1ETF Diversifiers | Thematisches Investieren August 2020

www.lyxoretf.de

Millennials In die Zukunft investieren mit den Themen-ETFs von Lyxor

1 Quelle: “Smart Cities, Smart Mobility” von Lukas Neckermann (2017) 2 Quelle: MSCI, Stand: 1.6.2020. Vollständige Indexzusammensetzung auf Nachfrage erhältlich. * MSCI zieht bei Bedarf die Expertise externer Marktexperten hinzu. Diese ist jedoch nur beratender Natur. Die Verwendung liegt im Ermessen von MSCI und kann zu einer Änderung des Index oder der Indexzusammensetzung führen.

Rund 1,8 Milliarden Menschen1 (ca. 23% der Weltbevölkerung) gehören zu den Millennials, der Gene- ration, die zwischen den frühen 1980er und Mitte der 1990er Jahre geboren wurde. Weltgewandt und technisch versiert, dazu immer am Puls der Zeit was die neueste Mode und Innovationen betrifft, werden die Millennials und ihre Kaufkraft die Welt verändern. Ihre Vorlieben und Konsumgewohnheiten werden die Gesellschaft und die Wirtschaft für die kommenden Jahre neu gestalten.

Der Lyxor Millennials ETF investiert in Unternehmen, die in einem (oder mehreren) der folgenden Geschäftsfelder aktiv sind:

Um die erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Millennials zu identifizieren, kombiniert Lyxor das Know-how ausgewiesener Branchenexperten mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz auf Basis einer umfangreichen Datenanalyse.

Auf jährlicher Basis werden von einem von MSCI ernannten Branchenexperten die Indexziele neu bewertet und bei Bedarf aktualisiert*.

Mikko MyrskyläExecutive Director am Max Planck Institut für demografische Forschung (MPIDR) und Professor für Social Data Science an der Universität in Helsinki.

Identifizierung der Indexbestandteile

► Branchenexperten und unser Indexpartner MSCI erstellen eine Liste mit relevanten Schlagwörtern aus dem Bereich der Millennials*.

► Mittels Einsatz Künstlicher Intelligenz werden über ein Sprachverarbeitungssystem weitere Schlagwörter ergänzt (Natural Language Processing, NLP).

► Unternehmensdaten und Geschäftsberichte werden nach den ermittelten Schlagwörtern durchleuchtet.

► Identifikation von infrage kommenden Unter-nehmen, die mindestens 25% ihres Ertrags im Bereich Millennials erzielen.

► Aufbereitung nach Unternehmensgröße, Liquidität und ESG-Score. Finale Aktientitelauswahl mit regelmäßiger Indexgewichtungsanpassung.

In die Zukunft der Millennials investieren

Innovativer Investmentprozess

Expertenwissen

Indexübersicht2

Indexname MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered

Ausrichtung Global, Industrieländer & Schwellenländer

Indexbe-standteile

218 Unternehmen

Nachhaltig-

keit

MSCI ESG Ausschlusskriterien:

- kontroverse Geschäftstätigkeiten- Verletzung von UN Global Compact Vorgaben- streng umstrittene Geschäftsfelder- CCC/kein Rating

Gewichtung

Berücksichtigung der drei Basiskriterien:

- Investitionsausgaben in Forschung & Entwicklung- Kapitalrendite- Umsatzwachstum über ein Jahr

► Populäre Marken ► Gesundheit & Fitness ► Essen & Trinken ► Reisen & Freizeit ► Mode ► Finanzdienstleistungen ► Wohnen & Haushalt ► Social Media & Unterhaltung

2ETF Diversifiers | Thematisches Investieren August 2020

www.lyxoretf.de

3 Quelle: MSCI, Stand: 1.6.2020

Ein Blick hinter die Kulissen – der Millennials Index

Top 10 Unternehmen3

Unternehmen Land Sektor Gewichtung

FACEBOOK A USA KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN 1,16%

EVOLUTION GAMING GROUP SCHWEDEN NICHT-BASISKONSUMGÜTER 1,10%

AVIS BUDGET GROUP USA INDUSTRIE 1,05%

JD SPORTS FASHION UK NICHT-BASISKONSUMGÜTER 1,03%

ZYNGA A USA KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN 1,01%

MEDIFAST USA BASISKONSUMGÜTER 0,98%

LULULEMON ATHLETICA USA NICHT-BASISKONSUMGÜTER 0,97%

G BITS NETWORK A CHINA KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN 0,94%

CANADA GOOSE KANADA NICHT-BASISKONSUMGÜTER 0,94%

ROYAL CARIBBEAN CRUISERS USA NICHT-BASISKONSUMGÜTER 0,92%

TOTAL 10,10%

Ländergewichtung3USA

China

Japan

Südko

rea

Taiw

anKanada

Großbrit

annien

Australie

nDeutsc

hland

Hong KongSch

weden

Brasil

ienDän

emar

k

Niederlande

Südafr

ika

Irlan

d

Schweiz

Italie

nSp

anien

Belgien

Fran

kreich

Mexiko

30%25%20%

15%

10%

5%

0%

Sektorgewichtung3

Konsumgüter

Informationstechnologie

Kommunikationsdienstleistung

Industrie

Finanzdienstleistungen

Grundstoffe

Immobilien

Pharma

53%

19%

2%2%

Gewichtung nach Marktkapitalisierung3

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Großkonzerne NebenwerteMittelständische Unternehmen

60%

20%

35%40%45%

2% 1%1%

50%

3ETF Diversifiers | Thematisches Investieren August 2020

www.lyxoretf.de

4 Quelle: Lyxor International Asset Management, Bloomberg, Stand: 29.5.2020. Bei der Wertentwicklung des Themen-Index handelt es sich um einen Backtest und stellt keinen Live-Track-Record dar. Der MSCI ACWI Equal Weighted Index wird als Referenzindex verwendet, da der nach Marktkapitalisierung gewichtete MSCI ACWI IMI-Index größere Unternehmen höher gewichtet. Equal weighted oder „gleichgewichtet“ bedeutet, dass alle Mitglieder in einem Index zu einem bestimmten Zeitpunkt das gleiche prozentuale Gewicht haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. 5 Quelle: MSCI, Stand: 29.5.2020. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. 6 Quelle: MSCI, Stand: 30.6.2020, https://www.msci.com/index-profile/index-metrics/

5-Jahres-Wertentwicklung4

Lyxors Themen-ETFs auf einen Blick

* Quelle: Lyxor International Asset Management, 13.7.2020. Die Gesamtkostenquote (TER) ist bis September 2021 vorrübergehend auf 0,15% p.a. heruntergesetzt und beträgt

dann 0,45% p.a.

ETF Name Replikation Bloomberg Ticker ISIN aktuelle TER* p.a. erwartete

TER* p.a.

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF Physisch IQCY, IQCT LU2023679256 0,15%* 0,45%*

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF Physisch MILL, GENY LU2023678449 0,15%* 0,45%*

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF Physisch ELCR, MOBI LU2023679090 0,15%* 0,45%*

Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Physisch EBUY, DIGE LU2023678878 0,15%* 0,45%*

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF Physisch UNIC, DTEC LU2023678282 0,15%* 0,45%*

Risikokennzahlen5

Wertentwicklung annualisierte Volatilität

seit Jahresbeginn 1 Jahr 5 Jahre (p.a.) seit Jahresbeginn 1 Jahr 5 Jahre

MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered -8,2% 6,4% 7,3% 38,9% 26,5% 17,1%

MSCI ACWI Equal weighted -13,9% -2,8% 1,5% 30,5% 20,8% 13,8%

MSCI ACWI IMI -9,9% 3,7% 5,0% 38,9% 26,1% 15,5%

ESG-Kennzahlen6

MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered

MSCI ACWI IMI Equal Weighted

MSCI ACWI IMI

Hauptkennzahlen

ESG Rangliste 5,3 4,5 5,9

% Großunternehmen (AAA-AA) 18,7% 12,5% 26,5%

% Mittlere Unternehmen (A-BB) 67,5% 61,7% 65,1%

% Nachrangige Unternehmen (B-CCC) 13,8% 25,9% 8,5%

ESG-Bewertungen

Umwelt (Environmental) 4,2 4,3 5,5

Soziales (Social) 4,7 4,5 4,8

Unternehmensführung (Governance) 5,2 5,0 5,3

Wertekanon

Verletzung von UN Global Compact Compliance Vorgaben (%) 0% 0,3% 1,7%

Kontroverse Geschäftstätigkeiten (%) 0% 0,3% 2,1%

Verbindung zu Tätigkeiten im Bereich fossiler Brennstoffe (%) 0,5% 7,8% 9,5%

Tabakproduktion (%) 0% 0,5% 1,0%

Umstrittene Waffenproduktion (%) 0% 0,2% 0,5%

29/05/2015 29/05/2016 29/05/2017 29/05/2018 29/05/2019 29/05/2020

MSCI ACWI IMI

MSCI ACWIEqual weighted

MSCI ACWI IMIMillennialsESG Filtered

120%

180%

100%

160%

60%

80%

140%

4ETF Diversifiers | Thematisches Investieren August 2020

www.lyxoretf.de

Risikohinweise

Potenzielle Anleger müssen die folgenden, im Prospekt des Fonds, der unter www.lyxorETF.de abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

KAPITALRISIKO: ETFs sind nachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil ähnelt dem einerdirekten Anlage in den zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.

