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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Soc¡edad de la lnformac¡ón y el Conocimiento
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAAl 31 de Dic¡embre de 2017
(Pesos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
lnventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Total de Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
lnversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos lntangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes
Total del Activo
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
4'1 2,1 96.99
259.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
412,456.80
0.00
0.00
0.00
87,640.13
61,549.60
0.00
0.00
0.00
0.00
149,189.73
561,646.53
585,246.62
0,00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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CUENTA PUBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el conocimiento
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAAl 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes
Total del Pasivo
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONlO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaclones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total H ac i e n da P ú b I ic a/Patri mo n io
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585,246.62
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CUENTA PÚBLICAlnst¡tuto Colimense para la Sociedad de la lnformac¡ón y el Conoc¡miento
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAAl 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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Total del Pasivo y Hacienda PúblicaTPatrindnl¡q. 561,646.53 0.00
Bajo protesta de decir verdad Oectanmos;bu3rb$
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niieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsab¡lidad del emisor
COOR DI NADORA ADMI N I STMTIVA
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conoc¡miento
ESTADO DE ACTIVIDADESDel 01 de Enero al 3{ de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTION
lmpuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
lngresos por Venta de Bienes y Servicios
lngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos Causados enEjercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
lngresos Financieros
lncremento por Variación de lnventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros lngresos y Beneficios Varios
Total de lngresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
15,054,754.63
15,054,754.63
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
549.1 I
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14,293,767.90
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86,240.00
86,240.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Col¡mense para la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento
ESTADO DE ACTIVIDADESDel 0l de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)'¡{s"
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicom¡sos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Segur¡dad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
lntereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de lnventarios
Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deter¡oro u Obsolescencia
Aumento por lnsuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
INVERSIÓN PÚBLICA
lnversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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COORDINADORA ADMINISTMTIVA
C,P. MARGARITA FARIAS
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Col¡mense para la Sociedad de la lnformación y el Conoc¡miento
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERADel 01 de Enero al 3l de Diciembre 2017
(Pesos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
lnventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deter¡oro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
lnversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos lntangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no C¡rculantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
561
412
412,196
259.81
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61,549
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la ¡nformación y el Conocimiento
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERADel 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Pesos)
HACI EN DA PU BLICA/PAT RIMONI O CONTRI BU I DO
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACI E N DA PUBLICA /PATRIM O N I O G EN ERADO
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO
Resultado por Pos¡ción Monetaria ,, .;,r.','-'.''jf,: ¡1¡.,,"
Resultado oor Tenencia de Activos no tvlonetarLLd, ",.r,l'1.'.
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformac¡ón y el Conocimiento
ESTADO ANALíTICO DEL ACTIVODel 0l de Enero al 3l de Diciembre de 2017
(Pesos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCUANTE
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
lnventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULr'.NTE
lnversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones enProceso
Bienes Muebles
Activos lntangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulan-tes:.
Otros Activos no Circulantes \0
19,811,140.
15,141,718.
149,189.7
412.196
protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finphqié¡ós'y.: 1sfi¡azonablemente conectos y son responsabilidad del emisor
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CUENTA PUBI-ICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSDel 0l de Enero al 31 de Dic¡embre de2017
(Pesos)
DEUDA PUBLICA
Corto Plazo
Deuda lnterna
lnstituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros lnternacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Cofto Plazo
Largo Plazo
Deuda lnterna
lnstituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financ¡eros
Deuda Externa
Organismos Financieros lnternacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendam ientos Fi nancieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda v Otros Pasivos
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICAOel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
Rectificaciones de Resultados deEjercicios Anteriores
Patrimonio Neto lnicial Ajustado delEjercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio
Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (AhorroiDesahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio NetoFinal del Ejercicio Anterior
Gambios en la HaciendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio
Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
n
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0
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-23,600.
