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ACTA DE INTERVENCIÓN Y MEMORÁNDUM DE INSTRUCCIONES, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS.
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE
OPTIMASITE, SL. Administrador concursal – Carlos Isidro Velasco Domínguez.
CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO OPTIMASITE, SL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE MADRID PROCEDIMIENTO 159/2013
ACTA DE INTERVENCIÓN DE OPERACIONES
(Conforme a lo establecido en los artículos 40.1 y 48.1 de la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal –en lo sucesivo «LC»–).
En Madrid siendo las 12,00 horas del día 12 de Junio de 2.013, el Administrador Concursal Don Carlos Isidro Velasco Domínguez, Titulado Mercantil y Abogado (En adelante, la “AC”), nombrada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de MADRID, en el procedimiento sobre declaración de concurso voluntario ABREVIADO de la Sociedad OPTIMASITE, SL (En adelante la «Sociedad Concursada»), (tramitado bajo los Autos Concurso Abreviado, número 159/2013) se reúnen en el despacho profesional de del letrado de la Concursada, sito en la Avenida General Fanjul, nº 8, bajo, Madrid.
Se encuentran presentes el Administrador Único de la entidad concursada Doña MARIA JULIA CALZADA CAMBRONERO asistida por el Señor LETRADO de la misma DON JESUS MARÍA ALVAREZ PLAZA.
Acto seguido, por la Administradora Concursal presente se les informa del nombramiento recaído y aceptado en el procedimiento de concurso voluntario abreviado de la Compañía, según auto de fecha siete de Junio de 2013, dictado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Madrid, bajo el número de autos 159/2013 con exhibición de la oportuna credencial, de la que se entrega copia, y se les instruye de los siguientes extremos para el mejor ejercicio de las funciones que legalmente les están conferidas:
1.º –La intervención de la Administración social. Se informa que, la entidad concursada conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la “AC”, mediante su autorización o conformidad (Art. 40 LC), razón por la cual Dª. María Julia Calzada Cambronero seguirá ostentando la representación y administración de la Sociedad Concursada, si bien con las limitaciones contenidas en el Memorándum de Instrucciones, Actuaciones y Procedimientos que se adjunta a la presente Acta, como parte integrante
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de la misma, entendidas estas limitaciones como aquellas que incidan en la salvaguarda del patrimonio de la Sociedad Concursada, en su sentido más amplio, lo que conlleva que no se podrá disponer del mismo sin la previa intervención/autorización de la Administración Concursal.
En este sentido y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la LC, relativo a la conservación y administración de la masa activa, se le apercibe al Órgano de administración, con extensión, a los distintos responsables de la gestión de la Sociedad concursada, de, salvo las excepciones contempladas en dicho artículo 43 LC, la obligación que impone el citado precepto, relativo a la necesaria y previa autorización judicial para la venta de bienes o derechos, incluidos en el activo de la Sociedad (inmovilizado material, intangible, financiero, cesión de derechos, stocks por debajo del precio de coste etc.), que no sean los propios del giro y tráfico ordinario de la actividad desplegada por la Sociedad Concursada, según se desprende de su objeto social y, en general, para la constitución de cualquier gravamen que se pretenda realizar respecto de los bienes y/o derechos que integran la masa activa, no pudiendo enajenar bienes embargados y debiendo comunicar a la “AC” los que lo estuvieren y cualquier otra incidencia al respecto.
Por lo demás, habiendo quedado sujetas a intervención todas las operaciones de la Empresa, sin perjuicio de las instrucciones de la Administración Concursal en el ejercicio de su cargo, durante la tramitación del concurso, Dª. María Julia Calzada Cambronero se compromete a dar lectura y/o dar a conocer el contenido de este Acta a cuantas personas tengan concedidos poderes notariales o facultades de representación de la Compañía, a efectos de que se abstengan de hacer uso de ellos, sin expresa conformidad de la Intervención, ajustando su ejercicio a las instrucciones y cumplimiento de los requisitos previstos en este acta y en el memorándum de instrucciones, actuaciones y procedimientos.
Al respecto, Dª. María Julia Calzada Cambronero manifiesta que al día de la fecha existen los siguientes apoderados con poder vigente de disposición y gestión de los activos, pasivos y cuentas de la Sociedad Concursada (D…………………).
De esta manera, con respecto a las facultades de dirección, administración y representación que ostentan actualmente Dª. María Julia Calzada Cambronero, como Administrador Único de la referida Sociedad Concursada, y a los efectos de lo regulado en el mencionado artículo 44 LC, es preciso establecer determinadas medidas para que, mientras subsista el procedimiento concursal, se abstengan de realizar, sin la previa autorización de la Administración Concursal, todas y cada una de las operaciones a que taxativamente se alude en la presente Acta y Memorándum de Instrucciones, Actuaciones y Procedimientos adjunto. A tal efecto, se hace una especial referencia y se da por conocido el contenido de los artículos 40 a 48 quater de la citada LC.
2.º – La fecha de efecto. La Administración Concursal pone de manifiesto que el concurso surte sus efectos desde la fecha del Auto de declaración del mismo ( 7 de Junio de 2.013 ), y hasta la aceptación del Administrador Concursal, Don Carlos Isidro Velasco Domínguez el día 7 de Junio del presente año 2013, los actos propios del giro o tráfico de la Empresa que hubieran sido imprescindibles para la continuación de su actividad, son válidos y correctos siempre que se hayan ajustado a las condiciones
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normales del mercado, por lo que, en los próximos días, se procederá a su comprobación.
3.º – El deber de colaboración. Asimismo, señala la AC que el Administrador de la Sociedad, y quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, tienen el deber de colaborar e informar en todo lo conveniente para el interés del concurso, y el de comparecer ante el Juzgado y la Administración Concursal cuantas veces sean requeridos. Los Apoderados del deudor, y quienes lo hayan sido dentro del período de dos años, quedan igualmente sujetos a estos deberes. Art. 42.1 LC.
Con objeto de resolver cuantos asuntos procedan, la Administración Concursal se reunirá con el representante del deudor en la forma y con la periodicidad que sea necesaria, y, en todo caso, siempre que lo requieran las circunstancias, bien por así considerarlo el deudor, bien el propio Administrador concursal.
4.º– Operaciones del tráfico normal. De conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la LC y con el fin de facilitar la continuación de la actividad empresarial del deudor, con carácter general, se autoriza al Administrador Único Dª. María Julia Calzada Cambronero a realizar todas las operaciones propias del giro y tráfico ordinario de la Sociedad, entendiéndose por tal autorización genérica la actividad consistente en el desarrollo de su objeto social.
Asimismo, se autoriza a los responsables de los distintos Departamentos de la Sociedad Concursada (compras, ventas, contabilidad, etc.) a realizar todas las operaciones propias de su cargo en la forma en que venían desarrollándolas, con las únicas limitaciones que las establecidas en la presente Acta y Memorándum de Instrucciones, Actuaciones y Procedimientos adjunto, entendiéndose por tal autorización genérica las actividades propias de la adquisición de mercaderías, órdenes y comercialización de los productos o servicios que constituyen su actividad empresarial, siempre que las mismas no supongan cambios respecto de las condiciones normales de mercado.
No obstante lo anterior, deberán ser presentadas a la Administración Concursal, por el medio que al efecto se entienda más ágil (correo electrónico, fax, etc.), con la debida antelación para su intervención y autorización, las correspondientes relaciones de pagos y cobros consecuencia de dichas operaciones ordinarias, así como de cualquier contrato y obligación que se proyecte suscribir o contraer, resolver, modificar o suspender, que tenga su ámbito en el desarrollo del objeto social de la Sociedad, y todo ello en los términos que el Memorándum de instrucciones, actuaciones y procedimientos adjunto determina.
5.º–Empresa en funcionamiento. Dado que, conforme ha quedado señalado, la Empresa continúa en actividad, deben adoptarse las medidas oportunas, negociando con todas las partes afectadas, proveedores, clientes, entidades de crédito, y ello con la finalidad de posibilitar el mantenimiento de la actividad.
En este sentido, por parte de la “AC” se recalca que los Administradores de la Sociedad continúan conservando la administración de la Empresa, con todos sus deberes
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y responsabilidades, lo que conlleva la obligación de conservar y tutelar el patrimonio y todos los derechos de que sea titular la Empresa.
6.º– Medios de pago. Todas las tarjetas de crédito y demás medios de pago, asignados nominativamente al personal y/o administradores de la Sociedad concursada (cheques gasolina, etc.), ahora en circulación, quedan anulados para su utilización desde este día, a salvo de autorización expresa de la Administración concursal que, en todo caso, tendrá carácter excepcional.
7.º–Obligaciones en materia contable. Asimismo, la Administración concursal señala a Dª. María Julia Calzada Cambronero, las obligaciones que los artículos 45 y 46 de la mencionada LC imponen a la Sociedad concursada, respecto de los libros y registros de llevanza obligatoria y cuentas anuales, comprometiéndose, a tal efecto, Dª. María Julia Calzada Cambronero a poner todos los medios para revisar, actualizar y llevar al día los Libros Oficiales de Contabilidad, recogiendo en los mismos tanto los hechos económicos que se hayan producido hasta la declaración del estado legal de concurso, el día 7 de Junio de 2.013, como los que se vayan produciendo a partir del último asiento recogido en tal fecha, de forma que puedan identificarse diferenciadamente los registros de ambos períodos.
Deben de efectuar un cierre contable a la fecha del Auto declarando el Concurso con objeto de fijar y establecer exactamente la masa pasiva a la fecha de la declaración.
Deben reclasificar contablemente la deuda concursal, de la siguiente forma:
• 171 Deudas a Largo Plazo Procedimiento Concursal de 7 de junio de 2013.
• 1710 Deudas con Privilegio Especial.
• 1711 Deudas con Privilegio General.
• 1712 Deudas con Acreedores Ordinarios.
• 1713 Deudas con Acreedores Subordinados.
8.º–Obligaciones en materia de impuestos. Igualmente, por parte de la AC, se recuerda la obligatoriedad de presentar las oportunas liquidaciones de los distintos Impuestos y de la Seguridad Social, dentro de los plazos legales establecidos por las respectivas Administraciones Públicas.
Así mismo el administrador de la Concursada se obligan a obtener y poner a disposición de la “AC” certificados expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social a una fecha próxima a la del auto de declaración del concurso.
9.º–Relaciones con entidades financieras. El futuro movimiento de las cuentas bancarias deberá realizarse a través de la cuenta que se abrirá, con firma mancomunada del Administrador Único citado y la Administración Concursal, en la entidad Bancaria Banco---------------------------------------, a nombre de «OPTIMASITE, SL EN CONCURSO DE ACREEDORES», para cuya disposición será asimismo necesaria la firma del Administrador Concursal, junto con las que al efecto tenga otorgadas la
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Sociedad concursada, según el régimen de apoderamiento preestablecido, con poder bastante en la actualidad. A esta cuenta pasarán todos los fondos que tenga o pudiera tener la citada Empresa.
10.º–El parte de tesorería. Se confeccionará un parte diario de Tesorería que recogerá los saldos del día anterior, los ingresos y los pagos efectuados y el saldo resultante al final de cada jornada laboral. Dicho parte recogerá tanto el movimiento de la cuenta de Caja como el de las cuentas abiertas en Entidades Financieras, separadamente.
11.º–Operaciones de tracto sucesivo. La Sociedad Concursada deberá abstenerse de realizar cualquier pago a los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha de admisión a trámite del concurso. En el caso de que alguno de estos acreedores tenga suscritos contratos de tracto sucesivo, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Concursal e informar por escrito de la conveniencia o no de realizar estos pagos.
Cualquier deuda devengada con posterioridad a la fecha de admisión a trámite del concurso por entregas o servicios después de esta fecha debe considerarse como preferente y pagarse en el día de su vencimiento. De no poderse realizar este pago, ello deberá ser comunicado por escrito a la AC de inmediato, indicando el motivo o motivos por los que no se puede efectuar dicho pago.
El deudor queda advertido que no es procedente la compensación de saldos deudores con acreedores, ni la devolución de mercaderías de ningún tipo en compensación de deudas anteriores a la fecha de declaración del concurso, ni cualquier otra práctica tendente a mejorar o reducir la posición acreedora de terceros a la fecha en que se declaró a la Sociedad en concurso.
12.º–Pago por liquidaciones de impuestos. En todo caso, deberá hacerse frente a cualquier devengo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social o solicitar en el plazo necesario su aplazamiento o fraccionamiento, para lo que se requerirá la autorización de la Administración Concursal. No se podrá generar ningún pasivo exigible fuera de su plazo y, de existir, deberá ponerse de inmediato en conocimiento de la Administración Concursal.
13.º– Acceso a la información contable. Se requiere al representante de la Sociedad a fin de que comunique/n a la “AC”, el lugar, fechas y horas de oficina en que por la “AC” y sus auxiliares se pueda proceder a la revisión de la documentación contable, así como de la correspondiente a los ejercicios con obligación de conservación y comprobantes de los movimientos registrados.
Al respecto, la “AC” informa que la Sociedad concursada deberá facilitar a la misma una relación pormenorizada de las deudas y contenciosos laborales y fiscales existentes.
14.º- Remisión de la documentación. Además, en el más breve plazo posible, en cualquier caso no superior a (5) cinco días, deberán remitirse a la Administración Concursal los documentos e información que figuran en el ANEXO 6.
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Habida cuenta del énfasis de la Ley Concursal en la agilidad del procedimiento, un segundo requerimiento a la empresa por la administración concursal de entrega de la información que le solicite – la que se contiene en este Acta o cualquier otra que como es obvio se solicitará a partir de esta fecha-, supondrá poner en conocimiento del Juzgado el correspondiente retraso a los efectos de que por el Juez se adopten las medidas que estime sean procedentes en función del tipo de información cuya entrega se retrase.
Por lo demás, la Sociedad Concursada deberá encargar un sello con el texto: «ADMINISTRACIÓN CONCURSAL- INTERVENCION», a los solos efectos de completar la firma de dicha Sociedad concursada.
15.º- Información de asesores externos. Asimismo deberá solicitar a sus Abogados, asesores y auditores que se remita a la Administración Concursal un escrito en el que se especifiquen litigios en curso promovidos por la concursada o contra ella misma y cualquier dato o información relevante para el concurso. Estos escritos deberán ser remitidos a la “AC” en un plazo no superior a cinco días a contar desde la fecha de la presente.
16.º- Entidades Financieras. Dª. María Julia Calzada Cambronero, como Administrador Único de la Sociedad OPTIMASITE, SL se compromete a facilitar de inmediato a la Administración Concursal un extracto de las cuentas corrientes y de ahorro abiertas en todas y cada una de las entidades financieras, a la fecha de solicitud del concurso, el día 4 de Marzo de 2.013, con indicación del número de cuenta, titular, domicilio, entidad bancaria, sucursal y saldo existente en la misma, así como de las imposiciones a plazo y activos monetarios que pudieran existir al día de la admisión del concurso 7 de Junio de 2.013, indicando en su caso, si están afectas a alguna garantía o responsabilidad, así como la existencia de efectivo metálico (dinero en efectivo, cheques bancarios, etc.). ANEXO N. º 1.
También se entrega en este acto el modelo de carta a dirigir a los Bancos notificando la intervención de las operaciones ANEXO N. º 2, así como de solicitud de datos de las operaciones en vigor a la fecha de declaración del Concurso. ANEXO N. º 3.
Asimismo, Dª. María Julia Calzada Cambronero se compromete a transferir e ingresar con carácter inmediato la totalidad de la tesorería actual de la Sociedad Concursada, con las excepciones previstas en este Acta, en su caso, a la cuenta corriente abierta en la entidad Bancaria BANCO xxxxxxxxxxxx, a nombre de la Sociedad Concursada OPTIMASITE, SL., EN CONCURSO DE ACREEDORES., referida anteriormente.
17. º- Contratos en vigor. El deudor deberá informar y documentar al Administrador Concursal de todos los contratos que pudieran tener suscritos, en especial los referentes a suministros esenciales prestados al deudor del concurso o por éste a terceros, vigentes a la fecha de declaración del concurso, en orden a dar cumplimiento al artículo 61.1. de la Ley Concursal
18. º– La circularización a terceros. En este acto, asimismo, se requiere al representante legal de OPTIMASITE, S.L para que por los servicios administrativos de la Sociedad se colabore a la mayor brevedad con la “AC” en la elaboración de cartas y correos electrónicos circulares, dirigidos a deudores, entidades financieras y acreedores
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en general, que serán remitidos, en el caso de las cartas, certificadas y con acuse de recibo
En relación con ello y, a los fines de lo establecido en el artículo 21.1.5º de la citada LC, por la Administración Concursal se da cuenta del modelo de comunicación a remitir a todos los acreedores para justificación y/o confirmación de saldos. Se adjunta como ANEXO 4, a la presente.
Como ANEXO 5 se adjunta el Memorándum de Instrucciones, Actuaciones y Procedimientos y en el ANEXO 6 la Relación de documentos que se solicitan.
19. º– Colaboración con la AC. Igualmente se requiere al representante legal de OPTIMASITE, SL para que, por los servicios correspondientes de la Sociedad, se prepare con suficiente antelación la documentación que debe ser entregada a la “AC”.
En este sentido, y a los efectos de preparación de la revisión necesaria para evacuar el Informe concursal preliminar, previsto en el artículo 75 de la LC, se requiere la entrega de la relación de documentos, recogida en el ANEXO 6, en los plazos establecidos en el mismo.
Todas las notificaciones del deudor al Administrador concursal relativas a firmas de intervención de documentos habrán de ser hechas por escrito, bien por correo, correo electrónico o fax al domicilio éste.
De todas las reuniones se levantará un Acta de la que debidamente firmada, guardará un original el Administrador concursal y otra el concursado.
20. º– Otras cuestiones de interés. En relación al funcionamiento de la Sociedad Concursada, se hace necesario estudiar y adoptar determinadas medidas con carácter prioritario en relación con los siguientes asuntos relacionados directamente con su objeto social:
• Copia del contrato
. Situación del Procedimiento
. Aportar a la Administración Concursal los contratos que tenga la Entidad Concursada suscritos a la fecha de presentación del concurso como son los de suministros para el funcionamiento del negocio como teléfono, luz, agua, de suministro con proveedores, de seguros, etc.
Y para dejar constancia de cuanto antecede, se levanta la presente Acta, por triplicado, y a un solo efecto, en la fecha arriba indicada, firmando a continuación todos los presentes, cada uno de los cuales conserva una copia de la misma, y suscribiendo además, en todas sus páginas, los anexos entregados, en prueba de su recepción por la Empresa.
OPTIMASITE, SL
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Fdo.: Dª. María Julia Calzada Cambronero
ADMINISTRACION CONCURSAL
Fdo.: Carlos Isidro Velasco Domínguez
LETRADO DE OPTIMASITE, SL.
Fdo. Jesús María Alvares Plaza.
ANEXO 1 OPTIMASITE, S.L.
DETALLE DE cuentas bancarias CON LAS QUE OPERA LA SOCIEDAD
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Banco Número cuenta Saldo Disponible
-‐ -‐
En Madrid, a 12 de Junio de 2013.
OPTIMASITE, S.L.
P.P.
Dª. María Julia Calzada Cambronero.
ANEXO 2 OPTIMASITE, S.L.
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C/ General Díez Porlier, 18- Bajo.
28001 MADRID
Tfno. 923 21 76 70 – Fax: 923 21 02 75.
653 779 960
NOMBRE BANCO
DIRECCIÓN
COD. POST.
PROVINCIA
En Madrid, a 12 de Junio de 2013.
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO VOLUNTARIO DE OPTIMASITE, S.L, Autos 159 / 2013, JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 3 DE MADRID Y REQUERIMIENTO DE SALDO ACREEDOR.
Muy Sres. Nuestros:
En virtud de lo dispuesto en la Ley Concursal, artículo 21.1.5º y artículo 21.4, ponemos en su conocimiento que con fecha de 7 de Junio de 2.013, y por el Juzgado de lo Mercantil número 3, de MADRID, Autos nº 159 / 2013 , la entidad OPTIMASITE, S.L, con domicilio social en Dr. Fleming, 3, bajo, VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID), ha sido declarada en Concurso Voluntario, habiendo sido nombrado Administrador Concursal Don Carlos Isidro Velasco Domínguez, con domicilio profesional en Madrid, en la Calle General Díaz Porlier, nº 18, bajo, teléfono 923 21 76 70 – 923 21 02 75 y 653 77 99 60.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.5º y 85 de la Ley 38/2011, de 10 de Octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, dispone del plazo de un mes, a contar desde la última publicación acordad en el Auto de declaración del concurso, para que comunique a la Administración Concursal la existencia de su crédito. Dicha comunicación obligatoriamente deberá cumplir los siguientes requisitos:
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PRIMERO.- La comunicación debe formularse por escrito, firmada por el acreedor, por cualquier interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente, y se presentará en el domicilio de la Administración Concursal, sito en MADRID, en la Calle General Díaz Porlier, 18, bajo, cp. 28001, o al correo electrónico: [email protected].
SEGUNDO.- En el escrito se expresará:
Nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor.
Dirección del correo electrónico (E-mail), y nº de fax.
Datos relativos al crédito: concepto, cuantía del crédito cerrado a la fecha de la declaración del concurso que es la del Auto de fecha 7 de junio de 2.013, fechas de adquisición y vencimiento del crédito, características y calificación que se pretenda.
Certificación de la cuantía del crédito a la fecha de declaración del concurso, que deberá desglosarse por principal, gastos e intereses. Los intereses de estar pactados y documentados.
Si se invocase un privilegio especial, se indicarán, además los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales.
TERCERO.- Deben acompañarse los originales o copias auténticas de los documentos relativos al crédito, debiendo detallar y documentar lo siguiente:
Extractos de todas las cuentas abiertas a nombre de la concursada, con indicación del tipo de cuenta y de los saldos a fecha 7 de Junio de 2.013.
Relación detallada de los descubiertos, préstamos o créditos concedidos, deben hacer constar separadamente el importe del principal, gastos e intereses, indicando las condiciones, límites, importes dispuesto y vencimientos.
Detalle de las garantías, avales y créditos documentarios concedidos por la concursada o por tercera persona, a favor de la entidad, o en su caso, a favor de la concursada.
Relación de las letras que hayan sido entregadas al descuento con anterioridad a la fecha 7 de junio de 2.013, especificando las pendientes de vencimiento, las que hayan sido devueltas o impagadas, haciendo constar fechas de vencimiento, importe principal y gastos. Riesgo total en curso y vencimiento del mismo.
Detalle, características y certificación sobre toda clase de depósitos en su entidad a nombre de la concursada, indicando si son de libre disponibilidad o si existe alguna limitación.
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Embargos sobre cuentas o depósitos de la concursada, indicando entidad embargante y la fecha del embargo.
Cualquier otra información relativa a las operaciones con Uds. no relacionada en los apartados anteriores.
CUARTO.- Se advierte que el crédito que ostenta puede quedar perjudicado a causa de una comunicación tardía o defectuosa en cuanto a la calificación del mismo.
El plazo máximo de que dispone para enviar su comunicación es de UN MES desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en los Arts. 21.1.5º y 23.1 de la Ley Concursal.
Atentamente,
Fdo.: Carlos Isidro Velasco Domínguez.
Administración Concursal.
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ANEXO 3 OPTIMASITE, S.L.
BANCO XXXXXXXX, S.A
Urbana 2, c/ Bientocadas, 2
SALAMANCA
En Madrid, a 12 de Junio de 2013.
Muy Sres. nuestros:
Por Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid, Autos Concurso Abreviado, número 159/2013, se ha declarado en Concurso a la mercantil OPTIMASITE, S.L. habiendo sido designado Administrador concursal, CARLOS I. VELASCO DOMÍNGUEZ.
Les rogamos que, a la mayor brevedad, remitan a la atención del Administrador concursal, con domicilio en Salamanca, en la Calle General Díaz Porlier, nº 18, bajo, 28001 Madrid, o al correo electrónico: [email protected], la siguiente información:
• Extractos de las Cuentas que mantiene o mantenía con Ustedes. referida a los últimos 24 meses, tanto de activo como de pasivo.
• También deberán informar al Administrador Concursal, sobre la existencia de cajas de seguridad que a nombre de la ahora concursada existan o hayan existido en esa entidad financiera.
• Así mismo deberán remitir DETALLE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE LA ENTIDAD CONCURSADA HAYA MANTENIDO CON ESTA ENTIDAD CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE DECLARACIÓN DEL CONCURSO, ES DECIR 7 DE JUNIO DE 2013.
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Estos datos son esenciales para poder confeccionar correctamente el informe que como Administradores Concursales debemos emitir. Les encarecemos por ello, el envío URGENTE Y RIGUROSO DE CUANTA INFORMACIÓN SE SOLICITA.
Para estudiar adecuadamente su respuesta y las posibles consultas que tengamos que efectuarles, les rogamos que esta documentación obre en nuestro poder en el plazo de diez días desde la fecha de recepción de esta carta.
Muy atentamente, les saluda.
OPTIMASITE, S.L.
P.P.
Dª. María Julia Calzada Cambronero.
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ANEXO 4 OPTIMASITE, S.L.
CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN A LOS
ACREEDORES, CON INDICACIÓN DE LA RESPUESTA A DAR A LA AC
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE “ OPTIMASITE, S.L “
C/ General Díaz Porlier, 18, bajo
28001 MADRID
Tfno. 923 21 76 70 – 923 21 02 70 y 653 77 99 60 Administrador Concursal: Carlos Isidro Velasco Domínguez.
D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avda. ////////////////////////////////////////
MADRID
Madrid, a 12 de junio de 2.013.
ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO VOLUNTARIO DE OPTIMASITE, S.L, - Autos Concurso Abreviado, nº 159/2013, JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 3 DE MADRID Y REQUERIMIENTO DE SALDO ACREEDOR.
Muy Sra. Mía:
Por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, mediante Auto de fecha 7 de Junio de 2.013, ha sido admitida a trámite la solicitud, y declarado el concurso voluntario, de la mercantil “ OPTIMASITE, S.L” y, entre otros acuerdos contenidos en la citada resolución, se ha nombrado al Administrador Concursal a DON CARLOS ISIDRO VELASCO DOMINGUEZ.
El compareciente como Administración Concursal nombrada en el Procedimiento de referencia, en cumplimiento del apartado 4 del Art. 21.1.5º, Ley 23/2003, de 9 de Julio, Concursal, además de darle cuenta de la referida resolución, tengo la competencia de requerir de los acreedores incluidos en la lista presentada ante el Juzgado a fin de que presenten, la acreditación del crédito que mantiene con la referida sociedad a la fecha del Auto declaratorio de concurso ( extracto de mayor, facturas y abonos ), así como la calificación que pretendiere se dé al mismo y un domicilio o dirección electrónica dónde la Administración Concursal pueda practicar cuantas comunicaciones sean necesarias.
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A estos efectos, conforme con la relación de Acreedores incorporada a la solicitud de concurso por la mencionada sociedad, le informo que figura Ud. con un saldo a su favor, sobre el cual hemos de determinar su inclusión o exclusión en dicha lista ( Art. 86.1 L.C ), y calificación que haya de merecer, para lo cual le rogamos nos facilite los datos y documentos que menciona el Art. 85 de la Ley 38/2011, de 10 de Octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal.
Llamamos su atención respecto a que la comunicación de su crédito ( ORIGINAL Y COPIA ) la deben presentar en el domicilio de la Administración Concursal, sito en Madrid, en la Calle General Díaz Porlier, 18, bajo, código postal 28001, o enviarlo al correo electrónico: [email protected].
El plazo máximo de que dispone para enviar su comunicación es de UN MES desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ) de la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en los Arts. 21.1.5º y 23.1 de la Ley Concursal.
Atentamente,
Fdo.: Carlos Isidro Velasco Domínguez
Administración Concursal.
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ANEXO 5 OPTIMASITE, S.L.
OPTIMASITE, SL EN CONCURSO DE ACREEDORES
MEMORÁNDUM DE INSTRUCCIONES ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS A LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44.2, EN
RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40.1 Y 48.1, TODOS ELLOS DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL
1. MARCO OPER\TIVO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 1.1 Bancos Se han intervenido, con arreglo a la Ley, las cuentas corrientes y todas las operaciones mercantiles que haya de realizar la Empresa. A estos efectos, todas las cuentas bancarias existentes al momento de solicitud del concurso serán canceladas, abriéndose nueva cuenta, según se cita en el Acta de intervención, con la denominación «OPTIMASITE, SL, EN CONCURSO DE ACREEDORES». En caso de no poder cancelarse las cuentas bancarias existentes por cualquier motivo (domiciliación de recibos, remesas de clientes, suministros, etc.), dichas cuentas serán intervenidas con la firma de la Administración concursal y se someterán a las mismas condiciones de funcionamiento e intervención que la cuenta corriente apertura da por la Administración concursal y la Empresa. La disposición de fondos, en cualquiera de sus formas (efectivo, cheque, transferencia, orden de pago, etc.), se llevará a cabo necesariamente con la firma mancomunada del Administrador concursal y la del apoderado de la Sociedad (Art. 40 LC), con facultades suficientes para este fin. A estos efectos, para estampar los documentos correspondientes, se confeccionará un sello de caucho con la siguiente antefirma: «Administración Concursal- Intervención»
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A esta cuenta se traspasarán los saldos existentes de las que se cancelen. Todos los movimientos que se hayan producido desde la fecha de la solicitud de admisión a trámite del Concurso el 7 de junio de 2013, hasta la fecha de hoy serán objeto de revisión por la Administración Concursal, para su adecuado control. Con el fin de dar debido cumplimiento a lo anterior, se requiere al representante de la Sociedad, comunique por escrito a la Administración concursal, el detalle de las Entidades con las que la Sociedad mantiene cuenta abierta, sucursal, número de la misma y saldo a la fecha, mediante arqueo suscrito por el Cajero y el representante legal de la Compañía. ANEXO 1 En lo sucesivo, todos y cada uno de los movimientos de cargo y abono han ser previamente autorizados por la firma de la Administración Concursal, que se recogerá en el propio documento bancario. La Sociedad conservará copia de estas autorizaciones, con el documento contable correspondiente que justifica el cobro/pago. Asimismo, estas autorizaciones podrán otorgarse por medios electrónicos, mediante el envío a la AC de la documentación firmada por el representante de la concursada, debidamente escaneada, para que, a su vez, la AC proceda a remitir a la entidad Bancaria, asimismo debidamente firmada y escaneada dicha documentación, autorizando las operaciones. Los movimientos de las cuentas corrientes bancarias se llevarán en registros «ad hoc», con movimientos diarios de cargos y abonos, y se conservarán, con sus justificantes, debidamente visados por la persona responsable, para su simultánea o posterior verificación por la Administración Concursal (Artículo 40 LC). Las tarjetas de crédito deben cancelarse, siendo, en su caso, objeto de posterior estudio y decisión por parte de la Administración Concursal. NO se emitirán cheques al portador ni post datados, que no sean expresamente autorizados por la Administración Concursal. 1.2. Caja Las disposiciones (pagos) por Caja tendrán carácter excepcional.
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La Caja se llevará por el procedimiento de CAJA-FIJA, dotándose con un importe inicial de VENTICINCO euros (25,00€), para atención exclusiva de pagos de escasa cuantía, teniendo, en consecuencia, el carácter de excepcionales y, en tal sentido, se considerarán como aquellos que resultasen indispensables, de tal modo que solo se efectuarán cuando la urgencia y/ o escasa cuantía no permita atenderlos mediante cheque o pagaré. Cuando la existencia en efectivo descienda del importe de VENTICINCO euros (25,00€), se extenderá cheque nominativo de reposición (Artículo 44 LC). Se realizará diariamente arqueo de Caja, dejando constancia en el parte de Caja correspondiente, al que se acompañarán los justificantes de ingreso y pago. El citado parte reflejará los movimientos habidos en el día y las existencias de efectivo y vales pendientes de intervención, cuyo total cuadrará con el fondo fijo establecido. No se podrá realizar pago alguno por Caja sin la previa autorización de la Administración Concursal cuya cuantía supere los VENTICINCO euros (25,00€). 1.3. Cobros Todos los cobros se centralizarán en la sede del domicilio social, verificándose obligatoriamente a través de la cuenta bancaria intervenida. Los medios habituales de pago, salvo autorización expresa en otro sentido, previamente otorgada por la Administración Concursal, serán los siguientes: Cheques nominativos cruzados, pagarés nominativos, transferencias y órdenes pago, los cuales habrán de librarse bajo la anteriormente indicada antefirma «ADMINISTRACIÓN CONCURSAL-INTERVENCIÓN» junto con la del apoderado de la Sociedad. De todos los expedidos se dejará copia para el archivo. 1.4. Pagos Todos los Pagos se realizarán desde la oficina principal, una vez intervenida por la AC la operación concreta, previa la conformidad del responsable del área específica de la Empresa. Se instrumentará un procedimiento y modelos de formularios que permitan justificar la -previa intervención de todas las operaciones que den lugar a los pagos. Los pagos se realizarán contra factura mediante talón nominativo, una vez visada y valorada la mercancía, que habrán de ser intervenidos por la Administración Concursal, además de por quién en nombre de la Sociedad ostente poderes suficientes a estos fines. A estos efectos, se relacionarán las solicitudes de cheques o pagarés (siempre nominativos y cruzados, transferencias, domiciliaciones, etc.), para la firma de la
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Administración Concursal, a la vista de los respectivos justificantes, después de su firma por el responsable del área específica. La Empresa está obligada a atender, a partir de la declaración de concurso 7 de Junio de 2.013, todas las obligaciones de pago que contraiga no pudiendo, bajo ningún concepto, generar un nuevo pasivo exigible al que no pueda hacerse frente, debiendo en caso contrario poner este hecho inmediatamente en conocimiento de la AC. La Empresa debe llevar un registro de las obligaciones contraídas, con indicación de las fechas de vencimiento de las mismas, expresando el nombre, concepto, devengo, vencimiento, importe y si ha sido pagado o se encuentra pendiente de vencimiento. No se librarán bajo ningún concepto cheques o efectos sin la total seguridad de que existen fondos. 1.5 Tesorería En el plazo de (5) cinco días desde la firma de este Acta el concursado entregará al Administrador Concursal una relación de pagos realizados desde la fecha de declaración del Concurso hasta la fecha de la firma de este Acta, así como la entrega o devolución de mercaderías que hubiera realizado en pago o compensación de saldos acreedores existentes a la fecha de declaración del Concurso. La antedicha relación contendrá el nombre del beneficiario, la fecha de la factura abonada o de la devolución de la mercadería, el respectivo importe, la hoja de mayor del acreedor pagado o compensado, el medio o documento de pago y el extracto de la cuenta de la entidad bancaria en la que se realizó el pago. Se hará entrega también de una relación de cobros con idéntico detalle. En igual forma, y si lo hubiere, se entregará a la administración concursal de la relación de los saldos de activo y pasivo que hubieren sido compensados directamente desde la fecha en que se declaró el Concurso y hasta la fecha de la firma de este Acta. La tesorería de la compañía se controlará mediante una hoja de ingresos recibidos y pagos previstos por orden de vencimiento, que quincenalmente ha de presentarse al Administrador concursal en un fichero formato Excel, al correo electronico de la Administración concursal. El Administrador social se hace responsable de que en dicha hoja, no se omita ninguna obligación de pago contraída, o que se posponga en su incorporación a la fecha de pago, con el resultado de que se paguen deudas de fecha posterior de forma indebida.
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Mensualmente, en la reunión monográfica que a tal fin se celebre con esta regularidad, se controlará la evolución y situación de la tesorería de la entidad. Al mismo tiempo se establecerá la previsión de cobros y pagos del periodo inmediatamente siguiente. Mensualmente se realizarán las oportunas conciliaciones bancarias, que habrán de ser visadas por la Administración Concursal. Se elaborarán presupuestos periódicos de tesorería, que se irán sucesivamente corrigiendo conforme al conocimiento de los datos reales. 1.6. Efectos Comerciales y/o Financieros Todos los efectos que se pongan en circulación serán librados con la firma mancomunada del Administrador concursal, y del representante legal de la compañía, con poderes suficientes. La aceptación de giros se verificará igualmente de forma mancomunada, estando domiciliados en la cuenta bancaria intervenida. En ningún caso se podrán efectuar pagos o cancelar obligaciones anteriores a la fecha de declaración del concurso 7 de Junio de 2.013. Todas las obligaciones de pago anteriores a dicha fecha quedarán bloqueadas y sus importes serán incluidos en la lista de acreedores que elabore la Administración concursal, toda vez que no puede pagarse bajo ningún concepto a acreedor alguno que lo sea en dicha fecha, salvo que se tratase de créditos contra la masa de los mencionados en el art. 84.2 de la LC. Los contratos de arrendamiento financiero en vigor.-Se facilitará a la AC, en un plazo de (5) cinco días las particularidades de los contratos de leasing y/o renting en vigor, con indicación de lo pagado hasta la fecha y el importe pendiente de pago, adjuntando fotocopia de cada contrato, e indicando expresamente aquellos contratos que son y/o no son necesarios para la continuidad de la actividad. 1.7. Cuentas Pendientes de Cobro Se gestionará el cobro de las cantidades pendientes y, a tal efecto, se procederá al ingreso de las mismas en la cuenta corriente intervenida. 1.8. Compras /Ventas Se relacionarán cronológicamente los «pedidos a suministrar».
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La Administración Concursal otorga en este acto una autorización genérica para adquirir los bienes de uso ordinario, es decir realizar pedidos de los suministros necesarios para mantener la actividad productiva, así como para «aceptar pedidos de clientes y realizar ventas de productos o servicios, resultado de la actividad de la Empresa, en orden a mantener la normal actividad comercial», bajo la condición de que las mismas se realicen conforme a los precios normales de mercado. Cualquier modificación sustancial sobre las condiciones normales de mercado, requerirá del previo conocimiento y consentimiento expreso de la Administración Concursal. No obstante lo anterior, de cada una de las órdenes de compra/venta que serán cursadas por el Departamento correspondiente, se dejará copia para la supervisión y control de la Administración Concursal, en archivos independientes y diferenciados a tales efectos. Las condiciones de compra y venta se realizaran conforme a los usos mantenidos con anterioridad de la entrada en concurso, que serán modificadas previo estudio y aceptación de la Administración Concursal. El pago al contado deberá ser excepcional y, siempre que el proveedor consienta, se procurara obtener vencimiento de pago aplazado. Si la Empresa fuese cliente ««cautivo» de algún proveedor, a su vez, acreedor concursal, y éste exigiese el pago anticipado del pedido para su suministro, ello debe analizarse detenidamente, para evitar el riesgo de que por la vía de hecho pretenda su compensación. Compras contado. En el supuesto de que no resultara posible esperar a la factura del proveedor, los pagos se realizarán mediante cheque nominativo cruzado, debidamente intervenido, una vez examinado el pedido que debe ir firmado por el concursado y la Administración Concursal. 1.9. Activo e Inventario La concursada facilitará a la Administración Concursal, en el mismo día en el que se efectue la intervención, un inventario detallado de todos los elementos del activo, es decir, de cada uno de los bienes y derechos, expresando su naturaleza, lugar donde se encuentran, datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a tales bienes y derechos.
Manuel González� 12/6/13 12:18Comentario [1]: URGENTE **PLAZO HASTA EL 28-‐6-‐2013
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Deberá asimismo indicarse si existen garantías frente a terceros otorgadas por la Sociedad. Se incluirán, pues, en el inventario todos los saldos deudores, y en general, cualquier crédito, derecho o elemento patrimonial cuya titularidad corresponda o pueda corresponder a la entidad. Por lo que se refiere a Caja, se verificará un arqueo que servirá de saldo inicial para las elaboraciones de los estados indicados en el punto segundo. Todos los inventarios y valoraciones incluidos en este apartado, se referirán a la fecha de declaración del concurso por el Juzgado ( 7 de Junio de 2.013). En suma: con referencia a la fecha del Auto de declaración del concurso: 1.- Resulta imprescindible proceder al inventario del inmovilizado intangible, material e Inversiones Inmobiliarias, con detalle de maquinaria, instalaciones, elementos de transporte, mobiliario, equipos informáticos y otros bienes o derechos, especificando fecha de adquisición, valor histórico, valor contable actualizado, amortización, en su caso, y valor neto contable. 2. Asimismo, se debe facilitar un inventario detallado del Circulante (existencias, deudores y tesorería), con el siguiente detalle: 2.1. Inventario de mercaderías, embalajes, materias primas, combustibles, repuestos, material de oficina. 2.2. Relación de saldos deudores (clientes, cuentas personales, etc.) con indicación de domicilio y fecha de origen del saldo. Respecto a clientes y deudores deberá especificarse: a) Clientes o Deudores Morosos: Es decir, clientes cuya fecha de antigüedad del saldo pendiente es anterior a un año. b) Clientes o Deudores Dudoso Cobro: Es decir, clientes que se encuentran en situación concursal, así como aquellos contras los que se hayan iniciado o concluido procesos judiciales. 2.3. Igualmente hay que efectuar arqueo de caja y conciliación de saldos bancarios, así como confeccionar una relación de todos los efectos en cartera, con indicación del librado, nominal y fecha de vencimiento. 3. Del mismo modo, es preciso inventariar la maquinaria o materiales en depósito (regular o irregular) y la indicación del depositante o depositario, en su caso, con especial mención de aquellos bienes adquiridos en «leasing», «renting», con reserva de
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dominio, etc. de cuyos contratos el concursado debe entregar una copia a la Administración Concursal, según ya se ha indicado en el punto 1.6. Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado (artículo 82.5 LC). 1.10. Inversiones Cualquier iniciativa en materia de inversiones en activo fijo, debe ser estudiada con especial atención. En todo caso se requiere de previa autorización expresa de la Administración Concursal, a propuesta motivada del responsable del área. Igualmente, para el supuesto de desinversiones, será indispensable disponer de la previa autorización del Juzgado, que se formulara por la Administración Concursal, previo informe motivado (artículo 43 LC). 1.11 Llevanza de la Contabilidad De acuerdo con lo dispuesto en la LC, la Sociedad seguirá transcribiendo en los respectivos libros de contabilidad todas las operaciones económicas que se vayan produciendo, de forma que sea posible distinguir en todo momento las alteraciones patrimoniales que se han producido a partir de la admisión del concurso, esto es, con la concurrencia de la Administración Concursal. A estos efectos, se recuerda a los representantes legales de la Sociedad intervenida la subsistencia de la obligación de formular y aprobar las cuentas anuales, en los plazos legalmente establecidos, bajo la supervisión de la Administración concursal (art. 46 LC). La Sociedad aportará al Administrador Concursal dentro de la primera quincena de cada mes, los siguientes documentos económicos - contables del mes anterior: • Balance de Sumas y Saldos • Balance de Situación • Cuenta de Pérdidas y Ganancias • Presupuesto de Tesorería Igualmente, deben presentar en el Registro Mercantil, dentro del plazo establecido por la Ley, los libros de contabilidad y Cuentas Anuales y efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas, bajo la inspección directa de la Administración concursal, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la LC, sin perjuicio de la prórroga prevista en el citado artículo, tras su nueva redacción efectuada por la ley 38/2011, de 10 de octubre.
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Asimismo, deben informar a la AC de la/s Empresa/s que lleve/n materialmente la contabilidad de la concursada, con todos sus datos y personas de contacto. 1.12 Declaraciones fiscales y de la Seguridad Social En la fecha prevista en la normativa en vigor, se efectuarán las declaraciones fiscales y de la Seguridad Social correspondientes. Con carácter previo a la presentación, serán sometidas las liquidaciones propuestas al Vº B° y firma de la Administración Concursal. Si la situación de tesorería no permitiera el pago en los plazos legalmente establecidos, cinco (5) días hábiles antes de la fecha límite de ingreso, se dará conocimiento a la Administración Concursal de la situación para solicitar el aplazamiento. Todas las declaraciones han de ser presentadas dentro del plazo correspondiente. Todas las obligaciones de pago anteriores a dicha fecha quedaran bloqueadas y sus importes serán incluidos en la lista de acreedores que elabore la Administración Concursal. 1.13. Seguros Con el fin de proteger debidamente los activos (inmovilizado y circulante) deben contratarse o mantenerse en vigor los seguros correspondientes. Si a causa de la falta de pago de las primas devengadas o por otras causas hubiesen sido cancelados, deberán contratarse nuevas pólizas. 1.14. Correspondencia Toda la correspondencia relativa a derechos y obligaciones de la entidad, a operaciones con trascendencia jurídica y económica, y, en general, todo documento recibido o expedido que suponga cambios materiales o esenciales en bienes, derechos, obligaciones o deudas de la entidad, deberá ser puesta en conocimiento y, en su caso, sometido a la Administración Concursal para su correspondiente visado y traslado al Juzgado para su conocimiento y, de ser el caso, autorización judicial. 2. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIZACIONES GENÉRICAS 2.1. Conservación de facultades y grado de intervención
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De conformidad con lo previsto en el artículo 40, apartado 1 de la LC, el órgano de administración de la Sociedad concursada seguirá en vigor y, a tal efecto, conservará las facultades de administración y disposición, si bien quedando sometidas todas éstas a la intervención de la Administración Concursal, esto es, bajo las limitaciones ya señaladas y las que se recogen seguidamente. A estos efectos, DOÑA MARIA JULIA CALZADA CAMBRONERO, como administrador Único de la Sociedad OPTIMASITE, SL, deberán notificar al personal gerencial de la Sociedad los términos de la presente intervención de facultades, así como, en general, del contenido del presente Memorándum de Instrucciones, Actuaciones y Procedimientos en la parte que les pueda afectar. Deben, asimismo, notificarse a la Administración Concursal las convocatorias de Juntas generales de socios, ordinarias o extraordinarias, toda vez que (art 48.2 LC), la Administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes del órgano que ha de reunirse. La constitución de Junta o Asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de universal no será válida sin la concurrencia de la Administración concursal. Los acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia de la autorización o confirmación de la administración concursal. 2.2. Circularizaciones Se deberán realizar circularizaciones a Acreedores, Organismos Oficiales y Despachos profesionales de Abogados, Auditores de Cuentas, Asesores Fiscales, etc., por correo electrónico, caso de contar con este dato o por correo certificado con acuse de recibo, solicitando de los Despachos profesionales que faciliten los datos correspondientes a los asuntos que tengan encomendados. En particular, y conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 21.4 de la LC, deberá dirigirse por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no conste su condición de acreedoras, comunicación informando de la declaración del concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la Ley. A tal efecto, deben entregar a esta AC en un plazo no superior a cinco (5) días, en papel y en soporte informático (formato Excel) una relación actualizada e individualizada de cada uno de los acreedores a la fecha del auto de declaración de concurso 7 de Junio de 2.013, indicando la identidad de cada uno de los acreedores con su correo electrónico, domicilio, la causa, cuantía por principal e intereses, fecha de origen y vencimiento de
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los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal (art. 94.2 LC). Se entregará a la Administración Concursal una copia de la hoja de mayor de cada acreedor en la que figuren los apuntes hechos desde los 2 años anteriores a la fecha de declaración de la Sociedad en Estado Legal de Concurso. En el supuesto de que algún acreedor hubiera reclamado el pago judicialmente, se identificará el procedimiento correspondiente, indicando el estado de las actuaciones. 2.3 Procedimientos judiciales En relación con lo indicado anteriormente, es necesario informar a la Administración Concursal sobre la existencia de posibles procedimientos judiciales que se encuentren en trámite, tanto a instancia de la concursada como de terceros, efectos de controlar su situación procesal y adoptar las decisiones oportunas en las respectivas jurisdicciones. 2.4. Autorizaciones genéricas en el ejercicio de la actividad empresarial A fin de facilitar el ejercicio de la actividad empresarial, en la forma establecida en el artículo 44 de la LC, la Administración concursal, según ha quedado ya señalado, mediante el presente documento, establece una autorización con carácter general para todas aquellas operaciones que hayan de ser tenidas como propias del giro ordinario de las operaciones productivas y comerciales. Lo anterior se dice sin perjuicio de la obligación de someter a intervención todos los pagos y cobros de las antedichas operaciones, lo que se manifestará mediante la firma de dichos documentos por la Administración Concursal, en la forma que ha quedado establecida en este documento. 2.5. Informes sobre relaciones económicas A la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de cinco días, se aportará a la Administración Concursal relación detallada de las personas físicas y jurídicas con las que la entidad haya mantenido relaciones económicas durante los dos (2) últimos años, haciendo constar la naturaleza de dichas relaciones y el domicilio de dichas personas o entidades.
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2.6. Observaciones de carácter general Las normas que anteceden son de ineludible cumplimiento, a efectos de la adopción de las medidas que se consideren necesarias para mantener continuación de la Empresa, debiendo toda persona que ostente poderes de la Sociedad poner de manifiesto a la Administración Concursal las dificultades de adaptación de las mismas a la estructura administrativa de la Empresa, a finque, por la Administración Concursal, se estudie la posibilidad de, en su caso, modificarlas en consecuencia. Cualquier sistema de control interno que durante el período comprendido entre la solicitud de concurso y la que corresponde a la presente Acta de intervención no se ajuste a las normas precedentes habrá de ponerse en conocimiento de la Administración Concursal, para su conocimiento y, en su caso, aprobación. En ningún caso se suprimirán los controles que tuviera la Empresa con anterioridad a la recepción de las presentes instrucciones, sino que, por el contrario, se comunicarán a la Administración Concursal para que sean integrados en el procedimiento general de supervisión y autorización de las operaciones de la entidad. Durante los 20 días siguientes a la declaración del concurso, será conveniente reunirse con la Administración Concursal un día cada dos semanas, para analizar la organización de la Empresa en esta nueva situación, con independencia de la periodicidad que exija la firma de documentos y el estudio de los asuntos objeto de consulta. Para las comunicaciones urgentes debe utilizarse el siguiente FAX o CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Fax. 923 21 02 75. E-mail. [email protected] En definitiva: con el fin de lograr un funcionamiento eficaz de la Empresa durante este periodo, resulta imprescindible la estrecha colaboración entre la Sociedad concursada y la Administración concursal. En Madrid, a 12 de Junio de dos mil trece. EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRACIÓN CONCURSAL Recibimos: D. María Julia Calzada Cambronero. D. Carlos Velasco Domínguez
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LETRADO/A DE LA CONCURSADA D. Jesús María Álvarez Plaza.
ANEXO 6 OPTIMASITE, S.L.
OPTIMASITE, SL EN CONCURSO DE ACREEDORES
RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA DE LA SOCIEDAD OPTIMASITE, S.L. PARA CONFECCIONAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL: 1.- La información que se solicita es necesaria para dar cumplimiento a la obligación de formular en tiempo y forma el oportuno Informe Concursal. 2.- El deudor concurso está obligado a facilitarla en el menor tiempo posible (art. 165.2 de la Ley Concursal): "Se presume la existencia de dolo o culpa grave salvo prueba en contrario, cuando el deudor ... hubiera incumplido el deber de colaboración con el Juez del concurso, y la administración concursal, no les hubiera facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso..." 3.- Siempre que ello sea posible, la entrega de documentos se verificará en soporte informático que permita el tratamiento de los datos por parte de la Administración Concursal.
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PLAZO DE ENTREGA CINCO (5) DIAS A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL
PRESENTE ACTA
1. Escritura/s de constitución de la Sociedad. 2. Escritura/s de adaptación de estatutos. 3. Escritura/s de ampliación o reducción de capital. 4. Escritura/s de re-denominación de capital de pesetas a euros. 5. Escritura/s de poderes. 6. Libros de actas de Consejo y Juntas. 7. Libro/s Registro de socios y de operaciones con el socio único, en su caso. Además, escritura de constitución, así como Certificación literal de Registro Mercantil del socio persona jurídica. 8. Certificación literal del Registro Mercantil. 9. Copia del CIF. 10. Inventario de bienes y derechos a la fecha de declaración del concurso: 10.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INV. INMOBILIARIAS. Detalle de todos y cada uno de los elementos incluidos con indicación de: 1. Epígrafe contable 2. Número de unidades 3. Naturaleza 4. Ubicación 5. Valor contable 6. Valor de mercado estimado por la sociedad en concurso. 7. Facturas de cada elemento. 8. Mayor de las respectivas cuentas desde su fecha de adquisición. 10.2 EXISTENCIAS. Inventario valorado al cierre de los cuatro últimos ejercicios. Inventario valorado a fecha actual. 10.3 CLIENTES, DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR -Detalle de clientes con indicación de importes pendientes de cobro y copia de las facturas. -Relación de deudores, con indicación de importes pendientes de cobro, vencimientos y condiciones de pago. Con indicación de:
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Datos al nivel de identificación de cada cliente, como nombre, e importe individualizado. Aportación de:
Cuenta de Mayor de cada cliente /deudor de los 4 últimos ejercicios. Soporte documental de los saldos deudores en las cuentas 400 y 410. 11. Certificación literal del/los Registros/s de la Propiedad sobre titularidad y cargas del/los bienes inmueble/s propiedad de la Empresa, junto con las correspondientes escrituras. 12. Recibos abonados y pendientes de pago del IBI. 13. Relación de seguros con sus correspondientes pólizas. 14. Amortizaciones. 15. Nombres comerciales, marcas y patentes, con las correspondientes Certificaciones del Registro. 16. Bancos y entidades financieras, con expresión de las cuentas bancarias, créditos, líneas de descuento, depósitos de valores y avales y movimientos de cuentas desde la fecha del auto de declaración del concurso.
Bancos: Extractos de las cuentas de cada entidad en los dos años anteriores a la fecha de solicitud del concurso 17. Movimientos de caja desde la fecha del auto de declaración del concurso.
Caja: Detalle de la caja: dinero en efectivo, documentos de cobro. Libro mayor. 18. Previsiones de tesorería durante los próximos seis meses. 19. Inversiones financieras, con la correspondiente documentación y Con indicación de: 1. Epígrafe contable 2. Descripción. 3. Valor según Balance de la Empresa y aportación de: documentos que justifiquen la Inversión 20. Garantías prestadas, fianzas recibidas y constituidas. 21. Embargos, si los hubiere. 22. Cuentas anuales de los últimos cuatro ejercicios, con la justificación de la presentación en el Registro Mercantil. 23.1 Libros Oficiales de contabilidad de los últimos 4 años.(en formato Excel). 23.2 Libros Oficiales de contabilidad del ejercicio en curso: 1.- Diario del ejercicio en curso hasta la fecha de declaración del concurso. 2.- Libro mayor del ejercicio en curso hasta la fecha de declaración del concurso. 3.- Balances de Sumas y saldos de ejercicio hasta la fecha de declaración del concurso. 4.-Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a la declaración del Concurso
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24. Contratos vigentes y de los últimos dos años, incluidos los de arrendamiento leasing y renting. 25. Relación de clientes, con indicación de los importes pendientes de cobro, vencimientos y condiciones de pago. 26. Especificación de provisiones. 27. Relación de deudores, con indicación de los importes pendientes de cobro, vencimientos y condiciones de pago. 28. Organigrama de la Empresa. 29. Relación de personal con contrato en vigor en la fecha de declaración del concurso, indicando las particularidades de los contratos, con aportación de las nóminas de los últimos 6 meses. 30. Relación de contratos de Alta Dirección, si los hubiere, con sus condiciones. 31. Procedimientos laborales, si los hubiere, y detalle de las Sentencias firmes en aquellos procedimientos laborales pendientes de ejecución. 32. Situación respecto de la normativa de prevención de riesgos laborales y Protección de Datos. 33. Importe de la deuda existente, si la hubiere, con el personal en activo o que haya causado baja. 34. Situación de débitos y pagos, en su caso, con la Seguridad Social. 35. Situación con la Hacienda Pública, aportando la documentación correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas, sobre Sociedades, IVA, retenciones IRPF y cuotas de la Cámara de Comercio, así como de cualquier otro tributo de carácter estatal o local de los últimos cuatro años. 36. Actas de Inspección de Hacienda, si las hubiere. 37. Solicitud a Letrados y Asesores Externos de la Compañía de un informe y reseña sobre cualquier litigio o recurso en tramitación. 38. Cualquier otro documento, en relación con asuntos o materias que pudieran tener trascendencia, tales como expropiaciones, concesiones administrativas, etc. En Madrid, a 12 de junio de 2013 Recibí, P.P. D. María Julia Calzada Cambronero
