61 summary SF8 done - MFC Asset Management · 2019-09-02 · บริษัทจัดการขอสงวนส ิทธิที่จะ ... มูลฐานหร ือความผิดฐานฟอกเง

กองทนเปดสนภญโญแปด 1

หนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

กองทนเปดสนภญโญแปด สาหรบรอบระยะเวลาบญช ปท 19 สนสดวนท 30 เมษายน 2562

ประเภทและนโยบายการลงทนของกองทนรวม

ชอกองทน กองทนเปดสนภญโญแปด

ชอองกฤษ SINPINYO EIGHT OPEN-END FUND ชอยอ SF8 ประเภท เปนโครงการจดการกองทนรวมทลงทนในตราสารแหงทน

ประเภทรบซอคนหนวยลงทน อายโครงการ ไมกาหนดระยะเวลาสนสดของกองทน นโยบายการลงทน ไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

รวม โดยลงทนในหลกทรพยประเภทตราสารทน นโยบายการจายเงนปนผล อยางนอยปละ 1 ครง โดยบรษทจดการจะพจารณาจายเงนปน

ผล ในอตราไมนอยกวารอยละ 95 ของรายไดจากการลงทนสทธ บวก/หกกาไรหรอขาดทนสทธทเกดขนทงสน

มลคาขนตาของการสงซอครงแรก 10,000 บาท วนททไดรบอนมตใหจดตงและจดการกองทนรวม วนท 4 เมษายน 2537 วนทจดทะเบยนกองทนรวม วนท 27 เมษายน 2538 ปจจยหลกทสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทนรวม เนองจากกองทนเปดสนภญโญแปด มนโยบายลงทนในตราสารแหงทน ปจจยทมผลกระทบอยางมนยสาคญตอเงนลงทนของผลงทน คอ การเปลยนแปลงของดชนตลาดหลกทรพยฯ

คาถามและคาตอบเกยวกบกองทนรวม

คาถาม - คาตอบเกยวกบลกษณะทสาคญของกองทนรวม

กองทนรวมนมการกาหนดประเภทของผลงทน หรอแบงชนดหนวยลงทน หรอไม อยางไร ไมม

กองทนรวมนมจานวนเงนทนโครงการเทาใด จานวนเงนทนของโครงการ 2,000 ลานบาท

กองทนรวมนเหมาะสมทจะเปนทางเลอกสาหรบเงนลงทนลกษณะใด กองทนเปดสนภญโญแปด เหมาะสาหรบเงนลงทนทคาดหวงผลตอบแทนคอนขางสง โดยทยอมรบผลขาดทนไดบางสวน

กองทนรวมนจะนาเงนไปลงทนในทรพยสนใด กองทนเปดสนภญโญแปด ลงทนในหลกทรพยประเภทหนทนของกจการทมปจจยพนฐานด และมแนวโนมการเจรญเตบโตสงในระยะปานกลางถงระยะยาว


ผลงทนจะไดอะไรจากเงนลงทน ผลงทนจะมโอกาสทจะไดรบกาไรจากมลคาหนวยลงทนทเพมขนในกรณทดชนตลาดหลกทรพยฯ มการปรบสงขน

ปจจยใดทมผลกระทบอยางมนยสาคญตอเงนลงทนของผลงทน เนองจากกองทนเปดสนภญโญแปด มนโยบายลงทนในตราสารแหงทน ปจจยทมผลกระทบอยางมนยสาคญตอเงนลงทนของผลงทนคอการเปลยนแปลงของดชนตลาดหลกทรพยฯ

การลงทนในกองทนรวมนกบกองทนรวมอนทมนโยบายการลงทนตางกน มความเสยงแตกตางกนอยางไร กองทนเปดสนภญโญแปด เปนกองทนรวมตราสารทนทเนนลงทนในหนสามญของกจการทมปจจยพนฐานด และมแนวโนมการเจรญเตบโตสง ในระยะปานกลางถงระยะยาว ดงนน อตราความเสยงจงสงกวากองทนรวมตราสารหนและกองทนรวมผสม

การลงทนในกองทนรวมนควรเปรยบเทยบกบตวชวด (Benchmark) ใด และ ควรลงทนในกองทนรวม

นเปนระยะเวลาเทาใด (กรณทสามารถระบระยะเวลาการลงทนในกองทนรวมได)

1. ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สดสวน (%): 100.00

หมายเหต: บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงตวชวดในการเปรยบเทยบตามทบรษทจดการเหนควรและเหมาะสม ซงอยภายใตกรอบนโยบายการลงทนทกาหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยขอมลและแจงให ผลงทนทราบลวงหนาอยางชดเจนถงวนทมการเปลยนตวชวด คาอธบายเกยวกบตวชวด และเหตผลในการเปลยนตวชวดดงกลาวผานการลงประกาศในเวบไซตของบรษทจดการ ภายในเวลาทผลงทนสามารถใชประโยชนจากขอมลในการตดสนใจลงทนได อยางไรกตาม ในกรณการเปลยนแปลงตวชวดเพอใหเปนไปตามประกาศ เงอนไขและขอกาหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน และ/หรอ ประกาศ ขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกยวกบมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวม และ/หรอ การเปลยนแปลงตวชวดในการใชเปรยบเทยบ ในกรณทผออกตวดชนของตวชวดไมไดจดทาหรอเปดเผยขอมล/อตราดงกลาวอกตอไป โดยบรษทบรษทจดการจะแจงเปลยนแปลงดงกลาวผถอหนวยลงทนทราบลวงหนาผานการประกาศในเวบไซตของบรษทจดการ ภายในเวลาทผลงทนสามารถใชประโยชนจากขอมลการตดสนใจลงทนได


กองทนนเปนกองทนรวมทมผประกนเงนลงทนหรอมงเนนจะคมครองเงนตน หรอไม อยางไร กองทนเปดสนภญโญแปด เปนกองทนรวมทไมมผประกนเงนลงทนและไมคมครองเงนตน

กองทนรวมนมรอบระยะเวลาบญชอยางไร วนท 30 เมษายน

กองทนรวมนเหมาะสมกบผลงทนทมความคาดหวงอยางไร กองทนนเหมาะสาหรบผลงทนทคาดหวงทจะไดรบกาไรจากมลคาหนวยลงทนทเพมขน (Capital Gain) เมอขายคนหนวยลงทนในราคาทสงกวาราคาซอ ซงเนองมาจากผลตอบแทนทกองทนไดรบจากมลคาทเพมขนของตราสารทลงทน และดอกเบยของตราสารหน

คาถาม - คาตอบเกยวกบขอกาหนดในการซอขายและโอนหนวยลงทน

กองทนรวมมวธการขายและรบซอคนหนวยลงทนอยางไร กรณการสงซอหนวยลงทน ลงทนขนตา 10,000 บาท ในการซอครงแรก และ 1,000 บาท ในการซอครงตอไป บวกคาธรรมเนยมขายหนวยลงทน (ถาม)

[จานวนหนวยลงทน = จานวนเงนลงทน / (มลคาทตราไว (10 บาท) + คาธรรมเนยมขายหนวยลงทน (ถาม))]

ทานสามารถซอหนวยลงทน ไดทกวนทาการ ตงแตเวลา 8.30 ถง 15.30 น. โดยตดตอทบรษทจดการ หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน (ถาม) กรณการรบซอคนหนวยลงทน : ทานสามารถตดตอบรษทจดการหรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพอทาการขายหนวยลงทน ไดทกวนทาการซอขาย ตงแตเวลา 8.30 ถง เวลา 13.00.น. โดยบรษทจดการจะชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหแกผถอหนวยลงทนภายใน 5 วนทาการนบตงแตวนถดจากวนทาการซอขายหนวยลงทน โดยการนาเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารของผถอหนวยลงทน หรอจายเปนเชคธนาคารขดครอมเฉพาะสงจายในนามของผถอหนวยลงทน

ผถอหนวยลงทนจะทราบขอมลเกยวกบมลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน และราคาขายและรบซอคนหนวยลงทนไดโดยวธใด ผลงทนสามารถทราบขอมลเกยวกบ มลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน ไดทางโทรศพท 0-2649-2000 หรอ ทางเวบไซต www.mfcfund.com MFC Contact Center โทรศพท: 0-2649-2000 กด 0 Selling Agent Service โทรศพท: 0-2649-2191-6 สานกงานสาขาเซนทรลพลาซา แจงวฒนะ โทรศพท: 0-2835-3055-7 สานกงานสาขาเซนทรลพลาซา ปนเกลา โทรศพท: 0-2014-3150-2 สานกงานสาขาขอนแกน โทรศพท: 043-204-014-16 สานกงานสาขาเชยงใหม โทรศพท: 053-218-480-2 สานกงานสาขาระยอง โทรศพท: 033-100-340-2 สานกงานสาขาหาดใหญ โทรศพท: 074-232-324-5 นอกจากน ผลงทนจะสามารถทราบขอมล มลคาทรพยสนสทธ และมลคาหนวยลงทนไดจากหนงสอพมพรายวนอกดวย


กรณใดทบรษทจดการสงวนสทธไมขายหนวยลงทน บรษทจดการขอสงวนสทธในการไมขายหนวยลงทนใหแกบคคลใดหรอกลมบคคลเดยวกนใดเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด บรษทจดการขอสงวนสทธในการไมขายหนวยลงทน เมอบรษทจดการมเหตอนควรสงสยวาผลงทนรายนนๆ มสวนเกยวของกบการกระทาทเปนความผดมลฐานหรอความผดฐานฟอกเงนตามกฎหมายเกยวกบการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ

กองทนรวมมขอกาหนดเกยวกบการเลอนกาหนดเวลาชาระคาขายคนหนวยลงทน การไมขาย หรอไมรบซอคนหนวยลงทนตามคาสงทรบไวแลว และการหยดรบคาสงซอหรอขายคนหนวยลงทนอยางไร บรษทจดการอาจเลอนกาหนดเวลาชาระคาขายคนหนวยลงทน การไมขายหรอไมรบซอคนหนวยลงทนตามคาสงทรบไวแลว หรอการหยดรบคาสงซอหรอขายคนหนวยลงทน โดยผลงทนสามารถดรายละเอยดเงอนไขการเลอนกาหนดเวลาชาระคาขายคนหนวยลงทน การไมขายหรอไมรบซอคนหนวยลงทนตามคาสงทรบไวแลว หรอการหยดรบคาสงซอหรอขายคนหนวยลงทนเพมเตมไดในโครงการจดการกองทนรวม

วธการสบเปลยนหนวยลงทนเปนอยางไร ผถอหนวยลงทนสามารถสบเปลยนหนวยลงทนระหวางกองทนน กบกองทนรวมอน ภายใตการจดการของบรษทจดการ ไดทกวนทาการ ตงแตเวลา 8.30 น. ถง เวลา 13.00 น. ตามทบรษทจดการกาหนด

กองทนรวมกาหนดวธการโอนหนวยลงทน และขอจากดการโอนไวอยางไร บรษทจดการขอสงวนสทธในการไมโอนหนวยลงทนใหแกบคคลใดหรอกลมบคคลเดยวกนใดเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด บรษทจดการขอสงวนสทธในการไมโอนหนวยลงทน เมอบรษทจดการมเหตอนควรสงสยวาผลงทนรายนนๆ มสวนเกยวของกบการกระทาทเปนความผดมลฐานหรอความผดฐานฟอกเงนตามกฎหมายเกยวกบการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ

คาถาม - คาตอบเกยวกบสทธของผถอหนวยลงทน

กองทนนมการออกและสงมอบเอกสารสทธในหนวยลงทน หรอไม อยางไร ในกรณทผถอหนวยลงทนสงซอหรอขายคนหนวยลงทน บรษทจดการจะออกหนงสอรบรองสทธในหนวยลงทน (Confirmation Note) ใหผถอหนวยลงทน ภายใน 5 วนทาการถดจากวนทาการซอขาย ทงน บรษทจดการ จะจดสงหนงสอรบรองสทธในหนวยลงทนใหผถอหนวยลงทนตามทระบในใบคาขอเปดบญชกองทน

ผถอหนวยอาจถกจากดสทธในเรองใดบาง ภายใตเงอนไขอยางไร ผถอหนวยลงทนจะถกจากดสทธออกเสยงในกรณทถอหนวยลงทนเกนกวาอตราทประกาศกาหนดหรอในกรณอน (ถาม) ซงไดแก การขอมตจากผถอหนวยลงทนเพอแกไขเพมเตมโครงการ บรษทจดการจะไมนบคะแนนเสยงของบคคลหรอกลมบคคลเดยวกนในสวนทเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดรวมในจานวนเสยงในการขอมตดงกลาว

ชองทางและวธการรองเรยน ผลงทนสามารถตดตอไดท บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ชน G และชน 21 - 23 อาคารคอลมนทาวเวอร เลขท 199 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2649-2000 หรอ สานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศพท 0-2263-6000


นโยบายการระงบขอพพาทโดยกระบวนการอนญาโตตลาการ ไมม

คาถาม - คาตอบเกยวกบบคคลทเกยวของกบการดาเนนการของกองทนรวม

ใครเปนผบรหารจดการกองทนรวมน และมใครเปนกรรมการ ผบรหาร และคณะกรรมการการลงทนของบรษทบาง

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) เปนผบรหารจดการกองทนรวม โดย ณ วนท 14 มถนายน 2562 บรษทจดการ มกรรมการ ผบรหาร และคณะกรรมการการลงทน ดงตอไปน

กรรมการ

(1) ดร. ณรงคชย อครเศรณ (2) ดร.โชคชย อกษรนนท (3) นายสดาวธ เตชะอบล (4) พลเอกเลศรตน รตนวานช (5) นายสรพล ขวญใจธญญา (6) นางสาวจฬารตน สธธร (7) นายพษณ วชตชลชย (8) นายนาพร ยมนา (9) นายเทอดธรรม สวชาวรพนธ (10) ดร.วกรม คมไพโรจน (11) นายพชร ยตธรรมดารง (12) นายบน วรงกา (13) นายบญชย จรสแสงสมบรณ (14) นางสาวประภา ปรณโชต (15) นายลม ชอง บน เดนนส

ผบรหาร

(1) นายลม ชอง บน เดนนส (2) นายสเมธา ลวเฉลมวงศ (3) นางพณณรชต บรรพโต (4) นายชาครต พชพนธ (5) นางรจตพร มนะเวส (6) นายกตตคม สทธวงศ (7) นางสาวนรศรา อมาตยกล (8) นายเจรญชย เลงศรวฒน (9) นายอนพงษ จนทรจเรศรศม

คณะกรรมการการลงทน

(1) นายลม ชอง บน เดนนส (2) นายสเมธา ลวเฉลมวงศ (3) นางพณณรชต บรรพโต (4) นายชาครต พชพนธ (5) นายชาญวฒ รงแสงมนญ (6) นายพพฒน นรานนทน

บรษทจดการมจานวนกองทนรวมและมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวมทงหมดทอยภายใตการบรหารจดการเทาไร

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 บรษทจดการมกองทนรวมทงหมดทอยภายใตการบรหารจดการ จานวน 126 กองทน และมมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม ทงหมด 284,510.36 ลานบาท


ใครเปนผจดการกองทนน มคณสมบตอยางไร และมหนาทความรบผดชอบอะไรบาง

ผจดการกองทน ไดแก

ชอผจดการกองทน ประวตการศกษา ประสบการณการทางาน คณวภพ เฉลยวจตตกล ผจดการกองทนหลกของกองทน ในสวน ตราสารทนในประเทศ

ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร สาขาโยธา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาโท วทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการเงน (MSF) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จากด

ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

ผจดการกองทนอาวโส บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

คณอนททยา สทธศข ผจดการกองทนรองของกองทน ในสวน ตราสารทนในประเทศ

ปรญญาตร ดานเศรษฐศาสตร (ภาคภาษาองกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร.

ปรญญาโท ดานเศรษฐศาสตร (ภาคภาษาองกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

Import and Export Officer ธ.กรงเทพ จากด (มหาชน).

นกเศรษฐศาสตร บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

นกวางแผนกลยทธการลงทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)


คณณฐพงษ ขจรกจอภรกษ ผจดการกองทนหลกของกองทน ในสวน ตราสารหนในประเทศ

ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต ภาควชาการเงนและการธนาคาร คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาโท หลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาการเงน สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ผชวยผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน ฟนนซา

ผชวยผจดการกองทนตราสารหน บรษทหลกทรพยจดการกองทน ธนชาต

ผจดการกองทนตราสารหน บรษทหลกทรพยจดการกองทน ธนชาต


คณนรนทร จนทรเนตร ผจดการกองทนรองของกองทน ในสวน ตราสารหนในประเทศ

ปรญญาตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

ปรญญาโทดานเศรษฐศาสตรและการเงนระหวางประเทศ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผเชยวชาญงานอตราแลกเปลยนระหวางประเทศและตราสารอนพนธ ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)

เจาหนาทซอขายอตราแลกเปลยน ฝายบรหารการเงน ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

เจาหนาทซอขายหลกทรพย บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

ผชวยผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)


คณรงโรจน นลนพคณ ผจดการกองทนรองของกองทน ในสวน ตราสารหนในประเทศ

ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยมอนดบ 2) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาโทดานบรหารธรกจ (การเงน) จาก จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน)

ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ไทย) จากด

ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน นครหลวงไทย จากด


ชอผจดการกองทน ประวตการศกษา ประสบการณการทางาน ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการ

กองทน ฟนนซา จากด ผจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการ

กองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ผจดการกองทนอาวโส บรษทหลกทรพย

จดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)คณทณฑกา นมตพงษ ผจดการกองทนรองของกองทน ในสวน ตราสารหนในประเทศ

ปรญญาตรบรหารธรกจ เอกการเงนและการธนาคาร คณะพาณชยศาสตรและการบญช (เกยรตนยมอนดบ 2) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาโท ดานการเงน Monash University ประเทศออสเตรเลย

เจาหนาท ฝายบรหารสนเชอพเศษ ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

เจาหนาท ฝายจดทะเบยนหลกทรพย สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

นกวเคราะหการลงทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

นกวเคราะหการลงทนอาวโส บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)



หนาทความรบผดชอบของผจดการกองทน ไดแก

1. คดเลอกตราสารทจะลงทน 2. วเคราะหสถานการณ และตดสนใจลงทน ใหเปนไปตามกลยทธทกาหนดไว 3. ตดตามผลการดาเนนงานตามกลยทธ 4. บรหารความเสยงการลงทน 5. จดทารายงานกองทน และเอกสารทเกยวของตอการลงทน ผถอหนวย และผดแลผลประโยชน

ใครเปนผเกบรกษาทรพยสนและดแลบรษทจดการใหปฏบตตามขอกาหนดการลงทนทตกลงไว ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ทอย: เลขท 35 ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2298-0821-7 โทรสาร 0-2298-0835

นอกจากหนาทตามทกาหนดในสญญาแตงตงผดแลผลประโยชนแลว ผดแลผลประโยชนยงมหนาทตามกฎหมาย ในการรกษาประโยชนของผถอหนวยลงทนดวย

ใครเปนผตรวจสอบงบการเงนของกองทนรวมททานลงทน นายประวทย ววรรณธนานตร และ/หรอ นางสาวชมภนช แซแต และ/หรอ นายเทอดทอง เทพมงกร และ/หรอ นาย อดม ธนรตนพงศ และ/หรอ นางสาว ชตมา วงษศราพนธชย บรษท พว ออดท จากด ทอย: เลขท 100/19 ชน 14 อาคารวองวาณช บ ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพฯ 10310 โทรศพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020


ใครเปนผดแลปรบปรงรายชอผถอหนวยลงทนเพอใหการชาระเงนและจดสรรหนวยลงทนแกผถอหนวยเปนไปอยางถกตอง บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบยนหนวยลงทน ทอย: ชน G และชน 21 - 23 อาคารคอลมนทาวเวอร เลขท 199 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2649-2000 กด 2 - MFC Contact Center โทรศพท 0-2649-2000 กด 0- Selling Agent Service โทรศพท 0-2649-2191-6 - สานกงานสาขาเซนทรลพลาซา แจงวฒนะ โทรศพท 0-2835-3055-7 - สานกงานสาขาเซนทรลพลาซา ปนเกลา โทรศพท 0-2014-3150-2 - สานกงานสาขาขอนแกน โทรศพท 043-204-014-16- สานกงานสาขาเชยงใหม โทรศพท 053-218-480-2 - สานกงานสาขาระยอง โทรศพท 033-100-340-2 - สานกงานสาขาหาดใหญ โทรศพท 074-232-324-5

บล. เออซ จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2659-3456 บล. ไอรา จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2684-8731 บ. แอดวานซ ไลฟ แอสชวรน ประกนชวต จากด โทรศพท 0-2648-3333 บล. เอเชยพลส จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2680-1234 บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จากด โทรศพท 0-2260-6839 บล. บวหลวง จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2618-1111 บล. คนทรกรป จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2205-7000 ตอ 8883-4 ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2638-8175 บล. ซไอเอมบไทย จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2761-9100 ตอ 6565 บลน. เซนทรล เวลธ โซลชน จากด โทรศพท 0-2103-8813 บล. ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด โทรศพท 0-2857-7000 บล. ฟนนซา จากด โทรศพท 0-2697-3874 บล. ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2658-9234-6 บล. โกลเบลก จากด โทรศพท 0-2672-5900 ธนาคาร ออมสน โทรศพท 0-2614-9828 บ. ฮวเซงเฮง โกลด ฟวเจอร จากด โทรศพท 0-2220-3977 ธนาคาร ไอซบซ (ไทย) จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2629-5588 บลน. อนฟนต จากด โทรศพท 0-2238-3988 บล. ไอว โกลบอล จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2658-5800 ตอ 808 -809 บล. เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2658-8951 บล. กรงศร จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2659-7000 บล. เคทบ (ประเทศไทย) จากด โทรศพท 0-2648-1718 บล. เคท ซมโก จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2695-5487 ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2359-0000 ตอ 4715 บล. แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2352-5100 บล. เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2658-6300 ตอ 3870-1 บล. เมอรชน พารทเนอร จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2660-6677 บล. โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2287-6623-28 บล. ภทร จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2305-9559 บล. ฟลลป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2635-1700


บล. อารเอชบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2088-9999 บล. ไทยพาณชย จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2949-1126-28 ธนาคาร ไทยเครดต เพอรายยอย โทรศพท 0-2697-5300 ตอ 3209 บล. ทสโก จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2633-6555 ธนาคาร ทสโก จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2633-6000 บล. ธนชาต จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2217-9595 บล. ยโอบเคเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทรศพท 0-2650-8471 บ. เวลธ เมจก จากด โทรศพท 0-2861-5544 บล. หยวนตา (ประเทศไทย จากด โทรศพท 0-2009-8023-4 บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน โรโบเวลธ จากด โทรศพท 0-2026-6222 บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน ฟนโนมนนา จากด โทรศพท 0-2026-5100

คาถาม - คาตอบวาผลงทนสามารถทราบขอมลเพมเตมเกยวกบกองทนจากชองทางใด

หากตองการทราบขอมลเพมเตมเกยวกบกองทน จะทราบจากชองทางใดบาง บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ในฐานะบรษทจดตงและจดการกองทนรวม ทอย: ชน G และ ชน 21 - 23 อาคารคอลมนทาวเวอร เลขท 199 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2649-2000 MFC Contact Center โทรศพท: 0-2649-2000 กด 0 Selling Agent Service โทรศพท: 0-2649-2191-6 สานกงานสาขาเซนทรลพลาซา แจงวฒนะ โทรศพท: 0-2835-3055-7 สานกงานสาขาเซนทรลพลาซา ปนเกลา โทรศพท: 0-2014-3150-2 สานกงานสาขาขอนแกน โทรศพท: 043-204-014-16 สานกงานสาขาเชยงใหม โทรศพท: 053-218-480-2 สานกงานสาขาระยอง โทรศพท: 033-100-340-2 สานกงานสาขาหาดใหญ โทรศพท: 074-232-324-5

และ ผสนบสนนการขายและรบซอคนหนวยลงทนทบรษทแตงตง

ความเสยงในการลงทน และแนวทางการบรหารจดการลงทนเพอลดความเสยงแตละประเภท

เนองจากกองทนเปดสนภญโญแปด มนโยบายการลงทนทเนนการลงทนในหนสามญ ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ และตราสารแหงทนอนๆ ทงน การเปลยนแปลงของภาวะเศรษฐกจและการเมอง ความผนผวนของอตราดอกเบย สถานการณของตลาดทนและตลาดเงน ความสามารถในการทากาไรของบรษทผออกหลกทรพย เปนปจจยทมผลกระทบตอราคาของหลกทรพยทกองทนไดลงทน โดยความเสยงในการลงทนดงกลาว เชน (1) ความเสยงจากการดาเนนงานของผออกตราสาร (Business Risk) ไดแก ความเสยงจากการดาเนนงาน

และฐานะทางการเงนของบรษทผออกตราสาร ซงจะมผลตอความสามารถในการทากาไร รวมถงความสามารถในการชาระเงนตนและดอกเบยไดเตมจานวนหรอตามเวลาทกาหนดของบรษทผออกตราสาร แนวทางการบรหารเพอลดความเสยง: จะมการประเมนผลกระทบจากปจจยภายในและภายนอกตอสถานะบรษทอยางสมาเสมอ จะทาใหบรษทจดการสามารถประเมนศกยภาพและการสรางกาไรของบรษท ผออกตราสารไดอยางมประสทธภาพ

(2) ความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผออกตราสาร (Credit risk หรอ Default risk) ไดแก ความเสยงจากการทผออกตราสารไมสามารถชาระเงนตนและดอกเบยไดตามทกาหนด

แนวทางการบรหารความเสยง: พจารณาลงทนในตราสารทออกโดยบรษททมความมนคงมสถานะการเงนทด และ/หรอ บรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ เปนตน


(3) ความเสยงจากความผนผวนของราคาตราสาร (Market risk) ไดแก ความเสยงท เกดจากความเปลยนแปลงหรอความผนผวนของราคาตราสารทกองทนถออย โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจ หรอภาวะตลาด เชน อตราดอกเบย ความผนผวนของคาเงน เปนตน

แนวทางการบรหารความเสยง: พจารณากระจายการลงทนในตราสารทมความเสยงตา โดยวเคราะหจากขอมลพนฐานของตราสาร และสภาวการณของตลาด ณ ขณะนน

(4) ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity risk) ไดแก ความเสยงจากการทตราสารทกองทนถออยนนขาดสภาพคลอง โดยการซอขายเปลยนมอของตราสารมจานวนครงและปรมาณนอย กองทนจงอาจขายตราสารไมไดในชวงเวลาทตองการ หรออาจไมไดราคาตามทตองการ

แนวทางการบรหารความเสยง: พจารณาลงทนในตราสารทมสภาพคลองพอประมาณถงมสภาพคลองสง เพอความคลองตวในการบรหารกองทน

ทงน แนวทางการบรหารเพอลดความเสยงดงกลาวขางตน ขนอยกบการพจารณาตดสนใจของบรษทจดการ โดยคานงถงประโยชนสงสดของกองทนและผลงทน

สรปอตราสวนการลงทนของกองทนรวม

ตารางสรปอตราสวนการลงทนของกองทนรวม

สวนท 1 : อตราสวนการลงทนทคานวณตามผออกทรพยสนหรอคสญญา (single entity limit)

ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (% ของ NAV)1 ตราสารภาครฐไทย ไมจากดอตราสวน2 ตราสารภาครฐตางประเทศ

2.1 กรณม credit rating อยใน 2 อนดบแรกขนไป 2.2 กรณม credit rating อยในระดบ investment grade แตตา

กวา 2 อนดบแรก

ไมจากดอตราสวน

ไมเกน 35%

3 หนวย CIS ทจดตงขนตามกฎหมายไทย ไมเกน10% 4 เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารม

ลกษณะอยางใดอยางหนงดงน 4.1 ม credit rating อยในระดบ investment grade 4.2 เปนธนาคารออมสน ทงน เฉพาะเงนฝากหรอตราสารทรฐบาล

เปนประกน

ไมเกน 20%

5 ตราสารทมลกษณะครบถวน ดงน 5.1 เปนตราสารหน ตราสารกงหนกงทน ทผออกจดตงขนตาม

กฎหมายไทย หรอสาขาของธนาคารพาณชยตางประเทศทไดรบอนญาตใหประกอบธรกจธนาคารพาณชยในประเทศไทย

5.2 เปนตราสารทมลกษณะอยางใดอยางหนงดงน 5.2.1 ผออกเปนบรษทจดทะเบยน 5.2.2 ผออกมการเปดเผยขอมลเปนการทวไปโดยมรายละเอยดตาม

แบบ filing 5.2.3 ในกรณทเปนตราสารทมกาหนดวนชาระหนนอยกวาหรอเทากบ

397 วนนบแตวนทลงทน และไมไดมลกษณะ ตาม 5.2.1 หรอ 5.2.2 ผมภาระผกพนตามตราสารดงกลาวตองเปนบคคล ดงน 5.2.3.1 ธนาคารพาณชย บรษทเงนทน หรอบรษท

เครดตฟองซเอร ตามกฎหมายวาดวยธรกจสถาบน

ไมเกนอตราดงน แลวแตอตราใดจะสงกวา (1) 10% หรอ (2) นาหนกของตราสารท

ลงทน ใน benchmark + 5%


ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (% ของ NAV)การเงน

5.2.3.2 ธนาคารออมสน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห 5.2.3.4 ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร 5.2.3.5 บรรษทตลาดรองสนเชอทอยอาศย 5.2.3.6 ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพอการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย 5.2.3.9 บรษทหลกทรพย

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 ม credit rating อยในระดบ investment grade 5.5 ในกรณทเปนตราสารทมกาหนดวนชาระหนมากกวา 397 วน นบ

แตวนทลงทน ตองขนทะเบยนหรออยในระบบของ regulated market

6 ทรพยสน ดงน 6.1 ตราสารทนทจดทะเบยนซอขายในกระดานซอขายหลกทรพย

สาหรบผลงทนทวไปของ SET หรอของตลาดซอขายหลกทรพยตางประเทศ (แตไมรวมถงตราสารทนทผออกตราสารอยระหวางดาเนนการแกไขเหตทอาจทาใหมการเพกถอนการเปนหลกทรพยซอขายใน SET หรอในตลาดซอขายหลกทรพยตางประเทศ)

6.2 ตราสารทนทออกโดยบรษททจดตงขนไมวาตามกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ ซงหนของบรษทดงกลาวซอขายในกระดานซอขายหลกทรพยสาหรบผลงทนทวไปของ SET หรอของตลาดซอขายหลกทรพยตางประเทศ (แตไมรวมถงบรษททอยระหวางดาเนนการแกไขเหตทอาจทาใหมการเพกถอนหนออกจากการซอขายใน SET หรอในตลาดซอขายหลกทรพยตางประเทศ)

6.3 หนทอยในระหวาง IPO เพอการจดทะเบยนซอขายตาม 6.1 6.4 ธรกรรมดงน ทคสญญาม credit rating อยในระดบinvestment

grade 6.4.1 reverse repo 6.5 หนวย infra หรอหนวย property ทมลกษณะครบถวนดงน 6.5.1 จดทะเบยนซอขายหรออยในระหวาง IPO เพอการจดทะเบยนซอ

ขายในกระดานซอขายหลกทรพยสาหรบผลงทนทวไปของ SET หรอของตลาดซอขายหลกทรพยตางประเทศ (แตไมรวมถงหนวยดงกลาวทอยระหวางดาเนนการแกไขเหตทอาจทาใหมการเพกถอนหนวยดงกลาวออกจากการซอขายใน SET หรอในตลาดซอขายหลกทรพยตางประเทศ)

6.5.2 เปนหนวยของกองทนทไมไดมลกษณะกระจายการลงทนในกจการโครงสรางพนฐานอสงหารมทรพย หรอสทธการเชา แลวแตกรณ (diversified fund) ตามแนวทางทสานกงานกาหนด

รวมกนไมเกนอตราดงน แลวแตอตราใดจะสงกวา (1) 10%หรอ (2) นาหนกของทรพยสนท

ลงทนใน benchmark + 5%

7 หนวย infra หรอหนวย property ของกองทนทมลกษณะกระจายการลงทนในกจการโครงสรางพนฐาน อสงหารมทรพย หรอสทธการเชา แลวแตกรณ (diversified fund) ตามแนวทางทสานกงานกาหนด และมลกษณะตาม 6.7.1

ไมจากดอตราสวน


ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (% ของ NAV)8 ทรพยสนอนนอกเหนอจากทระบในขอ 1 - ขอ 7 (SIP) รวมกนไมเกน 5%

หมายเหต : ในกรณเปนทรพยสนดงน ไมมขอกาหนดเกยวกบ single entity limit ของผรบฝาก ผออกตราสารหรอคสญญา แลวแตกรณ 1. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากเพอการดาเนนงานของ MF

สวนท 2 : อตราสวนการลงทนทคานวณตามกลมกจการ (group limit)

ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (% ของ NAV)1 การลงทนในทรพยสนของบรษททกบรษททอยในกลมกจการเดยวกน

หรอการเขาเปนคสญญาในธรกรรมทางการเงนกบบรษทดงกลาว ไมเกนอตราใดอตราหนงดงน แลวแตอตราใดจะสงกวา (1) 25% หรอ (2) นาหนกของทรพยสนท

ลงทนใน benchmark + 10%

หมายเหต : ในกรณเปนทรพยสนดงน ไมมขอกาหนดเกยวกบ group limit 1. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากเพอการดาเนนงานของ MF

สวนท 3 : อตราสวนการลงทนทคานวณตามประเภททรพยสน (product limit)

ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (% ของ NAV)1 เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝาก ตวแลกเงน หรอ ตวสญญาใชเงน

ทนตบคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถงสาขาในตางประเทศของนตบคคลดงกลาว) เปนผออก ผสงจาย หรอคสญญา ดงน 1.1 ธนาคารหรอสถาบนการเงนทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 1.2 ธนาคารพาณชย 1.3 บรษทเงนทน 1.4 บรษทเครดตฟองซเอร 1.5 บรรษทตลาดรองสนเชอทอยอาศย (ไมรวมถงทรพยสนท MF ไดรบโอนกรรมสทธมาจากคสญญาตาม reverse repo หรอ securities lending หรอ derivatives)

- รวมกนไมเกน 45% เฉลยในรอบปบญช เวนแตเปน MF ทมอายโครงการนอยกวา 1 ป ใหเฉลยตามรอบอายกองทน

2 ทรพยสนดงน 2.1 ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงน ทมเงอนไขหามเปลยนมอแต MFได

ดาเนนการใหมการรบโอนสทธเรยกรองในตราสารได ตามวธการทกฎหมายกาหนด หรอมเงอนไขให MFสามารถขายคนผออกตราสารได

2.2 เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทมระยะเวลาการฝากเกน 12 เดอน

2.3 total SIP ตามขอ 5 ของสวนน แตไมรวมถงตราสารหน ตราสารกงหนกงทน ทมลกษณะครบถวนดงน

2.3.1 มลกษณะดงตอไปน 1. เปนตราสารทมลกษณะอยางใดอยางหนงดงน

1.1 ผออกเปนบรษทจดทะเบยนใน SET 1.2 ผออกมการเปดเผยขอมลเปนการทวไปโดยม

รายละเอยดตามแบบ filing 1.3 ในกรณทเปนตราสารทมกาหนดวนชาระหน< 397

วน นบแตวนทลงทน และไมไดมลกษณะ ตาม 1.1 หรอ 1.2 ผมภาระผกพนตามตราสารดงกลาวตองเปนบคคล ตามขอ 5.2.3.1 –5.2.3.9

รวมกนไมเกน 25%


ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (% ของ NAV)2. ในกรณทเปนตราสารทมกาหนดวนชาระหน > 397 วน

นบแตวนทลงทน ตองขนทะเบยนหรออยในระบบของregulated market

2.3.2 ม credit rating อยในระดบตากวา investment grade หรอ ไมม credit rating

3 ธรกรรมการซอโดยมสญญาขายคน (Reverse Repo) ไมเกน 25%4 ธรกรรมการใหยมหลกทรพย (Securities Lending) ไมเกน 25%5 total SIP ซงไดแก

5.1 ทรพยสน ตามขอ 8 ในสวนท 1 : อตราสวนการลงทนทคานวณตามผออกทรพยสนหรอคสญญา (single entity limit)

5.2 ตราสารหน ตราสารกงหนกงทน ทมอนดบความนาเชอทตวตราสาร และ/หรอผออกตราสารทตากวาทสามารถลงทนได (non-investment grade / unrated) (หมายความรวมถง ในระบบ regulated market และไมอยในระบบ regulated market และ ทมขอมล public และ non-public)

รวมกนไมเกน 15%

6 หนวยCISทจดตงขนตามกฎหมายไทย ไมเกน 20%7 กองทนรวมอสงหารมทรพย/REITs ไมเกน 15%8 เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝาก ตวแลกเงน หรอ ตวสญญาใชเงน

ทนตบคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถงสาขาในตางประเทศของนตบคคลดงกลาว) เปนผออก ผสงจาย หรอคสญญา ดงน 1.1 ธนาคารหรอสถาบนการเงนทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 1.2 ธนาคารพาณชย 1.3 บรษทเงนทน 1.4 บรษทเครดตฟองซเอร 1.5 บรรษทตลาดรองสนเชอทอยอาศย (ไมรวมถงทรพยสนท MF ไดรบโอนกรรมสทธมาจากคสญญาตาม reverse repo หรอ securities lending หรอ derivatives)

- รวมกนไมเกน 45% เฉลยในรอบปบญช เวนแตเปน MF ทมอายโครงการนอยกวา 1 ป ใหเฉลยตามรอบอายกองทน

หมายเหต : สาหรบการลงทนในเงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากเพอการดาเนนงานของ MF ไมมขอกาหนดเกยวกบ product limit

สวนท 4 : อตราสวนการลงทนทคานวณตามความมสวนไดเสยในกจการทลงทน (concentration limit)

ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน 1 หนของบรษทรายใดรายหนง 1.1 กรณทเปนการลงทนของ MF (ทมใชกองทนรวมวายภกษ)

ทก MF รวมกนภายใตการจดการของ บลจ. รายเดยวกนตองมจานวนหนของบรษทรวมกนนอยกวา 25% ของจานวนสทธออกเสยงทงหมดของบรษทนน (ไมนบรวมการถอหนของกองทนรวมวายภกษ)

2 ตราสารหน ตราสารกงหนกงทน ของ ผออกรายใดรายหนง (ไมรวมถงตราสารหนภาครฐไทยหรอ ตราสารหนภาครฐตางประเทศ)

2.1 ไมเกน 1 ใน 3 ของมลคาหนสนทางการเงน (financial liability) ของผออกตราสารรายนน ตามทเปดเผยไวในงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชลาสด โดยไมใหนบรวมมลคาหนสนดงกลาวของเจาหนทมความเกยวของกบผออก เชน เงนกยมจากกจการทเกยวของกน เปนตน ทงน ในกรณทผออกตราสารไมมหนสนทางการเงนตามทเปดเผย ไวในงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชลาสด ใหใชอตราสวนไมเกน 1 ใน 3 ของมลคาการออกและ


ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน เสนอขายตราสารตามขอนของผออกรายนนเปนรายครง เวนแตในกรณทผออกตราสารไดมการยนแบบ filing ในลกษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพจารณาเปนรายโครงการ

2.2 ในกรณทกองทนลงทนในตราสารตามขอนโดยเปนตราสารทออกใหมและม credit rating อยในระดบตากวา investment grade หรอไมม credit rating ให บลจ. ลงทนเพอกองทนภายใต การจดการของ บลจ. รายเดยวกนรวมกนไมเกน 1 ใน 3 ของมลคาการออกและเสนอขายตราสารดงกลาวเปนรายครง เวนแตกรณทผออกตราสารไดมการยนแบบ filing ในลกษณะเปนโครงการ (bond issuance program) ใหพจารณาเปนรายโครงการ (อตราสวน ตาม 2.2 ไมใชกบกรณเปนตราสารทออกโดยบคคล ดงน 1. ธนาคารพาณชย บรษทเงนทน หรอ บรษท

เครดตฟองซเอร ตามกฎหมายวาดวยธรกจสถาบนการเงน

2. ธนาคารออมสน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 4. ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร 5. บรรษทตลาดรองสนเชอทอยอาศย 6. ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย 7. ธนาคารเพอการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย 8. ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย 9. บรษทหลกทรพย 10. สถาบนการเงนระหวางประเทศทประเทศไทยเปน

สมาชก 11. สถาบนการเงนตางประเทศทมลกษณะทานอง

เดยวกบบคคล (ตาม 1. – 9.) 3 หนวย CIS ของกองทนใดกองทนหนง - ไมเกน 1 ใน 3 ของจานวนหนวย CIS ทงหมดของ MF

หรอ กองทน CIS ตางประเทศ ทออกหนวยนน - อตราขางตนไมใชกบการลงทนดงน

(1) การลงทนในหนวย CIS ของกองทนทมลกษณะครบถวนดงน โดยไดรบความเหนชอบจากสานกงาน (1.1) มขนาดเลก (1.2) จดตงขนใหม โดยมอายไมเกน 2 ป (1.3) เสนอขายตอผลงทนในวงกวาง

(2) การลงทนในหนวยลงทนของ MF อนท บลจ. เดยวกน เปนผรบผดชอบในการดาเนนการ

4 หนวย infra ของกองทนใดกองทนหนง ไมเกน 1 ใน 3 ของจานวนหนวย infra ทงหมดของกองทน infra ทออกหนวยนน เวนแตเปนหนวย infra ของกองทนทมลกษณะครบถวนดงน โดยไดรบความเหนชอบจากสานกงาน (1) มขนาดเลก


ขอ ประเภททรพยสน อตราสวน (2) จดตงขนใหม โดยมอายไมเกน 2 ป (3) เสนอขายตอผลงทนในวงกวาง

5 หนวย property ของกองทนใดกองทนหนง

ไมเกน 1 ใน 3 ของจานวนหนวย property ทงหมดของกองทน property ทออกหนวยนน เวนแตเปนหนวย property ของกองทนทมลกษณะครบถวนดงน โดยไดรบความเหนชอบจากสานกงาน (1) มขนาดเลก (2) จดตงขนใหม โดยมอายไมเกน 2 ป (3) เสนอขายตอผลงทนในวงกวาง

ทงน การคานวณสดสวนตามนโยบายการลงทนและอตราสวนการลงทน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน เรอง การลงทนของกองทน หรอ ทแกไขเพมเตม


ตารางคาธรรมเนยม เงนตอบแทน และคาใชจายทงหมดทเรยกเกบจากกองทนรวมและผถอหนวยลงทน

คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

รายการทเรยกเกบ อตราตามโครงการ (รวมภาษมลคาเพม)

เรยกเกบจรง (รวมภาษมลคาเพม)

30 เม.ย. 60 30 เม.ย.. 61 30 เม.ย. 62 1. คาธรรมเนยมและคาใชจายรวมทงหมดทประมาณการได

1.1 คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 1.07 1.07 1.07 1.07 1.2 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.086 0.02 0.02 0.02 1.3 คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน ไมเกน 0.107 0.11 0.11 0.11 1.4 คาใชจายอนๆ ไมเกน 1.07 0.09 0.35 0.30

- คาประกาศแจงความ ตามทจายจรง 0.03 0.03 0.03 - คาสอบบญช ตามทจายจรง 0.04 0.05 0.06 - คาจดพมพและจดสงเอกสาร ตามทจายจรง 0.02 0.27 0.06 - คาใชจายอนๆ ตามทจายจรง - - 0.15 - การโฆษณาประชาสมพนธและสงเสรมการ

ขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ตามทจายจรง - - -

- การโฆษณาประชาสมพนธและสงเสรมการขาย หลงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก

ตามทจายจรง - - -

2. คาธรรมเนยมและคาใชจายทประมาณการไมได ตามทจายจรง ไมม ไมม ไมม รวมคาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมด ไมเกน 2.333 1.29 1.55 1.50 คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (Global Transaction)

ตามทจายจรง - - -

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผสงซอหรอผถอหนวยลงทน

รายการทเรยกเกบ อตราตามโครงการ เรยกเกบจรง 30 เม.ย. 60

เรยกเกบจรง 30 เม.ย. 61

เรยกเกบจรง 30 เม.ย. 62

คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (1) ไมเกน 1.00 0.50 0.50 0.50 คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน (2) 1.00 ยกเวน

คาธรรมเนยม ยกเวน

คาธรรมเนยม ยกเวน

คาธรรมเนยม คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ไมม ไมม ไมม ไมม คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ คาธรรมเนยมการโอนเงนคาซอและขายคน (ถาม) (3)

ตามทจายจรง ตามทจายจรง ตามทจายจรง ตามทจายจรง

หมายเหต (1) ในชวงแรก บรษทจดการคดคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน ในอตรารอยละ 0.50 (2) ในชวงแรก บรษทจดการจะยกเวนคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน (3) ผ ถอหนวยลงทนจะถกเรยกเกบคาธรรมเนยมการโอนเงนคาซอหนวยลงทนตามทธนาคารพาณชย หรอสถาบนการเงน

เรยกเกบจรง - หากกองทนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมภายใตการจดการของบรษทจดการ (กองทนปลายทาง) บรษทจดการจะไมเรยก

เกบคาธรรมเนยมการจดการซาซอนกบกองทนปลายทาง เชน หากกองทนตนทาง มมลคาทรพยสนสทธ 1,000 ลานบาท และจดสรรการลงทนไปยงกองทนปลายทางจานวน 100 ลานบาท บรษทจดการจะเรยกเกบคาธรรมเนยมการจดการ จาก (1) เงนลงทน 900 ลานบาท ในอตราทกองทนตนทางกาหนด และ (2) เงนลงทน 100 ลานบาท ในอตราทกองทนปลายทางกาหนด เปนตน

- หากกองทนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมภายใตการจดการของบรษทจดการ (กองทนปลายทาง) บรษทจดการจะไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนซาซอนกบกองทนปลายทาง เชน หากกองทนตนทาง มมลคาทรพยสนสทธ 1,000 ลานบาท


และจดสรรการลงทนไปยงกองทนปลายทางจานวน 100 ลานบาท บรษทจดการจะเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนจากเงนลงทน 1,000 ลานบาท ในอตราทกองทนตนทางกาหนดเทานน โดยกองทนปลายทางจะไมมการเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนจากกองทนตนทางเพมเตมอก เปนตน

- หากกองทนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมภายใตการจดการของบรษทจดการ (กองทนปลายทาง) บรษทจดการจะไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทนซาซอนกบกองทนปลายทาง เชน หากกองทนตนทางมมลคาทรพยสนสทธ 1,000 ลานบาท และจดสรรการลงทนไปยงกองทนปลายทางจานวน 100 ลานบาท บรษทจดการจะเรยกเกบคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทนจากเงนลงทน 1,000 ลานบาท ในอตราทกองทนตนทางกาหนดเทานน โดยกองทนปลายทางจะไมมการเรยกเกบคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทนจากกองทนตนทางเพมเตมอก เปนตน

บรษทจดการสงวนสทธทจะเปลยนแปลงคาธรรมเนยมหรอคาใชจาย ทงน การเพมอตราคาธรรมเนยมจะไมเกนรอยละ 25 ของคาธรรมเนยมหรอคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป

การลงทนและผลการดาเนนงาน

รายละเอยดการลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2562

หลกทรพย ชอยอ จานวนหน มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพย (บาท)

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 87,535,416.66 93.75หนสามญจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ 87,311,580.10 93.51

อาหารและเครองดม บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF 41,900 1,141,775.00 1.22

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT 26,110 979,125.00 1.05

บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) TU 32,200 608,580.00 0.65 ธนาคาร ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) BBL 22,000 4,466,000.00 4.78 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) KBANK 16,300 3,113,300.00 3.33 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) SCB 18,900 2,475,900.00 2.65 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) KTB 99,800 1,886,220.00 2.02 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) TMB 334,100 674,882.00 0.72 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) KKP 6,000 396,000.00 0.42 บรษท ทนธนชาต จากด (มหาชน) TCAP 7,000 371,000.00 0.40 บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) TISCO 4,100 343,375.00 0.37 เงนทนและหลกทรพย บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) CGH 6,203,600 5,335,096.00 5.71 บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD 13,000 711,750.00 0.76 ปโตรเคมและเคมภณฑ บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) PTTGC 26,500 1,821,875.00 1.95 บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL 25,700 1,175,775.00 1.26 พฒนาอสงหารมทรพย

บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) CGD 4,059,800 4,425,182.00 4.74

บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) CPN 18,600 1,404,300.00 1.50 บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI 43,500 961,350.00 1.03 บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH 81,500 912,800.00 0.98

บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA 150,200 657,876.00 0.70

บรษท พฤกษา โฮลดง จากด (มหาชน) PSH 24,900 468,120.00 0.50



วสดกอสราง บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) SCC 8,400 3,880,800.00 4.16

บรษท ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) TOA 11,100 349,650.00 0.37

บรการรบเหมากอสราง

บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) STEC 19,500 492,375.00 0.53

พลงงานและสาธารณปโภค บรษท ปตท. จากด (มหาชน) PTT 169,200 8,248,500.00 8.83 บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) PTTEP 34,800 4,645,800.00 4.98 บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) EGCO 6,600 1,953,600.00 2.09 บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) EA 24,000 1,338,000.00 1.43 บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) TOP 16,300 1,128,775.00 1.21

บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) GULF 10,700 1,118,150.00 1.20

บรษท โกลว พลงงาน จากด (มหาชน) GLOW 7,600 695,400.00 0.74 บรษท ราช กรป จากด (มหาชน) RATCH 8,300 516,675.00 0.55 บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) BGRIM 15,100 509,625.00 0.55 บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) IRPC 64,900 366,685.00 0.39

บรษท ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด พาวเวอร จากด (มหาชน) WHAUP 32,700 192,930.00 0.21

การแพทย บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) BDMS 86,600 2,208,300.00 2.37 บรษท โรงพยาบาลบารงราษฎร จากด (มหาชน) BH 1,300 230,100.00 0.25 ขนสงและโลจสตกส บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) AOT 85,500 5,856,750.00 6.27

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) BEM 110,849 1,208,254.10 1.29

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTS 83,000 979,400.00 1.05 พาณชย บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) CPALL 72,500 5,618,750.00 6.02 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) HMPRO 103,600 1,626,520.00 1.74 บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC 23,600 1,215,400.00 1.30 บรษท สยามแมคโคร จากด (มหาชน) MAKRO 24,700 839,800.00 0.90 บรษท สยามโกลบอลเฮาส จากด (มหาชน) GLOBAL 39,850 689,405.00 0.74 บรษท โรบนสน จากด (มหาชน) ROBINS 4,400 256,300.00 0.27 สอและสงพมพ บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) VGI 75,700 730,505.00 0.78 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) ADVANC 24,700 4,693,000.00 5.03 บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) INTUCH 8,700 517,650.00 0.55 บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE 85,000 437,750.00 0.47

บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) DTAC 8,600 436,450.00 0.47

ใบสาคญแสดงสทธ 223,836.56 0.24



บรษท คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดม ครงท 4 CGD-W4 813,500 154,565.00 0.17

บรษท คนทร กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) จดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษท ครงท 3 CGH-W3 2,069,266 62,077.98 0.07

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) ใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ครงท 4 BTS-W4 6,366 7,193.58 0.01ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) ครงท 6 MINT-W6 1,305 0.00 0.00

เงนฝากธนาคาร 4,915,398.28 5.26ทรพยสนอน 19,256,141.73 20.62หนสนอน (18,340,138.70) (19.64)มลคาทรพยสนสทธ 93,366,817.97 100.00หมายเหต : บรษทจดการไดคานวณมลคาหลกทรพยของกองทน โดยใชวธการคานวณตามหลกเกณฑของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC)

รายงานสรปจานวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอ ตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด (บาท)

%NAV

(ก) พนธบตรรฐบาล ตวเงนคลง พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย - - (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอ

บรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอ ผคาประกน

4,915,398.28 5.26

(ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade)

- -

(ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบตากวาอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade) หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ

- -

สดสวนสงสด (Upper limit) ทบรษทจดการคาดวาจะลงทนในกลม (ง) เทากบ 15 %NAV

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port

ประเภท

ผออก

ผคา/ ผรบรอง/ ผสลกหลง

วน ครบกาหนด

อนดบความนาเชอถอ มลคา หนาตว (บาท)

มลคา ตามราคาตลาด

(บาท) TRIS FITCH

เงนฝากธนาคาร ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) - - - AAA - 4,127,027.45 เงนฝากธนาคาร ธนาคารกรงไทย จากด

(มหาชน) - - - AA+ - 788,370.83

คาอธบายการจดอนดบเครดตตราสารหน

AAA อนดบเครดตสงสด มความเสยงตาทสด บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสดและไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

AA มความเสยงตามาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA

A มความเสยงในระดบตา บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BBB มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชาระหนท


ออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BB มความเสยงในระดบสง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตากวาระดบปานกลาง และจะ

ไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ คอนขางชดเจน ซงอาจสงผลใหความสามารถในการชาระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B มความเสยงในระดบสงมาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตา และอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชาระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด บรษทไมมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนตามกาหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออานวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมาก จงจะมความสามารถในการชาระหนได

D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด อบดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

ผลการดาเนนงานของกองทนรวม

หมายเหต (1) ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) (2) ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนแสดงเปนผลตอบแทนตอป - เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของ

กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน - ผลการดาเนนงานในอดตของกองทนรวมไมไดเปนสงทยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต - การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน

ผลการดาเนนงานสนสดณ วนท 30 เมษายน 2562 ยอนหลง ยอนหลง ยอนหลง ยอนหลง ยอนหลง ยอนหลง ตงแตจดตงกองทน

3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (19 พ.ค. 2543)กองทนเปดสนภญโญแปด 0.03 -2.03 -9.53 6.45 5.98 16.03 12.46

ดชนชวด (Benchmark) (1) 3.44 1.98 -3.00 9.32 6.68 17.09 N/A(2)

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 6.98 9.32 10.55 10.78 11.69 17.20 21.21

ความผนผวนของตวชวด 7.48 9.65 11.44 10.51 11.70 16.21 N/A(2)

% ตามชวงเวลา % ตอป


สาหรบรอบปบญช ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562

คานายหนาซอขายหลกทรพย

ชอบรษท คานายหนา (บาท)

อตราสวนคานายหนา ตอคานายหนาทงหมด

(%) 1 บมจ. หลกทรพย คนทรกรป 45,524.52 23.37 2 บมจ.หลกทรพย กสกรไทย 16,351.16 8.40 3 บมจ. หลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) 14,680.56 7.54 4 บมจ. หลกทรพย บวหลวง 13,650.19 7.01 5 บล. โกลเบลก จากด 12,859.87 6.60 6 บล. ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 12,230.63 6.28 7 บล. หยวนตา (ประเทศไทย) จก. 10,075.24 5.17 8 บล. ไทยพาณชย 9,923.27 5.09 9 บล. ทสโก 9,007.66 4.62 10 บมจ. หลกทรพย ภทร 8,546.39 4.39 11 คานายหนาทเหลอ 41,915.44 21.52 รวมคานายหนาทงหมด 194,764.93 100.00

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) *

PTR = 0.6019 เทา

* ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (portfolio turnover ratio) ซงคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสน ทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาบญชทผานมา หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาบญชเดยวกน

ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรงของกองทนรวม (maximum drawdown) ยอนหลงในชวงเวลา 5 ป ของกองทน คอ -17.73%

*กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

ชอบรษทจดการ : บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ทอย : ชน G และชน 21-23 อาคารคอลมนทาวเวอร

เลขท 199 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2649-2000

ชอผดแลผลประโยชน : ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ทอย : เลขท 35 ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2298-0821-7 โทรสาร 0-2298-0835 ชอนายทะเบยนหนวยลงทน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ทอย : ชน G และชน 21-23 อาคารคอลมนทาวเวอร เลขท 199 ถนนรชดาภเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2649-2000


คาเตอน

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน และมความเสยงจากการลงทน ผลงทนจงอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน ดงนน ผลงทนควรศกษาขอมลในหนงสอชชวน รวมทงความเสยงจากการลงทนอยางละเอยดรอบคอบกอนลงทน และเมอมขอสงสย ควรสอบถามผตดตอกบผลงทนใหเขาใจกอนตดสนใจซอหนวยลงทน โดยควรลงทนเมอเหนวาการลงทนในกองทนรวมนเหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของตน และผลงทนยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนดงกลาวได

ผลการดาเนนงานของกองทนรวมไมไดขนอยกบสถานะทางการเงนหรอผลการดาเนนงานของบรษทจดการหรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน

การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงานไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน

ในสถานการณไมปกต ผถอหนวยลงทนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทนหรออาจไดรบชาระคาขายคนหนวยลงทนชากวาระยะเวลาทกาหนดไวในหนงสอชชวน

บรษทจดการกองทนรวมอาจลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเพอบรษทจดการกองทนรวมเชนเดยวกนกบทบรษทจดการกองทนรวมลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเพอกองทนรวม โดยบรษทจดการจะจดใหมระบบงานทปองกนความขดแยงทางผลประโยชนเพอใหเกดความเปนธรรมตอผถอหนวยลงทน ทงน ผลงทนทตองการทราบขอมลการลงทนเพอบรษทจดการในรายละเอยด สามารถขอดขอมลไดท website ของบรษทจดการและสอบถามขอมลเพมเตมไดจากบรษทจดการ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

บรษทจดการอาจมนโยบายในการรบผลประโยชนตอบแทนจากการทกองทนรวมใชบรการบคคลอน (Soft Commission) เพอประโยชนในการบรหารจดการกองทนรวม ทงน บรษทจดการไมสามารถรบ Soft Commission เพอประโยชนของบรษทจดการได เวนแตเปนการรบผลประโยชนตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฏบตทบรษทกาหนดและประกาศไว

กองทนอาจลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม กองทนรวมอสงหารมทรพย ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย(REITs) กองทนรวมโครงสรางพนฐาน (Infra) ซงอยภายใตการจดการของบรษทจดการ ในสดสวนไมเกนรอยละ 25 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ดงนน บรษทจดการจะจดใหมระบบงานทปองกนธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอนอาจเกดจากนโยบายการลงทนทเปดใหมการลงทนในกองทนรวมภายใตการบรหารจดการของ บลจ. เดยวกน เพอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหนวยลงทนของทงกองทนรวมตนทางและกองทนรวมปลายทางโดยผถอหนวยลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตม ไดท www.mfcfund.com

วนทรวบรวมขอมลในหนงสอชชวน 3 มถนายน 2562

Documents

61 summary SF8 done - MFC Asset Management · 2019-09-02 · บริษัทจัดการขอสงวนส ิทธิที่จะ ... มูลฐานหร ือความผิดฐานฟอกเง