Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Adatellenőrző kód:
Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok
fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet
A fejezet megnevezése, székhelye:
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele
szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus év hónap naptól hónap napig
-
................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
település-típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PIR-törzsszám
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
a szerv vezetője
.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
0008
1084 Budapest Tolnai Lajos 01 7-9
-3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
27
832540
01
8510201251
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODA
TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés
01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek
05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok
- 2 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés
03 K9. Finanszírozási kiadások
- 3 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított
előirányzatKötelezettségvállalás
, más fizetésikötelezettség -
Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes
végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 240 384 0 217 742 0 0 217 742
02 Normatív jutalmak (K1102) 0 8 558 0 0 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 903 0 902 0 0 902
06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 10 951 0 9 498 0 0 9 498
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 20 066 0 12 882 0 0 12 882
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 1 835 0 1 685 0 0 1 685
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 3 389 0 3 328 0 0 3 328
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 0 286 086 0 246 037 0 0 246 03717 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K122)0 2 533 0 2 533 0 0 2 533
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 2 533 0 2 533 0 0 2 53320 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 288 619 0 248 570 0 0 248 57021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
(K2)0 81 663 0 70 009 0 0 70 009
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 62 748
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 098
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 146
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 564
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 453
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 3 783 0 3 783 0 0 3 783
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 3 783 0 3 783 0 0 3 78344 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 524 0 518 0 0 518
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 524 0 518 0 0 51849 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 1 023 0 1 023 0 0 1 023
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 1 023 0 1 023 0 0 1 02360 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 0 5 330 0 5 324 0 0 5 324205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 68 0 67 0 0 67
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 1 967 0 1 967 0 0 1 967
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 549 0 549 0 0 549
210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 0 2 584 0 2 583 0 0 2 583278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 378 196 0 326 486 0 0 326 486
- 4 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési
évben esedékesKövetelés - Költségvetésiévet követően esedékes
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 631 0 0
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 0 58 0 58
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 0 0 689 0 58277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 0 689 0 58
- 5 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés -
Költségvetési évbenesedékes
Követelés - Költségvetésiévet követően esedékes
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 378 196 378 196 0 378 196
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 0 378 196 378 196 0 378 196
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 378 196 378 196 0 378 196
- 6 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 091110 Óvodai
nevelés, ellátásszakmai feladatai
091120 Sajátosnevelési igényű
gyermekek óvodainevelésének,
ellátásának szakmaifeladatai
091130 Nemzetiségióvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai
091140 Óvodainevelés, ellátás
működtetési feladatai
096015Gyermekétkeztetés
köznevelésiintézményben
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 217 742 217 742 0 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 902 902 0 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 9 498 9 498 0 0 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 12 882 12 882 0 0 0 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 685 1 685 0 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 3 328 3 328 0 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 246 037 246 037 0 0 0 017 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 533 2 533 0 0 0 0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 533 2 533 0 0 0 020 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 248 570 248 570 0 0 0 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 70 009 70 009 0 0 0 022 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 62 748 62 748 0 0 0 0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 098 2 098 0 0 0 0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 146 2 146 0 0 0 0
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 564 564 0 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 2 453 2 453 0 0 0 0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 783 3 783 0 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 783 3 783 0 0 0 044 Egyéb szolgáltatások (K337) 518 518 0 0 0 0
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 518 518 0 0 0 049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 023 1 023 0 0 0 0
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 023 1 023 0 0 0 060 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 5 324 5 324 0 0 0 0205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 67 67 0 0 0 0
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 967 1 967 0 0 0 0
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 549 549 0 0 0 0
210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 2 583 2 583 0 0 0 0278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 326 486 326 486 0 0 0 0319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 326 486 326 486 0 0 0 0320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () 245 245 0 0 0 0321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () 16 16 0 0 0 0322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] () 1 555 1 555 0 0 0 0323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] () 220 220 0 0 0 0
- 7 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú
finanszírozási műveletek091110 Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 58 0 58
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 58 0 58277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 58 0 58294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 378 196 378 196 0
300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) 378 196 378 196 0309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 378 196 378 196 0310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 378 254 378 196 58
- 8 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 58
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 326 487
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -326 42904 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 378 196
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 378 19607 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 51 76715 C) Összes maradvány (=A+B) 51 76716 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 35 25817 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 16 509
- 9 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő
(Átlagosstatisztikaiállományi
létszám, éves)
Törvény szerintiilletmények,munkabérek
Normatívjutalmak,
céljuttatás,projekt-prémium
Készenléti,ügyeleti,
helyettesí-tésidíj, túlóra,túlszolgálat
Végkielégítés,jubileumijutalom
Béren kívülijuttatások
Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyijuttatásai
Választotttisztségviselők
juttatásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 "A", "B" fizetési osztály összesen 65 29 220 0 398 488 2 993 377 0 603 0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen 44 21 927 0 504 0 1 918 99 0 272 0
28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 19 9 820 0 0 0 821 99 0 86 0
30 gyakornok (pedagógus) 10 6 097 0 0 0 517 52 0 73 0
31 pedagógus I. 94 95 632 0 0 5 020 4 988 775 0 1 651 0
32 pedagógus II. 10 14 327 0 0 0 624 0 0 161 0
33 mesterpedagógus 1 1 496 0 0 0 54 0 0 0 0
35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 18 39 223 0 0 3 990 967 283 0 482 0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 261 217 742 0 902 9 498 12 882 1 685 0 3 328 078 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN
(=22+36+46+52+57+65+77)261 217 742 0 902 9 498 12 882 1 685 0 3 328 0
79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókstatisztikai állományi létszáma) (fő)
258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)(fő)
258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikaiállományi létszám) (fő)
261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám
középfokúvégzettséggel
Vezetői létszámfelsőfokú
végzettséggel
Vezetői létszámösszesen
Nem vezetőilétszám alapfokú
végzettséggel
Nem vezetőilétszám középfokú
végzettséggel
Nem vezetőilétszám felsőfokú
végzettséggel
Nem vezetőilétszám összesen
Létszám összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 a) csoport 0 18 18 0 11 125 136 154
02 b) csoport 0 0 0 2 85 4 91 91
03 Összesen (01+02) 0 18 18 2 96 129 227 24504 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2
05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 8 6 14 14
13 Összesen (04+…+12) 0 0 0 0 8 8 16 1627 Összesen (03+13+26) 0 18 18 2 104 137 243 26132 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 18 18 2 104 137 243 26133 I. funkció csoport 0 18 18 2 96 129 227 245
34 II. funkció csoport 0 0 0 0 8 8 16 16
60 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 5 5 561 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 5 5 5
- 11 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Fő
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 17 021
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 0 0 17 02128 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 0 0 17 02147 C/II/1 Forintpénztár 0 0 66
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 6651 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 6 132
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 0 0 6 13257 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 0 0 6 19869 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 0 0 631
74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 0 0 631
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 0 0 631142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 0 58 268
147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 58 268
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 0 0 58 268158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 0 0 58 899166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 0 0 82 118169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 0 0 40 461
170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 -44 745
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 -19 094
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 0 0 -23 378223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 0 0 2 775
226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 0 0 2 775
236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 0 0 2 775237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 0 0 2 775240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 102 721
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 0 0 102 721243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 0 0 82 118
- 12 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 378 196
10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 117 957
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 496 15312 09 Anyagköltség 0 0 3 783
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 518
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 4 30117 13 Bérköltség 0 0 288 861
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 39 653
19 15 Bérjárulékok 0 0 92 787
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 421 30121 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 4 72422 VII Egyéb ráfordítások 0 0 84 97923 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 -19 15225 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 58
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 5834 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 5835 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 -19 09441 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 -19 094
- 13 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről# Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem
számolt tételek Alaptevékenység
01 Anyagköltség 3 783 3 783
02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 518 518
03 Bérköltség 288 861 288 861
04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 39 653 39 653
05 Bérjárulékok 92 787 92 787
06 Értékcsökkenési leírás 4 724 4 724
07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 430 326 430 326
11 Közvetlen önköltség (=07+09) 430 326 430 326
12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 1 555 1 555
14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 277 277
20 Megtérült önköltség (=11-19) 430 326 430 326
21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 277 277
- 14 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és
kapcsolódó vagyoniértékű jogok
Gépek,berendezések,felszerelések,
járművek
Tenyészállatok Beruházások ésfelújítások
Koncesszióba,vagyonkezelésbeadott eszközök
Összesen(=3+4+5+6+7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 4 746 0 0 0 4 746
06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 442 0 117 515 0 0 0 117 957
08 Összes növekedés (=02+…+07) 442 0 122 261 0 0 0 122 70310 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 1 728 0 0 0 1 728
14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 1 728 0 0 0 1 72815 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 442 0 120 533 0 0 0 120 97517 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 442 0 105 240 0 0 0 105 682
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 1 728 0 0 0 1 728
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 442 0 103 512 0 0 0 103 95424 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 442 0 103 512 0 0 0 103 95425 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 0 17 021 0 0 0 17 02126 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 442 0 71 524 0 0 0 71 966
- 15 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok,
bekerülési értékNyitó adatok,értékvesztés
Tárgyidőszakbanelszámolt értékvesztés
Tárgyidőszakbanvisszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülésiérték
Záró adatok,értékvesztés
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Adott előlegek 0 0 0 0 58 268 0
06 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 6 132 0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 0 0 0 0 631 0
11 Összesen (=01+…+10) 0 0 0 0 65 031 0
- 16 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2
17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg
1 2 3
15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 80 773
16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)
22 778
19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 802
20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 6 037
21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 326
23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 626
- 17 - Adatellenőrző kód: -3712-2138-4f1d-6d-536174-59-62ba-3962-1d-54-6d-2b
Készült: 2016.06.29 10:02Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 832540 Éves költségvetési beszámolóBUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ EGYESÍTETT ÓVODAMegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2