9. INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN 28 · 3 i. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ metoxeΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ – alpha ΤΡΑΠΕΖΑ

1

1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY ............................................... 3

2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY ............. 6

3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ..................... 9

4. INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ METOXIKO EΞΩTEPIKOY ........................................... 12

5. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ............................................................................. 15

6. INTERAMERICAN ΣTAΘEPO OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY ............................................ 19

7. INTERAMERICAN ΔOΛAPIOY (USD) OMOΛOΓIAKO ....................................................... 22

8. INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ................................................................ 25

9. INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN ............................................................. 28

ΠEPIEXOMENA

INTER. 06_2014.qxt:INTER. 8_2007.QXS 25/8/14 13:29 Page 1

3

I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥMETOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.ΤΡΑΠΕΖΕΣ– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 10.500.000 0,680 7.140.000,00

– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 2,670 3.738.000,00

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4.400.000 1,620 7.128.000,00

– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 18.500.000 0,369 6.826.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 24.832.500,00 23,87% 23,97%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ– Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 560.000 10,800 6.048.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.048.000,00 5,81% 5,84%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ– ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 80.000 23,680 1.894.400,00

– ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1.000.000 4,120 4.120.000,00

– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 1.000.000 3,700 3.700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.714.400,00 9,34% 9,37%

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ– Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 490.000 13,000 6.370.000,00

– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 191.000 6,980 1.333.180,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.703.180,00 7,41% 7,43%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 280.000 5,780 1.618.400,00

– ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 7,740 1.857.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.476.000,00 3,34% 3,35%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 700.000 6,080 4.256.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.256.000,00 4,09% 4,11%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ– ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 345.000 12,900 4.450.500,00

– KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 200.000 2,360 472.000,00

– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 140.000 18,400 2.576.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.498.500,00 7,21% 7,24%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ– ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 357.000 7,470 2.666.790,00

– FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 300.000 5,330 1.599.000,00

– JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 130.000 11,960 1.554.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.820.590,00 5,59% 5,62%

ΕΜΠΟΡΙΟ– FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 75.000 29,100 2.182.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.182.500,00 2,10% 2,11%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ– ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 90.000 4,550 409.500,00

– Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 355.000 11,290 4.007.950,00

– ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 540.000 3,980 2.149.200,00

– Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 335.000 9,400 3.149.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.715.650,00 9,34% 9,38%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 500.000 8,300 4.150.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.150.000,00 3,99% 4,01%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

– EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) 140.000 8,650 1.211.000,00

– LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 400.000 4,540 1.816.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.027.000,00 2,91% 2,92%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 88.424.320,00 85,00% 85,35%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.

– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1.100.000 1,850 2.035.000,00

– LAMDA DEVELOPMENT A.E. 400.000 0,108 43.200,00

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1.250.000 0,980 1.225.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.303.200,00 3,18% 3,19%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 91.727.520,00 88,18% 88,54%

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 2.542.478,19

ΣΥΝΟΛΟ 2.542.478,19 2,44% 2,45%

– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 49.912,63

ΣΥΝΟΛΟ 49.912,63 0,05% 0,05%

– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 881.347,85

ΣΥΝΟΛΟ 881.347,85 0,85% 0,85%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.473.738,67 3,34% 3,35%

Μονάδες Τρέχουσα τιμήIII. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 5.273.158,20

– GBP 355,05 1,24766064 442,98

– USD 2.600,03 0,73217162 1.903,67

– BGN 0,02 0,51129972 0,01

– TRY 2.773,54 0,34519659 957,42

– PLN 218,53 0,24056967 52,57

– CHF 3,71 0,82263903 3,05

– NOK 6,91 0,11899804 0,82

ΣΥΝΟΛΟ 5.276.518,72 5,07% 5,09%

– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.501.361,11

ΣΥΝΟΛΟ 3.501.361,11 3,37% 3,38%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.777.879,83 8,44% 8,47%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 91.727.520,00 88,18% 88,54%

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ

ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 43.908,85

ΣΥΝΟΛΟ 43.908,85 0,04% 0,04%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ– FTSE/ΑSE 20 JUL 2014 3.750 7.312.500,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 348.283,93

IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 68.879,77

III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80.683.484,42

IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 2.811,64

V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 17.450.092,01

VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5.469.495,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ– FTSE/ΑSE 20 JUL 2014 3.750 7.312.500,00

ΣΜΕ

– FTSE/ΑSE 20 JUL 2014 LONG 3.750 7.751.521,25 7.312.500,00 7,06%

– H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμέςκλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014.

– Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικούέγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) καιτα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

– Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με ταοριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2014, σε Ευρώ91.727.520,00.

– Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναιδιαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχοπληροφόρησης Bloomberg.

– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδατης περιόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

– Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014.

– Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων απότις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.

– Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61του Ν.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής:

α) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 6,59%

– Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 1,17%

– Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,55%

β) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 4,11%

– Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 4,30%

γ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.»

– Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 6,89%

– Δικαιώματα της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 1,96%

δ) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 3,61%


ε) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 6,88%

– Δικαιώματα της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 1,18%

στ) Όμιλος «LAMDA DEVELOPMENT S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», 1,75%

– Δικαιώματα της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT A.E.» , 0,04%

ζ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE»– Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 3,57%

– Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 2,07%

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2014 31/12/2013 %

– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 70.721.368,97 68.442.713,26 3,33%

– Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 3.555.784,31 1.601.728,54 122,00%

ΜΕΡΙΔΙΑ EUR– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΤΗΝ 31/12/2013 5.877.159,377 79.894.473,45

ΠΛΕΟΝ:

– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

01/01/2014-30/06/2014 584.570,906 10.460.866,56

ΜΕΙΟΝ:

– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

01/01/2014-30/06/2014 727.691,127 (143.120,221) (13.024.115,72)

ΠΛΕΟΝ:

– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.352.260,13

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 570.863,52

– ΤΟΚΟΙ 82.919,41

ΣΥΝΟΛΟ 653.782,93

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 9.155.846,63

ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.104.226,29)

ΣΥΝΟΛΟ 7.051.620,34

Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 4.410.280,20

– ΖΗΜΙΕΣ (4.222.375,20)

ΣΥΝΟΛΟ 187.905,00

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 1.218.696,91

– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 158.960,48

– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 882.989,80

– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 4.059,00

– Φόροι - τέλη 149.561,87

– Λοιπά έξοδα 9.544,63

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 88.424.320,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 70.721.368,97

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.702.951,03

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5.469.495,58 5.469.495,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.423.812,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 7.893.308,27

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 5.734.039,156 80.683.484,42

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ01/01/2014-30/06/2014

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

01/01/2014-30/06/2014

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 104.023.047,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 104.023.047,35 100,00%

4


5

– Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 3.303.200,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 3.555.784,31

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (252.584,31)

– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 3.360,52

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 3.635,23

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (274,71)

1,75%

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. EUROBANK ASSET MANAGEMENT

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Ε. ΚΟΡΙΤΣΑ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN-AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία»και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσειςτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ΔιαχειρίσεωςΗ διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας ΈκθεσηςΔιαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοίσυλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σεσυνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκεη υπ’ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκησητης διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσηςδιαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του ΕλεγκτήΗ δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχόμας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν νασυμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο μεσκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη απόουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με ταποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίσητου ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της ΈκθεσηςΔιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεωνκινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογηπαρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τιςπεριστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδωντης διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας τωνλογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τηδιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τηθεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

ΓνώμηΚατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τιςπληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6/2009κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

Aθήνα, 25 Αυγούστου 2014

Παναγιώτα Ναπ. ΒλέτσαΑρ Μ ΣΟΕΛ 26151

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 ΑθήναΑρ Μ ΣΟΕΛ 125

4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-30/06/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΜΕΡΙΔΙΑ 5.734.039,156 Χ 18,0681) 103.603.072,01

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 17.450.092,01 17.450.092,01


6


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥMETOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.ΤΡΑΠΕΖΕΣ– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4.500.000 0,680 3.060.000,00

– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 2,670 801.000,00


– ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK

ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 7.000.000 0,369 2.583.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.457.200,00 23,11% 23,22%

EΜΠΟΡΙΟ– FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 26.000 29,100 756.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 756.600,00 1,85% 1,86%


ΣΥΝΟΛΟ 2.268.000,00 5,54% 5,57%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 5,780 462.400,00


ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 7,740 774.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.236.400,00 3,02% 3,04%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ– ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 430.000 4,120 1.771.600,00

– ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 10.000 23,680 236.800,00

– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 430.000 3,700 1.591.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.599.400,00 8,80% 8,84%

ΥΓΕΙΑ– ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 1,290 258.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 258.000,00 0,63% 0,63%


– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 6,980 488.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.088.600,00 7,55% 7,58%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ– ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 135.000 12,900 1.741.500,00

– KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 120.000 2,360 283.200,00

– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 18,400 828.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.852.700,00 6,97% 7,00%


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 260.000 6,080 1.580.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.580.800,00 3,86% 3,88%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ– ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 140.000 7,470 1.045.800,00

– FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 120.000 5,330 639.600,00

– JUMBO AΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 45.000 11,960 538.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.223.600,00 5,44% 5,46%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ– ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ &

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 140.000 4,550 637.000,00

– Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 11,290 1.354.800,00

– ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 200.000 3,980 796.000,00

– Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 9,400 1.128.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.915.800,00 9,57% 9,61%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 200.000 8,300 1.660.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.660.000,00 4,06% 4,08%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ– LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 180.000 4,540 817.200,00

– EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) 50.000 8,650 432.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.249.700,00 3,06% 3,07%


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.– LAMDA DEVELOPMENT A.E. 180.000 0,108 19.440,00

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 450.000 0,980 441.000,00

– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 250.000 1,850 462.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 922.940,00 2,25% 2,26%


Μονάδες Τρέχουσα τιμήII. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 989.652,00

ΣΥΝΟΛΟ 989.652,00 2,42% 2,43%


ΣΥΝΟΛΟ 239.408,89 0,59% 0,59%


ΣΥΝΟΛΟ 18.932,31 0,04% 0,04%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.247.993,20 3,05% 3,06%

IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 2.077.286,12

– USD 688,11 0,73217162 503,81

– GBP 0,13 1,24766064 0,16

– SEK 0,03 0,10897757 0,00

– PLN 71,14 0,24056967 17,11

– TRY 907,20 0,34519659 313,16

ΣΥΝΟΛΟ 2.078.120,36 5,08% 5,10%


ΣΥΝΟΛΟ 2.500.972,22 6,11% 6,14%







INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)





ΣΥΝΟΛΟ 18.840,13 0,05% 0,05%


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ– FTSE/ASE 20 JUL 14 2.280 4.446.000,00




IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.544.359,99

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.902.653,86


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ– FTSE/ASE 20 JUL 14 2.280 4.446.000,00

ΣΜΕ

– FTSE/ASE 20 JUL 14 LONG 2.280 4.714.475,00 4.446.000,00 10,92%


– Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικούέγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) καιτα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

– Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με ταοριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2014 σε Ευρώ35.069.740,00.

– Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναιδιαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένοπάροχο πληροφόρησης Bloomberg.



– Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρωναπό τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησεδικαίωμα ψήφου.

– Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61του Ν. 4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής:

α) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,88%


β) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.»


– Mετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.», 1,06%





δ) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.»



ε) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 1,97%

– Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 6,14%

στ) Όμιλος «LAMDA DEVELOPMENT S.A.»

– Mετοχές της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT A.E.», 2,01%

– Δικαιώματα της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT A.E.», 0,05%

ζ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE»– Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 3,91%

– Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 1,95%



– Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 933.850,08 203.900,00 357,99%


ΤΗΝ 31/12/2013 8.567.272,369 29.313.965,86

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 447.089,484 2.216.401,28

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 764.328,572 (317.239,088) (3.784.998,92)

ΠΛΕΟΝ:

– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.537.705,83


– ΤΟΚΟΙ 35.734,33

ΣΥΝΟΛΟ 284.923,73


ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (821.226,04)

ΣΥΝΟΛΟ 3.609.627,10

Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 1.974.752,50

– ΖΗΜΙΕΣ (1.981.869,40)

ΣΥΝΟΛΟ (7.116,90)

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 506.070,89




– Φόροι - τέλη 59.126,63







ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 984.780,07








01/01/2014-30/06/2014







7


– Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 922.940,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένωνσε οργανωμένη αγορά 933.850,08

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (10.910,08)

– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 834,24

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 918,01


1,72%







Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδουαπό 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου καιτις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.













8


9

Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NEA YORKH (USD)

– COCA COLA CO 2.800 31,015 86.841,41

– MC DONALDS CORP. 2.400 73,759 177.021,53

– EXXON MOBIL CORPORATION 2.650 73,715 195.344,85

– DISNEY WALT CO 3.000 62,776 188.329,18

– INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM) 2.000 132,721 265.441,50

– JOHNSON & JOHNSON 2.300 76,600 176.179,53

– AMERICAN EXPRESS CO 3.000 69,461 208.383,37

– PROCTER & GAMBLE CO 2.000 57,541 115.082,74

– PFIZER INC. 4.000 21,731 86.923,41

– UNITED HEALTH GROUP INC 2.200 59,855 131.681,07

– CHEVRON CORPORATION 2.000 95,585 191.170,01

– GENERAL ELEC CO COM 3.000 19,241 57.724,41

– E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 3.100 47,913 148.531,26

– HONEYWELL INTL INC 1.125 68,055 76.562,27

– BOEING COMPANY 2.250 93,154 209.596,94

– VERIZON COMMUNICATIONS 2.201 35,825 78.851,17

– HOME DEPOT 2.500 59,277 148.191,54

– CONOCO PHILIPS 1.500 62,769 94.153,61

– NIKE CLASS B 1.500 56,780 85.169,86

– AT &T INC 3.750 25,890 97.085,96

– GOLDMAN SACHS GROUP 1.650 122,595 202.281,45

– JP MORGAN CHASE & CO 3.000 42,188 126.563,19

– WAL MART STORES 1.600 54,964 87.942,60

– UTD TECHNOLOGIES COM 3.100 84,529 262.040,56

– 3M COMPANY 2.500 104,876 262.190,66

– CATERPILLAR INC 1.750 79,565 139.238,91

– TRAVELERS COS INC 2.500 68,875 172.188,46

– MERCK & CO INC 2.500 42,356 105.890,32

– VISA INC -CLASS A 2.300 154,276 354.834,53

– STARBUCKS CORP 1.500 56,655 84.983,16

– H&R BLOCK INC 3.750 24,542 92.033,97

– FORD MOTOR CO 7.000 12,623 88.358,47

ΣΥΝΟΛΟ 4.796.811,90 47,98% 48,13%

NASDAQ (USD)

