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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Estado de Situación Financiera
AL31/ENE/2016 (Cifras en pesos y centavos)
Fectia de Impresión
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A C T I V O A C T I V O C I R C U L A N T E
BANCOS/TESORERÍA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Suma ACTIVO CIRCULANTE ' A C T I V O NO C I R C U L A N T E
TERRENOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
T O T A L DE A C T I V O
PASIVO PASIVO C I R C U L A N T E
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Suma PASIVO CIRCULANTE "
T O T A L DE PASIVO
PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO G E N E R A D O RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
T O T A L DE PATRIMONIO
T O T A L DE PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN P R E S U P U E S T A L DE L O S INGRESOS LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN P R E S U P U E S T A L DE LOS E G R E S O S PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
$4,161,371.84 $10,500.00 $74,829.31
$1,013,980.00 $8,082,091.54 $4,183,893.19
$894,587.64
$290,890.06 $549.00
$557,759.42 $39,879.04
$5,642.92
$13,920,927.87
$3,629,756.28 -$24,151.07
-$5,273,764.36 $5,273,764.36 $5,273,764.36
$47,703,710.00 $44,984,371.11
$2,719,338.89 $2,719,338.89 $2,719,338.89
8.89
$4,246,701.15
$14,174,552.37
$18,421,253.52
$894,720.44
$13,920,927.87
$3,605,605.21
$894,720,44
$17,526,533.08
$18,421,253.52
U>MAS C.
FRANCISCO M A Í V H N A C E V E D (
DIR. A D M I N I S T R A C I O N Y
B U R G O I N
:NANZAS LIC. D A V I D R I C A R D O L O M A S CARDE NAS
JEFE D E L A O F I C I N A D E REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.32
6SACG33I0F
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE RESULTADOS FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión: 27-abr.-16
Página: 1
1 . - I N G R E S O S APORTACIONES CONVENIOS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total de Ingresos
2.- G A S T O S REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Total de Gastos
UTILIDAD D E L E J E R C I C I O
PERIODO % ACUMULADO % 2/ene al 31/ene/2016 1°/Ene al 31/ene/2016
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26.45 0.00% 26.45 0.00% 1,075,304.36 16.94% 1,075,304.36 16.94%
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634,549.38 23.33% 634,549.38 23.33% 88,327.19 3.25% 88,327.19 3.25%
848,614.02 31.21% 848,614.02 31.21% 164,476.28 6.05% 164,476.28 6.05% 623,000.61 22.91% 623,000.61 22.91%
18,245.57 0.67% 18,245.57 0.67% 567.70 0.02% 567.70 0.02%
66,133.77 2.43% 66,133.77 2.43% 45,340.88 1.67% 45,340.88 1.67%
119,406.92 4.39% 119,406.92 4.39% 83,746.44 3.08% 83,746.44 3.08% 2,842.00 0.10% 2,842.00 0.10%
23,854.13 0.88% 23,854.13 0.88% 234.00 0.01% 234.00 0.01%
2,719,338.89 100.00% 2,719,338.89 100.00%
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.32 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión: 6SACG3320F ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 27-abr.-16
Estado de Actividades Página: i Del l°/Eneal3i/ene/2016
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INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 514,312.05 11.87
IMPUESTOS 0.00 0.00 514,312.05 11.87 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0.00 0.00 514,312.05 11.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 5,273,764.36 83.06 3,130,693.72 72.28 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,273,764.36 83.06 3,130,693.72 72.28
APORTACIONES 404,739.00 6.37 404,739.72 9.34 CONVENIOS 4,869,025.36 76.69 2,725,954.00 62.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,075,330.81 16.94 686,483.00 15.85
INGRESOS FINANCIEROS 26.45 0.00 82.00 0.00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT 26.45 0.00 82.00 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,075,304,36 16.94 686,401.00 15.85 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,075,304.36 16.94 686,401.00 15.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios 6,349,095.17 100.00 4,331,488.77 100.00
G A S T O S Y O T R A S P E R D I D A S
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,719,338.89 100.00 2,848,096.32 87.29 SERVICIOS PERSONALES 2,358,967.48 86.75 2,340,187,60 71.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE 634,549.38 23.33 615,765.09 18.87 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT 88,327.19 3.25 133,460.78 4.09 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 848,614.02 31.21 841,802.07 25.80 SEGURIDAD SOCIAL 164,476.28 6.05 157,757.42 4.83 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 623,000.61 22.91 591,402.24 18.13
MATERIALES V SUMINISTROS 84,947.04 3.12 173,691,43 5.32 MA TERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN'. 18.245.57 0.67 9,848.39 0.30 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 567.70 0.02 21,362.46 0.65 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 66,133.77 2.43 142,480.58 4.37
SERVICIOS GENERALES 275,424.37 10.13 334,217,29 10.24 SERVICIOS BÁSICOS 45,340.88 1.67 54,785.32 1.68 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 119,406.92 4.39 105,778.36 3.24 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 83,746.44 3.08 105,769.75 3.24 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,842.00 O.IO 1,925.60 0.06 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 23,854.13 0.88 47,307.56 1.45 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 234.00 0.01 17,142.70 0.53 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 1,508.00 0.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 0.00 0.00 414,801.00 12.71 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 414,801.00 12.71
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 414.801.00 12.71
Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,719,338.89 100.00 3,262,897.32 100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,629,756.28 1,068,591.45
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
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6SACG3320F
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Actividades De! 17Eneal 31/ene/2016
(Cifras en pesos y centavos),
Fecha de Impresión: 27-abr.-16
Página: 2
A. L .
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ING. ROBERTOTANTOJA CASTRO DIRECTOR GENERAL
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DIR. ADMINISTRACION BURGOIN ANZAS
LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujo de Efectivo A L 31/ene/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
O R I G E N :
impuestos Participaciones y Aportaciones:
APLICACIÓN:
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
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$2,554,425.47
Fecha de Impresión 27/abr./16
Página:
2015
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APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de luversióu
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Fiuanciamieuto
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Otros Orígenes de Financiamiento
APLICACIÓN:
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Fiuauciamieuto
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$1.258,764.56
$182,073,26
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo ai Final del Ejercicio
$2,198,046.16
$1,973,825.68 $4,171,871.84
$564,181.71
$1,781,407.71 $2,345,589.42
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LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
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Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos Página i
Del lo de Enero A L 31-ene-2016 (Cifras en pesos y centavos)
Moneda de Institución o Saldo Inicial Saldo Final Denominación de lasDeudas Contratación País Acreedor del Periodo del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo 0.00 0.00
Instituciones de Crédito Pso. Méx. 0.00 0.00
Titules y Valores Pso. Méx. 0.00 0.00
Arrendamiento Financiero Pso. Méx. 0.00 0.00
Deuda Externa a Corto Plazo 0.00 0.00
Organismos Financieros Intemancionales Pso. Méx. 0.00 0.00
Deuda Bilateral Pso. Méx. 0.00 0.00
Títulos y Valores Pso. Méx. 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros Pso. Méx. 0.00 0.00
Subtotal a Corto Plazo
Deuda Interna a Largo Plazo 0.00 0.00
Instituciones de Crédito Pso. Méx. 0.00 0.00
Títulos y Valores Pso. Méx. 0.00 0.00
Arrendamiento Financiero Pso. Méx. 0.00 0.00
Deuda Externa a Largo Plazo 0.00 0.00
Organismos Financieros Intemancionales Pso. Méx. 0.00 0.00
Deuda Bilateral Pso. Méx. 0.00 0.00
Títulos y Valores Pso. Méx. 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros Pso. Méx. 0.00 0.00
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos 2,324,049.26 894,720.44
Otros Pasivos Pso. Méx. 2,324,049.26 894,720.44
Total Deuda y OtrosJPasivo! 2,324,049.26 894,720.44
FRANCISCO MARTmrt<CEVEDOBURGOIN DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. ROBERmPANTOJA CASTRO DIRECTOR GENERAL
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LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.32 6SACG390G1F
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Cambios en la Situación Financiera D E L 1 DE E N E R O A L 31/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Origen
A C T I V O
A C T I V O C I R C U L A N T E EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
Fecha de Impresión
27/abr./16
Página; 1
Aplicación
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$1,818,474.70 $1,826,282.42
$7,807.72
A C T I V O NO C I R C U L A N T E BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIOI BIENES MUEBLES
PASIVO
PASIVO C I R C U L A N T E CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
$424,258.25
$424,258.25 $702,096.77
$5,642.92 $283,481.44
PATRIMONIO $1,394,216.45
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO G E N E R A D O RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
$1,394,216.45 $2,561,164.83
$1,166,948.38
FRANCISCO MA DIR. ADMINISTRACION Y
LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS JEFE DE LA OFICINA DE REC. FINANCIEROS
Reporte en versión provisional. en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
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Indetec v6.32 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6Sacg3009 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 27/abr./16
C U E N T A E C O N Ó M I C A Página: 1
BASE DEVENGADO A L 31/ene/2016
1.- I N G R E S O S C O R R I E N T E S $5,273,764.36
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS
Transferencias y Asignaciones Corrientes
Del Sector Público
$5,273,764.36 $5,273,764.36
$5,273,764.36
2.- G A S T O S C O R R I E N T E S $2,719,338.89
2.1 GASTOS DE CONSUMO
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Contribuciones Sociales
Compras Compra de Bienes y Servicios
$2,719,338.89 $2,358,967.48 $2,194,491.20
$164,476.28
$360,371.41 $360,371.41
3.- R E S U L T A D O E C O N O M I C O A H O R R O (1-2) $2,554,425.47
4.- I N G R E S O S D E C A P I T A L -$1,365,478.58
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL:
Variación depreciación y amortización acumulada Depreciación y Amortización
-$1,365,478.58 -$1,365,478.58 -$1,365,478.58
5.- G A S T O S D E C A P I T A L
6.- I N G R E S O S T O T A L E S (1 + 4) $3,908,285.78
7 . - G A S T O S T O T A L E S (2 + 5) $2,719,338.89
8.- G A S T O P R O G R A M A R L E (2 + 5 - Participaciones -Intereses) $2,719,338.89
9.- R E S U L T A D O F I N A N C I E R O S U P E R A V I T (3 + 4 - 5 ) $1,188,946.89
11.- F U E N T E S D E F I N A N C I M I E N T O $2,201,355.46
11.2 INCREMENTOS DE PASIVOS
Incrementos de pasivos
Cuentas por Pagar
Otros pasivos a corto plazo
Incrementos de otros Pasivos
Pasivos a Largo Plazo
$65,242.24 $64,778.24
$64,314.24
$464.00
$464.00 $464.00
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC ai respecto
Indetec v6.32 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
C U E N T A E C O N Ó M I C A
BASE DEVENGADO A L 31/ene/2016 12.1 INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS $2,136,113.22
Incrementos de Activos $2,200,427.46
Caja y Bancos $2,198,046.16 Cuentas por cobrar $2,381.30
Disminución de Pasivos -$64,314.24
Cuentas por Pagar -$64,314.24
Fecha de impresión 27/abr./16
Página: 2
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
Indetec v6.32 6Sacg3009
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
C U E N T A E C O N Ó M I C A BASE F L U J O DE E L E C T I V O A L 31/ene/2016
Fecha de Impresión 27/abr./16
Página: 1
1.- I N G R E S O S C O R R I E N T E S $5,273,764.36
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS
Transferencias y Asignaciones Corrientes
Del Sector Público
$5,273,764.36
$5,273,76436
$5,273,764.36
2.- G A S T O S C O R R I E N T E S $2,719,338.89
2.1 GASTOS DE CONSUMO
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Contribuciones Sociales
Compras Compra de Bienes y Servicios
$2,719,338.89
$2,358,967.48.
$2,194,491.20
$164,476.28
$360,371.41
$360,371.41
3.- R E S U L T A D O E C O N O M I C O A H O R R O (1-2) $2,554,425.47
4.- I N G R E S O S D E C A P I T A L -$1,365,478.58
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL: -$1,365,478.58
Variación depreciación y amortización acumulada
Depreciación y Amortización -$1,365,478.58
-$1,365,478.58
5.- G A S T O S D E C A P I T A L
6.- I N G R E S O S T O T A L E S (1 + 4) $3,908,285.78
7 . - G A S T O S T O T A L E S (2 + 5) $2,719,338.89
8.- G A S T O P R O G R A M A R L E (2 + 5 - Participaciones -Intereses) $2,719,338.89
9.- R E S U L T A D O F I N A N C I E R O S U P E R A V I T (3 + 4 - 5) $1,188,946.89
11.- F U E N T E S D E F I N A N C I M I E N T O $2,201,355.46
11.2 INCREMENTOS DE PASIVOS
Incrementos de pasivos
Cuentas por Pagar
Otros pasivos a corto plazo
Incrementos de otros Pasivos
Pasivos a Largo Plazo
$65,242.24
$64,778.24
$64,314.24
$464.00
$464.00
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Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC ai respecto
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C U E N T A E C O N Ó M I C A Página: 2
BASE F L U J O DE E F E C T I V O A L 31/ene/20I6 12.1 INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS $2,136,113.22
Incrementos de Activos $2,200,427.46
Caja y Bancos $2,198,046.16 Cuentas por cobrar $2,381.30
Disminución de Pasivos -$64,314.24
Cuentas por Pagar -$64314.24
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
Indetec v6.32 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6Sacg3009 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 27/abr./16
C U E N T A E C O N Ó M I C A Página; 1 BASE INGRESOS SEGÚN F L U J O DE E F E C T I V O V GASTOS DEVENGADOS A L 31/ene/2016
1.- I N G R E S O S C O R R I E N T E S $5,273,764.36 1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS $5,273,764.36
Transferencias y Asignaciones Corrientes Del Sector Público
$5,273,764.36 $5,273,764.36
2.- G A S T O S C O R R I E N T E S $2,719,338.89 2.1 GASTOS DE CONSUMO
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Contribuciones Sociales
Compras Compra de Bienes y Servicios
$2,719,338.89 $2,358,967.48 $2,194,491.20
$164,476.28 $360,371.41 $360,371.41
3.- R E S U L T A D O E C O N O M I C O A H O R R O (1-2) $2,554,425.47
4.- I N G R E S O S D E C A P I T A L -$1,365,478.58 4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL:
Variación depreciación y amortización acumulada Depreciación y Amortización
-$1,365,478.58 -$1,365,478.58 -$1,365,478.58
5.- G A S T O S D E C A P I T A L
6.- I N G R E S O S T O T A L E S (1 + 4) $3,908,285.78
7 . - G A S T O S T O T A L E S (2 + 5) $2,719,338.89
8.- G A S T O P R O G R A M A R L E (2 + 5 - Participaciones -Intereses) $2,719,338.89
9.- R E S U L T A D O F I N A N C I E R O S U P E R A V I T (3 + 4-5) $1,188,946.89
11.- F U E N T E S D E F I N A N C I M I E N T O $2,201,355.46
11.2 INCREMENTOS DE PASIVOS
Incrementos de pasivos
Cuentas por Pagar
Otros pasivos a corto plazo
Incrementos de otros Pasivos
Pasivos a Largo Plazo
$65,242.24 $64,778.24 $64,314.24
$464.00 $464.00 $464.00
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC ai respecto
Indetec v6.32 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Fecha de Impresión 6Sacg3009 ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 27/abr./16
C U E N T A E C O N Ó M I C A Página: 2
BASE INGRESOS SEGÚN F L U J O DE E F E C T I V O V GASTOS DEVENGADOS A L 3I/ene/2016 12.1 INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS $2,136,113.22
Incrementos de Activos $2,200,427.46
Caja y Bancos $2,198,046.16 Cuentas por cobrar $2,381.30
Disminución de Pasivos -$64,314.24
Cuentas por Pagar -$64,314.24
Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el COÑAC al respecto
Indetec v6.32 6SACG3900
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR INDICADORES FINANCIEROS
1°/Ene al 31/ene/2016
Fecha de Impresión:
27-abr.-16
Página: i
Indicador
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)
($4,246,701.157 $894,720.44) =>
Resultado Parámetro
Se dispone de $4.75 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.
4.75 a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MARGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)
374.64% ($4,246,701.15 - $894,720.44) / $894,720.44) => Se cuenta con un nivel positivo de márgen de seguridad para solventar contingencias.
03.- C A R G A DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)
($7,092,835.03 /$2,719,338.89) => La carga de la deuda fue 7092835.03 que representa el 260.83% del gasto total.
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)
($894,720.44 / $18,421,253.52) =>
a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
260.83%
4.86% Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.
a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% c) No aceptable = mayor a 50%
N.D. a) Positivo = mayor o igual 50% b) No aceptable = menor a 50%
06. - AUTONOMÍA FINANCIERA PARA C U B R I R E L GASTO C O R R I E N T E (Ingresos Propios / Gasto Corriente)
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores N.D. a) Positivo = mayor al 55% nulos o en cero. b) Aceptable = 45% al 55%
c) No aceptable = menor al 45%
07. - REALIZACIÓN DE INVERSIONES, S E R V I C I O S Y B E N E F I C I O S O C I A L (Gasto de capital / Otros Ingresos)
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores N.D. a) Positivo = mayor al 70% nulos o en cero. b) Aceptable = 60% al 70%
c) No aceptable = menor al 60%
08. - R E S U L T A D O FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)
(-$277,775.57+ $6,349,095.17)/$2,719,338.89) => 2.23 " NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.
a) Positivo = 1.07 a 1.18 veces b) Aceptable = 1.00 a i .06 veces c) No aceptable = menor a 1.00 ó mayor al 1.11 veces
09. - PROPORCIÓN D E L GASTO C O R R I E N T E S O B R E E L GASTO T O T A L (Gasto corriente / Gasto Total)
($2,719,338.89/$2,719,338.89) => " 100.00% El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.
10. - PROPORCIÓN DE LOS S E R V I C I O S P E R S O N A L E S S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)
($2,358,967.48/$2,719,338.89) 86.75% Los servicios personales representan el 86.75% del gasto corriente.
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