ส่วนที 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ ... · 2018-04-13 · 3. รายจ่ายเพือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

สวนท� 4

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมองบรรมย

อาเภอเมองบรรมย จงหวดบรรมย

- กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย

- กจการสถานขนสงผโดยสารเทศบาลเมองบรรมย

สวนท� 4

งบประมาณรายจายเฉพาะการ


ของ



- กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย

- กจการสถานขนสงผโดยสารเทศบาลเมองบรรมย

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล


ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล (รวม) 47,835,000 บาท 54,415,000 บาท

1. แผนงานการพาณชย 30,735,000 บาท 37,615,000 บาท

2. แผนงานงบกลาง 17,100,000 บาท 16,800,000 บาท

รหส

รายการ ป 2557 + เพ�ม ป 2558 บญช

- ลด

1. รายจายงบกลาง

คาชาระดอกเบ�ยเงนก 1,708,460 12 2,400,000 - 400,000 2,000,000

คาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร 7,426,813 83 14,000,000 - 14,000,000

รายจายตามขอผกพน 540,729 - 700,000 + 100,000 800,000

รวมรายจายงบกลาง 9,676,002 95 17,100,000 - 300,000 16,800,000

2.รายจายประจา

หมวดเงนเดอนและคาจางประจา 2,157,960 - 3,000,000 - 3,000,000

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,165,518 60 3,185,000 + 40,000 3,225,000

หมวดสาธารณปโภค 128,294 47 240,000 - 240,000

หมวดรายจายอ�น 126,600 - 140,000 + 60,000 200,000

รวมรายจายประจา 3,578,373 07 6,565,000 + 100,000 6,665,000

3. รายจายเพ�อการลงทน

หมวดคาครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง 99,000 170,000 - 20,000 150,000

รวมรายจายเพ�อการลงทน 99,000 170,000 - 20,000 150,000

4. รายจายจากกาไรสทธ

รายจายประจา

หมวดรายจายอ�น 21,024,798 29 24,000,000 + 6,800,000 30,800,000

รวมรายจายจากกาไรสทธ 21,024,798 29 24,000,000 + 6,800,000 30,800,000

รวมรายจายท �งส�น 34,378,174 31 47,835,000 + 6,580,000 54,415,000

ยอดประมาณการรายรบ 60,133,529 54 68,600,000 + 6,800,000 75,400,000

รายไดสงกวารายจาย 25,755,355 23 20,765,000 + 220,000 20,985,000

งบประมาณจายจรง

ป 2556

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล



หมวด/ประเภท/รายละเอยด

รบจรง

ป 2556

งบประมาณ รหส บญช ป 2557

+ -

เพ�ม ลด

ป 2558

1. รายได (ยอดรวม) - ดอกเบ�ยรบจานา - ดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร - กาไรจากการจาหนายทรพยหลด - รายไดเบดเตลด - เงนอดหนน

2. เงนไดอ�น กาไรสทธ ประจาป 2557 (รวม)

- บาเหนจรางวล (20%) - บารงทองถ�น (30%) - ทนดาเนนการ (50%) กาไรสทธป 2556 สงใชเงนยมทนดาเนนการฯ

39,108,731 37,004,976

232 2,102,623 900

-

21,024,798 21,024,798 3,153,719 6,307,439 11,563,639

25 25 00 -

29 29 74 49 06

44,600,000 42,000,000

50,000 2,550,000

- -

24,000,000 24,000,000 3,600,000 7,200,000 13,200,000

- -

+ + - + + + + + + +

- - - -

- -

6,800,000 5,000,000 2,200,000 1,500,000 1,300,000

1,800,000 -

44,600,000 42,000,000

50,000 2,550,000

- -

30,800,000 29,000,000 5,800,000 8,700,000 14,500,000

1,800,000 -

รวมรายรบท �งส�น 60,133,529 54 68,600,000 + 6,800,000 75,400,000

ประมาณการรายรบ งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล


สถานธนานบาล เทศบาลเมองบรรมย --------------------------------------------

ประมาณการรายรบท �งส�น จานวน 75,400,000 บาท แยกเปน

1. หมวดรายได ต �งรบไวรวม 44,600,000 บาท แยกเปน

1.1 ประเภทดอกเบ�ยรบจานา จานวน 42,000,000 บาท ประมาณการรบโดยคานวณต �งรบจากดอกเบ�ยเงนรบจานาท�ไดรบจรงในป2556 (จานวน 37,004,976.25 บาท) และท�คาดวาจะไดรบในป 2557 จากสถตทรพยรบจานาเพ�มข�นสงมาก ซ�งอยในระดบใกลเคยงกนเปนเกณฑ

1.2 ประเภทดอกเบ�ยเงนฝากธนาคาร จานวน 50,000 บาท เทากบปท�แลว โดยคานวณต�งรบจากดอกเบ�ยเงนฝากธนาคารท�ไดรบจรงในป ๐ 2556 (จานวน 232 บาท) และท�คาดวาจะไดรบใกลเคยงกนในป 2557

1.3 ประเภทกาไรจากการจาหนายทรพยหลด จานวน 2,550,000 บาท โดยท�ในป 2556 ไดรบเปนจานวน 2,102,623 บาท และในป 2557 กคาดวาจะไดในจานวนใกลเคยงกน

2. หมวดเงนไดอ�น ต �งรบไวรวม 30,800,000 บาท แยกเปน

2.1 กาไรสทธป 2557 จานวน 29,000,000 บาท คานวณตามหลกเกณฑใหมท�สานกงาน จ.ส.ท. กาหนด ประกอบดวย

- บาเหนจรางวล 20 % ของกาไรสทธ เปนเงน 5,800,000 บาท

- บารงทองถ�น 30 % ของกาไรสทธ เปนเงน 8,700,000 บาท

- ทนดาเนนการ 50% ของกาไรสทธ เปนเงน 14,500,000 บาท

2.2 กาไรสทธป 2556 จานวน 1,800,000 บาท เปนการสงใชเงนยมทนดาเนนการฯ

--------------------------------------------------------

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ


สถานธนานบาล เทศบาลเมองบรรมย

รายจายตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานการพาณชย

วตถประสงค

1. เพ�อชวยเหลอประชาชนท�ยากจน ขดสนเงนทอง เพ�อบรรเทาความเดอดรอน และแกไข เหตการณเฉพาะหนา ไมตองไปกยมเงนจากแหลงเงนกอ �นท�ตองเสยดอกเบ�ยสงกวา

2. เพ�อประโยชนในการควบคม การตรวจสอบทรพยสนท�ไดมาโดยการกระทาความผดและสามารถตดตามตวผกระทาความผดได

3. เพ�อประโยชนในการควบคมการรบซ�อของโจร 4. เพ�อเพ�มประสทธภาพในการบรหารงานบคคล และการบรหารท �วไปของกจการสถานธนานบาลใหม

ประสทธผลเพ�มข�น

งานท�ทา 1. งานใหบรการประชาชน โดยรบจานาส�งของ ทรพยสน 2. งานใหบรการจาหนายทรพยหลดจานา 3. งานกากบดแลการรบเงน เบกจายเงน เกบรกษาเงนและรกษาทรพยรบจานา 4. งานจดทาบญชประกอบการดาเนนงานกจการสถานธนานบาล

หนวยงานท�รบผดชอบ สถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย งบประมาณรวม 37,615,000 บาท

