en este Estada :i,

Pendinq Debits and Checks I Cheques v Débitos Pendientes Aaa Uepos1ts and umer Cred1t Penamg,sume Depositas y Otros

No./ Núm. ~mount / Importe Créditos Pendientes(+)$ ______ _

Sub-Total$ _____ _ Paid to I Pagado a

Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y Otros Débitos Pendientes(-)$-------

Balance $ _____ _

Total Pending / Total Pendiente

The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service charges, if any. I El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar los cargos por servicios, si alguno.

THIS IS NOTAN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT. THIS STATEMENT IS BEING SENT FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONL Y. THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS ANO OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY. IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT

lf you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express", please call us at Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, orwrite to us at:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Central Operations Department ElectronicFundTransferDivision

PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589 We should receive your claim within sixty (60) days following the date of !he FIRST

statement sent in which the errortransaction or problem alleged by you is reflected. In it you mus! indica te yournameand account number; describethe errororthetransferofwhich you have doubt, including the date and the stalement reference number; the dallar amount of the alleged erroror question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigale your claim and immediately corree! any error. lf we take more than ten ( 1 O) business daysafleryourclaim to accomplish this, we will temporarily credil your accountfortheamountoftheallegederror. Theformerisonlyfor claims confirmed in writing within the ten (10) days befare mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE UNE OF CREDIT IS ACTIVATED:

In case of errors or queslions aboul your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You must write us al the befare mentioned address within sixty (60) following !he date of !he FJRST statemenl sen! where lhe transaction with the error or problem alleged by you is reftected. In your letteryou must include lhe same information indicated in section (Errors or questions about electronic transfers or automated teller transactions in your account statement). You do not have to pay the amount in dispute while we are investigating, but you continue obliged to pay that portian of your invoice that is no! in dispute. While we investigate we will not take any action to collect the amount claimed norwill inform said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE in your reserve account is calculated by applying the DAIL Y PERIODJC RATE to the average daily balance owed, which is determined by adding the daily balance owed in each day of the period covered by the statement and dividing said sum by the number of days in the period. The balance owed on each day of !he period covered by the statementis determined by adding to the previous day's balance !he advances and other de bits and subtracting the payments and credits made during the day.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC

•;·.,T-l,?,4.,\V';F,FS.S.,G>AT-,'Z,',XS1'.GTW.iS T! lAT AFFECT YOUR UNE OF RESERVE: Please review ali the transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve Jine, and inform us in writing to the befare mentioned addressaboutanydiscrepancywithinthirty(30)daysfollowingthedateofthestatement.

FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.

CHANGE OF ADDRESS: Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can usewww.santander.prorsend a lettervia mail orfaxto (787) 281-3089or (787) 281-3195with yourname, the fourlastdigits ofyoursocial securitynumber, accounts numbers forwhich you want the address changed, telephone number, occupation, e-mail, old postal address, new postal address and authorized signatures on accounts to the following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO C.I.F. Department

PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEME!H ACT 2006 AND REGULATION GG: Santander will close any account or termínate any bus:i1ess relationship if any account, productor service is found to have been used for any payment o, receipt or any other transaction involving interne! illegal gambling.

ESTA NO ES UNA GESTIÓN OFICIAL DE COBRO. ESTE ESTADO DE CUENTA SE ENVIA PARA PROPOSJTOS INFORMATIVOS UNJCAMENTE.

ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES [ ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTEDSUSCRIB CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBF TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJERC AUTOMÁTICOS:

Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información sob transacciones de transferencias electrónicas de-fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favor, llamarnos a Banco en Casa al (787) 281-2000 o al 1-800-SANT ANDER o escribanos a:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento de Operaciones Centralizadas

División de Transferencias Electrónicas PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del em del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En ei debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la ct tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares e alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porq necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamer cualquier error. Si tomamos más de diez (10) dias laborables después de su reclamo en reali2 esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en 1 reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (1 O) dias antes mencionados. De ei manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nues· investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA [ TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LÍNEA DE CRÉDITO ES ACTIVADA:

