Embed Size (px)
Citation preview
สารบญ
วธปฏบตท 1 สำาหรบทนหมนเวยนทไมไดรบงบประมาณ แตมบญชเงนฝากคลง 1
การเบกเงนฝากคลงของทนหมนเวยน 2
วธการกรอกแบบฟอรมขบ.03 3ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขบ.03 8หนวยงานแมโอนเงนใหทนหมนเวยน 9
วธการกรอกแบบฟอรม ขจ. 01 10 ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขจ. 01 13
การนำาสงรายได 14
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 01 15
วธการกรอกแบบฟอรม นส.02 18
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม นส.02 21
การทำาบญชของทนหมนเวยนสงสนเดอน 23
วธการกรอกแบบฟอรม บช.05 24
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 05 27
การโอนขายบล 28
การยกยอด 30
ขอยกเวน 30
วธปฏบตท 1 ทนหมนเวยนทไมไดรบการจดสรรงบประมาณแผนดน ในป 2548 แตมเงนฝากทกระทรวงการคลง ขนตอนการเบกเงนฝากคลง 1.ทนหมนเวยนทำาการขอเบกเงนฝากคลง ใหใช
รหสหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน เพอทำาการขอเบกเงนฝากคลง โดยเบกเขาบญชของหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค)
ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน โดยใชแบบฟอรม ขบ.03
โปรดดรายละเอยดใน การเบกเงนฝากคลงของทนหมนเวยน หนา 22.หลงจากทกรมบญชกลางทำาการประมวลผลการจายเงนแลว หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน ตองทำาการโอนเงนใหทนหมนเวยน โดยบนทกลางใบสำาคญออก โดยใชแบบฟอรม ขจ.01 โปรดดรายละเอยดใน หนวยงานแมโอนเงนใหทนหมนเวยน หนา 9
ขนตอนการนำาสงรายได 1.ทนหมนเวยนทำาการบนทกรายไดนอกระบบ GFMIS
2.หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนบนทกรบเงนจากทนหมนเวยนเขาระบบ โดยใชแบบฟอรม บช.01 โปรดดรายละเอยดใน การนำาสงรายได หนา 14
3.หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการนำาสงเงนฝากคลงโดยใชแบบฟอรม บช.01 โปรดดรายละเอยดใน การนำาสงรายได หนา 17
1
4.หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการปรบปรงเงนฝากคลง ไมตองบนทกใน Ecxcel Loader ถาทำาในเครอง Terminal ใช Transaction Code (ZRP_RX)
ขนตอนการทำาบญช 1.ทำาเฉพาะงบทดลอง บช.05 สง ณ สนเดอน โดยใชรหสหนวยงาน หนวยเบกจายของทนหมนเวยน2.ทำาการ Encrypt แบบฟอรมโดยใช user E ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน3.ทำาการนำาสงแบบฟอรมโดยใช user L ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน
หมายเหต สวนราชการหรอหนวยงานภาครฐอนทเปนเจาของทนหมนเวยน (จะแทน
ดวยคำาวา ”หนวยงานแม”)
การเบกเงนฝากคลงของทนหมนเวยน
1. ทนหมนเวยนจะตองทำาการบนทกรายการ ขบ.03 โดยใชระบรหสหนวยงานและรหสตางๆเสมอนหนวยงานแม และใหหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการอนมตและนำาสง (Load) แบบฟอรม ดงกลาวให หรอใหหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการบนทกรายการขอเบกเงนนอกงบประมาณให โดยบนทกเขา Transaction Code (ZFB60_KN) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม ขบ.03 ใน Excel Loader ทำาการบนทกบญช ดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ
Dr. 2111020102-เงนรบฝากจากทนหมนเวยน (ระบ Subbook-
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงน
482600048-
ปงบประมาณ
หนวยงานแม
2
กองทน) ฝากคลงทนหมนเวยน
Cr. 2102040102--ใบสำาคญคางจาย (Vendor A) Pmt Met 4
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงน
ฝากคลงทนหมนเวยน
482600048-
ปงบประมาณ
หนวยงานแม
จะเกดคบญชอตโนมต คอ คางรบจากกรมบญชกลางและคางจายสวนราชการ(ประเภทเอกสาร KY)
Dr. 1102050124--คางรบจากกรมบญชกลาง ---เกดบญชทหนวยงานแม Cr. 4308010101--รายไดระหวางหนวยงาน - หนวยงานรบเงนนอกงบประมาณจากกรมบญชกลาง ---เกดบญชทหนวยงานแม
Dr. 5210010101--คาใชจายระหวางหนวยงาน - กรมบญชกลางโอนเงนนอกงบประมาณใหหนวยงาน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
Cr. 2116010102--คางจายสวนราชการ (Vendor Group 4000) Pmt Met 4 ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
และเกดคบญชปรบเงนฝากคลงและเงนรบฝากสวนราชการอตโนมต(ประเภทเอกสาร J0)
Dr. 5210010105--คาใชจายระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง ---เกดบญชทหนวยงานแม
Cr. 1101020501--เงนฝากคลง (ระบ Subbook-กองทน) ---เกดบญชทหนวยงานแม
Dr. 2111020101--เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook-กองทน) ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
Cr. 4308010105--รายไดระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
3
วธการกรอกแบบฟอรมขบ . 03
Á¡ºÉ° nµ¥ ¼oµ¥� � � / ¼n ´ µ� � � ¦µ¥ µ¦ °Á·ª Á· ¦° ¦µ µ¦� � � � � � � � � � � � ®n° Á·� � � � �Á¡ºÉ° ÄoÄ Îµ´� � � � � � ¦µ¥ µ¦Á·® ¨ nÁoµ ´ Á· µ ¨� � � � � � � � � � � � � � � �Á¡ºÉ° nµ¥ nµoµ� � � � ¦µ¥ µ¦ °Á·Á·°»®»� � � � � � � � �Á¡ºÉ° nµ¥Ä®o¥º¤�
nµ¥ nµ ´ Á· µ µµ¦ ° ®nª¥µ� � � � � � � � � � � � � � � � �
°Á·Á· É µ ¨� � � � � � � � �
ª·¸µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � �
°Á·Á· É µ É µµ¦¡µ ·¥r� � � � � � � � � � � � �
ε®n� � �ª É� �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �ε®n� � �ª É� �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
εª Á·� � � � � ( ª°´¬¦� � ) «¼¥rµ oª� � � � �- εª Á· °¦´� � � � � � � µ� �
1. £µ¬Á·Åo� � �
2. nµ¦´� � �
εª Á· °Á·� � � � � � � �
··» ¨� � � � �» ¨ ¦¦¤ µ� � � � �
Á É Á· µ µµ¦� � � � � � � � � � �
µ� �
nµ¥ ¦ Áoµ´ Á· µ µµ¦ ° ¼oµ¥� � � � � � � � � � � � � � � � � / ¼n ´ µ� � �Ťn¦´ ªÁ·� � � �
ª Énµ¦µ¥µ¦� � � � �
¦® ®nª¥µ� � �®ª� � �
®nª¥Á· nµ¥� � � �
µ¦°oµ°·� � �ª ÉÁ° µ¦� � �
ºÉ° ´ Á· µ µµ¦� � � � � � � � � �
ε° ·µ¥¦µ¥µ¦� � � �
o°¤¼¼o¦´Á·� � � � �
¦µ¥µ¦�ºÉ° ´ ¸� � � �¦® ´ ¸� � �
Â¥ ¦³Á£� � �¦® · ¦¦¤� � �
®�¦® ¦³¤µ� � � �¦® Áoµ°� � �´ ¥n°¥� � �
Á ¦³ εª ´¦ ¦³ µ� � � � � � � � � � /Á ¦³ εª ¼oÁ ¥£µ¬� � � � �
¦µ¥ ³Á°¥ Á· ° ¦³¤µ °Á·� � � � � � � � � � � �
Ä °Á·Á· ° ¦³¤µ ÉŤn°oµÄ ɺʰ²� � � � � � � � � � � � � � � � �ε°Á·� � � �
¦³Á£ ¦µ¥ µ¦ °Á·� � � � � �
°¦´¦° ªnµµ¦Á·Á· ¼o° µ¤ª »¦³ r³ÅoεÁ· µ¦ µ¤ ®¤µ¥Â³¦³Á¥ o° ´ ´ ÉÁÉ¥ª o° » ¦³ µ¦ µ¤¦µ¥ µ¦ ´ n°Å Ê� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
¦µ¥ ³Á°¥ ¦³¤µ� � � � �
¦® · ¦¦¤� � �¥n°¥ εª Á· °Á·� � � � � � � �¦® Áoµ° Á· µ ¨´� � � � � � � �¦® ´ ¸� � �
¥n°¥«¼¥ro »� � � � � ¦® Á·� � µ ¨´� � �
-
Á ÉÁ° µ¦ µ¦³� � � � � � � GFMIS
Á·® ¨ n� � � � � � εª Á· ɮŪo� � � � � � �µ µ¦ εª� � � � � �
123
4
765
8
9
101112
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 2728 29 30
31
32 33
34
4
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 รหสหนวยงาน
ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานระดบกรม ในระบบ GFMIS) / ชอกรม (หนวยงานแม)
2 จงหวด ระบรหสจงหวด (ในระบบ GFMIS) ของคลงจงหวดทหนวยเบกจายทำาการเบกจาย / ชอคลงจงหวด
3 หนวยเบกจาย
ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) / ชอหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
4 ประเภทการขอเบก
เลอกประเภทรายการขอเบก
เพอชดใชใบสำาคญใชในกรณตงเบกเพอจายชดใชตามใบสำาคญ เพอจายชดใช
ในหนวยงาน รวมถงการเบกเพอชดใชวงเงนทดรองราชการทสวนราชการไดสำารองจายไปกอน
5 วนทเอกสาร
ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการขอเบก เชนวนทในใบแจงหน /ใบสำาคญ เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทขอเบก (ใหระบในรปแบบ วน/เดอน/ป dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
ระบปเปนครสตศกราช6 วนทผาน
รายการระบวนเดอนปทขอเบก หรอวนทบนทกรายการ(ใหระบในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004) ระบปเปนครสตศกราช (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
7 การอางอง ระบเลขททใชในการอางอง เชน เลขทเอกสารภายในเพอใชอางองภายในหนวยงาน
5
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
8 แหลงของเงน
ระบรหสแหลงของเงน นอกงบประมาณ 7 หลก (2 หลกแรกเปนปงบประมาณ หลกท 3 เปนเลข 2 YY2XXXX) เลอก 4826000
®n° Á·� � � � �¦µ¥ ³Á°¥ ¦³¤µ� � � � �
°Á·Á· É µ ¨� � � � � � � � �°Á·Á· É µ É µµ¦¡µ ·¥r� � � � � � � � � � � � �
9 วธการจายชำาระเงน
ระบวธการจายชำาระเงน
** กรณเปนการขอเบก สำาหรบเบกชดใชใบสำาคญ จะตองระบเปนการจายผานบญชเงนฝากธนาคารของหนวยราชการผขอเบก
ขอมลผรบเงน10 เลขประจำา
ตวบตรประชาชน/
เลขประจำาตวผเสยภาษ
กรณเปนสวนราชการ : ไมตองระบขอมลปลอยวางไว
11 ชอบญชเงนฝากธนาคาร
ระบชอบญชเงนฝากธนาคารของหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
12 เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของของหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน สำาหรบการโอนเงน โดยระบ ในรปแบบ ทเปนตวเลขตดกนทงหมด ไมตองม
6
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
เครองหมายใดคนแบง เชน 1086055888 )รายละเอยดเงนงบประมาณขอเบก
13 รหสบญช ระบรหสบญชแยกประเภททวไป ระบ 211102010214 ชอบญช ชอบญชแยกประเภททวไปของรายการทขอเบก เงนรบฝากจาก
ทนหมนเวยน15 ศนย
ตนทนระบหนวยตนทนเจาของรายการคาใชจายทขอเบก (สวนราชการหรอหนวยงานภาครฐอนทเปนเจาของทนหมนเวยน)
16 รหสบญชยอย
ไมตองระบ
17 รหสเจาของบญชยอย
ไมตองระบ
18 รหสเงนฝากคลง
ระบรหสบญชเงนฝากคลง (5 หลก)
19 รหสเจาของเงนฝากคลง
ระบรหสศนยตนทนทดแลบญชบญชเงนฝากคลง (10 หลก)
20 รหสงบประมาณ
ระบรหสหนวยงานแม 5 หลกแรก
21 กจกรรมหลก
ระบ PXXXX (P ตามดวย รหสจงหวด 4 หลก เชน P1000 คอ สวนกลาง หมายเหตตวอกษรตองเปนตวใหญเสมอ)
22 กจกรรมยอย
ไมตองระบ
23 จำานวนเงนขอเบก
ระบจำานวนเงนทขอเบก แยกตามแตละรายการคาใชจายทขอเบก
24 เงนงบประมาณ
ใหตรวจสอบยอดเงนรวมทขอเบก (ระบบจะทำาการรวมเงนทขอเบกตามรายการทบนทกใหอตโนมต)
7
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
ขอเบก25 เงนหก
ผลกสงภาษเงนได
ไมตองระบµ µ¦ εª� � � � � � εª Á· ɮŪo� � � � � � �
1. £µ¬Á·Åo� � �Á·® ¨´ n� � � � � �эѫззј ыі і єчѥ
ьѧшѧэѫззј
16 17 1826 ฐานการ
คำานวณ(ภาษเงนได)
ไมตองระบ
27 จำานวนเงนทหกไว(ภาษเงนได)
ไมตองระบ
28 คาปรบ ไมตองระบ29 ฐานการ
คำานวณ(คาปรบ)
ไมตองระบ
30 จำานวนเงนทหกไว(คาปรบ)
ไมตองระบ
31 จำานวนเงนขอรบ
ไมตองระบคาใดๆ เนองจาก Excel จะทำาการคำานวณคาใหอตโนมต
32 ผ ต ร ว จสอบ
ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการขอเบก
33 ผอนมต ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการขอเบก34 เ ล ข ท
เ อ ก ส า รจากระบบ
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ
8
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
GFMIS (Document No.) ภายหลงจากทไดน ำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
9
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขบ . 03 เมอกองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร สงกดกรมบญชกลาง ตองการเบกเงน
ฝากคลง
10เบกผานหนวยเบกจาย(สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
2. เมอกรมบญชกลางประมวลผลการจายเงนแลว จะเกดคบญชอตโนมตDr. 1101020604--เงนฝากของหนวยงาน (เงนนอกงบประมาณ)
--- เกดบญชทหนวยงานแม Cr. 1102050124--คางรบจากกรมบญชกลาง ---เกดบญช
ทหนวยงานแมDr. 2116010102--คางจายสวนราชการ (Vendor A) Pmt
Met 4 ---เกดบญชทกรมบญชกลาง Cr. 1101020202--เงนฝากสำาหรบการจายเงนจาก บญชเงน
คงคลงบญชท 1 ใหสวนราชการ ---เกดบญชทกรมบญช กลาง
หนวยงานแมโอนเงนใหทนหมนเวยน3. หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลง
ทนหมนเวยนโอนเงนใหทนหมนเวยนผานธนาคารพาณชยใหหนวยงานแมทำารายการ โดย Transaction Code (ZF_53_PM) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม ขจ.01 ใน Excel Loader
ทำาการบนทกลางใบสำาคญ T/E ออกไปDr. 2102040102--ใบสำาคญคางจาย (Vendor A)
Cr. 1101020604--เงนฝากของหนวยงาน (เงนนอกงบประมาณ)
ทนหมนเวยนจะลงบญชนอกระบบ GFMIS Dr. 1101030101--เงนฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของ
ไทยหรอDr. 1101030102—เงนฝากออกทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของ
ไทย Cr. 1101020502--เงนฝากกองคลง
11
วธการกรอกแบบฟอรม ขจ . 01
Á ÉÁ° µ¦ µ¦³� � � � � � � GFMIS
¦® ´ ¸ µµ¦¥n°¥� � � � � � εª Á· Énµ¥� � � � � � �
- εª Á·� � � � � ( ª°´¬¦� � ) «¼¥rµ oª� � � � �
Á É Á· µ µµ¦� � � � � � � � � � �
- εª Á·� � � � �
ºÉ° ´ ¸� � � �«¼¥ro »� � � � �
ª ÉÁ° µ¦� � �
ª Énµ ¦µ¥ µ¦� � � � �
µ¦°oµ°·� � �
¦ª¤ εª Á·� � � � � ( µ� � )
¦® Áoµ®Ê� �
®n° Á·� � � � �
¦® ®nª¥µ� � �
®ª� � �
®nª¥Á· nµ¥� � � �
o°¤¼¼o¦´Á·� � � � � ª·¸µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � �
¦® ¦³¤µ� � � �
nµ¥µ ´ Á· µ µµ¦Ä ¦³¤µ� � � � � � � � � � � � � � � � �
nµ¥µ ´ Á· µ µµ¦ ° ¦³¤µ É µ ¨� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
nµ¥µ ´ Á· µ µµ¦ ° ¦³¤µ É µ É µµ¦¡µ ·¥r� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
o°¤¼´ ¸ µµ¦� � � � � � �¦µ¥µ¦�
¦® ´ Â¥ ¦³Á£� � � � � �Á· µ µµ¦� � � � � �
¦µ¥µ¦ ´ ¹ µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � � � � � �
ª É� �ª É� �
ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
ε®n� � � ε®n� � �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
123
456
789
10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20
21
12
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 รหสหนวยงาน
ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานระดบกรม ในระบบ GFMIS) / ชอกรม
2 จงหวด ระบรหสจงหวด (ในระบบ GFMIS) ของคลงจงหวดทหนวยเบกจายทำาการเบกจาย / ชอคลงจงหวด
3 หนวยเบกจาย
ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) / ชอหนวยเบกจาย-รหสหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
4 วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกรายการ เชนวนทในใบเสรจรบเงน เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนททบนทกรายการจายชำาระเงน (ใหระบในรปแบบ วน/เดอน/ป dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 ) ระบปเปน ครสตศกราช
5 วนทผานรายการ
ระบวนเดอนปทจายชำาระเงน หรอวนทบนทกรายการ(ใหระบในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 ) ระบปเปน ครสตศกราช (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
6 การอางอง ชองท 1 ระบ ปของเอกสารตงเบก ทนำาไปจายชำาระเงน/หรอทตองการหกลาง บญชเจาหน/ใบสำาคญคางจาย (ระบ ปเปน ครสตศกราช เชน 2004)
ชองท 2 ระบ เลขทเอกสารตงเบก ( 10 หลก ) ทนำาไปจายชำาระเงน/หรอทตองการหกลาง บญชเจาหน/ใบสำาคญคางจาย
ขอมลผรบเงน7 รหสเจาหน ระบ รหสหนวยราชการผเบกในระบบ GFMIS (10 หลก )
8 เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของผขาย/คสญญา หรอของสวนราชการผเบก สำาหรบการโอนเงน โดยระบ ในรป แบบ ทเปนตวเลขตดกนทงหมด ไมตองมเครองหมายใด
13
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
คนแบง เชน 1086055888 )9 จำานวนเงน ใหตรวจสอบจำานวนเงนสทธของยอดจายชำาระเงน/หรอ
ยอดหกลาง (หกภาษ ณ ทจายแลว) 10 วธการจาย
ชำาระเงนระบวธการจายชำาระเงน
รายละเอยดเงนงบประมาณขอเบก11 รหสบญช
แยกประเภทเงนฝากธนาคาร
ระบรหสบญชแยกประเภททวไปของบญชเงนสด หรอเงนฝากธนาคารททำาการจายชำาระเงน
12 ชอบญช ชอบญชแยกประเภททวไปของบญชเงนสด หรอเงนฝากธนาคารททำาการจายชำาระเงน
13 ศนยตนทน ระบหนวยตนทนของหนวยงานผจายชำาระเงน (10 หลก)14 แหลงของ
เงนระบแหลงเงนตามเอกสารตงเบก
15 รหสงบประมาณ
ระบรหสหนวยงาน 5 หลกแรก
16 รหสบญชธนาคารยอย
ระบรหสบญชยอยเงนฝากธนาคาร
17 จำานวนเงนทจาย
ระบจำานวนเงนจาย
18 รวมจำานวนเงน
ใหตรวจสอบยอดเงนรวมทจาย (ระบบจะทำาการรวมเงนตามรายการทบนทกใหอตโนมต)
14
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
19 ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการขอเบก
20 ผอนมต ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการขอเบก
21 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
15
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขจ . 01
การนำาสงรายได
16
1. เมอไดรบเงนทนหมนเวยนทำาการบนทกรายการบญชทเกดขนตามเกณฑคงคางในระบบบญชเดมของ ทนหมนเวยน (นอกระบบ GFMIS)
2. ทนหมนเวยนนำาสงเงนฝากคลงผานหนวยเบกจาย (หนวยงานแม) โดยฝากเปนเงนสด หรอเชค โดยทนหมนเวยนทำาการบนทกบญชในระบบเดม (นอกระบบ GFMIS)
3. หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการบนทกบญชรบเงนจากทนหมนเวยนเขาระบบ (เลอกบญชใดบญชหนง) โดยบนทกดวย Transaction Code (ZRP_RERB) หรอแบบฟอรม บช.01 ใน Excel Loader
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสงบประมาณ
แหลงของเงน
รหสกจกรร
มDr.1101010101--เงนสดในมอ ของสวน–ราชการ หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
หนวยงานแม 4826000
P+พนท
Cr. 2111020102—เงนรบฝากจากทนหมนเวยน (ระบ Subbook กองทน)
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
หนวยงานแม 4826000
P+พนท
17
ทนหมนเวยนบนทกรายการนอกระบบ GFMIS Dr. 1101020502—เงนฝากกองคลง Cr. 1101010101--เงนสดในมอ ของสวนราชการ– หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช . 01
เมอทนหมนเวยนนำาสงเงนฝากคลงผานหนวยงานแม หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนตองทำาการบนทกรบเงนจากทนหมเวยนโดยการปรบปรงบญชเงนสด ดงตอไปน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสงบประมาณ
แหลงของเงน
รหสกจกรรม
Dr.1101010101--เงนสดในมอ ของ– สวนราชการ หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
หนวยงานแม
0300400004
03004 4826000
P1000
Cr.2111020102—เ ง นร บ ฝ า ก จ า ก
หนวยงานแม
0300400004
03004 4826000
P1000
18
ท น ห ม น เ ว ย น (ร ะ บ Subbook กองทน)
19
20
4. ทนหมนเวยนหรอหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนเปนผทำาการการนำาฝากเขาบญชของกรมบญชกลางหรอคลงจงหวด โดยใชใบนำาฝาก (ใบ Pay-im) ของตนเอง และบนทกรายการนำาสง ทมเครอง Terminal บนทกเขา Transaction Code (ZRP_R2) หรอ แบบฟอรม นส.02 ระบบจะทำาการบนทกบญช ดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสเงนฝากคลง
เจาของเงนฝาก
Dr. 11010204XX—พกเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลง xxx ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 9999999999
ทนหมนเวยน
หนวยงานแม
(กองคลง)
Dr.1101010101--เงนสดในมอ ของสวน–ราชการ หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝาก
คลงทนหมนเวยน
- -
จะเกดคบญชอตโนมต ดงนDr. 5210010102--คาใชจายระหวางหนวยงาน - หนวยงานโอนเงนนอกงบ
ประมาณใหกรมบญชกลาง ---เกดบญชทหนวยงานแม Cr. 4308010102--รายไดระหวางหนวยงาน - กรมบญชกลางรบเงนนอกงบประมาณจากหนวยงาน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
21
วธการกรอกแบบฟอรม นส . 02
22
ลำาดบท
ชอง ขอมลทกรอก
1 รหสศนยตนทนผนำาสง
ระบรหสศนยตนทน (Cost Center) ของหนวยงานผนำาสงรายได (หนวยงานแม)
2 รหสพนท ระบรหสพนท (Business Area) ของสวนราชการผนำาสง
3 หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทนำาสง หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
4 รหสหนวยงานเจาของรายได / รหสหนวยงานเจาของเงนนอกงบประมาณ
ระบรหสหนวยงานแม
5 เลขทอางอง ระบเลขททใชในการอางอง ในกรณของการบนทกนำาสงรายไดเงนนอก
งบประมาณของตนเอง ใหระบเลขทเอกสารเพอใชอางองภายในระบบของสวนราชการเอง
6 รหสงบประมาณ ไมตองระบ กรอกขอมลในชองนเฉพาะรายการนำาสงเงนเบกเกนสงคน - ในงบประมาณ เทานน
7 ประเภท เลอกประเภทของรายการนำาสงเงน ใบนำาสงเงนนอกงบประมาณ
8 รายละเอยดรายการนำาฝาก
เลอกรายการนำาฝากตามลกษณะการนำาฝากเขาธนาคาร (เลอกไดเพยงหนงรายการเทานน) คอ
o นำาฝากดวยเงนสดo นำาฝากดวยเชคธนาคารกรงไทยในพนทo นำาฝากดวยเชคธนาคารกรงไทยตางพนทo นำาฝากดวยเชคธนาคารอนในพนทo นำาฝากดวยเชคธนาคารอนตางพนท
23
ลำาดบท
ชอง ขอมลทกรอก
o นำาฝากดวยรายการอน ๆ เชน ดราฟท เปนตน
9 แหลงของเงน ไมตองระบ กรอกขอมลในชองนเฉพาะรายการนำาสงเงนรายไดแผนดนเทานน ในกรณของการบนทกนำาสงรายไดเงนนอกงบประมาณของตนเอง เมอนำาขอมลเขาสระบบ ระบบจะใสแหลงเงนใหโดยอตโนมตขอมลเขาสระบบ ระบบจะใสแหลงเงนใหโดยอตโนมต
10 บญชแยกประเภทพกเงนฝากธนาคาร
ระบ 11010204xx – พกเงนฝากคลงจงหวด xx (ตามบญชททานนำาสงเงนเขาคลง) (เชน ถาทานนำาฝากเงนเขาบญชธนาคารกรงไทยของคลงจงหวดสมทรปราการ ใหทานระบรหสบญชพกเงนฝาก สมทรปราการ 1101020402 เปนตน)
11 วนทในใบนำาฝาก วนททนำาฝาก ตามทระบในใบนำาฝากธนาคาร 12 เลขทใบนำาฝาก
(Pay in)ระบเลขททธนาคารกำาหนดใหในใบนำาฝากหลงจากทำารายการนำาฝากเงนทธนาคาร
13 รหสเจาของเงนฝาก
ระบรหสเจาของเงนฝาก เปนหนวยงานเจาของเงนฝากคลง
14 รหสเงนฝาก ระบรหสเงนฝากของทนหมนเวยน15 จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทนำาสงเงนเขาคลง (ตามทปรากฎใน
ใบนำาฝากธนาคาร)16 จำานวนเงนนำาสง
(ตวอกษร)
โปรแกรมในแบบฟอรมจะทำาการระบจำานวนเงนนำาสง (ตามทระบในชองจำานวนเงน) ในรปแบบตวอกษรใหโดยอตโนมต
17 ลายมอชอผนำาสง ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกลายมอชอผจดทำาเอกสาร/ผนำาสง
24
ลำาดบท
ชอง ขอมลทกรอก
18 ตำาแหนง ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกตำาแหนงของผจดทำาเอกสาร/ผนำาสง
19 วนท ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกวนททจดทำาเอกสาร
20 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document
No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
21 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
(บญชเงนฝากคลง)
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document
No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง(ชองนใชเฉพาะกบรายการนำาสงเงนนอกงบประมาณและรายการนำาสงเงนเบกเกนสงคน-นอกงบประมาณ เทานน เนองจากเมอบนทกรายการดงกลาวเขาสระบบจะบนทกบญชในระบบเปนสองรายการดวยกนคอรายการนำาสงเงนและรายการปรบปรงบญชเงนฝากคลง)
25
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม นส . 02
ตวอยางเชน กองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร สงกดกรมบญชกลาง ทำารายการนำาสงดวยแบบฟอรม นส.02 นำาเงนฝากกรมบญชกลางหรอคลงจงหวด โดยใชรหสหนวยงานและหนวยเบกจายของหนวยงานแม จะทำาการบนทกรายการพกดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสเงนฝากคลง
เจาของเงนฝาก
Dr. 11010204XX –พกเงนธนาคารของกรมบญชกลาง/คลง xxx --เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 9999999999
00907 0300400004
Dr.1101010101--เงนสดในมอ ของสวน–ราชการ หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
0304 0300400004
- -
26
5. กรณทำารายการในขอ 4 ผานเครอง Terminal จะตองบนทกรายการเพมเขา Transaction Code (ZRP_RX) ดงน (หากบนทกผานฟอรม นส.02 จะเกดรายการนอตโนมต)
Dr. 1101020501--เงนฝากคลง (ระบ Subbook กองทน) ---เกดบญชทหนวยงานแม
27
Cr. 2111020101--เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทน) ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
จะเกดคบญชอตโนมต ดงนDr. 5210010105-- คาใชจายระหวางหนวยงาน -ปรบเงนฝากคลง---เกด
บญชทกรมบญชกลาง Cr. 4308010105--บญชรายไดระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง---
เกดบญชทหนวยงานแม
การทำาบญชของทนหมนเวยนสงสนเดอน
1.ทำาเฉพาะงบทดลอง บช.05 สง ณ สนเดอน โดยใชรหสหนวยงาน หนวยเบกจายของทนหมนเวยน
2.ทำาการ Encrypt แบบฟอรมโดยใช user E ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน
3.ทำาการนำาสงแบบฟอรมโดยใช user L ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน
28
วธการกรอกแบบฟอรม บช . 05
ª Énµ ¦µ¥ µ¦� � � � � :¦® ®nª¥µ� � � :
®ª� � � : ®nª¥Á· nµ¥� � � � :
¥° Á·¦ª¤� � � - ε´ É� � � µ¦Á¨É¥ ¨ Ä ª� � � � � � � � ®n° Á·� � � � � ¦® ´ ¥n°¥� � � ¦® Áoµ° ´ ¥n°¥� � � � � �12345678910111213141516171819202122
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � � ¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
ºÉ° ¼o¦ª °� � � � � ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
ε®n� � � ε®n� � �
ª É� � ª É� �
«¼¥rµ oª� � � � �
¨°� � � � �
¦® ´ ¸ µµ¦¥n°¥� � � � � �¦® ´ Â¥ ¦³Á£ ɪÅ� � � � � � � �
29
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 133
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 ว น ท ผ า นรายการ
ระบวนทสดทายของเดอนทจดทำางบทดลอง โดยใหระบวนทในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 31/01/2005 ) (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
ขอควรระวง : ใหระบปเปนป ค.ศ.(ครสตศกราช ) 2 รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานทนหมนเวยน
8XXX) 3 จงหวด ระบรหสจงหวด 4 หลก (รหสจงหวดในระบบ GFMIS) ท
หนวยเบกจายทนหมนเวยนตงอย โดยทนหมนเวยนจะมเพยงหนวยเบกจายเดยวเทานนหนวยงานในสวนกลาง ทำาการเบกจายกบกรมบญชกลาง ดงนน รหสจงหวดคอ 1000 ซงหมายถงสวนกลางหนวยงานในภมภาค ทำาการเบกจายกบคลงจงหวดนนทบร ดงนน รหสจงหวดคอ 1200 ซงหมายถง จงหวดนนทบร เปนตน
4 หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) ของทนหมนเวยน
5 รหสบญชแยกประเภททวไป
ระบรหสบญชแยกประเภททวไป ตามผงบญชมาตรฐานของระบบ GFMIS
6 การเปลยนแปลงในงวด
ระบจำานวนเงน ของแตละบญชแยกประเภททว
7 แหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน โดยใหระบวาเปนเงนนอกงบประมาณทฝากคลง(YY2xxxx) ยกเวน YY26000 หรอเงนนอกงบประมาณทฝากทธนาคารพาณชย(YY3xxxx)
โดยYY หมายถงปงบประมาณ เชน 48 หมายถงงบประมาณป 2548
30
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
8 รหสบญชธนาคารยอย
ระบรหสบญชเงนฝากธนาคารพาณชย ใชสำาหรบกรณทระบรหสทเกยวกบเงนฝากธนาคารพาณชย ในชองรหสบญชแยกประเภททวไป
9 รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย ใชเฉพาะกรณทเปนคาใชจายทเบกจากเงนอดหนน
10 รหสเจาของบญชยอย
ระบรหสศนยตนทนทดแลบญชยอย ใชเฉพาะกรณทเปนคาใชจายทเบกจากเงนอดหนน
11 ยอดเงนรวม ยอดรวมทายรายงานงบทดลอง ซงถาคาทกรอกมาถกตอง ยอดรวมจะตองมคาเทากบศนย
12 ผตรวจสอบ ระบขอมลตางๆของผตรวจสอบ13 ผอนมต ระบขอมลตางๆของผอนมต
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 05
31
32
ลายมอชอผตรวจสอบ ลายมอชอผอนมต
ชอผตรวจสอบ ชอผอนมต
ตำาแหนง ตำาแหนง
วนท วนท
V1.00
การโอนขายบลกรณททนหมนเวยนมการโอนขายบลหรอโอนเงนฝากคลง ใหหนวยงานแม
ทำาการโอนเงนฝากคลงใหทนหมนเวยนโดยใช Transaction Code: ZRP_RI หรอ บช.04 เลอกประเภทเอกสาร RI ใน Excel Loader ยกตวอยางเชน สำานกงานเลขานการกรม หนวยเบกจาย 0300400004 โอนเงนฝากคลงใหสำานกงานคลงจงหวดพระนครศรอยธยา 0300400019 เพอใหทนหมนเวยนทมหนวยเบกจายทจงหวดพระนครศรอยธยาทำาการเบกเงนฝากคลง ตองทำาการบนทกบญชดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน
รหสเงนฝากคลง
เจาของเงนฝาก
Dr.1101020501 –เงนฝากคลง (ระบ Subbook กองทน) --เกดบญชทกรมบญชกลาง
0304 0300400019
10904 0300400019
Cr. 1101020501 –เงนฝากคลง (ระบ Subbookกองทนผโอน) --เกดบญชทกรมบญชกลาง
0304 0300400004
00907 0300400004
Dr. 2111020101-เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทนผโอน)--เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 0300400004
00907 0300400004
Cr. 2111020101-เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทน)--เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 0300400019
10904 0300400019
33
วธการกรอกแบบฟอรม บช .04
34
35
1234
5678
9
101112 13
141516
17
18
19
20
21
22
2324
25
26 27 28
29
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1. รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานของผบนทกรายการ - 4 หลก เชน 0304 กรมบญชกลาง
2. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนท กบญช ปรบปรง และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก เชน
