aberdeen asset management

Los datos de contacto y los responsables de todas las entidades que operan en España

GUÍADE

DEG

2015

El fondo no ofrece garantía de rentabilidad y conlleva riesgo de pérdida de capitalEl anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de la inversión en el producto y la rentabilidad generada por la misma puede subir o bajar.(1) Nº 1 europeo en gestión de activos por volumen total bajo gestión (AUM por sus siglas en inglés) y con sede central en Europa. Fuente IPE “Top 400 asset managers” publicado en junio 2015 según activos bajo gestión a diciembre de 2014. (2) Un 5% superior al EONIA capitalizado. (3) Rentabilidad neta anualizada del Fondo desde su lanzamiento el 7/02/2012 hasta el 31/07/2015. Documento con carácter publicitario, simpli� cado y sin valor contractual reservado para los inversores españoles. Este documento no constituye una recomendación, solicitud, oferta ni asesoramiento sobre inversiones. Amundi Patrimoine es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) de derecho francés registrado en la AMF con el nº FCP20120351 y en el Registro de IIC extranjeras de CNMV con el nº 1165. Amundi Iberia SGIIC, SA, registrada con el nº 31 en el registro de SGIIC de CNMV y domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 28046, es la entidad comercializadora principal en España. La compra de participaciones del Fondo debe basarse en el folleto, estatutos, documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y últimos informes anual y semestral. Para más información consulte la documentación jurídica vigente, disponible previa solicitud y gratuitamente en Amundi, Amundi Iberia SGIIC y www.amundi.com/esp. Este documento contiene informaciones parciales sobre Amundi Patrimoine; antes de efectuar cualquier suscripción debe asegurarse de que está permitida por la normativa pertinente y comprobar las repercusiones � scales de la misma. Atención: Invertir implica riesgos, los accionistas pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. La información contenida en el presente documento se considera exacta a julio de 2015. Amundi, Sociedad anónima francesa con un capital de 596.262.615 € - Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF n.° GP 04000036 - Domicilio social: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francia. Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) de París con el nº 437 574 452. Crédito fotográ� co: Getty images. |

Amundi, Nº 1 europeo en gestión de activos(1)

Ganarsu con� anzaes hacer avanzar su patrimonio en cualquierentorno de mercado.

Amundi Patrimoine Un buen rumbo para sus inversiones Un objetivo de rentabilidad del 5% anualizado(2)

en un horizonte de inversión mínimo recomendado de cinco años.

Una selección de las mejores oportunidades de inversión en permanente adaptación a los mercados.

Una rentabilidad anualizada del 5,43%(3) desde su lanzamiento en 2012.

amundi.es

- 3 -

ELos fondos, cada vez más atractivos

l contenido de esta Guía de Gestoras de Fondos de Inversión es fiel reflejo del excelente momento que vive la industria en España. Crece el número de gestoras que registran sus fondos por primera vez en el mercado español, crece el patrimonio gestionado y crece el número de partícipes. A cierre de septiembre, según datos de Inverco, el patrimonio de los fondos se situó en 363.381 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13 por ciento en los nueve primeros meses del año. El número de partícipes se incrementó un 14,5 por ciento, con 1.194.679 partícipes más, hasta alcanzar los 3.718.762. Unas cifras que dan cuenta de la buena salud del mercado de fondos. Y esta Guía se presenta como la herramienta perfecta para conocer los datos de las gestoras que operan en España y quiénes son sus responsables.

GUÍADE

DEG

GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

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CONTENIDO

A&G FONDOS 7

ABACO CAPITAL 7

ABANTE ASESORES GESTIÓN 7

ACACIA INVERSIÓN SGIIC SAV 7

ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. 7

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN 7

ALKEN ASSET MANAGEMENT 10

ALLIANCE BERNSTEIN S.À.R.L. 10

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 10

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT 10

ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT (AISM) 10

ALPHA PLUS GESTORA 10

ALTAN CAPITAL 14

ALTEX PARTNERS GESTIÓN 14

AMIRAL GESTION ESPAÑA, S.A. 14

AMISTRA 14

ANAXIS A.M. 14

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC 14

ARCANO CAPITAL, SGIIC SAU 14

ARQUIA GESTION (ARQUIGEST) 18

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN 18

ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS 18

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES SA. 18

AVIVA GESTIÓN 18

BANK DEGROOF PETERCAM S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 18

BANKIA FONDOS 18

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS 22

BANSABADELL INVERSIÓN 22

BANTLEON INVEST SA 22

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA 22

BELGRAVIA CAPITAL SGIIC 22

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT 22

BESTINVER GESTIÓN 26

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 26

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT 26

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIIC 26

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS 26

BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC 26

BROWN ADVISORY 30

BROWN BROTHERS HARRIMAN 30

CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC 30

CAJA LABORAL GESTIÓN 30

CALLANDER MANAGERS 30

CANDRIAM 30

CAPITALATWORK 34

CARTESIO INVERSIONES 34

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ 34

CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT 34

ÍNDICE ALFABÉTICODE GESTORAS

PÁG

PÁG

ABERDEEN 8AMUNDI 12AXA 16BBVA 20BNY MELLON 24CARMIGNAC 28FIDELITY 32INVERCAIXA 36JPMORGAN 40LA FRANÇAISE 44MIRABAUD 48MUTUACTIVOS 52NATIXIS 56PICTET 60PIONEER 64SANTANDER 68SCHRODERS 72THREDNEEDLE 76

PÁG

- 5 -

2014

CHARLEMAGNE CAPITAL 34

COMGEST 34

CPR ASSET MANAGEMENT 34

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN, SGIIC, SA 38

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 38

CREDIT SUISSE GESTIÓN 38

CULLEN FUNDS 38

CYGNUS ASSET MANAGEMENT 38

DALTON STRATEGIC PARTNERS 38

DAVIS FUNDS 42

DEKABANK 42

DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT 42

DNCA INVEST 42

DUX INVERSORES SGIIC 42

EAST CAPITAL 42

EATON VANCE MANAGEMENT 46

EDM GESTION 46

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑA 46

EFG ASSET MANAGEMENT 46

EGERIA ACTIVOS 46

EI STURDZA INVESTMENT FUNDS 46

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS SA 50

EUROAGENTES GESTIÓN 50

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA 50

F&C INVESTMENTS 50

FEROX CAPITAL 50

FIDENTIIS GESTIÓN 50

FINANCIERE DE L‘ECHIQUIER 51

FLINVEST 51

FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. 51

FONDITEL GESTIÓN 51

FRANKLIN TEMPLETON 51

FULCRUM ASSET MANAGEMENT 51

GAESCO GESTIÓN 54

GAM (LUXEMBURGO) SA 54

GAM LONDON LIMITED 54

GAMCO INVESTORS 54

GENERALI INVESTMENTS 54

GESALCALÁ 54

GESBUSA 54

GESCONSULT 55

GESCOOPERATIVO 55

GESINTER 55

GESIURIS ASSET MANAGEMENT 55

GESNORTE 55

GESPROFIT 55

GESTIFONSA 58

GIIC FINECO 58

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 58

GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTIVOS 58

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SUCURSAL EN ESPAÑA 58

HEDGE INVEST S.G.R. 58

HENDERSON GLOBAL INVESTORS 59

HEPTAGON CAPITAL 59

HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 59

IBERCAJA GESTIÓN 59

ICR INSTITUTIONAL INVESTMENTS M. 59

ING INVESTMENT MANAGEMENT (SPAIN)NN INVESTMENT PARTNERS 59

INTERMONEY GESTIÓN 62

INVERSEGUROS GESTIÓN 62

INVERSIS GESTIÓN S.A. SGIIC 62

INVESCO ASSET MANAGEMENT 62

IPCONCEPT FUND MANAGEMENT 62

IRIDIAN ASSET MANAGEMENT 62

JANUS CAPITAL FUNDS 63

JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT 63

JUPITER ASSET MANAGEMENT 63

KBC ASSET MANAGEMENT 63

PÁG PÁG


- 6 -

PÁG PÁG

KLEINWORT BENSON INVESTORS 63

KUTXABANK GESTION 63

LEGG MASON 66

LIBERBANK GESTION SGIIC SA 66

LIONTRUST 66

LOMBARD ODIER 66

LUXCELLENCE 66

LYXOR ASSET MANAGEMENT 66

MAGALLANES VALUE INVESTORS SGIIC SA 66

MAINFIRST 67

MAN GROUP 67

MAPFRE INVERSIÓN DOS 67

MARCH GESTIÓN DE FONDOS 67

MDEF GESTEFIN 67

MEDIOLANUM GESTIÓN 67

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS 67

MERCHBANC 70

MERITEN INVESTMENT MANAGEMENT GMBH 70

METAGESTIÓN 70

MFS INVESTMENT MANAGEMENT 70

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD. 70

MORA WEALTH MANAGEMENT 70

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT 71

M&G INVESTMENTS 71

MUZINICH & CO 71

NEILA CAPITAL PARTNERS 71

NMAS1 ASSET MANAGEMENT 71

NORDEA INVESTMENT FUNDS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 71

NOTZ STUCKI EUROPE S.A. 74

NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA 74

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT 74

ODEY AM 74

OMEGA GESTIÓN 74

PARSELECT PLC 74

PATRIVALOR SGIIC SA 74

PIMCO (EUROPE LTD) 75

POLAR CAPITAL 75

POPULAR GESTIÓN PRIVADA 75

PRIVAT BANK PATRIMONIO 75

PUTNAM INVESTMENTS 75

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT 75

RAM ACTIVE INVESTMENTS 75

RENASSET MANAGEMENT 78

RENTA 4 GESTORA 78

RIVOLI FUND MANAGEMENT 78

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SPAIN 78

ROTHSCHILD & CIE GESTION 78

RUSSELL INVESTMENT 78

SEB ASSET MANAGEMENT 79

SILK INVEST 79

SOURCE ETF 79

SPARINVEST 79

STANDARD LIFE INVESTMENTS 79

STATE STREET GLOBAL ADVISORS 79

STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS (SIA FUNDS AG) 80

SYZ ASSET MANAGEMENT 80

T. ROWE PRICE 80

THE CAPITAL GROUP 80

THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 80

TREA CAPITAL PARTNERS 80

TRESSIS GESTIÓN SGIIC 81

UBP 81

UBS ASSET MANAGEMENT 81

UNIGEST SGIIC, SA 81

UNION INVESTMENT INSTITUCIONAL GMBH 81

VAM FUNDS 81

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT 82

WELZIA MANAGEMENT 82

ZEST ASSET MANAGEMENT 82

2015

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A&G FONDOSDirección: López de Hoyos, 35. 4ª plta . 28002 MadridTeléfono: 91 590 21 21e-mail:[email protected]:www.ayg.esDirectivos: Juan Suárez de Figueroa (presidente).Activos bajo gestión en España: 79 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: –

ABACO CAPITALDirección: c/ Claudio Coello, 124. 28006 MadridTeléfono: 91 563 90 99e-mail:[email protected]:www.abaco-capital.com/Directivos: Pablo González (consejero delegado)Activos bajo gestión en España: 26 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 71 millones de euros

ABANTE ASESORES GESTIÓNDirección: Padilla, 32 - 2º dcha. 28006 MadridTeléfono: 91 781 57 50e-mail:[email protected]:www.abanteasesores.comDirectivos: Santiago Satrústegui Pérez de Villaamil (presidente y consejero delegado). Joaquín Casasús Olea (director general y consejero).Activos bajo gestión en España: 856 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 326 millones de euros

ACACIA INVERSIÓN SGIIC SAVDirección: Gran Vía 40 bis - planta 3ª. 48009 BilbaoTeléfono: +34 944 356 740 - e-mail:[email protected]:http://www.acacia-inversion.com/Directivos: Alberto Carnicer Malaxechevarría (presidente y director general). Activos bajo gestión en España: 37 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 174 millones de euros

ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.Dirección: 6A rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (Luxemburgo)Teléfono: +352 268 980-1e-mail:[email protected]:www.adepa.comDirectivos: Carlos Alberto MoralesActivos bajo gestión en Europa: 1.170 millones de euros

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓNDirección: C/ Serrano 45, 3ª planta. 28001 MadridTeléfono: 915785765e-mail:[email protected]:www.acfondos.comDirectivos: Juan Luis Vargas Zúñiga (presidente)Activos bajo gestión en España: 2.921 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 2.740 millones de euros

Activos bajo gestión en España a junio de 2015. Datos de gestoras extranjeras a junio de 2015 Fuente: Inverco. Activos bajo gestión en Europa en fondos, ETF´s y monetarios, excluyendo fondos de fondos, ni «feeders» a nivel europeo a agosto de 2015. Fuente: Morningstar

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Los inversores encontrarán en Aberdeen AM un enfoque transparente y directo, incidiendo en el análisis propio e intensivo y con una visión largoplacista y una gestión basada en el trabajo en equipo.

Datos generalesConsejero Delegado: Martin GilbertOtros contactos: -Anne Richards (CIO)-Hugh Young (jefe de renta variable)-Brad Crombie (jefe de renta fija)-Ana Guzmán Quintana (Country Head)-Alvaro Antón Luna (responsable senior de desarrollo de negocio) Atención al cliente:913 103 981

Principales directivos

AB. LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND MONETARIO EUROAB. LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND MONETARIO DÓLARAB. G. – SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTOAB. G. SELECT EMERGING MARKETS DEBT FUND RENTA FIJA EMERGENTEAB. G. – MULTI ASSET INCOME FUND MULTIACTIVOSABERDEEN GLOBAL – INDIAN EQUITY FUND BOLSA INDIAAB. G – ASIA PACIFIC EQUITY FUND BOLSA ASIA PACÍFICOAB. G. LATIN AMERICAN EQUITIES FUND BOLSA LATINOAMERICANAAB. G – NRTH AM SMALLER COMP FUND PEQ. COMP. NORTE AMÉRICAABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY FUND BOLSA EUROPEA

Principales fondos comercializados

La prioridad de Aberdeen AM es la gestión de activos. Su historia se

remonta a 1983 cuando su equipo directivo compró el capital y con ello fundaron la gestora en Aberdeen. Desde entonces la compañía no ha hecho más que crecer y lo ha hecho tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones. Las últimas, las de FLAG Capital Management y Arden, ambas entidades que operan en el segmento de las inversiones alternativas, lo que pone de manifiesto la intención de la gestora de crecer en esta área. Aberdeen es actualmente una empresa con un claro sesgo global que opera en 23 países de Europa, Asia y América a través de sus 37 oficinas. Es importante reiterar que la gestora se dedica exclusivamente a la gestión de activos y solo de terceros, lo que le permite centrarse en las necesidades de sus

Patrimonio gestionado (mill. euros)

433.800 a nivel global (junio 2015)

965en España (junio 2015)

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

Año de Fundación 1983Sede social BowBellsHouse, 1 Bread

Street, London, Reino Unido, EC4M 9HH

Sucursal en España C/ Barbara de Braganza 2, 3B, 28004, Madrid

Teléfono 913 103 981WEB www.aberdeen-asset.es

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Política de inversión: Elegido por Morningstar como el mejor fondo de su categoría, este fondo comparte la misma filosofía que siguen el resto de estrategias de Aberdeen: un proceso disciplinado, transparente y sencillo de comprender basado en un conocimiento en profundidad de cada una de las posiciones que se incorporan en cartera. El resultado de esta estrategia es una cartera concentrada, con baja rotación y con un claro sesgo hacia el largo plazo.

Rentabilidades1

1 año: 4,25% 3 años: 22,48% 5 años: 14,25%

(1) Rentabilidades anualizadas a 30/09/15. Fuente de todos los datos: Aberdeen.

Categoría: Renta variable japonesa

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número de oficinas

37

clientes y estar cien por cien alineados con ellos. Como rasgo diferenciador, todas sus soluciones comparten un denominador común: están guiadas por un enfoque de inversión transparente y directo que pone el acento en el análisis propio e intensivo, realizado a partir de visitas directas a las compañías, con

una visión de las perspectivas a largo plazo y una gestión basada en equipos. Otro aspecto destacado de la entidad es su sólida cultura corporativa que se traduce en determinados aspectos como un fuerte compromiso con la diversidad de equipos como una clave fundamental del éxito de la entidad.

FONDO ESTRELLA

Aberdeen Global – Japanese Equity Fund

11 12 13 14 15

De izquierda a derecha:

Faris Hamadeh, Ana Guzmán y Álvaro Antón.


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ALKEN ASSET MANAGEMENT Dirección: Floor 3, 61 Conduit Street. London, W1S 2GB, UKTeléfono: +44 (0) 20 7440 1900 e-mail:[email protected]:www.alken-am.comDirectivos: Nicolas Walewski (fundador y presidente).Activos bajo gestión en Europa: 8.394 millones de euros

ALLIANCE BERNSTEIN S.À.R.L.Dirección: 224, rue Eugéne Ruppert. L-2453 LuxemburgoTeléfono: +352-46-39-36151e-mail:[email protected]:www.abfunds.comDirectivos: Peter Kraus (presidente y consejero delegado)Activos bajo gestión en Europa: 44.424 millones de euros

ALLIANZ GLOBAL INVESTORSDirección: Ramírez de Arellano 35, 28043 MadridTeléfono: 91 745 82 68e-mail:[email protected]:www.allianzglobalinvestors.es; www.allianzgi.comDirectivos: Germán Quintero (responsable de ventas para España y Andorra).Activos bajo gestión en España: 1.397 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 97.384 millones de euros

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENTDirección: C/Ramírez Arellano 35 (28043, Madrid)Teléfono: 902 10 17 10E-mail:[email protected]:www.bancopopular.esDirectivos: Jaime Moreno (presidente) y Miguel Colombás (director de la División de Allianz Popular Asset Management)Activos bajo gestión en España: 10.912 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 6.886 millones de euros

ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT (AISM)Dirección: 21, Rue Aldringen - L1118 LuxembourgTeléfono: +352 27 85 85 99e-mail:[email protected]:http://www.aism.lu/Directivos: Marc Henri Martin (presidente)

ALPHA PLUS GESTORADirección: Calle Ayala, 27-6º izq. 28001 MadridTeléfono: 91 781 32 76e-mail:[email protected] (María José Rivas).Web:www.alphaplus.esDirectivos: Javier Amo Fernández de Ávila (vicepresidente), Emilio Recoder de Casso (presidente), Edwin Voerman (director general).Activos bajo gestión en España: 96 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 102 millones de euros

I N V E R S I O N E S D E G E S T I Ó N A C T I V A .

P A R A U N A J U B I L A C I Ó N M Á S A C T I V A .

Gracias a su gestión activa, el Fondo Carmignac Patrimoine cuenta con más probabilidades de brindarle la jubilación que se merece.

Gestionado constantemente por un equipo con el mismo núcleo desde su lanzamiento y sin limitaciones impuestas por índices de referencia, actuamos en todo momento guiados por nuestras convicciones y, a menudo, adoptamos decisiones de inversión independientes y a contracorriente.

Así, Carmignac Patrimoine ha obtenido una rentabilidad anualizada del 8,29 % en un periodo de 25 años.*

Por supuesto, las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de los resultados futuros y el Fondo presenta un riesgo de pérdida del capital. Para planificar una jubilación activa, póngase en contacto con su asesor financiero.

carmignac.es

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo local:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG – Spain Branch Paseo de Eduardo Dato n°18. 28010 Madrid – Tel : (+34) 914361727

*Fonte : Carmignac Gestion. Performance dal 31-08-1990 al 31-08-2015. Carmignac Patrimoine è un fondo comune d’investimento di diritto francese, gestito da Carmignac Gestion. Data primo NAV: 07-11-1989. Tale OICR non è a capitale garantito e l’orizzonte temporale minimo consigliato per l’investimento è di 3 anni. Le spese sono comprese nelle performance. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una “U.S. Person” secondo la definizione della normativa americana “Regulation S” e/o FATCA. I rischi e le spese sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Il KIID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione. Carmignac Gestion Società di gestione del risparmio (Autorizzazione AMF n° GP 97-08 del 13/03/1997) – S.A. con capitale di 15 000 000 € - R.C. di Parigi B 349 501 676; Carmignac Gestion Luxembourg Filiale di Carmignac Gestion – Società di gestione di OICVM (Autorizzazione CSSF del 10/06/2013) S.A. con capitale di 23 000 000 € - R.C. Lussemburgo B 67 549

**Escala que va desde el 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto); el riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.

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Un importante actor en renta fija, crédito y mercados monetarios, Amundi se ha consolidado como la primera gestora europea y entre las diez primeras a nivel mundial. Cuenta a su vez con una fuerte presencia en renta variable y en estrategias de retorno absoluto

Año de fundación: 1985 en EspañaDirección Sede social: Boulevard Pasteur 90Sucursal en España: Pº de la Castellana 1, Amundi Iberia SGIIC Madrid 28046Teléfono: 91 463 72 00Web: www.amundi.com/espTwitter: @Amundi_ENG

Datos generalesDidier Turpin: Consejero Delegado Amundi Iberia SGIIC SAOtros contactos:-Nuria Trio, dir. general adjunta ventas, marketing y producto-Emilie Langlois, directora de administración y operaciones-María Treviño, marketing & com.Atención al cliente: Alicia Noriega [email protected]


FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND GLOBALAMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE RENTA FIJA GLOBALSG OBLIG CORPORATE 1-3 CRÉDITO EUROAMUNDI 6 M MONETARIO PLUSAMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQ. RET. ABSOLUTO VOLAT.AMUNDI FUNDS EQ. EUROPE CONSERVATIVE EQ. RENTA VARIABLE EUROPEABEST MANAGER SELECTION FONDO DE FONDOS GLOBALCPR SILVER AGE RENTA VARIABLE EUROPEAAMUNDI PATRIMOINE DIVERSIFICADO GLOBALAMUNDI ETF EURO STOXX 50 RENTA VARIABLE EURO


Con más de 950 mil millones de euros bajo gestión1 Amundi es la

primera gestora europea y se encuentra entre las diez primeras a nivel mundial2. Cuenta con oficinas en las principales regiones de inversión en más de 30 países y ofrece una gama completa de productos de todas las clases de activos y principales divisas. Es un importante actor en renta fija, crédito y mercados monetarios; cuenta con una presencia establecida en renta variable y con una posición de liderazgo en retorno absoluto gracias a la innovación. Desarrolla soluciones de ahorro adaptadas a las necesidades de más de 100 millones de clientes particulares, y diseña productos a medida innovadores y rentables para clientes institucionales, acordes con su actividad y perfil de riesgo. Quiere ser reconocida por la rentabilidad y transparencia de sus productos; la calidad

Activos bajo gestión en el mundo

954.000mill. € (junio 2015)

7.205mill. € en españa (Patrimonio gestionado y distribuido desde España a 30/06/15).

AMUNDI

NOMBRE CATEGORÍA

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El equipo de Amundi en España.

Política de inversión: Estrategia multi-activo global, flexible y diversificada para capturar oportunidades en los mercados de acciones, bonos y divisas, amortiguando las caídas de los activos de riesgo. Busca una rentabilidad consistente y la preservación del capital batiendo al Eonia en 170 pb con una volatilidad máxima ex-ante del 4 por ciento a 3 años. La convicción de la gestión parte del análisis fundamental y escenario macro, distribuyendo el presupuesto de riesgo establecido entre varias clases de activos y geografías, y apoyándose en los amplios recursos del grupo Amundi.

Rentabilidades1

1 año: 1,39% 3 años: 12,98% Histórica2: 18,41%Calif. Morningstar:

Rentabilidades acumuladas clase P, en EUR a 31/08/2015. Índice 100% EONIA Capitalizado (base 360)(2) Desde el 23/11/2009

Categoría: Diversificado

Presencia en más de

30 países

en la relación con sus clientes, basada en el asesoramiento a largo plazo; el compromiso de sus equipos; y la integración de criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social en sus políticas de inversión. En España, Amundi Iberia SGIIC integra, desarrolla y canaliza las actividades de gestión y distribución de fondos en

España y Portugal, sirviendo también como plataforma de desarrollo para Latinoamérica, donde cuenta con oficina de representación en Santiago de Chile y Ciudad de México. Cuenta con un equipo de 30 personas al servicio de sus clientes en estos territorios, para los cuales intermedia más de 8 mil millones de euros3.

FONDO ESTRELLA

Amundi Rendement Plus

1. Datos Grupo Amundi a 30/06/2015.2. Nº 1 europeo en gestión de activos por volumen total bajo gestión (AUM) y con sede central en Europa. Fuente IPE “Top 400 asset managers” publicado en junio 2015 según datos a diciembre de 2014.3. Datos Amundi Iberia SGIIC SA a 30/06/2015

15.500

15.000

14.500

14.000

13.500

13.000

12.500

12.00011 12 13 14 15


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ALTAN CAPITALDirección: Paseo de la Castellana, 31 - 28046 MadridTeléfono: 91 426 24 47e-mail:[email protected]:www.altancapital.comDirectivos: Santiago Aguirre Gil de Biedma, (presidente), José Luis Molina (vicepresidente)Activos bajo gestión en España: 125 millones de euros

ALTEX PARTNERS GESTIÓNDirección: María de Molina, 5. 1º dcha. 28006 MadridTeléfono: 91 383 61 30e-mail:[email protected]:www.altexpartners.comDirectivos: Enrique Bailly-Bailliere (director general)

AMIRAL GESTION ESPAÑA, S.A.Dirección: Plaza Eguilaz, 5. Planta baja. Puerta 5 - 08017 Barcelona Teléfono: +33 1 47 20 78 18E-mail:[email protected]:http://www.amiralgestion.com/Activos bajo gestión en Europa: 442 millones de euros

AMISTRADirección: Luchana 6, 5º derecha. 48008 BilbaoTeléfono: 94 416 14 44e-mail:[email protected]:www.amistra.esDirectivos: Íñigo Casla (fundador y presidente). Gaizka Pérez (director de inversiones). Activos bajo gestión en España: 29 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 29 millones de euros

ANAXIS A.M. Dirección: 9, Rue Scribe - 75009 ParísTeléfono: +33 9 73 87 13 20e-mail:[email protected]:www.anaxiscapital.com/Directivos: Pierre Giai-Levra (presidente) y Jean-Julien GoettmannActivos bajo gestión en Europa: 335 millones de euros

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIICDirección: Paseo de la Castellana, 55 – 1ª planta. 28046, MadridTeléfono: 91 206 28 50e-mail:[email protected]:www.andbank.esDirectivos: Juan José Tenorio (director general)Activos bajo gestión en España: 457 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 856 millones de euros

ARCANO CAPITAL, SGIIC SAUDirección: C/ López de Hoyos, 42 -3. 28006 MadridTeléfono: 91 353 21 40e-mail:[email protected]:www.arcanogroup.comDirectivos: Álvaro de Remedios (consejero), Jaime Carvajal (presidente), José Luis del Río (consejero delegado) y Manuel Mendivil (consejero delegado).

“MI MADRE HACE LA MEJORTORTILLA DEL MUNDO”

Está tu verdad, y la verdad contrastada.

Ranking por cuartil de los fondos de Renta Fija Europea

Fuente: Morningstar, a 31 de marzo de 2015. La clasificación por cuartil hace referencia a la rentabilidad a lo largo del tiempo clasificada en una escala del 1 al 4. Un nivel de 1 indica que el elemento clasificado está en el 25% superior de la muestra, y así sucesivamente.

Contacta con tu asesor, entidad financiera o visita fondosfidelity.es

El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de ellas pueden disminuir o aumentar y cabe la posibilidad de que un inversor no recobre la cantidad invertida. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas. Fidelity Funds es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida en Luxemburgo. Fidelity Funds está inscrita para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número de registro 124, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, el logotipo de Fidelity Worldwide Investment y el símbolo F son marcas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A. CS1008.

Fidelity Funds. Fondos de Renta Fija

2 º A Ñ O C O N S E C U T I V OPremio Morningstar a la Mejor Gestora Global 2015

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Inversor a largo plazo, global y multi-activo. Fundados en 1994, están respaldados por el Grupo AXA, líder mundial en la protección financiera. Ofrecen soluciones de inversión tanto locales como globales para una amplia variedad de clientes.

Año de Fundación 1994Sede social Coeur Défense-TourB-100

Esplanade du Général de Gaulle, París

Sucursal España Paseo de la Castellana, 93 6º planta – 28046 Madrid

Teléfono 91 406 72 00WEB www.axa-im.esTwitter @AXAIM

Datos generalesDirectora general AXA Investment Managers, Sucursal en España:Beatriz Barros de Lis Otros contactos: -Juan Carlos Domínguez (director de ventas España y Portugal)-Jaime Albella (director de ventas) Atención al cliente:91 406 72 00


AXA ROSENBERG US ENHANCED RENTA VARIABLEAXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP RENTA VARIABLEAXA WF FRAMLINGTON EU REAL ESTATE SEC. RENTA VARIABLEAXA WF OPTIMAL INCOME MIXTO FLEXIBLEAXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS RENTA FIJA FLEXIBLEAXA WF GLOBAL INFLATION BONDS RENTA FIJAAXA IM FIIS EUROPE SHORT DUR HIGH YIELD RENTA FIJAAXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD RENTA FIJAAXA WF US HIGH YIELD BONDS RENTA FIJAAXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION RENTA FIJA


Fundada en 1994, Axa Investment Managers (AXA IM) está respaldada

por el Grupo AXA, líder mundial en la protección financiera, propietario de la totalidad de la gestora. Ofrece una gama de estrategias de inversión gestionadas por equipos de expertos de la inversión -Renta Fija, Renta Variable Framlington,


694.000a nivel global (30 de junio 2015)

AXA INVESTMENT MANAGERS

NOMBRE CATEGORÍA

- 17 -

Política de inversión: AXA IM FIIS US Short Duration High Yield Bonds es un fondo que invierte en bonos «high yield» americanos de corta duración, con volatilidades anuales por debajo del 3 por ciento. Pensamos que el momento macro es muy adecuado por la política monetaria más laxa por parte de la Reserva Federal. Se trata de una opción muy interesante en estos momentos por su baja correlación con el resto de activos, la selección defensiva de las emisiones y la corta duración.

Rentabilidades1

1 año: 1,07% 3 años2: 10,20% 5 años2: 24,72%Histórica3: 73,88%(1) Rent. acumulada Clase A USD, a (31/08/15).(2) Acumulada. (3) Desde creación (01/04/04).

Categoría: Renta Fija Bonos Alto Rendimiento USD

175

170

165

160

155

150

145

140

El equipo de AXA IM en España.

Número de oficinas

28 ciudades en 21 países

Renta Variable Rosenberg, Inmobiliario, Finanzas Estructuradas- así como un equipo de soluciones multi-activo.Proporcionan soluciones de inversión tanto locales como globales para una amplia variedad de clientes que van desde el Grupo AXA y sus compañías aseguradoras, a inversores institucionales

-fondos de pensiones, aseguradoras, empresas, entidades sin ánimo de lucro, family offices y fondos soberanos y distribuidores- mayoristas y minoristas.AXA IM cuenta actualmente con 2.300 empleados que operan en 28 ciudades de 21 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio (a 30/06/2015).

FONDO ESTRELLA

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield Bonds

11 12 13 14 15


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ARQUIA GESTION (ARQUIGEST)Dirección: Ptge, Carsi 12. Bajos 08025 BarcelonaTeléfono: 93 446 23 44e-mail:[email protected]:www.arquigest.esDirectivos: José Álvarez Guerra (presidente). Alfonso Castro Acedo (director general).Activos bajo gestión en España: 136 millones de euros

ATL 12 CAPITAL GESTIÓNDirección: Montalbán, 9. 28014 MadridTeléfono: 91 360 58 00e-mail:[email protected]:www.atlcapital.esDirectivos: Jorge Sanz Barriopedro (presidente). Félix López Esteban (director general).Activos bajo gestión en España: 300 millones de euros

ATRIUM PORTFOLIO MANAGERSDirección: Av. da República, 35. Piso 2 1050-186 Lisboa Teléfono: +351 217 928 800Web:www.atrium.ptDirectivos: João Fonseca (CEO). Gonzalo Alfaro (Clientes institucionales España).

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES SA.Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6. 28016 MadridTeléfono: 91 324 42 00e-mail:[email protected]:www.aurigasv.esDirectivos: Diego Torres y Alfonso Torres (gestión de fondos y sicav).Activos bajo gestión en Europa: 199 millones de euros

AVIVA GESTIÓNDirección: Camino Fuente de la Mora, nº 9, 28050 MadridTeléfono: 91 298 49 14e-mail:[email protected]:www.aviva.esDirectivos: José Caturla (consejero delegado)Activos bajo gestión en España: 1.014 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 69.666 millones de euros

BANK DEGROOF PETERCAM S.A. SUCURSAL EN ESPAÑADirección: Pº Castellana, 141-planta 18.28046 MadridTeléfono: 91 572 03 66e-mail:[email protected], [email protected]:www.petercam.com, www.petercam.es, www.degroofpetercam.comDirectivos: Amparo Ruiz Campo (Country Head Spain & Latam).Activos bajo gestión en Europa: 14.007 millones de euros

BANKIA FONDOSDirección: Paseo de la Castellana, 189-6ª. 28046 Madrid.Teléfono: 902 410 411e-mail:[email protected]:www.bankiafondos.esDirectivos: Rocío Eguiraun Montes (consejera delegada).Activos bajo gestión en España: 11.675 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 8.034 millones de euros

*El Fondo Schroder ISF European Opportunities es un compartimento de la SICAV Schroder International Selection Fund, que aparece referenciada como “Schroder ISF”, y está inscrita en el Registro de CNMV con el número 135. El fondo está autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. 1Fuente para la rentabilidad: Schroders, Morningstar, a 31 de Agosto 2015, clase A Acc EUR., categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Schroder ISF European Opportunities fue lanzado el 12 de marzo de 2014 para acomodar una transferencia de partícipes de Cazenove Pan Europe Fund a Schroder ISF SICAV. Antes del 12 de marzo de 2014, el fondo usa el historial de Cazenove Pan Europe Fund (lanzado el 2 de enero de 2003) como historial de rentabilidad. Fuente para los ratings: Morningstar OBSR otorgado a la clase A Acc, Citywire otorgado a Steve Cordell, Agosto 2015. La rentabilidad registrada en el pasado no garantiza rentabilidades futuras. Este anuncio es informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones del Schroder International Selection Fund. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo y demás documentación en vigor que está disponible de forma gratuita en Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., en la CNMV, en las ofi cinas de los distribuidores y en Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la SICAV conlleva riesgos. w47914

Schroder ISF*European Opportunities

Sáquele partido a la renta variable Europea conSchroder ISF European Opportunities:

– Rentabilidad de primer cuartil a 1, 3 y 5 años1

– Gestionado por el reconocido Steve Cordell

Rentabilidad de Grand Slam

Más información en www.schroders.es/europeanopportunities

- 20 -

Un proceso de inversión global, gestión global de riesgos, y valoración y performance global. Son los tres pilares de su filosofía de inversión, a través de la cual gestiona más de 92.300 millones en activo. Más de 45 años de experiencia le avalan como referente internacional.


BBVA MULTIACTIVO MODERADO MULTIACTIVOSQUALITY CARTERA MODERADA MULTIACTIVOSBBVA MULTIACTIVO DECIDIDO MULTIACTIVOSQUALITY CARTERA DECIDIDA MULTIACTIVOSBBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE RENTA FIJABBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 RENTA FIJABBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLEBBVA MI INVERSIÓN BOLSA RENTA VARIABLEBBVA BOLSA EUROPA RV EUROPAQUALITY MEJORES IDEAS RV GLOBAL


BBVA Asset Management es la unidad de BBVA que, a través de

sus entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, se alza como uno de los referentes en gestión de activos en España, México y América del Sur. Opera a través de múltiples centros de gestión, ofrece una extensa y reconocida gama de producto, con presencia en todo el mundo. Cabe destacar:•Más de 96.300 millones de euros de activos bajo gestión en total•Fuerte presencia en Europa, México y América del Sur•45 años de experiencia en gestión de activos con un equipo de 740 profesionales que incluye 140 gestores/analistas en Europa y LatAm•Su filosofía de inversión basada en tres pilares: un proceso de inversión global, una gestión global de riesgos,


75.492 a nivel global (agosto, 2015)

36.635 en España (agosto, 2015)

BBVA ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

Año de Fundación 1970Sede social Pº de la Castellana, 81 28046 MadridTeléfono 91 537 90 09WEB www.bbvafondos.comTwitter @bbvaam_esAtención al cliente: 902 363 036

Datos generalesConsejero delegado: Luis Megías PérezOtros contactos:-María Taboada (directora de producto Europa)-Richard Gutiérrez (COO Europa)-Gonzalo Meseguer (director de ventas Europa)-Gema Martín (directora de negocio institucional)-Eduardo García Hidalgo (CIO Global)

- 21 -

Política de inversión: Fondo centrado en la asignación de activos (asset allocation), con filosofía de asignación dinámica de activos de acuerdo a la visión estratégica de la gestora. Modula su exposición a las diferentes clases de activos, siguiendo una serie de parámetros. Por ejemplo, entre un 30 y un 70 por ciento del patrimonio puede estar en bolsa, con un máximo del 15 por ciento en emergentes. El resto del capital está en renta fija pública y privada, con un mínimo del 70 por ciento en emisiones con alta calidad crediticia y un máximo del cinco por ciento en títulos por debajo de BBB-.

Rentabilidades1

1 año: -3,19% 3 años2: 10,49% 5 años: 27,54%Calif. Morningstar:

(1) Rentabilidades acumuladas a 31/08/15. Fuente para todos los datos: BBVA. Gráfico: Bloomberg

Categoría: Renta Variable Mixta Internacional

y valoración y performance global; nuestro objetivo es un performance consistente y de largo plazo.BBVA AM Europa, con sede en Madrid, gestiona 57.400 millones de euros de patrimonio con origen en España, Portugal, Luxemburgo, Suiza y otras regiones de Europa y del

mundo. Ofrece un amplio abanico de productos tanto en formato fondo de inversión o pensiones como carteras gestionadas, mandatos o SICAVs y todo ello distribuido no sólo a través de las redes internas de BBVA sino también vía plataformas de distribución y directamente a cliente institucional.

FONDO ESTRELLA

Quality Cartera Moderada BP

2011 2012 2013 2014 2015

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

Número de oficinas

8.135 en 31 países*BBVA AM carece de oficinas comerciales. El grueso de la distribución se hace a través de la red de sucursales de BBVA

El equipo de BBVA Asset Management.


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BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOSDirección: Marqués de Riscal, 11 duplicado. 28010 MadridTeléfono: 91 339 78 00e-mail:[email protected]:www.bankinter.comDirectivos: Miguel Artola (director general)Activos bajo gestión en España: 7.553 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 10.279 millones de euros

BANSABADELL INVERSIÓNDirección: Parque de las Actividades Económicas Can Sant Joan. C/ del Sena, 12. 08174 Sant Cugat del Vallés BarcelonaTeléfono: 902 323 555e-mail:[email protected]:www.bsinversion.comDirectivos: Ignasi Camí Casellas (presidente). Cirus Andreu (consejero-director general).Activos bajo gestión en España: 38 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 15.069 millones de euros

BANTLEON INVEST SARepresentación en España: Capital Strategies PartnersTeléfono: 91 353 12 67e-mail:[email protected]:www.bantleon.comDirectivos: Jörg Bantleon (presidente), Stephan Kuhnke (CEO)Activos bajo gestión en Europa: 5.223 millones de euros

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑATeléfono: 91 336 13 82e-mail:[email protected]:www.barclays.esDirectivos: Miguel Morán (presidente y consejero delegado).Activos bajo gestión en España: 3 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 11.256 millones de euros

BELGRAVIA CAPITAL SGIICDirección: Nuñez de Balboa, 120. 28006 MADRIDTeléfono: 91 515 85 90e-mail:[email protected]: www.belgraviacapital.esDirectivos: Carlos Cerezo (director de inversiones), Miguel Cerezo (director económico-financiero), Cristina Solinís (relación con inversores)Activos bajo gestión en España: 88 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 200 millones de euros

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT Dirección: Seestrasse 16 / P.O. Box CH-8700 Kusnacht/Zurich. SuizaTeléfono: +41 (0)44 267 67 00e-mail:[email protected] Web:www.bellevue.chDirectivos: Markus Heer (socio de Bellevue Asset Management). Andre Rueggs (CEO)Activos bajo gestión en Europa: 62 millones de euros

Combinando las mejores oportunidades macro del mundo.

JPMorgan Investment Funds-Global Capital Appreciation Fund es un fondo macro en el que el equipo gestor trata de aprovechar las oportunidades que generan las diferentes coyunturas macroeconómicas en todo el mundo, y lo hace combinando estrategias tradicionales y sofisticadas.

1 año 2 años Desde Noviembre 2012**

Rentabilidad* 21,10% 16,00% 15,10%

Volatilidad* 8,5% 7,2% 7,0%

*Fuente: J.P. Morgan Asset Management. Datos a 30 de septiembre de 2015. Rentabilidad y volatilidad correspondientes a la clase A (acc) - EUR. Hasta el 8 de abril de 2014, el fondo estaba sujeto a comisión de éxito, y está incluida en la historia de la rentabilidad para los periodos hasta esta fecha. Las rentabilidades superiores a 12 meses están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

**El equipo gestor y el proceso cambió el 30 de noviembre de 2012.

J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAME) es la entidad distribuidora global de fondos y se halla sujeta a la supervisión de la CSSF de Luxemburgo. El fondo JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciations Fund pertenece a la SICAV JPMorgan Investment Funds, inscrita con el número 103 en el Registro de I.I.C. extranjeras comercializadas en España de la CNMV. La entidad gestora es JPMAME y la entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La inversión en las SICAVs de J.P. Morgan deberá hacerse sobre la base del folleto informativo, DFI, de los estatutos vigentes, del último informe anual o semestral y de las memorias de comercialización. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y el inversor puede no recuperar todo el importe invertido. Este anuncio tiene carácter informativo y no debe considerarse como solicitud o recomendación de compra o venta.

Más información:www.jpmorganassetmanagement.es

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en España

Bajo la premisa de que para destacar en una disciplina determinada la especialización es clave, BNY Mellon opera con un modelo multi-boutique compuesto por 12 gestoras especialistas.

Año Fundación 2000 en EspañaSucursal José Abascal 45, 4ª planta

28003, MadridTeléfono 91 744 58 00WEB www.bnymellonim.com/espana

Datos generalesDirector general de BNY Mellon Investment Management para España y Portugal: Sasha EversOtros contactos: -Ralph Elder (director de ventas) -Ulla Llama (ejecutiva de ventas)-Isabel Sebastian de Erice (responsable de atención al cliente) -Teresa García (responsable de marketing)


BNY MELLON ABSOLUTE INSIGHT RENTABILIDAD ABSOLUTABNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY RENTABILIDAD ABSOLUTABNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND RENTABILIDAD ABSOLUTABNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES RENTA VARIABLE GLOBALBNY MELLON EMERG. MARKET DEBT LOCAL CUR. RENTA FIJA EMERGENTEBNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY RENTA VARIABLE GLOBALBNY MELLON EUROLAND BOND FUND R. FIJA FLEX. (PÚBLICA Y PRIVADA) BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND R. FIJA FLEX. (PÚBLICA Y PRIVADA) BNY MELLON BRAZIL EQUITY RENTA VARIABLE BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND RENTA VARIABLE


BNY Mellon es la matriz de BNY Mellon Investment

Management (BNY Mellon IM) y nace fruto de la fusión de dos antiguas y robustas organizaciones: The Bank of New York, fundada por Alexander Hamilton en 1784, y Mellon Financial Corporation fundada por Andrew Mellon y T. Mellon & Sons en 1869. Hoy en día, BNY Mellon es uno de los mayores grupos de servicios financieros del mundo, siendo la gestión de activos una de sus áreas clave: con 1,54 billones de euros en activos bajo gestión. El modelo de BNY Mellon IM brinda a los inversores acceso a algunas de las firmas más prestigiosas de la industria de gestión de activos. Muchas de ellas gestionan actualmente fondos de la gama principal BNY Mellon Global Funds, plc. Esta gama se ha diseñado para aprovechar la

Patrimonio gestionado

1,541 billones de euros a nivel global (30 junio 2015)

2.5002

millones de euros en España (30 junio 2015)

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

(1) Las cifras de activos bajo gestión han sido proporcionadas por The Bank of New York Mellon Corporation, incluye a las gestoras de activos mencionadas del grupo, asi como a BNY Mellon Wealth Management y datos externos. (2) Fuente: BNY Mellon Investment Management.

Nota: BNY Mellon es fruto de la fusión en 2007 de The Bank of New York (fundada en 1784) y Mellon Financial Corporation (fundada en 1869)

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Política de inversión: El BNY Mellon Global Real Return invierte en un abanico de activos (acciones de empresas, bonos, materias primas y efectivo, por nombrar algunos) con objeto de adaptarse a las condiciones de mercado y diversificar el riesgo asumido. Su gestión corre a cargo de Newton, una de las gestoras especialistas del grupo.

Rentabilidades1

1 año: 1,86% 3 años: 2,25% Histórica: 24,64%

Fuente de todos los datos: BNY Mellon IM. (1) Rentabilidades netas acumuladas a 31/08/15 para la clase minorista: clase A en euros. Rent. histórica desde lanzamiento (08/03/2010).

Categoría: Mixto Flexible

El equipo de BNY Mellon Investment Management en España.

Presencia en

35 países

diversidad de capacidades y estilos de gestión de BNY Mellon IM, y constituye un excelente ejemplo de la amplia variedad de estrategias complementarias disponibles.

BNY Mellon IM cuenta con una oficina en España desde el año 2000. Sus profesionales llevan más de 14

años colaborando con bancos locales, plataformas de fondos y asesores independientes para ofrecer una oferta diversa de fondos de inversión. Tan solo en España tienen más de 100 acuerdos de distribución con terceros, y sus fondos están disponibles a través de las principales redes de distribución del país.

FONDO ESTRELLA

BNY Mellon Global Real Return (EUR)1,35

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,0010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfico a cinco años: Bloomberg 1


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BESTINVER GESTIÓNDirección: Juan de Mena, 8-1ªD. 28014 MadridTeléfono: 91 595 91 00e-mail:[email protected]: www.bestinver.esDirectivos: Beltrán de la Lastra (presidente y director de inversiones)Activos bajo gestión en España: 4.010 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 4.188 millones de euros

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITEDDirección: Torre Picasso, planta 13. Plaza Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid.Teléfono: 91 788 94 00e-mail:[email protected]:www.blackrock.esDirectivos: Armando Senra (director general de BlackRock para España, Portugal y Latinoamérica), Aitor Jauregui (responsable de desarrollo de negocio de BlackRock para España, Portugal y Andorra)Activos bajo gestión en España: 19.159 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 331.349 millones de euros

BLUEBAY ASSET MANAGEMENTDirección: 77 Grosvenor Street.London, W1K 3JRTeléfono: +44 (0) 20 7389 3700e-mail:[email protected]:www.bluebayinvest.comDirectivos: Roberto Valsecchi Oliva (socio y jefe de ventas para Europa central del sur y central).Activos bajo gestión en Europa: 27.952 millones de euros

BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIICDirección: Hermanos Bécquer, 3. 28006 Madrid Teléfono: 91 388 88 89 e-mail:[email protected] Web:www.wealthmanagement.bnpparibas.esDirectivos: Luis Hernández (presidente), Manuel Méndez (director general) Activos bajo gestión en España: 2.884 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 155.777 millones de euros

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERSDirección: Hermanos Bécquer, 3. 28006 MadridTeléfono: 91 388 88 94Web:www.bnpparibas-ip.esDirectivos: Sol Hurtado de Mendoza (directora general)Activos bajo gestión en España: 2 millones de euros

BRIGHTGATE CAPITAL SGIICDirección: C/ Genova 11 , 28004 MadridTeléfono: 91 441 00 11e-mail:[email protected]:www.brightgatecapital.comDirectivos: Jacobo Arteaga (consejero delegado). Bertrand de Montauzon (presidente, consejero y director general).

www.axa-im.es

La información y datos fi nancieros reseñados en el presente documento no suponen invitación o recomendación de inversión y tienen una fi nalidad meramente informativa. Se recomienda tener un conocimiento más detallado mediante el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). El mercado fi nanciero es fl uctuante y está sujeto a variaciones tanto al alza como a la baja. No debe tomarse como referencia la rentabilidad pasada del producto pues no implica que se comporte de igual forma en el futuro. Para una mayor información se recomienda visitar la página web www.axa-im.es.AXA INVESTMENT MANAGERS declina toda responsabilidad por el uso incorrecto o inadecuado de la presente información. AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD es un compartimento del fondo de inversión de derecho luxemburgués, AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES, adaptado a la Directiva 85/611/CE, domiciliado en 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 (Luxemburgo), registrado en la CSSF e inscrito en la CNMV con el número 867.Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 18-PUB-ES-09075 - Photo credit: Thinkstock

Un enfoque único para un mercado único

El fondo invierte en bonos “high yield” americanosde corta duración, mitigando la volatilidad

Claves del fondo:> Histórico de rentabilidades puesto a prueba

en diferentes entornos de mercado.> Los bonos de duración corta reducen el impacto

de las subidas de tipos de interés.> Selección conservadora de los bonos y análisis

exhaustivo del emisor con una tasa de impagosmuy inferior a la del índice.

> Gestión activa que mejora la rentabilidad ajustadaal riesgo

AXA IM FIIS

- 28 -

Anticiparse a las tendencias del mercado y no esperar a vivirlas. Es el firme convencimiento detrás de la filosofía de gestión del equipo de inversión de Carmignac, capitaneado por el fundador y director de inversiones, Edouard Carmignac.

Año de Fundación: 1989Direcciones:Carmignac Gestion: 24, place Vendôme 75001 ParisCarmignac Gestion City Link - 7, rue de la ChapelleLuxembourg: L-1325 LuxemburgoSucursal España: Eduardo Dato, 18.

28010 MadridTeléfono (+34) 914 361 727WEB: www.carmignac.es

Datos generales

CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND RENTA FIJA GLOBALCARMIGNAC SÉCURITÉ RENTA FIJA EN EUROSCARMIGNAC INVESTISSEMENT RENTA VARIABLE GLOBALCARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE RENTA VARIABLE EUROPEACARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS RENTA VARIABLE EUROPEACARMIGNAC EMERGENTS RENTA VARIABLE ESPECIALIZADACARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY RENTA VARIABLE ESPECIALIZADACARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES RENTA VARIABLE ESPECIALIZADACARMIGNAC PATRIMOINE MUNDIAL DIVERSIFICADOCARMIGNAC EURO-PATRIMOINE EUROPA DIVERSIFICADO


En sus 26 años de historia y con más de 52.300 millones de euros en

activos gestionados, Carmignac se ha convertido en una de las gestoras independientes más destacadas de Europa. Esto ha sido posible gracias a su exclusiva estrategia de inversión, a la pertinencia de sus decisiones en materia de desarrollo de negocio y a la profesionalidad de sus empleados.Carmignac ha creado un equipo de gestión internacional con diez nacionalidades diferentes, compuesto por 17 gestores y 14 analistas especializados bajo la batuta del director de inversiones, Edouard Carmignac.Cada fondo está gestionado por uno o varios gestores de carteras, que cuentan con la experiencia y saber hacer de gestores especializados y un equipo exclusivo de analistas.El proceso de inversión se basa en un enfoque colectivo basado en los fundamentales. El

Patrimonio en fondos (mill.euros)

52.300 en activos gestionados a 30/09/2015

CARMIGNAC GESTION

NOMBRE CATEGORÍA

Presidente fundador, director de inversiones:Edouard CarmignacCofundador y Deputy Managing: Eric Helderlé Head of Country España:Ignacio Lana

Principalesdirectivos

- 29 -

Nicolás Llinas,Business Development Director

Borja Fernández Galiano,Business Development Director

Alfonso Sánchez,Business Development Director

Política de inversión: Fondo diversificado que combina tres motores de rentabilidad: renta fija mundial, renta variable mundial y divisas. Al menos el 50 por ciento de los activos se invierten constantemente en instrumentos de renta fija y del mercado monetario. Su asignación flexible está destinada a atenuar la fluctuación del capital localizando las mejores fuentes de rentabilidad. El fondo está destinado a batir a su índice a tres años.

Rentabilidades1

1 año: 1,60% 3 años2: 11,45% Histórica3: 702,35%Calif. Morningstar:

(1) Rentabilidades acumuladas(2) a 30/09/2015(3) a 30/09/2015 desde su lanzamiento

Categoría: Mundial diversificado

700

650

600

550

500

Número de oficinas

7 en Europa

proceso de toma de decisiones que se aplica a todos los fondos depende del Comité de Inversiones diario.Carmignac aplica una estrategia de gestión basada en convicciones. Este enfoque, independiente de los índices, les brinda una flexibilidad total en sus decisiones de inversión. Profundamente internacional,

su estilo de gestión se centra en temáticas de crecimiento identificadas en análisis económicos y financieros a escala mundial. Su éxito se cimienta en las ventajas que proporciona una gestión marcadamente activa. Buscan anticiparse a las tendencias del mercado en lugar de experimentarlas.

EQUIPO DE CARMIGNAC GESTIÓN EN ESPAÑA

FONDO ESTRELLA

Carmignac Patrimoine

11 12 13 14 15

13 países de distribución a escala mundial


- 30 -

BROWN ADVISORYDirección: 10 Bruton Street, London, W1J 6PX, United KingdomTeléfono: +44 203-301-8130e-mail:[email protected]:www.brownadvisory.comDirectivos: Michael Hankin (CEO).Activos bajo gestión en Europa: 1.816 millones de euros

BROWN BROTHERS HARRIMANDirección: 2-8 Avenue Charles De Gaulle L-1653, LuxembourgTeléfono: +352.47.40.66.1e-mail:[email protected]:www.bbh.comDirectivos: Jean-Marc Crepin. (director de la oficina de Luxemburgo).

CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIICDirección: C/ Caspe, 88 - 08010 BarcelonaTeléfono: 93 311 67 11 e-mail:[email protected]:www.caja-ingenieros.esDirectivos: Máximo Borrell (presidente), Xavier Fábregas (director general)Activos bajo gestión en España: 596 millones de euros

CAJA LABORAL GESTIÓNDirección: Pº José Mª Arizmendiarrieta, 5. 20500 MondragónTeléfono: 94 379 01 14 e-mail:[email protected]:www.laboralkutxa.esDirectivos: José Antonio Unanue Etxeberría (presidente), Aitor García (director general)Activos bajo gestión en España: 1.729 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 1.630 millones de euros

CALLANDER MANAGERSDirección: 30, Boulevard Joseph II . L. 1840 LuxembourgTeléfono: +352 26 92 70 34 61e-mail:[email protected]:www.callanderfund.comDirectivos: Marc L. Cellier (CEO)Activos bajo gestión en Europa: 8 millones de euros

CANDRIAMDirección: Pº Castellana, 141 – Planta 18, 28046 MadridTeléfono: 91 749 80 14e-mail:[email protected]:www.candriam.comDirectivos: Nabil El-Asmar Delgado (director de relaciones con clientes, Iberia). Elena Guanter Ros (Client Relationship Manager). Ana María Vicente García (Client Relationship Manager)Activos bajo gestión en Europa: 35.819 millones de euros

Inversión temática.

Cambie su formade invertir,

las megatendenciasestán cambiando

el mundo.

Este documento es una publicación de Pictet Asset Management (Europe) S.A. A efectos de la toma de decisiones de inversión, deberán tenerse en cuenta las últimas versiones publicadas del folleto, del reglamento y de los informes anual y semestral del fondo. Estos documentos están disponibles en www.pictetfunds.com, en Pictet & Cie (Europe) S.A. Sucursal en España, calle Hermosilla 11, 28001 Madrid tel: 91 538 2550. o con alguna de las entidades comercializadoras que aparecen en la página web de la CNMV: www.cnmv.es

Ginebra Zúrich Luxemburgo Londres ÁmsterdamBruselas París Fráncfort Madrid Milán DubáiMontreal Hong Kong Singapur Taipéi Osaka Tokiowww.pictet.com www.pictetfunds.es

- 32 -

en España

Una visión a largo plazo basada en el análisis fundamental supone la piedra angular de la filosofía de inversión de Fidelity. Una gestora de fondos independiente con más de 40 años de experiencia, analiza y cubre el 95 por ciento de la capitalización bursátil.

Año Fundación 1969 (1998 en España)Sede social 2ª, Rue Albert Borschette.

L-1021 LuxemburgoSucursal C/ de Anabel Segura 16,

2ª planta. CE Vega Norte. 28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono 91 788 41 41WEB www.fondosfidelity.es

Datos generalesDirector general para España y Portugal: Sebastián VelascoOtros contactos: -Antonio Salido (director de Marketing y Comunicación)-Domingo Barroso (director de ventas)-Martina Álvarez (directora de ventas)Atención al cliente:91 788 41 41


FF GLOBAL DIVIDEND FUND RENTA VARIABLE GLOBALFF GLOBAL MULTI ASSET INCOME MIXTO GLOBALFF EURO BOND RENTA FIJA EUROPEAFF EUROPEAN LARGER COMPANIES RENTA VARIABLE EUROPEAFF EURO SHORT TERM BOND FUND RF CORTO PLAZO EUROPEAFF EURO CORPORATE BOND FUND RF CORPORATIVA EUROPEAFF IBERIA FUND RENTA VARIABLE ESPAÑOLAFF EURO HIGH YIELD FUND RF HIGH YIELD EUROPEAFF EURO BLUE CHIP FUND RENTA VARIABLE EUROPEAFF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND RENTA VARIABLE EUROPEA


FidelityWorldwide Investment es una gestora de fondos de

inversión independiente creada hace más de 40 años. Cuenta con presencia en 25 países y equipos de inversión en Londres, Fráncfort, París, Milán, Hong Kong, Tokio, Singapur, Seúl, Delhi, Bombay, Sydney y Sao Paulo. Tiene más de 7.000 empleados -casi 400 de ellos profesionales de la inversión*- y millones de inversores en todo el mundo. A 30 de junio de 2015 gestionaba 259.700 millones de euros. La piedra angular de su filosofía es la inversión a largo plazo basada en el análisis fundamental. Además de estudiar resultados financieros, sus analistas y gestores visitan las empresas -cubre el 95 por ciento de la capitalización bursátil mundial-, se reúnen con sus directivos y hablan con sus proveedores, clientes


259.700a nivel global (30 de junio 2015)

5.760en España (30 de junio 2015)

FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT

NOMBRE CATEGORÍA

- 33 -

Política de inversión: El gestor Angel Agudo invierte en empresas estadounidenses -sobre todo de gran capitalización- que se encuentren infravaloradas, ya sea porque hayan perdido su atractivo a ojos del mercado o porque se otorgue poco valor a su potencial de revalorización. Se fija en compañías con un balance financiero sólido o un modelo empresarial resistente. La cartera que gestiona es relativamente concentrada y con un bajo nivel de rotación.

Rentabilidades1

1 año: 20% 3 años2: 77,9% Histórica3: 165,9%Calif. Morningstar:

(1) Clase A en euros, a (31/08/2015).(2) (21,2% anualizada) (3) (8,8% anualizada) Desde creación (16/02/2004).

Categoría: Renta variable americana

El equipo de Fidelity en España.

