A 24/2002.(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.) Ők, a … · 2018-11-05 · A 24/2002.(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.) Ők, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7./2002.(III.20.)Ök

A 24/2002.(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.) Ők, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított7./2002.(III.20.)Ök. rendelethez

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól.sz. mellékletSorszám

1.

\,

l.

3. a.

3.b.

3.c.3.d.3.e.

3. f.4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.

Megnevezés

2.Bevételekntézményi saját bevételek

PMH saját bevételeka.) helyi adókb.) Kamatbevételek

c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételekd.) Egyéb különféle bevételeke.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.

- felhalmozási célra átvetteszk.(fővárosi célt. és decentr.Strat. Alap)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvett

pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Átengedett pénzeszközök

- Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami hozzájárulásb.) Kötött felhasználású normatívtámogatásc.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás[központosított)2002. Évi beruházási hitel2002. Évi célhitel (okmányiroda)PénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésébenszereplőnem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbFelújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény,hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(müködési+felhalmozási)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)

Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozásKisebbségek kiadásai

2002. Évi

terv3.

338 3782 776 1572 248 637

75 000

104598227 546120 376650 043

59 106

356 779

1296700

104488

0798 204688 204110000

1 890 9271 322314

474 95334840

58820224 349

0797 781

7 475 83920149

3 493 137

1 213 606

541 9485 248 691

600033730

1 625 401206 582

11880280005000

99191105 598

188447 475 839

3 025 08920149

2002. Évi

I. sz. mód4.

340 7142 776 6702 248 637

75000

105 111227 546120376697 199

99038

360 279

129 6703724

104488

0798 204688 204110000

1 923 7171 322814

507 24334840

58820219 932

01 013 7437 770 179

20149

3 643 576

1 242 354

539 7755 425 705

600054730

1 618713222414

145 98480005000

159 191105598

188447 770 179

3 064 00920149

2002. Évi

II. sz. mód5.

342 4103 102 8362568 135

75 000

105 111234214120 376791 280106 359

452 048

129 6701220091 003

0808 204688 204120000

2 117 2731 322814

521 114193 114

8023195000

01 013 7438 270 746

20149

3 688 758

1 268 667

555 7655 513 190

600054730

1 963 846257 739

145 60880008000

189191105591

1884.8 270 746

3 102 56220149

2002. Évi

III. sz. mód6.

353 4323 079 6702568 135

75 000

105 111250 430

80994843 889116 185

455 714

14595118653

107386

0808 204688 204120 000

2 387 0351 322814

521 114193 114

349 993153 389

01 013 7438 639 362

20149

4000519

1 283 693

578 2925 862 504

600054730

2 000 586238 982

15937640008000

180 132105 59!

3819416

8 639 362

3 385 9520149

.A 24/2002(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rend. mód. 7/2002.(III.20.)Ök. rendelethez aBp. Főv. XVI. kér. Ők. műk. célú bev. és kiadásairól

l/a. sz. melléklet

Sorszáml|ÍII!ií!|llli|l

1.neWWWi.

2.

2.a.2.b.2.c.2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4.a.4.b.5.

6.6.a.6.b.6.c.7.

8.

9.

lillSillilí

1.2.

3.

4.5.

6.a.6.b.7.8.9.10.11.

Megnevezés

BevételekIntézményi bevételek

-Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók

- építmény adó- telekadó

- iparűzési adóKamatbevételekEgyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti dijak ( volt

IFÜR bevétele)Átvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.(idegentbrgalmi adójevéte, pályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel intézményeknél

átvettÁtengedett pénzeszközök

-Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami támogatásb.) Normatív kötött felhasználású támogatásc.) Céltámogatás

d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott- működési célú- céltámogatás

Hitel, Kötvény- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)- működési célú kötvény

2001. Évi és utáni hitelPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMH (iparűzési adómaradvány )

2000. Évi pénzmaradvány fel nem használt részeBevételek összesenÉrtékpapír bevétel

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekműködési kiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )

Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)Működési céltartalék (KHT végelszámolás)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványAltalános működési tanalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKötelező tartalékképzés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozás

2002. Éviterv

338 378338 378

2 551 1832 248637

240 00085000

1 923 63775000

22754679296

148 250188 776

59106129670

0798 204688 204110000

1 435 2841322314

54150

5882058820

250 507

5 562 332

3 493 1371 213 606

541 9485 248 691

6000

80005000

166582

0

5 434 273

3 025 089

2002. ÉviI. sz. mód

4.

340 714340714

2 551 1832 248 637

240 00085000

1 923 63775000

22754679296

148 250232 432

99038129670

3724798 204688 204110000

1 468 0741322814

86440

5882058820

106 118

823 912

837136 404 350

3 643 5761 242 354

539 7755 425 705

6000

80005000

182414

0

5 627 119

3 064 009

2002. ÉviII. sz. mód

5.

342 410342410

2 877 3492 568 135

240 00085000

2243 13575000

234 21485964

148 250248 229

106359129 670

12200808 204688 204120000

1 503 3561322814

100311

8023180231

106 118

823 912

837136 793 291

3 688 7581 268 667

555 7655 513 190

600090000

80008000

217739

0

5 842 929

3 102 562

2002. ÉviIII. sz. mód

6.

353 432353 432

2 893 5652 568 135

240 00085 000

2243 13575000

250 430100 756

149 674280 789

116185145951

18653808 204688 204120000

1 773 1181 322 814

100311

349 993349 993

106118

823 912

837137 122 851

h=-40005191 283 693

578 2925 862 504

60006455840008000

198 982

038

6 144 082

3 385 951

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök. rendelettel módosított 7./2002.(III.20)Ök. rendelethez aBp.Főv. XVI. kér. Önkorm. felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

l/b. sz. melléklet

Sorszám

1.( l ! iíflíiMi.

2.a.

Ili2.b.

ü l i lü i iü2.c.2.d.2.e.3.3.a.3.b.3.c.4.4.a.5.

liliHlliiSilPl!i niiiÉiiiiilnii|iHllÍ!ÍÍÍÍÍ!li!l1.

2.2.3.4.5.5.6.7.8.9.iiÉiiiiliii

Megnevezés

2.BevételekFelhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek

- Önkorm. telek- ingatlan értékesítés

- egyéb felhalmozási bevételekFelhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközök

- Stratégiai Alapból (Fővárostól, ISM-től pályázaton nyert)- lakosságtól egyéb célra

Lakosságtól átvett pénzeszközök- önerős útépítés- csatorna építés

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna)Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)

- állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatásFejlesztési célú hitel,2001. évi , 2002. Évi2002. Évi célhitel (okmányiroda)Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány

!

- ebből lakásalap számla egyenlegeBevételek összesen•i!MÍ!iMiiMÍi!ÉiMKiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásaiA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - felhalmozásikiadásokÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalék

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+KHT végelszámolása)UszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTHitel, kamatKiadások összesenTájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba

2002. Éviterv3.

104 598400006170418672

224 974461 267757 200

104 4SS2500079488

19531710262

45564334840

420 803224 349

0547 274142 666

1 913 507iiiiiiiiaiiiiiiiii0

033730

1 625 4011188024000091 9087283

105 59818844

2 041 566

2002. ÉviI. sz. mód

4.

105 111400006170418672

225 487464767154 700

104 4882500079488

19531710262

455 64334840

420 803219 932

00

1 365 829

659

054730

1 618054145 9844000091 90867283

105 59818844

2 143 060

2002. ÉviII. sz. mód

5.

105 1114000061 70418672

225 487543 051759 684

50091 0032500066003

281 60210262

613 917193114

420 80395000

000

1 477 455

4202

054730

1 959 644145 6084000091 908

7283105 59818844

2427817

2002. ÉviIII. sz. mód

6.

105 111340001420432790

186 105563 100163 350

500707 386

2500082386

281 60210262

613917193 114

420 803153 389

000

1 516511iiililiisliilllliMiWiiii!

9586

54054730

1 990 460159 3764000091 90823666

105 59819416

2 495 280

A 24/2002.(XH.23.)Ök, a!7/2002(IX.27.)Ök, ál 5/2002.(Vn.2)Ök. rendelettel módosított 7/2002 (m.20.)Ök rendelethez aBudapesl Főváros XVI.ker.Önkoimányzat Intézményeinek 2002.évi bevételeiről és kiadásairól

2.számú melléklet

Cím

1.

1.-I3.

1.-I3.

I.-I3.

l. -13.

14.

14.

14.

14.

Í5.-16

15. -16

15.-16.

15.. 16.

Intézmény neve

2.13 iskola összesen

13 iskola összesen

13 iskola összesen

13 iskola Összesen

GAMESZ összesen

GAMESZ Összesen

GAMESZ összesen

GAMESZ összesen

Polgármesteri Hivatal




Intézmények Ssszesen:

Intézmények Ssszesen:

Intézmények éssiesen:Intézmények Ssszesen:

Bevétel

Öuwn

3.

/ 81 3 440

l 8S2 655

1 910 601

2 089 650

l 679 697l 761 580

l 782 359

1 920 4550

0

0

0

3 493 137

3 644 235

4010 105

Előző évuénzm.

Előző évi

4.0

36272

36272

36272

0

69846

69846

69846

0

0

0

0

e106 J 18

196 US

Intézményitevé-kenvséei Egyéb Átvett

Működési célú bevétel

5.

136 265

137 704

138909

148 393

202113

202 Hí

202 413

203 913

0

0

0

0

338 378

339 Sí 7

352 306

6.

0

897

1088

l 126

0

0

0

0

0

0

0

897

I 126

7.

03724

9407

14465

129 670

129 670

132 463

150 139

0

0

0

0

129 670

133 394

164 604

Intéz-ni énvi

Át-vett

(eOmlmoziílbevitel

S.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

Működési* Felhalmo-zási

költségvetés támogatás

10.

1677 1 75

J 704 058

1 724 925

1 889 394

1 347914

1 359 9511377637

1 496 557

0

0

0

0

3025089

3 064 &09

3 385 951

11.00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

Kiadás

ÖttZtttD

12.

1 813 440

1 882 655

1 910 60}2 089 6501 679 697

1 761 580

1 782 3591 920 455

1 213 606

I 268 667

l 283 693

4 706 743

4886589

4 961 627

5 293 798

Kiadások

működési

SX" í^t*

13.

1 050 563

l 082 734

l 082 850

1 199844

818 853

844 132

839 633

920565

680 982

706 751

708 571

2 550 398

2 629 033

26292342 828 980

IrtteU jfraltbik

14.

382 348

382 391

411 166

299 650

305 107

303 664

329 584

227 759

234 199

235 60?

236 187

904 725

921 654

921 662976 937

DtlotUtHegdktwUMk

15.

404 323

425 930

452 857

559 281

608 206

616 536

643 263

304 865

305 988

326 309

338 935

1 241 682

1 318 517

1 368 775I 435 055

taitantutáil

14.

5025

11646

17086

19770

1 913

41359655

10857

0

0

0

0

9938

15781

26 74130627

ptaMí

ÍJ.

0

500

9151515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

915

1515

Spn-cflótán^fMkok

tí.

0

445

445

445

0

0

9328

10328

0

0

0

0

0

445

977310773

taMH-*

19

0

0

325

325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

325

325

felhalmo-zásKlJriW WW-

M

0

659

659

3728

0

0

3543

5858

0

0

0

0

0

659

420295S6

Lét-számkeret/fő

21.830,5

830,5

829,5

829,5

727

733

733

733

247,0

247.0

247.0

250,0

1 805

1811

1810

1813

eredeli

L módosítás

ILmódosílis

m.nwdoaílás

eredeti

I. módosítás

n.műdosítás

mmódoaítis

eredéi i

Lmódosiiás

H. módosítás

m.módoaítás

eredeti

Lmódosítás

ILmódosításÜL módosítás

A 24/2002 (XD.23.)Ök, al7/2002(IX.27.)Ök, a!5/2002.(VD.2)Ök. rendelettel módosított 7/2002 (01 20 )Ök rendelethez*Budapest Főváros XVl.ker.Önkorrnányzat Intézményeinek 2002.évi bevételeiről és kiadásairól

Cím

1.111122223.3.3.3.4.4.4.4.5.55.5.6.6.6.6.7.7.7.

8.8.8.8.9.9.9.9.

10.10.10.10.11.11.11.11.1212121213.13.13.13.

Intézmény neve

2.

Arany János Ah. Isk.Arany János AlLlsk.Arany János Ah. Isk.Arany János Ah. Isk.Batthyány Dona Ált Isk.Batthyány Qona Ah. Isk.Batthyány Qona Ált Isk.Batthyány Ilona Ah IsiCentenáriumi Ah.es Szakisk.Centenáriumi All.es Szakisk.Centenáriumi Ált és Szakisk.Centenáriumi Áll és Szakisk.Szent-Györgyi Albert Alt Isk.Szent-Györgyi Albert Alt Isk.Szent-Györgyi Albert AlLlsk.Szent-Györgyi AJben AlLlsk.Hennán Ottó Nyetvtag. AlLlsk.Hermán Ottó Nyelvtag AlLlsk.Hermán Ottó Nyetvtag. Ah-Isk.Hermán Ottó Nyelvtag. AlLlskHősök ösora 30. AlLlsk.HÖsök fasora 30. AlLlsk.Hősök fcsora 30. AlLlsk.HÖsök fesora 30. AlLlsk.Jókai Mór AlLlsk.Jókai Mór AlLlsk.Jókai Mór AlLlsk.

Kölcsey Ferenc AlLlsk.Kölcsey Ferenc AlLlsk.Kölcsey Ferenc AlLlsk.Kölcsey Ferenc Ah-Isk.Móra Ferenc AlLlsk.Móra Ferenc AlLlsk.Móra Ferenc Ah bkMóra Ferenc AlLlsk.Sashalmi TanodaSashalmi TanodaSashalmi TanodaSashalmi TanodaFejlesztő Nevelési-Oklatási KözpontFejlesztő Nevelesi-Oktatási KözpontFejlesztő Nevelesi-Oktatási KözpontFejlesztő Nevelesi-Oktatási KözpontTáncsics Mihály 12 évfo.Isk.Táncsics Mihály 12 evfo.Isk.Táncsics Mihály 12 evfo.Isk.Táncsics Mihály 12 evfo.Isk.

zerb Antal Gimnáziumzerb Antal Gimnáziumzerb Antal Gimnáziumzerb Antal Gimnázium3. iskola összesen:3. iskola összesen:3. iskola összesen:3. iskola összesen:

Bevétel

Ö.ae*eD

3.

121 851129 651130401142 96413442137660139327151 88518636

193 98519797821647213562139008140 712152313137914141 073142315152 957949749762899601

109536128 797

133 234135 810

125566132881135312ISO 74411706C

119 775122 223132 759119340

130 184132016142021159 899163854165 099181 464I7720<183 896187 389202 851174 422179826182418203 501

1 813 4401 882 655I 910 6012 089 650

Előző évoénzm.

Előzi évinénzm.

4.

623623623

i

949494

04 12741274127

016851 6851685

i

154515451545

(9S8958958

01 3671367

03 59635963 596

C213213213

080588058805S

01 1661 1661 166

C295329532953

0342334233423

0362723627236272

Intézményitevé-kenvséei Egyéb Átvett


5.

10041004100410710127612 76127612761467150815424157410258102581025810258122891228912289122897592761582538253990C

1050910540

6920692069208620

113731153711 737117378778900S900990096414641464146414

16055160551605516055920C92009200

15767136 265137 704138 909148393

6.

i

0

0

0010

00i

0Ö0(01((000

0897

10881 126

0C0C(C0e0000C0C0C0000

8971988

7.

6100

142

0352

255389

00

0l

0000öl

257í

1690

147637

9781638228C

C426692

12790

83592(92Í

000

600

96120712659

00

7981 048

937249407

ménvlÁt-vett

felhalmozidbevitel

8.

0001

0(

Oj0(0(0((0((000t0C0

(0í(0000(000000

CC(0C000e00

9.

010o00

0

00

0

00((oj(000

0000000000CCC00(0(00000000



10.

11180113 3611411125401216612395125602137750171687174418175 87219270125 369127065128 769140370125 62512723912848139 1238738218903090312

100156118897121211123 266

120490122070135 122105 687107 59910958111953C1 10 562112282114029124034153 485156274157519173 824161 145163 92716631C181 184165 222167 203168997183 263

16771751 704 058l 724 925

11.000000000000000((CCC00(C000

t000C0CCe0CCC00C00000000

000

Kiadás

Omzoco

11.121 SS]129 651130 401142964134 427137660139327151 885186363193985197 978216 472135 627139 QOS140 712152313137914141 073142315152 957949749762899601

109 536128 797

135810

132 881135 312150 744117060119775122 223132 759119340130 184132016142 021159 899163854165 099181 464177200183 896187389202 851

179826182 418203 501

1 882 6551 910 6012 089 650

Kiadások

működésiS»nH)iHl*tll

U*<H.ok

13.

702337391373322813587687577986778488867

104897110272110 107122 365780907972879762883797630276797765048424S55 16956342563426366774266

76806

72638741757433583497661726782268 13875 38568 114766957669576703

101 436102 478102 478116021102 08C104380104 577115348

105700105 9431 18 670

/ 082 734I 082 850

MnnkuUlottoiteH Jtndétek

,*.

25068250682488527456290152901528970274413767438871388204274228065

283lV28327

31084273242732427233297121974(19972199722231526393

26849

2628127306274463068723770239822407726396244542534725347277053616036309363093437536018363413640439850

377623775241 825

383 391

D.feflJ.tUidUMUMk

IS.

2615029670307743273027337287S530273333344339244400479034963128672297893085931086338883655237818382361966520914225172278427738!29654,30842

257671300753195434983j26718275712944830 4 1826372j276941292763586521 10323 138236282838438702427754562846873

333363501036576

425 930

ípSl«

l*.

4001000142014201200190422432243

400442823

1066800933

1 5231523

40040076076040040077077040040Í

1313

88C88C

1 1321 132

4004005605601

400448;

698698

1200192926842684

40C40078C780745

2110238C2821

1164617086

ptaMI

IT.

0000000000000C(00Oj00o1

000000

0000000000000C000000G

500915

1 5150

500915

SpM.rfM

Ift.

(

0(í(0C0CC00000e000e00ee000

c445445445

CC0C00000000000000000

445445

ittdctt pfemul

»

Ccc00000ct

325325

0(0CCCecc000000

e0000c0cccccec00cc0000000

0325

felhalmo-

tm.MHMhd-Ulll UldáMl

M

(

0

(

C(0ccc00

3430

241241241

000ee0cc0c0

cc00ce00000

10500000

c0c0c

418418

20940

659659

3 728

Lét-számkeret/fő

21.

56,556,559,í59,(63 ,(63,059,559,585.C85, C

f 84,584,562,562,562,562,557,557,554,554,543,(43,044,544,560,560,56I,C

58,558,557,557,552,C52,055,055,053,553,553,053,084,584,584,584,576.C76,078,578,578,078,075,575,5831831830830

eredetiI módosítás0. módomtólÜLmódositiieredetiL módosításH módosításÜL módosításeredetiLmódomtúD. módosítás[H módosításeredetil módosításIL módosításÜLmódosításeredetiImódosításl módosításIILmódosításeredetiLmódomtúEmódcMÍtáiQLmódontáieredetiI.módositásD-módosítá*

eredetiL módosításIL módosításÜL módosításeredetiL módosításH módosításÜL módosításeredetiLmódmitásKmódoiftúÜLmódositáseredetiLmódositásH. módosításármódosításeredetiLmódosilásD. módosításItt módosításeredetiL módosításIL módosításm.módosítáaeredetiLmódositát[LmódosilásII. módosítás

A24/2002.(XD.23.)Ök, a!7/2002(IX 27.)Ök, al5/2002.(VIU)Ök. rendeknél módosított 7/2002 (ffl.20.pk rendclelhBudapest Főváros XVI kér. Önkormányzat Inléanén^einek 2002.évi be véle leírói és kiadásairól

2.Kamu melléklet

Cím

l.

14.14.14.14.

Intézmény neve

2.

ÓvodákÓvodákÓvodákÓvodákRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaRácz Aladár ZeneiskolaPedagógiai Szolgáltató IntPedagógiai Szolgáltató IntPedagógiai Szolgáltató Int.Pedagógiai Szolgáltató Int.Nevelési TanácsadóNevelési TanácsadóNevelési TanácsadóNevelési TanácsadóCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázCorvin Művelődési HázBölcsődei ellátásBölcsődei ellátásBölcsődei ellátásBölcsödéi ellátásSzociális intézményekSzociális intézményekSzociális intézményekSzociális intézményekCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontCsaládsegítő KözpontEO, alapellátásEfl. alapellátásEü, alapellátásEi. alapellátásSashalmi PiacSashalmi PiacSashalmi PiacSashalmi PiacGAMESZGAMESZGAMESZGAMESZ;AMESZ {tüzesen

GAMESZ Összesen;AM ESZ feszesen

GAMESZ fisszesen

B év éld

Ö.racM-D

3.728 828754 979763019834 9781109111476117384130499413648665169256 885294636367364773942838402423344452949266

15055615565315660C16321826S 546274458275 20828404359046637746607270 172

203 104215 194215 194233290

1500018827188271916934476365573735739507

1 679 6971 761 SSÍ1 782 35$1 920 455

Előző évDénzm.

Előző éviDénzm.

4.

208642086420864

1 17l 1701 170

0

5315 3165316

l

5 1795 1795179

0393239323932

0509750975097

0591259125912

c472847284728

(11 7401174Í1174C

0382738273827

0208120812031

<6984(6984Í6984Í

Intézményitevé-kenvséel Egyéb Átvett


5.6677667766776677470047004700470017721 77217723272

0

0Q

105201052C10520

105201430O1430C1430C1430C56807568075680756807

00((

32241322413224132241150001500C1SOOC1500C

0C

30Í300

202 113202113202 413203 913

6.000000

000

°l0(000c000000

ce0(0c(000c000000c000c0«(c

7.01

2881 183

00

3030(00

50C00CCC0

130130

0e

97970C0CC0

22482248

129 670129 670129 670145951

00CCCC00

129 670129 67(1132463150 139

Intfe-niénvi

Át-vett

felh.JnwliiÉbevétel

8.

0

0

1

000(1

00o0

00000(C0C0tC000000e0(cc

9.00(0í0c(c00000e0c0c0c00c000c00(0c0c00

00000000000



10.66205667342675094746 1581062101088991114841245993959641 5804460447797294631 188312983424927882278822994734684

136 256136 256137 106143 724211739211739212 489221 324

5904659 0465909663 19641 19341 5434154343358

000

34234476344763497637126

1 347 9111 359 95113776371 496 557

11.0c((c0o0000000c0c0c0ct0{0000c0((cc0000c00c00c0cc

Kiadás

Ómra

íz.728 828754 979763 019834 978110910í 14 7691 17 384Í30 49941 3684866851692568852946136367364773942838402423344452949266

155 653156600163218268546274 458275 208284 04359046637746607270172

203 104215194215 194233 290

15000188271882719 16934476365573735739507

1 679 Í971 761 5801 782 3531920455

Kiadások

működési

SmWJrflriű

13.380 699392460390782433 763

73 3627645676456847252259423 3471198882041919757237852378524421182662015420 15419634

73065730657S07S83015834588345890 1513077(322373287535981903649061490614

102 9485606613761376396

21415224192241924048

818 853844132839 633920 Sói

ManlaMdUUtntitU Jíralíta*

14.

140250142 143141 6221553772560026052260522869875177106608677870428206820Í84096500!708570856940

27694276942929830824309623096233 1041044E10903110831207734 129342063420638 153202321872187227C7648795979598480

299 65(305107303664329581

DoUli MJfflUuM»k

15.

207079219576225 930240825

115851189813 1981539810763152391892521043

2412412641266238

136361509517 10522507

548945499154991

154 707160038159988159 988178282063422 11422114786119002484251842517371

10503102231022354136 17956855685

55928160810*61653<64326'

ItututuUil

1*.

800800

36954023

363363418418500

237225473421

25025036t360

00

185185

00

85C85C

00

75075C

00000

350350350

0(CC00

500500

1913413!965Í

10857

péfldHU

IT.

00000000000000000000o1

0000

öl000

°l0cc0000

00e0000(((c

SpK. r*M

II.00í000

448448

C0

32214221

00(000000c0c000(c000e0

565?5659

0CCccc00cc

93IS1032Í

4t»l«tt ptRB.Hl

1*

oi00Q(000c00tQ0C0(0(0c00c0c0c00e(í0000(ecc000((((

felhalmo-zás

imlilktadáM

M

00

990990

00

812812

00

5031003

00000(öl0000c0(

5050000í((

1141929

0(

28C28C

C(

794794

((

3542585Í

Lét -számkeret/I5

21.

35435435435+

515755

11111111374747474777777772222222295959595

4444

15151515

72T733733733

eredetiImódosílájHmÓdoíilMQLmódositüeredetiImódoaílÁsII módosítás

ÜL módosításeredetiLmádosilún módosításm.módosítáíeredetiLmódosilisE- módosításHLmódositáseredetiL módosításHmódosításHl módosításeredetiLmódMÍlás11 módosításnLmódoritá*eredetiLmódosítáiE. módosításDL módosításeredeti[.módosításILmódosításHL módosításeredetiL módosításD.módositásHL módosításeredetiL módosításIL módosításIH módosításewdetiLmódoaílásIL módosításÖL módosításerededl.mAdo»itáj ______II.módMÍtáinl.modo.ile.

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök rendelethezBp. Főv. XVI.ker.Onk. Polgármesteri Hivatal 15. címe a 2002.avi személyi juttatásokról és járulékokról

ezer Ft 3/a melléklet

Sorszám1.1.2.3.4.5.6.7.8.

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.

22.23.24.

25.26.27.

Megnevezés2.

Köztisztviselői illetményKépviselői tiszteletdíjTisztségviselők illetmény.Nyugdíjasok illetm.Részmunkaidősök ill.13. havi illetményTisztségv. jutalmaJutalom, céljutalomEbből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásbólVégkielégítésJubileumi jutalomBetegszabadságKépzésPótlékokRuházati költségtérítésTisztségviselők ruházati hozzájárulásaÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásKépviselők költségtérítéseTisztségviselők költségt.Szociális támogatásMegbízási díjEbből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásbólNyugd.juttatásaiRészmunkaidősök jutt.Belső megbízási szerz.Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásbólHelyettesítésÖsszesenJárulék

2002-évi eredeti3.

437 6015932819008

105037895

1 58423054

47521060060008000

1009612770

2165360

17240265047615005944328233120

25697 189

4802000

680 982227 759

2002.avi I. mód.4.4383135932819008

01 050

379991584

42418866

54984752

1060060008000

1009612795

2165360

17240265047615005

11 6093 7232386

00

1 383323160

2000702 167234 199

2002.évi terv II.mód.

5.4397175578119008

01050

382331 584

479781 266

106584752

11 44060008000

1009612795

2165360

17240265047615005

11 70239762226

00

1 383323160

2000706 751235 607

2002.évi tervIII. mód.

6.4194446861520010

01 050

382332382

554621 762

11 8753954

11 68165008000

1009612795

2165360

17240265047615005

1221742992418

00

90000

2000708 571236 187

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(K.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök rendelethezBp. Főv. XVI.ker.Onk. Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2002.avi dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b melléklet

Sorszám

1.

2.3.

4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.

Kiadás

2.ilelmiszer beszerzésGyógyszer-,vegyszer besz.Irodaszer, nyomtatvány besz.ebből népszámlálásiCönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.Tüzelőanyagok besz.íajtó és kenőanyagok besz.Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.vlunka-,védő-,forma-,egyenruha3gyéb készlet besz.Készlet beszerzés összesenNem adatátviteli célú távközlési díjakAdatátviteli célú távközlési díjakEgyéb kommunikációs szóig.Kommunikációs szóig.Vásárolt élelmezésBérleti és lízing díjakSzállítási szóig.Gázenergia szóig, díjaVillamosenergia szolg.díjTávhő és melegvíz szolg.díjVíz és csatorna díjakKarbantartási kisjav.szolg.kiadásaiEgyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásokSzolgáltatási kiadásokVásárolt közszolg.Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-jaKiszámlázott termés szolg.ÁFA befizetéseÉrtékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetéseÁFA összesenBelföldi kiküldetésKülföldi kiküldetésReprezentációReklám és prop.kiadásokKiküldetés,repr,reklám kiadásokEgyéb dologi kiadásokDologi kiadásokElőző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)Vállalk.tev.eredménye után befiz.Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befizEredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.Bevételek meghat.köre utáni befizBefektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettségEgyéb befiz,kötelezettségKülönféle kv.-i befiz.Munkáltató által fiz.SZJANemzetközi tagsági díjAdók,díjak, egyéb befiz.,Adók, díjak, befiz.Kamat kiadások államht. KívülreKamat kiadások államht. BelülreKamat kiadásokOrszággyűlési és önkormányzati választások (saját rész)Országgyűlési és önkormányzati választások (központi fin.)egyéb folyó kíad.( 44+48+51+52+53)Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

2002.évieredeti

3.

19000

550020

4000

93603788015500

393519435

251047005530

1 100246406008998569

27000

27000500

35422357427616

210 500

40304403049063

910018163

174315000167438663

1049294365

304 865

2002.aviI.módosítás

4.00

190000

550020

400000

93603788015500

17413935

2117600

251047005500

01 100

2464063352

101 80200

270000

27000500

04042

2357428116

0215 974

000000

40304403049063

01010019163

1743150001674341859619

90014305 988

2002.évi tervII. mód.

5.00

219870

550020

400000

98604136715500

1 7414535

2177600

251047005500

01 100

3324068878

115 92800

270000

27000500

04372

2357428446

200234 717

000000

4030440304

90630

1010019163

174315000167435185

1019791592

326 309

2002-évi tervIII. mód.

6.00

219870

650020

400000

98604236717000

17413 133

2187400

251047005500

01 100

3544067014

116 26400

370000

37000500

04372

2207426946

200244 651

000000

40304403049063

01509324156

1743150001674335399542

94284338 935

A 24/2002.(XlI.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20) Ők rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgánnesteri Hivatal 17. címe a 2002. évi működési célú kiadásokról

3/c. sz. mellékletSor-

szám1.

1.1.1.

2.2.2.2.3.3.3.3.4.4.4.4.5.5.5.5.6.6.6.6.7777888899991010101011111111

Szak-

feladat3.

014034014034014034014037452014452014452014452014452025452025452025452025551414551414551414551414552411552411552411552411631211631211631211631211701015701015701015701015702012702012702012702012751164751164751164751164751670751670751670751670751746751746751746751746

Megnevezés4.

Működési jellegű feladatokMűködési jellegű feladatokMűködési jellegű feladatokMűködési jellegű feladatok

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Mélyépítőipar- Mélyépítőipar- Mélyépítőipar- Mélyépítőipar- Helyi közutak fenntartása- Helyi közutak fenntartása- Helyi közutak fenntartása- Helyi közutak fenntartása- Odaítélés- Odaítélés- Üdültetés- Odaítélés- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások- Volt szovjet ingatlanok kflzmü kiváltások- Volt szovjet ingatlanok kOzmü kiváltások- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység- Polgári Védelmi tevékenység-Munkaügyi szolgáltatás-Munkaügyi szolgáltatás-Munkaügyi szolgáltatás-Munkaügyi szolgáltatás

Kiadás5.

541948539 775555 765578 8329928097280

100 780100 780

00000000

12002200220022002620262026203490

4850047327524435499489285892859275195250

0000

921092109210

102422670267026702670

000

10335

Ebből

Szemelv!6.

2950295029508870

000000000000000000000000000000000000

450450450450

5920

Munka-7.

720720720

3041000000000000000000000000000000000000

220220220220

2321

Dologi leUeeü8.256 568254395265 871270 476

9928097280

100 780100 780

00000000

1 2002200220022002620262026203490

48500473275244354994689856898571 84573269

000

921092109210

102422000200020002000

1554

épület9.20300203002090621981

0000000000000000000000

020300203002090621 981

000000000000

Ellátottak10.

261 410261 410265 318273924

0000000000000000000000000000000000000000

Speciális11.

00000000000000000000000000000000000000000000

FelhalmozásKlielölt

12.

540

540

Létszám-13.

00000000000000000000000000000000000000000000

eredeti1 módosítás11. módosításIII. módosításeredetiLmódosításII. módosításIII. módosításeredetiI. módosításIl.módosításIII. módosításeredetiI. módosításIl.módosításIII. módosításeredetiLmódosításIl.módosításIII. módosításeredeti[.módosításIl.módosításIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosításIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosításIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosításIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosításIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosítisIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosításIII. módosítás

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20) Ők rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.önkonnányzat Polgármesteri Hivatal 17. cime a 2002. évi működési célú kiadásokról

3/c. sz. melléklet ezer Ft-banSor-

szám1.

12121212131313131414141515151616161617171717181818181919191920202020

Szak-

feladat3.

751845751845751845751845751856751856751856751856751818751818751818751966751966751966852018852018852018852018853279853279853279853279853280853280853280853280901116901116901116901116901215901215901215901215751922751922751922751922751153751153751153751153

Meenevezés4.

- Városgazdálkodási szolgáltatás- Városgazdálkodási szolgáltatás- Városgazdálkodási szolgáltatás- Városgazdálkodási szolgáltatás- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Települési vízellátás és vízminőség védelem- Közvilágítási féladatok- Közvilágítási feladatok- Közvilágítási feladatok- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás- Állategészségagyi tevékenység- Állategészségügyi tevékenység- Állategészségügyi tevékenység- Állategészségügyi tevékenység- Rendszeres pénzben! ellátások- Rendszeres pénzbem ellátások- Rendszeres pénzbeni ellátások- Rendszeres pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Eseti pénzbeni ellátások- Szennyvízelvezetés és kezelés- Szennyvízelvezetés és kezelés- Szennyvízelvezetés és kezelés- Szennyvízelvezetés és kezelés- Településtisztasági szolgáltatás- Településtisztasági szolgáltatás- Településtisztasági szolgáltatás- Településtisztasági szolgáltatásTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásaiTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásaiTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásaiTájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai

- Önkormányzat igazgatási tevékenysége- Önkormányzat igazgatási tevékenysége- Önkormányzat igazgatási tevékenysége- Önkormányzat igazgatási tevékenysége

KiadásS.

00000000000000

5773577357735773

136 200136200140 108143 432125210125210125 210130 492

0000

22000220002200019174

3 025 0893 064 0093 102 5623 385 9511 213 6061 242 3541 268 6671 283 693

Ebből

Személyi6.

00000000000000

2500250025002500

0000000000000000

18694161 926 8661 922 4832 120 409

680 982702 167706751708 571

Munka-7.

00000000000000

500500500500

0000000000000000

676 966687 455686 055740 750227 759234 199235 607236 187

Dolozi ielletü8.

00000000000000

2773277327732773

000000000000

22000220002200019 174

468 769433 462457510483 392304 865305 988326309338935

éniilet9.

0000000000000000000000000000000000

9938157812674130627

0000

Ellátottak10.

000000000000000000

136 200136200140 108143 432125210125210125210130492

000000000

500915

15150000

Speciális11.

00000000000000000000000000000000000

4459773

107730000

FelhalmozásKiielőlt

12.Létszám-

13.00000000000000000000000000000000000000

248,5248,5248,5253,5

eredetiI.módosításIl.módositásIII. módosításeredetiI.módosításIl.módositásIII. módosításI.módosításIl.módositásIII. módosításI. módosításII .módosításIII. módosításeredetiI.módosításIl.módositásIII. módosításeredetiI.módosításIl.módositásIII. módosításeredetiI.módosításIl.módositásm. módosításeredetiI.módosításIl.módositásIII. módosításeredetiI. módosításIl.módositásIII. módosításeredetiI.módosításIl.módositásIII. módosításeredetiI.módosításIl.módosilásIII. módosítás

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök, a 15/2002. (VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20) Ők. rendelethezBp. Főv. XVI.ker.Önk. 18. címe a 2002 évi felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4.sz.melléklet

Sorszám

1.

1234

567

8910

Megnevezés

2.Felújítási munkálatok

Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj.Bérlakás felújításCsaládok átmeneti otthonaKörnyezetvédelmi felújítási programokI. Épületfelújítási munkák összesenEgyéb kiadásokIngatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokRendőrlakás projektSzakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújításaII. Egyéb kiadások összesenFelújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)Felújítási és karbantartási céltartalékIII. Felújítási és karbantartási célt összesenMindösszesen ( I.+II.+III.)

2002. évi

eredeti3.

995012723

22673

11057

110573373056415

1 04361 344

118802152 532

2002.éviI. módosítás

4.

895017723

00

266730

2805700

280575473076093

104368848

145 984200 714

2002.aviIII. módosítás

5.

895017723

00

266730

2805700

280575473076093

104368472

145 608200 338

2002.éviII. módosítás

6.

895017723

00

266730

2805700

280575473093093

1 04365240

159 376214 106

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel mód. 7/2002(III.20)Ök. rend.hezBp. Főv. XVI.ker.Ök. 18. címének részletezése a 2002.évi felúj. és karbant. céltart, végzett intezm. felúj. munkákról

4.a.sz.melléklet

Sorszám

1.

12345678910111213141516171819202122

12

Megnevezés2.

Intézményi felújításokCentenáriumi Iskola tüzivizvezeték cseréjeKolozs u. bölcsőde Ill.gondozási egység felújításaCsömöri 185. Lapostető felújításaSzerb A. Gimnázium csapadékvíz hálózatÉrsekújvár 7. ÉNO hőközpont átalakításDélceg u. gyermekorvosi rendelő kazánjavításCsinszka u. óvoda fűtési rendszer felújításaSzentkorona u. 1 00. Óvoda melegvízkeverő beépítéseJókai Alt.Iskola boilerkazán nagyjavításJókai Alt.Iskola szakipari fal építéseSzerb A. Gimnázium tornatermi beázás javításaTáncsics M Alt. Iskola tetőjavításEü. SzolgálatMóra F. Alt. Iskola szivattyúcserePSZI János u. Napközis TáborBatthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelemBorotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építéseIntézmények villamos biztonságtechn. jav.Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítéseHősök fasora 30.ÁH. Iskola két WC blokk felújításaKeringő utcai sportpálya épület- és kerítés felújításSzent Imre u. iskola felújításaI. Intézményi felújítási munkák összesenEgyéb ingatlanfelújításokVidámvásár 72. TetőmegerősítésMLTC Klub tetőjavításII. Egyéb ingatlan felújítások összesenFelújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen

2002.évi eredeti

3.

1 192700010473500

53982

97569

9443 112

369350350100

1872380

2400028601 17415005000

56415

693350

104357458

2002.évi I.mód.

4.

1 192700010473500

53982

97569

9443 112

369350

000

3802400028601 17415005000

2200076093

693350

104377136

2002.éviII.mód.

5.

1 19270001 0473500

53982

97569

9443 112

369350

000

3802400028601 17415005000

2200076093

693350

104377136

2002.évi III.mód.

6.

1 192700010473500

53982

97569

9443 112

369350

000

3804100028601 17415005000

2200093093

693350

104394136

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20.) Ök.rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 19.címe a 2002.évi fejlesztési kiadásokról

S.sz.melléklet

Szakfeladat1.

901116452025

751856

751878

Feladat megnevezése2.

[.BeruházásokSzennyvízcsatorna építésÜt- járdaépítés és parkoló építésVízellátásCsapadékvíz elvezetésIglói u. területfejlesztésKözvilágításElektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/Tervezések, rendezési tervekUszoda tervezés- előkészítésZöldfelület fejlesztés ( közművesítésekkel kapcsolatos fásítás, Stratégiai Alapönrész)2002. Évi Stratégiai Alap önrészVízgát út, gázvezeték építésVagyonkataszterhez utak állapotának felmérése

Épület beruházások

702012

751153

Táncsics zeneiskola jólteljesítési biztosítékErzsébet ligeti színház felújításaSzéchenyi tervTusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem

Ingatlan beruházásokElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásBKV óvoda megvásárlás

Egyéb beruházásokInformatikai fejlesztésTérinformatikaNemzeti kataszteri programMilleneumi emlékműGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseCsömöri 186. Orvosi rendelő átalakításaOkmányirodai beruházás+tanulmánytervekKörnyezetvédelmi fejlesztésekMozgássérültek akadálymentesítési pályázatEmlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) (2002.-ben Tóth Ilonka emlékhely)Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelésHóeke felszerelésirodabútorCsaládsegítő szolgálat tetőtérbeépítéseTervező u. 10 bontásErzsébet ligeti bontásBeruházások összesenII. Egyéb (nem beruházás)Közlekedés biztonságSzakrendelő+tanulmánytervKHT jegyzett tőke feltöltés (393/2002. (FV.23)Kt.)Egyéb (nem beruházás) összesenMindösszesen ( I.+II. )

2002. évi eredeti

3.

630 993656 832

64631000025004000

1831340720

450

376120000

2500

59750

500054903962

2800072007000

7 130170001135025000

1 500

43455000

200001 604 259

143006842

21 1421 625 401

2002.évi I. mód.4

632 166641 832

64631000025004000

1831340720

450

3761200002500

0000

1042500

500054903962

03620072007000

07 130

170003635028500

01 500

000

43455000

200001 577 807

143006842

19 10540247

1 618 054

2002.évi II. mód.5

886 247670 338

85751000025004000

1831360720

450

376120000

25003000

03583

010425

00

400054903962

03420072007000

08159

170007135028500

01 500

1090000

43455000

200001 933 018

197846842

026626

1 959 644

2002.évi III.mód.

6

860 349691 766

8575700025004000

1831360709

450

376120000

03000

03583

010425

00

1 30026590

39620

3921772007000

021 939165007135031 800

01 500

1090000

68453300

200001 963 834

197846842

266261 990 460

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.onkormányzat Polgármesteri Hivatal 20. címe a 2002.évi támogatási keretekről

ó.sz. melléklet

Sorszám

1.

1.2.3.4.5.6.'7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.

1.

Megnevezés2.

I. Működési céltámogatás

Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.Öröklési szerződésTehetséges gyerekek támogatásaNéri Szent Fülöp kát. isk. támogatKözművelődés támogatásaKerületi sport támogatásEgészségügyi támogatás ( intézménynél)*Kerületi civil szervezetek támogatásaTörténelmi egyházak támogatásai lOOOeFt templom kdíszkivilágitás)Nemzetközi kapcsolatokPolgármesteri keretAlpolgármesteri keretPolgárőrség támogatásaDíszpolgári cím, Kerületért kitüntetésKaritatív egyesületek támogatásaTájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keretOktatás fejlesztés, módszertani feladatokIntézményi eszközfejlesztés.tanszervásárlásÓvodai játszószerek eszközfejlesztési keretIntézményvezetők jutalmazási kereteRendőrség támogatása,Közterület felügyelet támogatásaÖnálló közterület felügyelet létrehozásaTűzoltóság támogatásaKisebbségek pályázati keretKözhasznú foglalkoztatásJónás család elhelyezésének költségeiKözbiztonság és közlekedésbiztonság támogatásaKörnyezetvédelmi támogatás és pályázati keretREHAB XVI. KFT tőkeemelés költsége és forgótőke biztosításaXVI. Kér. Városüzemeltető KHT szakértői anyagREHAB XVI. KFT pályázati önrész (2002)+AFAMáltai szeretetszolgálat támogatásaXVI. kerületi Városüzemeltető KHT saját tőke kiegészítés adótartozásokraXVI. kerületi Városüzemeltető KHT végelszámoló díjaIntenzív nyelvoktatás támogatásaKarácsonyi csomagokRendőrlakás vásárlási projektÁrpádföldi Római katolikus templom tetőjavításBursa HungaricaPOFOSZXVI. kerületi '56-osokÁrvízkárosultakIntegráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatásaMathias Rex kft elmaradt ügyvédi munkadíjPolgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatásaTűzoltó alapítvány támogatásaKözoktatási szakmai pályázat önrészRákosszentmihály 100. Eves évforduló támogatásaKerületi első osztályos tanulók tankönyvtámogatásaLaki Múzeum támogatásaBatthyány Alapítvány támogatása a Mansfeld szobor felállításáhozHoldvilág KamaraszínházRákosszentmihályi Evangélikus Egyház támogatásaSzűcs Anna visszatérítendő kamatmentes támogatásDíszdiplomaI. Összesen

II. Felhalmozási céltámogatás

2002. évi eredeti3

240025203000

2000021 000

300060001000

700450

40001 2002000

9003230

15000

60006000

10006000

30909

20003900300020486000

500

00

3075150150

1000

2500

200026003000

500100

166 582

Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia közösségi ház építése 40 OOCIII. Központosított támogatásból

1 5 % közmű támogatás visszafizetés

I.-III. Összesen 206 582

2002.évi I. mód.4

0240025203000

2000021000

030006000

892700450

400012002000

9003230

2255000

60006000

010006000

309090

2000379030002048

13500500

0

0000

3075150150

01000

0250

0200026003000

500100500500

18241400

40000000

222 414

2002.évi II.mód.

5

0240025203000

1282722440

030008000

385650420

40001 2002000

9002720

1755010000600068406000

010006000

309090

2000362030002048

13500500

19105

06000

00

6075150150

01000

0130500

200026003000

500100500500

217 73900

40000000

257 739

2002.évi III.mód.

6

02400252030006961

190230

30008000

385493420

400012001 920

90027204550

10000600068406000

0300

600025756

029003 12030002048

13500500

19105672

06000

00

6075150150

01000

0130

1 20020002600

0500100500500500416

189 05400

400000

99280

238 982

A 24/2002.(XIL23 )Ök, a 17/2002(IX-27.)Ok, a 15/2002(VII.2)Ök.raidetettl módosított 7/2002ail.20.)Öt rendeletheza XVI kér kisebbségi Önt 2002 Évi bevételeiről is kiadisainil

7 sz melléklet

Sor-szám

ííítiííí

1 .-)

3.4.

56

7

8.

9.10.

11

12

íííííííí:34567.

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját hevélHckKisebbséei levékenvséeek bevételeiKamatbevételekEgyéb külOnféle( folyó (bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevétetek összesen (1-4)Működési célra átveti pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA Költségvetési törvényben jóváhagyott államiHozzájárulás, támogatás ( 7>Kozpontosíton előirányzatokból várhaló működésitimogalAsÉvközben várható többlettámogatás ( 8 )Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt ( S - 9 )Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásÉwégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-s >

Roma Kisebbség

2002.évieredeti

3.fíífSíífíffífffíí:

1 172000

1 17200

0

628

628

00

0000

1800íífífííííSííSí:

18000

180000000

1800

2002.évi 1. mód.4.

1 172000

117200

0

628

628

00

0000

1800

1 8000

180000000

1800

2002.évi n.mód.

5.

1 172000

1 17200

0

628

628

00

0000

1800xö:;:;:ö:;:;:;:ö:;:;:::::::::;

1 8000

180000000

1800

2002. évi III.mód.

1 172000

I 17200

0

628

628

00

0000

1800yzzxzxztxz

1 8000

180000000

1800

Német Kisebbség

2002.évieredeti

6

2050

20502445

2445

655

655

0

0800

5950

5950

5950

5950

2002.évi I.mód.

7.

2050000

20502415

0

2445

655

655

00

000

8005950

59500

595000000

5950

2002. évi II.mód.

8.

2050000

20502445

0

2445

655

655

00

000

8005950

59500

595000000

5950

2002.évi III.mód.

l*:*:*:*:*:*:*:*2050

000

20502445

0

2445

655

655

00

000

8005950

59500

595000000

5950

Horvát Kisebbség

2002.évieredeti

9.

5030

80900

1 700

2600

628

628

0::::::>-S:::::::;::S:*i::::

0

3308íílíííííííííi:*:*:

19001 3003200

108

3308

2002.évi I.mód

10.

503000

80900

1 700

2600

628

628

00

0000

3308

19001 3003200

0108

000

3308

2002.évi II.mód

I I

503000

80900

1 700

2600

628

628

00

0000

3308

I 9001 3003200

0108

000

3308

2002.évi III.mód.

503000

80900

1 700

2600

628

628

00

0000

3308:::::::*:W:-S::SS:::

19001 3003200

0108

000

3308

A 24/2002.(XI1.23.)Ök, a l7/2002(K.27)ök, a 1S/2002(VII 2)Ök.reiKtl«tel módosított 7/2002(11120.)Öt rendeletheza XVI kér. kisebbségi Ónk. 2002. évi bevételeiről és kiadásairól

7.sz.mdléklet

Sor-szám

:*:*: :*

mmi.2.34

56

7

8.

9.10.

ÍÍSÍÍÍS11.

12

34.56.7.

iíííSíS

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen ( 1 - 4 )Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési torvényben jóváhagyott atlantihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( S )Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (1-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásÉwégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

Román kisebbség

2002. évieredeti

12.

1 15050

1 200900

1 000

1 900

628

628

0

0

3728

25001 1003600

128

3728

2002.évi I.mód.

13.

1 15050

00

1 200900

1 000

I 900

628

628

00

0000

3728

25001 1003600

0128

000

372S

2002.évi II.mód.

14.

1 1505000

1200900

1 000

1900

628

628

00

0000

3728

25001 1003600

0128

000

3728

2002.évi III.mód.

1 1505000

1200900

1 000

1900

628

628

00

0000

3728

25001 1003600

0128

000

3728

Örmény kisebbség

2002.évieredeti

15.

02000

2000

655

655

0

0

2655

1 4101 2452655

2655

2002.évi I.mód

16.

00000

20000

2000

655

655

00

0000

2655

14101 245265S

00000

2655

2002.évi II.mód.

17.

00000

20000

2000

655

655

00

0000

2655

14101 2452655

00000

2655

2002.évi III.mód.

00000

20000

2000

655

655

00

0000

2655

1 41012452655

00000

2655

Lengyel kisebbség

2002.évieredeti

18.

15030

180900

1000

1900iííiíSBíSííss;

628

628

0

0

2708

2000628

2628

80

2708

2002.évi I.mód.

19.

1503000

180900

1000

1900

628

628

00

0000

2708

2000628

26280

80000

2708

2002.évi II.mód.20

1503000

180900

1 000

1900

628

628

00

0000

2708

2000628

26280

80000

2708

2002.évi III.mód.

150M00

180900

1 000

1900

628

628

00

0000

2708

2000628

26280

80000

2708

Együtt öisztien

2002. évieredeti

21.

4572110

00

468271453700

10845

3822

3822

00

000

80020149

155604273

198330

316000

20149

2002.évi I.mód.22.

4572110

00

468271453700

10845

3822

3822

00

ö:ö::::::x::;:::::ö::

000

80020149

155604273

198330

316000

20149

2002.avi U.mód.23.

4572110

00

468271453700

10845

3822

3822

00

000

80020149

155604273

198330

316000

20149

2002.évtIII. mód.

4572110

00

468271453700

10845

3822

3822

00

000

80020149

155604273

198330

316000

20149

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002(IX.27.)Ök. a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök rendelethezA Bp. Főv.XVI.ker. Önk. 2002.évben induló, többéves költségvet, kihatással járó beruh.

szennyvízcsatomázás

8.a. melléklel ezer Ft-ban

Megnevezés^ -̂̂ JBer. forr.

Beruh. éve^^~200220032004

Beruházásköltségeiösszesen

Nógrádverőce és környéke(XIII. s/, vízgyűjtő terület)

Államicéltámog

326254350032625

108 750

Fővárosicéltámog.

125631675012562

41875

XVI. kér.saját forrás

125621675012563

41875

Lakosságihozzájár.

7500100007500

25000

Összesen652508700065250

217 500

Cinkota és környéke(IX. és X. vízgyűjtő terület)

Államicéltámog

637488499863748

212 494

Fővárosicéltámog.

282743769928274

94247

XVI. kér.saját forrás

282743769928274

94247

Lakosságihozzájár.

720096007200

24000

Összesen127 496169 996127 496

424 988

Mindösszesen

192746256 996192746

642 488

A 24/2002.(Xn.23.)Ök, a 17/2002(DC.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)rendelettel módosított 7/2002(m.20)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Ónkormányzat

2001. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye

8.b. melléklet ezer Ft-banÁthúzódóCsaládsegítő tetőtér beépítésTérinformatikaÖsszesen

200118216

18216

200243457000

11345

2003

40004000

2004

25002500

Összesen225611350036061

A24/2002.(XII.23.)Ök. a 17/2002.(IX.27.)Ök. a 15/2002(VII.2)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.önkomnányzat óvodáinak 2002.évi bevételei és kiadásai

Sor-szám

222233334444555566667777S888999910101010

Intézmény neve

2.Centenárium, Hermina, RákosiCentenárium, Hermina, RákosiCentenárium, Hermina, RákosiCentenárium, Hermina, RákosiJövendő, OstorosJövendő, OstorosJövendő, OstorosJövendő, OstorosBorotvás, ÁgostonBorotvás, ÁgostonBorotvás, ÁgostonBorotvás, ÁgostonCziráki. Lándzsa, CzirákiCziráki Lándzsa, CzirákiCziriki Lándzsa, CzirákiCziráki. Lándzsa, CzirákiKönyvtár, MátészalkaKönyvtár, MátészalkaKönyvtár, MátészalkaKönyvtár, MátészalkaPéterke, MonokiPéterke, MonokiPéterke, MonokiPéterke, MonokiBaross, BercsényiBaross, BercsényiBaross, BercsényiBaross, BercsényiSzent Korona u 53-57-100.Szent Korona u 53-57-100.Szent Korona u. 53-57- 100.Szent Korona u.53-57-100.Farkashalom, CsinszkaFarkashalom, CsinszkaFarkashalom, CsinszkaFarkashalom, CsinszkaBaross Gábor u.32.Baross Gábor u.32.Baross Gábor u.32.Baross Gábor u.32.Óvodák összesenÓvodák összesenÓvodák összesenÓvodák összesen

Bevitel

Összesen

3.97776

100267101 978113042609526468265 1737091865 13266066667457327470040736297465981 85462 17963 145638707036068900736797362580 118620836364564335704957976081 335827709046998277

101 951103 2291 1 1 97663729665806663572472

728 828754 979763 019834 978

Előző ivpénzm.

4.0

1 7871 7871 787

0343734373437

0455455455

03 1103 1103 110

0588588588

04 1754 1754 175

010831 0831 083

0984984984

0284528452845

0240024002400

0208642086420864

Intézmé-nyi tevé-kenységi

Egyéb Átvett


5.82748274827482745858585858585858656865686568656853705370537053706331633163316331634263426342634253425342534253426945694569456945

104091040910409104095334533453345334

66773667736677366773

6.00000000000000000000000000000000000000000000

7.000

400000

900000000

3100000000000

252500

252500

213227

00

25106

00

2881 183

Intéz-mé-nyi Átvett

felhalmozási bevétel

8.000000000000000000000000000000000

L_ 0

0000000000

9.00000000000000000000000000000000000000000000

Működési Felhalmo-zási


10.895029020691 917

10258155094553875587861 53358564590435972266251

L 64670651496617973064558485622656951634416255863 16263 1086960156741572205788564045728157340674816825158786888697897629849558395588465887664632

662 055667 342675 094746 158

11.00000000000000000000000000000000000000000000

Kiadás

Összesen

12.

97776100 267101 97S1130426095264 68265 m7091865 132660666674573 27470040736297465981 85462 17963145638707036068900736797362580118620836364564335704957976081 335827709046998277

101 951103 229111 97663 729665806663572472

728 828754 979763019834 978

Kiadások

SamiMIcllcsuIdadáMk

13.

54566559655596562453303923262532275353853460535414352263897737232382233822342378316723226132261361173475C3567235 1353899333080345323453238138416284266442664474364895050272502725582733824348323422938059

380 699392 460390782433 763

Munka-adokaiteriielo

járulékok

14.

19706199211992121 99711 6781228012 17113 1661253412636125781377814052142111421115541116091167511 675129091327613413132461448112 1691227912279134331523515373153731690017783179741797419752122081238112 19413420

140 250142 143141 622155377

Dologi I«U^«Uadálok*

IS.

2350424381252642776418882197772043421 924179931801618496198961875621 19521 8152352518898192091970921 10920074237942423825638168341683417211186112289723298243632576331 54433705346883610217697193671971220493

207 079219576225 930240 825

KarbantartBit

munkák"

16.

00

355355

00

200350

00

325503

00

410410

00

225225800800950950

00

165165

00

370370

00

295295

00

400400800800

36954023

Ellátottakpénzbeli

jultatáfai

17.

0

0

000000000000000000000000000000000000000000

Sokcélútámo-gatások

18.

0000000000000000000000000000000000000000

átadott

10.

00000000000000000000000000000c00000000000000

Kijelölt hibamozáii

kiadatok

20.

00

473473

00

939300

120120

0000000000

56560C

148148

0000000000

100100

00

990990

Lét-számke-ret /lő

21.48484848292929293232323233333333323232323232323232323232393S39394747474730303030

354354354354

22.eredetiI.módositásH.módosításill.módosításeredetiI.módositásH.módosításIll.módositáseredetiI.módositásH.módosításIll.módosításeredetiI.módositásH.módosításIll.módosításeredeti1 módosításIl.módosításIll.módositáseredetiI. módosításILmódosításIll.módositáseredetiLmódosításILmódositisIII. módosításeredetiLmódosításIl.módosításIII. módosításeredetiI.módositásU.tnódosításIll.módositáseredeti'.módosítás"..módosításIll.módosításeredeti1. módosításII. módosításIll.módosítás

A 24/2002.(XII.23.)Ok, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendelethezBudapest Főváros Xvl.ker.onkormányzat Polgármesteri Hivatal 2002.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege

lO.sz.melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeBevételek

Intézményi tev. bevételeihelyi adók

KamatbevételekEgyéb bevételekÁtvett pénzeszközök

Átengedett bevételekNormatív államihozzá}ámlas(szabad éskötött felhasználás)Központosítottelőirányzatokból varhatóműködési támogatásPénzmaradvány1999. Evet megelőzőköltségvetési tartalék

Mindösszesen

Bevételek

Vagyonhasznosítás

Felhalmozási célú bevételek

Részvényértékesítés

Átvett pénzeszközök

Beruházások céltámogatásaFejlesztési célú hitel

Felhalmozási célúpénzmaradvány

Mindösszesen

Működési és felhalmozásibevételek mindösszesen

összeg (eFt)

2002.évi eredeti

3383782 248 637

75000227546188776

798 204

1 376464

58820250 507

0

5 562 332

2002.évi 1.mód.

3407142 248 637

75000227546232 432

798 204

1 409 254

58820930 030

83713

6 404 350

2002.avi II.mód.

3424102568 135

75000234214248 229

808204

1 423 125

80231930030

83713

6 793 291

2002.évi III.mód.

353 4322 568 135

75000250 430280 789

808204

1 423 125

349993930 030

83713

7122851Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérle

összeg (eFt)

2002.évi eredeti101 704

18672

104 598

461 267

455 643224 349

547 274

1 913 507

7 475 839

2002.évi I.mód.

101 704

18672

105 111

464 767

455 643219932

0

1 365 829

7770179

2002. évi tervII. mód.

101 704

18672

105111

543 051

61391795000

0

I 477 455

8 270 746


48204

32790

105 111

563 100

613917153389

0

1516511

Kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaiIgazgatási kiadások

SzakfeladatokTámogatási keretÁtadott pénzeszközök

Működési céltartalék

^ényszerbérlet felszámolás

Bérlakás lemondásAltalános működési tartalék

Normatív állami támogatás visszafizetése

Mindösszesene

Kiadások

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

Felújítások

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék

UszodaalapFelúj. és karbanttartalék

Mindösszesen

8 639 362Működési és felhalmozási kiadásokmindösszesen

összeg (eFt)

2002. évi eredeti

3493 1371 213606

541 948166582

6000

0

8000

50000

0

5 434 273

2002. évi I. mód.

3 643 5761 242 354

539 775182414

6000

0

8000

50000

0

5627119

2002.évi II.mód.

3 688 7581 268 667

555 765217739

6000

90000

8000

80000

0

5 842 929

2002.évi III.mód.

40005191 283 693

578 292198982

6000

64558

4000

80000

31

€ 144 082

összeg (eFt)

2002.évi eredeti0

33730

1 625 401

18844

4000091 9087283

105598118802

2 041 566

7 475 839

2D02.évi I. mód.659

54730

1618054

18844

4000091 90867283

105 598145984

2 143 060

7 770 179

2002.évi terv II.mód.

4202

54730

1 959644

18844

4000091 9087283

105 598145608

2 427 817

8 270 746


9586

54730

1 990 460

19416

4000091 90823666

105 598159376

2 494 740

8 638 822

A24/202.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27)ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásairól

11. sz. melléklet

sorszám

1

2

354648495152565960616667

3840545857646367

63/a707273

74/a747577787981

81/a84858688899091929394

beszerzés megnevezése

BERUHÁZÁSOKSzennyvízcsatorna építésWesselényi u. (Csömöri út -Béla u.)Szénás u. (Csömöri út -Béla u.)Széchenyi u. (Kornél u. -Józef u.J^Wesselényi u. (Ida u. - Budapesti út)Mátyás király u. (Csömöri út -Béla u.)Kötőfék u. (Csömöri út -Paripa u.)Bem apó u.(Pósa L.u.- Laktanya)Szent Imre u. (Hársfa u.- Diófa u.)Kossuth u.- Árpád u.Kenézu.- Pál u.- Marcell u.István király u. és környékeRákosi útBallada u.József u., Thaly K. u., Őrhalom u., Istráng u.úi vízgyűjtők - 3 évreAz állami és fővárosi céltámogatás elnyerése esetén pályáztathatóNógrádveröce u. és környékeCinkota IX, X.Vízgyűjtők összesen -a 2002. évre:ÚtépítésekÚtépítési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépítések önrésze)Csillag u. (Rákosi út- Szent Korona u.)Rózsalevél u. (Georgina u.- Batthyány Ilona u.)Akácfa u. (Budapesti út -Hermina u.)Béla u. (Kossuth u. -Batthyány u.)Knézits u. (Baross u. - Gusztáv u.)Matild u. (Baross u.- Körvasút sor)Ferenc u. (Istráng u.- Rozsos u.)Szérű u.(Veres P. út -Holdfény u.)Holdfény u. (Szérű u. -Döbröce u.)Ballada u. (Agoszton Péter u.-Emlékkő u.)Attila u. (Budapesti út- Rákosi út)Ida u. (Attila u.-Jávorfau.)Stratégiai Alap összesen(Ferenc u. Szérű u. Holdfény u. többletet is tartalmazza)Útépítés: szilárd burkolatú útépítés a 420.803 eFt állami támogatás teBudapesti út (Pálya u.-Thököly út)Devecseri u. (Kerepesi út- Cziráki u. nincs csatornaSándor u. (Rákosi út- Béla u.)Aranyfürt u. (Prodám u.- Koronafürt u.)Margitháza u (Budapesti út- Cibakháza u.)Cibakháza u. (Menyhért u.- Muzsika u.)Ákos u. (Szlovák út -Menyhért u.)Lajos u. (Csömöri út- Szent Korona u.)Madách u. (Bercsényi u.- Baross u.)Ida u. (József u.- Mária u.)Asztalos u. (Bóbitás u.- Bíztató u.)Szilágyi Mihály u.(Zsélyi A.u.- Pilóta u.)Sándor u. (Gáspár u.- Rákosi út)Diófa u. (Budapesti út- Hermina u.)Dobó u. (György u.- Szilaspatak u.)Gásáru. (József u.- Sándor u.)Nyitra u. (Nap u.- Iglói u.|Mária u. (Rákosi út- Szent Korona u.)Vörösmarty u. (Nyitra u.- János u.)Cibakháza u. (Kajszi u.- Menyhért u.)Késmárki u. (Segesvár u.- György u.)Vágás u. (Bóbitás u.- Olló u.)Háromszéki u. (Csömöri út- Késmárki u.)Etelka u. (Árpádföldi út - FCSM Rt.szv.átemelóJövendő u. (Vidámverseny u.- Batthyány Ilona u.)Wesselényi u. (Budapesti út- Hermina u.)Diófa u. (Rákosi út- Béla u.)Béla u. (Jávorfa u.- Diófa u.)Rendelő u. (Istráng u. -Rozsos u.)Templom u. (Pálya u.-Kossuth L. u.)Útépítésekhez kapcsolódó fapótlások, fásításokösszesen

eredeti előirányzatbruttó összege

19385240004026

1939127211804456734863

2896583618

304 967140002400

12670

139715208 487348 202

192107938

114445541

171741157818063220344284

15009345413509

1 70 325

bére264001090089107722

12880102603445217280110004320

155197560

178206480

286208640

124201728011 3402322011 340297007200

1620011880972086403780

11 88075609880

420 803

nettó összege

15508192003221

1551321 769643545383890

2317266894

243 97411 2001 920

10136

111 772166 790278 562

15368635091554433

137399262

14450176273427

12007276332807

1 38 260

21 12087207 1286 178

103048208

275621382488003456

124156048

142565184

2289669129936

138249072

185769072

237605760

129609504777669123024950460487904

336 642

eljárás megnevezése

nyílt eljárás

nyílt eljáráselőminősítésnyíri eljárásnyílt eljárásnyílt eljárás

előminősítés vagy nyílt

nyflt eljárás

előminősítés vagy nyílteljárás

A24/202.(XII.23.)ök, a 17/2002.(IX.27)Ök, a 15/2002.(VII.2)ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásairól

11. sz. melléklet

sorszám

3

4

567

8

910

11

12

13

beszerzés megnevezése

Egyéb útépítési feladatokSzőnyegezés Vámosgyörk u. (Thököly út -Pirosrózsa u.)Szőnyegezés Ballada u. (Ágoston u.-Újszász u.)Műszaki ellenőrzés II. ütemHunyadváru. 37-39-41.2002. évi Stratégiai Alap önrész(pályázat elnyeréseesetén közbeszereztethestő)Egyéb útépítési feladatok összesenJárdaépítésaszfaltjárda építésbetonjárda építéslakossági anyag biztosításJárdaépítés összesen:Vízellátási hálózatfejlesztésVeres Péter út [Kishalom u.- Veres P. út 68.)Szent Korona u. (János u.- Lajos u.)Zöldséges u. (Állás u.- Ákos u.)Rendelő u. (Mazsola u.- Rendelő u. 1 13898 hrsz.)Pesti határút (Guzsaly u.- Pesti határút 103244 hrsz.)Guzsaly u. (Gárda u.- Gerenda u.)Rákospalotai határút (György u.- Kenéz u.)Vízellátási hálózatfejlesztés összesen:Csapadékvíz elvezetésebből: Mókus u.-i árok mederrendezéseKözvilágításÉpületbontás (Tervező u. 10)Tervezések, rendezési tervekTervezésekreRendezési tervekreTervezések, rendezési tervek összesen:Játszótér fejlesztésekJátszótér építés, felújítás (2002. évi)Játszótér építés összesen:Játszótér felújítás -2001. évről áthúzódóJátszótér felújítás összesen:Okmányirodai fejlesztésInformatikai fejlesztésSzámítógépek, nyomtatók és szoftverlicencek, vírusmentesítésAktív hálózati elemek bővítése (HP technológia)PH zöld ép. strukturált hálózat kiépítéseInformatikai fejlesztés összesen:Térinformatikai fejlesztésHardver eszközökTematikus adatok fejlesztése, feldolg, átvételeÚj légifelvételek készíttetése, térinf. rendszerbe illesztéseMeglévő és úi felvételek egységes térképi rendszerbe illesztéseSzoftverekTérinformatikai fejlesztés összesen:KözlekedésbiztonságÁthúzódó kifizetések:Lakó- pihenő övezet tervezéseUjszász u. -Ballada u-i közi. lámpaÁthúzódó kiadások összesen:Új beruházások:Közlekedés biztonságtechn. 30 km/h. lakó-pihenő övezet tervezéseés Közlekedési Bizottság által tervezett feladatokKözlekedési koncepcióÚj feladatok összesen:Közlekedésbiztonság mindösszesen:Gépek, berendezések, felszerelések beszerzésenagyteljesítményű fénymásológép cseréjeklíma berendezés (házasságkötő terem)Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése összesen:KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOKPolgármesteri Hiv. festés


19682

25403000020000

72222

1500040004000

23000

857510000

300040005000

500001000040000

1500010000

50005000

71 350

1500065006500

28000

7200

1 30074843300

30008000

1300032600

40001 3005300

3000

nettó összege

157460

20322400016000

57778

1200032003200

18400

68608000240032004000

400008000

32000

12000800040004000

57080

1200052005200

22400

5760

1 0401 6002640

24006400

f 040026080

32001 0404240

2400


nyílt eljárásnyílt eljárásszabadkéziszabadkéziNyílt eljárás

MÉSZÖVMÉSZÖVszabadkézi

szabadkézi

szabadkéziszabadkéziszabadkézi

nyílt, v, szabadkéziszabadkézi

szabadkézi

szabadkézi

nyílt eljárás

központiszabadkéziszabadkézi

központiszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkézi


szabadkéziszabadkézi

központiszabadkézi

szabadkézi

A24/202.(XII.23.)ök, a 17/2002.(IX.27)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002. évi beszerzési eljárásairól

11. sz. melléklet

sorszám beszerzés megnevezése

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOKÖnkormányzati épület felújításaBagolyvár épületeDunakeszi üdülő tetőfelújításaBagolyvár csatornarendszer bontásaÖnkormányzati épület felújítása összesen:Önkormányzati bérlakások felújításaMegüresedett bérlakások felújítása (2002. évi új)Önkormányzati bérlakások felújítása összesen:Önkormányzati ingatlanok felújításavízórák felszereléseönkormányzati ingatlanok (nem lakás) felújításaÖnkormányzati ingatlanok felújítása összesenMŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOKKözutak, hidak, alagutak űz.KátyúzásFöldútjavításÁrok, áteresz, szikkasztókút tisztításUtcanév táblákLámpázásEgyéb közterületi munkákPolgármesteri hatáskörbe tartozóErzsébet-ligeti közvilágítás (IV. V. ütem) üzemeltetésKözutak, hidak összesen:ParkfenntartásParkfenntartásErzsébet liget, Újszász u-i lakótelepekParkfenntartás összesen:FasorfenntartásFasorfenntartásNövényvédelemParkfák és utcai fasorok vegyszeres növényvédelme, aranka irtása,kullancsirtás erdő-területenKb. 700.000 m2 nagyságú önk. tulajdonú telkek, közlekedésizöldfelületek, parlagfű-mentesítéseNövényvédelem összesen:ErdőfenntartásNagyicce, kb. 4 ha területenSzelektív, vegyszeres parlagfűirtásKullancsirtásFavédelmi Alap -Lakossági faültetési akcióDOLOGI KIADÁSOKIrodaszer, nyomtatványszámítógép toner-festékleporellókfénymásoló festékpatronfénymásolópapírborítékok (sima, céges)tasakok, etikett címkék -testületi anyagok részéreAdóügyi Iroda irodaszer, nyomtatványelőnyomott csekkekadatmentési anyagok (CD-k, kazetták)írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, fax papírDologi kiadások mindösszesen:


5450

200015008950

1200012000

200021 57923579

20000179005000

5001 100250025001 500

51 000

335004000

37500

26000

4500

50009500

200050003000í 500

3000800

15004400

800600

14001 50010001500

24200

nettó összege

4360

16001 2007160

56005600

1 6001726318863

16000143204000

400880

200020001 200

40800

268003200

30000

20800

3600

40007600

1 600400024001 200

2400640

1 2003520

640480

1 1201 200

8001 200

19360



szabadkézi

Szabadkézi vételSzabadkézi vétel

MÉSZÖV

szabadkézi

nyíltnyílt

nyílt

szabadkézi

szabadkézi

szabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkézi

szabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkéziszabadkézi

A.24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.0X27.)Ök, a 15/2002(VII.2)ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről

12. sz. melléklet

Megnevezés1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)2. Intézményi saját bev.3.PMH Saját bevételeka. Helyi adók(telek, építmény)b. Helyi adók (iparűzési)c. Kamatbevételekd. Részvényért. Osztalékbev.e. Egyéb különféle bev.f. Felhalmozási bevételek4. Átvett pénzeszközöka. Működési célra átvettb. felhalmozási célra átvettc. Egészségbizt. Alap tám.d. különböző működési célú bev.e. Lakosságtól átvettf.Gazdálkodó szervtől átvett5. Átengedett pénzeszközöka. SZJAb.Gépjárműadó6. Állami hozzájárulása. Normatív állami hozzájár.b. Kötött felhaszn. Normatív működésiFöldutakra kapottc. Céltámogatásd. Év közben várható többlettám.7. Hitel8. Pénzmaradvány (felhalmozási)9. Pénzmaradvány (működési)10. Előző évek költségvetési tartaléka11. Bevételek összesen(1-töl -10-ig)Kiadások12. Önállóan és részben önálóangazdálkodó int. Működési kiad.13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad.14. Szakfeladatok működési kiad.15. Működési kiadások összesen16. Átadott pénzeszközök17. Támogatási keret18. Normatív állami támogatás visszafizetése19. Altalános működési tartalék25. Kényszerbérlet felszámolás26. Bérlakás lemondás20. Működési jellegű kiadások Összesen21. Felújítási kiadások22. Intézmények felhalmozási kiadásai23. Fejlesztési kiadások24. Fejlesztési támogatási keret24. Felújítási és karbantartási céltartalék27. Lakásalap^29. Uszodaalap30. Felhalmozási tartalék (Csatornamű Társulat)30. Felhalmozási hitel visszafizetése31. Felhalmozási kiadások összesen32.Kiadások mindösszesen (12-től 31-ig)

Január

31 809

18692811 250

200341 539

9500

121631 5546443

57350

1102358359

0930 030

1 387 194

565 472102 70447736

715912

2846

28461 314

14205

0

15519734 277

Február652 91731 809

1869289375

200341 539

9500

121631 5543759

57350

1102358359

1 105 522

345383102 70447736

495823

2846

1 000

38461 095

25068

5578

31 741531 410

Március57411131 809

81 250186928

7500

200342673

11 68577471121631 5546067

5735030000

1102358359

153479

1 372 668

345383102 70447736

495 823

4046

40461 095

88574

5578

095247

595 116

Április777 55231 809

1869287125

200344860

9500128967

121631 5546067

57350

1102358359

1 362 503

34538311571547736

508 8342000

26221

1 0001 250

304716020

9027440000

5738

142 032681 338

Május681 165

31 809

1869286563

200347856

9500249 276

121631 5549772

57350

1102358359

1 392 564

311 21210270447736

461 652

26221

1 000

272215747

146 230

11 555

163 532652406

Június740159

21 206

81 250186928

656310511121 28710529

9500

121631 5549772

5735030000

1102358359

153479

174997

837131 824 154

265 651102 70447736

416 091

26221

2622119703

229170

36656

0285 529727 842

Július1 096 313

19439

1869285625

21 2875346

9500

121631 5549772

57350

1102358359

1 543 871

265 651102 70448736

417 09120002846

25007346

136839586

224 278

38250

285 797710 234

Augusztus833 636

26506

1869285100

21 2874455

9500

121631 554

11 598

57350

1102358359

1 288 671

265 65110270448736

417 091

2846

1 0001 80056462463

237 883

36656

0

277 002699 739

Szeptember588 93231 809

81 250186928

4875

21 28715389

9500

121631 554

10631

5735030000

1102358359

153479

1 323 741

322 60210270448736

474 042

26221

0

262211 916

254 276

10359

0266551766 815

Október556 92631 809

186 9284350

21 2878990

9500

121631 554

15249

57350

1102358359

153389

1 178 089

322 602102 70448736

4740422000

26221

01 250

29471985

218883

5578

225446728 960

November449130

31 809

1869283600

21 2879638

9500

121631 554

11 812

57350

1102358359

913 365

322 60210270448736

474 042

26221

1 20027421

709

209 530

3428

213667715 131

December19823431 809

81 250186927

3074

225388180

9500

121581 5596444

5735430000

1102298362

153480

174997

1 096 094

322 927140 93748736

512 600

2622138

64558

90817

252 089

091 908

1055982366619416

492 6771 096 095

Mindösszesen

353432

325 0002243135

7500010511125043080994

116185455 714145 95118653

107 3860

688 204120 000

1 322 814100311613917

349993153389

0930 03083713

8 639 362

4 000 5191 283 693

578 8325863044

6000198 982

386455840008000

281 578547309586

199046040000

15937691 908

105 5982366619416

24947408 639 362

[Záró pénzkészlet | 652917| 5741111 7775521 681 165| 740 159] 1 096 3131 833636] 588 9321 556 9261 449130] 198 2341

A 24/2002.(XII.23.)Ök.,a 17/2002.(IX.27.)Ök. a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(111.20)Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban13/a. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám1.

2.

3.

MegnevezésLakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi)

Helyi támogatás(régi) összesenHelyi támogatás(új)*

Helyi támogatás(új) összesenÁtvállalt OTP kölcsön

Lejárat2003.év2004.év2005.év

2004.év2005.év2006.év2007.év

2002.év

2001.dec.31-iállomány1021215061289863180217

19521 353

1 4971703 151 250

11 1338366807918

22590174132916

2002.avitörlesztés

6 009 8803 274 8501 822 170

11 106900

568 940834 123

2341 21720103565 754 636

132916

Maradvány4 202 27028541361 358 0478414453

928 230231712787926194 797 562

168355380

A24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)ök.rendelettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendeletheza Bp. Főv. XVI. kerületi Önk. által

pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban13/b.sz. melléklet

Sorszám1.

2.3.

MegnevezésCsatornamű Társulat által felvett hitelekOTP 15516006-80280004OTP 155 16006-80270005OTP 155 16006-80250007OTP 155 16006-80240008Csatornamű Társulat összesenEnergiaracionalizálási hitelLakástámogatási kiegészítő hitel0131951601401319516015Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen

Hitelfelvételidőpontja

1988.aug.22.1988.aug.15.1997.dec.31.1997.dec.31.

2000.feb.28.

1989.ápr.10.1990.ápr.25.

Hitel összege(Ft)

1451200031 642 00021 550 00026 970 00094 674 00011 027194

1 1 780 0001540000027 180 000

2001. dec. 31 -iállomány

1 377 0002 882 0008 300 000

1032000022 879 0007347194

294 5001 540 0001 834 500

2002.évitörlesztés

1 377 0002 882 00041000004 970 000

133290003 680 000

294 5001 540 0001 834 500

Maradvány

00

4 200 0005 350 0009 550 0003 667 194

000

Lejárat

2002.dec.31.2002.dec.31.2003.dec.20.2003.dec.20.

2003.dec.31.

2002.márc.25.2002.dec.25.

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendeIettel módosított 7/2002(lll.20)Ök. rendeletéhezaz Önkormányzat által 2002. évre nyújtott közvetett támogatásokról

13/c. sz. mellékletMegnevezésAdóelengedésekAdóelengedések összesenRészletfizetési kedvezmények

Részletfizetési kedvezmények összesen

Adónemgépjármű

építménytelekadógépjármű

Kedvezményezettek száma (4491

175185

Kedvezmény összege eFt8383

9669150

962019439

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003.-2004. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14.sz. melléklet

Sorszám

1.

2.

3.3. a.3.b.

3.c.3.d.3.e.

3.f.4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi saját bevételek

PMH saját bevételeka.) helyi adókb.) Kamatbevételekc.) Részvényértékesítés

d.) Egyéb különféle bevételek

e.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.- felhalmozási célra átvett eszk. (fővárosi célt. és decentr.)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök

- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték)

Átengedett pénzeszközök-Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulás

a.) Normatív állami hozzájárulás

b.) Kötött felhasználású normatív támogatásc.) Céltámogatás

d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított)HitelBeruházási célhitelPénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOK

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbér kiegészítés)Felújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény,hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(müködési+felhalmozási)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (J -11)

Tájékoztató jelleggelIntézm ényfinanszirozásKisebbségek kiadásai

2002.évitervezett

4.-

338 378

27761572 248 637

75000104 598

227 546

120 376650 043

59106356 779

129 670-

104488

_

798 204688 204110000

1 890 927

1322314

474 95334840

58820224 349

-797 781

7 475 83920 149

-

3493 137-

1213606

541 9485 248 691

600033730

1 625401206 582

-118802

80005000

99191105 598

-18844

7 475 839-

3 025 08920149

2003.évitervezett

3.

362 064

31140032466001

802501 1 1 920

245 853

209 979686 04663243

391 000

120 000

111 802

854 078736 378117700

1 559 730

1 401 653

5794137 199

62937

676 9457 252 866

21 559

3737192

1 298 558

579 8845 615 635

700061 808

945 268200 000

100 00080005000

97269112885

100 0007 252 865

3 236 84521559

2004.évitervezett

4.

383 788

3 332 5072655281

85065118635

262 349

211 178509 20867038

223 660

100 000

118510

905 323780 561124 762

1 640 040

1 471 735

6141740 174

66714144 203

730 4927 645 562

21358

3 961 424

1 376 472

614 6775 952 573

800068795

963319210000

120 00080005000

100217119658

900007 645 562

3 206 59421358

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX.27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök. rendelethezBp. Főv. XVI. kerületi Önk. 2003.-2004.evi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14/a. sz. melléklet

Sorszám

1.iiitSilii!

l.

2.

2.a.

2.b.

2.c.

2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4.a.4.b.5.

6.

6.a.6.b.7.8.

lllílllll

1.2.

3.

4.

5.6.a.6.b.7.8.9.10.11.

MegnevezésWU^^M^^UII^^MSUUfSfKSSMSfS^

BevételekIntézményi bevételek

- Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók

- építmény adó

- telekadó

Iparűzési adó

KamatbevételekEgyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR

bevétele)Átvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk. (idegenforgalmi adó bevéte,rályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása

- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvettÁtengedett pénzeszközök

-Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulás

a.) Normatív állami támogatás3.) Normatív kötött felhasználású támogatás

c.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás,központositott

- működési célú

- céltámogatásHitel, Kötvény

- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)

- működési célú kötvényPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHBevételek összesenÉrtékpapír bevétel

KIADÁSOKUnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működésikiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)

Működési céltartalék (közalkalmazottak 20%-os bérfejlesztése)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványAltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKötelező tartalékképzés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )Tájékoztató jelleggel

Intézményfinanszírozás

2002. évi előirányzattervezett

4.0

338 378338 378

2 551 1832 248 637

240 000

85000

1 923 637

75000227546

79296

148 250188776

59 106129 670

0798 204

688 204110000

1 435 2841 322314

54 150

058820

5882000

000

250 5075 562 332

0

0

3493 1371213606

541 9485 248 691

6000

080005000

1665820000

5 434 273

3 025 089

2003. évi előirányzattervezett

3.

362 064362064

2 792 1042 466 001

260 000

90000

2 116001

80250245 853

87226

158628183 243

63243120000

0854 078

736 378117700

1 522 5311 401 653

57941

062937

6293700

000

199 0005 913 021

3737 1921 298 558

579 8845 615 635

7000

080005000

200 0000

000

5 835 635

3 236 845

2004. évielőirányzattervezett

4.

383 788383 788

3 002 6952 655 281

275 000

95000

2285281

85065262 349

94204

168 145167 038

67038100 000

0905 323

780 561124 762

1 599 8661 471 735

61417

066714

6671400

000

198 2926 257 002

3 961 4241 376 472

614 6775 952 573

8000

080005000

21000000000

6 183 573

3431056

A 24/2002.(XII.23.)Ök, a 17/2002.(IX27.)Ök, a 15/2002(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7/2002(III.20)Ök. rendelethezBp. Főv. XVI. kerületi Önk. 2003.-2004.evi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14/b. sz. melléklet1Sorszám

.

2.,

2.<L

2.e.

3.3.a.3.b.3.c.

4.a.4.b.

5.

Megnevezés

2.Bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek

- Onkorm. telek- ingatlan értékesítés

- egyéb felhalmozási bevételekFelhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközökStratégiai lapból

- intézményekLakosságtól átvett pénzeszközök

- önerős útépítés- csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján)

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása

Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása

Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)- állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatás

Fejlesztési hitel2002. Évi fejlesztéási célhitel

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány

- ebből lakásalap számla egyenlegeBevételek összesen

2002. évi előirányzatterv4.

0

0104 5984000061 704

18672224 974461 267151 200

0104488

2500079488

0

195317

10262

455 64334840

0420 803

224 3490

547 274

142 6661 913 507


01 1 1 92070000

120 000

19979321 899502 802180000

07/7 802

2675085052

0

200 000

11000

3719937 199

0

477945

1526531 339 845


011863570000

120000

21 178329 813342 170

0118 SIÓ

2835590155

0

212 000

11 660

4017440 174

00

144203

532 200

161 8121 388 560

lIJlllBlliÜlKiadások1. ' ;

2.3.4.5.5.6.7.8.iSiiiliiii

Intézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalék

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék( Tusnádfürdő)UszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKiadások összesenTájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba

01 001 0

33 7301 61 8081 155401

1188024000091 9087283

105 59818844

2 041 5660

945 268100 000

950002269

112885100 000

1 417 230

00

68795963319120 000

970003217

11965890000

1 461 989

Documents

A 24/2002.(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.) Ők, a … · 2018-11-05 · A 24/2002.(XII.23.)Ök., a 17/2002.(IX.27.) Ők, a 15/2002.(VII.2)Ök.rendelettel módosított 7./2002.(III.20.)Ök