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


รายจายจาแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณชย จายจากรายได

งาน

เงนเดอน และ

คาจางประจา

คาจาง ช �วคราว

คาตอบแทน ใชสอย

และวสด

คา สาธารณปโภค

รายจายอ�น

คาครภณฑ ท�ดน และ ส�งกอสราง

รวม

หมายเหต

งานกจการสถานธนานบาล

3,000,000

-

3,225,000

240,000

200,000

150,000

6,815,000

รวม 3,000,000 - 3,225,000 240,000 200,000 150,000 6,815,000




แผนงานการพาณชย จายจากเงนกาไรสทธ

งาน

เงนเดอน และ

คาจางประจา

คาจาง ช �วคราว


และวสด



คาครภณฑ ท�ดน และ ส�งกอสราง

รวม


งานกจการสถานธนานบาล

-

-

-

-

30,800,000

30,800,000

รวม - - - - 30,800,000 30,800,000

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ


สถานธนานบาล เทศบาลเมองบรรมย

รายจายตามแผนงาน

ดานการดาเนนงานอ�น

แผนงานงบกลาง วตถประสงค

1. เพ�อบรหารจดการชาระหน�เงนกจากกองทน สถาบน แหลงเงนกตาง ๆ ใหเปนไปโดยเรยบรอยและมประสทธภาพ

2. เพ�อบรหารจดการชาระดอกเบ�ยเงนยม เปนเงนชวยเหลอบรณะทองถ�นกรณพเศษ (กรณเทศบาลใหสถานธนานบาลฯ ยมเงนฯ)

3. เพ�อบรหารจดการชาระเปนคาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร 4. เพ�อจายเงนตามขอผกพน สงเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงาน

สถานธนานบาล ตามระเบยบหลกเกณฑท�กาหนดไวของสานกงาน จ.ส.ท

งานท�ทา

1. กากบดแลและดาเนนการชาระหน�เงนก ดอกเบ�ยใหเปนไปตามสญญาและขอผกพนท�กาหนดไว 2. ชาระคาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร เชน กรณเบกเงนเกนบญช 3. สงเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาลฯ ใหสานกงาน จ.ส.ท

ตามหนงสอส �งการท�กาหนดจานวนเงนใหสงทกป

หนวยงานท�รบผดชอบ สถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย งบประมาณรวม 16,800,000 บาท




แผนงานงบกลาง

งาน

เปนคาชาระ ดอกเบ�ยเงนก

เปนคาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร

รายจาย ตามขอผกพน

เงนสารองจาย

งบเฉพาะการ ชวยเหลองบท �วไป

รวม


งานงบกลาง

2,000,000

14,000,000

800,000

-

-

16,800,000

รวม 2,000,000 14,000,000 800,000 - - 16,800,000

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


แผนงาน/งาน/โครงการ

คาจาง ประจา


และวสด



คาครภณฑ ท�ดนและ

ส�งกอสราง

รวม

แผนงานการพาณชย งานกจการสถานธนานบาล

ก. จายจากรายได ข. จายจากเงนกาไรสทธ

3,000,000 -

3,225,000 -

240,000 -

200,000 30,800,000

150,000 -

6,815,000 30,800,000

รวมท �งส�น 3,000,000 3,225,000 240,000 31,000,000 150,000 37,615,000

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 16,800,000 บาท - เงนท�งบเฉพาะการสงใชเทศบาล - บาท - คาชาระดอกเบ�ยเงนก 2,000,000 บาท - รายจายตามขอผกพน 800,000 บาท - เงนสารองจาย - บาท - เงนชวยเหลอพฒนาทองถ�นกรณพเศษ - บาท - คาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร 14,000,000 บาท - งบเฉพาะการชวยเหลองบท �วไป - บาท

บญชงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท

จายจรง

ป 2556

งบประมาณ รหส บญช ป 2557 +

- เพ�ม ลด

ป 2558

1. คาชาระดอกเบ�ยเงนก 2. คาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร 3. รายจายตามขอผกพน - เงนสมทบเงนสวสดการ หลงพนจากการเปนพนกงาน สถานธนานบาล

1,708,460 7,426,813

540,729

12 83

00

2,400,000

14,000,000

700,000

- +

+

400,000

0

100,000

2,000,000

14,000,000

800,000

รวมรายจายงบกลาง 9,676,002 95 17,100,000 - 300,000 16,800,000


แผนงานการพาณชย งบประมาณรายจายประจา งานกจการสถานธนานบาล เทศบาลเมองบรรมย (จายจากรายได)


