EMPRESA

www.economia-excel.com

CUENTAS 2006 2007ACTIVO CIRCULANTE

Caja y bancos 420,000.00 390,000.00

Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00

Otros deudores 30,000.00 35,000.00

Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones financieras 1,050,000.00 1,000,000.00

Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00

Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00

Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00

TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00

PASIVO CIRCULANTE

Crditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00

Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00

Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00

PASIVO FIJO

Emprstitos 2,000,000.00 2,000,000.00

Amortizacin acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00

Resultados periodo 100,000.00 75,000.00

Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00

Capital 15,000,000.00 15,000,000.00

TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00

CUADRADO CUADRADO

datos para el estado de origen y aplicacin de fondos

Ejemplo SA

BALANCES

datos para el estado de origen y aplicacin de fondos

Ejemplo SA

www.economia-excel.com EMPRESA

CUENTAS 2006 2007 AUMENTO DISMINUCIN APLICACIN ORIGEN APLICACIN ORIGENACTIVO CIRCULANTE

Caja y bancos 420,000.00 390,000.00 30,000.00 30,000.00

Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00 40,000.00 40,000.00

Otros deudores 30,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00

Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00 60,000.00 60,000.00

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones financieras 1,050,000.00 1,000,000.00 50,000.00 50,000.00

Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00 200,000.00 200,000.00

Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00 100,000.00 100,000.00

Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00

TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00

PASIVO CIRCULANTE

Crditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00 200,000.00 200,000.00

Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00 300,000.00 300,000.00

Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00 100,000.00 100,000.00

PASIVO FIJO

Emprstitos 2,000,000.00 2,000,000.00

Amortizacin acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 100,000.00

Resultados periodo 100,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00

Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00 250,000.00 250,000.00

Capital 15,000,000.00 15,000,000.00

TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00 740,000.00 740,000.00 165,000.00 570,000.00 575,000.00 170,000.00

VAR. CIRCULANTE-FONDOS 405,000.00 405,000.00

570,000.00 570,000.00 575,000.00 575,000.00

estado de origen y aplicacin de fondos

Ejemplo SA

BALANCES TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO