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Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00005738415_ Banco: MULTIVA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INVERS MULTIVA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007211245
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,969,366.32
0.00
0.00
51,969,366.32
51,969,366.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/07/2020
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00000903671 Banco: MULTIVA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CREDITOS
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007211223
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,416.24
0.00
0.00
1,416.24
1,416.24
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/07/2020
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00124844000 Banco: BANCO AZTECA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE CULTURASPOPULARES 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007150930
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,649.49
0.00
0.00
100,649.49
100,649.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00125927958 Banco: BANCO AZTECA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ACTIVIDADES ARTISTI-CAS Y CULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DE COAHUILA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007150929
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
174.47
0.00
0.00
0.00
0.00
10.71
174.47
0.00
185.18
185.18
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00126787822 Banco: BANCO AZTECA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONAL DETEATRO ESCOLAR 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007150924
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
5,100.43
0.00
0.00
686.17
0.00
5,100.43
($4,414.26)
($4,414.26)
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00128190221 Banco: BANCO AZTECA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO DE APORTACIONEA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2020 (FAETA-CONALEP-2
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131645
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
11,881,607.00
11,881,607.82
11,881,607.82
11,881,607.00
0.00
1,148.09
23,763,214.82
23,763,214.82
1,148.09
1,148.09
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00128190254 Banco: BANCO AZTECA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APORT P/EDUC TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN ADULT 2020 (FAETA INEA 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131718
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
872.34
0.00
0.00
872.34
872.34
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RECURSOS REMANENTESDEL FAM (2015-2040 )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131628
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,519,857.84
0.00
0.00
59,519,857.84
59,519,857.84
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103082946 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APORTACIONESP/LOS SERVICIOS DE SALUD 2016 (FASSA 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081309
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349.96
0.00
0.00
349.96
349.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103304620 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTINGENCIAS CIUDADP. NEGRAS COAH. 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081347
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.54
0.00
0.00
11.54
11.54
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103304868 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REG.ESTATAL PROVEED.Y CONTRATISTAS (REPROCO) FEDERAL 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081346
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.86
0.00
0.00
2.86
2.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103305120 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.INTEGRAL COMPE-TITIVIDAD TURISTICA PUEBLOS MAGICOS CUATROCIENEGAS Y ARTEGA COAH.(FED)15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081347
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.37
0.00
0.00
94.37
94.37
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103305368 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APORTACIONES P/SERV SALUD A COMUNIDAD 2016 (FASSC 2016) PROY.PROTECC.CONTRA RIESGOS SAN.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081347
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.26
0.00
0.00
4.26
4.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103329496 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: U-80 APOYO A CENTROSY ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081309
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.04
0.00
0.00
3.04
3.04
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103342905 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORT.MULTIPLEASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081345
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,490.80
0.00
0.00
4,490.80
4,490.80
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081346
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,319.55
0.00
0.00
86,319.55
86,319.55
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103345777 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA SEGUROMEDICO SIGLO XX1 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081350
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
14.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103523721 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 'C' 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081349
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,830.55
0.00
0.00
135,830.55
135,830.55
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00103883787 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COLEGIO BACHILLERESCOAHUILA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081351
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.70
0.00
0.00
520.70
520.70
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104128540 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PRSPERA PROGRAMA DEINCLUSION SOCIAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081351
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.90
0.00
0.00
80.90
80.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104183908 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: E025-PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081351
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.78
0.00
0.00
32.78
32.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO COORD P/SUBEN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081353
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,668.65
0.00
0.00
20,668.65
20,668.65
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104346084 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONV COORD.P/OTORGDE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081352
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,789.02
0.00
0.00
88,789.02
88,789.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTASEG 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081352
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211.98
0.00
0.00
211.98
211.98
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104443276 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUB PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081405
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.59
0.00
0.00
9.59
9.59
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104443675 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUB-PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081353
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.45
0.00
0.00
2.45
2.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104708547 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORGANISMOS CUENCASCENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081355
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
861,346.73
0.00
0.00
861,346.73
861,346.73
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104710134 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORGANISMOS CUENCACUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081356
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,766.15
0.00
0.00
340,766.15
340,766.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: OCRB PROAGUA APAUR2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081403
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,928,756.63
0.00
0.00
1,928,756.63
1,928,756.63
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORGANISMO CUENCACUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081357
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,611,113.03
0.00
0.00
1,611,113.03
1,611,113.03
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INCENDIOS FORESTALES2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081353
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.02
0.00
0.00
6.02
6.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081410
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,695.49
0.00
0.00
103,695.49
103,695.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00105162912 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: S267 PROGRAMA FORTA-LECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA (PACTEN) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081404
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
526.13
0.00
0.00
526.13
526.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00105350549 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE BECAS DEAPOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (PROBAPISS) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081404
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.56
0.00
0.00
8.56
8.56
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106168116 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FIDEICOMISO P/LA IN-FRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081405
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,003.88
0.00
0.00
1,003.88
1,003.88
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106509576 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA APOYOS P/LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN EDO DE NESECIDAD 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081405
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.05
0.00
0.00
26.05
26.05
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMAS REGIONALES'A' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081406
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.20
0.00
0.00
2.20
2.20
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00107168519 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FOMENTO A AGRICUL-TURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081406
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,984.78
0.00
0.00
3,984.78
3,984.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108502595 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ATENCION A PERSONASCON DISCAPACIDAD 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081411
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.28
0.00
0.00
5.28
5.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108861994 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG PRESUP EXPANSIOEDUC MEDIA SUP Y SUP 2016, INST TEC SALTILLO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081414
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,960.96
0.00
0.00
1,960.96
1,960.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108862052 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAM PRESUPUESTEXPAN.EDUC.MEDIA SUP.Y SUP 2016 INST.TEC TORREON
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081413
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517,993.96
0.00
0.00
517,993.96
517,993.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108883602 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA PRESUPUESTEXPANSION EDU MEDIA SUP Y SUP 2016 INST TEC LAGUNA CENTRO DE INVESTIGACION
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081415
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201,549.17
0.00
0.00
201,549.17
201,549.17
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00108883998 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG PRESUPUESTARIOEXPANSION EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016 (INST TEC LAGUNA UNIDAD ACADEMICA DEPART II)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081417
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,608.77
0.00
0.00
101,608.77
101,608.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109386874 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORT MULTI.INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081419
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169,235.62
0.00
0.00
169,235.62
169,235.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109387226 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2017)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081419
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.52
0.00
0.00
4.52
4.52
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORT FINANC 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081420
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,491.29
0.00
0.00
14,491.29
14,491.29
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00109754636 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REGIMEN ESTATAL DEPROTECCION SOCIAL 2017 (REPSS CUOTA SOCIAL 2017 )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081422
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.71
0.00
0.00
2.71
2.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00110106089 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO DE APORTACIONEP/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (2) 2011 (FAIS 2011)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081423
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.18
0.00
0.00
151.18
151.18
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00110376329 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO COORDINACIOP/OTORGAMIENTO SUBSIDIO MATERIA DES.REG.TURIS.SUST Y PUEBLOS MAGICOS 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081426
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,483.22
0.00
0.00
51,483.22
51,483.22
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00111077570 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO PARA EL FORTA-LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'D' 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081430
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,003.81
0.00
0.00
50,003.81
50,003.81
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00111078232 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 'D'
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081431
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,413,712.40
0.00
0.00
3,413,712.40
3,413,712.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00111119273 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 'E'
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081428
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00111530607 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA GESTION DEDESTINOS TURISTICOS 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081433
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.10
0.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00111577581 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: C.A. 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081435
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
378,993,759.13
0.00
0.00
378,993,759.13
378,993,759.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00112182548 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AUTONOMIA DE GESTIONDE PLANTELES DE MEDIA SUPRIOR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081436
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.10
0.00
0.00
10.10
10.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00112445417 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/LA INCLUSIONY EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2018 (UTT)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081436
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.43
0.00
0.00
4.43
4.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00112546329 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES (FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081437
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.07
0.07
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00114234669 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081442
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.77
0.00
0.00
55.77
55.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00114234723 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COLEGIO EDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE COAH. CECYTEC 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081441
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
398.85
0.00
0.00
398.85
398.85
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00114259734 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RAMO XI ATENCION ALA DEMANDA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081439
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.75
0.00
0.00
16.75
16.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00114714288 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTASEG 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081443
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.07
0.00
0.00
48.07
48.07
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00114736206 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO A LAEXCELENCIA EDUCATIVA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061153
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00115202388 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA(APARTADO RURAL)ORGANISMO CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081443
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00115202450 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA (APARTADO URBANO)ORGANISMO CUENCAS CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081444
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00115234832 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE APOYO AINSTANCIAS DE MUJERES ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (PAIMEF 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081445
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97.11
0.00
0.00
97.11
97.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CECYTEC SUBSIDIO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081138
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,826.12
0.00
0.00
4,826.12
4,826.12
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RAMO HABITAT 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081140
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,922.40
0.00
0.00
20,922.40
20,922.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAFEF 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081210
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,937.51
0.00
0.00
21,937.51
21,937.51
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RAMO 11 COBAC 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081210
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,224.11
0.00
0.00
7,224.11
7,224.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG REG PAVIMEN/13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081212
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,180.06
0.00
0.00
91,180.06
91,180.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAEB 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081212
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.28
0.00
0.00
5.28
5.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAFEF 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081213
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.01
0.00
0.00
33.01
33.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO METROP MONC-FRO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081214
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,923.18
0.00
0.00
332,923.18
332,923.18
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081217
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,000.40
0.00
0.00
29,000.40
29,000.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO CONCURS INVER14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081219
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,949.03
0.00
0.00
63,949.03
63,949.03
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS/PTES FED ACU
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081220
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.57
0.00
0.00
4.57
4.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081222
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,001.88
0.00
0.00
10,001.88
10,001.88
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196824749 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG MODER REG.PUB14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081222
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,159.45
0.00
0.00
4,159.45
4,159.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081222
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.03
0.00
0.00
39.03
39.03
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONT ECONOM14 P/INVE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081222
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,021.78
0.00
0.00
3,021.78
3,021.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131642
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,682,485.22
0.00
0.00
1,682,485.22
1,682,485.22
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAFEF 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081228
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,566.02
0.00
0.00
42,566.02
42,566.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAIS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081235
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,141.39
0.00
0.00
1,141.39
1,141.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG REGIONALES B'14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081227
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224,022.81
0.00
0.00
224,022.81
224,022.81
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTAMUN 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081227
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,056.30
0.00
0.00
1,056.30
1,056.30
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00197792913 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONE GTO OPERAC/2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081235
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.00
0.43
0.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG DE PROVEED 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081236
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
0.00
0.00
0.31
0.31
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198025681 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REMANENTE PROVEED15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081236
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061120
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.00
0.00
0.19
0.19
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO DE CULTURA 15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081255
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,424.64
0.00
0.00
123,424.64
123,424.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROY DESRROLLO REG15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081254
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,363.36
0.00
0.00
152,363.36
152,363.36
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REFOR SIST JUST PENA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081253
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01
0.00
0.00
1.01
1.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FASP ESTATAL 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081256
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,035.16
0.00
0.00
1,035.16
1,035.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198479933 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DETIEMPO COMPLETO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081257
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.60
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198481652 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA PARA LAINCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081257
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,242.42
0.00
0.00
1,242.42
1,242.42
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198482101 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.FORTALECIMIENTODE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081257
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.69
0.00
0.00
0.69
0.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198765820 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO ZONA METROPOL/ DE LA LAGUNA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081300
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,347.57
0.00
0.00
40,347.57
40,347.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198854920 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG DE INFRAESTRUC/PROMAGICO 2015 (ESTATAL )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081259
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.73
0.00
0.00
1.73
1.73
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00198855382 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG DE INFRAESTRUC/PROMAGICO 2015 (FEDERAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081258
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,844.13
0.00
0.00
71,844.13
71,844.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199037330 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSIDIO P/LA SEG.PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081301
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
597.90
0.00
0.00
597.90
597.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199051511 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROSSAPYS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081303
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,673.10
0.00
0.00
1,673.10
1,673.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROTAR 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081302
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,513.23
0.00
0.00
2,513.23
2,513.23
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AGUA LIMPIA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081301
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
338,813.01
0.00
0.00
338,813.01
338,813.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CULTURA DEL AGUA 15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081301
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,395.79
0.00
0.00
16,395.79
16,395.79
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199211918 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORG. DE CUENCA/CUENCCENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081304
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,990.32
0.00
0.00
105,990.32
105,990.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199212094 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORG CUENCA CUENCAS CENT NTE PROG/ AGUA POTABLE ALCANT Y SEAN.Z RURALES/15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081305
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.34
0.00
0.00
35.34
35.34
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199212302 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORG CUENCA CUENCASCENT NTE PROG DE TRAT. AGUAS RESIDUALES INFRAEST/2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081305
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.00
0.00
0.33
0.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00199212345 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORG CUENCA CUENCASCENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081306
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343,195.92
0.00
0.00
343,195.92
343,195.92
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0183601684 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBS POL EST ACR2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081139
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAIS 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081150
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAFEF 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081209
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,521.57
0.00
0.00
24,521.57
24,521.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 163898296 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: F.I.S.M 2009
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081135
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RECAUDACION
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081137
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,646.28
0.00
0.00
20,646.28
20,646.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PAVIMENTACION ESP DE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007021149
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,006.21
0.00
0.00
2,006.21
2,006.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FOROSS 2010
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071532
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,363.60
0.00
0.00
216,363.60
216,363.60
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071533
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
397,667.34
0.00
0.00
397,667.34
397,667.34
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FISE 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071534
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,861.10
0.00
0.00
53,861.10
53,861.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70033983784 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071536
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186.55
0.00
0.00
186.55
186.55
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONST. ESP DEPORT
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071535
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,584.76
0.00
0.00
75,584.76
75,584.76
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70075567519 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROY/DESRR.REG COA14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071537
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,964.40
0.00
0.00
26,964.40
26,964.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APOYO EMIGR2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071539
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,205.66
0.00
0.00
131,205.66
131,205.66
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70077778576 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ESCUELA SEGURA 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071541
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,751.10
0.00
0.00
39,751.10
39,751.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EDUCACION BASICA 14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071542
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,332.56
0.00
0.00
41,332.56
41,332.56
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EVALU.CONT CONFIANZA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141109
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,257,031.44
0.00
0.00
3,257,031.44
3,257,031.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
14/07/2020
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.ELECTRIFIC14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071544
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,623.11
0.00
0.00
27,623.11
27,623.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROEXOE 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071545
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,924.82
0.00
0.00
86,924.82
86,924.82
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007021139
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSEMUN 2009
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007021148
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169,508.64
0.00
0.00
169,508.64
169,508.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: F.A.I.S.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071530
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,302,764.21
0.00
0.00
2,302,764.21
2,302,764.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa:
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071547
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081509
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,698.01
0.00
0.00
7,698.01
7,698.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 18702287676 Banco: INVERLAT
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AFASPE 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071509
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,224.65
0.00
0.00
16,224.65
16,224.65
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: F.A.M. 2009
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007071515
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
352,498.36
0.00
0.00
352,498.36
352,498.36
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 18000028292 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CENTRO DE PROFESIONALIZACION ACREDITACION Y CARRERA SPA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081110
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
575.08
0.00
0.00
575.08
575.08
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RELLENO SANI MUNIC13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090938
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,344.01
0.00
0.00
1,344.01
1,344.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.REG.COAH 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090938
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,882.10
0.00
0.00
2,882.10
2,882.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO INFRAES EDUC13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090939
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
0.00
0.00
11.00
11.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00211640925 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO EXT P/EDUC 13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090939
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.12
0.00
0.00
13.12
13.12
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG SEG MED SIGXXI
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090940
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,369.40
0.00
0.00
1,369.40
1,369.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REFORMA SIST JUST14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090940
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
0.00
0.00
1.95
1.95
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COTAS CUATROCIENEG14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090941
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
483.99
0.00
0.00
483.99
483.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00225136005 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COTAS CUATRO-OCAM14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090940
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
483.99
0.00
0.00
483.99
483.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00227433922 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG COMUNI/SALUD14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090941
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.58
0.00
0.00
19.58
19.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090941
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108.44
0.00
0.00
108.44
108.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732042 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMAS REGIONA15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090943
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,837.00
0.00
0.00
1,837.00
1,837.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: F.PAVI/DESRR MUNIC15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090942
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,997.29
0.00
0.00
2,997.29
2,997.29
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTING ECONOMI 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090942
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.50
0.50
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROV ARMONI CONTAB15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090942
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,189.41
0.00
0.00
4,189.41
4,189.41
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732145 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG DE MODERN INTEGDEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090946
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850.25
0.00
0.00
850.25
850.25
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732154 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG DE MODER. INTEGDEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 2015 (ESTATAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2006251308
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,140.25
0.00
0.00
2,140.25
2,140.25
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731880 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEGDA. EDIC.DE DIF.DE LA CULTURA Y LAS ARTES COAH.FUERA DEL EDO 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090943
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,082.00
0.00
0.00
2,082.00
2,082.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731899 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEGUNDA EDICION DEGIRA DOCUMENTAL EN COAHUILA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090943
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
781.00
0.00
0.00
781.00
781.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731901 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA ESTATAL DEFOMENTO A LA LECTURA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090944
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,301.15
0.00
0.00
1,301.15
1,301.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731929 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/URBANAS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090944
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,040.97
0.00
0.00
1,040.97
1,040.97
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731938 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONCIERTOS DE MUSICACLASICA EN EL ESTADO DE COHA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090945
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,086.04
0.00
0.00
2,086.04
2,086.04
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731947 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EQUIPAMIENTO Y AYUDAAL SOST. DEL CENTRO EDIOS MUS.DE TORREON COAH 15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090945
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,390.76
0.00
0.00
1,390.76
1,390.76
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00265731974 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEGDA.EDICION RECORRCULTURALES MULTIMEDIA 2000 EN PIEDRAS NEGRAS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090945
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,043.12
0.00
0.00
1,043.12
1,043.12
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: UO37 INFRAESTRUCTURAHIDRICA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090947
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.69
0.00
0.00
3.69
3.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740830 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2006251310
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.35
0.00
0.00
27.35
27.35
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740849 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AENCION A PERSONASCON DISCAPACIDADES 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090947
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188.78
0.00
0.00
188.78
188.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140308 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG ATEN A FAMILIASY POBLACION VULNERABLE 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090948
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.06
0.00
0.00
15.06
15.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FOMENTO A LA LECTURA2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091140
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CULTURA INFANTIL2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091140
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140362 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO LIBRERIACARLOS MONSIVAIS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090948
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.71
0.00
0.00
27.71
27.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140380 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CENTROS PODERJOVEN 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090949
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.24
0.00
0.00
4.24
4.24
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00311639922 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA APARTADO UR-BANO ORGANISMO DE CUENCAS, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091213
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,869.80
0.00
0.00
7,869.80
7,869.80
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747558 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CANDELA COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091116
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,367.67
0.00
0.00
2,367.67
2,367.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
0503071455
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PRODEMI
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090950
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
144.28
0.00
0.00
144.28
144.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137637 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST. AUTOM. PROCESOPERMISO CONST. MUNICI/PIEDRAS NEGRAS COAH.(FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091114
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.14
0.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137646 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST. AUTOM. PROCESOPERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266.00
0.00
0.00
266.00
266.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137655 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST. AUTMA PROCESOPERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091115
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,284.63
0.00
0.00
1,284.63
1,284.63
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137664 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST.AUTOMA PROCESOPERMISO CONSTRUCCION MUNICI/SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COAH,. (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091115
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.14
0.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137673 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST. AUTOM PROCESODE PERMISO DE CONTRUCCION MUNIC MATAMOROS COAH (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091113
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137682 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST.AUTOM.PROCESOPERMISO CONST. MUNICI/CD ACUÑA COAH. (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266.00
0.00
0.00
266.00
266.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137691 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST. AUTOM. PROCESOPERMISO CONSTUC MUNIC/PARRAS DE LA FUENTE COAH (FED)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091114
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
292.00
0.00
0.00
292.00
292.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137703 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST.AUTOM PROCESOPERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091113
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,375.33
0.00
0.00
1,375.33
1,375.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137712 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST.AUTOMA.PROCESOPERMISO CONST. MUNICI/SALTILLO COAH (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091115
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.08
0.00
0.00
102.08
102.08
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137721 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SIST.AUTOMATIZACIONPROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091116
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.14
0.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137730 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RED MOVER MEXICO COAIII (FEDERAL) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103.10
0.00
0.00
103.10
103.10
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137785 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APORTACIONESP/NOMINA EUDCATIVA GTO OPERATIVO 2016(FONE GASTO CORRIENTE 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091142
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO/APORTACINES P/FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091141
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,321.00
0.00
0.00
4,321.00
4,321.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APORTACIONESP/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091141
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,269.44
0.00
0.00
4,269.44
4,269.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605263 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: MEXICO CULTURA PARALA ARMONIA 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091141
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168.16
0.00
0.00
168.16
168.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00418149227 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091142
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00421752364 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORT SEG PUBDE EDOS Y DIST. FED. 2016 (FASP ESTATAL 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091143
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.08
0.00
0.00
181.08
181.08
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839771 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONALPREVENSION DEL DELITO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091144
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,604.17
0.00
0.00
1,604.17
1,604.17
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839799 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: V FESTIVAL INFANTILY JUVENIL LA MAROMA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091143
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502.00
0.00
0.00
502.00
502.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839829 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: TERCERA EDICION DEDIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091143
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,418.00
0.00
0.00
1,418.00
1,418.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTOFINANCIERO 'B' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091144
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.11
0.00
0.00
4.11
4.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00431066882 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO FI-NANCIERO PARA INVERSION C 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091144
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
655.14
0.00
0.00
655.14
655.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00440542182 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RED NACIONAL PROGRMARADIO Y T.V. PODER JOVEN 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091145
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147.00
0.00
0.00
147.00
147.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00440542249 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO FI-NANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION E 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091145
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,935.27
0.00
0.00
2,935.27
2,935.27
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00440542258 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO P/FORTALECIMEN-TO INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL B, 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091145
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,484.44
0.00
0.00
76,484.44
76,484.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00444406732 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO FI-NANCIERO PARA INVERSION 'F' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091146
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,685.41
0.00
0.00
2,685.41
2,685.41
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'G' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091146
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
389.89
0.00
0.00
389.89
389.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169204 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMAS REGIONALES'B' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091146
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
947.88
0.00
0.00
947.88
947.88
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169259 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CENTRO PYME DEINNOVACION Y TECNOLOGIA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091158
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00460128717 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REHABILITACION PLAZAPRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091158
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMAS REGIONALES'C' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091158
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199.84
0.00
0.00
199.84
199.84
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069325 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO CULTURAS MUNI-CIPALES Y COMUNITARIAS PACFMYC 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091159
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
358.00
0.00
0.00
358.00
358.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069370 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORT P/LA NOMEDUCATIVA GASTO OPERATIVO (FONE OTROS GASTO CORRIENTE 2017)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091159
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00484503598 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTOFINANCIERO P/ 'A' INVERSION 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091208
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,285.75
0.00
0.00
54,285.75
54,285.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00484503619 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA PROMCIONTURISTICA DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091208
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
893,080.98
0.00
0.00
893,080.98
893,080.98
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00484503646 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORT P/SEG PUBLICA EST. 2017 (FASP ESTATAL 2017)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091208
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00488857664 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DESARROLLOCOMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091209
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CASAS GRUMA 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091102
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
195.33
0.00
0.00
195.33
195.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091101
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,709.06
0.00
0.00
18,709.06
18,709.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00827839531 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RELLENO SANIT. LAGUN
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091059
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,585.43
0.00
0.00
7,585.43
7,585.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ATENCION A PERS DISC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091103
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304.38
0.00
0.00
304.38
304.38
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVE. TURISMO 2010
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090956
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,565.39
0.00
0.00
7,565.39
7,565.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ATEN A GRUPOS VULNER
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091107
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,588.43
0.00
0.00
2,588.43
2,588.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REHAB PARQUE LA AURO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091111
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,123.28
0.00
0.00
8,123.28
8,123.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090952
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,328.62
0.00
0.00
48,328.62
48,328.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR. DEPORTIVA CAST
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090955
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,601.75
0.00
0.00
1,601.75
1,601.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837569538 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR. DEP. SAN BUENA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090956
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
455.74
0.00
0.00
455.74
455.74
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FEIEF 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090956
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
756.86
0.00
0.00
756.86
756.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FEIEF 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090937
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,321.33
0.00
0.00
1,321.33
1,321.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090957
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,528.82
0.00
0.00
4,528.82
4,528.82
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFRA P/ED MED SUP12
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090957
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,479.05
0.00
0.00
1,479.05
1,479.05
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00861842656 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEG MED SIGLO XXI 13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090938
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.04
0.00
0.00
32.04
32.04
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CUOTA SOCIAL 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090958
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,697.46
0.00
0.00
1,697.46
1,697.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00861845675 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AFASPE 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090958
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.35
0.00
0.00
87.35
87.35
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APAZU 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091043
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,149.31
0.00
0.00
6,149.31
6,149.31
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROSSAPYS 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091055
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.56
0.00
0.00
84.56
84.56
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROTAR INCENTIVOS13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091000
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,568.89
0.00
0.00
65,568.89
65,568.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG CULTURA AGUA 13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091042
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
462.17
0.00
0.00
462.17
462.17
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROFIS 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091057
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.66
0.00
0.00
181.66
181.66
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORT PERSP GENERO 13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091100
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,559.58
0.00
0.00
3,559.58
3,559.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00877261539 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONV INCEN FORES2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091057
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220.33
0.00
0.00
220.33
220.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: MOD. DEL REG CIVIL13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091100
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.42
0.00
0.00
77.42
77.42
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00882887830 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORT.INSTANCIAS JUVE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091101
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
465.93
0.00
0.00
465.93
465.93
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RECAUD. ESTATAL "A"
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091101
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,165.55
0.00
0.00
2,165.55
2,165.55
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621338 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RELLENO SANIT.PEF13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090927
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.88
0.00
0.00
87.88
87.88
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090926
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
856.02
0.00
0.00
856.02
856.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COTAS CUATROCIENE13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090927
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
861.19
0.00
0.00
861.19
861.19
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887622483 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090926
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
869.97
0.00
0.00
869.97
869.97
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00894817483 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090927
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
490.89
0.00
0.00
490.89
490.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00894984497 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO CONC MOD`D`2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090928
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,227.75
0.00
0.00
1,227.75
1,227.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897593470 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFRAEST ESP ALIMEN1
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090929
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
193.75
0.00
0.00
193.75
193.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG AHORR/ENE SABIN
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090928
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,040.43
0.00
0.00
2,040.43
2,040.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01069167545 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PREVENCION COMBATEY CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091214
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01070103932 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ARMONIZACION CONTA-BLE 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091519
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
2,727,284.26
0.00
1.00
2,727,283.26
2,727,283.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01070103941 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA (APARTADOAGUA LIMPIA) ORGANISMO DE CUENCAS CUENCAS CENTRALES DEL NORTE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091514
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01070103969 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE MANEJODE FUEGO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091520
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01087089472 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ARCHIVO MUNICIPAL DESALTILLO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091216
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01088852187 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PRIMER CIRCUITO NA-CIONAL DE CAMINATA COAHUILA DE ZARAGOZA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091216
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01088853988 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: JOVENES POR LA TRANSFORMACION 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091217
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01089417033 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APORTACION CONVENIOFCA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091219
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,286,563.38
0.00
0.00
1,286,563.38
1,286,563.38
