ALTA-SKLADI mesecno-porocilo september naslovka 0 · renesansa (še) ni končana. ... visoka vrednotenja. Povpraševanje globalnih pasivnih skladov po delnicah, ki so že do zdaj

ALTA SKLADI MESEČNO POROČILO 2017

Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja.www.alta.si

-OKTOBER2017

MESEČNOPOROČILODRUŽBEALTA SKLADI

Rajanje borznih vlagateljev se nadaljuje. Donosi delniških naložb po svetu so brez izjeme obarvani zeleno. Najvišji donos na svoje naložbe so v tem letu ustvarili vlagatelji na hitrorastoči trg. Indeks MSCI Emerging Markets je od začetka leta v evrih zrasel za 21 odstotkov. Evropske delnice, merjeno z indeksom STOXX 600, so pridobile 13 odstotkov, ameriški indeks (S & P 500) pa je zrasel za dobrih 6 odstotkov. V

tem letu smo spremljali tudi večje premike na valutnem področju, saj je ameriški dolar glede na evro za približno desetino cenejši, kot je bil na začetku leta. Tudi oktobra se je opisani trend nadaljeval. Delnice na hitrorastočih trgih so pridobile skoraj 5,4 odstotka. Izpostaviti velja korejske delnice, ki so v enem mesecu pridobile dobrih deset odstotkov.

www.alta.si

ALTA KOMET

ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA NEW EUROPE

ALTA PHARMA-TECH

ALTA PRIMUS

ALTA SENIOR

ALTA TURKEY

ALTA USA

ALTA DEVELOPED

ALTA EMERGING

ALTA.SI

ALTA ABS

ALTA ASIA

ALTA BALKAN

ALTA BOND

ALTA ENERGY

ALTA EUROPE

ALTA GLOBAL

ALTA GLOBAL EMERGING

ALTA GOLD

ALTA GOODS

ALTA HIGH YIELD BOND

ALTA INDIA

Krovni sklad ALTA SKLADI

www.alta.si

Rajanje borznih vlagateljev se nadaljuje. Donosi

delniških naložb po svetu so brez izjeme obarvani

zeleno. Najvišji donos na svoje naložbe so v tem letu

ustvarili vlagatelji na hitrorastoči trg. Indeks MSCI

Emerging Markets je od začetka leta v evrih zrasel za 21

odstotkov. Evropske delnice, merjeno z indeksom

STOXX 600, so pridobile 13 odstotkov, ameriški indeks

(S & P 500) pa je zrasel za dobrih 6 odstotkov. V tem letu

smo spremljali tudi večje premike na valutnem

področju, saj je ameriški dolar glede na evro za približno

desetino cenejši, kot je bil na začetku leta.

Tudi oktobra se je opisani trend nadaljeval. Delnice na

hitrorastočih trgih so pridobile skoraj 5,4 odstotka.

Izpostaviti velja korejske delnice, ki so v enem mesecu

pridobile dobrih deset odstotkov. Smejalo se je tudi

vlagateljem v indijske delnice, saj je odločitev vlade, da

dokapitalizira državne banke, povzročila silovite

premike pri delnicah teh bank. Na primer, indijska

državna banka (State bank of India) je v enem mesecu

pridobila 30 odstotkov. Odločitev o dokapitalizaciji je

neposreden odziv na pomisleke vlagateljev glede višine

slabih posojil v bančnem sektorju in je podlaga za rast

posojil prebivalstvu. Kljub 21-odstotni rasti indijskega

indeksa Nifty je to dodaten argument, da indijska borzna

renesansa (še) ni končana.

Podobne iztočnice glede reform, obravnave slabih

posojil in smeri gospodarskega razvoja so na 19.

kongresu kitajske komunistične partije čakali tudi

vlagatelji v kitajske delnice. Z izjemo jasnega dokaza, da

Ši Džinping misli resno z učvrstitvijo oblasti, smo lahko

dobili bolj malo vpogleda v razmišljanje, kako si vodilni

predstavniki komunistične partije predstavljajo, da bo v

prihodnje videti Kitajska. Ši je z zapisom svoje misli v

ustavo poskrbel, da bo šel v zgodovino kot eden ključnih

vladarjev Kitajske, hkrati pa je s tem, da v stalni odbor

politbiroja ni imenoval mlajših politikov, pustil odprta

vrata za morebiten tretji predsedniški mandat. Pred

kongresom smo zapisali spodnji odstavek, ki je z izjemo

umika zaveze o gospodarski rasti še vedno zelo aktualen:

Za vlagatelje pa bo bolj kot zaveza glede gospodarske

rasti (ki jo utegnejo celo umakniti) pomembno delovanje

glede dolga in deleža slabih posojil v finančnem sektorju.

