ALEXANDRE BOTEGUIMANNA ARANHA

GESLEY FERNANDESRENATA SERRA

TÚLLIO IAZETTA

ENTULHO IAZETTA

Descrição do Projeto

Usina de reciclagem de entulho privada na cidade de Ribeirão Preto para produção de tijolos, a “Entulho Iazetta – Soluções em reciclagem”

A cidade tem apenas 25% de seu entulho recicladoModelo: Central de Moagem de Entulhos da

cidade de Londrina, inaugurada em 1994Resolução nº 307 do CONAMA Contrato de Comodato com a Prefeitura, cliente

principalPreço 30% abaixo do mercadoCertificado de Qualidade

Empreendedores

Alexandre: Diretor Administrativo-FinanceiroAnna: Diretora de OperaçõesGesley: Diretor PresidenteRenata: Diretora de MarketingTúllio: Diretor de Recursos Humanos

Forma Jurídica e Tributos

Sociedade EmpresáriaRegime Normal de Tributos

Federal Estadual

Capital Social

295.573,5220% para cada sócio

PRODUTO

Tijolo de concreto – entulho reciclado Vazado – facilidade Tamanho único e cor característica Sustentável Mais barato que o convencional Qualidade garantida

CLIENTES

Prefeitura de Ribeirão Preto – comprador natural Contrato de Comodato Pedidos terão prioridade

Construtoras civis

Prefeituras vizinhas

CONCORRENTES

Entulho Demurb – pavimentação de estradas

Empresas produtoras de tijolos da região

Tambaú – Pólo da Cerâmica Carregam o nome Gastam em transporte

FORNECEDORES

Entulho Construtoras

VERBAM Empresa especializada em máquinas de reciclagem de

entulho

Pás-carregadeiras e máquinas para fabricação Mercado Livre

ESTRETÉGIAS PROMOCIONAIS

Prefeitura Prioridade na compra

Produto com preço já inferior

Sustentabilidade como foco

COMERCIALIZAÇÃO

Não há canal específico para distribuição

A retirada do produto será de total responsabilidade do comprador

A empresa dará apoio na recepção do cliente e no processo de entrega dentro de suas instalações

Layout e Processo de Produção

Processo de Produção

2 Alimentador Vibratório2 Britador de Mandíbulas2 Transportador de Correia principal2 Peneira Vibratória Classificadora2 Eletro Imã2 Esteira Adicional2 Pá-Carregadeira

6 Funcionários

9 Máquinas de Tijolos 27 Funcionários

1 Funcionário responsável pela manutenção

Setores de apoio

1 Diretor-Presidente4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper)2 Superintendentes (MKT, Oper)

3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) 1 Téc. Manutenção1 secretária

Capacidade Produtiva

Tabela da ProduçãoQuantidade Entulho Depositado 816 ton/diaTijolos por tonelada 95,23809524  Capacidade da matéria-prima 77714,28571 tijolos/diaNossa capacidade produtiva 21.600 tijolos/diaPerda para controle de qualidade 100  Capacidade Mensal 431.900  

Investimento

INVESTIMENTOS FIXOS9 Máquinas de Tijolos 225.000,00  2 Alimentador Vibratório    2 Britador de Mandíbulas 328.756,00  2 Transportador de Correia principal    2 Peneira Vibratória Classificadora 64.000,00  2 Eletro Imã 85.760,00  

2 Esteira Adicional 44.800,00  2 Pá-Carregadeira 150.000  Obras Civis 95.000,00  TOTAL R$ 993.316,00  

Investimento

Fixos: R$ 993.316,00 Financeiros: R$ 477.867,58Pré-Operacionais: R$6.684,00Total: R$ 1.477.867,58

Faturamento

Faturamento mensal: R$302.330,00 431.900 tijolos R$ 0,70 a unidade

Custos

R$ 0,10 a unidadeCustos de Comercialização Mensal será a

soma dos salários das áreas de marketing e operações, que totaliza R$ 52.808,52

CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS

Combustível R$ 2.853,24

Energia (tarifa R$ 0,3077) R$ 76,93

Água R$ 156,39

Esgoto R$ 207,81

Manutenção das Máquinas (4%) R$ 2.994,39

Controle de Qualidade (Concremat) R$ 220,25

TOTAL R$ 6.509,01

Custos

Mão de obraEmpregados máquinas Salários (mês)

13 operadores de máquina R$ 765,00 20 ajudantes R$ 784,62 1 auxiliar manutenção R$ 39,23 Encargos (68,18%) R$ 1.083,28 TOTAL R$ 2.672,12

Outros Salários (mês)1 Diretor-Presidente R$ 7.384,62  

4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) R$ 27.692,31  2 Superintendentes (MKT, Oper) R$ 10.523,08  3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) R$ 6.923,08  1 Téc. Manutenção R$ 941,54  1 Secretária R$ 1.107,69  Encargos (68,18%) R$ 36.452,17  TOTAL R$ 91.024,48  

Custos com Depreciação

Máquina Preço

9 Máquinas de TijolosR$ 225.000,00

2 Alimentador Vibratório  

2 Britador de MandíbulasR$ 328.756,00

2 Transportador de Correia principal 

2 Peneira Vibratória ClassificadoraR$ 64.000,00

2 Eletro ImãR$ 85.760,00

2 Esteira Adicional R$ 44.800,00

2 Pá-Carregadeira R$ 150.000

TOTAL R$ 898.316,00

Depreciação (5%) R$44.915,80

CUSTOS FIXOS MENSAIS

CUSTOS FIXOS MENSAIS

Salários e Encargos R$ 123.089,94

Segurança Patrimonial R$ 12.000,00

Telefone R$ 250,00

Sistema de Informação de Gerenciamento R$ 666,67

Malote/Correio R$ 233,33

Serviço de Limpeza R$ 1.530,00

Assessoria Jurídica R$ 1.530,00

Depreciação (20 anos) R$ 3.742,98

Seguro das Máquinas R$ 5.988,77

TOTAL R$ 149.031,70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1º ano de Funcionamento Demais exercícios

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

VENDAS BRUTAS 3.627.960,00 VENDAS BRUTAS   3.627.960,00

       

(-) Impostos 785.453,34 (-) Impostos 785.453,34

       

VENDAS LÍQUIDAS 2.842.506,66 VENDAS LÍQUIDAS 2.842.506,66

       

(-) Custo Bens/Serv. Vendidos 494.959,04 (-) Custo Bens/Serv. Vendidos 494.959,04

       

LUCRO BRUTO 2.347.547,62 LUCRO BRUTO 2.347.547,62

       

(-) Despesas Vendas 0,00 (-) Despesas Vendas 0,00

(-) Despesas Gerais/Administr. 1.377.838,27 (-) Despesas Gerais/Administr. 1.377.838,27

(-) Outras Desp. Operacionais 116.781,08 (-) Outras Desp. Operacionais 116.781,08

(-) Desp. Financeiras 506.539,63 (-) Desp. Financeiras 0,00

       

LUCRO OPERACIONAL 346.388,64 LUCRO OPERACIONAL 852.928,27

       

(-) Despesas Não Operacionais 0,00 (-) Despesas Não Operacionais 0,00

       

RESULTADO ANTES I. R. (EBT) 346.388,64 RESULTADO ANTES I. R. (EBT) 852.928,27

       

(-) I.R + Contrib. Social Lucro 82.717,49 (-) I.R + Contrib. Social Lucro 82.717,49

       

RESULTADO DO EXERCÍCIO   263.671,15 RESULTADO DO EXERCÍCIO   770.210,78

Indicadores de Viabilidade

1º Ano Demais anos

Lucratividade 7,27% 21,23%

Rentabilidade 17,84% 52,12%

Ponto de Equilíbrio (unid./mês) 400.510,58 340.208,24

Prazo de Retorno 30,9 meses