รายงานประจำป กองทนเปดเค โกลด (K-GOLD) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2563

กองท

นเปด

เค โก

ลด (K

-GOLD

)

รายงานประจำป ณ 30 มถนายน 2563

กองทนเปดเค โกลด

ประเภทโครงการ กองทนรวมทองคำแบบทวไปทเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม ตางประเทศเพยงกองทนเดยว ประเภทรบซอคนหนวยลงทน อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ จำนวนเงนทนของโครงการ 35,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 3,500 ลานหนวย วนทจดทะเบยนกองทน 18 กรกฎาคม 2551 รอบระยะเวลาบญช 1 กรกฎาคม ถง 30 มถนายน การแบงชนดหนวยลงทน 1. ชนดสะสมมลคา (K-GOLD-A(A)) : เหมาะสำหรบผลงทนทตองการรบผลตอบแทนจาก

สวนตางของการลงทน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทน โดยเรม เสนอขายตงแตวนท 21 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป

2. ชนดจายเงนปนผล (K-GOLD-A(D)) : เหมาะสำหรบผลงทนทตองการรบผลตอบแทนสมำเสมอจากเงนปนผล

วตถประสงคโครงการและนโยบายการลงทน กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน SPDR Gold Trust ในอตราสวนโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญช ไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา ทรพยสนสทธของกองทน ซงกองทนดงกลาวจดตงและจดการโดย World Gold Trust Services, LLC ทถอหนโดย World Gold Council (WGC) ซงเปนองคกรท ไมแสวงหากำไรทจดตงขน ตามกฎหมายของประเทศสวสเซอรแลนด นอกจากน กองทนดงกลาวไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยนวยอรก และตลาดหลกทรพยสงคโปร และอาจลงทนในหลกทรพยหรอ ทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. กองทนอาจมการลงทนในประเทศ สำหรบการดำเนนการของกองทน สำหรบการรอจงหวะการลงทนในตางประเทศ รกษาสภาพคลองของกองทน หรอสำหรบการอนใดอนมลกษณะทำนองเดยวกนน โดยจะลงทนในหลกทรพยท เสนอขายในประเทศ ไดแก ตราสารหน เงนฝาก หรอตราสารทเทยบเทาเงนสด และลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดย วธอนท ไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทง จะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศเกอบทงหมด โดยไมนอยกวา รอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ อยางไรกตาม กองทนจะไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)

ในภาวะปกต กองทนจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญช ไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน นโยบายการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอปองกนความเสยงจาก อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศเกอบทงหมด โดยไมนอยกวารอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ นโยบายการจายเงนปนผล 1. ชนดสะสมมลคา (K-GOLD-A(A)) : ไมจาย 2. ชนดจายเงนปนผล (K-GOLD-A(D)) : จาย กองทนมนโยบายจายเงนปนผลปละไมเกน 4 ครง โดยจายในอตราไมเกนรอยละ 100 ของกำไรสะสมหรอการเพมขน ในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานประจำแตละงวดบญช ทงน ตามทบรษทจดการพจารณาแลวเหนวาเหมาะสม อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวจะ ตองไมทำใหกองทนรวมมผลขาดทนสะสมเพมขนในงวดบญชทมการจายเงนปนผลนน ทงน หากสำนกงานแก ไขประกาศในเรองทเกยวกบเงนปนผลเปนอยางอน บรษทจดการอาจจะแก ไขนโยบายการจายเงนปนผลใหมเงอนไขเปนไปตามประกาศทแก ไข โดยถอวาไดรบมตเหนชอบจาก ผถอหนวยลงทนแลว ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2562/2563 ป 2561/2562 วนท 1 กรกฎาคม 2562 วนท 1 กรกฎาคม 2561 สนสดวนท 30 มถนายน 2563 สนสดวนท 30 มถนายน 2562 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 9,572,343,515.79 10,203,659,404.90 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) 11.2560 9.8539 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) 2,186,518,755.28 880,477,647.07 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) 2.1701 0.7619 เงนปนผลตอหนวย (บาท) 0.8000 0.0000 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) * 23.00 9.62 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ** 24.23 11.17 * ใชขอมลวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช ** ตวชวด ดชนราคาทองคำในสกลเงนดอลลารสหรฐ และปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงดาน อตราแลกเปลยน ซงเปรยบเสมอนกบการเทยบเคยงกบดชนราคาทองคำทไดรบการปองกนความเสยงดาน อตราแลกเปลยนเตมจำนวน

2

กองทนเปดเค โกลด

รายงานและวเคราะหผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลด รอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มถนายน 2563

ภาวะตลาด ในรอบปบญชทผานมาราคาทองคำมราคาเฉลยอยท 1,562.60 ดอลลารตอออนซ โดยมราคาสงสดท 1,780.96 ดอลลารตอออนซ ณ วนท 30 มถนายน 2563 และมราคาตำสดท 1,384.19 ดอลลารตอออนซ ณ วนท 1 กรกฎาคม 2562 บรรยากาศการลงทนสวนใหญของปบญชทผานมา ปกคลมดวยความวตกกงวลตอการแพรระบาดของเชอไวรสโคโรนาสายพนธใหม ทเรมระบาดในจนเมอเดอนธนวาคม 2562 โดยองคการอนามยโลก (WHO) ประกาศใหเปนภาวะฉกเฉนดานสาธารณสขของโลก แมหลายประเทศจะยกระดบมาตรการปองกนการแพรระบาด แตการระบาดดงกลาวสงผลกระทบตอภาคการทองเทยว การเดนทางระหวางประเทศ สายการผลตของอตสาหกรรมตางๆ บนทอนการขยายตวของเศรษฐกจ โดยมาตรการปดเมองและมาตรการปองกนการระบาดตางๆ ทหลายประเทศทวโลกจำเปนตองใชเพอหยดหยงการระบาดของเชอไวรสโคโรนาสายพนธใหมนน สงผลใหกจกรรมทางเศรษฐกจทวโลกหยดชะงกเปนเวลาหลายเดอน สงผลกระทบตอภาคการบรโภคและสายการผลต (Supply Chain) ทวโลก ทำใหเศรษฐกจโลกมความเสยงทจะชะลอตวตำกวาคาดการณ เนองจากการแพรระบาดดงกลาว IMF จงปรบลดประมาณการการเตบโตของเศรษฐกจยโรปในปนและ ปหนา โดยคาดการณวาจะหดตว -7.8% ในป 2563 ขณะทคาดวาป 2564 จะฟนตว 6.0% เนองจากการระบาดของโควด-19 สงผลกระทบมากกวาทคาดการณไว โดยผลกระทบทเหนไดชดคอผลกระทบตอการจางงาน ถงแมวาอตราการวางงานในยโรปจะไมไดปรบตวสงขนกวาภาวะปกตทประมาณ 10% มากนก ทงน เปนผลเนองมาจากมาตรการสนบสนนผวางงานของภาครฐทประกาศออกมาอยางทนทวงททำใหบรษทเอกชนยงไมจำเปนตองปลดพนกงานออก โดยมคนขอรบสวสดการ ณ จดสงสดท 108 คนในยโรป และ 26 ลานคนในองกฤษ ลาสดสถานการณระบาดของไวรสโควด-19 เรมผอนคลายขน หลายประเทศเรมทยอยเปดเมองในเดอนพฤษภาคม 2563 อยางคอยเปนคอยไป ประกอบกบธนาคารกลางหลกทวโลกเรงออกมาตรการผอนคลายทางการเงนเพออดฉดสภาพคลองเขาระบบ ทงการลดดอกเบยแบบฉกเฉน (เชน สหรฐฯ องกฤษ) และการทำ QE เพมเตม (เชน สหรฐฯ ยโรป) ควบคไปกบมาตรการการใชจายขนาดใหญจากทางภาครฐ ทงมาตรการทางภาษ มาตรการสนบสนนผวางงาน รวมไปถงมาตรการระยะยาวตางๆ โดยลาสดจนอดฉดเมดเงน 1.2 ลานลานหยวน ทำใหนกลงทน มความหวงตอการฟนตวของเศรษฐกจ โดยประมาณ 50% ของผจดการกองทนทวโลกคาดวาเศรษฐกจจะฟนตวแบบตว U อยางไรกด ความไมแนนอนยงมสง มความเปนไปไดทจะมการระบาดของเชอไวรสโควด-19 ในระลอกสอง และการแพรระบาดทยงไมคลคลายเปนปจจยหลกทกดดนการฟนตว นอกจากน

3

ขอพพาทระหวางสหรฐฯกบจนจะกระทบบรรยากาศการลงทนเปนระยะได ขาวดจากตกลง ทางการคาระหวางสหรฐฯกบจนทมพฒนาการไปทางบวก หลงสามารถบรรลขอตกลงเฟสแรก และจนลดภาษนำเขาสนคาจากสหรฐฯเพมอก 7.5 หมนลานดอลลารสหรฐทมผลเมอ 14 กมภาพนธ ทผานมานน ความตงเครยดระหวางสหรฐฯกบจนเรมกลบมา ทงประเดนวฒสภาสหรฐฯ ผานรางกฎหมายทสามารถถอดบรษทสญชาตจนทจดทะเบยนซอขายในตลาดหนสหรฐฯออกได และประเดนทจนผานรางกฏหมายความมนคงในฮองกงซงสหรฐฯเคยขวาจะตอบโตจนกลบ ทงน คาดวาขอพพาทจะยงมอยระหวางทางไปจนถงการเลอกตงสหรฐฯชวงปลายป ในขณะท Brexit มความชดเจนขน หลงองกฤษสามารถถอนตวออกจากสหภาพยโรปไดสำเรจเมอวนท 31 มกราคม ทผานมา แตยงคงตองตดตามรายละเอยดขอตกลงดานตางๆและยงคงอยภายใตกฏระเบยบ ของสหภาพยโรปจนถงสนปน ในชวง 6 เดอนแรกของปบญชนนราคาทองคำเคลอนไหวอยในกรอบ 1,380 - 1,550 ดอลลารตอออนซ โดยมแรงหนนหลกจากการเขาลงทนในทองคำผานหนวยลงทน ETF จากการทนโยบายทางการเงนทวโลกยงคงมความผอนคลาย บวกกบความตองการถอครองสนทรพยปลอดภยทเพมมากขน นอกจากยยงมแรงซอเขามาจากธนาคารกลางทวโลกทยงคงซอทองคำเขาไปเปนทนสำรองอยางตอเนอง ในชวง 6 เดอนหลงของปบญชนนราคาทองคำปรบตวขนอยางตอเนองภายหลงจากการเรมแพรระบาดของไวรสโควด-19 ททำใหเกดความกงวลตอการเตบโตทางเศรษฐกจทวโลกจากการทตองมการลอคดาวนอยางเปนเวลาหลายเดอนและกจกรรมทางเศรษฐกจหลายอยางตองหยดชะงก ทำใหมความตองการเพมการลงทนในสนทรพยปลอดภยมากยงขน นอกจากนคาเงนดอลลารสหรฐยงมการออนคาลงอยางตอเนองจากการทตองมการออกมาตรฐการกระตนเศรษฐกจครงใหญ ทำใหสถานะทางการคลงของสหรฐยยำแยลง ประกอบกบการทธนาคารกลางทวโลกปรบลดอตราดอกเบยลงอยางตอเนองและนาจะมการคงระดบอตราดอกเบยไวทระดบตำตอไปในอก 1-2 ปขางหนา ทำใหการลงทนในทองคำมความนาสนใจมากขนในชวงรอบปบญชทผานมา จนราคาทองคำมาปดรอบปบญชทระดบ 1,780.96 ดอลลารตอออนซ ณ วนท 30มถนายน 2563 ซงเปนราคาสงสดทมการซอขายของรอบปบญชน ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา ทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน SPDR Gold Trust ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ซงกองทนดงกลาวจดตงและจดการโดย World Gold Trust Services, LLC ทถอหนโดย World Gold Council (WGC) ซงเปนองคกรท ไมแสวงหากำไรทจดตงขนตามกฎหมายของประเทศสวสเซอรแลนด นอกจากนกองทนดงกลาวไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยนวยอรกและ

4

กองทนเปดเค โกลด

ตลาดหลกทรพยสงคโปร ในสวนของกองทนเปดเค โกลด อาจลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทง อาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ณ วนท 30 มถนายน 2563 กองทนมการลงทนในหนวยลงทนของกองทน SPDR Gold Trust ประมาณรอยละ 97.40 ของมลคาสนทรพยสทธ และรอยละ 2.6 ของมลคาทรพยสนสทธเปนเงนฝากธนาคารและสถาบนการเงน การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบปบญชปจจบนเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา กองทนตางประเทศจะมการลงทนในหนวยลงทนของกองทน SPDR Gold Trust ในสกลเงนดอลลารสหรฐฯ โดยมงหวงใหผลตอบแทนของกองทนมการเคลอนไหวไปในทศทางเดยวกนกบ การเคลอนไหวของราคาทองคำแทงในรปดอลลารสหรฐฯ ณ วนท 30 มถนายน 2563 กองทนมการลงทนในหนวยลงทนของกองทน SPDR Gold Trust ประมาณรอยละ 97.40 ของมลคาสนทรพยสทธ และรอยละ 2.6 ของมลคาสนทรพยสทธ เปนเงนฝากธนาคาร และสนทรพยอนๆเพอเปนการดำรงสภาพคลองของกองทน เปรยบเทยบกบการลงทนในหนวยลงทนของกองทน SPDR Gold Trust ประมาณรอยละ 102.83 ของมลคาสนทรพยสทธ และรอยละ 4.42 ของมลคาสนทรพยสทธ เปนเงนฝากธนาคาร และสนทรพยอนๆ ณ วนท 28 มถนายน 2562 โดยกองทนมการทำสญญาปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนประมาณรอย 95.22 ของสนทรพยตางประเทศ ณ วนท 30 มถนายน 2563 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 98.16 ของสนทรพยตางประเทศ ณ วนท 28 มถนายน 2562 ผลการดำเนนงาน กองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานเฉลยตอปในรอบระยะเวลา 1 ป และ 3 ป จนถงวนท 30 มถนายน 2563 อยท 23.00% และ 9.91% ตามลำดบ ขณะทดชนอางอง Spot Gold Price London AM Fixing ในรปสกลเงนดอลลารสหรฐฯ ทมผลตอบแทนเฉลยตอปในรอบ ระยะเวลา 1 ป และ 3 ปจนถงวนท 30 มถนายน 2563 อยท 24.23% และ 11.33% โดยกองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานตำกวาดชนอางอง เทากบ 1.23% และ 1.42% ตามลำดบ ผลการดำเนนงานของกองทนหลก กองทนหลกมผลตอบแทนจากการดำเนนงานเฉลยตอป (NAV) ในรอบระยะเวลา 1 ป และ 3 ป อยท 24.99% และ 12.03% ตามลำดบ ขณะทดชนอางองของกองทนหลก ดชนอางอง Spot Gold Price London PM Fixing ในรปสกลเงนดอลลารสหรฐฯ มผลตอบแทนอยท 25.49% และ 12.47% ตามลำดบ โดยมคาความผนผวนระยะเวลา 3 ป ณ วนท 30 มถนายน 2563 (Fund Volatility) อยท 17.36%

5

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลดFund Performance of K Gold Fund

หนวย : % ตอป (% p.a.)(1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง/Calendar Year Performanceป/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 15.00-3.869.887.51-8.99-1.22-24.85-1.3820.3024.59ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 16.23-2.3110.678.84-8.50-0.93-25.856.2712.8628.32ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน/Fund Standard Deviation 13.649.3110.4014.9413.1012.5621.2815.7423.7715.04ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด/Benchmark Standard Deviation 12.169.0210.5315.3812.8412.7322.1515.1822.4817.05

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 30 มถนายน 2563/Performance as of 30 Jun 2020Year to 3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป Since

Date InceptionReturn(% p.a.)

(% ตอป)(% ตอป)(% ตอป)(% ตอป)10 Years(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)5 Years(% p.a.)

3 Years(% p.a.)

1 Year(% p.a.)

*18/07/2008

ผลตอบแทนกองทนรวม/Fund Return 5.023.156.869.9123.0016.419.7216.41ผลตอบแทนตวชวด/Benchmark Return 5.413.868.0111.3324.2317.119.6717.11ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 16.6115.7613.3913.3717.8620.3015.3120.30ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.5315.6913.2712.9217.3620.8714.9620.87

ตวชวด ดชนราคาทองคำในสกลเงนดอลลารสหรฐ และปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ซงเปรยบเสมอนกบการเทยบเคยงกบดชนราคาทองคำทไดรบการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนเตมจำนวน

Benchmark LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

6

กองทนเปดเค โกลด

คานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2563

อนดบ ชอ คานายหนา อตราสวน (บาท) คานายหนา

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 4,117,365.01 100.00% รวม 4,117,365.01 100.00%

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

รอยละของมลคาจานวนเงนของรอบระยะเวลาตงแตวนท มกราคม ถงวนท มถนายน

(พนบาท) ทรพยสนสทธคาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund's Direct Expense)คาธรรมเนยมการจดการ(Management Fee) 27,857.80 0.27

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน(Trustee Fee) 2,785.78 0.03

คานายทะเบยน(Registrar Fee) 2,785.78 0.03

คาใชจายในการจายเงนปนผล(Dividend Payment Expense) 810.01 0.01

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายในชวงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายภายหลงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก 48.15 0.00

คาใชจายอนๆ(Other Expenses**) 642.97 0.01

รวมคาใชจายทงหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 34,930.49 0.35

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว**คาใชจายอนท < รอยละ . ของมลคาทรพยสนสทธ***ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

8

กองทนเปดเค โกลด

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

รอยละของมลคาจานวนเงนของรอบระยะเวลาตงแตวนท กรกฎาคม ถงวนท มถนายน

(พนบาท) ทรพยสนสทธคาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund's Direct Expense)คาธรรมเนยมการจดการ(Management Fee) 56,369.63 0.54

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน(Trustee Fee) 5,636.96 0.05

คานายทะเบยน(Registrar Fee) 5,636.96 0.05

คาใชจายในการจายเงนปนผล(Dividend Payment Expense) 1,187.84 0.01

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายในชวงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขายภายหลงเสนอขายหนวยลงทนคร งแรก 48.15 0.00

คาใชจายอนๆ(Other Expenses**) 1,003.94 0.01

รวมคาใชจายทงหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 69,883.48 0.66

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว**คาใชจายอนท < รอยละ . ของมลคาทรพยสนสทธ***ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

9

10

กองทนเปดเค โกลด

11

12

กองทนเปดเค โกลด

13

14

กองทนเปดเค โกลด

15

16

กองทนเปดเค โกลด

17

18

กองทนเปดเค โกลด

19

20

กองทนเปดเค โกลด

21

22

กองทนเปดเค โกลด

23

24

กองทนเปดเค โกลด

25

26

กองทนเปดเค โกลด

27

28

กองทนเปดเค โกลด

29

30

กองทนเปดเค โกลด

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค โกลด

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด (บาท) หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 340,714,617.14 3.56 เงนฝาก 340,714,617.14 3.56 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 9,327,321,342.93 97.44 ประเทศสหรฐอเมรกา เงนฝาก 3,439,072.35 0.04 ประเทศสงคโปร หนวยลงทน 9,323,882,270.58 97.40 สญญาซอขายลวงหนา 101,470,084.80 1.06 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน 101,470,084.80 1.06 สนทรพยหรอหนสนอน (197,162,529.08) (2.06) มลคาทรพยสนสทธ 9,572,343,515.79 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) : 13.36%

31

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 344,153,689.49 3.60 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 339,922,558.18 2. เงนฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon N/A A1,P-1 3,439,072.35 SA/NV

3. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 792,058.96 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

32

กองทนเปดเค โกลด

รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค โกลด

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา

ของผออก วตถประสงค

ราคาตลาด % NAV

กำหนด (net gain/

loss) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง (27,475,800.00) -0.29% 13 ก.ค. 2563 (27,475,800.00)

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 4,778,400.00 0.05% 13 ก.ค. 2563 4,778,400.00

สญญาฟอรเวรด Siam Commercial AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,568,000.00) -0.02% 13 ก.ค. 2563 (1,568,000.00)

Bank Plc.

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,700,800.00) -0.02% 27 ก.ค. 2563 (1,700,800.00)

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (2,938,250.00) -0.03% 27 ก.ค. 2563 (2,938,250.00)

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (5,128,800.00) -0.05% 27 ก.ค. 2563 (5,128,800.00)

สญญาฟอรเวรด Siam Commercial AA+(tha) ปองกนความเสยง (13,736,000.00) -0.14% 27 ก.ค. 2563 (13,736,000.00)

Bank Plc.

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (19,895,600.00) -0.21% 3 ส.ค. 2563 (19,895,600.00)

สญญาฟอรเวรด Siam Commercial AA+(tha) ปองกนความเสยง (2,478,250.00) -0.03% 3 ส.ค. 2563 (2,478,250.00)

Bank Plc.

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 212,166.67 0.00% 28 ก.ย. 2563 212,166.67

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 3,682,750.00 0.04% 28 ก.ย. 2563 3,682,750.00

สญญาฟอรเวรด Siam Commercial AA+(tha) ปองกนความเสยง 2,579,666.67 0.03% 28 ก.ย. 2563 2,579,666.67

Bank Plc.

สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ปองกนความเสยง 3,281,403.19 0.03% 26 ต.ค. 2563 3,281,403.19

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 3,048,468.09 0.03% 26 ต.ค. 2563 3,048,468.09

สญญาฟอรเวรด TMB Bank Plc. AA-(tha) ปองกนความเสยง 414,351.06 0.00% 26 ต.ค. 2563 414,351.06

สญญาฟอรเวรด United Overseas Bank AAA(tha) ปองกนความเสยง 1,224,468.09 0.01% 26 ต.ค. 2563 1,224,468.09

(Thai) Plc.

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 19,163,438.30 0.20% 30 พ.ย. 2563 19,163,438.30

สญญาฟอรเวรด Siam Commercial AA+(tha) ปองกนความเสยง 4,613,968.09 0.05% 21 ธ.ค. 2563 4,613,968.09

Bank Plc.

สญญาฟอรเวรด Siam Commercial AA+(tha) ปองกนความเสยง 16,568,234.04 0.17% 21 ธ.ค. 2563 16,568,234.04

Bank Plc.

33

รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค โกลด (ตอ)

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา

ของผออก วตถประสงค

ราคาตลาด % NAV

กำหนด (net gain/

loss) สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 845,408.94 0.01% 4 ม.ค. 2564 845,408.94

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 1,326,913.41 0.01% 4 ม.ค. 2564 1,326,913.41

สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ปองกนความเสยง 5,758,044.69 0.06% 4 ม.ค. 2564 5,758,044.69

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 2,488,229.50 0.03% 4 ม.ค. 2564 2,488,229.50

สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ปองกนความเสยง 19,323,826.82 0.20% 8 ก.พ. 2564 19,323,826.82

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 18,365,139.66 0.19% 22 ก.พ. 2564 18,365,139.66

สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ปองกนความเสยง 18,383,296.09 0.19% 1 ม.ค. 2564 18,383,296.09

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 13,683,807.26 0.14% 1 ม.ค. 2564 13,683,807.26

สญญาฟอรเวรด Kiatnakin Bank A ปองกนความเสยง 10,506,553.07 0.11% 29 ม.ค. 2564 10,506,553.07

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 7,347,960.89 0.08% 29 ม.ค. 2564 7,347,960.89

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 14,416,395.31 0.15% 19 เม.ย. 2564 14,416,395.31

สญญาฟอรเวรด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ปองกนความเสยง 29,078.21 0.00% 19 เม.ย. 2564 29,078.21

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 821,041.34 0.01% 10 พ.ค. 2564 821,041.34

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 3,528,575.41 0.04% 10 พ.ค. 2564 3,528,575.41

34

กองทนเปดเค โกลด

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

35

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจม ผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลาน มากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถง สถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

36

กองทนเปดเค โกลด

การจดอนดบเงนฝากธนาคารระยะสนของธนาคารพาณชย โดย Moody’s Moody’s ใชสญลกษณแสดงความสามารถในการชำระคนเงนฝากของธนาคารพาณชย ดงน P-1 ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบเครดตท P-1 สำหรบเงนฝากนน มสถานะคณภาพดานเครดตทดมาก ตลอดจนมความสามารถทแขงแกรงมากในการชำระภาระเงนฝากระยะสนในระยะเวลา ทเหมาะสม P-2 ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบเครดตท P-2 สำหรบเงนฝากนน มสถานะคณภาพดานเครดตทด และมความสามารถทแขงแกรงในการชำระภาระเงนฝากระยะสนในเวลาทเหมาะสม P-3 ธนาคารพาณชยท ไดรบการจดอนดบเครดตท P-3 สำหรบเงนฝากนนจะมสถานะคณภาพดานเครดตในระดบทยอมรบได และมความสามารถทเพยงพอตอการชำระภาระเงนฝากระยะสนภายในเวลาทเหมาะสม NP ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบ “Not Prime” สำหรบเงนฝากนน มคณภาพเครดตตำหรอ นากงวลและมความไมแนนอนในความสามารถในการชำระภาระเงนฝากระยะสนภายในเวลา ทเหมาะสม

37

คำอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความเชอถอ Moody’s Aaa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aaa มความนาเชอถอสงทสดทไดรบจาก Moody’s บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงทสด Aa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aa แตกตางจากตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงสดเพยงเลกนอย บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงมาก A ตราสารหนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ A อาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบมากกวากลมท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงกวา อยางไรกดบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนสง Baa ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Baa มความปลอดภยพอสมควร อยางไรกด การเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบ มแนวโนมวาจะทำใหความสามารถในการชำระหนของบรษทผออกตราสารลดลง Ba ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนนอยกวาตราสารท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบตำกวา อยางไรกด บรษทผออกตราสารมความเสยงจากความไมแนนอนในการดำเนนธรกจ การเงน และ การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ ซงอาจสงผลใหบรษทผออกตราสารไมสามารถชำระหน ได B ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ B มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba แตบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนอยในปจจบน ทงนการเปลยนแปลงทางธรกจ การเงน และเศรษฐกจในทางลบ มแนวโนมจะลดทอนความสามารถในการชำระหน หรอความตงใจในการชำระหนของลกหน อนดบเครดตจาก Aa ถง C อาจมตวเลข 1, 2 และ 3 ตอทาย เพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

38

กองทนเปดเค โกลด

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

39

รายละเอยดการถอครองหลกทรพยของกองทน SPDR Gold Trust (USD) ซงเปนกองทนหลกของกองทน K GOLD Fund

ทมา: ขอมลจาก Morningstar ณ วนท 5 สงหาคม 2563 (บลจ.กสกรไทยไมรบรองความถกตองของขอมล)

No. รายชอหลกทรพย หมวดอตสาหกรรม นำหนกการลงทน

(% NAV)

1 Gold Trust 100.000

2 Cash 0.000

40

กองทนเปดเค โกลด

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบกองทนเปดเค โกลด สำหรบระยะเวลาตงแต 1 กรกฎาคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2563

1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจำกดการถอหนวยลงทน ไมม

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำหนด ไมม

ประวตการจายเงนปนผล ครงท 1 2 3 4 5 6 7 8 บาท/หนวย 0.40 0.40 0.75 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 วน XD 20/2/52 24/9/52 31/3/53 30/6/53 30/9/53 4/1/54 31/3/54 30/6/54 วนจายเงนปนผล 19/3/52 20/10/52 30/4/53 29/7/53 15/10/53 14/1/54 12/4/54 14/7/54 ครงท 9 10 11 12 13 14 15 16 บาท/หนวย 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 0.20 วน XD 30/9/54 2/4/55 1/10/55 2/1/56 30/9/56 31/3/57 30/6/59 30/9/62 วนจายเงนปนผล 14/10/54 12/4/55 15/10/55 14/1/56 14/10/56 11/4/57 14/7/59 11/10/62 ครงท 17 18 19 รวม บาท/หนวย 0.20 0.20 0.20 5.15 วน XD 2/1/63 31/3/63 30/6/63 วนจายเงนปนผล 14/1/63 14/4/63 14/7/63

41

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด ไมม

รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค โกลด

ผจดการกองทนหลก พรกานต ศรสข ผจดการกองทนสำรอง ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต พชต ธนภวนนท กนตยา พสหรญนกร อาภา เจตจำรส ชณหวรรณ ขตตนานนท ประมข มาลาสทธ วรยา จลมนต วรรกมล ลวาณชย อรยา เตมรงสธรรตน วรณ บญรำลกถนอม

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหน หรอสทธเรยกรองเปนศนยในกรณทผออกตราสารหน หรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนด ไมม

ขอมลการชำระหนดวยทรพยสนอน ไมม

42

กองทนเปดเค โกลด

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นายพชร สมะลาภา ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 13. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ 14. นายยทธนา สนเสรกล ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 17 เมษายน 2563