Aiaaoie ?1Ÿроспект емісії... · Web viewПідприємства, в статутний фонд яких вносили майнові внески залізниці,

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця»

1. Інформація про емітента.

1.1. Повне найменування:Повне найменування:українською мовою: Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця».Скорочене найменування:українською мовою: ДТГО «Львівська залізниця».Код ЄДРПОУ: 01059900.

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, інших засобів зв’язку79007, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1. Телефон: (+38 032) 226-44-00.

1.3. Дата заснуванняНаказом Фонду державного майна України від 03.12.1991 року № 254 засновано Львівську державну залізницю. Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.01.2006 № 80 змінено найменування Львівської державної залізниці на Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» (свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №760885 від 16.03.1992 р.). Змін організаційно правової форми та назви Емітента не було.

1.4. Перелік засновників:Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.

1.5. Структура управління емітентом (органи, порядок формування та компетенція).Керівництво Залізницєю здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницєю забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницєю, затверджується начальником Залізниці.Заступник керівника Залізниці, головний бухгалтер, керівник юридичної служби призначаються керівником Залізниці за погодженням з Органом управління майном.

Начальник Залізниці:1. Несе повну відповідальність за стан справ та діяльність Залізниці.2. Діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та

нормативно-правових актів Органу управління майном.4. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші

рахунки.5. Несе відповідальність за формування та використання фінансових планів.6. Затверджує положення про відокремлені підрозділи Залізниці та структурні підрозділи

апарату управління Залізниці.7. Призначає на посаду і звільняє з посади керівних працівників та спеціалістів Залізниці

згідно діючої номенклатури посад, притягує до дисциплінарної відповідальності працівників Залізниці.

8. В межах своєї компетенції видає накази, інструкції і дає вказівки, які є обов’язкові для усіх установ, організацій та відокремлених підрозділів, які входять до складу Залізниці.

9. Затверджує штатні розписи апарату і приписного штату Управління Залізниці, апарату госпрозрахункових служб, відокремлених підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Управлінню Залізниці і новостворюваних відокремлених підрозділів.

10. Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, додержання порядку його введення, достовірності обліку і статистичної звітності та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

1

11. Створює необхідні умови для правильного введення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.

12. Несе відповідальність за мобілізаційну підготовку та виконання мобілізаційних завдань, цивільний захист, забезпечення охорони державної, конфіденційної та комерційної таємниці.

13. З метою визначення головних напрямків і координації діяльності Залізниці, поєднання інтересів підприємств, організацій і установ, що входять до її складу, вирішення найважливіших питань її господарської діяльності створюється техніко-економічна рада. Положення про техніко-економічну раду та її склад затверджується начальником Залізниці. Рішення техніко-економічної ради приводяться в життя наказами начальника Залізниці.

1.6. Предмет та мета діяльностіПредмет діяльності: Своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг користування залізничними лініями, спорудами та пристроями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі, забезпечення безпеки руху поїздів, життя і здоров’я громадян; утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, забезпечення готовності аварійно-технічних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуаціях.Основними завданнями Залізниці є:1) Своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг користування залізничними коліями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів, як в мирний час, так і в особливий період у визначеному для Залізниці регіоні транспортної мережі.2) Забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці працівників.3) Забезпечення безпеки життя і здоров'я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.4) Створення системи колективної безпеки для фізичних та юридичних осіб, які перебувають або можуть перебувати в зоні можливого контакту з потенційно небезпечними об'єктами Залізниці.5) Постійний розвиток та розширення сфери транспортних послуг усім споживачам без обмеження за ознаками форми власності та видів діяльності.6) Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери Залізниці.7) Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу.8) Запобігання негативному впливу від господарської та іншої діяльності Залізниці на навколишнє природне середовище.9) Забезпечення належної готовності аварійно-технічних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуацій.

Залізниця, відповідно до покладених на неї завдань:1) Досліджує ринок транспортних послуг, розробляє та узгоджує в порядку, визначеному законодавством перспективні плани розвитку і розширення сфери транспортного обслуговування, інфраструктури та рухомого складу Залізниці.2) Здійснює перспективне планування перевезень та їх узгодження. Визначає річні та місячні обсяги перевезень вантажів для відокремлених підрозділів Залізниці, що здійснюють та забезпечують процес перевезень. Доводить їм норми забезпечення та використання рухомого складу.3) Здійснює, згідно з галузевим завданням, оперативне керівництво експлуатаційною роботою, розробляє та виконує графік руху поїздів, норми роботи рухомого складу, план перевезень вантажів та пасажирів Залізницею в цілому.4) Забезпечує, згідно з галузевими науково-технічними програмами впровадження єдиної науково-технічної та інвестиційної політики, підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення технологічних процесів, впровадження результатів передового світового досвіду.5) Проводить, згідно з галузевими завданнями, роботу щодо утримання інфраструктури і рухомого складу в належному стані.6) Здійснює заходи по виконанню комплексу галузевих та регіональних програм, спрямованих на підвищення якості транспортних послуг та конкурентоспроможності залізниць.7) Аналізує проекти та надає погодження на примикання залізничних під'їзних колій до станцій, перетин залізничних колій трубопроводами, лініями зв'язку, електропередач, іншими комунікаціями та на виконання інших будь-яких видів робіт в межах земель залізничного

2

транспорту, що закріплені за Залізницею, а також погоджує вилучення земель зі смуги відчуження Залізниці.8) Організовує роботи по забезпеченню мобілізаційної готовності Залізниці, розробляє і відповідає за реалізацію заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці і впровадження системи комерційної безпеки. 9) Впроваджує, обслуговує та досліджує ефективність систем і засобів технічного захисту інформації усіх видів, у тому числі інформації, що містить відомості, які становлять державну таємницю. Здійснює діяльність, пов'язану з використанням засобів криптографічного, голографічного та графічного захисту інформації.10) Здійснює управління відокремленими підрозділами. Визначає для них структуру, чисельність, встановлює порядок прийому-звільнення працівників. Контролює ефективність використання і збереження закріпленого за ними майна. Погоджує плани їх діяльності і перспективи розвитку. 11) Забезпечує методологічними розробками свої відокремлені підрозділи, згідно з розробленими планами проводить ревізії фінансово-господарської діяльності і аналіз їх діяльності.12) Удосконалює фінансово-економічну роботу відповідно до ринкових відносин, забезпечує контроль за повним і своєчасним надходженням коштів за надані послуги.13) Здійснює розрахунки за виконані роботи і послуги. 14) Вживає заходи для зниження витрат і підвищення прибутку (доходів).15) Встановлює за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському сполученні, забезпечує контроль і дотримання державної дисципліни цін і тарифів, правильність їх застосування.16)Розробляє і впроваджує вільні (договірні) тарифи на роботи і послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, наданням телекомунікаційних послуг, по яких не здійснюється державне регулювання тарифів.17) Здійснює нагляд та вживає вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів, безпеки життя і здоров'я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту. 18) Забезпечує охорону праці працівників і охорону навколишнього природного середовища, збереження вантажів, багажу та вантажобагажу на шляху їх прямування і на залізничних станціях; пожежної безпеки об'єктів залізничного транспорту.19) Створює та постійно вдосконалює систему колективної безпеки для фізичних та юридичних осіб, які перебувають або можуть перебувати в зоні можливого контакту з потенційно небезпечними об'єктами Залізниці.20) Організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню структурних та відокремлених підрозділів Залізниці продукцією, що реалізується в порядку оптової торгівлі, на торгах і аукціонах, а також продукцією, що розподіляється централізовано. З цією метою проводить закупівлю товарів, робіт та послуг на тендерній (конкурсній) основі.21) Розробляє і затверджує для структурних та відокремлених підрозділів, у встановленому порядку, норми витрат матеріалів, палива, мастил, електроенергії і запасних частин. Забезпечує контроль за їх дотриманням.22) Виступає як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності і здійснює її на підставі чинного законодавства України, міжнародних договорів України та міжгалузевих угод.23) Проводить заходи щодо забезпечення та зміцнення належної виробничої дисципліни, медичного обслуговування залізничників в галузевих закладах охорони здоров'я, здійснює керівництво роботою по організації згідно чинного законодавства, нормуванню та оплаті праці, підвищенню культури та безпеки праці. 24) Формує замовлення на навчання молодих робітників та молодих фахівців у професійно-технічних закладах освіти, вищих навчальних закладах відповідно до потреб залізниці.25) Складає зведену фінансову звітність структурних та відокремлених підрозділів, що входять до складу Залізниці. Складає зведені декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість.26) Організовує у встановленому порядку бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність. Проводить заходи з їх автоматизації, забезпечення контролю за веденням обліку і звітності, їх достовірністю.27) Укладає договори з місцевими органами виконавчої влади на перевезення пасажирів у приміському сполученні та на експлуатацію мало діяльних збиткових дільниць за умови відповідного фінансування з боку місцевих органів виконавчої влади.28) Забезпечує дотримання діючого законодавства, захист прав і законних інтересів Залізниці в суді, господарському суді, третейському суді.

3

29) Здійснює у структурних та відокремлених підрозділах комплекс метрологічних робіт та метрологічний нагляд щодо забезпечення єдності вимірювань, додержання державних та галузевих стандартів.30 Здійснює підприємницьку діяльність з передачі і постачання електричної енергії.31)Здійснює оптову та роздрібну торгівлю всіма видами продовольчих та непродовольчих товарів, а також сировиною і хімічними речовинами. 32)Виробляє та здійснює торгівлю продукцією громадського харчування, продовольчими та непродовольчими товарами народного споживання, хімічними речовинами, надає населенню комунально-побутові та інші види платних послуг.33) Надає транспортно-експедиційні, експедиторські, брокерські послуги при перевезенні вантажів, послуги по декларуванню митних вантажів, здійснює внутрішні та міжнародні перевезення вантажів і пасажирів залізничним і автомобільним транспортом. Здійснює послуги щодо перевантаження вантажів з вагонів одної колії у вагони іншої колії, перестановку та перевід вагонів з колії одної ширини на колію іншої ширини.34) Виконує будівельно-монтажні роботи для об'єктів колії, сигналізації та телефонного зв'язку, енергетики, водопостачання та водовідведення, газопостачання, теплопостачання тощо.35) Здійснює наладку, монтаж і обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки, всіх видів зв'язку, діагностики, пасажирської автоматики та енерго -, тепло -, газо -, водопостачання та водовідведення.36) Здійснює монтаж та обслуговування конструкцій зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, систем водопостачання та водовідведення, приладів і засобів вимірювання водопроводу та каналізації.37) Здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників залізниці, як самостійно із видачею спеціального документа державного зразка, так і на базі навчальних закладів та інших підприємств, установ, організацій.38) Здійснює пожежну охорону об'єктів та їх гасіння у випадку пожежі. Здійснює проектування, монтаж і технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, проводить оцінку протипожежного стану об'єктів.39) Надає послуги, пов'язані з охороною об'єктів державної, комунальної та приватної власності, та інкасацією коштів. 40) Виконує монтаж, ремонт та експлуатацію засобів охоронної сигналізації.

Інші види діяльності, які здійснює Залізниця:- Здійснює функції замовника, контролює будівництво об'єктів виробничого призначення,

житла та соціальної сфери Залізниці та їх експлуатацію.- Здійснює проектування, будівництво, експлуатацію виробничих та житлово-комунальних

об'єктів. - Надає послуги з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири

(будинки) відомчого підпорядкування.- Здійснює будівельну діяльність, виконує роботи з інженерних вишукувань, геодезичні

зйомочні роботи, кадастрові зйомки, розробку технічної документації для оформлення права постійного користування землею. Виконує роботи по інвентаризації земель усіх категорій і інженерно-геологічних робіт.

- Направляє працівників Залізниці на навчання до вищих навчальних закладів України всіх форм власності.

- Здійснює діяльність, пов'язану з організацією вітчизняного та іноземного туризму з наданням туристичних та готельних послуг.

- Проводить фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність.- Здійснює страхову діяльність відповідно до чинного законодавства.- Забезпечує ремонт засобів залізничного транспорту (локомотивів, вагонів, контейнерів, колії і

штучних споруд) та інше.- Здійснює пошук (розвідку) корисних копалин, експлуатацію родовищ корисних копалин,

буріння свердловин для видобування підземних вод, тампонаж свердловин, лабораторні, гідрогеологічні, геоекологічні та вибухові роботи для забезпечення діяльності Залізниці та у відповідності з чинним законодавством.

- Надає послуги зв'язку, тепло-, газо-, електро-, водопостачання та водо відведення громадянам та організаціям. Виконує прибирання, вивіз сміття та утилізацію відходів виробництва і реалізує продукти їх переробки.

- Забезпечує роботу засобів радіотехнічного зв'язку з використанням радіочастот.

4

- Здійснює збирання, переробку твердих і рідких відходів виробництва, а також збирання, заготівлю, переробку, купівлю і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.

- Здійснює користування землями залізничного транспорту та охоронних зон, а також утримання захисних лісонасаджень та смуги відведення.

- Здійснює експертні, оціночні, аудиторські послуги, проводить експертизу електроустановок та діагностику інших небезпечних об'єктів виробництва.

- Здійснює рекламну, виставочну, шформацшну та видавничу діяльність.- Займається медичною практикою, здійснює медичну допомогу та надає медичні послуги через

відповідні установи, які знаходяться в підпорядкуванні Залізниці, та відокремлені підрозділи (лікарні, медико-санітарні частини, поліклініки, амбулаторії, санаторії, профілакторії, пансіонати, аптеки тощо).

- Здійснює забезпечення медикаментами, товарами медичного призначення і виготовлення медпрепаратів, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію їх і виготовлення з них препаратів. Організовує проведення комплексу невідкладних медичних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій, аварій на транспорті, стихійних лих і техногенних катастроф.

- Укладає угоди на проведення медичних оглядів працівників залізниці, робота яких пов'язана з безпекою руху при перевезенні пасажирів і вантажів залізничним транспортом ( передрейсові та післярейсові огляди, профогляди осіб, пов'язаних з безпекою руху та особистою безпекою, шкідливими умовами та інші профогляди) з медичними закладами та проводить розрахунки за виконані медичні огляди.

- Надає працівникам Залізниці, які потребують поліпшення житлових умов, позики на будівництво, придбання житла за умови наявності прибутку та у відповідності з колективним договором.

- Провадить посередницьку діяльність митного перевізника.- Здійснює посередницьку діяльність митного брокера.- Надає послуги фіксованого телефонного зв 'язку з правом технічного обслуговування та

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

- Здійснює інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України і які згідно з чинним законодавством потребують спеціального дозволу (ліцензії).

1.7. Розмір статутного капіталу (на дату прийняття рішення)Розмір Статутного капіталу на 9.06.2011 року становить 2 547 209 000,00 (два мільярди

п’ятсот сорок сім мільйонів двісті дев’ять тисяч) гривень 00 копійок. Статутними документами статутний капітал не визначено. Статутний капітал Емітента оплачений повністью.

1.8. Розмір власного капіталу (на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення)

Загальний розмір Власного капіталу на 31.03.2011 року становить 7 998 992 000,00 (сім мільярдів дев’ятсот дев’яносто вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто дві тисячі) гривень00 копійок.

1.9. Чисельність штатних працівників Загальна чисельність станом на 31.03.2011 року склала 57 304 штатних працівників.

1.10. Чисельність учасників Емітент не є акціонерним товариством.

1.11. Дані про посадових осіб емітентаПрізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Освіта Кваліфікація Загальний виробничий

стаж

Стаж роботи на даній посаді

Посада яку обіймає на основному місці роботи

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

Піх Богдан Петрович

17.03.1955

Повна вища

Інженер шляхів сполучення

37 років 10 місяців

Начальник залізниці ДТГО

Начальник ДТГО «Львівська залізниця» з квітня

5

по управлінню процесами перевезень на залізничному транспорті

«Львівська залізниця»

2000 по вересень 2006 рокуПерший заступник начальника ДТГО «Львівська залізниця» з вересня 2006 по липень 2010

Войцеховський Роман Михайлович

17.06.1960

Повна вища

Економіст 36 років 5 років 9 місяців

Начальник фінансово-економічної служби ДТГО «Львівська залізниця»

Заст. директора з економіки - ДП матеріально-технічного постачання зал. Тр-ту Укр. «Укрзалізничпостач» з березня 2003 року по серпень 2005 року

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу№ п/п Прізвище, ім'я та по-

батьковіПосада Середньомісячн

а заробітна плата за 2010 рік, грн.

Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2011 року, грн.

1. Піх Богдан Петрович Начальник ДТГО "Львівська залізниця"

10437,63 11195,25

2. Войцеховський Роман Михайлович

Начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця"

9895,11 8245,03

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента

1. Ліцензія АБ №271808 на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом від 01.02.2010 року безстрокова. Видана Міністерством транспорту та зв’язку України.

2. Ліцензія АВ №315056 на будівельну діяльність від 06.04.2007 року із строком дії до 06.04.2012 року. Видана Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

3. Ліцензія АВ №298106 на централізоване водопостачання та водовідведення від 26.02.2007 року із строком дії до 26.02.2012 року. Видана Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

4. Ліцензія АВ №348602 на медичну практику від 08.06.2007 року із строком дії до 08.06.2012 року. Видана Міністерством охорони здоров’я.

5. Ліцензія АВ №120301 на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку від 22.08.2006 року із строком дії до 22.08.2011 року. Видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

6. Ліцензія АВ №365419 на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів від 02.02.2007 року із строком дії до 02.02.2012 року. Видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України.

