4.Raport Financiar Janar-Dhjetor 2014

1

REPUBLIKA E KOSOVS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA JUNIK OPTINA JUNIK MUNICIPALITY JUNIK

RAPORT FINANCIAR MBI

BUXHETIN DHE SHPENZIMET E VITIT FISKAL

2014

( 01 JANAR 31 DHJETOR 2014 )

2

Raporti pasqyron aktivitetet financiare q jan ndrmarr gjat periudhs vjetore t vitit

2014 deri me 31.12.2014 n Komunn e Junikut.

Qllimi

Qllimi i ktij raporti sht t prezantohet nj pasqyre t aktiviteteve financiare t

zhvilluara gjat periudhs vjetore t vitit 2014 deri m 31.12.2014 t buxhetit n Komunn e

Junikut.

1. Prmbledhje

Shuma totale e buxhetit te aprovuar pr vitin 2014 n Komunn e Junikut sht sipas

strukturs s paraqitur n vijim:

Paga dhe Mditje 865,564.00

Mallra dhe shrbime 131,923.00

Shpenzimet komunale 33,506.00

Subvencione 7,000.00

Shpenzime kapitale 231,296.00 Gjithsej 1,269,289.00

Ndrsa pas aprovimit t buxhetit nga Kuvendi i Kosovs, sht br ndryshimi i buxhetit,

ku n baz t memorandumit me Nr. te pr.8997 , t dats 09.12.2013 n mes t Komuns s

Junikut dhe asaj t Deanit sht shkputur shkolla e Rastavics, po ashtu edhe buxheti i sht ndar nga Komuna Junik dhe ka kaluar n buxhet t Komuns s Deanit. Shuma e buxhetit t

ndar nga buxheti i Junikut pr kt shkoll sht: Paga dhe mditje t Arsimtarve t ksaj

shkolle 82,414.00, mallra dhe shrbime 4,050.00, dhe Shrbime Komunale n vler:1,500.00.

Shuma totale e buxhetit t ndar sht n vler prej 87,964.00.

Po ashtu sht br edhe bartja e donacioneve n vler prej:87,123.66, mjete kto t dedikuara pr kto projekte: 11,019.00, nga UN-HABITAT pr Rregullimin e Parkut Natyral

Moronica, si dhe 76,104.66 nga UE, pr projektin Prpunimi i Frutave t Malit, ndrsa me datn 19.12.2014 nga UE jan alokuar mjetet tjera shtese ne vlere prej:335,809.53 pr

vazhdimin e projektit Prpunimi i Frutave t Malit .

Po ashtu sht bere edhe bartja e t hyrave vetanake t pa shpenzuara n vitin

2013, pr shpenzim n vitin 2014, n kategorin e investimeve Kapitale, shum kjo q kap

shifrn prej 19,115.60, n projektin : Asfaltimi i rrugs lokale Qestaj- Qendr Moronic, n drejtorin e Urbanizmit me kod t programit (66405).

Po ashtu me vendim t Qeveris Nr.1/176 t dats : 10.03.2014 sht br rritja e

pagave pr 25%.

3

Mjetet pr mbulimin e ksaj rritje jan transferuar nga Ministria e Financave n

buxhet t Komuns, n fund t periudhs kalendarike pr te mbuluar hapsirat buxhetore

te rritjes se pagave ne shume prej 112,094.93. N vijim jan t prezantuara kategorit shpenzuese dhe shuma totale e buxhetit t

Komuns s Junikut pas ndryshimeve t cekura m lart.





Shpenzime kapitale 250,411.60

Donacionet 422,933.19 Gjithsejt 1,735,468.72

M posht jan mjetet e alokuara pr periudhn vjetore sipas planit t rrjedhs s paras (cash

flow) me ndryshime ( me zbritje ne kategorin e mallrave dhe shrbimeve komunale, ne baze te

vendimit te Qeveris Nr.07/172 t dats :27.02.2014 ), jan krkuar q t alokohen mjete sipas

strukturs s paraqitur me posht pr periudhn vjetore deri me 31.12.2014:





Shpenzime kapitale 250,411.60

Donacionet 422,933.19

Gjithsej 1,706,203.62

Tabela n vijim ofron raportin prmbledhs mbi rezultatin e shpenzimeve buxhetore dhe

resurseve financuese t Komuns Junik, krahasuar me buxhetin e aprovuar t vitit 2014.

Shpenzimet buxhetore 2014, gjat periudhs vjetore kan arritur n : 1,340,423.46 , q prbn 77.24% t planit vjetor t buxhetit komunal, nga kjo pasqyr shihet se sht nj prqindje e

madhe e shpenzimeve.

4

Tabela 1, Prmbledhje e rrjedhimeve buxhetore deri me 31 Dhjetor 2014

Buxheti 2014

Shpenzimet

Janar/31 Dhjetor

2014

Progresi

prball

buxhetit

2014

1 2 3=2/1%

Financimi Total 1,735,468.72 1,340,423.46 77.24

Grandet totale 1,204,169.93 1,174,804.70 97.56

HVK totale 108,365.60 79,130.10 73.02

Donacionet 422,933.19 86,488.66 20.45

Buxheti n Total 1,735,468.72 1,340,423.46 77.24

2. Progresi n vjeljen e t hyrave

Sa i prket gjenerimit t t hyrave vetanake gjat periudhs vjetore Janar-Dhjetor sht

arritur nj progres prej 93.97 % e shums totale t t Hyrave t planifikuara pr vitin 2014 ,ku si

te hyra kryesore ne Komunn tone jan :Tatimi n pron me shum t prgjithshme prej

40,288.41 apo 134.29% e realizimit te planifikuar, Administrata me shum t prgjithshme prej 5,966.00 apo marr n prqindje prej 99.43% dhe t hyrat nga Urbanizmi me shum t prgjithshme prej 7,749.47 marr ne prqindje 70.45% T dhnat jan te paraqitura n tabeln ne vijim:

5

Tabela 2. progresi n grumbullimin e t hyrave vetanake deri me 31 Dhjetor 2014

Plani

buxhetor

2014

Aktuale

Janar -

Dhjetor

2014

Janar -

Dhjetor 2013

% e

krahasimit

2014/2013

Progresi

prball

planit

buxhetor

2014

1 2 3 4=2/3% 5=2/1%

Te hyrat nga gjobat ne trafik 3,000.00 6,880.00 2,885.00 238.47 229.33

Te hyrat nga urbanizmi 11,000.00 7,749.47 8,359.65 92.70 70.45

Te hyrat nga administrata 6,000.00 5,966.00 6,735.00 88.58 99.43

Te hyrat nga lejet per ush.vepr. bizneseve 9,900.00 4,141.00 5,026.00 82.39 41.83

Te hyrat nga tatimi ne pron 30,000.00 40,288.41 33,583.42 119.97 134.29

Te hyrat nga shendetsia 8,500.00 8,170.10 7,661.20 106.64 96.12

Te hyrat nga regjistrimi I automjeteve 6,500.00 6,690.00 6,890.00 97.10 102.92

T hyrat tjera 14,350.00 3,980.00 4,050.00 98.27 27.74

Total 89,250.00 83,864.98 75,190.27 111.54 93.97

Kategoria e t hyrave

3. Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet totale t buxhetit kan arritur n 1,340,423.46 Euro, q prbn 78.56 % t shpenzimeve t alokimeve t bra sipas planit t rrjedhs s paras ( cash flow ) pr periudhn

vjetore t vitit 2014.

Tabela 3. Shpenzimet sipas klasifikimit funksional deri me 31 Dhjetor 2014

Buxheti 2014 Ndarjet aktuale

Shp.aktuale

Janar-31

Dhjetor 2014

Progresi

prball planit

buxhetor 2014 Zotimet aktuale

1 2 3 4=3/2% 5

Administrata 1,158,343.62 1,139,578.15 789,508.06 69.28 227.21

Arsimi 392,696.25 388,585.28 384,462.85 98.94 92.72

Shndetsia 184,428.85 178,040.19 166,452.55 93.49 2.50

-

Totali 1,735,468.72 1,706,203.62 1,340,423.46 78.56 322.43

6

Tabela 4. Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik deri me 31 Dhjetor 2014

Buxheti 2014 Ndarjet aktuale

Shp.aktuale

Janar-31

Dhjetor 2014

Progresi

prball

planit

buxhetor

2014

Zotimet

aktuale

1 2 3 4=3/2% 5

Pagat & Meditjet 895,244.93 893,361.68 880,499.83 98.56 -

Mallrat&Shrbimet 127,873.00 105,292.05 105,189.63 99.90 91.51

Shrbimet komunale 32,006.00 27,205.10 26,980.72 99.18 102.92

Subvencionet &Transferet 7,000.00 7,000.00 6,880.00 98.29 120.00

Shpenzimet kapitale 250,411.60 250,411.60 234,384.62 93.60 8.00

Donacionet 422,933.19 422,933.19 86,488.66 20.45 -

Totali 1,735,468.72 1,706,203.62 1,340,423.46 78.56 322.43

Nga kto kategori shpenzuese sht br shpenzimi i ktyre mjeteve:

1. Pagat dhe mditjet

Mjetet e alokuara ne kt kategori shpenzuese pr periudhn vjetore te vitit buxhetor

2014 jan n shum prej 893,361.68 , ku nga kjo shum jan shpenzuar mjetet n vler prej 880,499.83 ku prfshihen pagat e puntorve t Komuns s Junikut, Mditjet e delegatve , mditjet e Komitetit pr Politik dhe Financa, si dhe Komitetit pr Komunitete, marr n

prqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijn nj prqindje prej 98.56 %

prball alokimeve t periudhs vjetore t vitit 2014.

Ne ket kategori hyjn : Pagat neto prmes lists se pagave ne

shume:753,706.41,Pagesat pr sindikate ne shume:4,011.46,Tatimi i ndalur ne te ardhura personale ne shume:38,920.62,Kontribut pensional i puntorit ne shume:41,930.67, Kontribut pensional i pundhnsit ne shume:41,930.67.

2. Mallrat dhe Shrbimet :

Mjetet e alokuara n kt kategori shpenzuese jan n shum prej 105,292.05 , ku nga kjo shum jan shpenzuar mjetet n vler prej 105,189.63 , marr n prqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijn nj prqindje prej 99.90 %.

N kt kategori shpenzuese hyjn :Shpenzimet e udhtimit zyrtar brenda vendit ne

shume :166.00, Mditjet e udhtimit zyrtar jasht vendit n shum prej :1,580.00, Shpenzimet pr internet n shum prej:184.24, Shpenzimet e telefonis mobile n shum:6,978.16, Shpenzimet postare n shum: 73.60, Shrbimet e shtypjes jo -marketingut ne shume :97.50,Shrbimet kontraktuese tjera n shum :44,667.46, Shrbimet teknike n shum: 1,192.04, Shpenzimet pr antarsim n shum prej :1,608.40, Pajisje tjera n shum prej : 1,183.23, Furnizim pr zyre n shum prej : 4,830.33,Furnizim ushqim dhe pije jo dreka zyrtare ne shume:89.84, Furnizime

7

mjeksor n shum prej : 2,000.00,Furnizime pastrimi ne shum prej:498.50, Naft pr ngrohje qendrore n shum : 11,520.00, Dru pr ngrohje n shum prej :7,707.78, Derivate pr gjenerator n shum prej :640.00 Karburant pr vetura n shum prej : 5,870.64, Avanc pr udhtime zyrtare n shum prej : 32.83,Regjistrim i automjeteve ne shume prej :385.00, Sigurim i automjeteve ne shume prej :557.84,Takse komunale pr regjistrim te automjeteve ne shume prej : 60.00,Mirmbajtje dhe riparim i automjeteve n shum prej :3,757.30,Mirembajtja e ndrtesave ne shume :230.59,Mirembajtja e shkollave ne shume prej :285.60, Mirmbajtja e objektit shndetsor n shum prej 4,051.00, Mirmbajtja e mobileve dhe pajisjeve ne shume :280.00,Reklama dhe Konkurse n shum prej :276.00, Botime dhe publikime n shum prej : 120.00, Dreka zyrtare n shum prej :4,265.75.

3. Shpenzimet Komunale : Mjetet e alokuara n kt kategori shpenzuese jan n shum prej 27,205.10 , ku nga kjo

shum jan shpenzuar mjetet n vler prej 26,980.72 marr n prqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijn nj prqindje prej 99.18% .

N kt kategori hyjn shpenzimet e Ujit n shum :3,616.69, Rryms n shum prej ;15,580.86, Telefonit n shum prej : 2,555.92, Mbeturinave n shum prej ;5,207.25 si dhe pagesa pr vendime Gjyqsore n shum prej :20.00.

4. Subvencionet dhe transferet:

Mjetet e alokuara n kt kategori shpenzuese jan n shum prej 7,000.00 , ku nga kjo shum jan shpenzuar mjetet n vler prej 6,880.00 marr n prqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijn nj prqindje prej 98.29 %.