REPLIKATIONSRISIKO: Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignissean den zugrunde liegenden Märkten, an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nichterreicht.

KONTRAHENTENRISIKO: Bei synthetisch replizierenden Fonds sind die Anleger Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swaps (over-the-counter) mit der Société Générale ausgesetzt. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Société Générale eingegangeneRisiko 10 % des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen. Unter www.lyxorETF.de finden Sie nach Eingabe der WKN nähere Informationen darüber, ob es sich um einensynthetisch repli-zierenden (SWAP) oder um einen vollreplizierenden Fonds handelt.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT: Der zugrunde liegende Index eines Lyxor ETFs kann komplex und volatil sein. Indizes, komplex und volatil sein. Indizes, die sich auf

Aktien (insbesondere aus den Emerging Markets) oder Rohstoffe beziehen, können einer erhöhten Volatilität unterliegen. Bei Anlagen in Rohstoffen wird der zugrunde liegende Index mit Bezug zu Rohstoff-Futures-Kontrakten berechnet, die den Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit den Kosten, wie zum Beispiel Fracht- und Transportkosten, aussetzen können. ETFs mit einem Engagement an Schwellenmärkten sind mit einem größeren Risikomöglicher Verluste verbunden als eine Anlage in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.

WÄHRUNGSRISIKO: ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn der ETF auf eine andere Währung als die Währung des nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das bedeutet, dass die Index lautet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen dieRenditen negativ oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISIKO: Die Liquidität wird durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, einschließlich der Société Générale, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen, der Société Générale oder anderer Market-Maker-Systeme oder einer nicht normalen Handelssituation bzw. Handelsereignisses beschränkt sein.

Zukunfts-ETFs neu gedacht: Fünf Themen-ETFs der nächsten Generation

Unsere Welt ist im Wandel begriffen. Bahnbrechende technologische Neuerungen, tiefgreifende wirtschaftliche Entwicklungen und der Klimanotstand verändern die Realität von Milliarden von Menschen.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.lyxoretf.de und erfahren Sie mehr über die Lyxor Megatrend-ETFs

- Digital Economy- Smart Cities- Millennials- Future Mobility- Disruptive Technology

Wichtige HinweiseDie Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die jeweiligen Fonds werden von den Sponsoren der Indizes nicht empfohlen, verkauft oder beworben, noch geben die Sponsoren der Indizes sonstige Zusicherungen zu den jeweiligen Fonds ab. Diese Publikation ist eine werbliche Kundeninformation und dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder Handel von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Information genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor Veröffentlichung. Alle Informationsquellen sind als zuverlässig eingestuft worden, eine Garantie für externe Informationsquellen wird nicht übernommen. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Vor der Investition in die Fonds sollte der Anleger unabhängige finanzielle, steuerliche, rechtliche und gegebenenfalls buchhaltungstechnische Beratung einholen. Als Anleger sollten Sie die Risiken berücksichtigen, denen Sie mit einer Anlage in ETFs ausgesetzt sind. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und Kauf von ETF-Anteilen bewusst sein, dass ETFs gewisse Risiken beinhalten und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen und es schlimmstenfalls zu einem Totalverlust kommen kann. Eine umfassende Beschreibung der Fondsbedingungen und der dazugehörigen Risiken ist dem jeweiligen Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, in deutscher Sprache) zu entnehmen, die ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte in Papierform kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Lyxor International Asset Management S.A.S., 17 Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, Frankreich, sowie bei der Vertriebsstelle der Fonds in Deutschland, Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland (Lyxor Deutschland), Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main sowie unter www.lyxoretf.de erhältlich sind.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Anlegers ab und kann sich in Zukunft ändern. Die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios des jeweiligen ETFs kann unter www.lyxoretf.de abgerufen werden. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den entsprechenden Webseiten für das ETF-Produkt von Reuters und Bloomberg veröffentlicht und gegebenenfalls auch auf den Webseiten der Börsen angegeben, an denen das Produkt notiert ist. Vor einer Investitionsentscheidung sollte eine professionelle Beratung eingeholt werden. Die Ausarbeitung ist nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Jeder Anleger ist selbst dafür verantwortlich zu prüfen, dass er zur Zeichnung oder Anlage in den jeweiligen ETF berechtigt ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden. Erstellt von Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland (Lyxor Deutschland). Lyxor Deutschland ist die deutsche Niederlassung von Lyxor Asset Management S.A.S., eine französische vereinfachte Aktiengesellschaft mit begrenzter Haftung, die am 12. Juni 1998 von der französischen Autorité des Marchés Financiers (AMF) als Verwaltungsgesellschaft unter der Nummer GC 98-02 zugelassen wurde, deren eingetragener Sitz sich in 17 Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, Frankreich befindet und die beim Registre de Commerce et des Sociétés in Nanterre registriert ist. Die deutsche Niederlassung unterliegt der Aufsicht durch die AMF und der begrenzten Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. ©2020 Lyxor Asset Management. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 25.8.2020