En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamarnos por teléfono no conser sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (E días siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el erro problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección (Errores o preguntas en su estado de cuenta sobre transferencias electrónicas de !onde transacciones de cajeros automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mienti nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrai cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su cuenta ooreserva se calcula aplicando la TASA DIAF PERIÓDICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en ca dia del período cubierto por el estado ydividiendodichasuma por el número de días en el período. balance adeudado en cada día del período cubierto por el estado se determina sumando balance del dia anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hech durante el dia.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA 1 TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPÓSITO QUE NO SON TRANSFERENCI, ELECTRÓNICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Porfavo1 repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicai transacciones que afecten la línea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección ant mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha, estado.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVEN SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCIÓN: Favor de comunicarse a Banco en Casa al (787) 281-2000 o al 1-81 726- 8263. Además, puede utilizarwww.santander.pro envie una carta por correo o fax al (71 281-3089 o (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro dígitos de su seguro social, núme1 de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-m dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguie1 dirección: BANCO SANTANDER PUERTO RICO

Departamento C.I.F. PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586

DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 Y REGLAMENTACJON GG: Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relac comercial si en algún momento se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido 1 Santander para el pago o recibo o cualquier otra transacción relacionada con apuestas o jue~ ileaales oor Internet.

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• Santander ESTADO DE CUENTA

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00017738 T -53 P-1

Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco


1 3XXXXX3359 31 Ene 2019 28 Feb 2019

$379,456.05 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 o 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

¡Aviso importante! El Convenio de Cuentas de Depósitos y Otros Servicios Bancarios ha sido revisado. Puede obtenerlo en: ·

,/ Cualquier sucursal de Banco Santander Puerto Rico ,/ www.santander.pr/convenioindiViduos ,/ www.santander.pr/convenioindividuosingles

CORRIENTE COMERCIAL

Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final

Resumen de depósitos

Fecha Cantidad

02/15 213,000.00


Fecha Descripción

01/31 Balance Cobrado -01/31 Bal. Compens. 01/31 Tasa de int. nominal 02/01 Balance Cobrado -02/04 Balance Cobrado -02/05 Balance Cobrado -02/06 Balance Cobrado -02/08 Balance Cobrado -02/14 Balance Cobrado -02/15 Balance Cobrado - · 02/19 Balance Cobrado -02/20 Balance Cobrado -02/22 Balance Cobrado -02/27 Balance Cobrado -02/28 Balance Cobrado -


Número de Cantidad Cheque

6490 572.88 6673 685.37 6679* 584.51 6682* 573.53 6686* 817.08 6690 725.86 6692 737.72 6694 731.40 6696 637.64

64

196,619 0.00

0.000 o/o 195,568 193,746 189,391 188,162 187,591 183,316 395,732 394,774 391,725 390,497 382,927 379,456

Día pagado

02/20 02/06 02/04 02/05 02/01 02/14 02/14 02/14 02/14

1 43

Fecha

Número de Cheque

6672* 6675* 6680 6683 6689* 6691 6693 6695 6697

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589


$ 196,619.66 + 213,000.00

30,163.61 $ 379,456.05

Cantidad

Cantidad

727.27 542.87

1,331.17 570.99 510.00 762.53 685.37 542.87 373.95

Cantidad

Día Pagado

02/04 02/06 02/05 02/08 02/04 02/14 02/22 02/22 02/19

Miembro FDIC



Número de Cantidad

Día Cheque pagado

6698 583.49 02/15 6700 1,331.17 02/20 6702 570.99 02/20 6704 725.86 02/27 6706 737.72 02/27 6709 542.87 02/28 6711 373.95 02/28 6713 584.51 02/28 6718* 680.37 02/28 6721* 475.00 02/28

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque ewel estado

Resumen de débitos

Fecha

02/01 02/01

Descripción

CARGO IMPRESION ESTADO 2019-01-31 ACH RECEIVED TRANSACTION DB 01/PR TAX DEPT DE HACIENDA COLEGIO SAN GABRIEL PA 354241536

