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Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores Teleconferência Resultados do 2T15 Agosto/2015

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Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores

Teleconferência Resultados do 2T15

Agosto/2015

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Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas

do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às

perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal,

baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em

relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o

plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem,

substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras

governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros

fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados

pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Aviso

2

Page 3: Acesse a apresentação

2T14 2T15

511,0 468,5

387,3 362,8

Esgoto

Água

1S14 1S15

1.066,0 950,3

797,8 734,0

Volume Faturado

3

Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)

(7,5)%

(6,3)%

(8,3)%

831,3 898,3 (8,0)%

(10,9)%

(9,6)%

1.863,8 1.684,3

710

606

2T14 2T15

Volume Produzido de Água

511

469

2T14 2T15

Volume Faturado de Água

Page 4: Acesse a apresentação

Principais Destaques Financeiros (R$ milhões)

4

302,4

439,1

661,7

2.315,0

2.754,1

337,3

472,5

756,6

2.350,3

2.822,9

Lucro Líquido

EBIT ajustado

EBITDA Ajustado

Custos, desp. adm.,comerciais e de

construção

Receita OperacionalLíquida

2T15 2T14

0,4%

10,2%

(1,5)%

14,3%

7,6%

2,5%

11,5%

Page 5: Acesse a apresentação

Salários eEncargos

Materiais Materiais deTratamento

Serviços EnergiaElétrica

DespesasGerais

Depreciação eAmortização

Baixa deCrédito

DespesasFiscais

551

47 65

352

145 190 223

62 18

529

43 64

270 208

49

284

0 18

2T14 2T15

27,6%

(4,1)%

(8,1)% (1,0)%

(23,2)% 44,2% (74,4)%

0,7%

5

Custos e Despesas (R$ milhões)

(99,7) %

% Receita Líquida no 2T14

20,0% 1,7% 2,3% 12,8% 5,2% 6,9% 8,1% 2,2% 0,6%

% Receita Líquida no 2T15

18,7% 1,5% 2,3% 9,6% 7,4% 1,7% 10,1% 0,0% 0,6%

(11,2)% Custos e despesas no 2T14*: R$1.650,8

Custos e despesas no 2T15*: R$ 1.465,1

*Não considera os custos de construção

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Lucro líquido – Principais variações

6

* Inclui Equivalência Patrimonial

Page 7: Acesse a apresentação

Sistema Cantareira - Pluviometria

7

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set

Média Histórica 130,8 161,2 226,8 265,9 206,5 184,1 89,2 83,2 56,0 49,9 36,9 91,9

Minima Histórica 21,4 52,4 104,5 111,8 40,2 55,8 7,6 8,8 0,0 0,0 0,1 0,9

2013/14 123,4 97,0 62,9 87,8 73,0 193,3 85,7 37,3 15,8 40,4 22,6 66,0

2014/15 42,5 135,0 165,5 148,2 322,4 189,9 45,3 74,4 39,7 43,9

93%

59%

28%

33%35%

105%

96%

45%

28%

81%61%

72%

32%

84%

73%56%

156%

103%

51%

89%

71% 88%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Page 8: Acesse a apresentação

Sistema Cantareira - Afluência

8

outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro

Média Histórica 30,6 35,0 53,1 70,9 73,9 66,9 48,4 38,4 35,3 28,8 24,5 25,6

Mínima Histórica 14,0 14,0 21,8 26,9 27,6 28,1 24,7 19,9 16,5 13,9 12,0 11,8

1953 17,5 26,0 31,5 26,9 34,5 29,8 34,6 23,8 20,7 17,6 16,3 16,2

2013/2014 25,1 22,1 22,5 15,4 10,5 18,9 17,2 10,1 10,0 6,4 8,2 9,0

2014/2015 5,2 8,8 16,0 11,5 40,7 42,6 18,1 14,0 16,2 11,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Page 9: Acesse a apresentação

Medidas Adotadas para Compensar Menor Retirada

de Água do Sistema Cantareira

9

31

,90

31

,77

27

,65

25

,20

22

,77

23

,30

22

,11

20

,95

21

,38

19

,86

18

,50

18

,96

17

,06

14

,03

14

,04

13

,48

13

,36

13

,34

13

,51

jan

/14

fev/

14

mar

/14

abr/

14

mai

/14

jun

/14

jul/

14

ago

/14

set/

14

ou

t/1

4

no

v/1

4

dez

/14

jan

/15

fev/

15

mar

/15

abr/

15

mai

/15

jun

/15

jul/

15

vazã

o p

rod

uzi

da

em

m³/

s

Produção de Água no Sistema Cantareira (em m³/s)

FEV/14 à JUL/15

-18,3 m³/s

Economia obtida por

ação:

(em m³/s)

Redução Pressão/Perdas

Redução Permissionários

Avanço outros sistemas

Programa Bônus

Comparação com Fevereiro/14 = último mês de produção normal, antes início das ações de combate à crise hídrica.

6,68

3,4

7,36

0,82

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10

Plano de água para a RMSP – 2015 a 2017

(principais ações)

vazão (m³/s)

Disp. / Seg.

hídrica

Ampliação da reversão do rio Guaratuba para a represa

Ponte Nova em 0,5 m³/s0,5 jan/15 concluída

Reversão do rio Guaió para a represa Taiaçupeba: 1 m³/s 1 jun/15 concluída

Interligação Rio Pequeno - Rio Grande (Billings) - Taiaçupeba

(Alto Tietê): 4 m³/s 4 set/15

a) recuperar o volume de reservação e

garantir o manancial do Alto Tietê em execução

Ampliação da Transferência Taquacetuba - Guarapiranga: +1

m³/s (de 4 para 5 m³/s)1 dez/15 a) Garantir o manancial do Guarapiranga em execução

Ampliação da ETA ABV: de 15 para 16 m³/s jul/15a) Transferir água do Guarapiranga para

área do Cantareira via sistema adutor concluída

total 2015 6,5

Reversão do rio Itapanhaú (ribeirão Sertãozinho) para a

represa Biritiba: 2,5 m³/s2,5 2016

a) recuperar o volume de reservação e

garantir o manancial do Alto Tietê em desenvolvimento

Reversão de 1 m³/ s do Alto Juquiá - ribeirão Santa Rita

(bacia do Guarapiranga)1 2016 a) Aumentar o manancial do Guarapiranga em desenvolvimento

total 2016 3,5

Interligação Jaguari - Atibainha: 5,13 m³/s para o Sistema

Cantareira5,13 2017

a) Recuperar o volume de reservação e

garantir o manancial do Sistema Cantareira

em licitação (obra com

prev. de 18 meses)

Sistema Produtor São Lourenço: 6,4 m³/s 6,4 2017a) Produzir 6,4 m³/s para a região oeste da

RMSP em execução

total 2017 11,53

total geral 2015 - 2017 21,53

a) Recuperar o volume de reservação e

garantir o manancial do Alto Tietê

Descrição prev.

Importante : estas ações contribuirão para a recuperação dos mananciais e para o aumento da segurança hídrica da RMSP, beneficiando 20 milhões de

pessoas.

Ações previstas para 2015

Ações previstas para 2016

Ações previstas para 2017

Objetivos Posição

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Programa de Incentivo a Redução do Consumo

de Água - Bônus

Sendo 10% com ônus

60

%

62

%

61

%

61

%

63

%

63

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10

%

10

%

10

%

10

%

10

%

10

% 2

0%

18

%

18

%

18

%

17

%

17

%

fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15

BONUS 30% BONUS 20% BÔNUS 10% REDUZIU S/ BÔNUS AUMENTOU CONSUMO

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www.sabesp.com.br

Contatos de RI

Mario Azevedo de Arruda Sampaio Angela Beatriz Airoldi [email protected] [email protected] (11) 3388-8664 (11) 3388-8793