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conoc¡miento
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODel 01 de Enero al 31 de Diciembre de2017 y 20'16
{Pesos)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
lmpuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
lngresos por Venta de Bienes y Servicios
lngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos Causados enEjercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Otros orígenes de operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras aplicaciones de operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
I 5,0s5,307.81
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
15,054,754.63
0.00
549.1 I
I 5,078,907.90
14,293,767.90
283,588.88
415,311.12
86,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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-23,600.09
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODel 01 de Enero al 31 de Dic¡embre de20'17 y 2016
(Pesos)
Flujos de Efectívo de las Actividades de lnversión
Origen
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros orígenes de inversión
Aplicación
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras aplicaciones de inversién
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
lnterno
Externo
Otros orígenes de financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
lnterno
Externo
Otras aplicaciones de financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
lncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al lnicis'
Efectivo y Equivalente al Efectivo di,
15,141,458.96
0.00
0.00
15,141,458.96
1 5,290,908.50
0.00
87,640.13
15,203,268.37
-149,49.54
1 7,663,370.32
0.00
0.00
0.00
17,663,370.32
't7,078,123.70
0.00
0.00
0.00
17,078j23.70
585,246.62
412,196.99
0.00
412,196.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Bajo protesta de decir verdad declaramos quelos sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
'ricit,i:tti¡ iJ,;.1
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CUENTA PUBLICAlnst¡tuto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERADel 01 de Enero al 31 de Dic¡embre de 2017
(Pesos)
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Fondos con afectación específica. ' -..:-'.:'']
... No.,Qgen$ ,.tr,-'- ::l ::,":l*L'"i *:.rr¡:i .i Montq
0
lnversiones financreras menores a 3 meses
tipo Monto Fecha Ce contratación Vencim¡ento
0
lnversiones financieras a corto plazo (hasta 12 meses)
No, Guenta T¡po
: ;":'1:i:li!-¡:.:'$rll++'.:1' r;"': :r: .' l':':. Fechá dé iontratac¡ón,r, i: ;'i¡: Vencimiento
0
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o serviciosa rec¡bir
Contribuciones por cobrar (cuentas por cobrar a CP)
tlo, Cuenk . Un ejercicio.,.':::r anterigf ,'''ii.r
Cinco ejercicios,. anter¡ores ,
0 0 0 0 0 0
Contribuciones oor cobrar en iuicioil
Monto pendiente de co.bre :.'. ..:l
Facti6¡lidad de cobro
0
Derechos a ¡'ecibir efectivo, bienes o servicros (deudores dlversos)
No. Cuenta Nombre de.la cuenta lmporte A 90 días A 180 díasMenor o.¡gual a 3651 '.irl días. ri' Mayor a 365 dlas Características cua l¡tat¡vas
0
lnversiones fi nancieras
Recursos asiqnados a fideicomisos
No. Cuenta Fidé¡comiso .TiPg *ol'9"''t Característ¡cas
0
Participaciones1.1¡1;ijrt1. l¡ii';:qtr-' Nombre
0
Aportaciones de capital
t
{
I
Ii:
ijill,ii,tir1.\
'-ii:t i-1 iij¡ f I I t.i,-j e j
I i::illir I li-,li.{:il"\l.rn ríit i(', ¡ ir
CUENTA PÚBLICAlnstituto Col¡mense para la Sociedad de la lnformac¡ón y el Conocimientoy NorAs DE DESGLoSE AL ESTADo DE srruAcroN FTNANcTERA
íi.ll;r:r;:¡ Del 0l de Enero al 31 de Diciembre de 2017(Pesos)
Saldos
0
Bienes muebles, inmuebles e intangiblesBienes muebles e inmuebles
.t'lo'Cuenta
0 0
Activos intanoibles v diferidos
No. Guenta , rRubro de activos ,' ,
i$lfllSibles Y d¡fer¡dgs': Monto
':Amortizacién
,1',:ácumuladaTasa
Métodoapl¡cado
0 n 0
Estimaciones y deteriorosEstimaciones
No,C¡¡91$
Otros activos
Otros activos
Monto:
0t
PASIVO
Cuentas v documentos por paqar
ft9. Guen!4 Monto ; .A?0dFs. .,i
M!ryor, a 361 dfas : Factibilidad de pago
U 0 0 0 0
Fondos de bienes de terceros en administración v/o oarantía a corto olazo
No.9uenta'. . :tta .lud"..1,'L9.,,Í.1
Características cua l¡tef¡vas s¡gnificat ivas
0
Fondos de bienes de terceros en administración v/o qarantía a larqo plazo
''',.ii,.'