Número de Cheque

6699 6701 6703 6705 6708* 6710 6712 6715* 6719 6722

TXP*300005130585600*SL T *190331 *T*0000023150*856000*190131 * 0001*\

02/05

02/05

02/28

IVU BANK CHARGE ELECTRONIC BILLING: 2019-02-01 ACH RECEIVED TRANSACTION DB 01/DEBITS TRIPLE-S Q ACH RECEIVED TRANSACTION DB 01/PR TAX DEPT DE HACIENDA COLEGIO SAN GABRIEL PA 1381280768 TXP*300005130585600*SL T *190331 *T*0000023150*856000*190227* 0002*\


Fecha Balance Fecha Balance

02/01 195,568.09 02/08 187,591.84 02/04 193,746.31 02/14 183,316.32 02/05 189,391.07 02/15 395,732.83 02/06 188,162.83 02/19 394,774.37


Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro T atal de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Cantidad

584.51 573.53 680.37 762.53 731.40 637.64 583.49

1,147.07 2,377.60

450.00

Fecha

02/20 02/22 02/27 02/28

2 3XXXXX3359 31 Ene2019 28 Feb 2019

Día Pagado

02/19 02/20 02/14 02/27 02/27 02/27 02/28 02/27 02/27 02/27

Cantidad

2.99 231.50

0.34

2,450.20

231.50

Balance

391,725.80 390,497.56 382,927.74 379,456.05

Miembro FDIC

• Santánder ESTADO DE CUENTA

3

3XXXXX693359


COLEGIO SAN-NC. IDUCACION·l'CKICIILIGISUTIVOI

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006490

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6490 $-572.88

COLEGIO SAN GABlla llC. IIIUCICIOll-l'OIIDOllEGISI.ATIVOI

POBOXllO)tJ 113-3455 MN.AMH.PRDOi31

'°"" OAD!II ADpl 1, ROdd.91191

6673 $-685.37

6679 $-584.51

- COLEGIQ SAN GABRIEL INC •. · · · .· B1UCAaGN • FONDDI ISISLA'11VOI

POKIIC~"1D-3GS MJ,I.IM!'flCIIIUI

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PAY.r~~--~ ~~~~~-and i~/10~ Dol~ar!.

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6682 $-573.53

· · COLEGIO SAN GABRIEi. lNC. - BUCIIICIOlf•fateOILIGIISIA1'MII

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• • MNJIM,PROOl:III

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$-817.08

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02/20/19

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02/06/19

02/04/19

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02/05/19

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02/01/19

6672

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$-727.27

$-542.87

COLEGIO SAN GABIIEL NC. ecLIC.lCION·FOflDOSlEGISUTWOS

P080X:iat:M7 m.3'55 SANAIAN,PRIIOQ&

OlUA ROW.U: LOHZ CAS'l'Bt.lNIOS

$-1.331.17

02/04/19

02/06/19

1/29/UJ

02/05/19

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COLEGIO SAN.GABREL INC. •e~ .. --on .. 006683 IIIUCACIOll•L'otmoll.!GIIU1WOS 1'1·Dllll5 POBOOIIM7 Ja-$655

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$-570.99

COLEGIO SAN GABRIB. INC. 10UCAQON • l'ONOOI LIGS.A1IVOI

POEICll31DS117 7'344SS SN\I.AM.MOIB1&

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02/08/19

02/04/19

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PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC

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ESTADO DE CUENTA 4

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. !OUC&CION • FOMDOI LIOIIU.lWOS

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Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y Otros Débitos Pendientes(-)$ _____ _

Balance$ _____ _ The above balance should equal that of your checking nolebook after deducting setvice

-------''-----------+-------+----! charges, if any. / El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar las cargos por servicios, si alguno.


THIS IS NOTAN ATIEMPT TO COLLECT A DEBT. THIS STATEMENT IS BEING SENT FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS AND OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY. IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:

lf you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related wilh electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express", please call us al Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, orwrite to us al:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Central Operations Departrnent ElectronicFundTransferDivision

PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589 We should receive your claim within sixty (60) days following the date of the FIRST

statement sent in which !he errortransaction or problem alleged by you is reflectad. In il you must indica te yo urna me and account number; describe the errororthe transfer ofwhich you have doubt, including the date and the statement reference number; !he dallar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investiga te your claim and immediately corree! any error. lf we take morethan ten (1 O) businessdaysafteryourclaim toaccomplishthis, we will temporarilycredityour account for !he amount of the alleged error. The forrner is only far claims confirmad in writing within lhe ten (10) days befare mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.


In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You mus! write us al !he befare menlioned address within sixty (60) following lhe date of the FIRST statement sen! where the transaction wilh the error or problem alleged byyou is reflectad. In yourletteryou mus! includethesame information indicated in section (Errors or questions about electronic transfers or automated teller transactions in your account statement). You do not have to pay !he amount in dispute while we are investigating, but you continua obliged to pay that portian of your invoice that is not in dispute. Whilewe invesligatewewill nottake any actiontocollecttheamountclaimednorwillinforrn said amount as inarrears.

THE FINANCE CHARGE in your rese,ve account is calculated by applying the DAIL Y PERIODIC RA TE to the average daily balance owed, which is determined by adding the daily balance owed in each day of lhe period covered by !he statementand dividing said sum by lhe number of days in the period. The balanceowed on each dayofthe period covered bythe statementis determinad by adding to the previous day's balance the advances and olher debits and subtracting lhe payments and credits made during the day.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR L!NE OF RESERVE: Please review ali the transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers ar transactions lhat affect the rese,ve line, and inform us in writing to the befare menlioned address about anydiscrepancywithin thirty ( 30) days following thedate of the statement.


CHANGE OF ADDRESS: Pleasecall Banco en Casa (787)281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you canusewww.santander.prorsenda lettervia mailorfaxto(787)281-3089or (787) 281-3195withyourname, thefourlastdigitsofyoursocialsecurity number, accounts numbers forwhich you want !he address changed, telephone number, occupation, e-mail, old postal address, new postal address and authorized signaturas on accounts tothe following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO C.1.F. Department

PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 ANO REGULA TION GG: Santander will close any account ar termínate any business relationship if any accounl, product or service is found to have been used for any payment or receipl or any other transaclion involvíng interne! illegal gambling.

ESTA NO ES UNA GESTION OFICIAL DE COBRO. ESTE ESTADO DE CUENTA SE ENVIA PARA PROPOSITOS INFORMATIVOS UNICAMENTE.

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EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS:

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BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento de Operaciones Centralizadas ' División de Transferencias Electrónicas PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) dlas siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En esta debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la cual tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares del alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porqué necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamente cualquier error. Si tomamos más de diez ( 1 O) días laborables después de su reclamo en realizar esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en las reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez ( 1 O) días antes mencionados. De esta manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LINEA DE CRÉDITO ES ACTIVADA:

En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamarnos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60) dlas siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de (Errores o preguntas en su estado de cuenta sobre transferencias electrónicas de fondo o transacciones de cajeros automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientras nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que no esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su cuenta rereserva se calcula aplicando la TASA DIARIA PERIÓDICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cada dladelperíodocubiertoporelestadoydividiendodichasumaporelnúmerodedlasenelperíodo. El balance adeudado en cada día del periodo cubierto por el estado se determina sumando el balance del dla anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hechos durante el día.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPÓSITO QUE NO SON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por favor, repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas o transacciones que afecten la linea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección antes mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la fecha del estado.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVENIO SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCIÓN: Favor de comunicarse a Banco en Casa al (787)281-2000 o al 1-800-726- 8263. Además, puede utilizar www.santander.pro envle una carta por correo o fax al (787) 281-3089 o (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro dlgitos de su seguro social, números de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-mail, dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguiente dirección: BANCO SANTANDER PUERTO RICO


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COLEGIO SAN GABRIEL INC PO BOX 360347 SAN JUAN PR 00936-0347

Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco

Página Número de cuenta Desde

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$305,320.51 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 o 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

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./ Cualquier sucursal de Banco Santander Puerto Rico

./ www.santander.pr/convenioindividuos

./ www .santander.pr/convenioindividuosingles

CORRIENTE COMERCIAL

Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final


Fecha

02/28 02/28 02/28 03/01 03/04 03/05 03/07 03/12 03/14 03/15 03/18 03/19 03/22 03/28 03/29