จายจรง

ป 2556

งบประมาณ รหส บญช ป 2557

+ -

เพ�ม ลด

ป 2558

หมวดเงนเดอนและคาจางประจา (รวม)คาจางประจา (รวม)

- คาจางลกจางประจา หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด (รวม) คาตอบแทน (รวม)

- คาเชาบาน - เงนชวยเหลอบตร - เงนชวยเหลอการศกษาบตร - เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - คาอาหาร - คาเบ�ยเล�ยงจาหนายทรพยหลด - เงนรางวลเจาหนาท� - คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร

- เงนเพ�มคาครองชพช�วคราว - เงนสมทบเงนสะสมพนกงาน - เงนประจาตาแหนงพนกงานฯ - คาตอบแทนพเศษพนกงาน

คาใชสอย (รวม) 1. รายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ

- คาสอบบญช - คาธรรมเนยมตาง ๆ - คาเบ�ยประกน - คาจางเหมาบรการ - คาภาษโรงเรอนและท�ดน - คาปรบปรงและรกษาโปรแกรม คอมพวเตอร

2. รายจายเพ�อบารงรกษาหรอ ซอมแซมทรพยสน

2,157,960 2,157,960 2,157,960 1,165,518 885,469 36,000

- 42,423 14,158

243,800 17,600

102,800 84,000

- 216,360

102,000 26,328 115,784 59,900

30,000 13,356 12,982.

500 3,062

-

29,100

60

64 64

31 -

33

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,185,000 1,915,000

50,000 5,000

200,000 500,000 400,000

30,000 120,000 120,000

10,000 300,000

120,000 60,000 830,000

200,000 40,000 20,000 20,000

100,000 10,000

10,000

500,000

+

+ + + +

40,000 - -

- -

- - - -

-

- -

40,000 30,000 20,000 10,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,225,000 1,915,000

50,000 5,000

200,000 500,000 400,000

30,000 120,000 120,000

10,000 300,000 120,000

60,000 870,000 230,000

60,000 30,000 20,000

100,000 10,000 10,000

500,000


จายจรง

ป 2556



ป 2558

- คาบารงรกษาหรอซอมแซม ครภณฑ - คาบารงรกษาหรอซอมแซม ทรพยสนอ�น ๆ - คาบารงรกษาหรอซอมแซม ส�งกอสราง

3. 3. รายจายเก�ยวกบการรบรองและ พธการ

- คารบรอง 4. รายจายท�เก�ยวเน�องกบการปฏบต

ราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ - คาใชจายในการเดนทางไป ราชการ

คาวสด (รวม) - คาวสดสานกงาน - คาวสดงานบานงานครว - คาวสดไฟฟาและวทย - คาวสดคอมพวเตอร - คาวสดอ�น

หมวดคาสาธารณปโภค (รวม) - คาไปรษณยโทรเลข - คาน�าประปา - คาไฟฟา - คาโทรศพท

- คาส�อสารอ�น หมวดรายจายอ�น (รวม) คาใชจายฝายอานวยการ

29,100

0

0

6,436

6,436 20,348

20,348

164,264

96,269 14,117 329

51,769. 1,780 128,294

756 4,097 102,199 11,592 9,650

126,600 126,600

96 30

66

47

21 26

50,000

50,000

400,000

10,000

10,000 120,000

120,000

440,000

300,000 20,000 10,000

100,000 10,000

240,000 10,000 20,000

140,000 20,000

50,000 140,000

140,000

+

+

+ +

-

-

-

10,000

10,000 -

-

-

- -

-

- -

- -

60,000 60,000

50,000

50,000

400,000

20,000

20,000 120,000

120,000

440,000 300,000 20,000 10,000

100,000 10,000 240,000 10,000 20,000

140,000 20,000 50,000 200,000

200,000

รวมรายจายประจา 3,578,373 07 6,565,000 + 100,000 6,665,000


แผนงานการพาณชย งบประมาณรายจายเพ�อการลงทน งานกจการสถานธนานบาล เทศบาลเมองบรรมย (จายจากรายได)


จายจรง

ป 2556



ป 2558

หมวดคาครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง (รวม) คาครภณฑ (รวม)

- คาครภณฑสานกงาน - คาครภณฑคอมพวเตอร

99,000

99,000 - -

170,000 170,000 170,000

-

- - - -

20,000 20,000 20,000

-

150,000 150,000 150,000

-

รวมรายจายเพ�อการลงทน 99,000 - 170,000 - 20,000 150,000

บญชงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานการพาณชย งบประมาณรายจายประจา งานกจการสถานธนานบาล เทศบาลเมองบรรมย (จายจากเงนกาไรสทธ)


จายจรง

ป 2556


-

เพ�ม ลด

ป 2558

หมวดรายจายอ�น (รวม) เงนกาไรสทธ ป 2557 - บารงทองถ�น 30 % - บาเหนจรางวล 20 % - เงนทนดาเนนการ 50 % เงนกาไรสทธป 2556 (สงใชเงนยมทนดาเนนการฯ)

21,024,798 21,024,798 21,024,798 6,307,439 3,153,719 11,563,639

29 29 29 49 74 06

24,000,000 24,000,000 24,000,000

7,200,000 3,600,000 13,200,000

- -

+ + + + + + +

6,800,000 6,800,000 5,000,000 1,500,000 2,200,000 1,300,000 1,800,000

30,800,000 30,800,000

29,000,000 8,700,000 5,800,000

14,500,000 1,800,000

รวมรายจายประจา 21,024,798 29 24,000,000 + 6,800,000 30,800,000

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล

ประจาปงบประมาณ 2558



รายจายจาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน สถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย --------------------------------------------------

รายจายเฉพาะการสถานธนานบาล ต �งไวรวมท �งส�น 54,415,000 บาท แยกเปน

ก. จายจากรายได ต �งไวรวม 37,615,000 บาท

1. รายจายงบกลางต �งไวรวม 16,800,000 บาท แยกเปน

1.1 ประเภทคาชาระดอกเบ�ยเงนก ต �งไว 2,000,000 บาท สาหรบเปนคาดอกเบ�ยเงนกท �สถานธนานบาลกมาเพ�อใชจายเปนเงนทนหมนเวยนรบจานาสาหรบการชาระหน�เงนตนใชวธทางการบญช กเงนกองทน ก.บ.ท ฯลฯ (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง)

1.2 ประเภทคาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร ต �งไว 14,000,000 บาท สาหรบจาย เปนคาธรรมเนยมดอกเบ�ยธนาคาร กรณท�สถานธนานบาลเบกเงนเกนบญชธนาคาร เพ�อใชเปนทนหมนเวยนรบจานา ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานงบกลาง)

1.3 ประเภทรายจายตามขอผกพน สงเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล ต �งไวจานวนเงน 800,000 บาท สาหรบจาย สงสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาลในอตรารอยละ 2 ของรายไดในปงบประมาณท�ลวงมา ใหสานกงาน จ.ส.ท ตามหนงสอท� มท 0801.5/ว 1014 ลงวนท� 19 พฤษภาคม 2557 (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2. รายจายประจา ต �งไวรวม 6,665,000 บาท แยกเปน

2.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ต �งไวรวม 3,000,000 บาท

2.1.1 คาจางประจา ต �งไว 3,000,000 บาท

(1) ประเภทคาจางลกจางประจา ต �งไว 3,000,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาจาง และเงนปรบปรงคาจางประจาปใหพนกงานสถานธนานบาล ตามอตราท�สานกงาน จ.ส.ท กาหนด จานวน 9 อตรา ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

