รายงานสถานะการลงทุน - Principal · 2019-12-21 · รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน

1

รายงานสถานะการลงทน รอบระยะเวลาบญช 6 เดอน

กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

2

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด (บลจ. พรนซเพล) ขอน าสงรายงานประจ า 6

เดอน ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถง วนท 31 กรกฏาคม 2562 ของกองทนเปด พรนซเพล พรอพ

เพอรต อนคม (Principal Property Income Fund “PRINCIPAL iPROP”)

ภาพรวมเศรษฐกจไทยเรมมสญญาณชะลอตวในครงปแรกของป 2562 โดยเฉพาะภาคการ

สงออกและการทองเทยวทเคยเปนปจจยขบเคลอนส าคญในปทผานมา สงครามการคาระหวางจนและ

สหรฐฯกดดน อปสงคโลกและสงผลใหยอดการสงออกของไทยหดตวอยางตอเนอง ท าใหธนาคาร

แหงประเทศไทยออกมาปรบลดประมาณการณ การสงออกและ GDP ซงสะทอนแนวโนมการชะลอตว

ของเศรษฐกจทมากกวาคาดในชวงครงหลงของป 2562

ส าหรบเศรษฐกจโลกยงคงเผชญกบความผนผวนทเกดขนจากนโยบายกดกนทางการคาของ

ประเทศสหรฐฯตอคคาทยงไมลงตว สงผลใหผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯปรบตวลดลงในชวง

ครงปแรกของป 2562 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบดอกเบย FED ทมการสงสญญาณในการ

ปรบลดดอกเบยในปน

ในรอบครงปบญชทผานมา ดชนกองทนอสงหารมทรพยและ REIT ไทยปรบตวเพมขน 20%

จากอปสงคของกลมนกลงทนสถาบน และภาวะทดอกเบยไทยยงคงอยในระดบต า กอปรกบความผน

ผวนในตลาดโลกทปรบตวสงขน สงผลใหกองทนอสงหารมทรพย และ REIT ไทยไดรบความสนใจ

เปนทางเลอกการลงทนเพมมากขน เนองจากมอตราผลตอบแทนรวมทดสม าเสมอ ขณะทความผน

ผวนโดยรวมคอนขางต า

ดชนกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REIT) สงคโปร (FTSE Strait Time REIT

Index) ปรบตวเพมขน 11% ในรอบปบญชเดยวกน จากการปรบตวลดลงของดอกเบย Fed เนอง

ดวยเศรษฐกจโลกทชะลอตวลงจากสงครามการคา ในขณะท REIT รายตวยงมการเตบโตจากการ

ปรบเพมคาเชาและการเขาซอสนทรพยเพมเตมในประเทศตางๆตวโลก ซง REIT สงคโปรยงคงม

แนวโนมการเตบโตทมนคงในระยะยาวจากปจจยพนฐานทด

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด ขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทก

ทานทไดมอบหมายความไววางใจใหบรษทเปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน ทางบรษทฯจะด าเนน

นโยบายการลงทนเพอประโยชนสงสดของทานผถอหนวยลงทนตอไป

สดทายน บลจ.พรนซเพล ขอขอบคณทานผถอหนวยลงทนทกทาน ทไดมอบความไววางใจ

ลงทนในกองทนรวมของ บลจ. พรนซเพล

ขอแสดงความนบถอ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด

3

4

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-ABalance Date: Fri 26 Jul 2019Inception: Tue 26 Jun 2012

ผลการด าเนนงาน ณ วนท 26 กรกฎาคม 2562มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 5,109,667,579.19มลคาหนวยลงทน (บาท) 20.1608

ผลตอบแทนยอนหลงผลตอบแทนของ

กองทนเกณฑมาตรฐาน*

คาเบยงเบน

มาตรฐาน

Information

Ratio3 เดอน 7.46% 7.08% 5.40% 0.246 เดอน 14.18% 16.33% 4.49% -0.82

1 ป1 19.40% 20.14% 4.29% -0.193 ป1 9.91% 11.78% 4.60% -0.535 ป1 10.61% 10.89% 5.18% -0.08

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 18.20% 19.32% 4.33% -0.38

ตงแตจดตงกองทน2 10.83% 13.10% 5.95% -0.521 % ตอป (Annualized Return)2 % ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป*เกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%**เกณฑมาตรฐานทใชในอดต

1 ตงแต 26 มถนายน 2555 ถง 30 กนยายน 2555 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%2 ตงแต 1 ตลาคม 2555 ถง 31 มกราคม 2556 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70.00% + 3 FSTREI TRI Index (THB) 30.00%4

5

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-CBalance Date: Fri 26 Jul 2019Inception: Thu 3 Jul 2014






Information

Ratio3 เดอน 7.28% 7.08% 5.34% 0.116 เดอน 14.02% 16.33% 4.45% -0.88

1 ป1 19.28% 20.14% 4.27% -0.223 ป1 10.05% 11.78% 4.58% -0.495 ป1 10.69% 10.89% 5.15% -0.06

