„Водовод“ а.д. Бања Лука · План пословања 2015 -2017 3 О ПЛАНУ План пословања „Водовод“ а.д. за период 2015

„Водовод“ а.д.

Бања Лука

План пословања Друштва запериод 2015 - 2017. године

Водовод а.д. Бања Лука

УВОДПлан пословања 2015 - 2017

2

САДРЖАЈ

Увод

3 O плануПодаци о Друштву 4

5 Законски оквирМисија, визија и стратегија 6

7 Менаџмент

План оперативног пословања

8 Правни и општи пословиПроизводња и дистрибуција воде 9

11 Квалитет вода и екологијаОдржавање 12

14 РазвојИнформационе технологије 15

16 Продаја

План финансијског пословања

18 Финансијски план 2015 - 2017План инвестиција за период 2015 -

2017. године 20


3

О ПЛАНУ

План пословања „Водовод“ а.д. за период 2015 – 2017. године, рађен је складу саодговарајућом методологијом планирања, а на основу релевантих податакаприкупљених из свих организационих структура Друштва.

План пословања „Водовод“-а а.д за 2015 – 2017. годину даје преглед главних циљевапредузећа за наредне три године. У пројектовању планских физичких и финансијскихпоказатеља Друштва узета је у обзир и актуелна макроекономска ситуација у Босни иХерцеговини и у региону.

Сврха израде овог плана је да се на систематски начин одреде активности за нареднетри пословне године као и да се допринесе стварању предуслова за обављање истихактивности у наведеном временском оквиру, а све у складу са постављеним пословнимциљевима Друштва.

Будући да овај План има бројне кориснике, сачињен је са хијерархијском структуромкоја обезбјеђује информације различитог нивоа детаљности, ради постизањаповезаности између генерисаних података и корисника који анализирају и доносепословне одлуке у име „Водовода“ а.д. Бања Лука.


4

ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Дјелатност

Основна дјелатност Друштва јесте водоснабдијевање потрошача хигијенски исправномводом за пиће и одвођење отпадних вода.

Поред тога, дјелатност Друштва обухвата и контролу квалитета воде, одржавање,оправке и реконструкцију система водоснабдијевања, израду техничке документацијеза водоводне објекте, испирање и дезинфекцију мреже, оправку и баждарењеводомјера, услуге специјалном механизацијом и сл.

Историја и настанак

Још од 1908.године, изградњом објеката гравитационог водоводног система„Суботица“, почело је организовано водоснабдијевање Бања Луке.

Три деценије касније, период који се може назвати прекретницом у водоснабдијевањуБања Луке, настао је као потреба за новим количинама воде, изазван повећањем бројастановника.Ријека Врбас и њене обале постају, кориштењем подземних вода, издашнаизворишта нових количина воде за потребе града.

Све до 70-тих година прошлог вијека, непрекидним развојем и изградњом својихкапацитета, а заједно са извориштем Суботица, Водовод је успјешно пратио развој ипотребе града.

Развојем града, повећањем броја становника, јавља се потреба да се приступиизградњи постројења за пречишћавање површинске воде ријеке Врбас, како бидостигао капацитет од 1000 l/s. Постројење названо „фабрика воде“, капацитета 600 l/s,изграђено је, а затим пуштено у експлоатацију 22. априла 1977. године.

Након тешког ратног периода, у периоду од 1996.до 2001. године, донаторским ивластитим средствима, извршена су улагања у реконструкцију и ревитализацијусистема водоснабдијевања града, готово у свим сегментима. Убрзо након тога, усљедповећаних потреба за водом и недостатка исте у вишим зонама града, јавила се потребаза додатним количинама воде.

Зато град Бања Лука покреће активности око изградње Друге фазе „фабрике воде“.Радови на изградњи нових капацитета (2x400l/s), почињу 2004.године изградњомобјекта филтерске станице и резервоара чисте воде и трају све до августа 2012. године,када су завршени радови и на Објекту за припрему воде, који су опремљенинајсавременијом технологијом и који заједно са досадашњим капацитетима пружадовољне количине воде за развој града до 2025. године, односно, за преко 300.000становника.


5

За завршетак Друге фазе „фабрике воде“ је потребно изградити пратеће објекте -третман муља и отпадних вода од прања филтера, дозирну станицу, општулабораторију и заштиту од хидрауличког удара.

Од свог настанка, па све до данас „Водовод“ је доживио статусне, организационе ивласничке промјене. Од јавног предузећа са потпуним државним власништвом, доакционарског друштва које котира на берзанском тржишту.Тачније, од половине 2005.године, на основу Закона о приватизацији у Републици Српској, долази до власничкетрансформације „Водовода“ из јавног предузећа у акционарско друштво чијих 65%акција представља државни капитал. Данас је тај капитал у власништву града БањаЛука, тачније, од 03.08.2011.године када је извршен пренос права својине над акцијамаДруштва на јединицу локалне самоуправе.

Законски оквир

Законски оквир по коме „Водовод" а.д. Бања Лука послује се заснива на начелима иусловима садржаним у законима, подзаконским актима, одлукама и прописима:

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 127/08, 58/09 и 100/11“); Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 75/04 и 78/11); Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05); Закон о комуналним дјелатностима („Сл. гласник РС“ бр. 124/11); Прописи из области грађевине; Прописи из области екологије-заштита животне средине; Други законски и подзаконски акти који уређују област пословања Друштва.

Друштво примјењује и остале прописе из области: рачуноводства (Међународнирачуноводствени стандарди – МРС и Међународни стандарди финансијскогизвјештавања - МСФИ), права, радних односа, интерних аката и правилника Друштва.


6

МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА

Мисија

Наша мисија је унапређење квалитета живота наших корисника производњом,снабдјевањем и продајом воде, као и одвођењем отпадних вода.Увијек ћемопримјењивати највише међународне стандарде који гарантују квалитет производа изаштиту човјекове околине. Непрестано ћемо се залагати да испуњавамо очекивањанаших корисника, акционара и запослених.

Визија

Од момента оснивања, способност организације да континуирано производи иснабдијева потрошаче квалитетном и хигијенски исправном водом, била је јасна визијакоја је и до данас императив пословности менаџмента друштва „Водовод“ а.д.

Визију остварујемо улагањем у сопствене ресурсе, а при томе мислимо на кадрове којису запослени у Друштву, њихово непрекидно усавршавање у области системаводоснабдијевања, улагање у савремене производне капацитете и испуњавањемрегулаторних захтјева тржишта.

Стратегија Друштва је:

Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће иодвођење отпадних вода;

Поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојећегводоводног и канализационог система и пратећих инфраструктурнихобјеката, инсталација опреме;

Пословно – техничко и комерцијално уговарање са постојећим ипотенцијалним партнерима и субјектима у домену производње идистрибуције воде, као и одвођења отпадних вода;

Оптимално и рационално управљање свим пословним функцијамаДруштва ради ефикаснијег и профитабилнијег раста и развоја;

Перманентно подизање нивоа стручних и извршилачких знања као ирадних вјештина;

Стална примјена и коришћење свих средстава техничке и личне заштитекао и досљедна примјена мјера еколошке регулативе;

Оптимално и рационално управљање свим пословним функцијамаДруштва ради ефикаснијег и профитабилнијег раста и развоја;

Одговарајућа сарадња са државним и привредним институцијама.


7

МЕНАЏМЕНТ

Сагласно са Законом о привредним друштвима, осталим законским и подзаконскимактима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, органе „Водовода“ а.д., БањаЛука чине:

Представник капитала Града Бања Лука:

Јасминка Широњић, дипл. правник.

Скупштина акционара:

Предсједник Скупштине акционара Биљана Марјановић, дипл. правник.

Надзорни одбор:

Видосав Ђекић, дипл. инж. машинства, предсједник, Славиша Стојнић, дипл. инж. машинства., члан, Ратко Дубајић, дипл. екон., члан, Раде Тривић, дипл.екон., члан, Mр Љиљана Амиџић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:

Мр Бранка Трнинић, дипл. инж. грађевине, директор, Мр Гордана Глоговац, дипл. инж. грађевине, извршни директор за техничке

послове, Зорана Вранчић, дипл. екон., извршни директор за економске послове.

Oдбор за ревизију:

Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник Мира Марковић-Јосиповић, дипл екон., члан Биљана Крчмар, дипл. правник, члан

Директор одјељења интерне ревизије:

Милорад Недимовић, дипл.екон.

Интерни ревизор:

Јелена Јокић, дипл.екон.

ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

8

План пословања 2015 - 2017

ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

У 2014. години Друштво је запошљавало 328 радника. Од укупног броја запослених, наженску радну снагу се односи 92, односно 28%, а на мушку 236, односно 72%.

У планском периоду 2015-2017. године се планира повећање броја радника по стопи од3% усљед повећаних активности на пословима основне дјелатности, проширењасистема, усвајања и примјене нових технологија као и напретка информационихтехнологија. Ова заснивања радних односа ће првенствено зависити од економскемогућности у наредном пословном периоду, као и од функционалних потреба иприоритета појединачних сектора Друштва.

Један од приоритета биће и континуирана обука, стручно усавршавање и едукацијарадника, у складу са финансијским могућностима Друштва.

У Сектору ће се, у планском периоду (2015 - 2017) интензивно радити на досљеднојпримјени Закона о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима и другимпрописима и нормативним актима Друштва, што подразумијева:

- Унапређење корпоративног управљања;

- Заступање Друштва пред судовима и другим органима у складу са позитивинимпрописима;

- Благовремено нормативно усклађивање аката Друштва са позитивиним прописима ипредлагање измјена истих у складу са потребама Друштва;

- Брига о радно-правном статусу сваког радника, као и унапређење радне дисциплинекроз нормативно регулисање исте;

- Континуирано унапређивање сарадње са другим Секторима у Друштву, посебно уобласти наплате потраживања.

Посебна пажња ће се посветити на безбједности лица и објеката у Управној згради.


9


ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

У 2015. години планирано је да производни систем „Водовод“-а а.д. произведе28.000.000 m3 хигијенски исправне воде за пиће чиме би се у потпуности испунионеопходни ниво производње и дистрибуције воде, односно задовољиле потребе свихпотрошача, без прекида у водоснабдијевању. У 2016. и 2017. години, Сектор планираповећање производње воде за око 2% за на годишњем нивоу.

Табеларни приказ производње воде у периоду 2015 - 2017. године:

Производња воде План 2015 План 2016 План 2017

Фабрика воде 18.653.674 19.000.000 19.300.000Бунарски систем 8.806.867 8.900.000 9.050.000Суботица 539.459 550.000 550.000

УКУПНО 28.000.000 28.450.000 28.900.000

Да би се у трогодишњем планском периоду, грађанима Града омогућила довољнаколичина хигијенски исправне воде за пиће, а при томе задовољила и потреба за водомнових потрошача, Друштво планира повећање производње и дистрибуције воде (за око2% на годишњем нивоу), како је приказано у претходној табели.

Структура укупно произведене количине воде, се неће мијењати у посматраном,планском периоду (2015 – 2017.), како се и види на графичком приказу:

67%

31%

2%

Фабрика воде

Бунарски систем

Суботица


10


Потрошња електричне енергије

За производња и дистрибуцију 28.000.000 m3 воде у 2015. години биће потребно, премаплану Сектора производње и дистрибуције, утрошити електричну енергију износу од14.000.000kWh, што ће бити за 2% мање него у 2014. години. С обзиром да се планираповећање нивоа производње воде и у годинама 2016 и 2017, логично је очекивати да ћепотрошња електичне енергије пратити исти тренд, односно у 2016. години се планирапотрошња приближно 14.280.000kWh , а у 2017. 14.565.000kWh или 0,50 kWh/m3.