No. Cuenta Nombre de la cuenta Adm¡nistrac¡ón y/o garantfa Características cua l¡tat¡vas si gnificat ivas
0
Pasivos diferidos v otros
¡i;;!+ ;..:.1:r;1,-',: :. !,,'r:ir-.::;: Nombre .de la cuentalrrr..¡.. ,i .. | ... .. ...i! r,.
0
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CUENTA PÚBLICAlnstituto Colimense para la Sociedad de la lnformac¡ón y el Conocimiento
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVADel 0l de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
lntroducción
Panorama económico y financiero
Autorización e historiaFecha de creación (del ente)
Principales cambios en suestructura
Organización y objeto social
Objeto social
Principal actividad
Ejercicio fiscal
Régimen jurídico
Consideraciones fiscales
Eslructura organizac¡onal
Fideicomisos, mandatos y análogos
Bases de preparación de losestados financieros
Normatividad CONAC
Normatividad para estadosfinancieros
Postulados básicos
Normatividad supletoria
Base del devengado
Políticas de contabilidadsignificativa
Método de actualización
Operaciones en el extranjero
Método de valuación de
Valuación de inventarios
Beneficios a empleados
Provisiones
Reservas
Cambios en Políticas Contables
Reclasificaciones
Cancelación de saldos
TO 586 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY PARA EL IMPULSO DE LA CREACION DE LADE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
TECNOLOGiAS ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIÓN HAN PERMEADO EN TODAS LASTIVIDADES DEL SER HUMANO, CONVIRTIÉNDOSE EN EL ELE]\¡ENTO INDISPENSABLE PARA
LEVAR LA PRODUCTIVIDAD, EL DESARROLLO HUMANO Y LA COHESIÓN SOCIAL,IANDO ASí EN UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO NOS ORDENA LA CAPACIDAD PARADENTIFICAR, PRODUCIR, TRATAR, TRANSFORMAR, DIFUNDIR Y UTILIZAR LA INFORMACION
VISTAS A CREAR Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO, COMO AGENTE RECTOR Y EJECUTOR DE LA AGENDA DIGITAL
TE RECTOR Y EJECUTOR DE LA AGENDA DIGITAL
PÚBLICO DESCENTRALIZADO.
TENCIÓN DE ISR DE LOS TRABAJADORES E IVA
RECTOR GENERAL, DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES JURÍDICO, ADMINISTRATIVOTÉCNICO, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OPERATIVOS,
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
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CUENTA PUBLICAlnst¡tuto Colimense para la Sociedad de la lnformación y el Conocimiento
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVADel 0l de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
Posicion en moneda extranejeray protección por riesgocambiario
Activos
Pasivos
Posición
Tipo de cambio
Equivalente en moneda nacional
Reporte analítico del activoPorcentaies de depreciación
A TOTALIDAD DEL INVENTARIO SE DEPRECIA CONFORME A LA LEY. 0.00
Cambios en el porcentaie de depreciacion
0 0
Gastos capitalizados
0
Riesgo por tipo de cambio o interés I
Bienes construidos
0
Circunstancias significativas
Desmantelamiento de activos
Administración de activos
Variaciones en el activo
0l 0 0
Fideícomisos, mandatos yanálogos
Por ramo administrativo
Por monto de disponibilidad
Reporte de recaudación
Comportamiento recaudaciónlnoresos locales
0
lngresos federales
ii
t\
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