83
รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล2520 (K-2520) สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K-2520) รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561

รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

รายงานประจำป กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (K-2520) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 ถงวนท 30 เมษายน 2561

กองท

นเปด

เค ไลฟ

สไตล

2520 (K-2

520)

รายงานประจำป ณ 30 เมษายน 2561

Page 2: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 ประเภทโครงการ กองทนรวมผสมแบบกำหนดสดสวนการลงทนในตราสารทน

ประเภทรบซอคนหนวยลงทน อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ จำนวนเงนทนของโครงการ 5,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 500 ลานหนวย วนทจดทะเบยนกองทน 24 พฤษภาคม 2550 รอบระยะเวลาบญช สนสด ณ วนท 30 เมษายน ของทกป วตถประสงคโครงการและนโยบายการลงทน โครงการมวตถประสงคทจะตอบสนองผลงทนทตองการลงทนในกองทนทมระดบความเสยงเหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของผลงทน กองทนมนโยบายทจะกระจายการลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และหรอเงนฝากรวมทงหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. ทงน กองทนจะลงทนในตราสารแหงทนไมเกนรอยละ 45 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจดสดสวนการลงทนใหมระดบความเสยงทเหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของกลมผลงทนเปาหมายของกองทน โดยกองทนมงจะปรบสดสวนการลงทนในตราสารทน ตราสารหนและตราสารทางการเงนใหเหมาะสมกบผลงทนทเกดในชวงป พ.ศ. 2520 หรอกอนหนา ทงน กองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) นโยบายการจายเงนปนผล มนโยบายไมจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

Page 3: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2560/2561 ป 2559/2560 (สนสดวนท 30 เมษายน 2561) (สนสดวนท 30 เมษายน 2560) มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 421,102,071.92 364,032,389.30 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) 19.5985 18.4723 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) 22,956,704.81 9,985,858.16 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) 1.1262 0.5468 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) * 6.10 3.05 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ** 5.91 2.12 * ใชขอมลทเปนวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช ** ตวชวด ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป กองทนจะใชดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (25%)

ดชนผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (10%) ดชนผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (30%) ดชนผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดชนผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%) เปนตวชวดของกองทน โดยกอนวนดงกลาว กองทนใชคาเฉลยของดชนราคาหนตลาดหลกทรพยฯ (27%) กบคาเฉลยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอตราดอกเบยเงนฝาก 1 ป เฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย (36.50%) เปนตวชวด

Page 4: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

2

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายงานและวเคราะหผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 รอบระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561

ตลาดทน ในรอบปบญชทผานมา ตลาดหนไทยปรบตวในทศทางขาขนจากระดบประมาณ 1,550 จด ในชวงตนของรอบปบญช และปรบขนไดอยางตอเนองจนสามารถทำสถตปดสงสดทระดบประมาณ 1,840 จดในชวงตนป 2561 กอนทจะปรบตวผนผวนลดลงและปดทระดบ 1,780 จด ในชวงสนรอบปบญช คดเปนการปรบเพมขน 213.79 จด หรอ 13.65% ในชวงรอบปบญช ในชวงตนของรอบปบญช ตลาดหนไทยแกวงตวอย ในกรอบดชน 1,560-1,590 จด ตอเนองจากไตรมาสแรกเนองจากนกลงทนยงมความกงวลดานคณภาพสนเชอและภาระ การตงสำรองในระดบสงเพอรองรบมาตรฐานบญชภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบใหม (IFRS9) ของธนาคารพาณชย รวมถงการชะลอตวของการการบรโภคในประเทศ ในชวงถวายความอาลย อยางไรกด ราคานำมนทปรบตวสงขนอนเปนผลมาจากการจำกดปรมาณการผลตของกลม OPEC ทเรมมผลตงแตชวงปลายไตรมาส 2/59 ไดสงผลดตอผลประกอบการและราคาของหนในกลมพลงงาน นอกจากน การประกาศมาตรการกระตนการบรโภคของรฐบาล การประกาศ GDP ในประเทศทขยายตวดกวาคาด โดยขยายตวไดถง 4.3% ในไตรมาส 3/60 สงผลใหมแรงซอกลบเขามาในหนกลมธนาคารจากคาดการณแนวโนมเศรษฐกจทดขน รวมทง แรงซอจากกองทน LTF/RMF ในเดอนธนวาคม คาเงนบาททแขงคาตอเนองและปดทระดบ 32.58 บาทตอดอลลารสหรฐในชวงสนปสอดคลองกบทศทางการแขงคาของสกลเงนสวนใหญในเอเชย ปจจยเหลาน สงผลใหตลาดหนไทยปรบตวขนไดอยางตอเนองในชวงไตรมาสสดทายของป 2560 และปดทระดบ 1,753.71 จด ณ สนเดอนธนวาคม 2560 ในเดอนมกราคม 2561 ตลาดหนไทยยงคงปรบตวสงขนตอเนองจากชวงปลายปทผานมาและทำสถตปดตลาดสงสด ณ ระดบ 1,838.96 จด ในเดอนน อยางไรกด ความกงวลตอ การปรบขนของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล 10 ปของสหรฐฯ ทปรบสงขนจากระดบ 2.4% ณ สนป 2560 มาสระดบสงกวา 2.8% ในชวงตนเดอนกมภาพนธ สรางความกงวลตอการลงทนในสนทรพยเสยงทอาจมความนาสนใจลดลง จงเกดแรงขายทำกำไรในตลาดหนทวโลก ตลาดหนไทยปรบตวลดลงนอยกวาตลาดอนในภมภาคในชวงไตรมาสแรกของป สวนหนงเปนผลจาก การเพมขนของราคาหน PTT ซงเปนหนทม Market Cap ใหญทสดในตลาดหนไทยทไดประกาศผลการดำเนนงานประจำป 2560 ทำสถตสงสดพรอมประกาศแตกพาร อยางไรกตาม ภาวะ การลงทนในตลาดหนไทยยงคงถกกดดนจากปจจยภายนอก อนไดแก ผลกระทบจากสงคราม การคาระหวางสหรฐฯ กบจน (Trade War) ทอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกจ อตราผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ อาย 10 ป ทปรบตวขนสงสดรอบ 4 ป อยทรอยละ 3.036 ทสรางแรงกดดนตอตลาดหนและตลาดสนคาโภคภณฑ รวมถง ความกงวลตอผลกระทบในการดำเนนงานของกลม

Page 5: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

3

ธนาคารหลงประกาศลดคาธรรมเนยมของธรกจ Digital banking สงผลใหตลาดหนไทยปรบตว ลดลงมาปดทระดบ 1,780.11 จด ณ สนเดอนเมษายน 2561 ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายเนนการลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทเปนหรอเกยวของกบตราสารทนและตราสารแหงหน ซงจะมการปรบสดสวนการลงทนตางๆ ใหสอดคลองกบแนวโนมการลงทน ในแตละชวงเวลา โดย ณ สนเดอนเมษายน 2561 กองทนมสดสวนการลงทนในตราสารทนประมาณรอยละ 35.64 มสดสวนการลงทนในกลมอตสาหกรรม 5 อนดบแรก ดงน กลมพลงงานและสาธารณปโภคประมาณรอยละ 8.87 กลมธนาคารประมาณรอยละ 5.20 กลมพาณชยประมาณรอยละ 4.44 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประมาณรอยละ3.94 กลมปโตรเคมและเคมภณฑประมาณรอยละ 2.81 ในสวนของตราสารหน กองทนมการลงทนรอยละ 33.76 ของสนทรพยสทธในตราสารหนรฐบาล และตราสารหนทออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ 24.95 เปนการลงทนในตราสารหนทออกโดยภาคเอกชน ดเรชนของสวนตราสารหนอยทประมาณ 2.62 ป ทงนกองทนยงคงเนนการลงทนตราสารหนภาครฐและตราสารหนภาคเอกชนทผออกมเครดตด และ มฐานะทางการเงนทมนคง การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบปบญชทผานมาเทยบกบรอบปบญชปจจบน ณ สนเดอนเมษายน 2561 กองทนลงทนในสวนของตราสารทนประมาณรอยละ 35.64 ของมลคาทรพยสนสทธ เพมขนเมอเปรยบเทยบกบสดสวนการลงทนทประมาณรอยละ 26.50 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ สนเดอน เมษายน 2560 โดยหมวดอตสาหกรรมทกองทนมสดสวน การลงทนเพมขน ไดแก กลมปโตรเคมและเคมภณฑ พลงงานและสาธารณปโภค พาณชย การแพทย พฒนาอสงหารมทรพย การทองเทยวและสนทนาการ วสดกอสราง เทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร เงนทนและหลกทรพย สวนหมวดอตสาหกรรมทลงทนลดลง ไดแก บรการรบเหมากอสราง ธนาคาร สอและสงพมพ อาหารและเครองดม ชนสวนอเลกทรอนกส ธรกจการเกษตร ขนสงและโลจสตกส ยานยนต ในสวนของตราสารหน ณ สนเดอนเมษายน 2561 กองทนมการลงทนรอยละ 33.76 ของมลคาทรพยสนสทธในตราสารหนรฐบาล และตราสารหนทออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ 24.95 ของมลคาทรพยสนสทธเปนตราสารหนทออกโดยภาคเอกชน โดยดเรชน ของสวนตราสารหนอยทประมาณ 2.62 ป เมอเปรยบเทยบกบ ณ สนเดอนเมษายน 2560 กองทนลงทนรอยละ 40.77 ของมลคาทรพยสนสทธในตราสารหนรฐบาลและตราสารหน ทออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ 25.70 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เปนตราสารหนภาคเอกชน สำหรบดเรชนของกองทนในสวนตราสารหนอยทประมาณ 5.08 ป

Page 6: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

4

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

ผลการดำเนนงานของกองทน ในรอบระยะเวลา 1 ปทผานมากองทนมผลการดำเนนงานเพมขนรอยละ 6.10 ในขณะทเกณฑมาตรฐานเพมขนรอยละ 5.91 กองทนจงมผลการดำเนนงานสงกวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 0.19 อนง ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป กองทนใชดชนผลตอบแทนรวมตลาด หลกทรพยฯ (25%) ดชนผลตอบแทนรวมของ Short-term Government Bond Index (10%) ดชนผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX (1-3Y)(30%) ดชนผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y)(20%) และ ดชนผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%) เปนตวชวดของกองทน โดยกอนวนดงกลาว กองทนใชคาเฉลยของดชนราคาหนตลาดหลกทรพยฯ (27%) กบคาเฉลยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอตราดอกเบยเงนฝาก 1 ป เฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทยและธนาคารไทยพาณชย (36.50%) เปนตวชวด

Page 7: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

5

ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 กบเกณฑมาตรฐาน (1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง

หนวย : % ตอป

ป 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทนรวม -14.72 19.30 21.51 -1.36 15.82 -0.18 12.72 0.18 6.09 7.56

ผลตอบแทนตวชวด* -13.35 17.31 14.78 3.06 12.39 0.25 8.48 -1.49 6.35 5.68

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน

12.29 9.51 8.53 9.69 5.57 10.59 6.03 6.02 5.95 2.93

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด

12.94 8.58 5.83 7.12 3.93 6.56 3.74 3.93 4.01 1.73

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 30 เมษายน 2561

หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน

6 เดอน

1 ป (ตอป)

3 ป (ตอป)

5 ป 10 ป ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.21 -0.76 1.13 6.10 3.87 3.10 6.31 6.34

ผลตอบแทนตวชวด* 1.15 -0.13 1.90 5.91 3.20 2.90 5.10 5.16

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)

4.16 4.34 3.84 3.33 5.05 6.57 7.83 7.81

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)

2.61 2.75 2.37 2.02 3.29 4.15 6.30 6.42

* ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป กองทนจะใชดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยฯ (25%) ดชนผลตอบแทนรวมของ

Short-term Government Bond Index (10%) ดชนผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(1-3Y) (30%) ดชนผลตอบแทนรวมของ GOVERNMENT BOND INDEX(3-7Y) (20%) และ ดชนผลตอบแทนรวมของ MTM Corporate Bond Index A-(1-3Y) (15%) เปนตวชวดของกองทน โดยกอนวนดงกลาว กองทนใชคาเฉลยของดชนราคาหน ตลาดหลกทรพยฯ (27%) กบคาเฉลยของ TBMA GOVERNMENT BOND INDEX (36.50%) และอตราดอกเบยเงนฝาก 1 ป เฉลยของธนาคารกรงเทพ ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย (36.50%) เปนตวชวด

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของ

สมาคมบรษทจดการลงทน

Page 8: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

6

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

คานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 ถงวนท 30 เมษายน 2561

อนดบ ชอ คานายหนา อตราสวน

(บาท) คานายหนา 1 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) 262,724.49 43.48% 2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) 52,619.53 8.71% 3 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด 45,352.42 7.51% 4 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด 41,342.19 6.84% 5 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด 41,304.81 6.84% 6 บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด 25,660.47 4.25% 7 บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) 16,350.43 2.71% 8 บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) 15,231.46 2.52% 9 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด 14,904.41 2.47% 10 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด 13,990.25 2.32% 11 อนๆ 74,733.92 12.37% รวม 604,214.38 100.00%

Page 9: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2560 ถงวนท 30 เมษายน 2561

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 1,965.46 0.48 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 65.52 0.02 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 262.06 0.06 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 37.19 0.01 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานถงผถอหนวย (Report to Unitholders Expense) 27.40 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 38.88 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 2,396.51 0.59

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

Page 10: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

8

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 ถงวนท 30 เมษายน 2561

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 3,816.01 0.96 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 127.20 0.03 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 508.80 0.13 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 75.00 0.02 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานถงผถอหนวย (Report to Unitholders Expense) 50.49 0.01 คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ (NAV Announcement Expense) 44.51 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 50.49 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 4,672.50 1.17

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

Page 11: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

9

Page 12: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

10

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

Page 13: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

11

Page 14: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

12

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

Page 15: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

13

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบแสดงฐานะทางการเงน ณ วนท 30 เมษายน 2561

บาท หมายเหต 2561 2560 สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม 2.4, 3, 11 396,203,544.90 336,839,097.68 (ราคาทน ณ วนท 30 เมษายน 2561 เทากบ 381,262,097.88 บาท) (ราคาทน ณ วนท 30 เมษายน 2560 เทากบ 332,707,055.05 บาท) เงนฝากธนาคาร 5, 11 7,228,365.75 10,471,513.89 ลกหนจากการลงทน ลกหนจากการขายเงนลงทน 16,025,333.83 14,260,547.91 ดอกเบยคางรบ 1,315,764.73 1,723,941.44 เงนปนผลคางรบ 848,340.24 1,370,534.20 รวมสนทรพย 421,621,349.45 364,665,635.12 หนสน เจาหนจากการรบซอคนหนวยลงทน 30,589.18 212,990.53 คาใชจายคางจาย 11 475,778.14 410,051.34 หนสนอน 12,910.21 10,203.95 รวมหนสน 519,277.53 633,245.82 สนทรพยสทธ 421,102,071.92 364,032,389.30 สนทรพยสทธ ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำหนาย มลคาตราไวหนวยละ 10 บาท 214,864,259.41 197,069,001.86 (ณ วนท 30 เมษายน 2561 จำนวน 21,486,425.9404 หนวย) (ณ วนท 30 เมษายน 2560 จำนวน 19,706,900.1851 หนวย) กำไรสะสม ยงไมไดจดสรร 205,771,792.03 182,815,087.22 บญชปรบสมดล 2.9 466,020.48 (15,851,699.78) สนทรพยสทธ 421,102,071.92 364,032,389.30 สนทรพยสทธตอหนวย 2.6 19.5985 18.4723 (ณ วนท 30 เมษายน 2561 คำนวณจากจำนวนหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด 21,486,425.9404 หนวย) (ณ วนท 30 เมษายน 2560 คำนวณจากจำนวนหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด 19,706,900.1851 หนวย) หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 16: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

14

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2561

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม พนธบตร - 35.72% พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย - 16.97% CB18906A (อตราดอกเบย 0.00% ครบกำหนด 06/09/61) 5,000 4,977,135.18 CB18O04A (อตราดอกเบย 0.00% ครบกำหนด 04/10/61) 3,000 2,983,170.02 CB18D06A (อตราดอกเบย 0.00% ครบกำหนด 06/12/61) 9,000 8,923,967.79 BOT192A (อตราดอกเบย 1.59% ครบกำหนด 20/02/62) 5,000 5,007,889.64 CB19314A (อตราดอกเบย 0.00% ครบกำหนด 14/03/62) 13,000 12,842,459.91 BOT193A (อตราดอกเบย 1.50% ครบกำหนด 21/03/62) 9,000 9,004,171.96 BOT198A (อตราดอกเบย 1.49% ครบกำหนด 28/08/62) 2,000 2,000,568.01 BOT199A (อตราดอกเบย 1.65% ครบกำหนด 12/09/62) 12,500 12,528,177.02 BOT202B (อตราดอกเบย 1.34% ครบกำหนด 26/02/63) 9,000 8,968,249.73 67,235,789.26 พนธบตรรฐบาล - 18.42% LB206A (อตราดอกเบย 2.55% ครบกำหนด 26/06/63) 15,500 15,830,720.93 ILB217A (อตราดอกเบย 1.20% ครบกำหนด 14/07/64) 11,500 12,386,188.45 LB21DA (อตราดอกเบย 3.65% ครบกำหนด 17/12/64) 6,000 6,412,446.58 LB226A (อตราดอกเบย 1.875% ครบกำหนด 17/06/65) 19,000 19,056,792.84 LB22DA (อตราดอกเบย 2.00% ครบกำหนด 17/12/65) 12,500 12,566,429.51 LB26DA (อตราดอกเบย 2.125% ครบกำหนด 17/12/69) 6,900 6,731,917.02 72,984,495.33 พนธบตรรฐวสาหกจ - 0.33% ธนาคาร - 0.33% ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB214A (อตราดอกเบย 1.86% ครบกำหนด 11/04/64) 1,300 1,299,187.70 1,299,187.70 รวมพนธบตร 141,519,472.29

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 17: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

15

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม หนก - 26.40% หนกจดทะเบยนในสมาคมตลาดตราสารหน ไทย - 26.40% ธรกจการเกษตร - 4.13% บรษท เบทาโกร จำกด (มหาชน) BTG207A (อตราดอกเบย 2.40% ครบกำหนด 21/07/63) 2,000 2,027,114.72 BTG215A (อตราดอกเบย 2.30% ครบกำหนด 25/05/64) 4,000 4,032,494.20 BTG227A (อตราดอกเบย 2.95% ครบกำหนด 21/07/65) 2,600 2,664,873.06 BTG233A (อตราดอกเบย 2.52% ครบกำหนด 28/03/66) 2,600 2,591,210.57 11,315,692.55 บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) CPFTH207A (อตราดอกเบย 2.51% ครบกำหนด 15/07/63) 5,000 5,055,358.82 5,055,358.82 16,371,051.37 ธนาคาร - 3.33% ธนาคารกรงศรอยธยา จำกด (มหาชน) BAY211A (อตราดอกเบย 1.91% ครบกำหนด 26/01/64) 2,100 2,105,014.79 2,105,014.79 ธนาคารเกยรตนาคน จำกด (มหาชน) KK202A (อตราดอกเบย 1.80% ครบกำหนด 20/02/63) 2,500 2,494,960.12 2,494,960.12 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกด (มหาชน) LHBANK199A (อตราดอกเบย 1.70% ครบกำหนด 30/09/62) 1,200 1,198,358.25 LHBANK203A (อตราดอกเบย 1.75% ครบกำหนด 30/03/63) 900 897,489.56 2,095,847.81 ธนาคารทสโก จำกด (มหาชน) TISCO191A (อตราดอกเบย 1.85% ครบกำหนด 21/01/62) 5,000 5,010,965.28 TISCO198A (อตราดอกเบย 1.68% ครบกำหนด 09/08/62) 1,500 1,500,278.93 6,511,244.21 13,207,066.93 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 18: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

16

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม ปโตรเคมและเคมภณฑ - 1.22% บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จำกด (มหาชน) IVL18OB (อตราดอกเบย 5.04% ครบกำหนด 19/10/61) 2,000 2,033,245.98 IVL22DA (อตราดอกเบย 5.11% ครบกำหนด 14/12/65) 2,500 2,783,078.44 4,816,324.42 พาณชย - 2.84% บรษท เบอรล ยคเกอร จำกด (มหาชน) BJC203A (อตราดอกเบย 3.00% ครบกำหนด 24/03/63) 1,000 1,023,028.73 BJC21DA (อตราดอกเบย 3.06% ครบกำหนด 08/12/64) 5,000 5,164,262.57 6,187,291.30 บรษท ซพ ออลล จำกด (มหาชน) CPALL18OB (อตราดอกเบย 4.70% ครบกำหนด 31/10/61) 5,000 5,077,525.85 5,077,525.85 11,264,817.15 สอและสงพมพ - 0.31% บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำกด (มหาชน) MAJOR229A (อตราดอกเบย 2.80% ครบกำหนด 12/09/65) 1,200 1,229,218.42 1,229,218.42 อาหารและเครองดม - 5.46% บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จำกด (มหาชน) CPF205A (อตราดอกเบย 3.21% ครบกำหนด 13/05/63) 3,000 3,080,715.28 CPF244A (อตราดอกเบย 3.11% ครบกำหนด 12/04/67) 2,000 2,031,457.88 CPF251A (อตราดอกเบย 3.05% ครบกำหนด 24/01/68) 4,900 4,924,195.93 10,036,369.09 บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) MINT249A (อตราดอกเบย 2.91% ครบกำหนด 27/09/67) 200 202,960.78 202,960.78

Page 19: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

17

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จำกด (มหาชน) TBEV203A (อตราดอกเบย 1.79% ครบกำหนด 22/03/63) 1,600 1,599,799.07 TBEV213A (อตราดอกเบย 2.10% ครบกำหนด 22/03/64) 2,200 2,209,325.67 TBEV233A (อตราดอกเบย 2.76% ครบกำหนด 22/03/66) 6,000 6,070,682.85 9,879,807.59 บรษท ไทยยเนยน กรป จำกด (มหาชน) TU237A (อตราดอกเบย 2.79% ครบกำหนด 20/07/66) 1,500 1,515,688.60 1,515,688.60 21,634,826.06 การแพทย - 0.56% บรษท กรงเทพดสตเวชการ จำกด (มหาชน) BDMS233A (อตราดอกเบย 4.63% ครบกำหนด 14/03/66) 2,000 2,208,158.78 2,208,158.78 พฒนาอสงหารมทรพย - 0.20% บรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จำกด (มหาชน) TICON213A (อตราดอกเบย 2.20% ครบกำหนด 14/03/64) 800 803,348.34 803,348.34 ระบบขนสงโลจสตกส - 1.54% บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จำกด (มหาชน) BTSC21NA (อตราดอกเบย 2.85% ครบกำหนด 10/11/64) 6,000 6,105,921.61 6,105,921.61 การเงน - 5.12% บรษท บตรกรงศรอยธยา จำกด KCC193A (อตราดอกเบย 1.60% ครบกำหนด 14/03/62) 1,000 1,000,073.03 KCC199A (อตราดอกเบย 1.84% ครบกำหนด 21/09/62) 900 902,386.70 KCC203A (อตราดอกเบย 1.66% ครบกำหนด 14/03/63) 1,700 1,698,990.62 3,601,450.35

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 20: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

18

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม บรษท เงนตดลอ จำกด NTL187B (อตราดอกเบย 1.81% ครบกำหนด 26/07/61) 2,700 2,703,462.25 NTL191A (อตราดอกเบย 1.65% ครบกำหนด 30/01/62) 800 800,527.36 NTL19DB (อตราดอกเบย 1.98% ครบกำหนด 14/12/62) 700 702,812.95 NTL20NA (อตราดอกเบย 2.74% ครบกำหนด 08/11/63) 5,000 5,093,495.08 NTL21DA (อตราดอกเบย 2.46% ครบกำหนด 14/12/64) 2,600 2,624,503.32 11,924,800.96 บรษท ราชธานลสซง จำกด (มหาชน) THANI205A (อตราดอกเบย 2.77% ครบกำหนด 12/05/63) 1,500 1,520,833.16 1,520,833.16 บรษท ฐตกร จำกด (มหาชน) TK208A (อตราดอกเบย 2.56% ครบกำหนด 18/08/63) 1,200 1,210,668.64 1,210,668.64 บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จำกด TLT22DA (อตราดอกเบย 2.37% ครบกำหนด 08/12/65) 2,000 2,014,853.55 2,014,853.55 20,272,606.66 พลงงานและสาธารณปโภค - 1.69% บรษท อมตะ บ.กรม เพาเวอร เอสพว1 จำกด ABPSPV224A (อตราดอกเบย 3.25% ครบกำหนด 21/04/65) 6,500 6,696,438.87 6,696,438.87 รวมหนกจดทะเบยนในสมาคมตลาดตราสารหน ไทย 104,609,778.61 รวมหนก 104,609,778.61

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 21: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

19

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม หลกทรพยหนทนจดทะเบยน - 37.88% หนสามญ - 37.88% ธนาคาร - 5.53% ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) 28,500 5,500,500.00 ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) 33,200 6,490,600.00 ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) 180,800 3,290,560.00 ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) 25,600 3,353,600.00 ธนาคารทหารไทย จำกด (มหาชน) 1,378,800 3,253,968.00 21,889,228.00 วสดกอสราง - 1.78% บรษท ปนซเมนตไทย จำกด (มหาชน) 15,100 7,066,800.00 7,066,800.00 ปโตรเคมและเคมภณฑ - 2.99% บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จำกด (มหาชน) 132,000 7,953,000.00 บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จำกด (มหาชน) 39,700 3,890,600.00 11,843,600.00 พาณชย - 4.72% บรษท เบอรล ยคเกอร จำกด (มหาชน) 31,400 1,876,150.00 บรษท คอมเซเวน จำกด (มหาชน) 206,300 3,878,440.00 บรษท ซพ ออลล จำกด (มหาชน) 108,600 9,448,200.00 บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จำกด (มหาชน) 101,800 1,527,000.00 บรษท โรบนสน จำกด (มหาชน) 29,700 1,952,775.00 18,682,565.00 เทคโนโลยสารสนเทศและสอสาร - 4.19% บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จำกด (มหาชน) 47,200 9,817,600.00 บรษท อนทช โฮลดงส จำกด (มหาชน) 57,500 3,306,250.00 บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จำกด (มหาชน) 41,900 2,136,900.00 บรษท ทร คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 177,000 1,345,200.00 16,605,950.00 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 22: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

20

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม พลงงานและสาธารณปโภค - 9.43% บรษท บานป จำกด (มหาชน) 72,800 1,412,320.00 บรษท ซเค พาวเวอร จำกด (มหาชน) 343,000 1,317,120.00 บรษท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) 88,300 1,580,570.00 บรษท ไออารพซ จำกด (มหาชน) 112,700 794,535.00 บรษท ปตท. สำรวจและผลตปโตรเลยม จำกด (มหาชน) 56,700 7,597,800.00 บรษท ปตท. จำกด (มหาชน) 344,000 19,436,000.00 บรษท สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง จำกด (มหาชน) 212,900 3,342,530.00 บรษท ไทยออยล จำกด (มหาชน) 20,000 1,885,000.00 37,365,875.00 เงนทนและหลกทรพย - 1.50% บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) 114,296 5,943,392.00 5,943,392.00 อาหารและเครองดม - 1.48% บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) 145,700 5,864,425.00 5,864,425.00 การแพทย - 1.01% บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกด (มหาชน) 220,100 3,829,740.00 บรษท ธนบร เฮลทแคร กรป จำกด (มหาชน) 5,200 182,000.00 4,011,740.00 การทองเทยวและสนทนาการ - 0.48% บรษท โรงแรมเซนทรลพลาซา จำกด (มหาชน) 36,200 1,900,500.00 1,900,500.00 พฒนาอสงหารมทรพย - 2.47% บรษท เอพ (ไทยแลนด) จำกด (มหาชน) 126,000 1,058,400.00 บรษท อนนดา ดเวลอปเมนท จำกด (มหาชน) 192,700 755,384.00 บรษท เซนทรลพฒนา จำกด (มหาชน) 46,500 3,754,875.00 บรษท ศภาลย จำกด (มหาชน) 181,575 4,212,540.00 9,781,199.00

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 23: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

21

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2561 บาท จำนวนหนวย มลคายตธรรม ขนสงและโลจสตกส - 1.94% บรษท ทาอากาศยานไทย จำกด (มหาชน) 82,500 5,878,125.00 บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จำกด (มหาชน) 233,100 1,806,525.00 7,684,650.00 ยานยนต - 0.36% บรษท สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย จำกด (มหาชน) 66,100 1,434,370.00 1,434,370.00 รวมหนสามญ 150,074,294.00 รวมหลกทรพยหนทนจดทะเบยน 150,074,294.00 รวมเงนลงทน - 100 % (ราคาทน 381,262,097.88 บาท) 396,203,544.90

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 24: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

22

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบกำไรขาดทนและกำไรสะสม

สำหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2561 บาท หมายเหต 2561 2560 รายไดจากการลงทน 2.3 รายไดดอกเบย 5,077,495.62 5,267,116.27 รายไดเงนปนผล 11 3,397,829.04 3,409,747.90 รวมรายได 8,475,324.66 8,676,864.17 คาใชจาย 2.3 คาธรรมเนยมในการจดการ 6, 11 3,816,007.05 3,185,827.13 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 6 127,200.19 106,194.19 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 6, 11 508,800.88 424,776.90 คาธรรมเนยมวชาชพ 75,000.00 75,000.00 คาใชจายในการดำเนนโครงการ 7 145,491.26 102,098.36 รวมคาใชจาย 4,672,499.38 3,893,896.58 รายไดสทธจากการลงทน 3,802,825.28 4,782,967.59 รายการกำไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน กำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนทงสน 2.3 8,344,475.14 21,468,929.46 กำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนทงสน 2.3, 8 10,809,404.39 (16,266,038.89) รวมกำไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทนทเกดขน และยงไมเกดขน 19,153,879.53 5,202,890.57 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน 22,956,704.81 9,985,858.16 กำไรสะสมตนป 9 182,815,087.22 172,829,229.06 บวก การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงาน 22,956,704.81 9,985,858.16 กำไรสะสมปลายป 205,771,792.03 182,815,087.22