0300400004 – สำานกงานเลขานการกรม3. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 4. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภททวไป
เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขทฎกา เปนตน
5. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
6. วนทผานรายการบญช
ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
7. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
8. ประเภทเอกสาร ระบประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการบญชแยกประเภททวไป คอ RI การโอนขายบลภายในกรม
9. รายการ และ PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และระบการกำาหนดการบนทกบญชวาเปน เดบต หรอ เครดต โดยสามารถเลอกไดตามรปภาพ
คอ 10. ชอบญช ระบชอบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช
36
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
ปรบปรง11. รหสบญชแยก
ประเภทระบรหสบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช ปรบปรง
12. รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก หรอคำาอธบายรายการ
13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวไปทบนทก
14. ศนยตนทน ชอรหสหนวยงานภายใตสงกดของหนวยผบนทกทเปนหนวยงานรบรคาใชจายนน
15. แหลงของเงน ระบชอแหลงทมาของเงน ซงจะสมพนธกบรหสงบประมาณดวย YY26000 YY คอปงบประมาณ
16. รหสงบประมาณ ชอรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ตามแผนงาน/โครงการ
17. รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเกยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
18. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. รหสเจาของบญช
เงนฝากระบศนยตนทนทเปนเจาของบญชเงนฝาก
20. รหสเจาของบญชยอย
ระบรหสเจาของบญชยอย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
21. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1
( TR1 ) เทานน22. รหสบญชยอย ไมตองระบ 23. รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต24. รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต25. หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)
37
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
26. ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำารายการบนทกบญช
27. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการบนทกบญช
28. ผอนมตการลงบญช
ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการบนทกบญช
29. เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ระบเลขทเอกสารทไดจากระบบ GFMIS
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 1 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 ธนวาคม 2547
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 2 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 มกราคม 2548
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 3 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 กมภาพนธ 2548
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 4 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 มนาคม 2548
ดงนน รายการทเกดขนกอนวนทดงกลาวของแตละกลมนำารอง จะตองบนทกใน Excel Loader โดยทำาการ Encrypt เพอนำาสงใหกรมบญชกลางและโครงการ
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 1-2 สงมาท [email protected] สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 3 สงมาท [email protected] สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 4 สงมาท [email protected]
และสง email สรปรายละเอยดของไฟลทสง โดยระบชอไฟลทสงมา จำานวนเงน และเลขทคลงรบ ของรายการเบกจายและการนำาสงรายได โดยนำาสงอาทตยละครงเปนอยางตำา
การยกยอด ใหทนหมนเวยนกรอกฟอรม C และฟอรม I1-I4 โดยตดยอด ณ 30
กนยายน 2547
ขอยกเวนทไมตองบนทกในระบบ GFMIS ทนหมนเวยนไมตองบนทกจดซอจดจาง (PO)
ทนหมนเวยนไมตองบนทกสนทรพยรายตวใหบนทกเฉพาะบญช-interface
38