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090808552 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESPARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2020 (FASSA 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091231
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,561,938.94
0.00
0.00
4,561,938.94
4,561,938.94
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090809719 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESINFRAESTRUCTURA SOCIAL ENTIDADES 2020 (FISE 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091237
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,804,852.52
0.00
0.00
52,804,852.52
52,804,852.52
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090811628 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESINFRAESTRUC. SOC.MUNIC. Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DIST.FED. 2020 (FIMMDF 20
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091242
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090813006 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESP/EL FORTALE.MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES D.F. 2020 (FORTAMUN 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091255
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,524.30
0.00
0.00
18,524.30
18,524.30
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090814414 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESNOMINA EDUC.Y GASTO OPERATIVO-FONDO COMPENSACION 2020 (FONE FNDO COMPEN 20)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091243
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090814517 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESNOMINA EDUC.Y GASTO OPERATIVO-OTROS GTS CORRIENTE 2020(FONE OTROS GTS CORRIENTE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091246
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.40
0.00
0.00
50.40
50.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01090815457 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESNOMINA EDUC.GTOS OPERATIVO OTROS GTS DE OPERACION 2020 (FONE GTS OPERACION 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091250
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,693.51
0.00
0.00
6,693.51
6,693.51
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01092300153 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO DEACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (AFASPE 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091220
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.93
0.00
0.00
300.93
300.93
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01093062083 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEGUNDO CIRCUITO NA-CIONAL DE CAMINATA COAHUILA DE ZARAGOZA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091220
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01094789239 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONV.COORD.P/CREACIOOP. Y APOYO FINANC. INST.CAPAC.P/EL TRABAJO EDO DE COAH.DE ZARAGOZA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091335
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.30
0.00
0.00
19.30
19.30
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01095900488 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO METROPOLITANO2019, ZONA METROPOLITANA DE MONCLOVA-FRONTERA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091257
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,462,123.63
0.00
0.00
20,462,123.63
20,462,123.63
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01095903676 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/ENTIDADESY MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091417
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,720,403.93
0.00
0.00
215,720,403.93
215,720,403.93
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01096049366 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: UNIVERSIDADES TECNO-LOGICAS SUBS.P/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091423
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
432.90
0.00
0.00
432.90
432.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01096049683 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: UNIVERSIDADES POLI-TECNICAS SUBSIDIOS P/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091433
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.39
0.00
0.00
38.39
38.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01096083744 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESPARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2020 (FASP ESTATAL 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101043
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
59,499.49
0.00
0.00
57,499.49
0.00
3,375.69
59,499.49
57,499.49
5,375.69
5,375.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01096125756 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONALDE INGLES 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131110
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
915.75
0.00
0.00
915.75
915.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01096126856 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONALDE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091436
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,024.16
0.00
0.00
50,024.16
50,024.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01097359129 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.DESARROLLO PROFDOCENTE TIPO BASICO 2020-PRODEP TIPO BASICO 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091446
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.67
0.00
0.00
102.67
102.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01097360602 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: TALLERES DE CAPACI-TACION 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091446
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01098551452 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INSABI PRESTACIONGRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091504
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,541.13
0.00
0.00
1,541.13
1,541.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01099622041 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: E025 PREVENCION YTRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091506
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
370.02
0.00
0.00
370.02
370.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01099622649 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INSABI SEGURO MEDICOSIGLO XXI 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091505
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.67
0.00
0.00
85.67
85.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01106599591 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA APARTADOAGUA LIMPIA EMERGENTE POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)ORG.CUENCAS CUENCAS CENT
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091510
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
683,437.26
0.00
0.00
683,437.26
683,437.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01106600107 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA APARTADOAGUA LIMPIA EMERGENTE POR EL VIRUS SARS-COV2(COVID-19)ORG CUENCA RIO BRAVO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101231
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,312,094.95
0.00
0.00
2,312,094.95
2,312,094.95
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONST Y REH. SIST.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091056
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360,146.64
0.00
0.00
360,146.64
360,146.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO SEG. MPIOS
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090937
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
755.06
0.00
0.00
755.06
755.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROTECCION Y DES INT
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091102
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,522.80
0.00
0.00
4,522.80
4,522.80
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ATENCION FAM. Y POB.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091102
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,223.40
0.00
0.00
1,223.40
1,223.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0830742819 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMUNIDAD DIFERENTE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091103
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517.80
0.00
0.00
517.80
517.80
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEMARNAT CECADESU 12
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007090957
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
406.63
0.00
0.00
406.63
406.63
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 18000028383 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA PARA ELDESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081111
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
275,193.11
0.00
0.00
275,193.11
275,193.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CUENTA CORRIENTE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131614
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,872,333.64
0.00
0.00
1,872,333.64
1,872,333.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65503029151 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131557
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,932,746.09
0.00
0.00
1,932,746.09
1,932,746.09
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65503130372 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: OPORTUNIDADES 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131558
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,397.90
0.00
0.00
27,397.90
27,397.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65503555522 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAM 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081108
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226,078.39
0.00
0.00
226,078.39
226,078.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO TRASP DISCAP13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081513
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,076.77
0.00
0.00
11,076.77
11,076.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65506740406 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FESTIVAL INFANTIL YJUVENIL LA MAROMA 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.62
0.00
0.00
0.62
0.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65506740468 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FOTOCOAHUILA 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081113
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65506740531 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EXPOSICIONES TEMPORALES (CRISOL DE SUEÑO BOTERO, CUEVAS ) 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081514
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,549.42
0.00
0.00
1,549.42
1,549.42
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65507168546 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: GOB.DEL EDO COAH. DEZARAGOZA C.A. 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081515
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
374,157,886.99
0.00
0.00
374,157,886.99
374,157,886.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65507197704 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS Y PUENTESFEDERALES ACUÑA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081519
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65507197874 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS Y PUENTESFEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081517
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65507889025 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSIDIO ESTATALORDINARIO UADEC 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081134
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 65507889102 Banco: SANTANDER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSIDIO FEDERALORDINARIO UADEC 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081521
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
CELINA EDITH MENDOZA SANCHEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:25600665640SCOTIABANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007151427
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
16.24
23,139.99
15,007.65
2,625.46
0.00
15,007.24
23,156.23
17,633.11
20,530.36
20,530.36
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:63335398BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101009
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
1,848.00
696.00
0.00
0.00
0.00
1,561,732.90
2,544.00
0.00
1,564,276.90
1,564,276.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:01083694823BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141708
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
44,245.86
7,485.08
87,327.92
0.00
0.00
115,379.65
51,730.94
87,327.92
79,782.67
79,782.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:65500864397SANTANDER SERFI
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091511
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
373.52
0.00
0.00
0.00
0.00
178,529.33
373.52
0.00
178,902.85
178,902.85
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00114014278BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141613
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
45,302.26
475,565.45
130,339.51
72,623.07
0.00
89,848.89
520,867.71
202,962.58
407,754.02
407,754.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:563004223BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091620
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
14,484.97
0.00
0.00
0.00
0.00
942,051.22
14,484.97
0.00
956,536.19
956,536.19
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00114014219BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007171210
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
6,090,248.58
9,588,145.22
10,045,069.37
279,805.29
10,479,737.44
14,753,300.43
15,678,393.80
20,804,612.10
9,627,082.13
9,627,082.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00114014146BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007171549
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
152,378.31
10,276.72
131,822.33
0.00
0.00
287,034.51
162,655.03
131,822.33
317,867.21
317,867.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00114014022BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007171552
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
15,647.12
0.00
368,478.74
0.00
0.00
649,775.35
15,647.12
368,478.74
296,943.73
296,943.73
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:18701103504SCOTIABANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007150936
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
11,764.44
0.00
28,745.81
0.00
0.00
1,532,885.66
11,764.44
28,745.81
1,515,904.29
1,486,887.19
29,017.10
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:143392899B.BVA. BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141803
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
2,714.58
0.00
26,720.67
0.00
0.00
7,129,137.32
2,714.58
26,720.67
7,105,131.23
7,105,131.23
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:65507692779SANTANDER SERFI
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091611
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
13,653.89
281,438.36
12,405.94
40,791.12
0.00
761,964.45
295,092.25
53,197.06
1,003,859.64
1,003,859.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00830742752BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101058
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
6,902.33
0.00
2,235.99
0.00
0.00
9,573,308.46
6,902.33
2,235.99
9,577,974.80
9,577,974.80
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00830742743BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101047
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
11,562.37
0.00
67.02
0.00
0.00
287,309.63
11,562.37
67.02
298,804.98
298,804.98
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:65500862382SANTANDER SERFI
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141740
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
17.40
0.00
0.00
0.00
0.00
712,076.42
17.40
0.00
712,093.82
712,093.82
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:01082981740BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141755
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
3,770,123.80
8,134,508.36
633,244.00
186,011.39
4,385,203.74
8,893,240.36
11,904,632.16
5,204,459.13
15,593,413.39
15,593,413.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:01082980341BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007161347
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
10,570,409.57
31,850,207.39
9,377,459.34
12,700,569.37
8,233,601.03
5,894,313.97
42,420,616.96
30,311,629.74
18,003,301.19
18,003,301.19
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:18701300318SCOTIABANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141832
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
8.12
0.00
0.00
0.00
0.00
1,095,196.42
8.12
0.00
1,095,204.54
1,095,204.54
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:00450230170BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081514
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
28.17
0.00
0.00
1,635,923.39
0.00
28.17
1,635,895.22
1,635,895.22
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00219869469 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO RESERVA FINANC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131540
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,133.89
0.00
0.00
14,133.89
14,133.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667361 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC 022 GOB EDO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131615
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,011.32
0.00
0.00
5,011.32
5,011.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667370 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINAN/BBVA BANCOM003
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131617
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,001.00
0.00
0.00
5,001.00
5,001.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667389 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/HSBC 015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131601
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,001.00
0.00
0.00
5,001.00
5,001.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667398 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/012 R.ARIZPE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131612
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,011.32
0.00
0.00
5,011.32
5,011.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667400 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/010 C.CIENEGA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131605
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,011.32
0.00
0.00
5,011.32
5,011.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667419 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FIANANC/BANOBRAS 008
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131600
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,001.00
0.00
0.00
5,001.00
5,001.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667428 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC 006 R. ARIZPE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131605
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,990.68
0.00
0.00
4,990.68
4,990.68
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667437 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/COFIDAN 005
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131601
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,001.00
0.00
0.00
5,001.00
5,001.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667473 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/029 ACUÑA14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141331
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.77
0.00
0.00
2,411.77
2,411.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667482 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/028 ACUÑA 14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141330
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,011.32
0.00
0.00
5,011.32
5,011.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00227667512 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131616
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,011.32
0.00
0.00
5,011.32