Page 25: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

23

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน วนท 30 เมษายน 2561

1. ลกษณะของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (The K Lifestyle Fund 2520) เปนกองทนรวมผสม

แบบกำหนดสดสวนการลงทนในตราสารทน ประเภทรบซอคนหนวยลงทนตามมลคาสนทรพยสทธ โดยไมมกำหนดอายของโครงการ และมนโยบายไมจายเงนปนผล กองทน จดทะเบยนเมอวนท 24 พฤษภาคม 2550 กองทนมทนจดทะเบยนของโครงการรวม ทงสน 5,000 ลานบาท แบงเปน 500 ลานหนวยลงทนหนวยลงทนละ 10 บาท

กองทนจดการโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด โดยมนโยบาย การลงทนทจะกระจายการลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และหรอเงนฝาก รวมทงหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนท ไมขด ตอกฎหมาย ก.ล.ต. ทงน กองทนจะลงทนในตราสารแหงทนไมเกนรอยละ 45 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และอาจลงทนในหลกทรพยตางประเทศ ไมเกนรอยละ 25 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจดสดสวนการลงทนใหมระดบความเสยงท เหมาะสมกบชวงอายหรอความสามารถในการรบความเสยงของกลมผลงทนเปาหมายของกองทน โดยกองทนมงจะปรบสดสวนการลงทนในตราสารทน ตราสารหน และ ตราสารทางการเงน ใหเหมาะสมกบผลงทนทเกดในชวงป พ.ศ. 2520 หรอกอนหนา ทงน กองทนอาจจะลงทน ในสญญาซอขายลวงหนา เพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขาย ลวงหนาแฝง (Structured Notes)

ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนของกองทน ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) เปนนายทะเบยนหนวยลงทนของกองทน 2. สรปนโยบายการบญชทสำคญ

2.1 เกณฑในการนำเสนองบการเงน งบการเงนของกองทนไดจดทำขนและนำเสนอตามมาตรฐานการบญช ฉบบท 106 เรอง การบญชสำหรบกจการทดำเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน และมาตรฐานการบญชอน ทเกยวของ ซงเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนทถอปฏบตในประเทศไทย

Page 26: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

24

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต ในระหวางป สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ฉบบปรบปรง 2560 จำนวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชสำหรบงบการเงนทม รอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ ผบรหารของกองทนเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงดงกลาวจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนเมอนำมาถอปฏบต

2.3 การรบรรายไดและคาใชจาย 2.3.1 รายไดจากเงนลงทนรบรตามเกณฑสทธ ดงน ดอกเบยรบบนทกเปนรายไดตามระยะเวลาทพงไดรบ ดอกเบยรบจากการตดจำหนายสวนเกนหรอสวนลดของตราสารหนตาม

ระยะเวลาทเหลอของตราสารหน ใชวธอตราดอกเบยทแทจรง เงนปนผลบนทกเปนรายไดนบแตวนทมสทธทจะไดรบ กำไรหรอขาดทนทเกดขนจรง จากการจำหนายเงนลงทนบนทก ณ วนท

จำหนายเงนลงทน โดยตนทนของเงนลงทนทจำหนายใชวธถวเฉลยถวงนำหนก กำไรหรอขาดทนทยงไมเกดขนจรง จากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรม

ของเงนลงทน บนทกในงบกำไรขาดทน 2.3.2 คาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง

2.4 เงนลงทนและการวดมลคาเงนลงทน เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจำนวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนม

สทธในเงนลงทน ตนทนของเงนลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอให ไดมาซงเงนลงทนนน

เงนลงทนในหลกทรพยแสดงตามมลคายตธรรม โดยมลคายตธรรมของหลกทรพยหนทนจดทะเบยน (รวมทงสทธในการจองซอหน) ถอพนฐานจากราคาปด ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กรณตราสารหนสำหรบมลคายตธรรมของ ตวแลกเงน ตวเงนคลง หนกและพนธบตรคำนวณจากอตราผลตอบแทนทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน ไทย ตามลำดบดงน

Page 27: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

25

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561

(1) ราคาหรออตราผลตอบแทนจากการซอขาย (2) ราคาหรออตราผลตอบแทนเสนอซอเฉลย หรอราคาหรออตราผลตอบแทนเสนอ

ซอแบบ firm quote จากบรษทผเสนอซอเสนอขาย (3) ราคาหรออตราผลตอบแทนทคำนวณจากแบบจำลอง

เงนลงทนในตราสารหนตางประเทศแสดงตามมลคายตธรรม คำนวณโดยใชราคาจากบรษทผเสนอซอเสนอขายตราสารนนๆ

สำหรบมลคายตธรรมของตวแลกเงน ตวเงนคลง หนกและพนธบตรทมอายตำกวา 90 วน คำนวณจากอตราผลตอบแทนเมออายคงเหลอของตราสารเทากบ 90 วน ทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน ไทย หรออตราผลตอบแทนท ไดมาสำหรบตราสารทจะครบกำหนดอายภายใน 90 วนนบตงแตวนทลงทน

สวนมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยอนจะพจารณาจากมลคาทเปนตวแทนทดทสดของมลคายตธรรมของหลกทรพยนน กำไร (ขาดทน) จากการวดคาเงนลงทน (วดโดยปราศจากปจจยแลกเปลยน) ถอเปนรายการกำไร(ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนในงบกำไรขาดทน

2.5 การแปลงคาเงนตราตางประเทศ รายการทเปนเงนตราตางประเทศไดบนทกไวเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน

ณ วนทเกดรายการ การแปลงคาสนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนถวเฉลยเงนดอลลาร (สรอ./บาท) ระหวางธนาคารตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย กำไรหรอขาดทนทเกดขนจรงและทยงไมเกดขนจากการแปลงคาไดบนทกเปนรายไดอนหรอคาใชจายอนในงวดปจจบน

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาบนทกบญชทนทเมอเกดรายการ ตามอตราแลกเปลยนตามสญญาและจะบนทกผลตางของอตราแลกเปลยนตามสญญากบอตราแลกเปลยนลวงหนาตามราคาตลาดของระยะเวลาทเหลออยของสญญา เปนกำไรขาดทนในงวดปจจบน

Page 28: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

26

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561

2.6 สนทรพยสทธตอหนวยลงทน กองทนคำนวณสนทรพยสทธตอหนวยลงทน โดยการหารมลคาสนทรพยสทธ

ดวยจำนวนหนวยลงทนทจำหนายแลวทงหมด ณ วนสนป 2.7 การใชประมาณการทางบญช ในการจดทำงบการเงนใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝาย

บรหารตองใชการประมาณและตงขอสมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอจำนวนเงนทเกยวกบสนทรพย หนสน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำนวนทประมาณไว

2.8 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกองทน หมายถง บคคลหรอกจการทลงทนใน

สวนไดเสยของกองทน ตงแตรอยละ 10 ของสวนไดเสยทงหมดทมสทธออกเสยงไมวาโดยทางตรงหรอทางออมหรอฝายบรหาร ซงประกอบดวยบคคลทรบผดชอบในการจดการกองทนหรอมหนาทกำหนดนโยบายหรอตดสนใจเพอใหกองทนบรรลวตถประสงคทวางไว ทงนรวมถงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะของฝายบรหาร

นอกจากน บคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถง บคคลหรอกจการทมอำนาจควบคมกองทน หรออยภายใตอำนาจควบคมของกองทน หรอมอทธพลอยางเปนสาระสำคญของกองทน หรออยภายใตอทธพลอยางเปนสาระสำคญของกองทน

2.9 บญชปรบสมดล สวนหนงของราคาขายหรอราคารบซอคนของหนวยลงทนซงเทากบจำนวนของ

กำไรสะสมทยงไมไดแบงสรร ณ วนทเกดรายการของจำนวนหนวยลงทนทขายหรอรบซอคนจะถกบนทกในบญชปรบสมดล

Page 29: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

27

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561 3. เงนลงทน

เงนลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2561 และ 2560 ประกอบดวย บาท 2561 2560 ราคาทน มลคายตธรรม ราคาทน มลคายตธรรม พนธบตร 141,415,160.51 141,519,472.29 148,853,906.98 147,299,868.28 หนก 103,728,419.97 104,609,778.61 93,000,000.00 93,074,214.40 หนสามญ 136,118,517.40 150,074,294.00 90,853,148.07 96,465,015.00 รวมเงนลงทน 381,262,097.88 396,203,544.90 332,707,055.05 336,839,097.68

4. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน สำหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2561 และ 2560 กองทนไดซอขายเงนลงทน

โดยไมรวมเงนฝากธนาคารและตวสญญาใชเงนมยอดซอเปนจำนวน 1,005.02 ลานบาท และ 764.39 ลานบาท และยอดขายเปนจำนวนเงน 964.79 ลานบาท และ 746.04 ลานบาท โดยยอดซอคดเปนอตรารอยละ 253.65 และรอยละ 230.66 และยอดขายคดเปนอตรา รอยละ 243.50 และ รอยละ 225.12 ตามลำดบ ของมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป

5. เงนฝากธนาคาร

กองทนมเงนฝากธนาคาร ณ วนท 30 เมษายน 2561 และ 2560 ดงน 2561 2560 อตราดอกเบย จำนวนเงน อตราดอกเบย จำนวนเงน % บาท % บาท ประเภทกระแสรายวน ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) 0.000 33,795.58 0.000 214,696.93 33,795.58 214,696.93 ประเภทออมทรพย ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) 0.650 7,194,570.17 0.650 10,256,816.96 7,194,570.17 10,256,816.96 รวม 7,228,365.75 10,471,513.89

Page 30: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

28

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561 6. คาธรรมเนยมในการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน

หนวยลงทน คาธรรมเนยมในการจดการคดในอตรารอยละ 0.9630 ตอป (รวมภาษมลคาเพม) ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คดดงตอไปน 1.) คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชนคดในอตราตามมลคาทรพยสนสทธของกองทนใน

อตราดงน อตราคาธรรมเนยม มลคาทรพยสนสทธ (ลานบาท) (รอยละตอปของมลคาทรพยสนสทธ) นอยกวา 3,500 0.0321 ตงแต 3,500 0.0268

2.) กรณทตองมการรบฝากทรพยสนในตางประเทศผดแลผลประโยชนจะไดรบคาธรรมเนยมตามขอ 1.) และคาธรรมเนยมผรบฝากทรพยสนในตางประเทศเพมเตมในอตรารอยละ 0.0268 ตอป (รวมภาษมลคาเพม) ของมลคาหลกทรพยในตางประเทศ

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทนคดในอตรารอยละ 0.1284 ตอป (รวมภาษมลคาเพม) ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมขางตนจะคำนวณทกวนโดยใชมลคาสนทรพยสทธของกองทนในแตละวนเปนฐานในการคำนวณ

7. คาใชจายในการดำเนนโครงการ

คาใชจายในการดำเนนโครงการ ไดแก คาใชจายทเกดขนโดยตรงของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 เชน คาจดทำหนงสอชชวน คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ คาไปรษณยากร คาจดทำรายงานเสนอผถอหนวยและอนๆ

Page 31: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

29

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561 8. รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน บาท 2561 2560

โอนกลบรายการ (กำไร) ขาดทนทยงไมเกดขน ณ วนตนป (4,132,042.63) (20,398,081.52) กำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของเงนลงทนทคงเหลอ ณ วนสนป 14,941,447.02 4,132,042.63 รายการกำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 10,809,404.39 (16,266,038.89) รายการกำไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขน ณ วนตนปบางสวนเกยวของกบเงนลงทนทไดขายไปแลวในปซงผลจากการขายนนไดปรากฏอยในรายการกำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทนในงบกำไรขาดทนนแลว

9. กำไร (ขาดทน) สะสมตนป กำไร (ขาดทน) สะสมตนปสำหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2561 และ 2560 ประกอบดวย

บาท 2561 2560

กำไรสะสมตนปสวนทเรมสะสมตงแตวนท 24 พฤษภาคม 2550 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน) รายได (คาใชจาย) สทธจากการลงทนสะสม 57,281,497.03 52,498,529.44 รายได (คาใชจาย) อนสะสม 197,152.59 197,152.59 กำไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม 121,204,394.97 99,735,465.51 กำไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม 4,132,042.63 20,398,081.52 กำไรสะสมตนปทงสน 182,815,087.22 172,829,229.06

Page 32: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

30

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561 10. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน

10.1 นโยบายการบญชสำหรบเครองมอทางการเงน นโยบายการบญชทสำคญและวธปฏบตทางบญช การจดประเภทสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงน การวดมลคา การรบรรายไดและคาใชจายของเครองมอทางการเงนไดเปดเผยไวในหมายเหต ประกอบงบการเงนขอ 2

10.2 การบรหารความเสยงทางการเงนสำหรบเครองมอทางการเงน กองทนรวมบรหารความเสยงทางการเงนทอาจเกดขนในสนทรพยทางการเงนจากการลงทน โดยใชนโยบายการลงทนและระบบการจดการและการควบคมภายใน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศและกองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)

10.3 มลคายตธรรม เงนลงทนแสดงดวยมลคายตธรรม สวนราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนอนและหนสนทางการเงนไมแตกตางไปจากมลคายตธรรมอยางมสาระสำคญ

10.4 ความเสยงดานอตราดอกเบย กองทนมความเสยงจากอตราดอกเบยทสำคญอนเกยวเนองกบเงนลงทนในตราสารหน ซงการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทน สงผลใหราคาของตราสารหนทกองทนถออยเปลยนแปลงไปในทศทางตรงกนขาม เชน เมออตราผลตอบแทนในทองตลาดลดลง พนธบตรและหรอหนกกจะมราคาเพมสงขน กองทนกจะไดรบผลตอบแทนในรปของกำไรสวนเพมขนจากราคาตราสารหน แตถาอตราผลตอบแทนในทองตลาดเพมสงขนจะทำใหราคาพนธบตรและหรอหนกนนลดลง กองทนกจะเกดผลขาดทนขนได ดงนนตราสารหนทมอายยงยาว ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทนกจะยงมาก

Page 33: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

31

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561

ณ วนท 30 เมษายน 2561 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสำคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน

บาท อตราดอกเบย อตราดอกเบยคงท ไมมดอกเบย รวม ปรบขนลงตาม ราคาตลาด

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - 246,129,250.90 150,074,294.00 396,203,544.90 เงนฝากธนาคาร 7,194,570.17 - 33,795.58 7,228,365.75

ณ วนท 30 เมษายน 2560 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสำคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน

บาท อตราดอกเบย อตราดอกเบยคงท ไมมดอกเบย รวม ปรบขนลงตาม ราคาตลาด

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - 240,374,082.68 96,465,015.00 336,839,097.68 เงนฝากธนาคาร 10,256,816.96 - 214,696.93 10,471,513.89 10.5 ความเสยงดานตลาด

กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารหนและตราสารทน ซงผลตอบแทนของเงนลงทนดงกลาวขนอยกบความผนผวนของภาวะเศรษฐกจการเมอง สถานการณตลาดเงนและตลาดทน ซงสภาวการณดงกลาวอาจมผลกระทบทางดานบวกหรอดานลบตอผลการดำเนนงานของบรษททออกตราสาร ทงนขนอยกบประเภทของธรกจของผออกตราสารวามความสมพนธกบความผนผวนของตลาดมากนอยเพยงใดอนอาจทำใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงได

Page 34: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

32

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561

10.6 ความเสยงดานการใหสนเชอ กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน เนองจากกองทนมลกหนจากเงนลงทน ซงเปนไปตามธรกจของกองทน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเรยกชำระหนดงกลาว อยางไรกตามกองทนมแนวทางทจะลดความเสยงดานการใหสนเชอโดยการเขาทำธรกรรมกบคสญญาทมฐานะการเงนมนคง หรอตราสารหนทผออกผานเกณฑกระบวนการคดสรรโดยมอนดบความนาเชอถออยในระดบทสามารถลงทนได

10.7 ความเสยงดานสภาพคลอง

กองทนมความเสยงดานสภาพคลองอนเกดจากการทกองทนไมสามารถซอขายตราสารไดตามจำนวนเงนและราคาทตงไวภายในระยะเวลาทเหมาะสม ตองเพมหรอลดราคาเพอใหมการตกลงซอขายเกดขนสงผลใหผลตอบแทนมระดบตำกวาทคาดไว เวนแตสำหรบตราสารหนทตองการถอไวจนถงวนครบกำหนดไถถอนคนจะไมมความเสยงประเภทน กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนทมปรมาณการซอขายสงซงจะชวยลดความเสยงดานสภาพคลอง และกองทนอาจพจารณากระจายการครบกำหนดอายของตราสารเพอไมใหมการกระจกตวเพอรองรบการไถถอนหนวยลงทน ระยะเวลาครบกำหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 เมษายน 2561 มดงน

ระยะเวลาครบกำหนด (หนวย : ลานบาท)

ไมมกำหนด เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกน 5 ป รวม

ระยะเวลา

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน 150.07 - 60.36 170.36 15.41 396.20 เงนฝากธนาคาร - 7.23 - - - 7.23 ลกหนจากการขายเงนลงทน - - 16.03 - - 16.03 ดอกเบยคางรบ - - 1.32 - - 1.32 เงนปนผลคางรบ - - 0.85 - - 0.85 หนสนทางการเงน เจาหนจากการรบซอ คนหนวยลงทน - - 0.03 - - 0.03 คาใชจายคางจาย - - 0.48 - - 0.48

Page 35: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

33

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561 ระยะเวลาครบกำหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 เมษายน 2560 มดงน

ระยะเวลาครบกำหนด (หนวย : ลานบาท)

ไมมกำหนด เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกน 5 ป รวม

ระยะเวลา

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน 96.47 - 64.80 101.65 73.92 336.84 เงนฝากธนาคาร - 10.47 - - - 10.47 ลกหนจากการขายเงนลงทน - - 14.26 - - 14.26 ดอกเบยคางรบ - - 1.72 - - 1.72 เงนปนผลคางรบ - - 1.37 - - 1.37 หนสนทางการเงน เจาหนจากการรบซอคน หนวยลงทน - - 0.21 - - 0.21 คาใชจายคางจาย - - 0.41 - - 0.41 11. รายการบญชกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

ในระหวางปกองทนรวมมรายการบญชทสำคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางกองทนรวมและกจการทเกยวของกน ซงเปนไปตามปกตธรกจ โดยสามารถสรปไดดงน บคคลหรอกจการทเกยวของกน ประกอบดวย

ชอกจการทเกยวของกน ลกษณะความสมพนธ ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญของบรษทจดการกองทน และเปนนายทะเบยน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการกองทน บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) เปนบรษทในเครอผถอหนรายใหญของบรษท จดการกองทน

Page 36: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

34

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561

กองทนมรายการทมสาระสำคญกบกจการทเกยวของกน ดงน :- นโยบายการ บาท กำหนดราคา 2561 2560 รายการในระหวางป ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) รายไดเงนปนผล ตามการประกาศจาย 129,700.00 105,500.00 คาธรรมเนยมนายทะเบยน ตามสญญา 508,800.88 424,776.90 บรษทคสญญาในการซอขายตราสาร ซอเงนลงทน ราคาตลาด พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย 81,905,775.40 10,059,856.40 หนก 14,600,000.00 35,300,000.00 รวม 96,505,775.40 45,359,856.40 ขายเงนลงทน ราคาตลาด พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย 165,162,812.58 4,953,295.18 พนธบตรรฐบาล 5,061,364.95 - รวม 170,224,177.53 4,953,295.18 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด คาธรรมเนยมการจดการกองทน ตามทกำหนดในโครงการ 3,816,007.05 3,185,827.13 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) ซอเงนลงทน ราคาตลาด หนสามญ 97,887,079.13 160,680,797.67 ขายเงนลงทน ราคาตลาด หนสามญ 39,408,319.16 98,609,481.09 คานายหนาในการซอขายหนสามญ อตรา 0.10% - 0.20% 262,724.49 491,219.38 บาท 2561 2560 ยอดคงเหลอปลายป ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) เงนลงทนในหนสามญ (มลคายตธรรม) 6,490,660.00 4,995,000.00 เงนฝากธนาคารกระแสรายวน 33,795.58 214,696.93 คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 45,803.22 38,291.60 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด คาธรรมเนยมการจดการกองทนคางจาย 343,524.12 287,186.86

Page 37: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

35

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

วนท 30 เมษายน 2561 12. การบรหารจดการทน

วตถประสงคของกองทนในการบรหารทางการเงนของกองทนคอการดำรงไวซง ความสามารถในการดำเนนงานอยางตอเนอง และการดำรงไวซงโครงสรางของทนท เหมาะสมเพอใหสามารถใหผลตอบแทนตอผถอหนวยลงทนตามเงอนไขการจดตงกองทน

13. การอนมตงบการเงน งบการเงนน ไดรบอนมตใหออกโดยบรษทจดการของกองทนรวมแลวเมอวนท 21

มถนายน 2561

Page 38: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

36

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2561

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2560 (*) ราคาตลาด หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 403,447,162.81 95.81 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ฯ -ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ 5,500,500.00 1.31 บมจ.ธนาคารกสกรไทย 6,490,600.00 1.54 บมจ.ธนาคารกรงไทย 3,290,560.00 0.78 บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 3,353,600.00 0.80 บมจ.ธนาคารทหารไทย 3,253,968.00 0.77 -วสดกอสราง บมจ.ปนซเมนตไทย 7,066,800.00 1.68 -ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส 7,953,000.00 1.89 บมจ.พทท โกลบอล เคมคอล 3,890,600.00 0.92 -พาณชย บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน 1,952,775.00 0.46 บมจ.เบอรล ยคเกอร 1,876,150.00 0.45 บมจ.คอมเซเวน 3,878,440.00 0.92 บมจ.ซพ ออลล - 9,448,200.00 2.24 บมจ.โฮมโปรดกส เซนเตอร 1,527,000.00 0.36 -เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บมจ.อนทช โฮลดงส 3,306,250.00 0.79 บมจ.โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 2,136,900.00 0.51 บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 9,817,600.00 2.33 บมจ.ทรคอรปอเรชน 1,345,200.00 0.32

Page 39: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

37

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (ตอ) ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2561

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2560 (*) ราคาตลาด -พลงงานและสาธารณปโภค บมจ.สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง 3,342,530.00 0.79 บมจ.ปตท. 19,436,000.00 4.62 บมจ.ปตท.สำรวจและผลตปโตรเลยม 7,597,800.00 1.80 บมจ.ซเค เพาเวอร 1,317,120.00 0.31 บมจ.บานป 1,412,320.00 0.34 บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) 1,580,570.00 0.38 บมจ.ไออารพซ 794,535.00 0.19 บมจ.ไทยออยล 1,885,000.00 0.45 -เงนทนและหลกทรพย บมจ.ศรสวสด พาวเวอร 1979 5,943,392.00 1.41 -อาหารและเครองดม บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 5,864,425.00 1.39 -การแพทย บมจ.ธนบร เฮลทแคร กรป - 182,000.00 0.04 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทอล 3,829,740.00 0.91 -การทองเทยวและสนทนาการ บมจ.โรงแรมเซนทรลพลาซา 1,900,500.00 0.45 -พฒนาอสงหารมทรพย บมจ.เซนทรลพฒนา 3,754,875.00 0.89 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 1,058,400.00 0.25 บมจ.อนนดา ดเวลลอปเมนท 755,384.00 0.18 บมจ.ศภาลย 4,212,540.00 1.00 -ขนสงและโลจสตกส บมจ.ทาอากาศยานไทย 5,878,125.00 1.40 บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 1,806,525.00 0.43

Page 40: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

38

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (ตอ) ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2561

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2560 (*) ราคาตลาด -ยานยนต บมจ.สมบรณ แอดวานซ เทคโนโลย 1,434,370.00 0.34 พนธบตรรฐบาล/พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 43,769,205.46 10.39 อายคงเหลอ 1-3 ป 39,518,619.80 9.38 อายคงเหลอมากกวา 3 ป 57,556,716.63 13.67 หนก อนดบความนาเชอถอ AAA(tha) 2,115,454.38 0.50 อนดบความนาเชอถอ AAA 5,642,679.56 1.34 อนดบความนาเชอถอ AA 9,906,157.24 2.35 อนดบความนาเชอถอ AA- 3,737,286.14 0.89 อนดบความนาเชอถอ A+ 26,537,950.85 6.30 อนดบความนาเชอถอ A(tha) 5,078,169.69 1.21 อนดบความนาเชอถอ A 32,012,739.25 7.60 อนดบความนาเชอถอ A-(tha) 6,186,502.43 1.47 อนดบความนาเชอถอ A- 14,061,747.62 3.34 เงนฝาก 7,249,639.76 1.72 สนทรพยหรอหนสนอน 17,654,909.11 4.19 มลคาทรพยสนสทธ 421,102,071.92 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน( PTR) : 2.44

Page 41: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

39

(*) คำอธบาย Corporate Governance Scoring หรอ “CG Scoring” CG Scoring คอการวดผลการกำกบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (“IOD”) โดยกรอบในการพจารณาและนำหนกการใหคะแนนทใชในป 2560 แบงออกเปน 5 หมวดดงตอไปน 1. สทธของผถอหน 15% 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 10% 3. การคำนงถงบทบาทของผมสวนไดเสย 20% 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 20% 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 35% โดย IOD จะทำการเผยแพรรายชอเฉพาะบรษททไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด” “ดมาก” และ “ดเลศ” โดยใชสญลกษณตามตารางดงกลาวขางลาง ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย SCORE Range Number of Logo 90-100 ดเลศ 80-89 ดมาก 70-79 ด 60-69 ดพอใช 50-59 ผาน ตำกวา 50 No logo given N/A

Page 42: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

40

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 140,844,541.89 33.45 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 21,810,393.16 5.18 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 92,018,446.39 21.85 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ

มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 7,215,844.18 2 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 33,795.58 3 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 20 ก.พ. 2562 N/A N/A 5,000,000.00 5,023,136.22 4 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 21 ม.ค. 2562 N/A N/A 9,000,000.00 9,019,336.34 5 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 28 ส.ค. 2562 N/A N/A 2,000,000.00 2,005,629.93 6 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 12 ก.ย. 2562 N/A N/A 12,500,000.00 12,556,430.44 7 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 26 ก.พ. 2563 N/A N/A 9,000,000.00 8,989,396.03 8 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6 ก.ย. 2561 N/A N/A 5,000,000.00 4,977,135.18 9 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6 ธ.ค. 2561 N/A N/A 9,000,000.00 8,923,967.79 10 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 4 ต.ค. 2561 N/A N/A 3,000,000.00 2,983,170.02 11 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 14 ม.ค. 2562 N/A N/A 13,000,000.00 12,842,459.91 12 พนธบตร กระทรวงการคลง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 11,500,000.00 12,429,670.07 13 พนธบตร กระทรวงการคลง 26 ม.ย. 2563 N/A N/A 15,500,000.00 15,967,163.40 14 พนธบตร กระทรวงการคลง 17 ธ.ค. 2564 N/A N/A 6,000,000.00 6,493,446.58 15 พนธบตร กระทรวงการคลง 17 ม.ย. 2565 N/A N/A 19,000,000.00 19,188,556.54 16 พนธบตร รฐบาลไทย 17 ธ.ค. 2565 N/A N/A 12,500,000.00 12,658,895.26

Page 43: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

41

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว (ตอ)

อนดบ อนดบ

มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 17 พนธบตร กระทรวงการคลง 17 ธ.ค. 2569 N/A N/A 6,900,000.00 6,786,148.18 18 พนธบตร ธนาคารอาคารสงเคราะห 11 เม.ย. 2564 N/A AAA(tha),F1+(tha) 1,300,000.00 1,300,512.63 รฐวสาหกจ 19 หนก A mata B.Grimm Power 21 เม.ย. 2565 A- A-/A- 6,500,000.00 6,702,226.54 SPV 1 Co,.Ltd. (คำประกนโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited) 20 หนก บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา 26 ม.ค. 2564 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 2,100,000.00 2,115,454.38 21 หนก บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 14 ม.ค. 2566 AA- AA- 2,000,000.00 2,220,336.31 22 หนก บมจ.เบอรล ยคเกอร 24 ม.ค. 2563 A+ A+ 1,000,000.00 1,026,152.02 23 หนก บมจ.เบอรล ยคเกอร 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 5,000,000.00 5,224,624.21 24 หนก บมจ.เบทาโกร 21 ก.ค. 2563 A A 2,000,000.00 2,040,265.40 25 หนก บมจ.เบทาโกร 25 พ.ค. 2564 A A 4,000,000.00 4,072,066.80 26 หนก บมจ.เบทาโกร 21 ก.ค. 2565 A A 2,600,000.00 2,685,886.76 27 หนก บมจ.เบทาโกร 28 ม.ค. 2566 A A 2,600,000.00 2,597,313.80 28 หนก บรษท ระบบขนสงมวลชน 10 พ.ย. 2564 A-(tha) A-(tha) 6,000,000.00 6,186,502.43 กรงเทพ จำกด (มหาชน) 29 หนก บมจ.ซพ ออลล 31 ต.ค. 2561 A(tha) A(tha),F1(tha) 5,000,000.00 5,078,169.69 30 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 13 พ.ค. 2563 A+ A+ 3,000,000.00 3,125,303.50 31 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 12 เม.ย. 2567 A+ A+ 2,000,000.00 2,034,695.69 32 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 24 ม.ค. 2568 N/A A+ 4,900,000.00 4,963,912.78 33 หนก บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) 15 ก.ค. 2563 A+ A+ 5,000,000.00 5,091,805.40 จำกด (มหาชน) 34 หนก บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส 19 ต.ค. 2561 A+ A+ 2,000,000.00 2,036,559.95 35 หนก บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส 14 ธ.ค. 2565 A+ A+ 2,500,000.00 2,831,378.44 36 หนก บรษท บตรกรงศรอยธยา จำกด 14 ม.ค. 2562 N/A AAA 1,000,000.00 1,002,177.14 37 หนก บรษท บตรกรงศรอยธยา จำกด 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 900,000.00 904,246.86

Page 44: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

42

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว (ตอ)

อนดบ อนดบ

มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 38 หนก บรษท บตรกรงศรอยธยา จำกด 14 ม.ค. 2563 N/A AAA 1,700,000.00 1,702,701.74 39 หนก บมจ.ธนาคาร เกยรตนาคน 20 ก.พ. 2563 A- A- 2,500,000.00 2,503,590.26 40 หนก บมจ.ธนาคารแลนด แอนดเฮาส 30 ก.ย. 2562 N/A A- 1,200,000.00 1,200,146.74 41 หนก บมจ.ธนาคารแลนด แอนดเฮาส 30 ม.ค. 2563 N/A A- 900,000.00 898,870.38 42 หนก บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป 12 ก.ย. 2565 A A 1,200,000.00 1,233,821.16 43 หนก บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 27 ก.ย. 2567 A+ A+ 200,000.00 203,518.86 44 หนก บรษท เงนตดลอ จำกด 26 ก.ค. 2561 A A 2,700,000.00 2,716,181.84 45 หนก บรษท เงนตดลอ จำกด 30 ม.ค. 2562 A A 800,000.00 803,818.32 46 หนก บรษท เงนตดลอ จำกด 14 ธ.ค. 2562 A A 700,000.00 708,053.17 47 หนก บรษท เงนตดลอ จำกด 8 พ.ย. 2563 A A 5,000,000.00 5,158,804.67 48 หนก บรษท เงนตดลอ จำกด 14 ธ.ค. 2564 A A 2,600,000.00 2,648,685.46 49 หนก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 ม.ค. 2563 AA AA 1,600,000.00 1,602,937.70 50 หนก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 ม.ค. 2564 AA AA 2,200,000.00 2,214,388.68 51 หนก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 22 ม.ค. 2566 AA AA 6,000,000.00 6,088,830.86 52 หนก บรษท ราชธานลสซง จำกด 12 พ.ค. 2563 A- A- 1,500,000.00 1,540,185.22 (มหาชน) 53 หนก บมจ.ไทคอน อนดสเทรยล 14 ม.ค. 2564 A A 800,000.00 805,662.86 คอนเนคชน 54 หนก ธนาคารทสโก จำกด (มหาชน) 21 ม.ค. 2562 A A 5,000,000.00 5,036,307.75 55 หนก ธนาคารทสโก จำกด (มหาชน) 9 ส.ค. 2562 A A 1,500,000.00 1,505,871.26 56 หนก บมจ.ฐตกร 18 ส.ค. 2563 N/A A- 1,200,000.00 1,216,728.48 57 หนก บจก.โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) 8 ธ.ค. 2565 AAA N/A/Aa3 2,000,000.00 2,033,553.82 (คำประกนโดย บรษท โตโยตา มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด) บ.ว.) 58 หนก บมจ.ไทยยเนยน กรป 20 ก.ค. 2566 AA- AA- 1,500,000.00 1,516,949.83 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

Page 45: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

43

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย

F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงใน ทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

Page 46: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

44

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลว จะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจม ผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

Page 47: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

45

คำอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความเชอถอ Moody’s Aaa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aaa มความนาเชอถอสงทสดทไดรบจาก Moody’s บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงทสด Aa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aa แตกตางจากตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงสดเพยงเลกนอย บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงมาก A ตราสารหนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ A อาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบมากกวากลมท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงกวา อยางไรกดบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนสง Baa ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Baa มความปลอดภยพอสมควร อยางไรกด การเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบ มแนวโนมวาจะทำใหความสามารถในการชำระหนของบรษทผออกตราสารลดลง Ba ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนนอยกวาตราสารท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบตำกวา อยางไรกด บรษทผออกตราสารมความเสยงจากความไมแนนอนในการดำเนนธรกจ การเงน และ การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ ซงอาจสงผลใหบรษทผออกตราสารไมสามารถชำระหน ได B ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ B มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba แตบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนอยในปจจบน ทงนการเปลยนแปลงทางธรกจ การเงน และเศรษฐกจในทางลบ มแนวโนมจะลดทอนความสามารถในการชำระหน หรอความตงใจในการชำระหนของลกหน อนดบเครดตจาก Aa ถง C อาจมตวเลข 1, 2 และ 3 ตอทาย เพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

Page 48: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

46

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

Page 49: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

47

รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 ถงวนท 30 เมษายน 2561

1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย 2. บมจ.หลกทรพยกสกรไทย

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด สามารถตรวจสอบขอมลไดจาก Website : www.kasikornasset.com

ภราดร เอยวปรดา ภารด มณสทธ ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต นฤมล วองวฒพรชย เพชรรตน โพธวฒนะเสถยร วนทร ผองใส จรสรกษ วฒนสงหะ นนทธ วงศเสงยม ชลกร เตรยมพาณชยกล พกตรพรง พไพจตรกล สธ เลศสาครศร กอบพร กลสรกจ ภรภทร ตรยพฒภทร ญดาภค โออนนต

ธรวฒน บรรเจดสทธกล ชยพร ดเรกโภคา อมไพวรรณ เมลองนนท ปณตพล ตณฑวเชยร ฐานนดร โชลตกล ทรงพร สบสายไทย สารช อรณากร พชญตม อรณพลลภ จรยา พมลไพบลย มนตชย อนนตกล เสาวลกษณ พฒนดลก รงลดา กจจารกษ พชต ธนภวนนท ฉตรชย สรเทวญกล ศรรตน ธรรมศร สมโภชน ทศนคตธรรม

Page 50: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

48

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน กลยทธการลงทน

บรษท บทวเคราะหและ จดเยยมชม

สมมนา หนจอง

ขอมลขาวสาร บรษท

บรษทหลกทรพย เอเชยพลส จำกด (มหาชน) - - - -

บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพยซต คอรป (ประเทศไทย) X X X X

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพยโนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพยเครดตสวส (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ฟนนซา จำกด - - - -

บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด X X X X

บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด X X X X

บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ทรนต จำกด - - - -

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด - - - -

บรษทหลกทรพย เกยรตนาคน จำกด - - - -

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จำกด (มหาชน) - - - -

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กรงศร จำกด (มหาชน) X X X -

รอบระยะเวลาบญช 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561

Page 51: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

49

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ทไดรบ ใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 พฤษภาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนพฤษภาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอม ทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และ ชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 4. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 5. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 3. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 4. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 5. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 6. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 7. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 8. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 9. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ

13. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ ขอมล ณ วนท 7 กมภาพนธ 2561

Page 52: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520
Page 53: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรกกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520สำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2560 - 31 ตลาคม 2560

กองท

นเปด

เค ไ

ลฟสไ

ตล 25

20 (

K-2

520)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรก กองทนรวมกสกรไทย ณ 31 ตลาคม 2560

Page 54: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 สำ�หรบรอบระยะเวล�ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 - 31 ตล�คม 2560

เรยน ท�นผถอหนวยลงทน

KAsset ขอนำ�สง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดอนแรก กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520” (K Lifestyle Fund 2520 : K-2520) เพอร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นยอนหลงสดสวนก�รลงทนตลอดจนงบก�รเงนของกองทนดงกล�ว ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 ถงวนท 31 ตล�คม 2560

KAsset ขอขอบคณทท�นไดมอบคว�มไวว�งใจเลอกลงทนกบบรษท และเร�ถอเปนภ�รกจ อนสำ�คญยง ทจะบรห�รจดก�รกองทนใหมผลก�รดำ�เนนง�นทดบนคว�มเสยงทยอมรบได ภ�ยใต หลกธรรม�ภบ�ล พรอมทงพฒน�รปแบบก�รลงทนทหล�กหล�ย เพอตอบสนองคว�มตองก�รในก�รลงทนอย�งตอเนอง โดยท�นส�ม�รถสอบถ�มขอมลเกยวกบกองทนรวมเพมเตมไดทสวนบรก�รผลงทน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรอ www.kasikornasset.com

ขอแสดงคว�มนบถอ KAsset บรษทหลกทรพยจดก�รกองทน กสกรไทย จำ�กด

รระดบความเสยง เลอกลงทนอยางมนใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” กอนลงทน ตงแต 1 ก.ค. 2554 ผลงทน ทกท�น จะตองทำ�แบบสอบถ�มเพอประเมนคว�มเสยงในก�รลงทน (Customer Risk Profiffiile) ต�มขอกำ�หนดของสำ�นกง�น ก.ล.ต. เพอประโยชนในก�รทำ�ธรกรรมกองทนรวมไดอย�งตอเนอง โดยท�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile กอนทำ�ก�รซอกองทนรวม ไดทธน�ค�รกสกรไทยทกส�ข� ทงน ดวยขอกำ�หนดดงกล�ว ธน�ค�รจงขอระงบก�รทำ�ร�ยก�รซอ/ข�ยกองทนผ�นชองท�งอเลกทรอนกส 2 ชองท�ง ไดแก K-ATM (บรก�รธน�ค�ร ท�งเอทเอมกสกรไทย) และ K-Contact Center (บรก�รธน�ค�รท�งโทรศพทกสกรไทย) เปนก�รชวคร�ว สำ�หรบชองท�งก�รลงทนผ�น K-Cyber Invest (บรก�รลงทนในกองทนรวมท�งอนเตอรเนต กสกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยงคงเปดใหบรก�รปกต สอบถ�มร�ยละเอยดเพมเตมตดตอ KAsset Contact Center 02-6733888

Page 55: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

1

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (K Lifestyle Fund 2520 : K-2520)

ประเภทโครงก�ร : กองทนรวมผสมแบบกำ�หนดสดสวนก�รลงทนในตร�ส�รทน ประเภท รบซอคนหนวยลงทน ไมกำ�หนดอ�ยโครงก�ร วนจดทะเบยน 24 พฤษภ�คม 2550 จำ�นวนเงนทนจดทะเบยน 5,000 ล�นบ�ท รอบระยะเวล�บญช 1 พฤษภ�คม ถง 30 เมษ�ยน

นโยบ�ยก�รลงทน : กองทนมนโยบ�ยทจะกระจ�ยก�รลงทนในตร�ส�รแหงทน ตร�ส�ร กงหนกงทน ตร�ส�รแหงหน และหรอเงนฝ�กรวมทงหลกทรพยและทรพยสนอนหรอก�รห� ดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหม�ย ก.ล.ต. ทงน กองทนจะลงทนในตร�ส�รแหงทนไมเกนรอยละ 45 ของมลค�ทรพยสนสทธของกองทนโดยจดสดสวนก�รลงทนใหมระดบคว�มเสยงทเหม�ะสม กบชวงอ�ยหรอคว�มส�ม�รถในก�รรบคว�มเสยงของกลมผลงทนเป�หม�ยของกองทน โดยกองทนมงจะปรบสดสวนก�รลงทนในตร�ส�รทน ตร�ส�รหนและตร�ส�รท�งก�รเงนให เหม�ะสมกบผลงทนทเกดในชวงป พ.ศ. 2520 หรอกอนหน� ทงน กองทนอ�จจะลงทนในสญญ�ซอข�ยลวงหน�เพอก�รเพมประสทธภ�พก�รบรห�รก�รลงทน (Effifififfifiicient Portfolio Management) และตร�ส�รทมลกษณะของสญญ�ซอข�ยลวงหน�แฝง (Structured Notes)

นโยบ�ยก�รจ�ยเงนปนผล : -

ค�ธรรมเนยมทเรยกเกบจ�กผถอหนวยลงทนตอร�ยก�ร (รอยละของมลค�หนวยลงทน)ค�ธรรมเนยมก�รข�ย 0.00ค�ธรรมเนยมก�รรบซอคน 0.25 สำ�หรบหนวยลงทนทมอ�ยก�รถอครองนอยกว� 6 เดอน 0.00 สำ�หรบหนวยลงทนทมอ�ยก�รถอครองม�กกว�หรอ เท�กบ 6 เดอน

ค�ธรรมเนยมทเรยกเกบจ�กกองทนตอป (รอยละของมลค�ทรพยสนสทธ)ค�ธรรมเนยมก�รจดก�ร 0.90ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 0.00ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยน 0.12

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520มลค�ขนตำ�ในก�รซอครงแรก 500.00 บ�ทมลค�ขนตำ�ในก�รซอครงตอไป 500.00 บ�ทมลค�ขนตำ�ในก�รข�ยคน 500.00 บ�ท มลค�คงเหลอในบญชขนตำ� 500.00 บ�ท

Page 56: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

2

Page 57: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

3

คว�มเหนของบรษทจดก�รกองทนรวมเกยวกบก�รลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวมสำ�หรบรอบระยะเวล�บญชตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 - 31 ตล�คม 2560

กองทนมนโยบ�ยเนนก�รลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทเปนหรอเกยวของกบตร�ส�รทนและตร�ส�รแหงหน ซงจะมก�รปรบสดสวนก�รลงทนต�งๆใหสอดคลองกบแนวโนมสภ�วะก�รลงทนในแตละชวงเวล� โดย ณ สนเดอน ตล�คม 2560 กองทนมสดสวนก�รลงทนในตร�ส�รทนประม�ณรอยละ 37.11 ในตร�ส�รหนรอยละ 60.22 และเปนเงนฝ�กธน�ค�รและสถ�บนก�รเงน สนทรพยสภ�พคลองหกหนสนค�งชำ�ระประม�ณรอยละ 2.67 ของมลค�ทรพยสนสทธ สำ�หรบก�รลงทนในสวนของตร�ส�รทน กองทนเนนลงทนในหนขน�ดใหญทมผลประกอบก�รทด และมก�รกระจ�ยก�รลงทนในกลมอตส�หกรรมต�งๆ โดย ณ วนท 31 ตล�คม 2560 กองทนมสดสวนก�รลงทนในหมวดอตส�หกรรมต�งๆ ดงน ธน�ค�รรอยละ 5.60 พลงง�นและส�ธ�รณปโภครอยละ 5.38 เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�รรอยละ 5.18 ขนสงและโลจสตกสรอยละ 2.93 อ�ห�รและเครองดมรอยละ 2.45 และกระจ�ยก�รลงทนในกลมอตส�หกรรมอนๆไดแก บรก�รรบเหม�กอสร�ง ชนสวนอเลกทรอนกส เงนทนและหลกทรพย ก�รทองเทยวและสนทน�ก�ร สอสงพมพ ย�นยนต ก�รแพทย วสดกอสร�ง ปโตรเคมและเคมภณฑ พ�ณชย พฒน�อสงห�รมทรพย ในสวนของตร�ส�รหน กองทนลงทนรอยละ 33.46 ของมลค�ทรพยสนสทธในตร�ส�รหนรฐบ�ล และตร�ส�รหนทออกโดยธน�ค�รแหงประเทศไทย ขณะทรอยละ 26.76 ของมลค�ทรพยสนสทธเปนตร�ส�รหนทออกโดยภ�คเอกชน โดยดเรชนของสวนตร�ส�รหนอยทประม�ณ 2.75 ป

ก�รเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผ�นม�เมอเทยบกบรอบบญชกอนหน� กองทนลงทนตร�ส�รทน ณ วนท 31 ตล�คม 2560 มสดสวนรอยละ 37.11 ของมลค�ทรพยสนสทธของกองทน เพมขนจ�กสดสวนก�รลงทนทประม�ณรอยละ 26.50 ของมลค�ทรพยสนสทธ ณ สนเดอนเมษ�ยน 2560 โดยหมวดอตส�หกรรมทลงทนเพมสงขน ไดแก ก�รแพทย เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ปโตรเคมและเคมภณฑขนสงและโสจสตกส ก�รทองเทยวและสนทน�ก�ร วสดกอสร�ง ชนสวนอเลกทรอนกส พ�ณชย อ�ห�รและเครองดม และปรบลดก�รลงทนในกลมธน�ค�ร เงนทนและหลกทรพย บรก�รรบเหม�กอสร�ง พลงง�นและส�ธ�รณปโภค ธรกจก�รเกษตรสอและสงพมพ พฒน�อสงห�รมทรพย ย�นยนต ในสวนของตร�ส�รหน ณ วนท 31 ตล�คม 2560 กองทนมก�รลงทนรอยละ 33.46 ของมลค�ทรพยสนสทธในตร�ส�รหนรฐบ�ล ขณะทรอยละ 26.76 ของมลค�ทรพยสนสทธเปนตร�ส�รหนทออกโดยภ�คเอกชน โดยดเรชนของสวนตร�ส�รหนอยทประม�ณ 3.75 ป เมอเปรยบเทยบกบ ณ สนเดอนเมษ�ยน 2560 กองทนลงทนรอยละ 40.77 ของมลค�ทรพยสนสทธในตร�ส�รหนรฐบ�ล ขณะทรอยละ 25.70 ของมลค�ทรพยสนสทธของกองทนเปนตร�ส�รหนภ�คเอกชน สำ�หรบดเรชนของกองทนในสวนตร�ส�รหนอยทประม�ณ 5.08 ป

Page 58: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

4

Page 59: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

5

รอยล

193.79

170.27

80.00

5/50

5/51

5/52

5/53

5/54

5/55

5/56

5/7

5/58

5/59

5/60

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

กองท

นเปด

เค ไลฟ

สไตล

252

0เก

ณฑม�

ตรฐ�

น*ผลก�

รดำ�เ

นนง�

นของ

กองท

นเปด

เค ไ

ลฟสไ

ตล 2

520

เทยบ

กบเก

ณฑม�

ตรฐ�

น*

สนสด

วนท

31 ต

ล�คม

256

0

*

ตวชว

ตงแต

วนท

1 พฤ

ษภ�ค

ม 25

60 เป

นตนไ

ป กอ

งทนจ

ะใชด

ชนผล

ตอบแ

ทนรว

มตล�

ดหลก

ทรพย

(25%

) ดชน

ผลตอ

บแทน

รวมข

อง

Shor

t-ter

m

Gov

ernm

ent

Bond

In

dex

(10%

) ดช

นผลต

อบแท

นรวม

ขอ

GOVE

RNM

ENT

BOND INDEX

(1-

3Y)

(30%

) ด

ชนผล

ตอบแ

ทนรว

มของ

GOVE

RNM

ENT

BOND

IN

DEX

(3-7

Y) (

20%

) แล

ะดชน

ผลตอ

บแทน

รวมข

อง M

TM C

orpo

rate

Bon

d In

dex

(1-

3Y)

(15%

)

เปนต

วชวด

ของก

องทน

โดย

กอนว

นดงก

ล�ว

กองท

นใชค

�เฉล

ยของ

ดชนร

�ค�ห

นตล�

ดหลก

ทรพย

ฯ (2

7%)

กบ

ค�เฉ

ลยขอ

ง TB

MA

GOVE

RNM

ENT

BOND

INDE

X (3

6.50

%) แ

ละอต

ร�ดอ

กเบย

เงนฝ

�ก 1

ปเฉ

ลย

ขอ

งธน�

ค�รก

รงเท

พ ธน

�ค�ร

กสกร

ไทย

และธ

น�ค�

รไทย

พ�ณ

ชย (36

.50%

) เป

นตวช

วด

ผลก�

รดำ�เ

นนง�

นในอ

ดตขอ

งกอง

ทนรว

ม มไ

ดเปน

สงยน

ยนถง

ผลก�

รดำ�เ

นนง�

นในอ

น�คต

เอ

กส�ร

ก�รว

ดผลก

�รดำ�

เนนง

�นขอ

งกอง

ทนรว

มฉบบ

น ได

จดทำ�

ขนต�

มม�ต

รฐ�น

ก�รว

ดผลก

�รดำ�

เนนง

�น

ขอ

งกอง

ทนรว

มของ

สม�ค

มบรษ

ทจดก

�รลง

ทน

Page 60: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

6

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงน

ณ วนท 31 ตล�คม 2560 บ�ท สนทรพย เงนลงทนต�มมลค�ยตธรรม 388,210,346.54 (ร�ค�ทน ณ วนท 31 ตล�คม 2560 เท�กบ 370,326,791.71)เงนฝ�กธน�ค�ร 13,019,905.56ลกหนจ�กก�รลงทน ดอกเบยค�งรบ 1,400,895.86 เงนปนผลค�งรบ 48,700.00 ค�ใชจ�ยรอก�รตดบญช 2,078.19รวมสนทรพย 402,681,926.15 หนสน เจ�หนจ�กก�รซอหลกทรพย 2,015,270.98เจ�หนจ�กก�รรบซอคนหนวยลงทน 227,810.46เจ�หนค�ธรรมเนยมก�รรบซอคนหนวยลงทน 168.68ค�ใชจ�ยค�งจ�ย 427,676.69หนสนอน 11,768.06รวมหนสน 2,682,694.87สนทรพยสทธ 399,999,231.28 สนทรพยสทธทนทไดรบจ�กผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำ�หน�ย 20,639,268.1987 หนวย 206,392,681.99 มลค�หนวยละ 10 บ�ทกำ�ไรสะสม ยงไมไดจดสรร 201,266,543.21 บญชปรบสมดล (7,659,993.92)สนทรพยสทธ 399,999,231.28 สนทรพยสทธตอหนวย (บ�ท) 19.3804 (ป 2560 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหนวยลงทนทจำ�หน�ยแลวทงหมด 20,639,268.1987 หนวย)

Page 61: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

7

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/ มลค� % ดอกเบย กำ�หนด จำ�นวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

พนธบตร พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย ธ.แหงประเทศไทย 1.55% 20/07/2561 10.00 10,013.56 2.58 ธ.แหงประเทศไทย 1.49% 28/08/2562 17.00 16,999.58 4.38 ธ.แหงประเทศไทย 1.65% 12/09/2562 25.00 25,075.75 6.46 ธ.แหงประเทศไทย 1.77% 27/03/2563 8.00 8,050.33 2.07 ธ.แหงประเทศไทย 1.57% 25/09/2563 5.00 5,006.29 1.29 ธ.แหงประเทศไทย 15/03/2561 6.00 5,974.99 1.54 ธ.แหงประเทศไทย 07/06/2561 5.00 4,961.33 1.28 รวมพนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย 76,081.83 19.60 พนธบตรรฐบ�ล กระทรวงก�รคลง 1.20% 14/07/2564 8.00 8,534.28 2.20 กระทรวงก�รคลง 2.55% 26/06/2563 4.00 4,108.04 1.06 กระทรวงก�รคลง 3.65% 17/12/2564 5.00 5,392.82 1.39 กระทรวงก�รคลง 1.88% 17/06/2565 23.00 23,065.28 5.94 กระทรวงก�รคลง 3.63% 16/06/2566 8.00 8,727.71 2.25 กระทรวงก�รคลง 3.85% 12/12/2568 4.30 4,808.94 1.24 กระทรวงก�รคลง 2.13% 17/12/2569 2.50 2,461.53 0.63 รวมพนธบตรรฐบ�ล 57,098.60 14.71รวมพนธบตร 133,180.43 34.31 หนก หนกจดทะเบยนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย ธรกจก�รเกษตร บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 3.98% 13/05/2566 2.00 2,117.69 0.55 บมจ.เบท�โกร 2.40% 21/07/2563 2.00 2,013.44 0.52 บมจ.เบท�โกร 2.30% 25/05/2564 4.00 4,003.79 1.03 บมจ.เบท�โกร 2.95% 21/07/2565 2.60 2,649.56 0.68 บมจ.ซพเอฟ (ประเทศไทย) 2.51% 15/07/2563 6.00 6,068.18 1.56 รวมธรกจก�รเกษตร 16,852.66 4.34

Page 62: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

8

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/ มลค� % ดอกเบย กำ�หนด จำ�นวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

ธน�ค�ร ธน�ค�รทสโก จำ�กด (มห�ชน) 1.85% 21/01/2562 5.00 5,009.65 1.29 ธน�ค�รยโอบ จำ�กด (มห�ชน) 1.85% 15/03/2562 3.70 3,713.11 0.96 บมจ.ธน�ค�ร เกยรตน�คน 1.55% 05/04/2561 6.00 5,999.50 1.55 บมจ.ธน�ค�รกรงศรอยธย� 2.25% 30/09/2561 6.30 6,344.03 1.63 รวมธน�ค�ร 21,066.29 5.43 ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.อนโดร�ม� เวนเจอรส 5.04% 19/10/2561 2.00 2,061.49 0.53 พ�ณชย บมจ. ซพ ออลล 4.70% 31/10/2561 5.00 5,143.89 1.33 บมจ.เบอรล ยคเกอร 3.06% 08/12/2564 10.00 10,340.45 2.66 รวมพ�ณชย 15,484.34 3.99 เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร บรษท ดแทค ไตรเนต จำ�กด 1.98% 22/07/2562 2.50 2,511.54 0.65 พลงง�นและส�ธ�รณปโภค Amta B. Grimm Power 3.25% 21/04/2565 4.00 4,090.85 1.05 SPV Co.,Ltd บมจ.โกลบอล เพ�เวอร ซนเนอรย 2.21% 29/09/2564 1.70 1,703.60 0.44 บมจ.โกลบอล เพ�เวอร ซนเนอรย 2.82% 29/09/2567 0.40 402.82 0.10 รวมพลงง�นและส�ธ�รณปโภค 6,197.27 1.59 สอและสงพมพ บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป 2.80% 12/09/2565 1.20 1,209.86 0.31 อ�ห�รและเครองดม บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 3.21% 13/05/2563 5.50 5,638.66 1.45 บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 3.11% 12/04/2567 2.00 2,011.70 0.52 บมจ.ไทยยเนยน กรป 2.79% 20/07/2566 1.50 1,514.23 0.39 บมจ.ไมเนอร 2.91% 27/09/2567 0.20 201.00 0.05 อนเตอรเนชนแนล

Page 63: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

9

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/ มลค� % ดอกเบย กำ�หนด จำ�นวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

รวมอ�ห�รและเครองดม 9,365.59 2.41 ก�รแพทย บมจ.กรงเทพดสตเวชก�ร 2.97% 08/02/2565 3.10 3,192.88 0.82 บมจ.กรงเทพดสตเวชก�ร 4.63% 14/03/2566 2.00 2,219.31 0.57 รวมก�รแพทย 5,412.19 1.39 ขนสงและโลจสตกส บมจ.ระบบขนสงมวลชน 2.85% 10/11/2564 6.00 6,127.83 1.58 กรงเทพ บรก�รท�งก�รเงน บจก.โตโยต� ลสซง 2.00% 27/11/2563 5.00 5,012.19 1.29 (ประเทศไทย) บมจ. อซ บ�ย 2.07% 25/02/2562 1.70 1,709.19 0.44 บมจ.ฐตกร 2.56% 18/08/2563 1.20 1,204.43 0.31 บรษท เงนตดลอ จำ�กด 2.74% 08/11/2563 5.00 5,067.13 1.31 บรษท เงนตดลอ จำ�กด 1.81% 26/07/2561 2.70 2,702.55 0.7 บรษท ทสโก โตเกยว 2.94% 25/03/2561 3.00 3,017.90 0.78 ลสซง จำ�กด บรษท บตรกรงศรอยธย� จำ�กด 1.73% 21/09/2561 0.70 700.33 0.18 บรษท บตรกรงศรอยธย� จำ�กด 1.84% 21/09/2562 0.90 900.53 0.23 รวมบรก�รท�งก�รเงน 20,314.25 5.24รวมหนกจดทะเบยนในสม�คมตล�ดตร�ส�รหนไทย 106,603.31 27.46 รวมหนก 106,603.31 27.46

Page 64: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

10

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/ มลค� % ดอกเบย กำ�หนด จำ�นวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

หลกทรพยหนทนจดทะเบยน หนส�มญ ธน�ค�ร บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป 23.10 2,027.03 0.52 บมจ.ทนธนช�ต 34.70 1,899.83 0.49 บมจ.ธน�ค�รกรงเทพ 37.40 7,218.20 1.86 บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย 33.40 7,348.00 1.89 บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย 1,512.70 3,902.77 1.01 รวมธน�ค�ร 22,395.83 5.77 วสดกอสร�ง บมจ.ทโอเอเพนท (ประเทศไทย) 33.10 1,199.88 0.31 บมจ.ปนซเมนตไทย 12.90 6,321.00 1.63 รวมวสดกอสร�ง 7,520.88 1.94 ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.อนโดร�ม� เวนเจอรส 89.70 4,126.20 1.06 พ�ณชย บมจ. ซพ ออลล 84.20 5,894.00 1.52 บมจ.ห�งสรรพสนค�โรบนสน 30.00 2,227.50 0.57 บมจ.โฮม โปรดกส เซนเตอร 101.80 1,303.04 0.34 รวมพ�ณชย 9,424.54 2.43 เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร บมจ.โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 94.60 5,037.45 1.30 บมจ.อนทช โฮลดงส 57.50 3,335.00 0.86 บมจ.แอดว�นซ อนโฟร เซอรวส 63.50 12,350.75 3.18 รวมเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร 20,723.20 5.34 ชนสวนอเลกทรอนกส บมจ.เคซอ อเลคโทรนคส 35.80 3,580.00 0.92 บมจ.ฮ�น�ไมโครอเลคโทรนคส 48.70 2,374.13 0.61 รวมชนสวนอเลกทรอนกส 5,954.13 1.53

Page 65: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

11

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/ มลค� % ดอกเบย กำ�หนด จำ�นวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

พลงง�นและส�ธ�รณปโภค บมจ.ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด เพ�เวอร 40.00 318.00 0.08 บมจ.ซเค เพ�เวอร 343.00 1,488.62 0.38 บมจ.บ�นป 98.70 1,727.25 0.44 บมจ.ปตท. 21.20 8,904.00 2.29 บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลตปโตรเลยม 97.00 8,366.25 2.16 บมจ.ไออ�รพซ 112.70 726.91 0.19 รวมพลงง�นและส�ธ�รณปโภค 21,531.03 5.54 สอและสงพมพ บมจ. เมเจอร ซนเพลกซ กรป 54.90 1,784.25 0.46 บมจ. เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท 21.80 2,136.40 0.55 บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 67.60 415.74 0.11 รวมสอและสงพมพ 4,336.39 1.12 เงนทนและหลกทรพย บมจ.ศรสวสด พ�วเวอร 1979 73.60 5,114.92 1.32 บรษท ร�ชธ�นลสซง จำ�กด (มห�ชน) 193.80 1,850.79 0.48 รวมเงนทนและหลกทรพย 6,965.71 1.80 อ�ห�รและเครองดม บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 62.80 1,632.80 0.42 บมจ.บ�งกอกแรนซ 228.50 1,850.85 0.48 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 145.70 6,301.52 1.62 รวมอ�ห�รและเครองดม 9,785.17 2.52 ก�รแพทย บมจ.บ�งกอก เชน ฮอสปทอล 98.30 1,621.95 0.42 บมจ.โรงพย�บ�ลจฬ�รตน 1,974.30.00 5,133.18 1.32 รวมก�รแพทย 6,755.13 1.74 ก�รทองเทยวและสนทน�ก�ร บมจ.โรงแรมเซนทรลพล�ซ� 76.60 3,504.45 0.90

Page 66: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

12

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบประกอบร�ยละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตร� วนครบ จำ�นวนเงนตน/ มลค� % ดอกเบย กำ�หนด จำ�นวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

พฒน�อสงห�รมทรพย บมจ.ศภ�ลย 148.80 3,660.48 0.94 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 126.00 1,121.40 0.29 รวมพฒน�อสงห�รมทรพย 4,781.88 1.23 ขนสงและโลจสตกส บมจ. ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 445.70 3,476.46 0.90 บมจ.ท�อ�ก�ศย�นไทย 79.80 4,748.10 1.22 บมจ.พรเชยส ชพปง 121.80 1,303.26 0.34 บรษท พรม� ม�รน จำ�กด (มห�ชน) 163.90 2,196.26 0.57 รวมขนสงและโลจสตกส 11,724.08 3.03 ย�นยนต บมจ.สมบรณ แอดว�นซ เทคโนโลย 66.10 1,355.05 0.35 บรก�รรบเหม�กอสร�ง บมจ.ช.ก�รช�ง 127.80 3,482.55 0.90 บมจ.ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน 136.50 3,385.20 0.87 รวมบรก�รรบเหม�กอสร�ง 6,867.75 1.77 รวมหนส�มญ 147,751.42 38.07 รวมหลกทรพยหนทนจดทะเบยน 147,751.42 38.07 ใบสำ�คญแสดงสทธในก�รซอหนทนส�มญนอกตล�ด บมจ.ศภ�ลย 32.77 675.16 0.17 รวมใบสำ�คญแสดงสทธในก�รซอหนทนส�มญนอกตล�ด 675.16 0.17รวมเงนลงทน - 100% (ร�ค�ทน 370,326,791.71 บ�ท) 388,210.32 100.00

Page 67: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

13

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 งบกำ�ไรข�ดทน

สำ�หรบรอบระยะเวล�บญชตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 ถงวนท 31 ตล�คม 2560 บ�ทร�ยไดจ�กก�รลงทน ร�ยไดดอกเบย 2,582,237.63 ร�ยไดจ�กเงนปนผล 1,204,218.00 รวมร�ยได 3,786,455.63ค�ใชจ�ย ค�ธรรมเนยมในก�รจดก�ร 1,850,546.37 ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 61,684.86 ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยนหนวยลงทน 246,739.49 ค�ธรรมเนยมวช�ชพ 37,808.32 ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร 79,213.09 รวมค�ใชจ�ย 2,275,992.13ร�ยได (ค�ใชจ�ย) สทธจ�กก�รลงทน 1,510,463.50ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทน) สทธจ�กเงนลงทน กำ�ไร (ข�ดทน) สทธทเกดขนจ�กเงนลงทน 3,189,480.29 กำ�ไร (ข�ดทน) สทธทยงไมเกดขนจ�กเงนลงทน 13,751,512.20 รวมกำ�ไร (ข�ดทน) สทธจ�กเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน 16,940,992.49ก�รเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น 18,451,455.99

กำ�ไรสะสมตนป 182,815,087.22 บวก ก�รเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น 18,451,455.99กำ�ไรสะสมปล�ยป 201,266,543.21

Page 68: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

14

ร�ยละเอยดก�รลงทน ก�รกยมเงนและก�รกอภ�ระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

ขอมล ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ร�ยละเอยดก�รลงทน CG Scoring มลค�ต�ม % NAV ป 2560 (*) ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 402,631,147.96 100.66

หนส�มญ

จดทะเบยนในตล�ดหลกทรพย ฯ

-ธน�ค�ร

บมจ.ธน�ค�รกรงเทพ 7,218,200.00 1.80

บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย 7,348,000.00 1.84

บมจ.ทนธนช�ต 1,899,825.00 0.47

บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป 2,027,025.00 0.51

บมจ.ธน�ค�รทห�รไทย 3,902,766.00 0.98

-วสดกอสร�ง

บมจ. ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) - 1,199,875.00 0.30

บมจ.ปนซเมนตไทย 6,321,000.00 1.58

-ปโตรเคมและเคมภณฑ

บมจ. อนโดร�ม� เวนเจอรส 4,126,200.00 1.03

-พ�ณชย

บมจ.ห�งสรรพสนค�โรบนสน 2,227,500.00 0.56

บมจ.ซพ ออลล - 5,894,000.00 1.47

บมจ.โฮมโปรดกส เซนเตอร 1,303,040.00 0.33

-เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร

บมจ.อนทช โฮลดงส 3,335,000.00 0.83

บมจ.โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 5,037,450.00 1.26

บมจ.แอดว�นซ อนโฟร เซอรวส 12,350,750.00 3.09

-ชนสวนอเลกทรอนกส

บมจ.ฮ�น� ไมโครอเลคโทรนคส 2,374,125.00 0.59

บมจ.เคซอ อเลคโทรนคส 3,580,000.00 0.90

-พลงง�นและส�ธ�รณปโภค

บมจ. ซเค เพ�เวอร 1,488,620.00 0.37

บมจ.ปตท. 8,904,000.00 2.23

Page 69: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

15

บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลตปโตรเลยม 8,366,250.00 2.09

บมจ.ไออ�รพซ 726,915.00 0.18

บมจ.บ�นป 1,727,250.00 0.43

บมจ.ดบบลวเอชเอ ยทลตส แอนด พ�วเวอร - 318,000.00 0.08

-สอและสงพมพ

บมจ. เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท - 2,136,400.00 0.53

บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 415,740.00 0.10

บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป 1,784,250.00 0.45

-เงนทนและหลกทรพย

บมจ.ร�ชธ�นลสซง 1,850,790.00 0.46

บมจ.ศรสวสด พ�วเวอร 1979 5,114,922.00 1.28

-อ�ห�รและเครองดม

บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 6,301,525.00 1.58

บมจ.บ�งกอกแรนซ 1,850,850.00 0.46

บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 1,632,800.00 0.41

-ก�รแพทย

บมจ.โรงพย�บ�ลจฬ�รตน 5,133,180.00 1.28

บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปทอล 1,621,950.00 0.41

-ก�รทองเทยวและสนทน�ก�ร

บมจ. โรงแรมเซนทรลพล�ซ� 3,504,450.00 0.88

-บรก�รรบเหม�กอสร�ง

บมจ.ช.ก�รช�ง 3,482,550.00 0.87

บมจ.ชโน-ไทย เอนจเนยรง 3,385,200.00 0.85

-พฒน�อสงห�รมทรพย

บมจ. ศภ�ลย 3,660,480.00 0.92

บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 1,121,400.00 0.28

ร�ยละเอยดก�รลงทน ก�รกยมเงนและก�รกอภ�ระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (ตอ)

ขอมล ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ร�ยละเอยดก�รลงทน CG Scoring มลค�ต�ม % NAV ป 2560 (*) ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

Page 70: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

16

ร�ยละเอยดก�รลงทน ก�รกยมเงนและก�รกอภ�ระผกพนของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 (ตอ)

ขอมล ณ วนท 31 ตล�คม 2560 ร�ยละเอยดก�รลงทน CG Scoring มลค�ต�ม % NAV ป 2560 (*) ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

-ขนสงและโลจสตกส บมจ.ท�อ�ก�ศย�นไทย 4,748,100.00 1.19 บมจ.ท�งดวนและรถไฟฟ�กรงเทพ 3,476,460.00 0.87 บมจ.พรม� ม�รน - 2,196,260.00 0.55 บมจ.พรเชยส ชพปง 1,303,260.00 0.33 -ย�นยนต บมจ.สมบรณ แอดว�นซ เทคโนโลย 1,355,050.00 0.34ใบสำ�คญแสดงสทธในก�รซอหนส�มญ ไมจดทะเบยนในตล�ดหลกทรพย ฯ -พฒน�อสงห�รมทรพย บมจ.ศภ�ลย 675,165.00 0.17 พนธบตรรฐบ�ล/พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย อ�ยคงเหลอนอยกว� 1 ป 20,994,052.90 5.25 อ�ยคงเหลอ 1-3 ป 59,398,916.76 14.85 อ�ยคงเหลอม�กกว� 3 ป 53,445,839.95 13.36 หนก อนดบคว�มน�เชอถอ AAA(tha) 10,078,386.38 2.52 อนดบคว�มน�เชอถอ AAA 6,659,560.78 1.66 อนดบคว�มน�เชอถอ AA+(tha) 1,715,744.37 0.43 อนดบคว�มน�เชอถอ AA+ 5,552,217.18 1.39 อนดบคว�มน�เชอถอ AA- 6,961,413.62 1.74 อนดบคว�มน�เชอถอ A+(tha) 2,110,837.43 0.53 อนดบคว�มน�เชอถอ A+ 28,734,965.70 7.18 อนดบคว�มน�เชอถอ A(tha) 5,144,537.49 1.29 อนดบคว�มน�เชอถอ A 29,051,587.21 7.26 อนดบคว�มน�เชอถอ A- 11,311,893.20 2.83 เงนฝ�ก 13,044,621.99 3.26 สนทรพยหรอหนสนอน (2,631,916.98) (0.66) มลค�ทรพยสนสทธ 399,999,231.28 บ�ท

อตร�สวนหมนเวยนก�รลงทนของกองทน (PTR) : 1.41

Page 71: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

17

(*) คำ�อธบ�ย Corporate Governance Scoring หรอ “CG Scoring” CG Scoring คอก�รวดผล ก�รกำ�กบดแลกจก�รทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสม�คมสงเสรมสถ�บนกรรมก�รบรษทไทย (“IOD”) โดยกรอบในก�รพจ�รณ�และนำ�หนกก�รใหคะแนนทใชในป 2560 แบงออกเปน 5 หมวด ดงตอไปน 1. สทธของผถอหน 15% 2. ก�รปฏบตตอผถอหนอย�งเท�เทยมกน 10% 3. ก�รคำ�นงถงบทบ�ทของผมสวนไดเสย 20% 4. ก�รเปดเผยขอมลและคว�มโปรงใส 20% 5. คว�มรบผดชอบของคณะกรรมก�ร 35% โดย IOD จะทำ�ก�รเผยแพรร�ยชอเฉพ�ะบรษททไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด” “ดม�ก” และ “ดเลศ” โดยใชสญลกษณต�มต�ร�งดงกล�วข�งล�ง

ชวงคะแนน สญลกษณ คว�มหม�ย SCORE Range Number of Logo 90-100 ดเลศ 80-89 ดม�ก 70-79 ด 60-69 ดพอใช 50-59 ผ�น ตำ�กว� 50 No logo given N/A

Page 72: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

18

ร�ยง�นสรปจำ�นวนเงนลงทนในตร�ส�รแหงหน เงนฝ�ก หรอตร�ส�รกงหนกงทน

กลมของตร�ส�ร มลค�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก) ตร�ส�รภ�ครฐไทยและตร�ส�รภ�ครฐต�งประเทศ 133,838,809.61 33.46(ข) ตร�ส�รทธน�ค�รทมกฎหม�ยเฉพ�ะจดตงขน 34,165,145.11 8.54 ธน�ค�รพ�ณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจ�ย ผรบรอง ผรบอ�วล ผสลกหลง หรอผคำ�ประกน (ค) ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบ 86,200,620.24 21.55 ทส�ม�รถลงทนได (investment grade) (ง) ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบตำ�กว� 0.00 0.00 อนดบทส�ม�รถลงทนได (investment grade) หรอ ตร�ส�รทไมไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ (จ) ตร�ส�รทมคณสมบตไมครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบ 0.00 0.00 ตล�ดทนท ทน.87/2558

ร�ยละเอยดและอนดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รแหงหนเงนฝ�ก หรอ ตร�ส�รกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนร�ยตว

ประเภท ผออก วนครบ อนดบ อนดบ มลค� มลค�ต�ม กำ�หนด คว�มน�เชอถอ คว�มน�เชอถอ หน�ตว ร�ค�ตล�ด ของตร�ส�ร ของผออก/คำ�ประกน 1 เงนฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 12,813,605.132 เงนฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 231,016.863 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 20 ก.ค. 2561 N/A N/A 10,000,000.00 10,057,729.314 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 28 ส.ค. 2562 N/A N/A 17,000,000.00 17,044,693.145 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 12 ก.ย. 2562 N/A N/A 25,000,000.00 25,132,258.976 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 27 ม.ค. 2563 N/A N/A 8,000,000.00 8,063,905.907 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 25 ก.ย. 2563 N/A N/A 5,000,000.00 5,014,249.808 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 15 ม.ค. 2561 N/A N/A 6,000,000.00 5,974,993.429 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 7 ม.ย. 2561 N/A N/A 5,000,000.00 4,961,330.1710 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 14 ก.ค. 2564 N/A N/A 8,000,000.00 8,565,199.2111 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 26 ม.ย. 2563 N/A N/A 4,000,000.00 4,143,808.9512 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17 ธ.ค. 2564 N/A N/A 5,000,000.00 5,461,316.6513 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17 ม.ย. 2565 N/A N/A 23,000,000.00 23,227,149.2014 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 16 ม.ย. 2566 N/A N/A 8,000,000.00 8,837,356.9315 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 12 ธ.ค. 2568 N/A N/A 4,300,000.00 4,873,346.41

Page 73: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

19

ร�ยละเอยดและอนดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รแหงหนเงนฝ�ก หรอ ตร�ส�รกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนร�ยตว (ตอ)

ประเภท ผออก วนครบ อนดบ อนดบ มลค� มลค�ต�ม กำ�หนด คว�มน�เชอถอ คว�มน�เชอถอ หน�ตว ร�ค�ตล�ด ของตร�ส�ร ของผออก/คำ�ประกน

16 พนธบตร กระทรวงก�รคลง 17 ธ.ค. 2569 N/A N/A 2,500,000.00 2,481,471.5517 หนก บมจ.ธน�ค�รกรงศรอยธย� 30 ก.ย. 2561 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 6,300,000.00 6,356,461.4218 หนก บมจ.กรงเทพดสตเวชก�ร 8 ก.พ. 2565 AA- AA- 3,100,000.00 3,214,320.0719 หนก บมจ.กรงเทพดสตเวชก�ร 14 ม.ค. 2566 AA- AA- 2,000,000.00 2,231,487.3120 หนก บมจ.เบอรล ยคเกอร 8 ธ.ค. 2564 A+ A+ 10,000,000.00 10,462,849.3421 หนก บมจ.เบท�โกร 21 ก.ค. 2563 A A 2,000,000.00 2,026,986.2822 หนก บมจ.เบท�โกร 25 พ.ค. 2564 A A 4,000,000.00 4,044,120.9023 หนก บมจ.เบท�โกร 21 ก.ค. 2565 A A 2,600,000.00 2,671,208.0224 หนก บมจ.ระบบขนสงมวลชน 10 พ.ย. 2564 A A 6,000,000.00 6,209,814.06 กรงเทพ 25 หนก บมจ. ซพ ออลล 31 ต.ค. 2561 A(tha) A(tha),F1(tha) 5,000,000.00 5,144,537.4926 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 13 พ.ค. 2563 A+ A+ 5,500,000.00 5,721,855.4627 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 13 พ.ค. 2566 A+ A+ 2,000,000.00 2,155,202.3228 หนก บมจ.เจรญโภคภณฑอ�ห�ร 12 เม.ย. 2567 A+ A+ 2,000,000.00 2,015,276.4529 หนก บมจ.ซพเอฟ (ประเทศไทย) 15 ก.ค. 2563 A+ A+ 6,000,000.00 6,113,152.4830 หนก บรษท ดแทค ไตรเนต จำ�กด 22 ก.ค. 2562 AA+ AA+ 2,500,000.00 2,525,375.7131 หนก บมจ.อซ บ�ย 25 ก.พ. 2562 AA+(tha) AA+(tha) 1,700,000.00 1,715,744.3732 หนก บมจ.โกลบอล เพ�เวอร 29 ก.ย. 2564 A+(tha) A+(tha) 1,700,000.00 1,706,999.58 ซนเนอรย 33 หนก บมจ.โกลบอล เพ�เวอร 29 ก.ย. 2567 A+(tha) A+(tha) 400,000.00 403,837.85 ซนเนอรย34 หนก บมจ.อนโดร�ม� เวนเจอรส 19 ต.ค. 2561 A+ A+ 2,000,000.00 2,065,076.3535 หนก บรษท บตรกรงศรอยธย� จำ�กด 21 ก.ย. 2561 AAA AAA 700,000.00 701,687.2236 หนก บรษท บตรกรงศรอยธย� จำ�กด 21 ก.ย. 2562 AAA AAA 900,000.00 902,395.0037 หนก บมจ.ธน�ค�ร เกยรตน�คน 5 เม.ย. 2561 N/A A- 6,000,000.00 6,006,383.2638 หนก บมจ. เมเจอร ซนเพลกซ กรป 12 ก.ย. 2565 A A 1,200,000.00 1,214,459.2639 หนก บมจ.ไมเนอร อนเตอร เนชนแนล 27 ก.ย. 2567 A+ A+ 200,000.00 201,553.3040 หนก บรษท เงนตดลอ จำ�กด 26 ก.ค. 2561 A A 2,700,000.00 2,715,675.3641 หนก บรษท เงนตดลอ จำ�กด 8 พ.ย. 2563 A A 5,000,000.00 5,133,569.85

Page 74: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

20

ร�ยละเอยดและอนดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รแหงหนเงนฝ�ก หรอ ตร�ส�รกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนร�ยตว (ตอ)

ประเภท ผออก วนครบ อนดบ อนดบ มลค� มลค�ต�ม กำ�หนด คว�มน�เชอถอ คว�มน�เชอถอ หน�ตว ร�ค�ตล�ด ของตร�ส�ร ของผออก/คำ�ประกน

42 หนก ธน�ค�รทสโก จำ�กด (มห�ชน) 21 ม.ค. 2562 A A 5,000,000.00 5,035,753.4843 หนก บมจ.ฐตกร 18 ส.ค. 2563 N/A A- 1,200,000.00 1,210,738.7644 หนก บจก.โตโยต� ลสซง 27 พ.ย. 2563 AAA N/A/Aa3 5,000,000.00 5,055,478.56 (ประเทศไทย) (คำ�ประกนโดย บรษท โตโยต� มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด) บ.ว.) 45 หนก บรษท ทสโก โตเกยว 25 ม.ค. 2561 AA+ N/A 3,000,000.00 3,026,841.47 ลสซง จำ�กด (คำ�ประกนโดย เซนจร โตเกยว ลสซง คอรปอเรชน) 46 หนก บมจ.ไทยยเนยน กรป 20 ก.ค. 2566 AA- AA- 1,500,000.00 1,515,606.2447 หนก ธน�ค�รยโอบ จำ�กด (มห�ชน) 15 ม.ค. 2562 AAA(tha) AAA(tha),F1+(tha) 3,700,000.00 3,721,924.9648 หนก A mata B.Grimm 21 เม.ย. 2565 A- A-/A- 4,000,000.00 4,094,771.18 Power SPV 1 Co,.Ltd. (คำ�ประกนโดย Amata B. Grimm Power 3 Limited)

สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลค�ทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดก�รตงไวในแผนก�รลงทนสำ�หรบกลมตร�ส�รต�ม (ง) เท�กบ 0.00%

Page 75: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

21

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอของสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำ�กด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะสนสำ�หรบประเทศไทย

F1(tha) แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถขนสงสดในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนๆ ในประเทศไทยภ�ยใตอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศซงกำ�หนดโดยฟทช โดยอนดบคว�มน�เชอถอนจะมอบใหสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำ�หนดใหกบตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล ในกรณทมระดบคว�มน�เชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกำ�หนด

F2(tha) แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขท�งก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบทน�พอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหนอนในประเทศเดยวกน อย�งไรกด ระดบของคว�มน�เชอถอดงกล�วยงไมอ�จเทยบเท�กบกรณทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอทสงกว�

F3(tha) แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนหรอตร�ส�รอนในประเทศเดยวกน อย�งไรกด คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนดงกล�วจะมคว�มไมแนนอนม�กขนไปต�มคว�ม เปลยนแปลงในท�งลบในระยะสนม�กกว�ตร�ส�รทไดรบก�รจดก�รจดอนดบทสงกว�

Page 76: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

22

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอของสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำ�กด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะย�วสำ�หรบประเทศไทยAAA (tha)‘AAA’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศไทย ซงกำ�หนดโดยฟทช โดยอนดบคว�มน�เชอถอนจะมอบใหกบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำ�หนดใหแกตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล

AA (tha)‘AA’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงม�กเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย โดยระดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รท�งก�รเงนขนนต�งจ�กผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

A (tha)‘A’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย อย�งไรกด ก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอสภ�พท�งเศรษฐกจอ�จมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

BBB (tha)‘BBB’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนในประเทศไทย อย�งไรกด มคว�มเปนไปไดม�กกว�ก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอสภ�พท�งเศรษฐกจจะมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนไดตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

เครองบงชพเศษสำ�หรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกอนดบ เพอแยกคว�มแตกต�งออกจ�กก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอระดบส�กล เครองหม�ย “+” หรอ “-” อ�จจะถกระบไวเพมเตมตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอสำ�หรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถ�นะยอยโดยเปรยบเทยบกนภ�ยในอนดบคว�มน�เชอถอขนหลก ทงน จะไมมก�รระบสญลกษณตอท�ย ดงกล�วสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำ�กว� “CCC(tha)” สำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอในระยะย�ว

Page 77: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

23

คำ�อธบ�ยก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอของสถ�บนจดอนดบคว�มน�เชอถอบรษท ทรสเรทตง จำ�กด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลก�รจดอนดบเครดตตร�ส�รหนระยะกล�งและระยะย�ว จำ�นวน 8 อนดบ โดยเรมจ�ก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำ�สด โดยตร�ส�รหนระยะกล�งและย�วมอ�ยตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมคว�มหม�ยดงน

AAA - อนดบเครดตสงสด มคว�มเสยงตำ�ทสด บรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยม�กจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มคว�มเสยงตำ�ม�ก บรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงม�ก แตอ�จไดรบผลกระทบจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ ม�กกว�อนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มคว�มเสยงในระดบตำ� บรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอ�จไดรบผลกระทบจ�กก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ ม�กกว�อนดบเครดตทอยในระดบสงกว� BBB - มคว�มเสยงในระดบป�นกล�ง บรษทมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบยและคนเงนตน ในเกณฑทเพยงพอ แตมคว�มออนไหวตอก�รเปลยนแปลงท�งธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ ม�กกว� และอ�จมคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกว� อนดบเครดตจ�ก AA ถง C อ�จมเครองหม�ยบวก (+) หรอลบ (-) ตอท�ย เพอจำ�แนก คว�มแตกต�งของคณภ�พของอนดบเครดตภ�ยในระดบเดยวกน

Page 78: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

24

สดสวนก�รลงทนในหลกทรพยประเภทต�งๆ 8 อนดบแรกของ กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520 ณ วนท 31 ตล�คม 2560

* เงนสดและสนทรพยสภ�พคลอง + สนทรพยอน (เชน ลกหนจ�กก�รข�ยหลกทรพย ค�ใชจ�ยรอตดบญช) - หนสน (เชน เจ�หนจ�กก�รซอหลกทรพย ค�ใชจ�ยค�งจ�ย)

ธน�ค�ร5.60%

พ�ณชย2.36%

หนก 26.82%

พนธบตรรฐบ�ล/พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย

33.45%

ขนสงและโลจสตกส 2.94%

อ�ห�รและเครองดม2.45%

เงนสด และสนทรพยสภ�พคลอง* 15.82%

พลงง�นและส�ธ�รณปโภค 5.38%

เทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร 5.18%

Page 79: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

25

ค�น�ยหน�ซอข�ยหลกทรพย ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 ถงวนท 31 ตล�คม 2560

ค�น�ยหน� อตร�สวน (บ�ท) ค�น�ยหน�

1 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำ�กด (มห�ชน) 126,783.14 39.81%

2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำ�กด (มห�ชน) 27,717.41 8.70%

3 บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำ�กด 26,140.11 8.21%

4 บรษทหลกทรพย ยบเอส(ประเทศไทย) จำ�กด 24,109.84 7.57%

5 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำ�กด 23,346.65 7.33%

6 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กด 13,990.25 4.39%

7 บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำ�กด 11,087.38 3.48%

8 บรษทหลกทรพย ไทยพ�ณชย จำ�กด 10,966.89 3.44%

9 บรษทหลกทรพย เจ.พ. มอรแกน (ประเทศไทย) จำ�กด 10,798.54 3.39%

10 บรษทหลกทรพย ภทร จำ�กด(มห�ชน) 9,838.78 3.09%

11 อนๆ 33,658.83 10.57%

รวม 318,437.82 100.00%

อนดบ ชอ

Page 80: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

26

แบบแสดงค�ใชจ�ยทเรยกเกบจ�กกองทนรวม ของรอบระยะเวล�ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 ถงวนท 31 ตล�คม 2560 รอยละของ มลค� ทรพยสนสทธ

ค�ธรรมเนยมก�รจดก�ร (Management Fee) 1,850.55 0.49

ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 61.68 0.02

ค�น�ยทะเบยน (Registrar Fee) 246.74 0.06

ค�ทปรกษ�ก�รลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม

ค�ตรวจสอบบญช (Audit Fee) 37.81 0.01

ค�ใชจ�ยในก�รจดทำ� จดพมพ จดสงร�ยง�นถงผถอหนวย 23.09 0.01

(Report to Unitholders Expense)

ค�ประก�ศมลค�ทรพยสนสทธ 25.28 0.01

(NAV Announcement Expense)

ค�โฆษณ� ประช�สมพนธ และสงเสรมก�รข�ย ไมม ไมม

ในชวงเสนอข�ยหนวยลงทนครงแรก

ค�โฆษณ� ประช�สมพนธ และสงเสรมก�รข�ย ไมม ไมม

ภ�ยหลงเสนอข�ยหนวยลงทนครงแรก

ค�ใชจ�ยอนๆ (Other Expenses)** 30.84 0.01

รวมค�ใชจ�ยทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 2,275.99 0.61 * ค�ธรรมเนยมและค�ใชจ�ยทหกจ�กกองทนรวมไดรวมภ�ษมลค�เพมแลว ** ค�ใชจ�ยอนท < รอยละ 0.01 ของมลค�ทรพยสนสทธ *** ไมรวมค�น�ยหน�ซอข�ยหลกทรพยและค�ธรรมเนยมต�งๆ ทเกดขนจ�กก�รซอข�ยหลกทรพย

ค�ใชจ�ยทเรยกเกบจ�กกองทน* จำ�นวนเงน

(Fund’s Direct Expense) (พนบ�ท)

Page 81: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

27

ร�ยชอบคคลทเกยวของทมก�รทำ�ธรกรรมกบกองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520สำ�หรบระยะเวล�ตงแตวนท 1 พฤษภ�คม 2560 ถงวนท 31 ตล�คม 2560

1. บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย 2. บมจ.หลกทรพยกสกรไทย ผลงทนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอยดก�รทำ�ธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดก�รโดยตรง หรอท website ของบรษทจดก�รท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำ�นกง�น ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลก�รดำ�เนนก�รใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในน�มกองทนรวมของรอบปปฏทนล�สด ส�ม�รถตรวจสอบขอมลไดจ�ก Website : www.kasikornasset.com

Page 82: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520

กองทนเปดเค ไลฟสไตล 2520

28

กลยทธก�รลงทน บรษท บทวเคร�ะห จดเยยมชมบรษท สมมน� หนจอง และขอมลข�วส�ร

บรษทหลกทรพย เอเชยพลส จำ�กด (มห�ชน) - - - -

บรษทหลกทรพย บวหลวง จำ�กด (มห�ชน) X X X X

บรษทหลกทรพยซต คอรป (ประเทศไทย) X X - -

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กด X X X -

บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จำ�กด X X X -

บรษทหลกทรพยโนมระ พฒนสน จำ�กด (มห�ชน) X X X -

บรษทหลกทรพยเครดตสวส (ประเทศไทย) จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพย ฟนนซ� จำ�กด - - - -

บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำ�กด (มห�ชน) X X X X

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพย ภทร จำ�กด (มห�ชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ไทยพ�ณชย จำ�กด X X X X

บรษทหลกทรพย ทสโก จำ�กด X X X X

บรษทหลกทรพย ธนช�ต จำ�กด (มห�ชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ทรนต จำ�กด - - - -

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำ�กด X X X -

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำ�กด - - - -

บรษทหลกทรพย เกยรตน�คน จำ�กด - - - -

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส

(ประเทศไทย) จำ�กด X X - -

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง

(ประเทศไทย) จำ�กด (มห�ชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย)

จำ�กด (มห�ชน)

บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จำ�กด (มห�ชน) - - - -

บรษทหลกทรพย อ�รเอชบ (ประเทศไทย) X X X -

จำ�กด (มห�ชน)

บรษทหลกทรพย กรงศร จำ�กด (มห�ชน) X X X -

รอบระยะเวล�บญช 1 พฤษภ�คม 2560 - 31 ตล�คม 2560

ก�รรบผลประโยชนตอบแทนเนองจ�กก�รทกองทนใชบรก�รบคคลอน

Page 83: รายงานประจำปี ณ 30 เมษายน 2561 · รายงานประจำปี กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์2520