7. Ліцензія АВ №298792 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами від 20.06.2007 року із строком дії до 20.06.2012 року. Видана Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

8. Ліцензія АБ №220846 на постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 27.04.2006 року із строком дії – безстрокова. Видана Національною Комісією регулювання електроенергетики України.

6

9. Ліцензія АБ №220845 на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від 27.04.2006 року із строком дії – безстрокова. Видана Національною Комісією регулювання електроенергетики України.

2.2. Опис діяльності емітента станом на 31.03.2011р.а) загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва:

Емітент здійснює діяльність в залізничній галузі промисловості. Сезонні коливання в галузі протягом року не спостерігалися, крім пасажирських перевезень.

На сьогоднішній день ДТГО «Львівська залізниця» є добре оснащеною транспортною артерією яка обслуговує Львівську, Тернопільську, Рівненську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську області населення яких складає понад 12 мільйонів людей. Географічне положення і конфігурація напрямків і дільниць залізниці визначають її велике транзитне значення. ДТГО «Львівська залізниця» зв’язує залізниці України з залізницями країн Євросоюзу через 14 прикордонних переходів. Основними завданнями залізниці є своєчасне та якісне здійснення перевезень вантажу, пасажирів та вантажобагажу. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Допомагає доставляти вантажі у важкодоступні райони. Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці Емітент здійснює перевезення пасажирів, що носить сезонний характер. У період літніх пасажирських перевезень (червень-вересень) їх обсяг зростає орієнтовно на 60%.

б) обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

ДТГО «Львівська залізниця» забезпечує перевезення пасажирів і вантажів в внутрішньому, міждержавному і міжнародному сполученні.

За 2010 рік перевезено 68 445,4 тис. чол. пасажирів та 52 818,4 тис. тон. вантажів Обсяг приведеної продукції по Залізниці склав 22 011,1 млн. ткм, чистий дохід від реалізації продукції – 5 6494 50 тис. грн. Прибуток за звітний період становить 47 546 тис. грн.

За І квартал 2011 року перевезено 16 237,4 тис. чол. пасажирів та 15 362,5 тис. тон. вантажів Обсяг приведеної продукції по Залізниці склав 6 370,7 млн. ткм, чистий дохід від реалізації продукції – 1 568 688 тис. грн. Прибуток за звітний період становить 10 874 тис. грн.

Для задоволення потреб в залізнично-транспортних послугах на Залізниці проводиться реконструкція вокзалів, станцій, діючого обладнання, придбання основних фондів, капітальне будівництво.

в) ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:ДТГО «Львівська залізниця» обслуговується 7 областей західного регіону України Львівську, Тернопільську, Рівненську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську області з населенням понад 12 млн. чоловік. Основним завданням залізниці є забезпечення транзитних перевезень, як внутрішньодержавних так і міждержавних в направленні країн Євросоюзу. Найбільшими перевізниками залізниці є ДП «Львіввугілля», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК «Галичина», ВАТ «Волинь-цемент», ВАТ «РівнеАзот», ТзОВ «Карпатнафтохім».

г) основні конкуренти емітента:На ринку перевезень немає конкурентів, тому Емітент виступає природним монополістом.

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльностіВсього фінансових інвестицій станом на 31 березня 2011 року на суму 54053 тис. грн., з них:- фінансові інвестиції в формі акцій в сумі 3901тис.грн. здійснено в АБ «Експрес-Банк»;

- фінансові інвестиції здійснені шляхом внесків до статутних фондів інших підприємств на суму 50152тис.грн.,в т. ч. по підприємствах:

13 тис. грн. – ТЗОВ «Українська хвиля»;46850 тис.грн. ВАТ ЛК «Укртранслізинг»;3126 тис. грн. – ТЗОВ «Термінал Карпати»;

163 тис.грн. – ТОВ „Пабоко”Відповідно до п. 11 та п.22 П(с)БО 12 „Фінансові інвестиції ” залізниці обліковують

інвестиції як „інші фінансові інвестиції ”, оскільки згідно п.2 декрету Кабінету Міністрів України

7

від 31.12.1992 № 24/92 правонаступниками державних підприємств стосовно суб’єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації. Підприємства, в статутний фонд яких вносили майнові внески залізниці, створені Фондом державного майна в інтересах Укрзалізниці. Тобто, після внесення коштів всі майнові права перейшли до ФДМУ, контроль за часткою в статутному фонді підприємства також здійснює ФДМУ. 2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу Залізниця частками більше ніж 10 % статутного капіталу інших юридичних осіб не володіє.2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

ПЕРЕЛІКвідокремлених підрозділів, які входять до складу Державного територіально-

галузевого об'єднання "Львівська залізниця" по видах діяльності

№ з/п Повна назва відокремлених підрозділів

1. Відокремлений підрозділ "Львівська дирекція залізничних перевезень " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

2. Відокремлений підрозділ "Станція Львів " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

3. Відокремлений підрозділ "Станція Стрий " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

4. Відокремлений підрозділ "Станція Клепарів" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

5.Відокремлений підрозділ "Львівська механізована дистанція наватажувально-розвантажувальних робіт"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

6. Відокремлений підрозділ "Тернопільська дирекція залізничних перевезень " Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

7. Відокремлений підрозділ "Станція Тернопіль" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

8. Відокремлений підрозділ "Рівненська дирекція залізничних перевезень" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

9. Відокремлений підрозділ "Станція Здолбунів " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

10. Відокремлений підрозділ "Станція Ковель"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

11. Відокремлений підрозділ "Станція Сарни" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

12. Відокремлений підрозділ "Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

13. Відокремлений підрозділ "Станція Івано-Франківськ" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

14. Відокремлений підрозділ "Станція Чернівці " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

15. Відокремлений підрозділ"Ужгородська дирекція залізничних перевезень" Державного територіально-галузевого об"єднання " Львівська залізниця"

8

16. Відокремлений підрозділ "Станція Батьово " Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

17. Відокремлений підрозділ "Станція Чоп " Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

18. Відокремлений підрозділ "Служба сигналізації та зв'язку" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

19. Відокремлений підрозділ "Дистанція сигналізації і зв'язку станції Львів " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

20. Відокремлений підрозділ "Друга дистанція сигналізації і зв'язку м. Львів"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

21. Відокремлений підрозділ "Здолбунівська дистанція сигналізації і зв'язку " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

22. Відокремлений підрозділ "Стрийська дистанція сигналізації і зв'язку"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

23. Відокремлений підрозділ" Івано-Франківська дистанція сигналізації і зв'язку" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

24. Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція сигналізації і зв'язку "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

25. Відокремлений підрозділ "Тернопільська дистанція сигналізації і зв'язку"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця ”

26. Відокремлений підрозділ "Мукачівська дистанція сигналізації і зв'язку ”Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

27. Відокремлений підрозділ "Ужгородська дистанція сигналізації і зв'язку" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

28. Відокремлений підрозділ "Чернівецька дистанція сигналізації і зв'язку " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

29. Відокремлений підрозділ "Ковельська дистанція сигналізації і зв'язку " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

30. Відокремлений підрозділ "Служба локомотивного господарства" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

31. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Львів-Захід" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

32. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Львів " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

33. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Тернопіль"Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця ”

34. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Ковель" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

35. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Мукачево" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

36. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Чернівці " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

37. Відокремлений підрозділ "Локомотивне депо Здолбунів" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

38. Відокремлений підрозділ "Служба приміських пасажирських перевезень" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

39. Відокремлений підрозділ "Моторовагонне депо Львів " Державного територіально-9

галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

40. Відокремлений підрозділ "Моторовагонне депо Коломия" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

41. Відокремлений підрозділ "Моторовагонне депо Королево" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

42. Відокремлений підрозділ "Івано-Франківські дорожні механічні майстерні " Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

43. Відокремлений підрозділ "Служба вагонного господарства" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

44. Відокремлений підрозділ "Вагонне депо Дрогобич"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

45. Відокремлений підрозділ "Вагонне депо Клепарів"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

46. Відокремлений підрозділ "Вагонне депо Коломия " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

47. Відокремлений підрозділ "Вагонне депо Здолбунів "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

48. Відокремлений підрозділ"Вагонне депо Ковель"Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

49. Відокремлений підрозділ "Вагонне депо Тернопіль" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

50. Відокремлений підрозділ "Вагонне депо Ужгород" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

51. Відокремлений підрозділ "Пасажирська служба" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

52. Відокремлений підрозділ "Пасажирське вагонне депо Львів "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

53. Відокремлений підрозділ"Ужгородська пасажирська вагонна дільниця " Державного територіально-галузевого об"єднання"Львівська залізниця"

54. Відокремлений підрозділ"Пасажирське вагонне депо Чернівці"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

55. Відокремлений підрозділ"Вокзал станції Львів"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

56. Відокремлений підрозділ "Вокзал станції Івано-Франківськ " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

57. Відокремлений підрозділ"Вокзал станції Чернівці " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

58. Відокремлений підрозділ"Вокзал Чоп"Державного територіально-галузевого об"єднання " Львівська залізниця"

59. Відокремлений підрозділ "Вокзал станції Тернопіль" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

60. Відокремлений підрозділ "Вокзал станції Рівне " Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

61. Відокремлений підрозділ "Вокзал Ужгород" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

10

62. Відокремлений підрозділ "Пасажирське вагонне депо Ковель" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

63. Відокремлений підрозділ "Служба колії" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

64. Відокремлений підрозділ "Львівська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

65. Відокремлений підрозділ"Підзамчівська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

66. Відокремлений підрозділ "Кам'янка-Бузька дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

67. Відокремлений підрозділ "Самбірська дистанція колії"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

68. Відокремлений підрозділ"Стрийська дистанція колії"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

69. Відокремлений підрозділ "Сарненська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

70. Відокремлений підрозділ "Рівненська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

71. Відокремлений підрозділ "Тернопільська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

72. Відокремлений підрозділ "Чортківська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

73. Відокремлений підрозділ " Ковельська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

74. Відокремлений підрозділ "Чернівецька дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

75. Відокремлений підрозділ "Івано-Франківська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

76. Відокремлений підрозділ "Коломийська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

77. Відокремлений підрозділ "Мукачівська дистанція колії " Державного територіально-галузевого об"єднання "Львівська залізниця"

78. Відокремлений підрозділ "Хустська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

79. Відокремлений підрозділ" Ужгородська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

80. Відокремлений підрозділ "Бродівська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

81. Відокремлений підрозділ "Ходорівська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

82. Відокремлений підрозділ " Ківерцівська дистанція колії" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

83. Відокремлений підрозділ "Колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

84. Відокремлений підрозділ "Львівська дистанція захисних лісонасаджень " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

11

85. Відокремлений підрозділ"Чернівецька дистанція захисних лісонасаджень" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

86. Відокремлений підрозділ " Ківерцівська дистанція захисних лісонасаджень" Державного територіально-галузевого об"єднання "Львівська залізниця"

87. Відокремлений підрозділ "Мостобудівельний поїзд N61 " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

88. Відокремлений підрозділ "Мостобудівельний поїзд N63" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

89. Відокремлений підрозділ "Колійна машинна станція №123" Державного територіально галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

90. Відокремлений підрозділ "Колійна машинна станція №124 " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

91. Відокремлений підрозділ "Колійна машинна станція №125"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

92. Відокремлений підрозділ "Львівський центр механізації колійних робіт" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

93. Відокремлений підрозділ "Колійна машинна станція №198"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

94. Відокремлений підрозділ" Колійна машинна станція №274" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

95. Відокремлений підрозділ "Рейкозварювальний поїзд №16" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

96. Відокремлений підрозділ "Служба матеріально-технічного постачання ”Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

97. Відокремлений підрозділ "Рівненський відділ матеріально-технічного постачання "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

98. Відокремлений підрозділ "Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання "Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

99. Відокремлений підрозділ "Ужгородський відділ матеріально-технічного постачання "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

100. Відокремлений підрозділ "Будинок побуту" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

101. Відокремлений підрозділ "Служба воєнізованої охорони" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

102. Відокремлений підрозділ "Перший загін воєнізованої охорони" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

103. Відокремлений підрозділ "Тернопільський загін воєнізованої охорони "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

104. Відокремлений підрозділ "Івано-Франківський загін воєнізованої охорони "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

105. Відокремлений підрозділ "Мукачівський загін воєнізованої охорони "Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

106. Відокремлений підрозділ "Служба електропостачання" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

107. Відокремлений підрозділ "Львівська дистанція електропостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

12

108. Відокремлений підрозділ "Тернопільська дистанція електропостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

109. Відокремлений підрозділ "Рівненська дистанція електропостачання" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

110.Відокремлений підрозділ "Івано-Франківська дистанція електропостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

111. Відокремлений підрозділ "Енергозбут " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

112. Відокремлений підрозділ "Самбірська дистанція електропостачання" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

113. Відокремлений підрозділ "Ужгородська дистанція електропостачання" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

114. Відокремлений підрозділ "Стрийська дистанція електропостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

115. Відокремлений підрозділ "Будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

116. Відокремлений підрозділ"Дорожній фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

117. Відокремлений підрозділ"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Локомотив" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

118.Відокремлений підрозділ "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велоспорту"Локомотив" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

119. Відокремлений підрозділ"Тернопільський фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

120. Відокремлений підрозділ"Здолбунівський фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

121. Відокремлений спортивний підрозділ "Коломийський фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

122. Відокремлений підрозділ "Чернівецький фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

123. Відокремлений підрозділ "Ужгородський фізкультурно-спортивний клуб "Локомотив" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

124. Відокремлений підрозділ "Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

125. Відокремлений підрозділ "Львівський завод залізобетонних конструкцій " Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

126. Відокремлений підрозділ "Львівський експериментальний завод"Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

127. Відокремлений підрозділ "Будівельне управління N1" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

13

128. Відокремлений підрозділ "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №2" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

129. Відокремлений підрозділ "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3 " Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

130. Відокремлений підрозділ "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №4" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

131. Відокремлений підрозділ "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №5 " Державного територіально-галузевого об"єднання"Львівська залізниця"

132. Відокремлений підрозділ "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

133. Відокремлений підрозділ "Львівська дистанція водопостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

134. Відокремлений підрозділ "Рівненська дистанція водопостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

135. Відокремлений підрозділ "Івано-Франківська дистанція водопостачання " Державного територіально-галузевого об"єднання "Львівська залізниця"

136. Відокремлений підрозділ "Ужгородська дистанція водопостачання " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

137. Відокремлений підрозділ"Будівельно-монтажний поїзд N908" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

138. Відокремлений підрозділ "Інформаційно-обчислювальний центр" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

139. “Фінансово-економічна служба” Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

140. Служба капітальних вкладень Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

141. Відокремлений підрозділ "Господарська служба " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

142. Відокремлений підрозділ "Будинок ветеранів-залізничників " Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

143. Відокремлений підрозділ Пансіонат "Львівський залізничник" Державного територіально-галузевого об’єднання"Львівська залізниця"

144. Відокремлений підрозділ"Пансіонат "Галичина"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

145. Відокремлений підрозділ"Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза" Державного територіально-галузевого об’єднання" Львівська залізниця"

146. Відокремлений підрозділ "Центр професійного розвитку персоналу" Державного територіально-галузевого об’єднання " Львівська залізниця"

147. Відокремлений підрозділ"Пасажирське вагонне депо Тернопіль"Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

148. Відокремлений підрозділ "Дорожня стоматологічна поліклініка станції Львів" Державного територіально-галузевого об"єднання "Львівська залізниця"

149. Відокремлений підрозділ "Відділкова стоматологічна поліклініка станції Ужгород" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

Не входить у відокремлені підрозділи Самостійний відділ з будівництва Бескидського тунелю ДТГО «Львівська залізниця».Дочірні підприємства, філії, представництва у Емітента відсутні.

14

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях:Емітент не приймає участі у холдингових компаніях, концернах та асоціаціях.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:В 2011 році і в подальшому планується проводити модернізацію основних засобів у

відповідності до сучасних норм експлуатації залізниць, модернізацію колійного господарства з метою забезпечення організації швидкісного руху пасажирських поїздів, впровадження системи автоматизації управління перевізним процесом та оформлення перевізних документів, впровадження новітніх технологій ремонту колії та рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій управління залізничним транспортом.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітентаНа діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:1) нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики;2) погіршення загальної економічної ситуації в Україні;3) різке збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів;4) форс-мажорні обставини.

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний рокиПерспективи розвитку діяльності Емітента у 2011 та наступних роках пов’язані з розвитком мережі національної системи Міжнародних транспортних коридорів, підвищенням ефективності діяльності галузі шляхом забезпечення безпеки функціонування і доступності ринку послуг залізниці для всіх суб’єктів господарювання, створенням умов для рівного доступу до користування послугами об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та додатковими послугами, удосконаленням системи управління пасажирськими та вантажними залізничними перевезеннями, створенням сприятливих умов для залучення інвестицій, необхідних для оновлення та модернізації виробничо-технічної бази, інтеграцію транспортної системи залізниць до європейської і світової транспортної системи, створення організаційно-правових, економічних і техніко-технологічних передумов для запровадження принципів європейської транспортної політики, удосконаленням системи тарифів на послуги залізничного транспорту, створенням організаційно-правової основи для підвищення рівня конкуренції у сфері вантажних залізничних перевезень, механізму правового регулювання діяльності операторських компаній-перевізників і їх взаємодії з об'єктами інфраструктури залізниць.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні емітента.

У реєстрі відомості про порушення у справі про банкрутство щодо Емітента відсутні.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента:2.11.1. Грошові зобов’язання, які існують на 09.06.2011:

Найменування

банку

№ та Дата

кредитного договору

Зміни до договору № і дата укладанн

я

Вид кредит

у

Валюта

Сума кредиту, (ліміт)

тис. грн..

% ставка

Дата видачі

Строк і порядок

виконання кредитного правочину

Сума заборго

ваності на 09.06.11 тис. грн.

ПАТ "ВТБ Банк"

№49 від 26.10.10

Договір №1 про

внесення змін від 17.05.11р

Відновлю

вальна кредитн

а лінія

грн 100 000 15,5 27.10.10

25.10.11 погашення

суми основного

боргу, сплата відсотків - щомісячно

100 000

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

010/08-4/0078 від 26.10.10


внесення змін від

02.06.11р

Відновлю


а лінія

грн 100 000 15,25 4.11.10 до 15.08. 2011р.

погашення 20,0 млн. грн.; до

15.09.2011р. погашення

30,0млн. грн.; до

20.10.2011р.

100 000

15

погашення 50,0 млн.

грн., сплата відсотків - щомісячно

ПАТ "АБ "Експрес-

Банк"

№КЛ-09/2010

Ю/О 30.12.10

Відновлю


а лінія

грн 40 000 15,2 05.01.11




40 000

ПАТ "АБ "Експрес-

Банк"

№КЛ-10/2010 Ю/О від 30.12.10


внесення змін від

10.06.11р

Відновлю


а лінія

грн. 40 000 14 05.01.11




40 000

ПАТ "ПУМБ"

№1.10-42 від

30.12.10

Відновлю


а лінія

грн. 32 000 15,43 05.01.11




32 000


№16 від 21.04.11

Відновлю


а лінія

грн. 95 00014,25%

+1% комісія

22.04.11




95 000

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

010/42-0-1/44 від 21.04.11

Відновлю


а лінія

грн. 100 000 15,25% 26.04.11

погашення сум

основного боргу:

29.02.2012р. - 20000;

30.03.2012р. - 25000;

13.04.2012р. - 55000 сплата

відсотків - щомісячно

100 000


№22 від 05.05.11

Відновлю


а лінія

грн. 100 00014,25%

+1% комісія

05.05.11




100 000

Разом короткострокові кредити 607000 607000


№46 від 26.10.10


внесення змін від 17.05.11р; Договір №2 про


Відновлю


а лінія

грн. 100 000 16,75 01.11.10




81500


№47 від 26.10.10


внесення змін від 17.05.11р; Договір

Відновлю


а лінія

грн. 100 000 16,75 22.11.10 25.10.2013 погашення


боргу, сплата відсотків -

80 000

16

№2 про внесення змін від 16.06.11р

щомісячно


№48 від 26.10.10


внесення змін від 17.05.11р; Договір №2 про


Відновлю


а лінія

грн. 82 000 18,0 07.12.10




82 000

АТ "СБЕРБА

НК РОСІЇ"

№26-Н/10/21/ЮО

від 29.07.10

Додатковий

договір № 1 від

08.09.2010р.

Відновлю

вальна кредитна лінія

грн. 235 000 16,5 10.08.10

з 29.08.2012р. кожного 30-

го числа календарного місяця ліміт зменшується на 19,6 млн.

грн., 26.07.2013 -

дата остаточного погашення основного

боргу

235 000



14.12.2010р.



17.05.2011р.



10.06.2011р.

Барклейз Банк

ПЛС*

1048/07-ЦЮ від

06.08.07р.

Договір про

внесення змін

шляхом викладен

ня в новій

редакції від

06.08.2009 №

215/09-ЦЮ

валютна

строкова

кредитна лінія

дол. 300 475 9,5 10.08.07 щоквартальне погашення основного

боргу 08.2011 -

4327,27 тис.$, 11.2011 -

4327,27 тис.$, 02.2012 -

4327,27 тис.$, 05.2012 -

4327,27 тис.$, 08.2012 -

4327,27 тис.$,

215 568

17

11.2012 - 4327,27 тис.$,

12.2013 - 1081,82 тис.$

сплата відсотків -

щоквартально

Другий договір

про внесення

змін шляхом

викладення в

новій редакції

від 19.11.201

0 № 302/2010-

ЦЮ

Разом довгострокові кредити 817 475 694068

Разом 1 424 475 1 301068

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеними кредитними правочинами відсутні

2.11.2. Грошові зобов’язання, які не були виконані:У Емітента не має грошових зобов’язань, які не були виконаними.

18

2.12. Фінансова звітність Емітента (тис. грн.)

БАЛАНС на 30-е червня 2011 р.

АктивКод рядк

а

На початокзвітногоперіоду

На кінецьзвітногоперіоду

1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 29013 27682 первісна вартість 011 48782 50808 накопичена амортизація 012 ( 19769 ) ( 23126 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 70242 86383 Основні засоби : залишкова вартість 030 9293375 9113544 первісна вартість 031 158484563 159199479 знос 032 ( 149191188 ) ( 150085935 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 54053 54053 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 43739 48475Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 9490422 9330137 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 284633 342337 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 36709 89308 готова продукція 130 82121 78584 товари 140 4004 2996 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 31356 38508 первісна вартість 161 31384 38536 резерв сумнівних боргів 162 ( 28 ) ( 28 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 2504 1368 за виданими авансами 180 22799 22635 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 1005753 1319157 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 26374 24609 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 41957 38345 у т.ч. в касі 231 18 39 в іноземній валюті 240 2570 10711 Інші оборотні активи 250 17773 11643

19

Усього за розділом II 260 1558553 1980201III. Витрати майбутніх періодів 270 1195 13398

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 Баланс 280 11050170 11323736

ПасивКодрядк

а



1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 2547209 2547209 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 3875846 4894695 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1506961 1647022 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом I 380 7930016 9088926 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 125294 119825 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 125294 119825 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 666984 667087 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1075768 198457 Інші довгострокові зобов'язання 470 190280 190280 Усього за розділом III 480 1933032 1055824 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 415000 542000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 166520 88552 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 114367 117167 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 74430 60468 з бюджетом 550 105200 95599 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 33310 43739 з оплати праці 580 78915 82783 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 72015 11450 Усього за розділом IV 620 1059757 1041758 V. Доходи майбутніх періодів 630 2071 17403 Баланс 640 11050170 11323736

Звіт про фінансові результати за I-е пiврiччя 2011 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка

За звітнийперіод

Запопередній

період1 2 3 4

Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 3731333 3160387 Податок на додану вартість 015 ( 253772 ) ( 205664 ) Акцизний збір 020 025 ( 73 ) ( 72 )

20

Інші вирахування з доходу 030 ( 116 ) ( 5 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3477372 2954646 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 2922387 ) ( 2549795 )Загальновиробничі витрати 045 Валовий : прибуток 050 554985 404851 збиток 055 Iншi операційні доходи 060 77336 69671у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 75514 ) ( 59838 ) Витрати на збут 080 ( 5355 ) ( 5005 ) Iншi операційні витрати 090 ( 177113 ) ( 108152 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 374339 301527 збиток 105 Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 937 Інші доходи 130 59042 64267 Фінансові витрати 140 ( 122672 ) ( 77427 ) Втрати від участі в капіталі 150 Інші витрати 160 ( 21198 ) ( 24382 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 289511 264922 збиток 175 у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 218773 ) ( 242868 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 70738 22054 збиток 195 Надзвичайні: доходи 200 15 витрати 205 ( 15 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 70738 22054 збиток 225 Забезпечення матеріального заохочення 226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка



період1 2 3 4

Матерiальнi затрати 230 913337 795112Витрати на оплату праці 240 996683 849385Відрахування на соцiальнi заходи 250 378201 323406Амортизацiя 260 461483 407029Iншi операційні витрати 270 369956 320336Разом 280 3119660 2695268

21

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядк

а



період1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340

БАЛАНС на 31.03.2011 р. Форма №1

Актив Код рядка



1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 29012 28263 первісна вартість 011 48675 49542 накопичена амортизація 012 ( 19663 ) ( 21279 ) Незавершене будівництво 020 70357 94310 Основні засоби : залишкова вартість 030 9291240 9172671 первісна вартість 031 158482120 158922990 знос 032 (149190880 ) ( 149750319 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 54053 54053 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 43739 45513Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 9488401 9394810 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 268072 283688 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 54404 79464 готова продукція 130 82180 112070 товари 140 4004 3444 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 31356 33926 первісна вартість 161 31384 33954 резерв сумнівних боргів 162 ( 28 ) ( 28 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 2504 643 за виданими авансами 180 22799 22251 з нарахованих доходів 190

22

із внутрішніх розрахунків 200 1005753 1173486 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 26372 27809 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 41957 13562 у т.ч. в касі 231 18 25 в іноземній валюті 240 2570 4119 Інші оборотні активи 250 17364 9189 Усього за розділом II 260 1559335 1763651

III. Витрати майбутніх періодів 270 1208 17652IV. Необоротні активи та групи вибуття 275

Баланс 280 11048944 11176113

Пасив Кодрядка



1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 2547209 2547209 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 3875949 3859821 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1508143 1581962 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 7931301 7988992 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 125294 115501 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 125294 115501 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 666984 656953 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1075768 1135331 Інші довгострокові зобов'язання 470 190280 190280 Усього за розділом III 480 1933032 1982564 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 415000 491000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 166520 137708 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 111889 95135 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 74755 53870 з бюджетом 550 105200 75616 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 33310 50565 з оплати праці 580 78915 95445 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 71982 72081 Усього за розділом IV 620 1057571 1071420 V. Доходи майбутніх періодів 630 1746 17636 Баланс 640 11048944 11176113

Звіт про фінансові результати за I-ий квартал 2011 р. Форма №2

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ23




період1 2 3 4

Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 1690139 1415262 Податок на додану вартість 015 ( 121417 ) ( 86865 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 34 ) ( 34 ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( 2 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1568688 1328361

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040( 1350324

) ( 1162914 ) Валовий : прибуток 050 218364 165447 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 39755 32506у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 36789 ) ( 28466 ) Витрати на збут 080 ( 2559 ) ( 2394 ) Iншi операційні витрати 090 ( 76317 ) ( 48137 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 142454 118956 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 19330 14263 Фінансові витрати 140 ( 58505 ) ( 38646 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 6049 ) ( 5894 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 97230 88679 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 86356 ) ( 78201 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 10874 10478 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 15 витрати 205 ( ) ( 15 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 10874 10478 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





період1 2 3 4

Матерiальнi затрати 230 421645 359991Витрати на оплату праці 240 482419 403076

24

Відрахування на соцiальнi заходи 250 183402 153624Амортизацiя 260 231828 216239Iншi операційні витрати 270 143301 141960Разом 280 1462595 1274890


Назва статті Код рядка



період1 2 3 4






1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 26225 29012 первісна вартість 011 39986 48675 накопичена амортизація 012 ( 13761 ) ( 19663 ) Незавершене будівництво 020 65068 70375 Основні засоби : залишкова вартість 030 8775493 9290866 первісна вартість 031 74624039 158485263 знос 032 ( 65848546 ) ( 149194397 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 53116 54053 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 34756 43739Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 8954658 9488045 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 226151 268079 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 38496 54201 готова продукція 130 50801 82180 товари 140 3998 4004 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 36223 31450 первісна вартість 161 36223 31478 резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( 28 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 19029 2420

25

за виданими авансами 180 1831 22799 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 624025 1005711 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23609 26380 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 5929 41957 у т.ч. в касі 231 18 18 в іноземній валюті 240 388 2570 Інші оборотні активи 250 17304 17380 Усього за розділом II 260 1047784 1559131


Баланс 280 10004218 11048384





Звіт про фінансові результати

26

за 2010 рiк. Форма №2І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



Запопередні

йперіод

1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 6979670 6031430 Податок на додану вартість 015 ( 493079 ) ( 381875 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 159 ) ( 165 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 10 ) ( 11 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6486422 5649379


) ( 4876060 ) Валовий : прибуток 050 792254 773319 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 173074 217825у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 136033 ) ( 167420 ) Витрати на збут 080 ( 10739 ) ( 10517 ) Iншi операційні витрати 090 ( 277339 ) ( 307136 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 541217 506071 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 937 1778 Інші доходи 130 159346 61574 Фінансові витрати 140 ( 227654 ) ( 148355 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 46230 ) ( 53869 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 427616 367199 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 299416 ) ( 335535 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 128200 31664 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 17 10 витрати 205 ( 17 ) ( 11 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 128200 31663 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226


Найменування показника Код рядка За звітнийперіод


період1 2 3 4

27



Назва статті Код рядка За звітнийперіод


період1 2 3 4


Звіт про рух грошових коштів за 2010 рiк. Форма №3

Стаття Код За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4257690 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 74755 Повернення авансів 030 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 421 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 49 Цільового фінансування 060 2153 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 452 Інші надходження 080 21618 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090

( 1119195 ) ( )

Авансів 095 ( 22799 ) ( )Повернення авансів 100 ( ) ( )

Працівникам 105( 1674509

) ( )Витрат на відрядження 110 ( 11289 ) ( )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 141062 ) ( )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 264981 ) ( )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 772334 ) ( )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 353661 ) ( )Цільових внесків 140 ( ) ( )Інші витрачання 145 ( 60953 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 ( 63645 ) Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 ( 63645 ) II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 127880 ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( )

28

Інші платежі 270 ( 256027 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 383907 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 383907 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 1307000 Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( 750936 ) ( )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 77915 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 478149 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 478149 Чистий рух коштів за звітний період 400 30597 Залишок коштів на початок року 410 6317 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 7613 Залишок коштів на кінець року 430 44527

29

Звіт про власний капітал за 2010 рiк. Форма №4Стаття Код Статутний

капіталПайовийкапітал

Додатковийвкладений

капітал

Іншийдодатковий

капітал

Резервнийкапітал

Нерозподілений

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилученийкапітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2547209 3486884 1165558 7199651Коригування:Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок 030 186126 53738 239864Інші зміни 040 22652 22652Скоригований залишок на початок року 050 2547209 3673010 1241948 7462167Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060 566267 566267

Уцінка основних засобів 070 ( 2285 ) ( 2285 )Дооцінка незавершеного будівництва 080Уцінка незавершеного будівництва 090Дооцінка нематеріальних активів 100 19 19Уцінка нематеріальних активів 110Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 315312 ) 315312Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 128200 128200Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150Відрахування до резервного капіталу 160Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170 ( 38460 ) ( 38460 )

Внески учасників:Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу 190Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200 89740 ( 89740 )

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 11034 11034Інші зміни 280 ( 146278 ) ( 46242 ) ( 192520 )Разом змін в капіталі 290 203185 269070 472255

30

Залишок на кінець року 300 2547209 3876195 1511018 7934422ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 рiк. Форма №5I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних

активів

Код рядка

Залишокна початок

року Надійшло за рік

Переоцінка(дооцінка +, уцінка - )

Вибуло за рік Нараховано

амортизації за

рік

Втрати від

зменшення

корисності за

рік

Інші зміни зарік

Залишок накінець року

первісна (переоцін

ена) вартість

накопичена

амортизація

первісної (переціне

ної) вартості

накопиченої

амортизації





первісної (переоцін

еної) вартості







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 537 89 31 45 568 134Права користування майном 020 49 1 8 49 9Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 28565 12245 7762 18 60 60 4433 36285 16618 060 Інші нематеріальні активи 070 10835 1426 937 1 1476 11773 2902Разом 080 39986 13761 8730 19 60 60 5962 48675 19663Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 48675

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 19663

31

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код

рядка

Залишок на початок року

Надійшло

за рік


Вибуло зарік

Нараховано

амортизаціїза рік

Втрати відзменшенн

якорисност

і


Залишок на кінець року В тому числі

первісна

(переоцінена)вартіст

ь

знос

первісної

(переоціненої)вартост

і

зносу

первісна

(переоцінена)

вартість

знос

первісної(переоціненої)

вартості

зносу

первісна(переоцін

ена)вартість

знос

одержані зафінансовою

орендою

передані воперативну

оренду

первісна


ь

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 17337326 11731408 17135 1997393 1802400 2540 2121 294152 529903 ( 12 ) 19879217 13825827 5208 19Машини та обладнання 130 35162625 34277672 67018 8906450 8837947 19596 19540 112956 19509 ( 2 ) 44136006 43209033 170887 41184 71 22Транспортні засоби 140 21241264 19003765 18059 72105591 71809173 32725 26407 389375 107798 93439987 91175906 145932 16531 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 778869 737564 5628 88140 84674 5415 5409 11055 385 1 867607 827885 92 60Тварини 160 25 17 4 3 3 2 26 16 Багаторічні насадження 170 8248 4942 226 8248 5168 Інші основні засоби 180 9122 6618 1020 47667 47122 531 521 449 57278 53668 Бібліотечні фонди 190 456 456 17 11 11 17 462 462 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 86047 86047 17976 9476 9476 19803 1827 96374 96374 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 35 34 34 35 1 1 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 1 1 1 1 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 56 56 56 56 Разом 260 74624039 65848546 126892 83145241 82581316 70331 63522 828070 659422 ( 13 ) 158485263 149194397 316819 57715 5371 101

32

З рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 158485263вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1101первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 916631основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 257 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 149194397 З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка За рік На кінець

року Найменування показника Код рядка

Доходи Витрати

1 2 3 4 1 2 3 4Капітальне будівництво 280 482137 63909 А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 2367 181Придбання (виготовлення) основних засобів 290 214873 1021 Операційна курсова різниця 450 16765 9152Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 17960

Реалізація інших оборотних активів 460 92337 83561 Штрафи, пені, неустойки 470 5504 3105

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 9221 930 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 6337 20333Придбання (вирощування) довгострокових

біологічних активів 320 Інші операційні доходи і витрати 490 49764 161007

Інші 330 у тому числі :відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х 509

Разом 340 724191 65860 непродуктивні витрати і втрати 492 х 237З рядка 340 графа 3 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за

інвестиціями в: асоційовані підприємства 500

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510

спільну діяльність 520

IV. Фінансові інвестиціїВ. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 х


Зарік

На кінець року Проценти 540 х 125455довгостроков

і поточні Фінансова оренда активів 550 907701 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 937 11429

А. Фінансові інвестиції заметодом участі в капіталі в:асоційовані підприємства

350 Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 Доходи від об'єднання підприємств 580

33

Результат оцінки корисності 590 дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця 600 спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 610 8457 х

Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 49989

Списання необоротних активів 620 х 7667 Інші доходи і витрати 630 150889 38563

Товарообмінні (бартерні) операції з

продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) акції 390 937 3901 Частка доходу від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400 %

інші 410 163 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 937 54053

VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код

рядка На кінець року

за собівартістю (421) 54053 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 18за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 43846

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 299

З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 364за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 за справедливою вартістю (425) Разом 690 44527

за амортизованою собівартістю (426) З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Кодрядка

Залишок напочаток

року

Збільшення за звітний рік

Використано у

звітному році

Сторнованоневикористану

суму у звітному

році

Сума очікуваноговідшкодування вит

рат іншою стороною,

що врахована приоцінці

забезпечення

Залишок на

кінець року

нараховано

(створено)

додатковівідрахуванн

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 59784 221490 199665 81609Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740

34

Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 52539 43768 52667 43640 770 Резерв сумнівних боргів 775 509 509Разом 780 112323 265767 252332 125758

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованість


Балансовавартість на


Переоцінка за рік

Найменування показника

Код рядка

Всього на

кінецьроку

у т.ч.за строкам

и непогаш

ення

збільшення чистої вартості реалізації* уцінка до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36місяців

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 142285 Дебіторська

заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 31478 31392 25 61

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 1662 Паливо 820 36753 Інша поточна

дебіторськазаборгованість 950 26380 23800 415

2165Тара і тарні матеріали 830 324

Будівельні матеріали 840 17163 Запасні частини 850 63686 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1

Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 6206 Незавершене виробництво 890 54201

Готова продукція 900 82180 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Товари 910 4004 Разом 920 408464 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3

35

оформлених в заставу (923)27354

6 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 199

переданих на комісію(924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному

році970 50

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) 2117Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 127

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

ХI Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3 1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 1028 Нараховано за звітний рік 1300 834032Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 664807

валова замовників 1120 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 344734

валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 138661 з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 67017Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 6022Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 157430

Придбання інших необоротних матеріальних активів 1316 17960ХII. Податок на прибуток Придбання довгострокових біологічних активів 1317

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 254103Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 892661

на кінець звітного року 1235107576

8Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 299416у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 254103зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242

36

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 45313 Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 137794 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 137794

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активівКод рядк

а

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістюзалишок на

початок року

надійшло

за рік

вибуло за рікнараховано амортизації за рік

втрати від зменшенн

я кори

с ності

вигоди від відновленн

я корис ності

залишок на кінець року

залишок на


надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на


первісна

вартість

накопичена амортизація

первісна

вартість


первісна

вартість


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420

х

х х

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 х х х х біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422

х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні 1424 х х х х

37

активиРазом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів


Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними

перетвореннями

Результат від первісного визнання Уцінк

аВиручка від

реалізаціїСобівартість

реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації

первісного визнання та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 у тому числі:зернові і зернобобові 1510

з них:пшениця 1511

соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 у тому числі:приріст живої маси - усього 1530

з нього:великої рогатої худоби 1531

38

свиней 1532 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

39


Актив Код рядкаНа початок

звітногоперіоду


1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 14964 26223 первісна вартість 011 25559 39984 накопичена амортизація 012 ( 10595 ) ( 13761 ) Незавершене будівництво 020 154160 64094 Основні засоби : залишкова вартість 030 8863320 8772030 первісна вартість 031 34640066 77609023 знос 032 ( 25776746 ) ( 68836993 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 51887 54851 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 36185 35227Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 9120516 8952425 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 209223 225168 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 29692 40372 готова продукція 130 65756 54043 товари 140 3570 3998 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 17553 36495 первісна вартість 161 17553 36495 резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 36384 36443 за виданими авансами 180 9612 1816 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 208730 624025 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10963 23435 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 8235 6026 у т.ч. в касі 231 13 18 в іноземній валюті 240 2978 291 Інші оборотні активи 250 17605 17277 Усього за розділом II 260 620301 1069389


Баланс 280 9742067 10023590

40





Звіт про фінансові результати за 2009 рiк. Форма №2





йперіод

1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 6031504 6062304 Податок на додану вартість 015 ( 381878 ) ( 437460 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 165 ) ( 163 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 11 ) ( 1 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5649450 5624680


) ( 4941013 )

41

Валовий : прибуток 050 766671 683667 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 217825 195281у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 166251 ) ( 241226 ) Витрати на збут 080 ( 10525 ) ( 13029 ) Iншi операційні витрати 090 ( 306028 ) ( 446249 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 501692 178444 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 1778 Інші доходи 130 61523 84624 Фінансові витрати 140 ( 128197 ) ( 93153 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 53714 ) ( 36478 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 383082 133437 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. фінансові результати від припиненої діяльності: прибуток 176 збиток 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 335535 ) ( 84326 )Дохід від податку на прибуток 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 47547 49111 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 10 176 витрати 205 ( 11 ) ( 36163 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 47546 13124 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226


Найменування показника Код рядка За звітнийперіод


період1 2 3 4


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статті Код рядка За звітний

періодЗа

попередній

42

період1 2 3 4



Стаття Код За звітний період За попередній періодНадходження Видаток Надходження Видаток

1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіПрибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 383082 133437 Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 838858 х 862349 х

збільшення (зменшення) забезпечень 030 27573 35706 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 24 726 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 39512 496Витрати на оплату відсотків 060 79098 х 45493 хПрибуток (збиток) від операційної діяльності до змінив чистих оборотних активах 070 1368147 1075763 Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 652462 29676 витрат майбутніх періодів 090 526 100 Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 143566 112199 доходів майбутніх періодів 110 1381 1022 Грошові кошти від операційної діяльності 120 860106 1159408 Сплачені: відсотки 130 х 79098 х 47749 податки на прибуток 140 х 193124 х 225395Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 587884 886264 Рух коштів від надзвичайних подій 160 1 35987Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 587883 850277 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 х х

необоротних активів 190 х х майнових комплексів 200 Отримано: відсотки 210 х х

дивіденди 220 х хІнші надходження 230 х 100 хПридбання: фінансових інвестицій 240 х х необоротних активів 250 х 59627 х 247802 майнових комплексів 260 х х Інші платежі 270 х 409088 х 690054Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 468715 937756Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 468715 937756 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 х хОтримані позики 320 427878 х 345000 х

43

Інші надходження 330 1778 х хПогашення позик 340 х 492757 х 194000Сплачені дивіденди 350 х х Інші платежі 360 х 60939 х 61349Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 124040 89651 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 124040 89651 Чистий рух коштів за звітний період 400 4872 2172 Залишок коштів на початок року 410 11213 х 8315 хВплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 24 726 Залишок коштів на кінець року 430 6317 х 11213 х

44

Звіт про власний капітал за 2009 рiк. Форма №4

Стаття КодСтатутни

йкапітал

Пайовий

капітал


капітал


капітал



прибуток


капітал

Вилучений

капіталРазом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2548783 3567956 909566 7026305Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 ( 2002 ) ( 4802 ) ( 6804 )Інші зміни 040 Скоригований залишок на початок року 050 2548783 3565954 904764 7019501Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 185830 185830Уцінка основних засобів 070 ( 3857 ) ( 3857 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 62 62Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 265149 ) 265149 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 47546 47546Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 7132 ) ( 7132 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 40414 ( 40414 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 12453 12453Інші зміни 280 ( 1574 ) ( 48823 ) ( 4355 ) ( 54752 )

45

Разом змін в капіталі 290 ( 1574 ) ( 79070 ) 260794 180150Залишок на кінець року 300 2547209 3486884 1165558 7199651

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальнихактивів

Код рядка


року

Надійшло за

рік


Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшенн

я корисності за рік



первісна

(переоцінен

а) вартіст

ь



первісної

(переоціненої) вартост

і

накопиченої амортизації

первісна

(переоцінена) вартіст

ь


первісної


і


первісна


ь


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 519 51 18 38 537 89Права користування майном 020 49 1 49 1Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 20896 9868 7209 62 1418 1418 3795 1814 28563 12245 060 Інші нематеріальні активи 070 4095 676 6740 750 10835 1426Разом 080 25559 10595 13967 62 1418 1418 4584 1814 39984 13761Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 39984


із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 13761

46



Код

рядка


Надійшлоза рік





Втрати від

зменшенн


і



первісна(пере

оцінена)вартість

знос

первісної

(переоціненої

)вартос

ті

зносу

первісна


вартість

знос

первісної


)вартос

ті

зносу

первісна(переоці

нена)вартість

знос


орендою


оренду

первісна


ь

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 16660242 11128531 1139 1571297 1526161 5045 1677 274133 306655 16 18534288 12927164 4956 17Машини та обладнання 130 4165773 3309753 27707 32581939 32548010 4082 4077 99559 64067 2 36835404 35953247 170887 19989 300 188Транспортні засоби 140 13317738 10891531 22330 7965317 7866794 5089 3486 356066 46731 ( 15 ) 21347027 19110890 145932 10886 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 398739 355753 2573 388771 384528 537 537 9125 193 ( 54 ) 789739 748815 519 362Тварини 160 24 17 1 1 1 1 1 25 17 Багаторічні насадження 170 8074 4704 222 10 8084 4926 Інші основні засоби 180 9136 6117 96 62 1 1 652 ( 5 ) ( 2 ) 9288 6766 Бібліотечні фонди 190 384 384 84 11 11 84 ( 1 ) ( 1 ) 456 456 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 79945 79945

10808 6564 6564 11276 466 ( 2 ) 84655 84655

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 1 1 1 1 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 10 10 46 46 56 56 Разом 260 34640066 25776746 64738 42507387 42325493 21330 16354 751118 418162 ( 10 ) 77609023 68836993 316819 30875 5775 567

47


48











інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510 спільну діяльність 520



Зарік



А. Фінансові інвестиції заметодом участі в капіталі в:асоційовані підприємства 350

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 Доходи від об'єднання підприємств 580 Результат оцінки корисності 590

дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця 600 спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 610 6621 х




продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) акції 390 2964 Частка доходу від реалізації продукції (товарів,


інші 410 163 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 54851

49









Залишок на


Збільшення за звітний рікВикористано

узвітному році



році

Сума очікуваноговідшкодування витрат

іншою стороною,що врахована при

оцінці забезпечення

Залишок на



(створено)


я

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 23607 129860 121042 32425Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 760 57062 51673 7462 25456 75817 770 Резерв сумнівних боргів 775 6 6 Разом 780 80669 181539 128510 25456 108242

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованістьНайменування показника Код

рядкаБалансовавартість на




Код рядка

Всього на


у т.ч. за строками непогашення

збільшення чистої

уцінка

до 12місяців

від 12 до 18

від 18 до 36

50

вартості реалізації* місяців місяці

в1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Сировина і матеріали 800 115257 Дебіторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 36495 36375 101 19


дебіторськазаборгованість 950 23435 21382 46 2007Тара і тарні матеріали 830 81

Будівельні матеріали 840 13555 Запасні частини 850 57932 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 23Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5476 Незавершене виробництво 890 40372



відображених за чистою вартістю реалізації (921) 44950 Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 38

переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 21

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)




рядка Сума


51


валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 322919 з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 25682Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальни активів 1314 7344Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 117041

1316 10883ХII. Податок на прибуток 1317


1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 248536Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230

1073029


1Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 335535у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 248536зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 86999 Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 38883 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 38883

XIV. Біологічні активи52

Групи біологічних активів Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року надій

шлоза рік

вибуло за рік нараховано


рік

втрати від

зменшення

корисності

вигоди від

відновлення


залишок на кінець року залиш

ок на почат

ок року

надійшло за

рік

зміни вартості за

рік



первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість




х

х х

х


х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів53



Витрати, пов'язані з

біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання Уцін

ка

Виручка від


Собівартість










54





1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 12009 15014 первісна вартість 011 19076 25559 накопичена амортизація 012 ( 7067 ) ( 10545 ) Незавершене будівництво 020 88542 163274 Основні засоби : залишкова вартість 030 8341229 8862131 первісна вартість 031 23786365 34638222 знос 032 ( 15445136 ) ( 25776091 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 54873 54873 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 22023 36234Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 8518676 9131526 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 206798 209409 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 29696 30147 готова продукція 130 46916 57290 товари 140 2955 3570 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 10483 17553 первісна вартість 161 13742 17553 резерв сумнівних боргів 162 ( 3259 ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 235 37522 за виданими авансами 180 35937 10169 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 63148 210333 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5945 10942 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 8263 8235 у т.ч. в касі 231 41 13 в іноземній валюті 240 52 2978 Інші оборотні активи 250 56707 17585 Усього за розділом II 260 467135 615733


Баланс 280 8987161 9748509

55




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 2600363 2548783 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 3633184 3567956 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 520833 909566 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 6754380 7026305 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 44963 80689 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 44963 80689 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 302712 461201 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1117946 1073029 Інші довгострокові зобов'язання 470 161530 266000 Усього за розділом III 480 1582188 1800230 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 172033 260000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 43981 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 148264 246872 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 82014 45842 з бюджетом 550 63701 74767 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 42732 49694 з оплати праці 580 92126 108585 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 4363 10125 Усього за розділом IV 620 605233 839866 V. Доходи майбутніх періодів 630 397 1419 Баланс 640 8987161 9748509





За попереднійперіод

1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 6062304,0 4422042,0 Податок на додану вартість 015 ( 437460,0 ) ( 387551,0 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 163,0 ) ( 146,0 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 1,0 ) ( 5,0 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5624680,0 4034340,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040( 4940694,0

) ( 3716396,0 ) Валовий : 050 683986,0 317944,0

56

прибуток збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 196807,0 476878,0у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 241228,0 ) ( 199487,0 ) Витрати на збут 080 ( 13029,0 ) ( 11084,0 ) Iншi операційні витрати 090 ( 446058,0 ) ( 556075,0 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 180478,0 28176,0 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 84624,0 104326,0 Фінансові витрати 140 ( 93143,0 ) ( 26765,0 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 36478,0 ) ( 33723,0 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 135481,0 72014,0 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. фінансові результати від припиненої діяльності: прибуток 176 збиток 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 84326,0 ) ( 59503,0 )Дохід від податку на прибуток 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 51155,0 12511,0 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 176,0 витрати 205 ( 36163,0 ) ( 4235,0 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 15168,0 8276,0 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226




За попередній період

1 2 3 4Матерiальнi затрати 230 1496790,0 1360367,0Витрати на оплату праці 240 1650096,0 1324898,0Відрахування на соцiальнi заходи 250 624165,0 501825,0Амортизацiя 260 862379,0 660298,0Iншi операційні витрати 270 824982,0 185023,0Разом 280 5458412,0 4032411,0





1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340


57

Стаття Код За звітний період За попередній періодНадходження Видаток Надходження Видаток

1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіПрибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 135481,0 72014,0 Коригування на: амортизацію необоротних активів 020 862379,0 х 660298,0 х

збільшення (зменшення) забезпечень 030 35726,0 6452,0 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 726,0 25,0 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 496,0 67817,0Витрати на оплату відсотків 060 45493,0 х 21742,0 хПрибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 1077857,0 692714,0 Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 23646,0 96891,0 витрат майбутніх періодів 090 100,0 248,0Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 100 111460,0 103088,0 доходів майбутніх періодів 110 1022,0 509,0Грошові кошти від операційної діяльності 120 1166793,0 698154,0 Сплачені: відсотки 130 х 47749,0 х 21742,0 податки на прибуток 140 х 225395,0 х 156036,0Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 893649,0 520376,0 Рух коштів від надзвичайних подій 160 35987,0 4235,0Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 857662,0 516141,0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 х 1186,0 х

необоротних активів 190 х х х майнових комплексів 200 х Отримано: відсотки 210 х х

дивіденди 220 х хІнші надходження 230 100,0 х хПридбання: фінансових інвестицій 240 х х необоротних активів 250 х 247617,0 х 156613,0 майнових комплексів 260 х х Інші платежі 270 х 697624,0 х 581993,0Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 945141,0 737420,0Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 945141,0 737420,0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 х хОтримані позики 320 345000,0 х 882065,0 хІнші надходження 330 х хПогашення позик 340 х 194000,0 х 606370,0Сплачені дивіденди 350 х х Інші платежі 360 х 61349,0 х 56920,0Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 89651,0 218775,0 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 89651,0 218775,0 Чистий рух коштів за звітний період 400 2172,0 2504,0Залишок коштів на початок року 410 8315,0 х 10844,0 хВплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 726,0 25,0Залишок коштів на кінець року 430 11213,0 х 8315,0 х

58


Стаття Код Статутнийкапітал

Пайовийкапітал


капітал


капітал



прибуток

Неоплаченийкапітал

Вилученийкапітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2600363 3632407 554558 6787328Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 777 ( 33725 ) ( 32948 )Інші зміни 040 Скоригований залишок на початок року 050 2600363 3633184 520833 6754380Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 397957 397957Уцінка основних засобів 070 ( 923 ) ( 923 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 3 3Уцінка нематеріальних активів 110 120 ( 392119 ) 392119 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 15168 15168Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Відрахування частини прибутку (доходу) 170 ( 2275 ) ( 2275 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Створення фонду розвитку виробництва 200 12109 ( 12109 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 19019 19019Інші зміни 280 ( 51580 ) ( 101274 ) ( 4170 ) ( 157024 )Разом змін в капіталі 290 ( 51580 ) ( 65228 ) 388733 271925Залишок на кінець року 300 2548783 3567956 909566 7026305

59

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2008 рiк. Форма №5



Код рядка


року

Надійшло за рік


Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік





первісна


вартість


первісної


і


первісна


ь


первісної


і


первісна


ь


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 172 24 347 27 519 51Права користування майном 020 46 3 49 Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 17156 6767 3737 3 3051 20896 9818 060 Інші нематеріальні активи 070 1702 276 2393 400 4095 676Разом 080 19076 7067 6480 3 3478 25559 10545Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 25559


із рядка 080 графа 5вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 10545


60


Код рядк

а


Надійшло

за рік




амортизац

іїза рік

Втрати від

зменшення






знос

первісної


)вартос

ті

зносу

первісна


вартість

знос

первісної


)вартос

ті

зносу



знос


орендою


орендупервісна


вартість

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 11203388 6152411 21749 4975838 4717262 5176 3099 260502 463980 ( 153 ) 16659779 11126923 3913 274Машини та обладнання 130 1680969 901796 125804 2317868 2311484 1337 1337 96562 37670 6 4160974 3308511 169258 11749 229 148Транспортні засоби 140 10729237 8267573 212423 2500029 2368963 210629 156480 413083 88883 ( 37 ) 13319943 10893102 143002 1737 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 90808 47710 7945 301050

300199 37 37 9308 986 400752 357180 274 167

Тварини 160 24 16 1 24 17 Багаторічні насадження 170 8072 4476 228 2 8074 4704 Інші основні засоби 180 8181 5468 828 115 5 5 656 70 48 9189 6167 Бібліотечні фонди 190 302 302 83 1 1 83 384 384 Малоцінні необоротні

200 65374 65374 17985 5333 5333 19050 1066 1 79092 79092

61

матеріальні активиТимчасові (нетитульні) споруди 210 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 1 1 1 1 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 10 10 10 10 Разом 260 23786365 15445136 386818 100949009697908 222518 166292 799474 592657 ( 135 ) 34638222 25776091 312260 13486 4416 589
















Зарік

На кінець року Проценти 540 х 45493довгостроков поточні Фінансова оренда активів 550 45394

62

і1 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 2256







продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 22акції 390 Частка доходу від реалізації продукції (товарів,


інші 410 163 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 54873






за амортизованою собівартістю (426) З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 5



Залишок на


Збільшення за звітний рікВикористано




році




Залишок на



(створено)


я

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 3692 93135 73338 23489

63

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

760 41271 57200 41271 57200 770 Резерв сумнівних боргів 775 3259 24 3283 Разом 780 48222 150359 117892 80689



Балансовавартість на



Найменування показникаКод рядка

Всього на


у т.ч.за строками непогашення

збільшення чистої

вартості реалізації*

уцінка до 12місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 120011 1 Дебіторська

заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 17553 17534 19

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 545 Паливо 820 19673 Інша поточна дебіторська

заборгованість 950 10942 8896 246 1800Тара і тарні матеріали 830 114 Будівельні матеріали 840 13928 Запасні частини 850 50511 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 1170


Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 3457 Незавершене виробництво 890 30147


Товари 910 3570 Разом 920 300416 1 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

64

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 26004 Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 214

переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 60

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 43

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"ХI Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код рядка Сума



валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 265686

з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 27373Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 6995Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 38514


Найменування показника Код рядка Сума1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 225133Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 1117946 на кінець звітного року 1235 1073029Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 84326у тому числі: 1241 225133

65

поточний податок на прибутокзменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 ( 140807 ) Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 95890 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 95890





шлоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від





ок року


рік


рік



первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість




х

х х

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 х х х х біологічні активи в стані біологічних перетворень

1422 х х х х

66

(крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)





біологічними перетворенням

и


а



Собівартість реалізації








свиней 1532 67

молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

68

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення3.1.Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігаційРішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято засіданням Ради Укрзалізниці (Протокол № 35 від 09 червня 2011 року), яке введене в дію Наказом Генерального директора Укрзалізниці №4-Ц/ком.т. від 04 липня 2011 року. Порядок проведення - відкрите голосування. Кількість учасників голосування – 15, які в сукупності володіють 83,33% голосів. Голосували за прийняття рішення про розміщення облігацій 15 голосів Ради Укрзалізниці, що складає 100% присутніх голосів. Погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист №6564/11/10-11 від 04.08.2011року) та Міністерством фінансів України (лист №31-12110-17-7/23975 від 30.09.2011року).3.2. Параметри випуску:3.2.1. Характеристика облігаційІменні; відсоткові; забезпечені.3.2.2. Кількість облігацій200 000 (двісті тисяч) штук.3.2.3. Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (одна тисяча) гривень.3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.3.2.5. Форма існування облігаційБездокументарна.3.2.6. Серія Облігації розміщуються однією серією В.3.2.7. Вид додаткового забезпечення:3.2.7.1.Облігації відповідно до договору поруки №Л/НФ-11268/НЮ від 29.06.2011р. та додаткової угоди №1 від 16.09.2011р. до договору поруки забезпечуються порукою наступних Поручителів: Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, Б.6, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.1997 р.,; Державного підприємства «Донецька залізниця» код за ЄДРПОУ: 01074957, місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68, зареєстровано: Виконавчим комітетом Донецької міської ради 18.05.1998 р.; Статутного територіально – галузевого об’єднання «Південна залізниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7, зареєстровано: Виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.03.1992 р.; Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: Виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998 р.; Державним підприємством «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30.12.1991 р. Умови поруки: відповідальнисть емітента є солідарною, обсяг відповідальності поручителів обмежується загальнгою номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.3.2.7.2. Істотні умови договору поруки Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій. Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій, який становить 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень. Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:- протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних гро

69

шових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана Зберігачем, яка підтверджує, право власності кредитора на облігації станом на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій.- у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами на отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів.Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені). Договір поруки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов’язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і цим Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.3.2.7.3. Між Емітентом та Поручителями укладено договір поруки №Л/НФ-11268/НЮ від 29.06.2011р. та додаткову угоду №1 від 16.09.2011р. до договору поруки на користь третіх осіб власників облігацій Емітента. Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає.

3.2.7.4. Фінансова звітність поручителів (тис. грн.)

1. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця»БАЛАНС

на 31.12. 2010 р. Форма №1




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 4931 12396 первісна вартість 011 20480 27955 накопичена амортизація 012 ( 15549 ) ( 15560 ) Незавершене будівництво 020 4648959 5561390 Основні засоби : залишкова вартість 030 13065495 13687277 первісна вартість 031 432241162 1426414262

знос 032 ( 419175667 )( 1412726985

) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість накопичена амортизація ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 72920 83194 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 24964 13463Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 17817269 19357720 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 455621 468301 поточні біологічні активи 110 5 2 незавершене виробництво 120 19912 47681 готова продукція 130 117827 159291

70

товари 140 2579 3191 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 178238 81731 первісна вартість 161 178399 81735 резерв сумнівних боргів 162 ( 161 ) ( 4 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 51532 25230 за виданими авансами 180 59395 148951 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 6343 6705 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 23570 34972 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 46620 233742 у т.ч. в касі 231 445 67 в іноземній валюті 240 2132 1806 Інші оборотні активи 250 18941 30580 Усього за розділом II 260 982715 1242183


Баланс 280 18801197 20601237




1 2 3 4

71

I. Власний капітал Статутний капітал 300 2791053 2764754 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 4464089 4211389 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1034069 1566527 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 8289211 8542670 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 169325 143328 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 491447 1140407 Усього за розділом II 430 660772 1283735 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 2431060 1247066 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 186723 Відстрочені податкові зобов'язання 460 13247 167905 Інші довгострокові зобов'язання 470 519158 388980 Усього за розділом III 480 2963465 1990674 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 877075 1155193 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 1574532 1774551 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 549611 488406 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 79172 102009 з бюджетом 550 56867 108983 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 69149 42925 з оплати праці 580 166629 105275 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 3444711 4841861 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 69790 164667 Усього за розділом IV 620 6887536 8783870 V. Доходи майбутніх періодів 630 213 288 Баланс 640 18801197 20601237






йперіод

1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 8703326 7915287 Податок на додану вартість 015 ( 873196 ) ( 807351 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 37 ) ( 62 ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7830093 7107874


) ( 6173211 ) Валовий : прибуток 050 1098441 934663 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 401032 408940у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та 061

72

сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності Адміністративні витрати 070 ( 235469 ) ( 209024 ) Витрати на збут 080 ( 2591 ) ( 2885 ) Iншi операційні витрати 090 ( 416510 ) ( 541708 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 844903 589986 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 8536 Інші доходи 130 88866 76430 Фінансові витрати 140 ( 508794 ) ( 363085 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 61049 ) ( 51295 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 372462 252036 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 284850 ) ( 216888 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 87612 35148 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 87612 35148 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





період1 2 3 4

Матерiальнi затрати 230 2050669 1686202Витрати на оплату праці 240 2162154 1999853

73

Відрахування на соцiальнi заходи 250 834218 769715Амортизацiя 260 1225276 1223702Iншi операційні витрати 270 882438 980103Разом 280 7154755 6659575





період1 2 3 4


Звіт про рух грошових коштів за 2010 рiк. Форма №3Стаття Код За звітний період За аналогічний період

попереднього року1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010 7835806

Погашення векселів одержаних 015Покупців і замовників авансів 020 102009Повернення авансів 030 25Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2731Бюджету податку на додану вартість 040Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045Отримання субсидій, дотацій 050 38332Цільового фінансування 060 12103Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 12076Інші надходження 080 303971 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг)

090 ( 399190 ) ( )

Авансів 095 ( 148955 ) ( )Повернення авансів 100 ( ) ( )Працівникам 105 ( 2550240 ) ( )Витрат на відрядження 110 ( 15954 ) ( )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 537198 ) ( )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 151418 ) ( )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 906928 ) ( )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 405646 ) ( )Цільових внесків 140 ( 22871 ) ( )Інші витрачання 145 ( 336615 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2832038Рух коштів від надзвичайних подій 160Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2832038II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 650000 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 1567290 ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 596091 ) ( )

74

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 1513381 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 1513381 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 1206872 Інші надходження 330 4458 Погашення позик 340 ( 1750460 ) ( )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 622286 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 1161416 ) Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 1161416 ) Чистий рух коштів за звітний період 400 157241 Залишок коштів на початок року 410 48752 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 29555 Залишок коштів на кінець року 430 235548

75



йкапітал



капітал

Іншийдодатков

ийкапітал

Резервний

капітал


прибуток


капітал

Вилучений


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2791053 4465062 1152146 8408261Коригування:Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок 030 ( 973 ) ( 118077 ) ( 119050

)Інші зміни 040 Скоригований залишок на початок року 050 2791053 4464089 1034069 8289211Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 397213 397213Уцінка основних засобів 070 ( 13514 ) ( 13514 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110

Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 689116 ) 584686 ( 104430

)Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 87612 87612Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 26284 ) ( 26284 )Внески учасників: Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 24531 ( 24531 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 32438 32438

Інші зміни 280 ( 26299 ) ( 4252 ) ( 89025 ) ( 119575

)Разом змін в капіталі 290 ( 26299 ) ( 252700 ) 532458 253459Залишок на кінець року 300 2764754 4211389 1566527 8542670

76

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2010 рiк. Форма №5 (тис.грн.)



Код рядка


року



Вибуло за рік Нарахован

о амортизації за рік

Втрати від

зменшення


рік







первісної

(переоціненої)

вартості

накопичено

ї амортизац

ії

первісна


вартість

накопичена амортизац

ія

первісної

(переоціненої)

вартості



ії

первісна


ь



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 660 2807 3467 Права користування майном 020 180 3 460 3 3 1 1 638 1Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 19640 15546 9300 5187 5187 5185 23753 15544 060 Інші нематеріальні активи 070 98 15 98 15 Разом 080 20480 15549 12665 5190 5190 5201 1 27956 15560Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 27955




77

Групи основних засобівКод рядк

а


Надійшло

за рік

Переоцінка(дооцінка +,

уцінка - )




Втрати від

зменшення






знос

первісної(переоцін

еної)вартості

зносу

первісна


ь

знос

первісної


)вартос

ті

зносу



знос


орендою


оренду

первісна(переоцінена

)вартість

знос

первісна


ь

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати на поліпшення земель 110

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 360557238 353604392 125919 14427907 14232477 15704 5194 405807 585053 ( 6 ) 375680413 368237476 123804 91807Машини та обладнання 130 10031971 8961722 143073 4858816 4773775 17156 13918 115136 42243 ( 33 ) 15058947 13836682 267637 46629 686 217

Транспортні засоби 140 61384707 56410661 197194 97378294297368009

7 275178 249123 575327 276763 1035366428 1030416962 362571 42207 210646 209124Інструменти, прилади, інвентар 150 129107 74213 13345 2114 1797 1668 1660 10206 276 ( 9 ) 143174 84547 3585 3541Тварини 160 63 23 4 3 3 9 64 29 Багаторічні насадження 170 6041 5122 2 2 52 6039 5172 Інші основні засоби 180 22491 10008 1481 (240) (306) 162 162 1423 449 ( 6 ) 24019 10957 Бібліотечні фонди 190 718 718 33 7 7 33 744 744

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 105015 105015 37086 11778 11778 37152 68 ( 2 ) 130391 130387 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 1043 1025 75 56 56 79 1062 1048 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 29 29 28 6 6 28 51 51 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 2739 2739 509 331 331 522 13 2930 2930

Разом 260 432241162 419175667 518747 99307153999268784

0 322051 282240 1145774 904865 ( 56 ) 1426414262 1412726985 630208 88836 338721 304689З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 1427849316

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 3829048основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)


З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 4419З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 1414162780З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)



року Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

78




Придбання (створення) нематеріальних активів 310 17725 10838 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 6427 13473Придбання (вирощування) довгострокових біологічних

активів 320 Інші операційні доходи і витрати 490 62449 158475Інші 330 у тому числі :відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х Разом 340 2402048 5327956 непродуктивні витрати і втрати 492 х 181З рядка 340 графа 3 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями

в: асоційовані підприємства 500 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 120965 дочірні підприємства 510 спільну діяльність 520



Зарік


і поточні Фінансова оренда активів 550 155201

1 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 8536 20055


Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570

Доходи від об'єднання підприємств 580 Результат оцінки корисності 590

дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця 600спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 610 4080 х

Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380


Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

акції 390 10276 10276 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400 %

інші 410 72918 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 10276 83194

VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка На кінець рокуза собівартістю (421) 83194 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 67за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 223492

11403 660 11403З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 586за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів

79

за справедливою вартістю (425) Разом 690 235548




Залишок напочаток року


Використано узвітному році

Сторнованоневикористанусуму у звітному

році

Сума очікуваноговідшкодування витрат іншою стороною, що

врахована приоцінці забезпечення

Залишок на


нараховано(створено)

додатковівідрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 54849 272662 242027 188 85296Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 114476 73072 129516 58032 770 Резерв сумнівних боргів 775 167 163 4Разом 780 169492 345734 371706 188 143332



Балансовавартість

накінець року



Всього накінецьроку

у т.ч.за строками непогашення

збільшення чистої вартості

реалізації*уцінка до 12

місяціввід 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 129689

Дебіторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 81735 63858 17817 60

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 552 Паливо 820 22096 Інша поточна дебіторська

заборгованість 950 34972 32268 1224 1480Тара і тарні матеріали 830 312 Будівельні матеріали 840 221638 Запасні частини 850 89698 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 90 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 204Поточні біологічні активи 870 2 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 4226 Незавершене виробництво 890 47681

80

Готова продукція 900 159291 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) Товари 910 3191 Разом 920 678466

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей відображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сума переданих у переробку (922) 1 2 3 оформлених в заставу (923) 170000 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 177 переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 39 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 138 З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)




рядка Сума


валова замовників 1120 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311

валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312

з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314

Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 1150975Придбання інших необоротних матеріальних активів 1316

ХII. Податок на прибуток Придбання довгострокових біологічних активів 1317 Найменування показника Код Сума

81

рядка1 2 3

Поточний податок на прибуток 121022927

8Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові забов'язання: на початок звітного року 1230 13247


5Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240

284850

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241

229278

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 55572 Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 99086 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 99086


Групи біологічних активів

Код рядка



шлоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від



залишок на кінець року залишо

к на початок

року

надійшло

за рік


рік


залишок на кінец

ь року

первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410

82

робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 5

х

2 5

х х

2

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 5

х2 5

х х 2

х

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422

х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 5 2 5 2 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16








а








83





84

2. Державне підприємство «Донецька залізниця»БАЛАНС на 31.12.2010 р. Форма №1




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 24199 24513 первісна вартість 011 35790 40808 накопичена амортизація 012 ( 11591 ) ( 16295 ) Незавершене будівництво 020 210744 454733 Основні засоби : залишкова вартість 030 12542784 12442628 первісна вартість 031 71119984 84443143

знос 032 ( 58577200 )( 72000515

) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 7 накопичена амортизація 037 ( 7 ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 163881 166154 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 21010 25030Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 12962618 13113058 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 223967 316650 поточні біологічні активи 110 5 8 незавершене виробництво 120 39354 24376 готова продукція 130 46364 34360 товари 140 3306 14185 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 538134 498552 первісна вартість 161 538244 498751 резерв сумнівних боргів 162 ( 110 ) ( 199 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 20614 494 за виданими авансами 180 11352 48507 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 741429 910765 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 16673 26558 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 37097 99254 у т.ч. в касі 231 6 1 в іноземній валюті 240 473 166 Інші оборотні активи 250 45989 49694 Усього за розділом II 260 1724757 2023569


Баланс 280 14691461 1514214985




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 3300458 3300458 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 5745705 5331197 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1385152 2212227 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 10431315 10843882 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 57226 84229 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 70 59 Усього за розділом II 430 57296 84288 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 160011 625125 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 155634 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1667413 1235280 Інші довгострокові зобов'язання 470 535227 433880 Усього за розділом III 480 2362651 2449919 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 814500 814500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 170262 207736 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 168106 68662 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 236612 249868 з бюджетом 550 148213 226933 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 64355 29093 з оплати праці 580 148833 65116 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 88263 101912 Усього за розділом IV 620 1839144 1763820 V. Доходи майбутніх періодів 630 1055 240 Баланс 640 14691461 15142149

Звіт про фінансові результати за 2010 рiк





йперіод

1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 9404444 8297301 Податок на додану вартість 015 ( 1813588 ) ( 1565045 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 105 ) ( 99 ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7590751 6732157 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 6548895 ) ( 5777708 ) Валовий : 050 1041856 954449

86

прибуток збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 201449 139489у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 231498 ) ( 233021 ) Витрати на збут 080 ( 400 ) ( 387 ) Iншi операційні витрати 090 ( 315448 ) ( 257083 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 695959 603447 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 5400 4316 Інші доходи 130 167963 109831 Фінансові витрати 140 ( 433885 ) ( 396074 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 86989 ) ( 66059 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 348448 255461 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 247836 ) ( 175995 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 100612 79466 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 100612 79466 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





період1 2 3 4






період1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320

87

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340




1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6826530 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 249868 Повернення авансів 030 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 4817 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 19 Отримання субсидій, дотацій 050 17883 Цільового фінансування 060 6873 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 6338 Інші надходження 080 659934 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1354990 ) ( )Авансів 095 ( 48507 ) ( )Повернення авансів 100 ( ) ( )Працівникам 105 ( 1997029 ) ( )Витрат на відрядження 110 ( 8138 ) ( )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 1228632 ) ( )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 267688 ) ( )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 913364 ) ( )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 404093 ) ( )Цільових внесків 140 ( 96620 ) ( )Інші витрачання 145 ( 157040 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1296161 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1296161 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 186614 ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 1202918 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 1389532 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 1389532 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 3501954 Інші надходження 330 8762 Погашення позик 340 ( 2867056 ) ( )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 491946 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 151714 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 151714 Чистий рух коштів за звітний період 400 58343

88

Залишок коштів на початок року 410 37570 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 3507 Залишок коштів на кінець року 430 99420

89



Пайовий

капітал


капітал


капітал



прибуток


капітал

Вилучений


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 3300458 5745915 1369708 10416081Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 ( 210 ) ( 12411 ) ( 12621 )Інші зміни 040 27855 27855Скоригований залишок на початок року 050 3300458 5745705 1385152 10431315Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 234199 234199Уцінка основних засобів 070 ( 92069 ) ( 92069 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 7 7Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 561216 ) 523055 ( 38161 )Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 100612 100612Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 30183 ) ( 30183 )Внески учасників: Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 28171 ( 28171 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 1600 1600Інші зміни 280 ( 25200 ) 261762 236562Разом змін в капіталі 290 ( 414508 ) 827075 412567

53

Залишок на кінець року 300 3300458 5331197 2212227 10843882ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 рiк. Форма №5I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальни

хактивів

Код рядка


року Надійшло за рік




рік

Втрати від

зменшення


рік







первісної (переоціне




первісна (переоці

нена) вартість



первісної (переоціне



первісна (переоцінена)

вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 10 10 10 10Права користування майном 020 Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 060 Інші нематеріальні активи 070 35780 11581 5033 7 25 24 4728 3 40798 16285Разом 080 35790 11591 5033 7 25 24 4728 3 40808 16295Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 40808



91



Код

рядка


Надійшло

за рік



Нарахован

оамортизац

іїза рік



і



первісна


ь

знос

первісної


і

зносу

первісна


вартість

знос

первісної(переоціненої)

вартості

зносу

первісна


ь

знос


орендою


оренду

первісна


ь

знос

первісна

(переоцінена

)вартіст

ь

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 27092184 20484568 3377 ( 583018 ) ( 520139 ) 29277 26799 434691 447194 ( 1250 ) 26930460 20371071 149495 95889Машини та обладнання 130 5020416 3964055 38916 2417343 2381416 18078 18037 124584 82712 ( 19573) 7541309 6432445 228514 32722 9542 7757Транспортні засоби 140 38725677 33915430 51582 10640814 10478999 172169 164173 623397 328885 20686 49574789 44874339 476534 56097 10558 545Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 92974 54370 10321 76113 73540 2203 2203 7867 840 388 178045 133962 Тварини 160 15 10 4 4 1 11 7 Багаторічні насадження 170 11926 6965 31 132 6 317 ( 52 ) ( 27 ) 12037 7261 Інші основні засоби 180 43897 18907 582 4874 2833 362 297 1451 ( 2177 ) ( 1142 ) 46814 21752 48 41Бібліотечні фонди 190 481 481 114 21 21 114 574 574 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 132408 132408 36699 10407 10407 37039 400 60 159100 159100 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 3 3 ( 3 ) ( 3 ) Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 3 3 1 1 4 4 Предмети прокату 240 Ін. необ. матер.активи 250 Разом 260 71119984 58577200 141623 12556258 12416655 232521 221941 1229462 857799 ( 861 ) 84443143 72000515 705048 88819 169643 104232

92

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 84443143вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 1866599основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)


З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 36870З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 72000515З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)















Зарік


іпоточн

і Фінансова оренда активів 550 2010781 2 3 4 5 Інші фінансові доходи і витрати 560 5400 30821




93

Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 153702 153702



акції 390 9466 9466 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400 %

інші 410 2986 2986 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 166154 166154









Залишок на


Збільшення за звітний рік Викори

стано узвітному році


суму у звітномуроці




Залишок на



додатковівідрахува

ння1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 22683 247764 16588 247909 871 38255Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 760 34543 79976 4033 71790 788 45974 770 Резерв сумнівних боргів 775 110 199 110 199Разом 780 57336 327939 20621 319809 1659 84428

94



Балансовавартість

накінець року



Код рядка

Всього на



збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка


від 12 до 18

місяців

від 18 до 36місяці

в1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Сировина і матеріали 800 163931 38 Дебіторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 498751 104234 394119 398

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 Паливо 820 43659 Інша поточна


Будівельні матеріали 840 10678 Запасні частини 850 93517 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 4 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 470Поточні біологічні активи 870 8 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 4642 Незавершене виробництво 890 24376


Товари 910 14185 Разом 920 389579 38 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сума

переданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 6580переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 166Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 6504

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)


ХI Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань95


рядка Сума



валова замовникам 1130 1895 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 514053

з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 68989Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5563Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 219 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 171264



1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 353480Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 1667413 на кінець звітного року 1235 1235280Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 247836у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 353480зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243

( 105644 )

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 15 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 15

96



Код рядка


залишок на початок року наді

йшлоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від





ок року

надійшло за рік


рік



первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 7 7 7 7 робоча худоба 1411 7 7 7 7 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 5

х

3

х х

8

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 5 х 3 х х 8 х біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422

х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 12 7 3 7 7 8

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування(1431

) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

97

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активівНайменування показника Код

рядкаВартість

первісного визнання



Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації



дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

у тому числі:зернові і зернобобові

1510

з них:пшениця

1511

соя 1512соняшник 1513ріпак 1514цукрові буряки (фабричні) 1515картопля 1516плоди (зерняткові, кісточкові) 1517інша продукція рослинництва 1518додаткові біологічні активи рослинництва

1519

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

у тому числі:приріст живої маси - усього

1530

з нього:великої рогатої худоби

1531

свиней 1532молоко 1533вовна 1534яйця 1535інша продукція тваринництва 1536додаткові біологічні активи тваринництва

1537

продукція рибництва 1538 1539

98

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

99

3. Статутне територіально – галузеве об’єднання «Південна залізниця»БАЛАНС

на 31.12.2010 р. Форма №1




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 15387 17339 первісна вартість 011 29968 36020 накопичена амортизація 012 ( 14581 ) ( 18681 ) Незавершене будівництво 020 287416 368368 Основні засоби : залишкова вартість 030 11296876 11858154 первісна вартість 031 296381152 636328377 знос 032 ( 285084276 ) ( 624470223 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 2089 2012 первісна вартість 036 2452 2375 накопичена амортизація 037 ( 363 ) ( 363 ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 50301 52382 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 12532 10567Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 11664601 12308822 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 249121 292466 поточні біологічні активи 110 6405 6397 незавершене виробництво 120 22809 36755 готова продукція 130 35737 39459 товари 140 9867 11719 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 55343 53453 первісна вартість 161 55343 53453 резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 27695 928 за виданими авансами 180 10275 84743 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 2227 2080 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13416 15936 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 15593 37828 у т.ч. в касі 231 97 184 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 26272 102529 Усього за розділом II 260 474760 684293

III. Витрати майбутніх періодів 270 4402 4440IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 1501

Баланс 280 12143763 12999056100




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 1886462 1886462 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 5020917 4675675 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1734322 2334676 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 8641701 8896813 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 81003 92957 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 81003 92957 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 266867 626071 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 103274 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1333163 1365898 Інші довгострокові зобов'язання 470 400346 332432 Усього за розділом III 480 2000376 2427675 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 245370 385454 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 166643 233792 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 171743 299155 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 97038 109735 з бюджетом 550 147318 145344 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 52138 3207 з оплати праці 580 116688 3043 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 379865 353739 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 42011 45658 Усього за розділом IV 620 1418814 1579127 V. Доходи майбутніх періодів 630 1869 2484 Баланс 640 12143763 12999056






1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 6842559 6257590 Податок на додану вартість 015 ( 819795 ) ( 826582 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 154 ) ( 182 ) Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6022610 5430826 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 5193723 ) ( 4649375 ) Валовий : прибуток 050 828887 781451

101

збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 169087 137595у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 18 Адміністративні витрати 070 ( 192301 ) ( 182229 ) Витрати на збут 080 ( 6342 ) ( 9284 ) Iншi операційні витрати 090 ( 207819 ) ( 216776 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 18 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 591512 510757 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 4420 3951 Інші доходи 130 80792 65260 Фінансові витрати 140 ( 256439 ) ( 218891 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 47395 ) ( 61327 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 372890 299750 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 235069 ) ( 193645 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 137821 106105 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 137821 106105 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





період1 2 3 4






період1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330

102

Дивіденди на одну просту акцію 340




1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5035933 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 109735 Повернення авансів 030 2613 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1585 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 5988 Отримання субсидій, дотацій 050 14684 Цільового фінансування 060 509 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 318 Інші надходження 080 24869 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1988008 ) ( )Авансів 095 ( 84743 ) ( )Повернення авансів 100 ( 206 ) ( )Працівникам 105 ( 1451871 ) ( )Витрат на відрядження 110 ( 7627 ) ( )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 361350 ) ( )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 261112 ) ( )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 692117 ) ( )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 304773 ) ( )Цільових внесків 140 ( 19114 ) ( )Інші витрачання 145 ( 91592 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 ( 66279 ) Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 ( 66279 ) II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 1754 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 53480 ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 214661 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 266387 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 266387 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 895658 Інші надходження 330 105613 Погашення позик 340 ( 363214 ) ( )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 282863 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 355194 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 355194 Чистий рух коштів за звітний період 400 22528

103

Залишок коштів на початок року 410 15593 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 ( 293 ) Залишок коштів на кінець року 430 37828

104



йкапітал



капітал


капітал

Резервний

капітал


прибуток


капітал

Вилучений


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 1886462 5040437 1583922 8510821Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 ( 19520 ) 114949 95429Інші зміни 040 35451 35451Скоригований залишок на початок року 050 1886462 5020917 1734322 8641701Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 344556 344556Уцінка основних засобів 070 ( 124 ) ( 124 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 708027 ) 622074 ( 85953 )Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 137821 137821Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 41346 41346Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 38590 ( 38590 ) Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток) 210 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 Вилучення частки в капіталі 240 Зменшення номінальної вартості акцій 250 Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків 260 Безкоштовно отримані активи 270 6819 6819

53

Інші зміни 280 ( 27056 ) ( 79605 ) ( 106661 )Разом змін в капіталі 290 ( 345242 ) 600354 255112Залишок на кінець року 300 1886462 4675675 2334676 8896813




Код рядка


рокуНадійшло

за рік


Вибуло за рік Нарахован

о амортизації за рік













ії









ії



накопичена амортизаці

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 103 25 9 17 112 42Права користування майном 020 83 8 9 11 92 19Права на комерційні позначення 030 6 4 1 6 5Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 060 Інші нематеріальні активи 070 29776 14544 6109 75 75 4146 35810 18615Разом 080 29968 14581 6127 75 75 4175 36020 18681Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 36020



106



Код

рядка


Надійшло

за рік



Нарахован


іїза рік

Втрати від

зменшення

кориснос

ті



первісна


ь

знос

первісної


і

зносу

первісна


вартість

знос

первісної

(переоцінено

ї)вартос

ті

зносу

первісна


вартість

знос


орендою




вартість

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 91918399 85575670 38286

334908639

334601579 30768 30680 329638 501030 ( 85 )

427335586 420476122 833179 478772 162335 139747

Машини та обладнання 130 7638785 6577286 198707 2910919 2886635 18859 18784 101641 110752 109 10840304 9546887 114864 14615 18 17Транспортні засоби 140

196134014

192336933 16798 1654267 1641114 12129811180809 363970 173883 ( 43 )

196765981 193161165 145024 16031 3200 2560

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 560120 481143 12764 655390 653662 394 394 11557 3437 ( 69 ) 1231317 1145899 Тварини 160 61 19 10 1 1 6 70 24 Багаторічні насадження 170 5967 4554 6 102 5973 4656 Інші основні засоби 180 31954 16824 1082 7608 7493 35 35 2666 5 ( 8 ) 40614 26940 Бібліотечні фонди 190 1034 1034 171 4 4 171 1201 1201 Малоцінні необоротніматеріальні

200 78669 78669 18753 6184 6184 19616 858 ( 5 ) 92096 92096

107

активиТимчасові (нетитульні) споруди 210 134 129 2 2 2 5 134 132 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 32 32 1 1 31 31 Предмети прокату 240 8 8 3 3 11 11 Інші необоротні матеріальні активи 250 11975 11975 4221 1140 1140 4221 3 3 15059 15059 Разом 260 296381152285084276 290803 34013682333979048312703691238034 833596 789968 ( 98 ) 636328377 6244702231093067 509418 165553 142324 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 636328377

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 12666893основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 22086залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 9825 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 624470223 З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)









Інші 330 у тому числі :відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х

108






Зарік

На кінець року Проценти 540 х 111317довгострокові поточні Фінансова оренда активів 550 127951







Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією

(товарами, роботами, послугами) (631) акції 390 2081 8666 Частка доходу від реалізації продукції (товарів,


інші 410 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) Разом (розд.А + розд.Б) 420 2081 52382




Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 4З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 1667за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 за справедливою вартістю (425) Разом 690 37828


109


Види забезпечень і резервів

Кодрядка Залишок

напочаток

року

Збільшення за звітний рік Викори

стано узвітному році

Сторнованоневикористан

усуму у

звітномуроці

Сума очікуваноговідшкодування витрат іншою

стороною,що врахована при


Залишок на



додатковівідрахува

ння

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 31851 222509 1089 199898 331 55220Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 49152 45259 23 51415 5282 37737 770 Резерв сумнівних боргів 775 Разом 780 81003 267768 1112 251313 5613 92957



Балансовавартість накінець року


Найменування показникаКод рядк

а

Всього накінецьроку


збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка


від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Сировина і матеріали 800 144867 80Дебіторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 53453 7998 4083 41372

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 152 Паливо 820 34506 46 Інша поточна дебіторська

заборгованість 950 15936 14607 1241 88Тара і тарні матеріали 830 278 Будівельні матеріали 840 9239 Запасні частини 850 91758 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860


Поточні біологічні активи 870 6397 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 11666

110

Незавершене виробництво 890 36755


Товари 910 11719 Разом 920 386796 126 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностейвідображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код

рядкаСума

переданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 499переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 185Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 72 З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 1501 *визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"


Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код рядка Сума




з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 215241Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5988Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 148168



1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 288287Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 1333163 на кінець звітного року 1235 1365898Включено до Звіту про фінансові результати - 1240 235069

111

усього у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 288287зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 3147 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 ( 56365 ) Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 85953 у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 85953



Код рядка


залишок на початок року наді

йшлоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від





ок року


рік


рік


залишок на кінец

ь року

первісна

вартість



первісна

вартість



первісна

вартість



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 2452 363 77 2375 363 робоча худоба 1411 31 23 31 23 продуктивна худоба 1412 1918 77 1841 багаторічні насадження 1413 503 340 503 340 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 6405

х

2 10

х х

6397

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 6405 х 2 10 х х 6397 х біологічні активи в стані 1422 х х х х

112

біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 8857 363 2 87 8772 363

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16






біологічними перетворенням

и


УцінкаВиручка

від реалізації



дохід витрати реалізаціїпервісного визнання та реалізації



соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520

113

у тому числі:приріст живої маси - усього 1530



114

4. Державне підприємство «Одеська залізниця»БАЛАНС ЕМІТЕНТА на 31.12.2010 р. Форма №1




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 21081 22601 первісна вартість 011 35626 42673 накопичена амортизація 012 ( 14545 ) ( 20072 ) Незавершене будівництво 020 86727 109499 Основні засоби : залишкова вартість 030 11626354 12023718 первісна вартість 031 159204068 950454222 знос 032 ( 147577714 ) ( 938430504 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 5 4 первісна вартість 6 6 6 накопичена амортизація ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 60282 61025 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 13871 12083Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 11808320 12228930 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 247082 235473 поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 3563 9693 готова продукція 130 132152 125258 товари 140 1308 51642 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 13431 6710 первісна вартість 161 13876 6753 резерв сумнівних боргів 162 ( 445 ) ( 43 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 22733 5191 за виданими авансами 180 5845 98864 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 2409 549693 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10346 12082 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 6391 50258 у т.ч. в касі 231 6 3 в іноземній валюті 240 2 1 Інші оборотні активи 250 55839 101651 Усього за розділом II 260 501101 1246516


Баланс 280 12311412 13477744

115




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 2562459 2562459 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 4386870 4367426 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1700516 2258821 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 8649845 9188706 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 40203 48503 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 40203 48503 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 249603 422502 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 226413 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1770672 1801003 Інші довгострокові зобов'язання 470 556232 415976 Усього за розділом III 480 2576507 2865894 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 275489 520000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 188433 233623 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 127114 243037 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 82966 115283 з бюджетом 550 131773 127897 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 45142 20372 з оплати праці 580 117928 50107 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 7981 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 68031 64322 Усього за розділом IV 620 1044857 1374641 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 12311412 13477744

Звіт про фінансові результати за 2010 рiк. Форма №2І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ




1 2 3 4 Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 7575572 6682548 Податок на додану вартість 015 ( 596397 ) ( 563754 ) Акцизний збір 020 025 ( 53 ) ( 70 ) Інші вирахування з доходу 030 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6979122 6118724 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 6017651 ) ( 5322924 ) Валовий : прибуток 050 961471 795800 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 158112 165954

116

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 Адміністративні витрати 070 ( 231503 ) ( 206657 ) Витрати на збут 080 ( 1528 ) ( 1193 ) Iншi операційні витрати 090 ( 202291 ) ( 198706 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 684261 555198 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 4346 1483 Інші доходи 130 121887 86540 Фінансові витрати 140 ( 342289 ) ( 268102 ) Втрати від участі в капіталі 150 Інші витрати 160 ( 58917 ) ( 54155 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 409288 320964 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 290386 ) ( 264783 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 118902 56181 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 118902 56181 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





1 2 3 4Матерiальнi затрати 230 1954960 1668696Витрати на оплату праці 240 1709715 1493252Відрахування на соцiальнi заходи 250 657329 572978Амортизацiя 260 1118637 1081813Iншi операційні витрати 270 819585 754862Разом 280 6260226 5571601





1 2 3 4Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рiк. Форма №3Стаття Код За звітний За аналогічний період

117

період попереднього року1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4776952 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 111585 Повернення авансів 030 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1519 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 18407 Цільового фінансування 060 770 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 90 Інші надходження 080 43279 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 837215 ) Авансів 095 ( 98097 ) Повернення авансів 100 ( 4 ) Працівникам 105 ( 1489604 ) Витрат на відрядження 110 ( 9136 ) Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 331909 ) Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 225192 ) Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 714797 ) Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 319395 ) Цільових внесків 140 Інші витрачання 145 ( 119731 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 807522 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 807522 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 необоротних активів 250 ( 301039 ) майнових комплексів 260 Інші платежі 270 ( 634391 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 935430 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 935430 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 1232646 Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( 554803 ) Сплачені дивіденди 350 Інші платежі 360 ( 506069 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 171774 Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 171774 Чистий рух коштів за звітний період 400 43866 Залишок коштів на початок року 410 6393 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 Залишок коштів на кінець року 430 50259

118





капітал


капітал

Резервний

капітал


прибуток


капітал

Вилучений


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 2562459 4386882 1711037 8660378Коригування:Зміна облікової політики 020 Виправлення помилок 030 ( 12 ) ( 16391 ) ( 16403 )Інші зміни 040 5870 5870Скоригований залишок на початок року 050 2562459 4386870 1700516 8649845Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 567561 567561Уцінка основних засобів 070 ( 11 ) ( 11 )Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 1896 1896Уцінка нематеріальних активів 110 Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 611969 ) 626995 15026Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 118902 118902Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 35671 ) ( 35671 )Внески учасників: Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 33292 ( 33292 )

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210Перепродаж викуплених акцій (часток) 220Анулювання викуплених акцій (часток) 230Вилучення частки в капіталі 240Зменшення номінальної вартості акцій 250Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи 270 1813 1813Інші зміни 280 ( 12026 ) ( 118629 ) ( 130655 )

119

Разом змін в капіталі 290 ( 19444 ) 558305 538861Залишок на кінець року 300 2562459 4367426 2258821 9188706

120


I. Нематеріальні активиГрупи нематеріальних

активівКод

рядкаЗалишок

на початокроку





рік

Втрати від

зменшення

корисності за рік



первісна (пере

оцінена) вартість



первісної

(переоцінено)

вартості





накопичена амортизація первісної (пере-оціненої

) вартості







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами

010

Права користування майном 020 43 20 1 8 28 72 28Права на комерційні позначення 030Права на об'єкти промислової власності

040

Авторське право та суміжні з ними права

050

060Інші нематеріальні активи 070 35583 14525 5243 1896 122 122 5641 1 42601 20044Разом 080 35626 14545 5244 1896 122 122 5649 29 42673 20072Гудвіл 090із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 42673

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 20072

121



Код рядк

а


Надій-шло

за рік

Переоцінка(дооцінка +,

уцінка - )


Нара-хованоаморти

-заціїза рік

Втрати від

зменшення




первісна(пере-


знос

первісної(пере-

оціненої)вартості

зносу

первісна

(пере-оцінен

а)вартіст

ь

знос

первісної


ої)вартос

ті

зносу

первісна(пере-


знос


орендою


оренду

первісна

(пере-оцінена

)вартість

знос

первісна


а)вартіст

ь

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 1508 1508 1508 1508 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 82900718 75241124 28060 249180579 249109350 24218 23412 440405 466623 ( 828 ) 332551762 324766639 17444 767 66791 51541Машини та обладнання 130 3939317 3025338 77956 152368961 152335768 6617 6608 105680 38045 ( 31 ) 156417662 155460147 230251 38738 7433 4209Транспортні засоби 140 72109484 69095411 99192 389041722 388583170 169620 163385 435546 105695 ( 139 ) 461186473 457950603 556877 54982 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 78075 46253 9538 11298 7142 1689 1688 7145 70 ( 15 ) 97292 58837 871 632Тварини 160 16 5 47 3 3 5 60 7 Багаторічні насадження 170 70656 69369 26 3 55 70685 69424 Інші основні засоби 180 15741 10153 622 355 2 50 50 1130 1 16669 11235 Бібліотечні фонди 190 303 303 63 3 3 63 363 363 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 88230 88230 32718 9463 9463 32950 232 111717 111717 956 956Тимчасові 210 6 6 8 1 14 7

122

(нетитульні) спорудиПриродні ресурси 220 Інвентарна тара 230 14 14 3 3 17 17 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 Разом 260 159204068 147577714 248186 790602965 790035432 211663 204612 1022983 610666 ( 1013 ) 950454222 938430504 804572 94487 76051 57338

З рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 950454222вартість оформлених у заставу основних засобів (262)залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 22578314основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)



Найменування показника Код рядка За рік На кінець року Найменування показника Код

рядка Доходи Витрати



Реалізація інших оборотних активів 460 81946 78947Штрафи, пені, неустойки 470 3908 229

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5440 720

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 1625 1609Придбання (вирощування)

довгострокових біологічних активів 320 Інші операційні доходи і витрати 490 35534 108028

Інші 330

у тому числі :відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х 24

Разом 340 883671 108467 непродуктивні витрати і втрати 492 х 914З рядка 340 графа 3 Б. Доходи і втрати від участі в

123

капіталі за інвестиціями в:капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) асоційовані підприємства 500фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510




Зарік

На кінець року Проценти 540 х 123665довгострокові поточні Фінансова оренда активів 550 181103




дочірні підприємства 360 Неопераційна курсова різниця 600 спільну діяльність 370 Безоплатно одержані активи 610 11344 хБ. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 52633



акції 390 743 8392 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) облігації 400


VI. Грошові кошти

З рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка

На кінець року


Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 З рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: Грошові кошти в дорозі 670 402за собівартістю (424) Еквіваленти грошових коштів 680 за справедливою вартістю (425) Разом 690 50259


VII. Забезпечення і резервиВиди забезпечень і резервів Код Залишо Збільшення за звітний Використано Сторновано Сума Залиш

124

рядка

к напочаток

року

рік


невикористанусуму у звітному

році

очікуваного

відшкодування витрат

іншою стороною,

що врахована

приоцінці

забезпечення

ок на кінець року


(створено)


я

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 13791 148937 146286 16442Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконаннязобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 26412 32061 26412 32061 770 Резерв сумнівних боргів 775 33458 24 408 33074Разом 780 73661 181022 173106 81577



Балансовавартість накінець року

Переоцінка за рікНайменування

показника

Код рядка

Всього на



збільшення чистої вартості

реалізації*уцінка до 12

місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Сировина і матеріали 800 112572 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 6753 6471 77 205

Купівельні напівфабрикати такомплектуючі вироби 810 Паливо 820 51084 Інша поточна


Будівельні матеріали 840 5461 Запасні частини 850 62993

125

Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 545


Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети

880 2716

Незавершене виробництво 890 9693 Готова продукція 900 125258 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з

пов'язаними сторонами(952)


відображених за чистою вартістю реалізації (921) Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) 391709 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 530переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 202Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 339

З рядка 275 графа 4Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

*визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" XI. Будівельні контракти ХIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума Найменування показника Код рядка Сума1 2 3 1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 3766 Нараховано за звітний рік 1300 1028633Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 799752 валова замовників 1120 в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 120380 валова замовникам 1130 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 413214 з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 122821Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5440Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами

1160 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 227926


Найменування показника Код рядка Сума1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 245182Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220


Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 1770672 на кінець звітного року 1235 1801003Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240 290386

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241 245029

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242 45357

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 ( 14873 ) у тому числі: поточний податок на прибуток

1251 153

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253 ( 15026 )




залишок на початок

рокунадійшло

за рік

вибуло за рік нараховано амортизації за рік

втрати від

зменшення

кориснос

ті

вигоди від

відновлення кориснос

ті

залишок на кінець року зали

шок на

початок

року

надійшло

за рік


рік


залишок на

кінець

року

первісна

вартість

накопиче

на амортизац

ія

первісна

вартість

накопиче


ія

первісна

вартість

накопиче


ія1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 6 1 1 6 2 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 6 1 1 6 2 1414

127

інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420

х

х х

х


х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 х х х х Разом 1430 6 1 1 6 2 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)





біологічними







Фінансовий результат

(прибуток +, збиток -) від

дохід витратиреалізації

первісного визнання

та реалізації



соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515

128

картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 у тому числі:приріст живої маси - усього 1530



129

5. Державне підприємство «Придніпровська залізниця»БАЛАНС

на 31.12.2010 р. Форма №1




1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи : залишкова вартість 010 42696 34847 первісна вартість 011 84527 89617 накопичена амортизація 012 ( 41831 ) ( 54770 ) Незавершене будівництво 020 83281 66734 Основні засоби : залишкова вартість 030 12533171 13446165 первісна вартість 031 105521213 506162677 знос 032 ( 92988042 ) ( 492716512 ) Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції : які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 174277 176311 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 11908 10373Інвестиційна нерухомість: справедлива (залишкова) вартість 055 первісна вартість 056 знос 057 ( ) ( ) Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 12845333 13734430 II. Оборотні активи Запаси : виробничі запаси 100 227662 256009 поточні біологічні активи 110 125 123 незавершене виробництво 120 1736 721 готова продукція 130 53624 47996 товари 140 124092 123247 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги : чиста реалізаційна вартість 160 18715 12952 первісна вартість 161 18888 13102 резерв сумнівних боргів 162 ( 173 ) ( 150 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками : з бюджетом 170 17400 1127 за виданими авансами 180 2524 12870 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 1641212 2091130 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5133 9439 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти : в національній валюті 230 35079 53931 у т.ч. в касі 231 43 78 в іноземній валюті 240 5 8 Інші оборотні активи 250 62733 83751 Усього за розділом II 260 2190040 2693304


130

Баланс 280 15037505 16431709




1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 3334371 3334371 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 6218220 6670423 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток ) 350 1337149 1874550 Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 10889740 11879344 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 64999 83981 Інші забезпечення 410 Страховi резерви 415 Частка перестраховиків у страхових резервах 416 ( ) ( ) Цільове фінансування 420 417 415 Усього за розділом II 430 65416 84396 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 428538 604743 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 100000 Відстрочені податкові зобов'язання 460 1273062 1324777 Інші довгострокові зобов'язання 470 799143 629842 Усього за розділом III 480 2500743 2659362 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 69122 239340 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 611051 632621 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 170139 298178 Поточні зобов'язання за розрахунками : з одержаних авансів 540 194210 305482 з бюджетом 550 206059 236166 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 64852 9423 з оплати праці 580 158344 48694 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 Інші поточні зобов'язання 610 106487 35528 Усього за розділом IV 620 1580264 1805432 V. Доходи майбутніх періодів 630 1342 3175 Баланс 640 15037505 16431709






період1 2 3 4

Доход (виручка) від реалiзацiї продукції ( товарів, робіт, послуг ) 010 9393150 8168479 Податок на додану вартість 015 ( 1803357 ) ( 1524382 ) Акцизний збір 020 ( ) ( ) 025 ( 103 ) ( 116 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 9572 ) ( 4765 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7580118 6639216 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт , послуг ) 040 ( 6542893 ) ( 5756799 )

131

Валовий : прибуток 050 1037225 882417 збиток 055 ( ) ( ) Iншi операційні доходи 060 192773 191256у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 306 7 Адміністративні витрати 070 ( 240590 ) ( 203786 ) Витрати на збут 080 ( 78 ) ( 61 ) Iншi операційні витрати 090 ( 272923 ) ( 291189 )у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 297 255 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 716407 578637 збиток 105 ( ) ( ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 2034 3863 Інші доходи 130 128771 104068 Фінансові витрати 140 ( 410509 ) ( 400116 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( ) Інші витрати 160 ( 65463 ) ( 63356 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 371240 223096 збиток 175 ( ) ( )у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та / або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та / або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 265107 ) ( 202600 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 106133 20496 збиток 195 ( ) ( ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 106133 20496 збиток 225 ( ) ( )Забезпечення матеріального заохочення 226





період1 2 3 4






період1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

132

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію 340




1 2 3 4I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6731512 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 305482 Повернення авансів 030 3880 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 3488 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 25860 Цільового фінансування 060 500 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 12466 Інші надходження 080 31243 Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1364388 ) ( )Авансів 095 ( 12870 ) ( )Повернення авансів 100 ( ) ( )Працівникам 105 ( 1959941 ) ( )Витрат на відрядження 110 ( 7449 ) ( )Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 1153178 ) ( )Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 299331 ) ( )Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 899688 ) ( )Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 382452 ) ( )Цільових внесків 140 ( ) ( )Інші витрачання 145 ( 109145 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 925989 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 925989 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 необоротних активів 190 майнових комплексів 200 Отримані: відсотки 210 дивіденди 220 Інші надходження 230 Придбання: фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) необоротних активів 250 ( 453664 ) ( ) майнових комплексів 260 ( ) ( )Інші платежі 270 ( 268411 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 722075 ) Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 ( 722075 ) III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 Отримані позики 320 888440 Інші надходження 330 Погашення позик 340 ( 416258 ) ( )Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )Інші платежі 360 ( 657243 ) ( )Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 185061 ) Рух коштів від надзвичайних подій 380 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 185061 )

133

Чистий рух коштів за звітний період 400 18853 Залишок коштів на початок року 410 35084 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2 Залишок коштів на кінець року 430 53939

134





вкладенийкапітал


капітал

Резервний

капітал


прибуток


капітал

Вилученийкапітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Залишок на початок року 010 3334371 6213194 1525995 11073560Коригування:Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок 030 5026 ( 208209 ) ( 203183

)Інші зміни 040 19363 19363Скоригований залишок на початок року 050 3334371 6218220 1337149 10889740Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів 060 1236689 1236689

Уцінка основних засобів 070 ( 110167 ) ( 110167

)Дооцінка незавершеного будівництва 080 Уцінка незавершеного будівництва 090 Дооцінка нематеріальних активів 100 Уцінка нематеріальних активів 110

Використання дооцінки необоротних активів 120 ( 737074 ) 606241 ( 130833

)Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 106133 106133Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) 140 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 Відрахування до резервного капіталу 160 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 ( 37840 ) ( 37840 )Внески учасників:Внески до капіталу 180 Погашення заборгованості з капіталу 190 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 68293 ( 68293 )

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210Перепродаж викуплених акцій (часток) 220Анулювання викуплених акцій (часток) 230Вилучення частки в капіталі 240Зменшення номінальної вартості акцій 250

135

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи 270 8048 8048Інші зміни 280 ( 13586 ) ( 68840 ) ( 82426 )Разом змін в капіталі 290 452203 537401 989604Залишок на кінець року 300 3334371 6670423 1874550 11879344




Код рядка


рокуНадійшло за рік


Вибуло за рікНараховано амортизації за рік





первісна


ь


первісної


і


первісна


ь


первісної


і


первісна


ь


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Права користування природними ресурсами 010 597 214 25 597 239Права користування майном 020 Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності 040 Авторське право та суміжні з ними права 050 060 Інші нематеріальні активи 070 83930 41617 5183 93 93 13007 89020 54531Разом 080 84527 41831 5183 93 93 13032 89617 54770Гудвіл 090 із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 89617



136



Код

рядка


Надійшло

за рік



Нарахован


іїза рік


якорисності



первісна


вартість

знос

первісної(переоцін

еної)вартості

зносу

первісна


вартість

знос

первісної(переоціненої)вартості

зносу



знос


орендою




вартість

знос

первісна


вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Земельні ділянки 100 Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати наполіпшення земель 110 Будинки, споруди тапередавальні пристрої 120 39465379 34338047 13257 43038428 42738086 27431 23399 297963 457634 ( 9 ) 82947267 77350688 379169 334429Машини та обладнання 130 4323464 3412104 40089 5454673 5359357 11255 11227 114312 48316 19 9855287 8874565 335988 57204 5063 4360Транспортні засоби 140 61531645 55070012 378824 350952511 350231257 89116 83678 973609 244944 ( 373 ) 413018808 406190827 749594 83981 65029 64042Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 66670 38604 6522 103677 100663 310 309 6134 325 ( 15 ) 176884 145077 Тварини 160 1 1 Багаторічні насадження 170 1437 679 12 26 40 1489 705 Інші основні 180 27436 23465 260 9571 4506 65 64 1042 5 37207 28949 9 9

137

засобиБібліотечні фонди 190 459 459 11 2 2 11 468 468 Малоцінні необоротніматеріальні активи 200 104640 104640 29725 9521 9521 30063 338 125182 125182 30 30 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 14 14 14 14 Природні ресурси 220 Інвентарна тара 230 13 13 13 13 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи 250 55 5 2 19 57 24 Разом 260 10552121392988042 468690 399558872 398433869 137700 128200 1423179 751602 ( 378 ) 506162677 492716512 1085612 141215 449270 402840 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 506162677

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 5563первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 6207567основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)








Операційна оренда активів440 13798 4388

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 704952 12127138

Операційна курсова різниця 450 30324 18261Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 29279






інвестиціями в: асоційовані підприємства 500

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) дочірні підприємства 510




Зарік






Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380


Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією

(товарами, роботами, послугами) (631) акції 390 2034 176311 Частка доходу від реалізації продукції (товарів,



VI. Грошові коштиЗ рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: Найменування показника Код рядка На кінець року

за собівартістю (421) 176311 1 2 3за справедливою вартістю (422) Каса 640 78

139

за амортизованою собівартістю (423) Поточний рахунок в банку 650 53499Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660





Залишок на



Використано узвітному році

Сторнованоневикористан

усуму у

звітномуроці

Сума очікувано

говідшкодув

ання витрат іншою

стороною,що

врахована при

оцінці забезпече

ння

Залишок на



(створено)

додатковівідрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 27014 283734 13739 290287 433 33767Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 Забезпечення на матеріальне заохочення 760 37985 142581 9662 137282 2732 50214 770 Резерв сумнівних боргів 775 6853 51 2012 4892Разом 780 71852 426366 23401 429581 3165 88873

VIII. Запаси IX. Дебіторська заборгованістьНайменування показника Код

рядкаБалансов

авартість

накінець

Переоцінка за рік Найменування показника

Код рядка

Всього на


у т.ч. за строками непогашеннязбільшення

чистої вартості реалізації*

уцінка до 12місяців

від 12 до 18

місяців

від 18 до 36

місяців

140

року1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6Сировина і матеріали 800 125901 34 Дебіторська

заборгованістьза товари, роботи, послуги 940 13102 12952 150


дебіторськазаборгованість 950 14181 9435 4746Тара і тарні матеріали 830 136 8

Будівельні матеріали 840 9149 Запасні частини 850 88383 Матеріали сільськогосподарськогопризначення 860 96 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2157Поточні біологічні активи 870 123 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 9496 Незавершене виробництво 890 721


Товари 910 123247 63Разом 920 428096 105З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: X. Нестачі і втрати від псування цінностей

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 59 Найменування показника Код рядка Сумапереданих у переробку (922) 1 2 3оформлених в заставу (923) 250950 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2620переданих на комісію (924) Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 603Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 5125

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) *визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"




1 2 3 1 2 3Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 21107 Нараховано за звітний рік 1300 1436211Заборгованість на кінець звітного року: Використано за рік - усього 1310 951145 валова замовників 1120 3486 в тому числі на:

будівництво об'єктів1311 128398

141


з авансів отриманих 1140 з них машини та обладнання 1313 5636Сума затриманих коштів на кінець року 1150 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 6047Вартість виконаних субпідрядниками робіт занезавершеними будівельними контрактами 1160 5547 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 417359



1 2 3Поточний податок на прибуток 1210 345139Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 на кінець звітного року 1225 Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 1273062 на кінець звітного року 1235 1324777Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 265107у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 344225зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 ( 79118 )Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 131747у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 914зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 130833




залишок на початок року надійш

лоза рік



рік

втрати від

зменшення


вигоди від




ок на початок року

надійшло

за рік


рік


залишок на

кінець

року

первіснавартість



первісна

вартість



первісна

вартість


142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Довгострокові біологічні активи - усьогов тому числі: 1410 робоча худоба 1411 продуктивна худоба 1412 багаторічні насадження 1413 1414 інші довгострокові біологічні активи 1415 Поточні біологічні активи - усьогов тому числі: 1420 125

х49 51

х х 123

х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 119 х 49 51 х х 117 х біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422

х

х х

х

1423 х х х х інші поточні біологічні активи 1424 6 х х х 6 х Разом 1430 125 49 51 123

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування(1431

) залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності(1433

)





біологічними








дохід витрати реалізаціїпервісного визнання та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500

143

у тому числі:зернові і зернобобові 1510

з них:пшениця

1511

соя 1512 соняшник 1513 ріпак 1514 цукрові буряки (фабричні) 1515 картопля 1516 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 інша продукція рослинництва 1518 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520 306 297 306 297

у тому числі:приріст живої маси - усього

1530 295 295 295 295

з нього:великої рогатої худоби

1531

свиней 1532 295 295 295 295 молоко 1533 вовна 1534 яйця 1535 інша продукція тваринництва 1536 11 2 11 2 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 продукція рибництва 1538 1539 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540 306 297 306 297

144

3.2.8. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітентаОбмін облігацій на власні акції емітента не передбачено.

3.3. Мета емісії облігацій 3.3.1. Використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, залучених від продажу облігацій, буде спрямовано на оновлення та модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках, на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України та залучення фінансових ресурсів на погашення заборгованості за зовнішніми запозиченнями, що зазначені в п.2.11 даного проспекту емісії.3.3.2. Джерела погашення позики та виплати доходу за облігаціямиПогашення облігацій та виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється за рахунок доходу отриманого від діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.3.3.3. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття збитків підприємстваЕмітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

3.4. Права, що надаються власникам облігацій купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з

наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в

кінці кожного відсоткового періоду; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігаційНа момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до ДКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та Емітента облігацій не було визначено.

3.6. Порядок розміщення облігацій:3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігаційРозміщення облігацій буде здійснюватись за місцезнаходженням наступних бірж:

1) Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

2) ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа»; Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1; Тел.: + 38 (044) 461-54-30. Факс: + 38 (044) 461-54-28.

3) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»; місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

Розміщення буде проводитись згідно з Правилами та Регламентами вищезазначених бірж.Дата початку розміщення облігацій – 1 листопада 2011 року.Дата закінчення розміщення облігацій – 1 жовтня 2012 року.

3.6.2. Можливість дострокового закінчення розміщенняУ разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення можливе дострокове завершення розміщення облігацій.Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій та Рішення про дострокове завершення розміщення облігацій приймається уповноваженим органом емітента – Начальником Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».3.6.3. Розміщення облігацій через організатора торгівлі Відкрите (публічне) розміщення буде проводитися через організатора торгівлі, а саме: 1) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №591590. Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, оф. 6, 96. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

53

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581354 від 05.03.2009 р., термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 10.06.2011р.).2) ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 22877057, місце та дата проведення державної реєстрації – свідоцтво про державну реєстрацію серії А 01№ 606835, видане Подільською районною у м. Києві Державною адміністрацією 27.02.1997 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 03.11.2009р.), номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серії АВ № 498025 від 02.11.2009р., термін дії – до 02.11.2019р.Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1; Тел.: + 38 (044) 461-54-30. Факс: + 38 (044) 461-54-28.3) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.Розміщення буде проводитись у відповідності із Правилами бірж та чинним законодавством.3.6.4. Залучення андерайтера до відкритого (публічного) розміщення облігаційРозміщення буде здійснюватись за дорученням Емітента Андеррайтером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Спарта Капітал» (далі по тексту – Андеррайтером). Реквізити андерайтера: Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, приміщення 104, телефон: (044) 220-00-14, факс:(044) 220-00-13, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35746303, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №457774, від 28.07.2009 року, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ № 483561 від 11.08.2009 року, строком дії з 09.06.2008 до 09.06.2013 року. Договір андеррайтингу № А-06/2011; Л/НФ-111336/НЮ від 29 червня 2011 року, додаткова угода до договору андеррайтингу від 8 серпня 2011 року.та Співандеррайтером - Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк" (далі по тексту – Співандеррайтер). Реквізити Співандеррайтера: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, телефон: (044) 230 32 31, факс: (044) 230 32 57, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №365338, від 14.06.2010 року, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ №534210, від 01 липня 2010 р., строк дії ліцензії з 13.10.2007 року до 13.10.2012 року. Договір співандеррайтингу № А-06/2011-1; А-57/27588 від 5 серпня 2011 року, додаткова угода до договору співандеррайтингу від 8 серпня 2011 року.

3.6.5. Порядок оплати облігаційА) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщенняЗапланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Ціна продажу облігацій визначається на день укладання договору купівлі-продажу облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України гривні з точністю до однієї копійки.Розміщення здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу облігацій. Б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні. В) Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації Оплата облігацій здійснюється на рахунок Емітента №26003098936 в АБ Експрес-Банк, МФО 322959.Г) Строк оплати облігацій Облігації сплачуються інвесторами виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше ніж за 1 день до дати закінчення розміщення облігацій. Емітент надає розпорядження депозитарію Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах інвестора не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента. 3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій

146

Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 27 жовтня 2014 року. Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

3.8 Порядок викупу облігацій ЕмітентомВикуп облігацій емітентом на вимогу власників облігацій не передбачено.

3.9. Порядок виплати доходу за облігаціями Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АТ «УкрСиббанк») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою: адреса: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12.У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії В:Відсот-ковий період

Початок відсотковог

о періоду

Кінець відсотковог

о періоду

Дата виплати відсоткового доходу

Тривалість відсоткового періоду, днів

Відсотковий дохід

Початок Кінець

1 01.11.2011 30.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 91

14,5%

2 31.01.2012 30.04.2012 01.05.2012 02.05.2012 913 01.05.2012 30.07.2012 31.07.2012 01.08.2012 914 31.07.2012 29.10.2012 30.10.2012 31.10.2012 915 30.10.2012 28.01.2013 29.01.2013 30.01.2013 916 29.01.2013 29.04.2013 30.04.2013 01.05.2013 917 30.04.2013 29.07.2013 30.07.2013 31.07.2013 918 30.07.2013 28.10.2013 29.10.2013 30.10.2013 919 29.10.2013 27.01.2014 28.01.2014 29.01.2014 91

10 28.01.2014 28.04.2014 29.04.2014 30.04.2014 9111 29.04.2014 28.07.2014 29.07.2014 30.07.2014 9112 29.07.2014 27.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 91

Виплата доходу за дванадцятим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюються, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові дні (вихідні) не нараховуються та не виплачуються.Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходуВідсоткова ставка на 1-12 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 14,5% річних у гривні.Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день:Відсотковий дохід – (Дi), який обчислюється за формулою:

де, %Ставкаi – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);

147

1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.

3.10. Порядок погашення облігаційПогашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АТ «УкрСиббанк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на закритий операційний день, що передує даті погашення облігацій, за адресою: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12. Телефон: (044) 585-01-20, (044) 585-01-32. Факс: (044) 537-50-27.

Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року.Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року.

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 27 жовтня 2014 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 2 (двох) банківських днів перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.Якщо емітент викупив 100% облігацій до початку погашення, то він має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій, Рішення про анулювання облігацій приймається Радою Укрзалізниці.Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення:У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП”, або якщо наданий депозитарієм ПрАТ “ВДЦП” зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій та після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

3.11. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту.У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому ж самому друкованому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій, не менше як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення.Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури Повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».У разі неспроможності Емітента повністю погасити облігації за номінальною вартістю в терміни та строки зазначені у цьому Проспекті емісії облігацій, власники облігацій, у відповідності з чинним законодавством України та умовами цього Проспекту емісії облігацій, мають право звернутись до поручителів з вимогою виплатити належні їм суми коштів.

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

148

СеріяСвідоцтво про

реєстрацію випуску

Обсяг випуску Строки обігу Результати погашення

А№ 229/2/09-Т від 31.07.2009 видане

ДКЦПФР

80 000 шт. номінальною вартістю 1 000 грн. на

загальну суму 80 000 000,00 грн.

Випуск анульовано Випуск анульовано

5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу Емітента:Члени виконавчого органу не володіють частками у статутному капіталі Емітента. 6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%:100 % власником Емітента є Держава в особі Міністерства інфраструктури України.

7. Відомості про депозитарійЕмітент уклав договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е399/09 від 29.10.2009 року з депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код 35917889, місце та дата проведення державної реєстрації – шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 14.05.2008 р., місцезнаходження: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-41. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, видане 12.11.2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії:

Начальник залізниці: Піх Богдан Петрович

Начальник фінансово-економічної служби: Войцеховський Роман Михайлович

Андеррайтер:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спарта Капітал», Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, приміщення 104, телефон: 044) 220-00-14, факс: (044) 220-00-13, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35746303, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №457774, від 28.07.2009 року, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ № 483561 від 11.08.2009 року, строком дії з 09.06.2008 до 09.06.2013 року.

Співандеррайтер:

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, телефон: (044) 230 32 31, факс: (044) 230 32 57, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №365338, від 14.06.2010 року, ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) серія АВ №534210, від 01 липня 2010 р., строк дії ліцензії з 13.10.2007 року до 13.10.2012 року.

Аудиторська фірма:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ІІІ Тисячоліття Аудит"ЄДРПОУ 31215885Зареєстровано Департаментом економічної політики та ресурсів Львівської міської ради 30 листопада 2000 року.Юридична адреса: 79031, м. Львів, вул. Стрийська, 69/64Фактична адреса: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 11а

149

тел/факс: (032) 245-08-08Аудитор Бобрович Орест БогдановичСертифікат серії А №003403 від 25 червня 2002 року.Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності № 2590 від 18.05.2001 р.

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента:

ПрАТ «Фондова біржа ПФТС», ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 21672206, місце та дата проведення державної реєстрації – свідоцтво про державну реєстрацію серії А 00№ 847291, видане Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією 03.11.2008 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 28.12.2009р.), номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серії АВ № 390872 від 25.01.2010р., термін дії – до 05.03.2019рМісцезнаходження: юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; поштова адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72. Тел.: + 38 (044) 277-50-00. Факс: + 38 (044) 277-50-01.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента Облігації емітента не включені до лістингу організаторів торгівлі.

11. Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.

12. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента.

Справ про банкрутство емітента не порушувалося. Санкцій до підприємства не застосовувалось.

Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

150

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

Я, начальник ДТГО «Львівська залізниця» Піх Богдан Петрович, підтверджую дані цього Проспекту емісіїі.

Начальник ДТГО «Львівська залізниця» _______________________Б.П. Піх мп

Я, начальник фінансово-економічної служби ДТГО «Львівська залізниця», підтверджую дані цього Проспекту емісії.

Начальник фінансово-економічної служби ДТГО «Львівська залізниця» ________________ Р.М.Войцеховський

мп

Аудитор:ПП«Аудиторська фірма «ІІІ Тисячоліття Аудит»

Я, Директор Приватного підприємства «Аудиторська фірма «ІІІ Тисячоліття Аудит» Бобрович Орест Богданович, підтверджую дані цього Проспекту емісії в частині достовірності даних фінансової звітності Емітента за 2010 рік та 1 квартал 2011 року.

Директор «Аудиторська фірма «ІІІ Тисячоліття Аудит»__________________О.Б.Бобровичмп

Андеррайтери:ТОВ «Спарта Капітал»

Я, Директор ТОВ «Спарта Капітал», Суляєв Олександр Іванович, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

Директор ТОВ «Спарта Капітал» ______________________ О.І. Суляєв мп

Співандеррайтер:ПАТ «Укрсоцбанк»

Я, Директор Центра Казначейства та інституційного бізнесу ПАТ «Укрсрцбанк», Маноха Сергій Олександрович, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

Директор Центра Казначейства та інституційного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» __________________ С.О. Маноха

мп

151

Documents

Aiaaoie ?1Ÿроспект емісії... · Web viewПідприємства, в статутний фонд яких вносили майнові внески залізниці,