Número de oficinas

36 en 25 países

y distribuidores, lo que les otorga una clara visión de conjunto de cada empresa en la que invierten. Estas capacidades conforman los cimientos de una gama de más de 110 fondos que cubren las principales clases de activos y zonas geográficas. Al ser una empresa no cotizada en bolsa, la

independencia de la que disfruta le permite desarrollar productos innovadores y ofrecer un servicio al cliente de calidad.Fidelity se estableció en España en mayo de 1998. En noviembre de 1997 empieza a registrar sus fondos de inversión en la CNMV.*A 30/06/2015. Datos sin auditar

FONDO ESTRELLA

FF America Fund

2011 2012 2013 2014 2015

25

20

15

10

5


- 34 -

CAPITALATWORKDirección: Pº Eduardo Dato 21, Bajo izda. 28010 Madrid Teléfono: 91 781 24 10e-mail:[email protected]:www.capitalatwork.esDirectivos: Eric Ollinger (presidente). Lucas Monjardín Arbex (consejero delegado)Activos bajo gestión en Europa: 2.686 millones de euros

CARTESIO INVERSIONESDirección: Rubén Darío, 3-5º izquierda. 28010 MadridTeléfono: 91 310 62 40e-mail:[email protected]:www.cartesio.comDirectivos: Juan A. Bertrán (consejero y socio fundador). Cayetano Cornet (consejero y socio fundador). Álvaro Martínez (consejero y socio fundador).Activos bajo gestión en España: 627 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 627 millones de euros

CATALUNYACAIXA INVERSIÓDirección: Passeig Pere III, 24 08242 ManresaTeléfono: 93 484 5880e-mail:[email protected]:www.catalunyacaixainversio.comDirectivos: Pere Garcia-Hom (presidente). Xavier Pinzolas (director general).Activos bajo gestión en España: 1.308 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 1.168 millones de euros

CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENTDirección: 12 Moorgate. Londres EC2R 6DATeléfono: +44 (0)20 3479 1000e-mail:[email protected]:www.cazenovecapital.comDirectivos: Mary-Anne Daly, directora de gestión de patrimonios

CHARLEMAGNE CAPITALDirección: 39 St James‘s Street, London, SW1A 1JD, Reino UnidoTeléfono: +44 20 7518 2100e-mail:[email protected]:www.charlemagnecapital.comDirectivos: Jayne Sutcliffe (consejero delegado)Activos bajo gestión en Europa: 951 millones de euros

COMGESTDirección: 17, square Edouard VII, 75009, París, FranciaTeléfono: +33 (0)1 44 94 19 00e-mail:[email protected]:www.comgest.comDirectivos: Arnaud Cosserat (CIO)Activos bajo gestión en Europa: 12.192 millones de euros

CPR ASSET MANAGEMENTDirección: 90 Boulevard Pasteur, 75015, París, FranciaTeléfono: +33 1 53 15 70 00Web:www.cpr-am.frDirectivos: Jean-Eric Mercier (consejero delegado)Activos bajo gestión en Europa: 19.452 millones de euros

¿Por qué confiar en una sola persona cuando puedes

confiar en todo un equipo?Le presentamos al equipo de gestión de inversiones de Mutuactivos. Un equipo de profesionales cualificados que trabaja con un único objetivo: conseguir la mejor rentabilidad para sus clientes en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro. Gestionando un patrimonio de más de 5.000 millones de euros. Y con la solvencia de Mutua Madrileña.

EQUIPO (de izquierda a derecha): Miguel González Alonso, Rebeca Martínez de Paz, Joaquín Álvarez-Borras Sotomayor, Alberto Fernández Carnicero, María Portillo Cendra, Ángel Fresnillo Salcedo, Juan Aznar Losada, Tristán Pasqual del Pobil, Eduardo Roque Mateo, Esther Álvarez Díez, Gabriel Pañeda Vázquez-Prada, Jaime de León Calleja, Erika Vidal Martínez, Pedro Pablo García García.

- 36 -

Se ha situado este año como la primera gestora en el mercado español por patrimonio y la primera por número de partícipes, con una cuota de mercado del 17,7 por ciento. A 31 de agosto, ha alcanzado los 38.506 millones en patrimonio de fondos.

Año de Fundación 1985 Sede social Avda. Diagonal, 621,

Torre 2ª. Plta 7ª. 08028 Barcelona

Teléfono 93 404 77 00 WEB www.lacaixa.es www.invercaixa.es

Datos generalesPresidenta ejecutiva:Asunción Ortega Director general de Inversiones:Guillermo Hermida Directora de negocio:Mercè SagolAtención al cliente:En la red de oficinas de CaixaBank o en el teléfono 900 32 32 32


GAMA ELECCIÓN GAMA CON TRES PERFILES DE RIESGOFONCAIXA ITER, FI FONDO DE RENTA FIJA MIXTA EUROALBUS, FI FONDO GLOBALFONCAIXA GESTIÓN ALFA, FI FONDO GLOBALFONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI FONDO DE RENTA FIJA MIXTA INT.FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI FONDO RV CON OBJETIVO. DE RENT. FONCAIXA SELECCIÓN TENDENCIAS, FI FONDO DE FONDOS GLOBALFONCAIXA MULTISALUD, FI FONDO RV SECTOR SALUDFONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI FONDO DE RENTA FIJA EUROFONCAIXA AHORRO, FI FONDO DE RENTA FIJA EURO


InverCaixa continúa con su trayectoria ascendente y con una espectacular

evolución obtenida en el patrimonio gestionado en fondos de inversión. A 31 de agosto, la gestora de fondos de CaixaBank ha alcanzado los 38.506 millones en patrimonio de fondos, según Inverco, lo que le ha situado este año como la primera gestora en el mercado español por patrimonio y la primera por número de partícipes, con una cuota de mercado del 17,7 por ciento. El éxito de la gestora se debe al trabajo de los gestores comerciales de CaixaBank y en disponer de un portfolio de productos competitivos adecuados al perfil del cliente apoyando a la red en su argumentario comercial a clientes, muy necesario en momentos de volatilidad como el actual en el que la tolerancia al riesgo de los inversores y el adecuado horizonte temporal

Activos bajo gestión enEspaña en fondos (agosto 2015)

38.506 millones de euros

INVERCAIXA

NOMBRE CATEGORÍA

- 37 -

El equipo de Inversiones de InverCaixa.

Política de inversión: Es el fondo con mayor patrimonio domiciliado en España. Dirigido a inversores conservadores de la gama de fondos perfilados de InverCaixa, conocidos como la Gama Elección, entre los que se encuentra el FonCaixa Crecimiento y el FonCaixa Oportunidad, para clientes con un perfil de riesgo más elevado. Los perfilados son productos de gran valor añadido para el inversor, ya que las diferentes horquillas de renta variable, según el perfil del cliente y su vocación inversora mundial, permiten a la gestora modular el riesgo en función del mercado, lo que los hace apropiados en la actual coyuntura con repuntes de la volatilidad en todos los activos.

Rentabilidades1

2015: 0,55% 1 año: 1,87% 3 años2: 14,63% Calif. Morningstar:

(1) Rentabilidades acumuladas correspondientes a la clase plus a 31/08/2015.(2) TAE a tres años: 4,66%

Categoría: Mixto defensivo global

acorde a la inversión realizada serán elementos que permitirán lograr los objetivos financieros a largo plazo. La gestora de fondos de CaixaBank posee una amplia gama de fondos que se adaptan a todos los perfiles de cliente y que se benefician de una correcta diversificación entre activos. InverCaixa apuesta por los fondos de

gestión activa en renta fija y variable y de asset allocation, como la Gama Elección, y por los fondos de gestión pasiva, en especial, los fondos objetivo, que generan rentas mediante reembolsos obligatorios, fondos con acumulación del rendimiento hasta vencimiento y los referenciados a índices bursátiles o cestas de acciones.

FONDO ESTRELLA

FonCaixa Equilibrio

11 12 13 14 15

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0


- 38 -

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN, SGIIC, SADirección: Avenida de la Libertad, nº5 5ª planta 20004 San SebastiánTeléfono: 94 328 57 99e-mail:[email protected]:www.bankoa.esDirectivos: David Barnavon (presidente). Javier Hoyos Oyarzábal (director general).Activos bajo gestión en España: 336 millones de euros

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTDirección: Via Santa Margherita, 3, 02121 MilánTeléfono: +39 02 8855 0471e-mail:[email protected]:www.credit-suisse.com/Directivos: Andrea Sanguinetto (director general).Activos bajo gestión en España: 1.152 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 130.198 millones de euros

CREDIT SUISSE GESTIÓNDirección: Calle Ayala, 42-5ª planta A.28001 MadridTeléfono: 91 791 60 00e-mail:[email protected] Web:www.credit-suisse.com/esDirectivos: Carlos Recoder Miralles (presidente). Javier Alonso Jiménez (director general).Activos bajo gestión en España: 2.960 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 130.198 millones de euros

CULLEN FUNDSDirección: : 645 5th Avenue, Suite 1201 USATeléfono: +1 212 644 1800e-mail:[email protected]:www.cullenfunds.euDirectivos: James P. Cullen (presidente y consejero delegado), Brooks H. Cullen (vicepresidente y gestor)Activos bajo gestión en Europa: 647 millones de euros

CYGNUS ASSET MANAGEMENTDirección: Suero de Quiñones, 34-36-3ª. 28002 MadridTeléfono: 91 789 22 58e-mail:[email protected]:www.cygnus-am.comDirectivos: Isabel Serra (CEO), Juan Cruz (CIO). José María Amusátegui (presidente).Activos bajo gestión en España: 96 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 25 millones de euros

DALTON STRATEGIC PARTNERSDirección: Third Floor, Princess Court, 7 Princess Street, London EC2R 8AQ, Reino UnidoTeléfono: +44 (0)20 7367 5400e-mail:[email protected]:www.daltonsp.comDirectivos: Kosuke Arao (presidente)Activos bajo gestión en Europa: 1.092 millones de euros

TALENTO Y CONVICCIÓN TE ACERCAN AL ÉXITO. NOSOTROS LO LLAMAMOS GESTIÓN ACTIVA.

ESPECIALISTA EN GESTIÓN ACTIVA BASADA EN FUERTES CONVICCIONES, INDEPENDIENTE DESDE HACE 200 AÑOS Y AJUSTANDOSE SIEMPRE A LOS INTERESES DE SUS CLIENTES MIRABAUD ASSET MANAGEMENT OFRECE

A NIVEL INTERNACIONAL SOLUCIONES DE INVERSIÓN ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE LOS INVERSORES DE HOY.

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La gestora extranjera de gestión activa líder en España, con una cuota de mercado del 13 por ciento. Su más de un siglo de experiencia en la gestión de activos se ha caracterizado por un análisis profundo, excelencia en la gestión y compromiso con la innnovación.

Año de Fundación 1987Sucursal España Castellana 31, 28046 MadridTeléfono 91 516 12 00WEBwww.jpmorganassetmanagement.es

Datos generalesDirector General para España y Portugal:Javier Dorado Herencia


JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND MACRO/ MULTI-ACTIVOJPM INCOME OPPORTUNITY FUND RF FLEXIBLE MULT./R. ABSOLUTOJPM GLOBAL INCOME FUND MIXTO GLOBAL PAGO CUPÓN TRIM.JPM EUROPE DYNAMIC FUND RENTA VARIABLE EUROPEAJPM EUROLAND DYNAMIC FUND RENTA VARIABLE EUROPEAJPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND RENTA FIJA FLEXIBLEJPM GLOBAL BALANCED FUND MIXTOJPM AMERICA EQUITY FUND RENTA VARIABLE AMERICANAJPM US SELECT EQUITY FUND RENTA VARIABLE AMERICANAJPM EUROPE HIGH YIELD BOND FUND RENTA FIJA EUROPEA


J .P. Morgan Asset Management (JPMAM) es la unidad de gestión

de activos de J.P. Morgan Chase a nivel internacional. Gestiona activos de inversores e instituciones de todo el mundo desde hace más de un siglo y es la gestora extranjera de gestión activa líder en España, con una cuota de mercado en activos bajo gestión del 13 por ciento aproximadamente. Asimismo, ha sido ganadora del galardón a la mejor gestora internacional otorgado por Expansión y Allfunds tres años consecutivos (2012, 2013 y 2014), que premia la calidad de su gama y su servicio, así como el compromiso con los inversores y la trayectoria seguida dentro del mercado de inversión español.

J.P. Morgan Asset Management se caracteriza

Patrimonio gestionado (jun., 2015)

1,6billones de euros a nivel global

11.579 millones de euros en España (jun. 2015)

J. P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

- 41 -

El equipo de JP Morgan A.M. en España.Ausente de la fotografía: Claudia Encinas, Client Services

Política de inversión: El fondo JPMorgan Investment Funds- Global Capital Appreciation Fund es un fondo macro en el que el equipo gestor trata de aprovechar las oportunidades que generan las diferentes coyunturas macroeconómicas en todo el mundo, y lo hace combinando estrategias tradicionales y sofisticadas.

Rentabilidades1

1 año: 28,20% 3 años: 15,60% Histórica: 16,70%Calif. Morningstar:

(1) Rentabilidades (clase C en euros, a 31/08/2015).A 3 años (anualizada). Histórica, desde cambio en proceso y equipo* (anualizada)*30 de noviembre de 2012.

Categoría: Macro/Multiactivo

Número de empleados: Más de

20.000 en 30 países

por la profundidad y el alcance de su análisis, la excelencia en la gestión y la capacidad de innovar constantemente.

Una prueba de ello es su programa Market Insights -que se lanzó en España hace ya cuatro años-dirigido a asesores y profesionales

del sector financiero, que tiene por objetivo acercar a los inversores el complejo mundo de los mercados de forma clara y sencilla para facilitar la toma de decisiones de inversión. El cuaderno «Guide to the Markets» constituye el elemento central de dicho programa.

FONDO ESTRELLA

JPM IF - Gbl Capital Appreciation Fund

11 12 13 14 15

150

140

130

120

110

100

90


- 42 -

DAVIS FUNDSDirección: State Street Bank & Trust Company. c/o The Davis Funds Boston, PO Box 8406 MA 02266-8406Teléfono: +1-800-279-0279e-mail:[email protected]:www.davisfunds.comDirectivos: Christopher C. DavisActivos bajo gestión en Europa: 318 millones de euros

DEKABANKDirección: Mainzer Landstrasse, 16. 60325 FrankfurtTeléfono: +49 69 7147 - 3127 E-mail:[email protected]:www.dekabank.deDirectivos: Tony Agostinho (responsable para España)Activos bajo gestión en Europa: 78.776 millones de euros

DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT Dirección: Paseo de la Castellana, 18, 4ª plantaTeléfono: 91 335 57 80e-mail:[email protected]:www.deutscheawm.comDirectivos: Luis Ojeda (responsable de Deutsche Asset & Wealth Management para España y Portugal)Activos bajo gestión en España: 7.651 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 160.527 millones de euros

DNCA INVESTDirección: 19, Place Vendôme, 75001, París, FranciaTeléfono: +33 1 58 62 55 00e-mail:[email protected]:www.dncafinance.luDirectivos: Joseph Châtel (presidente), Jean Charles Mériaux (director de inversiones), Eric Franc (consejero delegado)

DUX INVERSORES SGIICDirección: Velázquez, 25-2º C. 28001 MadridTeléfono: 91 781 32 50e-mail:[email protected]:www.duxinversores.comDirectivos: Alberto Erhardt Alzaga (presidente-director general).Activos bajo gestión en España: 77 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 296 millones de euros

EAST CAPITALDirección: 21 rue Auber 75009 Paris France Representación en España: MCH StrategiesTeléfono: +33 1 40 73 00 80e-mail:[email protected]:www.eastcapital.comDirectivos: Peter Elam Håkansson (fundador, presidente y director de inversiones).Activos bajo gestión en Europa: 858 millones de euros

El Subfondo invierte en una amplia variedad de valores de países de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo hará un amplio uso de instrumentos financieros derivados. Los derivados tienen un efecto de apalancamiento en el Subfondo y pueden causar variaciones en el valor de las inversiones subyacentes que podrían incrementar las ganancias o pérdidas del Subfondo. El Subfondo también puede utilizar instrumentos financieros derivados para establecer posiciones largas y cortas, que pueden aumentar el nivel de riesgo. No se puede asegurar que el objetivo de rentabilidad se alcance . Las inversiones implican determinados riesgos, incluidos riesgos políticos y de divisa y no se puede garantizar que los países, mercados o sectores se comporten según las previsiones. La rentabilidad de la inversión y el valor principal pueden fluctuar y originar la pérdida de todo el capital invertido.

Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy es un subfondo (el “Subfondo”) de Pioneer Funds (el “Fondo”), un fondo de inversión colectiva compuesto por varios subfondos independientes constituidos conforme a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. La compañía gestora de Pioneer Funds es Pioneer Asset Management S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. Pioneer Funds está registrado en la C.N.M.V. bajo el número 226. Cualquier inversión en este subfondo debe hacerse a través de un distribuidor registrado en España. Se pueden comprar los activos en base a la versión más reciente del folleto, el kiid (Datos fundamentales para el inversor) o el resto de la documentación en vigor en ese momento, que deberán ser facilitados por el distribuidor español o se podrán obtener de la C.N.M.V. www.cnmv.es Todas las opiniones expresadas corresponden a Pioneer Investments. Estas opiniones pueden cambiar en cualquier momento en función del mercado y otras condiciones, y no se puede garantizar que los países, mercados o sectores se comporten según las previsiones. Las Participaciones del Subfondo no se pueden ofrecer a la venta en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus territorios o dominios sujetos a su jurisdicción, ni venderse a favor o po por cuenta de Personas Estadounidenses. Pioneer Investments es el nombre comercial del grupo de sociedades de Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Un fondo � exible multi-estrategia que busca capturar fuentes de rentabi-lidad alternativas a través de un enfoque sin restricciones y de múltiples estrategias direccionales y no direccionales.

Buscando rentabilidad en cualquier entorno de mercado

Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy

1) El objetivo de rentabilidad para un período de tres años consecutivos. El objetivo de rentabilidad y volatilidad media esperada son reglas internas y no limitaciones legales o del folleto. Se usan diariamente en la gestión del fondo y pueden estar sujetas a un cambio y no deberían tomarse como una visión a largo plazo de la exposición, límites y/ o riesgos del fondo. Para una información más completa del fondo, sus objetivos de inversión, estrategia y riesgos puede consultar el KIID o el folleto. (2) Eonia: (Euro Overnight Index Average) es el índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las operaciones de crédito interbancarias. Por favor, tenga en cuenta las comisiones del fondo. Los gastos corrientes del fondo son 1,72. Se trata de una estimación debido a cambios recientes en los componentes de los costes que se cargan a esta clase de participaciones

Rango objetivo de rentabilidad1: EONIA2 + 350-450 puntos básicos

Volatilidad media esperada1: 4,5%

El objetivo puede sobrepasarse o no alcanzarse y no deben entenderse como algo seguro o garantizado y no tiene en cuenta las comisiones

En condiciones normales de mercado. Se trata de reglas internas y no limitaciones legales o del folleto y el nivel de volatilidad puede ser superior.

www.pioneerinvestments.es

- 44 -

En sus 40 años de historia la gestora francesa se ha mantenido firme en su plan de expansión global que se consolida a día de hoy con presencia en siete países. Su alianza con Fred Alger supone asociarse con un track record de 50 años en renta variable estadounidense.

Año de Fundación 1975Sede social 128-130 , Boulevard

Raspail, 75006 ParisSucursal en España Joaquin Costa, 26

28002 MadridTeléfono 91 791 49 79WEB www.lafrancaise-am.es

Datos generalesConsejero delegado:Philippe LecomteOtros contactos: -Augusto Martín (director general de La Française Iberia)-Gerardo Duplat(jefe de ventas de Iberia y Latinoamérica, La Française Iberia)Atención al cliente:91 791 49 79


MANDARINE UNIQUE EUROPA SMALL&MID CAP

ALGER SICAV - ALGER AMRCN ASSET GRWTH RENTA VARIABLE EUROPEA

LA FRANÇAISE SUB-DEBT DEUDA SUBORDINADA

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 ALTO RENDIMIENTO

LFP LUX- FORUM GLBL REAL ESTATE SEC RENTA VARIABLE INMOBILIARIO

TENDANCE FINANCE GESTIÓN ALTERNATIVA

LFP S&P CAPITAL IQ - LFP R2P GLBL CRED DEUDA GRADO INVERSIÓN

LA FRANÇAISE ALLOCATION GESTIÓN ALTERNATIVA

LA FRANÇAISE PROTECTAUX DEUDA SOBERANA CORTO PLAZO

JKC CHINA VALUE RENTA VARIABLE EMERGENTE


En el transcurso de 40 años de historia, La Française ha desarrollado

competencias en la gestión de activos a terceros. La gestora se estructura en un modelo de negocio multi-affiliate organizado en torno a cuatro actividades base: securities, inmobiliario, soluciones de inversión e incubación de gestoras. El grupo ofrece sus servicios a clientes institucionales y privados a lo largo del mundo. La Française Iberia es responsable del desarrollo de negocio en España, Portugal, Andorra y Latinoamérica. En 2015, motivada por potenciales sinergias en distribución, desarrollo de mercado y diversificación de producto, La Française se asoció con Fred Alger Management Inc., pionera en un estilo de inversión «growth» fundada en 1964. Fred Alger Management mantiene un sólido track record de 50

Patrimonio en fondos (mill. euros)

50.700a nivel global (a 30 de junio, 2015)

410en España (septiembre, 2015)

LA FRANÇAISE

NOMBRE CATEGORÍA

- 45 -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Política de inversión: Fondo de renta variable europea -mediana y pequeña capitalización- de gestión activa. La gestión se basa en un estilo «growth», con el objetivo de detectar compañías que muestren un crecimiento sostenible y visible de beneficios y márgenes. Busca un alto nivel de diversificación en los negocios y sectores seleccionados, lo que resulta en una volatilidad en cartera menor que la de su índice, el Stoxx Small Europe 200 TR.

Rentabilidades1

1 año: 23.84% 3 años: 81.35% Histórico2: 139.09%Calif. Morningstar3:

(1) Netas acumuladas a 31/08/2015. (2) Lanzamiento (29/03/2010) (3) Clase I. Rendimiento pasado no garantiza rendimiento futuro.

Categoría: Renta variable europea

11 12 13 14 15

Número de oficinas

7 en 7 países

Equipo de gestión

42 miembros

años en renta variable EE.UU., tiempo durante el cual se han mantenido fieles a su filosofía de inversión en compañías que están atravesando un «cambio dinámico positivo». Con 500 profesionales repartidos en oficinas en Paris, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Madrid y Milan, La Française maneja 50.000

millones de euros en activos bajo gestión. Su filial española, inaugurada en 2011, nace de una «joint venture» con A&G, un grupo de banca privada.La Française tiene una sólida estructura accionarial única, que asocia empleados y directores al reconocido banco Credit Mutual Nord Europe y que brinda al grupo total independencia.

FONDO ESTRELLA

Mandarine Unique

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

Riesgos asociados: tipos de interés, pérdida de capital, crédito, contrapartidas, bonos convertibles, bolsa, conflictos de interés. La documentación legal y comercial (incluido la descripción de los riesgos asociados y la estructura de comisiones) está disponible en la web del Grupo La Française (www.lafrancaise-am.es) y/o a través de una simple petición a su intermediario financiero habitual. Mandarine Gestion ha sido aprobada por la «Autorité des Marchés Financiers» con el registro N GP 08000008 el 28 de febrero de 2008.

De izquierda a derecha: Gerardo Duplat y Augusto

Martín.


- 46 -

EATON VANCE MANAGEMENTDirección: 125 Old Broad Street London. EC2N 1AR United KingdomTeléfono: +44 (0) 203 207 1900e-mail:[email protected]:http://international.eatonvance.comDirectivos: Nial Quinn (director general). Sebastian Vargas, CFA (contacto Iberia).Activos bajo gestión en Europa: 1.675 millones de euros

EDM GESTIONDirección: Avenida Diagonal, 399-5º Segundo. 08008 Barcelona Teléfono: 93 416 01 43e-mail:[email protected]:www.edm.esDirectivos: Javier de Prada (presidente EDM Gestión). Eusebio Díaz-Morera (presidente EDM Asset Management). Antonio Estabanell (presidente EDM Fund Management)Activos bajo gestión en España: 807 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 1.710 millones de euros

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), SUCURSAL EN ESPAÑADirección: Castellana, 55 28046 MadridTeléfono: 91 789 32 20E-mail:[email protected] Web:www.edmond-de-rothschild.comDirectivos: Sébastien Senegas (director general), María García (deputy head of sales), Benito López-Sors (sales) Activos bajo gestión en Europa: 19.173 millones de euros

EFG ASSET MANAGEMENTDirección: Leconfield House, Curzon Street, Londres, W1J 5JB, Reino UnidoTeléfono: +44 (0) 207 872 3720e-mail:[email protected]:www.efgam.comDirectivos: James T.H. Lee (consejero delegado), Mozamil Afzal (director de inversiones)Activos bajo gestión en España: 2.431 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 466 millones de euros

EGERIA ACTIVOSDirección: General Arrando, 12. 28010 MadridTeléfono: 91 591 12 16 / 91 591 12 33e-mail:[email protected]:www.egeriaactivos.comDirectivos: Carlos Castellanos (presidente).Activos bajo gestión en España: 36 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 133 millones de euros

EI STURDZA INVESTMENT FUNDSDirección: Sarnia House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY1 1GRTeléfono: +44 1481 722322e-mail:[email protected]:www.eisturdza.comDirectivos: L. Georges Gutmans (director general)

QUEREMOS HACER MÁS POR TI

El valor de las inversiones y de los ingresos no está garantizado y puede tanto aumentar como disminuir; dicho valor puede verse afectado por las fl uctuaciones de los tipos de cambio. Esto signifi ca que un inversor podría no recuperar el importe invertido. Threadneedle Investment Funds ICVC («TIF») es una sociedad de inversión de capital variable con estructura paraguas (de múltiples compartimentos) constituida en Inglaterra y Gales y autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) como un OICVM. TIF está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está registrada con el número 482. El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar compra o venta de cualquier título u otro instrumento fi nanciero, ni para prestar asesoramiento o servicios de inversión. Solo podrán efectuarse suscripciones a un fondo sobre la base del Folleto en vigor y el Documento de datos fundamentales para el inversor, así como de los últimos informes anuales e intermedios y de los términos y condiciones aplicables. En el apartado «Factores de Riesgo» del Folleto pueden consultarse todos los riesgos aplicables a la inversión en cualquier fondo y, en concreto, en este Fondo. Los documentos anteriores están disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés y pueden obtenerse gratuitamente previa petición a cualquiera de las entidades comercializadoras enumeradas en la página web de la autoridad reguladora de servicios fi nancieros española (www.cnmv.es). Publicado por Threadneedle Investment Services Limited. Registrada en Inglaterra y Gales con el número 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. 10.15 | J24191

columbiathreadneedle.es

THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT FUND. Para los que desean explorar más allá.No importa lo que el futuro le depare a tus clientes, lo que realmente buscan son herramientas para llegar más lejos.

El fondo European Select busca empresas de prestigio con una valoración atractiva, una posición fuertemente competitiva y con la capacidad de fi jación de precios necesaria para ofrecer una alta rentabilidad. Ello ofrece un crecimiento del capital a largo plazo y potencialmente superior a la media para aquellos clientes que estén dispuestos a invertir en una cartera de valores de renta variable con cierto nivel de volatilidad.

Gracias al sólido planteamiento de las operaciones, unido a la combinación de experiencia, conocimiento y colaboración de nuestros gestores de fondos de inversión, este fondo ha superado en gran medida los criterios de referencia anuales en 4 ocasiones durante los 5 últimos años.

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Fuente: Copyright © 2015 Morningstar UK Limited. A 30 de junio de 2015. Todos los precios en Euros. El rendimiento de nuestro fondo se establece sobre la base del valor neto del activo, basado en los indicadores de las 12 PM, con resultado operacional reinvertido no ajustado. El rendimiento anterior no representa una referencia para los futuros rendimientos, por lo que puede que el inversor no recupere las cuantías invertidas.

30. junio ‘14- 30. junio ‘15

30. junio ‘13- 30. junio ‘14

30. junio ‘12- 30. junio ‘13

30. junio ‘11- 30. junio ‘12

30. junio ‘10- 30. junio ‘11

Threadneedle European Select Fund (net) 20.8% 15.2% 24.4% 3.7% 18.4%

Index (FTSE World Europe ex UK) 14.3% 24.6% 20.7% -10.7% 17.5%

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Mirabaud AM se mantiene fiel a unos valores fundamentales, consolidados durante casi 200 años: integridad y alineación de intereses con sus clientes. Su cultura e identidad siempre se han enmarcado dentro de la gestión activa.

Datos generalesDirector general Iberia & Latam:Raimundo MartínOtros contactos: -Antonio Rodríguez (Institutional Relationship Manager)-Gemma Hurtado (Head of Spanish Equities)-Emilio Barberá (Co-gestor del fondo Mirabaud Equities Spain)Atención al cliente:91 793 78 10


MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN RV PAÍSES EMERGENTESMIRABAUD EQ GLOBAL EMERGING MARKETS RV PAÍSES EMERGENTESMIRABAUD EQ SWISS SMALL AND MIDCAPS RV SUIZAMIRABAUD GLOBAL EQUITY HIGH INCOME RV GLOBALMIRABAUD EQUITIES GLOBAL FOCUS RV GLOBALMIRABAUD EQUITIES SPAIN RV ESPAÑAMIRABAUD CONVERTIBLE BONDS GLOBAL RENTA FIJA GLOBALMIRABAUD CONVERTIBLE BONDS EUROPE RENTA FIJA EUROPAMIRABAUD GLOBAL STRATEGIC BONDS FUND RENTA FIJA GLOBALMIRABAUD GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA GLOBAL


Mirabaud Asset Management (Mirabaud AM) es la división de

gestión de activos de Mirabaud & Cie, grupo independiente de gestión de patrimonios y activos creado en 1819 en Ginebra, Suiza. Su cultura e identidad siempre se enmarcaron dentro de la gestión activa donde, con el tiempo, han generado un valor añadido para sus inversores. Proporciona tanto una amplia gama de fondos de inversión, como soluciones a medida para clientes institucionales.Los valores de Mirabaud AM, integridad y alineación de intereses con sus clientes, así como su cultura empresarial, permiten a la gestora atraer a algunos de los profesionales con más talento en la gestión de fondos. Estos disfrutan de un marco de trabajo en equipo con la libertad de expresar su experiencia dentro de un entorno de riguroso control de riesgos y disciplinado proceso de


8.500a nivel global (dic. 2014)

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

Año de Fundación 1819Sede social Boulevard Georges Favon, 29 Ginebra(Suiza)Sucursal España C/ Fortuny, 6, 2º. MadridTeléfono 91 793 78 10WEB www.mirabaud-am.comTwitter @Mirabaud_AM

- 49 -

Equipo de Mirabaud AM en España

Política de inversión: El objetivo del fondo es batir al índice en un cinco por ciento anual en el largo plazo, a través de la cuidada inversión en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen la mayor parte de su negocio en España. El fondo no tiene límite de tracking error, invierte en alrededor de 30 compañías, sin restricciones de capitalización pero manteniendo un estricto límite de liquidez mínima, además mantiene de forma habitual una exposición del 100 por cien al mercado.

Rentabilidades1

3 años: 61.00% (17.30% anualizada)

5 años: 43.13% (7.43% anualizada)

Histórica: 165.97%Calif. Morningstar:

Bronze(1) Rentabilidades acumuladas a octubre 2015. Fuente de todos los datos: Mirabaud.

Categoría: Renta Variable España

Número de oficinas

13 en 8 países

inversión. Tienen la capacidad de expresar, en las carteras que gestionan, su pasión y sus convicciones, por ser éstas el fundamento básico de su filosofía de gestión activa.Se mantiene fiel a unos valores fundamentales, consolidados durante casi 200 años, a través de los cuales continúa satisfaciendo las necesidades de inversión de sus clientes:

Independencia: Un grupo de gestión puro, sin actividades por cuenta propia. Su misión es proporcionar soluciones optimizadas de inversión.

Alineación de intereses con los inversores: En todos los niveles de la organización. Es la forma de construir una relación de confianza duradera con el cliente.

FONDO ESTRELLA

Mirabaud Equities Spain30

28

26

24

22

20

18

16

14

1211 12 13 14 15


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ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS SADirección: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, LuxemburgoTeléfono: +352 276 921 10e-mail:[email protected]:www.ethenea.comDirectivos: Thomas Bernard (CEO), Frank Hauprich (COO), Josiane Jennes (CFO)Activos bajo gestión en Europa: 13.584 millones de euros

EUROAGENTES GESTIÓNDirección: Hermosilla, 21-1º ext. Izqda. 28001 MadridTeléfono: 91 523 20 00E-mail:[email protected] Web:www.euroagentesgestion.esDirectivos: María Coello de Portugal (presidenta), Isabel Acin Aguado (consejera delegada)Activos bajo gestión en España: 15 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 15 millones de euros

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑADirección: C/ Alfonso XI, 7. Bajo izqda. 28014 MadridTeléfono: (+34) 91 5241493e-mail:[email protected]:http://www.fcs-am.com/

F&C INVESTMENTSDirección: Exchange House Primrose Street Londres, EC2A 2NYTeléfono: +44 (0) 20 7628 8000e-mail:[email protected]:www.fandc.comDirectivos: Richard Wilson (CEO)

FEROX CAPITALDirección: 66 St James‘s Street. Londres. SW1A 1NE Representación en España: MCH Investments StrategiesTeléfono: +44 (0) 20 7947 0000e-mail:[email protected]:www.feroxcapital.comDirectivos: Jeremy Herrmann, Rupert Mathews, Alex Warren, David Persaud, Liam O‘Byrne, Paul Sansome y Nicholas Curtis (fundadores).Activos bajo gestión en Europa: 1.037 millones de euros

FIDENTIIS GESTIÓNDirección: Velázquez, 138. 28006 MadridTeléfono: 91 566 24 80e-mail:[email protected]; [email protected]:www.fidentiis-g.comDirectivos: Ricardo Seixas y Alvaro Llanza Figueroa (gestores de fondos). Enrique Parra (desarrollo de negocio).Activos bajo gestión en España: 132 millones de euros

2015

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FINANCIERE DE L‘ECHIQUIERDirección: Avenue d´Iéna, 53. 75116 ParísTeléfono: +33 (0)1 47 23 90 90E-mail:[email protected]:www.lfde.esDirectivos: Didier Le Menestrel (presidente). Dominique Carrel-Billiard (director general), Mathias Blandin (responsable para España y Portugal)Activos bajo gestión en Europa: 6.944 millones de euros

FLINVESTDirección: 41 Avenue Montaigne - 75008 París Teléfono: +33 1 53 43 84 45e-mail:[email protected]:www.flinvest.frDirectivos: Carole Rozen (presidenta y directora de gestión)Activos bajo gestión en Europa: 329 millones de euros

FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A.Dirección: 6, Avenue Marie-Therese- L2132 LuxemburgoTeléfono: +49 221 33 880e-mail:[email protected]:www.fvsag.comDirectivos: Bert Flossbach, Kurt von Storch y Dirk von Velsen (directores). Activos bajo gestión en Europa: 11.307 millones de euros

FONDITEL GESTIÓNDirección: Pedro Teixeira, 8-7ª planta. 28020 MadridTeléfono: 91 598 26 00e-mail:[email protected]:www.fonditel.esDirectivos: Teresa Casla Uriarte (consejera delegada)Activos bajo gestión en España: 323 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 271 millones de euros

FRANKLIN TEMPLETONDirección: José Ortega y Gasset, 29-6ª planta. 28006 MadridTeléfono: 91 426 36 00e-mail:[email protected] Web:www.franklintempleton.com.esDirectivos: Ramón Pereira (director general para España, Portugal y Andorra).Activos bajo gestión en España: 3.653 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 125.434 millones de euros

FULCRUM ASSET MANAGEMENTDirección: Marble Arch House, 66 Seymour Street Londres W1H 5BT Representación en España: MCH Investments StrategiesTeléfono:+44 (0) 207 016 6450E-mail:[email protected] Web:www.fulcrumasset.comDirectivos: Gavyn Davies (co-fundador). Andrew Stevens (co-fundador).

- 52 -

Nació en 1985 para gestionar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros, tanto particulares como institucionales. Actualmente, gestiona un patrimonio de 4.918 millones de euros, 4.627 de los cuales, en fondos.

Año de Fundación 1985Sede social C/ Fortuny, 18 28010 MadridTeléfono 91 702 73 20WEB www.mutua.esTwitter @Mutuactivos

Datos generalesPresidente y consejero delegado:Juan AznarOtros contactos: -Eduardo Roque (director de inversiones) -Ángel Fresnillo (director de renta variable)-Joaquín Álvarez-Borrás (director de renta fija)-Ricardo González (director comercial)Atención al cliente: 91 702 73 20


MUTUAFONDO FI RENTA FIJAMUTUAFONDO DÓLAR RENTA FIJAMUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA RENTA FIJAMUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS RENTA FIJAMUTUAFONDO CRECIMIENTO RENTA VARIABLE MIXTAMUTUAFONDO FORTALEZA RENTA VARIABLE MIXTAMUTUAFONDO ESPAÑA RENTA VARIABLEMUTUAFONDO VALORES RENTA VARIABLEMUTUAFONDO BOLSA RENTA VARIABLEMUTUAFONDO TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE


Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y

de pensiones de Mutua Madrileña, es la mayor gestora de España independiente de grupos financieros y una de las referencias del sector. Nació en 1985 como unidad de gestión para administrar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros, tanto particulares como institucionales. En la actualidad, administra un patrimonio de 4.918 millones de euros, 4.627 millones a través de 31 fondos de inversión y 291 millones de euros en 18 planes de pensiones (7 del sistema individual y 11 del sistema de empleo) y cinco mandatos de gestión. Gracias a su gestión de calidad y a su eficaz política comercial, Mutuactivos ha


4.627a nivel global

MUTUACTIVOS

NOMBRE CATEGORÍA

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Política de inversión: Mutuafondo España es un fondo de renta variable nacional que invierte entre el 60 y el 100 por ciento de su patrimonio en renta variable. Puede invertir hasta un 25 por ciento en renta variable portuguesa. Entre las principales posiciones del fondo en la actualidad destacan Telefónica, Indra, Bankia y Acerinox. La cartera del Mutuafondo España es de baja rotación. El equipo no busca la rentabilidad a través de la rotación o de una gestión demasiado dinámica, sino a través de la estabilidad.

Rentabilidades1

2015: 9,17% 2014: 3,11% 3 años: 78,36%Histórica: 115,7%Calif. Morningstar:

BronzeRentabilidades acumuladas. 2015, a tres años y desde el lanzamiento, a cierre del 31 de agosto. Fuente: Mutuactivos.

Categoría: Renta variable

Equipo gestor de Mutuactivos.

Número de oficinas

1Delegaciones

4

mantenido su crecimiento estable y sostenido, muy especialmente en la etapa de crisis económica financiera. Desde el año 2008, cuando contaba con 2.049 millones de euros bajo gestión, ha más que duplicado su patrimonio gestionado. Su política está centrada en la toma de decisiones en

equipo, la diversificación, la preservación del capital, el control estricto del riesgo y la continua búsqueda de oportunidades. En Mutuactivos no existen los fondos de autor. Su gama de productos abarca todos los perfiles de inversión, tanto en fondos como en planes de pensiones.

FONDO ESTRELLA

Mutuafondo España

11 12 13 14 15

240

220

200

180

160

140

120

100


- 54 -

GAESCO GESTIÓNDirección: C/Doctor Ferran Nº 3-5 1ª Planta – 08034 - BarcelonaTeléfono: 93 366 27 27e-mail:[email protected] / [email protected]:www.fondos.gvcgaesco.esDirectivos: Pere Sitjá (presidente). Jaume Puig (director general).Activos bajo gestión en España: 670 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 731 millones de euros

GAM (LUXEMBURGO) SADirección: Velazquez 47. 8º Planta. 28001 MadridTeléfono: 91 140 07 14e-mail:[email protected]:www.gam.comDirectivos: Carlos Costales y Juan Ramón Caridad (directores generales)Activos bajo gestión en España: 2 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 68.017 millones de euros

GAM LONDON LIMITEDDirección: 20 King Street, London SW1Y 6QYTeléfono: : +44 (0) 20 7917 2228 (Erwin Fedier)e-mail:[email protected] Web:www.gam.comDirectivos: Erwin Fedier (director de clientes España).

GAMCO INVESTORSDirección: 5 – 6 Cork Street, 4th Floor London, W1S 3NX, Reino UnidoTeléfono: +44 (0)20 3206 2100Web:www.gabelli.comDirectivos: Mario Gabelli (presidente y consejero delegado)

GENERALI INVESTMENTS Dirección: Orense 2, planta 1ª. 28020 MadridTeléfono: 91 524 40 11e-mail:[email protected]:www.Generali-Invest.comDirectivos: Andrea Favaloro (director de distribución global). Bruno Patain (director regional Iberia).Activos bajo gestión en Europa: 22.792 millones de euros

GESALCALÁDirección: C/ Ortega y Gasset, 7. Planta 4ª 28006 , MadridTeléfono: 91 431 11 66e-mail:[email protected]:www. bancoalcala.comDirectivos: José Luis García Dorado (presidente) Susana Ramírez Sanz (subdirectora)Activos bajo gestión en España: 94 millones de euros

GESBUSADirección: Alfonso XII nº 22, Bajo Derecha 28014 MadridTeléfono: 91 521 10 06 / 07e-mail:[email protected]:www.gesbusa.esDirectivos: Alberto Sandoval Vidal (presidente). María Elena Mur Marín (directora general). Miguel Navarro Horcajada (consejero delegado)Activos bajo gestión en España: 74 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 48 millones de euros

2015

- 55 -

GESCONSULTDirección: Pl. del Marqués de Salamanca, 11 6º izda. 28006 MadridTeléfono: 91 577 49 31e-mail:[email protected]:www.gesconsult.comDirectivos: Juan Lladó Fernández-Urrutia (presidente). Activos bajo gestión en España: 383 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 395 millones de euros

GESCOOPERATIVODirección: Virgen de los Peligros, 4. 5ª 28013 MadridTeléfono: 91 595 69 15e-mail:[email protected]:www.ruralvia.com y www.gescooperativo.esDirectivos: Gonzalo Rodríguez-Sahagún (presidente y director general).Activos bajo gestión en España: 3.363 millones de euros

GESINTERDirección: Vía Augusta, 200, 3ª planta. 08021 BarcelonaTeléfono: 93 240 51 93e-mail:[email protected] Web:www.gesinter.comDirectivos: Ricardo Torrella Rodón (presidente). Ricardo Torrella Fajas (consejero delegado).Activos bajo gestión en España: 21 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 27 millones de euros

GESIURIS ASSET MANAGEMENTDirección: Rambla Catalunya, 38, 9ª planta. 08007 BarcelonaTeléfono: 902 02 39 38 93 215 72 70E-mail:[email protected]; Web:www.gesiuris.comDirectivos: Jordi Viladot Pou (presidente).Activos bajo gestión en España: 302 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 648 millones de euros

GESNORTEDirección: Felipe IV, 3-1º. 28014 MadridTeléfono: 91 531 96 08e-mail:[email protected]:www.gesnorte.esDirectivos: Jose Gallen (presidente). Manuel Blanco (director general). Activos bajo gestión en España: 542 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 542 millones de euros

GESPROFITDirección: Serrano, 67-3ª planta. 28006 MadridTeléfono: 91 576 22 00e-mail:[email protected]:www.profitgestion.esDirectivos: José Luis Campos (presidente).Activos bajo gestión en España: 325 millones de euros

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Ofrece lo mejor de dos mundos: la seguridad que proporciona la gran estructura de un grupo global y un alto nivel de especialización a través de sus gestoras.

Año de Fundación 1967. 2011 en EspañaSucursal España Plaza de Colón 2 – Torre 2

Planta 11 28046 MadridTeléfono 91 192 22 01WEB www.ngam.natixis.com

Datos generalesDirectora general para Iberia, Latinoamérica y US Offshore: Sophie del CampoOtros contactos: -Christian Rouquerol (director de ventas para Iberia)-Alberto Martínez Peláez (ventas para Iberia) -Maider Lasarte (soporte de ventas para Iberia y Latam)


NATIXIS CREDIT EURO 1-3 RENTA FIJA

NATIXIS SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND RENTA FIJA

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND RENTA FIJA

SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE RENTA VARIABLE

DNCA INVEST VALUE EUROPE RENTA VARIABLE

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RENTA VARIABLE

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY RENTA VARIABLEDNCA INVEST MIURI RETORNO ABSOLUTO Y MULTI ASSETSDNCA INVEST EUROSE RETORNO ABSOLUTO Y MULTI ASSETSSEEYOND MULTI ASSETS CONSERVATIVE GROWTH RETORNO ABSOLUTO Y MULTI ASSETS


Natixis Global Asset Ma-nagement es una de las mayores gestoras de

inversiones del mundo por volu-men de activos gestionados. Es una organización multigestora que ofrece acceso exclusivo a más de 20 gestoras de inversio-nes de EE.UU., Europa y Asia. La firma ofrece lo mejor de dos mundos: la seguridad que pro-porciona la gran estructura de un grupo global y un alto nivel de especialización a través de sus gestoras. La oficina de España, que se abrió en 2011 y que dirige So-phie del Campo, se centra en el negocio institucional en Iberia y la expansión del grupo en Lati-noamérica. Desde su apertura, fomentó una mayor cultura financiera a través del uso ade-cuado de los activos tradiciona-les, la diversificación y la utiliza-ción de estrategias para limitar la volatilidad y el riesgo de los mercados trabajando a partir de un benchmarking personal que


811.600 a nivel global (30 de junio 2015)

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

- 57 -

Política de inversión: DNCA Invest Miuri tiene un enfoque de rentabilidad absoluta, que trata de conseguir rentabilidad anual sin correlación con los mercados con posiciones compradoras y vendedores en renta variable europea. Para generar ganancias de forma regular, los gestores seleccionan las empresas con un potencial superior al del mercado o su sector. La gestión patrimonial es defensiva y su objetivo es mantener una volatilidad moderada e inferior a la de las bolsas.

Rentabilidades1

2015: 4,33% (Clase I)

1 año: 7,46% 3 años2: 7,43% Histórica3: 5,84%(1) Clase A (div )en euros, a (30/08/15). (2) Anualizada. (3) Desde creación anualizada.

Categoría: Retorno Absoluto

Número de oficinas

52 oficinas a nivel global

18de distribución

tiene en cuenta los objetivos del inversor, lo que necesita para cum-plirlos y el nivel de riesgo que puede asumir a lo largo del camino. Para ello, en 2009 creó PR&CG (Portfo-lio Research&ConsultingGroup), un departamento enfocado al estudio de las carteras de sus clientes y a la construcción de carteras duraderas (Durable Portfolio Construction®).De las más de 20 gestoras que for-man parte del grupo, destacan: DN-CA, reconocida boutique francesa

de gestión de activos especializada en estrategias de renta variable y retorno absoluto; Loomis Sayles, una de las mayores gestoras de renta fija americana; Harris Asso-ciates, una gran gestora americana especializada en estrategias value; Natixis Asset Management, que ofrece estrategias de renta fija y renta variable europea; Seeyond, la división especializada en volatilidad; y Mirova, especializada en estrate-gias socialmente responsables.

FONDO ESTRELLA

DNCA Invest Miuri

11 12 13 14 15

125

120

115

110

105

100

95

El equipo de Natixis Global

AM en España.


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GESTIFONSADirección: C/ Almagro, 8-5ª plta. 28010 MadridTeléfono: 91 310 20 37 / 902 491049e-mail:[email protected]:www.gestifonsa.esDirectivos: José Andrés Fernández Durán (presidente). Fernando García de la Serrana (director general).Activos bajo gestión en España: 283 millones de euros

GIIC FINECODirección: Ibáñez de Bilbao, 9 bajo. 48009 BilbaoTeléfono: 94 400 03 00e-mail:[email protected]:www.fineco.comDirectivos: Pedro Echano Basaldua (presidente).Activos bajo gestión en España: 1.655 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 1.833 millones de euros

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTDirección: María de Molina, 6-5ª planta. 28006 MadridTeléfono: 91 700 60 00Web: www.goldmansachsfunds.es Directivos: Lucía Catalán (directora comercial Iberia y Latinoamérica)Activos bajo gestión en Europa: 121.440 millones de euros

GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIÓN DE ACTIVOSDirección: Pza. de la Independencia, 2-4º izq. 28001 MadridTeléfono: 91 432 86 60e-mail:[email protected], [email protected]:www.segurosbilbao.comDirectivos: Francisco José Arregui (presidente y consejero). Elena Nabal (directora general).Activos bajo gestión en España: 289 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 401 millones de euros

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SUCURSAL EN ESPAÑADirección: Avenida de Brasil, 6. 1ª Planta. 28020 MadridTeléfono:91 284 47 78e-mail:[email protected]:www.groupama-am.comDirectivos: Iván Díez Sainz (director para Iberia & Latam). Philippe Setbon (director general).Activos bajo gestión en Europa: 12.788 millones de euros

HEDGE INVEST S.G.R.Dirección: Via Vittor Pisani, 22, 20124, Milano, ItaliaTeléfono: +39 02 667441e-mail:[email protected]:www.hedgeinvest.itDirectivos: Antonello Manuli (presidente), Elisabetta Manuli (vicepresidenta)Activos bajo gestión en Europa: 922 millones de euros

2015

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HENDERSON GLOBAL INVESTORSDirección: Paseo De La Castellana 95, Edificio Torre Europa Planta 10, 28046 MadridTeléfono:91 562 62 45e-mail:[email protected]:www.henderson.com/espa/Directivos: Ignacio de la Maza (director ventas para Latinomérica y zona Iberia) Activos bajo gestión en España: 2.831 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 60.532 millones de euros

HEPTAGON CAPITALDirección: 63 Brook Street W1K 4HS LondresTeléfono:+44 20 7070 1800e-mail:[email protected]:www.heptagon-capital.comDirectivos: Eran Ben-Zour, Tarek Mooro y Fredrik Plyhr (socios directores).Activos bajo gestión en Europa: 2.198 millones de euros

HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑADirección: Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n Torre Picasso, planta 33 28020 MadridTeléfono: 91 456 61 00e-mail:[email protected]:www.hsbc.esDirectivos: Mark Hall (consejero delegado y responsable de Banca Global)Activos bajo gestión en Europa: 85.346 millones de euros

IBERCAJA GESTIÓNDirección: Paseo de la Constitución, 4. 3ª pl. 50008 ZaragozaTeléfono: 97 623 94 84Web:www.ibercaja.es/fondosDirectivos: Rodrigo Galán Gallardo (presidente). Valero F. Penón (director general)Activos bajo gestión en España: 8.382 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 8.392 millones de euros

ICR INSTITUTIONAL INVESTMENTS M.Dirección: José Ortega y Gasset, 29, 6ª planta 28006 MadridTeléfono: 91 577 74 44e-mail:[email protected]:www.icr-sgiic.esDirectivos: Javier Moreno de los Ríos y Álvarez de Toledo (presidente y consejero delegado)Activos bajo gestión en España: 168 millones de euros

ING INVESTMENT MANAGEMENT (SPAIN) – NN INVESTMENT PARTNERSDirección: Génova, 27-6ª planta. 28004 MadridTeléfono: 91 769 41 01e-mail:[email protected]:ingim.es; nnip.comDirectivos: Directivos: Jaime Rodríguez Pato (director general para Iberia y Latinoamérica)

- 60 -

Goza de absoluta independencia financiera, operativa y en la toma de decisiones. Con un equipo de más de 760 profesionales, Pictet AM se ha consolidado entre las mayores gestoras de Europa, con un volumen de activos bajo gestión de 137.000 millones de euros.

Año de fundación: 1980Dirección Sede social: 60 Route des Acacias,

1211 Ginebra 73, SuizaSucursal España: Calle Hermosilla 11,

28001 MadridTeléfono: 91 538 25 00Web: www.pictetfunds.com

Datos generalesDirector General Iberia y Latinoamérica: Gonzalo Rengifo AbbadOtros contactos: -Patricia de Arriaga (subdirectora general España)-Lorenzo Coletti (director de ventas España y Latinoamérica)-Tiago Forte Vaz (director ventas Portugal y Brasil)-José Daniel (director marketing y servicio al cliente)


PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME RF RETORNO ABSOLUTOPICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT RF EMERGENTE MONEDA LOCALPICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD RF HIGH YIELD CORTO PLAZOPICTET GLOBAL EMERGING DEBT RF EMERGENTE HARD CURRENCYPICTET SHORT TERM EMERGING CORP. BONDS RF EMERGENTE CORPORATEPICTET SECURITY RV GLOBAL TEMÁTICAPICTET JAPANESE EQUITY SELECTION RV JAPÓNPICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION RV GLOBAL TEMÁTICAPICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES MIXTO GLOBALPICTET EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES RV SOSTENIBLE EUROPA


Fundado en Ginebra en 1805, el banco Pictet es hoy en día uno de los

mayores bancos privados de Suiza, con cerca de 4.000 empleados repartidos en 26 oficinas en el mundo y más de 403.000 millones de euros en activos bajo gestión y custodia. Pictet se centra exclusivamente en la actividad de gestión de patrimonios de clientes privados e institucionales, excluyendo toda actividad de banca comercial o de inversión. Sociedad colectiva propiedad de siete socios gestores, goza de una absoluta independencia desde el punto de vista financiero, operativo y de la toma de decisiones.Pictet Asset Management incluye todas las filiales operativas y divisiones del grupo Pictet que se dedican a la gestión de activos institucionales y de fondos de inversión. Con un volumen




PICTET ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

- 61 -

Política de inversión: El fondo invierte en acciones de empresas correspondientes a fondos temáticos de Pictet. El inversor accede a un conjunto de empresas cuyo crecimiento está impulsado por megatendencias, grandes cambios seculares en factores de orden socioeconómico a nivel mundial, tales como calentamiento global, demografía o crecimiento en los países emergentes. Dichos cambios son retos para la humanidad pero, por otra parte, son potentes impulsores del crecimiento a largo plazo de aquellas empresas que sepan aprovecharlos.

Rentabilidades1

1 año: 8,97% 3 años: 13,95%Histórico: 12,80%(31/10/2008)

Calif. Morningstar:

(1) Rentabilidades a 30/09/2015. Cifras anualizadas. Fuente de todos los datos: Pictet.

Categoría: Renta Variable Global Temática

Número de oficinas

18

de 137.000 millones de euros en activos, Pictet AM está entre las mayores gestoras de Europa, y sirve a un amplio abanico de destacados clientes institucionales y redes de distribución de fondos de inversión en el mundo entero. La división cuenta con más de 760 empleados que operan desde 18 oficinas en el mundo,

incluyendo siete centros de inversión.Pictet AM está presente en España desde que abrió su oficina en Madrid en 2003. Bajo la dirección de Gonzalo Rengifo, cuenta con un equipo de nueve profesionales que sirven a clientes institucionales de la península Ibérica y América Latina.

FONDO ESTRELLA

Pictet Global Megatrend Selection

El equipo de Pictet Asset Management en España.

220

200

180

160

140

120

100

8011 12 13 14 15


- 62 -

INTERMONEY GESTIÓN Dirección: C/Principe de Vergara 131 3º 28002. MadridTeléfono: 91 432 64 00e-mail:[email protected]:www.grupocimd.comDirectivos: Rafael Bunzl (presidente). Augusto García (director de inversiones)Activos bajo gestión en España: 315 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 162 millones de euros

INVERSEGUROS GESTIÓNDirección: Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 MadridTeléfono: 91 426 38 20e-mail:[email protected]:www.inverseguros.esDirectivos: María Mazo (directora general). Activos bajo gestión en España: 368 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 358 millones de euros

INVERSIS GESTIÓN S.A. SGIICDirección: Av. Hispanidad, 6. 28042 MadridTeléfono: 91 400 14 00e-mail:[email protected]:www.inversis.comDirectivos: Guendalina Bolis (presidente y director de gestion) Activos bajo gestión en España: 185 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 246 millones de euros

INVESCO ASSET MANAGEMENTDirección: Calle Recoletos, 15, piso 1. 28001 MadridTeléfono: 91 781 30 20e-mail:[email protected]:www.invesco.esDirectivos: Iñigo Escudero (director para España, Portugal y Latinoamérica)Activos bajo gestión en España: 6.785 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 124.621 millones de euros

IPCONCEPT FUND MANAGEMENTDirección: 4, rue Thomas Edison. L-1445 Luxembourg-StrassenTeléfono: +352 / 260248-1e-mail:[email protected]:www.ipconcept.comActivos bajo gestión en Europa: 7.076 millones de euros

IRIDIAN ASSET MANAGEMENTDirección: 276, Post Road West. Westport, Connecticut 06880-4704, Estados UnidosTeléfono: +1 (203) 341-7800e-mail:[email protected]:www.iridian.comDirectivos: Colin Morris (vicepresidente senior), Brian L. Denny (vicepresidente senior), Mary Ellen Guzewicz (vicepresidente senior)

2015

- 63 -

JANUS CAPITAL FUNDSDirección: Via Dell’Annunciata 27, 20121, Milan, ItaliaTeléfono: +39 02861544e-mail:[email protected]:www.janusinternational.comDirectivos: Andrea Cardone (director de ventas para el sur de Europa), Nabeela Afzal e Giorgia Rizzatti (servicio al cliente).Activos bajo gestión en Europa: 8.033 millones de euros

JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENTDirección: Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street, London, SW1Y 6QB, UKTeléfono: +44 (0) 20 77 47 5678E-mail:[email protected]:www.johcm.co.ukDirectivos: Gavin Rochussen, CEOActivos bajo gestión en Europa: 14.662 millones de euros

JUPITER ASSET MANAGEMENTDirección: 1 Grosvenor Place, London, SW1X 7JJ, Reino UnidoTeléfono: +44 (0)207 412 0703e-mail:[email protected]:www.jupiteronline.comDirectivos: Kevin Scott (director de EMEA (ex-UK) de Jupiter), Gonzalo Azcoitia (asesor de ventas para Iberia)Activos bajo gestión en Europa: 30.435 millones de euros

KBC ASSET MANAGEMENTDirección: Joshua Dawson House. Dawson Street. Dublin 2Teléfono: +353 (0) 1438 4400e-mail:[email protected]:www.kbcam.beDirectivos: Laurent Lamblin (representante oficial).Activos bajo gestión en Europa: 57.638 millones de euros

KLEINWORT BENSON INVESTORSDirección: Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Irlanda Teléfono: +353 (1) 438 4400e-mail:[email protected]:www.kleinwortbensoninvestors.comDirectivos: Sean Hawkshaw (consejero delegado), Noel O´Halloran (director de inversiones)Activos bajo gestión en Europa: 2.802 millones de euros

KUTXABANK GESTIONDirección: Plaza de Euskadi, 5 Planta 27 Torre Iberdrola 48009 BilbaoTeléfono: 94 344 60 67e-mail:[email protected]:www.kutxabank.esDirectivos: Sabin Josseba Izaguirre (presidente)Activos bajo gestión en España: 10.022 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 8.759 millones de euros

- 64 -

La reconocida fortaleza y amplitud de su gama de renta fija europea, americana y emergente se nutre de los cuatro centros de inversión desde los que opera: Londres, Boston, Europa Continental y Dublín. Con casi un siglo de experiencia, ha consolidado su presencia en 28 países.

Año Fundación 1928Sede social 1 George’s Quay Plaza, George’s

Quay, Dublín 2, IrlandaSucursal España Paseo de la Castellana, 41, 2ª

plantaTeléfono 91 787 44 00WEB es.pioneerinvestments.comTwitter @PioneerInvest

Datos generalesDirector general de Iberia, Latam, US Offshore:José CastellanoOtros contactos: -Almudena Mendaza (directora de clientes de banca privada y distrib.)-Teresa Molins (directora de clientes institucionales)-Marta González y de Michelena (directora de marketing)


PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN BOND RETORNO ABSOLUTO RFPIONEER FUNDS – EURO AGGREGATE BOND RENTA FIJA EUROPEAPIONEER FUNDS – EURO CORP SHORT TERM RF CORPORATIVA EUROPA A CORTOPIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND RENTA FIJA EMERGENTE FLEXIBLEPIONEER FUNDS – STRATEGIC INCOME RF GLOBAL FLEXIBLE SESGO EE.UU.PIONEER FUNDS – EUROPEAN EQ. TARGET INCOME RV EUROPEA INCOMEPIONEER FUNDS – GLBL MULTIASSET CONSERV. MIXTO DEFENSIVO EURO GLOBALPIONEER FUNDS – GLOBAL EQ TARGET INCOME RENTA VARIABLE GLOBAL INCOMEPIONEER FUNDS – GLBL MULTIASSET TARGET INC. PERFILADO MODERADO DÓLARESPIONEER FUNDS – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH RENTA VARIABLE AMERICANA


Pioneer Investments fue fundada en 1928 con la marca comercial

de Pioneer Global Asset Management S.p.A. y sus filiales. A día de hoy, es una gestora de activos global con presencia en 28 países que cuenta con un personal formado por aproximadamente 2.090 empleados, 350 de ellos profesionales de la inversión. El equipo gestiona un patrimonio de 218,6 miles de millones de euros, a 31 de agosto de 2015. Asímismo, el 67 por ciento de sus fondos luxemburgueses tiene un rating de 4 o 5 estrellas Morningstar. Repartidos en cuatro centros de inversión (Dublín, Londres, Boston y Europa Continental), están ahora especializados por tipo de activo y alineados por un proceso de inversión que aplican a todos. En Dublín es donde concentran sus habilidades en renta fija y variable europea. En Londres tienen su centro de «expertise»


218.600a nivel global (agosto,2015)


PIONEER INVESTMENTS

NOMBRE CATEGORÍA

- 65 -

El equipo de Pioneer en España.

Política de inversión: Su objetivo es lograr una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado. Busca batir el Eonia +350 puntos básicos en tres años consecutivos y con una volatilidad media esperada de 4,5 por ciento en condiciones normales de mercado. Es un fondo flexible que busca capturar fuentes de rentabilidad alternativas. Invierte en estrategias direccionales y no direccionales. Su control del riesgo permite gestionar las pérdidas y la volatilidad.

Rentabilidades1

1 año: 3,49% 3 años: 4,59% 5 años: 2,41%

(1) Datos a 31 de agosto 2015, cifras anualizadas. Fuente de todos los datos: Pioneer.

Categoría: Absolute Return Multiestrategia

62

60

58

56

54

52

50

Presencia en

28 países

de mercados emergentes, mientras que Boston, Estados Unidos, es la «casa» dedicada a llevar renta fija y variable americana y global. En Europa Continental están basadas sus capacidades de multiactivos.Entre sus reconocimientos destaca el de Global Investor Magazine, quien nombró a la gestora como «la Mejor

Gestora de Renta Fija Global del año» en su evento anual de entrega de premios por segunda vez consecutiva. Supone un reconocimiento a la «fortaleza» y «amplitud» que destacan de su gama de renta fija europea, americana y emergente. Pioneer Global Asset Management S.p.A. es parte del Grupo UniCredit S.p.A.

FONDO ESTRELLA

Pioneer Funds - Abs Return Multi-Strategy

11 12 13 14 15


- 66 -

LEGG MASON Dirección Sucursal en España: Plaza de Colón 2 Torre 1, Planta 14 28046 MadridTeléfono: 91 702 67 45e-mail: [email protected]:www.leggmason.esDirectivos: Javier Mallo de Vargas (Head of Sales Spain & Portugal) Bernardo Rivero de Aguilar (Business Development Director) Lorenzo Gallardo Rojo (Client Relationship Manager)Activos bajo gestión en Europa: 23.113 millones de euros

LIBERBANK GESTION SGIIC SADirección: Avenida Fuente de la Mora, 2 - 28050 MadridTeléfono: 902 105 005e-mail:[email protected]:www.liberbankgestion.esDirectivos: Ramón Peña Sevilla (director general)

LIONTRUSTDirección: 2 Savoy Court, London WC2R 0EZTeléfono: +44 (0)20 7412 1700e-mail:[email protected]:www.liontrust.co.ukDirectivos: Adrian Collins (presidente), John Ions (CEO)Activos bajo gestión en Europa: 4.248 millones de euros

LOMBARD ODIER Dirección: Pº Castellana, 66. 28046 MadridTeléfono: 91 790 29 00e-mail:[email protected]:www.lombardodier.comDirectivos: José Couret (director general en España)Activos bajo gestión en Europa: 26.710 millones de euros

LUXCELLENCEDirección: 5, Allée Scheffer L-2520 LuxemburgoTeléfono: +325 47 67 53 01e-mail:[email protected]:www.luxcellence.comActivos bajo gestión en Europa: 2.093 millones de euros

LYXOR ASSET MANAGEMENTDirección: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. Torre Picasso. 28020 MadridTeléfono: 900 90 00 09E-mail:[email protected]:www.lyxoretf.es Directivos: Ander López (responsable de gestión alternativa de Lyxor Iberia & Latam), Juan San Pío (responsable de ventas Lyxor ETF Iberia & Latam).Activos bajo gestión en Europa: 6.412 millones de euros

MAGALLANES VALUE INVESTORS SGIIC SADirección: C/ Lagasca, 88 - 28001. MadridTeléfono: 91436 12 10e-mail:[email protected]:www.magallanesvalue.comDirectivos: Blanca Hernández (consejera delegada y socia fundadora); Iván Martín (director de inversiones y socio fundador); Mónica Delclaux (directora financiera y socia fundadora) y Mercedes Azpíroz (directora de relación con inversores).Activos bajo gestión en España: 153 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 502 millones de euros

2015

- 67 -

MAINFIRSTDirección: Speicherstrasse 57, 60327, Fráncfort, AlemaniaTeléfono: +49 69 78808 0e-mail:[email protected]:www.mainfirst.comDirectivos: Thomas Ende (presidente)Activos bajo gestión en Europa: 1.772 millones de euros

MAN GROUPDirección: One Curzon Street.W1J 5HB LondresTeléfono: +44 (20) 70 16 71 14e-mail:[email protected]:www.man.comDirectivos: Manny Roman, CEO de Man; Kyril Saxe- Coburg (director general de Man para Iberia y Latinoamerica).

MAPFRE INVERSIÓN DOSDirección: Carretera Pozuelo nº 50-1 planta 2. Módulo Norte. 28022 Majadahonda (Madrid)Teléfono: 91 581 14 00Web:www.mapfre.comDirectivos: Álvaro Anguita Alegret (consejero delegado).Activos bajo gestión en España: 2.354 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 2.357 millones de euros

MARCH GESTIÓN DE FONDOSDirección: Castelló, 74.28006 MadridTeléfono: 91 426 37 00e-mail:[email protected]:www.marchgestion.comDirectivos: José Ramón del Caño Palop (presidente y consejero). Miguel Ángel García (director general). Antonio Egido (secretario consejero).Activos bajo gestión en España: 1.237 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 4.426 millones de euros

MDEF GESTEFINDirección: Urgell, 240-5ºB. 08036 BarcelonaTeléfono: 93 363 88 50e-mail:[email protected]:www.mdffp.comDirectivos: Daniel de Fernando García (presidente y consejero delegado). Juan Carlos Franco (director general).Activos bajo gestión en España: 5 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 73 millones de euros

MEDIOLANUM GESTIÓNDirección: C/Entença, 321, 3º A. 08029 BarcelonaTeléfono: 93 253 54 00e-mail:[email protected]:www.bancomediolanum.es Directivos: Joan Cunill (presidente).Activos bajo gestión en España: 909 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 24.486 millones de euros

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSEntidad comercializadora: Banco Mediolanum Av. Diagonal 668-670. 08034 BarcelonaTeléfono: 93 253 54 00e-mail:[email protected]:www.bancomediolanum.esDirectivos: Andrew Bates (presidente), Furio Pietribiasi (consejero delegado)

- 68 -

La segunda gestora en España por patrimonio bajo gestión tiene como objetivo ofrecer a cada cliente el fondo más adecuado a su perfil de inversión. A su vez, mantiene su compromiso con la gestión ISR, labor que ha sido reconocida a nivel europeo.

Consejero delegado España: Lázaro de LázaroOtros contactos: -José Manuel Pérez-Jofre(director de inversiones)-Ana Rivero (directora de producto)-Jaime Banegas (director comercial)-Ricardo Riol (director de distribución institucional)-Ricardo Domingo (director de previsión colectiva)


SANTANDER RENDIMIENTO RENTA FIJA CORTO PLAZOSANTANDER FONDEPÓSITOS RENTA FIJA CORTO PLAZOSANTANDER RENTA FIJA RENTA FIJASANTANDER TÁNDEM 0-30 MIXTOSANTANDER SELECT PRUDENTE MIXTOSANTANDER SELECT MODERADO MIXTOSANTANDER SELECT DECIDIDO MIXTOSANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS RENTA VARIABLE EURO (IBERIA)SANTANDER ACCIONES EURO RENTA VARIABLE EUROSANTANDER DIVIDENDO EUROPA RENTA VARIABLE EUROPA


Santander Asset Management (Santander AM) es una gestora global

con el firme compromiso de ser importante en los países donde está presente, siendo en España la segunda gestora por patrimonio bajo gestión, con una cuota de mercado del 15,4 por ciento. En una industria creciente ha duplicado su patrimonio en los dos últimos años, captando en ese periodo más de 10.300 millones de euros. Se asienta sobre los principios de eficacia en la gestión, solidez en los procesos de inversión, y calidad y cercanía en el servicio a los clientes. Por ello busca ofrecer a cada cliente los fondos más adecuados a su perfil. Para los más conservadores, ofrece el Santander Rendimiento, el de mayor volumen dentro de la categoría de renta fija corto plazo, y uno más especializado, el Santander Fondepósitos. En bolsa, Santander Acciones Españolas, Santander Acciones



45.980en España (agosto, 2015)

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

NOMBRE CATEGORÍA

Año de Fundación 1971Sede social 10, Brock Street, NW1 LONDONSucursal Serrano 69, 28006,

MadridTeléfono 91 333 65 00WEB: www.santanderassetmanagement.es

Datos generales

- 69 -

El equipo de Santander AM

España.

Política de inversión: El fondo invierte como mínimo el 75 por ciento de su patrimonio en compañías cotizadas europeas de elevada o mediana capitalización bursátil. El pilar sobre el que se construye la filosofía de gestión del fondo es la búsqueda de compañías con negocios estables, recurrentes y predecibles en sus beneficios y en su generación de flujos de caja, con reducido endeudamiento y rentabilidad por dividendo atractiva y, sobre todo, sostenible/creciente en el tiempo.

Rentabilidades1

1 año: 10,30% 3 años: 13,10% 5 años: 7,21%Calif. Morningstar:

(1) Datos correspondientes a la clase A a 30/09/2015. Rentabilidades TAE en periodos superiores a 1 año

Categoría: Renta Variable

10

9

8

7

6

5

Presencia en

11 países

Euro y Santander Dividendo Europa ostentan el primer lugar de sus categorías. Como también lo hacen las gamas de perfilados con foco de inversión en Europa, Santander Tándem 0-30 y Tándem 20-60. Los más globales, Santander Select Prudente y Select Moderado, también están entre los de mayor volumen.

Por último, ha lanzado dos nuevas soluciones de renta fija: el Santander Eurocrédito y el Santander Renta Fija Flexible. Además, según la encuesta de Extel y el UKSIF sobre fondos de ISR*, SAM ha sido reconocida como la gestora con mayor volumen de captación en fondos de ISR en Europa durante el último año.

FONDO ESTRELLA

Santander Dividendo Europa

11 12 13 14 15

El equipo de Santander AM en España.

*Inversión Socialmente Responsable


- 70 -

MERCHBANCDirección: Calle Diputación, 279 4ª planta. 08007 Barcelona // Calle Serrano, 51, 4ª planta, 28006 (Madrid)Teléfono: 93 488 34 29 (Barcelona) 91 578 02 33 (Madrid)e-mail:[email protected]:www.merchbanc.esDirectivos: Joaquín Herrero (presidente), Joaquín López-Veraza (presidente)Activos bajo gestión en España: 63 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 297 millones de euros

MERITEN INVESTMENT MANAGEMENT GMBHDirección: HERZOGSTRAßE 15 - 40217 DÜSSELDORFTeléfono: +49 211 239 2401Web:www.meriten.com

METAGESTIÓNDirección: C/ Francisco de Rojas, 7, 1º Dcha, 28010 MadridTeléfono: 91 781 68 80 e-mail:[email protected]:www.metagestion.comDirectivos: José Alberto Barreras (presidente). Javier Ruiz (director de inversiones).Activos bajo gestión en España: 259 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 259 millones de euros

MFS INVESTMENT MANAGEMENTDirección: Paseo Castellana 18, pl 7.Teléfono: 91 794 26 24e-mail:[email protected]:www.mfs.comDirectivos: Carlos Aparicio (ventas senior)Activos bajo gestión en Europa: 35.636 millones de euros

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD.Dirección: 4-6 Royal Exchange Buildings, London, EC3V 3NL. Representación en España: MCH Investment StrategiesTeléfono: 44-(0)20-7715-9900e-mail:[email protected]:www.miraeasset.comDirectivos: Elliot Berman (director de ventas en Mirae Asset Global Investments)Activos bajo gestión en Europa: 1.504 millones de euros

MORA WEALTH MANAGEMENTDirección: Talacker 42, CH-8001 Zürich, SuizaTeléfono: +41-44-256-8050Web:www.morawealth.comDirectivos: Gilles Serra, (consejero delegado Morabanc Group), Ignacio Baigorri (consejero delegado global)Activos bajo gestión en Europa: 150 millones de euros

2015

- 71 -

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENTDirección: Serrano, 55. 28006 MadridTeléfono: 91 418 14 60e-mail:[email protected]:www.morganstanley.com/imDirectivos: Co-heads MSIM Iberia: Miguel Villalba y Francisco GimenoActivos bajo gestión en España: 3.134 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 60.587 millones de euros

M&G INVESTMENTSDirección: Plaza de Colón 2 Torre II, Planta 14 28046 MadridTeléfono: +34 91 561 5253e-mail:[email protected]: www.mandg.esDirectivos: Ignacio Rodríguez Añino (responsable de M&G Investments para España, Portugal, y Latinoamérica)Activos bajo gestión en España: 7.189 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 99.933 millones de euros

MUZINICH & CODirección: 8 Hanover Street Londres W1S 1YQ, (Representación en España: Capital Strategies Partners)Teléfono: + 44 (0) 207 612 8755 e-mail:[email protected]:www.muzinich.comDirectivos: George M. Muzinich (presidente y consejero delegado)Activos bajo gestión en Europa: 14.229 millones de euros

NEILA CAPITAL PARTNERSDirección: Avenida Alfonso XIII, 200, 1ª planta, 28016 MadridTeléfono: 91 703 06 63e-mail:[email protected]:www.neilacapital.comDirectivos: José Velasco Meseguer (socio fundador)Activos bajo gestión en Europa: 2 millones de euros

NMAS1 ASSET MANAGEMENTDirección: Padilla, 17. 28006 MadridTeléfono: 91 745 84 84e-mail:[email protected]:www.nmas1.comDirectivos: Jacobo Llanza (consejero delegado)Activos bajo gestión en España: 175 millones de euros

NORDEA INVESTMENT FUNDS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑADirección: Calle Alcalá 61, Planta 2ª MadridTeléfono: +34 917 944 672e-mail:[email protected]:www.nordea.esDirectivos: Laura Donzella (responsable de ventas para Iberia y Latinoamérica)Activos bajo gestión en España: 286 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 92.247 millones de euros

- 72 -

Acumula 210 años de experiencia invirtiendo en diversos entornos de mercado, lo que les proporciona la experiencia necesaria para desafiar las teorías convencionales y crear nuevas oportunidades de inversión.

Año de Fundación 1804 (1998 en España)Sede social 31, Gresham Street, LondresSucursal Pinar 7, 4ª planta. 28006 MadridTeléfono 91 590 95 41WEB www.schroders.esTwitter @schroders

Datos generalesDirectora general para España y Portugal: Carla BergarecheOtros contactos: -Leonardo Fernández (director de canal intermediario)-Mario Pires, (director de clientes institucionales y mercado portugués)-Pilar Vila (directora de marketing y comunicación)-Patricia López (directora de cuentas)-Inés del Molino (directora de cuentas)


SCHRODER ISF EUROPEAN OPPORTUNITIES RENTA VARIABLE EUROPEA

SCHRODER ISF EURO EQUITY RENTA VARIABLE EUROPEA

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER RENTA VARIABLE EUROPEA

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES RENTA VARIABLE ASIÁTICA

SCHRODER ISF US LARGE CAP RENTA VARIABLE USA

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY RENTA VARIABLE JAPONESA

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND CRÉDITO EUROPEO

SCHRODER ISF STRATEGIC BOND RENTA FIJA FLEXIBLE

SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED MULTIACTIVO

SCHRODER ISF GLOBAL MUTI-ASSET INCOME MULTIACTIVO


Schroders, fundada en 1804, cuenta con una trayectoria de más

de 210 años invirtiendo en diversos entornos de mercado, lo que les proporciona la experiencia necesaria para desafiar las teorías convencionales y crear nuevas oportunidades de inversión para sus clientes. Schroders se dedica exclusivamente a la gestión de activos y esto les permite centrarse en las inversiones desde una perspectiva única y con una actitud emprendedora. Su principal objetivo es maximizar la rentabilidad para los clientes.Gracias al gran volumen de recursos internos, cuentan con una amplia variedad de productos tradicionales, de renta fija y variable, alternativos y multiactivo. Cuentan con más de 3.500 trabajadores incluyendo 410 profesionales de la inversión,


437.400a nivel global

SCHRODERS

NOMBRE CATEGORÍA

- 73 -

El equipo de Schroders en España.

Política de inversión: El fondo invierte en compañías de gran capitalización europeas con el objetivo de batir a su índice de referencia (MSCI Europe) en un 2 por ciento anual en un ciclo de mercado. Basa su proceso de inversión en el enfoque del «ciclo económico»: expansión, ralentización, recesión y recuperación. Para identificar el punto del ciclo actual, el gestor se nutre de datos macroeconómicos junto con análisis internos, aprovechando los recursos globales de Schroders. El fondo cuenta con más de 10 años de track record, en los que ha demostrado la solidez del proceso de inversión en entornos muy diferentes de mercado.

Rentabilidades1

1 año: 24,3% 3 años2: 91,7% Histórica3: 246,21%Calif. Morningstar:

(1) A (31/07/15).(2) Acumulada. (3) Desde creación (02/01/2003).

Categoría: Renta variable europea

Número de oficinas

37 en 27 países

repartidos en 22 centros de inversión. Estos especialistas internos contribuyen con su conocimiento regional y sus ideas de inversión a la red de análisis global. De este modo pueden identificar oportunidades de inversión en todo el mundo. Schroders tiene una estructura de propiedad estable y goza de

un sólido balance. El negocio global de Schroders ha sido reconocido con la calificación «Highest Standards» por la agencia de calificación independiente Fitch, lo que supone un reconocimiento a su larga historia, independencia y enfoque exclusivo en la gestión de activos.

FONDO ESTRELLA

Schroder ISF European Opportunities125

120

115

110

105

100

95

90

2014 2015

Bronze


- 74 -

NOTZ STUCKI EUROPE S.A.Dirección: Paseo de la Castellana 21 28046 MadridTeléfono: +34 (91) 133 6900e-mail:[email protected]:www.notzstucki.comDirectivo en Madrid: Juan-Carlos Rodriguez HerguetaActivos bajo gestión en Europa: 684 millones de euros

NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SADirección: Serrano, 88-5º planta. 28006 MadridTeléfono: 91 400 55 00e-mail:[email protected]:www.nbgestion.comDirectivos: Fernando Fonseca Cristino Coelho (presidente). Enrique Cabanas (consejero director general). Pedro Luis Faria (consejero).Activos bajo gestión en España: 908 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 2.177 millones de euros

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT Dirección: 12 bd de la Madeleine. 75440 Paris Cedex 09 Teléfono: +33 (0) 144 51 85 65 +33 689 50 31 87e-mail:[email protected] Web:www.oddomeriten.eu Directivos: Patrice Dussol (Head of Sales Iberia Latam). Activos bajo gestión en Europa: 10.319 millones de euros

ODEY AMDirección: 12 Upper Grosvenor Street, London, W1K 2ND.Teléfono: +44 (0)20 7208 1400e-mail:[email protected]:www.odey.comDirectivos: Crispin Odey (fundador).Activos bajo gestión en Europa: 7.808 millones de euros

OMEGA GESTIÓNDirección: Pº de Eduardo Dato,18-1º. 28010 MadridTeléfono: 91 702 79 90e-mail:[email protected]:www.omega-gi.comDirectivos: Mario Fernández-Peña (presidente). Gabriel Fernández de Bobadilla (consejero delegado).Activos bajo gestión en España: 160 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 45 millones de euros

PARSELECT PLCDirección: Trinity Point, 10/11 Leinster Street South, Dublin 2, IrlandaDirectivos: Antoine De La Gueronniere

PATRIVALOR SGIIC SADirección: Paseo de la Castellana, 12, 2º derecha 28046 MadridTeléfono: 91 544 79 79e-mail:[email protected]:www.patrivalor.comActivos bajo gestión en España: 89 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 89 millones de euros

2015

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PIMCO (EUROPE LTD)Dirección: 11 Baker Street W1U 3AH Londres Teléfono: +44 (0) 20 3640 1000e-mail:[email protected]:www.espana.pimco.com/Directivos: Juanma Jimenez Sanchez (vice-presidente Iberia PIMCO). Gian Luca Giurlani (director de ventas en Iberia) Activos bajo gestión en Europa: 82.602 millones de euros

POLAR CAPITALDirección: 4 Matthew Parker Street SW1H 9NP LondresTeléfono:+44 (0) 20 7227 2700e-mail:[email protected]:www.polarcapital.co.ukDirectivos: Tim Woolley (CEO y co-fundador).John Mansell (director financiero).Activos bajo gestión en Europa: 8.945 millones de euros

POPULAR GESTIÓN PRIVADADirección: José Ortega y Gasset, 29. 28006 MadridTeléfono:e-mail:[email protected]:www.popularbancaprivada.esDirectivos: Miguel Ángel Luna Mansilla (presidente). Jordi Padilla (director general).Activos bajo gestión en España: 601 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 1.159 millones de euros

PRIVAT BANK PATRIMONIODirección: Avenida Diagonal, 464. 08006 BarcelonaTeléfono: 93 445 85 00e-mail:[email protected]:www.privatbank.esDirectivos: Carlos Hostench Tusquets (presidente). Alejandro Maluquer (vicepresidente)Activos bajo gestión en España: 321 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 629 millones de euros

PUTNAM INVESTMENTSDirección: One Post Office Square Boston MA 02109Teléfono: +1-617-292-1000Web:www.putnam.comDirectivos:Activos bajo gestión en Europa: 956 millones de euros

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENTDirección: Schwarzenbergplatz, 3. A-1010 Viena (Austria)Teléfono: +43 1 711 70 0e-mail:[email protected] Web:www.rcm.atDirectivos: Michael Höllerer, Dieter Aigner, Rainer Schnabi (miembros del consejo)Activos bajo gestión en Europa: 14.765 millones de euros

RAM ACTIVE INVESTMENTSDirección: Rue du Rhône 62 CH-1204 Ginebra (Suiza)Teléfono:+41 22 816 87 00e-mail:[email protected]:www.ram-ai.comDirectivos: Thomas de Saint-seine (CEO). Activos bajo gestión en Europa: 2.723 millones de euros

- 76 -

Gestora de activos globales de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), una empresa líder en servicios financieros con sede en EE.UU., lo que supone el apoyo de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.

Año de Fundación 1994Sede social 78 Cannon Place, LondresSucursal España Las Rosas de Aravaca, 31

28023 MadridTeléfono 91 187 31 00WEB www.columbiathreadneedle.comTwitter @CTinvest_EMEA

Datos generalesDirector general Iberia y Latam:Rubén García PáezOtros contactos: -Elena Carranza (marketing y ventas) -Alberto González (director de clientes institucionales Iberia & Latam)-Carlos Moreno (director de ventas Iberia)Atención al cliente: 91 187 31 00


PAN EUROPEAN FUND RENTA VARIABLE PAN EUROPEAEUROPEAN SELECT FUND RENTA VARIABLE EUROPEAPAN EUROPEAN FOCUS FUND RENTA VARIABLE EUROPEAPAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND RV PAN EUROPEA PEQ. Y MED. EMP.GLOBAL EXTENDED ALPHA FUND LONG/SHORT RENTA FIJAUS CONTRARIAN CORE EQUITIES FUND RENTA VARIABLE AMERICANAAMERICAN SMALLER COMPANIES FUND RENTA VARIABLE AMERICANAEUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND RENTA FIJAAMERICAN ABSOLUTE ALPHA FUND LONG/SHORT RENTA VARIABLE USAT-LUX GLOBAL OPPORTUNITIES BOND FUND MULTI-ACTIVO RETORNO ABSOLUTO


Columbia Threadneedle Investments es un grupo líder en la gestión

de activos globales que, a través de su gestión activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y corporativos en todo el mundo. Con una plantilla que supera los 2.000 colaboradores, gestiona activos por valor de 451.000 millones de euros en renta variable, renta fija, soluciones de asignación de activos y productos alternativos de mercados emergentes y desarrollados. Su objetivo consiste en cumplir las expectativas de los clientes con un enfoque forjado en un equipo, orientado a la rentabilidad y consciente de los riesgos. Su cultura es dinámica e interactiva. Al intercambiar puntos de vista sobre clases de activos y zonas geográficas, genera perspectivas de


451.000a nivel global (junio, 2015)

1.800en España (septiembre, 2015)

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

NOMBRE CATEGORÍA

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Equipo de Columbia

Threadneedle en España.

Política de inversión: El objetivo es generar una rentabilidad positiva durante un periodo consecutivo de 18 a 24 meses, pese a las condiciones cambiantes del mercado. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en posiciones largas y cortas en valores de renta fija emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo y en otros valores de deuda, incluyendo del mercado monetario y, cuando convenga, en efectivo. El fondo proporciona exposición a los mercados de bonos corporativos de alto rendimiento y de grado de inversión. Cuenta con la flexibilidad para moverse a otros mercados de renta fija según las condiciones de mercado.

Rentabilidades1

1 año: 0,8% 3 años: 2,9% Histórica2: 4,4%

(1) Rentabilidades netas.(2) Desde lanzamiento (abril de 2009).

Categoría: Long/Short de crédito

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

Presencia en

18 países

mayor valor a escala mundial, regional y local. La capacidad de compartir y debatir de distintas ideas de inversión en un entorno de colaboración enriquece los procesos de inversión. Y ello deriva en la toma de decisiones mejor fundamentadas. El consolidado enfoque de inversión ofrece una perspectiva del mercado

global que permite lograr los resultados de inversión que desean nuestros clientes. El pensamiento independiente, el debate riguroso y el intercambio de ideas, conjugados con un enfoque disciplinado con respecto al riesgo, permiten ofrecer a los clientes decisiones de inversión mejor fundamentadas.

FONDO ESTRELLA

Threadneedle Credit Opportunities Fund

11 12 13 14 15

Más de

450 profesionales de la inversión


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RENASSET MANAGEMENTDirección: Block F, Hirzel Court. St Peter Port, Guernsey.Teléfono: +44 (0)207 400 6950e-mail:[email protected]:www.renasset.comDirectivos: Karol Grzegorz Chrystowski, Plamen Antonov Monovski (presidente y CIO)Activos bajo gestión en Europa: 205 millones de euros

RENTA 4 GESTORADirección: Paseo de la Habana, 74-2ª. 28036 MadridTeléfono:91 384 85 00e-mail:[email protected]:www.renta4gestora.comDirectivos: Antonio Fernández Vera (presidente y consejero delegado).Activos bajo gestión en España: 4.949 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 5.186 millones de euros

RIVOLI FUND MANAGEMENTDirección: 32 rue de Monceau, 75008 ParisTeléfono: (33) 1 56 88 24 44 e-mail:[email protected]:www.rivolifund.comDirectivos: Thaddée Tyl y Vincent Gleyze (fundadores).Activos bajo gestión en Europa: 58 millones de euros

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SPAINDirección: Paseo de la Castellana 42-4ª planta, 28046 MadridTeléfono: 91 702 07 05e-mail:[email protected]:www.robeco.es Directivos: Javier García de Vinuesa (CEO Southern Europe, Latam & US Offshore) y Ana Claver (Head of Sales Spain & Chile)Activos bajo gestión en España: 3.011 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 43.069 millones de euros

ROTHSCHILD & CIE GESTIONDirección: 29, Avenue de Messine, 75008 Paris Teléfono: +33 (0) 140 74 48 05e-mail:[email protected]:www.rothschildgestion.frDirectivos: Jean-Louis Laurens (socio-gerente). Olivier Le Braz (director para España)Activos bajo gestión en Europa: 6.527 millones de euros

RUSSELL INVESTMENTDirección: Rex House 10 Regent Street. London SW1Y 4PETeléfono: +44 207 024 6000e-mail:[email protected]:www.russell.comDirectivos: Pascal Duval (CEO EMEA), Christophe Caspar (CIO)Activos bajo gestión en Europa: 35.636 millones de euros

2015

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SEB ASSET MANAGEMENT Dirección: Rotfeder-Ring 7.¡, 600327 FrankfurtTeléfono: 49 (0) 69 153 401 86e-mail:[email protected]:www.sebasssetmanagement.de Directivos: Bárbara A. Knoflach (CEO), Renate Hessenauer (responsable de ventas para España y Portugal) Activos bajo gestión en Europa: 25.557 millones de euros

SILK INVESTDirección: 145 Leadenhall Street, London, EC3V 4QT, Reino UnidoWeb:www.silkinvest.com

SOURCE ETFDirección: 110, Cannon Street, Londres, EC4N 6EUTeléfono: +44 (0)20 3370 1100e-mail:[email protected] Web:www.sourceETF.com Directivos: Country Head Iberia: Leonardo López / Directivos: James Polisson (CMO), Peter Thompson (presidente)

SPARINVESTDirección: 28, Boulevard Royal. L-2449 LuxemburgoTeléfono: +352 26 27 47 1e-mail:[email protected]:www.sparinvest.euDirectivos: Klaus Skjødt (presidente y CEO).Activos bajo gestión en Europa: 18.266 millones de euros

STANDARD LIFE INVESTMENTSDirección: Ricardo Calvo, 10. 28016 MadridDirección: 1 George Street, Edimburgo EH2 2LLTeléfono: 616 463 917Teléfono: 00 44 (0)131 245 6829e-mail:[email protected]:[email protected]:www.standardlifeinvestments.comWeb:es.standardlifeinvestments.com Directivos: Asa Norrie (directora para Europa), Mauro Lorán (director de ventas para España)Activos bajo gestión en Europa: 105.369 millones de euros

STATE STREET GLOBAL ADVISORSDirección: 20, Churchill Place, Canary Wharf, Londres E14 5HJTeléfono: +44 20 3395 2500 e-mail:[email protected]:www.ssga.comDirectivos: Marco Fusco (presidente y CEO)Activos bajo gestión en Europa: 41.212 millones de euros


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STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS (SIA FUNDS AG)Dirección: Parkweg 1 CH-8866 Ziegelbrücke (Suiza)Teléfono: +41 55 617 28 70 e-mail:[email protected]:www.s-i-a.chDirectivos: Alex Rauchenstein (director general). Marcos Hernández (Chief Investment Officer) J. Carlos Jarillo (socio)Activos bajo gestión en Europa: 760 millones de euros

SYZ ASSET MANAGEMENT Dirección: 54, rue Charles Martel, L - 2134- Luxemburgo Teléfono: +35 2262 7361e-mail:[email protected] Web:www.oysterfunds.com «Directivos: Katia Coudray (CEO de SYZ AM)

T. ROWE PRICEDirección: 60 Queen Victoria Street Londres, EC4N 4TZTeléfono: +44 20 7651 8200e-mail:[email protected]:www.troweprice.comDirectivos: James Kennedy (CEO), Brian Rogers (presidente)Activos bajo gestión en Europa: 8.281 millones de euros

THE CAPITAL GROUPDirección: Calle Pinar, 5, 28006, MadridTeléfono: 91 788 80 22 / 21e-mail:[email protected]:www.thecapitalgroup.comDirectivos: Grant Leon, director de desarrollo de negocio para Europa, y Mario González y Álvaro Fernández Arrieta, directores de distribución para IberiaActivos bajo gestión en Europa: 4.640 millones de euros

THE INDEPENDENT UCITS PLATFORMDirección: Suite 3A, 17-20 Ironmonger Lane EC2V 8EP Londres, Reino UnidoTeléfono: +44 20 3174 0315e-mail:[email protected]:www.independentucits.comDirectivos: Hugh Hunter (fundador), David Robinson (director y fundador)

TREA CAPITAL PARTNERSDirección: Diagonal, 640. 08017 Barcelona Teléfono: 93 467 55 10E-mail:[email protected] Web:www.treacapital.comDirectivos: Carlos Tusquets (presidente). Ramon Betolaza (CEO).

2015

- 81 -

TRESSIS GESTIÓN SGIICDirección: Calle Núñez de Balboa, 120, MadridTeléfono:91 791 08 60e-mail:[email protected]: www.tressisgestion.comDirectivos: Jacobo Blanquer (consejero delegado)Activos bajo gestión en España: 195 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 160 millones de euros

UBPDirección: Avenida Diagonal, 520, 2º2ª B. 08006, BarcelonaTeléfono: 93 414 04 09e-mail:[email protected]:www.ubp.comDirectivos: Carmen Bañuelos (directora general)Activos bajo gestión en Europa: 17.719 millones de euros

UBS ASSET MANAGEMENT Dirección: María de Molina, 4 - 3ª planta. 28006 MadridTeléfono: 91 790 72 48e-mail:[email protected]:www.ubs.comDirectivos: Juan Infante (director general para España y PortugalActivos bajo gestión en España: 1.151 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 201.932 millones de euros

UNIGEST SGIIC, SADirección: Calle Titán, 8 2º planta 28045 madridTeléfono: 91 531 32 69E-mail:[email protected]; Web:www.unigest.euDirectivos: Miguel Ángel Troya Ropero (presidente). Francisco Rodríguez Martos (director general).Activos bajo gestión en España: 2.492 millones de euros

UNION INVESTMENT INSTITUCIONAL GMBHDirección: Wiesenhüttenstraße 10. 60329 FráncfortTeléfono: +49-69-2567-7652e-mail:[email protected]:www.union-investment.comDirectivos: Guido Dargatz (director de ventas para España).Activos bajo gestión en Europa: 123.943 millones de euros

VAM FUNDSDirección: 26 Avenue de la Liberté. L-1930 LuxemburgoTeléfono: +230 465 6860e-mail:[email protected]:www.vam-funds.comDirectivos: Peter de Putron (presidente), Nigel Watson (director de ventas globales)Activos bajo gestión en Europa: 203 millones de euros


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VONTOBEL ASSET MANAGEMENTDirección: Paseo de la Castellana 95 Planta 18 28046 MadridTeléfono: 91 520 9595e-mail:[email protected]:www.vontobel.com/CH/EN/Asset-ManagementDirectivos: Axel Schwarzer (consejero delegado), José Luis Ezcurra (director general para Iberia y Latam), Ricardo Comín (director comercial para Iberia y Latam)Activos bajo gestión en Europa: 27.230 millones de euros

WELZIA MANAGEMENTDirección: Conde de Aranda, 24. 28001 MadridTeléfono: 91 577 04 64e-mail:[email protected]:www.welzia.comDirectivos: Jaime González Cantabarra (presidente). Bruno Obieta (vicepresidente), Carlos González (director general).Activos bajo gestión en España: 155 millones de eurosActivos bajo gestión en Europa: 114 millones de euros

ZEST ASSET MANAGEMENTDirección: 12, rue Eugène Ruppert 2453 LuxemburgoTeléfono: +352 26 64 50e-mail:[email protected]:www.zest-management.comActivos bajo gestión en Europa: 386 millones de euros

DISCLAIMER GENERAL: Todos los inversores tienen a su disposición en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y pueden solicitar a cada gestora toda la información de los fondos citados en esta guía. Los datos de rentabilidad, política de inversión y calificación de Morningstar han sido aportados y revisados en todos los casos por las gestoras. Por tanto, las cifras de comportamiento de cada fondo no son comparables entre sí, ya que cada una responde a los criterios aportados por cada grupo. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son indicación alguna de rentabilidades futuras. Además, el valor de las inversiones puede tanto caer como aumentar.Los datos de activos bajo gestión de las fichas destacadas

también han sido aportados por cada gestora en función de sus propios criterios. Por tanto, tampoco son comparables entre sí. La fuente de los gráficos de los fondos de inversión es Bloomberg.

DISCLAIMER MORNINGSTAR: Todos los derechos reservados. La información que se contiene aquí es propiedad de Morningstar y no puede ser copiada o distribuida. Además no está garantizada la precisión, ni que la información sea completa. Ni Morningstar ni sus proveedores son responsables de los daños o pérdidas derivadas del uso de esta información. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.

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Exclusivo para inversores profesionales. Aberdeen Global II es un fondo UCITS con sede en Luxemburgo, constituido como sociedad anónima y organizado como sociedad de inversión de capital variable (“SICAV”). La información recogida en este documento de marketing no debería considerarse una oferta ni petición para negociar acciones de título ni instrumento financiero alguno. Las suscripciones de participaciones en el fondo sólo puede efectuarse en base de la información del folleto más reciente y el “KIID” (Key Investor Information Document) pertinentes, junto con el último informe anual y el informe semestral que pueden consultarse en www.aberdeen-asset.com u obtenerse de forma gratuita junto con las normativas de gestión del Fondo, que pueden solicitarse a la gestora del Fondo en la siguiente dirección: Aberdeen Global Services S.A., 2b Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Emitido por Aberdeen Asset Managers Limited sucursal en España. Entidad autorizada y regulada por la CNMV en España.

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DNCA INVEST, una SICAV constituida conforme a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, está autorizada por el regulador financiero de Luxemburgo (CSSF) como OICVM y registrada en la CNMV con el número 1282. Domicilio social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Gran Ducado de Luxemburgo. DNCA Investments es una marca registrada propiedad de DNCA Finance, sociedad francesa de gestión de activos autorizada y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (número de registro GP 00030). Domicilio social: 19, Place Vendôme, F–75001 París, Francia. Emitido por NGAM, Sucursal en España, sucursal de la sociedad gestora de Luxemburgo NGAM, S.A., autorizada y supervisada en su actividad en España por la CNMV. Natixis Global Asset Management es la compañía holding de una amplia gama de entidades especializadas en la gestión de activos -- incluyendo DNCA Finance -- y su distribución en todo el mundo. NGAM, Sucursal en España - Plaza de Colon 2- Edificio Torres de Colon, Torre 2- Planta 11, 28046 Madrid.

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