ACTUALIZACIÓN 10205A06 - Telematelmitelematel.telematel.com/contenidos/actualizaci... · En el caso de no tener activo el módulo de Depósitos, ni el de Ubicaciones, no funcionaba

ACTUALIZACIÓN

10205A06

ABRIL, 2010

www.telematel.com Página 2

Contenido Actualización 10205A06 (Versión Completa) - Provisional

¡

DESTACADOS

Novedades

Compras – Circuito Solicitudes de Precio El circuito de de petición de Solicitudes de Precio a partir de las Propuestas de Compra se ha rediseñado para que pueda enviarse una Hoja Excel al Proveedor con la relación de todos los Artículos que deseamos conocer su valoración, y con la información retornada por parte del Proveedor en esta Hoja Excel, podemos proceder a entrar estos Precios y Descuentos en la aplicación, sin necesidad de teclear la información.

Librerías – Importación Unidades de Obra Esta actualización incorpora una nueva opción que permite importar registros de Unidades de Obra, de esta forma, se pueden importar datos a partir de ficheros en formato Fiebdc-3 directamente como UO.. El proceso permite, por ejemplo, crear registros en forma de Partidas a partir de Bases de Datos de Unidades de Obra de ficheros BC3.

Presupuestos – Importación Formato Fiebdc-3 Se ha modificado completamente el proceso de Importación de Presupuestos a partir de ficheros en formato Fiebdc-3. Con la modificación el proceso se ha optimizado y se ha habilitado la posibilidad de cargar únicamente la estructura sin detalle.

Cambio de Datos en Obras y Partes Se ha añadido las prestaciones de Cambio de Cliente en Obra, Cambio de Obra en Partes de Obra y Cambio de Cliente en Partes de Administración (ver apartado de Obras). También se ha modificado la funcionalidad de „Transformar Parte‟ para que permita realizar el proceso en Partes que procedan de Vinculaciones.

Modificación Cabecera Presupuestos Aceptados Se ha habilitado la posibilidad de modificar la Cabecera de un Presupuesto Aceptado (ver apartado de Presupuestos)



¡

Cambio Tipo IVA – 1 Julio 2010

Cambio Tipo de IVA

A partir del 1/07/10 se efectúa un cambio en el porcentaje de IVA, pasando el IVA normal del 16 al 18%, y el IVA Reducido del 7 al 8%. En la presenta actualización se ha incorporado un proceso especial que permite adecuar los datos a la nueva situación. Se trata, por tanto, de un proceso que deberá ser aplicado justo antes del 01/07/10 y afecta a todos los documentos en curso del programa. Por ejemplo, si a fecha 30/06/10 existe un Pedido de Compra pendiente de recibir, este Pedido tendrá el detalle registrado con un IVA del 16%, en cambio cuando llegue el material, el Albarán de Compra ya se valorará con el nuevo IVA al 18%. El programa dispone de una utilidad para cambiar masivamente el Tipo de IVA a una relación de documentos:

Para más información acceder al apartado Procesos Especiales al final de este documento.



¡

CONTENIDO

DESTACADOS ...................................................................................................................................................... 2 Novedades .............................................................................................................................................................................. 2 Cambio Tipo IVA – 1 Julio 2010 ............................................................................................................................................... 3

CONTENIDO ........................................................................................................................................................ 4 MÓDULO FICHEROS MAESTROS .......................................................................................................................... 5

Diseño Vistas, Mejoras ............................................................................................................................................................ 5 Ficheros Maestros, Mejoras .................................................................................................................................................... 5 Configuración, Mejoras ........................................................................................................................................................... 5 Formularios, Novedades ......................................................................................................................................................... 5 Utilidades, Mejoras ................................................................................................................................................................. 6

MÓDULO ALMACÉN ............................................................................................................................................ 7 Artículos, Mejoras ................................................................................................................................................................... 7 Movimientos, Mejoras ............................................................................................................................................................. 7 Inventario, Mejoras................................................................................................................................................................. 7 Condiciones de Compras, Mejoras .......................................................................................................................................... 8 Gestión de Delegaciones, Mejoras .......................................................................................................................................... 8

MÓDULO COMPRAS............................................................................................................................................. 9 Mantenimiento Pedidos, Mejoras ........................................................................................................................................... 9 Solicitudes de Devolución, Mejoras ...................................................................................................................................... 11 Albaranes, Mejoras ............................................................................................................................................................... 11 Facturas, Novedades ............................................................................................................................................................ 12 Facturas, Mejoras ................................................................................................................................................................. 12

MÓDULO PRESUP/OBRAS/PROYECTOS ............................................................................................................. 13 Presupuestos, Novedades ..................................................................................................................................................... 13 Presupuestos, Mejoras .......................................................................................................................................................... 16 Gestión de Obras/Proyectos, Novedades ............................................................................................................................. 18 Gestión de Obras/Proyectos, Mejoras .................................................................................................................................. 20 Facturación de Obras/Proyectos, Novedades....................................................................................................................... 22 Facturación de Obras/Proyectos, Mejoras ........................................................................................................................... 23 Análisis Obras/Proyectos, Mejoras ....................................................................................................................................... 24

MÓDULO VENTAS ............................................................................................................................................. 25 Ofertas, Mejoras ................................................................................................................................................................... 25 Pedidos Cliente, Mejoras ...................................................................................................................................................... 25 Albaranes Venta, Mejoras ..................................................................................................................................................... 25 Comisiones, Mejoras ............................................................................................................................................................. 25

MÓDULO ESTADÍSTICAS.................................................................................................................................... 26 Estadísticas de Venta, Mejoras ............................................................................................................................................. 26

MÓDULO ADMINISTRACIÓN .............................................................................................................................. 27 Cobros, Mejoras .................................................................................................................................................................... 27 Pagos, Mejoras ...................................................................................................................................................................... 28 Gestión IVA, Mejoras ............................................................................................................................................................ 28 Contabilidad, Novedades ...................................................................................................................................................... 28 Contabilidad, Mejoras........................................................................................................................................................... 28

MÓDULO PRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 29 Ordenes Trabajo, Novedades ............................................................................................................................................... 29 Ordenes Trabajo, Mejoras .................................................................................................................................................... 29

MÓDULO SERVICIO AL CLIENTE ........................................................................................................................ 30 Gestión Clientes Potenciales, Mejoras ................................................................................................................................. 30 Avisos, Novedades ................................................................................................................................................................ 30 Avisos, Mejoras ..................................................................................................................................................................... 31 Contratos Mantenimiento, Mejoras ...................................................................................................................................... 31

MÓDULO CALIDAD ............................................................................................................................................ 32 Gestión Reclamaciones, Mejoras .......................................................................................................................................... 32 Inspección y Ensayo, Mejoras ............................................................................................................................................... 32

PROCESOS ESPECIALES .................................................................................................................................... 33 Cambio IVA – 1 Julio 2010 ..................................................................................................................................................... 33



¡

MÓDULO FICHEROS MAESTROS

Diseño Vistas, Mejoras

Personalización Vistas En el diseño de Vistas, cuando creamos una Vista a partir de la estándar de Telematel (Código 00), el programa traslada correctamente todo el contenido de la Vista, pero no trasladaba correctamente el orden de tabulación de la vista original.

Ficheros Maestros, Mejoras

Mantenimiento de Clientes Al posicionarse en un Cliente y acceder con botón derecho en la rejilla a sus Albaranes de Venta relacionados, aparecía un mensaje informativo de que los límites de fecha no eran correctos. Se ha corregido ese mensaje para que no aparezca y se muestren los Albaranes de forma correcta. Se ha revisado el campo „Enviar E-factura‟ ya que aparecería siempre activo pese a no estar creando o modificando un cliente.

Mantenimiento Empleados Se ha comprobado el correcto funcionamiento de la Seguridad de las opciones de Datos dentro del Mantenimiento de Empleados, de forma que se pueda definir el acceso a estas opciones por Perfil de Usuario. La consulta de los datos acumulados de horas trabajadas que está disponible en la ficha de los Empleados, no consideraba correctamente los datos correspondientes a los Partes de Obra y Administración migrados de la versión anterior. En el proceso de actualización a la 10205A6, se lanza una rutina interna para recalcular estos acumulados.

Mantenimiento Calendarios Revisada la copia masiva de calendarios para que se traslade correctamente el desglose de horas por día de un ejercicio a otro.

Gestión de Herramientas En el caso de no tener activo el módulo de Depósitos, ni el de Ubicaciones, no funcionaba correctamente la asignación de Herramientas a los Empleados. Se ha revisado para que, en esta situación, se registre el correspondiente dato en el histórico de movimientos.

Configuración, Mejoras

Contadores Se han revisado todos los documentos de Compra y Venta para garantizar que al eliminar y crear documentos en 2010 se respeten los contadores establecidos con dígitos de control manuales.

Formularios, Novedades

Formularios Impresión Se ha revisado el borrado de formulario de Pedidos de Venta, ya que aparecía un mensaje que no permitía su borrado.



¡

Utilidades, Mejoras

Funciones Especiales 1.1.1.1 Almacén Se ha comprobado que la función de „Cambio Criterio Parámetro Ubicación‟ informe correctamente la Ubicación en los Partes de Obra/Administración ya creados anteriormente. 1.1.1.2 Obras Creada la Función Especial “w10xc00129-100.r” que permite recalcular los valores de Coste Imputado y Valor de Venta de los Partes de Administración asociados a una determinada Obra. La función modifica los datos totales de la Obra revisando la situación de los Partes de Administración actualmente relacionados con dicha Obra. 1.1.1.3 General (Funciones Especiales fuera de menú) Se ha revisado la función que desactualiza Albaranes de Compra que no contienen Factura (wxgcompras-030.r) ya que aparecía desactivado el botón de desactualizar. También se ha revisado la función de Cambio de Tipo de IVA en Facturas (wespesfac03.r) ya que el botón no aparecía disponible para informar de un nuevo Tipo de IVA. Se ha verificado la función especial de borrado de empresas (wxgboremp-010.r) ya que en caso de tener una empresa con Ámbitos de Clientes comunes y Ámbito de Ventas por Empresa o por Delegación, los Clientes comunes se eliminaban conjuntamente con sus Condiciones de Venta definidas para esa Empresa/Delegación. Se ha revisado la función que permite modificar de forma masiva las cuentas contables de los Artículos (wxdartic-010.r), ya que en el caso de la Cuenta de Devolución de Ventas no estaba validando correctamente el nemotécnico correspondiente a Devoluciones. Finalmente, el proceso mostraba unos mensajes de control al eliminar Partes, por lo que se paralizaba el proceso en cada documento. Se ha modificado el proceso de borrado para que no aparezcan estos mensajes. Se ha revisado la función especial de Borrado masivo de Documentos (wxgborrar-010.r) ya que no estaba borrando los registros de vinculaciones asociados a los Documentos eliminados. También se ha verificado que en caso de Facturas de Albaranes cuyos Albaranes se correspondan a ejercicios anteriores y hayan sido eliminados por esta función, en la Factura se eliminen las relaciones contra esos Albaranes borrados. De esta forma se evitará que las Facturas apunten a documentos inexistentes o a documentos con contador reaprovechado. Se ha creado una función especial (wxgalmace-290.r) para actualizar el Coste Medio Ponderado de la ficha del Artículo a partir de un fichero externo en formato Excel. El formato del fichero en columnas es el siguiente: Código Artículo, Coste Medio. En el caso de estar activado el parámetro “Coste Global entre Delegaciones” del modulo de Delegaciones, el coste se traslada el a todas las delegaciones de la empresa, y que tengan activado dicho parámetro. Los artículos Genéricos, Servicios, Kits y Montajes, no se tienen en cuenta. Si el articulo es componente de un Kit, se actualizara el coste del articulo Kit, teniendo en cuenta el nuevo coste definido en el componente. Esta regularización de costes se deja reflejada en los movimientos de almacén de los Artículos.



¡

MÓDULO ALMACÉN

Artículos, Mejoras

Mantenimiento Artículos Se comprueba que al lanzar el listado de Etiquetas con código de Barras se genere correctamente sin lanzar mensajes de error, ya que se detectó que para ciertos filtros informados en el listado surgía el siguiente mensaje: Query Engine Error: „HY000:[DataDirect][ODBC Progress OpenEdge Wire Protocol driver][OPENEDGE]Column ref_art in table PUB.galartic has value exceeding its max length or precision.‟ Se ha modificado la Consulta de Últimos Precios a partir de Albaranes, para que sea posible ver los precios correspondientes a los Partes de Administración, de forma que el usuario pueda consultar a qué precio se ha instalado el material.

En el proceso de creación de un Artículo a partir de la copia de uno anterior, no se aplicaba el control conforme un artículo marcado como “Accesorio” puede tener también el atributo de “Servicios”.

Mantenimiento Matrículas Desde el mantenimiento de Matrículas, al listar la Trazabilidad de una Matrícula por pantalla se comprueba que aparezcan los movimientos de Partes de Obra/Administración, ya que se detectó que estos movimientos sí aparecían en la consulta de Trazabilidad pero no en el listado. También se comprueba que al lanzar el listado con un filtro de fechas entre las que no hay movimientos no genere mensajes de error.

Movimientos, Mejoras

Listado Movimientos de Almacén Se comprueba que en el Listado Variable de Movimientos de Almacén (Movimientos -> Consultas y Listados -> Listados -> Movimientos de Almacén) se contemplen correctamente los movimientos derivados de un procedimiento del Modulo de Producción, movimientos identificados con el código de origen “PR”.

Listado Artículos Obsoletos Se ha añadido al Listado de Artículos Obsoletos un desplegable para seleccionar el separador, de forma que sea posible exportar dicha información a un fichero externo en formato Excel.

Inventario, Mejoras

Congelación Inventario Se ha revisado que la descripción de Artículo registrada en las Congelaciones de Inventario no supere los 80 caracteres, para evitar problemas en su impresión.



¡

Condiciones de Compras, Mejoras

Tarifas de Compra Se comprueba que al lanzar el listado de Tarifas de Compra el tiempo de respuesta sea corto ya que se detectó que en ciertos casos tardaba mucho en generarse o resultaba en blanco.

Gestión de Delegaciones, Mejoras

Albaranes Delegación Envío En la ventana de selección de Artículos, se ha habilitado que al marcar la opción “Mostrar Precios” aparezca el Precio de Compra del producto. No obstante, recordemos que el Albarán de Envío se valora a Coste Medio.

Albaranes Delegación Recepción Revisado que al recepcionar un Albarán de Delegación que está vinculado con un Pedido de Cliente, el programa genere correctamente todos los documentos en la Delegación en la que se realiza la recepción.



¡

MÓDULO COMPRAS

Mantenimiento Pedidos, Mejoras

Cálculo Necesidades Consumo Se comprueba que en la ventana de Artículos del Cálculo de Necesidades, al añadir en browser izquierdo donde se muestra la relación de artículos la columna de “Demanda Prevista” se visualicen bien las cantidades.

Propuestas de Compra En el caso de copiar una Propuesta de Compra, el programa consulta si se desea copiar los Artículos y Proveedores de la Propuesta original, al aceptar el mensaje y realizar la copia en la propuesta nueva se comprueba que las cantidades de cada artículo se transfieran correctamente, en el caso de que el registro original tenga vinculación, el registro destino tendrá una vinculación del tipo “Sin vinculaciones”, de la misma forma que al crearla manualmente. En el Mantenimiento de Solicitudes de Precio tenemos la opción de enviar al proveedor un fichero Excel vía mail, con la relación de artículos que queremos saber el precio de compra. Se comprueba que el fichero Excel generado tenga el formato establecido y contenga todos los artículos de la solicitud de Precios. Así mismo, se comprueba que en la importación del fichero con las modificaciones de Precios, se haga la recepción correctamente en la aplicación.