Descripción

Balance Cobrado -Bal. Compens. Tasa de int. nominal Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -Balance Cobrado -


Número de Cheque Cantidad

379,456 0.00

0.000 % 377,148 376,577 372,973 372,287 322,287 318,749 316,511 314,596 313,451 312,766 306,400 305,320

Día pagado

6707 685.37 03/07 6716* 573.53 03/05 6720* 973.70 03/01 6725 50,000.00 03/12 6727 762.53 03/14 6729 685.37 03/22 6731 542.87 03/15 6733 373.95 03/15 6735 584.51 03/18 6737 573.53 03/19 6739 680.37 03/14 6741 762.53 03/28 6746* 637.64 03/28 6754* 680.37 03/28

o 34

6758* 475.00 03/29 * Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Número de Cheque

6714* 6717 6724* 6726 6728 6730 6732 6734 6736 6738 6740 6744* 6747 6756* 6759



$ 379,456.05 + 0.00

74,135.54 $ 305,320.51

Cantidad

1,331.17 570.99 580.00 725.86 737.72 731.40 637.64 583.49

1,331.17 570.99 725.86 731.40 373.95

2,377.60 450.00

Cantidad

Día Pagado

03/01 03/04 03/05 03/14 03/15 03/14 03/14 03/15 03/18 03/19 03/2E 03/2E 03/2~ 03/2E 03!2E

Miembro FDIC


Resumen de débitos

Fecha

03/01

03/05

03/05

03/29

Descripción

CARGO IMPRESION ESTADO 2019-02-28 IVU BANK CHARGE ELECTRONIC BILLING: 2019-03-01 ACH RECEIVED TRANSACTION DB 01/DEBITS TRIPLE-S Q ACH RECEIVED TRANSACTION DB 01/PR TAX DEPT DE HACIENDA COLEGIO SAN GABRIEL PA 1207606272 TXP*300005130585600*SLT*190331*T*0000023150*856000*190328* 0003*\


Fecha Balance Fecha Balance

03/01 377,148.19 03/12 322,287.76 03/04 376,577.20 03/14 318,749.96 03/05 372,973.13 03/15 316,511.93 03/07 372,287.76 03/18 314,596.25


Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Fecha

03/19 03/22 03/28 03/29

2 3XXXXX3359 28 Feb 2019 29 Mar 2019

Cantidad

2.99 0.34

2,450.20

231.50

Balance

313,451.73 312,766.36 306,400.96 305,320.51

Miembro FDIC

• sántcÍnder ESTADO DE CUENTA

3 3XXXXX693359


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COI.EGIO SAN GABRIEL INC. EDUCACIDH•fQNDOSI.ElltSLAllVOS

POIIOX~J 113-lffl SAN.IIAN,PA!IOIJI

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COlEGIO SAN GABRIEL INC, EDUCACIOlll•FOMDOILIGIIU.TMII

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Colegio San Gabriel Inc.

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. IDUCACIDN•FaNIIDSLEIIIR.AlffllS

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. pUCACIOH • FONDOS l.lGISIATIVOI

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COLEGIO SAN QABRIEL INC. iDLICACICIN •fONDCII LEQIIUTIYOS

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. IDUCACIOll•RINDOII.HISUTIVOI

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COlEGIO SAN QABRIEL INC. IEDUCAClON • FONODS LEGIIUffi08

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COLEClJO SAN GABIIIB. INC. BJUCACION•fDIIIOSLEGISU1Ml5

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COLEGIO SAN GABRIEl INC. UIICACDI· l'OtO:ISLIQISUQVOI

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The above balance should equal that of your checking notebook alter deducting service charges, if any. I El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar las cargos por servicios, si alguno.

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4'5~4 - Pr - Colegio... · 3/13/19 mariel negron santiago 3/13/19 iyelisse santiago ortiz 3/13/19 ottoniel lino hernanoez 3/13/19 roberto e. rodriguez ortiz 3/13/19 louroes m. figueroa-montalvo