5,011.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00240467832 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: BANOBRAS FINAN/040
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131601
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,010.32
0.00
0.00
5,010.32
5,010.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00287269497 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ESPACIOS PUBLICOS 15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007140950
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,701.53
0.00
0.00
19,701.53
19,701.53
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00427839801 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: V FESTIVAL DE LAPALABRA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007130925
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00427839847 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/EL FORATALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061144
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,084.69
0.00
0.00
42,084.69
42,084.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróC.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00431066903 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007130922
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.00
0.00
0.00
44.00
44.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00463069361 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FASP 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007130925
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,166.76
0.00
0.00
2,166.76
2,166.76
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00846792495 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007161709
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
17,284.53
78,044.59
98,819.95
1,200.00
0.00
24,376,472.70
95,329.12
100,019.95
24,371,781.87
24,371,781.87
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00861727708 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.REG.COAH 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131600
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,833.67
0.00
0.00
4,833.67
4,833.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00882719173 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REMANENTE PARTICIPAC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131545
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
100.00
0.00
3.00
0.00
0.00
291,074,391.01
100.00
3.00
291,074,488.01
291,074,488.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00897145235 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINAN BANOBRAS 038
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131617
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,011.32
0.00
0.00
5,011.32
5,011.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 00897145301 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FINANC/BANOBRAS 039
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007151513
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,021.67
0.00
0.00
5,021.67
5,021.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01039829725 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESP/LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2019 (FASP ESTATAL 2019)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131604
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184.20
0.00
0.00
184.20
184.20
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01040122440 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO AC-CCIONES DE SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE 2019)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131548
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,216,885.40
0.00
0.00
3,216,885.40
3,216,885.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01040125937 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONV P/ELABORACIONPLAN MAESTRO CD DERRAMADERO ACT.PLAN DESARROLLO URBANO 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141129
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289,710.40
0.00
0.00
289,710.40
289,710.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01052601144 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131604
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.27
0.00
0.00
2.27
2.27
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01057438822 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COLEGIO BACHILLERESDE COAHUILA ( COBAN 2019)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131604
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
0.00
0.00
159.00
159.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01061174659 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMISION NACIONAL DEBUSQUEDA APORTACION FEDERAL
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131507
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.41
0.00
0.00
2.41
2.41
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01062872822 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO INSTITUCIONESESTATALES DE CULTURA 2019 (2019)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007130931
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01091547885 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ISR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131637
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,188,990.29
0.00
0.00
60,188,990.29
60,188,990.29
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 01093513437 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RECURSO PUBLICO FEDEXTRAORDINARIO 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007170852
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
452.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,406.86
452.40
0.00
2,859.26
2,859.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 66046656 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FID.DE ADMON Y PAGO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007161507
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.15
0.00
0.00
13,000.15
13,000.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboróGAMALIEL MOLINA SANCHEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:70145152826BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081255
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
98,420.89
87,031.68
278,370.05
14,943.91
0.00
301,097.00
185,452.57
293,313.96
193,235.61
193,235.61
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:70145011890BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091236
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
103,351.43
31,817.22
8,091.14
0.00
0.00
179,601.89
135,168.65
8,091.14
306,679.40
306,679.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:70084190886BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081223
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
30,597.25
0.00
0.00
0.00
0.00
354,376.10
30,597.25
0.00
384,973.35
384,973.35
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:04063014401HSBC
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141525
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
11,758.52
15,860.79
697.70
0.00
0.00
18,480.05
27,619.31
697.70
45,401.66
45,401.66
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:04057451452HSBC
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141649
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
9.28
0.00
0.00
0.00
0.00
139,607.10
9.28
0.00
139,616.38
139,616.38
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:124538136BANAMEX
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007141722
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
101,742.72
0.00
0.00
0.00
0.00
210,629.58
101,742.72
0.00
312,372.30
312,372.30
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:449798471BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081512
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
29.47
0.00
0.00
1,615,559.96
0.00
29.47
1,615,530.49
1,615,530.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:18701557815SCOTIABANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101227
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,820.57
0.00
0.00
66,820.57
66,820.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:65507646933SANTANDER SERFI
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081353
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
186,212.17
44,811.22
194,678.31
0.00
0.00
283,826.36
231,023.39
194,678.31
320,171.44
320,171.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:141726358BANCOMER
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081621
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.15
0.00
0.00
16,975.41
0.00
0.15
16,975.26
16,975.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:25600665644SCOTIABANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007150927
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
31,112.31
154,435.94
330,031.29
44,952.41
0.00
462,696.64
185,548.25
374,983.70
273,261.19
273,261.19
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasConciliación de la Cuenta:
del Banco:25600665642SCOTIABANK
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007150944
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
449,732.28
776,598.76
586,006.38
16,056.98
650,084.43
623,164.46
1,226,331.04
1,252,147.79
597,347.71
597,347.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
17/07/2020
AutorizóElaboróGAMALIEL
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG AMPL OFTA EDU13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061039
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375,670.16
0.00
0.00
375,670.16
375,670.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061040
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,456.68
0.00
0.00
17,456.68
17,456.68
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAM ICIFED 2008
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061041
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,369.25
0.00
0.00
46,369.25
46,369.25
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMAS REGIONALES
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061043
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,940.49
0.00
0.00
29,940.49
29,940.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PREV/INCEN FOREST/14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061044
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
601,897.79
0.00
0.00
601,897.79
601,897.79
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FODAIS COAHUILA 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061045
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
561,962.43
0.00
0.00
561,962.43
561,962.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTING.ECONOM 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061047
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,249.41
0.00
0.00
15,249.41
15,249.41
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTIN/ECO.P/INV14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061048
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,854.52
0.00
0.00
88,854.52
88,854.52
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO FINANC EMPLEO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061533
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297,211.32
0.00
0.00
297,211.32
297,211.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORT.TECNOLOG MICRO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061055
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
802,870.75
0.00
0.00
802,870.75
802,870.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG CONTENERIZACION
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061056
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,230.91
0.00
0.00
44,230.91
44,230.91
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APORT MUNIC(FAM15)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061057
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,843.57
0.00
0.00
109,843.57
109,843.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO APOYO A MIGRA15
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061059
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,730.62
0.00
0.00
12,730.62
12,730.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00287269479 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RUR. Y CARR ALIMENT-VIESCA PARRAS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061101
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,997.30
0.00
0.00
14,997.30
14,997.30
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: HABITAT 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061059
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570,965.13
0.00
0.00
570,965.13
570,965.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMPROMISO GOBIERNOPARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061103
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,671.33
0.00
0.00
14,671.33
14,671.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE EXPANSIOEN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061104
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247,729.55
0.00
0.00
247,729.55
247,729.55
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00307229746 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/EL FORTALE-CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061110
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,687.05
0.00
0.00
500,687.05
500,687.05
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00311638167 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA APARTADO UR-BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061111
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
596,295.40
0.00
0.00
596,295.40
596,295.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00311641448 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA APARTADO RURAL ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
144,746.64
0.00
0.00
144,746.64
144,746.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00313911060 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROSAN ORGANISMO DECUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061113
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,497,159.99
0.00
0.00
1,497,159.99
1,497,159.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00317466885 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 'B'
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061115
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,676.11
0.00
0.00
68,676.11
68,676.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00322034710 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B-2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061116
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
506,362.65
0.00
0.00
506,362.65
506,362.65
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA ELECTRIFICACION 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061117
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
392,154.06
0.00
0.00
392,154.06
392,154.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00330828156 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'C' 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061118
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,181.86
0.00
0.00
23,181.86
23,181.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366603295 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/FORTALECI-MEINTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'E'
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061120
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,329,831.77
0.00
0.00
2,329,831.77
2,329,831.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00366605310 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL 2017 'F'
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061121
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,891,829.02
0.00
0.00
15,891,829.02
15,891,829.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DEELECTRIFICACION 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061122
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,073.96
0.00
0.00
38,073.96
38,073.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTINGENCIAS ECONO-MICAS 2015 D
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061122
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,966.29
0.00
0.00
6,966.29
6,966.29
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00407691122 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061123
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
566,136.58
0.00
0.00
566,136.58
566,136.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061125
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,474.39
0.00
0.00
80,474.39
80,474.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747503 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO NAVA COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061126
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
547,342.24
0.00
0.00
547,342.24
547,342.24
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061127
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
863,410.73
0.00
0.00
863,410.73
863,410.73
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061128
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
291,656.21
0.00
0.00
291,656.21
291,656.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061128
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,307.02
0.00
0.00
47,307.02
47,307.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747549 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061129
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
749,855.45
0.00
0.00
749,855.45
749,855.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747567 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061130
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,603.58
0.00
0.00
101,603.58
101,603.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747576 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CASTAÑOS COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061131
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,384.40
0.00
0.00
42,384.40
42,384.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747585 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061132
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,542.67
0.00
0.00
164,542.67
164,542.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00411747594 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO MUNICIPALHIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061133
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
245,399.81
0.00
0.00
245,399.81
245,399.81
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137794 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESP/NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE GASTO DE OPERACION 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061139
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
272.77
0.00
0.00
272.77
272.77
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00414137815 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESSEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061140
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,171.49
0.00
0.00
59,171.49
59,171.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605254 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESP/LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL 2016 ( FAIS 206)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061141
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,776.66
0.00
0.00
229,776.66
229,776.66
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTINGENCIASECNOMICAS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061142
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
428,677.44
0.00
0.00
428,677.44
428,677.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605348 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL B, 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061143
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,843.97
0.00
0.00
39,843.97
39,843.97
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00427839847 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/EL FORATALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061144
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,084.69
0.00
0.00
42,084.69
42,084.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061146
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,516.62
0.00
0.00
23,516.62
23,516.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APOYO AMIGRANTES 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061147
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,754.33
0.00
0.00
38,754.33
38,754.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SECRETARIA DE FINAN-ZAS /SEGURIDAD 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007151545
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,785,891.31
0.00
0.00
2,785,891.31
2,785,891.31
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
15/07/2020
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00461563669 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 'B' 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061152
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,335.14
0.00
0.00
49,335.14
49,335.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAIS 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061153
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.84
0.00
0.00
1.84
1.84
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069343 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO FI-NANCIERO PARA INVERSION I, 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061154
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,245.47
0.00
0.00
9,245.47
9,245.47
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAFEF 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061155
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,599.17
0.00
0.00
17,599.17
17,599.17
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00488857691 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-LIDAD TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061156
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,821.49
0.00
0.00
46,821.49
46,821.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00488857703 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061157
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,437.33
0.00
0.00
30,437.33
30,437.33
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00591399662 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/FORTALECI-MIENTO FINANCIERO 'D' 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061158
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,886,001.27
0.00
0.00
3,886,001.27
3,886,001.27
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SEFIN I
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061220
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,229.02
0.00
0.00
12,229.02
12,229.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTOS RAMO 36
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061224
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,132.61
0.00
0.00
77,132.61
77,132.61
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG INTEG REG.CIVIL
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061226
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,831.70
0.00
0.00
29,831.70
29,831.70
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061227
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,231.89
0.00
0.00
12,231.89
12,231.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061338
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,552.78
0.00
0.00
170,552.78
170,552.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMPL. FAEB 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061339
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,343.50
0.00
0.00
63,343.50
63,343.50
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RESCATE D/ESP PUB 12
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061340
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,076.00
0.00
0.00
216,076.00
216,076.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061341
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,877.70
0.00
0.00
52,877.70
52,877.70
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR. DEPORTIVA TORR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061342
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,998.30
0.00
0.00
125,998.30
125,998.30
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR. DEPORTIVA PN
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061343
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
613,953.58
0.00
0.00
613,953.58
613,953.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061344
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,863.09
0.00
0.00
33,863.09
33,863.09
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061345
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,914.95
0.00
0.00
180,914.95
180,914.95
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061346
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,971.46
0.00
0.00
36,971.46
36,971.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061347
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,301.59
0.00
0.00
16,301.59
16,301.59
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSEMUN 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061348
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,554.18
0.00
0.00
96,554.18
96,554.18
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061349
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185,623.45
0.00
0.00
185,623.45
185,623.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AGUA LIMPIA 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061350
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,457.21
0.00
0.00
94,457.21
94,457.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00877777731 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FEIEF 2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061351
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,719.44
0.00
0.00
159,719.44
159,719.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYOS COMPL FAEB 13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061352
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,344.38
0.00
0.00
100,344.38
100,344.38
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061353
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,321.68
0.00
0.00
88,321.68
88,321.68
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061354
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,753.07
0.00
0.00
64,753.07
64,753.07
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00894947755 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO CONC.MOD'B2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061354
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
348.26
0.00
0.00
348.26
348.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG REGIONALES'A'13
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061355
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,435.76
0.00
0.00
13,435.76
13,435.76
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01005789468 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL 'A' 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061358
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,931,504.57
0.00
0.00
5,931,504.57
5,931,504.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01010139115 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE P/HABITAT 2018 (RECURSO FEDERAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061359
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
346.47
0.00
0.00
346.47
346.47
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01017199828 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INST.SUPERIOR EDIOSDE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ISESPE) 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061537
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,208,350.39
0.00
0.00
6,208,350.39
6,208,350.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01017200078 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CENTRO DE PROFESIONALIZACION, ACREDITACION, CERTIFICACION Y CARRERA (CPACC)2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061402
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,029,290.96
0.00
0.00
6,029,290.96
6,029,290.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01017469567 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL "B"
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061406
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,728,157.15
0.00
0.00
1,728,157.15
1,728,157.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01021124425 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061409
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
980,877.95
0.00
0.00
980,877.95
980,877.95
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01022472338 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.ATARJEAS MUNICIPIO DE FRONTERA 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061410
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,955.85
0.00
0.00
78,955.85
78,955.85
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01023076340 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO DESARROLLOREGIONAL 'C' 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061411
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,578,035.01
0.00
0.00
4,578,035.01
4,578,035.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01080658310 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO EDUCACION SUPERIOR (PADES) 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061412
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01082215744 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMISION NACIONALDE BUSQUEDA FEDERAL PROYECTO EJECUTIVO REGIONAL 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061538
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.71
0.00
0.00
33.71
33.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01082216107 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMISION NACIONAL DEBUSQUEDA ESTATAL PROYECTO EJECUTIVO REGIONAL 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007100949
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
392,170.41
0.00
0.00
392,170.41
392,170.41
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01101315938 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2020 RECURSOS FEDERALES
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061426
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,201,884.56
0.00
0.00
14,201,884.56
14,201,884.56
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01101316382 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2020-RECURSOS ESTATALES
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007100959
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,391,474.85
0.00
0.00
1,391,474.85
1,391,474.85
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01102332790 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG REG IDENT POBLACION FORT.REGISTRO CIVIL EDO DE COAHUILA 2020 (RECURSO FEDERAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061429
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01102339249 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG REG IDENT.POBLACION FORT.DEL REG CIVIL EDO COAH 2020 (RECURSO ESTATAL)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061429
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01103745922 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SALUD Y BIENESTARCOMUNITARIO 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061430
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164.86
0.00
0.00
164.86
164.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01104044819 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: U013 ATEN.SALUD MEDICAMENTOS GRATUITOS POBLACION S/SEG SOC LAB 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061431
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,659.78
0.00
0.00
1,659.78
1,659.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01104632234 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO A INSTITUCIONEESTATALES DE CULTURA (AIEC 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061432
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01109975392 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMPONENTE P/EL EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007140940
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
14/07/2020
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: '01109975963 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMPONENTE P/LA REHABILITACION TECNIFICACION EQUIPAMIENTO UNIDADES RIEGO REGION LAGUNA COAH.2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007140943
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
14/07/2020
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01109976849 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMPONENTE P/LA REHABILITACION TECNIF.EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RIEGO COAH. 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007140947
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
863,919.15
0.00
0.00
863,919.15
863,919.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
14/07/2020
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 01109974881 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMPONENTE P/LA REHABILITACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007140948
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
14/07/2020
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APAZU 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061222
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,537.91
0.00
0.00
80,537.91
80,537.91
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: UNIFORMES 2012
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061223
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,537.85
0.00
0.00
12,537.85
12,537.85
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INFRA E. DEP MPAL SA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061225
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,492.96
0.00
0.00
178,492.96
178,492.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SALDO FINANCIERO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061340
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,620.71
0.00
0.00
127,620.71
127,620.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FAFEF 2011
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061108
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,590.45
0.00
0.00
116,590.45
116,590.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 03000221635 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CULTURA DEL AGUA2010
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061107
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
108.32
0.00
0.00
108.32
108.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 300072230 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO CONCURSABLE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061104
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255.26
0.00
0.00
255.26
255.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 300072281 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUST HOSP SALTILLO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061105
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,073.20
0.00
0.00
79,073.20
79,073.20
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SCT 2008
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061105
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
559.39
0.00
0.00
559.39
559.39
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 3000728939 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUS OBRA NVA HOSP GR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061106
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,387.60
0.00
0.00
46,387.60
46,387.60
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 3000733869 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG CAL.EQUI.DESARR
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061106
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213.58
0.00
0.00
213.58
213.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.REGIONALES 2010
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007061107
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,514.31
0.00
0.00
52,514.31
52,514.31
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 4034782995 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CREDITOS
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131317
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820,218.78
0.00
0.00
820,218.78
820,218.78
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
CREDITOS
13/07/2020
AutorizóElaboróC.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056098569 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: .JUST. P/MUJERES2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081052
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,932.92
0.00
0.00
40,932.92
40,932.92
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832785 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTAMUN 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081053
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,646.54
0.00
0.00
6,646.54
6,646.54
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832801 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RED MOVER MEX A.EST1
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081054
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,157.53
0.00
0.00
9,157.53
9,157.53
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832926 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081054
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
15.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APAZU 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081055
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
703.52
0.00
0.00
703.52
703.52
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832975 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROSSAPYS 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081102
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,640.98
0.00
0.00
3,640.98
3,640.98
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832983 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROTAR INFRAEST/2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081103
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
946.71
0.00
0.00
946.71
946.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056832991 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROTAR INCENTIVOS 14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081104
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299,651.12
0.00
0.00
299,651.12
299,651.12
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833007 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG AGUA LIMPIA 14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081105
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288,967.65
0.00
0.00
288,967.65
288,967.65
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833015 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG CUL AGUA 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081105
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,269.23
0.00
0.00
10,269.23
10,269.23
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833031 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: SUBSEMUN 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081106
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,913.72
0.00
0.00
25,913.72
25,913.72
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081107
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
835.63
0.00
0.00
835.63
835.63
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APAZU 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081108
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
339,877.58
0.00
0.00
339,877.58
339,877.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: AGUA LIMPIA 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081109
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,208.45
0.00
0.00
139,208.45
139,208.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833155 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROTAR IFRAESTU/2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081110
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,801.48
0.00
0.00
1,801.48
1,801.48
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833163 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROSSAPYS 2014
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081110
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
743.20
0.00
0.00
743.20
743.20
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833171 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RED MOVER MEX COAH14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081111
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.26
0.00
0.00
27.26
27.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833213 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: DESRR/ZONAS PRIORI14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081111
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730.17
0.00
0.00
730.17
730.17
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833254 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: HABILID/EMPREN FED14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.34
0.00
0.00
8.34
8.34
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833262 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMAS REGIONAL14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081112
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,923.47
0.00
0.00
1,923.47
1,923.47
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04056833270 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081113
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.82
0.00
0.00
44.82
44.82
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057451387 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081113
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288.14
0.00
0.00
288.14
288.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057451395 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081114
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,494.06
0.00
0.00
2,494.06
2,494.06
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057451403 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PREV.CONTROL INCEN F
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081114
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.89
0.00
0.00
36.89
36.89
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057451932 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PAIMEF /2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081115
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,300.44
0.00
0.00
2,300.44
2,300.44
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057451981 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONST/MODERNIZACIONDE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081116
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,530.75
0.00
0.00
44,530.75
44,530.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057451999 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONST/MODERNIZACIONCAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081117
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650,899.76
0.00
0.00
650,899.76
650,899.76
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04057452070 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTING. ECONOMICASPARA INVERSION 2015 "A"
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081118
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,954.46
0.00
0.00
10,954.46
10,954.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058043969 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTINGENCIAS ECONO/PARA INVERSION 2015 "B"
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081333
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,861.11
0.00
0.00
25,861.11
25,861.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044132 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA CAMINOS YPUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081119
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,746.05
0.00
0.00
420,746.05
420,746.05
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044140 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA CAMINOS YPUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081122
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
623,901.63
0.00
0.00
623,901.63
623,901.63
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044165 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONTINGENCIAS ECONOMPARA INVERSION "C" 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081123
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,555.26
0.00
0.00
12,555.26
12,555.26
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044322 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA P/PREVNCIONY CONTROL DE LAS ADICCIONES 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081124
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
688.20
0.00
0.00
688.20
688.20
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044330 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMUNIDADESSALUDABLES 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081124
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,439.12
0.00
0.00
2,439.12
2,439.12
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044355 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO PARA ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081128
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,071.51
0.00
0.00
3,071.51
3,071.51
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044389 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081143
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,160.18
0.00
0.00
4,160.18
4,160.18
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044397 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/FORTALECERAUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081143
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,551.15
0.00
0.00
3,551.15
3,551.15
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044405 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO P/FORTALECER LAAUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081144
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
676.21
0.00
0.00
676.21
676.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044413 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO CONCUR INVERSEN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081145
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347,157.28
0.00
0.00
347,157.28
347,157.28
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044421 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMITE TECNICO AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081145
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.64
0.00
0.00
65.64
65.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044439 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMITE TECNICO AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081145
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.21
0.00
0.00
49.21
49.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044918 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONAL DECONVIVENCIA ESCOLAR 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081146
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
469.75
0.00
0.00
469.75
469.75
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044926 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONALDE INGLES 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081147
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,360.99
0.00
0.00
18,360.99
18,360.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044934 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA PARA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081148
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,236.68
0.00
0.00
4,236.68
4,236.68
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044959 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA P/EL DESA-RROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081148
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,216.51
0.00
0.00
6,216.51
6,216.51
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044967 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONALDE BECAS (TIPO BASICO) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081149
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,734.58
0.00
0.00
2,734.58
2,734.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS Y PUENTESFEDERALES ACUÑA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081149
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73.40
0.00
0.00
73.40
73.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058044983 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS Y PUENTESFEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081150
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,851.43
0.00
0.00
643,851.43
643,851.43
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058833781 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: MANEJO RESIDUOS ELECEN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081151
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119.16
0.00
0.00
119.16
119.16
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058833799 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081151
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,988.11
0.00
0.00
8,988.11
8,988.11
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058833880 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE APOYOA INST. MUJERES ENTIDADES FED.P/IMPLEM.Y EJECUTAR PROG PREV.VIOLENCIA MUJER16
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081154
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
653,633.46
0.00
0.00
653,633.46
653,633.46
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058833914 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA FORTALECI-MIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081156
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,068.85
0.00
0.00
130,068.85
130,068.85
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058833963 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-LIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081156
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,453.79
0.00
0.00
1,453.79
1,453.79
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058833971 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REHABILITACION DELTEMPLO DE SANTIAGO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081157
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
394.49
0.00
0.00
394.49
394.49
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834029 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO A INSTITUCIONEESTATALES DE CULTURA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081158
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,478.66
0.00
0.00
4,478.66
4,478.66
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834086 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO FINAN EXT ASESTEC.PEDAGOGICOS CICLO ESC-14-15 Y PRIMER SEM 2015-2016 ASES.TEC.PEDAGOGICOS
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081158
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.13
0.00
0.00
2.13
2.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834094 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROYECTO CONSERVA-CION DEL ARROYO LAS VACAS 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081249
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.45
0.00
0.00
232.45
232.45
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834300 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMITE TECNICO AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081250
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.59
0.00
0.00
43.59
43.59
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834318 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMITE TECNICO AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081250
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.18
0.00
0.00
51.18
51.18
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834342 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO APOYO FINANANCIERO PARA AUTONOMIA DE GESTION (UAC) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081251
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.14
0.00
0.00
151.14
151.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834359 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO APOYO FINANCIERO P/LA AUTONOMINA GESTION (COBAC,CONALEP Y CECYTEC) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081251
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,924.38
0.00
0.00
3,924.38
3,924.38
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834581 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO P/EL DESARROLLOREGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MINICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081252
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,315,912.57
0.00
0.00
4,315,912.57
4,315,912.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04058834813 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO CONCURSABLE DEINVERSION INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (UA DE C) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081253
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,827.84
0.00
0.00
1,827.84
1,827.84
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059357673 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO CONCURSABLE DEINVERS. EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (ICIFED,CONALEP Y CECYTEC) 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081257
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
649,867.90
0.00
0.00
649,867.90
649,867.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059357822 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REGULACION Y VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV ATENCION MEDICA G005, 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081258
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
711.58
0.00
0.00
711.58
711.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059357830 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CALIDAD ATENCIONMEDICA 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081258
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.24
0.00
0.00
62.24
62.24
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059357913 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONVENIO FONDO CON-CURSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDERAL
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081259
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,096.12
0.00
0.00
4,096.12
4,096.12
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059358259 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FOMENTAR LA EXPANSIOOFERTA EDUCATIVA TIPO MEDIA SUPERIOR UA DE C 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081259
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,740.76
0.00
0.00
2,740.76
2,740.76
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059358283 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG PREV RIESGOS P/ELABORACION PROG REG GESTION RIESGOS Y ORDENA TERRIT.NTE EDO COAH 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081300
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
219.72
0.00
0.00
219.72
219.72
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059358291 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2016
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081301
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
326.40
0.00
0.00
326.40
326.40
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04059833681 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/ENTIDADESFED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081302
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,806.51
0.00
0.00
58,806.51
58,806.51
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117603 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA FORTELCIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081305
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20
0.20
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117611 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA P/INCLUSIONY EQUIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081305
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117637 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA NACIONALDE BECAS 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081306
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117645 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PACTEN 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081307
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.81
0.00
0.00
3.81
3.81
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117876 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/DESARR.REG.SUSTENTABLE EDOS Y MUNIC.MINEROS P/EL EDO COAH.ZARAGOZA 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081308
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,730,405.53
0.00
0.00
2,730,405.53
2,730,405.53
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117959 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO ESCOBEDO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081323
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
422,750.29
0.00
0.00
422,750.29
422,750.29
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060117991 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO ENTIDADES FEDMUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081325
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,570,372.58
0.00
0.00
1,570,372.58
1,570,372.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060118031 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FNDO P/ENTIDADES FEDMUNIC. PRODUC.HIDROCARBUROS 2017 SAN BUENAVENTURA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081325
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060118130 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.INTEG.9/MUJERESPOR DECISION VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA EN COAHUILA (PAIMEF 2017)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081326
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,747.67
0.00
0.00
12,747.67
12,747.67
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060118353 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO PARA FRONTERAS2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081327
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060118601 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FIDEICOMISO PARA LAINFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081330
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,260.21
0.00
0.00
64,260.21
64,260.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060620184 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROFESIONALIZACIONDIRECTIVOS DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081331
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.00
0.00
0.27
0.27
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060620200 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAPACITACION ALUMNOSY DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081331
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,259.13
0.00
0.00
6,259.13
6,259.13
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060620556 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: APOYO P/SOLVENTAR GTINHERENTES OPERACION Y PREST.SERV.EDUCACION EN EL EDO., U080 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081332
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04060620580 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EQUIPAMIENTO ATEN INTEGRAL PERS.CIEGAS,DEBILES VISUALES Y SORDAS DEL EDO DE COAH. 2017
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081333
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061257655 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/DESARR.REGSUSTENTABLE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081340
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
687,038.65
0.00
0.00
687,038.65
687,038.65
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061258117 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORG CUENCA CUENCACENT NTE SUBPROG.REHAB.MODERNIZACION TECNIF Y EQUIP.DIST DE RIEGO 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081340
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,461.58
0.00
0.00
6,461.58
6,461.58
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061258125 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ORG.CUENCA CUENCASCENT NTE SUBPROG.REHAB.MODERNIZACION TECNIF Y EQUIP.DIST DE RIEGO 2018 (OCRB)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081341
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,426.91
0.00
0.00
8,426.91
8,426.91
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061258232 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CONV. COLABORAC.P/COADYUVAR APRENDIZAJE, FACILITAR DESARR.ACADEMICO EDUCANDO NIV.MEDIO SUP.
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081345
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,799.98
0.00
0.00
64,799.98
64,799.98
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061258307 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CUENCA C.CENTR.NTESUB-PROG REHAB.MODERNIZA,TECNIFIC Y EQUIPA UNIDADES RIESGO REG/LAGUNA 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081345
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,939.51
0.00
0.00
7,939.51
7,939.51
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061258547 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA P/LA INCLU-SION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (PIEE 2018) UADEC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081346
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
677.86
0.00
0.00
677.86
677.86
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061914917 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROAGUA (APARTADO RURAL) ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081346
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061915021 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/DESARROLLOREG.SUST.EDOS Y MUNICI.MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018-A
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081347
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,058.21
0.00
0.00
130,058.21
130,058.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061915278 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESP/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019 (FAFEF)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081348
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
0.00
0.00
0.41
0.41
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061915526 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO A LAATENCION MEDICA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081350
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04061915559 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PLAN APOYO CALIDADEDUCATIVA TRANSFORMACION ESCUELAS NORMALES 2019 (PACTEN 2019 )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081350
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,645.97
0.00
0.00
1,645.97
1,645.97
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04062524483 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2018
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081358
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04062525043 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES SUPERIOR 2019 (FAM) UADEC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081404
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04062525274 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: Z1 DESCUENTO CRUZROJA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081406
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04062525340 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO P/LA ACCESIBI-LIDAD TRANSPORTE PUB. PERSONAS C/DISCAPACIDAD 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081407
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04063013551 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: COMISION FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS COFEPRIS 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081408
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04063014021 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROG.FOMENTO AGRICULSUB-COMPONENTE ATEN SINIESTROS AGROP.SEGURO CATASTROFICO AGRICOLA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081409
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04063014187 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA S268 APOYOFOREMOBA 2019, SANTUARIO D NTRA SRA PERPETUO SOCORRO TORREON COAH
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081409
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226020 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL 2020 (FAM AS 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007101412
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,509,909.19
0.00
0.00
34,509,909.19
34,509,909.19
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226038 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020 (FAM IEB 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091329
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,850,608.99
0.00
0.00
11,850,608.99
11,850,608.99
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226046 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR 2020 (FAM-IEMS 2020 )
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091330
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,059,738.62
0.00
0.00
2,059,738.62
2,059,738.62
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226053 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESP/LA SEGURIDAD PUBLICA DE EDOS Y DISTRITO FEDERAL 2020 (FASP 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091420
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,363,456.96
0.00
0.00
89,363,456.96
89,363,456.96
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226061 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESFORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091333
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
253,016,586.59
0.00
0.00
253,016,586.59
253,016,586.59
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226087 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: REUNION NACIONAL DECULTURA COAHUILA 2019
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081419
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196.14
0.00
0.00
196.14
196.14
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226228 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO APORTACIONESMULTIPLES INFRAESTRUCTURA EUDCATIVA SUPRIOR 2020 (FAM-IES 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091339
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,258,692.71
0.00
0.00
8,258,692.71
8,258,692.71
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226392 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA ESCUELAS DETIEMPO COMPLETO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081420
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,045.01
0.00
0.00
4,045.01
4,045.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226400 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA FORTALECI-MIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091340
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
172.79
0.00
0.00
172.79
172.79
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226418 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA ATENCIONEDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081421
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159.90
0.00
0.00
159.90
159.90
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226426 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DESARROLLODE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081422
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119.84
0.00
0.00
119.84
119.84
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226442 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FORTALECIMIENTO A LAATENCION MEDICA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081423
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248.21
0.00
0.00
248.21
248.21
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226467 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: TELEBACHILLERATOCOMUNITARIO 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091341
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,325.57
0.00
0.00
1,325.57
1,325.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226475 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS Y PUENTESFEDERALES ACUÑA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081424
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226483 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAMINOS Y PUENTESFEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081424
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226780 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO METROPOLITANO2019, ZONA METROPOLITANA DE PIEDRAS NEGRAS
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007091342
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,634,955.09
0.00
0.00
34,634,955.09
34,634,955.09
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226798 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO METROPOLITANO2019 ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081425
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,032,679.95
0.00
0.00
45,032,679.95
45,032,679.95
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226871 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUBLICO P/PERSONAS C/DISCAPACIDAD 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081200
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,380,381.37
0.00
0.00
4,380,381.37
4,380,381.37
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226889 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FONDO PA /BIENESTARY EL AVANCE DE LAS MUJERES 2020 (FOBAM 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081200
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226897 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA FORT.TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA DE GENERO 2020 (TRANSVERSATIVIDAD 2020)
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081201
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064226905 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA EXPANSIONDE LA EDUCACION INICIAL 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081213
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935.57
0.00
0.00
935.57
935.57
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064889843 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: PROGRAMA DE FORTALE-CIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) 2020 UADEC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081428
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064889850 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CARRERA DOCENTE 2020UADEC
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081430
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones BancariasCuenta: 04064889942 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: S243 PROGRAMA BECASELISA ACUÑA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007131607
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
13/07/2020
AutorizóElaboróC.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04064890080 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: OBRAS ISN 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081432
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04065009110 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EQUIPAMIENTO MODULOSCREDENCIALIZACION P/PERSONAS C/DISC.EN CRI MONCLOVA Y TORREON DEL EDO DE COAH202
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081218
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.69
0.00
0.00
14.69
14.69
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04065009128 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: EQUIPAMIENTO UNIDADEBASICAS REHABILITACION Y ED, ESPECIAL SALTILLO,EDO COAH.D'ZARAGOZA 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081224
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.07
0.00
0.00
44.07
44.07
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 04065009136 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: ADQUISICION DONACIONSILLAS DE RUEDAS P/PERSONAS C/DISC.EDO DE COAH. 2020
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081230
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.92
0.00
0.00
37.92
37.92
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: RECAUDACION
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081023
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347,801,034.87
0.00
0.00
347,801,034.87
347,801,034.87
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 4043713908 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INST.CAP.P/EL TRAB
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081047
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,741.01
0.00
0.00
57,741.01
57,741.01
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: CAPUFE ACUÑA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007081051
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,865.81
0.00
0.00
315,865.81
315,865.81
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
4055239347
AutorizóElaboró
C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
30/06/2020
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00005738415_ Banco: MULTIVA
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INVERS MULTIVA
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007211245
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,969,366.32
0.00
0.00
51,969,366.32
51,969,366.32
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/07/2020
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00502183221 Banco: BANORTE
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: INVERS REM PART2013
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007211339
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
27,110.09
0.00
0.00
1,881,053.73
0.00
27,110.09
1,853,943.64
1,853,943.64
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
0882719173
21/07/2020
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.
Fecha de Conciliación: 30/06/2020
Programa: FIDEICOMISO
Mas
Menos
Saldo del Banco
Fecha de Reporte
2007211325
(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría
(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría
(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco
(-) Cheques en Tránsito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
771,063,518.82
0.00
0.00
771,063,518.82
771,063,518.82
0.00
Saldo de la Secretaría
Saldo Conciliado del Banco
Diferencia
F-DCSCB-SSE-02
21/07/2020
AutorizóElaboró
LUZ MARÍA MEZA QUIROZ
Vo.Bo.
C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