Se comprueba el proceso de alta de artículos en la Propuesta de Compra, concretamente la creación y borrado de Precios por Proveedor Habitual del artículo ya que se detectó que al borrar estos registro surgía el mensaje siguiente: „No está disponible ningún registro de Propuestas de Compra (91)‟. Al modificar la Descripción los artículos contenidos en una Propuesta de Compra, después de asignar proveedores, confirmar Precios y confirmar la Propuesta. Se confirma que en el Pedido de Compra la descripción antes modificada se traslade tal y como está en la Propuesta.



¡

Si en una propuesta de compra existe un artículos con la misma referencia o referencia en Blanco, se comprueba que en el Listado de comparativa de Solicitudes de Precios no se vean agrupadas y que se muestre un registro por separado para cada uno de los artículos.

El listado de comparativa de Solicitudes de Precios en Propuestas de Compra tenía una agrupación por referencia de artículo, esto provocaba que en el caso que dentro de una propuesta existieran varios artículos con las misma referencia o referencia blanco, el listado agrupaba y enseñaba datos que no eran los esperados. En el proceso de Asignación de Proveedores a la Propuesta se recupera la condición de compra aplicada por este proveedor, en dicho proceso no se recuperaba correctamente el campo “Cantidad Precio” de la Tarifa correspondiente.

Mantenimiento Pedidos Compra En la cabecera de los Pedidos de Compra existe una opción para poder importar la Dirección de la Obra como Dirección de Envío de Mercancías del Pedido. Se ha modificado el criterio de recuperación de la Dirección para que se recuperen los datos asociados a la Dirección de Envío del Cliente que está definida en la ficha de la Obra, concretamente en el campo que mostramos a continuación:

Si en un Pedido de Compra querer Importar la Dirección de envío que se define en la Obra y no la dirección fiscal de esta, se ha de utilizar la opción en la cabecera del Pedido de Compra (Importar / Dirección Obra), para esto se ha incorporado una nueva ventana de Consulta de Direcciones de Envío de Obra tal y como se ve en la siguiente imagen.



¡

También se comprueba que el campo “Vía” de la carpeta Dirección de Mercancías en la cabecera del Pedido de Compra recupere la Vía seleccionada al hacer uso de F1 o click derecho en dicho campo..

Solicitudes de Devolución, Mejoras

Mantenimiento de Devoluciones de Compra Revisado el proceso de aceptación de Solicitudes de Devolución de artículos con Número de Serie y vinculados a Albaranes de Cargo que han generado un Parte. En esta situación, el proceso no generaba correctamente los movimientos de almacén. Se ha mejorado el proceso de Abono en artículos con control de stock y con Cargo vinculado a una Obra. La rutina de creación del Abono tendrá en cuenta que la realización de este Abono (salida de material) implica la creación de un Parte de Abono (entrada de material), por lo que se permite realizar este proceso en artículos con stock 0. Se han hecho modificaciones en las validaciones de Stock para las series ya que se detectó que al hacer una Solicitud de Devolución de un artículo con control de número de serie que previamente a sido enviado a obra (por vinculación desde compras), aparecía un mensaje de "stock insuficiente" impidiendo grabar la línea y por tanto la generación de la Solicitud. Se comprueba que la personalización del formulario de envío de Solicitudes de Devolución de Compras por email pueda hacerse correctamente ya que se detectó que en el Mantenimiento de formularios no estaba bien informado, también se ha ampliado en dicha ventana el formato del campo formulario a 99 y el tamaño del campo descripción de forma que se pueda visualizar correctamente.

Albaranes, Mejoras

Recepción Pedidos Compra Revisado que en el caso de recepcionar una línea vinculada a dos obras distintas, una con control de stock y la otra no, el programa muestre en la relación de documentos vinculados al albarán de compra los dos Partes generados. Instalación en la que no permito stocks negativos. Entro un artículo sin stock previo en un Albarán de Compra de un artículo, se vincula completamente a Obra. Ante esta situación el programa debe permitir eliminar el Albarán de Compra a pesar que el artículo tenga Stock 0, puesto que el borrado del documento implicará la anulación de la entrada y también la de la salida, por lo que el stock se mantendrá a 0. Revisado que tras recepcionar un Pedido de Compra de artículos con número de serie, vinculado parcialmente a Pedido de Delegación, el programa muestre la ventana para poder identificar la relación de números de serie que se envían a la Delegación.

Mantenimiento Albaranes Revisado el proceso de abono de materiales, ya sea a través de Albaranes directos, o bien mediante Solicitudes de Devolución. Se ha verificado que los procesos no generen movimientos de almacén incorrectos, o bien que no se dupliquen determinados movimientos. Revisado el filtro inicialmente del Mantenimiento de Albaranes para que en el año 2010 filtre por los números “0000000” a “0999999”. Al emplear la rueda central del ratón para moverse dentro del browser no se reposicionaba correctamente el foco de la pantalla. Se ha modificado dicho proceso para evitar esta situación. Al abonar una línea con un artículo que tenga vinculación a obra aparece ahora un mensaje de que no hay stock al abandonar el campo de cantidad pero si está marcado el campo de “Envío a Obras” deja grabar la línea y la ubica automáticamente en la ubicación que haya sido usada para el cargo, según los criterios de vinculaciones automáticas.



¡

Facturas, Novedades

Mantenimiento Facturas Compra Al crear una línea de Abono relacionada con un Cargo, el programa recupera del documento de Cargo la información relacionada con los datos de ubicación, de esta forma se evita tener que reintroducir la información puesto que la línea ya se marcará como “ubicada”. Este criterio se aplica siempre y cuando el albarán de cargo aporte toda la información necesaria y unívoca para generar el Abono, y es aplicado también en la creación de Solicitudes de Devolución y Albaranes.

Facturas, Mejoras

Facturas Ampliado el formato del campo “Fecha Liquidación IVA” de la cabecera de la Factura de Compra, de forma que se muestre de forma completa los dígitos correspondientes al Año. En el caso de crear una línea manual con un artículo de servicios, al grabar la línea el sistema obligaba a ubicar esta línea. Se ha eliminado esta validación puesto que las líneas de servicios no requieren de información alguna relacionada con la ubicación. También se ha revisado la entrada manual de líneas con cantidad negativa, ya se trata de artículos de Servicio como artículos Normales. El Listado de Comprobación de Facturas no ordenaba las Facturas impresas por ningún criterio, se ha aplicado la ordenación por Número de Factura. Revisado que si un usuario no tiene acceso a la modificación de los Albaranes de Compra desde el Mantenimiento correspondiente, tampoco pueda modificar el contenido de los Albaranes desde el detalle de las Facturas de Compra.



¡

MÓDULO PRESUP/OBRAS/PROYECTOS

Presupuestos, Novedades

Mantenimiento Librerías

Se ha implementado una nueva opción dentro del Mantenimiento de Librerías que permite importar Unidades de Obra a partir de ficheros FIEBDC-3. Hasta ahora, el programa permitía cargar el contenido de un fichero FIEDBC-3 dentro de una Librería, pero no permitía generar Unidades de Obra de forma directa a partir de dicho fichero. Con esta nueva opción, el usuario puede cargar las Partidas incorporadas en el fichero BC3 como Unidades de Obra. Para ello, está disponible esta opción:

Al acceder el usuario deberá informar el fichero .BC3 a cargar. Una vez ejecutado, en la parte izquierda se mostrarán los datos correspondientes al fichero, y seleccionando hacia la derecha el usuario podrá decidir qué Unidades de Obra desea cargar. La columna de “U.O” será editable de forma que el usuario podrá modificar la codificación de la Unidad de Obra a cargar.



¡

Mantenimiento Presupuestos

Se ha reprogramado la importación de Presupuesto a partir de fichero FIEBDC-3 para adecuarlo correctamente a dicho formato y optimizando el proceso. La carga del Presupuesto a partir de FIEBDC-3 se realizará mediante un asistente, el cual solicita primero el fichero a cargar y permite seleccionar los Capítulos/Partidas que se desean añadir al Presupuesto:

Posteriormente el asistente nos solicitará los datos necesarios para acabar de cargar el contenido del fichero:

El proceso permite cargar únicamente la Estructura del Presupuesto marcando la opción de „No crear detalle del Presupuesto‟. En dicho caso, en caso de disponer de un Texto asociado a la Partida se cargará como Descripción Ampliada de la misma.

Para realizar la carga de los ficheros FIEDBC-3 es necesario informar del nuevo Parámetro “Línea % FIEBDC”. En este campo deberemos informar un Artículo de Servicios, contra el cual se cargaran aquellas líneas porcentuales de incrementos incorporadas en el fichero FIEBDC-3.



¡

Se ha habilitado la modificación de cabecera de presupuestos aceptados. Hasta ahora Sitelec no

permitía modificar la cabecera de un Presupuesto, ya que la Rectificación de Presupuestos únicamente permite modificar estructura y líneas. De esta manera se puede modificar algún dato de la Cabecera del Presupuesto una vez aceptado, por ejemplo los datos inicializadores de la pestaña „Valoración‟ para que se inicialicen correctamente las nuevas Partidas o bien datos como el Responsable, Tipo de Presupuesto, Referencia del Presupuesto, etc.

Se ha habilitado la importación de librerías en rectificación de presupuestos. Suele ser habitual que se utilice la Rectificación de Presupuestos para añadir nuevas Partidas y que estas Partidas se tengan en cuenta en la Certificación de ese Presupuesto conjuntamente a las ya inicialmente Aceptadas. En muchos casos, nuestros clientes siempre realizan los Presupuestos mediante la inserción de Librerías y/o Unidades de Obra en el Presupuesto (opción disponible en la Estructura del Presupuesto), pero esta opción no estaba habilitada durante la Rectificación apareciendo el siguiente mensaje:

Se ha añadido el código de la librería en la vista de detalle de presupuestos, de esta forma tendremos: el código de la unidad de obra en la estructura – código librería – descripción (Cantidad).



¡

En la modificación de tiempos de instalación del recálculo de presupuestos se ha añadido una opción para poder realizar un porcentaje de incremento en las horas de forma masiva, independientemente de si la Partida está marcada como MO Inducida o no manteniendo de este modo la misma funcionalidad que en versión 10204B.

Si el usuario marca “Solo Partidas con Mano de Obra Inducida”, el proceso funcionará como hasta ahora. Es decir, sólo tendrá en cuenta las partidas con mano de obra inducida, y actualizará tiempos inducidos de las líneas de artículos y tiempos de las líneas de mano de obra. Si el usuario desmarca “Solo Partidas con Mano de Obra Inducida”, el proceso funcionará como hasta ahora en las partidas con mano de obra inducida, y en las que no son de esta naturaleza sólo incrementará el tiempo de las líneas de mano de obra.

Presupuestos, Mejoras

Mantenimiento Presupuestos

Actualmente en la carga de presupuestos desde Excel, si el programa no encuentra la referencia de un artículo en nuestra base de datos, lo incorpora como artículo genérico. Se ha revisado el proceso para que cuando se dé este caso, en la referencia de este Artículo Genérico recuperado de los parámetros se informe el código del artículo importado. Esta funcionalidad se ha extendido también a Obras y Librerías.

Se ha comprobado el proceso de recálculo de condición de venta de un presupuesto funcione correctamente en todos los casos. Se ha modificado el programa para que en el caso de introducir una línea de detalle en una partida que tiene informada un código de actividad/subactividad, al dar al botón de deshacer durante el alta de la línea de detalle, no se pierda el código de actividad/subactividad. Se he modificado el programa para que al importar Unidades de Obra desde la librería con la opción de “Agrupar Unidades de Obra”, en el caso que exista un mismo artículo en diferentes U.O, permita realizar esta agrupación sumando las cantidades de los artículos repetidos en diferentes unidades de obras y agrupándolos en una línea.



¡

Se ha verificado el programa para que en la importación de presupuestos, al pulsar el botón de pre visualización no genere ningún mensaje relacionado con el tamaño de la window. Se he revisado el programa para que al crear un presupuesto para un cliente potencial no nos obligue a informar del campo dirección, ya que es un campo que tampoco es obligatorio en la ficha de clientes potenciales. En el formulario de impresión de presupuestos se ha modificado la base imponible para que aparezca correctamente en el caso de informar de Dto. Pronto pago, y se ha eliminado del pie del formulario el campo de IRPF, ya que en el presupuesto no se aplica este concepto. Se ha revisado la aplicación para que en la ventana de Creación Masiva de Costes de los Presupuestos, al informar de un artículo de servicios el programa al mostrar el valor del “Coste Base”, no recupere su coste

medio, ya que desde hace unas actualizaciones los artículos de servicio no tienen coste medio, por tanto, el valor que recuperará será el correspondiente al Precio de la Tarifa de Compra, siguiendo el mismo criterio que seguimos para valorar el coste en un Parte. En el caso de tener una partida con una cantidad, y que pertenece a un capítulo con otra cantidad, al trasladar el detalle de líneas de esta Partida a una Propuesta de valoración de precios, el programa no trasladaba correctamente la cantidad total de las líneas (no aplicaba bien el factor de multiplicación). Se ha modificado el programa para solucionar esta situación. Se ha comprobado que al aceptar un presupuesto y marcar control de stock en obra, cuando en los parámetros de inicialización de Obras esta desmarcado, el programa haga el alta de la obra con la marca de control de stock activada, tal y como le hemos informado. Se ha revisado que en el caso de tener líneas de detalle de artículos con mano de obra inducida y aplicar un concepto de coste que repercuta en la mano de obra, se repercuta correctamente en el artículo el valor inducido por este concepto de coste en su mano de obra asociada. Se controla que al tener un presupuesto por control de actividad/subactividad y tener una línea de detalle de articulo con mano de obra inducida, la línea de mano de obra se genere con actividad/subactividad, de esta manera si posteriormente decidimos aceptar el presupuesto con la opción de subdividir partidas por actividad/subactividad lo haga correctamente y no creando bien la estructura de la obra pero sin detalle. Al dar de alta un nuevo presupuesto sin igualar valores objetivos a planificados, en el caso de informar un importe RAEE el programa no lo traslada al total RAEE del presupuesto hasta que no se modificaba la partida y se volvía a guardar, se ha corregido esta situación. Se ha revisado el programa para que en el caso de que desde el detalle de un Presupuesto, dando de alta un artículo seleccionándolo mediante F1 - selección y buscándolo en el Banco de Datos y posteriormente en el alta, después de recuperarlo (como artículo genérico) haciendo F1 para determinar el Coste del Artículo indicándole una Condición de Compra. En esa ventana de Condiciones de Compra por Grupo/Subgrupo, en los campos numéricos no funcionaba el punto para determinar los decimales como en el resto de la aplicación, únicamente funcionaba la coma. Se ha comprobado el programa para que al realizar desde un presupuesto, valorado a PVP-Dto, una selección múltiple de artículos, en el caso que alguno de los artículos tenga “cantidad pvp” mayor que 1, la aplicación traslade correctamente su “Cantidad PVP”. Se he modificado el programa para que se pueda modificar la fecha de creación de un presupuesto con la condición que no se haya producido ningún cambio de estado del presupuesto. Se ha revisado la aplicación para que en el caso de tener una oferta de netos de un artículo que tenemos en una unidad de obra e introducir esta unidad de obra en un presupuesto, al aparecer la ventana de recálculo de artículos y escoger la opción de recalcular no salga un mensaje de error. Hasta la fecha, el programa al trasladar una unidad de obra a la estructura del presupuesto recoge la descripción de la pestaña datos en el capítulo de la librería y no de la pestaña datos de la cabecera de la unidad de obra. Se a modificado la aplicación para que en el caso de unidades de obra, si la descripción detallada de la estructura no está informada se recuperará la de la cabecera. Esta lógica se aplica también para el proceso de importación de Unidades de Obra.



