Página 1 PC CREDJUST-04-2010

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: ABRIL - 2010

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 66.786,45Receitas com empréstimo R$ 50.127,28Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 16.659,17RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 4.495,14Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 2.646,56Receita com manutençao de contas R$ 300,00Receita com tarifa bancárias R$ 1.548,58RECEITA COM CONVÊNIOS R$ 3.786,42Receita com convênios R$ 3.786,42

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 75.068,01DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.320,05

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.775,81DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 23.163,59

Salário das Funcionárias R$ 5.213,01

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2009 R$ 3.631,20

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.115,76Mensalidade FacMutuo Abril R$ 2.678,66

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 880,00

Despesa com aluguel 04/2010 R$ 800,00

Despesa com Material de expediente R$ 687,23

Condomínio 03/2010- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 579,78

Provisão de Férias das funcionáriasR$ 577,40

ENERGISA 04/2010R$ 564,01

Tarifas Bancárias R$ 520,24

Provisão 13º salário funcionárias R$ 518,92

FGTS + Provisão 13º e Férias R$ 497,95

Material de Informática R$ 485,86Despesas com OI- Telemar -03/2010 R$ 347,43

Despesa com copa e cozinha R$ 342,65

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 242,62

Assistência médica de funcionários 50% R$ 234,40

Vale Transporte -04/2010 R$ 211,93

Despesa com manutenção e conservação R$ 195,00

Despesa com contribuição sindical 2010 R$ 158,83

Provedor Velox da CREDJUST R$ 150,00

Despesa com Seguro sala R$ 131,55

Despesa com Material de limpeza R$ 110,07OCE - PB (Março e Abril) R$ 93,00Serviço de Limpeza R$ 90,00Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária R$ 31,29Despesas com correios R$ 30,40Despesa com táxi/estacionamento por ocasião de assinatura de documentos R$ 26,00Despesa com cartório R$ 18,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 38.259,45

R$ 4.146.289,37

R$ 1.264.219,53

R$ 3.001.248,81

R$ 3.142.645,57

603

R$ 75.068,01(R$ 38.259,45)(R$ 5.521,28)

R$ 31.287,28

R$ 99.904,09

3,33%

2,09%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL