8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

1/7

3

FINANNI NART ZA DELOVANJE FIHO V LETU 2014

PLAN 2013

OCENAPORABE 1-12

2013REALIZACIJA 1-

11 2013 PLAN 2014 INDEX INDEX

a B C E e/c e/b

01 Operativni odhodki za delovanje FIHO 110.600,00 97.021,67 73.257,51 85.650,00 116,92 88,28

011- pisarniki material in razmnoevanje 3.500,00 5.300,00 4.936,65 2.700,00 54,69 50,94

0111 - pisarniki material 3.500,00 5.200,00 4.876,65 2.500,00 51,26 48,08

0112 - razmnoevanje /publikacij 100,00 60,00 200,00 333,33 200,00

012 - PTT, plailni promet in kurirske storitve 16.000,00 12.950,00 11.331,32 11.100,00 97,96 85,71

0121- stacionarni telefon 1.500,00 1.100,00 983,36 1.200,00 122,03 109,09

0122 - GSM 4.000,00 2.800,00 2.449,39 1.700,00 69,41 60,71

0123 - potne storitve (IskraINVEST, d.d.) 3.500,00 3.500,00 3.019,76 2.500,00 82,79 71,43

0124 - kurirska pota (Tine Express) 600,00 750,00 611,73 800,00 130,78 106,67

0125 - plailni promet 5.000,00 3.000,00 2.732,43 3.100,00 113,45 103,33

0126 - komunikacijske povezave 1.400,00 1.800,00 1.534,65 1.800,00 117,29 100,00

013 - uradni listi, asopisi in strokovna literatura 2.000,00 1.557,77 1.397,85 1.500,00 107,31 96,29

0130 uradni list, asopisi, strokovna literatura 1.000,00 1.200,00 1.040,08 1.100,00 105,76 91,67

0131 Uradni list - objave 1.000,00 357,77 357,77 400,00 111,80 111,80

014 - ienje, ogrevanje, elektrika in drugi stroki v zvezi s 19.800,00 19.140,00 17.138,79 18.550,00 108,23 96,92

8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

2/7

4

prostori

0141 - ienje 6.500,00 6.000,00 5.422,24 6.000,00 110,66 100,00

0142 - elektrika 2.000,00 2.000,00 1.746,59 2.000,00 114,51 100,00

0143 - voda, komunala 400,00 350,00 296,69 350,00 117,97 100,00

0144 - ogrevanje 2.000,00 3.300,00 2.896,29 3.200,00 110,49 96,97

0145 - storitve upravljanja (Iskra sistemi, Valina) 4.500,00 4.900,00 4.384,85 4.500,00 102,63 91,84

0146 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljia 900,00 900,00 889,47 900,00 101,18 100,00

0147 - parking 3.500,00 1.600,00 1.421,78 1.600,00 112,53 100,00

0148 - drugo 90,00 80,88 - -

015 - nabava drobnega inventarja 1.000,00 900,00 708,55 1.000,00 141,13 111,11

016 - gorivo, registracija, zavarovanje in drugi stroki v zvezi s 4.000,00 3.400,00 3.186,10 3.600,00 112,99 105,88

slubenim vozilom

0161 - gorivo 1.100,00 950,00 885,04 1.000,00 112,99 105,26

0162 - olje, tekoina za steklo, proti zmrzali, 400,00 - 200,00

0163 - popravila servisi 500,00 450,00 424,13 500,00 117,89 111,11

0164 - ienje in pranje 200,00 300,00 254,02 200,00 78,73 66,67

0165 - registracija, tehnini pregledi 300,00 300,00 257,48 300,00 116,51 100,00

0166 - zavarovanje vozila 1.500,00 1.400,00 1.365,43 1.400,00 102,53 100,00

0168 - stroki vozila VW Cady-donacija Porche -

017 - sprotno in investicijsko vzrevanje 16.000,00 6.800,00 5.884,35 4.000,00 67,98 58,82

0171 - sprotno in investicijski vzrevanje prostorov 8.000,00 800,00 770,21 800,00 103,87 100,00

0172 - sprotno in investicijski vzdrevanje opreme 8.000,00 5.800,00 4.961,87 3.000,00 60,46 51,72

0173 - drobni inventar 200,00 152,27 200,00 131,35 100,00

8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

3/7

5

018 - amortizacija 21.000,00 23.800,00 23.800,00 23.000,00 96,64 96,64

019 - drugi operativni odhodki 27.300,00 23.173,90 4.873,90 20.200,00 414,45 87,170190 - drugi opretivni odhodki 200,00 300,00 - 200,00 66,67

0191 - tisk letno poroilo 5.800,00 4.873,90 4.873,90 3.500,00 71,81 71,81

0192 - davek od dohodka pravnih oseb 18.000,00 18.000,00 - 16.000,00 88,89

0193 - prilonostne tiskovine (koledarji uporabnikom) 3.300,00 - - 500,00

02 Stroki stokovne slube FIHO 241.000,00 238.890,02 204.839,09 243.300,00 118,78 101,85

021 - stroki za plae zaposlenih 145.000,00 134.000,00 111.996,65 155.000,00 138,40 115,67

0211 - bruto plae zaposlenih 125.000,00 117.000,00 96.465,70 134.000,00 138,91 114,53

0212 - davki in prispevki na plae zaposlenih 20.000,00 17.000,00 15.530,95 21.000,00 135,21 123,53

022 - drugi prejemki, nadomestila in drugi stroki povezani z 22.000,00 23.634,64 22.109,15 21.900,00 99,05 92,66

zaposlenimi

0221 - prevoz na delo in iz dela ter prehrana med delom 13.500,00 13.500,00 12.634,63 12.500,00 98,93 92,59

0222 - regres za letni dopust in jubilejne nagrade 3.500,00 3.134,64 3.134,64 3.300,00 105,28 105,28

0223 - dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.500,00 5.300,00 4.849,72 4.500,00 92,79 84,91

0224 - potni stroki in dnevnice zaposlenih 200,00 250,00 158,16 200,00 126,45 80,00

0225 - obdaritev zaposlenih in/ali njihovih otrok,... 300,00 - -

0226 - parking zaposleni 1.450,00 1.332,00 1.400,00 105,11 96,55

8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

4/7

6

0229 - drugi stroki povezani z zaposlenimi

023 - raunovodske, odvetnike in druge storitve 29.000,00 40.019,36 37.262,98 29.400,00 78,90 73,46

0231 - raunovodske storitve 15.000,00 18.500,00 17.489,03 17.000,00 97,20 91,890232 - pravne storitve na podlagi naroilnice 8.000,00 6.500,00 5.825,95 - - -

0233 - storitve tudentskega servisa 2.000,00 5.979,36 5.979,36 500,00 8,36 8,36

0234 - sodni stroki 4.000,00 840,00 840,00 1.000,00 119,05 119,05

0235 - odvetnike storitve - 4.000,00 3.285,00 6.700,00 203,96 167,50

0236 - pogodba GURU IT 4.200,00 3.843,64 4.200,00 109,27 100,00

024 - stroki zunanjih stokovnih sodelavcev 44.500,00 39.406,02 32.368,09 35.700,00 110,29 90,60

0241 - druge strokovne storitve 1.050,00 1.050,00 1.200,00 114,29 114,29

0242 - drugi stroki povezani z zunanjimi in strokovnimi delavci 4.656,02 4.656,02 3.500,00 75,17 75,17

0243 - nadgradnja informacijskega sistema 12.000,00 7.000,00 6.537,08 2.500,00 38,24 35,71

0244 - prenova metodologije za ocenjevanje 8.000,00 7.000,00 6.527,69 1.500,00 22,98 21,43

0245 - prenova in vzdrevanje spletne aplikacije RAZPIS 24.500,00 4.700,00 - 13.000,00 276,60

0246 - redno meseno vzdrevanje IS 15.000,00 13.597,30 14.000,00 102,96 93,33

025 - izobraevanje 1.300,00 1.072,22 800,00 74,61 61,54

0250 - izobraevanje strokovne slube 1.300,00 1.072,22 800,00 74,61 61,54

026 - preventivni zdravniki pregledi 500,00 500,00 - 500,00 100,00

0260 - zdravniki pregledi zaposlenih 500,00 500,00 - 500,00 100,00

8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

5/7

7

027 - drugi stroki povezani z delovanjem strokovne slube 30,00 30,00 - -

0270 - drugi stroki povezani z delovanjem strokovne slube - 30,00 -

03 Upravljanje in stroki povezani z organi FIHO, nadzori 239.500,00 272.169,29 213.095,81 200.000,00 93,85 73,48

031 - plaa, dnevnice in prevozni stroki poslovodnega organa 75.000,00 74.596,04 68.494,12 74.800,00 109,21 100,27

0311 - plaa poslovnega organa (II. bruto) 72.600,00 66.000,00 60.279,09 66.000,00 109,49 100,00

0312 - prevozni stroki in dnevnice 200,00 200,00 87,54 200,00 228,47 100,00

0313 - prevoz na delo, prehrana med delom organa 1.500,00 2.700,00 2.431,45 2.800,00 115,16 103,70

0314 - regres 700,00 783,66 783,66 800,00 102,09 102,09

0315 - drugi stroki povezani z opravljanjem funkcije poslovodnega 4.912,38 4.912,38 5.000,00 101,78 101,78

032 - sejnine in prevozni stroki lanov organov ter dnevnice in 79.000,00 104.400,00 51.826,03 82.900,00 159,96 79,41

prevozni stroki spremljevalcev lanov organov

0321 - sejnine lanov organov 60.000,00 90.000,00 39.494,48 70.000,00 177,24 77,78

0322 - prevozni stroki lanov organov 11.000,00 8.000,00 7.274,05 7.500,00 103,11 93,75

0323 - dnevnice in prevozni stroki spremljevalcev lanov organov 1.000,00 800,00 69,29 500,00 721,60 62,50

0324 - varovanje 1.000,00 700,00 480,24 400,00 83,29 57,14

0325 - drugi stroki, povezani z organi 3.000,00 4.900,00 4.507,97 4.500,00 99,82 91,84

3.000,00

033 - stroki za izvedbo nadzorov 31.500,00 51.028,65 51.028,65 34.000,00 66,63 66,63

0331 - nagrade nadzornikov 30.000,00 47.571,58 47.571,58 31.000,00 65,16 65,16

8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

6/7

8

0332 - prevozni stroki in dnevnice nadzornikov 1.500,00 2.013,75 2.013,75 1.500,00 74,49 74,49

0333 - drugi stroki, povezani z nadzori 1.443,32 1.443,32 1.500,00 103,93 103,93

034 - Izobraevanje lanov sveta FIHO 6.000,00 5.065,10 5.065,10 3.900,00 77,00 77,00

0341 - Izobraevanje uporabnikov spletne aplikacije 3.000,00 4.285,10 4.285,10 3.000,00 70,01 70,01

0342 - izobraevanje lanov sveta FIHO 3.000,00 780,00 780,00 900,00 115,38 115,38

035 - Mediji 8.000,00 4.300,00 3.902,41 4.400,00 112,75 102,33

035 - Mediji 8.000,00 4.300,00 3.902,41 4.400,00 112,75 102,33

036 - Obeleitev 15. letnice FIHO 40.000,00 32.779,50 32.779,50 - - -

0361 - prireditev 20.467,90 20.467,90 - -

0362 - publikacija 11.484,00 11.484,00 - -

0363 - druge prilonostne tiskovine -

0364 - drugi stroki 827,60 827,60 -

04 Nakup osnovnih sredstev 8.500,00 8.946,83 8.946,83 4.880,00 54,54 54,54

041 - Nabave osnovnih sredstev 6.000,00 5.392,95 5.392,95 1.000,00 18,54 18,54

044 - Leasing - obrok 2.000,00 3.129,49 3.129,49 3.400,00 108,64 108,64

044 - Leasing - obresti 424,39 424,39 480,00 113,10 113,10

045 - obnova in vzdrevanje osnovnih sredstev

05 Prevrednotovalni poslovni odhodki - odtujitev OS

050 - Prevrednotovalni poslovni odhodki - odtujitev OS

SKUPAJ 599.600,00 617.027,81 500.139,24 533.830,00 106,74 86,52

8/12/2019 Ad 6 Fn Za Delovanje Fiho 2014 - Predlog-1

7/7

9

PREDLOG SKLEPA:

Svet fundacije je na 10. seji dne 19.12.2013 v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejel Finanni nartporabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2014 v viini 533.830 , pri emer se stroki do viine 495.000 pokrijejo iz 3% rezerviranih

sredstev za delovanje FIHO po FN FIHO za 2014 v skladu z 5. lenom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, preostanek vviini 38.830 pa iz razpololjivih, vendar neizkorienih 2% oziroma 3% sredstev za delovanje FIHO po finannih nartih iz preteklihobraunskih obdobij.

Pripravila: Direktor FIHO

Breda Oman, poslovna sekretarka tefan KUAR