Zaslediti je mogoče mnenja finančnih analitikov, da bodo

kitajske oblasti po kongresu še letos dokapitalizirale

banke. Trenutne cene bančnih delnic so precej blizu

knjigovodski vrednosti, kar bi imelo določen smisel. Če

bodo te dokapitalizacije letos tudi izvedene, je to po

mojem mnenju izjemna podlaga za donosno leto 2018 na

kitajskih borzah.

Pri donosu ni nobenega dvoma, da so vlagatelji, ki so

svoja sredstva vložili v kriptovalute, do zdaj ustvarili

izjemen donos. Znova izpostavljamo naš priročnik z

naslovom Blockchain in kriptovalute ter vse, kar morate

o njih vedeti. Letos in tudi že prej je svoj delež pozornosti

dobila tudi klasična tehnologija. Cikel rasti na kapitalskih

trgih, ki v primeru vrednostnih papirjev na ameriški

borzi praktično nepretrgano traja že od marca 2009,

temelji pretežno na rasti velikih tehnoloških podjetij.

Delnice stotih tehnoloških podjetij, vključenih v indeks

Nasdaq 100, so v osmih letih z upoštevanjem dividend

dosegle skoraj 550-odstotno rast, merjeno v evrih. To je

za približno 250 odstotnih točk bolje od panožno

raznolikega indeksa S & P 500 in celo 385 odstotnih točk

bolje od gibanja nemškega indeksa Dax v istem obdobju.

V zadnjih dneh so bili vlagatelji v velika tehnološka

podjetja še dodatno nagrajeni. Delnice nekaterih podjetij

so zaradi dobrih rezultatov ali drugih novic močno

poskočile. Na tem mestu izpostavljamo Amazon, ki je

oktobra pridobil kar 16 odstotkov. Intel se je okrepil za

približno dvajset odstotkov, Microsoft pa je pridobil

skoraj 15 odstotkov. Dobro so se odrezale tudi delnice

družbe Apple, saj so iz družbe poročali, da je

povpraševanje po novih modelih večje od pričakovanj,

tako da so delnice pridobile približno 13 odstotkov.

Kljub tej rasti tečajev še naprej ohranjamo dosedanje

priporočilo – ohraniti naložbe v sklade, ki so bili že do

zdaj nadpovprečno donosni, ne glede na morebitna

visoka vrednotenja. Povpraševanje globalnih pasivnih

skladov po delnicah, ki so že do zdaj dosegle največjo

rast, je pomemben razlog za stabilno rast tečajev. Nizka

volatilnost in še naprej visoka presežna globalna

likvidnost sta dva razloga, da prehod iz zmagovalcev v

dosedanje poražence za povprečnega vlagatelja ni

smiseln.

Mesečni komentar za oktober 2017

www.alta.si

Nazaj na kazalo

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

123456789

10

Sprememba vrednosti (%)

Nižje tveganjePotencialno nižji donos

Višje tveganjePotencialno višji donos

V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.

Tveganje in donos naložbe*

Vzajemni sklad )%( želeDPV emi oktarKPV emI.tŠ

Metodologija izračunov

Struktura naložb vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina po državah (v %) na dan 30. 4. 2010

Struktura naložb vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina po dejavnosti (v %) na dan 30. 4. 2010

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina

(junij 2011)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina od 30. 4. 2007 do 30. 4. 2010

123456789

10

ISHARES BSE SENSEX INDIADEPOZIT (NOVA KBM)BOCI PRUDENTIAL-CSI CHINA TRACKER FUNDDEPOZIT (NOVA KBM)SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDCHINA SHENHUA ENERGY CO LTDBANK OF CHINACHINA DONGXIANG GROUP COXINAO GAS HOLDINGSCNOOC LTD.

2836 HKDEPOZIT2827 HK

DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51

Sprememba vrednosti (%) ALTA BrazilRussiaIndiaChina



32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina na dan 31. 1. 2010


1 2 3 4 5 6 7

Vzajemni skladALTA BrazilRussiaIndiaChina 3.023.965,31

ČVS na dan 30. 4. 2010 (v EUR) Št. Ime VP Kratko ime VP Delež (%)

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. / Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno in izstopno provizijo. / Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta na sedežu družbe oziroma vseh vpisnih mestih. / Besedilo je pripravila ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d.


Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BrazilRussiaIndiaChina po vrsti naložb (v %) na dan 30. 4. 2010

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP

Depoziti 8,1%Delnice 76,0%

Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%

Denar, depoziti, terjatvein obveznosti 14,0%

Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%

Informacijskatehnologija 16,1%

Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%

Energetika 5,6%Potrošne dobrine 6,0%Skladi 9,9%


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras porta, sem sed elementum pretium, sem sem gravida dui, in fermentum libero neque tempor mi. Curabitur nec mauris neque. Donec ipsum tortor, consectetur vel mollis sit amet, rutrum quis ante. Suspendisse nec sapien diam. Praesent ut velit vitae felis viverra adipiscing. Mauris at viverra odio. Aliquam id dignissim ligula.

Cras sollicitudin imperdiet pellentesque. Aenean tincidunt, turpis ac placerat suscipit, magna purus volutpat arcu, quis convallis purus odio sit amet metus. Nullam ut nibh ipsum, ut accumsan sem. Pellentesque lacinia congue mauris. Proin faucibus facilisis metus, sit amet imperdiet lorem bibendum at. Aliquam erat volutpat. Suspendisse congue erat id tortor ultrices ut sollicitudin nisl commodo. Pellentesque non mi risus.

www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.


Vzajemni sklad Kratko ime VPIme VP Delež (%)Št.

Metodologija izračunov Nazaj na kazalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ISHARES BSE SENSEX INDIA

DEPOZIT (NOVA KBM)

BOCI PRUDENTIAL-CSI CHINA TRACKER FUND

DEPOZIT (NOVA KBM)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD

BANK OF CHINA

CHINA DONGXIANG GROUP CO

XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51

ALTA BrazilRussiaIndiaChina 32,80 -9,93-9,93


1 2 3 4 5 6 7

ALTA BrazilRussiaIndiaChina 3.023.965,31



1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.


Vzajemni sklad ČVS na dan 30. 4. 2010 (v EUR)

Nazaj na kazalo

www.alta.si

Kratko ime VPIme VP Delež (%)Št.


ALTA ABS(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 30.10.2014 do30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA ABS 16.776.068,37

ALTA ABS -0,11 % 1,47 % 21,82 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03 5,08 %SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5 4,47 %KOMERCIALNI ZAPIS GORENJE D.D. GRV05 4,42 %INFINEON AG IFX GR 4,04 %IMPOL 2000, D.D. IM01 4,00 %BNP PARIBAS BNP FP 3,80 %COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT CFR SW 3,67 %FACEBOOK INC. FB US 3,43 %MICHELIN (CGDE) ML FP 3,41 %MERCATOR D.D. MEL11 3,40 %

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada vprihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala inpadala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ABS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Metodologija%20izra%C4%8Dunov.pdf

Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA ASIA(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 30.10.2014 do30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA ASIA 19.246.510,57

ALTA ASIA 15,93 % 32,80 % 49,69 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US 5,50 %TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 5,19 %ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD EWT US 5,06 %SAMSUNG ELECTRONICS CO 005930 KS 4,28 %AIA GROUP LTD 1299 HK 2,88 %SOFTBANK GROUP CORP 9984 JP 2,86 %TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 2,81 %CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 2,77 %SK HYNIX INC 000660 KS 2,37 %PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 2,17 %


Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala inpadala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ASIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA BALKAN(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA BALKAN 10.668.888,80

ALTA BALKAN 0,56 % -1,23 % 15,81 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV 7,01 %ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 6,71 %KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 6,51 %TELEKOM D.D. TLSG SV 5,36 %KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE KMB MS 4,92 %LUKA KOPER LKPG SV 4,72 %ALKALOID AD SKOPJE ALK MS 3,96 %VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ 3,79 %POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV 3,17 %AERODROM NIKOLA TESLA AD AERO SG 2,70 %


Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala inpadala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA BOND(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA BOND 8.097.141,73

ALTA BOND 0,09 % 6,77 % 6,65 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 5,32 %TELEKOM SLOVENIJE D.D. TLS1 5,04 %MERCATOR D.D. MEL11 4,78 %BNP PARIBAS BNP 1 1/2 4,24 %BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 4,12 %MOL HUNGARIAN OIL & GAS MOLHB 2 5/8 4,05 %REPUBLIKA SRBIJA SERBGB 2 3,81 %BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/4 3,71 %OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH ALTA HIGH 3,43 %OBRIGACOES DO TESOURO PGB 5.65 3,39 %


Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženjanaraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjimcenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA ENERGY(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA ENERGY 4.268.617,45

ALTA ENERGY -6,12 % -7,60 % 0,01 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ROYAL DUTCH SELL PLC RDSA NA 7,66 %EOG RESOURCES INC EOG US 6,85 %CHEVRON CORP CVX US 5,88 %THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY SHW US 4,62 %DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 4,29 %CONCHO RESOURCES INC CXO US 3,91 %ECOLAB INC ECL US 3,89 %LANXESS LXS GR 3,10 %ANTOFAGASTA PLC ANTO LN 3,07 %AKZO NOBEL AKZA NA 2,95 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA EUROPE(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA EUROPE 10.270.365,13

ALTA EUROPE 16,82 % 21,79 % 35,60 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ALLIANZ ALV GR 2,58 %NESTLE SA NESN SW 2,35 %SIEMENS AG SIE GR 2,23 %ROYAL PHILIPS ELECTRONICS PHIA NA 2,04 %VINCI S.A. DG FP 2,02 %BNP PARIBAS BNP FP 2,02 %UNILEVER NV-CVA UNA NA 2,01 %DAIMLER DAI GR 1,82 %BASF GR BAS GR 1,80 %HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN 1,76 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA GLOBAL(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA GLOBAL 42.934.890,31

ALTA GLOBAL 14,34 % 25,37 % 60,39 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

APPLE COMPUTER AAPL US 2,67 %MICROSOFT CORP MSFT US 1,59 %BANK OF AMERICA CORP. BAC US 1,54 %FACEBOOK INC. FB US 1,53 %JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,52 %CITIGROUP INC C US 1,47 %INTEL CORPORATION INTC US 1,41 %WELLS FARGO & COMPANY WFC US 1,23 %ALPHABET INC/CA CL C GOOG US 1,17 %ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD EWJ US 1,17 %


Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženjanaraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokimcenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA GLOBAL EMERGING(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od30.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING na dan 30.10.2017EMERGING na dan 30.10.2017EMERGING na dan 30.10.2017EMERGING na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING po državah (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po državah (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po državah (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA GLOBAL EMERGING 12.528.024,07

ALTA GLOBAL EMERGING 13,98 % 23,74 % 25,35 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US 6,49 %ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD EWT US 5,77 %SAMSUNG ELECTRONICS SMSN LI 5,30 %TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 5,27 %NASPERS LTD-N SHS NPN SJ 3,15 %TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 2,87 %CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 1,93 %BAIDU.COM - SPON BIDU US 1,60 %INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 1398 HK 1,48 %CHINA MOBILE HK CHL US 1,46 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA GOLD(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOLD od 30.10.2014 do30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOLD na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOLD podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA GOLD 3.160.457,54

ALTA GOLD -19,46 % 4,61 % -55,50 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

FRANCO-NEVADA CORP. FNV CN 8,50 %BARRICK GOLD CORP ABX US 7,32 %AGNICO-EAGLE MINES AEM CN 6,27 %NEWMONT MINING CORP NEM US 5,87 %GOLDCORP INC G CN 5,38 %ROYAL GOLD INC RGLD US 4,73 %VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF GDX US 4,59 %KINROSS GOLD CORP K CN 4,52 %IAMGOLD CORP IMG CN 4,47 %B2GOLD CORPORATION BTO CN 3,57 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOLD nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA GOODS(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA GOODS 4.217.570,80

ALTA GOODS 8,40 % 34,56 % 67,79 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

AMAZON.COM INC AMZN US 7,93 %NESTLE SA NESN SW 4,14 %UNILEVER NV-CVA UNA NA 3,93 %ADIDAS AG ADS GR 3,62 %CHURCH & DWIGHT CO INC CHD US 3,55 %HEINEKEN NV HEIA NA 3,23 %LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP 3,23 %L'OREAL SA OR FP 3,15 %HOME DEPOT INC HD US 2,93 %PRICELINE GROUP INC PCLN US 2,88 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOODS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA HIGH YIELD BOND(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od30.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDpo vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDBOND na dan 30.10.2017BOND na dan 30.10.2017BOND na dan 30.10.2017BOND na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDBOND po državah (v %) na dan 30.10.2017BOND po državah (v %) na dan 30.10.2017BOND po državah (v %) na dan 30.10.2017BOND po državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDBOND po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017BOND po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA HIGH YIELD BOND 11.742.303,89

ALTA HIGH YIELD BOND 1,96 % 8,00 % 16,20 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND IHYG LN 3,51 %GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 4.364 2,50 %NETFLIX INC NFLX 3 5/8 2,42 %MAXEDA DIY HOLDING BV MAXDIY 6 1/8 2,41 %INSTRUM JUSTITIA AB IJSS 3 1/8 2,40 %QUINTILES IMS INC RX 3 1/4 2,32 %ARCELIK AS ACKAF 3 7/8 2,27 %SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3 2,26 %GRIFOLS SA GRFSM 3.2 2,22 %SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03 2,14 %


Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženjanaraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjimcenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA INDIA(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA INDIA 4.955.315,73

ALTA INDIA 10,06 % 23,07 % 53,67 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RIL IN 7,57 %LARSEN & TOUBRO LIMITED LT IN 6,65 %ICICI BANK LTD ICICIBC IN 5,63 %ITC LTD ITC IN 4,86 %HDFC BANK LIMITED HDFCB IN 4,76 %HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC IN 4,63 %INFOSYS LIMITED INFO IN 4,42 %MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL IN 3,95 %INDUSIND BANK LTD IIB IN 3,69 %STATE BANK OF INDIA SBIN IN 3,34 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INDIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA KOMET(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA KOMET od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA KOMET nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA KOMET podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA KOMET 598.340,60

ALTA KOMET 5,16 % -13,93 % -7,00 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED EWY US 9,44 %SAMSUNG ELECTRONICS SMSN LI 8,66 %TUPRAS TURKIYE PETROL TUPRS TI 4,88 %AMERICA MOVIL-ADR AMX US 4,38 %FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX US 3,74 %KOOKMIN BANK KB US 3,40 %EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL TI 3,25 %TURKIYE IS BANKASI ISCTR TI 3,25 %AKBANK T.A.S. AKBNK TI 3,24 %GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR TV US 3,20 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA KOMET nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA MONEY MARKET EUR(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURod 30.10.2014 do 30.10.2017od 30.10.2014 do 30.10.2017od 30.10.2014 do 30.10.2017od 30.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETEUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017EUR po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYMARKET EUR na dan 30.10.2017MARKET EUR na dan 30.10.2017MARKET EUR na dan 30.10.2017MARKET EUR na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYMARKET EUR po državah (v %) na dan 30.10.2017MARKET EUR po državah (v %) na dan 30.10.2017MARKET EUR po državah (v %) na dan 30.10.2017MARKET EUR po državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYMARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA MONEY MARKET EUR 7.090.586,56

ALTA MONEY MARKET EUR 0,04 % 0,14 % 2,83 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

BKS BANK AG depozit 18,76 %SPARKASSE depozit 14,10 %SKB D.D. depozit 14,10 %NKBM D.D. NKBM d.d. 13,98 %GORENJE D.D. GRV05 8,52 %SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK03 7,89 %MERCATOR D.D. MEL11 6,01 %NLB D.D. depozit 4,23 %


Skladi kategorije 1 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 1 lahko izpostavljene nizkim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA NEW EUROPE(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE od30.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE povrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEna dan 30.10.2017na dan 30.10.2017na dan 30.10.2017na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEpo državah (v %) na dan 30.10.2017po državah (v %) na dan 30.10.2017po državah (v %) na dan 30.10.2017po državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPEpo dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA NEW EUROPE 6.708.626,80

ALTA NEW EUROPE 16,81 % 16,58 % -2,94 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

SBERBANK-SPONSORED ADR SBER LI 7,67 %X5 RETAIL GROUP NV FIVE LI 5,81 %LUKOIL PJSC-SPON ADR LKOD LI 4,28 %OTP BANK NYRT OTP HB 4,23 %PJSC MAGNITOGORSK IRON&STEEL MMK LI 4,13 %MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY MOL HB 3,87 %NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK LI 3,69 %POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PKN PW 3,42 %ROSNEFT OIL CO PJSC-REG GDR ROSN LI 3,25 %TATNEFT ATAD LI 3,23 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA NEW EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA PHARMA-TECH(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH od30.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECHStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECHStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECHStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECHpo vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017po vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH na dan 30.10.2017TECH na dan 30.10.2017TECH na dan 30.10.2017TECH na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po državah (v %) na dan 30.10.2017TECH po državah (v %) na dan 30.10.2017TECH po državah (v %) na dan 30.10.2017TECH po državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017TECH po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017TECH po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017TECH po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA PHARMA-TECH 10.282.589,14

ALTA PHARMA-TECH 9,73 % 13,54 % 59,99 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

APPLE COMPUTER AAPL US 4,62 %ORACLE CORPORATION ORCL US 3,08 %TELEKOM D.D. TLSG SV 3,06 %MICROSOFT CORP MSFT US 3,05 %LAM RESEARCH CORPORATION LRCX US 2,82 %AT&T INC T US 2,56 %FACEBOOK INC. FB US 2,13 %VODAFONE GROUP PLC VOD LN 2,02 %NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 1,98 %CELGENE CORP CELG US 1,96 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA PHARMA-TECH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA PRIMUS(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA PRIMUS od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA PRIMUS nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA PRIMUS podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA PRIMUS 16.385.337,36

ALTA PRIMUS 11,61 % 8,85 % 30,12 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

TRIGLAV STEBER GLOBAL TRIGLAV 6,76 %KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 6,33 %PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV 6,05 %LUKA KOPER LKPG SV 4,29 %ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 4,27 %TELEKOM D.D. TLSG SV 4,00 %CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 3,82 %POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV 2,78 %SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3 2,67 %GORENJE VELENJE D.D. GRVG SV 2,57 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA PRIMUS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA SENIOR(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA SENIOR od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA SENIOR nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA SENIOR podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA SENIOR 25.309.847,67

ALTA SENIOR 16,81 % 10,18 % 48,92 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 6,82 %PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV 5,54 %TELEKOM D.D. TLSG SV 5,23 %EEM US ISHARES MSCI EMERGING EEM US 4,82 %KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 3,55 %SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D. SOS3 2,49 %BAYER AG BAYN GR 2,20 %AIRBUS SE AIR FP 2,00 %KD DIVIDENDNI KD DIVIDENDNI 1,96 %MYLAN NV MYL US 1,82 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA SENIOR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA TURKEY(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.10.2014Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 30.10.2014do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA TURKEY 2.285.960,01

ALTA TURKEY 2,28 % -23,73 % -24,24 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

AKBANK T.A.S. AKBNK TI 8,57 %GARANTI BANKASI GARAN TI 8,38 %TUPRAS TURKIYE PETROL TUPRS TI 7,85 %EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL TI 7,79 %BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS TI 4,65 %HACI OMER SABANCI HOLDING AS SAHOL TI 3,71 %TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TCELL TI 3,69 %YAPI VE KREDI BANKASI YKBNK TI 3,58 %TURKIYE IS BANKASI ISCTR TI 3,30 %KOC HOLDING AS KCHOL TI 3,19 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA USA(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 30.10.2014 do30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstinaložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA USA 5.523.020,99

ALTA USA 13,28 % 21,49 % 75,10 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

APPLE COMPUTER AAPL US 3,67 %UTILITIES SELECTOR SECTOR SPDR XLU US 2,74 %AMAZON.COM INC AMZN US 2,17 %MICROSOFT CORP MSFT US 2,13 %VANGUARD REIT ETF VNQ US 1,95 %CITIGROUP INC C US 1,91 %SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW US 1,68 %FACEBOOK INC. FB US 1,65 %JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,64 %NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 1,59 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA USA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA DEVELOPED(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED od30.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED povrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDna dan 30.10.2017na dan 30.10.2017na dan 30.10.2017na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDpo državah (v %) na dan 30.10.2017po državah (v %) na dan 30.10.2017po državah (v %) na dan 30.10.2017po državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA DEVELOPEDpo dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017po dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA DEVELOPED 4.861.677,29

ALTA DEVELOPED 12,39 % 31,83 % 78,83 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 4,15 %AMAZON.COM INC AMZN US 4,13 %ALPHABET INC/CA CL A GOOGL US 3,75 %LYXOR ETF STOXX BANKS BNK FP 3,74 %APPLE COMPUTER AAPL US 3,69 %BANK OF AMERICA CORP. BAC US 3,52 %CITIGROUP INC C US 3,20 %MASTERCARD INC. MA US 2,72 %BNP PARIBAS BNP FP 2,55 %MICROSOFT CORP MSFT US 2,53 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA DEVELOPED nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA EMERGING(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EMERGING od30.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.201730.10.2014 do 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING povrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017vrsti naložb (v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EMERGINGDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EMERGINGDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EMERGINGDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EMERGINGna dan 30.10.2017na dan 30.10.2017na dan 30.10.2017na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING podržavah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017državah (v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EMERGING podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA EMERGING 1.545.433,89

ALTA EMERGING 19,91 % 13,59 % 30,97 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 6,06 %ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US 4,65 %TENCENT HOLDINGS LTD. TCEHY US 4,64 %TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 3,87 %IBN US ICICI BANK TOWER SOUTH IBN US 3,53 %PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 3,40 %SAMSUNG ELECTRONICS SMSN LI 3,36 %NASPERS LTD NPSNY US 3,29 %RELIANCE INDUSTRIES GDR RIGD LI 3,23 %ITAU UNIBARCO HOLDING SA ITUB US 3,22 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


Nazaj na kazalo

www.alta.si


123456789

10




V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.







(junij 2011)


123456789

10



DEPOZIT005930 KS

1088 HK3988 HK3818 HK 2688 HK

883 HK

6,624,504,233,563,262,882,612,612,552,51




32,80 -9,93

V zadnjih60-ih mes.

-9,93

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



1 2 3 4 5 6 7






1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EUR

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%





www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(junij 2011)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


DEPOZIT (NOVA KBM)


DEPOZIT (NOVA KBM)



BANK OF CHINA


XINAO GAS HOLDINGS

CNOOC LTD.

2836 HK

DEPOZIT

2827 HK

DEPOZIT

005930 KS

1088 HK

3988 HK

3818 HK

2688 HK

883 HK

6,62

4,50

4,23

3,56

3,26

2,88

2,61

2,61

2,55

2,51



1 2 3 4 5 6 7




1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

VEP

v EU

R

30.4.0730.8.07

30.12.0730.4.08

30.8.0830.12.08 30.8.09 30.4.10

30.4.09 30.12.09

VEP


Skladi 9,9%

Denar 5,5%

Terjatve 0,4%

Kitajska 26,8%


Ostalo 7,3%

Hongkong 7,4%

Južna Koreja 13,6%

Japonska 6,7%

Indija 10,0%

Indonezija 5,9%

Tajvan 8,3%

Industrija 16,8%


Finance 13,4%

Ostalo 5,7%

Surovine 5,4%

Javna oskrba 7,0%








V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.



Nazaj na kazalo

www.alta.si



ALTA.SI(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)(oktober 2017)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.10.2014 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 30.10.2014 do30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložbStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložbStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložbStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb(v %) na dan 30.10.2017(v %) na dan 30.10.2017(v %) na dan 30.10.2017(v %) na dan 30.10.2017

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan30.10.201730.10.201730.10.201730.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državahStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državahStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državahStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah(v %) na dan 30.10.2017(v %) na dan 30.10.2017(v %) na dan 30.10.2017(v %) na dan 30.10.2017

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI podejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017dejavnosti (v %) na dan 30.10.2017

ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ČVS na dan 30.10.2017 (v EUR)ALTA.SI 41.623.638,61

ALTA.SI 3,17 % -5,76 % 36,54 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 8,89 %POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV 7,96 %UNIOR ZREČE UKIG SV 7,94 %GORENJE VELENJE D.D. GRVG SV 7,11 %PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV 4,99 %KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 4,74 %TELEKOM D.D. TLSG SV 4,70 %ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 4,59 %VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ 3,17 %TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. TPNGRA CZ 3,01 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


Documents

ALTA-SKLADI mesecno-porocilo september naslovka 0 · renesansa (še) ni končana. ... visoka vrednotenja. Povpraševanje globalnih pasivnih skladov po delnicah, ki so že do zdaj