Upload
123kgb
View
6
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
EMPRESA
www.economia-excel.com
CUENTAS 2006 2007ACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 420,000.00 390,000.00
Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00
Otros deudores 30,000.00 35,000.00
Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00
ACTIVO FIJO
Inmovilizaciones financieras 1,050,000.00 1,000,000.00
Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00
Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00
Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00
TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00
PASIVO CIRCULANTE
Crditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00
Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00
Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00
PASIVO FIJO
Emprstitos 2,000,000.00 2,000,000.00
Amortizacin acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00
Resultados periodo 100,000.00 75,000.00
Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00
Capital 15,000,000.00 15,000,000.00
TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00
CUADRADO CUADRADO
datos para el estado de origen y aplicacin de fondos
Ejemplo SA
BALANCES
datos para el estado de origen y aplicacin de fondos
Ejemplo SA
www.economia-excel.com EMPRESA
CUENTAS 2006 2007 AUMENTO DISMINUCIN APLICACIN ORIGEN APLICACIN ORIGENACTIVO CIRCULANTE
Caja y bancos 420,000.00 390,000.00 30,000.00 30,000.00
Clientes 1,540,000.00 1,500,000.00 40,000.00 40,000.00
Otros deudores 30,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00
Existencias 4,240,000.00 4,300,000.00 60,000.00 60,000.00
ACTIVO FIJO
Inmovilizaciones financieras 1,050,000.00 1,000,000.00 50,000.00 50,000.00
Instalaciones 10,500,000.00 10,700,000.00 200,000.00 200,000.00
Terrenos y construcciones 7,000,000.00 7,100,000.00 100,000.00 100,000.00
Gastos establecimiento 70,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00
TOTAL ACTIVO 24,850,000.00 25,075,000.00
PASIVO CIRCULANTE
Crditos bancarios a corto 700,000.00 900,000.00 200,000.00 200,000.00
Proveedores 2,000,000.00 2,300,000.00 300,000.00 300,000.00
Otras deudas a corto plazo 1,000,000.00 900,000.00 100,000.00 100,000.00
PASIVO FIJO
Emprstitos 2,000,000.00 2,000,000.00
Amortizacin acumulada 1,500,000.00 1,600,000.00 100,000.00 100,000.00
Resultados periodo 100,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00
Deudas a largo 2,550,000.00 2,300,000.00 250,000.00 250,000.00
Capital 15,000,000.00 15,000,000.00
TOTAL PASIVO 24,850,000.00 25,075,000.00 740,000.00 740,000.00 165,000.00 570,000.00 575,000.00 170,000.00
VAR. CIRCULANTE-FONDOS 405,000.00 405,000.00
570,000.00 570,000.00 575,000.00 575,000.00
estado de origen y aplicacin de fondos
Ejemplo SA
BALANCES TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO