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ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
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ACTA NO. 9
EN LA CIUDAD DE LORETO, ZACATECAS, SIENDO EL DÍA 13 DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, INSTALADOS EN LA SALA DE CABILDO, EL H.
AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZACATECAS, 2013-2016, CELEBRA III SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, A LA CUAL SE CONVOCÓ PREVIAMENTE EN TIEMPO Y
FORMA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. EDUARDO FLORES SÍLVA PARA
ATENDER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74 DE LA FRACCIÓN II DE LA LEY
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA:
1. PASE DE LISTA.
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
3. LECTURA DEL ACTA NO. 6 Y NO. 8.
4. APOYO ECONÓMICO A DELEGADOS MUNICIPALES.
5. APOYO ECONÓMICO A AUXILIARES RURALES DE SALUD.
6. APOYO ECONÓMICO PARA INTENDENTE, JARDINERO, VELADOR DE ESCUELAS.
7. APOYO AL TRANSPORTE A ESTUDIANTES A LA CD. DE ZACATECAS.
8. INFORME DE TESORERÍA MENSUAL Y TRIMESTRAL PARA ASE.
9. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2014.
10. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO.
11. ACUERDOS 13 Y 14 DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO.
12. CAMBIO DE RÉGIMEN DE LOS FRACCIONAMIENTOS.
13. DIETA DE LOS REGIDORES.
14. PERMISO PARA LA LICENCIA DE BILLAR CON CONSUMO DE CERVEZA.
15. CLAUSURA.
DADO A CONOCER POR PARTE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. EDUARDO FLORES
SÍLVA, EL ORDEN DEL DÍA, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO SI HAY ALGÚN
PUNTO QUE AGREGAR O ALGÚN COMENTARIO A LO CUAL LA REGIDORA AMÉRICA CITLALI
ANAYA NAVA PROPONE UN PUNTO DENOMINADO: NEPOTISMO QUE EXISTE EN LA
ADMINISTRACIÓN, QUEDANDO COMO PUNTO NÚMERO 15, ÉSTE SE SOMETE A
VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD; EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL,
DE ESTA MANERA SE PROCEDE A DESARROLLAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
1. PASE DE LISTA.
UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPAL PROFR. MARIO ALANIZ LÓPEZ, SE CONTABILIZAN 14 ASISTENCIAS POR LO
CUAL SE DECLARA QUÓRUM LEGAL.
NO NOMBRE CARGO A IN R P
1.- C. EDUARDO FLORES SÍLVA PRESIDENTE X
2.- PROFRA. ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS SÍNDICA X
3.- C. HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO REGIDOR X
4.- C. BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARÍAS REGIDORA X
5.- PROFR. HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS REGIDOR X
6.- C. CLAUDIA ESQUIVEL VALENCIA REGIDORA X
7.- C. JOSÉ MANUEL LEMUS ACOSTA REGIDOR X
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
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PUNTO NO. 2 - INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN NÚMERO III EXTRAORDINARIA,
EN EL RECINTO QUE OCUPA LA SALA DE SESIONES DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE
LORETO, ZACATECAS; SIENDO LAS 15 HRS, CON 25 MINUTOS, DEL DÍA 13 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE; HABIENDO QUÓRUM LEGAL PARA EL EFECTO CITADO.
PUNTO NO. 3 – LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SE DA LECTURA POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ACTA NÚMERO 6
CORRESPONDIENTE A LA V SESIÓN ORDINARIA, Y 8 CORRESPONDIENTE A LA II SESIÓN
EXTRAORDINARIA, MISMAS QUE SON APROBADAS EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL
POR UNANIMIDAD.
PUNTO NO. 4 - APOYO ECONÓMICO A DELEGADOS MUNICIPALES.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE EL APOYO QUE SE LES HA ESTADO
DANDO ES DE $750.00 MENSUALES A EXCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y
SE DESCONOCE EL POR QUÉ EL DELEGADO DE TIERRA BLANCA ESTABA PERCIBIENDO LA
CANTIDAD DE $ 3,456.00 QUINCENALES. MENCIONA QUE EL ACUERDO QUE SE HIZO EN LA
ADMINISTRACIÓN PASADA DE DAR EL APOYO DE $ 750.00, POR EJEMPLO ERAN PARA
GASTOS DE GASOLINA O CAMIÓN CUANDO SE TRASLADARAN PARA VENIR A PRESIDENCIA
A GESTIONAR ALGO PARA SU COMUNIDAD. EN ESTOS DÍAS PASADOS SE TUVO LA PRIMERA
REUNIÓN CON LOS NUEVOS DELEGADOS Y PIDEN EN LO GENERAL QUE POR LO MENOS SE
LES DÉ UN APOYO DE $1,000.00 A CADA UNO. PERO POR LAS CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRA LA PRESIDENCIA, POR ESTE AÑO NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA CANTIDAD
QUE SE PIDE POR LA CUESTIÓN FINANCIERA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL
AYUNTAMIENTO.
LA REGIDORA JEANETH DE GUADALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR MENCIONA QUE
ESTE APOYO PARA LO DELEGADOS YA ESTÁ PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013
EN EL ART. 82 POR LA CANTIDAD DE $750.00 EN LO GENERAL. INDEPENDIENTEMENTE DE SI
LAS COMUNIDADES SON CHICAS O GRANDES.
SE LE CEDE LA PALABRA A LA TESORERA MUNICIPAL MA. DEL PILAR MARTÍNEZ
MORALES MENCIONANDO QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS ECONÓMICOS DEBEN SER
SIEMPRE APOYADOS POR EL H. CABILDO PORQUE ES ALGO QUE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO OBSERVA.
EL REGIDOR HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS COMENTA QUE UNA MANERA DE
APOYAR A LOS DELEGADOS SERÍA REGLAMENTANDO POR PARTE DE CABILDO, EL
RECURSO QUE LOS DELEGADOS EJERCEN A VOLUNTAD EN LA EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS, HAY QUIENES LO HACEN DE MANERA GRATUITA, Y SI SE UNIFICAN LOS
CRITERIOS PARA QUE ESTEN NORMADOS LOS SERVICIOS QUE PIDE LA CIUDADANÍA; SE
REGLAMENTARA CONFORME A LAS NECESIDADES Y CARENCIAS DE LA COMUNIDAD, DE
ESTA MANERA EL DELEGADO PUEDE OBTENER UN RECURSO EXTRAORDINARIO ADICIONAL
A LA APORTACIÓN O APOYO QUE PRESIDENCIA MUNICIPAL LE PROPORCIONA. ASIMISMO
8.- C. BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN REGIDORA X
9.- C. VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS REGIDOR X
10.- LIC. AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA REGIDORA X
11- PROFR. HONORATO MORALES CHÁVEZ REGIDOR X
12.- L.E.F. SERGIO GUZMÁN SOLÍS REGIDOR X
13.- C. PATRICIA MIREYA CORTÉZ MARTÍNEZ REGIDORA X
14.- C. JEANETH DE GUADALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR REGIDORA X
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PROPONE QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA SE HAGA EL TABULADOR CONFORME A
LOS DOCUMENTOS QUE EXPIDEN LOS DELEGADOS.
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ PROPONE QUE SE RETOME EL PUNTO
SOBRE EL APOYO A LOS DELEGADOS EN NUEVO AÑO PARA QUE SE LES DÉ LOS $1,000.00 SI
ES QUE ES MÁS BENÉVOLO, PORQUE REALMENTE LOS MIL PESOS NO LES ALCANZA PARA
LOS GASTOS QUE TIENEN Y QUE LOS $750.00 SEA PARA CADA UNO EN GENERAL.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS SUGIERE AL SECRETARIO DE
GOBIERNO QUE SE LE MANDE UN OFICIO AL DELEGADO DE TIERRA BLANCA EN DONDE
ESPECIFIQUE QUE ÚNICAMENTE SE LA VAN A PAGAR LOS $750.00 Y EL REGIDOR
HONORATO MORALES CHÁVEZ, MENCIONA QUE TIENE QUE IR ARGUMENTADO CON EL
ART. 82 DEL EJERCICIO FISCAL 2013.
LA REGIDORA CLAUDIA ESQUIVEL VALENCIA COMENTA QUE LOS DELEGADOS SON
VOLUNTARIOS Y EL APOYO ES NADA MÁS PARA MOTIVARLOS A QUE SIGAN TRABAJANDO
POR SU COMUNIDAD.
POSTERIORMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN QUEDANDO EN
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS EL ACUERDO DEL PUNTO MENCIONADO DE LA SIGUIENTE
MANERA:
ESTE H. AYUNTAMIENTO ACUERDA POR UNANIMIDAD, QUE SE LES DE UN APOYO
ECONÓMICO A CADA UNO DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE
$750.00 MENSUALES, INCLUYENDO AL DELEGADO DE TIERRA BLANCA Y SE ELIMINE LA
SECRETARIA DEL MISMO.
PUNTO NO. 5 - APOYO ECONÓMICO A AUXILIARES RURALES DE SALUD.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMENTA QUE HAY UN ANTECEDENTE DE QUE SE LES
ESTABA APOYANDO CON LA CANTIDAD DE $200.00 MENSUALES, PERO PIDEN SE
INCREMENTE PARA QUE LES QUEDE EL APOYO POR LA CANTIDAD DE $500.00. LAS HA VISTO
QUE TRABAJAN Y ESTAN DEDICADAS A SUS LABORES INCLUSO TRABAJAN SÁBADOS Y
DOMINGOS.
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ PROPONE QUE SE LES SIGA DANDO EL
APOYO PERO QUE LA COMISIÓN DE SALUD SE DÉ UNA VUELTA A LAS COMUNIDADES PARA
VER QUE REALMENTE ESTÉN TRABAJANDO, HACER UN ANÁLISIS Y VER QUIÉN MERECE UN
POCO MÁS PARA AUMENTARLES AUNQUE SEA $100.00 MÁS.
LA REGIRORA BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN PROPONE QUE EL APOYO SEA
QUINCENAL Y NO MENSUAL COMO SE LES HA VENIDO SUMINISTRANDO Y LA COMISIÓN
RATIFIQUE SI EN REALIDAD ESTAN TRABAJANDO O NO.
EL REGIDOR HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS, PROPONE QUE SE TENGA LA LISTA
DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN COMO AUXILIARES RURALES DE SALUD Y A PARTIR DE
ESA LISTA SE HAGA UN CÁLCULO OBJETIVO PARA QUE LO QUE NO SE VA A PAGAR CON LO
QUE YA ESTABA PRESUPUESTADO PARA EL DELEGADO Y LA SECRETARIA DE TIERRA
BLANCA SE HAGAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES Y DE AHÍ SE LES OTORGUE EL
APOYO.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE EL APOYO SE LE HA VENIDO
DETENIENDO HASTA QUE NO SE TENGA EL ACUERDO DE CABILDO PARA NO SER
OBSERVADOS POR AUDITORÍA Y SE OCUPARÍA QUE SE DETERMINE BIEN DE CUÁNTO VA A
SER EL APOYO.
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POSTERIORMENTE SOMETE A VOTACIÓN EL ANÁLISIS Y LA DISCUSIÓN DEL PUNTO
QUEDANDO EL ACUERDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD, QUE SE LES OTORGUE UN
APOYO ECONÓMICO A LAS AUXILIARES RURALES DE SALUD POR LA CANTIDAD DE
$300.00 MENSUALES.
PUNTO NO. 6 - APOYO ECONÓMICO PARA INTENDENTE, JARDINERO Y VELADOR
DE ESCUELAS.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE EL APOYO QUE SE LES DA ES VARIABLE
Y QUE NO HAY UNA CANTIDAD FIJA.
EL REGIDOR JOSÉ MANUEL LEMUS ACOSTA CUESTIONA SOBRE EL APOYO QUE SE
DA A ESCUELAS PÚBLICAS SIENDO QUE LE CORRESPONDE A LA SEC.
EL REGIDOR HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS MENCIONA QUE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN ANALIZÓ EL PUNTO Y CIERTO ES QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ES LA
RESPONSABLE DE PAGAR EL PERSONAL ADSCRITO A CADA UNA DE LAS ESCUELAS PERO
DE UNA U OTRA FORMA EVADE LAS RESPONSABILIDADES CON ARGUMENTOS VÁLIDOS O
NO, DE TAL FORMA QUE HAY ESCUELAS QUE PIDEN APOYO A PRESIDENCIA MUNICIPAL
POR FALTA DE PERSONAL, SE HA DADO EL APOYO DESDE HACE AÑOS. SE HA PLATICADO
EN LA COMISIÓN QUE SE TIENE QUE TENER UN PADRÓN Y SE PRECISE LAS CANTIDADES
PORQUE ES IMPORTANTE QUE NO SE MARQUEN DIFERENCIAS EN TRABAJOS SIMILARES Y
UNA VEZ QUE LA CONTADORA HAGA LLEGAR EL DOCUMENTO PARA PODER PLANTEAR EN
LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO EL ANÁLISIS Y LA VALORACIÓN, AJUSTAR A TRABAJOS
IGUALES APOYOS IGUALES.
EL REGIDOR SERGIO GUZMÁN SOLÍS MANIFIESTA QUE COMO CABILDO TIENE QUE
HACER UNA SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA QUE DESIGUE PERSONAL A
ESAS ESCUELAS QUE SOLICITAN Y ASÍ SE TENDRÍA UN AHORRO CONSIDERABLE.
LA REGIDORA BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN MANIFIESTA QUE SI LA
PRESIDENCIA ES LA QUE APORTA EL APOYO, SEA LA MISMA QUIEN PROPONGA A LA
PERSONA QUE OCUPE EL CARGO QUE SE SOLICITA
El REGIDOR HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS COMENTA QUE SE TIENE QUE
TRABAJAR SOBRE PERSONAS Y CUENTAS CLARAS, HAY DIRECTORES QUE CON TODA
INTENCIÓN INVENTAN FANTASMAS Y/O ASIGNAN ESPACIOS A PERSONAS DE SU
CONTENTILLO, POR ESO HAY QUE DARSE A LA TAREA DE COTEJAR CON EL LISTADO Y VER
DIRECTAMENTE EN LAS ESCUELAS QUE HALLA EN EXISTENCIA LO QUE SE ESTÁ
SOLICITANDO.
EL PRESIDENTE PROPONE QUE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN VERIFIQUE EN LAS
ECUELAS, INICIANDO POR LOS QUE PERCIBEN MÁS APOYO SIGUIENDO EL PADRÓN QUE YA
SE TIENE PARA QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN TRAIGAN UN INFORME Y DE AHÍ PARTIR LA
APROBACIÓN.
ES SOMETIDO A VOTACIÓN LA PROPUESTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN VERIFIQUE EN LAS ESCUELAS, INICIANDO POR LOS QUE PERCIBEN MÁS
APOYO SIGUIENDO EL PADRÓN QUE YA SE TIENE PARA QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN
TRAIGAN UN INFORME Y DE AHÍ PARTIR LA APROBACIÓN.
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PUNTO NO. 7 - APOYO AL TRANSPORTE A ESTUDIENTES A LA CD. DE ZACATECAS.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA QUE ES UNA SOLICITUD QUE HACEN 140
ESTUDIANTES.
MENCIONA QUE EL APOYO SE HA VENIDO DANDO DE MANERA PARTICULAR PERO
ES INDISPENSABLE QUE EL H. CABILDO APRUEBE PARA QUE EL APOYO SALGA DE
PRESIDENCIA, POR ESO ES LA NECESIDAD DE APROBAR EL APOYO PARA EL TRASLADO DE
ESTOS 140 JÓVENES A LA CIUDAD DE ZACATECAS.
EL APOYO QUE SE LES DA ES DE $6.000.00. PORQUE SE HA HECHO UN CONVENIO CON
LA EMPRESA DE TRANSPORTES GUADALUPE DONDE NO SE LE VA A PAGAR LA MITAD QUE
LES CORRESPONDE PAGAR A LOS 140 ESTUDIANTES DE LOS $140.00; DONDE LES COBRAN
EL 50% IDA Y VUELTA PORQUE SERÍAN $ 9,800.00 LO QUE LES CORRESPONDE PAGAR, SINO
LA CANTIDAD DE $6,000.00. QUE SERÍA CON LO QUE SE LES SEGUIRÍA APOYANDO Y CON LO
QUE LA EMPRESA ACEPTA PARA SEGUIR TRASLADANDO A LOS JÓVENES ESTUDIANTES.
SE TIENE UN REGISTRO Y SE LES ESTÁ PIDIENDO LA CONSTANCIA DE ESTUDIOS
PARA CORROBORAR QUE EN REALIDAD ESTAN ESTUDIANDO EN LA CIUDAD DE
ZACATECAS Y ADEMÁS ES EL SUSTENTO PARA NOSOTROS PODER TENER LA RELACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES QUE SE LES OTORGA EL APOYO.
DE IGUAL MANERA SE LES HA HECHO LLEGAR UNA CREDENCIAL DONDE SE
IDENTIFICAN CON EL CHOFER DEL CAMIÓN.
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ COMENTA QUE SIEMPRE HA ESTADO EN
CONTRA DEL PATERNALISMO Y POR QUÉ NO SE LE PIDE A LOS JÓVENES ESTUDIANTES QUE
HAGAN ALGÚN PROYECTO DE LABOR SOCIAL EN CAMBIO A ESTE APOYO Y VEAN LAS
NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN DONDE PUEDAN HACER UNA LABOR EN BENEFICIO DEL
MUNICIPIO, NO SOLO EN LA CABECERA SINO TAMBIEN EN LAS COMUNIDADES.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS APOYA LA PROPUESTA DEL
REGIDOR HONORATO Y MENCIONA QUE ES NECESARIO QUE HAGAN UNA LABOR
ALTRUISTA.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA QUE TUVO UNA REUNIÓN CON ELLOS Y QUE
ESTÁN EN LA MEJOR DISPONIBILIDAD DE APOYAR PORQUE SE PUSIERON A SUS ÓRDENES
PARA LO QUE SE OCUPARA. LA CUESTIÓN ES ORGANIZARLOS PORQUE SÍ ES BUENA LA
PROPUESTA Y HABLARÍA BIEN DE ELLOS.
SE LE CEDE EL USO DE LA PALABRA AL SECRETARIO DE GOBIERNO, COMENTA QUE
TAMBIÉN SE HA REUNIDO CON LOS ESTUDIANTES, LA MAYORÍA DE ELLOS TIENEN UNA
BECA, EN DONDE LES EXIGEN ALGUNAS HORAS DE TRABAJO, LES PIDEN QUE LOS SÁBADOS
Y DOMINGOS ATIENDAN A ALUMNOS EN REZAGO EDUCATIVO EN LAS ESCUELAS
CERCANAS DONDE VIVEN Y MOSTRAR UN INFORME EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIAN.
EL REGIDOR HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS COMENTA QUE COMO ESTUDIANTES
OBTIENEN UN BENEFICIO COMO LA BECA UNIVERSITARIA, TAMBIÉN EL BENEFICIO DEL
PASAJE, POR CONSIGUIENTE ELLOS TIENEN QUE RESPONDER AL APOYO QUE SE LES ESTÁ
OTORGANDO INDEPENDIENTEMENTE DEL APOYO DE LA BECA. PROPONE QUE SE LES PIDA
RESULTADO DE CALIFICACION DE 8.5 A CONSIDERACIÓN DE LO QUE PUEDA DETERMINAR
EL H. CABILDO, Y A LOS QUE NO CUMPLAN CON LA CALIFICACIÓN HAGAN UNA LABOR
SOCIAL EN BIEN DEL MUNICIPIO.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL OPINA QUE SE LES PIDA LA CALIFICACIÓN GENERAL DE
8.0 YA QUE ES UN BUEN PROMEDIO PONIENDO A CONSIDERACIÓN LAS PROPUESTA ANTE EL
H. CABILDO Y SOMETIENDO A VOTACIÓN EL PUNTO QUEDANDO EL ACUERDO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL APOYO DE $6,000.00
PARA TRASLADO A ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ASIMISMO COMO
GESTO DE GRATITUD SE LES PIDE A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS UNA
CALIFICACIÓN GENERAL NÍNIMA DE 8.0, PARA QUE QUIEN NO CUMPLA CON ESTE
REQUISITO, CONTRIBUYA A REALIZAR UNA LABOR SOCIAL EN BIEN DEL MUNICIPIO.
PUNTO NO. 8 – INFORME DE TESORERÍA, MENSUAL Y TRIMESTRAL PARA ASE
PARA EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO, COMPARECE ANTE EL H. CABILDO LA
TESORERA MUNICIPAL C.P. MA. DEL PILAR MARTÍNEZ MORALES PARA RENDIR LOS
INFORMES MENCIONADOS:
INFORME MENSUAL
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3100 ESTADO DE ZACATECAS Página:
2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013
SALDO ANTERIO R M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R
D 1102-01-0042 PRESIDENCIA MUNICIPAL 051757833-7 39.42 0 0 0 39.42 0
D 1102-01-0053 PRESID. MPAL. GASTO CORRIENTE 0551759653 642079.73 0 3918401.47 4498036 62445.2 0
D 1102-01-0088 PRODDER 2010 0.03 0 0 0 0.03 0
D 1102-01-0094 AGUA POTABLE 066268825-7 38878.39 0 0 0 38878.39 0
D 1102-01-0112 HABITAT 2010 066273508-5 2170.47 0 0 0 2170.47 0
D 1102-01-0118 HABITAT 2011 1738.01 0 0 0 1738.01 0
D 1102-01-0122 PROYECTOS FEDERALES 6400.01 0 0 0 6400.01 0
D 1102-01-0123 INFRAESTRUCTURA DPVA RAMO II 2926.93 0 8000 10463.88 463.05 0
D 1102-01-0124 FONDO IV 2012 9187.4 0 0 0 9187.4 0
D 1102-01-0125 FONDO III 2012 281.77 0 0 0 281.77 0
D 1102-01-0127 HABITAT 2012 -1270151.17 0 1601859.25 337301.14 -5593.06 0
D 1102-01-0132 AGUA CUENTA CORRIENTE 0802475208 16280.48 0 0 0 16280.48 0
D 1102-01-0133 PRODDER 172.96 0 0 0 172.96 0
D 1102-01-0134 FIDEM 2012 43268.14 0 8.31 0 43276.45 0
D 1102-01-0136 3 X 1 2012 1931.32 0 0 0 1931.32 0
D 1102-01-0137 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 6921.84 0 0 7097.84 -176 0
D 1102-01-0139 FONDO III 2013 086459906-3 -327828.09 0 1888918.09 1554907 6183 0
D 1102-01-0140 FONDO IV 2013 0864600736 39207.89 0 1920195 1926504 32898.89 0
D 1102-01-0141 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 43428.48 0 0 0 43428.48 0
D 1102-01-0142 GASTOS INDIRECTOS 2013 086716282-4 470.56 0 0 0 470.56 0
D 1102-01-0143 FOPADEP 2013 890817476 2253280.76 0 0 2252280.66 1000.1 0
D 1102-01-0144 HABITAT 2013 0891845869 238541.69 0 49.29 226961.17 11629.81 0
D 1102-03-0001 FONDO UNICO 0194078888 0 0 2385976.25 900000 1485976.25 0
Sumas => 1749227.02 0 11723407.66 11713551.69 1759082.99 0
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Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3100 ESTADO DE ZACATECAS Página:
1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2013
SALDO ANTERIO R M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R
D 1101 CAJA 25000 0 0 0 25000 0
D 1102 BANCOS -1264653.58 0 35796141.35 32772404.78 1759082.99 0
D 1105 DEUDORES DIVERSOS 3267648.05 0 2681308.7 3229729.49 2719227.26 0
D 1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 0 76865.29 0
D 1110 IVA 145082.93 0 0 0 145082.93 0
D 1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29 0 0 0 1345266.29 0
D 1202 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2407878.63 0 1350 14320.99 2394907.64 0
D 1203 MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3296599.87 0 40000 0 3336599.87 0
D 1204 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11430911.79 0 51146 192600 11289457.79 0
D 1205 EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41 0 0 0 64022.41 0
D 1206 HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52 0 0 0 807.52 0
D 1207 MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06 0 0 0 923200.06 0
D 1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 0 2475 0 1538350.99 0
D 1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 0 1489213.72 0
A 2102 PROVEEDORES 0 1374029.64 843823.31 304939.02 0 835145.35
A 2103 ACREEDORES DIVERSOS 0 6197204.3 5727769.14 4384197.98 0 4853633.14
A 2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 0 7063101.38 4241970.37 2989580.86 0 5810711.87
A 2105 IVA 0 4276.88 0 0 0 4276.88
A 3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 0 -10018924.71 0 3906615.47 0 -6112309.24
A 3103 INCORPORACION DE ACTIVOS 0 20694337.57 206920.99 94971 0 20582387.58
A 4101 IMPUESTOS 0 2254139.22 0 294950.94 0 2549090.16
A 4102 DERECHOS 0 1954170.65 0 2100969.38 0 4055140.03
A 4103 PRODUCTOS 0 12724.8 0 5164.08 0 17888.88
A 4104 APROVECHAMIENTOS 0 709100.29 0 1412920.25 0 2122020.54
A 4105 PARTICIPACIONES 0 33468252.4 0 14298030 0 47766282.4
A 4106 APORTACIONES FEDERALES 0 16424384 0 9839748 0 26264132
A 4107 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 1933572.78 0 4921956.44 0 6855529.22
D 5000 GASTO DEL EJERCICIO 57326650.23 0 35705456.34 4535262.52 88496844.05 0
D 7101 IMPUESTOS 3360000 0 0 0 3360000 0
D 7102 DERECHOS 3574000 0 0 0 3574000 0
D 7103 PRODUCTOS 130000 0 0 0 130000 0
D 7104 APROVECHAMIENTOS 1321000 0 0 0 1321000 0
D 7105 PARTICIPACIONES 50774958 0 0 0 50774958 0
D 7106 APORTACIONES FEDERALES 36639569 0 0 0 36639569 0
A 7201 IMPUESTOS 0 2254139.22 0 294950.94 0 2549090.16
A 7202 DERECHOS 0 1954170.65 0 2100969.38 0 4055140.03
A 7203 PRODUCTOS 0 12724.8 0 5164.08 0 17888.88
A 7204 APROVECHAMIENTOS 0 709100.29 0 1412920.25 0 2122020.54
A 7205 PARTICIPACIONES 0 33468252.4 0 14298030 0 47766282.4
A 7206 APORTACIONES FEDERALES 0 16424384 0 9839748 0 26264132
A 7207 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 1933572.78 0 4921956.44 0 6855529.22
A 7301 IMPUESTOS 0 1105860.78 294950.94 0 0 810909.84
A 7302 DERECHOS 0 1619829.35 2100969.38 0 0 -481140.03
A 7303 PRODUCTOS 0 117275.2 5164.08 0 0 112111.12
A 7304 APROVECHAMIENTOS 0 611899.71 1412920.25 0 0 -801020.54
A 7305 PARTICIPACIONES 0 17306705.6 14298030 0 0 3008675.6
A 7306 APORTACIONES FEDERALES 0 20215185 9839748 0 0 10375437
A 7307 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 -1933572.78 4921956.44 0 0 -6855529.22
A 8101 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 0 95779527 0 0 0 95779527
D 8102 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 57326650.23 0 35705456.34 4535262.52 88496844.05 0
D 8104 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 38452876.77 0 4535262.52 35705456.34 7282682.95 0
Sumas => 273649423.2 273649423.2 158412819.2 158412819.2 307182982.8 307182982.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
8
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3100 ESTADO DE ZACATECAS Página:
1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013
SALDO ANTERIO R M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R
D 1101 CAJA 25000 0 0 0 25000 0
D 1102 BANCOS 1749227.02 0 11723407.66 11713551.69 1759082.99 0
D 1105 DEUDORES DIVERSOS 3077005.88 0 1034218.47 1391997.09 2719227.26 0
D 1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 0 76865.29 0
D 1110 IVA 145082.93 0 0 0 145082.93 0
D 1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29 0 0 0 1345266.29 0
D 1202 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2394907.64 0 0 0 2394907.64 0
D 1203 MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3336599.87 0 0 0 3336599.87 0
D 1204 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11289457.79 0 0 0 11289457.79 0
D 1205 EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41 0 0 0 64022.41 0
D 1206 HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52 0 0 0 807.52 0
D 1207 MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06 0 0 0 923200.06 0
D 1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 0 2475 0 1538350.99 0
D 1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 0 1489213.72 0
A 2102 PROVEEDORES 0 1479545.69 768057.88 123657.54 0 835145.35
A 2103 ACREEDORES DIVERSOS 0 4254973.77 1186513.31 1785172.68 0 4853633.14
A 2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 0 7590466.98 2607475.94 827720.83 0 5810711.87
A 2105 IVA 0 4276.88 0 0 0 4276.88
A 3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 0 -8444937.16 0 2332627.92 0 -6112309.24
A 3103 INCORPORACION DE ACTIVOS 0 20579912.58 0 2475 0 20582387.58
A 4101 IMPUESTOS 0 2455545.51 0 93544.65 0 2549090.16
A 4102 DERECHOS 0 2385022.21 0 1670117.82 0 4055140.03
A 4103 PRODUCTOS 0 16045.5 0 1843.38 0 17888.88
A 4104 APROVECHAMIENTOS 0 1993045.42 0 128975.12 0 2122020.54
A 4105 PARTICIPACIONES 0 43076462.4 0 4689820 0 47766282.4
A 4106 APORTACIONES FEDERALES 0 22984216 0 3279916 0 26264132
A 4107 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 6326221.09 0 529308.13 0 6855529.22
D 5000 GASTO DEL EJERCICIO 77248264.46 0 13648330.01 2399750.42 88496844.05 0
D 7101 IMPUESTOS 3360000 0 0 0 3360000 0
D 7102 DERECHOS 3574000 0 0 0 3574000 0
D 7103 PRODUCTOS 130000 0 0 0 130000 0
D 7104 APROVECHAMIENTOS 1321000 0 0 0 1321000 0
D 7105 PARTICIPACIONES 50774958 0 0 0 50774958 0
D 7106 APORTACIONES FEDERALES 36639569 0 0 0 36639569 0
A 7201 IMPUESTOS 0 2455545.51 0 93544.65 0 2549090.16
A 7202 DERECHOS 0 2385022.21 0 1670117.82 0 4055140.03
A 7203 PRODUCTOS 0 16045.5 0 1843.38 0 17888.88
A 7204 APROVECHAMIENTOS 0 1993045.42 0 128975.12 0 2122020.54
A 7205 PARTICIPACIONES 0 43076462.4 0 4689820 0 47766282.4
A 7206 APORTACIONES FEDERALES 0 22984216 0 3279916 0 26264132
A 7207 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 6326221.09 0 529308.13 0 6855529.22
A 7301 IMPUESTOS 0 904454.49 93544.65 0 0 810909.84
A 7302 DERECHOS 0 1188977.79 1670117.82 0 0 -481140.03
A 7303 PRODUCTOS 0 113954.5 1843.38 0 0 112111.12
A 7304 APROVECHAMIENTOS 0 -672045.42 128975.12 0 0 -801020.54
A 7305 PARTICIPACIONES 0 7698495.6 4689820 0 0 3008675.6
A 7306 APORTACIONES FEDERALES 0 13655353 3279916 0 0 10375437
A 7307 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 -6326221.09 529308.13 0 0 -6855529.22
A 8101 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 0 95779527 0 0 0 95779527
D 8102 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 77248264.46 0 13648330.01 2399750.42 88496844.05 0
D 8104 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18531262.54 0 2399750.42 13648330.01 7282682.95 0
Sumas => 296279850.9 296279850.9 57412083.8 57412083.8 307182982.8 307182982.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
9
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3200 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 25000
BANCOS 1759082.99
DEUDORES DIVERSOS 2719227.26
IMPUESTOS 76865.29
IVA 145082.93
Suma ACTIVO CIRCULANTE 4725258.47
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2394907.64
MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3336599.87
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11289457.79
EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52
MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06
OTRAS ADQUISICIONES 1538350.99
BIENES INMUEBLES 1489213.72
Suma ACTIVO FIJO 22381826.29
TOTAL DE ACTIVO 27107084.8
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES 835145.35
ACREEDORES DIVERSOS 4853633.14
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 5810711.87
IVA 4276.88
Suma PASIVO A CORTO PLAZO 11503767.24
TOTAL DE PASIVO 11503767.2
PATRIMONIO
PATRIMONIO MUNICIPAL
RESULTADO DEL EJERCICIO 1133239.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. -6112309.24
INCORPORACION DE ACTIVOS 20582387.58
Suma PATRIMONIO MUNICIPAL 15603317.52
TOTAL DE PATRIMONIO 15603317.5
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 27107084.8
CUENTAS DE ORDEN
PTO. DE INGRESOS EJECUTADO 89630083.23
PTO. DE INGRESOS ESTIMADO 95799527
DEFICIT EN INGRESOS -6169443.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 95779527
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 88496844.05
SUBEJERCICIO DE EGRESOS 7282682.95
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
10
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3310 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
PERIODO %ACUMULADO %
1/sep al 30/sep/2013 1°/Ene al 30/sep/2013
1.- I N G R E S O S
IMPUESTOS 93544.65 0.009000281 2549090.16 0.028440118
DERECHOS 1670117.82 0.160688294 4055140.03 0.045243069
PRODUCTOS 1843.38 0.000177358 17888.88 0.000199586
APROVECHAMIENTOS 128975.12 0.01240918 2122020.54 0.023675316
PARTICIPACIONES 4689820 0.451225157 47766282.4 0.5329269
APORTACIONES FEDERALES 3279916 0.31557301 26264132 0.293028089
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 529308.13 0.050926719 6855529.22 0.076486922
10393525.1 1 89630083.2 1
2.- E G R E S O S
SERVICIOS PERSONALES 2805945.39 0.249448863 30353703.9 0.342991936
MATERIALES Y SUMINISTROS 326870.4 0.029058816 5271785.74 0.059570325
SERVICIOS GENERALES 2364531.7 0.210207136 9757258.96 0.110255445
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 303518.25 0.026982807 5307901.68 0.059978429
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2475 0.000220028 86846.49 0.000981351
OBRAS PUBLICAS 155741.63 0.013845449 1410903.67 0.015942983
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 2833796.13 0.251924797 9168065.44 0.103597654
APORTACIONES FEDERALES 2455701.09 0.218312105 27140378.17 0.306681876
11248579.6 1 88496844.1 1
3.- RESULTADO 1-2
Superávit (o Déficit) -855054.49 1 1133239.18 1
-855054.49 1 1133239.18 1
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3410a ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/SEP AL 30/SEP/13
ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 31/ago/2013 1774227.02
IMPUESTOS 93544.65
DERECHOS 1670117.82
PRODUCTOS 1843.38
APROVECHAMIENTOS 128975.12
PARTICIPACIONES 4689820
APORTACIONES FEDERALES 3279916
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 529308.13
DISMINUCIONES DE ACTIVO 1391997.09
INCREMENTOS DE PASIVO 2736551.05
INCREMENTOS DE PATRIMONIO 2335102.92
TOTAL ORIGEN 18631403.2
APLICACION DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES 2805945.39
MATERIALES Y SUMINISTROS 326870.4
SERVICIOS GENERALES 2364531.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 303518.25
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2475
OBRAS PUBLICAS 155741.63
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 2833796.13
APORTACIONES FEDERALES 2455701.09
INCREMENTOS DE ACTIVO 1036693.47
DISMINUCIONES DE PASIVO 4562047.13
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 30/sep/2013 1784082.99
TOTAL APLICACION 18631403.2
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
11
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3450 ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/SEP AL 30/SEP/13
I N G R E S O S
EXISTENCIA AL 31 ago 2013 -8256082.2
IMPUESTOS 93544.65
DERECHOS 1670117.82
PRODUCTOS 1843.38
APROVECHAMIENTOS 128975.12
PARTICIPACIONES 4689820
APORTACIONES FEDERALES 3279916
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 529308.13
TOTAL INGRESOS 2137442.9
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES 2805945.39
MATERIALES Y SUMINISTROS 326870.4
SERVICIOS GENERALES 2364531.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 303518.25
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2475
OBRAS PUBLICAS 155741.63
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 2833796.13
APORTACIONES FEDERALES 2455701.09
TOTAL EGRESOS 11248579.6
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
CAJA 25000
BANCOS 1759082.99
DEUDORES DIVERSOS 2719227.26
IMPUESTOS 76865.29
IVA 145082.93
PROVEEDORES -835145.35
ACREEDORES DIVERSOS -4853633.14
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR -5810711.87
IVA -4276.88
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES -6778508.77
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
12
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3740 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/sep/2013 AL 30/sep/2013 (Cuentas con movimiento)
Presupuesto Saldo Movimientos en el período Saldo Presupuesto
Cuenta Nombre de la cuenta Estimado Anterior Debe Haber Final X Recaudar
4101 IMPUESTOS 3360000 2455545.51 0 93544.65 2549090.16 -810909.84
4101-01 PREDIAL 2500000 1864264.91 0 18835.22 1883100.13 -616899.87
4101-01-0001 PREDIOS URBANOS 2200000 1571594.22 0 16271.46 1587865.68 -612134.32
4101-01-0003 PREDIOS RÚSTICOS 300000 292670.69 0 2563.76 295234.45 -4765.55
4101-02 SO BRE ADQ . DE INMUEBLES 830000 591280.6 0 74709.43 665990.03 -164009.97
4101-02-0001 SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INM. 830000 591280.6 0 74709.43 665990.03 -164009.97
4101-05 SO BRE DIV. Y ESPECT.PUB 30000 0 0 0 0 -30000
4101-05-0001 SOBRE DIV.Y ESPECT.PÚB. 30000 0 0 0 0 -30000
4102 DERECHOS 3574000 2385022.21 0 1670117.82 4055140.03 481140.03
4102 DERECHO S 3574000 2385022.21 0 1670117.82 4055140.03 481140.03
4102-01 RASTRO Y SERVICIOS CONEXOS 98000 71291.04 0 10116 81407.04 -16592.96
4102-02 REGISTRO CIVIL 990000 617202.42 0 46928.17 664130.59 -325869.41
4102-03 PANTEONES 90000 56191.69 0 5096.78 61288.47 -28711.53
4102-04 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 425000 230413.49 0 12869.83 243283.32 -181716.68
4102-05 SERVICIO DE LIMPIA 100000 94152.88 0 835.45 94988.33 -5011.67
4102-06 SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 0 0 0 1520567.41 1520567.41 1520567.41
4102-07 SERVICIO S/BIENES INMUEBLES 90000 44642.94 0 4464.5 49107.44 -40892.56
4102-08 SERVICIOS DE DES.URBANO 1000 3683.63 0 209.53 3893.16 2893.16
4102-09 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 60000 64617.44 0 3860 68477.44 8477.44
4102-10 ALM. DIST. VTA. Y CONS.DE BEB. ALC. 870000 697724.09 0 27289.54 725013.63 -144986.37
4102-11 OTROS DERECHOS 150000 138597.77 0 1877.35 140475.12 -9524.88
4102-12 PADRON MUNICIPAL 700000 366504.82 0 36003.26 402508.08 -297491.92
4103 PRODUCTOS 130000 16045.5 0 1843.38 17888.88 -112111.12
4103 PRO DUCTO S 130000 16045.5 0 1843.38 17888.88 -112111.12
4103-03 ARREN. O EXPL.BIENES PROP. DEL MPIO. 130000 16045.5 0 1843.38 17888.88 -112111.12
4104 APROVECHAMIENTOS 1321000 1993045.42 0 128975.12 2122020.54 801020.54
4104 APRO VECHAMIENTO S 1321000 1993045.42 0 128975.12 2122020.54 801020.54
4104-01 REZAGOS 800000 509909.59 0 21726.54 531636.13 -268363.87
4104-02 RECARGOS 35000 14623.39 0 1829.44 16452.83 -18547.17
4104-03 MULTAS 50000 25422.57 0 11119.14 36541.71 -13458.29
4104-05 APORT. DE FED. EDO. Y TERC.P/OBRAS 1000 0 0 0 0 -1000
4104-06 REINTEGROS 75000 0 0 0 0 -75000
4104-08 OTROS APROVECHAMIENTOS 360000 1443089.87 0 94300 1537389.87 1177389.87
4105 PARTICIPACIONES 50774958 43076462.4 0 4689820 47766282.4 -3008675.6
4105 PARTICIPACIO NES 50774958 43076462.4 0 4689820 47766282.4 -3008675.6
4105-03 PART.PROV.REC.IMP.S/TEN. O USO VEH. 0 0 0 259564 259564 259564
4105-04 APOYOS EXTRAORDINARIOS 0 8698012.4 0 0 8698012.4 8698012.4
4105-05 FONDO UNICO 50774958 33833748 0 4430256 38264004 -12510954
4105-07 FEIEF 0 544702 0 0 544702 544702
4106 APORTACIONES FEDERALES 36639569 22984216 0 3279916 26264132 -10375437
4106-01 FO NDO III.- DE APO RT.LA INF. SO C.MPAL 13597219 9531733 0 1359721 10891454 -2705765
4106-01-0001 AGUA POTABLE 0 1701300 0 0 1701300 1701300
4106-01-0002 ALCANTARILLADO 0 1041184 0 0 1041184 1041184
4106-01-0003 URBANIZACIÓN 0 1659721 0 1359721 3019442 3019442
4106-01-0005 ELECTRIFICACIÓN 0 3456121 0 0 3456121 3456121
4106-01-0006 CENTROS DE SALUD 0 300000 0 0 300000 300000
4106-01-0007 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 0 1359721 0 0 1359721 1359721
4106-01-0020 RENDIMIENTOS 0 13686 0 0 13686 13686
4106-01-0022 FONDO III CONCENTRADORA 13597219 0 0 0 0 -13597219
4106-02 FO NDO IV.- APO RT. P/EL FO RT.MPIO S. 23042350 13452483 0 1920195 15372678 -7669672
4106-02-0001 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 11572345 0 1038440 12610785 12610785
4106-02-0002 SEGURIDAD PÚBLICA 0 569020 0 881755 1450775 1450775
4106-02-0003 ADQUISICIONES 0 400000 0 0 400000 400000
4106-02-0004 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 0 900000 0 0 900000 900000
4106-02-0005 RENDIMIENTOS 0 11118 0 0 11118 11118
4106-02-0007 FONDO IV CONCENTRADORA 23042350 0 0 0 0 -23042350
4107 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 6326221.09 0 529308.13 6855529.22 6855529.22
0 2525221.09 0 529308.13 3054529.22 3054529.22
4107-01-0011 HABITAT 0 1540333.47 0 529299.82 2069633.29 2069633.29
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
13
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3615 ESTADO DE ZACATECAS Página:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/sep AL 30/sep/2013
Presupuesto SaldoMovimientos del Periodo Saldo Presupuesto
Partida NO MBRE Autorizado Anterior Cargos Abonos Acumulado por Ejercer
1000 SERVICIOS PERSONALES 37150958 27547758.51 4842446.81 2036501.42 30353703.9 6797254.1
1100 REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM. 22725958 15988792.08 2361285.35 1460241.03 16889836.4 5836121.6
1101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 18225958 13372328.96 1971015.07 1460241.03 13883103 4342855
1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 2500000 1730636.19 191657.18 0 1922293.37 577706.63
1103 DIETAS A REGIDORES 2000000 885826.93 198613.1 0 1084440.03 915559.97
1200 REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS. 2360000 1743813.28 209763.51 1909.98 1951666.81 408333.19
1201 HONORARIOS Y COMISIONES 10000 0 0 0 0 10000
1202 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 2350000 1743813.28 209763.51 1909.98 1951666.81 398333.19
1300 REMUNERACIO NES ADIC.Y ESPEC. 5095000 3730995.21 918425.38 45535.23 4603885.36 491114.64
1302 PRIMAS DE VACAC. Y DOMINICAL 800000 330684.59 2394.24 0 333078.83 466921.17
1304 COMPENS.POR SERV.ESPECIALES 880000 658418.98 139356 7580.23 790194.75 89805.25
1305 COMPENS. POR SERVICIOS EVENT. 10000 0 0 0 0 10000
1306 LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES 300000 89000 115070.9 28000 176070.9 123929.1
1307 HORAS EXTRAS 350000 335317.1 167507.93 0 502825.03 -152825.03
1308 CRÉDITO AL SALARIO 40000 13709.35 2326.17 9955 6080.52 33919.48
1309 AGUINALDOS 1000000 8715.18 358570.54 0 367285.72 632714.28
1310 GRATIFICACIONES POR SERV. SOCIAL 5000 0 0 0 0 5000
1311 MAESTROS COMISIONADOS 1700000 2289227.1 108199.6 0 2397426.7 -697426.7
1313 DIAS DE DESCANSO LABORADOS 10000 5922.91 25000 0 30922.91 -20922.91
1400 PAGO S PO R CO NC.SEG. SO CIAL 240000 1260849.02 343009.2 528815.18 1075043.04 -835043.04
1401 CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL PERS. 120000 184617.97 80520 0 265137.97 -145137.97
1402 CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEG.SOCIAL 40000 584765.59 262489.2 528815.18 318439.61 -278439.61
1404 PREVISIÓN SOCIAL 40000 204952.56 0 0 204952.56 -164952.56
1407 CUOTAS AL IMSS (R.C.V.) 20000 286512.9 0 0 286512.9 -266512.9
1408 ADEUDOS CONVENIO IMSS 20000 0 0 0 0 20000
1500 PAGO S PO R O TRAS PREST. SO C. 6730000 4823308.92 1009963.37 0 5833272.29 896727.71
1501 ESTÍMULOS AL PERSONAL 10000 0 0 0 0 10000
1502 PRESTACIONES DE RETIRO 10000 0 0 0 0 10000
1503 OTRAS PRESTACIONES 500000 537705.5 78200 0 615905.5 -115905.5
1506 DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUT. 200000 0 0 0 0 200000
1508 BONO ESPECIAL 510000 0 510000 0 510000 0
1509 BONO DE DESPENSA 1700000 1389397.49 136780 0 1526177.49 173822.51
1510 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 3800000 2896205.93 284983.37 0 3181189.3 618810.7
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5122500 4944915.34 326870.4 0 5271785.74 -149285.74
2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINIST. 713000 523052.36 20396.42 0 543448.78 169551.22
2101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 150000 115051.41 7246.66 0 122298.07 27701.93
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 140000 117881.82 45 0 117926.82 22073.18
2103 MAT DIDÁC.Y DE APOYO INFORM. 2000 0 0 0 0 2000
2104 MATERIAL ESTAD. Y GEOGRÁFICO 1000 0 0 0 0 1000
2105 MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPROD. 100000 87708.78 6930.6 0 94639.38 5360.62
2106 MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES INF. 30000 14749.99 3842.16 0 18592.15 11407.85
2107 FORMAS VALORADAS 260000 178452.1 2200 0 180652.1 79347.9
2108 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRAB. 10000 8543.26 132 0 8675.26 1324.74
2109 OTROS MATERIALES 20000 665 0 0 665 19335
2200 ALIMENTO S Y UTENSILIO S 210000 276141.37 27372.42 0 303513.79 -93513.79
2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 200000 276141.37 27372.42 0 303513.79 -103513.79
2203 UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIM. 10000 0 0 0 0 10000
2300 HERRAMIENTAS Y REFACS MENO RES 610000 636451.49 122257.2 0 758708.69 -148708.69
2301 REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES 600000 635551.49 122257.2 0 757808.69 -157808.69
2302 REFACC. Y ACCES. P/EQ. DE APOYO 10000 900 0 0 900 9100
2400 MATERIALES Y ARTÍCULO S MENO RES 200000 494138.46 12061.05 0 506199.51 -306199.51
2401 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 115000 148886.77 2011.41 0 150898.18 -35898.18
2402 MATERIAL ELÉCTRICO 30000 7773.5 9121.64 0 16895.14 13104.86
2403 MATERIAL DE CONSTRUCCION 50000 337478.19 928 0 338406.19 -288406.19
2404 SEÑALAMIENTOS VIALES 5000 0 0 0 0 5000
2500 PRO D. Q UÍMICO S, FARMAC. Y DE LAB. 32500 37830.82 0 0 37830.82 -5330.82
2501 SUBSTANCIAS QUÍMICAS 2500 13313.2 0 0 13313.2 -10813.2
2502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT. 10000 1762.7 0 0 1762.7 8237.3
2503 MEDICINAS Y PROD. FARMAC. 20000 22754.92 0 0 22754.92 -2754.92
2600 CO MBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVO S 3300000 2949824.28 144755.91 0 3094580.19 205419.81
2601 COMBUSTIBLES 3050000 2810516.19 144006.01 0 2954522.2 95477.8
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 250000 139308.09 749.9 0 140057.99 109942.01
2700 VEST.BCO S,PRENDAS PRO T. Y ART.DEP. 35000 11910.8 27.4 0 11938.2 23061.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
14
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BCOS. 10000 59 0 0 59 9941
2702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 25000 11851.8 27.4 0 11879.2 13120.8
2800 MAT. EXPLO SIVO S DE SEG. PÚB. 20000 15565.76 0 0 15565.76 4434.24
2802 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚB. 20000 15565.76 0 0 15565.76 4434.24
2900 MERCANCÍAS DIVERSAS 2000 0 0 0 0 2000
2901 MERCANCÍAS DIVERSAS 2000 0 0 0 0 2000
3000 SERVICIOS GENERALES 8886500 7392727.26 2369531.7 5000 9757258.96 -870758.96
3100 SERVICIO S BÁSICO S 5580000 4239754.17 2072068.89 0 6311823.06 -731823.06
3101 SERVICIO POSTAL 5000 2913.59 475 0 3388.59 1611.41
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC. 400000 225039 0 0 225039 174961
3104 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 150000 145949.35 8560.99 0 154510.34 -4510.34
3105 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5000000 3852456.41 2062689.4 0 5915145.81 -915145.81
3107 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 20000 9267.78 343.5 0 9611.28 10388.72
3109 SERVICIO DE TELECABLE 5000 4128.04 0 0 4128.04 871.96
3200 SERVICIO S DE ARRENDAMIENTO S 382500 348892 47850 0 396742 -14242
3201 ARRENDAMIENTO DE ED.Y LOCALES 300000 247734 47850 0 295584 4416
3202 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ. 25000 19500 0 0 19500 5500
3203 ARREND DE AUTOBUSES DE PAS. 50000 77308 0 0 77308 -27308
3205 ARREND.DE AUTOS, PICK-UP, ETC 5000 0 0 0 0 5000
3206 OTROS ARRENDAMIENTOS 2500 4350 0 0 4350 -1850
3300 SERV. DE ASESO RÍA, INF, EST. E INVEST. 20000 2250 0 0 2250 17750
3301 CAPACITACIÓN 20000 2250 0 0 2250 17750
3400 SERV. CO MERCIAL, BANCARIO Y GUBER. 583000 550375.26 67056.4 0 617431.66 -34431.66
3401 FLETES Y MANIOBRAS 30000 0 0 0 0 30000
3402 SERVICIOS BANCARIOS 50000 46085.19 281.4 0 46366.59 3633.41
3403 SEGUROS Y FIANZAS 10000 4910.29 0 0 4910.29 5089.71
3404 PLACAS Y TENENCIAS 70000 18087 0 0 18087 51913
3405 AVALÚOS 3000 0 0 0 0 3000
3406 OTROS SERVICIOS 100000 453206.58 62239 0 515445.58 -415445.58
3407 COSTO DE FINANCIAMIENTO 300000 1409 0 0 1409 298591
3408 MULTAS 20000 26677.2 4536 0 31213.2 -11213.2
3500 SERV. DE MANT. CO NSERV. E INST. 610000 547446.95 14721 0 562167.95 47832.05
3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. 18000 13073 0 0 13073 4927
3502 MANT. Y CONS. DE BIENES DE INF. 7000 10866.06 0 0 10866.06 -3866.06
3503 MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. 450000 356190.91 14671 0 370861.91 79138.09
3504 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES 50000 144297.98 50 0 144347.98 -94347.98
3505 INSTALACIONES 10000 8950 0 0 8950 1050
3506 SERV. DE LAV. LIMP., HIGIENE Y FUMIG. 10000 0 0 0 0 10000
3507 MANT.Y CONSERV. DE EQ. DE COMUN. 25000 9744 0 0 9744 15256
3508 MANT. Y CONSERV. DE EQ. MUSICAL 10000 4325 0 0 4325 5675
3509 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 30000 0 0 0 0 30000
3600 SERV.DE DIFUSIÓ N E INFO RMACIÓ N 376000 252769.24 8576 0 261345.24 114654.76
3601 GASTOS DE PROPAGANDA 5000 0 0 0 0 5000
3602 IMPRES.Y PUBLIC. OFICIALES 20000 47560 0 0 47560 -27560
3604 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1000 0 0 0 0 1000
3605 GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 100000 103189.24 3576 0 106765.24 -6765.24
3606 IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES 100000 0 0 0 0 100000
3607 INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO Y TV 150000 102020 5000 0 107020 42980
3700 VIÁTICO S Y PASAJES 355000 325001.8 36149.91 5000 356151.71 -1151.71
3701 VIÁTICOS 350000 325001.8 36149.91 5000 356151.71 -6151.71
3702 PASAJES 5000 0 0 0 0 5000
3800 SERVICIO S O FICIALES 900000 1096108.34 123109.5 0 1219217.84 -319217.84
3801 GTOS DE CEREM.Y DE ORDEN SOCIAL 500000 977725.43 106643.5 0 1084368.93 -584368.93
3805 ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y EMP. 150000 98606.91 16366 0 114972.91 35027.09
3806 GASTOS MENORES 40000 7770 100 0 7870 32130
3807 EVENTOS SOCIOCULTURALES 210000 12006 0 0 12006 197994
3900 O TRO S SERVICIO S 80000 30129.5 0 0 30129.5 49870.5
3901 SERVICIOS ASISTENCIALES 80000 30129.5 0 0 30129.5 49870.5
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 5495000 5004383.43 661767.25 358249 5307901.68 187098.32
4100 AYUDAS 2800000 2377920.97 107800.76 0 2485721.73 314278.27
4101 AYUDAS 950000 965440.41 104580.76 0 1070021.17 -120021.17
4102 MADRES SOLTERAS 300000 180800 0 0 180800 119200
4103 UNIFORMES ESCOLARES 100000 1550 0 0 1550 98450
4104 BECAS 400000 202400 0 0 202400 197600
4105 60 Y MAS 200000 263310 0 0 263310 -63310
4106 CANASTA BASICA 600000 399048 200 0 399248 200752
4107 GASTOS FUNERARIOS 50000 34980 0 0 34980 15020
4108 GASTOS MEDICOS 100000 189910.7 0 0 189910.7 -89910.7
4109 APOYO EDUCATIVO 100000 140481.86 3020 0 143501.86 -43501.86
4200 SUBSIDIO S 2695000 1696462.46 553966.49 358249 1892179.95 802820.05
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
15
4201 DIF 300000 328722.08 27766.3 60000 296488.38 3511.62
4202 CASA DE LA CULTURA 200000 169016.05 1300 400 169916.05 30083.95
4203 AGUA POTABLE 350000 371015.55 328184 294749 404450.55 -54450.55
4204 ESCUELAS 600000 484716.05 16250 1000 499966.05 100033.95
4206 SECRETARIA DEL DEPORTE 250000 171862.4 0 0 171862.4 78137.6
4207 INMUZA 55000 32725 636 0 33361 21639
4208 CENTROS DE REHABILITACION 20000 0 0 0 0 20000
4209 CRONISTA MPAL. 50000 74328.27 26000 0 100328.27 -50328.27
4210 ALCOHOLES 20000 0 0 0 0 20000
4211 BIBLIOTECAS 50000 8560 290 0 8850 41150
4212 SUBSIDIO AL PATRONATO DE LA FERIA 600000 0 0 0 0 600000
4213 DESARROLLO RURAL 100000 35214.06 21606.98 0 56821.04 43178.96
4215 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 20000 0 0 0 0 20000
4216 CEISD CENTRO ESTATAL DE INTEGRACION 50000 19795 0 2100 17695 32305
4217 TURISMO 30000 508 0 0 508 29492
4222 REHABILITACION CENTRAL CAMIONERA 0 0 92217.21 0 92217.21 -92217.21
4223 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2009 0 0 39716 0 39716 -39716
4300 TRANSFERENCIAS 0 930000 0 0 930000 -930000
4303 PROGRAMA HABITAT 2012 0 930000 0 0 930000 -930000
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 485000 84371.49 2475 0 86846.49 398153.51
5100 MO BILIARIO Y EQ UIPO DE ADMINIST. 130000 0 0 0 0 130000
5101 MOBILIARIO 100000 0 0 0 0 100000
5102 EQUIPO ADMINISTRATIVO 20000 0 0 0 0 20000
5104 BIENES ARTISTICOS CULTURALES 10000 0 0 0 0 10000
5200 EQ UIPO DE CO MPUTO Y CO MUNIC. 60000 28241.49 0 0 28241.49 31758.51
5201 EQUIPO DE COMPUTO 55000 9978 0 0 9978 45022
5202 EQ. Y APARATOS COM.Y TELECOM. 5000 18263.49 0 0 18263.49 -13263.49
5300 MAQ . Y EQ . AGRO P. IND. Y DE CO NST. 5000 3884 0 0 3884 1116
5301 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC. 5000 3884 0 0 3884 1116
5400 VEHÍCULO S Y EQ UIPO TERRESTRE 260000 51146 0 0 51146 208854
5401 AUTOS, PICKUP, CAMIONES LIG. 250000 51146 0 0 51146 198854
5402 EQUIPO PESADO 10000 0 0 0 0 10000
5800 O TRAS ADQ UISICIO NES 10000 1100 2475 0 3575 6425
5801 OTRAS ADQUISICIONES 10000 1100 2475 0 3575 6425
5900 BIENES INMUEBLES 20000 0 0 0 0 20000
5901 TERRENOS 20000 0 0 0 0 20000
6000 OBRAS PUBLICAS 2000000 1255162.04 155741.63 0 1410903.67 589096.33
6200 O BRAS PÚBLICAS PO R ADMINIST. 2000000 1255162.04 155741.63 0 1410903.67 589096.33
6201 MANTENIMIENTO 500000 94836.18 9548.8 0 104384.98 395615.02
6203 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 150000 5533.97 0 0 5533.97 144466.03
6204 APORTACIONES A OBRAS 400000 537953.16 42297.68 0 580250.84 -180250.84
6205 REHAB. MEJORAMIENTOS Y TERM. 400000 616838.73 103895.15 0 720733.88 -320733.88
6206 APORTACIONES A OBRAS CONV. 400000 0 0 0 0 400000
6208 FONDO DE APOYO SOCIAL CAPILLA 150000 0 0 0 0 150000
7000 OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 0 6334269.31 2833796.13 0 9168065.44 -9168065.44
7100 O TRO S PRO GRAMAS 0 6334269.31 2833796.13 0 9168065.44 -9168065.44
7103 TRES POR UNO 0 36006.13 0 0 36006.13 -36006.13
7114 HABITAT 0 361890.64 564262.31 0 926152.95 -926152.95
7132 INFRAEST DEPORTIVA RAMO II 0 7282.69 10155.32 0 17438.01 -17438.01
7134 CONSTR NAVE INDUSTRIAL DE LADRILLO 0 498012.4 0 0 498012.4 -498012.4
7135 FIDEM 2012 0 389791.78 0 0 389791.78 -389791.78
7136 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 0 2042000.47 7097.84 0 2049098.31 -2049098.31
7138 CENTRAL CAMIONERA 0 753065.96 0 0 753065.96 -753065.96
7139 PAVIMENTO CALLE GARCIA SALINAS 0 698500 0 0 698500 -698500
7140 FOPADEP 2013 0 1547719.24 2252280.66 0 3799999.9 -3799999.9
8000 APORTACIONES FEDERALES 36639569 24684677.08 2455701.09 0 27140378.17 9499190.83
8100 FO NDO III.- DE APO RT.LA INF. SO CIAL MPAL 13597219 9577406.58 529197.09 0 10106603.67 3490615.33
8101 AGUA POTABLE 0 2333762.99 0 0 2333762.99 -2333762.99
8102 ALCANTARILLADO 0 2305061.81 0 0 2305061.81 -2305061.81
8103 URBANIZACIÓN 0 1159920.29 529197.09 0 1689117.38 -1689117.38
8104 PAVIMENTACIÓN 0 24436.5 0 0 24436.5 -24436.5
8105 ELECTRIFICACIÓN 0 2698613 0 0 2698613 -2698613
8106 CENTROS DE SALUD 0 230000 0 0 230000 -230000
8107 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUC. 0 527583.5 0 0 527583.5 -527583.5
8117 DESARROLLO INSTITUCIONAL 0 184224.02 0 0 184224.02 -184224.02
8118 GASTOS INDIRECTOS 0 113804.47 0 0 113804.47 -113804.47
8123 FONDO III CONCENTRADORA 13597219 0 0 0 0 13597219
8200 FO NDO IV.- APO RT. P/EL FO RT. DE MPIO S. 23042350 15107270.5 1926504 0 17033774.5 6008575.5
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
16
8201 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 11652654.38 1044749 0 12697403.38 -12697403.38
8202 SEGURIDAD PÚBLICA 0 880225.8 881755 0 1761980.8 -1761980.8
8203 ADQUISICIONES 0 681571.32 0 0 681571.32 -681571.32
8204 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 0 1892819 0 0 1892819 -1892819
8206 FONFO IV CONCENTRADORA 23042350 0 0 0 0 23042350
Total => 95779527 77248264.46 13648330.01 2399750.42 88496844.05 7282682.95
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
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Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3502 ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
Analisis del Activo del 1 septiembre al 30 septiembre 2013
SALDO Movimientos del Ejercicio SALDO
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA ANTES INICIO CARGOS ABONOS AL FINAL
1101 CAJA 25000 0 0 25000
1101-02 FONDO FIJO DE CAJA 25000 0 0 25000
1101-02-0001 CAJA TESORERIA 25000 0 0 25000
1102 BANCOS 1749227.02 11723407.66 11713551.69 1759082.99
1102-01 BANORTE 1749227.02 9337431.41 10813551.7 273106.74
1102-01-0042 PRESIDENCIA MUNICIPAL 051757833-7 39.42 0 0 39.42
1102-01-0053 PRESID. MPAL. GASTO CORRIENTE 0551759653 642079.73 3918401.47 4498036 62445.2
1102-01-0088 PRODDER 2010 0.03 0 0 0.03
1102-01-0094 AGUA POTABLE 066268825-7 38878.39 0 0 38878.39
1102-01-0112 HABITAT 2010 066273508-5 2170.47 0 0 2170.47
1102-01-0118 HABITAT 2011 1738.01 0 0 1738.01
1102-01-0122 PROYECTOS FEDERALES 6400.01 0 0 6400.01
1102-01-0123 INFRAESTRUCTURA DPVA RAMO II 2926.93 8000 10463.88 463.05
1102-01-0124 FONDO IV 2012 9187.4 0 0 9187.4
1102-01-0125 FONDO III 2012 281.77 0 0 281.77
1102-01-0127 HABITAT 2012 -1270151.17 1601859.25 337301.14 -5593.06
1102-01-0131 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 -7.27596E-12 0 0 -7.27596E-12
1102-01-0132 AGUA CUENTA CORRIENTE 0802475208 16280.48 0 0 16280.48
1102-01-0133 PRODDER 172.96 0 0 172.96
1102-01-0134 FIDEM 2012 43268.14 8.31 0 43276.45
1102-01-0136 3 X 1 2012 1931.32 0 0 1931.32
1102-01-0137 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 6921.84 0 7097.84 -176
1102-01-0139 FONDO III 2013 086459906-3 -327828.09 1888918.09 1554907 6183
1102-01-0140 FONDO IV 2013 0864600736 39207.89 1920195 1926504 32898.89
1102-01-0141 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 43428.48 0 0 43428.48
1102-01-0142 GASTOS INDIRECTOS 2013 086716282-4 470.56 0 0 470.56
1102-01-0143 FOPADEP 2013 890817476 2253280.76 0 2252280.66 1000.1
1102-01-0144 HABITAT 2013 0891845869 238541.69 49.29 226961.17 11629.81
1102-03 BANCOMER 0 2385976.25 900000 1485976.25
1102-03-0001 FONDO UNICO 0194078888 0 2385976.25 900000 1485976.25
1105 DEUDORES DIVERSOS 3077005.88 1034218.47 1391997.09 2719227.26
1105-01 EMPLEADOS DE BASE 16548.96 200 5200 11548.96
1105-01-0051 CLISERIO DE LUNA RODRIGUEZ 4500 0 0 4500
1105-01-0053 JESUS FLORES REYES 1000 0 0 1000
1105-01-0070 PATRONATO DE LA FERIA LORETO 2008 5000 0 0 5000
1105-01-0073 TESORERIA MUNICIPAL 48.5 0 0 48.5
1105-01-0083 JUAN RAMON SALAS SANCHEZ 5000 0 5000 0
1105-01-0085 DEYSI MORENO VELAZQUEZ -200 200 0 0
1105-01-0138 JAVIER HERNANDEZ GALLEGOS 0.46 0 0 0.46
1105-01-0151 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ 300 0 200 100
1105-01-9999 DEUDORES DIVERSOS DEL SMAP 900 0 0 900
1105-03 OTROS DEUDORES 1700590.12 8000 857600 850990.12
1105-03-0010 SISTEMA DE A. POTABLE Y ALC. 51877.26 0 0 51877.26
1105-03-0030 PROG. HABITAT 18749.76 0 0 18749.76
1105-03-0031 TESORERIA MUNICIPAL 11100.1 0 0 11100.1
1105-03-0032 INSTITUCION BANCARIA 263 0 0 263
1105-03-0039 BLANCA TERESA GARCIA SANCHEZ 5600 0 5600 0
1105-03-0044 FONDO IV 1510000 0 750000 760000
1105-03-0046 HABITAT 2011 1000 0 0 1000
1105-03-0052 MANUELA BARCENAS HERRERA 2000 0 2000 0
1105-03-0060 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II 0 8000 0 8000
1105-03-0062 GUILLERMO ANDRADE BUENDIA 100000 0 100000 0
1105-05 DEUDORES PROGRAMAS FED. 1359866.8 1026018.47 529197.09 1856688.18
1105-05-0002 TESORERIA MUNICIPAL 1252692.91 308.56 0 1253001.47
1105-05-0005 FONDO III 2009 4447.89 0 0 4447.89
1105-05-0021 GASTOS INDIRECTOS 2013 102726 0 0 102726
1105-05-0022 HABITAT 2013 0 529197.09 529197.09 0
1105-05-0023 HABITAT 2012 0 496512.82 0 496512.82
1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 76865.29
1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 76865.29
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
18
1109-01 IVA ACREDITABLE 76865.29 0 0 76865.29
1110 IVA 145082.93 0 0 145082.93
1110-01 IVA ACREDITABLE 145082.93 0 0 145082.93
1110-01-9999 IVA ACREDITABLE SISTEMA AGUA POTABLE 145082.93 0 0 145082.93
1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29 0 0 1345266.29
1201-01 MOBILIARIO 853415.83 0 0 853415.83
1201-01-0001 SILLA 138356.72 0 0 138356.72
1201-01-0002 ESCRITORIO 96833.87 0 0 96833.87
1201-01-0003 CALCULADORA 2990 0 0 2990
1201-01-0004 SILLON EJECUTIVO 130062.95 0 0 130062.95
1201-01-0005 MODULO INFORMATIVO 27084 0 0 27084
1201-01-0006 MOBILIARIO DE RECEPCION 198296.4 0 0 198296.4
1201-01-0007 LIBRERO 40557.67 0 0 40557.67
1201-01-0008 MUEBLE P/COMPUTADORA 54348.03 0 0 54348.03
1201-01-0009 MESA DE OFICINA 9726.53 0 0 9726.53
1201-01-0010 CALENTADOR 1058 0 0 1058
1201-01-0011 ASPIRADORA 1308.42 0 0 1308.42
1201-01-0012 MAQUINA DE ESCRIBIR 6245 0 0 6245
1201-01-0013 ARCHIVERO 57618.5 0 0 57618.5
1201-01-0014 GUILLOTINA 1578 0 0 1578
1201-01-0015 MULTIFUNCIONAL 18820.8 0 0 18820.8
1201-01-0016 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 4700 0 0 4700
1201-01-0017 ESTANTE 50297.74 0 0 50297.74
1201-01-9999 MOBILIARIO Y EQUIPO DEL SMAP 13533.2 0 0 13533.2
1201-02 EQUIPO ADMINISTRATIVO 447059.86 0 0 447059.86
1201-02-0001 PROYECTOR 90783.21 0 0 90783.21
1201-02-0002 COPIADORA 241720 0 0 241720
1201-02-0003 PIZARRON 1078 0 0 1078
1201-02-0004 CAMARA DIGITAL 106173.48 0 0 106173.48
1201-02-0005 RELOJ CHECADOR 2299 0 0 2299
1201-02-0006 TRIPIE 506.17 0 0 506.17
1201-02-9999 EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL SMAP 4500 0 0 4500
1201-04 BIENES ARTISTICOS CULTURALES 41498.85 0 0 41498.85
1201-04-0001 ASTA 238.05 0 0 238.05
1201-04-0002 BANDERA 41260.8 0 0 41260.8
1201-06 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO 3291.75 0 0 3291.75
1201-06-0003 ODOMETRO ROLATAPE 3291.75 0 0 3291.75
1202 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2394907.64 0 0 2394907.64
1202-01 EQUIPO DE COMPUTO 1668678.52 0 0 1668678.52
1202-01-0001 ACTUALIZACIONES 40547.42 0 0 40547.42
1202-01-0002 IMPRESORA 243300.8 0 0 243300.8
1202-01-0003 COMPUTADORA 1245063.07 0 0 1245063.07
1202-01-0004 TECLADO P/IMPRESORA 299 0 0 299
1202-01-0005 MULTIFUNCIONAL 8723.05 0 0 8723.05
1202-01-0006 UNIDADES DE MEMORIA 3848 0 0 3848
1202-01-0007 NO BREAK 9095.56 0 0 9095.56
1202-01-0008 BOCINAS 2172 0 0 2172
1202-01-0010 ACCESORIOS DE IMPRESORA 3003.25 0 0 3003.25
1202-01-0011 CABLE USB PARA IMPRESORA 54.83 0 0 54.83
1202-01-0012 MONITOR 49201.53 0 0 49201.53
1202-01-0013 SCANNER 5996.71 0 0 5996.71
1202-01-9999 EQUIPO DE COMPUTO DEL SMAP 57373.3 0 0 57373.3
1202-02 EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM. 706229.12 0 0 706229.12
1202-02-0001 FAXPHONE 5796 0 0 5796
1202-02-0002 TELEFONO 22187.14 0 0 22187.14
1202-02-0003 SONIDO P/PERIFONEO 131175.8 0 0 131175.8
1202-02-0004 MICROFONO 70816.8 0 0 70816.8
1202-02-0005 MEZCLADORA 7485 0 0 7485
1202-02-0006 BAFLE 84228.56 0 0 84228.56
1202-02-0007 RADIO 278264.03 0 0 278264.03
1202-02-0008 DUPLEXOR PASA BANDA 10350 0 0 10350
1202-02-0009 REPETIDOR 59753.62 0 0 59753.62
1202-02-0010 ANTENA 8809.68 0 0 8809.68
1202-02-0011 IPAD 9099 0 0 9099
1202-02-0012 TABLET 6648.49 0 0 6648.49
1202-02-0013 CELULAR 11615 0 0 11615
1202-03 SOFTWARE 20000 0 0 20000
1202-03-0001 SACG INDETEC 20000 0 0 20000
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
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1203 MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3336599.87 0 0 3336599.87
1203-01 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2730649.46 0 0 2730649.46
1203-01-0001 DESMALEZADORA 2707405.47 0 0 2707405.47
1203-01-0002 PODADORA 12359.99 0 0 12359.99
1203-01-0003 BASCULA 3884 0 0 3884
1203-01-0004 HIDROLAVADORA 7000 0 0 7000
1203-03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST. 364137.17 0 0 364137.17
1203-03-0002 VIBROCOMPACTADOR 200000 0 0 200000
1203-03-0003 CORTADORA DE CONCRETO 19550 0 0 19550
1203-03-0004 MOTOMARTILLO 52831.57 0 0 52831.57
1203-03-0005 PLACA VIBRATORIA 33052.73 0 0 33052.73
1203-03-0006 VIBRO APISONADOR 43702.87 0 0 43702.87
1203-03-0007 ROTOMARTILLO ELECTRICO 15000 0 0 15000
1203-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 12382 0 0 12382
1203-04-0001 REGULADOR 3182 0 0 3182
1203-04-0002 BANCO DE CAPACITORES 9200 0 0 9200
1203-05 EQ. Y REF. DE CLORACIÓN DE AGUA POT. 74153.32 0 0 74153.32
1203-05-0001 EQUIPO Y REFACCIONES "A" 27082 0 0 27082
1203-05-0003 TRANSFORMADOR 47071.32 0 0 47071.32
1203-06 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 155277.92 0 0 155277.92
1203-06-0001 MOTOSIERRA 10585 0 0 10585
1203-06-0002 MAQUINA PARA DESASOLVE 25492.62 0 0 25492.62
1203-06-0003 MOTOBOMBA 59785.3 0 0 59785.3
1203-06-0004 SOLDADORA 14415 0 0 14415
1203-06-0005 PALA 45000 0 0 45000
1204 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11289457.79 0 0 11289457.79
1204-01 AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG. 7851021.51 0 0 7851021.51
1204-01-0001 AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG."A" 1317160.39 0 0 1317160.39
1204-01-0002 PATRULLA 3126595.56 0 0 3126595.56
1204-01-0003 AMBULANCIA 426747.5 0 0 426747.5
1204-01-0004 MOTOCICLETA 133823 0 0 133823
1204-01-0005 BICICLETA 17370.08 0 0 17370.08
1204-01-0006 CAMIONETA 1016303 0 0 1016303
1204-01-0007 CARRO 211771.98 0 0 211771.98
1204-01-0008 CAMION PASAJERO 80852 0 0 80852
1204-01-0009 PIPA 348048 0 0 348048
1204-01-0010 AUTOS 137500 0 0 137500
1204-01-0011 CAMION RECOLECTOR 717600 0 0 717600
1204-01-0012 CAMION DE BOMBEROS 317250 0 0 317250
1204-02 EQUIPO PESADO 1709800.26 0 0 1709800.26
1204-02-0001 COMPACTADOR 1584800.26 0 0 1584800.26
1204-02-0002 TRACTOR 125000 0 0 125000
1204-03 EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE 1728636.02 0 0 1728636.02
1204-03-0001 COMPACTADOR 428825 0 0 428825
1204-03-0002 EQUIPO PESADO "B" 1143675.02 0 0 1143675.02
1204-03-0003 CONTENEDOR METALICO 37352 0 0 37352
1204-03-0004 CAJA TRASERA CAMION RECOLECTOR 118784 0 0 118784
1205 EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41 0 0 64022.41
1205-01 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 64022.41 0 0 64022.41
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
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1205-01-0003 EQUIPO DENTAL 64022.41 0 0 64022.41
1206 HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52 0 0 807.52
1206-01 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 807.52 0 0 807.52
1206-01-0001 TALADRO 807.52 0 0 807.52
1207 MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06 0 0 923200.06
1207-01 MAQ. Y EQ. DE DEF. PÚBLICA 301935.5 0 0 301935.5
1207-01-0001 MAQ. Y EQ. DE DEF. PÚB. "A" 203203 0 0 203203
1207-01-0002 PISTOLA 98732.5 0 0 98732.5
1207-02 EQUIPO DE SEG. PÚBLICA 621264.56 0 0 621264.56
1207-02-0003 CHALECOS BALISTICOS 567848.05 0 0 567848.05
1207-02-0004 PLACAS BALISTICAS 43641.51 0 0 43641.51
1207-02-0005 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS 9775 0 0 9775
1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 2475 0 1538350.99
1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 2475 0 1538350.99
1208-01 MICROONDAS 2966.68 0 0 2966.68
1208-02 CAMARA FOTOGRAFICA 13952.55 0 0 13952.55
1208-03 VIDEOCAMARA 31639.89 0 0 31639.89
1208-04 PERSIANA 13979.64 2475 0 16454.64
1208-05 ADQUISICION "A" 387929.2 0 0 387929.2
1208-06 SEMAFOROS 355429.2 0 0 355429.2
1208-07 JUEGOS INFANTILES 158000 0 0 158000
1208-08 GIMNACIO 84000 0 0 84000
1208-09 ESTACION 159060.75 0 0 159060.75
1208-10 SOPORTE P/TELEV. 428.47 0 0 428.47
1208-11 TELEVISION 12420.49 0 0 12420.49
1208-12 DESPACHADOR AGUA 9742.9 0 0 9742.9
1208-13 SILLA PLASTICO 1685.44 0 0 1685.44
1208-14 MESA PLASTICO 4767.63 0 0 4767.63
1208-15 TARIMA 33100 0 0 33100
1208-16 DISCMAN 1602 0 0 1602
1208-17 REPRODUCTOR DE CD 2600 0 0 2600
1208-19 DESMALEZADORA 22065.46 0 0 22065.46
1208-20 VENTILADOR 29534.2 0 0 29534.2
1208-21 GANCHOS DE ACERO 11500 0 0 11500
1208-22 ESCALERA 650 0 0 650
1208-23 MEDIDORES 36673.5 0 0 36673.5
1208-24 GABINETE 1595.05 0 0 1595.05
1208-25 CATRE 4125.04 0 0 4125.04
1208-26 AIRE ACONDICIONADO 14397.03 0 0 14397.03
1208-27 DVD 4489.99 0 0 4489.99
1208-28 MALLA SOMBRA 9108 0 0 9108
1208-29 GRABADORA 11304.99 0 0 11304.99
1208-30 PANTALLA 15617 0 0 15617
1208-31 LICUADORA 1227.51 0 0 1227.51
1208-32 EQUIPO DE MEDICION 34230.88 0 0 34230.88
1208-33 CONTACTOS MULTIFUNCIONALES 720 0 0 720
1208-34 FRIGO BAR 3600 0 0 3600
1208-35 CAFETERA 405 0 0 405
1208-36 MALETIN 2478.5 0 0 2478.5
1208-37 PINTARRONES BLANCOS 650 0 0 650
1208-38 SALA 9879.98 0 0 9879.98
1208-39 PEDESTAL PARA PLOTTER 4804 0 0 4804
1208-40 BASE PROYECTOR 1800 0 0 1800
1208-41 PANTALLA DE PROYECCION 2100 0 0 2100
1208-42 APUNTADOR LASER 600 0 0 600
1208-45 VIDEO LAMPARA 1779.51 0 0 1779.51
1208-46 BANCOS 517.5 0 0 517.5
1208-47 BANCA DE 4 PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO 4802.4 0 0 4802.4
1208-48 SISTEMA BIOMETRICO 16500 0 0 16500
1208-49 EQUIPO DE SONIDO 10000 0 0 10000
1208-9999 OTRAS ADQUISICIONES DEL SMAP 5415.61 0 0 5415.61
1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 1489213.72
1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 1489213.72
1209-01 TERRENOS 1489213.72 0 0 1489213.72
GRAN TOTAL: 27452532.4 12760101.1 13105548.8 27107084.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
21
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3501 ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013
SALDO Movimientos del Ejercicio SALDO
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA ANTES INICIO IncrementosAmortizaciones AL FINAL
2102 PROVEEDORES 1479545.69 123657.54 768057.88 835145.35
2102-01 PROVEEDORES GASTO CORRIENTE 1217477.47 97422.85 768057.88 546842.44
2102-01-0003 MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ. 1034.99 0 1034.99 0
2102-01-0015 EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES 4584.04 0 4584.04 0
2102-01-0022 MUEBLERIA MAYED S.A. 967.5 0 967.5 0
2102-01-0029 GUILLERMO PRIETO MORA 21433.85 0 0 21433.85
2102-01-0030 MATERIALES RODRIGUEZ, BAEZ S.A DE C.V. 66000.49 0 0 66000.49
2102-01-0032 MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ 482.64 0 482.64 0
2102-01-0034 COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO 616.5 0 616.5 0
2102-01-0039 AARON MONTOYA GUAJARDO 16379.2 0 0 16379.2
2102-01-0044 MA. DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN 5289.6 0 0 5289.6
2102-01-0048 JOSE MARTIN HERNANDEZ RANGEL 6194.4 0 0 6194.4
2102-01-0058 MARGARITA MACIAS N. 690 0 690 0
2102-01-0079 COSME MELCHOR RAMIREZ RDZ. 9604 0 9604 0
2102-01-0082 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO 32258.89 0 32258.89 0
2102-01-0083 ALBERTO SAUCEDO CHAVEZ 3102 0 3102 0
2102-01-0084 HORACIO SAUCEDO CHAVEZ 4585.01 0 0 4585.01
2102-01-0087 EVERARDO NARVAEZ ALCALA 5382 0 5382 -1.81899E-12
2102-01-0094 SEGURIDAD ELECT. Y COMUNIC. 7370.36 0 0 7370.36
2102-01-0098 ARMANDO MONTES LOPEZ 2704.23 0 2704.23 0
2102-01-0099 MANUEL GALLEGOS SALAS 0.2 0 0.2 -1.8191E-13
2102-01-0101 MINERVA RODRIGUEZ CARREON 13514.08 0 13514.08 0
2102-01-0115 NORMA CECILIA ORTIZ MARTINEZ 2074.96 0 2074.96 0
2102-01-0117 HECTOR MANUEL CHACON QUINTANA 0.06 0 0.06 0
2102-01-0139 CARLOS FCO. TORRES SORIANO 5750 0 5750 0
2102-01-0143 ESTHER IMELDA TRINIDAD CRUZ 6400 0 6400 0
2102-01-0146 DURAGAS, S.A DE C.V. 3601.68 1806 0 5407.68
2102-01-0152 JOSE DE JESUS ROBLES ROBLES 15237.5 0 15237.5 0
2102-01-0156 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 28227.02 0 28227.02 0
2102-01-0177 NORMA ANGELICA BRIANO 8397 33215.99 7375 34237.99
2102-01-0183 EVENTOS ACOSTA 8530 6709 0 15239
2102-01-0186 GUILLERMO MARTINEZ GALLEGOS 1470 0 1470 0
2102-01-0188 BERTHA ALICIA ESQUIVEL VERDEJA -0.01 0 0.01 -0.02
2102-01-0191 FUNDACION NAL. TRATAMIENTO DE ADICCIONES 11220 0 11220 0
2102-01-0192 CESAR GERARDO TORRES BAEZ 5750 0 5750 0
2102-01-0193 DISTRIBUMEZ S.A DE C.V. 69137.8 0 0 69137.8
2102-01-0196 ROBERTO SALDIVAR MARIN 1499.99 0 1499.99 0
2102-01-0206 JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA 1.52 0 1.52 0
2102-01-0209 J. JESUS GAYTAN CAMARILLO 5000.5 0 5000.5 0
2102-01-0211 CELTA LOGICAL SPORT S.A DE C.V. 3601.8 0 3601.85 -0.05
2102-01-0213 ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V. 649948.4 22570.22 534348.4 138170.22
2102-01-0214 KOM MUSIC GROUP 32480 0 32480 0
2102-01-0219 LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ 2000 0 2000 0
2102-01-0222 EFREN HERNANDEZ DAVILA 50115 0 26680 23435
2102-01-0225 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S 11408 0 0 11408
2102-01-0226 LETICIA TRUJILLO BAEZ 0 25229 0 25229
2102-01-0230 RAFAEL HERNANDEZ DAVILA 31160 0 4000 27160
2102-01-0233 ARTURO ORENDAY CARMONA 26869.5 0 0 26869.5
2102-01-0238 ALEJANDRO ORENDAY GAYTAN 0 7892.64 0 7892.64
2102-01-9999 PROVEEDORES DEL SMAP 35402.77 0 0 35402.77
2102-02 PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS 246837.65 26234.69 0 273072.34
2102-02-0001 MATERIALES RODRIGUEZ -0.55 17136.19 0 17135.64
2102-02-0002 HORACIO SAUCEDO CHAVEZ 236283.03 0 0 236283.03
2102-02-0016 GUILLERMO PRIETO MORA 1392 0 0 1392
2102-02-0026 PINTASOL S.A. 0 5928 0 5928
2102-02-0035 JUAN CARLOS CASTRO LOPEZ 879.97 0 0 879.97
2102-02-0045 MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO S.A C.V -0.8 0 0 -0.8
2102-02-0050 CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ 6564 3170.5 0 9734.5
2102-02-0053 INES APOLINAR RODRIGUEZ AGUIRRE 1720 0 0 1720
2102-03 PROVEEDORES AGUA POTABLE 15230.57 0 0 15230.57
2102-03-0012 MOORE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7187.5 0 0 7187.5
2102-03-0022 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ 3635.07 0 0 3635.07
2102-03-0032 MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ 4408 0 0 4408
2103 ACREEDORES DIVERSOS 4254973.77 1785172.68 1186513.31 4853633.14
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
22
2103-01 ACREEDORES LOCALES 1985113.73 1280659.86 436513.31 2829260.28
2103-01-0001 PROG. FED. FDO. III RENDIM. 622000.03 0 0 622000.03
2103-01-0006 C.F.E. 294749 328184 294749 328184
2103-01-0019 FONDO IV 130000 0 0 130000
2103-01-0025 NOMINA POR PAGAR 0.63 641222.86 0 641223.49
2103-01-0027 BUFECO S.A. 54776.57 0 0 54776.57
2103-01-0034 TESORERIA MUNICIPAL 29878.47 4000 0 33878.47
2103-01-0036 LIQUIDACIONES DE PERSONAL 30618.31 0 30618.31 -3.63798E-12
2103-01-0041 PAGO PARCIAL 50% HORAS EXTRAS 0.12 0 0 0.12
2103-01-0042 IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ 200000 0 0 200000
2103-01-0051 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II 100000 0 0 100000
2103-01-0053 PRESTACIONES DE RETIRO 1.45519E-11 0 0 1.45519E-11
2103-01-0063 MADRES SOLTERAS 60000 0 60000 0
2103-01-0066 DEMANDA LABORAL 20944.6 0 0 20944.6
2103-01-0068 GASTOS INDIRECTOS 2013 300000 0 0 300000
2103-01-0069 3 X 1 2012 24000 0 0 24000
2103-01-0070 PROGRAMA HABITAT 2010 25000 0 0 25000
2103-01-0071 PROGRAMA HABITAT 2011 32000 0 0 32000
2103-01-0072 PROGRAMA HABITAT 2012 10000 0 0 10000
2103-01-0073 GUILLERMO ANDRADE BUENDIA 51146 0 51146 0
2103-01-0075 ISR RETENCIONES POR SALARIOS POR PAGAR 0 292591 0 292591
2103-01-0076 ISR POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR 0 10126 0 10126
2103-01-0077 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 0 4536 0 4536
2103-02 ACREEDORES AGUA POTABLE 624056.75 0 0 624056.75
2103-02-0004 FILIBERTO GUTIERREZ FLORES 250000 0 0 250000
2103-02-9999 ACREEDORES DEL SMAP 374056.75 0 0 374056.75
2103-03 ACREEDORES PROG. FEDERALES 135801.27 504512.82 0 640314.09
2103-03-0001 TESORERIA MPAL. 131353.38 8000 0 139353.38
2103-03-0004 FIDEM 2009 4447.89 0 0 4447.89
2103-03-0008 FONDO III 2013 0 496512.82 0 496512.82
2103-04 FINANCIAMIENTOS 1510002.02 0 750000 760002.02
2103-04-0001 GODEZAC 1510002.02 0 750000 760002.02
2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 7590466.98 827720.83 2607475.94 5810711.87
2104-01 IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2063.21 0 0 2063.21
2104-01-0001 TESORERIA DE LA FEDERACION 2063.21 0 0 2063.21
2104-02 CUOTAS SINDICALES 53709.77 8615.73 55336.91 6988.59
2104-02-0001 SUTSEMOP 53709.77 8615.73 55336.91 6988.59
2104-03 PRESTACIONES SOCIALES 7534694 819105.1 2552139.03 5801660.07
2104-03-0001 DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO. 90.38 0 180.76 -90.38
2104-03-0003 I.M.S.S. 2450810.58 323139.5 1292161.41 1481788.67
2104-03-0005 CREDITO FAMSA 10855.27 0 0 10855.27
2104-03-0006 MET LIFE MEXICO 19893.1 6648.26 10228.91 16312.45
2104-03-0007 R.C.V. (IMSS) 648234.81 0 0 648234.81
2104-03-0008 I.S.P.T. 3351305.38 297182.54 883698 2764789.92
2104-03-0014 JACINTO RODRIGUEZ FLORES 0.8 0 0 0.8
2104-03-0015 DESCUENTOS ESPECIALES 161823.24 170435.79 330552.95 1706.08
2104-03-0016 DEDUCCION DEL 10% 175354.71 5237.05 0 180591.76
2104-03-0017 DESCUENTO SUTSEMOP 12603.01 15097.5 23217 4483.51
2104-03-0020 APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT 62918.37 0 0 62918.37
2104-03-9999 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP 91974.75 0 0 91974.75
2104-04 RETENCION 5% UAZ 513111.51 1364.46 0 514475.97
2104-05 IVA POR PAGAR AGUA POTABLE 6678.09 0 0 6678.09
2104-06 RETENCION ISR 10% 29040 0 12100 16940
2105 IVA 4276.88 0 0 4276.88
2105-01 IVA POR PAGAR 4276.88 0 0 4276.88
2105-01-9999 IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE 4276.88 0 0 4276.88
GRAN TOTAL: 13329263.3 2736551.05 4562047.13 11503767.2
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
23
INFORME TRIMESTRAL
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3100 ESTADO DE ZACATECAS Página:
2- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013
SALDO ANTERIO R M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R
D 1102-01-0042 PRESIDENCIA MUNICIPAL 051757833-7 39.42 0 0 0 39.42 0
D 1102-01-0053 PRESID. MPAL. GASTO CORRIENTE 0551759653 642079.73 0 3918401.47 4498036 62445.2 0
D 1102-01-0088 PRODDER 2010 0.03 0 0 0 0.03 0
D 1102-01-0094 AGUA POTABLE 066268825-7 38878.39 0 0 0 38878.39 0
D 1102-01-0112 HABITAT 2010 066273508-5 2170.47 0 0 0 2170.47 0
D 1102-01-0118 HABITAT 2011 1738.01 0 0 0 1738.01 0
D 1102-01-0122 PROYECTOS FEDERALES 6400.01 0 0 0 6400.01 0
D 1102-01-0123 INFRAESTRUCTURA DPVA RAMO II 2926.93 0 8000 10463.88 463.05 0
D 1102-01-0124 FONDO IV 2012 9187.4 0 0 0 9187.4 0
D 1102-01-0125 FONDO III 2012 281.77 0 0 0 281.77 0
D 1102-01-0127 HABITAT 2012 -1270151.17 0 1601859.25 337301.14 -5593.06 0
D 1102-01-0132 AGUA CUENTA CORRIENTE 0802475208 16280.48 0 0 0 16280.48 0
D 1102-01-0133 PRODDER 172.96 0 0 0 172.96 0
D 1102-01-0134 FIDEM 2012 43268.14 0 8.31 0 43276.45 0
D 1102-01-0136 3 X 1 2012 1931.32 0 0 0 1931.32 0
D 1102-01-0137 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 6921.84 0 0 7097.84 -176 0
D 1102-01-0139 FONDO III 2013 086459906-3 -327828.09 0 1888918.09 1554907 6183 0
D 1102-01-0140 FONDO IV 2013 0864600736 39207.89 0 1920195 1926504 32898.89 0
D 1102-01-0141 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 43428.48 0 0 0 43428.48 0
D 1102-01-0142 GASTOS INDIRECTOS 2013 086716282-4 470.56 0 0 0 470.56 0
D 1102-01-0143 FOPADEP 2013 890817476 2253280.76 0 0 2252280.66 1000.1 0
D 1102-01-0144 HABITAT 2013 0891845869 238541.69 0 49.29 226961.17 11629.81 0
D 1102-03-0001 FONDO UNICO 0194078888 0 0 2385976.25 900000 1485976.25 0
Sumas => 1749227.02 0 11723407.66 11713551.69 1759082.99 0
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
24
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3100 ESTADO DE ZACATECAS Página:
1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013
SALDO ANTERIO R M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R DEUDO R ACREEDO R
D 1101 CAJA 25000 0 0 0 25000 0
D 1102 BANCOS 1749227.02 0 11723407.66 11713551.69 1759082.99 0
D 1105 DEUDORES DIVERSOS 3077005.88 0 1034218.47 1391997.09 2719227.26 0
D 1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 0 76865.29 0
D 1110 IVA 145082.93 0 0 0 145082.93 0
D 1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29 0 0 0 1345266.29 0
D 1202 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2394907.64 0 0 0 2394907.64 0
D 1203 MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3336599.87 0 0 0 3336599.87 0
D 1204 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11289457.79 0 0 0 11289457.79 0
D 1205 EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41 0 0 0 64022.41 0
D 1206 HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52 0 0 0 807.52 0
D 1207 MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06 0 0 0 923200.06 0
D 1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 0 2475 0 1538350.99 0
D 1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 0 1489213.72 0
A 2102 PROVEEDORES 0 1479545.69 768057.88 123657.54 0 835145.35
A 2103 ACREEDORES DIVERSOS 0 4254973.77 1186513.31 1785172.68 0 4853633.14
A 2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 0 7590466.98 2607475.94 827720.83 0 5810711.87
A 2105 IVA 0 4276.88 0 0 0 4276.88
A 3102 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 0 -8444937.16 0 2332627.92 0 -6112309.24
A 3103 INCORPORACION DE ACTIVOS 0 20579912.58 0 2475 0 20582387.58
A 4101 IMPUESTOS 0 2455545.51 0 93544.65 0 2549090.16
A 4102 DERECHOS 0 2385022.21 0 1670117.82 0 4055140.03
A 4103 PRODUCTOS 0 16045.5 0 1843.38 0 17888.88
A 4104 APROVECHAMIENTOS 0 1993045.42 0 128975.12 0 2122020.54
A 4105 PARTICIPACIONES 0 43076462.4 0 4689820 0 47766282.4
A 4106 APORTACIONES FEDERALES 0 22984216 0 3279916 0 26264132
A 4107 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 6326221.09 0 529308.13 0 6855529.22
D 5000 GASTO DEL EJERCICIO 77248264.46 0 13648330.01 2399750.42 88496844.05 0
D 7101 IMPUESTOS 3360000 0 0 0 3360000 0
D 7102 DERECHOS 3574000 0 0 0 3574000 0
D 7103 PRODUCTOS 130000 0 0 0 130000 0
D 7104 APROVECHAMIENTOS 1321000 0 0 0 1321000 0
D 7105 PARTICIPACIONES 50774958 0 0 0 50774958 0
D 7106 APORTACIONES FEDERALES 36639569 0 0 0 36639569 0
A 7201 IMPUESTOS 0 2455545.51 0 93544.65 0 2549090.16
A 7202 DERECHOS 0 2385022.21 0 1670117.82 0 4055140.03
A 7203 PRODUCTOS 0 16045.5 0 1843.38 0 17888.88
A 7204 APROVECHAMIENTOS 0 1993045.42 0 128975.12 0 2122020.54
A 7205 PARTICIPACIONES 0 43076462.4 0 4689820 0 47766282.4
A 7206 APORTACIONES FEDERALES 0 22984216 0 3279916 0 26264132
A 7207 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 6326221.09 0 529308.13 0 6855529.22
A 7301 IMPUESTOS 0 904454.49 93544.65 0 0 810909.84
A 7302 DERECHOS 0 1188977.79 1670117.82 0 0 -481140.03
A 7303 PRODUCTOS 0 113954.5 1843.38 0 0 112111.12
A 7304 APROVECHAMIENTOS 0 -672045.42 128975.12 0 0 -801020.54
A 7305 PARTICIPACIONES 0 7698495.6 4689820 0 0 3008675.6
A 7306 APORTACIONES FEDERALES 0 13655353 3279916 0 0 10375437
A 7307 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 -6326221.09 529308.13 0 0 -6855529.22
A 8101 PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 0 95779527 0 0 0 95779527
D 8102 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 77248264.46 0 13648330.01 2399750.42 88496844.05 0
D 8104 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 18531262.54 0 2399750.42 13648330.01 7282682.95 0
Sumas => 296279850.9 296279850.9 57412083.8 57412083.8 307182982.8 307182982.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
25
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3200 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA 25000
BANCOS 1759082.99
DEUDORES DIVERSOS 2719227.26
IMPUESTOS 76865.29
IVA 145082.93
Suma ACTIVO CIRCULANTE 4725258.47
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2394907.64
MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3336599.87
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11289457.79
EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41
HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52
MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06
OTRAS ADQUISICIONES 1538350.99
BIENES INMUEBLES 1489213.72
Suma ACTIVO FIJO 22381826.29
TOTAL DE ACTIVO 27107084.8
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES 835145.35
ACREEDORES DIVERSOS 4853633.14
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 5810711.87
IVA 4276.88
Suma PASIVO A CORTO PLAZO 11503767.24
TOTAL DE PASIVO 11503767.2
PATRIMONIO
PATRIMONIO MUNICIPAL
RESULTADO DEL EJERCICIO 1133239.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. -6112309.24
INCORPORACION DE ACTIVOS 20582387.58
Suma PATRIMONIO MUNICIPAL 15603317.52
TOTAL DE PATRIMONIO 15603317.5
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 27107084.8
CUENTAS DE ORDEN
PTO. DE INGRESOS EJECUTADO 89630083.23
PTO. DE INGRESOS ESTIMADO 95799527
DEFICIT EN INGRESOS -6169443.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 95779527
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 88496844.05
SUBEJERCICIO DE EGRESOS 7282682.95
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
26
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3740 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/jul/2013 AL 30/sep/2013 (Cuentas con movimiento)
Presupuesto Saldo Movimientos en el período Saldo Presupuesto
Cuenta Nombre de la cuenta Estimado Anterior Debe Haber Final X Recaudar
4101 IMPUESTOS 3360000 2254139.22 0 294950.94 2549090.16 -810909.84
4101-01 PREDIAL 2500000 1804514.79 0 78585.34 1883100.13 -616899.87
4101-01-0001 PREDIOS URBANOS 2200000 1517994.49 0 69871.19 1587865.68 -612134.32
4101-01-0003 PREDIOS RÚSTICOS 300000 286520.3 0 8714.15 295234.45 -4765.55
4101-02 SO BRE ADQ . DE INMUEBLES 830000 449624.43 0 216365.6 665990.03 -164009.97
4101-02-0001 SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INM. 830000 449624.43 0 216365.6 665990.03 -164009.97
4101-05 SO BRE DIV. Y ESPECT.PUB 30000 0 0 0 0 -30000
4101-05-0001 SOBRE DIV.Y ESPECT.PÚB. 30000 0 0 0 0 -30000
4102 DERECHOS 3574000 1954170.65 0 2100969.38 4055140.03 481140.03
4102 DERECHO S 3574000 1954170.65 0 2100969.38 4055140.03 481140.03
4102-01 RASTRO Y SERVICIOS CONEXOS 98000 42820 0 38587.04 81407.04 -16592.96
4102-02 REGISTRO CIVIL 990000 437356.91 0 226773.68 664130.59 -325869.41
4102-03 PANTEONES 90000 43815.81 0 17472.66 61288.47 -28711.53
4102-04 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 425000 189015.24 0 54268.08 243283.32 -181716.68
4102-05 SERVICIO DE LIMPIA 100000 91307.1 0 3681.23 94988.33 -5011.67
4102-06 SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO 0 0 0 1520567.41 1520567.41 1520567.41
4102-07 SERVICIO S/BIENES INMUEBLES 90000 34155.3 0 14952.14 49107.44 -40892.56
4102-08 SERVICIOS DE DES.URBANO 1000 3683.63 0 209.53 3893.16 2893.16
4102-09 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 60000 8254.84 0 60222.6 68477.44 8477.44
4102-10 ALM. DIST. VTA. Y CONS.DE BEB. ALC. 870000 671735.85 0 53277.78 725013.63 -144986.37
4102-11 OTROS DERECHOS 150000 131912.62 0 8562.5 140475.12 -9524.88
4102-12 PADRON MUNICIPAL 700000 300113.35 0 102394.73 402508.08 -297491.92
4103 PRODUCTOS 130000 12724.8 0 5164.08 17888.88 -112111.12
4103 PRO DUCTO S 130000 12724.8 0 5164.08 17888.88 -112111.12
4103-03 ARREN. O EXPL.BIENES PROP. DEL MPIO. 130000 12724.8 0 5164.08 17888.88 -112111.12
4104 APROVECHAMIENTOS 1321000 709100.29 0 1412920.25 2122020.54 801020.54
4104 APRO VECHAMIENTO S 1321000 709100.29 0 1412920.25 2122020.54 801020.54
4104-01 REZAGOS 800000 455638.37 0 75997.76 531636.13 -268363.87
4104-02 RECARGOS 35000 9456.21 0 6996.62 16452.83 -18547.17
4104-03 MULTAS 50000 19590.54 0 16951.17 36541.71 -13458.29
4104-05 APORT. DE FED. EDO. Y TERC.P/OBRAS 1000 0 0 0 0 -1000
4104-06 REINTEGROS 75000 0 0 0 0 -75000
4104-08 OTROS APROVECHAMIENTOS 360000 224415.17 0 1312974.7 1537389.87 1177389.87
4105 PARTICIPACIONES 50774958 33468252.4 0 14298030 47766282.4 -3008675.6
4105 PARTICIPACIO NES 50774958 33468252.4 0 14298030 47766282.4 -3008675.6
4105-03 PART.PROV.REC.IMP.S/TEN. O USO VEH. 0 0 0 259564 259564 259564
4105-04 APOYOS EXTRAORDINARIOS 0 8498012.4 0 200000 8698012.4 8698012.4
4105-05 FONDO UNICO 50774958 24848042 0 13415962 38264004 -12510954
4105-07 FEIEF 0 122198 0 422504 544702 544702
4106 APORTACIONES FEDERALES 36639569 16424384 0 9839748 26264132 -10375437
4106-01 FO NDO III.- DE APO RT.LA INF. SO C.MPAL 13597219 6812291 0 4079163 10891454 -2705765
4106-01-0001 AGUA POTABLE 0 1201300 0 500000 1701300 1701300
4106-01-0002 ALCANTARILLADO 0 1041184 0 0 1041184 1041184
4106-01-0003 URBANIZACIÓN 0 200000 0 2819442 3019442 3019442
4106-01-0005 ELECTRIFICACIÓN 0 2696400 0 759721 3456121 3456121
4106-01-0006 CENTROS DE SALUD 0 300000 0 0 300000 300000
4106-01-0007 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 0 1359721 0 0 1359721 1359721
4106-01-0020 RENDIMIENTOS 0 13686 0 0 13686 13686
4106-01-0022 FONDO III CONCENTRADORA 13597219 0 0 0 0 -13597219
4106-02 FO NDO IV.- APO RT. P/EL FO RT.MPIO S. 23042350 9612093 0 5760585 15372678 -7669672
4106-02-0001 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 8431955 0 4178830 12610785 12610785
4106-02-0002 SEGURIDAD PÚBLICA 0 69020 0 1381755 1450775 1450775
4106-02-0003 ADQUISICIONES 0 200000 0 200000 400000 400000
4106-02-0004 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 0 900000 0 0 900000 900000
4106-02-0005 RENDIMIENTOS 0 11118 0 0 11118 11118
4106-02-0007 FONDO IV CONCENTRADORA 23042350 0 0 0 0 -23042350
4107 OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 0 1933572.78 0 4921956.44 6855529.22 6855529.22
4107-01 O TRO S PRO GRAMAS 0 1933572.78 0 4921956.44 6855529.22 6855529.22
4107-01-0011 HABITAT 0 948703.14 0 1120930.15 2069633.29 2069633.29
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
27
4107-01-0019 INFRAESTRUCTURA DPVA RAMO II 0 181.73 0 0 181.73 181.73
4107-01-0021 FIDEM 2012 0 173.91 0 26.29 200.2 200.2
4107-01-0022 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 0 984514 0 0 984514 984514
4107-01-0024 FOPADEP 2013 0 0 0 3801000 3801000 3801000
Total=> 95799527 56756344.14 0 32873739.09 89630083.23 -6169443.77
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41605
SACG3410a ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 30/SEP/13
ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 30/jun/2013 -1239653.58
IMPUESTOS 294950.94
DERECHOS 2100969.38
PRODUCTOS 5164.08
APROVECHAMIENTOS 1412920.25
PARTICIPACIONES 14298030
APORTACIONES FEDERALES 9839748
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 4921956.44
DISMINUCIONES DE ACTIVO 3436650.48
INCREMENTOS DE PASIVO 7678717.86
INCREMENTOS DE PATRIMONIO 4001586.47
TOTAL ORIGEN 46751040.3
APLICACION DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES 9463318.88
MATERIALES Y SUMINISTROS 1542236.52
SERVICIOS GENERALES 4446085.51
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 1066822.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54971
OBRAS PUBLICAS 371458.36
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 4864062.47
APORTACIONES FEDERALES 9361238.18
INCREMENTOS DE ACTIVO 2776279.7
DISMINUCIONES DE PASIVO 10813562.82
DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 206920.99
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 30/sep/2013 1784082.99
TOTAL APLICACION 46751040.3
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
28
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3615 ESTADO DE ZACATECAS Página:
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/jul AL 30/sep/2013
Presupuesto SaldoMovimientos del Periodo Saldo Presupuesto
Partida NO MBRE Autorizado Anterior Cargos Abonos Acumulado por Ejercer
1000 SERVICIOS PERSONALES 37150958 20890385.02 13002037.95 3538719.07 30353703.9 6797254.1
1100 REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM. 22725958 12264052.74 6644990.07 2019206.41 16889836.4 5836121.6
1101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 18225958 10313511.53 5588797.88 2019206.41 13883103 4342855
1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 2500000 1290972.69 631320.68 0 1922293.37 577706.63
1103 DIETAS A REGIDORES 2000000 659568.52 424871.51 0 1084440.03 915559.97
1200 REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS. 2360000 1265433.98 694853.58 8620.75 1951666.81 408333.19
1201 HONORARIOS Y COMISIONES 10000 0 0 0 0 10000
1202 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 2350000 1265433.98 694853.58 8620.75 1951666.81 398333.19
1300 REMUNERACIO NES ADIC.Y ESPEC. 5095000 2717798.73 1932034.37 45947.74 4603885.36 491114.64
1302 PRIMAS DE VACAC. Y DOMINICAL 800000 319.08 333172.26 412.51 333078.83 466921.17
1304 COMPENS.POR SERV.ESPECIALES 880000 464361.09 333413.89 7580.23 790194.75 89805.25
1305 COMPENS. POR SERVICIOS EVENT. 10000 0 0 0 0 10000
1306 LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES 300000 79000 125070.9 28000 176070.9 123929.1
1307 HORAS EXTRAS 350000 302562.06 200262.97 0 502825.03 -152825.03
1308 CRÉDITO AL SALARIO 40000 10078.6 5956.92 9955 6080.52 33919.48
1309 AGUINALDOS 1000000 3098.42 364187.3 0 367285.72 632714.28
1310 GRATIFICACIONES POR SERV. SOCIAL 5000 0 0 0 0 5000
1311 MAESTROS COMISIONADOS 1700000 1852456.57 544970.13 0 2397426.7 -697426.7
1313 DIAS DE DESCANSO LABORADOS 10000 5922.91 25000 0 30922.91 -20922.91
1400 PAGO S PO R CO NC.SEG. SO CIAL 240000 1053763.12 1486114.09 1464834.17 1075043.04 -835043.04
1401 CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL PERS. 120000 153090.09 112047.88 0 265137.97 -145137.97
1402 CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEG.SOCIAL 40000 583662.7 927553.31 1192776.4 318439.61 -278439.61
1404 PREVISIÓN SOCIAL 40000 44952.56 160000 0 204952.56 -164952.56
1407 CUOTAS AL IMSS (R.C.V.) 20000 272057.77 286512.9 272057.77 286512.9 -266512.9
1408 ADEUDOS CONVENIO IMSS 20000 0 0 0 0 20000
1500 PAGO S PO R O TRAS PREST. SO C. 6730000 3589336.45 2244045.84 110 5833272.29 896727.71
1501 ESTÍMULOS AL PERSONAL 10000 0 0 0 0 10000
1502 PRESTACIONES DE RETIRO 10000 0 0 0 0 10000
1503 OTRAS PRESTACIONES 500000 382495.5 233410 0 615905.5 -115905.5
1506 DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUT. 200000 0 0 0 0 200000
1508 BONO ESPECIAL 510000 0 510000 0 510000 0
1509 BONO DE DESPENSA 1700000 1119387.49 406900 110 1526177.49 173822.51
1510 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 3800000 2087453.46 1093735.84 0 3181189.3 618810.7
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5122500 3729549.22 1542236.52 0 5271785.74 -149285.74
2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINIST. 713000 374829.04 168619.74 0 543448.78 169551.22
2101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 150000 78176.27 44121.8 0 122298.07 27701.93
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 140000 87462.72 30464.1 0 117926.82 22073.18
2103 MAT DIDÁC.Y DE APOYO INFORM. 2000 0 0 0 0 2000
2104 MATERIAL ESTAD. Y GEOGRÁFICO 1000 0 0 0 0 1000
2105 MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPROD. 100000 71771.4 22867.98 0 94639.38 5360.62
2106 MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES INF. 30000 10369.99 8222.16 0 18592.15 11407.85
2107 FORMAS VALORADAS 260000 118236.4 62415.7 0 180652.1 79347.9
2108 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRAB. 10000 8147.26 528 0 8675.26 1324.74
2109 OTROS MATERIALES 20000 665 0 0 665 19335
2200 ALIMENTO S Y UTENSILIO S 210000 192797.32 110716.47 0 303513.79 -93513.79
2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 200000 192797.32 110716.47 0 303513.79 -103513.79
2203 UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIM. 10000 0 0 0 0 10000
2300 HERRAMIENTAS Y REFACS MENO RES 610000 527038.51 231670.18 0 758708.69 -148708.69
2301 REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES 600000 526138.51 231670.18 0 757808.69 -157808.69
2302 REFACC. Y ACCES. P/EQ. DE APOYO 10000 900 0 0 900 9100
2400 MATERIALES Y ARTÍCULO S MENO RES 200000 421060.15 85139.36 0 506199.51 -306199.51
2401 MATERIALES DE MANTENIMIENTO 115000 142378.75 8519.43 0 150898.18 -35898.18
2402 MATERIAL ELÉCTRICO 30000 7523.5 9371.64 0 16895.14 13104.86
2403 MATERIAL DE CONSTRUCCION 50000 271157.9 67248.29 0 338406.19 -288406.19
2404 SEÑALAMIENTOS VIALES 5000 0 0 0 0 5000
2500 PRO D. Q UÍMICO S, FARMAC. Y DE LAB. 32500 12562.1 25268.72 0 37830.82 -5330.82
2501 SUBSTANCIAS QUÍMICAS 2500 10807.6 2505.6 0 13313.2 -10813.2
2502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT. 10000 422.7 1340 0 1762.7 8237.3
2503 MEDICINAS Y PROD. FARMAC. 20000 1331.8 21423.12 0 22754.92 -2754.92
2600 CO MBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVO S 3300000 2178791.54 915788.65 0 3094580.19 205419.81
2601 COMBUSTIBLES 3050000 2101513.58 853008.62 0 2954522.2 95477.8
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 250000 77277.96 62780.03 0 140057.99 109942.01
2700 VEST.BCO S,PRENDAS PRO T. Y ART.DEP. 35000 11404.8 533.4 0 11938.2 23061.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
29
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BCOS. 10000 59 0 0 59 9941
2702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 25000 11345.8 533.4 0 11879.2 13120.8
2800 MAT. EXPLO SIVO S DE SEG. PÚB. 20000 11065.76 4500 0 15565.76 4434.24
2802 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚB. 20000 11065.76 4500 0 15565.76 4434.24
2900 MERCANCÍAS DIVERSAS 2000 0 0 0 0 2000
2901 MERCANCÍAS DIVERSAS 2000 0 0 0 0 2000
3000 SERVICIOS GENERALES 8886500 5311173.45 4463590.56 17505.05 9757258.96 -870758.96
3100 SERVICIO S BÁSICO S 5580000 3052666.03 3259157.03 0 6311823.06 -731823.06
3101 SERVICIO POSTAL 5000 1599.59 1789 0 3388.59 1611.41
3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC. 400000 141909 83130 0 225039 174961
3104 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 150000 112456.5 42053.84 0 154510.34 -4510.34
3105 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5000000 2787861.05 3127284.76 0 5915145.81 -915145.81
3107 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 20000 4711.85 4899.43 0 9611.28 10388.72
3109 SERVICIO DE TELECABLE 5000 4128.04 0 0 4128.04 871.96
3200 SERVICIO S DE ARRENDAMIENTO S 382500 266620 130122 0 396742 -14242
3201 ARRENDAMIENTO DE ED.Y LOCALES 300000 169462 126122 0 295584 4416
3202 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ. 25000 15500 4000 0 19500 5500
3203 ARREND DE AUTOBUSES DE PAS. 50000 77308 0 0 77308 -27308
3205 ARREND.DE AUTOS, PICK-UP, ETC 5000 0 0 0 0 5000
3206 OTROS ARRENDAMIENTOS 2500 4350 0 0 4350 -1850
3300 SERV. DE ASESO RÍA, INF, EST. E INVEST. 20000 300 1950 0 2250 17750
3301 CAPACITACIÓN 20000 300 1950 0 2250 17750
3400 SERV. CO MERCIAL, BANCARIO Y GUBER. 583000 272001.91 345429.8 0.05 617431.66 -34431.66
3401 FLETES Y MANIOBRAS 30000 0 0 0 0 30000
3402 SERVICIOS BANCARIOS 50000 34097.98 12268.66 0.05 46366.59 3633.41
3403 SEGUROS Y FIANZAS 10000 4910.29 0 0 4910.29 5089.71
3404 PLACAS Y TENENCIAS 70000 18087 0 0 18087 51913
3405 AVALÚOS 3000 0 0 0 0 3000
3406 OTROS SERVICIOS 100000 204870.44 310575.14 0 515445.58 -415445.58
3407 COSTO DE FINANCIAMIENTO 300000 1409 0 0 1409 298591
3408 MULTAS 20000 8627.2 22586 0 31213.2 -11213.2
3500 SERV. DE MANT. CO NSERV. E INST. 610000 358701.23 203466.72 0 562167.95 47832.05
3501 MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. 18000 8723 4350 0 13073 4927
3502 MANT. Y CONS. DE BIENES DE INF. 7000 9532.06 1334 0 10866.06 -3866.06
3503 MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. 450000 219820.19 151041.72 0 370861.91 79138.09
3504 MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES 50000 97931.98 46416 0 144347.98 -94347.98
3505 INSTALACIONES 10000 8950 0 0 8950 1050
3506 SERV. DE LAV. LIMP., HIGIENE Y FUMIG. 10000 0 0 0 0 10000
3507 MANT.Y CONSERV. DE EQ. DE COMUN. 25000 9744 0 0 9744 15256
3508 MANT. Y CONSERV. DE EQ. MUSICAL 10000 4000 325 0 4325 5675
3509 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 30000 0 0 0 0 30000
3600 SERV.DE DIFUSIÓ N E INFO RMACIÓ N 376000 133752.04 127593.2 0 261345.24 114654.76
3601 GASTOS DE PROPAGANDA 5000 0 0 0 0 5000
3602 IMPRES.Y PUBLIC. OFICIALES 20000 0 47560 0 47560 -27560
3604 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1000 0 0 0 0 1000
3605 GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 100000 37532.04 69233.2 0 106765.24 -6765.24
3606 IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES 100000 0 0 0 0 100000
3607 INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO Y TV 150000 96220 10800 0 107020 42980
3700 SERV. CO MERCIAL, BANCARIO Y GUBER. 355000 268707.09 93344.62 5900 356151.71 -1151.71
3701 VIÁTICOS 350000 268707.09 93344.62 5900 356151.71 -6151.71
3702 PASAJES 5000 0 0 0 0 5000
3800 SERVICIO S O FICIALES 900000 931026.65 299796.19 11605 1219217.84 -319217.84
3801 GTOS DE CEREM.Y DE ORDEN SOCIAL 500000 818060.74 266618.19 310 1084368.93 -584368.93
3805 ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y EMP. 150000 93619.91 32648 11295 114972.91 35027.09
3806 GASTOS MENORES 40000 7340 530 0 7870 32130
3807 EVENTOS SOCIOCULTURALES 210000 12006 0 0 12006 197994
3900 O TRO S SERVICIO S 80000 27398.5 2731 0 30129.5 49870.5
3901 SERVICIOS ASISTENCIALES 80000 27398.5 2731 0 30129.5 49870.5
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 5495000 4241078.78 2027106.9 960284 5307901.68 187098.32
4100 AYUDAS 2800000 1968842.2 517599.53 720 2485721.73 314278.27
4101 AYUDAS 950000 758197.54 311943.63 120 1070021.17 -120021.17
4102 MADRES SOLTERAS 300000 180800 0 0 180800 119200
4103 UNIFORMES ESCOLARES 100000 1550 0 0 1550 98450
4104 BECAS 400000 17900 184500 0 202400 197600
4105 60 Y MAS 200000 263910 0 600 263310 -63310
4106 CANASTA BASICA 600000 397278 1970 0 399248 200752
4107 GASTOS FUNERARIOS 50000 33480 1500 0 34980 15020
4108 GASTOS MEDICOS 100000 188910.7 1000 0 189910.7 -89910.7
4109 APOYO EDUCATIVO 100000 126815.96 16685.9 0 143501.86 -43501.86
4200 SUBSIDIO S 2695000 1342236.58 1509507.37 959564 1892179.95 802820.05
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
30
4201 DIF 300000 211464.85 145023.53 60000 296488.38 3511.62
4202 CASA DE LA CULTURA 200000 125016.05 45300 400 169916.05 30083.95
4203 AGUA POTABLE 350000 350545.55 949969 896064 404450.55 -54450.55
4204 ESCUELAS 600000 371242.87 129723.18 1000 499966.05 100033.95
4206 SECRETARIA DEL DEPORTE 250000 167191.4 4671 0 171862.4 78137.6
4207 INMUZA 55000 24804 8557 0 33361 21639
4208 CENTROS DE REHABILITACION 20000 0 0 0 0 20000
4209 CRONISTA MPAL. 50000 44785.3 55542.97 0 100328.27 -50328.27
4210 ALCOHOLES 20000 0 0 0 0 20000
4211 BIBLIOTECAS 50000 7980 870 0 8850 41150
4212 SUBSIDIO AL PATRONATO DE LA FERIA 600000 0 0 0 0 600000
4213 DESARROLLO RURAL 100000 33951.56 22869.48 0 56821.04 43178.96
4215 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 20000 0 0 0 0 20000
4216 CEISD CENTRO ESTATAL DE INTEGRACION 50000 4747 15048 2100 17695 32305
4217 TURISMO 30000 508 0 0 508 29492
4222 REHABILITACION CENTRAL CAMIONERA 0 0 92217.21 0 92217.21 -92217.21
4223 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2009 0 0 39716 0 39716 -39716
4300 TRANSFERENCIAS 0 930000 0 0 930000 -930000
4303 PROGRAMA HABITAT 2012 0 930000 0 0 930000 -930000
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 485000 31875.49 54971 0 86846.49 398153.51
5100 MO BILIARIO Y EQ UIPO DE ADMINIST. 130000 0 0 0 0 130000
5101 MOBILIARIO 100000 0 0 0 0 100000
5102 EQUIPO ADMINISTRATIVO 20000 0 0 0 0 20000
5104 BIENES ARTISTICOS CULTURALES 10000 0 0 0 0 10000
5200 EQ UIPO DE CO MPUTO Y CO MUNIC. 60000 26891.49 1350 0 28241.49 31758.51
5201 EQUIPO DE COMPUTO 55000 8628 1350 0 9978 45022
5202 EQ. Y APARATOS COM.Y TELECOM. 5000 18263.49 0 0 18263.49 -13263.49
5300 MAQ . Y EQ . AGRO P. IND. Y DE CO NST. 5000 3884 0 0 3884 1116
5301 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC. 5000 3884 0 0 3884 1116
5400 VEHÍCULO S Y EQ UIPO TERRESTRE 260000 0 51146 0 51146 208854
5401 AUTOS, PICKUP, CAMIONES LIG. 250000 0 51146 0 51146 198854
5402 EQUIPO PESADO 10000 0 0 0 0 10000
5800 O TRAS ADQ UISICIO NES 10000 1100 2475 0 3575 6425
5801 OTRAS ADQUISICIONES 10000 1100 2475 0 3575 6425
5900 BIENES INMUEBLES 20000 0 0 0 0 20000
5901 TERRENOS 20000 0 0 0 0 20000
6000 OBRAS PUBLICAS 2000000 1039445.31 371458.36 0 1410903.67 589096.33
6200 O BRAS PÚBLICAS PO R ADMINIST. 2000000 1039445.31 371458.36 0 1410903.67 589096.33
6201 MANTENIMIENTO 500000 68925.22 35459.76 0 104384.98 395615.02
6203 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 150000 5533.97 0 0 5533.97 144466.03
6204 APORTACIONES A OBRAS 400000 444540.04 135710.8 0 580250.84 -180250.84
6205 REHAB. MEJORAMIENTOS Y TERM. 400000 520446.08 200287.8 0 720733.88 -320733.88
6206 APORTACIONES A OBRAS CONV. 400000 0 0 0 0 400000
6208 FONDO DE APOYO SOCIAL CAPILLA 150000 0 0 0 0 150000
7000 OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 0 4304002.97 4882816.87 18754.4 9168065.44 -9168065.44
7100 O TRO S PRO GRAMAS 0 4304002.97 4882816.87 18754.4 9168065.44 -9168065.44
7103 TRES POR UNO 0 36006.13 0 0 36006.13 -36006.13
7114 HABITAT 0 8802 917350.95 0 926152.95 -926152.95
7132 INFRAEST DEPORTIVA RAMO II 0 7282.69 10155.32 0 17438.01 -17438.01
7134 CONSTR NAVE INDUSTRIAL DE LADRILLO 0 498012.4 0 0 498012.4 -498012.4
7135 FIDEM 2012 0 389791.78 0 0 389791.78 -389791.78
7136 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 0 1927015.86 140836.85 18754.4 2049098.31 -2049098.31
7138 CENTRAL CAMIONERA 0 738592.11 14473.85 0 753065.96 -753065.96
7139 PAVIMENTO CALLE GARCIA SALINAS 0 698500 0 0 698500 -698500
7140 FOPADEP 2013 0 0 3799999.9 0 3799999.9 -3799999.9
8000 APORTACIONES FEDERALES 36639569 17779139.99 9361238.18 0 27140378.17 9499190.83
8100 FO NDO III.- DE APO RT.LA INF. SO CIAL MPAL 13597219 6483191.03 3623412.64 0 10106603.67 3490615.33
8101 AGUA POTABLE 0 1096748.63 1237014.36 0 2333762.99 -2333762.99
8102 ALCANTARILLADO 0 2120465.23 184596.58 0 2305061.81 -2305061.81
8103 URBANIZACIÓN 0 374885.22 1314232.16 0 1689117.38 -1689117.38
8104 PAVIMENTACIÓN 0 24436.5 0 0 24436.5 -24436.5
8105 ELECTRIFICACIÓN 0 1836793.46 861819.54 0 2698613 -2698613
8106 CENTROS DE SALUD 0 210000 20000 0 230000 -230000
8107 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUC. 0 527583.5 0 0 527583.5 -527583.5
8117 DESARROLLO INSTITUCIONAL 0 184224.02 0 0 184224.02 -184224.02
8118 GASTOS INDIRECTOS 0 108054.47 5750 0 113804.47 -113804.47
8123 FONDO III CONCENTRADORA 13597219 0 0 0 0 13597219
8200 FO NDO IV.- APO RT. P/EL FO RT. DE MPIO S. 23042350 11295948.96 5737825.54 0 17033774.5 6008575.5
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
31
8201 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 8541332.84 4156070.54 0 12697403.38 -12697403.38
8202 SEGURIDAD PÚBLICA 0 380225.8 1381755 0 1761980.8 -1761980.8
8203 ADQUISICIONES 0 481571.32 200000 0 681571.32 -681571.32
8204 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 0 1892819 0 0 1892819 -1892819
8206 FONFO IV CONCENTRADORA 23042350 0 0 0 0 23042350
Total => 95779527 57326650.23 35705456.34 4535262.52 88496844.05 7282682.95
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41605
SACG3310 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
PERIODO %ACUMULADO %
1/jul al 30/sep/2013 1°/Ene al 30/sep/2013
1.- I N G R E S O S
IMPUESTOS 294950.94 0.008972236 2549090.16 0.028440118
DERECHOS 2100969.38 0.063910265 4055140.03 0.045243069
PRODUCTOS 5164.08 0.000157088 17888.88 0.000199586
APROVECHAMIENTOS 1412920.25 0.042980211 2122020.54 0.023675316
PARTICIPACIONES 14298030 0.434937747 47766282.4 0.5329269
APORTACIONES FEDERALES 9839748 0.299319404 26264132 0.293028089
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 4921956.44 0.149723049 6855529.22 0.076486922
32873739.1 1 89630083.2 1
2.- E G R E S O S
SERVICIOS PERSONALES 9463318.88 0.303601541 30353703.9 0.342991936
MATERIALES Y SUMINISTROS 1542236.52 0.049477925 5271785.74 0.059570325
SERVICIOS GENERALES 4446085.51 0.142639007 9757258.96 0.110255445
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 1066822.9 0.034225738 5307901.68 0.059978429
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54971 0.001763576 86846.49 0.000981351
OBRAS PUBLICAS 371458.36 0.011917101 1410903.67 0.015942983
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 4864062.47 0.156048515 9168065.44 0.103597654
APORTACIONES FEDERALES 9361238.18 0.300326595 27140378.17 0.306681876
31170193.8 1 88496844.1 1
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
32
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3502 ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
Analisis del Activo del 1 julio al 30 septiembre 2013
SALDO Movimientos del Ejercicio SALDO
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA ANTES INICIO CARGOS ABONOS AL FINAL
1101 CAJA 25000 0 0 25000
1101-02 FONDO FIJO DE CAJA 25000 0 0 25000
1101-02-0001 CAJA TESORERIA 25000 0 0 25000
1102 BANCOS -1264653.58 35796141.35 32772404.78 1759082.99
1102-01 BANORTE -1264653.58 33410165.1 31872404.8 273106.74
1102-01-0042 PRESIDENCIA MUNICIPAL 051757833-7 39.42 0 0 39.42
1102-01-0053 PRESID. MPAL. GASTO CORRIENTE 0551759653 -244188.14 14899705.45 14593072.11 62445.2
1102-01-0088 PRODDER 2010 0.03 0 0 0.03
1102-01-0094 AGUA POTABLE 066268825-7 38878.39 0 0 38878.39
1102-01-0112 HABITAT 2010 066273508-5 2170.47 0 0 2170.47
1102-01-0118 HABITAT 2011 1738.01 0 0 1738.01
1102-01-0122 PROYECTOS FEDERALES 6400.01 0 0 6400.01
1102-01-0123 INFRAESTRUCTURA DPVA RAMO II 3506.93 8000 11043.88 463.05
1102-01-0124 FONDO IV 2012 9187.4 0 0 9187.4
1102-01-0125 FONDO III 2012 281.77 0 0 281.77
1102-01-0127 HABITAT 2012 -1270151.17 1601859.25 337301.14 -5593.06
1102-01-0132 AGUA CUENTA CORRIENTE 0802475208 16280.48 0 0 16280.48
1102-01-0133 PRODDER 172.96 0 0 172.96
1102-01-0134 FIDEM 2012 43250.16 26.29 0 43276.45
1102-01-0136 3 X 1 2012 1931.32 0 0 1931.32
1102-01-0137 PROGRAMA EDUCATIVO 2012 -77861.55 218754.4 141068.85 -176
1102-01-0139 FONDO III 2013 086459906-3 41195.46 6528555.09 6563567.55 6183
1102-01-0140 FONDO IV 2013 0864600736 10139.43 5760585 5737825.54 32898.89
1102-01-0141 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 146154.48 0 102726 43428.48
1102-01-0142 GASTOS INDIRECTOS 2013 086716282-4 6220.56 0 5750 470.56
1102-01-0143 FOPADEP 2013 890817476 0 3801000 3799999.9 1000.1
1102-01-0144 HABITAT 2013 0891845869 0 591679.62 580049.81 11629.81
1102-03 BANCOMER 0 2385976.25 900000 1485976.25
1102-03-0001 FONDO UNICO 0194078888 0 2385976.25 900000 1485976.25
1105 DEUDORES DIVERSOS 3267648.05 2681308.7 3229729.49 2719227.26
1105-01 EMPLEADOS DE BASE 17048.96 6600 12100 11548.96
1105-01-0032 SILVIA RUIZ VIDALES 2000 0 2000 0
1105-01-0051 CLISERIO DE LUNA RODRIGUEZ 4500 0 0 4500
1105-01-0053 JESUS FLORES REYES 1000 0 0 1000
1105-01-0070 PATRONATO DE LA FERIA LORETO 2008 5000 0 0 5000
1105-01-0073 TESORERIA MUNICIPAL 48.5 0 0 48.5
1105-01-0083 JUAN RAMON SALAS SANCHEZ 0 5000 5000 0
1105-01-0085 DEYSI MORENO VELAZQUEZ -200 200 0 0
1105-01-0138 JAVIER HERNANDEZ GALLEGOS 0.46 0 0 0.46
1105-01-0151 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ 3800 0 3700 100
1105-01-0153 SALVADOR PADILLA DELGADO 0 1400 1400 0
1105-01-9999 DEUDORES DIVERSOS DEL SMAP 900 0 0 900
1105-03 OTROS DEUDORES 1794270.29 1545152.23 2488432.4 850990.12
1105-03-0010 SISTEMA DE A. POTABLE Y ALC. 51877.26 0 0 51877.26
1105-03-0030 PROG. HABITAT 18749.76 0 0 18749.76
1105-03-0031 TESORERIA MUNICIPAL 10380.27 31552.23 30832.4 11100.1
1105-03-0032 INSTITUCION BANCARIA 263 0 0 263
1105-03-0039 BLANCA TERESA GARCIA SANCHEZ 0 5600 5600 0
1105-03-0044 FONDO IV 1510000 1500000 2250000 760000
1105-03-0046 HABITAT 2011 1000 0 0 1000
1105-03-0052 MANUELA BARCENAS HERRERA 2000 0 2000 0
1105-03-0053 FONDO III 100000 0 100000 0
1105-03-0060 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II 0 8000 0 8000
1105-03-0062 GUILLERMO ANDRADE BUENDIA 100000 0 100000 0
1105-05 DEUDORES PROGRAMAS FED. 1456328.8 1129556.47 729197.09 1856688.18
1105-05-0002 TESORERIA MUNICIPAL 1451880.91 1120.56 200000 1253001.47
1105-05-0005 FONDO III 2009 4447.89 0 0 4447.89
1105-05-0021 GASTOS INDIRECTOS 2013 0 102726 0 102726
1105-05-0022 HABITAT 2013 0 529197.09 529197.09 0
1105-05-0023 HABITAT 2012 0 496512.82 0 496512.82
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
33
1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 76865.29
1109 IMPUESTOS 76865.29 0 0 76865.29
1109-01 IVA ACREDITABLE 76865.29 0 0 76865.29
1110 IVA 145082.93 0 0 145082.93
1110-01 IVA ACREDITABLE 145082.93 0 0 145082.93
1110-01-9999 IVA ACREDITABLE SISTEMA AGUA POTABLE 145082.93 0 0 145082.93
1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST. 1345266.29 0 0 1345266.29
1201-01 MOBILIARIO 853415.83 0 0 853415.83
1201-01-0001 SILLA 138356.72 0 0 138356.72
1201-01-0002 ESCRITORIO 96833.87 0 0 96833.87
1201-01-0003 CALCULADORA 2990 0 0 2990
1201-01-0004 SILLON EJECUTIVO 130062.95 0 0 130062.95
1201-01-0005 MODULO INFORMATIVO 27084 0 0 27084
1201-01-0006 MOBILIARIO DE RECEPCION 198296.4 0 0 198296.4
1201-01-0007 LIBRERO 40557.67 0 0 40557.67
1201-01-0008 MUEBLE P/COMPUTADORA 54348.03 0 0 54348.03
1201-01-0009 MESA DE OFICINA 9726.53 0 0 9726.53
1201-01-0010 CALENTADOR 1058 0 0 1058
1201-01-0011 ASPIRADORA 1308.42 0 0 1308.42
1201-01-0012 MAQUINA DE ESCRIBIR 6245 0 0 6245
1201-01-0013 ARCHIVERO 57618.5 0 0 57618.5
1201-01-0014 GUILLOTINA 1578 0 0 1578
1201-01-0015 MULTIFUNCIONAL 18820.8 0 0 18820.8
1201-01-0016 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 4700 0 0 4700
1201-01-0017 ESTANTE 50297.74 0 0 50297.74
1201-01-9999 MOBILIARIO Y EQUIPO DEL SMAP 13533.2 0 0 13533.2
1201-02 EQUIPO ADMINISTRATIVO 447059.86 0 0 447059.86
1201-02-0001 PROYECTOR 90783.21 0 0 90783.21
1201-02-0002 COPIADORA 241720 0 0 241720
1201-02-0003 PIZARRON 1078 0 0 1078
1201-02-0004 CAMARA DIGITAL 106173.48 0 0 106173.48
1201-02-0005 RELOJ CHECADOR 2299 0 0 2299
1201-02-0006 TRIPIE 506.17 0 0 506.17
1201-02-9999 EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL SMAP 4500 0 0 4500
1201-04 BIENES ARTISTICOS CULTURALES 41498.85 0 0 41498.85
1201-04-0001 ASTA 238.05 0 0 238.05
1201-04-0002 BANDERA 41260.8 0 0 41260.8
1201-06 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO 3291.75 0 0 3291.75
1201-06-0003 ODOMETRO ROLATAPE 3291.75 0 0 3291.75
1202 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2407878.63 1350 14320.99 2394907.64
1202-01 EQUIPO DE COMPUTO 1681649.51 1350 14320.99 1668678.52
1202-01-0001 ACTUALIZACIONES 40547.42 0 0 40547.42
1202-01-0002 IMPRESORA 241950.8 1350 0 243300.8
1202-01-0003 COMPUTADORA 1259384.06 0 14320.99 1245063.07
1202-01-0004 TECLADO P/IMPRESORA 299 0 0 299
1202-01-0005 MULTIFUNCIONAL 8723.05 0 0 8723.05
1202-01-0006 UNIDADES DE MEMORIA 3848 0 0 3848
1202-01-0007 NO BREAK 9095.56 0 0 9095.56
1202-01-0008 BOCINAS 2172 0 0 2172
1202-01-0010 ACCESORIOS DE IMPRESORA 3003.25 0 0 3003.25
1202-01-0011 CABLE USB PARA IMPRESORA 54.83 0 0 54.83
1202-01-0012 MONITOR 49201.53 0 0 49201.53
1202-01-0013 SCANNER 5996.71 0 0 5996.71
1202-01-9999 EQUIPO DE COMPUTO DEL SMAP 57373.3 0 0 57373.3
1202-02 EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM. 706229.12 0 0 706229.12
1202-02-0001 FAXPHONE 5796 0 0 5796
1202-02-0002 TELEFONO 22187.14 0 0 22187.14
1202-02-0003 SONIDO P/PERIFONEO 131175.8 0 0 131175.8
1202-02-0004 MICROFONO 70816.8 0 0 70816.8
1202-02-0005 MEZCLADORA 7485 0 0 7485
1202-02-0006 BAFLE 84228.56 0 0 84228.56
1202-02-0007 RADIO 278264.03 0 0 278264.03
1202-02-0008 DUPLEXOR PASA BANDA 10350 0 0 10350
1202-02-0009 REPETIDOR 59753.62 0 0 59753.62
1202-02-0010 ANTENA 8809.68 0 0 8809.68
1202-02-0011 IPAD 9099 0 0 9099
1202-02-0012 TABLET 6648.49 0 0 6648.49
1202-02-0013 CELULAR 11615 0 0 11615
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
34
1202-03 SOFTWARE 20000 0 0 20000
1202-03-0001 SACG INDETEC 20000 0 0 20000
1203 MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. 3296599.87 40000 0 3336599.87
1203-01 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2713149.46 17500 0 2730649.46
1203-01-0001 DESMALEZADORA 2700405.47 7000 0 2707405.47
1203-01-0002 PODADORA 8859.99 3500 0 12359.99
1203-01-0003 BASCULA 3884 0 0 3884
1203-01-0004 HIDROLAVADORA 0 7000 0 7000
1203-03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST. 349137.17 15000 0 364137.17
1203-03-0002 VIBROCOMPACTADOR 200000 0 0 200000
1203-03-0003 CORTADORA DE CONCRETO 19550 0 0 19550
1203-03-0004 MOTOMARTILLO 52831.57 0 0 52831.57
1203-03-0005 PLACA VIBRATORIA 33052.73 0 0 33052.73
1203-03-0006 VIBRO APISONADOR 43702.87 0 0 43702.87
1203-03-0007 ROTOMARTILLO ELECTRICO 0 15000 0 15000
1203-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 12382 0 0 12382
1203-04-0001 REGULADOR 3182 0 0 3182
1203-04-0002 BANCO DE CAPACITORES 9200 0 0 9200
1203-05 EQ. Y REF. DE CLORACIÓN DE AGUA POT. 74153.32 0 0 74153.32
1203-05-0001 EQUIPO Y REFACCIONES "A" 27082 0 0 27082
1203-05-0003 TRANSFORMADOR 47071.32 0 0 47071.32
1203-06 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 147777.92 7500 0 155277.92
1203-06-0001 MOTOSIERRA 6585 4000 0 10585
1203-06-0002 MAQUINA PARA DESASOLVE 25492.62 0 0 25492.62
1203-06-0003 MOTOBOMBA 56285.3 3500 0 59785.3
1203-06-0004 SOLDADORA 14415 0 0 14415
1203-06-0005 PALA 45000 0 0 45000
1204 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 11430911.79 51146 192600 11289457.79
1204-01 AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG. 7992475.51 51146 192600 7851021.51
1204-01-0001 AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG."A" 1317160.39 0 0 1317160.39
1204-01-0002 PATRULLA 3126595.56 0 0 3126595.56
1204-01-0003 AMBULANCIA 426747.5 0 0 426747.5
1204-01-0004 MOTOCICLETA 133823 0 0 133823
1204-01-0005 BICICLETA 17370.08 0 0 17370.08
1204-01-0006 CAMIONETA 1027157 51146 62000 1016303
1204-01-0007 CARRO 342371.98 0 130600 211771.98
1204-01-0008 CAMION PASAJERO 80852 0 0 80852
1204-01-0009 PIPA 348048 0 0 348048
1204-01-0010 AUTOS 137500 0 0 137500
1204-01-0011 CAMION RECOLECTOR 717600 0 0 717600
1204-01-0012 CAMION DE BOMBEROS 317250 0 0 317250
1204-02 EQUIPO PESADO 1709800.26 0 0 1709800.26
1204-02-0001 COMPACTADOR 1584800.26 0 0 1584800.26
1204-02-0002 TRACTOR 125000 0 0 125000
1204-03 EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE 1728636.02 0 0 1728636.02
1204-03-0001 COMPACTADOR 428825 0 0 428825
1204-03-0002 EQUIPO PESADO "B" 1143675.02 0 0 1143675.02
1204-03-0003 CONTENEDOR METALICO 37352 0 0 37352
1204-03-0004 CAJA TRASERA CAMION RECOLECTOR 118784 0 0 118784
1205 EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT. 64022.41 0 0 64022.41
1205-01 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 64022.41 0 0 64022.41
1205-01-0003 EQUIPO DENTAL 64022.41 0 0 64022.41
1206 HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS. 807.52 0 0 807.52
1206-01 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 807.52 0 0 807.52
1206-01-0001 TALADRO 807.52 0 0 807.52
1207 MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB. 923200.06 0 0 923200.06
1207-01 MAQ. Y EQ. DE DEF. PÚBLICA 301935.5 0 0 301935.5
1207-01-0001 MAQ. Y EQ. DE DEF. PÚB. "A" 203203 0 0 203203
1207-01-0002 PISTOLA 98732.5 0 0 98732.5
1207-02 EQUIPO DE SEG. PÚBLICA 621264.56 0 0 621264.56
1207-02-0003 CHALECOS BALISTICOS 567848.05 0 0 567848.05
1207-02-0004 PLACAS BALISTICAS 43641.51 0 0 43641.51
1207-02-0005 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS 9775 0 0 9775
1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 2475 0 1538350.99
1208 OTRAS ADQUISICIONES 1535875.99 2475 0 1538350.99
1208-01 MICROONDAS 2966.68 0 0 2966.68
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
35
1208-02 CAMARA FOTOGRAFICA 13952.55 0 0 13952.55
1208-03 VIDEOCAMARA 31639.89 0 0 31639.89
1208-04 PERSIANA 13979.64 2475 0 16454.64
1208-05 ADQUISICION "A" 387929.2 0 0 387929.2
1208-06 SEMAFOROS 355429.2 0 0 355429.2
1208-07 JUEGOS INFANTILES 158000 0 0 158000
1208-08 GIMNACIO 84000 0 0 84000
1208-09 ESTACION 159060.75 0 0 159060.75
1208-10 SOPORTE P/TELEV. 428.47 0 0 428.47
1208-11 TELEVISION 12420.49 0 0 12420.49
1208-12 DESPACHADOR AGUA 9742.9 0 0 9742.9
1208-13 SILLA PLASTICO 1685.44 0 0 1685.44
1208-14 MESA PLASTICO 4767.63 0 0 4767.63
1208-15 TARIMA 33100 0 0 33100
1208-16 DISCMAN 1602 0 0 1602
1208-17 REPRODUCTOR DE CD 2600 0 0 2600
1208-19 DESMALEZADORA 22065.46 0 0 22065.46
1208-20 VENTILADOR 29534.2 0 0 29534.2
1208-21 GANCHOS DE ACERO 11500 0 0 11500
1208-22 ESCALERA 650 0 0 650
1208-23 MEDIDORES 36673.5 0 0 36673.5
1208-24 GABINETE 1595.05 0 0 1595.05
1208-25 CATRE 4125.04 0 0 4125.04
1208-26 AIRE ACONDICIONADO 14397.03 0 0 14397.03
1208-27 DVD 4489.99 0 0 4489.99
1208-28 MALLA SOMBRA 9108 0 0 9108
1208-29 GRABADORA 11304.99 0 0 11304.99
1208-30 PANTALLA 15617 0 0 15617
1208-31 LICUADORA 1227.51 0 0 1227.51
1208-32 EQUIPO DE MEDICION 34230.88 0 0 34230.88
1208-33 CONTACTOS MULTIFUNCIONALES 720 0 0 720
1208-34 FRIGO BAR 3600 0 0 3600
1208-35 CAFETERA 405 0 0 405
1208-36 MALETIN 2478.5 0 0 2478.5
1208-37 PINTARRONES BLANCOS 650 0 0 650
1208-38 SALA 9879.98 0 0 9879.98
1208-39 PEDESTAL PARA PLOTTER 4804 0 0 4804
1208-40 BASE PROYECTOR 1800 0 0 1800
1208-41 PANTALLA DE PROYECCION 2100 0 0 2100
1208-42 APUNTADOR LASER 600 0 0 600
1208-45 VIDEO LAMPARA 1779.51 0 0 1779.51
1208-46 BANCOS 517.5 0 0 517.5
1208-47 BANCA DE 4 PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO 4802.4 0 0 4802.4
1208-48 SISTEMA BIOMETRICO 16500 0 0 16500
1208-49 EQUIPO DE SONIDO 10000 0 0 10000
1208-9999 OTRAS ADQUISICIONES DEL SMAP 5415.61 0 0 5415.61
1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 1489213.72
1209 BIENES INMUEBLES 1489213.72 0 0 1489213.72
1209-01 TERRENOS 1489213.72 0 0 1489213.72
GRAN TOTAL: 24743719 38572421.1 36209055.3 27107084.8
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
36
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3501 ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013
SALDO Movimientos del Ejercicio SALDO
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA ANTES INICIO IncrementosAmortizaciones AL FINAL
2102 PROVEEDORES 1479545.69 123657.54 768057.88 835145.35
2102-01 PROVEEDORES GASTO CORRIENTE 1217477.47 97422.85 768057.88 546842.44
2102-01-0003 MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ. 1034.99 0 1034.99 0
2102-01-0015 EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES 4584.04 0 4584.04 0
2102-01-0022 MUEBLERIA MAYED S.A. 967.5 0 967.5 0
2102-01-0029 GUILLERMO PRIETO MORA 21433.85 0 0 21433.85
2102-01-0030 MATERIALES RODRIGUEZ, BAEZ S.A DE C.V. 66000.49 0 0 66000.49
2102-01-0032 MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ 482.64 0 482.64 0
2102-01-0034 COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO 616.5 0 616.5 0
2102-01-0039 AARON MONTOYA GUAJARDO 16379.2 0 0 16379.2
2102-01-0044 MA. DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN 5289.6 0 0 5289.6
2102-01-0048 JOSE MARTIN HERNANDEZ RANGEL 6194.4 0 0 6194.4
2102-01-0058 MARGARITA MACIAS N. 690 0 690 0
2102-01-0079 COSME MELCHOR RAMIREZ RDZ. 9604 0 9604 0
2102-01-0082 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO 32258.89 0 32258.89 0
2102-01-0083 ALBERTO SAUCEDO CHAVEZ 3102 0 3102 0
2102-01-0084 HORACIO SAUCEDO CHAVEZ 4585.01 0 0 4585.01
2102-01-0087 EVERARDO NARVAEZ ALCALA 5382 0 5382 -1.81899E-12
2102-01-0094 SEGURIDAD ELECT. Y COMUNIC. 7370.36 0 0 7370.36
2102-01-0098 ARMANDO MONTES LOPEZ 2704.23 0 2704.23 0
2102-01-0099 MANUEL GALLEGOS SALAS 0.2 0 0.2 -1.8191E-13
2102-01-0101 MINERVA RODRIGUEZ CARREON 13514.08 0 13514.08 0
2102-01-0115 NORMA CECILIA ORTIZ MARTINEZ 2074.96 0 2074.96 0
2102-01-0117 HECTOR MANUEL CHACON QUINTANA 0.06 0 0.06 0
2102-01-0139 CARLOS FCO. TORRES SORIANO 5750 0 5750 0
2102-01-0143 ESTHER IMELDA TRINIDAD CRUZ 6400 0 6400 0
2102-01-0146 DURAGAS, S.A DE C.V. 3601.68 1806 0 5407.68
2102-01-0152 JOSE DE JESUS ROBLES ROBLES 15237.5 0 15237.5 0
2102-01-0156 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 28227.02 0 28227.02 0
2102-01-0177 NORMA ANGELICA BRIANO 8397 33215.99 7375 34237.99
2102-01-0183 EVENTOS ACOSTA 8530 6709 0 15239
2102-01-0186 GUILLERMO MARTINEZ GALLEGOS 1470 0 1470 0
2102-01-0188 BERTHA ALICIA ESQUIVEL VERDEJA -0.01 0 0.01 -0.02
2102-01-0191 FUNDACION NAL. TRATAMIENTO DE ADICCIONES 11220 0 11220 0
2102-01-0192 CESAR GERARDO TORRES BAEZ 5750 0 5750 0
2102-01-0193 DISTRIBUMEZ S.A DE C.V. 69137.8 0 0 69137.8
2102-01-0196 ROBERTO SALDIVAR MARIN 1499.99 0 1499.99 0
2102-01-0206 JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA 1.52 0 1.52 0
2102-01-0209 J. JESUS GAYTAN CAMARILLO 5000.5 0 5000.5 0
2102-01-0211 CELTA LOGICAL SPORT S.A DE C.V. 3601.8 0 3601.85 -0.05
2102-01-0213 ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V. 649948.4 22570.22 534348.4 138170.22
2102-01-0214 KOM MUSIC GROUP 32480 0 32480 0
2102-01-0219 LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ 2000 0 2000 0
2102-01-0222 EFREN HERNANDEZ DAVILA 50115 0 26680 23435
2102-01-0225 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S 11408 0 0 11408
2102-01-0226 LETICIA TRUJILLO BAEZ 0 25229 0 25229
2102-01-0230 RAFAEL HERNANDEZ DAVILA 31160 0 4000 27160
2102-01-0233 ARTURO ORENDAY CARMONA 26869.5 0 0 26869.5
2102-01-0238 ALEJANDRO ORENDAY GAYTAN 0 7892.64 0 7892.64
2102-01-9999 PROVEEDORES DEL SMAP 35402.77 0 0 35402.77
2102-02 PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS 246837.65 26234.69 0 273072.34
2102-02-0001 MATERIALES RODRIGUEZ -0.55 17136.19 0 17135.64
2102-02-0002 HORACIO SAUCEDO CHAVEZ 236283.03 0 0 236283.03
2102-02-0016 GUILLERMO PRIETO MORA 1392 0 0 1392
2102-02-0026 PINTASOL S.A. 0 5928 0 5928
2102-02-0035 JUAN CARLOS CASTRO LOPEZ 879.97 0 0 879.97
2102-02-0045 MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO S.A C.V -0.8 0 0 -0.8
2102-02-0050 CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ 6564 3170.5 0 9734.5
2102-02-0053 INES APOLINAR RODRIGUEZ AGUIRRE 1720 0 0 1720
2102-03 PROVEEDORES AGUA POTABLE 15230.57 0 0 15230.57
2102-03-0012 MOORE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7187.5 0 0 7187.5
2102-03-0022 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ 3635.07 0 0 3635.07
2102-03-0032 MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ 4408 0 0 4408
2103 ACREEDORES DIVERSOS 4254973.77 1785172.68 1186513.31 4853633.14
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
37
2103-01 ACREEDORES LOCALES 1985113.73 1280659.86 436513.31 2829260.28
2103-01-0001 PROG. FED. FDO. III RENDIM. 622000.03 0 0 622000.03
2103-01-0006 C.F.E. 294749 328184 294749 328184
2103-01-0019 FONDO IV 130000 0 0 130000
2103-01-0025 NOMINA POR PAGAR 0.63 641222.86 0 641223.49
2103-01-0027 BUFECO S.A. 54776.57 0 0 54776.57
2103-01-0034 TESORERIA MUNICIPAL 29878.47 4000 0 33878.47
2103-01-0036 LIQUIDACIONES DE PERSONAL 30618.31 0 30618.31 -3.63798E-12
2103-01-0041 PAGO PARCIAL 50% HORAS EXTRAS 0.12 0 0 0.12
2103-01-0042 IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ 200000 0 0 200000
2103-01-0051 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II 100000 0 0 100000
2103-01-0053 PRESTACIONES DE RETIRO 1.45519E-11 0 0 1.45519E-11
2103-01-0063 MADRES SOLTERAS 60000 0 60000 0
2103-01-0066 DEMANDA LABORAL 20944.6 0 0 20944.6
2103-01-0068 GASTOS INDIRECTOS 2013 300000 0 0 300000
2103-01-0069 3 X 1 2012 24000 0 0 24000
2103-01-0070 PROGRAMA HABITAT 2010 25000 0 0 25000
2103-01-0071 PROGRAMA HABITAT 2011 32000 0 0 32000
2103-01-0072 PROGRAMA HABITAT 2012 10000 0 0 10000
2103-01-0073 GUILLERMO ANDRADE BUENDIA 51146 0 51146 0
2103-01-0075 ISR RETENCIONES POR SALARIOS POR PAGAR 0 292591 0 292591
2103-01-0076 ISR POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR 0 10126 0 10126
2103-01-0077 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 0 4536 0 4536
2103-02 ACREEDORES AGUA POTABLE 624056.75 0 0 624056.75
2103-02-0004 FILIBERTO GUTIERREZ FLORES 250000 0 0 250000
2103-02-9999 ACREEDORES DEL SMAP 374056.75 0 0 374056.75
2103-03 ACREEDORES PROG. FEDERALES 135801.27 504512.82 0 640314.09
2103-03-0001 TESORERIA MPAL. 131353.38 8000 0 139353.38
2103-03-0004 FIDEM 2009 4447.89 0 0 4447.89
2103-03-0008 FONDO III 2013 0 496512.82 0 496512.82
2103-04 FINANCIAMIENTOS 1510002.02 0 750000 760002.02
2103-04-0001 GODEZAC 1510002.02 0 750000 760002.02
2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR 7590466.98 827720.83 2607475.94 5810711.87
2104-01 IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2063.21 0 0 2063.21
2104-01-0001 TESORERIA DE LA FEDERACION 2063.21 0 0 2063.21
2104-02 CUOTAS SINDICALES 53709.77 8615.73 55336.91 6988.59
2104-02-0001 SUTSEMOP 53709.77 8615.73 55336.91 6988.59
2104-03 PRESTACIONES SOCIALES 7534694 819105.1 2552139.03 5801660.07
2104-03-0001 DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO. 90.38 0 180.76 -90.38
2104-03-0003 I.M.S.S. 2450810.58 323139.5 1292161.41 1481788.67
2104-03-0005 CREDITO FAMSA 10855.27 0 0 10855.27
2104-03-0006 MET LIFE MEXICO 19893.1 6648.26 10228.91 16312.45
2104-03-0007 R.C.V. (IMSS) 648234.81 0 0 648234.81
2104-03-0008 I.S.P.T. 3351305.38 297182.54 883698 2764789.92
2104-03-0014 JACINTO RODRIGUEZ FLORES 0.8 0 0 0.8
2104-03-0015 DESCUENTOS ESPECIALES 161823.24 170435.79 330552.95 1706.08
2104-03-0016 DEDUCCION DEL 10% 175354.71 5237.05 0 180591.76
2104-03-0017 DESCUENTO SUTSEMOP 12603.01 15097.5 23217 4483.51
2104-03-0020 APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT 62918.37 0 0 62918.37
2104-03-9999 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP 91974.75 0 0 91974.75
2104-04 RETENCION 5% UAZ 513111.51 1364.46 0 514475.97
2104-05 IVA POR PAGAR AGUA POTABLE 6678.09 0 0 6678.09
2104-06 RETENCION ISR 10% 29040 0 12100 16940
2105 IVA 4276.88 0 0 4276.88
2105-01 IVA POR PAGAR 4276.88 0 0 4276.88
2105-01-9999 IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE 4276.88 0 0 4276.88
GRAN TOTAL: 13329263.3 2736551.05 4562047.13 11503767.2
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
38
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha: 41603
SACG3450 ESTADO DE ZACATECAS Página: 1
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13
I N G R E S O S
EXISTENCIA AL 30 jun 2013 -12388669.51
IMPUESTOS 294950.94
DERECHOS 2100969.38
PRODUCTOS 5164.08
APROVECHAMIENTOS 1412920.25
PARTICIPACIONES 14298030
APORTACIONES FEDERALES 9839748
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 4921956.44
TOTAL INGRESOS 20485069.6
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES 9463318.88
MATERIALES Y SUMINISTROS 1542236.52
SERVICIOS GENERALES 4446085.51
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 1066822.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54971
OBRAS PUBLICAS 371458.36
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 4864062.47
APORTACIONES FEDERALES 9361238.18
TOTAL EGRESOS 31170193.8
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
CAJA 25000
BANCOS 1759082.99
DEUDORES DIVERSOS 2719227.26
IMPUESTOS 76865.29
IVA 145082.93
PROVEEDORES -835145.35
ACREEDORES DIVERSOS -4853633.14
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR -5810711.87
IVA -4276.88
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES -6778508.77
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
39
POSTERIORMENTE EL PRESIDENTE MUNICIPALES SOMETE A VOTACIÓN LOS
INFORMES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
10 VOTOS A FAVOR:
- AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA
- BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN
- BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARÍAS
- CLAUDIA ESQUIVEL VALENCIA
- PATRICIA MIREYA CORTÉS MARTÍNEZ
- HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO
- JOSÉ MANUEL LEMUS ACOSTA
- VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS
- ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS
- EDUARDO FLORES SILVA
Indetec MUNICIPIO DE LORETO Fecha:
SACG3450 ESTADO DE ZACATECAS Página:
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13
I N G R E S O S
EXISTENCIA AL 30 jun 2013 -12388669.51
IMPUESTOS 294950.94
DERECHOS 2100969.38
PRODUCTOS 5164.08
APROVECHAMIENTOS 1412920.25
PARTICIPACIONES 14298030
APORTACIONES FEDERALES 9839748
OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20 4921956.44
TOTAL INGRESOS 20485069.6
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES 9463318.88
MATERIALES Y SUMINISTROS 1542236.52
SERVICIOS GENERALES 4446085.51
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF. 1066822.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54971
OBRAS PUBLICAS 371458.36
OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20 4864062.47
APORTACIONES FEDERALES 9361238.18
TOTAL EGRESOS 31170193.8
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
CAJA 25000
BANCOS 1759082.99
DEUDORES DIVERSOS 2719227.26
IMPUESTOS 76865.29
IVA 145082.93
PROVEEDORES -835145.35
ACREEDORES DIVERSOS -4853633.14
IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR -5810711.87
IVA -4276.88
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES -6778508.77
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
40
0 VOTOS EN CONTRA
2 ABSTENCIONES
- SERGIO GUZMÁN SOLÍS
- JEANETH DE GUADALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR
2 AUSENCIAS AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN:
- HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS
- HONORATO MORALES CHÁVEZ
POR LO TANTO ESTE H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 APRUEBA EL INFORME
MENSUAL Y TRIMESTRAL PRESENTADO POR TESORERA MUNICIPAL C.P. MA. DEL
PILAR MARTÍNEZ MORALES.
PUNTO NO. 9 – SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES
2014.
TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EDUARDO FLORES SILVA, PARA
SOLICITAR SE AUTORICE LA OBTENCIÓN Y SE OBTENGA DEL ESTADO DE ZACATECAS, A
TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE FINANZAS, ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES,
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 9,466,440.00; QUE SERÁN
DESTINADOS A:
RECURSOS PARA PAGO DE AGUINALDOS………………………………………...…..…. $5,500,000.00
PRIMA VACACIONAL……………………………………………………………………………$350,000.00
DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS……………………………..…………………..……$250,000.00
APORTACIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT……………..………………………………….....$3,075,090.00
APORTACIÓN A OBRA CONVENIDA SINFRA-SIV-GEZ-V-2013-08……………..……..…….$91,350.00
APORTACIÓN AL PROGRAMA PESO POR PESO………………..……..………………..……$200,000.00
MONTO TOTAL………..………….……$9,466,440.00
CON LAS CARGAS FINANCIERAS QUE SE GENEREN, Y SE APEGUEN EN FORMA MENSUAL EN
LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 AL ESTADO DE ZACATECAS, AUTORIZÁNDOLE
A RETENERLAS CON CARGO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE CORRESPONDEN AL
MUNICIPIO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO CON EL ART. 47 DE LA LEY DE
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y QUE LLEVE A CABO LA
CELEBRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS CON EL ESTADO DE
ZACATECAS, A EFECTO DE DOCUMENTAR LA OBTENCIÓN DEL ANTICIPO DE
PARTICIPACIONES FEDERALES, LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL MUNICIPIO Y LA
AUTORIZACIÓN DEL ESTADO PARA QUE LLEVE A CABO SU RETENCIÓN Y APLICACIÓN AL
PAGO DEL ANTICIPO RECIBIDO ASÍ COMO EL CARGO DE LAS COMISIONES FINANCIERAS
QUE SE GENEREN.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A VOTACIÓN LA SOLICITUD QUEDANDO
APROBADA POR UNANIMIDAD.
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
41
EL REGIDOR HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS SOLICITA PERMISO PARA RETIRARSE
PARA UNA VALORACIÓN MÉDICA PUESTO QUE SE SENTÍA MAL EN PUNTO DE LAS 9:37 P.M.
A LO CUAL NO HAY ALGUNA OBJECIÓN POR PARTE DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL H.
CABILDO Y ACCEDEN A SU PETICIÓN.
PUNTO NO. 10 – ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEGÚN LA LEY ORGÁNICA
DEL MUNICIPIO.
EN CUANTO A ESTE PUNTO EL PROFESOR JUAN MANUEL SANDOVAL ELÍAS DIRECTOR DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO COMPARECE ANTE EL H. CABILDO PARA DAR A CONOCER LA
CONVOCATORIA Y LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SE ELEGIRÍAN CONSEJEROS EN LAS
FECHAS 28, 29 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE.
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ PROPONE QUE TAMBIÉN SE ELIJAN
CONSEJEROS EN LA COMUNIDAD DEL MATORRAL Y LA REGIDORA CLAUDIA ESQUIVEL
VALENCIA TAMBIÉN PROPONE QUE SE ELIJAN CONSEJEROS EN LA COMUNIDAD DEL
PRIETO.
ES SOMETIDO A VOTACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
7 VOTOS A FAVOR:
- EDUARDO FLORES SILVA
- ERIKA PRISCILLA DÍAS SÁLAS
- MANUEL LEMUS ACOSTA
- PATRICIA MIREYA CORTÉS MARTÍNEZ
- CLAUDIA ESQUIVEL VALENCIA
- HONORATO MORALES CHÁVEZ
- BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARÍAS
0 VOTOS EN CONTRA
6 ABSTENCIONES
- SERGIO GUZMÁN SOLÍS
- JEANETH DE GUSDALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR
- BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN
- AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA
- VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS
- HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO
RESULTANDO EL SIGUIENTE ACUERDO:
ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA LA CONVOCATORIA DE ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y A LA VEZ SE INTEGREN CON CONSEJEROS LAS
COMUNIDADES DEL MATORRAL Y EL PRIETO.
LA REGIDORA BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS MIEBROS DEL H. CABILDO EN LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS.
PUNTO NO. 11 – ACUERDOS 13 Y 14 DE LA LEGISLATURA.
LA REGIDORA BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN PIDE INFORMACIÓN SOBRE
DESPIDOS Y RECONTRATACIONES DE TRABAJADORES.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS SOLICITA A LA SÍNDICA MUNICIPAL
UNA RELACIÓN DE LOS QUE SE DESPIDIERON Y RECONTRATARON.
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
42
LA REGIDORA BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARÍAS PIDE QUE SE PREVENGA EL FIN
DE LA ADMINISTRACIÓN CON SUS LIQUIDACIONES.
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ PIDE SE LE SOLICITE CON OFICIO A LA
LXI LEGISLATURA DEL ESTADO CONSIDERE EL PERIODO DE LOS TRABAJADORES POR
ADMINISTRACIÓN.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS HABLA DE UN COMPROMISO MORAL
Y SUGIERE QUE LA GENTE QUE SE CONTRATÓ POR ESTA ADMINISTRACIÓN SE RETIRE AL
FINAL DE LA MISMA.
LA REGIDORA BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN PIDE SE RESPETE A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO INSTITUCIÓN.
LA REGIDORA AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA MENCIONA QUE SE CONSIDERE QUE
LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHOS LABORALES Y QUE SE TIENEN QUE MANEJAR BAJO
LA LEY.
EL REGIDOR HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO PIDE SE PRESENTEN LOS
CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DA LECTURA A LOS ACUERDOS 13 Y 14 DE LA LXI
LEGISLATURA
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ PROPONE QUE SE REVISE LA
DESIGNACIÓN DE LA CONTRALORÍA PORQUE SE ESTÁ INCURRIENDO EN UNA FALTA.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS DA LECTURA A LA LEY ORGÁNICA
DEL MUNICIPIO SOBRE LA CONTRALORÍA Y PIDE SE REVOQUE SU NOMBRAMIENTO POR NO
ESTAR APEGADO A LA LEY
LA REGIDORA JEANETH DE GUADALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR PIDE SE INTEGRE LO
DE LAS FALTAS INJUSTIFICADAS QUE HA TENIDO LA CONTRALORA
POSTERIORMENTE SE SOMETE A VOTACIÓN LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
DE LA CONTRALORA MUNICIPAL: GRACIELA CHÁVEZ GUTIÉRREZ QUEDANDO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
11 A FAVOR:
- ERIKA PRISCILLA DÍAS SÁLAS
- JOSÉ MANUEL LEMUS ACOSTA
- SERGIO GUZMÁN SOLÍS
- PATRICIA MIREYA CORTÉS MARTÍNEZ
- CLAUDIA ESQUIVEL VALENCIA
- HONORATO MORALES CHÁVEZ
- BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARÍAS
- HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO
- BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN
- JEANETH DE GUADALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR
- VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS
1 EN CONTRA
- AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA
1 ABSTENCIÓN
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
43
- EDUARDO FLORES SILVA
A LO CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA LA REVOCACIÓN DE LA C.P.
GRACIELA CHÁVEZ GUTIERRÉZ COMO CONTRALORA MUNICIPAL.
PUNTO NO. 12 – CAMBIO DE RÉGIMEN DE LOS FRACCIONAMIENTOS.
SE INTEGRA A LA SESIÓN DE CABILDO EL ING. RITO EDUARDO PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DE CATASTRO.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EXPONE LOS MOTIVOS Y LA PROBLEMÁTICA DE
REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS, MENCIONA QUE SE DEBE BUSCAR EL BENEFICIO
DEL MUNICIPIO INCREMENTANDO LA RECAUDACIÓN Y DÁNDOLE GARANTÍA A LOS
DUEÑOS CON LA ESCRITURACIÓN. LA PROPUESTA QUE HACE ES: LLEVAR A CABO UN
ACUERDO CON ORETZA PARA CONDONAR EL CAMBIO DE RÉGIMEN DE LOS
FRACCIONAMIENTOS, SE EXPONEN ALGUNOS CASOS COMO EJEMPLO ALGUNOS
FRACCIONAMIENTOS QUE NO ESTAN REGULARIZADOS EN EL MUNICIPIO Y QUE GENERAN
CONFLICTO.
LA REGIDORA BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARIAS PREGUNTA SI ES NADA MÁS
EN LO URBANO O TAMBIÉN SE INCLIYEN LAS COMUNIDADES, A LO QUE EL DIRECTOR DE
CATASTRO AFIRMA QUE ES PARA LO URBANO Y LO RURAL.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS CUESTIONA SOBRE CUÁNTO SE
PUDIERA RECAUDAR CON ESTA ESTRATEGIA.
EL REGIDOR HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO HABLA DE LOS BENEFICIOS QUE
HAY CON LAS ÁREAS DE DONACIÓN Y PIDE LE EXPLIQUE EL DIRECTOR DE CATASTRO.
RESPONDIENDO A LAS DOS CUESTIONES DE LOS REGIDORES ANTES MENCIONADOS,
EL IGN. RITO EDUARDO PÉREZ ROBLES MENCIONA QUE TENDRÍAN QUE REGISTRARSE EN
CATASTRO TODOS LOS DUEÑOS DE LOTES Y PREDIOS QUE RECIBIERAN ESTE BENEFICIO Y
ASÍ AUMENTAR LA RECAUDACIÓN, Y QUE LA MAYORÍA DE LOS FRACCIONADORES YA
CEDIERON LO CORRESPONDIENTE DE SU ÁREA DE DONACIÓN CONFORME A LA LEY.
POSTERIORMENTE ES SOMETIDO A VOTACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA:
ESTE H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE SE LLEVEN
A CABO LOS ACUERDOS CON ORETZA RESPECTO AL CAMBIO DE RÉGIMEN DE LOS
FRACCIONAMIENTOS.
PUNTO NO. 13 – DIETA DE LOS REGIDORES.
LA REGIDORA BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN PIDE UN INFORME SOBRE EL
DESCUENTO QUE SE HIZO A LA DIETA DE LOS REGIDORES POR EL CONCEPTO DEL I.S.R.
SE LE CEDE EL USO DE LA PALABRA A LA TESORERA MUNICIPAL MA. DEL PILAR
MARTÍNEZ MORALES DONDE EXPLICA LAS NUEVAS LEYES EN VIGOR EN EL PAÍS SOBRE
ESTOS CONCEPTOS DE I.S.R. E INVITA A HACER UN EJERCICIO COMO EJEMPLO DE CÓMO SE
GENERA ESTE IMPUESTO.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARGUMENTA SOBRE LA RECAUDACIÓN Y
PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS RECORDÁNDOLES A LOS REGIDORES QUE ES
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
44
IMPORTANTE Y CONFORME A LO RECAUDADO INCREMENTA EL PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO Y POR ENDE SE PUEDE MEJORAR LA DIETA DE LOS REGIDORES.
EL REGIDOR VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS PROPONE QUE SE AUMENTE A
$12,500.00 LA DIETA DE LOS REGIDORES FUERA DE LAS DEDUCCIONES Y QUE SE HAGA A
PARTIR DEL DÍA 15 DE ENERO, A DICHA PROPUESTA SE ADIEREN LAS REGIDORAS: BLANCA
ALICIA QUEVEDO GORDÓN Y AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA.
EL REGIDOR HONORATO MORALES CHÁVEZ APOYA LA PROPUESTA DE VICTOR
ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS Y PROPONE SE GENEREN ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA
RECAUDAR.
LA TESORERA MUNICIPAL PIDE VALOREN Y APOYEN ESTRAGIAS PARA RECAUDAR
EL REGIDOR JOSÉ MANUEL LEMUS ACOSTA PIDE QUE LAS ESTRATEGIAS DE
RECAUDACIÓN SEAN LEGALES.
LA REGIDORA AMPERICA CITLALI ANAYA NAVA COMENTA QUE LOS REGIDORES NO
REBASAN EL SALARIO MÁXIMO POSIBLE
DE UNA MANERA GENERALIZADA EL LOS MIEBROS DEL H. CABILDO PIDEN A LA
TESORERA MUNICIPAL SE HAGA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIETA DE LOS
REGIDORES EN BASE A SALARIOS MÁXIMOS Y EN LA SIGUIENTE SESIÓN SE PRESENTE
LA INFORMACIÓN.
PUNTO NO. 14 – PERMISO PARA LICENCIA DE BILLAR CON CONSUMO DE
CERVEZA.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER LA SOLICITUD PARA PERMISO DE
BILLAR CON CONSUMO Y VENTA DE CERVEZA, A LA PAR PROPONE QUE LA COMISIÓN DE
ALCOHOLES Y EVENTOS ESPECIALES REVISE PRIMERO EL LUGAR Y LAS CONDICIONES DE
LA SOLICITUD, PRESENTE UN INFORME EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO.
ADEMÁS EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMENTA QUE ALGUNAS COMUNIDADES QUE
TIENE LEY SECA VAN A SOLICITAR AL H. AYUNTAMIENTO SU APROBACIÓN PARA VENTA
DE CERVEZA, ESA SITUACIÓN SE TIENE QUE IR ANALIZANDO EN BASE A CAUSAS Y
CONSECUENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE CERVEZA EN LAS COMUNIDADES.
EL REGIDOR HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO OPINA QUE LAS SOLICITUDES
VALLAN ACOMPAÑADAS DE UN ACUERDO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y QUE
SE CONSIDERE QUE HAY PERSONAS QUE VENDEN CLANDESTINAMENTE EN LAS
COMUNIDADES.
EL REGIDOR SERGIO GUZMÁN SOLIS PROPONE QUE SE HAGA UN ESTUDIO Y SE
VALORE LA SITUACIÓN POR COMUNIDAD.
PUNTO NO. 15 – NEPOTISMO QUE EXISTE EN LA ADMINISTRACIÓN.
LA REGIDORA AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA PIDE SE REVISE EL PUNTO Y LEE EL
ART. 50 FRACCIÓN 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y A LA VEZ EXPONE QUE SE
SOMETA A REVISIÓN LA RELACIÓN LABORAL DE ALGUNOS TRABAJADORES QUE ELLA
CONSIDERA, TIENEN ALGÚN VÍNCULO O RELACIÓN LABORAL CON MIEMBROS DEL
AYUNTAMIENTO.
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
45
EL REGIDOR SERGIO GUZMÁN SOLÍS PIDE SE BUSQUE ALGUNA GENTE EXTERNA
QUE SEPA SOBRE ESTE TEMA Y LO EXPONGA ANTE ESTE H. CABILDO A LO QUE EL REGIDOR
VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS PIDE SE PRESENTE EL ASESOR JURÍDICO.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROPONE QUE SEA ALGUNA PERSONA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO O DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO QUIEN VENGA A
DAR LA INTERPRETACIÓN A LA LEY REVISANDO LOS CASOS QUE SE CONSIDERAN COMO
NEPOTISMO Y DE AHÍ TOMAR LAS DETERMINACIONES PERTINENTES.
ES SOMETIDO A VOTACIÓN LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MISMA
QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD PARA QUE EN UNA REUNIÓN POSTERIOR
COMPAREZCA ALGUNA PERSONA QUE SEPA SOBRE EL TEMA YA SEA DE AUDITORÍA
SUPERIOR, DE CONTRALORÍA DEL ESTADO O LEGISLATURA.
PUNTO NO. 16 – CLAUSURA
NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN
NOMBRE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LORETO, CLAUSURA LA ASAMBLEA Y
VÁLIDOS LOS ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS SIENDO LAS 00 HSR CON: 24 MINUTOS
DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE LOS CORRIENTES.
EL H. AYUNTAMIENTO 2013-2016
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICA MUNICIPAL
C. EDUARDO FLORES SÍLVA PROFRA. ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS
REGIDORES
C. HERIBERTO ALVARADO ACEVEDO C. VICTOR ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS
C. BEATRÍZ ADRIANA CORTÉS ZACARÍAS LIC. AMÉRICA CITLALI ANAYA NAVA
PROFR. HUGO ALFREDO DÁVILA CUEVAS PROFR. HONORATO MORALES CHÁVEZ
C. CLAUDIA ESQUIVEL VALENCIA L.E.F. SERGIO GUZMÁN SOLÍS
ACTA No. 9 Sesión Extraordinaria No. III 13 de noviembre de 2013
46
C. JOSÉ MANUEL LEMUS ACOSTA C. PATRICIA MIREYA CORTÉZ MARTÍNEZ
C. BLANCA ALICIA QUEVEDO GORDÓN C. JEANETH DE GUADALUPE RUIZ ESPARZA TOVAR
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
PROFR. MARIO ALANIZ LÓPEZ