¡

En el caso de importar un Presupuesto a partir de un Excel, el programa no estaba encontrando dicho fichero en el caso de que se ubicara directamente en una unidad (ejemplo: C:\presupuesto.xls). Se ha validado para que reconozca esa posibilidad. En el proceso de Importación de Presupuestos y Librerías a partir de Excel, se ha incorporado un control que impida cargar campos con valores que excedan la capacidad del campo (por ejemplo, descripciones de Partidas muy largas), y que suponían la aparición de mensajes de error al imprimir el Presupuesto. Ante esta situación el programa incorporará la información “cortando” el contenido hasta ajustarse al límite máximo permitido por el programa.

Listados

Se ha modificado el listado de “Margen Real” para que muestre correctamente el importe diferencia, margen y % margen, en el caso que la U.E de ventas sea diferente a la U.E de Stock. Como ahora los importes están referidos a la U.E que muestra el listado, para evitar confusiones se han modificado los literales “Coste Unt.” y “Venta Unt.” Por “Coste U.E” y “Venta U.E”. También se ha aumentado a 5 los decimales de aquellos campos de coste que no los tenían. Se ha modificado el listado de “Margen Real” para que en el caso que se filtre más de un presupuesto, en el total del segundo presupuesto no se acumule el total del primero.

Gestión de Obras/Proyectos, Novedades

Mantenimiento Obras

Se ha añadido en el Mantenimiento de Obras la posibilidad de cambiar el cliente de una Obra en curso. Para ello, se deberá acceder a la siguiente opción:

La modificación afectará al Cliente informado en la Obra, pero no a los documentos hasta ahora generados contra esa Obra.

Mantenimiento Partes

El proceso de Transformación de un Parte de Obra a Administración, o a la inversa, implica la actualización de toda la información acumulada en la Obra correspondiente a este Parte. En esta actualización se ha añadido la posibilidad de transformar Partes vinculados con Compras, por lo que el proceso también implica la modificación de los registros de vinculación del Albarán de Compra del Parte. Esta modificación garantiza que en el caso de modificar las cantidades o precios informados en el Albarán de Compra, el programa recalculará de forma automática los datos en el Parte resultante de la Transformación.



¡

En actualizaciones anteriores, el programa únicamente permitía Transformar Parte de Obra a Administración o viceversa en el caso de que el Parte se hubiera generado de forma manual. En esta actualización se ha habilitado la posibilidad de poder Transformar un Parte en el caso que proceda de otros orígenes (Albaranes de Compra, Facturas de Compra, LDT,..). Siguiendo con el criterio de anteriores versiones, se ha modificado la entrada de un Parte de Obra para que se recupere por defecto el Responsable de la Obra como Responsable del Parte al introducir el código de Obra. Se ha añadido en la Gestión de Partes la opción de Cambio de Obra en Partes de Obra. Esta opción permite al usuario cambiar la Obra en los Partes que seleccione. Para ello, la opción está disponible en el siguiente menú:

El usuario podrá seleccionar varias Partes de Obra de diferentes Obras o Clientes, indicando la nueva Obra al que pertenecerán estos Partes:

Instalación con Ubicaciones activas. En el momento de borrar un Parte se revisará si este documento se ha creado a partir de una vinculación con compras, si es así, al eliminar el Parte se retornará el material en la ubicación definida en el documento de compra, indistintamente del trasiego que se hubiera efectuado a la ubicación de la Obra. Si el Parte procede de compras en las que el material se ha depositado en distintas ubicaciones, el programa mostrará un mensaje conforme que el material queda almacenado en la ubicación de la Obra.



¡

Gestión de Obras/Proyectos, Mejoras

Mantenimiento Obras

La Consulta de Retenciones del Mantenimiento de Obras estaba sujeta a disponer del módulo de Anticipos. Se ha incluido esta opción para que se pueda consultar de forma estándar. Revisado el proceso de Añadir Artículos a Propuesta de Compra para que tenga en cuenta las cantidades indicadas en la Estructura de la Obra al trasladarlas a la Propuesta. Se ha verificado la Importación a partir de otras Obras para que al recuperar datos de otra Obra no se traspasen datos como Cantidades Presupuestas o Cantidades incluidas en Propuestas correspondientes a la Obra origen. También se ha comprobado que se respete la ordenación establecida en las Partidas de la Obra origen. También se ha verificado la importación de Librerías en una Obra, ya que al importar Unidades de Obra con Artículos de Servicios ya existentes en la Obra no se estaban trasladando correctamente los Costes de estos Servicios importados en la Obra. Revisado el proceso de Aceptación de un Presupuesto, ya que en el detalle de la Obra procedente del Presupuesto no se estaba informando el campo „Marca‟ de los Artículos presupuestados. En la creación de Avisos a partir de las Partidas de la Obra, se ha comprobado que los Avisos recuperen el Tipo de Aviso definido en los Parámetros de Servicios:

En la Obra existe un proceso para calcular una Propuesta de Compra a partir de las Cantidades Planificadas en el detalle, este cálculo puede volcarse a un documento Propuesta, o bien consultarse las necesidades por pantalla. Pues bien, en este proceso de consulta de las necesidades, el programa no contemplaba correctamente las cantidades de las Partidas para calcular la cantidad total necesaria de las líneas de la Obra.

Mantenimiento Partes

En la entrada de Mano de Obra en un Parte se ha verificado que no se pueda introducir una línea con un Empleado que se encuentre Bloqueado. Al dar de alta un Parte de Administración e informar el Cliente, al hacer F1 en el campo Aviso únicamente nos mostrará para seleccionar Avisos de dicho Cliente. Hasta ahora aparecían todos los Avisos, teniendo el usuario que filtrar por el Cliente deseado. En el caso de utilizar Calendarios para los Empleados, cuando introduzco una línea de Mano de Obra cuya hora de fin coincide con el fin de una franja horaria del calendario, el programa no respetaba el formato de los campos de horas, apareciendo unos mensajes de error de formato y no dejando grabar la línea. También se ha comprobado que en caso de informar de un horario correspondiente a la segunda franja horaria del calendario, se asigne correctamente el número de horas informado por ese horario. Se ha optimizado el proceso de modificación de un Parte, ya que al volver al Mantenimiento de Partes en ocasiones tenía unos tiempos de respuesta demasiado elevados. Al hacer desde el campo Tipo de Hora a la Consulta de Tipos de Hora (haciendo F1 – botón derecho en el campo Tipo de Hora de la línea), si se deseaba acceder al Mantenimiento de Tipos de Hora aparecía un mensaje de que no se disponía de permisos de acceso pese a que el usuario sí los tuviera. En el caso de clientes canarios, se ha revisado que se recupere correctamente el Tipo de IVA Canario en la Mano de Obra introducida en los Partes. En una Obra con Control de Stock en Obras, al generar un Parte y con F1 seleccionar un Artículo genérico enviado a la Obra, se ha comprobado que se recoja correctamente la Referencia informada de ese Artículo en el envío, y no la Referencia de su ficha de Artículo.



¡

Verificado que al introducir una línea de Parte se recupere la Última Condición de Compra como Coste en caso de tener parametrizado como valor inicializador a Última Condición de Compra. Revisado que en los movimientos de Almacén procedentes de Partes se guarde correctamente el código de Cliente asociado al Parte de Obra/Administración. En el caso de Transformar un Parte del año 2009 (de Obra a Administración o viceversa), en el nuevo Parte generado el programa intentaba indicar un contador en función de la fecha de transformación del Parte en lugar de la Fecha del Parte. Se ha verificado el pase de un Parte de Administración a Training, ya que en caso de existir con el mismo código de documento en la empresa de Training no se trasladaba el Parte. Además, se ha comprobado que al pasar a Training un Parte que procede de un Aviso, se borre correctamente la relación con dicho Aviso de forma que no se referencie a un documento de Training. También se ha comprobado la modificación masiva de Partes de Administración para que en caso de realizar un cambio de Periodicidad permita realizarlo en los Partes que proceden de un Aviso. En el caso de generar un Parte de Administración a partir de un Aviso, si la Obra se ha creado contra un Cliente No Habitual, en el Parte por defecto se recuperarán los datos definidos en la cabecera de la Obra. Al traspasar un Parte a la Empresa Training, el programa recuperaba una numeración a partir de la búsqueda de huecos en el contador de la empresa normal, cuando debería iniciar la búsqueda a partir del contador de la Empresa Training. En el proceso de Transformación de Partes (de Obra a Administración, o a la inversa), el programa guardaba en el campo “código de almacén” del movimiento, el número del Parte correspondiente. Se ha revisado esta situación, y se ha implementado en el proceso de actualización a la 10205A6 un proceso que elimine estos datos incorrectos de la tabla de movimientos de almacén.

Listados Revisada la opción de „Consolidar‟ de los Listados de Situación, ya que al lanzarse desde training duplicaba la información correspondiente a los Partes de Obra. Verificado también que las Facturas de Abono se totalicen correctamente en el Facturado Periodo mostrado en estos Listados. Modificado el filtro del Listado de Obra en Curso para que se pueda filtrar por el Estado de la Obra. En una empresa que separe cargos y abonos, se ha verificado que en el Listado de Material en Obra los Abonos se totalicen correctamente. También en este Listado de Material en Obra se ha ampliado a 5 decimales el Coste recogido en el Listado para evitar posibles descuadres por redondeos respecto a la información registrada en los Partes. En el listado de Liquidación de Gastos se ha comprobado que únicamente se incluyan líneas de tipo Gasto. Además, se ha revisado que se muestren los Totales desglosados. Revisado el listado de Horas por Operario/Fecha para mejorar su tiempo de respuesta.

Desviaciones Se ha revisado la generación de Desviaciones para que aparezca correctamente el Coste de Desviación de las líneas imputadas que no estuvieran incluidas en la Planificación de la Obra. En dicho caso, la desviación será ese coste imputado. También se ha revisado el Listado de Desviaciones entre Fechas para que aparezca la descripción informada en el detalle de la Obra en lugar de la descripción de la ficha de Artículo. Se ha comprobado que no aparezcan líneas vacías de contenido en ese listado.



¡

Facturación de Obras/Proyectos, Novedades

Certificaciones

En el mantenimiento de Certificaciones, se ha añadido la posibilidad de modificar el Importe correspondiente a Certificaciones de Presupuestos procedentes de anteriores migraciones. El objetivo de poder modificar estos Importes es ajustarlos para que aparezcan correctamente las Deducciones de estos Presupuestos en las siguientes Certificaciones. La modificación de estos Importes no afectará a las Facturas ya realizadas ni a los Importes Certificados reflejados en la Obra.

Además, en el proceso de Certificación el programa permite realizar una Certificación sin documento asociado. Esta opción únicamente está disponible para los Presupuestos procedentes de anteriores versiones, y tiene por objetivo ajustar los Importes Certificados registrados en la Obra a partir de una Certificación sin Factura ni Pre-Factura. De esta forma, al generar la siguiente Certificación se reflejarían los Importes Certificados deseados. En el caso de hacer una redistribución de Importes Certificados, se ha añadido la posibilidad de trasladar los Valores Redistribuidos a los datos de la Estructura de Certificación. De esta forma, al realizar las impresiones de las siguientes Certificaciones se mostrarán estos valores distribuidos en caso de utilizar las tablas de la Certificación. Al realizar una redistribución aparecerá el siguiente mensaje, al aceptarlo quedará la nueva distribución en la Estructura de la Certificación:



¡

Mantenimiento Facturas En las líneas procedentes de una Certificación, se ha habilitado la posibilidad de poder modificar el tipo de IVA asociado a esa Certificación. Al modificar la línea dicho campo estará habilitado, trasladándose el nuevo tipo de IVA a las Deducciones asociadas a esa línea de Certificación.

Facturación de Obras/Proyectos, Mejoras

Certificaciones

Se ha comprobado que el proceso de Certificación permita correctamente realizar una Factura de Certificación de un año anterior, de la misma forma que al realizar una Factura directa. Corregido en el mantenimiento de Certificaciones, cuando pulsamos F1 para recuperar el código de Presupuesto que vamos a certificar, e indicamos un presupuesto con un código de anexo distinto a 0, nos recuperará el presupuesto y el anexo indicado. También se ha verificado que al realizar una Certificación se refleje el IRPF en caso de que se tuviera que aplicar Retención al Cliente. En el caso de gestionar el RAEE en Presupuestos, se ha revisado que se traslade dicho RAEE a la Factura al certificar por Porcentaje.

Mantenimiento Prefacturas Obras Al aceptar una Pre-Factura y facturarla, se trasladará la Referencia de la Pre-factura como Referencia de la Factura generada. También se ha verificado que al Facturar una Pre-factura que contenga Partes de Administración, todos los Partes queden marcados como Actualizados contra la nueva Factura generada. En las Pre-Facturas no se estaba reflejando el IRPF en caso de que se tuviera que aplicar Retención. Este IRPF sí que se mostraba al realizar la Factura correspondiente.

Facturación Manual de Partes Subsanado problema en los maestros de IVA, en el caso de que un cliente tenga creado el tipo de “IVA 0 (CERO)”. Se ha modificado el maestros de IVA, para impedir la creación de un registro con código 0, en el

mantenimiento de IVA. Además se ha generado una FE “wxgiva0.r” que permite sustituir el código tipo de IVA 0, por otro de mismas

características. Este proceso atiende la necesidad de reparar una posible creación del tipo de IVA 0, desde el mantenimiento de tipos de IVA, ya que hasta este momento era una acción permitida. Este proceso no es una migración de datos de información proveniente de otra versión, sólo se ha concebido como una reparación de datos.



¡

Rectificada la rutina que nos permite facturar masivamente partes de administración, controlando en el proceso, que en los partes acotados, si se encuentren líneas marcadas como NO FACTURABLES, no indique número de factura, aunque el proceso que ha leído el parte, lo haya descartado y no facturado realmente. Modificado el programa que permite al facturar un parte de administración, indicarle que en el siguiente totalice sus importes, para que en el detalle de la factura podamos aplicarle un descuento. Cuando realizamos este proceso, podemos indicarle que rebaje el importe de los partes o que genere un parte nuevo. Cuando elegíamos que generara un nuevo parte, nos generaba el parte con vinculaciones de compra. Ahora generará el parte con todos los campos en blanco, sin arrastrar nada del anterior. Revisado el proceso de facturación masiva o manual de partes. Cuando disponemos de cargos y abonos, se ha establecido que a la hora de guardar el RAEE en la factura, lo haga con signo positivo. Se han modificado los viewers del parte, para que no admita RAEE en negativo. Se ha corregido el filtro por situación de avisos del mantenimiento de facturación de partes. Si indicamos “Avisos Cerrados = Si”, el programa filtrará solo aquellos avisos que estén en situación “Cerrados”. Se ha revisado el proceso de contabilización de las Facturas procedentes de la aceptación de una Prefactura, y cuyo contenido estuviera formado por líneas de Imprevistos. Ante esta situación, el programa no recuperaba debidamente las cuentas contables asociadas al Artículo de Imprevistos. También se ha comprobado que en la cabecera de la Factura, no se marque que el Tipo de Factura sea de Certificación.

Mantenimiento Facturas Obras

Se ha revisado la contabilización de las Facturas de Certificaciones, ya que en caso de que el nemotécnico de Ventas no tuviera una cuenta de máximo nivel informada no se estaba contabilizando correctamente las deducciones, realizando dicha deducción contra una cuenta de Devolución de Ventas. Al añadir un descuento a una línea de Facturación de Partes, se ha revisado que se recupere correctamente el PVP e Importe consecuente de aplicar dicho descuento. Se ha modificado la rejilla del mantenimiento de Facturas de Obras ya que en algunos casos al borrar líneas de Certificación o de Facturación de Partes posteriormente no se mostraban en la rejilla pese a estar grabadas en la base de datos. Revisada la trazabilidad del Mantenimiento de Facturas de Obras, ya que en ocasiones la ventana se quedaba bloqueada al consultar los Partes relacionados a la Factura. Corregida una anomalía en la relación de tablas, que influía los reports estándar (w10oobrfac01.rpt y w10oobrfac01-1.rpt). La tabla de la cabecera de las facturas, se relaciona con la tabla de clientes (gmclien) por los campos “cli_amb y cod_cli” y a su vez, la tabla (gmclien) se ha relacionado con la tabla de direcciones de cobro (gmdirco), por los campos “cli_amb, cod_cli y num_cco”.

Análisis Obras/Proyectos, Mejoras

Cuadro General Obras En el caso de disponer de Mano de Obra informada en los Partes de Administración, se ha añadido que aparezcan esas horas en el Cuadro General de la Obra.



¡

MÓDULO VENTAS

Ofertas, Mejoras

Mantenimiento Ofertas

Se ha revisado el formulario de impresión estándar de Ofertas de Venta realizado en Crystal Reports (OfertaVenta10204B.rpt) para que respete el Orden de líneas que se muestra en el Detalle de la Oferta.

Pedidos Cliente, Mejoras

Mantenimiento Pedidos Al imprimir un Pedido desde su Detalle con un formulario en Report Builder aparecía un mensaje de error y no se mostraba el Pedido.

Listados Se ha optimizado el tiempo de respuesta del Listado de Cartera de Pedidos. También se ha verificado que aparezcan el listado muestre los Pedidos de otras Delegaciones en el caso de seleccionarlas desde la Delegación central.

Albaranes Venta, Mejoras

Asignación Pedidos Venta Se ha verificado que al asignar líneas de Pedidos de Venta, en el filtro se pueda acotar por un CIF de hasta 16 caracteres (máximo de caracteres disponible para el CIF de Clientes). También se ha revisado que el valor de Riesgo Actual del cliente se actualice correctamente en el caso de modificar la cantidad de la asignación en la ventana de la derecha y traspasarla a la izquierda.

Gestión de Cajas

Se ha revisado el Listado de Cuadre de Caja, ya que aparecían movimientos manuales anteriores a la fecha indicada en el filtro. Además, se ha revisado que se respeten los saldos iniciales de las Cajas en el listado para que los acumulados mostrados correspondan con el saldo real de cierre.

Comisiones, Mejoras

Listados Comisiones Verificados los Listados de Comisiones por Comercial, Agente y Empleado para que aparezcan las Facturas de Obras.



¡

MÓDULO ESTADÍSTICAS

Estadísticas de Venta, Mejoras

Estadísticas de Venta En la Estadística de Ventas ordenada por Grupo/Subgrupo-Artículo, los datos correspondientes al mes de

Octubre no aparecían bien.



¡

MÓDULO ADMINISTRACIÓN

Cobros, Mejoras

Mantenimiento de Efectos de Cobro

En los Efectos de Cobro contabilizados en el año 2010 no se localizaba correctamente el asiento asociado al Efecto. Se ha modificado el proceso de consulta de asiento, para que muestre correctamente el detalle de apuntes en todos los casos. En el filtro de impresión de Recibos, se producía una incompatibilidad cuando en el campo “Desde Efecto” se informaba de un código de Efecto de Cobro que empezara por el número 0. Se han modificado las validaciones del filtro para que no se produzca dicha incompatibilidad. Se ha incorporado un control en el Mantenimiento de Efectos de Cobro que impida modificar la Forma de Pago de un Efecto de Cobro que tiene un movimiento contable de Aceptación. Si queremos asignar a este Efecto una Forma de Pago que pide aceptación, deberemos cambiar la Situación del Efecto de “Aceptada” a “Enviar”.

Consultas y Listados Se ha mejorado el tiempo de respuesta en el Listado de Efectos Por Cliente cuando marcamos las opciones “Documentos Remesados” e “Incluir Efec. Remesas Dto. no Vencidos”.

Gestión de Impagados Al marcar un Efecto como Impagado, en el caso de informar unos Gastos y modificar el asiento contable justo tras la creación de la Factura de Gastos, el programa no mostraba los nuevos apuntes que se generaran en el asiento de la Factura, aunque se grababan de forma correcta.

Borrado Histórico Efectos de Cobro

El proceso de Borrado Histórico permite eliminar toda la información relacionada con Efectos de Cobro correspondientes a un ejercicio cerrado. Este proceso se ha revisado para que elimine convenientemente todos los movimientos asociados a los Efectos de Cobro eliminados.



¡

Pagos, Mejoras

Confirming y Relación de Pagos Al imprimir el detalle de Efectos de un Confirming, el programa no mostraba toda la relación exacta de Efectos si alguno de ellos se había cambiado el Banco con posterioridad.

Gestión IVA, Mejoras

Volumen de Compras y Ventas En la presentación anual de los volúmenes de Compra y Venta (Modelo 347), es necesario informar

de operaciones cobradas en metálico durante el ejercicio por un importe superior a 6.000 Euros. Para contemplar dicho requisito se ha habilitado una nueva consulta que analiza la información correspondiente a los movimientos de Cobros y Pagos.

Se ha revisado el proceso de cálculo del Volumen de Compras y Ventas. En este cálculo no se tenían inicialmente en cuenta las Facturas marcadas como presentadas a Hacienda mediante el Modelo 340. Tras detectar que algunos clientes tenían, por error, marcado el atributo “Incluida en M340”, se ha procedido a incorporar una función para poder Marcar/Desmarcar este atributo en las Facturas, y se han modificado los filtros del cálculo de Volumen de Compras y Ventas para que tengan en cuenta estos documentos. La ventana principal del Volumen de Compras y Ventas se ha modificado, ha desaparecido el campo “Importe Total”, siendo el “Importe Facturas” el valor del volumen que se declarará correspondiente al CIF asociado. Se han revisado los formularios estándar de las Cartas de Volumen de Compras y Ventas para que recojan este importe.

Contabilidad, Novedades

Entrada de Asientos Se han revisado todos los procesos de creación de asientos contables puesto que se había detectado

que en determinadas circunstancias muy específicas no se acumulaba correctamente el saldo de la cuenta como resultado de la creación de un Asiento. Integrado en el proceso de Actualización se lanza un proceso de Recálculo de Acumulados para asegurarse que están correctos todos los valores.

Contabilidad, Mejoras

Informes Contables En el Balance de Situación Consolidado no se mostraban los acumulados correctos en el apartado de A) Patrimonio Neto, ya que no se incluían los datos del apartado „Resultado Ejercicio‟. Se ha revisado el sistema de cálculo de los informes para que esta situación no se produzca. Revisadas la longitud de las Descripciones de las Cuentas en el Balance de Sumas y Saldos, Normal y Consolidado. También se han comprobado los subtotales del Balance de Sumas y Saldos Consolidado.



¡

MÓDULO PRODUCCIÓN

Ordenes Trabajo, Novedades

Ordenes Trabajo

En el browser de OTs se ha incorporado el enlace con la tabla de artículos, de forma que se pueda incorporar nuevas columnas como, por ejemplo, la Descripción del artículo.

Imputaciones

En el detalle de imputaciones se ha incorporado un botón que permite consultar la relación de todas las operaciones de la OT cuya imputación estamos consultando. En la consulta podremos comprobar las cantidades fabricadas de las operaciones anteriores a la de la imputación, y así detectar posibles incoherencias en los datos de la imputación.

Ordenes Trabajo, Mejoras

Ordenes Trabajo

En el Resumen de Costes Unitarios de la OT no se consideraban correctamente las imputaciones realizadas en el caso que una OT tuviera más de una operación.

Simulaciones Sobre una Simulación se ha revisado que pueda modificarse la relación de artículos componentes de esta Simulación. Comprobado el sistema de bloqueo transaccional, de forma que el lanzamiento de una Simulación no provoque bloqueos dentro del circuito de compras.



¡

MÓDULO SERVICIO AL CLIENTE

Gestión Clientes Potenciales, Mejoras

Mantenimiento Clientes Potenciales En el proceso de creación de una Ficha de Cliente a partir de un Cliente Potencial se traspasan todos los datos de la ficha del Potencial a la nueva Ficha de Cliente, entre estos datos se incluye la información de los Teléfonos de Contacto. El proceso se ha modificado para que los datos de contacto de la Ficha del Potencial con los de la Ficha de Cliente estén interrelacionados, por lo que las modificaciones en un registro afecten automáticamente al otro. En el Alta de Acciones Comerciales se ha mejorado el sistema de localización del Código de Cliente/Potencial, de forma que aparezca un tipo de búsqueda u otra, en función de si la acción comercial tiene un Código de Seguimiento asociado (busca los registros de Clientes y Potenciales asociados al Seguimiento), o bien no se informa de Seguimiento y por tanto debe accederse a un filtro de búsqueda amplio de Clientes o Potenciales.

Avisos, Novedades

Control Avisos Se ha habilitado una nueva función en el Control de Avisos que permite cambiar la Obra asociada al Aviso seleccionado. Este proceso implica que se modifique el Código de Obra en todos los Partes asociados a este Aviso. Esta funcionalidad está disponible en el menú “Opciones” y supone que ya no pueda modificarse la Obra de un Aviso en un proceso de modificación, debiéndose realizar siempre a través de esta función.



¡

Avisos, Mejoras

Control Avisos Incorporado el control conforme un usuario que no tiene permisos para Crear Partes desde el Módulo de Obras, no pueda crear Partes desde el Control de Avisos. En el proceso de asignación de un Empleado a un Aviso, al localizar los Empleados con F1, se muestran únicamente los empleados asociados al Estado del Aviso, y que no estén ni Bloqueados ni dados de Baja.

Al re-abrir un aviso cerrado en una empresa con el parámetro de “Obra obligatoria en Avisos” desactivado, mostraba el siguiente error: "No está disponible ningún registro de cabecera de obras. (91)" Revisado que el botón de Consulta del Documento asociado al Aviso localice correctamente el documento cuando el Aviso tenga vinculado un Parte de Obra.

Contratos Mantenimiento, Mejoras

Facturación Masiva Revisado que el proceso de Facturación de Contratos con generación de Partes asigne correctamente en la Factura la Fecha de Inicio y Fin del Período facturado, así como quede debidamente identificada esta Factura conforme procede de un Contrato de Mantenimiento.



¡

MÓDULO CALIDAD

Gestión Reclamaciones, Mejoras

Control Reclamaciones Al crear un Aviso desde el Control de Reclamaciones, el Aviso creado no tenía en consideración los parámetros de inicialización de valores en la creación de Avisos:

Inspección y Ensayo, Mejoras

Mantenimiento Procesos por Artículo En la ventana de Procesos por Artículo existe la opción de crear un nuevo Proceso a partir de la importación de Procedimientos estándar. Se ha validado que en este proceso de incorporen todas las Operaciones definidas en el detalle del Procedimiento seleccionado.



¡

PROCESOS ESPECIALES

Cambio IVA – 1 Julio 2010

Introducción A partir del 1/07/10 se efectúa un cambio en el porcentaje de IVA, pasando el IVA normal del 16 al 18%, y el IVA Reducido del 7 al 8%. En la presenta actualización se ha incorporado un proceso especial que permite adecuar los datos a la nueva situación. Se trata, por tanto, de un proceso que deberá ser aplicado justo antes del 01/07/10 y afecta a todos los documentos en curso del programa. Por ejemplo, si a fecha 30/06/10 existe un Pedido de Compra pendiente de recibir, este Pedido tendrá el detalle registrado con un IVA del 16%, en cambio cuando llegue el material, el Albarán de Compra ya se valorará con el nuevo IVA al 18%.

Características Principales Se ha incorporado un proceso especial que permite modificar masivamente los Tipos de IVA en los documentos que están en situación “viva”, entendiendo como tal, todos aquellos documentos que dentro del proceso de compra o venta están en un estadio intermedio, y que sus datos son necesarios para realizar un documento posterior (ejemplo: Albarán pendiente de Facturar).

Ruta de Acceso: Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Administración -> Cambio Masivo IVA

El proceso se basa en la creación de nuevos códigos de Tipos de IVA para que sean éstos los empleados a partir del 01/07/10, y por tanto, se modifique el Tipo de IVA anterior por el nuevo en los documentos “vivos” que estén dentro de una acotación de fechas.

Relación de todos los Tipos de IVA

existentes, pudiendo establecer la relación

entre Tipo IVA actual – Tipo IVA nuevo.

Apartado en el que se establece la

equivalencia entre el Tipo de IVA actual y el

Tipo de IVA que lo va sustituir.

Relación de documentos sobre los que se

aplicarán los cambios de IVA definidos en la

parte superior de la ventana. El proceso

permite acotar los documentos por Fecha, y

por tipología.



¡

Instrucciones de Uso Paso 1

Acceder al Mantenimiento de Tipos de IVA (Ficheros Maestros) y crear los nuevos IVA con el porcentaje correspondiente. En el ejemplo que mostramos se ha creado el Tipo de IVA 18 (Normal del 18%), y el 19 (Reducido del 8%).

Paso 2

Acceder a la nueva utilidad de cambio masivo de IVA, y establecer las equivalencias entre los Tipos de IVA antiguos y los nuevos.

Para ello es necesario seleccionar la línea del Tipo de IVA a sustituir y pulsar el botón “Modificar”. A continuación es necesario informar del nuevo Tipo de IVA y marcar la opción “Sustituir”. Repetir esta acción para cada uno de los Tipos de IVA que estén afectados por el cambio. Paso 3

Seleccionar la relación de documentos sobre las que debe realizarse el cambio. El programa únicamente cambiará los documentos que estén “abiertos” y comprendidos entre las Fechas informadas. Por defecto, se recomienda lanzarlo en todos los documentos que tengan una fecha anterior al 30/06/2010.

Atención – Importante: El proceso se efectúa en todos los documentos seleccionados para todas las

Empresas/Delegaciones existentes. De forma que este proceso sólo es necesario lanzarlo una única vez.

Paso 4

Pulsar el botón “Aceptar”.

Tras finalizar el proceso aparece una ventana con el detalle de todos los pasos realizados, e informando en el caso de detectar alguna anomalía.

Importante: El proceso es reversible, por lo que podemos deshacer un cambio masivo realizado efectuando el

proceso con la equivalencia inversa de los Tipos de IVA.

Documents

ACTUALIZACIÓN 10205A06 - Telematelmitelematel.telematel.com/contenidos/actualizaci... · En el caso de no tener activo el módulo de Depósitos, ni el de Ubicaciones, no funcionaba