Actividad 1 La empresa NORTE, S.A., domiciliada en la calle Alo ndra, 58, 28015 Madrid, CIF: A- 28/853612, extiende con fecha 5 de octubre del año en curso un recibo con el nº 61 a nombre de Comercial Ruiz, S.A., por 2.222,22 euros, en concepto de cancelación de deuda por cobro de la factura nº 456. Cumplimenta e l correspondiente recibo y su matriz.

Núm. 61 Recibido de Comercial Ruiz, S.A. Euros dos mil doscientos veintidós con veintidós euros por la cancelación de deuda por cobro de la factura nº 456 5 de octubre de 2013 Euros #2222,22#

NORTE, S.A., Núm. 61 Recibí de Comercial Ruiz, S.A. La cantidad de euros dos mil doscientos veintidós con veintidós por la cancelación de deuda por cobro de la factura nº 456 5 de octubre de 2013 Son #2222,22# euros

Actividad 2 El 15 de enero la empresa TRANSPORTES LUZ S.A. (c/ Alcalá, 112, 28015 Madrid y CIF A-28/521436) vende un servicio a su cliente CON STRUCTORA GÓMEZ (c/ Gaviota, nº 16, 50010 Zaragoza y NIF: 50.715816-M). Esta venta queda documentada en la factura nº 766 por un importe total de 2.590,31 eur os. La empresa de transportes, para cobrar esa venta, extiende el 15 de enero, el recib o normalizado nº 67 a nombre de su cliente, en concepto de “pago de nuestra factura nº ...”. Constructora Gómez ha domiciliado el pago en su banco BANCOSUR, oficina 1 097, c/c 0058325045 y tiene como fecha de vencimiento el 20 de enero.

NÚMERO

67 LOCALIDAD DE EXPEDICIÓN

Zaragoza IMPORTE

2.590,31 euros.

FECHA DE EXPEDICIÓN 15-1-2013 VENCIMIENTO

20-1-2013

RECIBIDO EN CONCEPTO DE:

Pago de nuestra factura nº 766

PAGADERO EN (BANCO O CAJA)

Bancosur OFICINA

1097 Nº DE CUENTA

0058325045

FIRMA Y NOMBRE DEL EXPEDIDOR

Transportes Luz,S.A

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PAGADOR: CONSTRUCTORA GÓMEZ (c/Gaviota, nº 16, 50010 Zaragoza , NIF: 50.715816-M).

Actividad 3 Elabora el cheque nominativo nº 7.345.234 SERIE A q ue ha hecho COMESTIBLES RUBIO, S.L., para pagar la deuda que tiene con D. J uan Urrutia Gómez, por la compra de una partida de bolsas de empaquetado, por importe d e 2.452,40 euros, con fecha 24 de noviembre del presente año. Datos bancarios de RUBI O: Banco Internacional, entidad 2025, oficina 1078, DC 52, cuenta 000068888. 3. Ingreso

Entidad Bancaria

Banco Internacional CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.

Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta

2025 1078 52 68888

Euros #2.452,40# € Páguese, por e ste cheque a D. Juan Urrutia Gómez dos mil cuatrocientos

cincuenta y dos con cuarenta Euros por la compra de una partida de bolsas de empaquetado. veinticuatro de noviembre de 2013

Serie A Nº 7.345.234

Actividad 4 Imagina que te has comprado una motocicleta en MOTO S J. MONTES que te cuesta 1.200 euros. Pagas 200 euros al contado y el resto mediante 10 letras iguales de 100 euros cada una. Confecciona la primera de las letra s con vencimiento dentro de un mes sabiendo que el tomador es Caja España y que domici lias las letras en tu cuenta bancaria de dicha caja. Aceptas la letra el mismo d ía del libramiento y como avalista actúa un familiar tuyo.

ANVERSO

Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE Palencia Euros #1200#

Por esta LETRA DE CAMBIO Fecha de libramiento Vencimiento pagará usted al vencimiento Día Mes Año 03/03/2013 expresado a Motos J. Montes 28 1 2013 la cantidad de (importe en letra)

#Mil doscientos euros# en el domicilio de pago siguiente CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC) Persona o entidad: Caja España Entidad Oficina DC Num. de cuenta Dirección u oficina: C/ Mayor 134 134 23 68888 Población: Palencia Cláusulas: LIBRADOR:

ACEPTO (firma, nombre y domicilio) Fecha: 5-2-2013 LIBRADO

(Firma) Nombre : María Gómez López Motos J. Montes Enrique Peréz Domicilio: Avd. Manuel Rivera C/ Andalucía,6

C.P.: 34003 Provincia: Palencia REVERSO

NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA

Por aval de Daniel Romero García

Páguese a Motos J.Montes

con domicilio en C/Andalucía,6

A 7 de Febrero de 2013

a 7 de Febrero de 2013

5. La empresa MALVAZUL, SA, Pasaje Roldán 3, 02006 de Albacete, CIF A- 28003005, dedicada a la venta de artículos de regal o, necesita reponer algunas figuras de cerámica que se le han agotado. El día 16 de enero, José Pérez, propietario de Malvazul realiza un pedido a Antonio Hernández, due ño de Cerámicas la Toledana SL, C/ Torrijos 45, 45004-Toledo, NIF 27032033R por med io del agente comercial Sr. López. El pedido fue el siguiente: • 12 unidades de Jarrón dorado ref R32 a 21 euros l a unidad

• 12 unidades de Violetero ref R43 a 5,80 euros la unidad • 10 unidades de Jarra cerámica negra T06 a 9,20 eu ros la unidad. El plazo de entrega es inmediato y la forma de enví o a través de la agencia García. Condiciones de pago: cheque bancario. Confecciona: a) el pedido número 118. b) el albarán de entrega nº 31 con fecha 20 de ener o. c) la factura nº 25, IVA 18%, descuento 10% sobre e l valor de la mercancía sin incluir los gastos, gastos de transporte 20 euros, con fecha 25 de enero. d) el cheque serie 9 nº 1375 con fecha 25 de enero de su cuenta 2222 3333 44 0000000005 del Banco de Alcantarilla para pagar el importe total de la factura. e) El recibo nº 25 con fecha 27 de enero.

MALVAZUL, SA, Pasaje Roldán 3 Albacete, 02006 Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 CIF A-28003005

NOTA DE PEDIDO NÚMERO DE NOTA: nº 118 FECHA: 16 de enero de 2013

DESTINATARIO DEL PEDIDO

Nombre de la empresa vendedora:

Cerámicas la Toledana SL

Domicilio completo: C/ Torrijos ,45 45004-Toledo NIF 27032033R

CONDICIONES DE LA COMPRA

Forma de envío: Agencia García.

Plazo de entrega: Inmediato

Forma de pago: Cheque bancario

Lugar de entrega: Almacén de la empresa compradora

Otras condiciones: Descuento 10% sobre el valor de la mercancía

Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total (IVA NO INCLUIDO)

12 Jarrón dorado ref R32 21€/unidad 252,00 € 12 Violetero ref R43 5,8€/unidad 69,60 € 10 Jarra cerámica negra T06 9,20€/unidad 92,00 €

EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE Malvazul,S.A Fdo.: Sr.López

Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, hoja xxxx, Inscripción nº 5437 NIF12378920Q

Cerámicas la Toledana S.L C/ Torrijos 45 45004-Toledo Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 NIF 27032033R

ALBARÁN NÚMERO DE ALBARÁN:

nº 31 CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:

FECHA: 20/01/2013

nº 118

ENTREGADO A

Nombre de la empresa: Malvazul S.A

Domicilio completo: Pasaje Roldán 3, 02006 -Albacete

Forma de envío: Agencia García

Portes: Debidos: por cuenta del comprador

Forma de pago: Cheque bancario

Lugar de entrega: Almacén de la empresa compradora

Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total (IVA NO INCLUIDO)

12 Jarrón dorado ref R32 21€/unidad 252,00 € 12 Violetero ref R43 5,8€/unidad 69,60 € 10 Jarra cerámica negra T06 9,20€/unidad 92,00 €

REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE ALMACÉN, Fdo.: José Pérez Fecha de recepción de las mercancias: 23 de enero de 2013 INCIDENCIAS:

Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, hoja xxxx, Inscripción nº 5489 NIF79865123P

Cerámicas la Toledana S.L C/ Torrijos 45 45004-Toledo Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 NIF 27032033R

FACTURA Factura número: 25 Correspondiente al pedido Nº: 118 Fecha: 25/01/2013

Cliente Nombre: José Pérez García Empresa: Malvazul,S.A Dirección: Pasaje Roldán 3 Localidad: Albacete Provincia: Albacete C.P.: 2006 Telf.: 924560825 C.I.F. A-28003005

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE

12 Jarrón dorado ref R32 21 0,21 € 252,00 12 Violetero ref R43 5,8 0,21 € 69,60 10 Jarra cerámica negra T06 9,2 0,21 € 92,00

Importe Bruto 413,60 Descuento 10%(0,1*413,60) -41,36 Importe Neto 372,24 Transporte 20,00 Base Imponible 392,24

TIPO IVA 21% 10% 4% BASE

IMPONIBLE 392,24 392,24

CUOTA IVA 392,24*0,21=82,37 82,37

IMPORTE TOTAL FACTURA 474,61 €

Entidad Bancaria

Banco de Alcantarilla CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.

Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta

5178 1290 32 2222 3333 44 0000000005

Euros 474,61 € Páguese, por este cheque a Cerámicas la Toledana,S.L

Euros 474,61 en concepto del pedido realizado el 16 de enero de 2013 30 de enero de 2013 (fecha en letra)

Fdo.: José Pérez

Serie 9 Nº 1375

Núm. 25 Recibido de Malvazul,S.A Euros 474,61 por el pedido realizado 1 de febrero de 2013 Euros # 474,61#

Cerámicas Toledana,S.L Núm. 25 Recibí de Malvazul,S.A La cantidad de euros 474,61 por el pedido realizado el 16 de enero de 2013 1 de febrero de 2013 Son # 474,61# euros