2.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ต �งไวรวม 3,225,000 บาท

2.2.1 คาตอบแทน ต �งไวรวม 1,915,000 บาท

(1) ประเภทคาเชาบาน ต �งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานสถานธนานบาลผมสทธไดรบคาเชาบาน ตามระเบยบของทางราชการ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(2) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ต �งไว 200,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบของทางราชการ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(3) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต �งไว 500,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบของทางราชการ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(4) ประเภทคาอาหาร ต �งไว 400,000 บาท สาหรบจายเปนคาอาหารประจาวนทาการใหพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบของทางราชการ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(5) ประเภทคาเบ�ยเล�ยงจาหนายทรพยหลด ต �งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนเบ�ยเล�ยงใหกบคณะกรรมการและเจาหนาท�ท�มาปฏบตงาน ในการจาหนายทรพยหลดจานา ตามระเบยบและอตราท�ทางราชการกาหนด ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(6) ประเภทเงนรางวลเจาหนาท� ต �งไว 120,000 บาท สาหรบจายเปนเงนรางวลใหกบผตราจการสถานธนานบาล หรอผท �ไดรบแตงต �ง หรอมอบหมายใหปฏบตหนาท�แทนผตรวจการ สถานธนานบาลตลอดจนจายใหกบคณะกรรมการและพนกงานของสถานธนานบาลในการปฏบตงานตรวจทรพยรบจานาคงเหลอตามระเบยบและอตราท�ทางราชการกาหนด ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(7) ประเภทคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร ปลดเทศบาล ต �งไว 120,000 บาท

สาหรบจายเปนคาตอบแทนคาพาหนะเหมาจายใหกบนายกเทศมนตร ปลดเทศบาล ในการปฏบตหนาท�เก�ยวกบกจการสถานธนานบาลตามระเบยบและอตราท�ทางราชการกาหนด ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

(8) ประเภทเงนเพ�มคาครองชพช �วคราว ต �งไว 10,000 บาท สาหรบจายให

พนกงานสถานธนานบาลตามระเบยบกาหนด

(9) ประเภทเงนสมทบเงนสะสมพนกงาน ต �งไว 300,000 บาท สาหรบจาย

สมทบเปนเงนสะสมของพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบของทางราชการ ต �งจายจากรายได

(ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

(10) ประเภทเงนประจาตาแหนงพนกงานสถานธนานบาล ต �งไว 120,000 บาท

สาหรบจายใหผจดการสถานธนานบาลเขต และพนกงานสถานธนานบาลฯ ตามระเบยบกาหนด

(11 ) ประเภทคาตอบแทนพเศษพนกงาน ต �งไว 60,000 บาท สาหรบจายใหพนกงานสถานธนานบาลท�เงนเดอนเตมข �น ตามระเบยบกาหนด

(12) เงนชวยเหลอบตร ต �งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอบตรของพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบกาหนด

2.2.2. คาใชสอย ต �งไวรวม 870,000 บาท

(1) ประเภทรายจายเพ�อใหไดมาซ�งบรการ ต �งไว 230,000 บาท ต �งจายจากรายได สาหรบถวจายเปนคาใชจายตางๆ ตามลกษณะ ดงน�

- คาสอบบญช 60,000 บาท สาหรบจายใหสานกงานการตรวจเงนแผนดนในการตรวจสอบบญชและรบรองงบการเงนของสถานธนานบาล โดยกาหนดตามช �นของสถานธนานบาลฯ

- คาภาษโรงเรอนและท�ดน 10,000 บาท สาหรบเปนคาภาษโรงเรอนและท�ดน - คาธรรมเนยมตางๆ 30,000 บาท สาหรบเปนคาธรรมเนยมตางๆ ประกอบการ

ปฏบตงานของสถานธนานบาล เชน คาธรรมเนยมใบอนญาตต �งสถานธนานบาลฯลฯ

- คาเบ�ยประกน 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาเบ�ยประกนภย ประกนอคคภยทรพยสนท�รบจานาของสถานธนานบาลฯ

- คาจางเหมาบรการ 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทาการใดๆ ในกจการของสถานธนานบาลฯ

- คาปรบปรงและรกษาโปรแกรมคอมฯ 10,000 บาท ต �งไวจายสาหรบงานคอมพวเตอรปรบปรงและรกษาโปรแกรมระบบงานตางฯ เพ�อใชงานสถานธนานบาลฯ

(2) ประเภทรายจายเพ�อบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต �งไว 500,000 บาท

ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย) สาหรบจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบารงรกษาทรพยสนท�ชารดทรดโทรมเส�อมสภาพตามลกษณะดงน�

- คาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ เชน อปกรณเคร�องมอเคร�องใชในการปฏบตงานท�เปนครภณฑ จานวน 50,000 บาท

- คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอ�น ๆ เชน อปกรณการปฏบตงานท�เปนวสดทรพยสนท�หลดจานา หรอทรพยสนประเภทอ�น จานวน 50,000 บาท

- คาบารงรกษาหรอซอมแซมส�งกอสราง เชน อาคารสานกงานสถานธนานบาลท�ชารด ทรดโทรมและจาเปนเรงดวนเพ�อใหใชงานได ฯลฯ จานวน 400,000 บาท

(3) รายจายเก�ยวกบการรบรองและพธการ ต �งไว 20,000 บาท ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย) สาหรบเปนคาใชจายตามลกษณะดงน�

- คารบรอง จานวน 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดเล�ยงรบรองบคคล คณะบคคลท�มาตรวจงาน การนเทศงาน หรอตรวจเย�ยมกจการสถานธนานบาลฯ คาใชจายในการจดกจกรรมวนสถาปนาสถานธนานบาลฯ

(4) ประเภทรายจายท�เก�ยวเน�องกบการปฏบตราชการท�ไมเขาลกษณะรายจายหมวดอ�นๆ ต �งไว 120,000 บาท ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย) สาหรบเปนคาใชจายตามลกษณะดงน�

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 120,000 บาท สาหรบเปนเบ�ยเล�ยง คาเชาท�พก คาพาหนะ และคาใชจายอ�นๆ ท�เก�ยวของกบการปฏบตราชการในการเดนทางไปราชการท �งในประเทศและตางประเทศ เพ�อเดนทางไปราชการและศกษาดงานของพนกงานสถานธนานบาล ตลอดจนคาขนยายครอบครวสมภาระของพนกงานท�โอนยาย ฯลฯ

2.2.3 คาวสด ต �งไวรวม 440,000 บาท ประกอบดวย

(1) ประเภทคาวสดสานกงาน ต �งไว 300,000 บาท สาหรบเปนคาจดซ�อวสดอปกรณการปฏบตงานสานกงานของสถานธนานบาล เชน เคร�องเขยน แบบพมพตางๆ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(2) ประเภทคาวสดงานบานงานครว ต �งไว 20,000 บาท สาหรบเปนคาจดซ�อ

วสดอปกรณตางๆ ใชในการปฏบตงานของสถานธนานบาล เชน อปกรณทาความสะอาด แกวน�า จานรอง กระตกน�ารอนฯลฯ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(3) ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย ต �งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาจดซ�อวสดอปกรณไฟฟาและวทยใชในกจการของสถานธนานบาล เชน หลอดไฟ สายไฟ ปล �กไฟ ฯลฯ ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(4) ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ต �งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาจดซ�อวสดอปกรณเคร�องคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล ฯลฯ (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

(5) ประเภทคาวสดอ�นๆ ต �งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาจดซ�อวสดอปกรณท�ไมสามารถจดเขาพวกเขาลกษณะวสดประเภทใดประเภทหน�งไดใชในกจการของสถานธนานบาล ต �งจายจากรายได (ปรากฎตามแผนงานการพาณชย)

2.3 หมวดคาสาธารณปโภค ต �งไวรวม 240,000 บาท ประกอบดวย

(1) ประเภทคาไปรษณยโทรเลข ต �งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาจดสงหรอซ�อดวงตราไปรษณยกรสาหรบจดสงเอกสารทางไปรษณยของสถานธนานบาล ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

(2) ประเภทคาน�าประปา ต �งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาน�าประปาหรอคาบารงรกษามาตรวดน�าประปาท�ตดต �งไวเพ�อการใชงานในกจการสถานธนานบาล ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

(3) ประเภทคาไฟฟา ต �งไว 140,000 บาท สาหรบจายคาไฟฟาตลอดจนคาบารงรกษามเตอรไฟฟาท�ตดต �งไวใชงานในกจการของสถานธนานบาลต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

(4) ประเภทคาโทรศพท ต �งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาโทรศพทท�ตดต �งไวเพ�อการใชงานในกจการของสถานธนานบาล ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

(5) ประเภทคาส�อสารและงานประชาสมพนธ ต �งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายบรการส�อสารและประชาสมพนธ เชน คาโฆษณาประชาสมพนธงานสถานธนานบาล คาใชจายในการส�อสารอ�นฯ เพ�อประชาสมพนธงานของสถานธนานบาลและงานตดตอส�อสาร ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนการพาณชย)

2.4 หมวดรายจายอ�น ต �งไวรวม 200,000 บาท สาหรบจายใหกบสานกงาน จ.ส.ท เปนคาใชจายของฝายอานวยการตามท�สานกงาน จ.ส.ท กาหนดไว ต �งจายจากรายได (ปรากฏตามแผนงานการพาณชย)

3. หมวดคาครภณฑ ท�ดนและส�งกอสราง ต �งไวรวม 150,000 ประกอบดวย

1. ครภณฑสานกงาน ต �งไวรวม 150,000 บาท

1. เกาอ�น �งทางานใหพนกงานระดบผบรหารและพนกงานสถานธนานบาล จานวน 10 ตว

จานวนเงน 40,000 บาท เปนเกาอ�ชนดผลตจากโครงเหลกดดมพนกพง บฟองน�าหมดวยหนงเทยมมท�พกแขน มลอปรบระดบ ปรบโยกเอนดวยแกนโยกและสปรงมอหมน

2 .เกาอ�น �งพกคอยใหลกคา จานวน 2 ชด จานวนเงน 20,000 บาท มลกษณะเปนเกาอ�น �งแบบชดเปนแถวยาวประกอบดวยแถวละ 4 ท�น �ง

3. ตเกบเอกสาร จานวน 2 ต จานวนเงน 20,000 บาท ชนดตเหลก บานเล�อนกระจก ขนาด 4 ฟต

4. ตเกบรกษาต �วจานา จานวน 1 ชด จานวนเงน 15,000 บาท เปนตเกบรกษาต �วจานาชนดตเหลกบานกระจกแบบโชวต �วจานา

5. ตเกบรกษาทรพยรบจานาประเภททองคาแบบ 15 ล�นชก จานวน 5 ต จานวนเงน 30,000 บาท เปนตชนดตเหลกต �งพ�น แบบมล�นชกจานวน 15 ล�นชก

6. เคร�องป�มน�าไฟฟาและถงเกบน�า จานวน 1 ชด เงน 15,000 บาท จดซ�อเคร�องป�มน�าไฟฟาขนาดกาลงไฟไมนอยกวา 250 วตต

7. แอมปขยายพรอมลาโพงและไมค จานวน 1 ชด เงน 10,000 บาท จดซ�อแอมปขยายเสยงโดยมกาลงขยายขนาดไมต�ากวา 450 วตต พรอมลาโพงจานวน 1 ค และไมคแบบชนดไมคลอย จานวน 1 ชด

4. รายจายกาไรสทธ ต �งไวรวม 30,800,000 บาท

1. หมวดรายจายอ�น ต �งไว 30,800,000 บาท

เงนกาไรสทธ ป 2557 ต �งไว 29,000,000 บาท

บาเหนจรางวลรอยละ 20 ของกาไรสทธ จานวนเงน 5,800,000 บาท

บารงทองถ�นรอยละ 30 ของกาไรสทธ จานวนเงน 8,700,000 บาท

ทนดาเนนการรอยละ 50 ของกาไรสทธ จานวนเงน 14,500,000 บาท

กาไรสทธป 2556

สงใชเงนยมทนดาเนนการฯ จานวนเงน 1,800,000 บาท

*********************************************************

Documents

ส่วนที 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ ... · 2018-04-13 · 3. รายจ่ายเพือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์