N kt kategori hyjn kto subvencione: Subvencione pr entitete publike n

shum prej :2,300.00, Subvencione pr entitete publike(Kultura tjera) ne shume prej :2,280.00, Subvencione pr entitete jo publike n shum prej :2,300.00

Nr Perfituesit e Subvencioneve per vitin 2014 Shuma ne

1 IDRIZ KASUMI 180.00

2 HAMZ KRASNIQI 300.00

3 IDRIZ KASUMI 300.00

4 ISA ZEQIRI 300.00

5 XHEM GJOCAJ 200.00

6 GANI KUQI 300.00

7 LENDITA GOQI 300.00

8 DOKUMENTARI MBI LUFTN E UCK-s 2,000.00

9 LIVLCK 300.00

10 VEPRIMTARIA LETRARE E ZENUN GJOCAJ 1,800.00

11 XHEM GJOCAJ 300.00

12 OKPIP 300.00

13 FEDERATA E FUTBOLLIT TE KOSOVES 300.00

Totali: 6,880.00

8

5. Shpenzimet Kapitale: Mjetet e alokuara n kt kategori shpenzuese jan n shum prej 250,411.60 , ku nga kjo shum jan shpenzuar mjetet n vler prej 234,384.62 marr n prqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijn nj prqindje prej 93.60 %.

N kt kategori shpenzuese hyjn kto shpenzime:Ndrtesat administrative afariste me

kod (31120) ne shume prej: 18,692.43 ku bjn pjese:( Ndrtimi I shtpizs pr trafostacionin 35KW), Ndrtimi i rrugve lokale me kod te projektit (31230)n shum prej: 117,808.20 ku bjn pjese:(Ndrtimi i rrugve lokale ne shume prej 50,000.00,Rekonstruimi i rrugs

Qestaj-Qendr - Moronic ne shume prej 52,670.86,Ndertimi i rrugs lokale Berishe ne

shume prej 9,137.34,Mirembajtja e rrugve lokale ne shume prej 6,000.00 ), n kategorin e kapitaleve tjera hyjn kto shpenzime :65,446.93 ku bjn pjese:( Prpunimi I frutave te malit me shume 16,192.00 , Zhvillim I parkut natyral Moronica me shume 29,205.50, Rekonstruimi I Rrugs Junik-Voksh me shume 18,269.60, Zhvillmi i Turizmit malor I Bazuar ne Komunitet me shume 1,779.83 ),Pagesa te bra nga thesari ne kod (34100) ne baze

te nenit 39.2 LMFPP ne shume prej 32,437.06.

6. Donacionet :

Mjetet e alokuara nga Donacionet jan n shum prej 422,933.19 , ku nga kjo shum jan shpenzuar mjetet n vler prej 86,488.66 marr n prqindje mjetet e shpenzuara nga kjo kategori shpenzuese arrijn nj prqindje prej 20.45 %.

N kt kategori shpenzuese hyjn mjete t destinuara pr projektin Prpunimi i frutave t malit, n shum prej : 76,104.66. N kto kategori shpenzuese t cilat donatort (UE) i kan krkuar q n kt form t bhet pagesa( transferim i mjeteve), tek

kontraktuesi:

N kategorin e pagave jo n listn e pagave(te projektit), sht shuma prej : 14,600.00, ne kategorin e mallrave dhe shrbimeve ne shume prej :9,507.86,ndrsa n kategorin e Investimeve Kapitale shuma prej : 51,996.80.

Po ashtu donacionet tjera nga UN-HABITAT-i, t destinuara n projektin Rregullimi i

parkut natyral Moronica n shum prej :10,384.00, mjete t cilat jan t destinuara n investime kapitale.

9

Tabela 5. Raporti mbi progresin e projekteve kapitale deri me 31 Dhjetor 2014

Kodi i

projektit n

Thesar Buxheti 2014

Alokimet

Dhjetor/ 2014

Shpenzimet

aktuale I - XII /

2014

Struktura

n %

1 2 3 4 5

Mirembajtje e rrugeve lokale 88350 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00

Ndertimi I shtepise per Dist.energj. Elektrike88349 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00

Participim I projekteve 88351 149,153.00 149,153.00 133,131.68 89.26

Asfaltimi I rruges Qender-Moronice 90152 65,115.60 65,115.60 65,115.60 100.00

Zhvillim I parkut natyral Moronica 88351 11,019.00 11,019.00 10,384.00 94.24

Perpunimi I frutave te malit 88351 411,914.19 411,914.19 76,104.66 18.48

Ndertimi I rruges lokale Berishe 90150 9,143.00 9,143.00 9,137.34 99.94

Totali 673,344.79 673,344.79 320,873.28 47.65

Emri i projektit

* N kt tabel jan t paraqitura donacionet nga UE pr projektin Prpunimi i Frutave t Malit, n vler prej

411,914.19 , duke prfshire Pagat dhe Mditjet jo n listn e pagave, Mallrat dhe shrbimet dhe Investimet Kapitale, si dhe donacionet nga UN-HABITAT n vler prej 11,019.00, pr Rregullimin e parkut Natyral

Moronica.

Documents

4.Raport Financiar Janar-Dhjetor 2014