MSCI Disclaimer Die MSCI-Indizes sind alleiniges Eigentum von MSCI. MSCI und die MSCI-Indexbezeichnungen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Nutzung zu bestimmten Zwecken durch die Verwaltungsgesellschaft lizenziert. Keine der MSCI-Parteien übernimmt gegenüber der Emittentin oder den Inhabern des Teilfonds oder sonstigen natürlichen oder juristischen Personen weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung dafür, dass eine Anlage in Fonds im allgemeinen oder in den Teilfonds im speziellen empfehlenswert ist oder dass die MSCI-Indizes geeignet sind, die entsprechende Aktienmarkt Entwicklung abzubilden. MSCI oder ihre verbundenen Unternehmen sind die Lizenzgeber für bestimmte Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sowie für die MSCI-Indizes, die von MSCI ohne Bezug auf den Teilfonds oder die Emittentin oder den Inhaber des Teilfonds oder sonstige natürliche oder juristische Personen bestimmt, zusammengesetzt und berechnet werden. Keine der MSCI-Parteien ist verpflichtet, die Bedürfnisse der Emittentin oder der Inhaber dieses Teilfonds oder sonstiger natürlicher oder juristischer Personen bei der Bestimmung, Zusammensetzung oder Berechnung der MSCI-Indizes zu berücksichtigen. Keine der MSCI-Parteien ist verantwortlich für oder beteiligt an der Festsetzung der Zeitplanung, Preisfestsetzung oder Bestimmung des Umfanges der Emission des Teilfonds. Gleiches gilt für die Bestimmung und Berechnung des Rücknahmebetrags oder Gegenwerts für den teilfonds. Desweiteren übernimmt keine der MSCI-Parteien irgendeine Haftung oder Verantwortung gegenüber der Emittentin oder Inhabern des Teilfonds oder sonstigen natürlichen oder juristischen Personen im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot in Bezug auf den Teilfonds. Obgleich MSCI-Informationen für

die Aufnahme in die MSCI-Indizes oder zur Verwendung bei deren Berechnung aus Quellen bezieht, die MSCI als verlässlich erachtet, übernimmt keine der MSCI-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der MSCI-Indizes oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI-Parteien gibt ausdrücklich oder stillschweigend irgendeine Zusicherung zu den Ergebnissen ab, die die Emittentin des Teilfonds, Inhaber des Teilfonds oder sonstige natürliche oder juristische Personen aus der Nutzung der MSCI-Indizes oder darin enthaltener Daten erzielen können. Keine der MSCI-Parteien haftet für Irrtümer, Auslassungen oder Unterbrechungen der oder im Zusammenhang mit den MSCI-Indizes bzw. den darin enthaltenen Daten. Ferner gibt keine der MSCI-Parteien ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen irgendeiner Art für die Marktfähigkeit oder Geeignetheit jedes MSCI-Index oder darin enthaltener Daten für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden übernehmen die einzelnen MSCI-Parteien in keinem Fall eine Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden, Sonderschäden, Strafsachen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Teilfonds und keine andere natürliche oder juristische Person sollte einen Handelsnamen, eine Marke oder eine Dienstleistungsmarke von MSCI für das Sponsoring, die Empfehlung, den Verkauf oder die Werbung in Bezug auf dieses Wertpapier verwenden oder sich hierauf beziehen, ohne sich zuvor mit MSCI in Verbindung zu setzen, um festzustellen, ob hierfür eine Genehmigung erforderlich ist. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI geltend machen.