– MICROSOFT CORP. 3.500 30,532 106.860,45

– INTEL CORP. 2.500 22,624 56.560,26

ΣΥΝΟΛΟ 163.420,71 1,63% 1,64%

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (SEK)

– HENNES & MAURITZ AB 2.500 31,821 79.553,63

ΣΥΝΟΛΟ 79.553,63 0,80% 0,80%

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)

– DAIMLER AG 1.950 68,400 133.380,00

– ALLIANZ AG 800 121,700 97.360,00

– SIEMENS AG 1.700 96,450 163.965,00

– E.ON AG 3.500 15,080 52.780,00

– DEUTSCHE TELECOM AG 7.000 12,800 89.600,00

– BASF SE 1.700 85,030 144.551,00

– VOLKSWAGEN AG - PFD 250 191,800 47.950,00

– BAYERISCHE MOTOREN WERKE 800 92,620 74.096,00

– BAYER AG 1.900 103,150 195.985,00

– OSRAM LIGHT AG 170 36,835 6.261,95

ΣΥΝΟΛΟ 1.005.928,95 10,06% 10,09%

ΠΑΡΙΣΙ (EUR)

– TOTAL 5.200 52,780 274.456,00

– L’OREAL 300 125,850 37.755,00

– AXA S.A. 3.000 17,455 52.365,00

– BNP PARIBAS 3.700 49,545 183.316,50

– DANONE 1.250 54,240 67.800,00

– SOCIETE GENERALE 2.400 38,255 91.812,00

– LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 400 140,800 56.320,00

– AIR LIQUIDE(L) 1.093 98,600 107.769,80

– SANOFI 1.800 77,580 139.644,00

– CIE DE ST-GOBAIN 1.500 41,205 61.807,50

– VINCI SA 1.750 54,600 95.550,00

– SCHNEIDER ELECTRIC SA 1.300 68,750 89.375,00

– CREDIT AGRICOLE 10.000 10,300 103.000,00

– UNIBAIL 300 212,450 63.735,00

– GDF SUEZ 5.000 20,105 100.525,00

– AIRBUS GROUP NV 1.500 48,940 73.410,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.598.640,80 15,99% 16,04%

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)

– ING GROUP NV 8.500 10,260 87.210,00

– UNILEVER NV CVA 3.700 31,955 118.233,50

– ROYAL DUTCH SHELL A’ PLC 2.500 30,240 75.600,00

– ASML Holdings 1.000 68,010 68.010,00

ΣΥΝΟΛΟ 349.053,50 3,49% 3,50%

ΜΙΛΑΝΟ (EUR)

– ENI 5.500 19,980 109.890,00

– INTESA SANPAOLO 35.000 2,256 78.960,00

– UNICREDITO ITALIANO 15.000 6,115 91.725,00

– PRYSMIAN SPA 4.250 16,500 70.125,00

– ENEL SPA 15.000 4,254 63.810,00

ΣΥΝΟΛΟ 414.510,00 4,15% 4,16%

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΕUR)

– ANHEUSER BUSCH INBEV

NV (INTERBREW S.A) 1.000 83,900 83.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 83.900,00 0,84% 0,84%

ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)

– TELEFONICA SA 9.500 12,520 118.940,00

– BANCO DE SANTANDER SA 25.000 7,630 190.750,00

– BANCO BILBAO VIZCAYA 13.254 9,309 123.381,49

– CAIXABANK 18.000 4,507 81.126,00

– AC NUEVAS IBERDROLA 15.000 5,583 83.745,00

– INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 700 112,400 78.680,00

ΣΥΝΟΛΟ 676.622,49 6,77% 6,79%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.168.441,98 91,71% 91,99%

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)

ΠΑΡΙΣΙ (EUR)

– LYXOR JAPAN TOPIX 4.000 90,400 361.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 361.600,00 3,62% 3,63%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.530.041,98 95,33% 95,62%






INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




10

Μονάδες Τρέχουσα τιμήII. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EURΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

– EUR ― ― 651,00

– USD 2.606,80 0,73217162 1.908,62

ΣΥΝΟΛΟ 2.559,62 0,03% 0,03%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)

– EUR ― ― 112.342,63

– USD 140.341,82 0,73217162 102.754,30

ΣΥΝΟΛΟ 215.096,93 2,15% 2,16%


ΣΥΝΟΛΟ 99.102,28 0,99% 0,99%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 316.758,83 3,17% 3,18%

III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜAΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 92.094,94

– USD 74.021,39 0,73217162 54.196,36

– SEK 28.332,00 0,10897757 3.087,55

– DKK 0,95 0,13412557 0,13

ΣΥΝΟΛΟ 149.378,98 1,49% 1,50%

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 863,53

ΣΥΝΟΛΟ 863,53 0,01% 0,01%





V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 388.926,85

– H αποτίμηση των μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος τωνχρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήτανεισηγμένα.

– Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και ταπροκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

– Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με ταοριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2014 σε Ευρώ9.530.041,98.

– Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Xρηματιστήρια Eξωτερικού, λήφθηκαναπό τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.




– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 6.951.146,97 7.149.347,52 -2,77%

– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 329.518,40 718.516,42 -54,14%


ΤΗΝ 31/12/2013 635.626,351 7.812.960,75

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 62.585,403 1.096.567,58

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 151.566,664 (88.981,261) (2.651.577,58)

ΠΛΕΟΝ:

– KEΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.072.419,31


– ΤΟΚΟΙ 973,59

ΣΥΝΟΛΟ 167.578,38

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 423.576,05


ΣΥΝΟΛΟ 385.773,64

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (31.558,94)

ΣΥΝΟΛΟ (31.558,94)

Δ. ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (1.169,28)

ΣΥΝΟΛΟ (1.169,28)

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 14.429,10

ΣΥΝΟΛΟ 14.429,10





– Φόροι - τέλη 11.914,95

– Λοιπά έξοδα 907,45

– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 9.168.441,98

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 6.951.146,97

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.217.295,01


ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 162.523,34

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (2.485,00)

– Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 1.908,62

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 1.907,68

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 0,94


ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 388.926,85 388.926,85


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 535.052,90


ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2014 546.645,090 7.330.370,06





01/01/2014-30/06/2014





11

– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 361.600,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 329.518,40

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 32.081,60

0,66%







Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1ηΙανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου καιτις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.











ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΜΕΡΙΔΙΑ 546.645,090 X 18,2316) 9.966.189,46



12


A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥMETOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.ΤΡΑΠΕΖΕΣ– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 0,680 204.000,00

– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 2,670 160.200,00

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 1,620 162.000,00


ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 650.000 0,369 239.850,00

ΣΥΝΟΛΟ 766.050,00 4,65% 4,67%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ– Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 10,800 108.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 108.000,00 0,65% 0,66%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ– Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 13,000 130.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 130.000,00 0,79% 0,79%


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 27.000 6,080 164.160,00

ΣΥΝΟΛΟ 164.160,00 1,00% 1,00%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ– Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 11,290 112.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 112.900,00 0,68% 0,69%


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 85.000 1,850 157.250,00

ΣΥΝΟΛΟ 157.250,00 0,96% 0,96%


Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)– MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 20.000 14,453 289.061,36

– LENTA LTD - REG 9.500 9,445 89.727,63

ΣΥΝΟΛΟ 378.788,99 2,30% 2,31%

NASDAQ (USD)– LUKOIL OIL ADR’s 32.500 43,799 1.423.451,46

– YANDEX NV 6.000 26,095 156.567,58

ΣΥΝΟΛΟ 1.580.019,04 9,58% 9,63%

ΛΟΝΔΙΝΟ (USD)– OAO GAZPROM SPONSORED ADR 220.000 6,381 1.403.792,65

– SISTEMA JSFC GDR 15.000 22,551 338.263,29

– NOVATEK OAO -GDR- 6.000 91,082 546.492,90

– SEVERSTAR-GDR 30.000 5,949 178.466,83

– X5 RETAIL GROUP NV-GDR 12.000 15,808 189.691,02

– ROSNEFT OIL CO GDR 65.000 5,356 348.129,30

– TATNEFT GDR 15.000 28,423 426.343,53

– URALKALI JSC GDR 6.000 16,877 101.259,34

– MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 35.000 14,504 507.651,19

– SURGUTNEFTEGAS ADRS 90.000 5,660 509.371,80

– MAGNIT RETAILS FOOD (GDR) 12.750 43,198 550.776,10

– SBERBANK - ADR (LI) 135.000 7,417 1.001.281,30

– MEGAFON-GDR 7.500 23,063 172.975,55

– LSR GROUP - GDR 70.000 2,858 200.036,61

ΣΥΝΟΛΟ 6.474.531,41 39,28% 39,46%

ΠΡΑΓΑ (CZK)– CEZ AS 7.000 22,038 154.263,65

– KOMERCNI BANKA AS 750 167,923 125.942,52

ΣΥΝΟΛΟ 280.206,17 1,70% 1,71%

ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)– INCADEA PLC 10.000 1,385 13.849,03

ΣΥΝΟΛΟ 13.849,03 0,08% 0,08%

ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN)– PKO BANK POLSKI SA 45.000 9,069 408.126,44

– BANK ZACHODNI WBK S.A. 1.250 88,770 110.962,76

– KGHM POLSKA MIEZD S.A. 7.500 29,939 224.541,71

– ORANGE POLSKA SA 30.000 2,334 70.005,77

– BANK PEKAO 5.500 41,823 230.026,70

– MBANK 950 121,488 115.413,30

– POLSKI KONCERN NAFTOWY 10.000 9,863 98.633,56

– POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 35.000 5,208 182.291,67

– TAURON POLSKA ENERGIA 130.000 1,244 161.686,87

– KERNEL HOLDING 705 8,023 5.656,21

– POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 2.250 106,753 240.193,78

ΣΥΝΟΛΟ 1.847.538,77 11,21% 11,26%

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF)– OTP BANK 11.000 14,058 154.633,04

– MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 3.500 39,121 136.922,08

ΣΥΝΟΛΟ 291.555,12 1,77% 1,78%

ΒΙΕΝΗ (EUR)– RAIFFEISEN INTL BANK HLDG 6.500 23,315 151.547,50

ΣΥΝΟΛΟ 151.547,50 0,92% 0,92%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)– AKBANK TAS 95.000,000 2,689 255.462,74

– TURKIYE IS BANKASI AS 84.000,699 1,978 166.151,41

– HACI OMER SABANCI HOLDING AS 70.000,000 3,414 238.979,60

– DOGAN SIRKETLER GRUBU

HOLDING AS 1,173 0,281 0,33

– TURKIYE GARANTI BANKASI AS 120.000,250 2,862 343.402,28

– EREGLI DEMIR CELIK 0,400 1,300 0,52

– TUPRAS TURKIYE PETROL 7.000,000 17,053 119.368,98

– TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 75.000,264 1,716 128.672,48

– MIGROS Ticaret as TAS 0,078 7,051 0,55

– TURK SISE VE CAM 0,581 1,033 0,60

– ENKA INSAAT VE SAVAYI AS 45.000,000 1,985 89.319,62

– TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK 25.000,000 4,539 113.483,38

– ALARKO HOLDING 85.000,000 1,650 140.253,37

– TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 3,691 0,596 2,20

– SODA SANAYII 1,472 1,182 1,74

– ACKANSA CIMENTO 0,05 4,400 0,22

– TRAKYA CAM SANAYII 175.000,000 0,877 153.439,88

– AYGAZ AS 0,185 3,135 0,58

– AKENERJI ELEKTRIK URETIM 1,403 0,399 0,56

– TURK HALK BANKASI 40.000,000 5,489 219.545,03

– TEKFEN HOLDING 100.000,140 1,761 176.050,51

– BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 7.000,000 16,777 117.435,88

– TURKCELL ILETISIM HIZMET 40.000,000 4,574 182.954,19





INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




– BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YE 154.000,000 0,849 130.774,28

ΣΥΝΟΛΟ 2.575.300,93 15,62% 15,70%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.593.336,96 82,46% 82,85%

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)ΠΑΡΙΣΙ (EUR)– LYXOR UCITS RUSSIA DJ 15.000 28,400 426.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 426.000,00 2,58% 2,60%


Μονάδες Τρέχουσα τιμήII. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EURΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

– USD 69.818,78 0,73217162 51.119,33

– PLN 78.270,30 0,24056967 18.829,46

ΣΥΝΟΛΟ 69.948,79 0,42% 0,43%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)

– EUR ― ― 41.274,00

– TRY 293.247,73 0,34519659 101.228,12

ΣΥΝΟΛΟ 142.502,12 0,87% 0,87%


ΣΥΝΟΛΟ 122.018,89 0,74% 0,74%


ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 645.220,46

– USD 513,10 0,73217162 375,68

– PLN 127.331,20 0,24056967 30.632,02

– HUF 3.811.404,52 0,00323311 12.322,68

– BGN 0,62 0,51129972 0,32

– TRΥ 8.007,20 0,34519659 2.764,06

ΣΥΝΟΛΟ 691.315,22 4,19% 4,21%


ΣΥΝΟΛΟ 1.701,80 0,01% 0,01%




IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 72.210,10

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (173.612,16)


– Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος τωνχρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήτανεισηγμένα.

– H αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και ταπροκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.


– Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαναπό τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα τηςπεριόδου 01/01-30/06/2014 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.


– Oι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61του N.4099/2012, την 30/06/2014, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής:

α) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI»

– Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 1,01%

– Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00%

– Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00%

– Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE SINAI KALKINMA BANK», 0,00%

– Μετοχές της εταιρείας «TRAKYA SANAYII», 0,94%

β) Όμιλος «SISTEMA JSFC»

– Μετοχές της εταιρείας «MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS», 1,76%

– Mετοχές της εταιρείας «SISTEMA JSFC GDR», 2,06%




δ) Όμιλος «EUROBANK ERGASIAS S.A.»

– Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» 1,46%



– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 13.595.772,95 17.416.269,52 -21,94%

– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.200.135,61 785.595,69 52,77%

– Δικαιώματα μετοχών εισηγμενων στο Χ.Α. 166.707,66 0,00 (*)– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα

σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 402.711,00 0,00 (*)

(*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ


ΤΗΝ 31/12/2013 1.870.889,631 18.545.802,07

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 50.563,614 524.610,28

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 337.522,669 (286.959,055) (3.325.363,92)

ΠΛΕΟΝ:


ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 765.092,39

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ – ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 163.841,20

– ΤΟΚΟΙ 5.733,92

ΣΥΝΟΛΟ 169.575,12



ΣΥΝΟΛΟ 249.946,40


ΣΥΝΟΛΟ (308.285,84)







01/01/2014-30/06/2014





13


14

Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 5.814,47

ΣΥΝΟΛΟ 5.814,47

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 36.378,90

– ΖΗΜΙΕΣ (7.441,25)

ΣΥΝΟΛΟ 28.937,65





– Φόροι - τέλη 32.667,45


– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 13.593.336,96

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 13.595.772,95

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2.435,99)



ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 80.974,39


ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 166.865,80


– Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 69.948,79

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 70.565,51

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (616,72)

– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 426.000,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 402.711,00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 23.289,00


ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένωνσε οργανωμένη αγορά 166.707,66

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (9.457,66)

1,15%







Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίουέως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSETMANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «ΔιαχειρίστριαΕταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικέςσημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.











ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΜΕΡΙΔΙΑ 1,583.930,576 Χ 10,3595) 16.408.738,76

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 72.210,10 72.210,10


ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (173.612,16) (173.612,16)


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 145.987,80


15


Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥMETOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.ΤΡΑΠΕΖΕΣ– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2.500.000 0,680 1.700.000,00



ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 5.000.000 0,369 1.845.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.310.800,00 17,96% 18,05%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ– ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 150.000 4,120 618.000,00

– ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 17.500 23,680 414.400,00

– ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 80.000 3,700 296.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.328.400,00 4,49% 4,51%


ΣΥΝΟΛΟ 1.728.000,00 5,84% 5,87%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 50.000 5,780 289.000,00


ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 35.000 7,740 270.900,00

ΣΥΝΟΛΟ 559.900,00 1,89% 1,90%


– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 30.000 6,980 209.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.509.400,00 5,10% 5,13%


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 160.000 6,080 972.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 972.800,00 3,29% 3,31%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ– ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 12,900 774.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 774.000,00 2,62% 2,63%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 145.000 8,300 1.203.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.203.500,00 4,07% 4,09%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ– ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 4,550 45.500,00

– Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 65.000 11,290 733.850,00

– Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 9,400 658.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.437.350,00 4,86% 4,88%


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 150.000 1,850 277.500,00

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 200.000 0,980 196.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 473.500,00 1,60% 1,61%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΘΗΝΑ– HELLENIC REPUBLIC

24/02/12-23, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.250 82,610 516.312,50

– HELLENIC REPUBLIC

24/02/12-24, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.250 80,900 505.625,00


24/02/12-25, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.250 78,360 489.750,00


24/02/12-26, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.250 76,100 475.625,00


24/02/12-27, 2,00%,

STEP CPN Β- 16.250 74,040 1.203.150,00


24/02/12-28, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 72,550 462.143,50


24/02/12-29, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 71,650 456.410,50


24/02/12-30, 2,00%,

STEP CPN Β- 32.870 70,820 2.327.853,40


24/02/12-31, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 69,930 445.454,10


24/02/12-32, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 69,200 440.804,00


24/02/12-33, 2,00%,

STEP CPN Β- 26.370 68,600 1.808.982,00


24/02/12-34, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 68,200 434.434,00


24/02/12-35, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 67,300 428.701,00


24/02/12-36, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 66,900 426.153,00


24/02/12-37, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 67,140 427.681,80


24/02/12-38, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 66,950 426.471,50


24/02/12-39, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 66,950 426.471,50


24/02/12-40, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 66,900 426.153,00


24/02/12-41, 2,00%,

STEP CPN Β- 6.370 66,850 425.834,50


24/02/12-42, 2,00%,

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ


INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ


ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




16

STEP CPN Β- 6.370 66,850 425.834,50

ΣΥΝΟΛΟ 12.979.844,80 43,89% 44,10%


B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – NATIONAL BANK OF

GREECE SA 07/10/09-16,

3,875%, FXD B3 4.500 101,875 458.437,50

ΣΥΝΟΛΟ 458.437,50 1,55% 1,56%

ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ– HELLENIC REPUBLIC

24/02/12-15/10/42, 0,00%,

VARIABLE(CALLABLE) B- 37.800 1,410 53.298,00

ΣΥΝΟΛΟ 53.298,00 0,18% 0,18%

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ– HELLENIC PETROLEUM FINAN

10/05/13-17, 8,00%, FXD – 1.000 106,683 106.683,00

ΣΥΝΟΛΟ 106.683,00 0,36% 0,36%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 618.418,50 2,09% 2,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 618.418,50 2,09% 2,10%

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 83.759,95

ΣΥΝΟΛΟ 83.759,95 0,28% 0,28%

– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 198.977,00

ΣΥΝΟΛΟ 198.977,00 0,67% 0,68%


ΣΥΝΟΛΟ 7.931,54 0,03% 0,03%


Μονάδες Τρέχουσα τιμήIII. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EURΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 245.939,17

– USD 1,86 0,73217162 1,36

– PLN 16,75 0,24056967 4,03

– TRΥ 30,19 0,34519659 10,42

ΣΥΝΟΛΟ 245.954,98 0,83% 0,84%


ΣΥΝΟΛΟ 145.384,63 0,49% 0,49%







– Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%,VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο

πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκανσε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές πουδραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.

– Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και το Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42,0,00%, VARIABLE» αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων(Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014.

– Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και ταπροκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.


– Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού,λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόνκαταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οιδεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

– H μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014.

– Στη διάρκεια του έτους 2014 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρωναπό τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησεδικαίωμα ψήφου.

– Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώςαναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δενείχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένωνΟίκων Standard & Poors ή Fitch.


α) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS SA»

– Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝAIΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» , 3,31%


β) Όμιλος «ΕUROBANK ERGASIAS S.A.»




– Mετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 5,78%


δ) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.»





– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.110.043,84 6.951.674,86 -12,11%

– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμασε οργανωμένη αγορά 430.010,00 658.010,00 -34,65%

– Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 373.933,44 0,00 (*)

(*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ


ΤΗΝ 31/12/2013 1.641.142,064 16.300.313,62

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 202.469,954 3.634.401,67

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 271.067,365 (68.597,411) (4.830.876,43)





01/01/2014-30/06/2014






17

ΠΛΕΟΝ:


ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟIΗΘΕΝΤΑ 2.179.409,70


– ΤΟΚΟΙ 215.209,12

ΣΥΝΟΛΟ 290.421,94



ΣΥΝΟΛΟ 2.071.129,32

Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 118.478,25

– ΖΗΜΙΕΣ (150.668,00)

ΣΥΝΟΛΟ (32.189,75)





– Φόροι - τέλη 26.574,75





– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 12.979.844,80

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 6.110.043,84

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 6.869.800,96

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 618.418,50

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 430.010,00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 188.408,50

– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 15,81

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 17,53



ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 373.933,44

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 99.566,56

1,35%
















18


Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014,που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENTΑνώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζειτην περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου.











19


Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥMETOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.ΤΡΑΠΕΖΕΣ– ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK

ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 6.329.538 0,369 2.335.599,52

ΣΥΝΟΛΟ 2.335.599,52 1,56% 1,56%

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑΘΗΝΑ– HELLENIC REPUBLIC

24/02/12-23, 2,00%,

STEP CPN B- 41.845,93 82,610 3.456.892,28


24/02/12-24, 2,00%,

STEP CPN B- 80.118,00 80,900 6.481.546,20


24/02/12-25, 2,00%,

STEP CPN B- 81.368,00 78,360 6.375.996,48


24/02/12-26, 2,00%,

STEP CPN B- 89.458,00 76,100 6.807.753,80


24/02/12-27, 2,00%,

STEP CPN B- 66.238,00 74,040 4.904.261,52


24/02/12-28, 2,00%,

STEP CPN B- 129.549,20 72,550 9.398.794,46


24/02/12-29, 2,00%,

STEP CPN B- 132.549,20 71,650 9.497.150,18


24/02/12-30, 2,00%,

STEP CPN B- 151.549,20 70,820 10.732.714,34


24/02/12-31, 2,00%,

STEP CPN B- 139.549,20 69,930 9.758.675,56


24/02/12-32,

2,00%, STEP CPN B- 137.749,20 69,200 9.532.244,64


24/02/12-33,

2,00%, STEP CPN B- 116.549,20 68,600 7.995.275,12


24/02/12-34,

2,00%, STEP CPN B- 76.549,20 68,200 5.220.655,44


24/02/12-35,

2,00%, STEP CPN B- 106.549,20 67,300 7.170.761,16


24/02/12-36,

2,00%, STEP CPN B- 54.549,20 66,900 3.649.341,48


24/02/12-37,

2,00%, STEP CPN B- 89.549,20 67,140 6.012.333,29


24/02/12-38,

2,00%, STEP CPN B- 94.549,20 66,950 6.330.068,94


24/02/12-39,

2,00%, STEP CPN B- 89.549,20 66,950 5.995.318,94


24/02/12-40,

2,00%, STEP CPN B- 71.949,20 66,900 4.813.401,48


24/02/12-41,

2,00%, STEP CPN B- 74.549,20 66,850 4.983.614,02


17/04/14-19, 4,75%, FXD B- 40.000,00 102,030 4.081.200,00


24/02/12-42,

2,00%, STEP CPN B- 14.549,20 66,850 972.614,02

ΣΥΝΟΛΟ 134.170.613,35 89,64% 89,92%


Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ– HELLENIC REPUBLIC

24/02/12-15/10/42,

0,00%, VARIABLE (CALLABLE) B- 4.296.089,00 1,410 6.057.485,49

ΣΥΝΟΛΟ 6.057.485,49 4,04% 4,06%

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ– NATIONAL BANK

OF GREECE SA

07/10/09-16, 3,875%, FXD B3 3.500,00 101,875 356.562,50

ΣΥΝΟΛΟ 356.562,50 0,24% 0,24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 6.414.047,99 4,28% 4,30%



ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (USD) 2,15 0,73217162 1,57

ΣΥΝΟΛΟ 1,57 0,00% 0,00%

III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 5.310.668,02

– USD 60.557,98 0,73217162 44.338,83

– HUF 70,02 0,00323311 0,23

– PLN 0,01 0,24056967 0,00

– GBP 47.739,60 1,24766064 59.562,82

– RON 0,01 0,22815423 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.414.569,90 3,62% 3,63%

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.351.615,51

ΣΥΝΟΛΟ 1.351.615,51 0,90% 0,91%







INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




20




– H αποτίμηση της εισηγμένης μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος τωνχρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014.

– Τo Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού «NATIONAL BANK OF GREECE SA 07/10/09-16, 3,875%, FXD»αποτιμήθηκε βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησηςBloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ήμηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές πουδραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.



– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόνκαταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την30/06/2014, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οιδεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.


– Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώςαναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Μoody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δενείχε σχετική διαβάθμιση , οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένωνΟίκων Standard & Poors ή Fitch.

– Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού -Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.



– Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», 1,56%.

– Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 3,63%.


– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 77.025.633,10 72.012.668,20 6,96%

– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 4.342.647,53 8.216.828,97 -47,15%



ΤΗΝ 31/12/2013 6.498.936,510 72.097.793,600

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 391.734,328 9.537.114,960

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 962.188,953 (570.454,625) (23.094.858,33)

ΠΛΕΟΝ:


A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ– ΤΟΚΟΙ 2.092.552,23

ΣΥΝΟΛΟ 2.092.552,23



ΣΥΝΟΛΟ 17.620.417,57

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 1.479.317,44


– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού 10.013,85


– Φόροι - τέλη 43.776,16




ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 57.144.980,25

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 6.414.047,99

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικούδιαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 4.342.647,53

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.071.400,46


ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων

σε οργανωμένη αγορά 2.277.256,72

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 58.342,80


ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 101.692,36

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2.211,09

1,24%











ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.697.834,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 19.712.969,80







01/01/2014-30/06/2014




21


Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN-AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία»και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσειςτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.











22


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ– ING BANK

05/12/12-22,

2,625%, FXD Aaa 5.000 71,583 357.914,78

– US TREASURY NB

31/03/13-18, 0,75%, FXD AAA 10.000 71,927 719.272,82

– US TREASURY NB

30/04/13-18, 0,625%, FXD ΑΑΑ 10.000 71,478 714.782,55

– ABN AMRO BANK NV

30/10/13-18, 2,50%, FXD A2 5.000 74,444 372.217,75

– COCA-COLA CO/THE

01/11/13-18, 1,65%, FXD Aa3 5.000 73,387 366.935,13

– US BANCORP

07/11/13-15/11/18,

1,95%, FXD (CALLABLE) A1 2.500 73,641 184.102,72

– US TREASURY NB

31/05/13-18, 1,00%, FXD ΑΑΑ 10.000 72,411 724.106,29

– US TREASURY NB

30/11/13-20, 2,00%, FXD ΑΑΑ 5.000 73,151 365.756,91

– IBM CORP 12/02/14-19,

1,95%, FXD Aa3 5.000 73,511 367.557,48

– PETROBRAS GLOBAL

FINANCE 17/03/14-17,

3,25%, FXD Baa1 2.500 74,878 187.196,15

– HSBC USA INC

23/06/14-19, 2,25%, FXD A2e 5.000 73,522 367.608,73

– APPLE INC 06/05/14-24,

3,45%, FXD (PERPETUAL/

CALLABLE) AA+e 2.500 74,113 185.283,35

– APPLE INC

06/05/14-05/05/17,

3MO USLIBOR+7bp

(PERPETUAL/CALLABLE) AA+e 2.500 73,189 182.971,52

ΣΥΝΟΛΟ 5.095.706,18 61,74% 61,92%

ΛΟΝΔΙΝΟ– NESTLE HOLDINGS INC

16/10/12-16/01/18,

1,25%, FXD Aa2 5.000 72,910 364.548,25

ΣΥΝΟΛΟ 364.548,25 4,42% 4,43%

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ– ABN AMRO BANK NV

13/09/13-13/11/17,

2,50%, FXD A2 3.000 75,157 225.470,05

ΣΥΝΟΛΟ 225.470,05 2,73% 2,74%

ΜΙΛΑΝΟ– US TREASURY NB

15/05/12-22, 1,75%, FXD ΑΑΑ 1.000 70,449 70.448,64

ΣΥΝΟΛΟ 70.448,64 0,85% 0,86%

ΔΟΥΒΛΙΝΟ– CEMEX SAB DE CV

02/10/13-15/10/18,

3MO USLIBOR+475bp BB- 5.000 78,525 392.627,03

ΣΥΝΟΛΟ 392.627,03 4,76% 4,77%

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ– EUROPEAN INVESTMENT

BANK 30/10/13-18/12/18,

1,625%, FXD Aaa 5.000 73,425 367.125,49

ΣΥΝΟΛΟ 367.125,49 4,45% 4,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 6.515.925,64 78,95% 79,18%



ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (USD) 154.759,84 0,73217162 113.310,76

ΣΥΝΟΛΟ 113.310,76 1,37% 1,38%

ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

– EUR ― ― 426.695,24

– USD 324.876,02 0,73217162 237.865,00

ΣΥΝΟΛΟ 664.560,24 8,05% 8,07%

– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 1.277.878,56 0,73217162 935.626,43

ΣΥΝΟΛΟ 935.626,43 11,34% 11,37%


IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 23.472,19

ΣΥΝΟΛΟ 23.472,19 0,29% 0,29%


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

– CME EUR/USD FX FUT SEP 14 (SHORT) 10 1.253.660,86

Μονάδες Τρέχουσα τιμήΠΑΘΗΤΙΚΟ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR

Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

– EUR ― ― 10.892,54

– USD 14.531,25 0,73217162 10.639,37 21.531,91



IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (65.709,02)

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (117.550,20)


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

– CME EUR/USD FX FUT SEP 14 (SHORT) 10 1.253.660,86






INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ


ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




23

– CME EUR/USD FX FUΤ SEP 14 SHORT 10 (1.243.021,49) (1.253.660,86) 15,23%

– Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης, από τον διεθνώςαναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμώνζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους τουενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.

– Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικούέγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2014 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) καιτα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατάτην αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2014, έχουνκαταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοιεμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.


– Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένοΟίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο ενλόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώςαναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.



– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 6.572.975,63 6.956.890,07 -5,52%


ΤΗΝ 31/12/2013 270.720,780 8.085.296,41

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014 - 30/06/2014 23.512,526 702.158,70

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014 - 30/06/2014 18.052,408 5.460,118 (532.536,60)

ΠΛΕΟΝ:

– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 157.754,03

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ– ΤΟΚΟΙ 61.391,93

ΣΥΝΟΛΟ 61.391,93

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.217,55

ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (54.934,33)

ΣΥΝΟΛΟ (47.716,78)


ΣΥΝΟΛΟ (92.552,38)

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 13.932,97

– ΖΗΜΙΕΣ (10.790,89)

ΣΥΝΟΛΟ 3.142,08



– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 102,81


– Φόροι - τέλη 1.950,03



ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 6.572.975,63

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (57.049,99)

– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 1.276.162,82

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 1.284.821,85


0,38%







ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΜΕΡΙΔΙΑ 276.180,898 Χ 29,7972) 8.229.413,32

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (65.709,02) (65.709,02)


ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (117.550,20) (117.550,20)


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (75.735,15)







01/01/2014-30/06/2014






24


Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30ηΙουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MAN-AGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία»και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσειςτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.











25


Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

– HELLENIC T-BILL

10/01- 11/07/14, STP B- 3.000,00 99,960 299.880,00

– HELLENIC T-BILL

07/03-05/09/14, STP B- 15.000,00 99,650 1.494.750,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.794.630,00 10,05% 13,99%


Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

– NATIONAL BANK

OF GREECE SA

07/10/09-16, 3,875%, FXD B3 15.000,00 101,875 1.528.125,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.528.125,00 8,55% 11,91%

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

– ERB HELLAS PLC

26/06/14-18, 4,25%, FXD Caa2e 5.000,00 99,000 495.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 495.000,00 2,77% 3,86%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

– ESM TBILL

05/06-04/09/14, STP – 17.000,00 99,992 1.699.864,00

– NATIONAL AUSTRALIA BANK

19/07/13-16,

3MO EURIBOR+30bp Aa2 2.000,00 100,141 200.282,00

– INTESA SANPAOLO SPA

11/12/13-11/01/16,

3MO EURIBOR+30bp Baa2 1.000,00 100,995 100.995,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.001.141,00 11,20% 15,59%

ΠΑΡΙΣΙ

– FRENCH DISCOUNT T-BILL

27/03-04/09/14, STP AA+ 22.000,00 99,996 2.199.912,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.199.912,00 12,31% 17,14%

ΒΡΥΞEΛΛΕΣ

– BELGIUM T-BILL

18/07/13- 17/07/14, STP AA 19.000,00 100,000 1.900.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.900.000,00 10,64% 14,81%

ΛΟΝΔΙΝΟ

– JP MORGAN CHASE & CO

19/02/14-17,

3MO EURIBOR+40bp A3 2.000,00 100,003 200.006,00

ΣΥΝΟΛΟ 200.006,00 1,12% 1,56%

ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ


24/02/12-15/10/42, 0,00%,

VARIABLE (CALLABLE) B- 2.520,00 1,410 3.553,20

ΣΥΝΟΛΟ 3.553,20 0,02% 0,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 8.327.737,20 46,61% 64,90%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ– EQUITY BASKET SWAP 4.924.634,37

ΣΥΝΟΛΟ 4.924.634,37 27,56% 38,38%


II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.238.793,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.238.793,00 6,93% 9,65%


ΣΥΝΟΛΟ 1.527.711,44 8,55% 11,91%


III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 53.279,07

ΣΥΝΟΛΟ 53.279,07 0,30% 0,42%

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.027.763,07




V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 85.938,57


– Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού εκτός του Ο.Ε.Δ. «HELLENIC REPUBLIC 24/02/12-15/10/42, 0,00%,VARIABLE» αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχοπληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης που υποβλήθηκανσε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές πουδραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.

– Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο αξίας, κατά την 30/06/2014, Ευρώ5.342.962,79 το οποίο έχει συναφθεί με την Societe Generale. Για την αποτίμηση του παραγώγουχρησιμοποιείται η τεχνική Monte Carlo Simulation. Οι βασικές παράμετροι του μοντέλου αποτίμησης είναι οι τιμέςτων υποκείμενων αξιογράφων και η τεκμαρτή διακύμανση των.υποκείμενων αξιών. Άλλες παράμετροι πουεπηρεάζουν το μοντέλο αποτίμησης είναι τα επιτόκια, οι δείκτες μερισμάτων των υποκείμενων αξιογράφων και οισυντελεστές συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων. Για τον προσδιορισμό των τιμών των υποκείμενωναξιογράφων χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος πληροφοριών Bloomberg. Για τονπροσδιορισμό των τεκμαρτών διακυμάνσεων των υποκείμενων αξιογράφων, των επιτοκίων, των δεικτώνμερισμάτων και των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των υποκείμενων αξιογράφων χρησιμοποιούνται τιμέςδιατραπεζικής αγοράς.

Συνοπτική Ανάλυση Ευαισθησίας Βασικών Παραμέτρων(απόλυτη μεταβολή τιμής παραγώγου)

1% 5% 10%

Μεταβολή τιμής υποκείμενων αξιογράφων 0,11% 0,54% 1,10%

Μεταβολή Τεκμαρτής διακύμανσης υποκείμενων αξιογράφων 0,17% 0,86% 1,73%







INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ


ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




26


– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους πουτυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεωνέως την 30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οιδεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

– Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώςαναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody’s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δενείχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένωνΟίκων Standard & Poors ή Fitch.



– Ομολογίες της εταιρείας «ERB HELLAS PLC», 3,86%


β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.»

– Ομολογίες της εταιρείας «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.», 11,91%




– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικούδιαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 7.900.596,30 8.185.102,21 -3,48%

– Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 3.367.754,36 3.558.585,05 -5,36%


ΤΗΝ 31/12/2013 1.054.929,571 10.840.904,16

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 8.262,374 106.271,18

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 66.118,357 (57.855,983) (845.337,59)

ΠΛΕΟΝ:

– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 631.570,11


ΣΥΝΟΛΟ 66.556,50

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 126.777,04


ΣΥΝΟΛΟ 14.181,19

Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ– ΚΕΡΔΗ 85.834,39

ΣΥΝΟΛΟ 85.834,39




– Φόροι - τέλη 8.129,67

– Τόκοι και συναφή έξοδα 23.377,51




ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 27.525,00


ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 7.900.596,30


– Τρέχουσα αξία παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 4.924.634,37

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης παραγώγων εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 3.367.754,36

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.556.880,01

0,07%







ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΜΕΡΙΔΙΑ 997.073,588 Χ 12,8686) 12.830.892,34





ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 166.572,08







01/01/2014-30/06/2014


27


Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANDOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANDOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENTΑνώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζειτην περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου.












A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ– HELLENIC T-BILL

09/05-07/11/2014, STP – 11.000,00 99,440 1.093.840,00

– HELLENIC T-BILL

10/01-11/07/2014, STP B- 20.000,00 99,960 1.999.200,00

– HELLENIC T-BILL

07/03-05/09/2014, STP B- 10.000,00 99,650 996.500,00

– HELLENIC T-BILL

11/04-10/10/2014, STP B- 15.000,00 99,500 1.492.500,00

– HELLENIC T-BILL

20/06-19/09/2014, STP B- 40.000,00 99,580 3.983.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.565.240,00 19,12% 19,37%


B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)ΒΕΡΟΛΙΝΟ– UNICREDIT SPA

22/05/13-22/01/2016,

3MO EURIBOR+150bp Baa2 6.000 101,343 608.058,00

ΣΥΝΟΛΟ 608.058,00 1,21% 1,23%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ– VOLVO TREASURY AB

05/06/13-15,

3MO EURIBOR+50bp Baa2 2.000 100,129 200.258,00

ΣΥΝΟΛΟ 200.258,00 0,40% 0,41%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 808.316,00 1,61% 1,64%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 808.316,00 1,61% 1,64%

II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.283.133,30

ΣΥΝΟΛΟ 2.283.133,30 4,56% 4,62%


ΣΥΝΟΛΟ 37.198.947,82 74,35% 75,33%


IΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 178.126,65

ΣΥΝΟΛΟ 178.126,65 0,36% 0,36%




IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 615.000,00

V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 87.850,00

VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 821.613,43

– Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της ΗλεκτρονικήςΔευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2014.

– Tα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης τιμής ζήτησης από τον διεθνώςαναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω τιμή ζήτησης προέκυψε από τη στάθμιση τιμώνζήτησης που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, την 30/06/2014, από περισσότερους τουενός διαπραγματευτές που δραστηριοπιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.


– Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόνκαταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την30/06/2014 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2014. Στο σύνολό τους οιδεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

– Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώςαναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δενείχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένωνΟίκων Standard & Poors ή Fitch.



– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 799.562,00 3.750.932,00 -78,68%


ΤΗΝ 31/12/2013 4.580.093,334 40.275.260,24

ΠΛΕΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 1.834.723,142 17.330.719,52

ΜΕΙΟΝ:


01/01/2014-30/06/2014 1.217.844,707 616.878,435 (11.506.994,84)

ΠΛΕΟΝ:







01/01/2014-30/06/2014





28



INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ


ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)




29


ΣΥΝΟΛΟ 445.169,37

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 505.665,00

ΣΥΝΟΛΟ 505.665,00




– Φόροι - τέλη 5.755,43


– Τρέχουσα αξία Oμολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 9.565.240,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Oμολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 9.486.144,00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 79.096,00

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 808.316,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 799.562,00


1,01%







Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία ΔιαχειρίσεωςΑμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΕλέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICANΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENTΑνώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζειτην περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου.











ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΜΕΡΙΔΙΑ 5.196.971,769 X 9,5023 ) 49.383.268,50

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 87.850,00 87.850,00




ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 950.834,37



To παρόν έντυπο αποτελείαναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου

των INTERAMERICAN Αμοιβαίων Κεφαλαίωντη διαχείριση των οποίων έχει

η EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.


Documents

9. INTERAMERICAN ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN 28 · 3 i. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ metoxeΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ – alpha ΤΡΑΠΕΖΑ