1
1
AB Klaipdos nafta
2016 m. I ketv. veiklos
rezultatai
2016 m. gegus 3 d.
2
TURINYS
INFORMACIJA APIE BENDROV
2016 M. 1 KETV. FINANSINIAI REZULTATAI
KITA INFORMACIJA
3
INFORMACIJA APIE BENDROV
4
1. 2. 3.
4. 5.
Akcin bendrov Klaipdos nafta Bendrovs pavadinimas
110648893 mons kodas
110.231.170 Eur statinis kapitalas
Buri g. 19, a./d. 81, 91003 Klaipda-C, Lietuva Adresas
Baltijos pr. 40, LT-93239, Klaipda, Lietuva Adresas korespondencijai
+370 46 391772 Telefonas
+370 46 311399 Faksas
[email protected] Elektroninio pato adresas
www.oil.lt, www.sgd.lt Interneto adresas
Akcin bendrov Teisin forma
1994 m. rugsjo 27 d., Valstybs mon Registr centras
registravimo data ir vieta
Pagrindin informacija apie Bendrov
mailto:[email protected]://www.oil.lt/mailto:http://www.sgd.lt/
5
Misija
Vizija
Vertybs
Utikrinti energetin saugum, SGD tiekimo galimybes ir
efektyvi naftos produkt krov.
Patikimas naftos produkt ir SGD terminal operatorius, kuriantis
pridtin vert per vystomus projektus ir subalansuota pltr.
Iniciatyvumas Skaidrumas Socialin
atsakomyb
Profesionalumas
ir patikimumas
Misija, vizija, vertybs
6
Naftos produkt terminalas SGD terminalas
SGD paskirstymo stotis
Subaiaus kuro baz
SGD konsultacijos Nauji projektai
Diversifikuota Bendrovs veikla
7
Geleinkelio estakados
2 keliai viesiesiems naftos produktams - NP (vienu metu iki 60 cistern)
2 keliai tamsiesiems naftos produktams TNP (vienu metu iki 64 cistern)
Vienas i keli pritaikytas tiek viesiesiems, tiek tamsiesiems produktams
Vienu metu gali krauti iki 124 geleinkelio cistern
Naftos produkt talpos
I viso 28 talpyklos
450 tkst. m3 talpykl parkas
Vandens valymo renginiai
Metinis ivalomo vandens kiekis iki 400 tkst. m3 arba 160 m3/val .
2 Krantins
Gylis: 14 metr
Ilgis: po 270 metr
plaukimo uost gylis: 14,5 metr
Priimami laivai: iki 100,000 ton su iki 12,5 m grimzle
Autocistern pakrovimo postas
Utikrinama galimyb importuoti naftos produktus
Vienu metu gali bti pildomos 4 autocisternos
Naftos terminalo infrastruktra
8
Krantin
FSRU
18 km Duj apskaitos
stotis
SGD laivas-
saugykla
Nuomotojas:
Hegh LNG Limited
SGD
terminalo
Krantin su
ranga
SGD Jungiamasis vamzdynas
su magistraliniu dujotekiu
8
SGD laivas-saugykla 170.000 tkst. m3
Krantin 450 m ilgio
Dujotiekio ataka 18 km
Duj matavimo stotis Kiknuose, Klaipdos raj.
SGD terminalo infrastruktra
9 9
Talpykl parkas (66 vnt., 338 tkst. m3), pritaikyt laikyti viesiuosius naftos produktus;
Geleinkelio estakada (vienu metu - 14 vagon cistern);
Moderni autocistern upylimo aiktel;
Kita btina ranga (moderni laboratorija, mobili gaisro gesinimo sistema, nuotek valymo sistema ir kt.).
Subaiaus kuro bazs infrastruktra
10
2016 M. 1 KETV. FINANSINIAI
REZULTATAI
11
Pajamos, EBITDA, Grynasis pelnas
8,9
26,6 30,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Mln. Eur
Pajamos, mln. Eur
2,0
4,5
6,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Mln. Eur
Grynasis pelnas, mln. Eur
4,2
8,5
10,9
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Mln. Eur
EBITDA, mln. Eur
12
Mln. Eur 2015 1 ketv. 2016 1 ketv. Pokytis, %
Pardavimo pajamos 26,6 30,6 15%
Bendrasis pelnas 6,6 8,9 35%
EBITDA 8,5 10,9 28%
Pelnas prie mokesius (EBT) 5,2 7,6 46%
Grynasis pelnas 4,5 6,9 53%
Bendrojo pelno mara 24,8% 29,1% -
EBITDA mara 32,0% 35,6% -
Grynojo pelno mara 16,9% 22,5% -
Kapitalo gra (ROE)* 6,8% 24,0% -
Turto gra (ROA)* 5,4% 18,8%
Akcijai tenkantis pelnas 0,012 0,018 50%
Akcij skaiiaus vidurkis 380.606.184 380.606.184 -
Finansiniai rodikliai (neaudituoti)
* Pateikti rodikliai u paskutinius 12 mnesi.
13
6,2
4,3
0,5 -0,1
EBITDA 2016 m. 1 ketv., mln. EUR
Naftos terminalas
SGD terminalas
Subaiaus kuro baz
SGD maos apimties krovos terminalas
Viso 10,9
11,8
30,6
18,1
0,7
0
10
20
30
40
50
Pajamos 2016 m. 1 ketv., mln. EUR
Viso
6,1
2,1
0,4 -0,1
EBITDA 2015 m. 1 ketv., mln. EUR
Viso 8,5
9,9
26,6
16,2
0,5
0
10
20
30
40
50
Pajamos 2015 m. 1 ketv., mln. EUR
Viso
Pardavimo pajamos ir EBITDA pagal veiklos segmentus
14
862
1.329
559
928
31
37
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2015 1 ketv. 2016 1 ketv.Tkst. t.
Krova, tkst. t
Kita
Transitas (Rusijos, Baltarusijos naftos produktai)
Eksportas (AB "Orlen Lietuva")
Naftos terminalo rezultatai, 2016 m. 1-as ketvirtis
9,9
11,8
6,1 6,2
0
2
4
6
8
10
12
14
2015 1 ketv. 2016 1 ketv.
Pajamos ir EBITDA
Pajamos EBITDA
Period palyginimo faktai:
AB Orlen Lietuva bendri krovos srautai
padidjo 54 proc.;
Tranzitiniai tamsi naftos produkt krovos
srautai didjo 73 proc.;
viesi naftos produkt krovos srautai i
Baltarusijos didjo 43 proc.
2.294
1.452
Mln. EUR 2015 1 ketv. 2016 1ketv.
Pardavimo pajamos 9,9 11,8
Grynasis pelnas 3,8 4,1
EBITDA 6,1 6,2
15
262 320 469
402 542
860 448
433
749
20
157
216
2014 I ketv. 2015 I ketv. 2016 I ketv.
TNP Orlen NP Orlen TNP kiti NP kiti
1.131
1.452
2.294
AB Klaipdos nafta naftos produkt krova
2014 2016 metais 1- ketvirt
Period palyginimo faktai:
2016 m. 1- ketvirt daugiausiai iaugo AB Orlen Lietuva viesi naftos produkt krova - 59 proc. arba 318
tkst. t. lyginant su 2015 m. 1-u ketviriu.
Visa Orlen Lietuva krova 2016 m. 1- ketvirt sudar 58 proc. visos naftos terminalo krovos (2015 m. 1- ketvirt
59 proc.)
2016 m. 1- ketvirt lyginant su 2015 m. 73 proc. arba 315 tkst. t. daugiau perkrauta tranzitini tamsi naftos
produkt (Baltarusijos/Rusijos NPG).
16
Subaiaus kuro bazs rezultatai, 2016 m. 1-as ketvirtis
0,6 0,7
0,4
0,5
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2015 1 ketv. 2016 1 ketv.
Pajamos ir EBITDA
Pajamos EBITDA
Period palyginimo faktai:
Krova Subaiaus kuro saugojimo bazje 2016 m.
1 ketv. sudar 26 tkst. ton (2015 m. 1 ketv. -
47 tkst. t.).
2016 m. 1 ketv. gauta 160 tkst. Eur pajam
pagal komercin sutart su Gunvor.
164
219
0
50
100
150
200
250
2015 1 ketv. 2016 1 ketv.Tkst. t
Vidutinis saugomas kiekis, tkst. t
Mln. EUR 2015 1 ketv. 2016 1 ketv.
Pardavimo pajamos 0,6 0,7
Grynasis pelnas 0,2 0,3
EBITDA 0,4 0,5
17
SGD terminalo rezultatai, 2016 m. 1-as ketvirtis
16,2 18,1
2,1
4,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2015 1 ketv. 2016 1 ketv.
Pajamos ir EBITDA
Pajamos EBITDA
Esminiai faktai:
Per 2016 m. 1- ketvirt SGD terminalas prim
5 dujoveius, kurie atgabeno 311,7 tkst. t
suskystint gamtini duj;
Idujinta ir gamtini duj sistem pateikta
5.088 tkst. MWh (+263,7%);
2016 m. 1- ketvirt - SGD terminalo naudotojai:
UAB LITGAS, UAB Lietuvos duj tiekimas,
AB Achema
Mln. EUR 2015 1 ketv. 2016 1 ketv.
Pardavimo pajamos 16,2 18,1
Grynasis pelnas* 0,6 2,5
EBITDA 2,1 4,2
1.399
5.088
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2015 1 ketv. 2016 1 ketv.MWh
Idujinimas, MWh
*SGD terminalo veiklos pelnas reguliuojamas teiss akt
nustatyta tvarka. Prognozuojama, kad 2016 m. SGD veiklos
grynasis pelnas sieks apie 4,5 mln. Eur. Papildomai surinktos
pajamos bus skirta ateinani finansini laikotarpi SGD
terminalo btinosioms snaudoms padengti.
18
180,1 180,6
27,7 12,6
23,8 59,3 7,2
6,5
2015.12.31 2016.03.31
Turtas, tkst. Eur
Ilgalaikis turtasGautinos sumosPinigai ir j ekvivalentaiKitas trumpalaikis turtas
238.8 259,0
196,8 203,7
31,4 31,8 10,6
23,5
2015.12.31 2016.03.31
Nuosavas kapitalas ir sipareigojimai, tkst. Eur
Kiti ilgalaikiai ir trumpalaikiai sipareigojimai
Ilgalaiks paskolos
Nuosavas kapitalas
238,8 259,0
Bendrovs balansas
Ilgalaikis turtas sudar 69,5% bendro turto (2016-03-31);
Nuosavas kapitalas sudar 78,3% bendro turto (2016-03-31);
I viso turtas per 2016 m. 1 ketvirt padidjo 8,4 proc. ir sudar 258.952 tkst. Eur.
19
SDG maos