Учешће тачака процеса у укупној потрошњи електричне енергије, према плану за2015 - 2017.годину:

Енергетска ефикасност система производње и дистрибуције воде биће предметконстантне контроле, јер је то систем који је велики потрошач енергије, како у фазиексплоатације, тако и у процесима одржавања.

Потрошња хемикалија

План утрошака хемикалија у произодном процесу „Водовода“ а.д. Бања Лука за 2015 –2017. годину:

Хемикалије (kg) План 2015 План2016

План2017

Хлор (Cl) 38.000 38.700 39.500Al-сулфат 180.000 183.600 188.000Na-хипохлорит 700 720 735

Кисеоник (O2) 120.000 122.000 125.000Угљен-диоксид(CO2)

360.000 367.200 375.000

Утрошци хемикалија углавном, прате тренд кретања производње воде као и сопстевенитренд раста.

Новоселија87%

Пумпнестанице и

резервоари13%


11


КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

Контрола квалитета воде у свим претходним годинама проводила се према Програмуусаглашеном са надлежном Републичком санитарном инспекцијом, а у складу санормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.Анализе су се обављале у оквиру лабораторија Друштва, Института за јавно здравствоРепублике Српске, као и других верификованих институција ван РС.

Планиране анализе 2015 Водовод ИзЈЗРСХемијске анализе 5.746 2.900Микробиолошке анализе 5.500 2.900Укупно 11.246 5.800

Хемијске и микробиолошке анализе, као и контроле воде у другим верификованиминституцијама које ће бити извршене у периоду 2015 - 2017. године, у складу су сапланским процјенама Сектора квалитета воде и екологије:

Установе изван РС Сједиште Опис

Градски завод за јавно здравље Београд

Обављаће се анализе хемијскихмикрополутаната, контроле биолошкихи хемијских параметара ипаразитолошке анализе

Институт за радиологију „Др.Драгомир Карајовић“ Београд Обављаће се анализе радиоактивности

Биолошка установа -Обављаће се редовни биолошкимониторинзи

Хрватски завод за јавно здравство Загреб Обављаће се, према указаној потребипрегледи - вирусолошке анализе

Завод за здравствено варство Марибор

Обављаће се, према указаној потребииспитивања мириса, нус-производаозонизације воде као и резидуалафлокулационог средства

Поред наведних, редовних и планских активности, планирана је у 2016. години,уколико се створе услови, набавка гасног хроматографа са два детектора, чиме би сесмањио број прегледа у ГЗЗЈЗ Београд, односно тиме бисмо директно смањили бројпрегледа на 1 пут годишње. Такође, у плану за 2017. годину је и формирање биолошкоглабораторија.

Све наведене анализе биће неопходне да би се потврдило да вода, коју „Водовод“ а.д.Бања Лука производи и дистрибуише крајњим потрошачима, задовољава свенормативе прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Одјељење екологије бавиће се питањем екологије и заштите животне средине. Упериоду 2015. – 2017. године Одјељење ће вршити контроле на локацијама уже и ширесанитарне зоне заштите, самостално или са инспекцијским органима.


12


ОДРЖАВАЊЕ

Одржавање и изградња водоводне мреже

Одржавање мреже водовода и канализацијеза основни циљ има обезбјеђивање уредногфункционисања мреже, што је планирано и у периоду од 2015. до 2017. године.Обављаће се послови и задаци перманентног одржавања погонске исправности ифункционисања водоводног и канализационог система, а посебан акценат, у оквируових циљева, се даје на стварне, односно техничке губитке на водоводној мрежи.

Да би се испунили наведени циљеви, између осталог, неопходне су поправке кварована водомјерним и линијским шахтовима, главној линији и на кућним прикључцима,према графичком приказу за 2015 - 2017. године:

Осим радова на одржавању водоводне мреже, Сектор ће радити на замјени иреконструкцији дотрајале арматуре на водоводној мрежи као и на изградњи примарнихи секундарних цјевовода по инвестиционом програму, а у градским и приградскимнасељима гдје је нема у зависности од плана проширења водоводне мреже.

На основу дефинисаних приоритета у сарадњи са Сектором развоја у наредномпериоду ће се радити реконструкицја – замјена примарних и секундарних цјевоводакоји су дотрајали због старости и неприступачности. У периоду од 2015. до 2017.године извршиће се замјена цјевовода у дужини од 1 km и изградња цјевовода удужини од 15 km.

Одржавање и изградња канализационе мрежеОдржавање канализавиоце мреже у периоду 2015 - 2017. године ће се односити наинтервентно и планско чишћење, односно симултано чишћење и снимање, јер дајеодличне резултате, тј. њиме се омогућава нормалан хидраулички капацитет колекторана дужи период, затим отклањање кварова на мрежи, те изградњу и одржавањешахтова. Планира сесистематско чишћење уз асистенцију ТВ снимања канализационемреже на укупној дужини од 15km годишње, као и 10 km годишње за трећа лица.

2700

390

900

1650У водомјерном шахту

У линијском шахту

На главној линији

На кућнимприкључцима


13


Одјељење за сервисирање и баждарење водомјера, калориметара и дозатора планира даће за потребе Друштва планском периоду, сервисирати, испитати и верификоватиприближно 15.000 водомјера разних профила, у зависности од плана и реализацијезамјене водомјера Сектора за комерцијалне послове.

Oсновни трошкови процеса одржавања

Као највећи трошак у одржавању система је утрошак горива и то потрошња дизелгорива, који је показетељ рада на терену, тј. упослености радне механизације приликомизвршавања радних налога. Управо из тих разлога, с обзиром да Друштво планираконстантно да држи висок ниво упослености радне механизације како би се постиглициљеви одржавања мреже, у планском периоду се очекује повећање нивоа потрошњегорива и то:

Врста горива (l) План 2015 План 2016 План 2017Бензин 22.500 23.000 23.000Дизел 96.500 98.000 100.000

Политика „Водовода“ а.д. у последњих неколико година иде у правцу планске замјенедотрајалих и трошковно нерационалних возила, како би се смањила потрошња гориваи утрошених средстава у одржавање истих. Сходно томе, Друштво планира да у 2015,2016. и 2017. години да настави са том праксом.


14


РАЗВОЈ

Развој водоводног система планира се као координација свих чинилаца и потреба уциљу остваривања основне функције Друштва, у смислу обезбјеђења довољнихколичина хигијенски исправне воде за пиће, као и одвођење отпадних вода.

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад наиндивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја,генерише се укупна техничка подршка основној дјелатности „Водовода“ а.д. БањаЛука.

Поред наведеног, послови Сектора развоја у 2015, 2016 и 2017. години, биће базиранина рјешавању проблема са нелегалним потрошачима, односно, укидању јавних чесми.Детаљан план рјешавања јавних чесми биће рад Сектора за комерцијалне послове,Сектора развоја и Сектора одржавања, а израда планске документације за водоводнумрежу ће пратити план за сваку зону посебно.Овим планом је предвиђено да се урадетехничка рјешења за 5 km цјевовода годишње, у насељима гдје је неопходно укинутијавне чесме.

Геодетска служба у периоду од 2015 до 2017. године планира обавити снимањеизведене водоводне мреже у дужини од 15 km, унос водоводне мреже у базу у дужиниод 10 km, снимање водоводне мреже за потребе пројектовања у дужини од 35 kmгодишње. Такође, планира се снимање и уношење у базу канализационе мреже удужини од 10 km као и снимање око 150 канализационих прикључака.

Потреба за израдом хидрауличког модела и формирањем основних зона билансирањаје постала један од приоритета за квалитетан рад водоводног система Бања Лука. Стогасе у сарадњи са Сектором одржавања, у склопу радова на систематском отклањањугубитака, планира у наредном периоду урадити хидраулички модел зоне Сјевер, каопилот пројекат који ће омогућити да се квалитетније ураде припреме за израдухидрауличког модела система Бања Лука. У 2016. и 2017. години, након завршеткарадова на изради наведеног хидрауличког модела зоне Сјевер, Друштво планиранаставак ових активности на осталим зонама.

Новембра 2013. Године Друштво је приступило пројекту Asset menagament-a подокриљем Danube water program, са циљевима који омогућавају ефикасно управљањеинфраструктурним основним средствима на основу GIS-a, трансфер знања итехнологије у GIS хидроинформатичким поступцима, успостављање и унапређењерегистра средстава, као и унапређење система извјештавања о техничком дијелусистема. У планском периоду 2015. – 2017. године планира се завршетак радова нагеореференцирању свих потрошача и увезивању GIS базе са PIS базом, која ћеомогућити квалитетније анализе постојећих база у систему „Водовода“ а.д. Бања Лука.


15


ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије спроводи све информатичке активности,пружајући константну системску и апликативну подршку свим секторима Друштва.Планиране активности период 2015 - 2017. године:

Системски ниво

o Хардверско одржавање и развој: Текући сервиси рачунарске опреме; Спецификације и набавке персоналних рачунара; Инсталација и одржавање мрежног антивирус рјешења; Помоћ осталим корисницима по позиву.

o Мрежно одржавање и развој: Реконфигурација дијела активне мреже; Одржавање „ВПН“ мреже са Сектором одржавања на мрежном и

апликативном нивоу (материјално књиговодство, ГИС ажурирање); Имплементација и одржавање дијела техничког система на основама

ГИС технологије, који се односи на евидентирање водоводне иканализационе мреже;

Одржавање система који омогућава обраду и издавање сагласности уелектронском облику.

Апликативни ниво

o Апликативна подршка: Програмска израда уговора и обавјештења; Апликација за евидентирање и праћење информатичке опреме; Аутоматска књижења и обрачуни, као и припреме финансијске

документације за екстерну ревизију; Заштита полугодишњег књижења; Остале корекције и прилагођавања информационог система Друштва; Аутоматско формирање пореске пријаве ППО и слање исте у Пореску

управу РС.o Текући послови и одржавања:

Помоћ корисницима софтвера; Припрема и генерисање комплетног обрачуна у електронском облику; Редовне годишње активности на подршци: служби обрачуна,

финансијском сектору, увођењу ISO 9001 стандарда, ГИС и БЛ-мапингсистему за евиденцију катастра водоводне и канализационе мреже, итд.

Поред наведених, планиране активности у планском периоду, односе се на рад на:

Програмском модулу – Праћење трошкова по мјесту настанка; Програмском модулу – Главна благајна; Реализацији „backup“ сервера, интранета и интерног портала Друштва; Програмском модулу – експорт података за везу пословног ИС и

географског ИС; Програмском модулу – Експорт података за приказ аналитичке картице

потрошача на „WEB“ порталу Друштва; Конфигурисању документ менаджмент система; Јачању самосталних сервисних могућности оправке рачунара и остале

информатичке опреме.


16


ПРОДАЈА

План продаје воде

У Служби продаје „Водовода“ а.д. Бања Лука, врши се обрачун и фактурисањеутрошене воде иодвођења употребљених вода за потрошаче. Квалитетно обављањесвих радних активности које са собом носи овај сектор, чини продају почетномкарикому ланцу генерисањаприхода Друштва.

Послови и задаци продаје које ће Сектор за комерцијалне послове проводи у планскомпериоду:

Контрола коришћења воде за пиће; Обрачун утрошене воде; Контрола и праћење нефактурисане потрошње воде; Увођење и евидентирање статусних измјена у матичну базу; Рјешавање захтјева и рекламација потрошача; Накнадне котроле и анализе фактурисане потрошње; Планирање, евидентирање и замјена водомјера; Остале активности које помажу достизању ефикасније продаје, а тиме и

успјешније генерисање прихода.

У 2015.години, Друштво ће испоручити крајњим потрошачима 17.500.000m3 воде. У2016 и 2017. години планира се повећање продаје за 2% за сваку годину, што осликавараст броја потрошача на годишњем нивоу. С обзиром на макроекономска кретања уРепублици Српској и у њеном окружењу, не предвиђа се промјена струкуре поторшњеводе, унутар категорија друштва. Наведени нивои продаје воде ће се остваривати попроцентуалном учешћу категорија како је приказано:

Планирано је да се изврши 13.000 редовних замјена водомјера и око 2.400 ванреднихзамјена водомјера по основу кварова.

Такође, периоду 2015 – 2017. године, вршиће се континуирано откривање бесправнихкорисника и предузимање мјера за санкционисање истих.

45%

31%

4%

16%

2%2%

ШП

ЗЕВ/КС

МП

ДП/Установе и институције

Челинац

Будућност Лакташи


17


План одвођења отпадних вода

У 2015.години планира се укупно остварење одвођења отпадних вода у износу од8.600.000 m3. Како се овај дио прихода Друштва директно везује за продају воде, упланским годинама се, такође, очекује раст обрачунате количине отпадне воде за 2%.

Плански преглед структуре одвођења отпадних вода за период 2015 – 2017., покатегоријама потрошача:

40%

41%

5%

6%8%

ШП

ЗЕВ/КС

МП

ДП/Установе и институције

Остали потрошачи

ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

18


Финансијски план за период 2015 – 2017. године

КО

НТ

О

ОПИСПлан План План

2015 2016 2017

1 2 3 4 5УКУПНИ ПРИХОДИ 17.555.000 18.468.000 18.910.000

611Приходи од продaje учинака на домaћемтржишту 15.955.000 16.298.000 16.600.000

Приходи од продаје воде 12.235.000 12.648.000 12.900.000Приходи од продаје канализације 2.500.000 2.550.000 2.600.000Приходи од вршења услуга 1.220.000 1.100.000 1.100.000

621 Приходи од активирања учинака 1.100.000 1.000.000 1.000.000652 Приходи од донација 200.000 150.000 150.000661 Приходи од камата 250.000 250.000 250.000659 Остали посл.приходи-фиксни дио тарифе 0 720.000 860.000662 Позитивне курсне разлике 0 0 0

674Добици по основу ост.дугорочних ХОВобвезнице РС 0 0 0

676 Вишкови материјала 0 0 0679 Остали приходи 50.000 50.000 50.000691 Приходи из ранијих година 0 0 0

ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА 17.532.800 18.426.800 18.856.800511 Трошкови материјала 1.350.000 1.450.000 1.500.000513 Трошкови горива и енергије 1.400.000 1.500.000 1.550.000520 Трошкови бруто зарада 5.248.000 5.312.000 5.312.000

Бруто зарада-плате 3.100.000 3.100.000 3.100.000Бруто зараде-накнаде за боловање 46.000 47.000 47.000Порез на зараде-бруто зараде-плате 256.000 260.000 260.000Допринос-бруто зараде-плате 1.744.000 1.800.000 1.800.000Бруто зараде - пореска картица 102.000 105.000 105.000

521 Трошкови бруто накнада зарада 2.450.000 2.500.000 2.550.000

522Трошкови бруто накнада члановиманадзорног одбора и одбора за ревизију 70.000 70.000 70.000

529 Трошкови бруто осталих личних расхода 500.000 560.000 580.000531 Трошкови транспортних услуга 275.200 275.200 275.200

Транспортне услуге 5.200 5.200 5.200Трошкови ПТТ услуга 270.000 270.000 270.000

532 Трошкови одржавања основних средстава 220.000 250.000 260.000535 Трошкови рекламе и пропаганде 25.000 25.000 30.000539 Трошкови осталих услуга 53.600 53.600 53.600

Комуналне услуге 40.000 40.000 40.000Трошкови заштите на раду 7.500 7.500 7.500Трошкови усл.-часописи, новине, сл.лист 6.100 6.100 6.100

540 Амортизација 2.200.000 2.300.000 2.380.000


19


545 Трошкови резервисања за накнаде запослених 9.000 15.000 20.000

549 Трошкови резервисања за судске спорове 10.000 30.000 40.000550 Трошкови непроизводних услуга 490.000 525.000 525.000

Трошкови ревизије финансијских извјештаја итрошкови адвокатских услуга 34.000 34.000 34.000

Трошкови здравствених услуга 290.000 290.000 290.000Трошкови образовања запослених, трошковиусавршавања - семинари 40.000 75.000 75.000

Трошкови за услуге осталих друштвенихдјелатности-Бањалучка берза 6.000 6.000 6.000

Остале непроизводне услуге републичке исудске таксе, за тужбе и сл. 120.000 120.000 120.000

551 Трошкови репрезентације 29.000 29.000 29.000552 Трошкови премије осигурања 120.000 110.000 110.000553 Трошкови платног промета 22.000 22.000 22.000554 Трошкови чланарина 19.000 19.000 19.000555 Трошкови пореза 35.000 35.000 35.000556 Трошкови доприноса 135.000 135.000 135.000559 Остали нематеријални трошкови 120.000 120.000 100.000

560Финансијски расходи по основу односа саповезаним правним лицима 2.196.000 2.200.000 2.200.000

561 Расходи камата 100.000 100.000 100.000562 Негативне курсне разлике 80.000 80.000 80.000

570Губици на основу расходовања и отписаосновних средстава и нематеријалнихулагања некретнина, постројења и опреме

60.000 80.000 100.000

576 Мањкови 1.000 1.000 1.000

578Расходи по основу исправке вриједности иотписа потраживања 270.000 550.000 680.000

579Расходи по основу расходовања залихаматеријала робе и остали расходи 45.000 80.000 100.000

584 Обезврјеђење дуг.финан. пласмана 0 0 0ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНАПорез на добитНЕТО ДОБИТ 22.200 41.200 53.200ГУБИТАК

У финансијском плану прихода и расхода за наредне три године, приходи супланирани на основу увећане цијене воде за категорију становништва од 0,10КМ/m3

воде. План прихода и расхода у 2015. години планиран је са повећањем цијене воде занаведени износ, од 01.03.2015. године. Приходи у 2016. и 2017. години су планирани саповећањем продаје према досадашњем тренду од 2% у односу на претходну годину.


20


ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНЕ

План инвестиција за период 2015 - 2017. године у значајној мјери одражавафинансијско стање у којем се „Водовод“ а.д. Бања Лука тренутно налази. Посљедицесвјетске економске кризе, рецесивни процеси у пословном окружењу, обавезе покредиту KfW и Свјетске банке, отежана наплата и социјалне цијене воде, утичу на тода ниво инвестиција које Друштво остварује већ неколико година буде на нивоу нижемод потребног.

Планиране инвестиције за период 2015-2017. године износе 10.000.000КМ.

Инвестиције (КМ) План 2015 План 2016 План 2017Радови на санацији цјевовода 1.175.000 1.175.000 1.175.000Изградња секундарне водоводне мреже 321.800 325.000 325.000Изградња објекта опште лабораторије у Новоселији 988.000Наставак израде основних зона билансирања 100.000Пројектовање 30.000 35.200Израда хидрауличког модела 500.000 400.000Изградња и опремање мјерних мјеста 950.000 950.000Успостава командно - контролног центра 750.000 800.000

Укупно по годинама 2.584.800 3.730.000 3.685.200УКУПНО (2015-2017) 10.000.000

Учешће појединачних инвестиција у укупном планираном износу:

35%

10%10%

1%1%

9%

19%

15%

Радови на санацији цјевовода

Изградња секундарне водоводне мреже

Изградња објекта опште лабораторије у Новоселији

Наставак израде основних зона билансирања

Пројектовање

Израда хидрауличког модела

Изградња и опремање мјерних мјеста

Успостава командно-контролног центра

Documents

„Водовод“ а.д. Бања Лука · План пословања 2015 -2017 3 О ПЛАНУ План пословања „Водовод“ а.д. за период 2015