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 18.03% 19.32% 4.30% -0.43

ตงแตจดตงกองทน2 11.12% 11.01% 5.13% 0.021 % ตอป (Annualized Return)2 % ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป*เกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%**เกณฑมาตรฐานทใชในอดต -

1

6

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-DBalance Date: Fri 26 Jul 2019Inception: Fri 17 Feb 2012






Information

Ratio3 เดอน 7.21% 7.08% 5.31% 0.066 เดอน 13.89% 16.33% 4.43% -0.93

1 ป1 19.18% 20.14% 4.25% -0.243 ป1 9.98% 11.78% 4.55% -0.515 ป1 10.61% 10.89% 5.14% -0.09

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 17.90% 19.32% 4.28% -0.48


1 ตงแต 17 กมภาพนธ 2555 ถง 30 กนยายน 2555 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%

2 ตงแต 1 ตลาคม 2555 ถง 31 มกราคม 2556 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70.00% +

3 FSTREI TRI Index (THB) 30.00%

7

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-RBalance Date: Fri 26 Jul 2019Inception: Fri 17 Feb 2012






Information

Ratio3 เดอน 7.28% 7.08% 5.35% 0.116 เดอน 13.99% 16.33% 4.46% -0.89

1 ป1 19.24% 20.14% 4.28% -0.233 ป1 9.98% 11.78% 4.58% -0.515 ป1 10.63% 10.89% 5.17% -0.08

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 18.01% 19.32% 4.30% -0.44


1 ตงแต 17 กมภาพนธ 2555 ถง 30 กนยายน 2555 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100.00%2 ตงแต 1 ตลาคม 2555 ถง 31 มกราคม 2556 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70.00% + 3 FSTREI TRI Index (THB) 30.00%

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม

รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562

-ไมม-

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการ (www.principal.th) และส านกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

2. รายงานรายละเอยดการรบคาตอบแทน หรอประโยชนอนใดทมใชดอกเบย หรอผลประโยชนทวไปทเกดจากการลงทน - ไมม – 3. รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

บทวเคราะห สทธในการ อนๆ

1 ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน)

2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน)

3 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด(มหาชน)

4 บรษทหลกทรพย ซจเอส ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด

5 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด

6 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด

7 บรษทหลกทรพยเครดต ดบเอส วคเกอร (ประเทศไทย) จ ากด

8 บรษทหลกทรพยเครดต ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

9 ธนาคาร กสกรไทย จ ากด(มหาชน)

10 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เพอเปนขอมลประกอบ

11 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) การตดสนใจลงทน

12 บรษทหลกทรพยเมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

13 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน)

14 ธนาคาร ไทยพาณชย จ ากด(มหาชน)

15 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด

16 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน)

17 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด (มหาชน)

18 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด

ของธรกจกองทนรวม

รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

ล าดบ ชอผใหผลประโยชนตอบแทนผลประโยชนตอบแทนทไดรบ เหตผลในการรบ

ผลประโยชนตอบแทน

http://www.sec.or.th/

http://www.sec.or.th/

19

4. คานายหนาทงหมดจากการทบรษทสงซอขายหลกทรพยฯ

กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

ตารางรายละเอยดคานายหนาซอขายหลกทรพย

ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 กรกฎาคม 2562

อนดบ รายชอบรษทนายหนา คานายหนาจากการซอขายหลกทรพย (หนวย :

บาท)

รอยละของคานายหนาทงหมด

1 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด 4,928,682.02 30.89

2 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน(ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 2,767,360.08 17.34

3 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 2,681,805.53 16.81

4 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากด 1,901,117.94 11.91

5 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด 1,840,690.30 11.54

6 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด(มหาชน) 781,148.40 4.90

7 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 759,652.60 4.76

8 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด 296,349.71 1.86

รวมคานายหนาทงหมด 15,956,806.58 100.00

20

5.รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

ณ วนท 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอยดการลงทน กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

มลคาตามราคาตลาด (บาท)*1 % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 398,002,084.00 1.84

เงนฝากธนาคาร 1,124,692,896.79 5.21

บญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ 130,191,483.54 0.60

เงนลงทนในอสงหารมทรพย

หนวยลงทน-ดานอสงหารมทรพยในประเทศ 4,881,016,704.45 22.61

หนวยลงทน-ดานโครงสรางพนฐานใประเทศ 1,517,117,922.50 7.03

หนวยลงทน-ดานอสงหารมทรพยตางประเทศ 13,328,569,746.40 61.75

หนวยลงทน-ดานโครงสรางพนฐานตางประเทศ 290,566,903.77 1.35

อน ๆ

ทรพยสนอน 216,156,788.88 1.01

หนสนอน (303,010,799.93) (1.40)

มลคาทรพยสนสทธ 21,583,303,730.40 100.00

หมายเหต : *1 มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

21

22

6. สดสวนผถอหนวยเกน 1 ใน 3 (%) - …..

23

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด

44 อาคาร ซไอเอม 16 ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

Documents

รายงานสถานะการลงทุน - Principal · 2019-12-21 · รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน